اندیکاتورMACD

بیشتر بخوانید : آخرین آموزش های مرتبط با بورس را در دسته بندی بورس مطالعه نمایید.

اندیکاتور MACD

فیلتر-اندیکاتور چیست و چگونه سهم‌ها را بر اساس اندیکاتورها فیلتر کنیم؟

فیلترهای بورسی از جمله ابزار هوشمند رصد بازار بورس ایران هستند که سایت TSETMC یا همان سایت مدیریت فناوری بورس در اختیار کاربران خودش قرار داده است. فیلترهای بورسی انواع بسیار مختلفی دارند و با توجه به شروطی که در کد یک فیلتر نوشته میشود، …

ماشه یا تریگر معامله چیست؟

در حرفه‌ی معامله‌گری، تریگر یا ماشه‌ی معامله آخرین شرطی است که یک معامله‌گر برای ورود به معامله آن را در نظر می‌گیرد. تریگر (Trigger) در لغت به معنی ماشه است. در این مقاله قصد داریم مفهوم تریگر در معامله را به روشنی بیان کنیم. از این رو …

بهترین اندیکاتور سیگنال خرید و فروش سهام

اندیکاتورها علاقه‌مندان زیادی دارند، حتی افرادی که به صورت حرفه‌ای تحلیل تکنیکال را آموزش ندیده‌اند تمایل دارند از اندیکاتورها بهره بگیرند و خوب این مسئله کاملا طبیعی است چرا که این ابزار واقعا جذاب است! المان‌های بصری و رنگی استفاده شده …

آموزش انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال به راحتیِ آب خوردن

واگرایی یکی از مفاهیم بسیار مهم در تحلیل تکنیکال است که شاید بسیاری از تحلیلگران تکنیکال کمتر با آن آشنا باشند. انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال ارتباط مستقیمی با استفاده‌ی اندیکاتورها در تحلیل فنی دارد. در واقع واگرایی‌ها از رفتار متناقص …

آموزش کامل اندیکاتور استوکاستیک Stochastic

شما برای بررسی بازارهای مالی از جمله اندیکاتورMACD بازار بورس سهام، ابزارهای مختلفی را در اختیار دارید. یکی از این ابزارها اندیکاتورها هستند که میتوانند به شما کمک کنند تا بتوانید روند حرکتی قیمت را تشخیص داده و بر اساس ترفندهای مختلف، به کمک یک یا چند …

معرفی اندیکاتور AO – Awesome Oscillator

در این مقاله از سایت سهم شناس، قصد داریم اندیکاتوری به نام Awesome Oscillator اندیکاتورMACD را به شما عزیزان معرفی کنیم و نحوه سیگنال گرفتن و استراتژی انجام معاملات با این اندیکاتور AO را آموزش دهیم. سازنده این اندیکاتور (بیل ویلیامز) نام بسیار …

اندیکاتور RSI | همه چیز درباره اندیکاتور آر اس آی

اندیکاتور RSI یکی از معروف ترین اندیکاتورهای کاربردی در تحلیل تکنیکال است که معامله‌گران در همه بازارهای مالی از ان استفاده می‌کنند. در این مقاله قصد داریم به بررسی این اندیکاتور بپردازیم. همه انچه باید درباره اندیکاتور آر اس آی بدانید در …

آموزش اندیکاتور مکدی (MACD)

در این مطلب در خدمت شما مخاطبان سهم شناس هستیم با آموزش جامع اندیکاتور مکدی (MACD). اندیکاتور مکدی یکی از مهم ترین و شناخته شده ترین اندیکاتورهای دنیاست که در تمام بازارهای مالی کاربرد دارد. اندیکاتورها یکی از ابزار تحلیل تکنیکال هستند که …

• Instagram در اینستاگرام به ما بپیوندید
• YouTube در کانال یوتیوب ما عضو شوید
• Telegram در کانال تلگرام ما عضو شوید

سهم شناس در سال ۱۳۹۸ با هدف افزایش آگاهی معامله‌گران، آموزش به مبتدیان و کسانی که قصد ورود به بازارهای مالی را دارند، و همچنین، بررسی نمادهای معاملاتی در بورس تشکیل شد.

تیم سهم شناس، با داشتن بیش از ۱۵ سال تجربه در بازارهای مالی و علی الخصوص بازار بورس ایران، امروز در کنار شماست تا موفقیتتان را تضمین کند.

آموزش اندیکاتور اندیکاتورMACD MACD و بررسی کلیه جزئیات این اندیکاتور

در مقاله قبلی به بررسی اندیکاتور Parabolic SAR پرداختیم حال قصد بررسی اندیکاتور مک دی را داریم. همانطور که در مقاله های قبل نیز ذکر کردیم اندیکاتور ها به دو دسته تقسیم بندی می شدند:

1. دامنه نوسان محدود یا اوسیلاتور: اندیکاتورهایی که در این دسته قرار دارند، دارای یک پنجره جداگانه برای نمایش نمودار قیمت هستند.
2. دامنه نوسان نامحدود: اندیکاتورهایی که در این دسته قرار دارند، نمودار قیمت بر روی خودشان موجود می باشد.

اندیکاتور MACD یا Moving Average Convergence Divergence در دسته اول یعنی دامنه نوسان محدود یا همان اوسیلاتورها قرار دارد و یکی از ساده ترین و پرطرفدار ترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال ( برای آشنایی بیشتر با انواع تحلیل می توانید مقاله بررسی تحلیل تکنیکال و بنیادی مراجعه کنید.) و در بازار بورس در بین سرمایه گذارن می باشد و به دو نوع اندیکاتور مک دی قدیمی و جدید تقسیم می شود. اندیکاتور MACD یا مکدی روند کلی حرکتی قیمت را توسط دو خط میانگین متحرک و میله هیستوگرام نمایش می دهد. همچنین لازم به ذکر است که از این اندیکاتور در بیت کوین نیز استفاده می شود.

اجزای اندیکاتور مک دی:

همانطور که در قسمت فوق نیز اشاره کردیم اندیکاتور مکدی با استفاده از دو خط روند حرکتی قیمت را نشان می دهد.

1. خط آبی: یا خط مک دی که نسبت به تغییرات قیمتی از حساس بالایی برخوردار است
2. خط قرمز: یا خط سیگنال که نسبت به تغییرات قیمتی از حساسیت کمتری برخوردار است و نشان دهنده فرصت خرید و یا فروش می باشد.
3. میله هیستوگرام: زمانی که سیگنال خرید و فروش از خط آبی و خط قرمز عبور کند به میله هیستوگرام می رسد که به این وضعیت تغییر هیستوگرام گفته می شود.

نکته! زمانی که خط آبی از خط قرمز عبور کرد و به بالای خط ( خط قرمز ) رسید بهترین زمان برای خرید می باشد.

آموزش کامل اندیکاتور MACD ( مکدی)

سلام خدمت همراهان گرامی و همیشگی مجموعه آلند. امروز هم با یک مقاله جذاب دیگر در وب سایت دارا صد هزاری همراه شما هستیم.
همه ما که در این وب سایت حضور داریم قطعا یا به سرمایه گذاری علاقه مند هستیم و یا در حال سرمایه گذاری هستیم. بنابراین همه ما با تحلیل تکنیکال کم و بیش آشنا هستیم. حالا یا اسمش رو شنیدیم و یا در حال استفاده از آن هستیم تا معاملات موفقق تری داشته باشیم.

امروز در این مقاله می خواهیم در مورد یکی از پر طرفدار ترین اندیکاتور هایی که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرد صحبت کنیم و آن را بشناسیم. نام این اندیکاتور، مکدی یا MACD هست.

در این مقاله می خواهیم بدانیم این اندیکاتور چیست؟ از چه اجزایی تشکیل شده و چگونه می تواند به ما کمک کند. پس با ما همراه باشید

اندیکاتور MACD چیست؟

عبارت Macd مخفف شده ی عبارت Moving Average Convergence Divergence می باشد که اواخر سال 1970 طراحی شده و توسط معامله گران اندیکاتورMACD استفاده می شود

همون طور که از اسم این اندیکاتور پیداست، برای محاسبه این اندیکاتور از میانگین متحرک استفاده شده و شالوده اصلی این اندیکاتور از MA ساخته شده اما دو حرف دیگر یعنی C و D به معنای همگرایی و واگرایی میانگین متحرک هست.

کاربرد MACD چیست؟

از Macd چه استفاده ای می شود؟در تحلیل تکنیکال ، از اندیکاتور مکدی برای به دست آوردن قدرت، شتاب و جهت حرکت قیمتی استفاده می شود. با اندیکاتور مکدی این امکان برای ما فراهم می شود که در یک نگاه و بدون تحلیل خاصی از قبیل تحلیل تکنیکال کلاسیک، پرایس اکشن، امواج الیوت و سایر روش‌ ها، بتوانیم جهت کلی حرکت قیمت رو تشخیص بدهیم
این ویژگی باعث می شود اگر به دیدگاه میان مدت خرید خودمون رو انجام دادیم، مثلا تا وقتی که اندیکاتور مکدی در فاز صعودی هست می توانیم به نگهداری خودمون ( یا هولد کردن در بازار کریپتوکارنسی ) ادامه دهیم

اندیکاتور macd از چه اجزایی تشکیل شده است؟

این اندیکاتور در شکل کلاسیک خودش از 3 بخش اصلی تشکیل شده.
این سه بخش شامل میله های هیستوگرام، خط سیگنال و خط مکدی هست.

خطوط مکدی شامل خط سیگنال و مکدی دو میانگین متحرک نمایی هستند. نمایی بودن میانگین متحرک ها به این معنا هست که به روزهای آخر معاملاتی وزن بیشتری داده می شوند
خط مکدی عموما پر نوسان و پر شتاب هست اما خط سیگنال به آرامی حرکت می کند چرا که پارامتر هایی که این خطوط رو می سازند با هم متفاوت هستند
بخش سوم اندیکاتور macd بخش هیستوگرام های این اندیکاتور هست

اگر بخواهیم خیلی ساده به این بخش از اندیکاتور مکدی نگاه کنیم، میله های هیستوگرام اختلاف خط مکدی با خط سیگنال رو به ما نشان می دهد.
( این ظاهر در اندیکاتور مکدی کلاسیک دیده می شود که در بیشتر پلتفرم های معاملاتی مانند تریدینگ ویو، رهاورد 365 و مفید تریدر این ظاهر وجود دارد. اما در برخی پلتفرم ها ممکن است این ظاهر حذف شده باشد )

نمونه اندیکاتور MACD

اندیکاتور مکدی چه سیگنال هایی به ما می دهد؟

سیگنال هایی که اندیکاتور مکدی به ما می دهد به چند دسته تقسیم می شود که در این قسمت از مقاله می خواهیم در مورد آن ها صحبت کنیم و هر کدام را توضیح دهیم

اولین سیگنال اندیکاتور macd، استفاده از هیستوگرام های آن هست. هیستوگرام های اندیکاتور مکدی این رو به ما نشون میده که فاز کلی روند قیمت به چه صورت هست. اگر این هیستوگرام ها بالا خط صفر باشند، می توانند این سیگنال رو به ما بدهند که فاز کلی بازار در حالت صعودی هست و احتمالا اگر کندل های منفی میبینیم در قالب اصلاح باشند. همچنین اگر هیستوگرام های مکدی در گارد نزولی و زیر صفر باشند، این سیگنال رو به ما می دهند که گارد و حالت کلی قیمت در حال نزول هست و احتمالا کندل های مثبت با دوام نیستند ( تا زمانی که هیستوگرام های مکدی به بالای صفر تغییر جهت دهند )

واگرایی قیمت با مکدی

سیگنال دومی که از اندیکاتور مکدی می تونیم دریافت کنیم، واگرایی های قیمت با خط مکدی هست.

در مورد واگرایی ها در دوره سرمایه گذاران آینده به طور کامل صحبت شده اما اگر بخواهیم دقیق تر بررسی کنیم، واگرایی به تضاد جهتی قیمت و اندیکاتور گفته می شود
به عنوان مثال اگر قیمت در حال طی کردن روند صعودی هست و کف های بالا تری می سازد ولی اندیکاتور در حال ساختن کف های پایین تر باشد ، می گوییم واگرایی رخ داده است. ( این اتفاق در روند های نزولی و یا با استفاده از سقف های نمودار هم می تواند رخ دهد )

کراس خط سیگنال با مکدی

سیگنال بعدی و مهم ترین و معروف ترین سیگنالی که از اندیکاتور مکدی می توانیم بگیریم، کراس خط سیگنال و خط مکدی هست!
این سیگنال اندیکاتور مکدی در حین ساده بودن، بسیار کاربردی و حرفه ای هم هست. به طوری در شرایط عادی و معمولی بازار می تواند win rate یا ضریب برد 60 الی 65 درصد داشته باشد

اما سیگنال اصلی مکدی به چه صورت هست؟!

سیگنال اصلی اندیکاتور مکدی به این صورت هست که کراس یا تقاطع خط اندیکاتورMACD سیگنال و خط مکدی می تواند دستورات خرید و فروش برای ما صادر کند. به چه صورت؟
اگر خط مکدی، خط سیگنال ما رو رو به بالا قطع کند، این یک سیگنال خرید برای ما محسوب می شود و اگر خط مکدی خط سیگنال ما رو رو به پایین قطع کند، اندیکاتور مکدی به ما دستور فروش دارایی رو داده است.
این سیگنال ها می تونن با هم ترکیب شوند و سیگنال قدرتمندتری به ما ارائه دهد

حتما از این اندیکاتور حداقل برای تایید گرفتن استراتژی اصلی خودتان استفاده کنید و به سیگنال های داده شده دقت کافی داشته باشید. شاید هر کدام از این سیگنال ها بتواند تحولی در روند معاملات ما در بازار بورس اوراق بهادار، فارکس و یا بازار ارزهای دیجیتال ایجاد کند
حتما اگر تجربه ای در کار کردن با این اندیکاتور دارید در کامنت ها برای ما بنویسید

استراتژی معاملاتی با اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD و استفاده از آن در بین سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار و یا بازارهای مالی دیگر از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد و به همین دلیل از جمله اندیکاتورهای پرکاربرد به حساب می آید.

در بخش های قبل در خصوص الگوهای ادامه دهنده و الگوهای برگشتی صحبت کردیم و به این نتیجه رسیدیم که در هر نموداری، بعد از یک دوره استراحت جهت حرکت عوض می شود. حال باید تشخیص دهیم قبل از استراحت و یا قبل از برگشت نمودار چه نشانه های وجود دارد و چگونه می توان آن را تشخیص داد

در این بخش قصد داریم در خصوص اندیکاتورها صحبت کنیم. دو نمونه از اندیکاتورهای کاربردی در بازار سرمایه اندیکاتور MACD و RSI می باشد.

شکل زیر نمودار macd را نشان می‌دهد.

همانطور که در شکل بالا نشان داده شده است این اندیکاتور از دو قسمت تشکیل شده است. خط سیگنال که نشان دهنده میانگین 9 روز قبل قیمت می باشد و میله های هیستوگرام که تفاوت بین MACD و خط سیگنال می باشد.

اندیکاتور MACD از سه میانگین متحرک در ساختار خود استفاده میکند که در سه دیدگاه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت از آن استفاده می شود.

در بازه های زمانی کوتاه مدت (6،13،1) و در بازه زمانی میان مدت از (12،26،9) و در بازه زمانی بلند مدت از (اندیکاتورMACD 24،52،18) استفاده میکنیم ولی در عمل مشاهده شده است که بیشتر سرمایه گذاران از macd در بازه زمانی (12،26،9) استفاده میکنند.

چگونه با اندیکاتور MACD وارد معامله شویم؟

برای ورود به یک موقعیت معاملاتی در macd و یا خروج از موقعیت از خط سیگنال استفاده میکنیم. یعنی زمانی که خط macd خط سیگنال را به سمت بالا قطع کند به عنوان سیگنال خرید و زمانی که macd خط سیگنال را به سمت پایین قطع کند سیگنال فروش صادر می شود.

همانطور که در شکل بالا نشان داده شده است ما در اندیکاتور MACD دو خط داریم که خط ابی نشان داده همان نمودار هیستوگرام می باشد که به این صورت رسم شده و خط قرمز هم در واقع همان خط سیگنال می باشد. با توجه به فلش های قرمز و آبی که در نمودار نشان داده شده است در محدوده های مربوط به فلش آبی که که نمودار هیستوگرام خط سیگنال را اندیکاتورMACD رو به بالا قطع میکند شاهد افزایش قیمت و زمانی که نمودار هیستوگرام (آبی رنگ) خط سیگنال را رو به پایین می شکند نشان دهنده ریزش قیمت می باشد که با فلش قرمز رنگ نشان داده شده است.

نکات اندیکاتور MACD

1- در نمودارهای macd بحثی که وجود دارد این است که عبور خط macd از خط سیگنال با تاخیر صورت میگیرد. به عنوان مثال ممکن است نموداری دارای رشد قیمتی باشد و به یک سقف جدید برسد. پس از آن قیمت به شدت کاهش یابد ولی در نمودار هیستوگرام و یا خط macd، ممکن است بعد از کاهش قیمت 10 تا 15 درصدی به زیر خط سیگنال حرکت کند که این خود بخشی از سود ممکن را از بین می برد.

2- استراتژی معاملاتی دیگر در استفاده از اندیکاتور MACD زمانی می باشد که نمودار هیستوگرام محدوده صفر را رو به بالا و یا رو به پایین بشکند.به عبارت دیگر عبور هیستوگرام MACD از محدوده صفر به سمت بالا نشان دهنده این است که میانگین متحرک 12 روزه میانگین متحرک 26 روزه را به سمت بالا قطع کرده است که اندیکاتورMACD این خود به معنای رشد قیمتی می باشد اما باز هم قطعیتی در کار نیست. البته حالت عکس قضیه را هم باید در نظر گرفت یعنی زمانی که هیستوگرام macd از اندیکاتورMACD محدوده صفر به سمت پایین تغییر جهت دهد نشان دهنده ریزش قیمتی سهم می باشد. البته این نکته را باید به خاطر داشت که محل برخورد خط macd با خط سیگنال همان محدوده صفر در نمودار هیستوگرام می باشد.

3- استفاده از اندیکاتور MACD نمیتواند قطعیت موجود در معاملات را تعیین کند و به لحاظ اطمینان شاید در محدوده 50 تا 60 درصد عمل کند. چرا که ممکن است تلاقی بین خط سیگنال و نمودار هیستوگرام ایجاد شود ولی در نمودار قیمت شاهد اتفاقی نباشیم. به همین دلیل صرفا با استفاده از MACD نمیتوان وارد معامله خرید و یا فروش شد به همین این اندیکاتور باید به همراه واگرایی ها مورد استفاده قرار گیرد تا بهتر بتوانیم استراحت و یا زمان چرخش بازار را تشخیص دهیم.

اندیکاتور MACD چیست؟کاربرد های اندیکاتور مکدی

اندیکاتور MACD چیست و چگونه کار می کند از پرکاربردی ترین سوالات سرمایه گذاران بورس می باشد. اصولا اندیکاتور مک دی .

اندیکاتور MACD چیست

اندیکاتور MACD چیست و چگونه کار می کند از پرکاربردی ترین سوالات سرمایه گذاران بورس می باشد. اصولا اندیکاتور مک دی از دسته اسیلاتورهای بسیار محبوب اندیکاتورMACD می باشد که در بین معامله گران تحلیل تکنیکال یکی از اصلی ترین اندیکاتورها است.اندیکاتور MACD مخفف Moving Average Convergence Divergence است. اندیکاتور مک دی شامل ۳ میانگین متحرک می باشد و کمک می‌کند تا سرمایه گذاران قدرت روند، جهت روند و شتاب روند صعودی یا نزولی در بازار بورس را شناسایی کنند. میانگین های متحرک استفاده شده در اندیکاتور MACD شامل میانگین متحرک ۹ ، ۱۲ و ۲۶ روزه می باشد که پرکاربردترین زمان در اندیکاتور مک دی است. در ادامه مقاله اندیکاتور MACD چیست در مورد این اندیکاتور بسیار مهم صحبت خواهیم کرد.

فرمول اندیکاتور MACD

MACD= (12-Period EMA) – (۲۶-Period EMA)

EMA کوتاه‌تر، به طور مکرر در حال همگرایی رو به جلو است ولی از EMA بلند‌تر دور می‌شود و نسبت به آن واگرایی دارد. این حالت سبب می‌شود که MACD حول نقطه صفر نوسان کند.

EMA، نوعی میانگین متحرک است که وزن و اهمیت بیشتری روی آخرین نقاط داده قرار می‌دهد. میانگین متحرک نمایی وزن‌دار نوعی دیگر از آن است که واکنش بیشتری به تغییرات قیمت بورس نشان می‌دهد. اما نوع ساده آن (SMA)، وزن یکسانی برای تمام مشاهدات یک دوره اعمال می‌کند.

تحلیل تکنیکال نمودار MACD

اگر EMA 12 دوره‌ای(آبی)، از EMA 26 دوره‌ای(قرمز) بالاتر باشد، مقدار اندیکاتور مثبت است. اگر وضعیت نمودار عکس این باشد، MACD منفی است. هر چه قدر که MACD از بالا یا پایین از Baseline فاصله بگیرد، نشان دهنده تفاوت بیشتر EMA‌هاست. در نمودار، زیر نشانگر چارت قیمت، می‌بینید که دو EMA با MACD(آبی) مطابقت دارند و MACD ، Baseline را از بالا و پایین قطع می‌کند.

اندیکاتور مکدی macd

MACD در برابر اندیکاتور RSI

RSI، نشانه‌های خرید و فروش بیش از حد در قیمت‌های اخیر بازار بورس را سیگنال می‌کند. در واقع، نوسان‌گری در بورس است که سود و زیان‌های قیمت متوسط را اندازه می‌گیرد. عدد آن بین ۰ تا ۱۰۰ متغیر است و در یک دوره ۱۴ روزه اندازه گیری می‌شود.

MACD، ارتباطات بین دو ٍEMA را اندازه می‌گیرد، در حالی که RSI تغییر قیمت را با توجه به افت و خیز‌های اخیر بورس محاسبه می‌کند. این دو با هم استفاده می‌شوند تا تحلیل تکنیکال در بازار بورس، کامل‌تر انجام شود. هر دو، تکانه‌های بازار را اندازه می‌گیرند. ولی فاکتور‌های متفاوتی را مد نظر دارند پس گاه سیگنال‌های مخالف یکدیگر را نشان می‌دهند. برای مثال، ممکن است RSI، به مدت طولانی عدد بالای ۷۰ را نشان دهد که یعنی با توجه به قیمت‌های اخیر، بروس بیش از حد خریداری می‌شود. در حالی که MACD نشان می‌دهد بازار همچنان به سمت افزایش خرید حرکت می‌کند.

هر دو اندیکاتور، با توجه به واگرایی نسبت به قیمت، می‌توانند تغییری در روند بازار بورس را پیش بینی کنند.

بیشتر بخوانید : آخرین آموزش های مرتبط با بورس را در دسته بندی بورس مطالعه نمایید.