اهمیت تایم فریم ها در تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis)

اگر جزو سرمایه گذاران ارز های دیجیتال هستید مسلما با انواع تحلیل آشنایی دارید اما اگر جزوه تازه واردان به این عرصه اید لازم است بدانید که تحلیل ارز های دیجیتال برای تصمیم گیری در رابطه با سرمایه گذاری های به دو روش صورت میگیرد.
تجزیه و تحلیل تکنیکال تلاش می کند با جستجوی الگوها و ترندهایی برای تعیین حرکات آینده قیمت ها، تمایل بازار در پشت روند قیمت را درک کند. دیگری تجزیه و تحلیل فاندامنتال که شامل تجزیه و تحلیل صورتهای مالی یک شرکت برای تعیین ارزش منصفانه معاملات است. در ادامه به بررسی ماهیت تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال و هر آنچه باید درباره آن بدانید خواهیم پرداخت.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تجزیه و تحلیل تکنیکال، یک رشته معاملاتی است که برای ارزیابی سرمایه گذاری ها و شناسایی فرصت های معاملاتی از طریق تجزیه و تحلیل روند آماری به دست آمده از فعالیت های تجاری، مانند حرکت و حجم قیمت استفاده می شود.

این نوع تحلیل، مطالعه روند آماری است که از جمع آوری داده های تاریخی قیمت و حجم به دست آمده است تا فرصت های معاملاتی را شناسایی کند. تحلیلگران تکنیکال الگوهای حرکت قیمت، سیگنال معاملاتی و سایر ابزارهای تحلیلی را برای ارزیابی نقاط قدرت و ضعف یک دارایی مشاهده می کنند.

بر خلاف تجزیه و تحلیل فاندامنتال که تلاش می کند ارزش یک اوراق بهادار را براساس نتایج معاملاتی مانند فروش و درآمد ارزیابی کند، تجزیه و تحلیل تکنیکال بر مطالعه قیمت و حجم متمرکز است.

در نظریه داوجونز تحلیل تکنیکال بر اساس سه اصل است:

• این قیمت است که همه چیز را در بازار نشان می‌دهد.
• روندهای مشخصی در بازار وجود دارند.
• تاریخ به تکرار خودش علاقه خاصی دارد.

قیمت همه چیز را در بازار نشان می‌دهد

از آنجایی که تحلیلگران تکنیکال تنها حرکات قیمتی را در نظر میگیرند و فاکتورهای فاندامنتال را نادیده می گیرند، مورد انتقاد بسیاری از متخصصین بازار قرار گرفته اند.

روندهای مشخصی در بازار وجود دارند

تحلیل‌ گران تکنیکال معتقدند که قیمت در روند های کوتاه‌ مدت، میان‌ مدت و بلند‌ مدت در حال حرکت است. به معنای دیگر، قیمت بیشتر تمایل دارد در روند قبلی خود حرکت کند تا اینکه روند را دستخوش تغییر قرار دهد. شمار زیادی از استراتژی‌ های تکنیکال بر این فرض استوار هستند.

تاریخ به تکرار خودش علاقه دارد

تحلیلگران معتقدند که تاریخ به تکرار شدن علاقه مند است. مشاهده حرکات قیمتی تکراری در بازار به روانشناسی بازار که طبق ترس و هیجان شکل میگیرد، مرتبط است. در نتیجه، آن ها بر اساس الگوهای شکل گرفته بر روی نمودار ها، این تحرکات و احساسات را تجزیه و تحلیل میکند تا حرکات بعدی بازار را پیش بینی کنند.

تحلیل‌گران تکنیکال با استفاده از الگوهای شکل گرفته بر روی نمودارها این احساسات را تجزیه‌ و تحلیل می‌کنند تا حرکات بعدی بازار را پیش‌بینی کنند. در واقع تحلیلگران طبق الگوهای تکراری قبلی، درباره حرکات قیمتی در آینده نظر می‌دهند.

چرا تحلیل تکنیکال کاربردی است ؟

نمودار قیمت و حجم، تمام تصمیمات گذشته شرکت کنندگان در بازار (خرید و فروش) را نشان می دهد. این اطلاعات به نوبه خود از دو طریق بر تصمیمات سرمایه گذاران در آینده تاثیر می گذارد:

روانشناختی : آنچه در گذشته انجام داده اید بر نحوه رفتار شما با شرایط آینده تاثیر می گذارد. به عنوان مثال، بسیاری از معامله گران تمرکز خود را بر روی قیمتی که یک دارایی را خریداری کرده اند، متمرکز می کنند و در صورت کاهش، آنها می خواهند هر زمان که به قیمت بی سود و زیان و به اصلاح سر به سر رسید آن را بفروشند.

واکنشی : برخی از معامله گران روندها و الگوهای نمودار را که معمول است شناسایی می کنند و مطابق آن (خرید یا فروش) عمل می کنند. اگر تعداد کافی از شركت كنندگان از همان استراتژی پیروی كنند، پیش بینی می شود که این الگوهای نمودار از نتایج مورد انتظار پیروی کنند و احتمالاً روند ادامه فعالیت شرکت کنندگان بیشتری که به این روند ملحق می شوند پایدار بماند.

ابزارهای ابتدایی تحلیل تکنیکال

ابتدایی ترین ابزار هایی که هر تحلیلگر یا معامله گر برای تحلیل تکنیکال به آن نیاز دارد عبارتند از:

ترند یا روند

این خط برای شناسایی روند است و سه نوع ترند ( روند ) وجود دارد:

روند صعودی : در یک روند صعودی، دارایی در حال افزایش است، اوج های بالاتر و پایین تر.

روند نزولی : در روند نزولی، دارایی در حال نزول است، دارای اوج های پایین تر و پایین ترین سطح.

روند یک سو : در این روند دارایی ها در یک کانال افقی معامله می شوند.

بعضی اوقات معامله گران از اصطلاحات “خرسی” و “گاوی” برای اشاره به روند استفاده می کنند.گاوی یا صعودی به این منظور است که گاو با شاخ های خود به سمت بالا ضربه می زند ، بنابراین قیمت ها را بالاتر می برد و خرسی یا نزول این معنا را میرساند که خرس با پنجه های خود به سمت پایین برخورد می کند، بنابراین قیمت ها را پایین می آورد.

مقاومت و حمایت

به این معنی که حرکات قیمت خطی نیستند، قیمت هر چه بالا می رود با مقاومت روبرو می شود یا همانطور که پایین می آید حمایت می کند.

مقاومت : سطحی است که می توان روند صعودی را متوقف یا برگشت داد که نشان دهنده تمرکز فروشندگان است.

حمایت : سطحی است که انتظار می رود روند نزولی به دلیل تمرکز خریداران متوقف شود یا مجدداً بازگردد. وقتی سطح مقاومت شکسته شود، معمولاً به سطح پشتیبانی تبدیل می شود و بالعکس.

در تجزیه و تحلیل تکنیکال، پشتیبانی اغلب به عنوان یک نقطه ورود و مقاومت به عنوان یک نقطه خروج استفاده می شود. در صورت روندهای قوی، قیمت می تواند از طریق حمایت / مقاومت بدون توقف پیش رود.

اخبار ارزهای دیجیتال

یکی از موثرترین ابزارهای تاثیرگذاری بر مردم، رسانه است. اخبار ممکن است وحشت و ترس و همچنین شوق را به صورت دسته جمعی ایجاد کند. تاثیر اخبار در بازار ارزهای دیجیتال با وقایع برجسته در جهان کاملاً نشان داده می شود. در سپتامبر 2017 ، مقامات چینی ICO یا عرضه اولیه را ممنوع کردند که منجر به سقوط قیمت بیت کوین از 5000 دلار به 3000 دلار شد. یا وقتی eBay و Dell گفتند که بیت کوین را قبول میکنند، قیمت بیت کوین افزایش یافت.

ابزار پیشرفته تحلیل تکنیکال

برای تحلیل تکنیکال علاوه بر ابزار های پایه اشاره شده در بخش بعد می توان از ابزار های پیشرفته تری نیز استفاده کرد:

نمودارها

نمودار ها انواع بسیاری دارند که ما در این قسمت مهمترین آن ها را ذکر کرده ایم:

نمودارهای OHLC

این نمودارها میله هایی را نشان می دهند که به “شمع” معروف هستند. شکل شمع بر اساس رابطه بین قیمت های بالا، پایین، باز و بسته شدن روز متفاوت است.

شمع صعودی (می تواند سبز یا سفید باشد): قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت بازشدن است.

شمع نزولی (می تواند قرمز یا سیاه باشد): قیمت باز شدن کمتر از قیمت بسته شدن است.

