مفهوم حمایت و مقاومت

میانگین متحرک 200 هفته ای به عنوان حمایت برای قیمت بیت کوین عمل می کند.

ارز دیجیتال -حمایت و مقاومت

توجه : این نرم افزار از اهمیت پایه ای و ریشه ای برخوردار است. میتوان گفت دوستانی که به صورت مفهومی با این نرم افزار یاد بگیرند ، درصد بالایی از مفاهیم تحلیل تکنیکال را یادگرفته اند. و کلیات تکنیکال را فرا گرفته اند تنها در ریزه کاری ها مشکل دارند.

نظريه داو : میتوان گفت اولین نظریات تحلیل تکنیکال ، نظریه داو بوده است. که آن را بیان و پایه و ریشه تحلیل تکنیکال را بیان میکند.

تعریف حمايت و مقاومت : تعاریف اولیه ترسیم خطوط حمایت و مقاومت را بیان نموده شده است.

مفهوم حمايت و مقاومت : طبق تعریف در قسمت قبل ، مفهومی که پشت آن تعریف است بیان گردیده است.

شمعدانی ها : طبق تعاریف و مفاهیمی که در کتاب کندل استیک شده است، به بررسی کندل استیک های که نقش حمایت و مقاومت دارد ، میپردازیم.

اهميت سطوح حمايت و مقاومت : به بررسی اهمیت نقاط حمایت و مقاومت پرداخته ایم . دانستن آن چه کمکی به ما در تحلیل میکند؟

نکات در مورد حمايت و مقاومت : ما به نکات دیگری همچون تغییر سطح حمایت و مقاومت و غیره پرداخته ایم.

پیوت و خط روند داخلي : برای کشیدن خطوط نیاز به پیوت داریم ، این نقطه را در نمودار چگونه پیدا کنیم؟خطوط درست و خطای حمایت و مقاومت و .
روند : با استفاده از خطوط حمایت و مقاومت میتوانیم روند موجود در بازار بررسی قرار دهیم که به صورت مفصل ، با ترسیم خطوط آن را آموزش داده ایم و شرایط تغییر روند را نیز ارایه گردیده است.

کانال هاي روند بازار : روش ایجاد کانال های قیمتی با استفاده از خطوط حمایت و مقاومت ، تغییرات این کانال و مدل رفتاری قیمت در کانال بررسی قرار داده شده است.

آموزش اولیه تحلیل تکنیکال: حمایت و مقاومت در قیمت سهم چیست؟

حتما عبارت «حمایت و مقاومت» را از زبان تحلیل گران تکنیکال بارها شنیده‌اید.

حمایت و مقاومت (به انگلیسی Support & Resistance) ارائه دهنده ی نقاط اتصال کلیدی و مهمی هستند که در آنها نیروهای عرضه و تقاضا به هم می‌رسند.

در بازارهای مالی، قیمت‌ها توسط عرضه (به سمت پائین) و تقاضای (به سمت بالا) بیش از حد هدایت می‌شوند.

عرضه با کاهش قیمت‌ها، فروشندگان و فروش هم ردیف است و تقاضا نیز با افزایش قیمت‌ها، خریداران و خرید.

هر گاه تقاضا افزایش یابد قیمت‌ها بالا می‌روند و هر گاه عرضه افزایش یابد قیمت‌ها پائین می آیند.

هنگامی‌که عرضه و تقاضا برابر هستند، قیمت‌ها نیز همگام با مبارزه خریداران و فروشندگان به کندی بالا و پائین می روند.

در تصویر زیر بصورت کلی حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال نشان داده است.

حمایت چیست؟

حمایت سطحی از قیمت است که تصور می‌شود در آن تقاضا آنقدر قوی باشد که از سقوط بیشتر قیمت جلوگیری کند. در سطح حمایت انتظار می‌رود خریداران به خرید راغب‌تر شوند و فروشندگان تمایل کمتری به فروش پیدا کنند.

اعتقاد بر این است که زمانیکه قیمت به سطح حمایت می‌رسد، تقاضا معمولا بیشتر از عرضه می‌شود و از سقوط قیمت به زیر سطح حمایت جلوگیری می‌کند.

البته همیشه اینطور نیست و هیچ سطح حمایتی را نمی‌توان دائمی دانست.

یک سطح حمایت، ممکن است شکسته شود و سطوح حمایت سطوحی دائمی یا قطعی نیستند.

در تصویر زیر نمودار سهم مپنا همراه با سطوح مفهوم حمایت و مقاومت حمایت با دایره ای زرد رنگ مشخص شده است.

