کندل استیک یا شمع ژاپنی

این الگو غالبا به صورت روند معکوس برانگیخته ظاهر می شود و نشان می دهد که خریداران وارد بازار شده اند و احتمالا باعث افزایش بیشتر قیمت ها می شوند. این الگو شامل دو شمع است که شمع صعودی دوم کاملا بدنه شمع قرمز قبلی را پوشش می دهد.

کندل استیک یا شمعدان چیست؟ 5 الگوی مهم

کندل استیک نوعی ابزار تصویری برای ثبت قیمت ها است که در تحلیل تکنیکال استفاده می شود.

این نماد دارای یک بازه زمانی(تایم فریم) است.

این نماد به ما نشان میدهد که ابتدای بازه زمانی قیمت چه بوده است در انتهای بازه زمانی قیمت چقدر بوده است، بالاترین قیمت در این بازه زمانی چه بوده و پایننترین قیمت در این بازه زمانی چه بوده است.

بخش پهن شمعدان “بدنه” نامیده می شود و به سرمایه گذاران می گوید که آیادر آن بازه زمانی قیمت پایانی بالاتر یا کمتر از قیمت افتتاحیه بوده است (مشکی/قرمز اگر سهام پایین تر بسته شود، سفید/سبز اگر سهام بالاتر بسته شود).

مفاهیم کلیدی

نمودارهای کندل استیک قیمت های بالا، پایین، باز و بسته شدن یک اوراق بهادار را برای یک دوره خاص نشان می دهد.
استفده از شمعدان‌ها در میان تجار و بازرگانان برنج ژاپنی برای ردیابی قیمت‌های بازار و حرکت روزانه صدها سال قبل از رایج شدن در ایالات متحده صورت می گرفت.
معامله گرانی که به دنبال الگوهای نمودار هستند می توانند از کندل استیک استفاده کنند.

تاریخچه

نمودار شمعی حدود 300 سال پیش در ژاپن توسعه یافت، زیرا معامله گران متوجه الگوهای قیمتی خاصی شدند و شروع به استفاده از آنها برای پیش بینی تغییرات قیمت در بازار برنج کردند.

معامله گران درگیر در این بازار متوجه شدند که الگوهای خاصی در حرکت قیمت اغلب قبل از حرکت در قیمت برنج است.

آنها شروع به جستجو و مطالعه این الگوها و استفاده از آنها در تعیین کردند آیا برای گرفتن مواضع. در حالی که تکنیک های کندل استیک برای صدها سال در ژاپن استفاده می شود، آنها ابزار نسبتا جدیدی برای تجارت سهام در غرب هستند.

در طول دهه 1990 پس از انتشار چندین کتاب در این زمینه، به ویژه کتاب فراتر از شمعدان‌های استیو نیلسون: تکنیک‌های نمودار جدید ژاپنی آشکار شد و با نمودارهای شمعدانی ژاپنی استراتژی‌هایی برای سود، محبوبیت یافتند.

توصیف کندل استیک

سایه های شمعدان یا به اصطلاح فیتیله شمع دامنه نوسانان قیمت را در بازه زمانی نشان می دهد.

بدنه شمع یا شمعدان قیمت باز و بسته شدن قیمت را نشان می دهد.

شکل شمعدان بر اساس رابطه بین قیمت های بالا، پایین، باز شدن و بسته شدن روز متفاوت است.

کندل ها منعکس کننده تأثیر احساسات سرمایه گذار بر قیمت دارایی ها هستند و توسط تحلیلگران فنی برای تعیین زمان ورود و خروج از معاملات استفاده می شوند.

نمودار شمعی بر اساس تکنیکی است که در سده 1700 در ژاپن برای ردیابی قیمت برنج توسعه یافت.

کندل استیک ها تکنیک مناسبی برای معامله هر دارایی مالی نقدی مانند سهام، ارز و آتی هستند.

کندل استیک ها به ما چه می گویند؟

شمعدان های بلند سفید/سبز نشان می دهد که فشار خرید قوی وجود دارد.

همچنین نشان می دهد که روند قیمت ها صعودی است.

با این حال، آنها را باید در چارچوب ساختار بازار نگاه کرد و نه به صورت جداگانه.

به عنوان مثال، یک شمع سفید بلند احتمالاً اگر در سطح حمایت قیمت اصلی شکل بگیرد، اهمیت بیشتری خواهد داشت.

شمعدان بلند مشکی/قرمز نشان می دهد که فشار فروش قابل توجهی وجود دارد.

این نشان می دهد که قیمت نزولی است.

الگوهای کندلی

چکش یک الگوی قیمت در نمودار کندل استیک است که زمانی اتفاق می‌افتد که یک ادارایی به میزان قابل‌توجهی پایین‌تر از باز شدن آن معامله می‌شود، اما در بازه زمانی نزدیک به قیمت باز شدن بسته می‌شود.

این الگو یک شمعدان چکشی شکل را تشکیل می دهد که در آن سایه پایین حداقل دو برابر اندازه بدن واقعی است.

بدنه کندل نشان دهنده تفاوت بین قیمت باز و بسته شدن است، در حالی که سایه قیمت های بالا و پایین را برای دوره نشان می دهد.

چکش ها نشانه تسلیم بالقوه فروشندگان برای تشکیل یک کف هستند، همراه با افزایش قیمت برای نشان دادن یک حرکت معکوس بالقوه در جهت قیمت.

همه اینها در طول یک دوره اتفاق می افتد، جایی که قیمت پس از افتتاح کاهش می یابد، اما پس از آن دوباره تا نزدیک به قیمت افتتاحیه بسته شود.