قابلیتی که نمودارهای OHLC در اختیار معامله‌گر می‌گذارند این است که نوسان قیمت در یک دوره خاص را در قالب یک میله و یا شمع به ما نشان می‌دهند؛ چیزی که در نمودارهای خطی امکان مشاهده آن وجود ندارد. کلمه OHLC از قرار دادن نام اول کلمات زیر بدست می‌آید: Open یا قیمت آغازین و باز شدن High بالاترین قیمت معامله شده Low یا پایین‌ترین قیمت معامله شده Close یا قیمت بسته شدن. موارد ذکر شده را در ادامه بر روی نمودارهای شمعی و میله‌ای بررسی خواهیم کرد.

نمودار کندل استیک (شمعی)

گرچه نمودارهای مختلفی مانند نمودارهای خطی و نمودارهای میله ای وجود دارد اما نمودارهای شمعی یکی از موثرترین نمودارها است.

نمودارهای شمعی که از یک قرن پیش در ژاپن شکل گرفتند، حجم حرکت قیمت را در رنگ های مختلف بصورت تصویری نشان می دهند، اغلب برای شمع مثبت سبز و شمع منفی قرمز است.

هر شمع چهار جز حیاتی را برای بازه زمانی مورد نظر نشان می دهد:

• قیمت باز شدن
• قیمت بالا
• قیمت پایین
• قیمت بسته شدن

این مولفه ها نه تنها انبوهی از اطلاعات مفید را در قالب آسان و مختصری برای خواندن فراهم می کنند، بلکه امکان شناسایی الگوهای مختلف شمعی را نیز فراهم می کنند. در حالی که انواع الگوهای شمعی زیادی وجود دارد.

نمودار خطی

یکی از ساده ترین انواع نمودار در تحلیل تکنیکال، نمودارهای خطی هستند و ثبت قیمت بسته شدن معاملات را در هر تایم‌ فریم نشان میدهند. در نمودار های خطی تایم فریم یک روزه، فقط یک نقطه در هر روز بر روی نمودار نمایش میدهند که این نقطه آخریت قیمت معامله شده در آن روز میباشد.

نمودار خطی از تایم فریم یک روزه حاصل میشوند و نقاط به دست آمده در هر روز به یکدیگر متصل میشوند.

تنها مشکل و نقطه ضعف این نوع نمودار ثبت قیمت نهایی است. به این معنی که برای معاملات انجام شده در روز ارزشی قائل نمی شود و تنها قیمت نهایی روز دارای ارزش است.

البته که بسیاری از معامله گران برای تایید شکست‌های حمایتی و مقاومتی از قیمت بسته شدن استفاده می‌کنند، بدین جهت قیمت نهایی از اهمیت بیشتری برخوردار است.

اندیکاتور یا شاخص ها

شاخص های معاملاتی رمزارزها صرفاً تجزیه و تحلیل فنی منظم در زمینه ارزهای دیجیتال هستند:

میانگین متحرک

میانگین قیمت بسته شدن سهام در مدت زمان مشخص است. این ابزار یک شاخص محبوب و آسان است که نوسان قیمت را هموارتر می کند و تصویری واضح تری از قیمت متوسط دارایی دیجیتال را در مدت زمان مشخص ارائه می دهد.

میانگین متحرک دو نوع اصلی دارد:

• میانگین های متحرک ساده
• میانگین متحرک نمایی

میانگین های متحرک ساده از میانگین حساب مجموعه ای از قیمت ها استفاده می کنند، در حالی که میانگین های متحرک نمایی وزن بیشتری به اقدام قیمت های اخیر می دهند.

باند های بولینگر

باندهای بولینگر یک شاخص فنی است که به واسطه بازرگان برجسته جان بولینگر ایجاد شد.

نوسانات به نرخی گفته می شود که قیمت یک دارایی می تواند افزایش یا کاهش یابد. نوسانات بالاتر به این معنی است که دارایی می تواند به طور بالقوه در محدوده ارزش بیشتری به سرعت در حال نوسان باشد.

این شاخص برای اندازه گیری نوسانات بازار و در موارد دیگر برای معاملات معکوس روند استفاده می شود. به طور خلاصه، گروههای بولینگر به شما می گویند که بازار در چه شرایطی به سر میبرد.

میانگین واگرایی همگرایی متحرک (MACD)

واگرایی همگرایی متحرک (یا MACD) یک اهمیت تایم فریم ها در تحلیل تکنیکال نوع اندیکاتور است که ترکیبی از دو میانگین متحرک را بررسی می کند:

• میانگین متحرک کوتاه مدت
• میانگین متحرک بلند مدت

این دو میانگین متحرک برای شناسایی روند فعلی و اگر تغییری در حرکت ایجاد شود، با هم ترکیب می شوند.

توضیح و تفسیر خطوط MACD می تواند به شرح زیر توضیح داده شود:

اگر خط آبی (خط MACD) بالاتر از خط نارنجی باشد (خط سیگنال)، حرکت صعودی است.

برعکس، اگر خط آبی زیر خط نارنجی باشد، حرکت نزولی است.

هنگامی که خطوط واگرا می شوند، این نشان دهنده تقویت روند فعلی است در حالی که همگرایی روند معکوس را نشان می دهد. هنگام عبور خطوط، احتمال تأیید تغییر حرکت وجود دارد.

شاخص مقاومت نسبی

آخرین ابزاری که در این مقاله به آن خواهیم پرداخت، شاخص مقاومت نسبی است. مقاومت نسبی یک شاخص حرکت است که در درجه اول برای شناسایی خرید یا فروش بیش از حد رمزارز استفاده می شود. به طور مرسوم، مقادیر RSI وقتی عدد بیش از 70 را نشان می دهد که دارایی دیجیتال بیش از حد خریداری شده است و مقادیر ک متر از 30 نشان دهنده فروش بیش از حد است.

با این حال، وقتی صحبت از بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال می شود، RSI نمی تواند مطمئن ترین شاخص باشد. بیت کوین ثابت کرده است که مستعد روند صعودی طولانی است که قیمت آن را مکرراً می بیند و اغلب اوقات بیش از حد خریداری می شود.

محدودیت های تحلیل تکنیکال

استدلالی که برای منتقدان می‌ توان به کار برد این است که بر اساس فرضیه بازار کارا، قیمت یک سهام یا ارز دیجیتال در بازار مالی بازتاب تمام پارامترهایی است که بر روی آن تاثیرگذار است (یا می‌تواند تاثیرگذار باشد). این مورد شامل فاکتورهای فاندامنتال نیز می‌شود که ما را از دخالت دادن پارامترهای دیگری جز قیمت و حجم در تصمیم‌ گیری‌های مالی معاف می‌کند. تنها چیزی که برای تحلیل‌گران تکنیکال معنی دارد، آنالیز حرکات قیمتی است که به نظر ‌آن‌ ها محصول «عرضه و تقاضا» برای یک دارایی خاص در بازار مالی است.

با توجه به اینکه فرضیه بازار کارا از فرضیات اساسی تحلیل تکنیکال است، ممکن است دلیل یکی از محدودیت های آن نیز باشد. همه اطلاعات گذشته و حال بر اساس فرضیه قیمت‌های بازار، منعکس میشود. در نتیجه هیچ راهی برای به دست آوردن سود از روندهای بازار نیست مگر اینکه بازار کارآمدی لازم را نداشته باشد. تحلیلگران بنیادی معتقدند که بازار می‌تواند کارا باشد، اما همه اطلاعات در قیمت گذشته و حال وجود ندارد و قیمت‌ها به صورت تصادفی حرکت می‌کنند.

دومین انتقادی که بر تحلیل تکنیکال وارد میشود این اهمیت تایم فریم ها در تحلیل تکنیکال اهمیت تایم فریم ها در تحلیل تکنیکال است که این روش در برخی اوقات کاربرد دارد. به عنوان مثال اگر معامله‌ گران حدود ضرر مشابهی برای یک سهم خاص در نظر بگیرند، وقتی سهم به قیمت نزدیک حد ضرر برسد بسیاری از سهامداران اقدام به فروش می‌کنند و این موضوع باعث میشود که قیمت سهم پایین بیاید و پیش‌بینی‌ها را تایید کند و اینگونه برداشت شود که روند پیش‌بینی شده تحلیل تکنیکال درست بوده است.

پرایس اکشن رفتاری بخش اول: تایم فریم ها و قاب ساختاری

تایم فریم ها و قاب ساختاری بر اساس حمایت و مقاومت

مقدمه

پرایس اکشن رفتاری نوعی از پرایس اکشن است که به رفتار و نحوه برخورد خریداران و فروشندگان در قیمت ها و زمان­های مختلف می­پردازد. از حسنات این روش استفاده مستقیم و بی واسطه از چارت قیمتی است که برتری این سبک را نسبت به برخی از روش­های بر پایه اندیکاتورها محرز می­دارد. در این روش نیازی به ابزار خاصی نیست و تحلیل چارت صرفا بر اساس کندل­ها یا میله­ها در یک بازه زمانی صورت می­گیرد. در تحلیل بازار با پرایس اکشن رفتاری از روش­ مولتی تایم استفاده می­شود. بصورت اجمالی پرایس اکشن رفتاری به ساختار و روند و قدرت تقسیم می­شود که از این میان می­توان گفت ضعف و قدرت در این روش نسبت به دیگر روش­های پرایس اکشن سخن تازه­ای دارد. در ادامه به این مباحث خواهیم پرداخت.

در این روش از سه تایم فریم استفاده می­کنیم:

HTF: بالاترین تایم فریم یا تایم فریم ساختار

TTF: تایم فریم معاملاتی

LTF: پایین­ترین تایم فریم یا تایم فریم ضعف و قدرت

باید توجه داشت که در انتخاب تایم فریم­ها باید ارتباط معناداری میان سه تایم فریم که در بالا معرفی شد برقرار باشد. پیشنهاد ما به صورت زیر است:

TTF دارای فاکتور 4 نسبت به LTF باشد.

HTF دارای فاکتوری بین 6 الی 10 نسبت به TTF باشد.

برای مثال اگر HTF تایم فریم روزانه باشد آنگاه TTF می­تواند تایم فریم 4 ساعته و LTF تایم فریم 1 ساعته باشد. اگر تایم فریم­های دیگری مد نظرتان باشد می­توانید در لینک تایم فریم سفارشی نحوه ساخت تایم فریم­های دلخواه بزرگتر از 1 دقیقه اهمیت تایم فریم ها در تحلیل تکنیکال را در متاتریدر 4 مطالعه کنید.

در اینحالت یک ساختار مناسب برای معامله ­گری در اختیار خواهد بود. در این پلن معاملاتی هر تایم فریم عملکرد ویژه ­ای دارد. این روش می­تواند در تمامی بازارهایی که دارای عمق هستند و معاملات زیادی صورت می­گیرد مورد استفاده قرار گیرد.

HTF: در این تایم فریم یک فریم ورک ساختاری را بین حمایت و مقاومت تعریف می­کنیم.

TTF: در این تایم فریم روند و مناطق ورود با احتمال موفقیت بالا را پیدا می­کنیم.

LTF: در این تایم فریم تحلیل خود را با دقت بیشتری بررسی و ورود و خروج را بهینه می­کنیم.

قاب ساختاری با استفاده از حمایت و مقاومت

قیمت در میان قاب ساختاری در تایم فریم HTF به سه صورت بالا،پایین و جانبی (Side) حرکت می­کند. هنگامی­که قیمت مرز خارجی این قاب ساختاری را بشکند(قیمت بسته شدن میله در بیرون مرز خارجی باشد.) و از آن عبور کند قاب ساختاری جدیدی بر اساس حمایت و مقاومت­های جدید ایجاد می­کند. این ویژگی به علت میرا بودن حمایت و مقاومت ها است که از پویا بودن بازار نشات می­گیرد. قاب ساختاری همان زمین بازی­ای است که قصد ما سود گرفتن از آن است.قاب ساختاری اولین گام در این نوع پلن معاملاتی است و میدان مبارزه که در آن بازی خواهیم کرد را مشخص می­کند. همانطور که گفته شد بازار پویا و دینامیک است از اینرو همواره هر گاه قیمت به مرز­های ساختار نزدیک شد قاب ساختاری همسایه را نیز رسم و آماده کنید زیرا به شما یک دید وسیع­تری می­دهد و از دیگر سو برای رفتار معاملاتی شما در آینده نزدیک آماده خواهید بود. اگر قیمت از ناحیه مرزی عبور کرد و مطلقا در قاب ساختاری همسایه قرار گرفت قاب ساختاری جدید زمین بازی جدید است و ماهیت عناصر عوض خواهد شد، مثلا حمایت به مقاومت یا مقاومت به حمایت تبدیل خواهد شد.

یافتن حمایت و مقاومت

برای بدست آوردن مناطق مرزی و خطوط مرزی در روش­های پرایس اکشن رفتاری تنوع مبتنی بر استدلال وجود دارد. در برخی از این روش­ها از مناطق مهم عرضه و تقاضا استفاده می­شود، اما در این پلن معاملاتی قصد ما استفاده از حمایت و مقاومت هاست از این­رو به دنبال نقاط کلیدی به نام پیووت می­گردیم و از آنجا که می­دانیم حمایت و مقاومت بیشتر یک ناحیه هستند تا یک خط از این رو از آخرین دو پیووت مهم برای ترسیم نواحی مرزی استفاده می­کنیم. این خطوط در HTF ترسیم می­شوند(نکته: در نرم­افزار­های معاملاتی یا تحلیلی که تایم فریم ها به صورت لایه ای­ همانند متا تریدر نیستند و هر تایم فریم چارت جدا دارد مانند داینامیک تریدر دقت شود که این نواحی مرزی در تایم فریم ­های TTF و LTF هم باید بدقت ترسیم شوند.). آخرین دو پیووت موثر در بالای قیمت فعلی (CP) در تایم HTF را یافته و دو خط قرمز رنگ که نماد مقاومت است را از بالاترین قیمت ترسیم می­کنیم و سپس دو پیووت زیر قیمت فعلی در تایم HTF را یافته و دو خط سبز رنگ که نماد حمایت است را از پایینترین قیمت ترسیم می­کنیم. دانستن پیووت و شناخت آن اهمیت بسیار فراوانی دارد و ما این مطلب را دانسته فرض می­کنیم و به مختصر توضیحی که پیووت نقطه چرخش یا لولا و جایی است که کارزار خریدار و فروشنده به نفع طرف دیگر شده است، بسنده می­کنیم. پس به صورت الگوریتمی و در چهار مرحله که در زیر آمده است قاب ساختاری را ترسیم می­کنیم:

1. تایم فریم HTF را مهیا می­کنیم.
2. قیمت فعلی (CP) را یافته و مشخص می­کنیم.
3. دو پیووت سقف موثر و مهم اخیرا تشکیل شده را که در بالای قیمت فعلی است اهمیت تایم فریم ها در تحلیل تکنیکال و دو پیووت کف موثر و مهم که اخیرا تشکیل شده و در پایین قیمت فعلی است مشخص می­کنیم.
4. دو خط افقی قرمز از دو پیووت سقف مرحله 3 ترسیم کرده و ناحیه مرزی مقاومت نام­گذاری کرده و دو خط افقی سبز از دو پیووت کف مرحله 3 ترسیم کرده و ناحیه مرزی حمایت نامگذاری می­کنیم، این محدوده ها مجموعه محدوده­های قاب ساختاری را (محدوده مرزی مقاومت و محدوده مرزی حمایت و محدوده میان­قابی) تشکیل می­دهند.

همانطور که دیدید این عمل تنها چند دقیقه زمان می­برد اما این یک گام بسیار مهم است زیرا شما میدان کارزار را مشخص می­کنید. اگر شما این مفهوم را درک کنید و قاب ساختاری را به خوبی تعیین کنید یک فوندانسیون بسیار قوی­ را برای پلن معاملاتی خود بنا نهاده­اید. تا قبل از اینکه بخش بعدی این آموزش در سایت تحلیل بازار بورس و ارز قرار گیرد پیشنهاد ما اینست که

این مرحله را سرسری نگیرید و به راحتی از آن عبور نکنید. بهتر است هر مفهومی را قبل از اینکه به بخش بعد بروید کاملا ماهرانه بفهمید در اینصورت شما دانش خود را برپایه فونداسیون مستحکمی بنا نهاده­اید.

تمرین

با ترسیم قاب­های ساختاری قیمتی بر اساس حمایت و مقاومت این قاب­ها را برای تمام جفت ارزهای اصلی در تایم HTF-D ترسیم کنید و در سایت تحلیل بازار بورس و ارز در قسمت نمودار­های تحلیلی به اشتراک بگذارید.

تایم فریم (بازه زمانی) در تحلیل تکنیکال چیست؟

امروزه اکثر مردم به دنبال روش های جدید و بهینه برای سرمایه گذاری می‌باشند. با توجه پیشرفت هر روز تکنولوژی یکی از بهترین روش­های سرمایه گذاری، سرمایه گذاری بر روی ارز دیجیتال می­باشد. ارز دیجیتال بخش زیادی از دنیا را فرا گرفته­ است و براساس پیش بینی های صورت گرفته، به نظر می­رسد آینده ی روشنی در پیش دارد. اما برای سرمایه گذاری روی ارزهای دیجیتال باید با قوانین و نکات مربوط به خرید و فروش آنها آشنایی کامل داشته باشید. اولین قدم برای شروع سرمایه گذاری در بازار ارز دیجیتال یادگیری قوانین است.

تایم فریم جیست

سعی کنید قبل از اقدام به هرکاری ابتدا اطلاعات کافی اهمیت تایم فریم ها در تحلیل تکنیکال در این زمینه را کسب کنید. چرا که دنیای ارز دیجیتال همان قدر که برای سرمایه­گذاران جذابیت دارد و درآمد خوبی را میتواند ایجاد کند، به همان اندازه نیز برای کسانی که بدون اطلاعات کافی وارد این کار میشوند خطرناک است.

برای شروع کار سعی کنید تا ابتدا اطلاعات زیر را بدست آورید:

2)شناخت بهترین صرافی­های داخلی و خارجی

3)شناخت بهترین ارزهای دیجیتال موجود در دنیا

1)نحوه­ی خرید و فروش ارز دیجیتال:

شما برای وارد شدن به دنیای خرید و فروش ارز دیجیتال به عنوان یک تریدر(کسی که ارز دیجیتال خرید و فروش می‌کند) نیاز به شناخت نحوه ی خرید و فروش ارزها دارید. ارزهای دیجیتال با توجه به ماهیت دیجیتالی که دارند با ارزهای فیزیکی مانند دلار و طلا و . کاملا متفاوت هستند.

برای خرید و فروش ارز دیجیتال از صرافی های داخلی یا خارجی باید کمک بگیرید. در واقع صرافی های ارز دیجیتال وب­سایت یا اپلیکیشن هایی هستند که در آنها می­توانید ارز دیجیتال بخرید یا ارز خود را به پول ملی و یا برعکس آن تبدیل کنید.

در این صرافی­ها شما میتوانید مقدار سرمایه مورد نظر خود را وارد کنید و به دو صورت معامله را انجام دهید:

1)به صورت مستقیم ارز دیجیتال موردنظرتان را از خود صرافی ارز دیجیتال تهیه کنید.

2)صرافی مانند یک واسطه برای شما عمل میکند و میتوانید ارز را از خود شخص فروشنده یا از صرافی های دیگر خریداری نمایید.

شاید برای شما سوال باشد که درآمد صرافی­ها چگونه تامین میشود؟

در حالت اول قیمتی که شما ارز را از صرافی­ها میخرید بالاتر از قیمتی است که صرافی­ها ارز را از شما میخرند که در این بین درآمد خود را کسب میکنند.

در حالت دوم معامله نیز صرافی­ها به عنوان واسطه ی بین شما و فروشنده یا خریدار مقدار مشخصی درصد را از معامله برای خود میگیرند.

نکته دیگری که شما در خرید و فروش ارز­دیجیتال باید با آن آشنا شوید این است که: شما فقط محدود به خرید یا فروش ارز دیجیتال نیستید. در یک معامله شما میتوانید ارزهای خود را با ارز دیگری تبادل اهمیت تایم فریم ها در تحلیل تکنیکال کنید، پول ملی و سرمایه خود را به ارز دیجیتال تبدیل کنید یا اینکه ارز خود را به پول ملی تبدیل کنید. بیشتر فعالیت­ها و معاملات ارز دیجیتال از طریق صرافی­ها صورت می گیرد،درست مانند حالت اول.

2)شناخت بهترین صرافی­های داخلی و خارجی:

پس از آنکه کاملا با مفاهیم دنیای خرید و فروش ارز دیجیتال آشنا شدید حال باید در رابطه با صرافی­ها اطلاعات لازم را کسب کنید.

صرافی­های ارز دیجیتال به دو دسته تقسیم میشوند:صرافی­های متمرکز و صرافی­های غیرمتمرکز

یکی از مشخصه های ارز دیجیتال که موجب محبوبیت آن نیز شده است غیرمتمرکز بودن آن میباشد،یعنی که تحت کنترل و نظارت هیچ سازمان و نهادی نیست.

اما چگونه صرافی هایی که خرید و فروش این ارزها را انجام میدهند میتوانند متمرکز باشند؟

این صرافی­ها مانند بانک­ها عمل می­کنند،یعنی تمامی دارایی افراد تحت کنترل صرافی­ها است و افراد فقط موجودی کیف پول خود را می­بینند.

اما در صرافی­های غیرمتمرکز دارایی افراد مستقیما در کیف پول افراد است و میتوانند به طور مستقیم به شبکه های جهانی ارز­دیجیتال متصل شوند و معامله را از طریق قرارداد هوشمند انجام دهند.

با توجه به این موضوع که ماهیت ارزهای دیجیتال غیرمتمرکز بودن آنهاست اما فعلا در دنیا بیشتر صرافی­ها به صورت متمرکز هستند.

البته علاوه براین دو نوع صرافی مدل­های دیگری نیز وجود دارد مثل:

صرافی های ارزهای دیجیتال

صرافی­های همتا به همتا یک نوع دیگر از صرافی­های خرید و فروش ارز دیجیتال هستند. روش کار این صرافی­ها به این صورت است که شما به عنوان خریدار یا فروشنده می­توانید مستقیما با طرف دیگر معامله را انجام دهید بدون حضور هیچ گونه واسطه مانند اپلیکیشن­های معامله کالا.

البته ریسک خطا در این نوع معاملات وجود دارد ولی از طرفی هم درصد صرافی­ها از بین می­رود.

بجز این سه مدل صرافی که با آنها آشنا شدیم برنامه یا وب­سایتهایی هستند که برای تبدیل سریع ارز دیجیتال استفاده میشوند.

یعنی شما مقداری از ارز مشخصی را دارید و بدون انجام هیچ­گونه معامله ای می­توانید آن را به نوع دیگری از ارز تبدیل کنید.

نوع دیگری از معاملات نیز وجود دارد که طرفداران زیادی نیز پیدا کرده است.

در معاملات و قراردادهای معمولی شما فقط می­توانید از افزایش قیمت ارز خودتان سود ببرید. ولی نوعی از معاملات هستند مثل معاملات مشتقه که شامل معاملات آتی و اختیاری هستند که علاوه بر افزایش قیمت با کاهش قیمت هم میتوان از آن سود برد.

در قراردادهای مشتقه شما می­توانید از صرافی­ ها پول قرض بگیرید و سرمایه بیشتری را وارد معامله کنید. در ازای این میزان سرمایه به صرافی­ ها سود پرداخت می کنید و در صورت ضرر امکان از دست دادن تمام سرمایه نیز وجود دارد. نکته ای که باید به آن دقت داشته باشید این است که برای انجام معاملات مشتقه باید تجربه کافی از خرید و فروش ارز دیجیتال داشته باشید.

همانطور که این معاملات سود بیشتری بدنبال دارند در ازای تصمیمات اشتباه باعث می­شوند تا تمام سرمایه خود را از دست بدهید. اگر تا اینجا به سرمایه گذاری بر روی ارز دیجیتال علاقه مند شدید باید توجه داشته باشید که در ایران بخاطر تحریم­های اقتصادی تریدرها با مشکلاتی روبرو هستند.

برای مثال شما بهتر است که حتما در صرافی­ های داخلی سرمایه گذاری کنید البته راه­هایی برای همکاری با صرافی­های خارجی و مطرح هم وجود دارد ولی نیاز به تجربه و دانش فنی بالایی دارد. یکی از مشکلاتی که صرافی­های متمرکز برای ایرانیان بدنبال دارند پیرو تحریم­های اقتصادی است. یعنی امکان بلوکه شدن سرمایه شما وجود دارد، بنابراین برای شروع سعی کنید تا از صرافی­های ایرانی استفاده کنید.

اگر علاقه دارید تا سرمایه تان را در خارج از ایران سرمایه­گذاری کنید، می توانید ابتدا در یک صرافی داخلی پول ملی را به ارزهایی مانند دلار یا یورو تبدیل کنید و سپس از طریق صرافی­های خارجی وارد بازار ارز دیجیتال شوید. اگر بتوانید فرد قابل اعتمادی خارج از ایران داشته­ باشید تا این کار را برایتان انجام دهد بهترین روش است.

تعدادی از صرافی­های مهم خارجی:

1-صرافی بایننس 2-صرافی هوبی 3-صرافی کوین­بیس 4-صرافی کراکن

البته تعداد صرافی­ها در دنیا بسیار زیاد است اما اینها تعدادی از صرافی هایی هستند که ایرانی­ها بیشتر با آنها کار میکنند.

برای انتخاب صرافی قابل اعتماد باید یک سری نکات را رعایت کنید.

صرافی قابل اعتماد باشد: برای این کار رتبه سایت صرافی و محیط سایت را بررسی کنید.

قیمت ایده آل:حتما قیمت ارزها را با صرافی­های دیگر مقایسه کنید.

مشورت:برای شروع سعی کنید تا با افرادی که تجربه فعالیت در این زمینه را دارند مشورت کنید.

ارتباط با پشتیبان سایت: برای اعتماد بیشتر سعی کنید تا با پشتیبانی سایت ارتباط مستقیم برقرار کنید.

تعداد ارزهای موجود: هرچقدر که تنوع ارزهای موجود در صرافی بیشتر باشد انجام معاملات یا تبدیل ارزها راحت­تر صورت می­گیرد.

پس از اینکه صرافی مورد نظر را انتخاب کردید و اطلاعات لازم را بدست­ آوردید لازم است تا برای رسیدن به سود در خرید و فروش ارز دیجیتال درباره ارزها نیز اطلاعات کافی را داشته باشید.

3)شناخت بهترین ارزهای دیجیتال دنیا:

همانطور که می­دانید بیت­کوین به عنوان غول ارزهای دیجیتال شناخته می­شود ولی در طی این سالها ارزهای دیجیتال زیادی معرفی شده­اند که هر یک در بازه­ی زمانی مشخصی تغییرات چشمگیری داشته اند. با توجه به آمار پنج ارز برتر دنیا که برای ایرانیان قابل استفاده می­باشند به شرح زیر است:

ارزهای دیجیتال براساس معیارهای مختلفی سنجیده می­شوند و در لیست برترین ارزها برای خرید و فروش قرار می­گیرند.

از جمله این معیارها:

1)مدت زمان بوجود آمدن ارز

2)برخورد و رفتار تامین کنندگان ارز

3)نوسانات قیمت ارز از گذشته تا به امروز

4)فناوری­های مورد استفاده

5)میزان نقدینگی مالی ارز که هرچه بالاتر باشد بهتر است.

این معیارها تعدادی از معیارهایی هستند که در طی سال­ها بررسی و خرید و فروش ارز دیجیتال بدست آمده­اند.

برای شروع سرمایه گذاری برروی ارزهای دیجیتال باید علاوه بر نکات بالا توانایی جمع آوری اطلاعات بازار مورد نظر و تحلیل کردن داده ها را نیز داشته باشید. یکی از ابزارهای تحلیل بازار ارز،تحلیل تکنیکال می­باشد.

تحلیل تکنیکال:

تحلیل تکنیکال

از سالهای قبل از پیدایش ارزهای دیجیتال، سرمایه گذاران برای سودآوری بیشتر از ابزاری با عنوان تحلیل بازار استفاده می­کردند. تحلیل بازار روشی است که هم برای ارزهای قدیمی تر مانند دلار، یورو و . و هم ارز دیجیتال مورد استفاده قرار میگیرد.

تحلیل بازار به دو نوع تحلیل فاندامنتال و تکنیکال تقسیم میشود.

تحلیل فاندامنتال در واقع به بررسی بازار بر اساس اطلاعاتی که شرکت تامین کننده ارز ارائه داده ، می پردازد.

یعنی شرکت مربوط به آن ارز سالانه گزارشی در رابطه با تغییر نرخ ارز در سالهای گذشته، میزان معاملات مربوط به ارز، فناوری هایی که برای ارائه ی آن ارز استفاده شده و . ارائه می دهد و کارشناسان آن­ها را مورد بررسی قرار می دهند.

تحلیل تکنیکال به صورت رسمی توسط چارلز داو ارائه شد، ولی در قرن های 17 و 18 نیز توسط هلند و ژاپن مورد استفاده قرار می­گرفته است.

تحلیل تکنیکال برخلاف تحلیل قبلی آینده ی یک بازار ارز را توسط ویژگی­ها و رفتاری که در گذشته داشته است پیش بینی می‌کند.

یکی از ویژگی­های مهم ارز دیجیتال غیرمتمرکز بودن آن است، یعنی توسط هیچ نهادی کنترل نمی­شود و بازار آن براساس میزان عرضه و تقاضای سرمایه­گذاران شکل میگیرد.

با توجه به این موضوع تحلیل تکنیکال در واقع رفتار انسان­ها را در رابطه با عرضه و تقاضا و خرید و فروش ارز دیجیتال مورد بررسی قرار می­دهد و به شکل نمودار آنها را ارائه می­کند. تحلیل های تکنیکال برای اینکه به واقعیت آنچه قرار است اتفاق بیفتد نزدیک باشند باید از یک سری نکات پیروی کنند.

بهتر است که تحلیل در رابطه با یک نوع بازار یا به صورت اختصاصی تر در رابطه با یک نوع ارز ارائه شود تا تخصصی تر باشد و بتواند جزئیات بهتر و بیشتری را بیان کند. مدت زمانی که تحلیل در بر می­گیرد منطقی و قابل درک باشد. فرض کنید گزارشی تغییرات قیمت دلار را در یکسال آینده اعلام می کند و گزارشی دیگر همان تغییرات را برای 6 ماه اعلام می‌کند، برای سرمایه­گذاران راحت­تر است تا براساس تغییرات بازار در طی 6 ماه تصمیم­گیری کند.

پیش­بینی هیچ­گاه کاملا دقیق نیست!!

سرمایه­گذاران باید به این نکته توجه داشته ­باشند که تحلیل­گر براساس اتفاقات گذشته و تجربیات خود یک سری تغییرات را برای بازار ارز پیش بینی می کند. بنابراین اعتماد صددرصد به تحلیل اشتباه است.

تحلیل باید تمامی جوانب را مورد بررسی قرار دهد. مثلا افزایش نرخ ارزی مانند دلار ممکن است که میزان تقاضا برای سرمایه گذاری بر روی ارز دیجیتال را افزایش دهد.

افزایش تقاضا، افزایش نرخ را نیز به دنبال دارد. بنابراین عوامل مختلفی حتی خارج از بازار دیجیتال نیز می­توانند بر روی آن اثر بگذارند. به عنوان آخرین نکته باید به این موضوع توجه داشته باشید که یک تحلیل تکنیکال نمایی کلی از اتفاقاتی که ممکن است بیفتد را نشان می‌دهد و این به اختیار سرمایه گذار است که تا چه اندازه آن را جدی بگیرد.

همان طور که گفتیم هر تحلیل تکنیکال دوره زمانی مشخصی را مورد بررسی قرار می­دهد. یعنی براساس نمودار روزانه ای که ارائه شده شما می­توانید تغییر قیمت ارز مورد نظر را در بازه زمانی یک روزه را بررسی کنید اما به این مثال توجه کنید:

فرض کنید شما برای شروع سرمایه گذاری پس از آموزش­های لازم و انتخاب صرافی مورد نظر و تمام موارد گفته شده ارزی را انتخاب کرده اید و برای اطمینان آخر نیاز دارید تا تغییرات دو ماهه آن ارز را مورد بررسی قرار دهید. اما تمام نمودارها و تحلیل­های تکنیکال موجود یک ماهه هستند، تمام کاری که شما لازم است انجام دهید کمک گرفتن از تایم فریم (TIME FRAME) می­باشد.

تایم فریم در تحلیل تکنیکال چیست؟

تایم فریم در تحلیل تکنیکال چیست؟

تایم فریم یا بازه­ی زمانی در واقع مدت زمانی است که شما برای تحلیل تکنیکال یک ارز مشخص می کنید. مثلا وقتی می‌گوییم نموداری تایم فریم هفتگی از تاریخ 11 نوامبر تا 19 نوامبر را دارد به این معنی است که تحلیلگر آن ارز را در تاریخ ذکر شده مورد بررسی قرار داده ­است و به نتایج مشخص شده، رسیده ­است.

تایم فریم­ها می توانند به سه مدل کوتاه مدت، میان مدت و بلند­مدت تقسیم شوند که این به نوع بازار مورد تحلیل قرار گرفته بستگی دارد.

مثلا برای ارزی مانند دلار تایم فریم مشخص شده روزانه می­باشد، یعنی هر روز یک قیمت مشخصی در نظر گرفته میشود و معاملات براساس آن قیمت انجام می­شوند. برای خرید و فروش ارز دیجیتال معمولا تایم فریم ساعتی در نظر گرفته می­شود زیرا که همه چیز به صورت آنلاین می­باشد.

اما تایم فریم­های بیشتر هم مورد استفاده قرار می­گیرند که به بررسی آنها می­پردازیم.

تایم فریم­های کوتاه مدت برای کسانی است که به صورت لحظه ای می­توانند بازار و نوسانات را بررسی و تحلیل کنند و در بهترین زمان اقدام به انجام معامله کنند. مثل تایم فریم­های دقیقه­ای. حال اگر تریدر وقت زیادی برای این کار نداشته باشد می­تواند از تایم فریم میان مدت یا بلند­مدت با توجه به زمان خودش استفاده کند.

معمولا تایم فریمهای میان مدت در خرید و فروش ارز دیجیتال مناسب تر از حالت­های دیگر هستند اما بهتر است تا با توجه به شرایط و بررسی عوامل تاثیرگذار، تایم فریم مناسب را انتخاب کنید.

اولین نکته تاثیرگذار در رابطه با انتخاب تایم فریم میزان معاملات پیشنهادی است.

در تایم فریمهای کوتاه مدت با بررسی لحظه ای بازار ارز موقعیت­های زیادی از معاملات برای فرد ایجاد می‌شود، حال آنکه در تایم فریم های بلند­مدت نیز فرد باید زمان زیادی منتظر بماند تا معامله­ی مناسبی پیدا شود.

اما نکته ای که حائز اهمیت است، این است که در هر دو مورد امکان ضرر هم از نظر زمانی و هم از نظر مالی برای تریدر وجود دارد.

2)تاثیرات تایم فریم بر شخصیت فرد:

تایم فریمهای کوتاه مدت به ­دلیل توجه زیادی که می­خواهند تنش و اضطراب زیادی را نیز به دنبال دارند که این مورد به مرور در زندگی روزانه فرد می­تواند تاثیر بگذارد.

3)بازه­ی زمانی سرمایه گذاری:

موردی که حتما باید به آن توجه کرد، مدت زمانی است که تریدر قصد سرمایه­گذاری دارد. مثلا برای کسی که قصد دارد به مدت یک ماه سرمایه خود را روی یک ارز بگذارد، تایم فریم یک ماهه مناسب است.

زمان وارد و خارج کردن سرمایه کاملا بر عهده شخص تریدر می­باشد و با توجه به میزان نوسانات بازار باید تصمیم گیری کند که چه زمانی شروع به سرمایه گذاری کند یا سرمایه اش را خارج کند. تایم فریم های کوتاه مدت نوسانات را به صورت لحظه ای نشان میدهند که ممکن است باعث سردرگمی شوند و تایم فریمهای بلند­­مدت هم ممکن است باعث ایجاد ضرر برای شخص شوند.

بنابراین به طور قطع نمیتوان مشخص کرد که هر فرد باید از چه تایم ­فریمی استفاده کند چرا که تا میزان زیادی به ویژگی و تحلیل­های شخص بستگی دارد. ولی اگر در ابتدای کار هستید تایم فریمهای میان ­مدت انتخاب مناسبی برایتان هستند البته تا زمانی که تجربه­ی کافی بدست آورید.

جمع بندی:

نتیجه­ی کلی که می­توان از این مقاله دریافت کرد این است که:

دنیای ارز دیجیتال و سرمایه ­گذاری در آن کاملا آمیخته با ریسک است و میزان سود یا زیان به خود شخص بستگی دارد. بنابراین اگر قصد سرمایه گذاری بر روی ارز دیجیتال را دارید بهتر است تا تمامی موارد را به خوبی مورد بررسی قرار دهید و زمان زیادی را برای رسیدن به آمادگی لازم برای شروع ترید صرف کنید.

بهترین تایم فریم برای معامله در فارکس – تایم فریم مناسب فارکس

در این مقاله به بررسی بهترین و مناسب ترین تایم فریم برای معامله در فارکس می پردازیم، تایم فریم ها بر اساس نوع معاملات تعریف می شوند. ما در این مقاله انواع معاملات و تایم فریم مناسب را برای شما معرفی می کنیم، همراه داتیس نتورک باشید.

بهترین تایم فریم برای معامله در فارکس

تایم فریم یا دوره زمانی یکی از اصطلاحات مهم تحلیل تکنیکال است و به مدت زمانی اشاره دارد که طی آن یک میله‌‌ قیمت یا یک کندل در نمودار تشکیل می‌شود.

تایم فریم ها بر اساس نوع معاملات تعریف می شوند. ما در ادامه انواع معاملات و تایم فریم مناسب را برای شما معرفی می کنیم.

این دوره‌های زمانی یا همان تایم فریم‌ ها یکی از مفاهیم اولیه در تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی هستند که درک کاربرد آن‌ها اهمیت زیادی دارد.

انواع معاملات و تایم فریم مناسب آن ها

در ادامه مقاله مناسب ترین و بهترین تایم فریم برای معامله در فارکس را به شما عزیزان معرفی خواهیم کرد، همراه داتیس نتورک باشید.

معامله گری با اخبار

تایم فریم مناسب: نمودار های یک دقیقه، پنج دقیقه و ۱۵ دقیقه

اخبار اقتصادی در بازارهای مالی اهمیت زیادی دارند.

معامله کردن با اخبار اقتصادی و سیاسی تنها برای افراد مجرب و حرفه ‌ای مناسب می باشد.

افرادی که توانایی خواندن، فهم و تحلیل آنی اخبار را دارند می توانند موقعیت های مناسب معاملاتی را به خوبی تشخیص دهند.

در این روش معامله‌ گر پیش از انتشار اخبار اقتصادی مهم، پشت سیستم قرار می گیرد و با انتشار اخبار سریعاً وارد معامله می شود.

تنها کافی است شاخص‌های اقتصادی اندکی از پیش‌بینی ‌ها انحراف داشته باشند.

همین انحراف فرصتی است تا معامله‌ کننده از نوسانات سریع و فوری بازار کسب سود کند.

باید توجه داشته باشید که شاید معامله گران و سرمایه‌ گذاران بلندمدت هم به دلیل اهمیت برخی از اخبار اقتصادی منتظر انتشار اخبار بمانند و بعد از آن وارد بازار شوند.

این بدین معنی نیست که این گروه از سرمایه‌گذاران یا معامله گران هم روش معامله با اخبار را انتخاب کرده‌اند.

طول عمر معامله همیشه بهترین روش برای تشخیص روش ها و سبک های معامله ‌گری است.

معامله‌ گر یا تریدری که تنها با اخبار معامله می‌ کند کمتر از یک ساعت پوزیشن(معامله) را به شکل باز نگه می کند اما سرمایه‌ گذاری که از نمودار های بلندمدت استفاده می‌کند، حداقل چند روزی معامله را برای خود باز نگه خواهد داشت.

معامله‌ گر بنیادی یا فاندامنتال

تایم فریم مناسب: نمودار روزانه، هفتگی و ماهانه

در این سبک شما باید با مفاهیم و مدل‌های اقتصادی کلان و بنیادی آشنایی داشته باشید.

در این سبک هدف شما باید بررسی قدرت یا ضعف ارزها، سهام یا بازار کالا باشد و با ارزیابی نسبی یا دقیق ارزش ذاتی دارایی مورد نظر اقدام به خرید یا فروش کنید.

در این روش باید از نمودارهای بلندمدت روزانه، هفتگی و ماهانه استفاده کنید.

متغیرهای کلان و بنیادی بازار به ندرت تغییر می‌کنند.

با این حال حتی اگر اتفاق غیر منتظره‌ای هم روی دهد، نمودار روزانه به شما کمک خواهد کرد تا در اولین فرصت وضعیت بازار را ارزیابی کنید.

تایم فریم چیست؟ بازه زمانی بررسی تغییرات قیمت سهام

در بازارهای مالی قیمت‌ها هر لحظه در حال تغییر اهمیت تایم فریم ها در تحلیل تکنیکال هستند و تحلیل روند قیمت‌ها نیز بر مبنای همین تعییرات صورت می‌گیرد. اما آیا برای تحلیل یک سهم باید تغییرات لحظه‌به‌لحظه قیمت آن را دنبال کنیم؟ پاسخ منفی است. تحلیلگران برای بررسی روند سهام، تغییرات قیمتی را در بازه‌های زمانی مشخصی بررسی می‌کنند که به آن تایم فریم می‌گویند. انتخاب تایم فریم یکی از موضوعات اصلی در تحلیل تکنیکال است. بنابراین در این مقاله توضیح می‌دهیم که تایم فریم چیست و چگونه می‌توان بهترین و مناسب‌ترین تایم فریم را پیدا کرد.

معامله‌گران مدام در حال تغییر تایم فریم هستند تا بتوانند بازده مطلوب‌تری به دست آورند. می‌دانیم که نمودارهای مختلف، همگی دارای دو بعد قیمت و زمان هستند. چارچوب زمانی که داده‌های قیمتی در آن بررسی می‌شوند، تایم فریم نام دارد. معامله‌گران بازارهای مختلف،‌ در پی آن هستند که بهترین تایم فریم برای نوسان‌گیری و معاملات را پیدا کنند تا بتوانند تحلیل‌های بهتر و کارآمدتری را انجام دهند. در برخی از مواقع پیش می‌آید که به دلیل انتخاب نادرست تایم فریم، سهام‌داران زیان می‌کنند. این امر نشان می‌دهد که انتخاب تایم فریم تا چه حد مهم است.

تایم فریم چیست؟

برای این‌که متوجه شوید تایم فریم چیست، نمادی را در بازار بورس در نظر بگیرید که در ساعت ۹ صبح با قیمت ۱۰۰ تومان باز می‌شود. فرض کنید که قیمت این سهم در پایان بازار (ساعت ۱۲:۳۰) برابر با ۱۱۰ تومان شده باشد. به این ترتیب ما تغییرات قیمت این سهم را در بازه‌ زمانی یک‌روزه در نظر گرفته‌ایم.

اما فرض کنید قیمت سهم را یک ساعت پس از شروع بازار،‌ یعنی در ساعت ۱۰ صبح در نظر بگیریم. مثلا تصور کنید در این ساعت قیمت سهم برابر است با ۱۰۷ تومان. پس مشخص است که در این حالت، تغییرات قیمت به صورت یک‌ساعته در نظر گرفته شده است. این دو مثال بازه‌های زمانی مختلفی را نشان می‌دهد که در آن‌ها قیمت سهم را بررسی کرده‌ایم. این بازه‌های زمانی، تایم فریم نام دارند.

در یک تعریف دیگر هم می‌توان گفت، تایم فریم بیان‌گر این امر است که هر نقطه، میله یا شمع در نمودارهای مختلف، کدام بازه زمانی را نشان می‌دهد. مثلا هر کندل در نمودارهای یک‌ساعته، نوسان‌های قیمتی یک ساعت گذشته را نمایش می‌دهد.

بیشتر بخوانید

آشنایی با انواع تایم‌فریم‌های نموداری

از آن‌جا که انتخاب تایم فریم مناسب اهمیت زیادی دارد، اکنون تایم‌ فریم‌های مختلفی در نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال وجود دارند. کاربران و تحلیل‌گران بر حسب نیاز خود، می‌توانند دوره‌های زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت را انتخاب کنند. این نمودارها می‌توانند دقیقه‌ای، ساعتی،‌ روزانه، هفتگی و یا ماهانه باشند. در پلتفرم‌های معاملاتی مختلف، تایم فریم‌ها هم متفاوت هستند.

تحلیل‌گران به کمک نرم‌افزارهایی مانند متاتریدر، معمولا از تایم فریم‌های زیر استفاده می‌کنند:

• یک دقیقه‌ای
• پنج دقیقه‌ای
• ۱۵ دقیقه‌ای
• ۳۰ دقیقه‌ای
• یک‌ساعته
• چهارساعته
• روزانه
• هفتگی
• ماهیانه

برای مثال مشخص است که در تایم‌ فریم‌های چهارساعته، تغییرات قیمت در چهار ساعت گذشته مورد بررسی قرار می‌گیرد.

عوامل موثر در انتخاب تایم فریم چیست؟

سرمایه‌گذاران مختلف می‌توانند بر اساس فاکتورهای متفاوت، تایم‌ فریم‌های مختلفی را انتخاب کنند. چند مورد از مولفه‌هایی که موجب انتخاب تایم فریم می‌شوند، عبارت‌اند از:‌ افق زمانی، مدیریت ریسک، شیوه تحلیل و تفکرات معامله‌گر. به طور کلی، تا زمانی که معامله‌گر خود را به درستی نشناخته باشد، نمی‌تواند جزئیات استراتژی معاملاتی خود را به درستی تعیین کنید. منظور از جزئیات، مواردی مانند تایم فریم است. در ادامه قصد داریم مولفه‌های مذکور را به اختصار شرح دهیم تا متوجه شویم که اثر آن‌ها در انتخاب تایم فریم مناسب به چه صورت است.

بیشتر بخوانید

افق زمانی

برای این‌که این مسئله را بهتر درک کنید، بیایید دو معامله‌گر را در نظر بگیریم. معامله‌گر اول، یک نوسان‌گیر کوتاه‌مدت است. او معاملات خود را به صورت دقیقه‌ای و نهایتا ساعتی انجام می‌دهد. اما معامله‌گر دوم بیشتر به قرار گرفتن در موقعیت‌های چندهفته‌ای دارد. مشخص است که این دو معامله‌گر، از نمودارهای مختلفی استفاده می‌کنند. چرا که استراتژی معاملاتی‌شان با هم تفاوت دارد. پس می‌توان دریافت که تایم فریم معامله‌گر اول حداکثر یک‌ساعته و تایم فریم معامله‌گر دوم، روزانه یا هفتگی خواهد بود.

بیشتر بخوانید

مدیریت سرمایه

به کمک سطوح حمایت و مقاومت در نمودار قیمتی سهام مختلف، می‌توان حد سود یا حد ضرر را مشخص کرد. در صورتی که با مفهوم حمایت و مقاومت و کارکردهای آن آشنایی ندارید، می‌توانید مقاله «حمایت و مقاومت سهم در تحلیل تکنیکال بیانگر چیست؟» را مطالعه کنید.

به کمک تایم‌ فریم‌های بزرگ‌تر، می‌توان فواصل میان نقاط ورود و خروج را بیشتر کرد. چرا که تحرکات و نوسان‌های قیمتی و هم‌چنین فاصله میان کف‌ها و سقف‌ها در این تایم‌ فریم بیشتر است. معامله‌گران برای این‌که نواحی خروج مطمئن‌تری را انتخاب کنند، باید حد ضررهای بالایی را در نظر بگیرند.

اما آیا می‌دانید، ریسک استفاده از تایم فریم کوتاه‌مدت چیست؟ می‌توان چنین گفت که استفاده از تایم فریم‌های کوتاه‌مدت، افزایش ریسک خطای تحلیل را به دنبال دارد. به این دلیل ممکن است معاملات زیان‌ده شما بیشتر شود.

شیوه تحلیل

برای این‌که بهتر متوجه شوید نقش شیوه تحلیل در انتخاب تایم فریم چیست، یک الگوی بازگشتی مانند سر و شانه را در نظر بگیرید. برای این‌که این الگو در تایم فریم هفتگی ایجاد شود، باید چند هفته متوالی سپری شود. پس در واقع داریم از گذشت چند ماه حرف می‌زنیم.

هم‌چنین ممکن است پس از این‌که سر و شانه هفتگی را دیدیم، چنین تصور کنیم که این الگو در شرایط ایده‌آلی ایجاد نشده است. پس ممکن است یک موقعیت مطلوب به این شکل از دست برود. این مسئله نشان می‌دهد که شما برای این‌که بخواهید به یک معامله وارد شوید، باید چند ماه وقت بگذارید.

از سوی دیگر، اگر فردی بخواهد بر اساس الگوهای کندل استیک در تایم‌ فریم‌های یک دقیقه‌ای معامله کند، می‌تواند تعداد زیادی موقعیت مناسب معاملاتی را پیدا کند. اما اگر بخواهد به تمام این موقعیت‌ها وارد شود، دیگر نمی‌تواند دارایی خود را به شیوه مطلوب مدیریت کند. نتیجه این امر آن است که ضررهای فراوانی متوجه این شخص خواهد شد. این مثال ارتباط چارت با تایم فریم کوچک‌تر و بزرگ‌تر را به خوبی نشان می‌دهد.

پس مشخص است که نه موقعیت‌های معاملاتی زیاد، شرایط ایده‌آلی به شمار می‌رود و نه موقعیت‌های معاملاتی اندک. حتی اگر این موقعیت‌ها بازده انفرادی زیادی هم داشته باشند، این احتمال وجود دارد که پاسخگوی اهداف معامله‌گران نباشند. پس برای انتخاب تایم فریم مناسب، باید روش تحلیل خود را در نظر بگیرید. به این ترتیب می‌توانید تعادل مطلوبی را در معاملات خود برقرار کنید و به کمک فرصت‌های معاملاتی معقولی که به دست می‌آورید، با اطمینان پیش‌روی کنید.

تفکرات افراد

همیشه به این مسئله اشاره کرده‌ایم که تفکرات و احساسات معامله‌گران، می‌تواند در دادوستدهای آن‌ها نقش پررنگی داشته باشد. به این نکته توجه کنید که معامله کردن در تایم‌ فریم‌های دقیقه‌ای، موجب می‌شود که فشار عصبی زیادی به معامله‌گر وارد شود. نتیجه این امر آن است که فرد مدام دچار استرس خواهد بود.

حال اگر معامله‌گر نتواند این استرس را مدیریت کند، مشخص است که چنین معاملاتی برای او مفید نخواهد بود. چرا که استرس و فشار روانی باعث می‌شود که تصمیم‌های نادرستی بگیرد و اشتباهات زیادی را مرتکب شود.

مشغله کاری

زمانی که مبحث انتخاب تایم فریم مطرح می‌شود، باید مشخص کنید که چقدر می‌توانید برای تحلیل و بررسی سهام زمان بگذارید. اگر مشغله شما زیاد است، نمودارهای یک یا چهارساعته برای شما بهتر است. البته می‌توانید به تایم فریم‌های روزانه نیز روی بیاورید. اما اگر زمان‌ بیشتری در اختیار اهمیت تایم فریم ها در تحلیل تکنیکال دارید، با توجه به شرایط بازاری که در آن فعالیت می‌کنید، می‌توانید روی تایم فریم‌های ۱۵ دقیقه‌ای یا نیم‌ساعته هم متمرکز شوید.

میزان سرمایه

با توجه به این‌که چقدر سرمایه در اختیار دارید، می‌توانید تایم فریم مناسبی را برای خود در نظر بگیرید. اما ارتباط میان میزان سرمایه و تایم فریم چیست؟ اگر سرمایه‌ چندان زیادی ندارید و نمی‌توانید حدضررهای بزرگی در نظر بگیرید، بهترین کار آن است که به سراغ تایم فریم‌های کوچک‌تر بروید. اما اگر سرمایه شما بیشتر است، می‌توانید اهداف و حد سودهای بزرگ‌تری را داشته باشید. این موارد با بهره‌گیری از تایم فریم‌های بزرگ‌تر به دست می‌آیند.

بهترین تایم فریم در بورس ایران

این سوال از آن دست پرسش‌هایی است که نمی‌توان به سادگی به آن پاسخ داد. چرا که با توجه به عواملی که در بالا به آن اشاره کردیم، مسائل مختلفی در انتخاب بهترین تایم فریم دخیل هستند. با این‌همه در خصوص بهترین تایم فریم بورس ایران می‌توان گفت که تایم فریم روزانه مناسب‌ترین گزینه به شمار می‌رود.

از آن‌جا که بورس ایران عمق زیادی ندارد، استفاده از تایم‌ فریم‌های کوچک‌تر از روزانه برای آن مناسب نیستند. چرا که نمی‌توان به الگوهای کندلی که در این تایم فریم‌ها تشکیل می‌شوند، چندان اعتماد کرد. البته ممکن است استنثاهایی نیز در این میان وجود داشته باشد. از این رو مجددا تاکید می‌کنیم که نمی‌توان پاسخی قطعی و دقیق به این پرسش داد.

بهترین تایم فریم برای نوسان‌گیری

برای این‌که بهترین تایم فریم را برای نوسان‌گیری انتخاب کنیم، باید به ماهیت بازاری که در آن فعالیت می‌کنیم، توجه کنیم.

به عنوان مثال، نوسان‌گیری در بورس ایران با نوسان‌گیری در بازار ارز دیجیتال متفاوت است. به عنوان ساده‌ترین دلیل می‌توان به این مسئله اشاره کرد که بازار ارز دیجیتال فعالیتی شبانه‌روزی دارد و به همین دلیل حجم معاملات آن بسیار زیاد است. یعنی حتی می‌توان در تایم‌ فریم‌های پنج دقیقه‌ای نیز اطلاعات مفیدی به دست آورد.

اما در بازار بورس ایران که تنها روزانه چهار ساعت فعالیت دارد، کم‌ترین تایم فریمی که می‌توان از آن استفاده کرد، تایم فریم ساعتی است. بر این اساس، مشخص است که نمودارهای ساعتی و یا روزانه، بهترین تایم فریم برای نوسان‌گیری در بورس ایران به شمار می‌روند.

تحلیل مولتی تایم فریم چیست؟

در تحلیل مولتی تایم فریم یا تحلیل چندزمانه از چند تایم فریم مختلف برای تحلیل سهام استفاده می‌شود. به این ترتیب می‌توان بازار را به شکلی بهتر درک کرد. در تحلیل مولتی تایم فریم دیگر نیازی نیست که در تمام تایم فریم‌ها روند صعودی را مشاهده کنید تا بتوانید وارد موقعیت معاملاتی شود. به بیان دیگر نیازی به آن نیست که در تمامی تایم فریم‌ها تاییدیه و سیگنال خرید دریافت کنید تا خیال‌تان راحت شود و با اطمینان وارد موقعیت مذکور شوید.

معامله‌گرانی مانند پرایس اکشن تریدرها که به این شیوه تحلیل می‌کنند، چند تایم فریم را در نظر می‌گیرند. در این روش تایم فریم بزرگ‌تر، تایم فریم ساختاری نامیده می‌شود. در واقع معامله‌گر در این تایم فریم در پی آن است که رفتار قیمتی سهام را درک کند. در تایم فریم‌های بزرگ‌تر، هیچ ورود و خروجی انجام نمی‌شود. فقط و فقط باید به دنبال تحلیل روند قیمت بود. هم‌چنین در این تایم فریم، نقاط برگشت بازار مشخص خواهد شد. پس از آن در زمان‌هایی که قیمت به این نقاط می‌رسد، تایم فریم کوتاه‌تر بررسی می‌شود تا بتوان بر اساس آن، نقاط ورود بهینه را پیدا کرد.

بیشتر بخوانید

به بیان دیگر، در این روش، تایم فریمی که برای تحلیل روند به کار می‌رود، لزوما با تایم فریم تعیین نقطه ورود به دارایی یکسان نیست. به این ترتیب مزیت تحلیل مولتی تایم فریم این است که احتمال غافل‌گیری و انجام معاملات اشتباه در آن کمتر خواهد بود. دقت کنید که در انتخاب تایم فریم مناسب باید حتما فاصله معقولی میان تایم فریم‌ها وجود داشته باشد. به این ترتیب معامله‌گر قادر خواهد بود که در زمان‌های لازم، واکنش معاملاتی خوبی را نشان دهد.

اندیکاتور مولتی تایم فریم

در ادامه تحلیل مولتی تایم فریم باید به این نکته هم اشاره کنیم که اندیکاتوری وجود دارد که بر اساس این شیوه تحلیل عمل می‌کند. برای استفاده از اندیکاتور مولتی تایم فریم باید تایم فریم‌های انتخابی خود را در تنظیمات اندیکاتور مشخص کنید. سپس بدون این‌که تایم فریم‌ها را تغییر دهید، می‌توانید سهم موردنظر خود را در تایم فریم‌های مختلف مشاهده کنید. این تایم فریم‌های مختلف، هر یک با رنگ‌های متفاوتی بر روی نمودار مشخص خواهند شد.

جمع‌بندی

انتخاب تایم فریم مناسب یکی از مسائلی است که تحلیل‌گران همواره با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند. در این مقاله سعی کردیم توضیح دهیم که تایم فریم چیست و انواع آن کدام است. هم‌چنین گفتیم که انتخاب بهترین تایم فریم امر آسانی نیست و در این مسیر باید به عوامل متعددی دقت کرد.

مثلا اگر استراتژی شما نوسان‌گیری است، باید به تایم فریم‌های کوتاه‌تر مراجعه کنید. اما اگر دید بلندمدت دارید و می‌خواهید سهام‌داری کنید، قطعا باید بر روی تایم فریم‌های بلندمدت متمرکز باشید. در بازارهای جهانی که حجم معاملات آن‌ها از بازار بورس ایران بیشتر است، می‌توان از تایم فریم‌های کوتاه‌تر استفاده کرد. اما استفاده از این تایم فریم‌ها در بورس ایران که عمق کمی دارد، نتیجه جالبی به دنبال نخواهد داشت. بر این اساس می‌توان گفت بهترین تایم فریم بورس ایران، تایم فریم روزانه است.