در این تصویر سطوح مقاومت نیز با دایره‌های قرمز مشخص شده و هم سطح بودن این قیمت‌ها را می‌توان به سادگی مشاهده کرد.

خط حمایت

خط حمایت خطی است که از اتصال و امتداد نقاط حمایت در یک راستا ایجاد می‌شود. این خط همیشه پایدار نمی‌ماند و شکسته شدن قیمت به زیر این خط نشان دهنده‌ی افزایش فشار فروشندگان است.

سقوط قیمت به زیر این سطح نشان‌دهنده یک تمایل جدید به فروش و / یا انگیزه‌ی کمتر برای خرید است.

شکست خط حمایت و کف‌های جدید قیمت نشان می‌دهد که فروشندگان توقعات خود را پائین آورده‌اند و حاضرند آن دارایی یا سهام را بازهم به قیمت‌های کمتری بفروشند.

بعلاوه خریداران تا زمانیکه قیمت‌ها به زیر خط حمایت و کمتر از کف قبلی سقوط نکند، ترغیب به خرید نخواهند شد. وقتی خط حمایت شکسته شود باید یک خط حمایت جدید در سطح پایین‌تری ایجاد شود.

در تصویر زیر خط حمایت در نمودار سهام شرکت سرمایه‌گذاری معادن فلزات نشان داده شده است.

مقاومت چیست؟

مقاومت سطحی از قیمت است که تصور می‌شود در آن فروش آنقدر قوی باشد که از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری کند. هنگامیکه قیمت بسمت سطح مقاومت بالا می‌رود، فروشندگان به فروش راغب‌تر شوند و خریداران تمایل کمتری به خرید پیدا کنند.

اعتقاد براین است که زمانیکه قیمت به سطح مقاومت می‌رسد، عرضه از تقاضا افزایش می‌یابد و از افزایش قیمت به بالای سطح مقاومت جلوگیری می‌کند.

البته سطوح مقاومت نیز دائمی نیستند و همواره احتمال شکسته شدن آنها وجود دارد.

در تصویر زیر نمودار سهام شرکت ذوب آهن، سطوح مقاومت با دایره‌ای قرمز رنگ مشخص شده است. در این تصویر سطوح حمایت را با دایره‌های زرد رنگ می‌توانید ببینید.

خط مقاومت

خط مقاومت خطی است از اتصال و امتداد نقاط مقاومت ایجاد می‌شود. این خط همیشه پایدار نمی‌ماند و افزایش قیمت به بالای این خط نشان‌دهنده‌ی بیشتر شدن تقاضا از عرضه است.

افزایش قیمت به بالای این سطح نشان دهنده‌ی یک تمایل جدید به خرید و / یا انگیزه‌ی کمتر برای فروش است.

شکست خط مقاومت و اوج‌های جدید قیمت نشان می‌دهد که خریداران توقعات خود را بالا برده‌اند و حاضرند باز هم آن دارایی یا سهام را در قیمت‌های بالاتر خریداری کنند.

بعلاوه فروشندگان تا زمانیکه قیمت‌ها به بالای خط مقاومت و بیش از اوج قبلی صعود نکنند ترغیب به فروش نخواهند شد. وقتی خط مقاومت شکسته شود باید یک خط مقاومت جدید در سطح بالاتری روی نمودار رسم شود.

در زیر خط مقاومت نمودار سهام شرکت سرمایه گذاری سایپا نشان داده شده است.

سطوح حمایت و مقاومت چگونه در قیمت‌ها ایجاد می‌شوند؟

حمایت و مقاومت مانند تصاویر قرینه در آیینه هستند و خصوصیات مشترک زیادی دارند.

1) اوج‌ها و فرودها

حمایت می‌تواند با استفاده از نقاط عطف پایین قبلی ایجاد شود و مقاومت می‌تواند با استفاده از نقاط عطف بالای قبلی ایجاد شود.

در دو تصویر نمودار قیمت مپنا و ذوب آهن که در بالا مشاهده شد نقاط اوج‌ها و فرود‌ها مشخص شده است.

یک اصل دیگر تجزیه و تحلیل تکنیکال تصریح می‌کند که سطح حمایت می‌تواند به سطح مقاومت تبدیل شود و برعکس.

وقتی‌که قیمت به بالای سطح مقاومت نفوذ می‌کند، سطح مقاومت شکسته شده می‌تواند تبدیل به حمایت شود.

شکست مقاومت، نشان دهنده‌ی پیروزی نیروی‌ تقاضا بر نیروی عرضه است.

در تصویر زیر سطح مقاومت در نمودار سهام قند اصفهان به سطح حمایت تبدیل شده است.

در تصویر زیر تبدیل خط مقاومت به خط حمایت را در نمودار حفاری شمال شاهد هستیم.

روی دیگر سکه تبدیل حمایت به مقاومت است.

ریزش قیمت به پایین سطح حمایت، تغییر در عرضه و تقاضا را نشان می‌دهد.

شکست حمایت نشان‌دهنده این است که نیروی عرضه بر نیروی تقاضا پیروز شده است.

در تصویر زیر خط حمایت شرکت مپنا مشاهده می‌شود که به خط مقاومت تبدیل شده است.

2) محدوده‌ی معامله

محدوده‌های معامله (به انگلیسی trading range) می‌توانند نقش مهمی را در تعیین اینکه سطوح حمایت و مقاومت یک نقطه عطف هستند و یا الگوهای تکرار شدنی، ایفا کنند.

محدوده‌ی معامله یا محدوده رنج یک دوره زمانی است که در آن قیمت‌ها در یک دامنه‌ی نسبتا محدود تغییر می‌کند.

این نشان می‌دهد که نیروهای عرضه و تقاضا با هم در تعادل هستند.

به عبارت دیگر، محدوده رنج محدوده‌ای است که در ان روندی نزولی یا صعودی وجود ندارد.

وقتی که قیمت از این محدوده خارج شود و بالا یا پایین رود، بدین معنی است که یکی از طرفین خریداران یا فروشندگان در بازار پیروز شده است.

اگر قیمت بالاتر رود یعنی خریداران (تقاضا) و اگر پایین‌تر رود یعنی فروشندگان (عرضه) برنده میدان شده‌اند. در تصویر زیر محدوده رنج فولاد خوزستان در محدوده 2450 تومان تا 2800 تومان مشاهده می‌شود و شکست هر یک از این دوخط روند قیمت را مشخص خواهد کرد.

3) مناطق حمایت و مقاومت (Support and Resistance Zone)

از آنجائیکه تحلیل تکنیکال، علم دقیقی نیست بعضی اوقات مشخص کردن مناطق حمایت و مقاومت می‌تواند کارآمد باشد.

اوراق بهادار ویژگی‌های خاص خود را دارند و تحلیل آنها باید با در نظر گرفتن پیچیدگی‌های آنها انجام شود. گاهی اوقات خطوط دقیق بهترین انتخاب هستند و بعضی اوقات مناطق حمایت و مقاومت بیشتر به کار می‌آیند.

اگر محدوده‌ی معامله کمتر از دو ماه دوام آورد و تغییر قیمت نیز نسبتا کم باشد، سطوح حمایت و مقاومت کاربرد دقیقتری دارد. اگر محدوده معامله چندین ماه ادامه یابد و تغییرات قیمت نیز نسبتا زیاد باشد، بهتر است به جای سطوح حمایت و مقاومت، از محدوده‌های حمایت و مقاومت استفاده شود.

سطوح حمایت و مقاومت، سطوح دقیقی هستند در حالیکه محدوده‌های حمایت و مقاومت یک محدوده خاص از قیمت را نمایش می‌دهند.

این نکات فقط راهنمایی‌های کلی در تحلیل تکنیکال هستند و هر محدوده‌ی معامله باید با شرایط خودش قضاوت شود. در تصویر زیر محدوده حمایت شرکت سایپا در نمودار بلند مدت مشاهده می‌شود.

نتیجه گیری

تشخیص سطوح کلیدی حمایت و مقاومت یک اصل مهم در تحلیل تکنیکال است.

اگر چه گاهی اوقات تعیین خطوط دقیق حمایت و مقاومت مشکل است اما شناسایی موقعیت آنها توانایی تحلیل و پیش‌بینی را به شدت بهبود می‌بخشد.

وقتی قیمت اوراق بهادار به یک سطح حمایت مهم نزدیک می‌شود، باید آنرا به عنوان یک هشدار برای افزایش فشار خرید دانست، مگر اینکه خلاف آن اتفاق بیفتد و در سطح حمایت موردنظر، تقاضا نتواند بر عرضه پیروز شود.

اگر قیمت اوراق بهادار به یک سطح مقاومت نزدیک می‌شود، باید آنرا بعنوان یک هشدار برای افزایش فشار فروش دانست، مگر اینکه خلاف آن اتفاق بیفتد و در سطح مقاومت موردنظر، عرضه نتواند بر تقاضا پیروز شود و مقاومت رو به بالا شکسته شود.

شکسته شدن یک سطح حمایت و مقاومت نشانه‌ی پیروزی یکی از طرفین عرضه و تقاضا است.

شکسته شدن خط مقاومت نشان دهنده‌ی پیروزی تقاضا (خریداران) و شکسته شدن خط حمایت نشان دهنده‌ی پیروزی عرضه (فروشندگان) است.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

روانشناسی خطوط مقاومت و حمایت در نمودارهای تکنیکال – درس ۳

بیایید به یک داستان فرضی فکر کنیم. فرض کنید گروه متمم یک خودرو به نام MOT530 تولید کرده و در روزهای نخست، آن را به قیمت یکصد میلیون تومان می‌فروشد. عده‌ی کمی این خودرو را می‌شناسند و بعد از مدتی که مشخص شد کیفیت این خودرو خوب است، به دیگران توصیه می‌کنند و نهایتاً پس از چند ماه، تعداد زیادی از مردم، خودرو MOT530 سوار می‌شوند.

حالا فرض کنیم که ما تصمیم بگیریم به دلیل وجود تقاضا، خودرو خودمان را گران کنیم. از همان شیوه رایج قیمت گذاری خودرو در کشور هم استفاده می‌کنیم. چند موتورسوار به نمایشگاه‌ها و خیابان‌ها می‌فرستیم و می‌بینیم که قیمت معاملات خیابانی چقدر است و تا چه حد می‌توان قیمت این خودرو را افزایش داد. فعلاً هم که از همه به صورت علی‌الحساب پیش پرداخت می‌گیریم و اینجا خیلی هم رایج نیست که قیمت نهایی را در هنگام فروش اعلام کنیم. پس دستمان در تعیین قیمت باز است!

به تدریج قیمت خودروی ما، افزایش می‌یابد. هم اکنون قیمت به ۱۴۰ میلیون تومان رسیده و از آنجا که تولید خودرو MOT530 محدود است، مردم تصمیم می‌گیرند برای خرید خودرو سفارش بگذارند و بعداً آن را در بازار آزاد بفروشند. حالا MOT530 وسیله‌ای برای ایاب و ذهاب نیست. بلکه به یک ابزار سرمایه گذاری تبدیل شده.

در درس بعدی، خواهیم دید که خطوط مقاومت و حمایت، همه جا هم مصداق ندارند و از آنها چه چیزهایی را می‌توان آموخت و در چه مواقعی باید از آنها صرف نظر کرد.

ترتیبی که متمم برای خواندن مطالب سری تحلیل تکنیکال به شما پیشنهاد می‌کند:

حمایت و مقاومت چیست؟

در این آموزش به این موضوع می پردازیم که حمایت و مقاومت ارزدیجیتال چیست؟ حمایت و مقاومت ارزدیجیتال یکی از مفاهیم پرکاربرد در داد و ستد است. عجیب است که هر کسی ایده خاص خود را درباره نحوه اندازه گیری حمایت و مقاومت مفهوم حمایت و مقاومت ارزدیجیتال دارد. اجازه دهید ابتدا نگاهی به اصول اولیه بیاندازیم.

به نمودار بالا نگاه کنید. همانطور که می بینید این الگوی زیگزاگ مسیر رو به بالا دارد. هنگامی که بازار به سمت بالا می رود و سپس به سمت پایین، بالاترین نقطه قبل از نزول را مقاومت می نامند. با ادامه روند صعودی بازار، پایین ترین نقطه قبل از آغاز برگشت را حمایت می نامند. در این راه، حمایت و مقاومت ارزدیجیتال با نوسان بازار در طول زمان به طور مستمر تشکیل می شوند. همین امر برای جهت حرکت نزولی صدق می کند.

رسم حمایت و مقاومت

یک نکته را به یاد داشته باشید، سطوح حمایت و مقاومت ارزدیجیتال اعداد دقیق نیستند. اغلب اوقات می بینید که سطح حمایت یا مقاومت شکسته به نظر می رسد اما خیلی زود در می یابید که بازار در حال تست آن بوده است. درنمودار شمعی ژاپنی، این تست های حمایت و مقاومت ارزدیجیتال معمولا با سایه شمع نشان داده می شوند.

توجه کنید که چگونه سایه های شمع سطح حمایت ۱٫۴۷۰۰ را تست کرده اند. در این زمان به نظر می رسد که بازار در حال شکستن حمایت است. در حقیقت می توانیم ببینیم که بازار صرفا در حال تست این سطح بوده است. پس از کجا بفهمیم که حمایت و مقاومت ارزدیجیتال شکسته شده اند؟ پاسخ مشخصی برای این سوال وجود ندارد. بعضی می گویند که سطوح حمایت و مقاومت ارزدیجیتال وقتی شکسته مفهوم حمایت و مقاومت می شوند که بازار عملا از آن سطح بگذرد و بسته شود. اما به زودی می فهمید که همیشه اینطور نیست. اجازه دهید نگاهی به یک مثال بیندازیم که در آن بازار از سطح حمایت ۱٫۴۷۰۰ می گذرد و بسته می شود.

در این مورد قیمت پایین تر از سطح حمایت ۱٫۴۷۰۰ بسته شده است اما دوباره به بالای آن بازگشته است. اگر اعتقاد داشتید که این نقطه نقطه شکست واقعی است و معامله تان را می بستید مسلما ضرر می کردید.

حال که به نمودار نگاه می کنید می توانید ببینید و نتیجه بگیرید که حمایت نه تنها شکسته نشده بلکه قوی تر هم شده است. برای اینکه بتوانید این نقاط شکست کاذب را به درستی پیدا کنید، باید مقاومت و حمایت را همچون یک سری مناطق در نظر بگیرید و نه اعداد مشخص.

یک راه برای کمک به شما در پیدا کردن این مناطق همانا رسم حمایت و مقاومت ارزدیجیتال روی نمودار خطی به جای نمودار شمعی ژاپنی است. دلیلش این است که نمودار خطی فقط قیمت بسته شدن را به شما نشان می دهد در حالیکه نمودار شمعی قیمت های سقف و مفهوم حمایت و مقاومت کف را هم نشان می دهند. این قیمت های سقف و کف گمراه کننده اند چرا که اغلب اوقات فقط عکس العمل های عصبی بازارند. مثل این است که شخصی کار عجیبی بکند و وقتی به او بگویید فقط پاسخ دهد که ((بخشید، دست خودم نیست. تیک عصبیه))

وقتی حمایت و مقاومت ارزدیجیتال را رسم می کنید دنبال عکس العمل های غیر ارادی بازار نیستید بلکه حرکات ارادی آن را می خواهید. با نگاه به نمودار خطی می خواهید خطوط حمایت و مقاومت ارزدیجیتال را رسم کنید. این خطوط را جایی می کشید که قیمت چندین قله یا دره را تشکیل می دهد.

سایر نکات جالب درباره حمایت و مقاومت ارزدیجیتال

• وقتی بازار از مقاومت می گذرد، مقاومت به طور بالقوه می تواند به حمایت تبدیل شود.
• هرچقدر قیمت سطح مقاومت و حمایت را تست کند ولی آن را نشکند، آن سطح حمایت و مقاومت قوی تر می شود.
• وقتی یک حمایت یا مقاومت می شکند، قدرت حرکت دنباله روی بستگی دارد که که مقاومت یا حمایت شکسته شده با چه قدرتی حفظ می شود.

شما هم با کمی تمرین می توانید مفهوم حمایت و مقاومت مناطق بالقوه حمایت و مقاومت را به راحتی پیدا کنید. در درس بعدی نحوه معامله خطوط مورب حمایت و مقاومت ارزدیجیتال یا به عبارت دیگر خطوط روند را بررسی می کنیم.

مفهوم مقاومت و حمایت در بازار ارز های دیجیتال / مهمترین اصل تحلیل تکنیکال

در این پست یاد می گیریم چجوری از سطوح مقاومت و حمایت در تحلیل تکنیکال استفاده کنیم.

مهدی نجفی ارسال به ایمیل 4 هفته پیش آخرین بروزرسانی: می 16, 2022

مفاهیم حمایت و مقاومت برخی از اساسی‌ترین موضوعات مرتبط با تحلیل تکنیکال بازارهای مالی هستند. آنها اساساً برای هر بازاری اعمال می‌شوند، چه سهام، فارکس، طلا یا ارزهای دیجیتال.‌

در حالی که درک آنها مفاهیم ساده ای هستند، در واقع تسلط بر آنها بسیار دشوار است. شناسایی آنها می تواند کاملاً ذهنی باشد، آنها در شرایط تغییر بازار متفاوت عمل می کنند و شما باید انواع مختلف آنها را درک کنید. اما مهمتر از همه، شما باید نمودارهای زیادی را مطالعه کنید، و این به شما کمک می کند تا شروع کنید.

حمایت و مقاومت چیست؟

در اساسی ترین سطح، حمایت و مقاومت مفاهیم ساده ای هستند. قیمت سطحی را پیدا می کند که قادر به عبور از آن نیست و این سطح به نوعی به عنوان یک مانع عمل می کند(سطح مقاومت). در مورد حمایت، قیمت یک “کف” پیدا می کند، در حالی که در مورد مقاومت، یک “سقف” پیدا می کند. اساساً می توان حمایت را به عنوان منطقه تقاضا و مقاومت را به عنوان منطقه عرضه در نظر گرفت.

در حالی که به طور سنتی تر، حمایت و مقاومت به عنوان خطوط نشان داده می شوند، موارد واقعی معمولاً آنقدر دقیق نیستند(باید یه محدوده و یا زون حمایتی یا مقاومتی در نظر گرفت). در نظر داشته باشید؛ بازارها توسط برخی از قوانین فیزیکی که آنها را از نقض یک سطح خاص باز می دارد هدایت نمی شوند. به همین دلیل است که فکر کردن به حمایت و مقاومت به عنوان مناطق ممکن است سودمندتر باشد. می‌توانید این مناطق را به‌عنوان محدوده‌هایی در نمودار قیمت در نظر بگیرید که احتمالاً باعث افزایش فعالیت معامله‌گران می‌شود.

بیایید به مثالی از سطح پشتیبانی نگاه کنیم. توجه داشته باشید که قیمت به طور مداوم وارد منطقه ای می شود که دارایی خریداری شده است. یک محدوده پشتیبانی تشکیل شد زیرا منطقه چندین بار آزمایش شده است. و از آنجایی که خرس‌ها (فروشندگان) نتوانستند قیمت را بیشتر پایین بیاورند، در نهایت قیمت افزایش یافته است – به طور بالقوه شروع یک روند صعودی جدید.

جهش قیمت در منطقه حمایت

حالا بیایید به سطح مقاومت نگاه کنیم. همانطور که می بینیم، قیمت در یک روند نزولی قرار داشته. اما پس از چندین بار تلاش نتوانسته از همان ناحیه عبور کند. سطح مقاومت به این دلیل است که گاوها (خریداران) نتوانسته اند کنترل بازار را به دست آورند و قیمت را بالاتر ببرند و باعث ادامه روند نزولی شده است.

قیمت قادر به شکستن ناحیه مقاومت نیست.

چگونه معامله گران می توانند از سطوح حمایت و مقاومت استفاده کنند

تحلیلگران تکنیکال از سطوح حمایت و مقاومت برای شناسایی مناطق مورد علاقه در نمودار قیمت استفاده می‌کنند. اینها سطوحی هستند که احتمال بازگشت یا توقف در روند اساسی ممکن است بیشتر باشد.

روانشناسی بازار نقش مهمی در شکل گیری سطوح حمایت و مقاومت دارد. معامله گران و سرمایه گذاران سطوح قیمتی را که قبلاً شاهد افزایش علاقه و فعالیت معاملاتی بودند، به خاطر خواهند آورد. از آنجایی که بسیاری از معامله‌گران ممکن است به همان سطوح نگاه کنند، این حوزه‌ها ممکن است نقدینگی بیشتری به همراه داشته باشند. این اغلب مناطق حمایت و مقاومت را برای معامله‌گران بزرگ (یا نهنگ‌ها) برای ورود یا خروج از موقعیت‌ها ایده‌آل می‌کند.

هنگام اعمال مدیریت ریسک مناسب، حمایت و مقاومت مفاهیم کلیدی هستند. توانایی شناسایی مداوم این مناطق می تواند فرصت های تجاری مطلوبی را ارائه دهد. به طور معمول، زمانی که قیمت به منطقه حمایت یا مقاومت برسد، دو اتفاق می تواند رخ دهد. یا از ناحیه دور می‌شود یا از آن عبور می‌کند و در جهت روند ادامه می‌یابد – به طور بالقوه به ناحیه حمایت یا مقاومت بعدی.

ورود به یک معامله نزدیک به سطح حمایت یا مقاومت ممکن است یک استراتژی سودمند باشد. عمدتاً به دلیل نقطه ابطال نسبتاً نزدیک(حد ضرر کم) – جایی که ما معمولاً یک سفارش حد ضرر ارائه می‌کنیم. در صورت نقض منطقه و باطل شدن معامله، تاجران می توانند ضرر خود را کاهش دهند و با ضرر کمی از آن خارج شوند. به این معنا، هر چه ورودی از منطقه عرضه یا تقاضا دورتر باشد، نقطه ابطال(حد ضرر) بیشتر است.

نکته دیگری که باید در نظر گرفت این است که چگونه این سطوح ممکن است به بازار در حال تغییر واکنش نشان دهند. به عنوان یک قاعده کلی، یک ناحیه حمایت شکسته شده ممکن است در صورت شکسته مفهوم حمایت و مقاومت شدن به ناحیه مقاومت تبدیل شود. برعکس، اگر ناحیه ی مقاومت شکسته شود، ممکن است بعداً، زمانی که دوباره آزمایش می شود، به سطح حمایت تبدیل شود. به این الگوها مقاومت تبدیل شده به حمایت یا حمایت تبدیل شده به مقاومت می گویند.

ناحیه حمایت شکسته شده و با آزمایش مجدد به مقاومت تبدیل شده است

این واقعیت که منطقه پشتیبانی قبلی به عنوان مقاومت (یا برعکس) عمل می کند الگو را تایید می کند. به این ترتیب، آزمایش مجدد منطقه ممکن است مکان مناسبی برای ورود به یک موقعیت باشد.

یکی دیگر از مواردی که باید در نظر گرفت، قدرت ناحیه حمایت یا مقاومت است. به طور معمول، هر چه تعداد دفعات کاهش قیمت و آزمایش مجدد یک منطقه پشتیبانی، بیشتر باشد، احتمال شکستن آن به سمت نزول بیشتر است. به طور مشابه، هر چه تعداد دفعات افزایش قیمت و آزمایش مجدد یک ناحیه مقاومتی بیشتر باشد، احتمال شکستن آن به سمت بالا بیشتر می شود.

بنابراین، ما نحوه عملکرد حمایت و مقاومت را در مورد عملکرد قیمت بررسی کرده ایم. اما چه نوع حمایت و مقاومت دیگری وجود دارد؟ بیایید به چند مورد از آنها بپردازیم.

حمایت و مقاومت روان شناختی

اولین نوع مورد بحث ما حمایت و مقاومت روان شناختی نامیده می شود. این حوزه‌ها لزوماً با هیچ الگوی تکنیکالی مرتبط نیستند، اما به دلیل تلاش ذهن انسان برای درک جهان وجود دارند.

در صورتی که متوجه نشده اید، ما در یک مکان بسیار پیچیده زندگی می کنیم. به این ترتیب، ما ناخواسته سعی می کنیم دنیای اطراف خود را ساده کنیم تا بتوانیم آن را بیشتر درک کنیم – و این شامل گرد کردن اعداد نیز می شود. آیا تا به حال با خود فکر کرده اید که هوس 0.7648 یک سیب دارید؟ یا از یک تاجر 13678254 دانه برنج خواسته اید؟

اثر مشابهی در بازارهای مالی وجود دارد. این امر به ویژه برای معاملات ارزهای دیجیتال، که شامل واحدهای دیجیتالی که به راحتی قابل تقسیم است، صادق است. خرید مفهوم حمایت و مقاومت دارایی به قیمت 8.0674 دلار و فروش آن به قیمت 9.9765 دلار، مانند خرید آن با قیمت 8 دلار و فروش آن به قیمت 10 دلار پردازش نمی شود. به همین دلیل است که اعداد گرد نیز می توانند به عنوان حمایت یا مقاومت در نمودار قیمت عمل کنند.

خوب، اگر به همین سادگی بود! این پدیده در طول سال ها به خوبی شناخته شده است. به این ترتیب، برخی از معامله‌گران ممکن است تلاش کنند تا در حوزه‌های حمایت روانی یا مقاومت آشکار «پیشگام» شوند. در این مورد، Frontrunning به معنای قرار دادن سفارشات درست در بالای یا زیر ناحیه حمایت یا مقاومت مورد انتظار است.

به مثال زیر دقت کنید. با نزدیک شدن DXY به 100، برخی از معامله گران سفارش های فروش را دقیقاً زیر آن سطح قرار می دهند تا مطمئن شوند که این سفارشات تکمیل شده اند. از آنجایی که بسیاری از معامله گران انتظار دارند در 100 روند معکوس شود و بسیاری از آنها در سطح پیشرو هستند، بازار هرگز به آن نمی رسد و درست قبل از آن معکوس می شود.

شاخص دلار آمریکا (DXY) قبل از رسیدن به 100 معکوس شده است.

حمایت و مقاومت خط روند

الگوهایی که در نمودار ها تشکیل می شوند می توانند به عنوان موانعی برای قیمت نیز عمل کنند. در مثال زیر، خط روند بالایی یک مثلث صعودی قیمت را تا زمانی که الگو به سمت بالا بشکند، حفظ می‌کند. در واقع این سطح به نوعی یک سطح مقاومت است.

ضلع های الگو مثلث تشکیل شده به عنوان پشتیبانی و مقاومت برای S & P 500 عمل می کنند.

می‌توانید از این الگوها به نفع خود استفاده کنید و مناطق حمایت و مقاومت را که با خطوط روند منطبق است شناسایی کنید. آنها می توانند به ویژه مفید باشند اگر بتوانید آنها را در مراحل اولیه تشخیص دهید، قبل از اینکه الگو به طور کامل توسعه یابد.

میانگین متحرک به عنوان حمایت و مقاومت

بسیاری از شاخص‌ها مفهوم حمایت و مقاومت هنگام تعامل با قیمت، ممکن است حمایت یا مقاومتی را ارائه دهند.

یکی از ساده‌ترین مثال‌ها، میانگین‌های متحرک هستند. از آنجایی که میانگین متحرک به عنوان حمایت یا مقاومت برای قیمت عمل می کند، بسیاری از معامله گران از آن به عنوان فشارسنج برای سلامت کلی بازار استفاده می کنند. میانگین متحرک همچنین ممکن است هنگام تلاش برای تشخیص زمان معکوس شدن روند یا نقاط محوری مفید باشد.

میانگین متحرک 200 هفته ای به عنوان حمایت برای قیمت بیت کوین عمل می کند.

حمایت و مقاومت فیبوناچی

سطوح مشخص شده توسط ابزار اصلاح فیبوناچی نیز ممکن است به عنوان حمایت و مقاومت عمل کند.

در مثال زیر، سطح 61.8 درصد فیبوناچی چندین بار به عنوان حمایت عمل می کند، در حالی که سطح 23.6 درصد به عنوان مقاومت عمل می کند.

سطوح فیبوناچی به عنوان حمایت و مقاومت برای قیمت بیت کوین عمل می کنند.

تلاقی در تحلیل تکنیکال چیست؟

تا اینجا، ما درباره چیستی حمایت و مقاومت و برخی از انواع مختلف آنها بحث کرده ایم. اما موثرترین راه برای ایجاد استراتژی های معاملاتی پیرامون آنها چیست؟

نکته کلیدی درک مفهومی به نام تلاقی است. تلاقی زمانی است که ترکیبی از چندین استراتژی با هم برای ایجاد یک استراتژی استفاده می شود. سطوح حمایت و مقاومت زمانی قوی‌تر هستند که همراه با سایر شاخص های تکنیکال و تحلیل فاندامنتال باشد.

بیایید این را از طریق دو مثال با هم بحث کنیم. به نظر شما کدام منطقه پشتیبانی بالقوه شانس بیشتری برای عمل به عنوان پشتیبانی دارد؟

پشتیبانی 1 با:

ناحیه مقاومت قبلی

میانگین متحرک مهم

سطح فیبوناچی 61.8٪

یک عدد گرد در قیمت

پشتیبانی 2 همزمان با:

ناحیه مقاومت قبلی

یک عدد گرد در قیمت

اگر دقت کرده باشید، به درستی حدس می زنید که پشتیبانی 1 شانس بیشتری برای حفظ قیمت دارد. در حالی که این ممکن است درست باشد، قیمت نیز می تواند از طریق آن پرواز کند. نکته اینجاست که احتمال اینکه به عنوان ناحیه پشتیبانی عمل کند بیشتر از پشتیبانی 2 است. با این اوصاف، هیچ تضمینی در مورد معامله وجود ندارد. در حالی که الگوهای معاملاتی می توانند مفید باشند، عملکرد گذشته به معنای عملکرد آینده نیست، بنابراین باید برای تمام نتایج ممکن آماده باشید.

از لحاظ تاریخی، تنظیماتی که توسط استراتژی‌ها و شاخص‌های متعدد تأیید می‌شوند، بهترین فرصت‌ها را ارائه می‌کنند. برخی از معامله‌گران موفق ممکن است در مورد تنظیماتی که وارد می‌کنند بسیار حساس باشند – و اغلب شامل انتظار زیادی است. با این حال، هنگامی که آنها وارد معاملات می شوند، تنظیمات آنها با احتمال بالایی کار می کند.

با این وجود، مدیریت ریسک و محافظت از سرمایه خود در برابر تغییرات نامطلوب قیمت، همیشه ضروری است. حتی قوی‌ترین چیدمان‌هایی که به‌نظر می‌رسند با بهترین نقاط ورودی، شانس رفتن به سمت دیگر را دارند. مهم است که امکان سناریوهای متعدد را در نظر بگیرید، تا در تله‌های گاو ها و خرس ها نیفتید.

سخن نهایی

صرف نظر از اینکه در حال معامله روزانه یا نوسانی هستید، حمایت و مقاومت مفاهیم اساسی برای درک تحلیل تکنیکال هستند. حمایت به عنوان یک کف برای قیمت عمل می کند، در حالی که مقاومت به عنوان یک سقف عمل می کند.

اشکال مختلف حمایت و مقاومت ممکن است وجود داشته باشد، و برخی بر اساس تعامل قیمت با شاخص‌های تکنیکال هستند. قابل اعتمادترین مناطق حمایت و مقاومت آنهایی هستند که توسط استراتژی های متعدد تأیید می شوند.