استراتژی معاملاتی اسکالپینگ (Scalping) چیست؟

برای اینکه بتوانید از سیستم معاملاتی استفاده کنید می‌توانید در دوره فیوچرز شرکت کنید.

دسته: ابزارها و روش های معاملاتی

پیچیده‌ترین بخش از مدیریت ریسک، مدیریت چندین معامله هم‌زمان است. مدیریت چندین معامله باز می‌تواند برای معامله‌گر یا سرمایه‌گذار خسته‌کننده و زیان‌بار باشد. بدتر .

راهنمای تهیه برنامه معاملاتی

اغراق نیست اگر بگوییم تنها کمتر از ۳۰ درصد معامله‌گران بازار فارکس از برنامه معاملاتی استفاده می‌کنند. این نشانگر یک مشکل بزرگ در جامعه .

آشنایی با استراتژی اسکالپینگ (Scalping Strategy)

بسیاری از معامله گران بازار فارکس از استراتژی‌های اسکالپینگ (Scalping Strategy) استراتژی معاملاتی اسکالپینگ (Scalping) چیست؟ در معاملات خود استفاده می‌کنند. استراتژی‌های اسکالپینگ شامل معاملات کوتاه‌مدتی هستند که سود .

نکات ساده برای نوسان گیری بهتر از بازار

هیچ سیستم معاملاتی کاملی برای معاملات کوتاه‌مدت وجود ندارد. با این حال استفاده از سیستم‌های معاملاتی یک ضرورت است. در این مقاله می‌خواهیم چند .

تازه‌کارها بخوانند: استراتژی معاملاتی چیست؟

معامله در بازار فارکس یک کار روزانه، روتین و پیچیده است. برای معامله باید دانش و تجربه بالایی داشته باشید و از قوانین خاصی .

استراتژی نوسان گیری در بازارهای شدیداً نوسانی

جهنم تازه کار ها، بهشت حرفه ای ها همه معامله‌گران دوره‌های شدیداً نوسانی بازارهای مالی را تجربه کرده‌اند. دوره‌ای که می‌تواند آینده حرفه یک معامله‌گر .

نحوه انتخاب یک استراتژی خوب!

اگر می‌خواهید به یک معامله‌گر حرفه‌ای و موفق در بازار فارکس تبدیل شوید، باید بتوانید تفاوت بین استراتژی معاملاتی خوب و بد را از .

ژورنال یا دفتر ثبت معاملات فارکس

دفتر ثبت معاملات یا ژورنال معاملاتی بهترین روش برای یادگیری حرفه معامله‌گری و ارتقای استراتژی معاملاتی است. اما دفتر ثبت معاملات چیست؟ به طور .

ارتقا سیستم معاملاتی: شاخص ریسک سیستم یا نسبت دراو داون Drawdown

در مقالات قبلی آموزش حرفه معامله‌گری به اهمیت داشتن سیستم و پلن معاملاتی تأکید شده بود. سیستم معاملاتی برای مدیریت ریسک معاملات ضروری است. .

روش های جالب و کاربردی معامله گران پیرو روندی!

معامله گران پیرو روندی همیشه در جهت روند بازار معامله می‌کنند و به همین دلیل قدرت روند برای این گروه از معامله گران اهمیت .

دسته بندی ها

مقالات محبوب

انواع سبک های مدیریت سرمایه در فارکس(100% کاربردی و رایگان!)

فرمول مدیریت سرمایه(به طور ساده)

7 راه برای اینکه سرمایه تان را از دست ندهید!

4راه کاربردی برای مدیریت ریسک و سرمایه در فارکس

برچسب های محبوب

با توجه به تحریم های انجام شده برای کشورمان، و همینطور قیمت بالای دلار در ایران، تصمیم گرفتیم مسیری را فراهم کنیم تا منابع کسب ثروت در بازارهای مالی، برای همه فراهم شود.در این راستا سرمایه گذاری ای به صورت شخصی در این زمینه صورت گرفت و تلاش میکنیم این منابع به صورت مستمر به روز شده و با قیمت مناسب ارائه شود.

فارکس حرفه ای باینری آپشن

استراتژی فارکس اسکالپینگ Scalping یک سیستم معاملاتی ساده است که بر روی اهداف بسیار نزدیک، توقف ضرر به شدت کم و بسیاری از معاملات باز و بسته شده در یک مدت کوتاه، تمرکز دارد.

توجه داشته باشید که همه بروکرهای فارکس اجازه معامله اسکالپینگ را نمی‌دهند و برخی که این امکان را فراهم می‌کنند، برای این کار مناسب نیستند.

به طور کلی اسکالپینگ برای همه‌ معامله‌گران مناسب نیست و باید شرایط آن را داشته باشید. در زیر به ساده‌ترین شکل معامله اسکالپینگ پرداخته‌ایم.

