ابزار تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

فیلترنویسی و ربات تحلیلگر ارز دیجیتال

اگر شما تاکنون تجربه تحلیل و ترید (معامله گری) در ارزهای دیجیتال را داشته باشید حتما لذت سودآوری را چشیده اید و از طرفی دیگر سختی این کار را هم لمس کرده اید. ما می خواهیم به شما ابزاری معرفی کنیم که از معامله گری در ارزهای دیجیتال لذت ببرید.

دانش تحلیل یکی از ارکان مهم ترید و معامله گری است. در ارزهای دیجیتال ما بیش از 100 کوین برتر داریم که برپایه ارز پایه ارزهای دیجیتال که بنام USDT (تتر) هستد وجود دارد.

کوین های بسیاری را هم بر پایه BTC (بیت کوین) ، ETH (اتریوم) و BNB (بایننس کوین) وجود دارد که هر کدام از اینها نوع تحلیل و محاسبه خودشان را دارند.

اما از سختی این بیزینس صحبت کردیم! سختی و مشکلات ترید (معامله گری) در ارزهای دیجیتال چیست؟

بگذارید با یک مثال شروع کنیم، تصور کنید شما یک تحلیلگر حرفه ای هستید که تمام ابزارهای تحلیلی را می دانید و از شیوه استفاده از آنها را در تمامی شرایط بازار آگاه هستید. حال سوال اینجاست اگر شما از 24 ساعت 10 ساعت را صرف تحلیل کنید که کار بسیار سختی است و شما را از زندگی روزمره دور میکند بگذارید می توانید چند کوین را بررسی کنید؟ آیا می توانید بیش 4 یا 5 کوین را بررسی کنید؟ آیا توانایی این را دارید که در تمامی تایم فریم ها هم این کوین ها را بررسی کنید بدون اینکه ثانیه نمودار را از دست بدهید؟

قطعا جواب خیر است!

تاکنون به ترید 24 ساعته در ارزهای دیجیتال فکر کرده اید؟ چگونه می توان در ارزهای دیجیتال به آسانی ترید کرد؟

تیم Onbit یک ابزار خیلی کاربردی برای شما طراحی کرده است که به شما امکان فیلترنویسی در ارزهای دیجیتال را می دهد. ابزاری تحت عنوان فیلتر ارزدیجیتال ربوکریپتو. شما فقط باید در این پلتفرم ثبت نام کنید و تحلیل و استراتژی خود را به سیستم بفهمانید در این حالت دیگر شما نیازی به مشاهده نمودار نخواهید داشت چون ربات ربوکریپتو 24 ساعته در بین بیش 100 کوین در حال بررسی است تا موقعیت شما را پیدا کند و به محض پیدا کردن موقعیت سریعا شما را مطلع خواهد کرد.

نکته جالب اینجاست که شما فقط باید زمان برای بهینه کردن استراتژی خود بگذارید و کار بررسی و پیدا کردن موقعیت را به ربوکریپتو بسپارید.

در این ابزار بیش از 15 اندیکاتور و اسیلاتور و بیش از 20 الگوی شمعی وجود دارد. هم چنین شما امکان بررسی استراتژی را در 8 تایم فریم دارید.

اندیکاتور و اسیلاتورها از ابزارهای مهم در تحلیل بازار بورس هستند. اگر با آنها آشنایی ندارید، برای آشنایی با اندیکاتور و اسیلاتور اینجا کلیک کنید

برای مشاهده تعرفه ها و توضیحات بیشتر اینجا کلیک کنید.

در پست های بعدی به آموزش شیوه ثبت نام در پلتفرم فیلترنویسی ارزهای دیجیتال و هم چنین به نحوه ثبت و ساخت فیلتر ارز دیجیتال می پردازیم. با ما همراه باشید.

ابزار تحلیل ارز دیجیتال چیست؟

در اینجا صفر تا صد ابراز تحلیل ارزهای دیجیتال را با هم بررسی میکنیم اگر به دنبال پیدا کردن یک ابزار در سریعترین زمان هستید به بخش بهتین سایت ابزار تحلیل ارز دیجیتال در همن صفحه پایین تر مراجعه کنید.

با گذشت زمان برای کمک به تحلیلگران و فعالان در بازار سرمایه داری ارز های دیجیتال ابزار های مختلفی تا کنون ساخته شده اند تا بتوانند در جهت راحت سازی پروسه تحلیل ارز دیجیتال قدمی برداشته باشند .
این ابزار ها در انواع مختلفی مانند نرم افزار های قابل نصب روی موبایل وکامپیوتر و همچنین سایت ابزار تحلیل ارز دیجیتال ارائه شده اند که برخی از آن ها رایگان و برخی دیگر پولی می باشند .
پایه و اساس این ابزار ها عموماً بر اساس بررسی تحلیل تکنیکال ( نمودار ها و اندیکاتور ) و تحلیل فاندامنتال ( خبر ها و تاثیرات آن ها ) روی بازار می باشد که تحلیل بازار با استفاده از ابزار تحلیل ارز دیجیتال بسیار راحت تر می باشد .

این ابزار ها عموماً خارجی می باشند ولی اخیراً ابزار هایی با زبان فارسی برای تحلیل ارز دیجیتال ارائه شده که از استاندارد های بسیار بالایی برخوردارند .

