نمودارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال

نمودارهای تحلیل تکنیکال چه چیزی را نشان می دهند؟ – درس ۱

در مورد تحلیل تکنیکال در بورس، حرف‌های زیادی گفته می‌شود. هر کس سبک و شیوه خودش را دارد و بازارهای مالی و بورس و طلا و ارزش را با دیدگاه‌های خودش تحلیل می‌کند. از این به بعد، بر اساس الگوی آموزشی و محتواهای ارایه شده توسط Credit Suisse تلاش می‌کنیم مروری بر مفاهیم پایه تحلیل تکنیکال داشته باشیم.

تحلیل تکنیکال، بررسی رفتارهای بازار مالی است.

کسانی که از تحلیل تکنیکال برای بررسی بازارهای مالی استفاده می‌کنند، هر ساعت یا هر روز یا هر هفته، قیمت‌ها را بررسی می‌کنند و نمودار این تغییرات را ترسیم می‌کنند. به همین خاطر، لغت «نمودار» و «چارت» از کلمات اصلی مورد استفاده این تحلیل‌گران است.

در تحلیل فاندامنتال، تلاش می‌شود عوامل تاثیرگذار بر قیمت‌ها مورد بررسی قرار گیرد. اما نمودارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال در تحلیل تکنیکال، فقط به رفتار قیمتی و خروجی‌های بازار مالی توجه می‌شود.

کسانی که از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند، بر این باور هستند که
حتی اگر عوامل تاثیرگذار بر بازارهای مالی را بشناسیم و اطلاعات دقیق در مورد آنها داشته باشیم، نمی‌توانیم عکس‌العمل‌های بازار را به درستی و با دقت کافی پیش‌بینی کنیم.

موسسه Credit Suisse از تعبیر جالبی به نام Flavor of the day یا طعم روز استفاده می‌کند. اجازه دهید مثالی ایرانی را بررسی کنیم. اگر مذاکرات هسته‌ای در جریان باشد – که یک عامل فاندامنتال و بنیادی محسوب می‌شود – دانستن این مسئله (و حتی اخباری احتمالی از نتیجه) نمی‌تواند به طور دقیق مشخص‌کننده عکس‌العمل بازار بورس یا طلا باشد.

کافی است طعم آن روز، طعم رقابت‌های دو تیم فوتبال مطرح کشور باشد یا اینکه هنرمندی فوت کرده باشد، میزان اثرگذاری عامل بنیادی،‌ به وضوح تغییر می‌کند. مدافعان تحلیل تکنیکال ترجیح می‌دهند آن اخبارها را کنار بگذارند و به مشاهده‌ی رفتار بازار مشغول شوند. شاید دیدن رفتارهای این هیولای عظیم الجثه، بتواند قدمهای بعدی‌ و حرکت‌های بعدی‌اش را بهتر مشخص کند. تنها استثناء این وضعیت – در نگاه تحلیل‌گران تکنیکال – موارد بسیار بزرگ و خاص است. مثلاً اینکه این بار بر خلاف بیست بار گذشته، مذاکرات ایران تمدید نشود و توافق نهایی امضا شده یا بن‌بست نهایی اعلام گردد!

مشاهده‌ی چارت و نمودار قیمت‌ها می‌تواند خیلی جذاب باشد و ایده‌های زیادی برای ما ایجاد کند. چارت‌ها در اکثر مواقع ساختار فرکتالی دارند. اگر با مفهوم فرکتال‌ آشنا نیستید کلیپ کوتاه زیر را نگاه کنید:

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis)

اگر جزو سرمایه گذاران ارز های دیجیتال هستید مسلما با انواع تحلیل آشنایی دارید اما اگر جزوه تازه واردان به این عرصه اید لازم است بدانید که تحلیل ارز های دیجیتال برای تصمیم گیری در رابطه با سرمایه گذاری های به دو روش صورت میگیرد.
تجزیه و تحلیل تکنیکال تلاش می کند با جستجوی الگوها و ترندهایی برای تعیین حرکات آینده قیمت ها، تمایل بازار در پشت روند قیمت را درک کند. دیگری تجزیه و تحلیل فاندامنتال که شامل تجزیه و تحلیل صورتهای مالی یک شرکت برای تعیین ارزش منصفانه معاملات است. در ادامه به بررسی ماهیت تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال و هر آنچه باید درباره آن بدانید خواهیم پرداخت.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تجزیه و تحلیل تکنیکال، یک رشته معاملاتی است که برای ارزیابی سرمایه گذاری ها و شناسایی فرصت های معاملاتی از طریق تجزیه و تحلیل روند آماری به دست آمده از فعالیت های تجاری، مانند حرکت و حجم قیمت استفاده می شود.

این نوع تحلیل، مطالعه روند آماری است که از جمع آوری داده های تاریخی قیمت و حجم به دست آمده است تا فرصت های معاملاتی را شناسایی کند. تحلیلگران تکنیکال الگوهای حرکت قیمت، سیگنال معاملاتی و سایر ابزارهای تحلیلی را برای ارزیابی نقاط قدرت و ضعف یک دارایی مشاهده می کنند.

بر خلاف تجزیه و تحلیل فاندامنتال که تلاش می کند ارزش یک اوراق بهادار را براساس نتایج معاملاتی مانند فروش و نمودارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال درآمد ارزیابی کند، تجزیه و تحلیل تکنیکال بر مطالعه قیمت و حجم متمرکز است.

در نظریه داوجونز تحلیل تکنیکال بر اساس سه اصل است:

• این قیمت است که همه چیز را در بازار نشان می‌دهد.
• روندهای مشخصی در بازار وجود دارند.
• تاریخ به تکرار خودش علاقه خاصی دارد.

قیمت همه چیز را در بازار نشان می‌دهد

از آنجایی که تحلیلگران تکنیکال تنها حرکات قیمتی را در نظر میگیرند و فاکتورهای فاندامنتال را نادیده می گیرند، مورد انتقاد بسیاری از متخصصین بازار قرار گرفته اند.

روندهای مشخصی در بازار وجود دارند

تحلیل‌ گران تکنیکال معتقدند که قیمت در روند های کوتاه‌ مدت، میان‌ مدت و بلند‌ مدت در حال حرکت است. به معنای دیگر، قیمت بیشتر تمایل دارد در روند قبلی خود حرکت کند تا اینکه روند را دستخوش تغییر قرار دهد. شمار زیادی از استراتژی‌ های تکنیکال بر این فرض استوار هستند.

تاریخ به تکرار خودش علاقه دارد

تحلیلگران معتقدند که تاریخ به تکرار شدن علاقه مند است. مشاهده حرکات قیمتی تکراری در بازار به روانشناسی بازار که طبق ترس و هیجان شکل میگیرد، مرتبط است. در نتیجه، آن ها بر اساس الگوهای شکل گرفته بر روی نمودار ها، این تحرکات و احساسات را تجزیه و تحلیل میکند تا حرکات بعدی بازار را پیش بینی کنند.