چطور با استراتژی اسکالپینگ در آلپاری معامله کنیم؟

1 – جفت ارزهایی با نوسان روزانه بسیار اما اسپرد پایین برای این استراتژی پیشنهاد می‌شوند (مثال های مناسب: EUR/JPY، GBP/USD، EUR/USD و USD/JPY).

2 – بازه زمانی یک دقیقه‌ای یا کمتر مناسب است.

3 – بهترین زمان معامله در حین تلاقی نشست‌های معاملاتی اروپا و آمریکا و همینطور نشست‌های آمریکا و آسیا محسوب می‌شود.

4 – با نظارت فعالانه بازار برای 5 تا 15 دقیقه آماده ورود به معامله شوید.

5 – زمانی که فکر می‌کنید می‌توانید با ترند کوتاه مدت فعلی همراه شوید، وارد معامله شوید.

6 – یک دستور توقف ضرر (Stop Loss) را با فاصله 10 پیپ تنظیم کنید.

7 – قانون عمومی برای هدف سودآوری در واقع یک یا یک و نیم اسپرد است. تنظیم کسب سود با سطوح کم (2 تا 5 پیپ) تقریبا غیرممکن است. بنابراین شما نیاز دارید که بر روی بازار به دقت نظارت کنید و به طور دستی معامله خود را ببندید.

مثال هایی از معامله با روش اسکالپینگ

• فرض کنید وارد معامله خرید EUR/USD با 10 پیپ توقف ضرر و هدف سودآوری 4 پیپ شده‌اید. پس از 20 ثانیه معامله به 4 پیپ سود رسیده و شما آن را می‌بندید.
• فرض کنید وارد معامله خرید GBP/USD با 10 پیپ توقف ضرر و هدف سودآوری 4 پیپ شده‌اید. پس از 3 دقیقه بازار به طور ناگهانی تغییر جهت داده و معامله با توقف ضرر بسته می‌شود.

• حالا فرض کنید وارد معامله خرید USD/JPY با 10 پیپ توقف ضرر و هدف سودآوری 3 پیپ شده‌اید. پس از 1 دقیقه بازار معامله به 4 پیپ سود رسیده و شما آن را می‌بندید.
• فرض کنید وارد معامله خرید EUR/JPY با 10 پیپ توقف ضرر و هدف سودآوری 5 پیپ شده‌اید. پس از 5 ثانیه قیمت به تندی صعود کرده و با 12 پیپ سود معامله را می‌بندید.

ایمو، وایبر، واتس آپ و تلگرام : 00971555406880

سیستم معاملاتی چیست؟

سیستم معاملاتی را در این مطلب بخوانید و یک برنامه مفید برای خود طراحی کنید. مطالب ارائه شده مخصوص افرادی است که برای معاملات خود هیچ برنامه‌ای ندارند و اصلاً نمی‌دانند، چه زمانی، چه مقدار رمزارز خریداری کنند و چه موقع آن را بفروشند. اگر شما هم با خودتان کلنجار می‌روید که این بار بهترین معامله را انجام می‌دهم و هر بار شکست می‌خورید، این مقاله را از دست ندهید چون قرار است یک سیستم معاملاتی برای خودتان طراحی کنید.

سیستم معاملاتی چیست؟ چرا به آن نیاز داریم؟

سیستم معاملاتی چیست؟ چرا به آن نیاز داریم؟

برای طراحی سیستم معاملاتی شخصی باید اطلاعات دقیقی از سیستم معاملاتی داشته باشید تا بهترین برنامه را طراحی کنید. همان‌طور که برای تمامی کارهای روزانه برای خودتان برنامه‌ریزی می‌کنید که مثلاً ساعت 7 صبح از خواب بیدار شوید و ساعت 7 و 30 دقیقه صبحانه میل کنید، سیستم معاملاتی نیز از چنین قانونی پیروی می‌کند؛ یعنی باید در تاریخ و زمان معین ترید (معامله) کنید.

اگر بخواهیم تعریف دقیق‌تری از سیستم معاملاتی داشته باشیم، می‌توان گفت «به مجموعه اقداماتی گفته می‌شود که در بازه‌های زمانی مختلف زمان‌بندی‌شده تا یک عمل (تحلیل، خرید، فروش و…) مشخص انجام شود». معمولاً در ارزهای دیجیتال از سیستم معاملاتی برای ورود و خروج از نمودار گذاشتن و استاپ لاس (stop loss) استفاده می‌شود که البته این تنها کاربرد این سیستم نیست.

فرض کنید امروز را بدون هیچ برنامه‌ای شروع کرده‌اید. کدام ارز دیجیتال را تحلیل می‌کنید؟ چه مقدار از سرمایه خود را وارد بازار کرده‌اید؟ از چه اندیکاتورهایی برای تحلیل رمزارزها استفاده می‌کنید؟ معاملاتتان ساعتی است یا روزانه؟ مطمئن باشید در چنین شرایطی هیچ آگاهی از دارایی‌تان نخواهید داشت و درواقع نمی‌دانید دقیقاً چه هدفی دارید.

اما امروز قرار است با سیستم معاملاتی آشنا شوید و برای خودتان یک برنامه معاملاتی بسیار خوب طراحی کنید تا دقیقاً بدانید در چه ساعتی باید چه مواردی را اجرا کنید. زمانی که از سیستم معاملاتی استفاده می‌کنید، شناخت بهتری نسبت به بازار دارید و می‌توانید حرکات آینده را پیش‌بینی کنید تا نتیجه بهتری بگیرید.

سیستم معاملاتی شامل سه فاکتور اصلی است: در زمان مناسب، در قیمت مناسب و در الگوی مناسب به شما می‌گوید که در چه قیمتی ورود کنید، استاپ خود را قرار دهید و چه زمانی خارج شوید.

برای اینکه بتوانید از سیستم معاملاتی استفاده کنید می‌توانید در دوره فیوچرز شرکت کنید.

چگونه سیستم معاملاتی بسازیم؟

اگر برنامه سیستم معاملاتی استاندارد و مفیدی ندارید، حتماً به نکات گفته شده توجه کنید. برای این منظور باید فاکتورهای مختلفی را در نظر بگیرید که با کنار هم گذاشتن هر یک می‌توانید فاصله‌تان را با موفقیت کمتر کنید و به نتیجه دلخواه دست استراتژی معاملاتی اسکالپینگ (Scalping) چیست؟ پیدا کنید. به‌طورکلی سیستم معاملاتی شامل تایم فریم معاملاتی، مدیریت دارایی، روانشناسی بازار و روانشناسی فردی و… است که به طور خلاصه و مفیدی قرار است در مورد آنها صحبت کنیم.

1. مشخص‌کردن بازار معاملاتی

مشخص‌کردن بازار معاملاتی

یکی از مهم‌ترین انتخاب‌های یک تریدر، مشخص‌کردن بازار معاملاتی است. یعنی تصمیم بگیرد در حوزه ارزهای دیجیتال و بازار کریپتوکارنسی فعالیت کند و یا به سراغ سایر بازارهای مالی برود. سعی کنید در یک بازار معاملاتی بهترین شوید، تا اینکه در هر بازار فعالیت کوچکی داشته باشید. همچنین ثابت ماندن در بازار نیز امر مهمی است. یعنی یک هفته داخل ارزهای دیجیتال غرق شوید و هفته دیگر به سراغ بازارهای مالی دیگر بروید.

2. انتخاب روش تحلیل بازار

انتخاب روش تحلیل بازار

چه روشی را برای خرید و فروش انتخاب می‌کنید؟ آیا با انواع تحلیل در بازار ارز دیجیتال آشنا هستید؟ پیشنهاد می‌کنیم مقاله نحوه تشخیص الگو در تحلیل تکنیکال بخوانید تا دید بهتری در مورد انواع تحلیل داشته باشید. اگر بخواهیم به طور خلاصه در مورد آنها صحبت کنیم، باید گفت که شما برای خرید و فروش رمزارزها باید از تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال استفاده کنید.

این امکان وجود دارد که تنها از تحلیل تکنیکال و یا فقط از فاندامنتال استفاده کنید. اما بهترین روش این است که از هر دوی آنها کمک بگیرید و اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال را در کنار اخبار فاندامنتال استفاده کنید.

3.تعیین سبک معاملاتی

تعیین سبک معاملاتی

سبک‌های معاملاتی نیز دارای انواع مختلفی هستند که می‌توانید بر اساس خصوصیات معامله‌گری خود، یک یا چند مورد را انتخاب کنید. فراموش نکنید که کسب تجربه و تخصص در یک روش می‌تواند خیلی بیشتر از آنچه تصور می‌کنید برای شما ارزشمند باشد.

روش‌های معاملاتی هرکدام در شرایط خاصی مورد استفاده قرار می‌گیرند و نسبت به موقعیت بازار باید خرید خود را انجام دهید. در ادامه به معرفی مختصر این روش‌ها می‌پردازیم:

اسکالپینگ (Scalping)

اسکالپینگ کوتاه‌ترین روش تریدینگ است. به‌عنوان مثال تریدر تنها در بازه زمانی بسیار کوتاهی (چند دقیقه) وارد معامله شده و سریع خارج می‌شود. زمان‌های مختلفی برای اسکالپینگ وجود دارد؛ اما برای درک بهتر می‌توان گفت که فقط با تشکیل چند کندل جدید، معامله پایان می‌یابد.

دقت و تمرکز، همچنین سرعت عمل در این روش معاملاتی بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا فرصت بسیار کمی برای تصمیم‌گیری خواهید داشت.

معامله روزانه (Day Trading)

تریدر روزانه که از اسم آن مشخص است معاملات روزانه انجام می‌دهند و زمان بیشتری را نسبت به افرادی که از روش اسکالپ استفاده می‌کنند روی نمودار می‌گذرانند؛ به همین دلیل استرس کمتری دارند چون زمان بیشتری برای تحلیل و بررسی رمزارز موردنظر دارند.

به طور دقیق‌تر تریدرهای روزانه پوزیشن معاملاتی خود را بیشتر از چند روز باز نمی‌گذارند، مگر در شرایط خاص و سیستم معاملاتی ویژه. معمولاً خروج آنها از بازار معاملات، همان روز ورود آنها به بازار است؛ به‌عنوان مثال اگر در روز شنبه 5 پوزیشن باز کنید، تا آخر شب پوزیشن‌های خود را خواهید بست. برخی اوقات زمان دست و پای تریدر را محدود می‌بندد و مجبور است پوزیشن را سریع‌تر از موعد بسته و از بازار خارج شود.

نوسان‌گیری (Swing Trading)

برخی مواقع چارت قیمت، روندی یکنواخت را پیش می‌گیرد. این روند ممکن است نزولی و یا صعودی باشد. افرادی که به نوسان گیر معروف هستند از این موقعیت استفاده کرده و با تحلیل تکنیکال زمانی تقریبی را مشخص می‌کنند تا معامله خود را به پایان برسانند.

معمولاً افرادی که از روش نوسان‌گیری استفاده می‌کنند، زمان زیادی را برای ارزهای دیجیتال اختصاص نمی‌دهند؛ زیرا ممکن است این شغل را برای راه درآمدزایی دوم خود انتخاب کرده باشند و به همین دلیل نیز نیازی نیست تا زمان‌های طولانی رمزارزها را مورد بررسی قرار بدهند. از این روش به‌عنوان یک روش معاملاتی میان‌مدت استفاده می‌شود که با بررسی‌های مختلف باید متوجه شوید که کدام یک بهترین روش برای سیستم معاملاتی شما خواهد بود.

پوزیشن تریدینگ (Position Trading)

از نظر زمانی افرادی که پوزیشن تریدینگ کار می‌کنند در بازه زمانی بلندمدت قرار می‌گیرند. اکثراً آنها را با نام هولدر می‌شناسیم. این افراد از چارت‌های ماهانه و هفتگی برای ورود و خروج به معاملات استفاده می‌کنند. اگر هولد هستید حتماً میدانید که لازم نیست تا همیشه حواستان به چارت قیمت باشد و نگران این باشید که چه زمانی خرید کنید.

پوزیشن تریدینگ مناسب افرادی است که سرمایه خوبی دارند و قصد دارند از این سرمایه سود کسب کنند. هفته‌ها و ماه‌ها شاید فاصله ورود و خروج آنها باشد. البته ممکن است در برخی موارد هولد کردن سال‌ها زمان ببرد که با توجه به تشخیص و تحلیلی که معامله‌گر انجام داده است، حتماً سودی چند برابر از سرمایه خود کسب می‌کند.

4. تایم فریم‌های مختلف در سیستم معاملاتی

تایم فریم‌های مختلف در سیستم معاملاتی

همان‌طور که در بخش قبل انواع فاکتورهای مهم گفته شد، زمان و تایم فریم‌هایی که می‌توانید از آنها استفاده کنید به سه بخش اصلی، کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تقسیم می‌شود. باتوجه به شرایط شغلی، مالی و زمان می‌توانید در هر یک از بازه‌ها فعالیت کنید. اگر مشغول کار هستید و نمی‌توانید به‌صورت مداوم پشت سیستم کامپیوتر خود بنشینید، پس سبک پوزیشن تریدینگ و نوسان‌گیری مناسب شما است.

اگر زمان کافی برای تحلیل و بررسی ارزهای دیجیتال دارید، از زمان خود استفاده کنید و معاملات روزانه انجام دهید. همچنین اسکالپینگ روش مناسبی برای افرادی است که انتظار کشیدن را دوست ندارند و می‌خواهند خیلی سریع تکلیف خود را مشخص کنند و اگر معامله‌شان به پایان نرسد، نگران هستند؛ بنابراین تایم فریمی که در آن قصد معامله دارید، بسیار مهم است.

5. سیستم معاملاتی همراه با روانشناسی بازار

سیستم معاملاتی همراه
با روانشناسی بازار

روانشناسی بازار نیز یکی از فاکتورهایی است که تریدر موفق باید نسبت به آن آگاه بوده و بر اساس این موضوع حرکت بعدی خود را اجرا کند. به تحلیل احساسات در بازارهای مالی، سنتیمنتال (Sentiment) میگویند که در رابطه با این موضوع می‌توانید مقاله آشنایی با تحلیل احساسات (سنتیمنتال) + معرفی سه ابزار مهم برای تحلیل سنتیمنتال را مطالعه کنید تا درک بهتری از روانشناسی در بازار داشته باشید.

بنابراین سیستم معاملاتی نیز علاوه بر داشتن موارد قبلی به تحلیل احساسات نیاز دارد. تحلیل احساسات موجب می‌شود تا شناخت شما از افرادی که معامله می‌کنند بیشتر شود و بتوانید رفتار آنها را در موقعیت‌های مختلف پیش‌بینی کنید.

6. کلید اصلی مدیریت سرمایه است!

کلید اصلی مدیریت سرمایه است!

سیستم معاملاتی نیازمند مدیریت است. مدیریت سود و ضرر از مهم‌ترین نکاتی است که در موفقیت شما نقش مستقیم دارد. مدیریت سرمایه در سیستم معاملاتی، درواقع برنامه‌ریزی است که سبب می‌شود تا مقدار مناسبی برای هر معامله در نظر بگیرید و در پایان ترید روزانه، سود و ضرر خود را مشخص کنید. حتی باید پیش‌بینی کنید که معاملات آتی که در آینده انجام می‌دهید، چه مقدار سود دارند. آیا سود هفته اخیر از ضرر آن کمتر بوده است؟

همه این موارد در سیستم معاملاتی جای دارند. در اصل با مدیریت سرمایه دارایی‌تان را در برابر ضررهای احتمالی مصون نگه می‌دارید و در حفظ آن کوشا هستید. ممکن است با یک معامله اشتباه و انتخاب لوریج نامناسب، کل سرمایه از بین برود و به‌اصطلاح لیکویید شود؛ بنابراین نسبت به مدیریت سرمایه بسیار هوشمند عمل کنید تا سیستم معاملاتی شما بی‌نقص باشد.

توجه داشته باشید که تمامی موارد گفته شده نیازمند آموزش ارز دیجیتال است و برای فعالیت در آنها باید با تکنیک‌ها و کاربرد هر یک آشنا باشید. یعنی مدیریت سرمایه را به‌درستی انجام دهید و لوریج‌های مناسبی برای معاملات انتخاب کنید، از روش های خرید و فروش به درستی استفاده کنید. به عنوان مثال زمانی که معامله فیوچرز باز می‌کنید، باید تمام فوت و فن آن را بلد باشید که در این رابطه بایننس فارسی دوره آموزش پیشرفته فیوچرز را برای شما تدارک دیده است.

جمع‌بندی برای ساخت سیستم معاملاتی

سیستم معاملاتی یکی از مهم‌ترین عواملی است که هر تریدر باید نسبت به داشتن آن اقدام کند. اگر سیستم معاملاتی ویژه خود را ندارید، حتماً از مطالب این مقاله آموزشی استفاده کنید و بهترین برنامه را برای خودتان بسازید. به طور کلی 6 مورد در سیستم معاملاتی نقش اساسی دارند که عبارت‌اند از:

1. مشخص‌کردن بازار معاملاتی

2. انتخاب روش تحلیل بازار

3. تعیین سبک معاملاتی

4. تایم فریم‌های مختلف در سیستم معاملاتی

5. سیستم معاملاتی همراه با روانشناسی بازار

اگر از خرید و فروش‌های شتاب‌زده و بدون برنامه خسته شده‌اید، اگر میانگین ضرر مالی شما از سود معاملات بیشتر است و… داشتن یک سیستم معاملاتی می‌تواند بهترین ابزار برای پیشرفت شما باشد. سیستم معاملاتی برای همه معامله گران ضروری و امری واجب است. اگر عقیده دارید برنامه‌ریزی کمکی به شما نمی‌کند، باید گفت مسیر شما طولانی نخواهید بود و به‌سرعت سرمایه‌تان را از دست می‌دهید.

اگر در انتخاب سیستم معاملاتی با مشکل روبرو هستید و نمی‌دانید دقیقاً باید چه تایم فریمی را برای معامله انتخاب کنید و… مشاوران بایننس فارسی آماده هستند تا شما را برای قرارگرفتن در مسیر درست راهنمایی کنند.

چگونه یک استراتژی معاملاتی مناسب برای خود انتخاب کنیم؟

تنها راه برای موفقیت در بازارهای مالی داشتن یک استراتژی معاملاتی مناسب است. شما در هر بازار معاملاتی که قصد فعالیت داشته باشید، بدون آمادگی قبلی و دانش کافی نمی‌توانید موفقیت زیادی کسب کنید. شاید در ابتدای راه هم یک سری سود کوچک باعث شود که شما تصور کنید که بازار را به خوبی شناخته‌اید و می‌دانید قدم‌های بعدی را چگونه انتخاب کنید؛ اما در واقعیت این‌گونه نیست و همین مسئله باعث می‌شود افراد مبتدی که تازه وارد بورس یا دیگر بازارهای مالی شده‌اند، روز به روز به تعداد ضررهایشان اضافه شود و در نهایت سرمایه خود را از دست بدهند. تنها راه چاره این است که بتوانید یک استراتژی مختص خود انتخاب کنید؛ اما پیش از هر چیز بهتر است ابتدا با این مفهوم آشنا شوید.

استراتژی چیست؟

استراتژی به معنای رهبری و فرماندهی است و داشتن استراتژی معاملاتی یعنی شناخت بازار. اگر بازار را نقطه مقابل خود و به عنوان یک دشمن فرض کنید، با داشتن برنامه‌ای درست، شناخت رفتارهای طرف مقابل و تشخیص حرکت بعدی دشمن، شما پیروز میدان خواهید بود. پس اولین قدم برای موفقیت در معاملات، شناخت حرکت‌های بازار و پیش‌بینی رفتار بعدی آن است. معامله گران با شناخت بازار و داشتن یک استراتژی معاملاتی درست و منطقی بازار را با دید بهتری می‌بینند و به نحو احسن می‌توانند نقاط بهینه بازار برای شروع معامله و یا خروج از بازار را تشخیص دهند.

به گفته بسیاری از کارشناسان بازارهای مالی هر معامله‌گر حداقل باید یک استراتژی معاملاتی داشته باشد. زمانی که شما یک استراتژی را به خوبی یاد گرفتید و آن را مورد آزمون و خطا قرار دادید، می‌توانید به سراغ استراتژی‌های دیگر بروید. یک استراتژی زمانی موفق است که حداقل تا شش ماه تست شده باشد و در بیشتر موارد درست عمل کرده باشد.

برای انتخاب استراتژی معاملاتی به چه فاکتورهایی نیاز دارید؟

برای انتخاب یک استراتژی معاملاتی مناسب، چند فاکتور مهم را باید در نظر بگیرید. فاکتورهایی نظیر انتخاب بازار معاملاتی، بازه زمانی، روش تحلیل بازار، مدیریت سرمایه، سبک معاملاتی و روانشناسی بازار به شما در انتخاب بهترین استراتژی کمک می‌کنند.

انتخاب بازار معاملاتی

قبل از هر چیز باید بازار معاملاتی که قرار است در آن فعالیت داشته باشید را تعیین کنید. این کار باعث می‌شود تمرکز خود را روی یک بازار بگذارید. برای شناخت آن وقت بگذارید و اخبار و تحلیل‌های پیرامون آن را مورد بررسی قرار دهید. به هنگام انتخاب بازار تمامی جوانب را باید در نظر بگیرید و در نهایت طبق علاقه‌مندی خود و شناخت کافی، بازار معاملاتی خود را انتخاب کنید.

انتخاب روش تحلیل بازار

برای انتخاب استراتژی معاملاتی باید یکی از روش‌های تحلیل فاندامنتال، تحلیل تکنیکال و استراتژی معاملاتی اسکالپینگ (Scalping) چیست؟ یا ترکیبی از این دو را انتخاب کنید. این روش‌های تحلیلی کمک می‌کنند تا وضعیت بازار را بهتر شناسایی کنید.

انتخاب سبک معاملاتی

روش‌های مختلف معاملاتی مانند Swing Trading (نوسان گیری)، Scalping(معامله‌گری سریع)، Day Trading (معامله‌گری روزانه)، Position Trading (معامله‌گری به روش استراتژی معاملاتی اسکالپینگ (Scalping) چیست؟ پوزیشن) وجود دارند که هر یک از آن‌ها را می‌توانید متناسب با موقعیت پیش آمده انتخاب کنید.

ترید اسکالپینگ:

در میان سبک‌های معاملاتی، کوتاه‌مدت‌ترین آن‌ها است. معامله‌گر به سرعت وارد معامله شده و تنها پس از چند دقیقه از معامله خارج می‌شود.

ترید روزانه:

معامله به مدت یک ساعت الی چند روز در معامله باقی می‌ماند. ریسک کمتری دارد و معامله‌گر در طول این چند روز وقت کافی برای تحلیل بازار دارد.

ترید نوسان گیری:

مدت زمان معامله بین چند روز تا چند هفته طول می‌کشد. مناسب برای افرادی است که‌ترید کردن را به عنوان شغل دوم خود انتخاب کرده‌اند.

ترید پوزیشن:

این روش معامله، بلندمدت است و ممکن است هفته‌ها و یا سال‌ها به طول بی انجامد.

بازه زمانی

انتخاب زمان معامله از اهمیت بالایی برخوردار است و نقش بسزایی در انتخاب استراتژی معاملاتی ایفا می‌کند. به عنوان مثال اگر قصد دارید بیشتر زمان خود را پشت مانیتور بنشنید و روزانه چندین معامله مختلف انجام دهید، روش معامله‌گری اسکالپینگ برای شما مناسب‌تر است. اگر نمی‌خواهید تمام وقت خود را در طول روز به معامله بپردازید، روش‌های معامله‌گری روزانه و نوسان گیری بهترین انتخاب برای شما است. در نهایت اگر نمی‌خواهید خود را درگیر معاملات روزانه و کوتاه‌مدت کنید و اهداف بلندمدت در سر دارید، بهتر است روش معامله‌گری پوزیشن را انتخاب کنید. پس می‌بینید که برای انتخاب سبک معاملاتی، دقت به زمان معامله بسیار مهم است.

روانشناسی بازار

شناخت رفتارهای بازار یکی از مهم‌ترین فاکتورهای انتخاب استراتژی معاملاتی است. این عواطف و احساسات معامله گران است که به بازار جهت می‌دهد. به همین خاطر شناخت بازار و برخوردی که معامله گران در هر بازه زمانی با یکی سهم انجام می‌دهند، به شدت می‌تواند در انتخاب استراتژی شما تأثیرگذار باشد. همچنین باید تیپ شخصیتی خود را به خوبی شناسایی کنید تا بتوانید بهترین استراتژی را متناسب با روحیات خود انتخاب کنید.

کلام آخر

به ازای هر تریدر در بازار یک استراتژی معاملاتی مناسب با شرایط معامله‌گر وجود دارد. برای انتخاب استراتژی بیش از هر زمان دیگر باید انعطاف‌پذیر باشید. گاهی پیش می‌آید که انتخاب یک استراتژی، برای معاملات شما درست عمل نمی‌کند. گاهی باید صبر کنید تا شرایط به ثبات برسد یا اینکه یک استراتژی مناسب دیگر برای خود انتخاب کنید. بزرگ‌ترین اشتباه تریدرهای تازه‌کار این است که زمانی که از یک استراتژی جواب نمی‌گیرند، سریعاً آن را ترک کرده و به سراغ استراتژی بعدی می‌روند. شناخت و انتخاب درست استراتژی از اهمیت بالایی برخوردار است و زمانی که یک استراتژی را به خوبی فرا گرفتید، بهتر است صبر داشته باشید و به آن وفادار باشید تا بتوانید بهترین نتیجه را بگیرید. قطعاً با یادگیری و تسلط بر یک استراتژی می‌توانید در بلندمدت به پاداش دلخواه خود برسید.

استراتژی معاملاتی اسکالپینگ (Scalping) چیست؟

شیوه های متفاوتی برای ورود به معامله وجود دارد در آموزش فارکس دو شیوه نوسان گیری و اسکلپ بسیار مورد علاقه هستند.بسیاری از مردم در بازار فعالیت می‌کنند، بعضی به عنوان سرمایه‌گزار و بعضی دیگر به عنوان معامله‌گر. سرمایه‌گزاری با یک دیدگاه بلندمدت در حد چند سال یا حتی چند دهه اجرا می‌شود. اما فرد معامله‌گر می‌خواهد بطور منظم و مستمر از بازار کسب درآمد کند.

یکی از عواملی که بین معامله‌گران مختلف تفاوت ایجاد می‌کند، مدت زمانی است که افراد معاملات خود را باز نگه می‌دارند. این بازه زمانی می‌تواند چند ثانیه، چند ماه یا حتی چند سال باشد.

انتخاب یک سبک معاملاتی مناسب که منطبق با شخصیت شما باشد، برای یک موفقیت بلندمدت در بازار کاملا ضروری و واجب است. در این مقاله می‌خواهیم به تفاوت‌ استراتژی‌های اسکلپ و نوسان‌گیری بپردازیم.

اسکلپ

در استراتژی اسکلپ (Scalping strategy)، هدف این است که از تغییرات کوچک قیمت در طول روز بهره ببریم. به همین دلیل افرادی که این نوع استراتژی را بکار می‌برند، در طول روز چندین معامله انجام می‌دهند و ورود و خروج‌های سریعی دارند.

بطور کلی در روش اسکلپ برای کسب سود از بازار، معاملات کوتاه و متعددی انجام می‌شود که هریک در حد چند ثانیه یا چند دقیقه باز می‌مانند. از آنجاییکه مدت‌زمان باز بودن معاملات کوتاه است، بنابراین سود حاصل از این نوع معاملات نیز کوچک است. به همین دلیل، این نوع از معامله‌گران برای کسب سود و درآمد، چندین معامله در طول روز انجام می‌دهند. اما در عوض کوتاه بودن مدت‌زمان باز بودن معاملات، سبب می‌شود ریسک کار اسکلپِرها (معامله‌گرانی که اسکلپ می‌کنند) کاهش یابد.

اسکلپرها سرعت عمل بالایی دارند و اهداف کوتاهی را دنبال می‌کنند. ممکن است الان به یک معامله فروش ورود کنند و در معامله بعدی برای خرید اقدام کنند. بهره بردن از حرکات جزئی و کوچک بازار نسبت به حرکات بزرگ، بیشتر متداول است. چرا که حتی در بازارهای کُند و آرام هم می‌توان شاهد تغییرات و حرکات کوچکی بود و از آن‌ها استفاده نمود.

اسکلپرها معمولا از تایم‌فریم‌های پایین مانند یک دقیقه، ۵ دقیقه یا حتی تیک‌چارت برای تحلیل بازار و معامله استفاده می‌کنند. ضمناً دسترسی به داده‌های دقیق بازار و همچنین امکان اجرای سریع معاملات، برای این دسته از معامله‌گران بسیار ضروری است. اگر کمیسیون معاملات زیاد باشد، هزینه اجرای معاملات افزایش می‌یابد و در نتیجه سود حاصل از معاملات سریع و مکرر اسکلپرها کاهش پیدا می‌کند. به همین دلیل این دسته از معامله‌گران به دنبال بروکرهایی هستند که کمیسیون کمتری دریافت کنند و همچنین قابلیت اجرای سریع معاملات را داشته باشند.

روش اسکلپ مناسب افرادی است که وقت کافی برای تحلیل بازار و اجرای معاملات دارند، می‌توانند تمرکز خود را حفظ کنند و سرعت عمل بالایی دارند. معمولا گفته می‌شود افراد عجول اسکلپرهای خوبی می‌شوند، چرا که به محض اینکه معامله در سود می‌رود، از آن خارج می‌شوند. سبک اسکلپ برای افرادی است که می‌توانند استرس خود را کنترل کنند، سریع تصمیم‌ بگیرند و بر اساس آن عمل کنند.

تایم‌فریم انتخابی شما نشان می‌دهد که چه سبک و روشی مناسب شماست. اسکلپرها در طول روز معاملات زیادی انجام می‌دهند و به همین دلیل باید مدام بازار را دنبال کنند. اما نوسان‌گیرها معاملات کمی انجام می‌دهند و می‌توانند دفعات کمتری بازار را چک کنند.

نوسان‌گیری

در این روش باید روند بازار را تشخیص دهید و در محدوده آن کار کنید. برای مثال، معامله‌گران نوسان‌گیر معمولا یک روند قوی را تشخیص می‌دهند و پس از یک حرکت اصلاحی یا ناحیه رِنج به معامله ورود می‌کنند، و پیش از اینکه قیمت مجددا اصلاح کند و کاهش یابد، از معامله خارج می‌شوند.

در صورتی که قیمت از یک ناحیه حمایتی عبور کند، معامله‌گران جهت دیگر بازار را در نظر می‌گیرند و برای معامله فروش اقدام می‌کنند. بطور کلی معامله‌گران نوسان‌گیر معمولا «در جهت روند» معامله می‌کنند. یعنی اگر روند صعودی باشد، خرید می‌کنند و اگر روند نزولی باشد، می‌فروشند. این نوع از معاملات بین چند روز تا چند هفته یا حتی چندین ماه باز می‌مانند، اما معمولا در عرض چند روز به پایان می‌رسند.

معامله‌گران نوسان‌گیر با استفاده از پرایس اکشن و تحلیل تکنیکال بهترین نقاط ورود و خروج معاملات را تشخیص می‌دهند. این معامله‌گران نواحی حمایتی و مقاومتی را شناسایی می‌کنند، سطوح فیبوناچی را ترسیم می‌کنند و معمولا از الگوهای نموداری و اندیکاتورهای تکینکال در تحلیل‌های خود استفاده می‌کنند. اگر بازار کمی نوسان‌های تند و تیز داشته باشد برای این دسته از معامله‌گران بهتر است، چون در این صورت فرصت‌های معاملاتی بیشتری ایجاد می‌شود.

این استراتژی معاملاتی مناسب افرادی است که نمی‌توانند بصورت تمام‌وقت و دقیقه به دقیقه بازار را دنبال کنند. معمولا معامله‌گران پاره‌وقت و کسانی که گاهی در فواصل زمانی بین شغل دیگر خود می‌توانند بازار را چک کنند، این سبک معاملاتی را انتخاب می‌کنند. این گروه از معامله‌گران باید صبور باشند و بتوانند معاملات خود را در طول شبانه‌روز باز نگه دارند، به همین دلیل اگر با باز بودن معامله در طول روز یا شب استرس می‌گیرید، این سبک معاملاتی مناسب شما نیست.

جدول زیر بطور خلاصه تفاوت‌های اصلی بین این دو سبک معاملاتی را نشان می‌دهد:

هر سبک و روش معاملاتی، ریسک و سودهای مختص به خود را دارد. هیچ استراتژی عالی و بدون نقصی وجود ندارد که برای همه معامله‌گران مناسب باشد. بنابراین باید با توجه به مهارت‌ها، شخصیت، مدت‌زمانی که می‌توانید به این کار اختصاص دهید، میزان سرمایه، تجربه و آستانه تحمل ریسک خود، استراتژی معاملاتی خود را انتخاب کنید. شما چه یک معامله گر کوتاه مدت باشید چه بلند مدت برای موفقیت در مارکت باید به بصورت مستمر کسب سود کنید.برای این منظور توصیه می کنیم مقاله “نکاتی برای انجام معاملات مستمر و سودآور“ رامطالعه نمایید.