ابزار معاملاتی

جعبه دسترسی سریع به شما این امکان را می‌دهد که به سرعت نمودارها و یا تایم فریم نمودارها را تغییر دهید. شما می‌توانید به کمک این جعبه کوچک به تاریخ خاصی در نمودار زمانی و قیمتی دسترسی پیدا کنید. برای باز کردن جعبه دسترسی سریع ابتدا روی نمودار قیمتی کلیک کنید و سپس دکمه Enter را بزنید. با این کار جعبه کوچکی در سمت پایین و چپ نمودار قیمتی ظاهر خواهد شد. راه دیگر دسترسی به این جعبه استفاده از ماوس است. تنها کافی است ماوس را به سمت چپ و پایین نمودار قیمتی حرکت دهید و کلیک سمت چپ ماوس را دو بار فشار دهید. توجه داشته باشید که قبل از کلیک کردن باید آیکون ظاهر شود.

وقتی ابزارهای معاملاتی به تجارت سروسامان می بخشد

مزیت قابل توجه بورس های کالایی علاوه برآنکه از منظر اقتصادی برای یک کشور اهمیت روز افزونی دارد، این است که ابزارهای نوین معاملاتی استفاده شده در این بورس ها، ابزار مدیریت ریسک کارآمدی را در اختیار صنعتگران، کشاورزان، تولیدکنندگان و سرمایه گذاران قرار می‌دهد تا هم به سود متنابهی دست یابند و هم از تغییرات و نوسانات ناگزیر قیمتی در امان باشند.

به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران» به نقل از سنا، بهره‌مندی فعالان و سرمایه‌گذاران در حوزه بازارهای مالی و کالایی از ابزارهای نوین مالی، بدون تردید در رشد و توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آن کشور نیز پیامدها و اثرات مطلوبی به دنبال دارد. بورس های کالایی در واقع مکانی برای معاملات فیزیکی یا مجازی کالاهای اساسی هستند که شامل کالاهای خام یا کالاهای اولیه می شود.

کالاهای سافت که یکی از اصلی ترین موارد قابل معامله در بورس های کالایی است شامل محصولات کشاورزی مثل گندم، قهوه، کاکائو، شکر، ذرت، دانه سویا و میوه می شود.

کالاهای سخت یا هارد به کالاهایی گفته می شود که کالاهای استخراجی را شامل می شوند مثل طلا، روغن و لاستیک.

در این بین کالاهای اصلی می توانند به گروه های دیگری نیز طبقه بندی شوند که در گروه وسیع تر به کالاهای معاملاتی بر مبنای انرژی، کشاوری، فلزات و دیگری کالاها طبقه بندی می شوند.

سرمایه گذاران در سراسر دنیا تقریبا به ۵۰ بورس کالای اصلی دسترسی دارند که در این بازارها معاملات فیزیکی و مجازی هر روز در حال افزایش است.

ابزارهای مشتقه در بازارهای کالایی یک ابزار معاملاتی است که که ارزش آن مشتق می شوند از ارزش کالا یا یک دارایی پایه، همچنین در این دسته معاملات، از تکنیک های زیادی برای افزایش سوددهی و مدیریت ریسک استفاده می کنند .

ابزارهای مشتقه در بازارهای کالا دارایی های هستند که به صورت ابزارهای مشتقه بر پایه سهام یا ابزارهای مشتقه بازارهای OTC استفاده می شوند .

با افزایش روزافزون ابزارهای معاملاتی در بورس های کالایی دنیا موسسات بین المللی مرتبط با این بورس ها با یکدیگر ادغام شده اند و شرکت های سپرده گذاری های مرکزی که وظیفه تسویه وجوه این اوراق را بر عهده دارند همگی یکپارچه شده اند.

ابزارهای مشتقه در فرم قراردادهای آتی یکی از قدیمی ترین و مشهورترین ابزارهای معاملاتی در بورس های کالایی است که این ابزارهای معاملاتی توسط دارایی های فیزیکی یا کالایی، پشتیبانی می شوند .

سال های متمادی است که کشاورزان ابزار ساده معاملاتی در بورس های کالایی را انتخاب می کنند تا از این طریق ریسک های قیمتی را مدیریت کنند.

در یک معامله ساده آتی کشاورزی، یک کشاورز به عنوان فروشنده با شریک تجاری خود که همان خریدار آتی است توافق می کند تا یک میزان معینی از به طور مثال ذرت را به کارگزار در یک تاریخ مشخص تحویل دهند در حالی که در تمام جزئیات مثل کیفیت ذرت، نرخ آن و نحوه تحویل آن نیز توافق می شود.

به این ترتیب اگر قیمت ها تا زمان تحویل افزایش یابد از سود بالقوه کشاورز کاهش می یابد.

ابزارهای مشتقه با تکنیک های مختلف سود را افزایش می دهد و ریسک را از طریق پوشش ریسک مدیریت می کند.

بر طبق این گفته، این مطالب به رابطه میان پول کالایی ساده و ابزارهای معامله پیچیده مشتقه می پردازد مثل قرادادهای آتی، سوآپ(۱۹۷۰ میلادی)( ECT ۲۰۰۳) وقراردادهای فوروارد.

قرارداد ابزارهای مالی در سال ۱۹۷۰ میلادی توسط بورس کالای شیکاگو راه اندازی شد و به طور قابل ملاحظه ای با پیشرفت همراه شد و چشم انداز معاملات آتی بازارها را به خوبی نمایان کرد.

در سالهای نخست تشکیل بورس کالای شیکاگو، قراردادهای فوروارد یا تحویل در آینده درآن مبادله می شد اما این قراردادها اشکالات خاص خودشان را داشتند. آنها بر طبق کیفیت و زمان تحویل استاندارد نشده بودند و بازرگانان وتجار اغلب به تعهدات خود عمل نمی کردند.

برای اجتناب از چنین مشکلاتی و به منظور سروسامان دادن به تجارت رسیدهای انبار غله و قراردادهای فوروارد، بورس کالایی شیکاگو قدم هایی را برای رسمی ساختن تجارت غله برداشت در نتیجه توافقاتی شکل گرفت که به قراردادهای آتی یا فیوچر معروف شدند.

