فارکس ترید در ایران

دانلود اندیکاتور rsi

(RSI = 100-(100/1+RS RS = Average Gain / Average Loss

اندیکاتور چیست؟ راهنمای کامل اندیکاتورهای ارز دیجیتال

اندیکاتورها ابزار کار سرمایه گذاران و تریدرهای ارز دیجیتال هستند. افرادی که با کسب و کار ارزهای دیجیتال آشنا هستند به خوبی می‌دانند که تحلیل تکنیکال تا چه اندازه اهمیت دارد. تحلیل تکنیکال در نگاه اول شاید کمی سخت به نظر برسد. اما در حقیقت هر کسی می‌تواند به یک تحلیلگر تکنیکال حرفه‌ای تبدیل شود. فقط باید اصول اولیه آنالیز و استفاده از ابزارهای آن را به خوبی بیاموزید. اندیکاتورها یکی از مهمترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که یادگیری آن‌ها به شما کمک می‌کند تا به یک تریدر حرفه‌ای تبدیل شوید. پس با نوبیتکس همراه باشید تا ببینیم اندیکاتور چیست؟ چه کاربردی دارد و چگونه می‌توان از آن برای تحلیل‌های خود استفاده کنیم.

سرفصل‌های این آموزش

اندیکاتور مهم‌ترین ابزار تحلیل تکنیکال و عصای دست تریدرها

برای اینکه بدانید اندیکاتور چیست و مفهوم آن را درک کنید ابتدا باید بهتر است ابتدا با انواع تحلیل ارزهای دیجیتال آشنا شویم. هر سرمایه گذار یا تریدری که در بازار سهام یا ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کند، از دو نوع تحلیل برای پیش بینی آینده بهره می‌برد. تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال.

تحلیل فاندامنتال: در تحلیل فاندامنتال، تلاش می‌شود تا ارزش یک سهام را با بررسی رقبا، دارایی‌ها، اسناد، اخبار و مدارک مربوط به آن تشخیص داد.

تحلیل تکنیکال: در تحلیل تکنیکال، تریدرها سعی می‌کنند با بررسی قیمت و نمودارهای مرتبط با آن، روند قیمتی را تشخیص دهند و قیمت آینده یک سهام یا ارزدیجیتال را پیش بینی کنند. در مقاله تحلیل تکنیکال چیست اطلاعات بیشتری در این مورد ارائه می‌کنیم.

در تحلیل تکنیکال برای اینکه بتوان آنالیز دقیق‌تری انجام داد و از سردرگمی جلوگیری کرد از ابزارهایی به نام اندیکاتور یا شاخص‌ها استفاده می‌شود. تحلیلگر تکنیکال به الگوها و نمودارها نگاه می‌کند سپس با به کارگیری اندیکاتورها بهترین فرصت‌ها را برای انجام معامله پیدا می‌کند. بنابراین در سیگنال یابی نیز کاربردها زیادی دارند. بگذارید نگاه دقیق‌تر و مفهومی‌تری به شاخص‌ها داشته باشیم.

اندیکاتور (indicator) چیست؟ با معنی اندیکاتور آشنا شوید

اندیکاتورها یا شاخص‌ها اساساً نشانگرهای محاسباتی هستد که بر اساس قیمت، حجم، میزان سود و سایر پارامترهای ریاضی بازار سهام یا ارزهای دیجیتال محاسبه می‌شوند. بنابراین در اکثر مواقع اندیکاتورها فرمول‌های ریاضی هستند. این شاخص‌ها اطلاعات مهمی را نشان می‌دهند و استفاده از آن‌ها برای صحت سنجی تحلیل‌ها الزامی است.

مشهورترین اندیکاتورها شامل شاخص مقاومت نسبی (RSI)، باندهای بولینگر و میانگین متحرک می‌شوند. این شاخص‌ها به طور گسترده در بازار سهام و ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرند. با اینکه بیشتر کاربرد آن‌ها در تحلیل تکنیکال است، اما در تحلیل فاندامنتال نیز کاربرد دارند. برای مثال زمانی که می‌خواهید قیمت ریپل را تحلیل کنید، از اندیکاتور میانگین متحرک کمک می‌گیرید تا بفهمید قیمت در حال حاضر از میانگین ۲۰، ۵۰ یا ۱۰۰ روزه خود بالاتر یا پایین‌تر قرار دارد. این موضوع می‌تواند در تعیین روند صعودی یا نزولی قیمت به شما کمک کند.

کاربرد اندیکاتور چیست؟ اهمیت استفاده از اندیکاتور تکنیکال

اندیکاتورها یا شاخص‌های تکنیکال اگرچه تضمین کننده موفقیت معامله نیستند اما به معامله گران رمز ارزها کمک می‌کنند تا به شکل بهتری دارایی‌های دیجیتال و بازار آن‌ها را ارزیابی کنند. از اندیکاتورها می‌توان برای شناسایی فرصت‌های ترید کوتاه مدت یا بلند مدت استفاده کرد. پیدا کردن روندها، تشخیص وضعیت فعلی، پیش بینی وضعیت آینده و استفاده برای سنجش صحت پیش بینی‌ها از دیگر کاربردهای اندیکاتور است.

اما مهم‌ترین کاربرد اندیکاتورها، کمک به شناسایی سیگنال‌های خرید و فروش است. همین موضوع باعث شده این شاخص‌ها به مبنایی برای تحلیل تکنیکال تبدیل شوند. مثلاً اگر قصد خرید بیت کوین را دارید چگونه می‌توانید بهترین فرصت را برای ورود به بازار انتخاب کنید؟ با استفادهاز اندیکاتور پیدا کردن یک فرصت خرید مناسب بسیار راحت‌تر خواهد شد. با این حال دقت کنید که این شاخص‌ها تنها یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند و برای موفقیت در بازار ارزهای دیجیتال کافی نخواهند.

چندنمونه از مهم‌ترین اندیکاتورهای ارزهای دیجیتال

بعضی از اندیکاتورها و شاخص‌ها به لطف پیش بینی‌های دقیق و ساده بودن استفاده از آن‌ها، جذابیت زیادی برای تریدرها و سرمایه گذاران دارند. در این جا با مهم‌ترین و پرکابردتری اندیکاتورهای ارزدیجیتال آشنا می‌شویم:

شاخص مقاومت نسبی (RSI)؛ سیگنال مهم خرید یا فروش

اندیکاتور RSI، یک شاخص متحرک است که بین ۰ تا ۱۰۰ در نوسان است. این شاخص سرعت و جهت حرکت قیمت را اندازه گیری می‌کند. شاخص مقاومت نسبی بیشتر از ۷۰ نشان دهنده خرید بیش از حد یک ارز دیجیتال است و به نوعی سیگنال فروش به حساب می‌آید. وقتی RSI به زیر ۳۰ می‌رسد، نشان دهنده این است که یک دارایی بیش از اندازه فروخته شده و حالا فرصت خرید آن مهیا شده است.

RSI معمولاً براساس داده‌های ۱۴ روز اخیر محاسبه می‌شود. در واقعی از RSI برای نمایش ساده وضعیت خرید یا فروش بیش از حد یک ارز دیجیتال استفاده می‌کنیم. برای مثال در هنگام پیش بینی قیمت دوج کوین در آینده اگر RSI به بالاتر از ۷۰ رسید، می‌توان انتظار داشت به زودی شاهد کاهش قیمت خواهیم بود.

اندیکاتور باندهای بولینجر؛ مشخص کردن میزان نوسان ارز دیجیتال

باند بولینگر از دو خط(باند) روی نمودار تشکیل شده است که نوسانات قیمت را در داخل و اطراف آن نشان می‌دهد. باند بولینگر می‌تواند در درک این که آیا سهام در حال رشد است یا خیر یا حتی نوسان کافی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد، به شما کمک کند. انقباض باند به معنای کاهش نوسانات و گسترش آن به معنای افزایش نوسان است. علاوه براین نزدیک شدن خط قیمت به خط بالا (باند بالا) نشان دهنده اشباع بازار از خریداران است. در مقابل نزدیک شدن خط قیمت به باند پایین نشان دهنده اشباع بازار از فروشندگان است.