تحلیل‌گران تکنیکال با استفاده از الگوهای شکل گرفته بر روی نمودارها این احساسات را تجزیه‌ و تحلیل می‌کنند تا حرکات بعدی بازار را پیش‌بینی کنند. در واقع تحلیلگران طبق الگوهای تکراری قبلی، درباره حرکات قیمتی در آینده نظر می‌دهند.

چرا تحلیل تکنیکال کاربردی است ؟

نمودار قیمت و حجم، تمام تصمیمات گذشته شرکت کنندگان در بازار (خرید و فروش) را نشان می دهد. این اطلاعات به نوبه خود از دو طریق بر تصمیمات سرمایه گذاران در آینده تاثیر می گذارد:

روانشناختی : آنچه در گذشته انجام داده اید بر نحوه رفتار شما با شرایط آینده تاثیر می گذارد. به عنوان مثال، بسیاری از معامله گران تمرکز خود را بر روی قیمتی که یک دارایی را خریداری کرده اند، متمرکز می کنند و در صورت کاهش، آنها می خواهند هر زمان که به قیمت بی سود و زیان و به اصلاح سر به سر رسید آن را بفروشند.

واکنشی : برخی از معامله گران روندها و الگوهای نمودار را که معمول است شناسایی می کنند و مطابق آن (خرید یا فروش) عمل می کنند. اگر تعداد کافی از شركت كنندگان از همان استراتژی پیروی كنند، پیش بینی می شود که این الگوهای نمودار از نتایج مورد انتظار پیروی کنند و احتمالاً روند ادامه فعالیت شرکت کنندگان بیشتری که به این روند ملحق می شوند پایدار بماند.

ابزارهای ابتدایی تحلیل تکنیکال

ابتدایی ترین ابزار هایی که هر تحلیلگر یا معامله گر برای تحلیل تکنیکال به آن نیاز دارد عبارتند از:

ترند یا روند

این خط برای شناسایی روند است و سه نوع ترند ( روند ) وجود دارد:

روند صعودی : در یک روند صعودی، دارایی در حال افزایش است، اوج های بالاتر و پایین تر.

روند نزولی : در روند نزولی، دارایی در حال نزول است، دارای اوج های پایین تر و پایین ترین سطح.

روند یک سو : در این روند دارایی ها در یک کانال افقی معامله می شوند.

بعضی اوقات معامله گران از اصطلاحات “خرسی” و “گاوی” برای اشاره به روند استفاده می کنند.گاوی یا صعودی به این منظور است که گاو با شاخ های خود به سمت بالا ضربه می زند ، بنابراین قیمت ها را بالاتر می برد و خرسی یا نزول این معنا را میرساند که خرس با پنجه های خود به سمت پایین برخورد می کند، بنابراین قیمت ها را پایین می آورد.

مقاومت و حمایت

به این معنی که حرکات قیمت خطی نیستند، قیمت هر چه بالا می رود با مقاومت روبرو می شود یا همانطور که پایین می آید حمایت می کند.

مقاومت : سطحی است که می توان روند صعودی را متوقف یا برگشت داد که نشان دهنده تمرکز فروشندگان است.

حمایت : سطحی است که انتظار می رود روند نزولی به دلیل تمرکز خریداران متوقف شود یا مجدداً بازگردد. وقتی سطح مقاومت شکسته شود، معمولاً به سطح پشتیبانی تبدیل می شود و بالعکس.

در تجزیه و تحلیل تکنیکال، پشتیبانی اغلب به عنوان یک نقطه ورود و مقاومت به عنوان یک نقطه خروج استفاده می شود. در صورت روندهای قوی، قیمت می تواند از طریق حمایت / مقاومت بدون توقف پیش رود.

اخبار ارزهای دیجیتال

یکی از موثرترین ابزارهای تاثیرگذاری بر مردم، رسانه است. اخبار ممکن است وحشت و ترس و همچنین شوق را به صورت دسته جمعی ایجاد کند. تاثیر اخبار در بازار ارزهای دیجیتال با وقایع برجسته در جهان کاملاً نشان داده می شود. در سپتامبر 2017 ، مقامات چینی ICO یا عرضه اولیه را ممنوع کردند که منجر به سقوط قیمت بیت کوین از 5000 دلار به 3000 دلار شد. یا وقتی eBay و Dell گفتند که بیت کوین را قبول میکنند، قیمت بیت کوین افزایش یافت.

ابزار پیشرفته تحلیل تکنیکال

برای تحلیل تکنیکال علاوه بر ابزار های پایه اشاره شده در بخش بعد می توان از ابزار های پیشرفته تری نیز استفاده کرد:

نمودارها

نمودار ها انواع بسیاری دارند که ما در این قسمت مهمترین آن ها را ذکر کرده ایم:

نمودارهای OHLC

این نمودارها میله هایی را نشان می دهند که به “شمع” معروف هستند. شکل شمع بر اساس رابطه بین قیمت های بالا، پایین، باز و بسته شدن روز متفاوت است.

شمع صعودی (می تواند سبز یا سفید باشد): قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت بازشدن است.

شمع نزولی (می تواند قرمز یا سیاه باشد): قیمت باز شدن کمتر از قیمت بسته شدن است.

قابلیتی که نمودارهای OHLC در اختیار معامله‌گر می‌گذارند این است که نوسان قیمت در یک دوره خاص را در قالب یک میله و یا شمع به ما نشان می‌دهند؛ چیزی که در نمودارهای خطی امکان مشاهده آن وجود ندارد. کلمه OHLC از قرار دادن نام اول کلمات زیر بدست می‌آید: Open یا قیمت آغازین و باز شدن High بالاترین قیمت معامله شده Low یا پایین‌ترین قیمت معامله شده Close یا قیمت بسته شدن. موارد ذکر شده را در ادامه بر روی نمودارهای شمعی و میله‌ای بررسی خواهیم کرد.

نمودار کندل استیک (شمعی)

گرچه نمودارهای مختلفی مانند نمودارهای خطی و نمودارهای میله ای وجود دارد اما نمودارهای شمعی یکی از موثرترین نمودارها است.

نمودارهای شمعی که از یک قرن پیش در ژاپن شکل گرفتند، حجم حرکت قیمت را در رنگ های مختلف بصورت تصویری نشان می دهند، اغلب برای شمع مثبت سبز و شمع منفی قرمز است.

هر شمع چهار جز حیاتی را برای بازه زمانی مورد نظر نشان می دهد:

• قیمت باز شدن
• قیمت بالا
• قیمت پایین
• قیمت بسته شدن

این مولفه ها نه تنها انبوهی از اطلاعات مفید را در قالب آسان و مختصری برای خواندن فراهم می کنند، بلکه امکان شناسایی الگوهای مختلف شمعی را نیز فراهم می کنند. در حالی که انواع الگوهای شمعی زیادی وجود دارد.

نمودار خطی

یکی از ساده ترین انواع نمودار در تحلیل تکنیکال، نمودارهای خطی هستند و ثبت قیمت بسته شدن معاملات را در هر تایم‌ فریم نشان میدهند. در نمودار های خطی تایم فریم یک روزه، فقط یک نقطه در هر روز بر روی نمودار نمایش میدهند که این نقطه آخریت قیمت معامله شده در آن روز میباشد.

نمودار خطی از تایم فریم یک روزه حاصل میشوند و نقاط به دست آمده در هر روز به یکدیگر متصل میشوند.

تنها مشکل و نقطه ضعف این نوع نمودار ثبت قیمت نهایی است. به این معنی که برای معاملات انجام شده در روز ارزشی قائل نمی شود و تنها قیمت نهایی روز دارای ارزش است.

البته که بسیاری از معامله گران برای تایید شکست‌های حمایتی و مقاومتی از قیمت بسته شدن استفاده می‌کنند، بدین جهت قیمت نهایی از اهمیت بیشتری برخوردار است.

اندیکاتور یا شاخص ها

شاخص های معاملاتی رمزارزها صرفاً تجزیه و تحلیل فنی منظم در زمینه ارزهای دیجیتال هستند:

میانگین متحرک

میانگین قیمت بسته شدن سهام در مدت زمان مشخص است. این ابزار یک شاخص محبوب و آسان است که نوسان قیمت را هموارتر می کند و تصویری واضح تری از قیمت متوسط دارایی دیجیتال را در مدت زمان مشخص ارائه می دهد.

میانگین متحرک دو نوع اصلی دارد:

• میانگین های متحرک ساده
• میانگین متحرک نمایی

میانگین های متحرک ساده از میانگین حساب مجموعه ای از قیمت ها استفاده می کنند، در حالی که میانگین های متحرک نمایی وزن بیشتری به اقدام قیمت های اخیر می دهند.

باند های بولینگر

باندهای بولینگر یک شاخص فنی است که به واسطه بازرگان برجسته جان بولینگر ایجاد شد.

نوسانات به نرخی گفته می شود که قیمت یک دارایی می تواند افزایش یا کاهش یابد. نوسانات بالاتر به این معنی است که دارایی می تواند به طور بالقوه در محدوده ارزش بیشتری به سرعت در حال نوسان باشد.

این شاخص برای اندازه گیری نوسانات بازار و در موارد دیگر برای معاملات معکوس روند استفاده می شود. به طور خلاصه، گروههای بولینگر به شما می گویند که بازار در چه شرایطی به سر میبرد.

میانگین واگرایی همگرایی متحرک (MACD)

واگرایی همگرایی متحرک (یا MACD) یک نوع اندیکاتور است که ترکیبی از دو میانگین متحرک را بررسی می کند:

• میانگین متحرک کوتاه مدت
• میانگین متحرک بلند مدت

این دو میانگین متحرک برای شناسایی روند فعلی و اگر تغییری در حرکت ایجاد شود، با هم ترکیب می شوند.

توضیح و تفسیر خطوط MACD می تواند به شرح زیر توضیح داده شود:

اگر خط آبی (خط MACD) بالاتر از خط نارنجی باشد (خط سیگنال)، حرکت صعودی است.

برعکس، اگر خط آبی زیر خط نارنجی باشد، حرکت نزولی است.

هنگامی که خطوط واگرا می شوند، این نشان دهنده تقویت روند فعلی است در حالی که همگرایی روند معکوس را نشان می دهد. هنگام عبور خطوط، احتمال تأیید تغییر حرکت وجود دارد.

شاخص مقاومت نسبی

آخرین ابزاری که در این مقاله به آن خواهیم پرداخت، شاخص مقاومت نسبی است. مقاومت نسبی یک شاخص حرکت است که در درجه اول برای شناسایی خرید یا فروش بیش از حد رمزارز استفاده می شود. به طور مرسوم، مقادیر RSI وقتی عدد بیش از 70 را نشان می دهد که دارایی دیجیتال بیش از حد خریداری شده است و مقادیر ک متر از 30 نشان دهنده فروش بیش از حد است.

با این حال، وقتی صحبت از بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال می شود، RSI نمی تواند مطمئن ترین شاخص باشد. بیت کوین ثابت کرده است که مستعد روند صعودی طولانی است که قیمت آن را مکرراً می بیند و اغلب اوقات بیش از حد خریداری می شود.

محدودیت های تحلیل تکنیکال

استدلالی که برای منتقدان می‌ توان به کار برد این است که بر اساس فرضیه بازار کارا، قیمت یک سهام یا ارز دیجیتال در بازار مالی بازتاب تمام پارامترهایی است که بر روی آن تاثیرگذار است (یا می‌تواند تاثیرگذار باشد). این مورد شامل فاکتورهای فاندامنتال نیز می‌شود که ما را از دخالت دادن پارامترهای دیگری جز قیمت و حجم در تصمیم‌ گیری‌های مالی معاف می‌کند. تنها چیزی که برای تحلیل‌گران تکنیکال معنی دارد، آنالیز حرکات قیمتی است که به نظر ‌آن‌ ها محصول «عرضه و تقاضا» برای یک دارایی خاص در بازار مالی است.

با توجه به اینکه فرضیه بازار کارا از فرضیات اساسی تحلیل تکنیکال است، ممکن است دلیل یکی از محدودیت های آن نیز باشد. همه اطلاعات گذشته و حال بر اساس فرضیه قیمت‌های بازار، منعکس میشود. در نتیجه هیچ راهی برای به دست آوردن سود از روندهای بازار نیست مگر اینکه بازار کارآمدی لازم را نداشته باشد. تحلیلگران بنیادی معتقدند که بازار می‌تواند کارا باشد، اما همه اطلاعات در قیمت گذشته و حال وجود ندارد و قیمت‌ها به صورت تصادفی حرکت می‌کنند.

دومین انتقادی که بر تحلیل تکنیکال وارد میشود این است که این روش در برخی اوقات کاربرد دارد. به عنوان مثال اگر معامله‌ گران حدود ضرر مشابهی برای یک سهم خاص در نظر بگیرند، وقتی سهم به قیمت نزدیک حد ضرر برسد بسیاری از سهامداران اقدام به فروش می‌کنند و این موضوع باعث میشود که قیمت سهم پایین بیاید و پیش‌بینی‌ها را تایید کند و اینگونه برداشت شود که روند پیش‌بینی شده تحلیل تکنیکال درست بوده است.

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال (اصول و مفاهیم پایه)

تحلیل تکنیکال در کنار آنالیز فاندامنتال یکی از انواع روش‌ های تحلیل بازار ارزهای دیجیتال است. در Technical Analysis یا TA با بررسی داد‌های گذشته بازار تلاش می‌کنیم تا مسیر حرکت قیمت‌ها را پیش‌بینی کنیم. به بیان دیگر تحلیل تکنیکال به ما این امکان را می‌دهد تا بتوانیم افزایش یا کاهش قیمت یک رمز ارز را حدس بزنیم.

آنالیز تکنیکال یکی از ابزار‌های مهم برای پیشبرد یک استراتژی موفق در بازار ارز‌های دیجیتال است. بیشتر‌ تریدر‌های حرفه‌ای در ایجاد استراتژی معاملات خود از تحلیل تکنیکال کمک می‌گیرند. این تحلیل از ابزار‌هایی مانند خطوط روند، سطوح حمایت و مقاومت، کندل استیک‌ها، میانگین حرکتی و حجم معاملات و بازار برای پیش‌بینی آینده کمک می‌گیرد.

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال چیست؟

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) یعنی استفاده از داده‌ها و اطلاعات بازار، با هدف پیش بینی روند‌ قیمتی آن. این تکنیک در بازار ارز‌های دیجیتال به معنی آنالیز روند تاریخی قیمت و حجم معاملات یک رمز ارز، برای پیش بینی مسیر قیمت آن در آینده است. به زبان ساده آنچه در گذشته در بازار رمز رزها اتفاق افتاده است، می‌تواند تصویری احتمالی از آنچه در آینده اتفاق نمودارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال خواهد افتاد به ما ارائه دهد. در واقع اساس این تحلیل پیش بینی پذیر بودن رفتار معامله‌گران در بازار است.

نمودار‌ها اساس تحلیل تکنیکال هستند و تحلیل‌گران با استفاده از این اندیکاتور‌ و اوسیلاتورها روند قیمت‌ها را در بازه‌های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت پیش بینی می‌کنند. استفاده از دو روش تحلیل بنیادی و تحلیل احساسات (روانشناسی بازار) در کنار تحلیل تکنیکال برای تصمیم گیری بهتر در معاملات و کاهش ضرر و افزایش سود امری ضروری است. البته در هنگام استفاده از این ابزار‌ها همیشه به یاد داشته باشید که هیچ قطعیتی در نتایج تحلیل تکنیکال وجود ندارد و این تحلیل‌ها صرفا یافتن تصویر احتمالی آینده بر اساس روند‌های گذشته است.

اصول تکنیکال آنالیز بازار ارزهای دیجیتال

چارلز هنری داو (Charles Dow) پدر علم تحلیل تکنیکال است؛ تمامی ابزارها و روش‌های مورد استفاده در تحلیل تکنیکال بر مبنای اصولی که او نوشته ایجاد شده است. بر این اساس، تحلیل تکنیکال رمز ارزها از سه اصل اساسی پیروی می‌کند:

• تاریخ به تکرار خودش علاقه دارد.
• قیمت‌ در روند مشخصی حرکت می‌کند.
• تمام بازار در قیمت خلاصه می‌شود.

تاریخ به تکرار خودش علاقه دارد

علاقه تاریخ به تکرار شدن، اساس درک روند نمودارها، الگوها و پیش‌بینی حرکات قیمت در بازار است، در تحلیل تکنیکال بازار ارزهای دیجیتال، معامله گران از نمودارها و الگوهایی استفاده می‌کنند که بیشتر از ۱۰۰ سال قدمت دارند. الگوهای کندل استیک نمونه‌ای از این نمودارها هستند که با پیش بینی روندهای تکراری قیمت در بازار، علاقه تاریخ به تکرار را نشان می‌دهند. به عبارت دیگر تکرار روند قیمت‌ها در طول بازه‌های زمانی به بحث روانشناسی بازار و رفتار معامله گران مرتبط است.

قیمت در روند مشخصی حرکت می‌کند

براساس این اصل بعد از شکل‌گیری یک روند در بازار، قیمت علاقه دارد تا در همان جهت به حرکت خود ادامه دهد. روندهای جدید زمانی شکل می‌گیرند که یک روند قیمتی در جهت مخالف روند فعلی ایجاد شود. استفاده از نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال می‌تواند به شما در تشخیص درست روند قیمت در بازار ارزهای دیجیتال کمک کند. اساس بیشتر استراتژی‌ های تحلیل تکنیکال، همین اصل تمایل حرکت قیمت در یک روند مشخص است.

تمام بازار در قیمت خلاصه می‌شود

این نکته که بازار همه چیز را منعکس می‌کند و تمام بازار در قیمت خلاصه می‌شود، مهم‌ترین اصل در تحلیل تکنیکال است. برای یادگیری تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال باید این اصل را به درستی درک کنید. این اصل یعنی تمامی فاکتورهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، جغرافیایی و بنیادی و دیگر اتفاقات تاثیرگذار بر بازار در قیمت خلاصه می‌شود. پس یک تحلیل‌گر تکنیکال جز بررسی روند قیمت‌ها، نیازی به بررسی این عوامل ندارد. از آنجایی که قیمت تابع عرضه و تقاضا در بازار است، بنابراین؛ افزایش قیمت نتیجه افزایش تقاضا و کاهش قیمت نتیجه افزایش عرضه است.

مفاهیم مهم تحلیل تکنیکال بازار ارز‌های دیجیتال

کندل استیک‌ها (Candlesticks)

کندل استیک‌ محبوب‌ترین نمودار مورد استفاده‌ تریدر‌های ارز دیجیتال برای تحلیل تکنیکال بازار ارز‌های دیجیتال است؛ با اینکه نمودار‌های کندل در نگاه اول ترسناک به نظر می‌رسند؛ اما یادگیری و استفاده از آن‌ها بسیار آسان است. از الگو‌های کندل استیک برای پیش بینی روند قیمت‌ها در بازار و تحلیل رفتار معامله‌گران استفاده می‌شود. هر کندل از دو بخش بدنه و سایه تشکیل می‌شود. بدنه کندل نمایش دهنده قیمت شروع و قیمت پایان معامله است. همچنین رنگ بدنه می‌تواند سبز (صعودی) یا قرمز (نزولی) باشد. سایه کندل که دو خط عمودی در بالا و پایین نمودار است، بیشترین و کمترین قیمت معامله را نشان می‌دهد.

بلند بودن طول سایه‌های کندل نشان دهنده نوسان زیاد در بازار است. این اتفاق می‌تواند به معنی احتمال زیاد بودن سود یا ضرر قیمتی ارز دیجیتال در آن بازه زمانی باشد. علاوه بر این، وجود نوسان زیاد به معنی اصلاح احتمالی بازار در آینده نزدیک است. کوتاه بودن طول سایه‌های کندل نیز نشانه‌ ای از یک تغییر بالقوه احتمالی در بازار است.

مثلا کوتاه بودن سایه پایینی یک کندل نشان دهنده ادامه روند فروش است که نتیجه آن افزایش عرضه در بازار و کاهش بیشتر قیمت ارز دیجیتال است. برای استفاده از نمودار‌های کندل در تحلیل‌های خود، باید الگو‌های کندل استیک مهم را بشناسید. شناخت این الگو‌های کندلی اولین قدم برای یادگیری تحلیل تکنیکال است.

خط روند (Trend Line)

خط روند یا ترند لاین، نشانگر جهت حرکت یک ارز دیجیتال است. این خط از سقف قیمت یا کف قیمت رسم می‌شود و می‌تواند جهت، سرعت و الگو‌های قیمتی را در بازه‌ های زمانی مشخص نشان دهد. خطوط روند از ابزار‌های اساسی تحلیل تکنیکال در بازار ارز‌های دیجیتال هستند که برای درستی آن‌ ها نیاز به استفاده از ابزار‌هایی دیگری دارد. به عنوان مثال یک خط روند اشتباه می‌تواند نشانه‌ ای از تغییر روند قیمت باشد، در حالی که ممکن است پرایس اکشن، خلاف این نتیجه‌گیری را نشان دهد.

معمولا برای رسم یک خط روند از پایین‌ترین نقطه یک کندل استیک شروع می‌کنند. این خط تا زمانی که پایین‌ترین نقطه کندل استیک بعدی را لمس کند، ادامه می‌یابد. معامله‌گران پس از رسم این خط به دنبال یک پرایس اکشن صعودی می‌گردند.

همیشه در رسم یک خط روند صحیح این نکات را به یاد داشته باشید:

• رد شدن خط روند از سایه‌های بالایی یا پایینی کندل‌ها، مشکلی ایجاد نمی‌کند.
• هرچه بازه زمانی در نظر گرفته شده، بزرگ‌تر باشد اعتبار یک‌ترید لاین بیشتر است.
• هماهنگ بودن خط روند با روند شکل گرفته بسیار مهم است. خط روندی با روند بازار همسو نباشد، اعتبار نخواهد داشت.

سطوح حمایت و مقاومت (Support and Resistance Level)

حمایت و مقاومت یکی از مهم‌ترین مفاهیم برای یادگیری تحلیل تکنیکال بازار رمز ارزها است. قیمت یک ارز دیجیتال، برآیند قدرت فروشندگان و خریداران است. نتیجه فشار فروشندگان، کاهش قیمت و نتیجه فشار خریداران افزایش قیمت است. به بیان دیگر با افزایش قیمت‌ها، خریداران کنترل بازار را در دست می‌گیرند و در زمان کاهش قیمت‌ها، بازار در کنترل فروشندگان است. سطوح حمایت و مقاومت از مهم‌ترین مفاهیم در عرضه و تقاضا و روانشناسی بازار هستند. در واقع در یک سطح حمایتی معامله‌گران علاقه به خرید و در سمت دیگر علاقه به فروش ارز دیجیتال خود دارند.

در یک سطح حمایتی فشار خریداران (تقاضا) از فشار فروشندگان (عرضه) بیشتر است. در این شرایط قیمت در کنترل خریداران است و فروشندگان تمایلی به عرضه دارایی خود زیر قیمت سطح حمایتی ندارند. هنگام تشکیل یک سطح حمایتی، ‌تریدر‌ها احتمال می‌دهند که قیمت از آن خط پایین‌تر نمی‌آید.

در یک سطح مقاومتی فشار فروشندگان (عرضه) از فشار خریداران (تقاضا) بیشتر است. در این موقعیت، فروشندگان قیمت را کنترل می‌کنند و خریدارن تمایلی به خرید دارایی بالاتر از قیمت سطح مقاومتی ندارند. در زمان شکل‌گیری یک سطح مقاومتی، معامله‌گران احتمال می‌دهند که قیمت از آن خط بالاتر‌ نمی‌رود. سطوح مقاومتی و حمایتی دائمی نیستند و می‌توانند جابجا شوند. با شکست یک سطح حمایتی و مقاومتی، تحلیل‌گران به سمت سطوح جدید حرکت می‌کنند.

اگر تحلیل تکنیکال نشان دهنده شکست سطوح حمایت و مقاومت باشد، احتمالا روند فعلی تقویت خواهد شد. اگر سطح مقاومت به سطح پشتیبانی تبدیل شود، روند بیشتر هم تقویت خواهد شد. در تحلیل سطوح حمایت و مقاومت از حجم معاملات برای تعیین قدرت واقعی تغییرات روند قیمت استفاده می‌شود.

حجم معاملات (Trading Volume)

حجم معاملات، یک شاخص برای درک تغییر روند قیمت در بازار است. مثلا اگر یک روند صعودی قیمت با کاهش حجم معاملات همراه شود، می‌توان احتمال داد که در آینده نزدیک به یک روند خنثی یا نزولی تبدیل شود. حجم بالای معاملات نشانه‌ای از گردش پول زیاد در بازار و شروع یک روند مهم است. این اتفاق می‌تواند به معنی علاقه سرمایه‌گذاران به آن ارز دیجیتال و احتمال شکل‌گیری یک روند جدید در بازار باشد. اگر قیمت یک رمز ارز کاهش پیدا کرده حتما حجم معاملات را بررسی کنید.

در زمان پایین بودن حجم معاملات، بازار در برابر تغییرات قیمت شدیدا آسیب پذیر است. در این شرایط یک سفارش بزرگ خرید یا فروش می‌تواند قیمت را دچار نوسان شدید کند. حجم کم معاملات، کاهش قیمت و حجم بالا معاملات، افزایش قیمت را در پیش دارد.

ارزش بازار (Market Cap)

ارزش بازار یا مارکت کپ در تحلیل تکنیکال، معیاری برای درک ثبات یک کریپتوکارنسی در بازار است. برای محاسبه ارزش کل بازار یک رمز ارز، باید تعداد کل آن را در قیمت هر واحد از آن ضرب کنید. معمولا ثبات بیشتر یک رمز ارز در بازار، به تحلیلگر کمک خواهد کرد که با آزادی فکر و قاطعیت بیشتری تصمیم بگیرد.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی یا RSI یک شاخص نوسانی و یکی از بهترین ابزار‌های تحلیل تکنیکال بازار ارز‌های دیجیتال برای محاسبه نقطه ورود و خروج است. RSI نشان دهنده قدرت نسبی خریداران به فروشندگان است. این شاخص قیمت ارز دیجیتال را در بازه ۰ تا ۱۰۰ و یک دوره ۱۴ روزه بررسی می‌کند. ‌ترید‌ها می‌توانند بر اساس نیاز خود برای افزایش یا کاهش حساسیت شاخص، دوره‌های زمانی را کوتاه‌تر یا بلندتر کنند. معمولا نمودار RSI پایین نمودار کندل استیک نمایش داده می‌شود.

RSI نزدیک به ۳۰ یا کمتر نمودارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال از آن، نشانه‌ای از اشباع فروش (Oversold) و افزایش احتمالی قدرت خریداران است. معامله‌گران در این محدوده انتظار افزایش قیمت را خواهند داشت همچنین RSI حدود ۷۰ یا بیشتر از آن، نشان دهنده اشباع خرید (Overbought) و افزایش احتمالی قدرت فروشندگان و کاهش احتمالی قیمت در آینده است. در تحلیل اندیکاتور RSI نواحی اشباع خرید و اشباع فروش، در واقع نشان دهنده شاخص ترس و طمع هستند.

میانگین متحرک (Moving Average)

میانگین متحرک یکی از ابزار‌های مهم تحلیل تکنیکال است که به شما در شناخت روند‌ها کمک می‌کند. میانگین متحرک در واقع میانگین قیمت ارز دیجیتال در یک بازه زمانی مشخص است. معمولا میانگین متحرک روزانه را بر اساس میانگین قیمت ۲۰ روز گذشته معاملات یک رمز ارز محاسبه می‌کنند. با متصل کردن تمام نقطه‌ های میانگین متحرک به یکدیگر خطی ساخته می‌شود که می‌توانید از آن به عنوان راهنما برای پیش بینی آینده استفاده کنید.

میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average) نوعی از میانگین متحرک است. به دلیل استفاده میانگین وزنی قیمت در میانگین متحرک نمایی، محاسبه آن کمی پیچیده است. مثلا ممکن است برای محاسبه EMA در بازه ۱۵ روزه گذشته، ۵ روز اخیر را با وزنی دو برابر ۱۰ روز قبل تر محاسبه کنید. بهترین راه برای درک بهتر میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال، محاسبه آن برای بازه‌ های زمانی با طول متفاوت است. اگر نمودار EMA بازه کوتاه مدت از بالای نمودار EMA بازه بلند مدت عبور کند، می‌تواند نشانه از صعودی بودن روند در آینده باشد.

بازه زمانی (Time Frame)

انتخاب بازه زمانی مناسب در تحلیل تکنیکال یکی از مهم‌ترین مهارت‌هایی است که باید به دست بیاورید. بازه‌های ۱۵ دقیقه‌ای، یک ساعته، چهار ساعته و روزانه از مرسوم‌ترین تایم فریم‌های مورد استفاده تحلیل‌گران است. البته بسیار مهم است که شما چارچوب زمانی خود را بر اساس استراتژی معاملاتی خود انتخاب کنید.

ترید‌های که تمایل دارند معاملات خود را در طول روز انجام دهند، معمولا بازه‌های زمانی ۵ دقیقه، ۱۵ دقیقه و یک ساعتی را برای باز کردن یا بستن یک پوزیشن در نظر می‌گیرند. تریدر‌های که پوزیشن‌‌های خود را برای بازه‌های زمانی طولانی‌ تر حفظ می‌کنند، بازه‌های زمانی هفتگی، ماهانه و حتی سالانه را در تحلیل‌های خود در نظر می‌گیرند.

نتیجه‌گیری

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) با بررسی روند تغییر قیمتی یک رمز ارز در گذشته، به معامله‌گران بازار ارز‌های دیجیتال امکان پیش‌بینی آینده قیمت آن را می‌دهد. برای این شکل از تحلیل می‌توانید از ابزار‌های متنوعی که نرم‌افزار‌های تحلیل تکنیکال را در اختیارتان قرار می‌دهد استفاده کنید. جدا از اهمیت تجربه برای به دست آوردن بهترین نتیجه باید بتوانید در تحلیل‌‌های خود ابزار‌ها و روش‌ های مختلف را با یکدیگر ترکیب کنید.

سوالات متداول

چه زمانی از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنیم؟

تحلیل بازار، یعنی شناخت رفتار آن بر اساس شواهد موجود. بنابراین؛ بالا بردن شناخت با استفاده از تحلیل بنیادی و تکنیکال همیشه خوب و موثر است. معمولا از تحلیل تکنیکال برای سرمایه گذاری های کوتاه مدت استفاده می‌شود.

شاخص های موثر در تحلیل تکنیکال چیست؟

شاخص های تاثیر گذار در تحلیل تکنیکال، اعداد و نموداهایی هستند که همگی، در واقع نشان دهنده رفتار انسان در قالب ترس و طمع و سایر احساسات انسانی است.

چرا برخی از تحلیلگران، آنالیز تکنیکال را نوعی تحلیل رفتاری انسان می‌دانند؟

عرضه و تقاضا که محور اصلی بازار های مالی است،‌ از احساسات معامله گران سرچشمه می‌گیرد. افزایش و کاهش قیمت ها بر اساس همین عرضه و تقاضا اتفاق می‌افتد؛ بنابراین، تحلیل تکنیکال را می‌توان به «نوعی آنالیز رفتار» انسان تعریف کرد.

انواع نمودار های قیمت در تحلیل تکنیکال کدامند؟

انواع نمودارهای قیمت در تحلیل تکنیکال کدامند؟ تحلیل تکنیکال روشی است برای پیش بینی حرکت احتمالی قیمت یه دارایی مانند ارز دیجیتال در آینده بر اساس داده های گذشته ی بازار. این روش یکی از اصلی ترین ابزار مورد استفاده برای تحلیلگران به شمار میره. در تحلیل تکنیکال تمرکز روی داده ها و نمودار بازارها هستش و تحلیلگر با استفاده از اون ها الگوها و روندها رو شناسایی میکنه تا به یک پیش بینی قابل اطمینان از آینده بازار ارز دیجیتال دست پیدا کنه.
نمودارها اصلی ترین ابزار مورد استفاده تحلیلگران تکنیکال به شمار میرن. معامله گران با تحلیل و بررسی نمودارهای قیمت هستش که می تونن روند بازار رو شناسایی کنن و اقدام به خرید یا فروش ارز دیجیتال کنن. همه ی نمودار‌های تحلیل تکنیکال با استفاده از داده های قیمتی یکسان تشکیل میشن اما داده ها رو به روش ‌های مختلف نمایش میدن. در نتیجه، هر کدوم انواع مختلفی از تحلیل تکنیکال رو برای کمک به معامله‌گران در تصمیم‌گیری در بازار ارز دیجیتال قرار میدن.
انواع مختلفی از نمودارها برای تحلیل تکنیکال استفاده میشه که در آموزش ارز دیجیتال مورد توجه هستش. ما در این مقاله به معرفی انواع نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال می پردازیم. نمودار خطی، نمودار میله‌ای و نمودار شمعی از انواع نمودار قیمتی هستن که مبانی و کاربرد اون ها رو به صورت مختصر توضیح خواهیم داد این مطلب رو از دست ندین. البته برای تسلط کامل به این موضوع توصیه میکنیم آموزش تحلیل پرایس اکشن ما رو مشاهده کنین.

انواع نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال

نمودار قیمت، دنباله ای از قیمت های ترسیم شده انواع دارایی مثل ارز دیجیتال در یک بازه ی زمانی خاص تعریف میشه. همونطور که گفتیم نمودار قیمت از مهم ترین ابزار بهترین تحلیل گران بازار ارزهای دیجیتال به حساب میاد که نمایش گرافیکی ساده ای از رفتار قیمت رو ارائه میده. یکی از موضوعاتی که در آموزش تحلیل تکنیکال مورد توجه قرار میگیره، انواع نمودارهایی هستش که تحلیلگران تکنیکال از اون استفاده میکنن. اما قبل از اون بهتره با چند اصطلاح کاربردی که در واقع انواع قیمت هستن، آشنا بشیم:
• قیمت باز شدن (OPEN): اولین قیمتی هستش که در یک بازه ی زمانی معاملاتی بین خریدار و فروشنده معامله میشه.
• قیمت بسته شدن (CLOSE): آخرین قیمتی که در طول روز یا هر بازه ی زمانی معاملاتی در بازار مورد معامله قرار گرفته.
• بالاترین قیمت (HIGH): بالاترین قیمتی هستش که دارایی مورد نظر در طول روز یا هر بازه ی زمانی معاملاتی، مورد معامله قرار گرفته.
• پایین ترین قیمت (LOW): پایین ترین قیمتی که دارایی مورد نظر در طول روز یا هر بازه ی زمانی معاملاتی، مورد معامله قرار گرفته
اکنون که با انواع قیمت آشنا شدین بریم سراغ معرفی انواع نمودار قیمتی در تحلیل تکنیکال:

نمودار خطی

نمودار خطی (Line Graph) ساده ترین نوع نمودارهای قیمت در تحلیل تکنیکاله که در اون اطلاعات قیمت ارز دیجیتال یا هر دارایی دیگه ای در محور عمودی و دوره زمانی مربوطه در محور افقی قرار دارن. در این نمودار نقاط قیمت بسته شدن ارز در واحد زمان به صورت یک خط به هم وصل شده و نمایش داده میشه. یعنی اگه نمودار خطی روزانه باشه، از قیمت بسته برای روز و اگه نمودار مثلا ده دقیقه ای باشه، از قیمت بسته هر ده دقیقه معامله نمودار خطی استفاده میشه.
به اعتقاد برخی از تحلیلگران آخرین قیمت در معاملات اهمیت زیادی داره و به همین دلیل برای بررسی تغییرات قیمت ارز دیجیتال از نمودار خطی استفاده می کنن. از نقاط قوتی که این نمودار داره، سادگی نمودار هستش چرا که در نگاه اول دیدگاهی ساده از حرکت قیمت رو در اختیار معامله گر میذاره. همچنین میشه با استفاده از اون عملکرد ارزهای مختلف رو در یک نمودار مورد بررسی قرار داد. از طرفی نمودار خطی به صورت پیش فرض فقط از قیمت بسته شدن استفاده می کنه و قیمت باز، بالاترین و پایین ترین قیمت رو نشون نمیده که این از مهمترین معایب این نوع نمودار به شمار میره.

نمودار میله ای

نمودار میله ای (Bar Charts) که قیمت ‌ها رو در طول بازه ‌های زمانی دلخواه به شکل مستطیل ‌هایی روی محور طول ‌ها (میله ‌ها) نشان میده از دیگر انواع نمودار قیمتیه که در ظاهر شبیه به نمودار خطی هستش با این تفاوت که اطلاعات بیشتری رو در اختیار تحلیلگر قرار میده.
نمودار میله ای، تغییرات قیمت ارز رو در یک روز یا هر بازه ی زمانی که مد نظر هست به صورت میله های عمودی نشون میده. هر میله معمولا قیمت‌ های بازشدن (open)، بالاترین قیمت (high)، پایین‌ترین قمیت (low)و قیمت بسته‌ شدن (close) که به اختصار با حروف اول این واژه ها OHLC نامیده میشه رو برای اون بازه ی زمانی نشان میده. در برخی نمودارها فقط بالاترین، پایین‌ترین قیمت و قیمت بسته‌شدن (HLC) نشان داده میشه.

دو سر ابتدایی و انتهایی میله، بالاترین و پایین ترین قیمت ارز در اون بازه ی زمانی رو تشکیل میده. قیمت باز شدن به صورت یه خط افقی سمت چپ میله و قیمت بسته شدن با یه خط افقی در سمت راست میله نشون داده میشن.
یکی از مزایای مهمی که نمودار میله ای نسبت به نمودار خطی داره اینه که این چارت ها علاوه بر قیمت دارایی، نوسان قیمت رو هم منعکس می کنن. در واقع هر گاه قیمت بسته شدن سهم بیشتر از قیمت باز شدن اون باشه یعنی خط افقی سمت راست بالاتر از خط سمت چپ باشه این معنی رو می رسونه که سهم در اون بازه ی زمانی، افزایش قیمت داشته و صعودی بوده. زمانی هم که قیمت باز شدن دارایی بیشتر از قیمت بسته شدن اون باشه و خط سمت چپ بالاتر از خط سمت راست باشه به این معنیه که قیمت دارایی در اون بازه ی زمانی کاهش داشته و نزولی بوده.
نمودارهای میله‌ ای به معامله‌گران اجازه میدن روندها، نقاط احتمالی برای معکوس شدن روند و حرکات قیمت/نوسانات رو زیر نظر داشته باشن. میله های عمودی بلندتر نشون دهنده ی تفاوت زیاد بین بالاترین و پایین ترین قیمت سهم هستش که نشون دهنده ی نوسانات شدیدتر قیمت نسبت به میله های کم ارتفاع در بازه ی زمانی مد نظره.
نمودارهای میله ‌ای ممکنه توسط رنگ‌ ها نشانه‌گذاری شده باشن. اگه قیمت بسته بالاتر از قیمت باز باشه ممکنه میله به رنگ سیاه یا سبز و اگه قیمت بسته پایینتر از قیمت باز باشه ممکنه میله به رنگ قرمز نشانه گذاری بشه.

نمودارهای شمعی (کندل استیک)

در ادامه ی مقاله ی " انواع نمودار های قیمت در تحلیل تکنیکال کدامند؟" نوبت به معرفی یکی از نمودارهایی رسید که بین تحلیلگران از محبوبیت بیشتری برخورداره و اون نمودار شمعی یا کندل استیک هستش. این نمودار همون اطلاعات نمودار میله ای رو به شکل بسیار ساده و قابل فهم نشون میده. نمودار شمعی خصوصیات نمودارهای OHLC رو داره که در بالا توضیح دادیم. تنها نقطه ی تفاوت اون با نمودار میله ای در نحوه ی نمایش هر تایم فریم هستش. تریدرها در بازار ارز دیجیتال برای راحتی کار و تفسیر آسونتر معمولا نمودار شمعی رو جایگزین نمودار میله ای می کنن.

هر شمع یا کندل (Candle) از سه قسمت تشکیل شده: سایه ی بالایی، سایه ی پایینی و بدنه. رنگ بدنه ی همه ی کندل استیک های این نمودار سبز یا قرمز هستن که نشون دهنده بخشی از یه دوره زمانی هستش. در هر کندل چهار نقطه ی قیمت باز، قیمت بسته، قیمت بالایی و قیمت پایینی وجود داره. داده‌ های کندل استیک معاملات انجام شده در بازه ی زمانی خاص رو خلاصه می‌کنه به عنوان مثال یک شمع ده دقیقه‌ای نشان‌دهنده کل داده ‌های معاملاتی طی اون ده دقیقه هستش.
نحوه ی نمایش قیمت ‌ها در نمودار شمعی،‌ این امکان رو برای تحلیل‌گران فراهم کرده که به راحتی رابطه ی بین بالاترین و پایین‌ترین، باز شدن و بسته شدن قیمت دارایی رو متوجه شده و درک کنن. قیمت باز مربوط به اولین معامله در یک دوره ی زمانی خاص و قیمت بسته مربوط به آخرین معامله طی اون دوره ست. این دو بخش بدنه ی شمع در نظر گرفته میشن. به همین ترتیب قیمت بالایی مربوط به بالاترین قیمت معامله و قیمت پایینی مربوط به پایین‌ترین قیمت معامله در اون دوره هستش.
در نمودار کندل استیک، خطی از بالای بدنه هر شمع تا بالاترین قیمت کشیده میشه که به اون سایه، دم یا فیتیله میگن. پایین شمع سایه ی پایینی یا دم پایینی ست که با یک خط عمودی به سایه بالایی وصل میشه. اگه قیمت بسته بالاتر از قیمت باز باشه، بدنه سبز رنگ نشون داده میشه که نشون دهنده ی سود خالص هستش (کندل صعودی). اگه قیمت باز بالاتر از قیمت بسته باشه، بدنه قرمز رنگ داره و از کاهش قیمت خبر میده (کندل نزولی).
هر یک از نمودارهای کندل استیک داستانی از رویارویی گاوها و خرس‌ ها، عرضه و تقاضا، ترس و طمع رو روایت می‌کنن. به عنوان معامله‌گر باید در نظر داشته باشین که الگوهای شمع باید بر اساس داده‌ های قبلی و بعدی تائید بشن. این الگوها تمایل به تکرار شدن به صورت دائم دارن و از اوجایی که دلیل رنگی بودن بدنه این نمودار تا حد زیادی احساسات معامله‌گر رو تحریک می کنه، ترکیب این نمودارهای تحلیل تکنیکال با سایر شاخص ‌ها بهترین نتیجه رو خواهد داشت.

جمع بندی

ما در این مقاله با عنوان " انواع نمودار های قیمت در تحلیل تکنیکال کدامند؟" سه نمودار پر کاربرد در تحلیل تکنیکال رو معرفی کردیم: نمودار خطی، نمودار میله ای و نمودار شمعی یا کندل استیک. با استفاده از این نمودارها یک تحلیلگر میتونه روند بازار رو شناسایی کرده و پیش بینی مطمئن تری از روند آینده قیمت داشته باشه.

در تحلیل تکنیکال از کدام انواع نمودار استفاده می‌شود؟

انواع نمودار در تحلیل تکنیکال در ادامه مباحث مقدماتی تحلیل تکنیکال باید با نمودارهای مورد استفاده در این شیوه تحلیلی آشنا شویم. از جمله انواع نمودار در تحلیل تکنیکال می‌توان به نمودار خطی اشاره کرد که ساده‌ترین نوع نمودار نیز به شمار می‌رود. این نمودار از اتصال قیمت‌های آخرین معاملات به دست می‌آید. محور افقی

انواع نمودار در تحلیل تکنیکال

در ادامه مباحث مقدماتی تحلیل تکنیکال باید با نمودارهای مورد استفاده در این شیوه تحلیلی آشنا شویم.

از جمله انواع نمودار در تحلیل تکنیکال می‌توان به نمودار خطی اشاره کرد که ساده‌ترین نوع نمودار نیز به شمار می‌رود. این نمودار از اتصال قیمت‌های آخرین معاملات به دست می‌آید. محور افقی این نمودار به زمان و محور عمودی به قیمت سهم مربوط است. از اتصال قیمت آخرین معامله‌ها در هر روز خطی به دست می‌آید که در قالب یک نمودار قابل رویت است.

نوع دوم از انواع نمودار، نمودار میله‌ای است. همان‌طور که در تصویر مشاهده می‌کنید این نمودار باید از دو رنگ تشکیل شود. میله‌ها در این نمودار نشان‌دهنده قیمت‌های صعودی و نزولی هستند.

سومین مدل نمودار، نمودار شمعی است که پرکاربردترین آن‌ها نیز به شمار می‌رود. از همین رو قصد داریم این نمودار را به طور کامل توضیح دهیم.

آشنایی با نمودار شمعی

اکنون که با انواع نمودار در تحلیل تکنیکال آشنا شدیم، قصد داریم در خصوص یکی از مدل‌ها یعنی کندل استیک (Candlestick) بیشتر صحبت کنیم. نمودارهای شمعی دارای یک بدنه و یک سایه هستند. بدنه نمودار می‌تواند مثبت یا منفی باشد. اگر رنگ شمع سفید باشد حاکی از مثبت بودن قیمت است. اگر شمع سیاه باشد نشان‌دهنده قیمت منفی است. قیمت در شمع‌های مثبت در پایین بدنه باز می‌شود و در بالای آن بسته می‌شود. کم‌ترین و بیش‌ترین قیمت سهم به ترتیب با Low و High نمایش داده می‌شوند. این مقادیر سایه‌های شمع را تشکیل می‌دهند.

در خصوص شمع‌های منفی روال کار برعکس است. به این صورت که قیمت در بالای بدنه نمودار باز می‌شود، پس از کمی نوسان مثبت ریزش را تجربه می‌کند و در نهایت قیمت سهم در پایین بدنه بسته می‌شود. پایین‌ترین قسمت سایه در نمودار نمودارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال شمعی مربوط به کم‌ترین قیمتی است که سهم در آن روز تجربه کرده است.

با توجه به نمودارهای مختلف در تحلیل تکنیکال باید گفت که با الگوهای شمعی بیش از سایر نمودارها سروکار داریم. از همین رو سعی کنید این نمودارها را به خوبی فرا بگیرید تا در تحلیل‌های مربوط به کندل استیک با مشکل مواجه نشوید.

بررسی انواع نمودار در پنل تحلیل تکنیکال کارگزاری‌ها

می‌توان انواع نمودار را در پنل تحلیل تکنیکال کارگزاری‌ها نیز مشاهده کرد. برای این منظور می‌توانیم برای مثال وارد آدرس سامانه معاملات برخط اوراق بهادار کارگزاری آگاه شویم. سپس به پنل تحلیل تکنیکال می‌رویم. در این قسمت می‌توانید محیط این بخش را مشاهده کنید. از بخش مشخص شده در تصویر می‌توانید نحوه نمایش نمودار را تغییر دهید.

نمودارهای موجود در این قسمت عبارت‌اند از:‌ نمودار میله‌ای، نمودار شمعی، نمودار شمعی توخالی (که فقط از لحاظ ظاهری با مورد قبلی تفاوت دارد)، نمودار خطی، نمودار ناحیه‌ای و نمودار هیکن اشی (Heikin Ashi).

از آن‌جا که در تحلیل تکنیکال بیشتر از نمودارهای شمعی استفاده می‌شود، می‌توان این نمودار را با انتخاب نماد ستاره به موارد مورد علاقه افزود تا به این ترتیب هر زمان که وارد پنل تحلیل شدید نمودار به صورت پیش‌فرض بر اساس الگوی شمعی به شما نمایش داده شود.