چکش ها زمانی بیشترین تاثیر را دارند که حداقل سه یا چند شمع در حال کاهش قبل از آنها باشند.

کندل نزولی شمعی است که کمتر از بسته شدن شمع قبل از خود بسته شود.

چکش باید شبیه “T” باشد.

این نشان دهنده پتانسیل یک شمع چکشی است.

شمعدان چکشی تا زمانی که تایید نشود نشان دهنده برگشت قیمت به سمت بالا نیست.

اگر شمع بعدی چکش بالاتر از قیمت بسته شدن چکش بسته شود، تایید اتفاق می‌افتد.

در حالت ایده آل، این شمع تایید خرید قوی را نشان می دهد.

برای کسانی که در موقعیت‌های لانگ جدید قرار می‌گیرند، می‌توان استاپ لاس را زیر پایین سایه چکش قرار داد.

چکش ها معمولاً به صورت جداگانه استفاده نمی شوند، حتی با تأیید.

معامله گران معمولاً از تحلیل قیمت یا روند یا شاخص های فنی برای تأیید بیشتر الگوهای کندل استیک استفاده می کنند.

چکش ها در تمام تایم فریم ها از جمله نمودارهای یک دقیقه ای، نمودارهای روزانه و نمودارهای هفتگی رخ می دهند.

مرد حلق آویز

مرد آویزان نوعی الگوی شمعدانی است. کندل ها قیمت های بالا، پایین، باز شدن و بسته شدن یک اوراق بهادار را برای یک بازه زمانی خاص نشان می دهند. کندل ها منعکس کننده تأثیر احساسات سرمایه گذاران بر قیمت اوراق بهادار هستند و توسط برخی از معامله گران فنی برای تعیین زمان ورود و خروج از معاملات استفاده می شود.

اصطلاح “مرد آویزان” به شکل شمع و آنچه که ظاهر این الگو استنباط می کند، اشاره دارد.

مرد آویزان نشان دهنده معکوس شدن یک روند صعودی است.

در حالی که فروش یک دارایی صرفاً بر اساس الگوی مرد معلق یک پیشنهاد مخاطره آمیز است، بسیاری بر این باورند که این یک شواهد کلیدی است که احساسات بازار شروع به تغییر کرده است.

قدرت در روند صعودی دیگر وجود ندارد.

چگونه مرد آویزان شکل می گیرد؟

• دارایی در یک روند صعودی بوده است.
• شمع دارای بدنه واقعی کوچک (فاصله بین باز و بسته) و سایه پایینی بلند است.
• در برخی موارد سایه بالایی وجود ندارد.

با توجه به این دو معیار، وقتی یک مرد آویزان در یک روند صعودی شکل می گیرد، نشان می دهد که خریداران قدرت خود را از دست داده اند.

در حالی که تقاضا باعث افزایش قیمت سهام شده است، فروش قابل توجهی در این روز رخ داد.

در حالی که خریداران توانستند قیمت را به نزدیکی باز برگردانند، فروش اولیه نشان می دهد که تعداد فزاینده ای از سرمایه گذاران فکر می کنند قیمت به اوج خود رسیده است.

برای کسانی که به معاملات کندل استیک معتقد هستند، این الگو فرصتی را برای فروش موقعیت های خرید موجود یا حتی کوتاهی در انتظار کاهش قیمت فراهم می کند.

مرد حلق آویز شده با یک “جسم” کوچک در بالای یک سایه بلند پایین مشخص می شود. سایه زیر باید حداقل دو برابر طول بدن باشد.

با مشاهده چنین الگوی، در نظر بگیرید که یک معامله کوتاه در نزدیکی پایان روز پس از مرد حلق آویز شده آغاز کنید.

یک استراتژی تهاجمی تر این است که معامله را نزدیک به قیمت بسته شدن مرد حلق آویز یا نزدیک به باز شدن شمع بعدی انجام دهید.

یک دستور حد ضرر را بالای شمع مرد آویزان قرار دهید.

الگوهای معاملاتی شمعدانی دو دوره ای

الگوی کندل استیک فراگیر نزولی

الگوی فراگیر نزولی یک الگوی نمودار فنی است که نشان دهنده قیمت های پایین تر در آینده است.

این الگو شامل یک شمعدان رو به بالا (سفید یا سبز) و به دنبال آن یک شمعدان بزرگ رو به پایین (سیاه یا قرمز) است که شمع کوچکتر را تحت الشعاع قرار می دهد یا “بلع” می کند. این الگو می تواند مهم باشد زیرا نشان می دهد که فروشندگان از خریداران سبقت گرفته اند و قیمت را به شدت پایین می آورند (شمع پایین) تا اینکه خریداران بتوانند آن را بالا ببرند (شمع بالا).

الگوی فراگیر نزولی به شما چه می گوید؟

یک الگوی فراگیر نزولی در پایان برخی از حرکت های صعودی قیمت مشاهده می شود.

مشخص شده است که اولین شمع حرکت رو به بالا توسط یک شمع دوم بزرگتر سبقت گرفته یا غرق می شود که نشان دهنده تغییر به سمت قیمت های پایین تر است.

زمانی که قیمت باز شمع فروگیر بسیار بالاتر از بسته شدن شمع اول باشد و زمانی که بسته شدن شمع فروگیر بسیار پایین تر از باز شدن شمع اول باشد، این الگو قابلیت اطمینان بیشتری دارد.

یک شمع پایین بسیار بزرگتر نسبت به زمانی که شمع پایین فقط کمی بزرگتر از شمع بالا باشد، قدرت بیشتری نشان می دهد.