میانگین متحرک ساده؛ یک شاخص ساده و کاربردی

اندیکاتور میانگین متحرک ساده، قیمت یک دارایی را در طول زمان نشان می‌دهد. برای محاسبه میانگین متحرک کافی است تا قیمت‌های پایانی را با هم جمع کرده و بر تعداد روزهای دوره مد نظر تقسیم کنیم. تریدرها با استفاده از این اندیکاتور می‌توانند ایجاد روندهای جدید و فرصت‌های ناشی از آن را شناسایی کنند. برای مثال بالاتر رفتن یک میانگین متحرک کوتاه مدت به بالاتر از یک میانگین متحرک بلند مدت نشان دهنده روند صعودی است. به این سیگنال تقاطع طلایی گفته می‌شود.

اندیکاتور MACD؛ میانگین محترک واگرایی/همگرایی

کاربردهای میانگین متحرک ساده بسیار بیشتر از آن است که به نظر می‌آید. اندیکاتور MACD یا میانگین متحرک واگرایی/همگرایی رابطه بیت دو میانگین متحرک قیمت یک دارایی را نشان می‌دهد. از این اندیکاتور نیز به صورت گسترده برای پیدا کردن سیگنال‌های خرید و فروش استفاده می‌کنند.

اندیکاتور مومنتوم (Momentum)؛ شناسایی سرعت حرکت قیمت

اندیکاتور مومنتوم برای شناسایی سرعت حرکت قیمت طراحی شده است. این اندیکاتور ، جزء اندیکاتورهای پیشرو می‌باشد. نحوه محاسبه مومنتوم به این صورت است که قیمت فعلی پایانی سهم را با قیمت پایانی n دوره قبل سهم مقایسه می‌کند. منظور از n دوره بازه زمانی است که توسط تحلیلگر انتخاب می‌شود.

انواع اندیکاتورها؛ آشنایی با اندیکاتور متقدم و متأخر

اندیکاتور متقدم (Leading indicator) شرایط آینده و اندیکاتور متأخر (Lagging indictor) شرایط فعلی یک کسب و کار یا دارایی را ارزیابی می‌کنند. بنابراین تحلیلگران می‌توانند با استفاده از آن‌ها براساس نیاز خود، پیش بینی‌های دقیق‌تری به دست آورند.

اندیکاتور پیشرو (Leading indicator) چیست؟ پیش بینی آینده با اندیکاتور متقدم

شاخص متقدم یا پیشرو در مورد روندهایی که هنوز به وجود نیامده اند به ما اطلاعات می‌دهند. این اندیکاتورها جلوتر از وضعیت فعلی حرکت می‌کنند و برای تحلیل‌های کوتاه مدت یا میان مدت مناسب هستند. برای مثال زمانی که در حال تحلیل اتریوم کلاسیک هستیم، شاخص‌های متقدم به ما می گویند وضعیت این ارز دیجیتال محبوب در آینده چگونه خواهد بود و چه زمانی فرصت مناسبی برای سرمایه گذاری در آن به وجود می‌آید.

اندیکاتور متأخر (Lagging indicator) چیست؟ بررسی وضعیت فعلی یک دارایی

اندیکاتور متأخر برای شناسایی روندهای فعلی استفاده می‌شوند. با استفاده از این اندیکاتورها می‌توان سیگنال‌هایی را نمایان می‌کنند که در حال حاضر وجود دارند اما ممکن است متوجه آن‌ها نشده باشیم. از آنجایی که روندهای مرتبط با اندیکاتور متأخر قبلاً ایجاد شده‌اند و دیتاهای آن مربوط به قبل است معمولاً برای تحلیل‌های بلند مدت مناسب هستند. در تحلیل قیمت بیت کوین کش، اندیکاتور Lagging به ما می‌گوید روند فعلی قیمت چگونه است و الان در چه وضعیتی برای خرید و فروش قرار داد.

اندیکاتورهای تصادفی، نوع سوم اندیکاتورها

به جز اندیکاتورهای متقدم و متأخر دسته سومی از اندیکاتورها وجود دارند که به آن‌ها اندیکاتور تصادفی (Coincident indicators) می گویند. این اندیکاتورها به اندازه دو دسته قبلی معروف نیستند اما در جایگاه خود می‌توانند اهمیت زیادی داشته باشند. اندیکاتورهای تصادفی در واقع هم متأخر هستند هم پیشرو و در می‌توانند برای بررسی روند فعلی و آینده مورد استفاده قرار بگیرند.

مثال‌هایی از اندیکاتور متقدم و متأخر در تحلیل تکنیکال

در اینجا با چند مثال مهم با کاربردهای اندیکاتور متقدم و متأخر در تحلیل تکنیکال آشنا می‌شویم.

مهم‌ترین اندیکاتورهای متقدم و پیشرو

هر اندیکاتوری که روندی را که در حال حاضر وجود ندارد و ممکن است در آینده رخ دهد را پیش بینی می‌کند در درسته اندیکاتورهای متقدم قرار می‌گیرد. موارد زیر محبوب‌ترین اندیکاتورهای پیشرو در بازار ارزهای دیجیتال هستند:

  • اندیکاتور RSI
  • استوکاستیک (نوسان ساز تصادفی)
  • اندیکاتور ویلیامز
  • اندیکاتور حجم تعادل (OBV)

این اندیکاتورها معمولاً به صورت مجزا از نمودار قیمتی بررسی می‌شوند. استفاده از این اندیکاتورها در کنار بررسی و آنالیز اطلاعات مهم دیگر مانند مارکت کپ که نشان دهنده ارزش یک بازار است، به ما کمک می‌کند تا با دید بهتری وارد بازار معاملات شویم.

مهم‌ترین اندیکاتورهای متأخر در بازار ارز دیجیتال

هر اندیکاتوری که روند فعلی را نمایان می‌کند و دید کلی در مورد اطلاعات گذشته بازار ارائه می‌کند به عنوان اندیکاتور متأخر شناخته می‌شود. البته این اندیکاتورها نیز در نهایت می‌توانند برای پیش بینی آینده مورد استفاده قرار بگیرند و همین موضوع تشخیص بین متأخر و متقدم بودن اندیکاتور را سخت می‌کند. در بین اندیکاتورهای مختلف سه شاخص زیر را می‌توان به عنوان محبوب‌ترین اندیکاتورهای متأخر معرفی کرد:

  • میانگین متحرک
  • اندیکاتور MACD
  • باندهای بولینگر

اندیکاتورهای Lagging، با فیلتر کردن نویزها از حرکات کوتاه مدت بازار می‌توانند روندهای طولانی مدت را نمایان کنند. معمولاً این اندیکاتورها به شکل مستقیم روی نمودار قیمتی کشیده می‌شوند و به کمک می‌کنند اطلاعات بیشتری را از چارت اصلی استخراج کنیم. شناخت این اندیکاتورها و نحوه استفاده از آن‌ها به شما کمک می‌کند تا با قدرت بیشتری وارد بازار ارز دیجیتال شوید و مانند حرفه‌ای‌ها ترید کنید.

با استفاده از اندیکاتورها به یک تریدر حرفه‌ای در نوبیتکس تبدیل شوید

در این مقاله سعی کردیم به سؤال بسیار مهم اندیکاتور چیست پاسخ دهیم و همچنین انواع اندیکاتورها را بررسی کنیم. یادگیری اندیکاتورها و تشخیص زمان درست استفاده از اندیکاتور متقدم و متأخر در تحلیل‌ها شما را در مسیر پولسازی و موفقیت قرار می‌دهد. در بازار خرید و فروش ارز دیجیتال نوبیتکس می‌توانید قدرت تحلیل خود را به چالش بکشید و مانند حرفه‌ای‌ها ترید کنید.