این ابزار ها قابلیت های زیادی دارند از جمله پرتفولیو و واچ لیست و هزاران ابزار مختلف دیگر مثل هشدار دهنده های بازار تا در صورت مشاهده رفتار مشکوکی در نمودار یا اخبار یک ارز سریعاً به شما اطلاع دهد تا بتوانید در صورت نیاز سریعاً نسبت به بازار واکنش نشان دهید . این ابزار ها به شما انعطاف زیادی در بازار میدهد و به شما کمک میکند تا نیاز نباشد دائماً آنلاین باشید و مراقب بازار و سبد خریدتان باشید .
حتی برخی از این ابزار ها ربات های معاملاتی در اختیار شما قرار میدهند تا آن ها به صورت اتوماتیک به جای شما معامله انجام دهند و این قابلیت به شما کمک میکند تا حتی اگر از دانش زیادی برخوردار نیستید بتوانید سود بیشتری از بازار کسب کنید . البته باید در نظر داشته باشید که این ربات ها ریسک بالایی دارند و استفاده از آن ها بستگی به مشخصات فردی و قدرت ریسک پذیری شما دارد .
به طور کلی میتوان گفت ابزار تحلیل ارز دیجیتال نگهبان سرمایه شما است٬ و حتی در مواقعی که شما دسترسی به اینترنت ندارید و یا حتی وقتی خواب هستید مراقب سرمایه شما هست تا در صورت مشاهده ریزش ناگهانی سرمایه را به حاشیه امنی هدایت کند و قابل توجه است که شما چه تحلیل گر حرفه ای باشید چه شخصی که هیچ دانشی از بازار مالی ارز دیجیتال ندارد از این ابزار استفاده کنید .

همینطور در نظر داشته باشید که ورود به بازار ارز های دیجیتال حتی با استفاده از ابزار تکنیکال ارز دیجیتال بدون داشتن دانش فنی به طور کلی کار درستی نیست و ما به شما پیشنهاد میکنیم که حتما شروع به گذراندن دوره های آموزشی ارز دیجیتال کنید و خوشبختانه در سایت سیگنال پلازا شما به دوره های مختلف رایگان دسترسی دارید و نیازی نیست تا برای آموزش هزینه ای پرداخت کنید و میتوانید بعد از گذراندن دوره های پایه ای برای دوره های تکمیلی هزینه کنید . ولی برای ورود به بازار و معاملات امن داشتن دانش پایه ای کفایت می کند .

نکته دیگری که به طور کلی برای فعالیت در حوزه ارز دیجیتال باید به یاد داشته باشید رعایت موارد امنیتی میباشید که در مقاله ای دیگر به چند مورد از آن ها اشاره خواهیم کرد ولی برای الان به طور کلی در نظر داشته باشید که در هیچ ابزار ارز دیجیتالی اطلاعات مهمی مانند رمز عبور صرافی و یا آدرس خصوصی کیف پول را وارد نکنید مگر در شرایط خاص برای ابزار های کاملاً مطمئن و شناخته شده که برخی از آن ها نیاز به کلید وبسرویس صرافی شما دارند آن هم برای خرید یا فروش اتوماتیک با حساب شما و برای شما . ولی برای خدمات دیگری مثل پورتفولیو و یا واچ لیست یا حتی ترید آزمایشی نیازی به این اطلاعات حساس نیست .

بازار ارز دیجیتال در عین پر سود بودن به دلیل اینکه مردم شناخت کافی از بازار ندارند کلاهبرداران در کمین هستند و باید بسیار مراقب باشید تا در دام آن ها نیافتید .

در ادامه مقاله به موارد مختلفی مثل علت استفاده از ابزار تحلیل ارز دیجیتال و انواع آن ها اشاره خواهیم کرد پس جایی نروید و در ادامه مقاله همراه ما باشید .

تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چیست؟

تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چیست و چه کاربردی دارد؟ درباره چگونگی آنالیز تکنیکال بیت کوین، اتریوم و ترون بحث کرده و با فاندامنتال مقایسه می‌کنیم.

تحلیل تکنیکال از جمله راه‌های مبتنی بر چارت قیمت به منظور خرید و فروش بیت کوین یا سایر ارزهای دیجیتال نظیر اتریوم و ترون محسوب می‌شود.

فعالان بازارهای مالی نظیر بورس سهام، فارکس و مخصوصا ارزهای دیجیتال از روش‌های مختلفی به منظور سودآوری استفاده می‌کنند. عده‌ای سرمایه‌گذاری را ترجیح داده و به تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis) علاقه دارند. در آن سو بسیاری از افراد ترید و معامله‌گری را روش بهتری برای کسب سود قلمداد می‌کنند. برای آن‌ها، تحلیل تکنیکال (Technical Analysis)، پراستفاده‌ترین روش برای کسب سود از دارایی‌های گوناگون است. در یکی دیگر از مطالب به بررسی کامل تحلیل فاندامنتال خواهیم پرداخت. اما منظور از آنالیز تکنیکال چیست، چرا باید از آن استفاده کرد و چه کاربردی دارد؟ آیا نمی‌توان بدون آن به خرید و فروش ارزهای دیجیتال پرداخت؟

تحلیل تکنیکال – Technical Analysis چیست؟

یکی از نام‌های مرسوم تحلیل تکنیکال، نمودارخوانی است. هدف در این نوع از تحلیل، پیش‌بینی رفتار آینده بازار طبق حرکات قیمتی (Price Action) و داده‌های حجمی معاملات (Volume Data) صورت گرفته در گذشته است. از زمان‌های دور، آنالیز تکنیکال کاربرد زیادی در بازار سهام و دیگر بازارهای مالی سنتی داشته است. این نوع تحلیل در حال حاضر بخشی جدایی‌ناپذیر از معاملات ارزهای دیجیتال در دنیای کریپتوکارنسی نیز به شمار می‌رود.

همانطور که گفتیم در مقابل آن تحلیل فاندامنتال قرار می‌گیرد. رویکرد آنالیز بنیادی در بررسی یک دارایی، به طور کامل متفاوت است. در آنالیز تکنیکال تمرکز فقط روی حرکات قیمتی گذشته (Historical Price Action) قرار دارد و تریدرها از آن برای بازه‌های زمانی کوتاه، از یک دقیقه تا چند هفته، بهره می‌برند.