این الگو همچنین زمانی قابل اعتمادتر است که یک حرکت صعودی را دنبال کند.

اگر عمل قیمت متلاطم یا متغیر باشد، بسیاری از الگوهای فراگیر رخ خواهند داد، اما بعید است که منجر به حرکت قیمت عمده شوند، زیرا روند کلی قیمت متلاطم یا متغیر است.

قبل از اقدام بر روی الگو، معامله گران معمولا منتظر می مانند تا شمع دوم بسته شود و سپس روی شمع زیر اقدام می کنند.

اقدامات شامل فروش یک موقعیت خرید به محض وقوع یک الگوی نزولی یا ورود بالقوه به یک موقعیت فروش است.

الگوی فراگیر صعودی

الگوی فراگیر صعودی یک الگوی معکوس دو شمعی است.

شمع دوم بدون توجه به طول سایه‌های دم، بدن واقعی شمع اول را کاملاً «بلع» می‌کند.

این الگو در یک روند نزولی ظاهر می شود و ترکیبی از یک شمع قرمز یا تیره و به دنبال آن یک شمع سبز توخالی بزرگتر است.

در روز دوم الگوی، قیمت پایین‌تر از پایین‌ترین حد قبلی باز می‌شود، با این حال فشار خرید، قیمت را به سطح بالاتری نسبت به بالاترین قبلی سوق می‌دهد، که منجر به یک برد آشکار برای خریداران می‌شود.

یک الگوی فراگیر صعودی نباید صرفاً به عنوان یک شمعدان سفید یا سبز که نشان دهنده حرکت رو به بالا قیمت است و به دنبال یک کندل سیاه که نشان دهنده حرکت رو به پایین قیمت است تفسیر شود.

از آنجایی که کندل کمتر از بسته شدن آن در روز اول باز می شود و هم بالاتر از باز شدن در روز اول بسته می شود، شمعدان سفید یا سبز در الگوی افزایشی صعودی نشان دهنده روزی است که در آن خرس ها قیمت را در صبح کنترل کردند ولی گاوها قاطعانه توانستند کنترل را بدست بیاورند.

شمعدان سفید یا سبز با الگوی فراگیر صعودی معمولاً دارای یک فیتیله بالایی کوچک است. این بدان معناست که نشان می‌دهد دوره به پایان رسید در حالی که قیمت همچنان در حال افزایش بود.

فقدان فتیله بالایی باعث می‌شود که روز بعد شمعدان سفید یا سبز دیگری تولید شود که بالاتر از بسته شدن الگوی فراگیر صعودی بسته می‌شود، اگرچه ممکن است دوره بعد پس از باز شدن در دهانه، یک شمعدان قرمز یا سیاه تولید شود.

الگوهای معاملاتی شمعدانی سه روزه

ستاره صبح

الگوی ستاره صبح یک الگوی سه میله ای است که پایان یا معکوس شدن یک روند نزولی را نشان می دهد. نوار اول یک بدنه سیاه(قرمز) بلند است که نشان دهنده ادامه روند نزولی است.

نوار دوم دارای بدنه کوچکی است که می تواند سیاه (قرمز)یا سفید(سبز) باشد و شکاف کمتری دارد.

نوار سوم الگوی بدنه سبز یا سفیدی را نشان می دهد که به خوبی در ناحیه بدنه قرمز یا سیاه روز اول بسته می شود.

الگوهای ستاره صبح را می توان به عنوان یک نشانه بصری برای شروع یک روند معکوس از نزولی به صعودی استفاده کرد، اما زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند که سایر شاخص های فنی همانطور که قبلا ذکر شد، از آنها حمایت کنند.

به طور کلی، یک معامله گر می خواهد شاهد افزایش حجم در طول سه جلسه تشکیل الگو باشد و در روز سوم بیشترین حجم را مشاهده کند.

حجم بالا در روز سوم اغلب به عنوان تأیید الگو (و یک روند صعودی بعدی) بدون توجه به سایر شاخص ها در نظر گرفته می شود.

همانطور که ستاره صبح در جلسه سوم شکل می گیرد و تا زمانی که نشانه هایی دیگر دال بر تغییر روند وجود داشته باشد، روند صعودی را طی می کند.

آشنایی با الگوهای شمع ژاپنی در بازار فارکس

الگوهای شمع ژاپنی ابزاری بسیار مهم در تحلیل تکنیکال و بازارهای مالی از جمله بازار فارکس است.

الگوهای شمع ژاپنی ذهنیت و عملکرد معامله گران و خریداران و فروشندگان در یک بازه زمانی در بازار را به ما نشان خواهد داد.

از آنجا که معامله گران در زمان رفتار یکسانی از خود نشان می دهند این رفتار و احساسات به خوبی در الگوهای شمع ژاپنی نمایش داده می شود.

الگوهای شمع ژاپنی شامل الگوهای تک کندلی، دو کندلی و سه کندلی می شود. در ادامه این مقاله آموزشی این الگوها را بررسی خواهیم کرد.

کندل استیک و الگوهای آن از ابزارهای مهم و کاربردی تحلیل تکنیکال هستند

که با استفاده از آن ها می توانیم روند را شناسایی کنیم.

و با الگوهای آن ها می توانیم صعودی و نزولی بودن روند را تشخیص دهیم.

در این مقاله از آموزش فارکس الگوهای شمع ژاپنی را بررسی خواهیم کرد.

ای آموزش مربوط به دوره آموزش فارکس پیشرفته می باشد.اگر می خواهید با 0 تا 100 فارکس پیشرفته آشنا شوید بر روی کادر زیر کلیک کنید.

الگوهای شمع ژاپنی در بازار فارکس چیست؟

همان طور که در درس قبل گفتیم کندل استیک یکی از ابزار های کاربردی در تحلیل تکینکال است.

با استفاده از کندل استیک می توانیم به شناسایی سهام و حرکات قیمت و نوسان گیری در بازار بورس پی ببریم.

کندل استیک از سه جز تشکیل شده است که شامل بدنه و سایه بالا و پایین می شود.

هر کندل در نمودار از 4 بخش تشکیل شده است که شامل نقطه آغازین و پایانی و کمترین و بیشترین قیمت در معاملات می شود.

و دانستیم که اگر شمع توخالی، سفید یا سبز باشد و سایه آن نیز کوتاه باشد یعنی قیمت پایانی از قیمت آغازین بالاتر است.

و اگر شمع توپر، سیاه یا سبز باشد نشان دهنده قیمت پایانی کمتر از قیمت آغازین است.

بنابراین شمع توخالی سفید و بزرگ نشان دهنده خریداران قوی و شمع توپر سیاه و بزرگ نشان دهنده فروشندگان قوی در بازار بورس است.

الگوی شمع ژاپنی ماروبزو(Marubozu):

کندل استیک ماروبزو شامل دو رنگ سیاه و سفید می شود.

کندل استیک ماروبزو سیاه( Black Marubozu):

مازوبرو سیاه نشان دهنده روند نزولی است و سایه بالا و پایین در آن دیده نمی شود.

این الگو از کندل استیک نشان دهنده فروشندگان بیشتر است.

بنابراین در الگوی ماروبزو سیاه روند نزولی است و یا به سمت نزول ادامه پیدا می کند.

قیمت باز شدن با قیمت سقف و قیمت بسته شدن با قیمت کف برابر است.

کندل استیک ماروبزو سفید( White Marubozu):

در مقابل آن الگوی ماروبزو سفید نشان دهنده روند صعودی است و سایه بالا و پایین نیز در آن دیده نمی شود.

این الگو نشان دهنده خریداران بیشتر است.

بنابراین در این الگو بازار صعودی می شود و به سمت صعود ادامه پیدا می کند.

در این الگو قیمت باز شدن برابر قیمت کف و قیمت بسته شدن با قیمت سقف برابر است.

الگوی شمع ژاپنی دوجی(Dogi):

کندل استیک دوجی نشان دهنده قیمت شروع و پایان یکسان و بسیار نزدیک به یکدیگر در تحلیل تکنیکال است.

الگوی دوجی بدنه بسیار نازکی دارد و مانند یک خط است.

در کندل دوجی قدرت میان خریدارن و فروشندگان یکسان است و معامله گران باید در انتطار سهام باشند.

اگر الگوی دوجی بعد از الگوی ماروبزو سفید دیده شود بدان معناست

که خریداران قدرت خرید را در بازار از دست داده اند و باید منتظر خریداران جدید باشند.

اگر الگوی دوجی بعد از الگوی ماربزو سیاه دیده شود بدان معناست

که فروشندگان قدرت را از دست داده اند و باید فروشندگان جدید وراد بازار شوند تا از افت قیمت جلوگیری شود.

پرکاربردترین الگوهای شمع ژاپنی دوجی به چهار قسمت تقسیم می شوند.

• الگو کندل استیک دوجی پایه بلند
• الگو کندل استیک دوجی سنجاقک
• الگوی کندل استیک دوجی سنگ قبر

دوجی پایه بلند(Long Leg Dogi) :

در کندل استیک دوجی پایه بلند قیمت باز و بسته شدن بسیار به یکدیگر نزدیک و یکسان است.

در این کندل سایه های بالا و پایین بسیار بلند هستند.

در واقع در این کندل با بالا رفتن میزان تقاضا در یک بازه زمانی قیمت بسیار بالا می رود.

و با بالا رفتن عرضه قیمت بسیار پایین می آید.

بنابراین قدرت خریدارن و فرونشندگان برابر خواهد شد و شاهد عدم قطعیت در سهام و بی تصمیمی خواهیم بود.

دوجی سنجاقک(Dragonfly Dogi):

در کندل استیک دوجی سنجاقک قیمت باز و بسته شدن یکسان است.

در این کندل پایه بلندی در پایین کندل وجود دارد. سایه بالایی بسیار کوتاه است.

و این بدان معناست که فشار تقاضا و خرید باعث بالا رفتن قیمت سهام می شود اما میزان عرضه کاهش می یابد.

به عبارتی کندل استیک سنجاقک قدرت خریدارن را نشان خواهد داد.

به عبارتی مشاهده کندل استیک سنجاقک یک سیگنال خرید قوی است.

بنابراین این کندل موجب پیروزی تقاضا در برابر عرضه و رشد روند بازار می شود.

کندل استیک سنگ قبر(Gravestone Dogi):

در کندل استیک سنگ قبر قیمت آغاز و پایان و پایین ترین قیمت معامله بسیار به یکدیگر نزدیک و یکسان است .

در این کندل پایه بالایی بسیار بلندی وجود دارد و سایه پایین بسیار کوتاه است.

و این بدان معناست که فشار عرضه و فروش باعث پایین رفتن قیمت سهام می شود اما میزان تقاضا کاهش می یابد.

کندل استیک سنگ قبر برعکس کندل استیک سنجاقک قدرت فروشندگان را نشان می دهد.

بنابراین یک سیگنال قوی فروش اشت و با پیروزی عرضه بر تقاضا باعث کاهش و افت روند بازار خواهد شد.

علاوه بر این سه کندل استیکی به نام کندل استیک دوجی چهار قیمت نیز وجود دارد که کاربرد خاصی ندارد

و فقط نشان دهنده این است که قیمت آغازین و پایانی و پایین ترین و بالاترین قیمت در یک قیمت موجود است .

نمودار کندل استیک یا شمعی ژاپنی

در این مقاله انواع نمودار بورس (بازار های مالی) به خصوص کندل استیک ( نموداری های شمعی ژاپنی‌ ) که بسیار در بازار های مالی (بورس و …) کاربرد دارند را بررسی کنیم.

انواع نمودارهای بازار های مالی

نمودار های بازارهای مالی (بورس و …) بسیار متنوع اند، می توان معروف ترین آن ها را کندل استیک یا نمودار شمعی ژاپنی ( japanese candelstick ) نامید اما نمودار های کاربردی دیگری مثل میله ای (bar)،خطی (line)، دایره ضبدر (point & figure)، کاگی (kagi) و رنکو Renko و … هم هستند .

کندل استیک چیست؟ چه ارتباطی با بورس دارد؟

کندل های ژاپنی از زمان سامورائی ها در خصوص معاملات برنج استفاده می شده است و یک سری ویژگی های فرهنگی مردم ژاپن در آن نهادینه شده که شباهت فرهنگی زیادی از این لحاظ به ما دارند. شاید عجیب باشد که مردم ژاپن چه شباهت فرهنگی با ما داشته باشند اما در حقیقت از لحاظ این که هر دو مردم حالتی دارند که ۲ رو هستند یعنی با توجه به شرایط سیاسی تاریخی ابراز بیان مستقیم نمی کنند چیزی که ما در فرهنگمون کاملا لمسش می کنیم. احتمالا ژاپنی ها به دلیل سامورائی ها مجبور بودند که در خیلی از موارد پنهان کار یا به عبارتی دیگر دو رو باشند و این قضیه در کندل های ژاپنی کاملا مشهود است چون خیلی از این الگوها از زمان سامورائی ها وجود داشته است پس می تواند برای ما ایرانی ها به خصوص در بازارهای مالی داخلی بسیار مفید باشد.

البته خالی از لطف نیست به دلیل محدودیت هایی همچون قیمت پایانی، که باید طبق اصول مالی قیمت آخرین معامله باشد. و همچنین محدودیت نوسان یک مقدار در کندل ها ایجاد مشکل کرده است.

نمودار ژاپنی یا کندل استیک چگونه از بازار برنج ژاپن وارد بازارهای مالی شد؟

خوب قبل از کندل های ژاپنی معامله گرها و… از بارها و نمودار های point & figure و … استفاده می کردند تا زمانی که آقای استیو نیسون کندل های ژاپنی رو وارد آمریکا کرد البته با مقاومت های زیاد معامله گر ها و تحلیلگران آمریکایی روبرو شد اما در آخر می شه گفت که تونست موفق باشد و امروزه یکی از پرکاربرد ترین و متداول ترین نوع نمایش نمودار می باشد.

کندل شناسی چیست؟ آموزش خواندن کندل در تحلیل تکنیکال و الگوی متداول کندل ها با ویدئو

سلام به کریپتودرخشی های عزیز. در این فیلم آموزشی قصد داریم چند نکته‌ی مهم در مورد روش خواندن کندل ها و انواع کندل در بورس به شما آموزش بدهیم و دو تا از الگوی متدوال کندل ها در بورس را به شما معرفی کنیم. البته به علت این که با دیدن کندل ها، خیلی بهتر می‌توانید از این نکات بهره مند شوید، بهتر است حتما در کنار مطالعه‌ی متن مقاله، ویدئو را تماشا کنید تا مطلب به خوبی در ذهن شما جا بگیرد و بتوانید با اسفاده از آن در معاملات خود، به سودآوری برسید.

کندل ژاپنی چیست؟

در بازارهای گوناگون از جمله بازار بورس و بازار کریپتو، برای نشان دادن نمودار قیمت ها از ۳ روش اقدام می‌شود. یعنی: استفاده از نمودار میله ای، استفاده از نمودار خطی و استفاده از الگوهای شمع ژاپنی یا کندل استیک. نمودارهای خطی و میله ای معمولا قادر به نشان دادن جزئیات زیادی در مورد بازار نیستند و به همین دلیل، برای تحلیل تکنیکال استفاده نمی‌شوند و ما از کندل استیک ها برای تحلیل تکنیکال بازار استفاده می‌کنیم. به همین دلیل آموزش کندل شناسی یا کندل خوانی در بورس و تحلیل تکنیکال اهمیت زیادی دارد و نیاز است که انواع کندل در بورس و الگوهای کندل ها در تحلیل تکنیکال را بشناسیم.

کندل ها در بورس نمودارهایی هستند که بر اساس میزان عرضه و تقاضا در بازار، شکل‌های گوناگونی به خود می‌گیرند، بنابر این بر اساس شکل قرارگیری آن‌ها، می‌توانیم رفتارهای بعدی بازار را بر اساس رفتارها و عکس العمل‌های خریداران و فروشندگان حدس بزنیم و این حدس‌ها به ما کمک می‌کنند تا برای لحظه‌ی خریدن سهم و به فروش گذاشتن آن، تصمیم دقیق‌تری بگیریم. البته دقت داشته باشید که این حدس‌ها بر اساس احتمال کار می‌کنند و هرگز صد در صدی نیستند، پس برای این که احتمال درست بودن حدس شما بیش تر شود نیاز به آموزش و تکرار و تمرین خواهید داشت.

اجزای کندل ژاپنی

هر کندل ژاپنی از دو قسمت بدنه (Body) و دم یا سایه (Shadow) تشکیل شده است. در بدنه‌ی یک شمع یا همان کندل شما می‌توانید طول بدنه، قیمت آغازین (Open) و قیمت پایانی (Close) و در سایه‌ها می‌توانید بالاترین قیمت در بازه زمانی (High) و پایین ترین قیمت در بازه زمانی (Shadow) را ببینید.

بعضی از انواع کندل ها دارای بدنه‌های بلندتر و بعضی از آن‌ها دارای بدنه‌های کوچک تری هستند. هنگام خواندن کندل ها باید بدانیم هرچه بدنه یک کندل بلندتر باشد، آن کندل استیک یا شمع ژاپنی کندل قدرت بیش تری دارد. پس کندل های کوتاه اعتبار کم تری دارند. همینطور وجود سایه در زیر یا بالای کندل و کم یا زیاد بودن آن می‌تواند معانی متفاوتی داشته باشد. به عنوان مثال، زیاد بودن تعداد سایه‌ها در پایین یک کندل، می‌تواند نشانه‌ی این باشد که قدرت خریدارها از قدرت فروشنده‌ها بیش تر شده است و در چنین شرایطی ما توقع ورود پول به کندل را داریم، البته به شرطی که همزمان در بالای کندل، سایه وجود نداشته باشد. چرا که وجود سایه هم در بالا و هم پایین کندل، نشانه‌ی برابری قدرت خریدار و فروشنده است. در چنین شرایطی بهتر است صبر کنیم و منتظر شویم تا ببینیم بالاخره بازار چه رفتاری نشان می‌دهد. اما منظور از رفتار بازار چیست؟ منظور این است که آیا تقاضا برای یک سهم افزایش می‌یابد و در نتیجه قیمت آن بالا می‌رود و یا تقاضا برای آن کم است و قیمتش کاهش پیدا می‌کند.

برای تشخیص دادن، پیش از هرچیز نیار داریم به یادگیری انواع اصلی کندل داریم.

انواع اصلی کندل ها

۱. کندل صعودی یا گاوی (Bullish): کندل های صعودی که به آن‌ها نوسان مثبت نیز گفته می‌شود، سبز رنگ هستند و قیمت بازگشایی آن‌ها کم تر از قیمت آخرین معامله‌ی آن‌ها است.

۲. کندل نزولی یا خرسی (Bearish): کندل های نزولی که به آن‌ها نوسان منفی نیز گفته می‌شود، قرمز رنگ هستند و قیمت بازگشایی آن‌ها بیش تر از قیمت بسته شدن شان، یعنی قیمت آخرین معامله آن‌ها است.

چه زمانی باید از کندل ها استفاده کنیم؟

به طور کلی، کاربرد کندل ها در بورس این است که به شما روانشناسی بازار را نشان دهند و این که معامله‌گران، به خرید و فروش کدام سهم علاقمند هستند. اما چه زمانی اطلاعات حاصل از آموزش خواندن کندل ها به کار شما می‌آید؟

۱. در انتهای یک روند نزولی یا صعودی: زمانی که شما به انتهای یک روند صعودی یا نزولی می‌رسید، به این معنی است که قرار است الگوی کندل ها از آنجا به بعد وارونه (Reversal) شود. بنابراین در چنین شرایطی شما با کمک یادگیری روش خواندن کندل ها می‌توانید متوجه شوید بهترین لحظه برای خرید یا فروش یک سهم چه زمانی است.

۲. دیگر کاربرد کندل ها در بورس در نقاط حمایت و مقاومت سهم است.

الگوی نفوذی کندل

یکی از الگوهای رایج در بازار که می‌خواهیم به شما در این مقاله آموزش بدهیم الگوی نفوذی است که آشنایی با آن به شما کمک می‌کند بتوانید لحظه وارونه شدن بازار را شناسایی کنید. به حالتی که در آن کندل دوم در کندل اول نفوذ می‌کند، الگوی نفوذی گفته می‌شود. برای دقیق تر متوجه شدن این الگو حتما فیلم آموزش کندل شناسی در ابتدای این مقاله را تماشا کنید.

الگوی شمعی پوشا چیست؟

الگوی کندل پوشا در انتهای روند نزولی تشکیل می‌شود. یعنی نقطه‌ای که اگر آن را شناسایی کنید می‌توانید سهم خوبی بخرید و وارد روند صعودی شوید. در الگوی پوشا دو شمع داریم که شمع دوم، شمع اول را می‌پوشاند. برای آشنایی بهتر با این الگو نیز بهتر است شکل آن را در ویدئو ببینید.

الگوی کندل دوجی مانا چیست؟

الگوی دوجی مانا برابری نسبی عرضه و تقاضا را نشان می‌دهد و بهتر است زمانی که آن را شناسایی می‌کنید، دست از خرید و فروش بردارید تا تکلیف نهایی سهم مشخص شود. البته بعضی از اوقات با توجه به کندل هایی که قبل از این الگو ظاهر شده‌اند، می‌توان رفتارهای بعدی بازار را حدس زد. اما در صورتی که در قبل و بعد از الگوی دوجی مانا سایه‌های بسیار داشته باشیم تا حدی که خود کندل بسیار کوچک شود، بهترین کار صبر کردن است.

دقت داشته باشید که قدرت کندل استیک ها در تایم فریم‌های گوناگون با هم تفاوت دارد. یعنی هر چه تایم فریم بالاتر برود، قدرت یک کندل بیشتر است. بنابراین، یک کندل یک هفته‌ای قدرت بیشتری از یک کندل در تایم فریم یک روزه دارد و یک کندل در یک تایم فریم یک ماهه قدرت بیشتری از هردوی آن‌ها دارد.