معرفی بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری فارکس و ارز دیجیتال

افرادی که در بازار بورس، فارکس و یا ارزهای دیجیتال فعالیت دارند، از وجود ابزار هایی که به معامله گران کمک می‌کنند تا برای خرید و فروش در بازارهای مالی و کسب سود از آنها تصمیمات بهتری بگیرند، وجود دارد. یکی از راه های موفقیت در بازار بورس و جلوگیری از ضرر مالی، یادگیری روش ها و ابزارهای کاربردی در این بازار است. اندیکاتورها یکی از مهمترین ابزارها در این بازار می‌باشد. تعداد اندیکاتورهایی که موجود بسیار زیاد است اما تعداد اندیکاتورهای کاربردی و مورد استفاده اکثر کاربران بسیار کم می‌باشد. اندیکاتورها اطلاعاتی درباره روند آتی قیمت ها ارائه می‌دهند و معامله گران از آنها سیگنال خرید و فروش دریافت می‌کنند. در این مقاله به توضیح تعدادی از بهترین اندیکاتورها برای نوسانگیری می‌پردازیم.

نوسان گیری چیست؟

نوسان را می‌توان به عنوان تغییرات قیمت سهام در کوتاه مدت تعریف کرد. خرید و فروش با هدف به دست آوردن سود در بازه های زمانی کوتاه را نوسان گیری می‌گویند. سهامدارانی که محدودیت سرمایه ندارند و ریسک پذیر هستند بیشتر از روش نوسان گیری استفاده می‌کنند. برای اینکار سهامداران سهامی را که در یک بازه ی زمانی بین دو قیمت در نوسان است را شناسایی می‌کنند و در پایین ترین قیمت ممکن سهم را خریداری کرده و پس از چند روز در قیمت بالا به فروش می‌رسانند و سپس بعد از چند روز در قیمت پایین خریده و مجدد در قیمت بالا می‌فروشند. این کار تا زمانی ادامه پیدا می‌کند که نمودار سهم این قابلیت را به آنها می‌دهد. مهمترین مهارت لازم در نوسان گیری آموزش تحلیل تکنیکال می‌باشد.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور Indicator به معنای شاخص است. کلمه اندیکاتور در تمام حوزه های علم اقتصاد تعریف شده است و فقط مختص بازار ارز دیجیتال نیست. اندیکاتور یکی از پرطرفدارترین ابزارهای تحلیل در بازار بورس است. اندیکاتور در بازار رمز ارز ابزاری است که با قرار گرفتن بر روی نمودار، تغییرات قیمت یک ارز را در آینده برای کاربر نمایش می‌دهد. اندیکاتور برنامه ایی است که یک اتفاق را که قبلا ده ها بار تکرار شده را برای آینده تعمیم می‌دهد. سازندگان یک اندیکاتور، با مطالعه و بررسی گذشته بازار همین فرایند را برای آینده پیش بینی می‌کنند. اندیکاتور در اصل برای تحلیل و پیش بینی آینده قیمت استفاده می‌شود.

ویژگی بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری

اندیکاتورهایی که در بازار مالی از جمله فارکس مورد استفاده قرار می‌گیرد کاربرد مخصوص خود را دارند. به همین دلیل نمی‌توان یک اندیکاتور را بهترین اندیکاتور موجود معرفی کرد. ویژگی های بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری به شرح زیر است.

  • بالا بودن دقت برای پیش بینی روند آینده قیمت
  • بالا بودن تعداد کاربرانی که از آن استفاده می‌کنند
  • در شناسایی نقاط خرید تاخیر نداشته باشد
  • از طرف اکثر تحلیلگران معرفی شده باشد
  • کار کردن با آن آسان باشد

انتخاب اندیکاتور برای هر شخص دانلود اندیکاتور rsi با توجه به نیاز فرد متفاوت است. کاربران بعد از آشنایی با تعدادی از اندیکاتور های نوسان گیری و ویژگی های آنها می‌توانند بهترین اندیکاتور را برای معاملات خود تشخیص دهند.

بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری

اگر دانش و آگاهی کافی برای استفاده از اندیکاتور را داشته باشید، می‌دانید که اندیکاتورهای زیادی برای علم تکنیکال تعریف شده است. از میان هزاران اندیکاتور فقط تعداد کمی هستند که پر کاربرد و پر طرفدار بوده و می‌توانند برای معامله گران مفید باشند. اما تعداد بسیار زیادی از این اندیکاتورها کمترین کاربرد را داشته و باعث گمراهی کاربران می‌شوند. در ادامه به معرفی تعدادی از اندیکاتور های پرکاربرد می‌پردازیم.

1- اندیکاتور مکدی (MACD )

اندیکاتور مکدی یکی از اندیکاتورهای پرطرفدار است که از آن می‌توان در موارد بسیار مختلفی برای تحلیل یک رمز ارز استفاده کرد. این اندیکاتور مربوط به تعقیب روند و مقدار حرکت می‌باشد. اندیکاتور مکدی مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence به معنی میانگین متحرک همگرایی-واگرایی است که به اختصار MACD گفته می‌شود. میانگین های متحرک استفاده شده در این اندیکاتور شامل میانگین های 9، 12 و 26 روزه است که پرکاربردترین زمان ها در این اندیکاتور می‌باشد.

اجزای تشکیل دهنده اندیکاتور مکدی

اندیکاتور مکدی از سه جز تشکیل شده است.

  • خط مکدی: این خط در هر لحظه اختلاف میان میانگین متحرک نمایی شماره 26 از شماره 12 را نشان می‌دهد.
  • خط سیگنال: خط سیگنال میانگین نمایی 9 روزه از خط مکدی است.
  • هیستوگرام مکدی: هیستوگرام اختلاف بین دو خط مکدی و خط سیگنال است که به شکل مستطیل های عمودی رو به بالا و رو به پایین می‌باشد.

اندیکاتور MACD

نکته های اندیکاتور مکدی

  • رو به بالا بودن هیستوگرام مکدی نشان دهنده صعودی بودن نمودار فعلی قیمت است.
  • رو به پایین بودن هیستوگرام مکدی نشان دهنده نزولی بودن نمودار فعلی قیمت است.
  • اگر خط مکدی از پایین به بالا خط سیگنال را قطع کند، روند صعودی را نشان می‌دهد.
  • اگر خط مکدی از بالا به پایین خط سیگنال را قطع کند، روند نزولی را نشان می‌دهد.
  • زمانی که خط مکدی توسط خط سیگنال مکدی از بالا به پایین قطع می‌شود نشانه ی بازگشت روند صعودی به نزولی است.
  • زمانی که خط مکدی توسط خط سیگنال مکدی از پایین به بالا قطع می‌شود نشانه ی بازگشت روند نزولی به صعودی است.

مزیت اندیکاتور مکدی

  1. با این اندیکاتور می‌توان به تنهایی و بدون نیاز به ابزار دیگری شرایط بازار را تحلیل کرد.
  2. سیگنال های اشتباه این اندیکاتور را می‌توان با اضافه کردن چند ابزار فیلتر کرد.
  3. اندیکاتور مکدی یک اندیکاتور پر کاربرد است که بسیاری از کاربران بازار ارز دیجیتال را به خود جذب کرده است.
  4. به دلیل طراحی ساده اندیکاتور مکدی، کاربران با داشتن اطلاعات اولیه درباره تحلیل تکنیکال می‌توانند به راحتی از این اندیکاتور استفاده کنند.
  5. استفاده از اندیکاتور مکدی برای کاربران رایگان است.
  6. با تغییر راحت سیگنال های مکدی می‌توان بهترین زمان ورود و خروج را شناسایی کرد.

معایب اندیکاتور مکدی

  1. در اندیکاتور مکدی سیگنال هایی که صادر می‌شود کمی با تاخیر نسبت به قیمت واقعی است.
  2. در بازه های پر نوسان، سیگنال های این اندیکاتور با ضعف زیادی همراه است.

تنظیمات اندیکاتور مکدی

بهترین تنظیمات اندیکاتور مکدی، همان تنظیمات پیش فرض آن یعنی اعداد 9، 26 و 12 می‌باشد. اما کاربران براساس روش و اهداف معاملانی که دارند ممکن است آنها را تغییر دهند. تحلیلگران تکنیکال برای افزایش حساسیت مکدی ممکن است اعداد را به 5، 35 و 5 تغییر دهند. این اعداد مناسب نمودارهای با تایم فریم هفتگی است. تحلیلگران برای کاهش حساسیت مکدی ممکن است اعداد را بزرگتر در نظر بگیرند. اندیکاتور مکدی در حساسیت کمتر در بالا و پایین خط مرکزی نوسان می‌کند ولی دره و قله کمتری تشکیل می‌دهد و خط سیگنال هم کمتر از هیستوگرام عبور می‌کند.