آنالیز تکنیکال برای استیبل کوین‌ها بی‌معنی است. به عبارتی برای خرید و فروش تتر یا سایر ارزهای دیجیتال نظیر یو اس دی سی، که قیمتشان همواره ثابت و برابر یک دلار است، به تحلیل تکنیکال نیازی ندارد.

تاریخچه تحلیل تکنیکال چقدر است؟

نخستین استفاده از روش‌های تحلیل تکنیکال مربوط به قرن هفدهم میلادی در آمستردام و قرن هجدهم میلادی در ژاپن است. با این حال بیشتر روش‌های آنالیز تکنیکال امروزی نتیجه مطالعات آقای چارلز داو (Charles Dow) است. وی فعالیتش را با روزنامه‌نگاری در حوزه مالی شروع و در ادامه وال استریت ژورنال (The Wall Street Journal) را تاسیس کرد. داو جزو نخستین افرادی بود که رفتارهای قیمتی مشابه بین دارایی‌های خاص را درک کرد، رفتارهایی که از یک روند مشخص تبعیت می‌کردند. دستاوردهای این فرد تئوری داو (Dow Theory) نام‌گذاری شد که پایه و اساس تحلیل تکنیکال امروزی محسوب می‌شود.

طی اولین سال‌های ظهور آنالیز تکنیکال، روش‌های موجود ابتدایی بود و تمام محاسبات به شکل دستی، روی صفحات کاغذ، صورت می‌گرفت. به لطفا پیشرفت فناوری و ظهور ابزارآلات کامپیوتری قدرتمند برای محاسبات مدرن و پیچیده، تحلیل تکنیکال با سرعت بیشتری گسترش پیدا کرد و اکنون یکی از ابزارهای مهم عده زیادی از سرمایه‌گذاران و معامله‌گران محسوب می‌شود.

آنالیز تکنیکال چه رویکردی دارد؟

تحلیل تکنیکال بر پایه مطالعه قیمت‌های کنونی و گذشته یک دارایی صورت گرفته و فرض اصلی این است که حرکات قیمتی یک دارایی نظیر یک ارز دیجیتال، به شکل تصادفی نبوده‌اند. به عبارتی فرض بر تکرار شدن تاریخ قرار دارد. بر اساس این دیدگاه قادر خواهید بود روندهای قیمتی فعلی و مخصوصا آینده را به وسیله مطالعه تاریخچه قیمت و الگوهای تشکیل شده طبق آن‌ها، شناسایی کنید.

هسته اصلی تحلیل تکنیکال، عرضه (Supply) و تقاضا (Demand) است. این در حقیقت نمودی از احساسات بازار (Market Sentiment) را به طور کلی در معرض دید قرار می‌دهد. به عبارتی قیمت یک دارایی، حاصل تقابل فشار خرید و فروش است و این فشارها ارتباط ویژه‌ای با احساسات تریدرها و سرمایه گذاران (احساساتی مانند ترس یا طمع) دارند.

در نظر داشته باشید آنالیز تکنیکال در بازارهایی که روندهای قیمتی به شکل طبیعی پیش رفته و معاملات درونشان با حجم و لیکوئیدتی بالایی صورت می‌گیرند، قابل اعتمادتر بوده و تاثیر بیشتری دارد. هرچه حجم معاملات بازار افزایش پیدا کند، امکان دستکاری قیمت‌ها (Price Manipulation) و در نتیجه نوسانات غیر طبیعی کاهش خواهد یافت. این نوسانات غیر طبیعی سبب می‌شوند سیگنال‌های اشتباه در تحلیل تکنیکال بروز کرده و از کارایی و دقتش کاسته شود.

اندیکاتورهای پراستفاده در تحلیل تکنیکال

در اینجا، اندیکاتورها (Indicators) جزو اصلی‌ترین ابزارها تلقی می‌شوند. بهره بردن از آن‌ها، افزایش کارایی و سرعت در تحلیل تکنیکال را برای معامله‌گران به ارمغان می‌آورد. آن‌ها به شناسایی روندهای موجود کمک کرده و اطلاعات بسیار با ارزشی درباره روندهایی که در آینده نزدیک شکل خواهند گرفت، فراهم می‌کنند. نباید فراموش کرد اندیکاتورها امکان اشتباه دارند، به همین دلیل بخشی از معامله‌گران با هدف کاهش ریسک تحلیل های تکنیکال خود از تعدادی اندیکاتور در کنار یکدیگر بهره می‌برند.

افرادی که تحلیل تکنیکال را روش اصلی خود برای تحلیل وضع آینده بر اساس گذشته انتخاب کرده‌اند، به اندیکاتورها و ابزارهای متنوعی برای شناسایی روندهای بازار طبق نمودارها و داده‌های گذشته نیاز دارند. در ادامه مهمترین و پرکاربردترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال را خواهیم شناخت.

