سطوح بازگشتی فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال فیبوناچی pdf

ﺗﺤﻠﯿﻞ. ﺗﮑﻨﯿﮑﺎل. –. آﻣﻮزﺷﮑﺪه. ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ. -. ﻓﯿﺒﻮﻧﺎﭼﯽ. ﮐﻠﻮپ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﺗﻮﭘﻮﻟﯽ. اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ. ﺗﻮﺳﻂ رﺳﻮل ﺷﻤﺲ از اﻋﻀﺎء. ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮان. ﺗﻮﭘﻮﻟﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه. 1396. 1. آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ سطوح بازگشتی فیبوناچی در تحلیل تکنیکال ﻓﯿﺒﻮﻧﺎﭼﯽ. ادامه.

Ordibehesht 3, 1393 AP — سطوح فیبوناچی یکی از ابزارهای رایج در تحلیل تکنیکال محسوب می شوند. . در این فایل pdf به کاربرد اعداد سری فیبوناچی در بازارهای مالی . ادامه.

جلسه. آموزش تحلیل تکنیکال. ستاد مجتبی اوجی. در این جلسه سطوح فیبوناچی را آموزش می دهیم. مبحثی بسیار. کارآمد و بسیار مهم که به شما برای تشخیص حمایت ها و. ادامه.

ﺳﻄﻮح ﻓﯿﺒﻮﻧﺎﭼﯽ. ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ. Fibonacci Retracements. ﺳﻄﻮح ﻓﯿﺒﻮﻧﺎﭼﯽ ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارھﺎی راﯾﺞ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﺎل ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮان. اﻏﻠﺐ از ﺳﻄﻮح ﻓﯿﺒﻮﻧﺎﭼﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ زﻣﺎن اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺖ . ادامه.

آشنايي با تعريف و تاريخچه فيبوناچي اصول کار با انواع فيبوناچي اصول کار با فيبوناچي Retracement و نحوه رسم اصول کار با فيبوناچي Extension و نحوه,آموزش . ادامه.

Tir 20, 1397 AP — یکی از ابزارهای پرطرفدار در تحلیل تکنیکال، نسبت های فیبوناچی می باشند. این نسبت ها توسط ریاضیدان ایتالیایی “لئوناردو فیبوناچی” ابداع . ادامه.

آشنایی با اعداد و درصدهای فیبوناچی; کاربرد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال; آموزش فیبوناچی ریتریسمنت یا بازگشتی; پروجکشن یا اکسپنشن; اکستنشن یا . ادامه.

آموزش کار با فیبوناچی در نرم افزار مفیدتریدر ابزارهای قابل استفاده در . مفیدتریدر نیز مانند تمامی نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال دارای ابزار فیبوناچی می‌باشد. ادامه.

این شرکت به طور مداوم پلت فرم معاملاتی ویژه الیمپ ترید Olymp Trade را با توجه به نیازهای تریدر ها و آخرین روند صنعت بهبود می بخشد. تا به کنون 21060 تریدر از . ادامه.

Ordibehesht 29, 1399 AP — فیبوناچی درواقع یک ابزار تحلیلی بسیار پرکاربرد در تحلیل و معامله‌گری محسوب می‌شود. ما می‌خواهیم در این قسمت نحوه استفاده صحیح از فیبوناچی . ادامه.

۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «آموزش تحلیل تکنیکال پیشرفته pdf» ثبت شده است - آموزش بورس از صفر تا . ‏آموزش تحلیل تکنیکال بایگانی · ‏آموزش روند و فیبوناچی. ادامه.

به‌نظر می‌رسد نمی‌توانیم چیزی که شما به دنبال آن هستید را بیابیم. شاید جستجو بتواند به شما کمک کند. جستجو برای جستجو . ادامه.