دانلود اندیکاتور مکدی

امکان دانلود اندیکاتور ارز دیجیتال مکدی برای کاربران وجود دارد. این اندیکاتور به صورت رایگان در اختیار مردم قرار داده شده است. توجه داشته باشید که برای استفاده از این اندیکاتور نیاز به دانلود نیست و می‌توانید در تمام پلتفرم هایی که ابزارهای تحلیل تکنیکال را در اختیار کاربران قرار می‌دهند از این اندیکاتور استفاده کنید. جهت استفاده از اندیکاتور مکدی در سامانه معاملاتی مورد نظر، بعد از ورود بر روی گزینه اندیکاتور کلیک کرده و اندیکاتور مکدی را انتخاب کنید.

2- اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI یکی دیگر از اندیکاتورهای پرطرفدار است. اندیکاتور RSI مخفف Relative Strength Index به معنای شاخص قدرت نسبی می‌باشد. این اندیکاتور در هر لحظه قدرت خریداران نسبت به فروشندها را به کاربر نشان می‌دهد. زمانی که قدرت خریدار بیشتر باشد قیمت ارز دیجیتال مورد نظر صعودی است و زمانی که قدرت خریدار کمتر از قدرت فروشنده باشد نمودار قیمت نزولی خواهد بود. اندیکاتور RSI از سه خط افقی و یک خط زیگزاگ مانند تشکیل شده است. سه خط افقی محدوده های 30، 50 و 70 را نمایش می‌دهد. خط زیگزاگ که به خط RSI معروف است در هر لحظه قدرت خریداران نسبت به فروشندها را نشان می‌دهد. خط RSI همواره بین عدد 0 تا 100 در نوسان است.

اندیکاتور RSI

نکته های اندیکاتور RSI

  • این اندیکاتور ابزاری برای تشخیص صعودی و نزولی بودن نمودار قیمت ارز دیجیتال است.
  • زمانی که خط RSI در بالای خط افقی 50 درصد باشد و نوک آن به سمت بالا قرار بگیرد در این صورت روند قیمت ارز دیجیتال حالت صعودی دارد.
  • زمانی که خط RSI در پایین خط افقی 50 درصد باشد و نوک آن به سمت پایین قرار بگیرد در این صورت روند قیمت ارز دیجیتال حالت نزولی دارد.
  • زمانی که خط RSI در بالای خط افقی 70 درصد باشد در این صورت قیمت، وارد محدوده اشباع خرید شده است و هر لحظه امکان نزولی شدن وجود دارد. قرار گرفتن این خط در بالای محدوده 70 درصد و خرید آن توسط معامله گران ریسک بالایی داشته و امکان ضرر وجود دارد.
  • زمانی که خط RSI در پایین خط افقی 30 درصد باشد در این صورت قیمت، وارد محدوده اشباع فروش شده است و هر لحظه امکان صعودی شدن وجود دارد. قرار گرفتن این خط در پایین محدوده 30 درصد، امکان بازگشت شرایط به حالت صعودی وجود دارد و بهترین فرصت برای خرید رمز ارز می‌باشد.
  • از اندیکاتور RSI برای تشخیص محدوده بازگشت روند استفاده می‌شود.

مزیت اندیکاتور RSI

  1. از اندیکاتور RSI می‌توان به تنهایی برای تحلیل و پیش بینی قیمت یک ارز استفاده کرد .
  2. با اضافه کردن ابزارهای دیگر به اندیکاتور RSI می‌توان اشتباهات آن را فیلتر کرد.
  3. سیگنال های صادر شده در اندیکاتور RSI می‌تواند معیاری برای خرید و فروش باشد.
  4. اندیکاتور RSI یک اندیکاتور سیگنال خرید و فروش قوی برای ارز دیجیتال می‌باشد.
  5. اندیکاتور RSI کاملا رایگان است و کاربران برای استفاده از آن نیاز به پرداخت هیچ هزینه ای ندارند.

معایب اندیکاتور RSI

  1. اندیکاتور RSI سیگنال هایی که صادر می‌کند معمولا با تاخیر همراه است.
  2. سیگنال های صادر شده در اندیکاتور RSI در بازارهای با نوسانات زیاد ممکن است اشتباه باشد.

تنظیمات اندیکاتور RSI

تنظیمات اندیکاتور RSI باید طبق شرایط پیش فرض باشد و کاربر تغییری در آن ایجاد نکند. طول خط RSI روی عدد 14 تنظیم شده و شرایط آن نیز close باشد.

دانلود اندیکاتور RSI

شرایط دانلود اندیکاتور RSI مانند اندیکاتور مکدی است. امکان دانلود این اندیکاتور از سایت های مختلف وجود دارد. همچنین می‌توان از طریق پلتفرم های مختلفی که ابزارهای تحلیل تکنیکال را در اختیار کاربران قرار می‌دهد، از این اندیکاتور استفاده کرد.

3- اندیکاتور استوکاستیک (stochastic)

اندیکاتور استوکاستیک یکی از اندیکاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال است. این اندیکاتور مخصوص شناسایی سریع حرکات قیمت و استفاده از نوسان کوتاه مدت قیمتی می‌باشد. در زمان استفاده از اندیکاتور استوکاستیک کاربران نباید به دنبال سودهای 30-40 درصدی باشند، اگر چه این درصد سود هم ممکن است در برخی روندها بدست می‌آید، اما به طور کلی این اندیکاتور برای تایم فریم های کوچکتر و نوسان گیری حرفه ایی 10-20 درصدی است. شاخص اندیکاتور استوکاستیک در بازه ی 0 تا 100 نوسان می‌کند. اندیکاتور استوکاستیک از دو خط K (رنگ آبی) و خط D (رنگ قرمز) تشکیل شده است. این اندیکاتور مانند اندیکاتور های شاخص قدرت نسبی، دارای دو منطقه اشباع خرید و فروش می‌باشد. در اندیکاتور استوکاستیک ناحیه بالاتر از 80 بیانگر اشباع خرید و ناحیه زیر 20 بیانگر اشباع فروش است. قله های نمودار نشانگر پایان روند صعودی و دره ها پایان روند نزولی هستند.

نکته های اندیکاتور استوکاستیک

  • در اندیکاتور استوکاستیک هر گاه خط K از پایین دانلود اندیکاتور rsi به بالا خط D را قطع کند، اولین نشانه ی خرید است.
  • در اندیکاتور استوکاستیک هر گاه خط K از بالا به پایین خط D را قطع کند، اولین نشانه ی فروش است.
  • این اندیکاتور مختص شناسایی سریع حرکت قیمت و استفاده از نوسان کوتاه مدت قیمتی است.
  • در تعدادی از استراتژی ها گفته شده است که هنگام صادر شدن سیگنال فروش یعنی قطع شدن خط D توسط خط K، زمانی اعتبار دارد که محدوده 80 رو به پایین شکسته شود.

مزیت اندیکاتور استوکاستیک

  1. سیگنال واضح برای خرید و فروش توسط اندیکاتور استوکاستیک صادر می‌شود.
  2. در اندیکاتور استوکاستیک سیگنال ها بسته به تنظیم زمان انتخاب شده به طور مکرر ظاهر می‌شود.
  3. درک مفهومی اندیکاتور استوکاستیک آسان است.
  4. این اندیکاتور انتخاب بسیاری از معامله گران است.

معایب اندیکاتور استوکاستیک

  1. یک ایراد عمومی برای اندیکاتور استوکاستیک و دیگر اندیکاتورها این است که، سیگنال هایی که توسط این اندیکاتور صادر می‌شود ممکن است با شکست روبرو شود. یعنی قیمت و روند، با سیگنال صادر شده توسط اندیکاتور متفاوت باشد.
  2. اندیکاتور استوکاستیک به دلیل نوسانات بالا، سیگنال های زیادی صادر می‌کند. همین موضوع باعث می‌شود در صورت استفاده نادرست سیگنال های اشتباهی زیادی توسط اندیکاتور استوکاستیک صادر شود.