اندیکاتور میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average)

اندیکاتورهای متعددی برای آنالیز تکنیکال وجود دارند، اما کارایی و میزان استفاده از همه آن‌ها یکسان نیست. یکی از محبوب‌ترین و پراستفاده‌ترین گزینه‌ها، اندیکاتور میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average) یا محسوب می‌شود. همانطور که از نام آن می‌توان حدس زد، SMA طبق میانگین قیمت‌های پایانی یک دارایی در طول یک بازه زمانی مشخص محاسبه می‌شود. شکل دیگر و اصلاح شده این اندیکاتور، میانگین حرکت نمایی (Exponential Moving Average) یا EMA است که در محاسباتش برای داده‌های اخیر در یک بازه زمانی، وزن بیشتری نسبت به داده‌های قدیمی‌تر قائل می‌شود.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index)

شاخص قدرت نسبی یا RSI نیز یکی دیگر از اندیکاتورهای متداول در تحلیل تکنیکال شناخته می‌شود. این مورد در بخش نوسانگرها یا اسیلاتورها (Oscillators) قرار می‌گیرد. برخلاف اندیکاتور میانگین متحرک ساده، که خیلی ابتدایی تغییرات قیمتی را طی زمان دنبال می‌کند، اسیلاتورها فرمول‌های محاسباتی ریاضی را روی داده‌های قیمتی اعمال کرده و یک سری اطلاعات تولید می‌کنند. این اطلاعات در یک بازه خاص و از قبل تعریف شده، نشان داده خواهند شد. به عنوان نمونه اندیکاتور RSI در بازه 0 تا 100 در حال نوسان است.

اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger Bands)

اندیکاتور بولینگر باند یا به طور ساده BB جزو موارد محبوب و پراستفاده نزد تریدرها به شمار می‌رود. اندیکاتور بولینگر باند متشکل از دو باند عرضی و جانبی است که در اطراف خط مرکزی، به عنوان ابزار تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال یک میانگین متحرک، حرکت می‌کنند. از BB برای شناسایی مناطق اشباع خرید (Overbought) و اشباع فروش (Oversold) در یک دارایی بهره می‌برند. همچنین قادر خواهید بود میزان نوسان بازار (Market volatility) را به لطف آن اندازه‌گیری کنید.

اندیکاتورهای مشتق شده

آنالیز تکنیکال تنها متکی به ابزارهای ساده و پایه‌ای نبوده و یک سری اندیکاتور ابزار تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال نیز وجود دارند که طبق داده‌های به دست آمده از سایر اندیکاتورها عمل می‌کنند. به عنوان نمونه اندیکاتور Stochastic RSI با اعمال کردن یک سری فرمول‌های ریاضی روی ‌RSI معمولی (میانگین متحرک ساده) محاسبه می‌شود. نمونه دیگر، اندیکاتور شناخته شده و پرطرفدار مک دی یا واگرایی همگرایی میانگین متحرک (Moving Average Convergence Divergence) است که با تفریق دو EMA (آن‌ها خط اصلی MACD را می‌سازند) شکل می‌گیرد. گفتنی است این اندیکاتور دارای یک هیستوگرام است که ساخت آن، طبق اختلاف دو EMA اشاره شده در بالا صورت می‌گیرد.

تحلیل تکنیکال بر اساس سیگنال‌های معاملاتی

در تحلیل تکنیکال علاوه بر استفاده از اندیکاتورها به عنوان ابزارهایی کاربردی به منظور شناسایی روندهای کلی، این امکان وجود دارد که آن‌ها را برای شناسایی نقاط احتمالی ورود و یا خروج (سیگنال‌های خرید یا فروش) به کار برد. زمانی که اتفاقات خاصی در نمودار رخ می‌دهند، این سیگنال‌ها تشکیل خواهند شد. برای درک بهتر، مثال زیر را در نظر بگیرید:

اندیکاتور RSI در حال نشان دادن عددی بالاتر از 70 در بازه خود است. این عدد ممکن است بیان‌کننده قرار داشتن بازار در شرایط اشباع خرید (Overbought) باشد. بر اساس همین منطق، وقتی اندیکاتور نام برده در حال نمایش عددی زیر 30 است، قرارگیری بازار در شرابط اشباع فروش (Oversold) را نشان می‌دهد. این اطلاعات به شما برای یافتن نقاط ورود و خروج احتمالی کمک فراوانی خواهند کرد.

همانطور که در این مطلب چندین مرتبه تاکید کردیم، سیگنال‌های معاملاتی ارائه شده در تحلیل تکنیکال همواره دقت بالایی نداشته و نویزها و سیگنال‌های اشتباه متعددی توسط اندیکاتورها ایجاد می‌شود. اگر بدانید بازار کریپتوکارنسی بسیار کوچک‌تر و پرنوسان‌تر نسبت به بازارهای سنتی است، این موضوع اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد. پس در صورت تکیه به تحلیل تکنیکال برای دریافت سیگنال بهترین زمان خرید و فروش و ترید ارزهای دیجیتال، اطلاعات دریافت شده از اندیکاتورها را عاری از خطا تصور نکرده و اطلاعات اضافی بیشتری از منابع مختلف، قبل از گرفتن تصمیم نهایی برای خرید یا فروش، جمع‌آوری کنید.

چه انتقاداتی به آنالیز تکنیکال وارد می‌شود؟

آنالیز تکنیکال پراستفاده‌‎ترین روش به منظور خرید و فروش دارایی‌ها در بازارهای مختلف محسوب می‌شود، با این حال به نظر برخی متخصصان، تحلیل تکنیکال غیر قابل اطمینان و بحث برانگیز است. این دسته افراد، از روش نام برده به عنوان پیش‌گویی خودآموز (Self-Fulfilling Prophecy) و توجیه رفتار خود یاد می‌کنند. طبق پیش‌گویی خودآموز، یک رویداد زمانی رخ می‌دهد که تعداد بسیار زیادی از مردم چنین اعتقادی داشته باشند. به عبارتی عده زیادی به وقوع پیوستن آن رخداد را متصور شوند.

منتقدها در این رابطه عقیده دارند در بستر بازارهای مالی، در صورتی که عده بسیار زیادی از تریدرها و سرمایه‌گذاران روی یک نوع از ابزار مانند خطوط حمایت و مقاومت متمرکز شده باشند، احتمال عملکرد بهتر آن افزایش پیدا خواهد کرد.