رشد تجارت معاملات آتی اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم با تشکیل بورس های جدید و تجارت کالاهای بیشتر از جمله پنبه، کره، کاکائو افزایش یافت. این نوع تجارت به فلزات گرانبها، محصولات مصنوع و ابزار معاملاتی فرآوری شده و نیز کالاهای ذخیره نشدنی نیز توسعه یافت.

اما به مروز زمان و به اقتضای رشد صنعت و تولید و فناوری های جدید، بازارهای کالایی صرفا بر مبنای معاملات آتی نمی توانست جوابگوی نیاز تاجران و سفته بازان و سرمایه گذاران باشد.

از سوی دیگر بحران هایی نیز در اقتصاد قرن بیستم منجر به این شد که ابزارهای معاملاتی نوینی را علاوه بر قراردادهای آتی به بورسها طراحی و وارد معامله کنند. ریسک نرخ ارز، ریسک نرخ بهره و ریسک تورم از جمله عواملی بود که مبتکران بورس کالای شیکاگو را به ابتکار عملی واداشت.

بنابراین تجارت قراردادهای آتی بر مبنای اوراق قرضه خزانه داری آمریکا یکی از این ابتکارات بود. با معاملات آتی اوراق خزانه داری، عملا شرکت های بزرگ و سرمایه گذارانی که در معرض ریسک نرخ بهره قرار گرفته بودند، توانستند افسار نرخ های بهره مالی را در دست گیرند و از موجودی اوراق بهادار در مقابل شوک های نرخ بهره حمایت کنند. اکنون معاملات آتی اوراق قرضه خزانه داری در امریکا یکی از کارآمدترین قراردادهای معاملاتی آتی در دنیای تجارت است.

همچنین معاملات آتی ارز ابزار پرقدرتی به دست شرکت های در معرض ریسک نرخ ارز داد. با خرید و فروش قراردادهای آتی، شرکت ها توانستند قیمت صادرات و واردات خود را ماه ها جلوتر از تحویل حقیقی در دست بگیرند.

به عبارت دیگر، قراردادهای آتی برپایه دارایی های غیرمشهود تبدیل به ابزارهای آتی مالی شدند و بر روی اسکناس های خزانه داری امریکا، شاخص های سهام، سپرده های یورو و دلار، اوراق قرضه شهری و دیگر اسناد مالی نیز منعقد می شوند. تا سال ۱۹۸۲ میلادی معاملات آپشن یا اختیار معامله آتی نیز اجرا شدند.

معاملات آپشن یا اختیار که در ابتدا مزایا نامیده می شدند، اساسا به سرمایه گذاران و مدیران ریسک زمانی را برای تصمیم گیری اختصاص می دادند. بدین ترتیب موفقیت قراردادهای آپشن بر مبنای معاملات آتی کشاورزی و دیگر معاملات مالی گامی بود در توسعه روزافزون این نوع ابزارهای مالی.

اگر توسعه بازارهای کالایی کشاورزی یک قرن طول کشیده باشد بازارهای مالی سلف واختیار در کمتر از پانزده سال به تکامل رسیدند. مدیریت ریسک قیمت، تعیین کننده شکست یا موفقیت مالی تاجران و سرمایه گذاران است. بازارهای معاملات آتی و معاملات آپشن یا اختیار جهت کمک به مدیریت ریسک قیمت به وجود آمدند.

معاملات قراردادهای آتی و آپشن برای کسانی که می خواهند ریسک قیمت را مدیریت کنند، این فرآیند را ممکن می سازد به این معنی که تامین جویان(Hedger) ریسک را به کسانی که میخواهند بپذیرند، یعنی سفته بازان(Speculator) انتقال می دهند. این چنین شرایطی، وضعیت برد- برد را به بار دارد.

این مزیت مهم انتقال ریسک و کشف قیمت که در نتیجه ابزارهای معاملاتی آتی و آپشن به وجود آمده است در هر قسمت از جهان که تغییر شرایط بازار، ریسک اقتصادی را ایجاد کرده است، کارساز بوده است.

نگاهی به انواع اوراق مشتقه

قراردادهای آتی و آپشن یا اختیار، در واقع نخستین اوراق مشتقه‌ای است که در بورس های کالایی شکل گرفته اند. بنابراین دو گونه اصلی اوراق مشتقه وجود دارند یکی قراردادهای آتی و فوروارد، دیگری قرارداد آپشن یا اختیار معامله.

قرارداد آتی موافقت نامه ای است که به موجب آن طرفین موافقت می کنند که معامله بر سر یک دارایی مالی را بنابر قیمتی از پیش تعیین شده در زمانی مشخص در آینده انجام دهند.

یک طرف با خرید دارایی مالی و طرف دیگر با فروش دارایی مالی موافقت می کند. هر دو طرف موظف به اجرای قرارداد هستند و هیچ یک از آنها نباید کارمزدی مطالبه کنند. قرارداد اختیار معامله به دارنده قرارداد اختیار می دهد (اما او را موظف نمیکند) که یک دارایی مالی را به قیمتی مشخص از طرف دیگر بخرد یا به او بفروشد.

خریدار قرارداد باید مبلغی به فروشنده بپردازد که آن را قیمت اختیار یا حق شرط می گویند. آنگاه که اختیار معامله به دارنده اختیار این حق را می دهد که از طرف دیگری دارایی مالی بخرد، این اختیار را اختیار خرید گویند. اگر اختیار به دارنده آن، این حق را بدهد که دارایی مالی را به طرف دیگر بفروشد این اختیار را اختیار فروش می گویند.

اوراق مشتقه به دارایی های مالی محدود نمی شوند. برخی اوراق مشتقه به کالاها و فلزات گرانبها مربوط می شوند. علاوه بر این، اوراق مشتقه ای در بورس های جهانی وجود دارند که سبدی از قراردادهای آتی یا قراردادهای اختیار معامله هستند. قراردادهای مشتقه راهی کم هزینه برای مهار کردن برخی ریسک های عمده در اختیار ناشر اوراق و سرمایه گذار قرار می دهد.

از سوی دیگر، اختیار در قراردادهای آتی، بعد جدیدی را به مدیریت ریسک و تجارت افزوده است. اختیارها نیز مانند آتی‌ها، حمایتی قیمتی در برابر حرکت معکوس قیمت را فراهم می آورند، اما برخلاف تامین جویان قراردادهای آتی، تامین جویان قراردادهای اختیار معامله، در یک قیمت کفی یا سقفی قفل شده نیستند، بلکه می توانند از روند بازار در جهت منافع خود استفاده کنند. برای قیمت اختیار، تامین جویان می توانند هر دو گزینۀ، قیمت کیفی و قیمت سقفی را داشته باشند. به عبارت دیگری یعنی «از هر راهی که بروید، اختیار با شما است. »

اختیار در قراردادهای آتی در اکتبر سال ۱۹۸۲ میلادی وقتی که هیات بازرگانی شیکاگو شروع به معامله اختیارهای آتی اوراق خزانه نمود، آغاز شد. آپشن ها یا اختیارها نخست به عنوان قسمتی از برنامه آزمایشی دولت ارایه شدند و موفقیت این نوع از قراردادها، راه را برای اختیار قراردادهای سلف کشاورزی و مالی و دیگر کالاها گشود.

اصول اختیار معامله

آپشن یا اختیار، زمانی را برای انتخاب کردن در اختیار قرار می دهد. خریدار یک اختیار، این حق را به دست می‌آورد اما اجباری بر او نمی‌شود، که کالای تحت معامله را چه کالای فیزیکی باشد چه اوراق بهادار و چه قرارداد آتی، تحت شرایط خاصی در بورس در برابر پرداخت اضافه ارزش بخرد یا بفروشد.

در معاملات آتی، سند تحت معامله، قرارداد آتی است. دونوع اختیار وجود دارد: اختیار یا آپشن خرید یا اختیار فروش. اختیار خرید(call option) به خریدار این حق را می دهد (اما به او اجبار نمی‌کند) که یک قرارداد آتی مشخص را به قیمت معینی در طول دوره اختیار بخرد.

اختیار فروش(put option) به خریدار این حق را می دهد (اما به او اجبار نمی کند) که یک قرارداد آتی مشخص را به قیمت معینی در طول دوره اختیار بفروشد. قیمت قرارداد آتی که خریدار اختیار خرید، حق خریدن آن را دارد و خریدار اختیار فروش، حق فروختن آن را دارد، به عنوان قیمت اعمالی یا قیمت تمرینی شناخته می شود.

در تجارت اختیار معامله ها مهم این است که متوجه باشیم تجارت اختیار خریدها، کاملا مجزا از تجارت اختیار فروش ها، است. برای هر خریدار اختیار خرید، فروشنده اختیار خریدی وجود دارد و همچنین برای هر خریدار اختیار فروش، فروشنده اختیار فروشی موجود است.

هم خریداران و هم فروشندگان می توانند موقعیت اختیار باز خود را در هر زمان پیش از تاریخ انقضای آن، جبران کنند.

اما فقط خریداران می‌توانند قرارداد را اعمال کنند، یعنی فقط خریداران می‌توانند یک موقعیت سلف را به قیمت اعمال اختیار بدست آورند.

اختیار معامله را می توان در هر روز معامله، تا آخرین روز که معمولا روز پیش از انقضای حقیقی آن است، اعمال کرد. هنگامی که خریدار یک اختیار خرید، یا اختیار فروش، آن را اعمال می کند، بورسی که قرارداد در آنجا معامله شده، موقعیت سلف بازی را برای ماه قرارداد معین به قیمت اعمالی به حساب خریدار و فروشنده ثبت می کند.

هم در مورد اختیار خرید و هم در مورد اختیار فروش، خریدار اختیار یا دارنده اختیار، باید به فروشنده اختیار اضافه ارزشی را بپردازد.

این تنها متغیر قرارداد است و در تالار معاملاتی بورس براساس شرایط بازار، مثل عرضه، تقاضا و دیگر متغیرهای اقتصادی تعیین می‌گردد.

بورس های معتبر در زمینه معاملات فیوچر و آپشن

با این اوصاف، رونق ابزارها و نوآوری های متمادی منجر به پیدایش ابزارهای جدید آتی شد و بورس های زیادی در دنیا نیز به منظور معاملات این ابزارها راه اندازی شدند .

از جمله بورس فیوچر بین المللی لندن که در سال ۱۹۸۲ میلادی که هم اکنون به بورس یورونکست معروف است.

بورس دویچه ترمین(یوروکس) و بورس کالای توکیو(توم کم) از جمله ۹۰ بورس فعال در زمینه ابزارهای معاملاتی فیوچر و آپشن هستند.

در این میان بورس کالای شیکاگو، ابزار آتی ارز، اوراق قرضه دلار، ابزارهای کشاورزی( ذرت، دانه سویا، محصولات سویا، گندم، گوشت خوک، پنبه، کره و شیر) ابزارهای معاملاتی بر روی شاخص های اصلی(داوجونز نزدم و اس اند پی) فلزات(طلا و نقره) را در دستور معاملات خود دارد.

بورس کالای اینترکانتیننتال: بورس فیوچر ICE ؛ یکی از نخستین بورس هایی که معاملات پترولیوم و نفتی را انجام می دهد و ابزارهای معاملاتی فیوچر نفت خام ، نفت مصرفی، گاز(سوخت دیزل) محصولات پترولیومی، نیروی الکتریکی، زغال سنگ، گاز طبیعی را داراست.

بورس یویونکست نیویورک، که از ادغام دو بورس ایجاد شده است و دارای ابزارهای معاملاتی آتی بر پایه محصولات سافت مثل گوشت و غلات است و دارای شاخص های آتی مثل EURIBOR، فوتسی ۱۰۰، کک۴۰ است.

بورس فیوچر آفریقای جنوبی، دارای ابزار معاملاتی آتی SAFEX است، بورس توکیو دارای ابزار معاملاتی فیوچر JGB و TOPIX است، بورس فلزات لندن قراردادهای آتی مس، آلومینیوم، روی زینک، قلع، نیکل و سرب را پوشش می دهد.

همچنین بورس اینترکانتیننتال دارای ابزارهای فیوچر سافت مثل کاکائو، قهوه، پنبه، آب پرتقال و شکر است و بورس کالای نیویورک دارای ابزارهای آتی انرژی و فلزات، نفت خام، گازوئیل، نفت مصرفی، گاز طبیعی، زغال سنگ، گاز پروپان، طلا، نقره، پلاتین، مس، آلومینیوم و پالادیوم است

ابزار سوت‌زنی، زمینه‌ساز افزایش شفافیت در معاملات بازار سرمایه

تهران- ایرنا- یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه از نظر کلی و تئوری ابزار سوت‌زنی می‌تواند در بهبود کیفیت بازار سرمایه تاثیرگذار باشد، گفت: این بهبود کیفیت لزوما به معنی رشد شاخص بورس نیست، اما باید دقت جدی در مباحث بحث‌برانگیز و تخلفات انجام شده در بازار سهام ایران انجام شود.

«محمد میرزایی» امروز (یکشنبه) در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به راه‌اندازی سامانه سوت‌زنی در بازار سرمایه و تاثیر آن بر روند معاملات بورس اشاره کرد و افزود: ارزیابی فواید یا مضرات یک اقدام سیاستی، نیازمند گذر زمان است تا بتوان در مورد آن تحلیل کرد؛ در غیر این صورت مباحثی که بیان می‌شود فقط انتزاعی خواهد بود.

وی خاطرنشان‌کرد: با این‌حال ۲ نکته کلی حائز اهمیت است، در ابتدا این اقدام می‌تواند ضمن بهبود کارایی بازار سهام در افزایش ریسک تخلفات و کاهش احتمال وقوع تخلف تاثیرگذار باشد.

میرزایی ادامه‌داد: نباید از این نکته غافل ماند در محیط‌هایی که ساختار حقوقی مستحکم و همه‌جانبه‌ وجود ندارد، ممکن است رقبا از این ابزار برای ایجاد شوک استفاده کنند، برای مثال موضوعی کذب را برای سوت‌زنی درنظر بگیرند و در عمل به بازار لطمه بزنند.

این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این سوال که سوت‌زنی تا چه میزان می‌تواند در شناسایی جرایم تاثیرگذار باشد، گفت: در ابتدا برای بررسی تاثیر این اقدام، لازم است تا زمان مناسب سپری و کارایی این ابزار مشخص شود، همچنین انتظار تاثیر از هر ابزاری را باید در حد نفوذ آن ابزار تنظیم کرد و از طرفی تناسب انواع، ماهیت و عامل تخلفات با ابزار مورد استفاده مورد توجه قرار بگیرد.

وی اضافه‌کرد: برخی از رفتارهای نامناسبی که در بازار رخ می‌دهد ناشی از فقدان قواعد تنظیم‌گری مشخص در برخی حوزه‌ها، فقدان ابزارهای شفاف‌کننده معاملات به صورت سریع و خلاءهای زیرساختی و قانونی در مورد نحوهء گزارش عملکرد بنگاه‌ها است که باید مورد توجه ناظران بازار سرمایه باشد.

میرزایی به تاثیر ابزار سوت‌زنی در راستای شفاف‌سازی و سالم‌سازی بازار اشاره کرد و افزود: از این ابزار باید به اندازه حیطه نفوذ انتظار داشت و شکی در زمینه کمک این ابزار در وضعیت شفاف‌سازی بازار وجود ندارد اما در خصوص میزان و کیفیت آن نمی‌توان ضریب چندان بالایی را ارائه داد.

این کارشناس بازار سرمایه یادآور شد: باید این موضوع مورد توجه باشد که فعالان بازار سرمایه، اشخاص همگن نیستند، برخی از قدرت بالا و چندجانبه‌ برخوردارند که این افراد در زمره بزرگترین اشخاص فعال بورس قرار می‌گیرند و برخی‌ دیگر عناصر خرد و با وزن اندک هستند.

وی افزود: طبیعتا تاثیرگذاری این ابزار بر این ۲ طیف یکسان نیست و در صورتی که بر دسته نخست تاثیر خاصی نداشته باشد، به طور حتم بر وضعیت کلی بازار هم نمی تواند با تاثیر چشمگیری همراه شود.

با اشاره به اینکه بازار تحت تاثیر اقداماتی نظیر راه‌اندازی سامانه سوت‌زنی، افزایش عمق مظنه، تصمیمات اصلاحی برای ETFها، تعیین سقف خوراک گاز صنایع بورسی، پرداخت سود سهام عدالت و سودهای رسوبی شرکت‌ها وضعیت مناسب‌تری پیدا کرده است، افزود: در مجموع طی ماه‌های اخیر، بازار سرمایه وضعیت مناسب‌تری را نسبت به سال ۱۳۹۹ و نیمه ابتدایی ۱۴۰۰ تجربه کرده است.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: برخی از این اقدامات، مانع از بروز شوک در بازار سهام شدند و برخی دیگر ساختار تصمیم‌گیری در بازار را همراه با اطلاعات بیشتر و شفاف‌تری کردند، همچنین برخی ریسک بروز تخلفات را کاهش دادند.

وی اضافه کرد: به طور طبیعی برخی از اقدامات انجام شده توانست تا حدی موثر بر روند بازار موثر واقع شود که اکنون با توجه به اقدامات انجام شده شاهد آرامش نسبی، رشد تقریبا پیوسته و آهسته‌ای در بازار هستیم. با این ‌وجود باید پذیرفت که بازار سهام در مجموعه‌ای بزرگتر به نام سیستم اقتصادی فعالیت دارد و در بلندمدت، مولفه‌ها و محیط اقتصاد کلان بر وضعیت بازار تاثیرگذار خواهد بود.

میرزایی گفت: اگر سیاستی اتخاذ شود که در کوتاه‌مدت به نفع بازار سهام باشد اما در کل این سیاست‌ها دارای آثار منفی در محیط کلان اقتصادی باشند به‌طور حتم می تواند از مجاری دیگری بر وضعیت بازار سهام تاثیر منفی بگذارند.

درساتریدر؛ ابزاری برای کسب درآمد شما

ما در درساتریدر تلاش کرده‌ایم تا علاوه‌ بر ابزارهای مرسوم در همه‌ سامانه‌های معاملاتی، امکانات کاربردی منحصربه‌فرد دیگری را در اختیار کاربرانمان قرار بدهیم. امکاناتی مثل مدیریت همزمان چند حساب، پرداخت تسهیلات خودکار، عضویت در درساکلاب، امکان معاملات شرطی، امکان استفاده از حساب مجازی و همینطور شبکه اجتماعی خصوصی درسا. این امکانات به‌همراه ابزارهای تحلیل پیشرفته موجود در درساتریدر به شما برای تحلیل و تصمیم‌گیری بهتر کمک می‌کنند. ضمن‌آنکه می‌توانید با فعالیت در درساکلاب، حتی بدون معامله، درآمد قابل‌توجهی کسب کنید.

دریافت مستقیم اندروید

دریافت از گوگل‌پلی

دریافت از سیب اپ

دریافت از آی‌اپس

"درساتریدر؛ ابزاری برای کسب درآمد شما"

استفاده از پنل معاملاتی درساتریدر تمایز شما با سایر معامله‌گران بازار سرمایه خواهد بود؛ زیرا درساتریدر نه‌تنها یک درگاه معاملات بورس، بلکه محلی برای کسب درآمد از طریق فعالیت‌های جانبی است. وقتی از درساتریدر استفاده می‌کنید به‌ازای معاملاتی که انجام می‌دهید و یا هرگونه فعالیت در شبکه اجتماعی درسا شامل انتشار پست‌های مفید و ایجاد تعامل با کاربران، امتیازی دریافت می‌کنید که به‌صورت پول نقد در حساب کاربری شما شارژ می‌شود. همچنین می‌توانید با معرفی درساتریدر به دوستان خود و از طریق معاملاتی که آنها انجام می‌دهند امتیازهایتان را افزایش دهید. همین حالا ثبت‌نام کنید و کسب درآمد را شروع کنید.

معاملات شرطی

شما می‌توانید از فیلترهای موجود روی درساتریدر برای سفارش‌گذاری شرطی استفاده کنید. استفاده از این امکانات به شما کمک می‌کنند تا معامله را روی رقم بهینه‌تری ببندید و نیازی به چک کردن هر لحظه سامانه معاملاتی نداشته باشید.

معاملات مجازی

درساتریدر اولین سامانه‌ای است که قابلیت ساختن حساب مجازی به کاربران می‌دهد. در حساب مجازی می‌توانید تا سقف 1 میلیارد ریال اعتبار مجازی بگیرید و میزان بازدهی پرتفوی خود را رصد کنید.

مدیریت چند حساب

در درساتریدر می‌توانید همزمان چند حساب را مدیریت کنید. حتی اگر این حساب‌ها در کارگزاری‌های مختلف باز شده باشند. شما می‌توانید حساب‌های خود و فرزندانتان را بدون خارج شدن از برنامه مدیریت کنید.

شبکه اجتماعی خصوصی

با فعالیت در شبکه اجتماعی درسا، هم می‌توانید بدون انجام معامله سود کسب کنید و هم از تحلیل‌های دیگران استفاده کنید. این شبکه اجتماعی مختص درسا است و همه اعضای آن احراز هویت شده‌اند. بنابراین با هویت واقعی خود در آن فعالیت می‌کنند.

درساکلاب

درساکلاب باشگاه مشتریان درساتریدر است. شما می‌توانید حتی بدون انجام معامله در بازار، با فعالیت در درسا امتیاز به‌دست آورید. درساکلاب تنها باشگاه مشتریانی است که امتیازات شما در آن مجازی نیستند، بلکه دقیقاً معادل ریالی امتیازاتتان را به‌صورت پول نقد دریافت می‌کنید. فعالیت در شبکه اجتماعی درسا و معرفی دیگران به این سامانه امتیاز شما را در درساکلاب بالا می‌برد.

ابزارهای پیشرفته

سفارشات شرطی، نقشه بازار، ابزار تحلیل تکنیکال و هات لیست‌های بازار جزو قابلیت‌های درساتریدر هستند. طراحی پنل به‌صورتی است که رصد، تحلیل یا حتی معامله در همه‌جای آن در دسترس است و شما می‌توانید از چند ابزار به‌صورت همزمان استفاده کنید.

ابزار معاملاتی

در کل دو روش برای دسترسی سریع به ابزار متاتریدر وجود دارد:

• جعبه دسترسی سریع یا Fast Navigation Box: این جعبه در سمت چپ و پایین نمودار قیمتی نشان داده می‌شود.
• کلیدهای میانبر یا Hot Keys: کلیدهای ترکیبی که برای هر کدام از ابزارهای متاتریدر اختصاص داده شده است.

جعبه دسترسی سریع یا Fast Navigation Box

جعبه دسترسی سریع به شما این امکان را می‌دهد که به سرعت نمودارها و یا تایم فریم نمودارها را تغییر دهید. شما می‌توانید به کمک این جعبه کوچک به تاریخ خاصی در نمودار زمانی و قیمتی دسترسی پیدا کنید. برای باز کردن جعبه دسترسی سریع ابتدا روی نمودار قیمتی کلیک کنید و سپس دکمه Enter را بزنید. با این کار جعبه کوچکی در سمت پایین و چپ نمودار قیمتی ظاهر خواهد شد. راه دیگر دسترسی به این جعبه استفاده از ماوس است. تنها کافی است ماوس را به سمت چپ و پایین نمودار قیمتی حرکت دهید و کلیک سمت چپ ماوس را دو بار فشار دهید. توجه داشته باشید که قبل از کلیک کردن باید آیکون ظاهر شود.

فرمت دستورات در جعبه دسترسی سریع به صورت زیر است:

بعد از نوشتن دستور کافی است کلید Enter را از روی کیبورد فشار دهید تا دستور اجرا شود. با فشردن کلید Esc هم جعبه دسترسی سریع بسته خواهد شد. اگر تاریخ و یا ساعت خاصی را مد نظر داشته باشید کافی است که طبق فرمت‌های بالا در داخل جعبه دسترسی سریع وارد کنید. در این صورت نمودار به تاریخ و یا زمان انتخاب شده انتقال داده خواهد شد. توجه داشته باشید که اگر گزینه فعال باشد، نمودار به طور خودکار به آخرین کندل های قیمتی هدایت خواهد شد. اگر زمان یا تاریخ خاصی مد نظر شماست ابتدا این گزینه را غیر فعال کنید.

کلیدهای میانبر یا Hot Keys

کلیدهای میانبر سرعت دسترسی شما به ابزارهای متاتریدر را بالا می‌برد.

کلید نشانگر چپ یا Arrow Left
این کلید باعث می‌شود تا نمودار زمانی به سمت چپ انتقال داده شود.

کلید نشانگر راست یا Arrow Right
این کلید باعث می‌شود تا نمودار زمانی به سمت راست انتقال داده شود.

کلید نشانگر بالا یا Arrow Up
این کلید باعث می‌شود تا نمودار زمانی به سرعت ابزار معاملاتی به سمت چپ انتقال داده شود.

کلید نشانگر پایین یا Arrow Down
این کلید باعث می‌شود تا نمودار زمانی به سرعت به سمت راست انتقال داده شود.

کلید ۵ یا Numpad 5
اگر کیبورد شما برای عملیات حسابداری بخش جداگانه‌ای دارد می‌توانید با فشردن کلید شماره ۵ فشردگی محور عمودی نمودار قیمتی را به حالت عادی باز گردانید. اگر مقیاس نمودار زمانی از قبل تعریف شده باشد، این کلید باعث خواهد شد تا نمودار قیمتی به محدوده قابل مشاهده کاربر انتقال یابد.

Page Up
انتقال سریع نمودار قیمتی به سمت چپ

Page Down
انتقال سریع نمودار به سمت راست

Home
نمودار قیمتی را به نقطه آغازین انتقال می‌دهد.

End
نمودار را به آخرین (تازه‌ترین) کندل قیمتی انتقال می‌دهد.

–
نمودار قیمتی ابزار معاملاتی را کوچک می‌کند (Zoom Out)

+
بزرگ‌نمایی نمودار قیمتی (Zoom In)

Delete
تمامی اشیایی که به نمودار قیمتی اضافه شده و حالت “انتخاب شده یا Selected” دارند را حذف می‌کند.

Backspace
آخرین شیء که به نمودار اضافه شده را پاک می‌کند.

Enter
پنجره دسترسی سریع یا Fast Navigation را باز می‌کند.

Ecs
تمام پنجره‌های دیالوگ باز متاتریدر را می‌بندد.

F1
راهنمای متاتریدر را باز می‌کند.

F2
پنجره “History Center” را باز می‌کند.

F3
پنجره “Global Variables” را باز می‌کند.

F4
نرم‌افزار MetaEditor را باز می‌کند.

F6
پنجره “Tester” را باز می‌کند.

F7
پنجره تنظیمات اکسپرتی که به نمودار قیمتی الحاق شده را باز می‌کند.

F8
پنجره تنظیمات نمودار را باز می‌کند.

F9
پنجره “سفارش جدید یا New Order” را باز می‌کند.

F10
پنجره “Popup Prices” را باز می‌کند.

F11
حالت نمایش تمام صفحه را فعال یا غیر فعال می‌کند.

F12
نمودار قیمتی را به اندازه یک کندل به سمت چپ انتقال می‌دهد.

Shift+F12
نمودار قیمتی را به اندازه یک کندل به راست انتقال می‌دهد.

Shift+F5
پروفایل قبلی را نمایش می‌دهد.

Alt+1
نمودار قیمتی را به نمودار میله‌ای تغییر می‌دهد.

Alt+2
نمودار قیمتی را به نمودار کندل استیک تغییر می‌دهد.

Alt+3
نمودار قیمتی را به نمودار خطی تغییر می‌دهد.

Alt+A
نتایج تست‌ها و بهینه‌سازی را به حافظه کوتاه‌مدت کامپیوتر کپی می‌کند.

Alt+W
پنجره مدیریت نمودار را باز می‌کند.

Alt+F4
پنجره ترمینال را می‌بندد.

Alt+Backspace یا Ctrl+Z
حذف اشیا اضافه شده به نمودار را باطل می‌کند و اشیا را به نمودار باز می‌گرداند.

Ctrl+A
ارتفاع تمامی پنجره‌ها را به حالت پیش‌فرض باز می‌گرداند.

Ctrl+B
پنجره “Object List” را باز می‌کند.

Ctrl+C یا Ctrl+Insert
دستور کپی

Ctrl+F
نشانگر ماوس را به حالت Crosshair یا تغییر می‌دهد.

Ctrl+G
گرید (Grid) را حذف و یا نمایش می‌دهد.

Ctrl+H
خط OHLC را نمایش و یا پنهان می‌کند.

Ctrl+I
پنجره لیست اندیکاتورهای اعمال شده به نمودار را نشان می‌دهد.

Ctrl+L
داده‌های حجم معاملات را از نمودار حذف و یا به نمودار اضافه می‌کند.

Ctrl+P
از نمودار پرینت می‌گیرید.

Ctrl+S
نمودار را با پسوندهای CSV، PRN یا HTM ذخیره می‌کند.

Ctrl+W یا Ctrl+F4
نمودار قیمتی را می‌بندد.

Ctrl+Y
نشانگر دوره‌های زمانی را در نمودار قیمتی نمایش و یا پنهان می‌کند.

Ctrl+Z یا Alt+Backspace
اشیا حذف شده از نمودار قیمتی را باز می‌گرداند.

Ctrl+D
پنجره Data را باز می‌کند. اگر پنجره باز باشد آن را خواهد بست.

Ctrl+M
پنجره Market Watch را باز می‌کند. اگر پنجره باز باشد آن را خواهد بست.

Ctrl+N
پنجره Navigator را باز می‌کند. اگر پنجره باز باشد آن را خواهد بست.

Ctrl+O
پنجره Setup را باز می‌کند. اگر پنجره باز باشد آن را خواهد بست.

Ctrl+R
پنجره Tester را باز می‌کند. اگر پنجره باز باشد آن را خواهد بست.

Ctrl+T
پنجره ترمینال را باز می‌کند. اگر پنجره باز باشد آن را خواهد بست.

Ctrl+F5
پروفایل نمودارهای قیمتی را به پروفایل بعدی در لیست تغییر می‌دهد.

Ctrl+F6
پنجره نمودار قیمتی بعدی را فعال می‌کند.

Ctrl+F9
پنجره Terminal-Trade را باز می‌کند. بعد از باز شدن این پنجره می‌توانید معاملات را به کمک کیبورد مدیریت کنید.

نکته: در پنجره Navigator قابلیتی وجود دارد که به شما اجازه می‌دهد برای هر کدام از عناصر پنجره یک کلید میانبر تعریف کنید.

راهنمای انجام معاملات بایننس آپشن در موبايل (اندروید و iOS)

در صرافی بایننس امکان انجام معاملات فیوچرز و معاملات آپشن یا اختیار معامله فراهم آمده‌است. در این مقاله قصد داریم راهنمای انجام معاملات بایننس آپشن در موبایل (اندروید و ios) را آموزش دهیم.

چندی پیش صرافی بایننس از فراهم آوری امکان ترید معاملات آپشن بر روی گوشی‌های موبایل خبر داد. پیش از این هم نحوه کسب سود از معاملات آپشن بیت کوین را توضیح دادیم. پیش از پرداختن به موضوع، ابتدا معاملات آپشن را توضیح می‌دهیم. سپس به نحوه انجام معاملات بایننس آپشن در موبایل (اندروید و ios) می‌پردازیم. در صورتی که هیچ آشنایی با معاملات آپشن ندارید، لطفا آموزش کامل معاملات آپشن بایننس را مطالعه کنید.

راهنمای معاملات بایننس آپشن

معاملات آپشن در صرافی بایننس یک ابزاری معاملاتی بوده که به مشتری حق خرید یا فروش (نه تعهد – تفاوت معاملات آپشن با فیوچرز در همين است) یک دارایی را با قیمت مشخص می‌دهد.

به زبانی دیگر، زمانی که شما مشغول ترید با معاملات آپشن در صرافی بایننس هستید، صرفا در حال پیش‌بینی جهت قیمت می‌باشید. اما هیچ تعهدی نسبت به خرید یا فروش آن دارایی نخواهید داشت. به‌نحوی، این ابزار معاملاتی نوعی گمانه‌زنی بر روی روند آتی قیمت می‌باشد. در این ابزار معاملاتی دو نوع سفارش انجام می‌شود. سفارش Put Option و سفارش Call Option . زمانی که انتظار رشد قیمت را دارید،باید از سفارش Call Option استفاده کنید. برعکس، زمانی که انتظار ریزش قیمت را دارید، باید از سفارش Put Option استفاده کنید. پیش از پرداختن به راهنمای انجام معاملات بایننس آپشن در موبایل ، باید با انواع قراردادهای آپشن در صرافی بایننس آشنا شویم.

راهنمای انواع قرارداد معاملات آپشن بایننس

در معاملات آپشن صرافی بایننس دو مدل قرارداد معروف وجود دارد. قراردادهای آپشن آمریکایی و قراردادهای آپشن اروپایی. در قرارداد آمریکایی، شما می‌توانید قرارداد خود را پیش از رسیدن زمان سررسید، فسخ کرده و آن را ببندید. اما در نوع اروپایی، تنها در زمان سررسید قرارداد، مجوز این کار را خواهید داشت. قراردادهای آپشن در صرافی بایننس از نوع قرارداد آپشن آمریکایی می‌باشد.

چرا از این نوع قراردادها استفاده می‌شود؟

قرارداد آپشن بایننس یا به طور کلی معاملات آپشن بایننس ، ممکن است به عنوان ابزاری برای حدس و گمان بر روی قیمت، به نظر بیاید. اما معمولا این ابزار برای پوشش ریسک معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر، این ابزار معاملاتی، “استراتژی مدیریت ریسک” می‌باشد. با استفاده از قرارداد آپشن ، معامله‌گران از سرمایه خود محافظت می‌کنند. این پوشش ریسک در برابر حوادثی‌است که بر روی سرمایه‌گذاری آنها اثر منفی خواهد گذاشت.

برای مثال در بازار ارزهای دیجیتال، قرارداد آپشن می‌تواند برای ماینرها بسیار مفید باشد. ماینرها با استفاده از این ابزار معاملاتی می‌توانند ریسک سرمایه‌گذاری خود را کاهش دهند. اما چطور؟ برای مثال ماینرهایی که در حال استخراج بیت کوین هستند، هر روزه به دارایی بیت کوین آنها اضافه خواهد شد. آنها قصد فروش بیت کوین را ندارند و به دید بلند مدت آن را نگهداری می‌کنند. آنها با استفاده از معاملات آپشن بایننس می‌توانند سفارش Put Option باز کنند. در صورتی که قیمت بیت کوین کاهش پیدا کند، این معامله آپشن، بخشی از ضررهایشان را جبران خواهد کرد.

پیش‌نیازهای معامله با قراداد آپشن بایننس

نکته بسیار مهمی که پیش از انجام این معاملات بایستی به آن توجه کرد این است که، معاملات آپشن به معاملات فیوچرز بایننس متصل است. معنی جمله بالا این است که وقتی بر روی موبایل خود معاملات آپشن را انجام دهید، پول این معامله از حساب فیوچرز شما کسر خواهد شد. زیرا معامله در ابزار معاملاتی آپشن بایننس در حساب فیوچرز بایننس شما انجام می‌شود. پس در زمان انجام این معاملات بسیار مراقب باشید، زیرا ممکن است اشتباه در معاملات آپشن، تمام معاملات فیوچرز شما را لیکوئید کرده و تمام پوزیشن‌های معاملاتی فیوچرز شما را ببندد.

نکته دیگر این است که در قرارداد آپشن بایننس ، Order Book وجود ندارد. اگر یک قرارداد آپشن را خریداری کنید، تا زمان سررسید قرارداد یا تا هر زمانی که خودتان پوزیشن را نبندید، معتبر خواهد بود و انتظار برای خرید در قیمت تعیین شده، بی معنی‌است. به محض انجام معامله، قرارداد جاری می‌شود.

در ادامه برخی از مفاهیم اساسی معاملات با قراردادهای آپشن بایننس را معرفی می‌کنیم:

• Premium : وثیقه یا حق صرافی – مقدار پولی‌است که در ازای باز کردن قرارد، باید پرداخت کنید. این مبلغ از کیف پول حساب فیوچرز شما کسر خواهد شد .
• Expiry Date : تاریخ سررسید قرارداد و یا تاریخی که قرارداد منقضی خواهد شد. در معاملات آپشن بایننس، این تاریخ می‌تواند 10 دقیقه، 30 دقیقه، 1 ساعت، 8 ساعت و 1 روزه باشد.بنابراین اگر شما یک قرارداد 30 دقیقه‌ای خریداری کنید. شما 30 دقیقه زمان دارید تا آن قرارداد را اجرا کنید. اگر زمان منقضی شود، از حساب شما مقدار Premium تعیین شده، کسر خواهد شد.
• Strike Price​: قیمت خرید، یا قیمت تعیین شده در زمان عقد قرارداد.
• Close Price​: قیمت زمان بستن قرارداد، این قیمت، به “قیمت تسویه” نیز شناخته می‌شود.

راهنمای معاملات بایننس آپشن در موبایل (اندروید و ios)

اگر بر روی موبایل خود نرم‌افزار بایننس را نصب نکرده‌اید، با استفاده از این لینک، نرم‌افزار بایننس را دریافت کنید. نرم‌افزار بایننس هم برای سیستم‌عامل اندروید و هم برای سیستم‌عامل iOS ارائه شده‌است.

پس از نصب نرم‌افزار، وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که حساب کاربری ندارید، آموزش نحوه افتتاح حساب در صرافی بایننس را مطالعه کنید.

انجام معاملات در بایینس آپشن به حساب فیوچرز شما متصل است. پس ابتدا باید حساب فیوچرز خود را فعال کنید. در صورتی که حساب فیوچرز را فعال نکرده‌اید، این مقاله را مطالعه کنید.

در موبایل خود وارد حساب کاربری بایننس خود شوید و در نوار بالا، بر روی Option رفته و آن را لمس کنید.

اطمینان حاصل کنید که حساب فیوچرز خود را شارژ کرده‌اید. شما برای انجام معامله در بایننس آپشن باید موجودی کافی را داشته باشید.

ابتدا مشخص کنید که با کدام قرارداد آپشن می‌خواهید ترید خود را انجام دهید. برای این‌کار از میان قرارداد 10 دقیقه‌ای، 30 دقیقه‌ای، 1 ساعته، 8 ساعته و 1 روزه، یکی را انتخاب کنید. در این مثال، ما قرارداد آپشن با سررسید 1 ساعته را انتخاب می‌کنیم. نوع سفارش خود را نیز مشخص کنید. آیا انتظار رشد قیمت را دارید یا کاهش قیمت؟ در صورتی که انتظار رشد قیمت را دارید، Call Option و در صورتی که انتظار کاهش قیمت را دارید، Put Option​ را انتخاب کنید. ما در این مثال، Call Option​ را انتخاب می‌کنیم. معنی این قرارداد این است که :

انتظار داریم طی یک ساعت آینده، قیمت دارایی از قیمت تعیین شده در قرارداد بالاتر رود.

در مرحله بعد، اندازه سفارش را تعیین می‌کنیم. به تصویر زیر توجه کنید:

در این قسمت مقدار سفارش را تعیین می‌کنیم. در این مثال، ما بر روی بیت کوین معاملات آپشن را انجام می‌دهیم. بدیهی‌است بر روی هر ارز دیجیتال دیگر می‌توان همین کار را انجام داد. با انتخاب مقدار سفارش،مقدار Premium این معامله تعیین خواهد شد. مقدار پولی که شما باید بپردازید در این قسمت مشخص خواهد شد.

خب، همه چیز آماده‌ست. در انتها بر روی گزینه Buy Call کلیک کنید.

با کلیک بر روی گزینه Buy Call، پنجره تایید سفارش ظاهر می‌شود. اگر تمامی موارد مورد تایید است و اشتباهی رخ نداده، بر روی Confirm کلیک کنید.

اجازه دهید یک‌بار باهم مرور کنیم که چه اتفاقی افتاد. ما یک قرارداد Call Option به مدت زمان یک ساعت، بر روی BTCUSDT به اندازه 0.1BTC و در قیمت 7069.75 دلار، بسته‌ایم. مقدار پولی که بابت این قرارداد از ما کسر خواهد شد، 2.18​دلار خواهد بود (Premium). این مقدار از حساب فیوچرز ما کسر خواهد شد. قیمت سربه‌سر این معامله، 7091.58 دلار می‌باشد. در صورتی که قیمت بیت کوین به 7091.58 دلار برسد، 2.18​ دلار سود کرده‌ایم.

• پیگیری و مانیتورینگ ترید و بستن پوزیشن معاملات بایننس آپشن

در نوار بالا و در قسمتPosition، می‌توانیم وضعیت ترید انجام شده را دنبال کنیم. همچنین در این قسمت زمان باقی‌مانده از قرارداد آپشن خود را مشاهده خواهید کرد. میزان سود یا زیان حاصل از معاملات بایننس آپشن ، در همین پنجره نشان داده می‌شود.

در صورتی که بخواهید زودتر از زمان سررسید قرارداد، پوزیشن خود را ببندید، بر روی Settle​ کلیک کنید.

اگر بر روی Confirm کلیک کنید، قرارداد آپشن شما بسته خواهد شد. برای مشاهده تریدهای قبلی خود در
معاملات آپشن بایننس ، وارد History tab شوید.

ریسک معاملات آپشن بایننس

قرارداد آپشن بایننس‌ یکی از ابزارهای معاملاتی در این صرافی بوده که به تریدر اجازه می‌دهد یک دارایی را در آینده خریداری کرده یا به فروش برساند. اما برخلاف معاملات فیوچرز بایننس، تریدری الزامی به خرید یا فروش آن دارایی نداشته و می‌تواند پوزیشن معاملاتی را پیش از به اتمام رسیدن زمان سررسید، ببندد. این ابزار معاملاتی معمولا به عنوان یک استراتژی مدیریت ریسک شناخته می‌شود. اگر با معاملات آپشن بایننس و مکانیزم آن آشنا نیستید ممکن است انجام این معاملات برایتان زیانبار باشد.