تنظیمات اندیکاتور استوکاستیک

برای دریافت سیگنال های قوی خرید و فروش از اندیکاتور استوکاستیک تنظیمات آن را بر روی 3، 3 و 5 تنظیم کنید.

کلام آخر

معامله گران بازار ارز دیجیتال باید با توجه به شرایط بازار استراتژی های خود را تغییر دهند. گاهی لازم است معامله گر برای دریافت سود از بازار، سهم خود را به مدت طولانی نگهداری کند. اما گاهی با توجه به نوسانی شدن بازار و پس گرفتن سودهای کسب شده توسط بازار بهتر است تا از روش نوسان گیری استفاده شود. در این مقاله به معرفی 3 نمونه از بهترین اندیکاتورهای مناسب برای نوسان گیری پرداختیم.

اندیکاتور در بازار ارز دیجیتال ابزاری است که با قرار گرفتن بر روی نمودار، تغییرات قیمت یک ارز را در آینده برای کاربر نمایش می‌دهد.

نوسان را می‌توان به عنوان تغییرات قیمت سهام در کوتاه مدت تعریف کرد. خرید و فروش با هدف به دست آوردن سود در بازه های زمانی کوتاه را نوسان گیری می‌گویند.

اندیکاتورهای زیادی برای نوسان گیری وجود دارد اما اندیکاتورهای مکدی، RSI و استوکاستیک را می‌توان جز بهترین اندیکاتورهای موجود نام برد.

اندیکاتور چیست؟ راهنمای کامل اندیکاتورهای ارز دیجیتال

اندیکاتورها ابزار کار سرمایه گذاران و تریدرهای ارز دیجیتال هستند. افرادی که با کسب و کار ارزهای دیجیتال آشنا هستند به خوبی می‌دانند که تحلیل تکنیکال تا چه اندازه اهمیت دارد. تحلیل تکنیکال در نگاه اول شاید کمی سخت به نظر برسد. اما در حقیقت هر کسی می‌تواند به یک تحلیلگر تکنیکال حرفه‌ای تبدیل شود. فقط باید اصول اولیه آنالیز و استفاده از ابزارهای آن را به خوبی بیاموزید. اندیکاتورها یکی از مهمترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که یادگیری آن‌ها به شما کمک می‌کند تا به یک تریدر حرفه‌ای تبدیل شوید. پس با نوبیتکس همراه باشید تا ببینیم اندیکاتور چیست؟ چه کاربردی دارد و چگونه می‌توان از آن برای تحلیل‌های خود استفاده کنیم.

سرفصل‌های این آموزش

اندیکاتور مهم‌ترین ابزار تحلیل تکنیکال و عصای دست تریدرها

برای اینکه بدانید اندیکاتور چیست و مفهوم آن را درک کنید ابتدا باید بهتر است ابتدا با انواع تحلیل ارزهای دیجیتال آشنا شویم. هر سرمایه گذار یا تریدری که در بازار سهام یا ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کند، از دو نوع تحلیل برای پیش بینی آینده بهره می‌برد. تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال.

تحلیل فاندامنتال: در تحلیل فاندامنتال، تلاش می‌شود تا ارزش یک سهام را با بررسی رقبا، دارایی‌ها، اسناد، اخبار و مدارک مربوط به آن تشخیص داد.

تحلیل تکنیکال: در تحلیل تکنیکال، تریدرها سعی می‌کنند با بررسی قیمت و نمودارهای مرتبط با آن، روند قیمتی را تشخیص دهند و قیمت آینده یک سهام یا ارزدیجیتال را پیش بینی کنند. در مقاله تحلیل تکنیکال چیست اطلاعات بیشتری در این مورد ارائه می‌کنیم.

در تحلیل تکنیکال برای اینکه بتوان آنالیز دقیق‌تری انجام داد و از سردرگمی جلوگیری کرد از ابزارهایی به نام اندیکاتور یا شاخص‌ها استفاده می‌شود. تحلیلگر تکنیکال به الگوها و نمودارها نگاه می‌کند سپس با به کارگیری اندیکاتورها بهترین فرصت‌ها را برای انجام معامله پیدا می‌کند. بنابراین در سیگنال یابی نیز کاربردها زیادی دارند. بگذارید نگاه دقیق‌تر و مفهومی‌تری به شاخص‌ها داشته باشیم.

اندیکاتور (indicator) چیست؟ با معنی اندیکاتور آشنا شوید

اندیکاتورها یا شاخص‌ها اساساً نشانگرهای محاسباتی هستد که بر اساس قیمت، حجم، میزان سود و سایر پارامترهای ریاضی بازار سهام یا ارزهای دیجیتال محاسبه می‌شوند. بنابراین در اکثر مواقع اندیکاتورها فرمول‌های ریاضی هستند. این شاخص‌ها اطلاعات مهمی را نشان می‌دهند و استفاده از آن‌ها برای صحت سنجی تحلیل‌ها الزامی است.

مشهورترین اندیکاتورها شامل شاخص مقاومت نسبی (RSI)، باندهای بولینگر و میانگین متحرک می‌شوند. این شاخص‌ها به طور گسترده در بازار سهام و ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرند. با اینکه بیشتر کاربرد آن‌ها در تحلیل تکنیکال است، اما در تحلیل فاندامنتال نیز کاربرد دارند. برای مثال زمانی که می‌خواهید قیمت ریپل را تحلیل کنید، از اندیکاتور میانگین متحرک کمک می‌گیرید تا بفهمید قیمت در حال حاضر از میانگین ۲۰، ۵۰ یا ۱۰۰ روزه خود بالاتر یا پایین‌تر قرار دارد. این موضوع می‌تواند در تعیین روند صعودی یا نزولی قیمت به شما کمک کند.

کاربرد اندیکاتور چیست؟ اهمیت استفاده از اندیکاتور تکنیکال

اندیکاتورها یا شاخص‌های تکنیکال اگرچه تضمین کننده موفقیت معامله نیستند اما به معامله گران رمز ارزها کمک می‌کنند تا به شکل بهتری دارایی‌های دیجیتال و بازار آن‌ها را ارزیابی کنند. از اندیکاتورها می‌توان برای شناسایی فرصت‌های ترید کوتاه مدت یا بلند مدت استفاده کرد. پیدا کردن روندها، تشخیص وضعیت فعلی، پیش بینی وضعیت آینده و استفاده برای سنجش صحت پیش بینی‌ها از دیگر کاربردهای اندیکاتور است.

اما مهم‌ترین کاربرد اندیکاتورها، کمک به شناسایی سیگنال‌های خرید و فروش است. همین موضوع باعث شده این شاخص‌ها به مبنایی برای تحلیل تکنیکال تبدیل شوند. مثلاً اگر قصد خرید بیت کوین را دارید چگونه می‌توانید بهترین فرصت را برای ورود به بازار انتخاب کنید؟ با استفادهاز اندیکاتور پیدا کردن یک فرصت خرید مناسب بسیار راحت‌تر خواهد شد. با این حال دقت کنید که این شاخص‌ها تنها یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند و برای موفقیت در بازار ارزهای دیجیتال کافی نخواهند.

چندنمونه از مهم‌ترین اندیکاتورهای ارزهای دیجیتال

بعضی از اندیکاتورها و شاخص‌ها به لطف پیش بینی‌های دقیق و ساده بودن استفاده از آن‌ها، جذابیت زیادی برای تریدرها و سرمایه گذاران دارند. در این جا با مهم‌ترین و پرکابردتری اندیکاتورهای ارزدیجیتال آشنا می‌شویم:

شاخص مقاومت نسبی (RSI)؛ سیگنال مهم خرید یا فروش

اندیکاتور RSI، یک شاخص متحرک است که بین ۰ تا ۱۰۰ در نوسان است. این شاخص سرعت و جهت حرکت قیمت را اندازه گیری می‌کند. شاخص مقاومت نسبی بیشتر از ۷۰ نشان دهنده خرید بیش از حد یک ارز دیجیتال است و به نوعی سیگنال فروش به حساب می‌آید. وقتی RSI به زیر ۳۰ می‌رسد، نشان دهنده این است که یک دارایی بیش از اندازه فروخته شده و حالا فرصت خرید آن مهیا شده است.