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮ ﺗﮑﻨﯿﮑﺎل ﻋﻘﯿﺪه دارد ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰي اﺳﺖ ﮐﻪ او ﻧﯿﺎز دارد ﺑﺪاﻧﺪ و. داﻧﺴﺘﻦ ﻋﻠﺘﻬﺎ و دﻻﯾﻞ اﯾﻦ . ﻓﯿﺒﻮﻧﺎﭼﯽ اﮐﺴﭙﻨﺸﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدي ﺑﻪ ﻓﯿﺒﻮﻧﺎﭼﯽ ﭘﺮوﺟﮑﺸﻦ دارد و اداﻣﻪ ﯾﮏ. روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﯽ ﯾﺎ ﺻﻌﻮدي را ﺗﺎ. ادامه.

آموزش مبانی تحلیل تکنیکال (فیبوناچی و کاربردهای آن) توسط روح الله دهنوی · funtical. 4 بازدید 16 . تبدیل عکس و پی دی اف (pdf) به متن و فایل word · خلیل عقیلی . ادامه.

Farvardin 17, 1399 AP — طیف گسترده‌ای از کتاب‌های تحلیل تکنیکال برای یادگیری وجود دارد. موضوعاتی همچون الگوهای نموداری، نسبت‌های فیبوناچی، تحلیل تکنیکال . ادامه.

در تحلیل تکنیکال پایه ای ترین ابزار پیش بینی خطوط حمایت و مقاومت است. اما این خطوط همیشه به . فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد . ادامه.

آموزش تکنیکال مقدماتی 1.pdf. 306.3 KB . 2⃣مرجع کامل تحليل تکنيکال در بازار سرمايه نوشته دکتر محمدی . 7⃣معامله با ابزار فيبوناچی نوشته کارولين بوردون ادامه.

در این ویدئو ها به آموزش فیبوناچی و ابزارهای آن و کاربردشان در تحلیل تکنیکال . ○نام کامل: آموزش فیبوناچی ○مولف/مترجم: جواد کشاورز ○نوع فایل: PDF ○تعداد . ادامه.

آنچه در تحلیل زمانی یک چارت انجام می دهیم این ‫است که مدت زمان روندهایی که قبلاً در چارت اتفاق افتاده را اندازه می گیریم و به کمک‬ ‫نسبت های فیبوناچی‪ ،‬زمان های حمایت‬ . ادامه.

اندیکاتور رسم خودکار خطوط روند ، کانال ، پیوت ، فیبوناچی و … اندیکاتور های منتخب . فنون و ابراز های تحلیل تکنیکال پیشرفته امواج الیوت ، الگوهای هارمونیک. آموزش انواع نرم . نگاهی تحلیلی بر شاخص‌های بورس با رویکردی بر سهام شناور آزاد (pdf) ادامه.

آموزش تحلیل تکنیکال «اصول کار با خطوط فیبوناچی»+فایل pdf. اموزش. آشنايي با تعريف و تاريخچه فيبوناچي اصول کار با انواع فيبوناچي اصول کار با فيبوناچي . ادامه.

Dey 20, 1399 AP — Harmonic Patterns در تحلیل تکنیکال از تلفیق اعداد فیبوناچی و اشکال هندسی ابداع شده‌اند. پس در نتیجه با تسلط کامل بر ابزار‌های فیبوناچی . ادامه.

فیبوناچی چیست؟ و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال چیست؟

فیبوناچی چیست؟ و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال چیست؟

آنچه شما در این مطلب می خوانید

فیبوناچی چیست؟

فیبوناچی در بازار سهام عبارت است از خطوط حمایت و مقاومت (در مقاله اندیکاتور ایچموکو در تحلیل تکنیکال به این موضوع اشاره کردیم.) که قیمت سهم در میان این سطوح حرکت می کند. در استفاده از ابزارهای فیبوناچی درصدها اهمیتی فوق العاده دارندو عموم این درصدها از نسبت درصدهای بین اعداد فیبوناچی بدست می آیند. به غیر از چند عدد ابتدای سری اعداد فیبوناچی، هر کدام از اعداد دنباله، تقریبا ۱٫۶۱۸ برابر عدد قبل از خود هستند و هر عدد ۰٫۶۱۸ برابر عدد بعد از خود می باشد. بوسیله Fibonacci میتوان روند قیمت یک سهم را برای اینده پیش بینی کرد. دنباله فیبوناچی با صفر و یک شروع می شود و هر عدد مجموع دو عدد قبلی می باشد. فیبوناتچی نه تنها در پیش بینی قیمت به ما کمک می کند بلکه در چرخه های زمانی نیز وجود دارد و ترکیب کردن فیبوناچی های قیمتی و زمانی تحلیل های بسیار دقیق تری به ما ارائه می دهد.

به طور کلی می توان گفت سه دلیل برای استفاده از فیبوناچی وجود دارد:

• پیدا کردن سطوح حمایت و مقاومت ( در ادامه به تشریح معنی حمایت و مقامت می پردازیم.)
• یافتن روند نزولی و صعودی قیمت
• تعیین حد ضرر

• حمایت: زمانی که قیمت به این نقطه برسد، بیانگر وجود تغییر در آن است و نقطه خرید سهام در این قسمت وجود دارد.
• مقاومت: مانی که قیمت به این نقطه برسد، بیانگر وجود تغییر در آن است و بهترین نقطه برای فروش سهام در این قسمت وجود دراد.

انواع ابزارهای فیبوناچی قیمتی:

1. اصلاحی یا بازگشتی
2. گسترشی یا خارجی
3. انبساطی
4. پروجكشن یا بازتابی

در ادامه به بررسی کامل هر یک از این ابزارهای می پردازیم:

۱- اصلاحی یا Fibonacci Retracement: ساده ترین ،مهمترین و کاربردی ترین ابزار از گروه Fibonacci می باشد. مواقعی که بازار در روندی خاص حرکت می کند، در بازه های زمانی تمایل به بازگشت و تصحیح قیمت های قبلی دارد اما بعد از مدت زمانی تمایل به ادامه روند پیدا می کند. با استفاده از Fibonacci Retracement می توان به تخمین درصدهای احتمالی برای پایان یک حرکت اصلاحی پرداخت و نقاط ورود مناسبی را یافت. در یک روند صعودی درصدهای تصحیح بازگشت روند در جهت روند صعودی قبل، به ترتیب درصدهای ۲۳٫۶ – ۳۸٫۲ – ۵۰ – ۶۱٫۸ و ۱۰۰ درصد می تواند باشد.

• فیبوناچی اصلاحی را به اختصار RET می گویند.

۲- گسترشی یا Fibonacci Extension: در ابزار گسترشی یا خارجی نقاط بازگشت بیش از ۱۰۰ درصد هر موج را برای هدف های قیمتی جلوتر بیش بینی می کند. بازار پس از یک موج صعودی یا نزولی در فیبوناچی اکستنشن ۱۶۱٫۸%- ۲۶۱٫۸%- ۴۲۳٫۶% و یا درصدهای محاسباتی بالاتر می تواند بازگشت داشته باشد. به عبارت دیگر برای تشخیص سطوح مقاومتی جدید سهم پس از عبور از سقف قبلی می‌توانیم از این ابزار استفاده کنیم. روش اکستنشن همانند روش رتریسمنت می باشد و برای رسم به دو نقطه کف و سقف نیاز دارد. در فیبوناچی خارجی نسبت های بزرگتر از ۱ لحاظ می شوند.

• فیبوناچی گسترشی را به اختصار EXT می گویند.

۳- انبساطی یا Fibonacci Expansion: این ابزار دارای شباهت زیادی به فیبوناچی پروجکشن است و ادامه سطوح بازگشتی فیبوناچی در تحلیل تکنیکال یک روند نزولی یا صعودی را تا نقطه پایانش محاسبه می کند.

• فیبوناچی انبساطی را به اختصار EXP می گویند.
• ابزار انبساطی تلفیقی از فیبوناچی گسترشی و پروجکشن است.
• تنها تفاوت ابزار انبساطی سطوح بازگشتی فیبوناچی در تحلیل تکنیکال با پروجکشن استفاده از دو نقطه به جای سه نقطه است.
• برای بدست آوردن نقاط بازگشت فیبوناچی اکسپنشن از ابزار اصلاحی استفاده می شود.

۴- پروجکشن یا Fibonacci Projection: در این ابزار از ۳ نقطه برای رسم استفاده می شود:

در این روش حرکت از سقف به کف برای پیش بینی حمایت ها و حرکت از کف به سقف برای پیش بینی مقاومت ها می باشد. زمانی که پروجکشن در روندهای صعودی یا نزولی تکرار شود به‌ اصطلاح به آن‌ها رالی می‌گویند و اعتبار بیشتری دارد.

سطوح بازگشتی فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

فیبوناچی یکی از محبوب ترین ابزارها در آموزش فارکس است.معامله با استفاده از ابزار فیبوناچی یکی از روش‌های قدرتمند معاملاتی است که معامله‌گران فارکس بسیار زیاد از آن استفاده می‌کنند. طول اصلاح قیمت، سطوح فیبوناچی و همچنین کندل برگشتی، سه عاملی هستند که معامله‌گران فیبوناچی باید به آن‌ها توجه داشته باشند. در این مقاله نمونه‌ای از یک نمودار را نشان می‌دهیم که در آن قیمت پس از یک اصلاح، حرکت نزولی خوبی انجام می‌دهد. در این مثال، طول حرکت اصلاحی، سطوح مهم فیبوناچی و سیگنال برگشتی، مورد بررسی قرار می‌گیرند.

تصویر بالا نشان می‌دهد که قیمت با یک حرکت نزولی قوی، از یک سطح حمایتی که برای مدتی طولانی روی آن متوقف شده بود، عبور کرده است. اکنون قیمت به حرکت نزولی خود ادامه می‌دهد تا اینکه بالاخره در یک ناحیه حمایت شود. در این هنگام، فروشندگان منتظر ایجاد یک حرکت اصلاحی در قیمت هستند.

مشاهده می‌شود که قیمت حرکت اصلاحی خود را شروع کرده است. در این قسمت، قیمت یک کندل صعودی غیرپوششی و یک کندل صعودی دیگر ایجاد کرده است. حال فروشندگان منتظر هستند تا قیمت به یک سطح مقاومتی برسد و یک کندل برگشتی نزولی ایجاد کند. اما معامله‌گران فیبوناچی منتظر هستند تا قیمت در یک سطح مخصوص، یعنی سطح ۶۱٫۸ درصد، یک کندل برگشتی نزولی تشکیل دهد.

در تصویر بالا مشاهده می‌کنید که قیمت یک کندل پوششی (Engulfing) نزولی تشکیل داده که کاملا زیر آخرین کندل صعودی بسته شده است. معامله‌گران فیبوناچی برای اینکه متوجه شوند این کندل برگشتی در کدام سطح شکل گرفته، بایستی سطوح اصلاحی فیبوناچی را رسم کنند. در صورتی که این کندل در سطح ۶۱٫۸ درصدی ایجاد شده باشد، معامله‌گران فیبوناچی در این جفت‌ارز به معامله فروش وارد می‌شوند.

بالاترین سقف (Highest High) در سطح ۰٫۰۰ و پایین‌ترین کف (Lowest Low) در سطح ۱۰۰٫۰ قرار دارند. قیمت یک حرکت اصلاحی داشته و سپس دقیقا در سطح فیبوناچی ۶۱٫۸ درصد، یک کندل پوششی نزولی ایجاد کرده است. معمولا هنگامی که سطح ۶۱٫۸ به عنوان حمایت یا مقاومت عمل می‌کند، قیمت را به سمت سطح ۱۶۱٫۸ سوق می‌دهد. این حالت به این معنی است که قیمت ممکن است در ادامه نزول کند و به سطح ۱۶۱٫۸ برسد. اجازه دهید سراغ تصویر بعدی برویم و ببینیم قیمت چه رفتاری نشان داده است.

قیمت به سطح ۱۶۱٫۸ رسیده است. البته در طول این مسیر یک اصلاح صعودی نیز داشته است. اما در نهایت به این سطح رسیده است. آخرین کندل نشان می‌دهد که حتی از سطح ۱۶۱٫۸ نیز عبور کرده است. قیمت ممکن است همچنان به حرکت نزولی خود ادامه دهد.

سطح ۶۱٫۸ را نسبت طلایی می‌نامند. از نقطه نظر سطوح اصلاحی فیبوناچی، این سطح از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. خریداران در یک بازار صعودی و فروشندگان در یک بازار نزولی منتظر می‌مانند تا قیمت یک کندل برگشتی (کندل سیگنال) ایجاد کند تا بتوانند به ترتیب برای ورود به معامله خرید و فروش اقدام کنند. بله، بعضی معادلات و محاسباتی برای معامله‌گران وجود دارد تا با اطلاع و پیروی از آن‌ها بتوانند با استفاده از سطوح اصلاحی فیبوناچی معامله کنند.

زمانی که به این اطلاعات تسلط پیدا کنند، معامله با سطوح فیبوناچی می‌تواند آن‌ها را قدرتمند کند. برای دریافت اطلاعاتی کامل در زمینه فیبو ناچی مقاله” صفر تا صد آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال بازار فارکس ” را مطالعه نمایید

پکیج تحلیل تکنیکال

با قاطعیت می توان گفت که مبحث تحلیل تکنیکال از مهمترین مباحث بازار سرمایه می باشد چرا که ما با تحلیل نمودار ها مسیر حرکتی یک سهم را آنالیز می کنیم و تمامی سناریو های ممکن را می سنجیم بنابراین ما در پکیج آموزشی تحلیل تکنیکال سعی کرده ایم که مباحث تحلیل تکنیکال را به صورت کاملا روان و با حل مثال های فراوان و کاربردی به فراگیران آموزش بدهیم.

از مهمترین کاربرد های تحلیل تکنیکال می توان به مشخص کردن مناطق برگشتی با استفاده از ابزار های موجود و همینطور تعیین اهداف و بررسی تمامی احتمالاتی که یک نمودار در حین حرکت خود می تواند داشته باشد می توان اشاره کرد.

این پکیج آموزشی به شکلی طراحی شده است که برای تمامی سطوح یعنی از مبتدی تا حرفه ای قابل استفاده می باشد و تمام تلاش ما بر این بوده که تا یک پکیج کاملا کاربردی و جامعی را در اختیار دوستان قرار بدهیم.

مدرس دوره : آقای حسین ادیبی نیا

سر فصل ها و بخش های این دوره:

فصل اول : آشنایی با تحلیل تکنیکال و محیط کار

– مفهوم تحلیل تکنیکال
– ابزار های لازم جهت تحلیل تکنیکال
– نمودار های شمعی و انواع مقیاس ها

فصل دوم : قوانین روند و امواج

– تشخیص روند صعودی و روند نزولی
– مقیاس های زمانی روند
– قدرت روند

فصل سوم : سطوح بازگشتی

– حمایت ها
– مقاومت ها
– اصل تبدیل سطوح

فصل چهارم : ابزار فیبوناچی و خطوط روند و کانال

– اصل خطوط روند
– ترسیم کانال
– سطوح بازگشتی فیبوناچی در تحلیل تکنیکال سطوح بازگشتی فیبوناچی در تحلیل تکنیکال فیبوناچی ریتریسمنت و اکستنشن
– فیبوناچی پروجکشن

فصل پنجم : اندیکاتور ها و اسیلاتور ها

– مفهوم اندیکاتور ها و اسیلاتور ها
– میانگین متحرک
– آموزش اندیکاتور RSI
– آموزش اندیکاتور MACD
– واگرایی ها

فصل ششم : الگو های نموداری

-مقدمه ای بر الگو های نموداری
– الگو های مثلث و پرچم
– الگوی کنج و مستطیل
– الگوی سر و شانه ی سقف و کف
– الگوی کف و سقف دوقلو
– الگوی کف و سقف سه قلو

کاربرد ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال سهام

خوب است بدانید مهمترین ابزاری که به معامله گری شما کمک شایانی می کند تا نقاط مناسب برای ورود و خروج به سهم را پیدا کنند ، ابزار فیبوناچی است. مخاطب این مقاله افرادی است که تمایل به شناخت و کاربرد ابزار فیبوناچی هستند. برای استفاده های کاربردی نیز یک سری برنامه های آموزشی در دوره های آموزش بورس در شیراز گنجانده شده است، که به صورت جامع میتوانید با این ابزار کاربردی آشنا شوید.

نقش فیبوناچی در بورس چیست؟

معامله گران بازار بورس دائما در حال بررسی سطوح مقاومت و حمایت قیمت سهام هستند تا با تکیه بر آن بتوانند تصمیمی اتخاذ کنند که بیشترین بازدهی و سود را به همراه داشته باشد. فیبوناچی، قابی متشکل از نقاط مقاومت و حمایت است که قیمت ها در درون این قاب در نوسان است و با استفاده از ابزارها و نسبت های فیبوناچی میتوان تشخیص داد که آیا روند قیمتی سهم ادامه خواهد داشت و یا اینکه بازگشتی است و بازگشت آن چه میزان است. استفاده از ابزار فیبوناچی گرچه برای برخی تریدرها دشوار است ( چراکه بر مبنای درصدها پایه ریزی شده ست) اما در صورت استفاده صحیح و تشخیص دقیق، در روند صعودی و ریزش قیمت سهام کمک شایانی به معامله گر خواهد نمود.

بنابراین فیبوناچی از ابزارهای قدرتمند تحلیل سطوح بازگشتی فیبوناچی در تحلیل تکنیکال سطوح بازگشتی فیبوناچی در تحلیل تکنیکال تکنیکال در بورس، بازار ارز دیجیتال و فارکس است. تحلیل گران توجه خاصی به اعداد مرتبط با فیبوناچی دارند و پیوسته در تلاشند تا بدانند چه ارتباطی بین اعداد فیبوناچی و بازی قیمتی پیش روی سهام وجود دارد.

در یک جمله میتوان گفت:

فیبوناچی به معامله گر بازار بورس کمک میکند تا هدف بعدی قیمت سهم را شناسایی کند.

سطوح قیمتی فیبوناچی

با توجه به شناختی که سرمایه گذاران نسبت به بازار بورس دارند بر این مساله مهم اتفاق نظر دارند که بعد از اینکه قیمت ها روند مهمی را آغاز میکنند، حتما به روند قبلیشان بازگشت خواهند داشت و پس از آن دوباره در مسیر روند جدید قرار می گیرند. اندازه این حرکت های بازگشتی ( که در جهت عکس اتفاق می افتد ) در اندازه ها و درصدهای خاصی اتفاق می افتد که به آن درصدهای فیبوناچی گفته می شود. این درصدها تشکیل سطوح قیمی در قاب فیبوناچی می دهند که مهمترین آنها شامل :6/23%، 2/38% ، 50% ، 8/61% ، 6/78% است.

به شکل زیر توجه کنید. در این شکل قیمت سهم به اندازه AB رشد کرده، پس از آن در مرحله ریزش قرار گرفته و به اندازه ی سطح فیبوی 6/78% برگشت قیمت سهم به سمت پایین را شاهد هستیم. ریزش و اصلاح های قیمتی حتما در یکی از سطوح فیبوناچی اتفاق می افتد.