آیا آشنایی با کندل ها برای سود آوری کافی است؟

در ابتدا باید بگوییم که همانطور که می‌دانید الگوهای بسیار گوناگونی برای روش خواندن کندل ها در بورس و تحلیل تکنیکال وجود دارد و ما در این مقاله به تعداد کمی از آن‌ها اشاره کردیم. یک معامله‌گر حرفه‌ای لازم است به انواع الگوهای کندل خوانی بورس تسلط داشته باشد و در این صورت قطعا تصمیم‌های خوبی در مورد خرید و فروش سهم خود می‌گیرد.

البته دقت داشته باشید که آشنایی با کندل خوانی در تحلیل تکنیکال می‌تواند به شما در سودآوری کمک کند؛ اما به این معنا نیست که برای سودآوری کافی است. این مبحث خود پیش نیاز دو مبحث تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن است و البته در کنار این دو به استراتژی و مدیریت سرمایه قوی نیاز دارد. به عنوان مثال افرادی که بدون توجه به اصول مدیریت سرمایه از لوریج های بالا استفاده می‌کنند ممکن است دچار ضرر شوند. بنابر این در صورتی که شما اطلاعات و دانش کافی داشته باشید، می‌توانید از یادگیری کندل شناسی در بورس در کنار مهارت‌های دیگرتان بهره ببرید تا به درستی برای خرید سهم تصمیم بگیرید. اما در صورتی که اطلاعات کامل و کافی ندارید، بهتر است در دوره آموزش جامع بورس و ارز دیجیتال شرکت کنید و دانش کافی به دست بیاورید تا خدای ناکرده ضرر آسیب ناپذیری به سرمایه‌ی شما نرسد.

معرفی ۵ الگوی شمعی صعودی که هر معامله‌گر ارز دیجیتال باید با آنها آشنایی داشته باشد!

کندل استیک (Candlestick)، به معنای شمعدان، نوعی نمودار قیمت است که قیمت‌های بالا، پایین، بازشدن و بسته شده یک اوراق بهادار را در یک دوره زمانی مشخص نشان می‌دهد. به دلیل شکل این نمودارها که شبیه شمع است، به آن کندل استیک یا شمعدان می‌گویند. این نوع نمودار اولین بار توسط فروشندگان برنج در ژاپن استفاده می‌شد تا بتوانند قیمت‌های بازار و شتاب قیمتی روزانه را صدها سال قبل‌تر از بکارگیری این نمودارها در بازارهای مالی جهان رصد کنند. بخش میانی شمع با نام بدنه (real body) شناخته می‌شود و نشان‌دهنده این است که آیا قیمت بسته‌شدن بالاتر از قیمت باز شدن بوده است یا پایین‌تر از آن.

نمودارهای شمعی به دلیل جذابیت بصری و ساده بودن درک آنها مورد توجه بسیاری از معامله گران ارزهای دیجیتال قرار گرفته اند. این نمودارها همچنین علائمی از عملکرد قیمت و رفتار بازار نسبت به یک دارایی را نشان می دهند. در هر لحظه شمع های مختلف، الگوهای متفاوتی را نشان می دهند که به معامله گران سیگنال هایی می دهد تا بتوانند صعودی یا نزولی بودن بازار را تشخیص داده و تصمیم های معاملاتی بگیرند.

وقتی قیمت بسته‌شدن آن دارایی پایین‌تر از قیمت بازشدن باشد، بدنه شمع به زنگ تیره یا قرمز و وقتی که قیمت بسته‌شدن دارایی بالاتر از قیمت بازشدن آن باشد، بدنه شمع به رنگ سبز یا سفید نمایش داده می‌شود. این رنگ‌ها بستگی به تنظیمات نرم‌افزاری که این نمودار را کندل استیک یا شمع ژاپنی رسم می‌کند دارد و می‌تواند به رنگ‌های متفاوت دیگری نیز نمایش داده شود.

سایه‌های شمع‌ها نیز بالاترین و پایین‌ترین قیمت روز را نشان می‌دهند. یک کندل استیک می‌تواند متناسب با قیمت‌های بازشدن، بسته‌شدن، قیمت بالا و پایین دارای انواع مختلفی باشد.کندل استیک‌ها احساسات و هیجانات سرمایه‌گذاران در بازار را به شکل تصویری در می‌آورند، به این ترتیب تحلیلگران تکنیکال می‌توانند زمان مناسب خرید و فروش را با بررسی و تحلیل نمودارهای شمعی تشخیص دهند. این نمودارهای شمعی که در حدود سال ۱۷۰۰ میلادی برای پیگیری قیمت برنج استفاده می‌‌شده اکنون یک تکنیک بسیار مناسب برای دارایی‌هایی مانند سهام، معاملات فارکس و معاملات آتی محسوب می‌شوند. بدنه سفید یا سبز شمع، نشان‌دهنده فشار قوی خرید در دوره زمانی مربوطه و معمولا نشان‌دهنده صعودی بودن قیمت است. با این حال صرفا نباید براساس این نشانه‌ها تصمیمات خرید و فروش را گرفت و به سایر فاکتورهای تحلیل باید توجه شود.

در اینجا به پنج الگوی نمودار شمعی اشاره می شود که نشان دهنده حرکت صعودی بازار است و همه معامله گران ارزهای دیجیتال باید در مورد آن آگاهی داشته باشند.

الگوی شمع پوششی صعودی (Bullish Engulfing)

شمع پوششی صعودی (Bullish Engulfing) در انتهای یک روند نزولی و کاهشی مشاهده می شود و نشان دهنده یک افزایش فشار خرید است.

این الگو غالبا به صورت روند معکوس برانگیخته ظاهر می شود و نشان می دهد که خریداران وارد بازار شده اند و احتمالا باعث افزایش بیشتر قیمت ها می شوند. این الگو شامل دو شمع است که شمع صعودی دوم کاملا بدنه شمع قرمز قبلی را پوشش می دهد.

این الگو زمانی رخ می دهد که قیمت در شمع دوم پایین تر از قیمت شمع اول باز می شود، اما قیمت ارز در تمام طول مدت شمع افزایش می یابد و بالاتر از قیمت شمع اول بسته می شود. روش ایده آل در مبادلات با استفاده از این الگو(و هر الگوی دیگر) این است که منتظر شمع تاییدیه بعدی باشید که در آن قیمت افزایش می یابد. معامله گران محافظه کار تا زمانی که شمع بعدی بالاتر از شمع دوم الگو بسته نشود، وارد تبادل نمی شوند.

شکاف ها به ندرت در بازارهای ارزهای دیجیتال دیده می شوند، شکاف و یا باز شدن قیمت بالاتر یا پایین تر، با فاصله ای قابل توجه نسبت به شمع قبلی به ندرت در بازار رمزنگاری دیده می شود زیرا فاصله زمانی در مبادلات این ارزها وجود ندارد. بنابراین، یک سطح مساوی (نشان داده شده در بالا) به عنوان یک شمع پوششی صعودی واجد شرایط است.

توجه داشته باشید که شرایط و محل قرارگیری هر الگو بسیار مهم است. این الگو در روندهای صعودی اعتبار ندارد و در واقع در شرایط نزولی صادق است. فقط زمانی که در سطح کف حرکتی ظاهر می شود، قابل تجارت است..

الگوی چکش صعودی (Bullish Hammer)

الگوی چکش صعودی (Bullish Hammer) نیز نشانگر احتمال به کف رسیدن روند می باشد. این شمع با یک فتیله یا خط وسط بلند در پایین و بدنه ای کوتاه مشخص می شود. این الگو نشان می دهد که فشار فروش، قیمت را در بازه زمانی تحت فشار قرار می دهد، اما فشار خرید، قیمت را در بالاتر می بندد و شمع بعدی در قیمت بالاتر باز می شود.

بسیاری از معامله گران تا زمانی که یک شمع دارای بدنه ای کوچک و فتیله ای بلند در پایین آن باشد، این شمع را یک شمع چکشی صعودی می دانند. این یک الگوی دارای شمع واحد است، اما معامله گران هوشمند منتظر تایید تغییر جهت در شمع های بعدی صعودی و افزایش حجم خرید می مانند.

الگوی سه سرباز سفید (Three White Soldiers)

الگوی سه سرباز سفید (Three White Soldiers) با سه شمع رخ می دهد. این الگو مرکب از شمع های سبز طولانی و پیوسته است که دارای فتیله های کوتاهی هستند و هر یک نسبت به شمع قبلی بالاتر باز و بسته می شود. این یک سیگنال قوی است که پس از یک روند نزولی اتفاق می افتد و افزایش پایدار فشار خرید را نشان می دهد.

به طور کلی، هنگامی که یک شمع با فتیله های بسیار کوتاه و یا بدون فتیله بسته می شود، نشان می دهد که گاوها موفق شده اند تا قیمت را در بالاترین مقدار ممکن در آن بازه زمانی نگه دارند. این سه شمع یا سه سرباز، وقتی ظاهر می شوند که خریداران بتوانند در تمام آن مدت بر بازار غلبه کنند و بتواند سه شمع سبز افزایشی را به طور پیاپی ثبت کند.

الگوی سه واحد صعودی (Rising Three Methods)

الگوی سه واحد صعودی (Rising Three Methods) نیز نشان دهنده یک روند افزایشی مناسب است که از سه شمع کوتاه نزولی یا قرمز تشکیل شده که بین دو شمع افزایشی یا سبز قرار گرفته اند.

این الگو به معامله گران نشان می دهد که علیرغم وجود فشار فروش، خریداران کنترل بازار را در دست می گیرند. برای معامله گران، الگوی سه واحد افزایشی اغلب به عنوان سیگنال افزایشی یا شکل گیری یک گوه نزولی است، که در واقع صعود به دنبال یک حرکت نزولی است. در واقع این الگو در ادامه روند صعودی است و نشان دهنده کاهش یا واژگونی حرکت نیست.

الگوی پوشش شکاف (Piercing Line)

الگوی پوشش شکاف (Piercing Line) از دو شمع تشکیل شده که یک شمع صعودی به دنبال یک شمع نزولی بلند ایجاد می شود. نشانگر اصلی این الگو، اختلاف قابل توجه بین قیمت بسته شدن شمع اول کندل استیک یا شمع ژاپنی و باز شدن شمع سبز است. در آغاز معاملات، شمع دوم به دلیل افت قابل توجه قیمت در ساعات خارج از کار، اغلب نزولی به نظر می رسد.

با این حال، فشار خرید در سراسر بازه زمانی شمع دوم افزایش می یابد و در بالاتر از نیمه بدنه شمع اول بسته می شود. این مسئله نشان می دهد که گاوها کنترل بازار را به دست گرفته اند و علاقه مند به خرید با قیمت فعلی هستند.

صدها الگوی دیگر وجود دارند که می توانند به معامله گران، در صورت تسلط داشتن به این نوع نمودارها کمک کنند. اینها اما اینها تنها چند نمونه ساده بودند که می توانند به هر معامله گری در هر بازاری کمک کنند.