RSI معمولاً براساس داده‌های ۱۴ روز اخیر محاسبه می‌شود. در واقعی از RSI برای نمایش ساده وضعیت خرید یا فروش بیش از حد یک ارز دیجیتال استفاده می‌کنیم. برای مثال در هنگام پیش بینی قیمت دوج کوین در آینده اگر RSI به بالاتر از ۷۰ رسید، می‌توان انتظار داشت به زودی شاهد کاهش قیمت خواهیم بود.

اندیکاتور باندهای بولینجر؛ مشخص کردن میزان نوسان ارز دیجیتال

باند بولینگر از دو خط(باند) روی نمودار تشکیل شده است که نوسانات قیمت را در داخل و اطراف آن نشان می‌دهد. باند بولینگر می‌تواند در درک این که آیا سهام در حال رشد است یا خیر یا حتی نوسان کافی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد، به شما کمک کند. انقباض باند به معنای کاهش نوسانات و گسترش آن به معنای افزایش نوسان است. علاوه براین نزدیک شدن خط قیمت به خط بالا (باند بالا) نشان دهنده اشباع بازار از خریداران است. در مقابل نزدیک شدن خط قیمت به باند پایین نشان دهنده اشباع بازار از فروشندگان است.

میانگین متحرک ساده؛ یک شاخص ساده و کاربردی

اندیکاتور میانگین متحرک ساده، قیمت یک دارایی را در طول زمان نشان می‌دهد. برای محاسبه میانگین متحرک کافی است تا قیمت‌های پایانی را با هم جمع کرده و بر تعداد روزهای دوره مد نظر تقسیم کنیم. تریدرها با استفاده از این اندیکاتور می‌توانند ایجاد روندهای جدید و فرصت‌های ناشی از آن را شناسایی کنند. برای مثال بالاتر رفتن یک میانگین متحرک کوتاه مدت به بالاتر از یک میانگین متحرک بلند مدت نشان دهنده روند صعودی است. به این سیگنال تقاطع طلایی گفته می‌شود.

اندیکاتور MACD؛ میانگین محترک واگرایی/همگرایی

کاربردهای میانگین متحرک ساده بسیار بیشتر از آن است که به نظر می‌آید. اندیکاتور MACD یا میانگین متحرک واگرایی/همگرایی رابطه بیت دو میانگین متحرک قیمت یک دارایی را نشان می‌دهد. از این اندیکاتور نیز به صورت گسترده برای پیدا کردن سیگنال‌های خرید و فروش استفاده می‌کنند.

اندیکاتور مومنتوم (Momentum)؛ شناسایی سرعت حرکت قیمت

اندیکاتور مومنتوم برای شناسایی سرعت حرکت قیمت طراحی شده است. این اندیکاتور ، جزء اندیکاتورهای پیشرو می‌باشد. نحوه محاسبه مومنتوم به این صورت است که قیمت فعلی پایانی سهم را با قیمت پایانی n دوره قبل سهم مقایسه می‌کند. منظور از n دوره بازه زمانی است که توسط تحلیلگر انتخاب می‌شود.

انواع اندیکاتورها؛ آشنایی با اندیکاتور متقدم و متأخر

اندیکاتور متقدم (Leading indicator) شرایط آینده و اندیکاتور متأخر (Lagging indictor) شرایط فعلی یک کسب و کار یا دارایی را ارزیابی می‌کنند. بنابراین تحلیلگران می‌توانند با استفاده از آن‌ها براساس نیاز خود، پیش بینی‌های دقیق‌تری به دست آورند.

اندیکاتور پیشرو (Leading indicator) چیست؟ پیش بینی آینده با اندیکاتور متقدم

شاخص متقدم یا پیشرو در مورد روندهایی که هنوز به وجود نیامده اند به ما اطلاعات می‌دهند. این اندیکاتورها جلوتر از وضعیت فعلی حرکت می‌کنند و برای تحلیل‌های کوتاه مدت یا میان مدت مناسب هستند. برای مثال زمانی که در حال تحلیل اتریوم کلاسیک هستیم، شاخص‌های متقدم به ما می گویند وضعیت این ارز دیجیتال محبوب در آینده چگونه خواهد بود و چه زمانی فرصت مناسبی برای سرمایه گذاری در آن به وجود می‌آید.

اندیکاتور متأخر (Lagging indicator) چیست؟ بررسی وضعیت فعلی یک دارایی

اندیکاتور متأخر برای شناسایی روندهای فعلی استفاده می‌شوند. با استفاده از این اندیکاتورها می‌توان سیگنال‌هایی را نمایان می‌کنند که در حال حاضر وجود دارند اما ممکن است متوجه آن‌ها نشده باشیم. از آنجایی که روندهای مرتبط با اندیکاتور متأخر قبلاً ایجاد شده‌اند و دیتاهای آن مربوط به قبل است معمولاً برای تحلیل‌های بلند مدت مناسب هستند. در تحلیل قیمت بیت کوین کش، اندیکاتور Lagging به ما می‌گوید روند فعلی قیمت چگونه است و الان در چه وضعیتی برای خرید و فروش قرار داد.

اندیکاتورهای تصادفی، نوع سوم اندیکاتورها

به جز اندیکاتورهای متقدم و متأخر دسته سومی از اندیکاتورها وجود دارند که به آن‌ها اندیکاتور تصادفی (Coincident indicators) می گویند. این اندیکاتورها به اندازه دو دسته قبلی معروف نیستند اما در جایگاه خود می‌توانند اهمیت زیادی داشته باشند. اندیکاتورهای تصادفی در واقع هم متأخر هستند هم پیشرو و در می‌توانند برای بررسی روند فعلی و آینده مورد استفاده قرار بگیرند.

مثال‌هایی از اندیکاتور متقدم و متأخر در تحلیل تکنیکال

در اینجا با چند مثال مهم با کاربردهای اندیکاتور متقدم و متأخر در تحلیل تکنیکال آشنا می‌شویم.

مهم‌ترین اندیکاتورهای متقدم و پیشرو

هر اندیکاتوری که روندی را که در حال حاضر وجود ندارد و ممکن است در آینده رخ دهد را پیش بینی می‌کند در درسته اندیکاتورهای متقدم قرار می‌گیرد. موارد زیر محبوب‌ترین اندیکاتورهای پیشرو در بازار ارزهای دیجیتال هستند:

  • اندیکاتور RSI
  • استوکاستیک (نوسان ساز تصادفی)
  • اندیکاتور ویلیامز
  • اندیکاتور حجم تعادل (OBV)

این اندیکاتورها معمولاً به صورت مجزا از نمودار قیمتی بررسی می‌شوند. استفاده از این اندیکاتورها در کنار بررسی و آنالیز اطلاعات مهم دیگر مانند مارکت کپ که نشان دهنده ارزش یک بازار است، به ما کمک می‌کند تا با دید بهتری وارد بازار معاملات شویم.

مهم‌ترین اندیکاتورهای متأخر در بازار ارز دیجیتال

هر اندیکاتوری که روند فعلی را نمایان می‌کند و دید کلی در مورد اطلاعات گذشته بازار ارائه می‌کند به عنوان اندیکاتور متأخر شناخته می‌شود. البته این اندیکاتورها نیز در نهایت می‌توانند برای پیش بینی آینده مورد استفاده قرار بگیرند و همین موضوع تشخیص بین متأخر و متقدم بودن اندیکاتور را سخت می‌کند. در بین اندیکاتورهای مختلف سه شاخص زیر را می‌توان به عنوان محبوب‌ترین اندیکاتورهای متأخر معرفی کرد:

  • میانگین متحرک
  • اندیکاتور MACD
  • باندهای بولینگر

اندیکاتورهای Lagging، با فیلتر کردن نویزها از حرکات کوتاه مدت بازار می‌توانند روندهای طولانی مدت را نمایان کنند. معمولاً این اندیکاتورها به شکل مستقیم روی نمودار قیمتی کشیده می‌شوند و به کمک می‌کنند اطلاعات بیشتری را از چارت اصلی استخراج کنیم. شناخت این اندیکاتورها و نحوه استفاده از آن‌ها به شما کمک می‌کند تا با قدرت بیشتری وارد بازار ارز دیجیتال شوید و مانند حرفه‌ای‌ها ترید کنید.