از طرفی دیگر با افراد حامی تحلیل تکنیکال رو به رو هستیم که عقیده دارند هر فرد چارتیست و نمودارشناس، دارای روش منحصربه‌فرد خود برای تحلیل نمودارها است و در نگاه کلان، ممکن نیست که تعداد زیادی از تریدرها، اندیکاتورها و استراتژی یکسانی را به منظور خرید و فروش دنبال کنند.

مقایسه تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال

در آنالیز تکنیکا‌ل تصور بر این است که قیمت یک دارایی نظیر یک ارز دیجیتال خاص، همه عوامل بنیادی و فاندامنتال مرتبط با آن را در معرض نمایش قرار داده است. تحلیل تکنیکال روی داده‌های قیمتی گذشته و حجم معاملات متمرکز بوده و این اصلی‌ترین تمرکز آن است، اما در تحلیل فاندامنتال یا بنیادی، استراتژی‌های تحقیقاتی و مطالعاتی بسیار گسترده‌تری با هدف تعیین قیمت ذاتی یک دارایی دنبال می‌شوند.

تحلیل فاندامنتال تصور می‌کند کارایی آینده یک دارایی به فاکتورهای به مراتب بیشتری علاوه بر داده‌های قدیمی بستگی دارد. آنالیز فاندامنتال روشی برای تخمین ارزش ذاتی یک شرکت یا دارایی بر اساس گستره‌ی بزرگی از شرایط و عوامل اقتصادی خرد و کلان مانند مدیریت شرکت، اعتبار، شرایط بازار، نرخ رشد و سلامت صنعت و دیگر موارد است.

به تحلیل تکنیکال معمولا به عنوان روشی برای پیش‌بینی حرکات قیمتی و رفتار بازار نگاه می‌کنند، اما تحلیل فاندامنتال راهکاری به منظور شناسایی این که آیا یک دارایی بر اساس بستر بازار و پتانسیل خود، بیش از اندازه ارزش گذاری (Overvalued) شده است یا خیر، شناخته می‌شود. آنالیز تکنیکال بیشتر مورد استفاده معامله‌گران کوتاه مدت است، اما تحلیل فاندامنتال بیشتر مورد توجه مدیران صندوق‌های سرمایه‌ گذاری (Funds Managers) و سرمایه‌گذاران بلند مدت قرار می‌گیرد. برای درک بهتر منظور از سرمایه گذاری کوتاه مدت باید با استراتژی سوئینگ تریدینگ آشنا شوید.

نتیجه‌گیری

پیشنهاد می‌کنیم برای پی بردن به بهترین زمان خرید و فروش ارزهای دیجیتال یا هر دارایی دیگر، از ترکیب تحلیل تکنیکال و فاندامنتال استفاده کنید. به عبارتی بهتر است از ویژگی‌های هر یک از دو روش نام برده به طور همزمان به نفع خود بهره ببرید. این راهکار به عنوان انتخابی بهینه و منطقی‌تر توسط بسیاری از افراد، مخصوصا کسانی که با یکی از این دو روش مخالفت شدید دارند، پذیرفته شده است. تحلیل فاندامنتال بیشتر در ابزار تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال استراتژی‌های سرمایه‌ گذاری بلند مدت کاربرد دارد، اما تحلیل تکنیکال برای سرمایه گذاری کوتاه مدت، اطلاعات مفیدی درباره شرایط کوتاه مدت بازار ارائه می‌کند.

تحلیل تکنیکال بیت کوین در ۲۹ تیر ۱۴۰۱

بیت کوین اولین و بهترین ارز دیجیتالی است که امروزه بسیاری از شرکت های بزرگ روی آن سرمایه گذاری کرده‌اند. اگر شما نیز تمایل به سرمایه گذاری روی این ارز دیجیتال را دارید، می‌توانید آن را با کارمزد ۰.۰۰۲ در صرافی ارزپایا خریداری کنید. برای ثبت نام در صرافی ارزپایا روی این لینک کلیک کنید.

تحلیل تکنیکال ارز بیت کوین را با تایم فریم هفتگی شروع می‌کنیم. بیت کوین در تایم فریم هفتگی، در یک کانال صعودی بلند مدت قرار دارد. در تصویر زیر قسمت‌هایی که قیمت به کف، سقف و میدلاین کانال برخورد کرده است مشخص شده. هرچه‌قدر که تعداد برخورد‌ها بیشتر باشد، اعتبار یک کانال افزایش می‌یابد. تا زمانی که این کانال شکسته نشود، روند بیت کوین در بلند مدت صعودی باقی خواهد ماند.

در ادامه یک میانگین متحرک (MA) 200 روزه را روی نمودار قیمت بیت کوین می‌اندازیم. از سال ۲۰۱۵ تا اکنون قیمت تقریبا ۴ بار به این میانگین متحرک برخورد کرده و توسط آن حمایت شده است. قیمت بیت کوین در هفته‌های گذشته موقتا این حمایت مهم را از دست داد و اکنون شاهد برگشت قیمت به بالای میانگین متحرک ۲۰۰ روزه هستیم. اگر قیمت بتواند خود را بالای این میانگین متحرک تثبیت کند، روند نزولی بیت کوین احتمالا پایان می‌یابد.

تایم فریم خود را از هفتگی به روزانه تغییر می‌دهیم. در تایم فریم روزانه بیت کوین بعد از عبور از مقاومت ۲۲ هزار دلار، یک حرکت صعودی نسبتا پرقدرت را شروع کرده. برای تعیین مقاومت‌های بیت کوین می‌توانیم از فیبوناچی اصلاحی یا fibo retracement استفاده ‌کنیم. در حال حاضر قیمت بیت کوین روی سطح ۰.۵ فیبوناچی قرار دارد که مقاومت مهمی برای آن محسوب می‌شود. در صورت شکست این سطح، قیمت می‌تواند تا مقاومت بعدی یعنی قیمت ۲۵۲۰۰ پیشروی کند.

در نهایت با تبدیل تایم فریم به ۴ ساعته، می‌توان تحلیل ارز بیت کوین را در کوتاه مدت مشاهده کرد. بیت کوین در تایم فریم ۴ ساعته، در یک کانال صعودی قرار دارد که هم‌اکنون موفق به شکست سقف این کانال شده است. بسته شدن کندل روزانه بیت کوین بالای سقف کانال صعودی می‌تواند تاییدی بر شکسته شدن آن باشد. نکته بعدی، تثبیت قیمت ارز بیت کوین بالای محدوده مقاومتی ۲۳ هزار دلار است. صعود قیمت این ارز تنها در صورتی ممکن است که قیمت در روزهای آینده به زیر ۲۳۰۰۰ دلار وارد نشود. در این صورت احتمالا شاهد فتح قله ۲۵۰۰۰ در روزها یا هفته‌های آتی باشیم.

تحلیل قیمت ارز بیت کوین و سایر ارزها در صرافی ارزپایا صرفا جنبه آموزشی دارد و پیشنهاد خرید ارز دیجیتال و یا فروش آن نیست.

ما در مقاله دیگری، ارز شیبا را نیز تحلیل کرده‌ایم که در صورت تمایل می‌توانید مقاله مربوط به تحلیل تکنیکال شیبا را مطالعه کنید.

درباره بیت کوین

ایده بیت‌کوین در سال ۲۰۰۸ توسط یک شخص یا گروهی از افراد با نام مستعار ساتوشی ناکاموتو در قالب یک وایت پیپر (مقاله) منتشر شد. این ایده سال بعد در ژانویه ۲۰۰۹ عملی شد و بیت کوین، به‌عنوان اولین رمز ارز جهان رسما کار خود را آغاز کرد. بیت کوین یک شبکه همتا به همتا برای انتقال پول به سراسر دنیا ایجاد کرد که بدون دخالت هیچ واسطه‌ای قادر به کار کردن است. درواقع این ماینرهای بیت کوین هستند که کار تایید تراکنش‌ها را انجام داده و تمام اطلاعات را در حافظه خود نگه می‌دارند.

امروزه حدود ۲۰ هزار ارز دیجیتال در جهان وجود دارد که بسیاری از آن‌ها فاقد ارزش هستند. تمام آن‌ها با الهام از بیت کوین به وجود آمده‌اند اما نتوانسته‌اند فناوری جدید و نواورانه‌ای به جهان اضافه کنند. شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری و تحلیلگران مشهور دنیا، بخش اعظمی از توجه خود را به بیت کوین معطوف کرده‌اند، چرا که این ارز، سردمدار دنیای ارزهای دیجیتال بوده و هنوز هیچ ارز دیگری نتوانسته است ارزش بازاری به بزرگی ارزش بازار بیت کوین به دست بیاورد. بیت کوین منحصر به فرد است زیرا توانسته یک صنعت کاملا جدید متشکل از میلیون‌ها ماینر، تحلیلگر، معامله‌گر و غیره ایجاد کند. درواقع بیت کوین یک جامعه جهانی و یک صنعت کاملا جدید متشکل از میلیون‌ها علاقه‌مند است که در زندگی روزمره خود از بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند. این ارز در حال حاضر در لیست با ارزش‌ترین دارایی‌های جهان قرار دارد.

تحلیل تکنیکال بیت کوین چیست؟

برای تحلیل قیمت یک دارایی، راه‌های مختلفی وجود دارد. تحلیل بنیادی (فاندامنتال) و تحلیل تکنیکال اصلی‌ترین روش‌هایی هستند که تمامی تحلیلگران دنیا از آن‌ها استفاده می‌کنند. با ترکیب این دو روش، می‌توانید دید دقیق‌تر و وسیع‌تری از آینده یک ارز دیجیتال بدست آورید. تحلیل تکنیکال بیت کوین به‌معنای بررسی قیمت بیت کوین در گذشته با هدف پیش بینی قیمت آن در آینده است. بهترین راه برای دیدن نمودار تحلیل تکنیکال بیت کوین، سایت تریدینگ‌ویو است. تریدینگ ویو محبوب‌ترین سایت برای تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال در دنیا محسوب شده و بسیاری از تحلیلگران مطرح دنیا، تحلیل‌های تکنیکال خود از بیت کوین را در این سایت منتشر می‌کنند.

روش تحلیل تکنیکال بیت کوین

برای تحلیل تکنیکال بیت کوین می‌توانید از روش‌های مختلفی از جمله، پرایس اکشن، الگوهای هارمونیک، میانگین متحرک‌ها و غیره استفاده کنید. پرایس اکشن در حال حاضر یکی از محبوب‌ترین روش‌های تحلیل تکنیکال بیت کوین است. در این روش، معمولا از اسیلاتور و اندیکاتور کمتر استفاده می‌شود زیرا تحلیلگران بیشتر تمرکز خود را روی کندل‌های قیمت می‌گذارند تا بتوانند کندل‌های بعدی را به‌درستی پیش بینی کنند. روش‌های زیادی برای تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال وجود دارد که هیچ یک بر دیگری برتری ندارند و هر معامله‌گر، بر اساس علاقه خود شروع به یادگیری آن‌ها می‌کند. مسئله مهم در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال، رسیدن به یک استراتژی شخصی و پایبند بودن به آن است.

پیش‌بینی قیمت بیت کوین برای سال ۲۰۲۲

اگر از تحلیل تکنیکال بیت کوین برای پیش بینی قیمت بیت کوین استفاده کنیم، می‌توان سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ را سالی سخت برای بیت کوین دانست. اگر به نمودار تحلیل تکنیکال بیت کوین نگاهی بیندازیم قیمت این ارز از ماه نوامبر ۲۰۲۱ که در سقف تاریخی خود یعنی قیمت ۶۸ هزار دلار قرار داشت، کاهشی ۶۰ تا ۶۵ درصدی را تجربه کرده است. این ریزش سنگین، اتفاقی تلخ برای هولدرهای بیت کوین بود زیرا اکثریت فعالین بازار انتظار بیت کوین ۱۰۰ هزار دلاری را داشتند.

طبق نمودار تکنیکال بیت کوین، محدوده قیمتی ۲۴۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰ دلار حمایت مستحکمی برای این ارز محسوب می‌شود. در صورتی که قیمت این ارز سطح حمایتی ۲۴ هزار دلار را از دست بدهد، بیت کوین ۲۰ هزار دلاری خیلی دور از انتظار نیست. با توجه به این‌که سطح ۲۰ هزار دلار سقف تاریخی قبلی بیت کوین است، احتمال برگشت قیمت بیت کوین از این محدوده وجود دارد.

سوالات متداول

در این مقاله از کدام روش برای تحلیل بیت کوین استفاده شده است؟

در این مقاله برای تحلیل بیت کوین در تایم فریم های مختلف از روش پرایس اکشن استفاده شده است.

در این مقاله بیت کوین در چه تاریخی تحلیل شده است؟

تحلیل بیت کوین در این مقاله مربوط به تاریخ ۲۹ تیر ماه سال ۱۴۰۱ است.

بهترین صرافی ایرانی برای خرید بیت کوین کدام است؟

ارزپایا با توجه به کارمزد بسیار پایین معاملات در مقایسه با سایر صرافی های ایرانی و همچنین به سبب سرعت و امنیت بالا، بهترین انتخاب برای خرید بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال است.

معرفی انواع ابزارهای تحلیل تکنیکال

چنانچه قصد دارید سرنوشت سهام و سود آن را خودتان مدیریت کنید، باید بدانید ابزارهای تحلیل تکنیکال چه هستند و چطور باید از آن‌ها استفاده کرد. این ابزارها مکمل یکدیگر هستند و به تحلیل‌گر کمک می‌کنند تا پیش‌بینی واقع‌بینانه‌تری داشته باشد. بنابراین آموزش استفاده از این ابزارهای تحلیلی می‌تواند پشتوانه‌ای برای فعالیت پرسود سهامداران باشد. ما چهار نمونه از بهترین نرم‌افزارهای موجود در این زمینه را بررسی می‌کنیم. پس با معرفی ابزار تحلیل تکنیکال همراه ما باشید.

ره آورد ۳۶۵

وب‌سایت ره‌‌آورد 365 از جمله محصولات پرمخاطب شرکت پردازش اطلاعات مالی مبنا است. این شرکت از سال 1376 شروع به فعالیت کرد. ره‌آورد، گسترده‌ترین بانک داده‌های مالی و معاملاتی را در کنار مجموعه کاملی از ابزار تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی در دسترس دیگران قرار داده است. تقریبا همه تحلیل‌گران بازار بورس و فرابورس با امکانات زیر در سایت ره‌آورد آشنا هستند:

• ارائه‌ی اخبار روز بازار
• نمایش داده‌های مالی نمادها و شرکت‌ها
• قابلیت تعدیل نمودار قیمت سهام به روش‌های گوناگون
• قابلیت دسترسی به جدیدترین مجموعه ابزار تحلیل تکنیکال
• قابلیت دریافت نوتیفیکیشن برای کلیه‌ی نمادهای موردنظر
• امکان استفاده از فیلترهای متفاوت از لحاظ متغیرهای بنیادی و تکنیکال به‌منظور انتخاب نمادهای موردنظر
• قابلیت دریافت اپلیکیشن‌های موبایل ابزار تحلیل تکنیکال ره‌آورد ۳۶۵ در نسخه‌های اندروید و آیفون
• قابلیت دسترسی مجزا و جداگانه به داده‌های مالی و دارایی‌های متفاوت مانند سهام، اوراق بدهی، حق تقدم، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، آتی و …
• ارائه‌ی فیلم‌های آموزشی و بولتن‌ها (بولتن مجموعه‌ای از اطلاعات و گزارشات مهمی همچون سیگنال‌های معاملاتی، رویدادهای مهم بازار، حجم‌های مشکوک و… هستند.)

می توانید اشتراک پیشرفته ره آورد با تخفیف را از دانشکده بورس تهیه نمایید.

مفید تریدر

نرم‌افزار «متاتریدر5» توسط کارگزاری مفید و تحت لیسانس و پشتیبانی کمپانی MetaQuates با عنوان «مفید تریدر» به بازار سرمایه ایران راه یافت. متاتریدر یکی از باتجربه‌ترین و پرطرفدارترین سامانه‌های خرید و فروش در بازار بورس سراسر جهان است. به صورتی که بسیاری از سرمایه‌گذاران و کارگزاران همچون ODL انگلستان و ACM سوئیس، برای دریافت سود بیشتر از سهام خود از این ابزار در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال و بنیادی استفاده می‌کنند. در ایران اپلیکیشن مفید تریدر مناسب برای ویندوز، اندروید و آیفون در دسترس همگان است. شما نیز با دریافت این برنامه می‌توانید از ویژگی‌های مفید تریدر استفاده کنید.

• مفید تریدر به‌تنهایی به مجموعه کاملی از ابزار تحلیل تکنیکال مجهز است.
• با استفاده از آن می‌توانید به طیف عظیمی از قیمت‌های بازارهای داخلی و جهانی دسترسی داشته باشید.
• انواع سفارش‌های خرید و فروش به‌طور مستقیم و شرطی ارسال می‌شود.
• موقعیت‌های خرید و فروش، سابقه سفارشات و پرتفوی در این پلتفرم قابل ‌نمایش است.
• مدل‌های مختلف نمودارها با پیشینه تاریخی قیمت نمادها تا 11 سال قبل قابل‌ مشاهده است.
• در این برنامه با استفاده از حساب‌های مجازی می‌توانید به تمرین و آزمایش استراتژی‌های خرید و فروش بپردازید.
• در مفیدتریدر پیام‌های ناظر بازار، سیستم کدال و اخبار مالی و اقتصادی قابل دریافت است.

تریدینگ ویو

تریدینگ ویو بستری آنلاین برای خرید و فروش و نمایش نمودارهاست. این پلتفرم بصری مالی در سال 2011 در اوهایو منتشر شد. نکته‌ی جالب درمورد تریدینگ ویو این است که در عین حال به‌عنوان یک شبکه اجتماعی نیز می‌توان از آن استفاده کرد. از موفقیت چشم‌گیر این ابزار تحلیل تکنیکال همین را بگوییم که حدودا 9.8 میلیون سرمایه‌گذار در آن در حال معامله‌اند. همچنین تا کنون بالغ بر چهار میلیون ایده معاملاتی و 25 میلیون نمودار در آن عرضه شده است. این میزان استقبال از تریدینگ ویو آن را تبدیل به پنجمین وب‌سایت پربازدید جهان با محوریت مسائل مالی کرده است.

یکی از بزرگ‌ترین مزایای این نرم‌افزار قابلیت تعاملات اجتماعی در آن است. بر این اساس سرمایه‌گذاران و سهام‌داران می‌توانند در مورد مسائل مختلف بازار سرمایه با هم گفتگو کنند. شما نیز با دریافت این برنامه می‌توانید نظرات خود را با دیگران به اشتراک بگذارید و با یادگیری از بهترین‌های بازار سرمایه، هوش و عملکرد مالی خود را ارتقا دهید. در واقع کاربران حاضر در تریدینگ ویو امکان ارسال پیام به دیگران، مشاهده ستاپ‌های معاملاتی، تبادل اطلاعات و فالو کردن دیگران را دارند. از دیگر مزایای این پلتفرم می‌توان به پشتیبانی آن از 18 زبان رایج اشاره کرد.

به دلیل مزایای زیاد این ابزار تحلیل تکنیکال، کاربران آن روزبه‌روز بیشتر و بیشتر می‌شوند. همچنین در تریدینگ ویو افراد بر اساس شاخص‌هایی رتبه‌بندی شده‌اند. به این ترتیب کاربران به‌راحتی می‌توانند به سراغ بهترین‌ها بروند و از آن‌ها آموزش بگیرند.

توجه کنید که تریدینگ ویو برای نمادها و دارایی های بازارهای جهانی است و نمادهای بورس تهران را در آن نمیتوان مشاهده کرد.

آمی بروکر

دکتر Tomasz Janeczko و همکارانش با بهره‌مندی از استاندارد حرفه‌ای ویژوال ++C و کتابخانه گروه بنیادی مایکروسافت برنامه آمی بروکر را در سال 1995 در کشور لهستان طراحی کردند. هر سال به این برنامه بالغ بر 200 ویژگی و امکان جدید اضافه می‌شود. آمی بروکر یک ابزار تحلیل تکنیکال است که هر آنچه سرمایه‌گذاران برای موفقیت در بازار سهام نیاز دارند را ارائه می‌دهد. این برنامه به کاربران امکان معامله بدون واسطه، با استفاده از نمودارها یا برنامه‌ها و بهره‌مندی از رابط تجارت اتوماتیک را می‌دهد.

سه ویژگی‌ خاص این اپلیکیشن:

وجود نمودارهای مختلف و زیبا که استفاده از آن‌ها بسیار آسان است

• میانگین‌ها، مجموعه داده‌ها و شاخص‌ها را به راحتی و با استفاده از ماوس، به دیگر اندیکاتورها انتقال دهید.
• پارامترها را در زمان واقعی و با کمک لغزنده‌ها تغییر دهید.
• با کمک تم‌ها و درجه‌بندی‌های متفاوت، پارامترها را طبق سلیقه‌ی خود شخصی‌سازی کنید.

پرسرعت ترین برنامه‌ پشتیبان‌گیری و بهینه‌سازی نمونه‌ها در دنیا

• آمی بروکر سرعت تعجب‌آوری دارد و موقعیت‌ها را از نظر اندازه، به‌طور پیشرفته اندازه‌گیری می‌کند.
• در این برنامه امکان امتیازدهی و رتبه‌بندی نیز وجود دارد.

اتوماسیون و پردازش گروهی

زمان و انرژی خود را برای انجام امور تکراری هدر ندهید، زیرا این ابزار می‌تواند فعالیت‌های روزمره‌ی کاربران را با کمک پردازنده گروهی یکپارچه‌ای که جدیدا از آن رونمایی کرده است، به‌طور خودکار انجام دهد. کافی است برنامه را با «برنامه‌ریز ویندوز» اجرا کنید تا آمی بروکر حتی وقتی خواب هستید، به جای شما فعالیت‌های موردنظرتان را انجام دهد.

جمع‌بندی

تحلیل‌گران و سرمایه‌گذاران برای نتیجه‌گیری بهتر از تحلیل تکنیکال در بازار بورس به ابزارهایی جهت راهنمایی و ارائه‌ی اطلاعات ارزشمند نیازمند هستند. در این مقاله چهار ابزار برای تحلیل تکنیکال معرفی کردیم. استفاده از ابزار تحلیل تکنیکال روشی هوشمندانه برای کسب سود بیشتر در بازار بورس است.