چرا از فیبوناچی استفاده می کنیم؟

حرکت قیمتی و در واقع افزایش و کاهش قیمت ، دلیل اصلی جذابیت بازار بورس و جذب سرمایه گذاران به این بازار است. حال چگونه میتوان از حرکت قیمت ها و صعود و نزول بازا سود کسب کرد؟ قطعا با تشخیص حرکت بعدی قیمت است که معامله گران بازار ، سودهای هنگفتی را از آن خود می کنند. نقش فیبوناچی در بازار دقیقا همین است؛ تشخیص های به موقع قیمت و خرید و فروش های به موقع سهام.

برای تکمیل توضیح گفته شده در ارتباط با چرایی استفاده از فیبوناچی، مهمترین کاربردهای این ابزار در تحلیل تکنیکال را بیان میکنیم.

مهمترین کاربرد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

1_ بازار شناسی به کمک فیبوناچی

منظور از شناخت بازار چیست؟ در این مبحث منظور از شناخت بازار ، تشخیص جهت حرکت بازار و در واقع تحرکات قیمتی است. تحلیل گرانی که با نقاط فیبوناچی آشنایی کامل دارند و نقاط ورود و خروج از سهم را از روی نقاط نمودار در قاب فیبوناچی شناسایی کرده و شش دنگ حواس خود را به این نقاط متمرکز میکنند. زمانیکه نمودار قیمت سهام به سمت نقاط فیبوناچی حرکت می کنند، به خوبی رفتار قیمتی سهم را تشخیص می دهند. بنابراین تریدرها با تسلط بر علم تحلیل گری بر مبنای فیبوناچی، به پیش بینی روند حرکت بازار می پردازند ؛ اینکه روند بازگشتی است و یا اینکه روند ادامه دار است.

2_ شناسایی سطوح مقاومت و حمایت به کمک فیبوناچی

مقاومت ها دو کاربرد اساسی در بورس دارند: الف – با رسیدن قیمت سهم مقاومت خروج از سهم از تصمیمات مهم سرمایه گذاران است.ب- زمانیکه قیمت سهم از مقاومت عبور میکند بهترین زمان برای تصمیم گیری جهت ورود به سهم است.

حمایت های سهم در تحلیل های سرمایه گذاران نقش مهمی دارند و شاید بتوان بعنوان نقاط مطمئنه ی ورود به سهم از آن یاد کرد. ولی در صورت شکست حمایت باید ریزش های قیمتی جدید را انتظار داشت.

لازم به ذکر است که برای ورود و خروج از سطوح بازگشتی فیبوناچی در تحلیل تکنیکال سهم علاوه بر مقاومت و حمایت قیمت سهم و تحلیل تکنیکال، نکات مهم دیگری از جهات تحلیل بنیادی و روانشناسی بازار باید بررسی شود که در دوره های آموزش بورس مفصل بدان پرداخته شده است. تا بتوان تصمیم دقیق و به موقعی را در مورد سهم اتخاذ نمود.

3_ یافتن روند صعودی و نزولی قیمت سهام و اهداف قیمتی سهم

4_ تعیین حد ضرر و حد سود از طریق فیبوناچی

5_ کاربرد فیبوناچی در پیش بینی آینده بازار بورس

ابزارهای کاربردی فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

با توضیخ مختصر از هر کدام از ابزارهای فیبوناچی ، سعی کرده ایم شما را با مفاهیم، نحوه و زمان به کارگیری هر کدام از ابزارها آشنا کنیم.

• فیبوناچی اصلاحی یا بازگشتیFibonacci Retracement

فیبوناچی اصلاحی که آن را RET می نامند، پرکاربردترین ابزاری است که در فیبوناچی مورد استفاده قرار میگیرد. جالب است بدانید فیبوناچی بازگشتی در عین پرکاربرد بودن یادگیری و به کارگیری آن ساده است.

در بازار بورس بسیار دیده شده است که قیمت سهم زمانیکه روند صعود و یا نزول را در پیش میگیرد، این روند بصورت پیوسته ادامه نمی یابد و قیمت تمایل دارد یک برگشت به قیمت های قبلی داشته و مجدد به ادامه روند برگردد. اینکه قیمت سهم چند درصد اصلاح و برگشت خواهد داشت تحلیلی است که به کمک فیبوناچی اصلاحی میتوان آنرا برآورد کرد. به همین خاطر است که آنرا فیبوناچی اصلاحی نامگذاری کرده اند. اعداد اصلاحی فیبوناچی درصدهای 2/38% ، 50% ، 8/61% ، 6/78% را دربر میگیرد.

گفتنی است فیبوی بازگشتی کمک زیادی به تریدرها جهت ورود به سهم در قیمت پایین تر ، و یا نوسان گرفتن از بازار خواهد نمود.

چرا 8/61% درصد طلایی فیبوناچی است؟

اکثر تحلیل گران بر این مساله اتفاق نظر دارند که اکثر اصلاح های قیمتی در فیبوی 8/61% پایان می پذیرد. به همین خاطر است که این عدد برای آنها بسیار مهم است و آنرا بعنوان درصد طلایی فیبو در بین خود نامگذاری کرده اند.

این نکته را هم متذکر شویم که فیبوناچی بازگشتی زمانی کاربرد خواهد داشت که اصلاح قیمتی حداکثر به میزان 100% نسبت به روند اولیه آن باشد.

همانگونه که در قسمت قبل بیان شد، فیبوناچی اصلاحی برای اصلاح قیمتی تا سقف 100% مورد استفاده قرار میگیرد. در صورت اصلاح قیمت بیش از 100% ابزاری که به تحلیل گر کمک خواهد کرد، فیبوناچی خارجی است. به این دلیل به آن فیبوناچی خارجی گفته می شود که درصدهای بالای 100% را اندزه گیری می کند. درصدهای با اهمیتی که در فیبوی گسترشی دیده میشود شامل : 2/127 ، 8/161، 8/261 ، 6/423 میباشد.

مهمترین کاربرد فیبوناچی خارجی یا اکستنشن چیست؟

اصلی ترین کاربرد فیبوناچی اکستنشن این است که تحلیل گر میخواهد بداند هدف های قیمتی جدیدی که پیش روی سهم است کدام است. در واقع این قیمت های جدید همان مقاومت های جدید پیش روی قیمت سهم است.

فیبوناچی پروجکشن در واقع برای پیش بینی سطوح بازگشتی فیبوناچی در تحلیل تکنیکال نقاط حمایت و مقاومت پیش روی سهم کاربرد دارد. در اندازه گیری های فیبوی بازتابی از سه نقطه باید استفاده کرد: سقف، کف و اصلاح. بدین صورت که اگر فرضا سهم x روند رو به رشدی را شروع کرده باشد و از نقطه ی قیمتی A تا نقطه ی قیمتی B رشد کند. در این بازه قیمت سهم به روند قبلی خود برگشت بزند و در اینجا اصلاحی صورت گیرد. پس از آنکه اصلاح تمام شد و قیمت سهم به روند خود برگشت، میتوان با استفاده از فیبوناچی پروجکشن موج AB را به انتهای نقطه ی قیمتی که اصلاح تمام شده است شبیه سازی کرده و بدین طریق پیش بینی کرد که هدف بعدی قیمت و به عبارتی مقاومت بعدی کجاست.

نوع دیگری از ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال کاربرد دارد فیبوناچی انبساطی است که از جهات زیادی شبیه فیبوی پروجکشن است. شاید بتوان گفت تنها تفاوتی که این ابزار با فیبوناچی بازتابی دارد در این است که برای پیش بینی نقاطی حمایتی و مقاومتی نیازی به سه نقطه نیست و با دو نقطه میتوان تحلیل های لازم را به انجام رساند.

انواع دیگری از ابزار فیبوناچی هم وجود دارد. شما میتوانید به کمک ابزارهای فیبوناچی کمان ها و فیبوناچی بادبزن به دستاوردهای خوبی در بازار بورس برسید و نهایتا حاشیه ی سود خود را به حداکثر برسانید.