با استفاده از اندیکاتورها به یک تریدر حرفه‌ای در نوبیتکس تبدیل شوید

در این مقاله سعی کردیم به سؤال بسیار مهم اندیکاتور چیست پاسخ دهیم و همچنین انواع اندیکاتورها را بررسی کنیم. یادگیری اندیکاتورها و تشخیص زمان درست استفاده از اندیکاتور متقدم و متأخر در تحلیل‌ها شما را در مسیر پولسازی و موفقیت قرار می‌دهد. در بازار خرید و فروش ارز دیجیتال نوبیتکس می‌توانید قدرت تحلیل خود را به چالش بکشید و مانند حرفه‌ای‌ها ترید کنید.

اندیکاتور RSI؛ قسمت بیست و سوم آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

اندیکاتور RSI چیست؟ در این قسمت، به آموزش شاخص قدرت نسبی به زبان ساده و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال مانند بیت کوین می‌پردازیم.

اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی یکی از پرکاربردترین ابزارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال است. در بازار ارزهای دیجیتال و همچنین سایر بازارهای مالی، این اندیکاتور توسط تحلیلگران بسیاری مورد استفاده قرار می‌گیرد. به همین علت تصمیم گرفتیم تا جلسه بیست و سوم آموزش تحلیل تکنیکال رمز ارزها را به معرفی کامل این اندیکاتور محبوب اختصاص دهیم.

اندیکاتور RSI چیست؟

ولز وایلدر (Welles Wilder) توسعه‌دهنده اندیکاتورهای مورد استفاده در بازارهای مالی، اندیکاتور RSI را در کتاب خود در سال 1978 میلادی معرفی کرد. شاخص قدرت نسبی یا Relative Strength Index نام کامل این اندیکاتور است که به اختصار RSI نامیده می‌شود. RSI در حقیقت یک اسیلاتور است که سرعت و تغییر حرکات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص بین صفر و صد نوسان می‌کند (مانند تمام اسیلاتورها).

با استفاده از ابزارهای تحلیلی که امروزه در دسترس تحلیلگران قرار دارد، طبیعتا نیازی به مطالعه فرمول یک اندیکاتور نیست، چون ابزارهای معاملاتی این اندیکاتور را ارائه می‌دهند. اما این بخش را برای افراد علاقه‌مند آورده‌ایم. اگر علاقه‌ای به چرخیدن میان اعداد و معادلات ندارید، با عبور از این بخش، نکته‌ای را از دست نخواهید داد.

اندیکاتور RSI با استفاده از فرمول زیر محاسبه می‌شود:

(RSI = 100-(100/1+RS

RS = Average Gain / Average Loss

برای محاسبه RS بایستی میانگین سود و میانگین ضرر در 14 دوره گذشته (عدد پیشنهادی آقای وایدر) را محاسبه کرد.

RSI صفر و صد چه معنایی دارد؟

زمانی که عدد اندیکاتور RSI صفر باشد، به این معنی‌ است که در 14 کندل قبل، قیمت بسته شدن هر کندل پایین‌تر از قیمت بسته شدن کندل قبل خود بوده و در طول 14 کندل قبل، هیچ یک بالاتر از قیمت Close دوره گذشته خود بسته نشده است. این اتفاق به معنی فشار بسیار بالای فروش در بازار است.

در طرف،شاخص RSI روی عدد 100، به این معنی‌ است که در 14 کندل قبل، بازار کاملا مثبت بوده، به طوریکه قیمت Close هر روز بالاتر از قیمت Close روز قبل بوده‌ است. فشار خرید بسیار بالا عامل این اتفاق است.

فهم عبارت بالا به معنی فهم اندیکاتور RSI است. اما توجه داشته باشید که صفر بودن میانگین سود و زیان در 14 کندل قبل به ندرت اتفاق می‌افتد. پس عبارت بالا را باید اینطور تفسیر کنیم:

هر چقدر عدد شاخص RSI به 100 نزدیکتر باشد، نشان دهنده این است که در 14 کندل قبل، معامله‌گران کمتر ضرر کرده‌اند. در مقابل هرچقدر عدد شاخص آر اس آی به صفر نزدیکتر باشد، نشان‌دهنده این بوده که در 14 کندل قبل، معامله‌گران کمتر سود کرده‌اند.

دوره زمانی

در تمام تعاریفی که تا اینجا ارائه شد، از عدد 14 استفاده کردیم. علت این است که این عدد را آقای وایلدر، توسعه دهنده اندیکاتور، پیشنهاد کرده‌اند. اما اعداد دیگری نیز می‌توان به کار برد. به طور کلی هرچه عدد کوچکتری انتخاب کنیم، اندیکاتور به تغییرات قیمت حساسیت بیشتری خواهد داشت و هر چه عدد دوره زمانی آن بزرگتر باشد، حساسیت اندیکاتور به تغییرات قیمتی کاهش خواهد یافت. برای یافتن عدد مناسب برای دوره زمانی اندیکاتور آر اس آی پیشنهاد می‌شود تا دوره زمانی‌های مختلف برای هر ارز دیجیتال را امتحان کرده و بررسی کنید که کدام دوره زمانی با قیمت همخوانی بیشتری دارد.

سیگنالهای اندیکاتور RSI

به طور کلی، اندیکاتور RSI چندین کاربرد داشته که از آن‌ها می‌توان برای سیگنال گرفتن در تحلیل تکنیکال استفاده کرد. در ادامه، به معرفی این کاربردها می‌پردازیم.

وایلدر ناحیه RSI بالای 70 و RSI زیر 30 را جداگانه نام‌گذاری کرده است. به محدوده بالای 70، ناحیه اشباع خرید یا Overbought و به محدوده زیر 30، ناحیه اشباع فروش یا Oversold گفته می‌شود. این نواحی نشان‌ دهنده تضعیف روند جاری بوده و زمانی که اندیکاتور RSI در یک روند، به منطقه اشباع خرید برسد، نشان دهنده این است که روند جاری نیاز به اصلاح قیمت دارد.

واگرایی اندیکاتور با قیمت یکی از سیگنال‌هایی است که تقریبا از تمامی اندیکاتورها دریافت می‌شود. واگرایی به حالتی گفته می‌شود که رفتار اندیکاتور، روند قیمت را تایید نکند. برای مثال، در صورتی که قیمت افزایش پیدا کند، اما عدد اندیکاتور RSI کاهش یابد یا برعکس قیمت کاهش پیدا کند، اما عدد اندیکاتور RSI افزایش یابد، به آن واگرایی بین قیمت و اندیکاتور گفته می‌شود. در مورد اندیکاتور آر اس آی، واگرایی بسیار کاربرد دارد.

واگرایی صعودی به حالتی گفته می‌شود که قیمت کف جدیدی پایین‌تر از کف قبلی خود ایجاد کند، اما کف جدید اندیکاتور RSI بالاتر از کف قبلی خود باشد. این حالت نشان‌دهنده این بوده که اندیکاتور رفتار قیمت را تایید نمی‌کند و سیگنال بالا بودن تمایل به رشد قیمت را نشان می‌دهد.

اندیکاتور RSI در ارزهای دیجیتال

واگرایی صعودی در نمودار قیمت بیت کوین

واگرایی نزولی به حالتی گفته می‌شود که قیمت سقف جدیدی بالاتر از سقف قبلی خود ایجاد کند، اما سقف جدید اندیکاتور RSI پایین‌تر از سقف قبلی خود باشد. در این حالت، اندیکاتور افزایش تمایل به ریزش قیمت را نشان می‌دهد.

واگرایی نزولی در اندیکاتور RSI اندیکاتور آر اس آی

واگرایی نزولی در نمودار بیت کوین

شایان ذکر است که در روندهای قوی، واگرایی‌ها با خطای بیشتری همراه هستند. ممکن است در یک روند صعودی قوی، اندیکاتور RSI در طول روند چندین بار واگرایی نشان دهد، اما قیمت پس از یک استراحت کوتاه مجددا به روند صعودی خود ادامه دهد. در مورد روند نزولی هم وقوع چنین اتفاقی ممکن است.

اندیکاتور آر اس آی ارزهای دیجیتال

اندیکاتور RSI و فیل شدن واگرایی ها در نمودار بیت کوین

پس در روندهای قدرتمند، در هنگام استفاده از واگرایی‌ها، دقت بیشتری داشته باشید و سعی کنید با دیگر ابزارهای تحلیلی، تایید بازگشت روند را برای خود مشخص کنید و صرفا از واگرایی استفاده نکنید.

اندرو کاردول (Andrew Cardwell) برای اندیکاتور RSI گونه دیگری از واگرایی را معرفی کرد. او این واگرایی را Positive-Negative Reversal نام‌گذاری نمود. این واگرایی کاملا مخالف واگرایی صعودی و نزولی است. در متون فارسی این نوع واگرایی را مخفی معرفی کرده‌اند، اما توسعه دهنده آن، نام بازگشتی مثبت و منفی را برای آن انتخاب کرده است.

Positive Reversal: در حالتی که اندیکاتور آر اس آی در محدوده‌ای بین 30 تا 50 قرار داشته باشد، در صورتی که قیمت کف جدیدی بالاتر از کف قبلی خود ایجاد کند و کف جدید اندیکاتور پایین‌تر از کف قبلی خود باشد، این حالت را بازگشتی مثبت نام‌گذاری کرد و پس از این اتفاق، انتظار رشد قیمت را داریم.

Negative Reversal: این حالت زمانی اتفاق می‌افتد که اندیکاتور RSI در ناحیه بین 50 تا 70 قرار گرفته و قیمت سقف جدیدی پایین‌تر از سقف قبلی خود ایجاد می‌کند، در حالی که سقف جدید اندیکاتور بالاتر از سقف قبلی است. در این حالت انتظار ریزش قیمت را داریم.

استفاده دیگری اندیکاتور RSI، رسم خط روند و کانال قیمت و یافتن الگوهای نموداری است. گاهی اوقات رسم خط روند در اندیکاتور بهتر انجام می‌شود و شکست آن سریعتر از شکست خط روند بر روی قیمت اتفاق می‌افتد که می‌تواند تغییر روند را سریعتر نشان دهد. در این باره بین تحلیل‌گران اختلاف نظر وجود دارد و برخی این‌کار را برخلاف هدف ایجاد اسیلاتورها می‌دانند.

*در صورت داشتن سوال، کاربران می‌توانند آن دانلود اندیکاتور rsi را در گروه تلگرامی اکسچینو مگ مطرح نمایند.

آموزش اندیکاتور RSI به زبان ساده از صفر تا ۱۰۰

تصویر شاخص

اندیکاتور RSI که مخفف عبارت لاتین Relative Strength Index، با معنی شاخص قدرت نسبی می باشد. این اندیکاتور از نظر طبقه بندی انواع اندیکاتور ها در گروه اسیلاتور ها قرار می گیرد چرا که همواره در بین دو عدد صفر تا ۱۰۰ در حال نوسان می باشد. همچنین می‌توان گفت که جزء اندیکاتورهای تاخیری می باشد.

اندیکاتور RSI به صورت پیش فرض قدرت نسبی قیمت یک نماد را در ۱۴ کندل پیشین محاسبه می کند. که برای محاسبه آن با استفاده از فرمول های ریاضی تابعی از تعداد کندل های مثبت و مردی را محاسبه نموده و یک عدد به عنوان شاخص قدرت نسبی را اعلام می دارد.

اندیکاتور RSI علاوه بر اینکه در دو سطح صفر تا صد نوسان می کند دارای دو سطح اشباع خرید و اشباع فروش نیز می باشد. به صورت پیش فرض اشباع فروش روی عدد سی و اشباع خرید روی عدد ۷۰ قرار گرفته است.

مومنتوم یا گرایش یک مفهوم فیزیکی است که قدرت و شتاب جسم را بررسی می کند. و از روی محاسبات خود مشخص می کند که جسم می تواند در جهت قبلی خود به مسیر ادامه دهد و یا احتمال تغییر مسیر در آن وجود دارد. مومنتوم بازار نیز به جای جسم قیمت یک سهام را از نظر قدرت و شتاب بررسی می کند و سپس مشخص می کند که آیا روند قبلی حفظ خواهد شد و یا منتظر تغییر رود باید باشیم.

اندیکاتور RSI در واقع همان مومنتوم بازار می باشد که می‌توان با بررسی آن تا حدود زیادی متوجه شد که آیا تغییر روندی در حرکت قیمتی بازار وجود دارد یا خیر؟

کاربردها و توانمندی های اندیکاتور RSI

هنگامی که شخصی در بازارهای سنتی وارد بازار میشود اصولا تا یک مدتی برای اینکه بتواند روند بازار خوب درک کند و تجربیات افراد با سابقه تر استفاده می کند. چرا که افراد با سابقه با توجه به اینکه قیمت های چندی پیش بازار را تجربه نموده اند میتوانند با علاجی و پایین و بالا کردن آنها متوجه بشوند که آیا الان بازار کشش خرید دارد یا نه همچنین آیا فروشندگان در این بازار موفق‌تر از خریداران هستند و یا برعکس.

اما در بازارهای مدرن امروزی مانند بورس ایران و یا فارکس و بازار های ارز دانلود اندیکاتور rsi های دیجیتال به چند دلیل دیگر نمی تواند تجربیات افراد با سابقه همانند گذشته استفاده نمود. در حال حاضر بازار بسیار گسترش دارد و این گستردگی در بازار های مالی به قدری است که یک شخص نمی‌تواند کلیت بازار تسلط کافی داشته باشد. و از طرفی با توجه به اینکه سرعت خرید و فروش و تغییرات قیمت به قدری است که نمی شود در این زمان کوتاه به توصیه‌های دیگران دل خوش کرد.

از این سو برای این که بتوان در بازارهای مالی امروز از تجربیات دیگران نیز استفاده کرد. ‏ بهتر است از اندیکاتورها که در واقع همان تجربیات افراد موفق در زمینه بازارهای مالی می‌باشد استفاده شود. چرا که هم سرعت بالایی داره و همچنین همواره در دسترس می باشد. اندیکاتور rsi با بررسی چندین بازی قیمت قبلی همانند پیشکسوتان تحویل خود را از بازار در اختیار کاربر قرار می دهد.

ناحیه اشباح فروش در اندیکاتور RSI در واقع ناحیه ای است که در آن ناحیه کمک مشاهده کاهش فروش های افراطی در بازار هستیم و احتمالاً قدرت خریدار ها به زودی در این منطقه نسبت به قدرت فروشندگان افزایش پیدا خواهد کرد. و برعکس آن در ناحیه اشباع خرید قدرت خریداران افراتین کم شده و به تدریج قدرت فروشندگان نسبت به خریداران افزایش پیدا خواهد کرد.

حال با استفاده از مفاهیم که گفته شد و همچنین با تکنیک هایی که وجود دارد می توان مشخص کرد که با استفاده از اندیکاتور RSI چه زمانی سیگنال های خرید و یا سیگنال های خروج صادر می شود. و یا اینکه با استفاده از اندیکاتور RSI رسم خط روند بر روی آن حتی می توان زودتر از حرکت قیمتی تغییر روند را پیش بینی نمود.

ویدیو آموزشی بخشی از دوره های آموزشی مربوط به دوره های تکنیکال می باشد که به صورت جداگانه نیز ارائه شده است. اگر کاربران بتوانند در این اندیکاتور تسلط کافی پیدا کنند با استفاده از تکنیک های خاصی می توانند کارایی های بهترین راه برای اندیکاتور RSI طراحی نمایند. در این آموزش سعی کردیم تقریباً در یک ساعت تمامی مطالب مربوط به این اندیکاتور پرطرفدار را توضیح دهیم. به طوری که اشخاصی که بتوانند تمامی مطالب این ویدیو آموزشی را خوب درک نمایند و همچنین تمرین کافی در این خصوص انجام دهند میتوانند در اکثر تصمیم گیری های خود در معامله کردن به آن تکیه کنند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا