چگونه در بورس ، سیو سود کنم؟

تصمیم شما برای اتخاذ استراتژی‌های سیو سود بستگی به این دارد که در میان ریسک و سود در کجا موضع می‌گیرید. اما با این حال، چند استراتژی وجود دارد که به آن اشاره خواهیم کرد:

سیو سود و ریسک فری یا Save Profit & Risk Free

دوستانی که از طریق گرفتن سیگنال ترید می کنن احتمالاعبارت «سیو سود و ریسک فری» یا همان Save Profit & Risk Free را زیاد شنیده باشن و ممکنه براشون سوال باشه که این یعنی چی و دقیقا باید چیکار کرد. امروز میخام این موضوع رو براتون توضیح بدم.

سیو سود و ریسک فری یا Save Profit & Risk Free

فرض کنید یک سیگنال گرفتید که بهتون گفته

ارز SHAB
محدوده خريد 10-11
💸تارگت ها به ترتیب:
TP1:12
TP2:14(سیو سود و ریسک فری)
TP3: 18

اول ببینیم این سیگنال یعنی چی؟

این سیگنال می گه شما باید رمزارز شاب 😂 رو در بازه قیمتی 10 تا 11 بخری و احتمال می ده که قیمت اون بره بالا. اولین هدف که بر اساس تحلیلهای تکنیکال ( مثلاً فیبوناتچی) به اونها رسیدن قیمت 12 هست و دومین هدف 14 و سومین هدف 18

اگر به سیگنال دقت کنید روبروی هدف دوم یعنی 14 نوشته سیو سود و ریسک فری. یعنی اینکه وقتی قیمت رمزارز شاب 😅 رسید به 14 ، سودت رو ذخیره کن و ریسکت رو در این رمزارز به صفر برسون. حالا ببینیم چطور باید اینکار رو بکنیم.

فرض کنید شما با گرفتن این سیگنال 100 تا رمز ارز شاب رو به قیمت 10 تتر خریدی (تتر چیه؟ فکر کن همون دلاره) حالا قیمت رمزارز شاب رسیده به هدف دوم یعنی 14 تتر. باید این کارهارو بکنی

1. تا اینجا 4 تتر در هر واحد سود کردی یعنی 400 تتر=4 تتر* 100 تا.
2. این 400 تا رو بفروش و ذخیره کن. یعنی 28.57 تا از رمزارزهاتو بزار برای فروش. مارکت بفروش حساب کتابت به هم نریزه.
3. اگر قبلا حد ضرری برای این معامله گذاشته بودی (که حتما این کارو کردی ایشاللا) برو اونو کنسل کن و یه حد ضرر جدید (فروش: استاپ مارکت) بزار به این شکل که اگر قیمت رسید به 10 تتر همه رو بفروش.

ببینیم چه اتفاقی افتاد.

• 100 تا شاب خریدی به قیمت کل 1000 تتر.
• 400 تتر سود کردی و به اندازه همین سودت رمرارزشاب فروختی و سود رو برداشتی
• حالا باقیمانده رمزارزها رو به طوری حد ضرر گذاشتی که اگر قیمتش بیاد پایین به قیمت خریدت که برسه فروخته می شه ضرری نخواهی داشت.

ممنون می شم پیج شابم رو دنبال کنید.

ف. حسین نژاد (روابط عمومی شاب)

پرسش مطرح شده از سوی یک بازدید کننده:

با سلام و خسته نباشید

من در صرافی کوینکس در فیوچرز ترید میکنم و موقع سیو سود همین کارا رو که در مقاله گفتید انجام میدم اما سودی به حسابم نمیاد و در اخر با اصل پولم مواجهه میشم ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.

مریم کیان‌پور

آخش بالاخره یکی مطلب ما رو خوند 😊

دوست عزیز این روشی که من توضیح دادم در خصوص معاملات اسپات بود نه فیوچر. من خیلی فیوچر کار نمی کنم ولی قاعدتاً در فیوچر هم برای اینکه سود رو ذخیره کنی باید به میزانی که سود کرده پوزیشن معکوس بگیرید. منظورم اینه که فرض کنید روی رمزارز لونا پوزیشن شورت گرفتین و تا اینجای کار دویست تتر در سود هستین.

1. ببینید این دویست تتر معادل چند تا لونا میشه. فرض کنید شد 2 لونا
2. یک پوزیشن لانگ باز کنید به میزان دو تا لونا و تایید رو بزنید.
3. حالا SL رو که قبلا درج کرده بودید برای پوزیشن شورت، کنسل کنید و بیارید به نقطه جدید به گونه ای که اگر SL تون خورد هیچ ضرری نکنید.

تمام. در این حالت این سود شما ذخیره شده براتون ولی نمایش داده نمی شه تا تکلیف پوزیشن شورتی که اول باز کرده بودید روشن بشه. سیستم در نهایت این سود موقت شما رو با سود یا ضرر نهایی تون جمع می کنه و نتیجه رو بهتون نشون می ده.

مهدی حمدی منش

نه خانم کیان پور در معاملات فیوچر اینطور نباید عمل کرد. روشی که توضیح دادین مناسب معاملات اسپات هست. در معاملات فیوچر باید به شکل زیر عمل کرد. از مثال خودتون استفاده می کنم. فرض کنید روی رمزارز لونا پوزیشن شورت گرفتین و تا اینجای کار دویست تتر در سود هستین.

1. ببینید این دویست تتر معادل چند تا لونا میشه. فرض کنید شد 2 لونا
2. کلید کلوز لیمیت رو بزنید تا پنجره باز بشه. دو مرحله در پیش رو دارید یکی اینکه قیمت رو تعیین کنید و دیگری اینکه مقدار بدید. قیمت معمولا خودش درج شده و دست نزنید. در خانه مقدار بنویسید دو. سپس کلوز پوزیشن رو بزنید.
3. حالا SL رو که قبلا درج کرده بودید برای پوزیشن شورت، کنسل کنید و بیارید به نقطه جدید به گونه ای که اگر SL تون خورد هیچ ضرری نکنید.

ف. حسین نژاد (روابط عمومی شاب)

پرسش مطرح شده از سوی یکی از بازدید کنندگان با نام آقا یا خانم «فیروزی»:

جسارتا در مورد سیو سود بنده کاملا متوجه نشدم. یعنی در
عمل درست پیاده نمیشه . مثلا بنده 1000 تا دوج کوین رو به قیمت 3500
میخرم که میشه 3500000 تومان. بعد دوج میشه 4000 تومان که بنده 500 تومان
میرم توی سود….

مریم کیان‌پور

سلام سلام صد تا سلام

سال نوتون مبارکککککککککککککککککککککک 😍😍

خانم یا اقای فیروزی عزیز سوالتون کامل نیست و متوجه نمی شم مشکل دقیقن چیه. اگر امکان داره بیشتر توضیح بدن لطفا. ضمنا حتما بگین در بخش اسپات معامله کردین یا فیوچر.

با فرض اینکه شما معامله اسپات کرده باشید و هزار تا دوجتون به ازای هر دوج 500 تومن بره توو سود الان شما ارزش داریی تون رسیده به 4 میلیون تومان یعنی 500 هزار تومان سود کردین. حالا می خواهیم این 500 هزار تومان رو از معامله خارج کنیم که اصطلاحا بهش می گن سیو سود.

سوال: همین الان این 500 هزار تومان میشه چند تا دوج کوین؟ پاسخ: 500.000/4.000= 125 تا

پس باید 125 تا دوج رو بفروشید. با این کار 125 تا دوج کوین شما از معامله خارج میشه و تبدیل به تتر یا تومان می شه (بسته به اینکه در صرافی خارجی کار می کنید یا داخلی).

حالا شما به جای هزار تا دوج کوینی که خریده بودید 875 تا دوج کوین دارین چون 125 تاش فروختین . ولی ارزش معامله شما همچنان 3.500.000 تومن هست چونکه 875 تا دوج دارین هر کدومش 4000 تا می ارزه پس 875*4.000= 3.500.000. درسته؟

با این کار شما الان 500 هزار تومن سودت رو برداشتی و سرمایه اولیه ات هم سر جاشه. البته یه نکته رو هم بگم ها و اون اینکه این وسط یه مقدار بابت کارمزد ازت کسر می شه که در نهایت عددهات با این چیزهایی که من گفتم فرق داره ولی اونقدری نیست که به چشم بیاد. مگر اینکه معامله فیوچر اونم با مارجین بالا کرده باشی.

باز اگر ابهامتون بر طرف نشد حتما بپرسین.

ف. حسین نژاد (روابط عمومی شاب)

پرسش مطرح شده از سوی یکی از بازدید کنندگان به نام آقای امیر

قبل از طرح پرسش ایشان باید خدمت بازدید کنندگان عزیز عرض کنم که از دستیار شاب (دایره صورتی رنگ پایین سایت) فقط برای درخواست راهنمایی در خصوص خود شاب استفاده کنید نه طرح سوالات مربوط به مباحث. مثلا می خواهی بدانی چگونه باید در سایت شاب عضو شوی و یا چگونه سوال بپرسی از دستیار شاب(دایره صورتی رنگ پایین سایت) بپرس ولی وقتی سوال تخصصی داری مثلا میخواهی بدانی چگ.نه با صرافی کوینکس ثبت نام کنم یا چگونه سیو سود کنم ، اول باید در شاب عضو بشی (عضویت برای همیشه رایگان است و رایگان خواهد ماند) بعد کلید پاسخ براتون فعال میشه که روش کلیک می کنید و سوال یا پاسخ مد نظرتون رو می نویسید. و اما سوال آقا امیر عزیز:

نحوه اردرگذاری رو نسبتا بلدم (توی فیوچرز) اما تردید دارم از کدومش برای سیوسود و حدضرر استفاده کنم. (لطفا راهنمایی نمایید).

سیو سود در بورس چیست؟

کارشناسانُ، متخصصین و همه بزرگان معامله‌گری در دنیا روی این نکته تاکید و اتفاق نظر دارند که مهمترین راز موفقیت یک معامله‌گر در بورس علاوه بر رعایت حد ضرر، حفظ سرمایه یا همان سیو سود است. پرواضح است که سرمایه یعنی تمام پولی که در هر لحظه در اختیار معامله‌گر قرار دارد و شامل اصل پول و سودهای حاصل از عملیات خرید و فروش سهام است. هر زیانی به عنوان یک عامل کاهنده سرمایه شناخته می‌شود؛ بنابراین مفهوم محافظت از سود یا همان عبارت آشنای سیو سود مطرح می‌گردد و بکارگیری این مفهوم اکیدا توصیه می‌شود. یکی از عوامل مهم برای جلوگیری از ضرر، محدود کردن ریسک در کنار بکارگیری مدیریت سرمایه است و یکی از بهترین راه های محدود کردن ریسک در بورس، ذخیره سود است.

اما این سوال مطرح می‌شود که مفهوم سیو سود در بورس چیست؟ و استراتژی های سیو سود بر اساس دیدگاه‌های مختلف محاسباتی و زمانی کدام است یا به عبارتی روش سیو سود چگونه است؟ در این مقاله قصد داریم روش های مختلف ذخیره سازی سود در بورس را بررسی نموده و در نهایت بهترین زمان و روش برای حفط و ذخیره سود در بورس و نکات مهمی که در هنگام سیو سود باید به آنها توجه کنید را بازگو نماییم.

مفهوم سیو سود به زبان ساده

محاسبه و کم کردن ریسک در معاملات سهام شرکت های حاضر در بورس یکی از کلیدی‌ترین و اصلی‌ترین استراتژی‌های لازم برای معامله است که اغلب فعالان این بازار با این استراتژی‌ها آشنا هستند. سیو سود یکی از راهکارهای محدود کردن ریسک محسوب می‌شود که از روش محاسباتی خاصی برخوردار است. افراد پیش از شروع سرمایه‌گذاری با یادگرفتن چند تکنیک خاص از قبیل سیو سود قادر خواهند بود از زیان بی مورد و نامعقول در این قبیل سرمایه‌گذاری‌ها جلوگیری کنند. مفهوم سیو سود در حالت عامیانه یعنی رسیدن به سود حاصل از روابط بنیادی و تکنیکال سهام. با رسیدن به میزان نهایی رشد قیمت در هر بازه زمانی به وقوع خواهد پیوست بنابراین دیگر نیازی به تامل اضافی و طمع در نگهداری سهام نیست و بهترین گزینه، فروش سهام و محقق شدن سود می‌باشد. این کار سبب می‌شود معامله‌گر با بیشترین میزان سود ممکن از سهام خارج گردد.

هرچند که آموزش‌هایی از قبیل تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال و یا سایر آموزش‌های شناخته شده در بازار بورس می‌تواند معامله‌گران را در مورد بهترین زمان فروش سهام یاری کنند و باعث شوند افراد خرید و فروش هوشمندانه‌ای داشته باشند؛ اما برخی از مسائل از قبیل تغییر سیاست‌های آنی اقتصادی و یا ایجاد شرایط محیطی متفاوت سبب می‌گردد خرید سهام مطمئن همچنان از ریسک بالایی برخوردار باشد. برای محدود کردن ریسک موجود در خرید و فروش سهام شرکت‌های کوچک و متوسط بهترین راهکار ممکن سیو سود در بورس است. در ادامه به روش های سیو سود بر مبنای دیدگاه های سرمایه گذاری کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت می‌پردازیم البته این نکته را باید بخاطر داشته باشید که هیچکدام از این روش‌ها در استراتژی آپر که مورد تایید کالج تی بورس است قابل قبول نیست. ما به درستی اعتقاد داریم که روش مناسب برای سیو سود باید به نحوی طراحی شده باشد که در صورت ادامه رشد صعودی سهم بتوانیم همچون یک معامله گر حرفه ای حداکثر بازده سهم را بدست آوریم این روش در انتهای همین مقاله توضیح داده شده است.

دیدگاه کوتاه‌مدت برای سیو سود:

در این دیدگاه افراد سهام خریداری شده را در بازه زمانی سه هفته تا سه ماه انتخاب می‌کنند بنابراین در این بازه زمانی بایستی معامله گران برای فروش و خروج از سهم اقدام کنند. اما برای یافتن زمان مناسب سیو سود بایستی از ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده کرد. بر این اساس از دو عنصر حمایت و مقاومت می‌توان برای خرید و فروش سهام استفاده نمود. پس از استفاده از این دو موضوع بر روی سهام مورد نظر، خرید سهم بر روی حمایت سهم انجام شده و فروش آن بر روی مقاومت صورت می‌گیرد.

دیدگاه میان مدت برای سیو سود :

1. اولین راه مناسب افراد با ریسک‌پذیری متوسط است. این افراد بایستی سود بدست آمده سهام را فروخته و اصل سرمایه اولیه خرید را نگهداری کنند.
2. دومین راه مناسب افراد با ریسک‌پذیری پایین است که در این روش اصل سرمایه به فروش می‌رسد و با نگهداری سود سیو سود انجام می‌گیرد.

دیدگاه بلند مدت برای سیو سود:

این دیدگاه زمانی بازه بیش از شش ماه را شامل می‌شود. با خرید چنین سهمی بایستی معامله گران بدانند که نوسانات چگونه در بورس ، سیو سود کنم؟ قیمتی کوتاه‌مدت و میان مدت در سیو سود تاثیری ندارد و می‌توانند با اندکی صبر در طولانی مدت به هدف قیمتی خود برسند. در این حالت فروش سهم اصلا اتفاق نمی‌افتد و افراد در بلند مدت سیو سود قابل توجهی خواهند داشت در کنار اینکه اصل انتظار دارند که سرمایه آن‌ها نیز ارزش ذاتی بالایی پیدا خواهد کرد.

سایر روش های سیو سود:

• یکی از مشهورترین روش های سیو سود توجه به صف خرید سهام مورد نظر است. در صورتی که سهام در صف خرید قفل بوده و همچنان روند صعودی را طی کند، عاقلانه است سهم را نفروشید. پس از ریزش صف خرید، می‌توان نسبت به سیو سود سهم اقدام نمود.
• راهکار دیگر، زمانی است که سهم به مقاومت برسد اما از روند آن مطمئن نیستید، در این صورت می‌توانید یک پله سود خود را ذخیره کنید. برای این کار نصف سهام را بفروشید و سپس منتظر رفتار قیمتی سهام باقی مانده باشید. اگر سهام روند نزولی داشت با رسیدن به حد ضرر خود اقدام به فروش کنید. در چنین مواقعی سود حاصل از فروش سهام باقی مانده امکان دارد قیمت خرید را جبران کند. به هر حال ریسک استفاده از این استراتژی اندکی بالاتر است.
• اما بهترین روش برای سیو سود در بازار سرمایه ایران که در دوره آمورش بورس از صفر تا صد معامله گر حرفه ای معرفی می‌شود به شرح زیر است: از آنجاییکه می‌دانیم امکان پیش بینی بازار برای هیچ معامله گری وجود ندارد و همواره قیمت سهم یا در حال افزایش یا کاهش است، پرواضح است که باید روشی را انتخاب کنیم تا برای هر دو این شرایط آماده باشیم. اگر قیمت سهم رشد کرد با همه سرمایه خود از این رشد بهره مند شویم. چنانچه قیمت سهم ریزش کرد همه سرمایه خود را نجات دهیم؛ بنابراین در این روش چنانچه روند صعودی سهم باعث شد که قیمت سهم از نقطه ای که دیگر احتمال پولبک زدن وجود ندارد عبور کند همواره معامله گر با درنظر گرفتن ریسک پذیری خود نسبت به محاسبه نقطه سیو سود بر مبنای بالاترین قیمت پایانی سهم اقدام می نماید و با این روش به ظاهر ساده اما کاربردی از حداکثر رشد قیمت سهم بهره مند می‌گردد.

نتیجه گیری:

هدف درست یک معامله‌گر در بازار سرمایه تبدیل شدن به یک معامله‌گر منضبط و منظم است و در این راه استفاده از یک استراتژی کامل و دقیق که شامل تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال، مدیریت سرمایه و روانشناسی بازار باشد می‌تواند مفید باشد و قطعا نتیجه‌ای که می‌توان انتظار داشت رسیدن به سود مستمر و بازده قابل قبول خواهد بود؛ بنابراین توجه به مفاهیم کلیدی و با ارزشی مانند سیو سود که در این مقاله به آن پرداختیم سرعت تحقق این هدف را افزایش می‌دهد. روش‌های مختلفی برای سیو سود مطح می‌شود که بعضی مبتنی بر نگاه زمانی معامله گر و برخی مبتنی به هدف ذهنی معامله گر از رشد سهم است که از آنجایی‌که برای هر معامله گری عدم امکان پیش بینی بازار مسلم است روش همراهی تمام و کمال با سهم و تعیین نقطه خروج بر مبنای بالاترین قیمت پایانی بهترین راه کسب حداکثری سود حاصل از رشد قیمت سهم خواهد بود. امیدواریم با خواندن این مقاله کوتاه متوجه شده باشید که چرا سیو سود اهمیت دارد، سیو سود در بورس چگونه انجام می شود و چگونه قادر به اجرای بهترین روش سیو سود در بازار بورس ایران خواهید بود.

چگونه در بازار ارزهای دیجیتال سیو سود کنیم؟

اگر درگیر فضای ارزهای دیجیتال شده باشید، احتمالاً این سؤال برایتان پیش آمده که چگونه می‌توانید سیو سود کنید و فهم این نکته است که معامله‌گران سوداگر را از سایر معامله‌گران ناکام در سیو سود جدا می‌سازد. البته پیش از تصمیم‌گیری در مورد نحوۀ سیو سود لازم است عوامل مختلفی را در بازار ارزهای دیجیتال مد نظر قرار دهید. مثلاً برای ورود به هر معامله‌ باید دلیلی داشته باشید و بدانید که از آن، چه عایدتان می‌شود. اگر بازار نزولی است باید سریعاً راه فراری بیابید.

آیا معامله ارزهای دیجیتال سودآور است؟ بله، اگر هنر تشخیص موقعیت را به‌ خوبی فرا بگیرید و به منابع مناسب سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال مجهز باشید، این نوع از چگونه در بورس ، سیو سود کنم؟ معاملات می‌تواند بسیار سودآور باشد. پرسش از نحوۀ سیو سود تا حدی‌ ظریف‌تر از زمان مناسب برای فروش ارزهای دیجیتال است. گاهی هدف از فروش ارز دیجیتال جلوگیری از زیان بیشتر است، در حالی که سیو سود نیازمند انضباط عملیاتی و برنامه‌ای منسجم است.

یک استراتژی سیو سود چگونه باید باشد؟

لازم است در مورد نحوۀ استراتژی خود برای سیو سود از قبل تصمیم بگیرید. برخی از تریدرها ترجیح می‌دهند پوزیشن خود را یکباره ببندند. اما برخی دیگر ترجیح می‌دهند با تنظیم سفارش‌های حد ضرر در طیفی از قیمت‌های مختلف از معامله خارج شوند. لازم است رویکردتان را از قبل تعیین کنید و به آن پایبند باشید. به یاد داشته باشید اگر قائل به خروج تدریجی هستید، باید از سفارش‌های حد ضرر یا همان استاپ لاس استفاده کنید؛ زیرا از زیان بیش از حد شما جلوگیری خواهد کرد.

اما یک سفارش حد ضرر چگونه کار می‌کند؟ فرض کنید در 43000 دلار خرید بیت‌ کوین انجام داده‌اید و خروج از معامله را روی 48000 دلار تنظیم کرده‌اید. در این صورت می‌توانید در 43000 دلار استاپ لاس بگذارید تا در نقطه سر به سر از زیان خود جلوگیری کنید. اگر متوجه شدید که قیمت بیت کوین در حال سقوط آنی است، می‌توانید سفارش اصلی را به طور کامل ببندید.

از آنجا که نمی‌توان با قطعیت حرکت بعدی ارزهای دیجیتال را پیش‌بینی کرد، لذا ممکن است قیمت، بی‌ارتباط به روند‌ها و داده‌های تاریخی بالا و پایین شود. راه‌حل در این است که نسبت به اعداد خام بی‌توجه باشید و به جای آن بر درصدها تمرکز کنید. افراد در سیو سود ذائقه‌های متفاوتی دارند، اما اغلب تریدرها هدف خود را روی 50 % قرار می‌دهند. سود 100 % رؤیایی است و بیش از آن پاداشی فوق‌العاده محسوب می‌شود.

پرسش‌های اساسی پیش از سیو سود

در راه سیو سود سؤالاتی مطرح می‌شود که بهتر است معامله‌گران از خود بپرسند:

چرا باید این ارز دیجیتال را بخرم؟

برای انجام هر سرمایه‌گذاری باید دلیلی داشته باشید. به یاد داشته باشید که ماهیت ارزهای دیجیتال با سهام متفاوت است. در خرید سهام معیارهایی برای سنجش ارزش دارید، اما در اینجا ارزش هر رمزارز وابسته به تعداد افرادی است که یک رمزارز خاص را ارزشمند می‌دانند. داشتن دلیل باعث می‌شود هدف داشته باشید. آیا رمزارز جدید و پُرهیاهویی است؟ آیا زیادی گران نیست؟ آیا صرفاً اسم باحالی ندارد؟

از این معامله چه می‌خواهم؟

بدیهی است که از هر معامله‌ای سود می‌خواهیم؛ اما چه مقدار سود برایتان کافی است؟ این جایی است که اکثر مردم گیر می‌افتند؛ زیرا نمی‌دانند حرکت بعدی یک رمزارز چیست. اگر رمزارز خود را بفروشید، ممکن است همچنان به روند صعودی خود ادامه دهد و در این صورت چگونه می‌توانید با حسرت خود کنار بیایید؟

سیو سود مکرراً شما را بر سر دوراهی قرار می‌دهد که آنچه را به دست آورده‌اید به سود تبدیل کنید یا ادامه دهید و همه چیز را در معرض ریسک قرار دهید.

آیا رمزارز دیگری برای سرمایه گذاری سراغ دارم؟

در هر مرحله از سرمایه‌گذاری با موقیعت‌هایی به مراتب بهتر از آنچه انتخاب کرده‌اید مواجه می‌شوید و باید بتوانید تصمیم بگیرید که می‌توانید انتخابتان را کنار بگذارید و به سراغ کشف جدید خود بروید یا نه. خیلی‌ها می‌توانند هم‌زمان چندین سرمایه‌گذاری را مدیریت کنند، اما اگر شما تنها یک سبد و یک تخم‌مرغ دارید، باید نهایتاً تصمیم بگیرید. اوضاع اینجا پیچیده‌تر می‌شود که سرمایه‌گذاریتان هنوز به هدف نرسیده باشد و تردید شما بیشتر خواهد شد که صبر کنید یا آن را رها کنید. سود هر چقدر هم کم باشد، بالأخره سود است و در هر چیزی که ریسک می‌کنید فرصتی نهفته است.

با احساس افسوس و پشیمانی‌ام چگونه کنار بیایم؟

بخواهید یا نه، پشیمانی جزء لاینفکی از فرصت‌ها است. سیو سود از ارزهای دیجیتال با سرمایه‌گذاری در یک فرصت خوب پیش می‌آید. پشیمانی زمانی سراغتان می‌آید که متوجه می‌شوید می‌توانستید بیشتر به دست آورید. کنار آمدن با پشیمانی به برنامه شما بستگی دارد.

بی‌خیال از پیشامدها هدف خود را دنبال کنید. هر چیزی خارج از برنامه و هدفتان به شما مربوط نیست.

استراتژی‌های سیو سود

تصمیم شما برای اتخاذ استراتژی‌های سیو سود بستگی به این دارد که در میان ریسک و سود در کجا موضع می‌گیرید. اما با این حال، چند استراتژی وجود دارد که به آن اشاره خواهیم کرد:

زیر نظر داشتن واگرایی (Divergence)

واگرایی اختلاف میان اندیکاتور و قیمت است. مثلاً قیمت اوج می‌گیرد، ولی اندیکاتور چنین چیزی را نشان نمی‌دهد. در چنین وضعیتی احتمال بازگشت قیمت وجود دارد، لذا تشخیص آن می‌تواند به تریدر کمک کند که نسبت به تغییر قیمت واکنش مناسب نشان دهد. هنگام وقوع واگرایی، تریدر باید تصمیم بگیرد که سیو سود کند یا از حد ضرر استفاده نماید. توانایی شما در تشخیص واگرایی به افزایش سودآوری می‌انجامد.

توجه به سطوح فیبوناچی (Fibonacci Levels)

بازار ارزهای دیجیتال بنا به ماهیتی که دارد فشار قیمت را در سطوح فیبوناچی منعکس می‌کند. به همین دلیل اگر بر این سطوح، به‌ویژه بر حرکت بازگشتی قیمت، متمرکز شوید، منتفع خواهید شد. ارزهای دیجیتال تا حدی تحت‌تأثیر ربات‌ها و الگوریتم‌های معاملاتی‌اند و تمایل دارند قیمت‌ها را به سطوح فیبوناچی برسانند.

رصد نقاط پیوت (Pivot Points)

می‌توانید با استفاده از نقاط پیوت تغییر در احساسات بازار را از صعودی به نزولی تشخیص دهید. تریدرهای روزانه از نقاط پیوت برای تعیین سطوح سیو سود و همچنین ورود و خروج بهره می‌گیرند. هنگامی که تمام کارها را انجام دادید، نقاط پیوت را به عنوان اندیکاتورهای تکنیکال روزانه در نظر بگیرید.

سخن پایانی

یک معامله‌گر همیشه بر سر یک دوراهی بنیادین قرار دارد: کافی است، سیو سود می‌کنم! بیشتر می‌خواهم، پس ادامه می‌دهم و تمام ریسکش را به جان می‌خرم! سیو سود با زمان مناسب برای فروش متفاوت است. سیو سود استراتژی‌هایی دارد که باید از قبل رویکرد خود را نسبت به نوع استراتژی مشخص کنید. برای جلوگیری از زیان می‌توانید از سفارش حد ضرر بهره بگیرید یا یکباره از پوزیشن خارج شوید.

برای انجام معامله باید دلیل داشته باشید و این دلیل است که هدف شما را مشخص خواهد کرد. تعیین کنید که چه مقدار سود می‌خواهید و به جای تکیه بر اعداد، بر درصدها متمرکز شوید. برای کسب سود لازم است واگرایی میان قیمت و اندیکاتورها را در نظر بگیرید، سطوح فیبوناچی را بپایید و در معاملات روزانه به نقاط پیوت توجه کنید. تمام اینها معیاری از بازگشت قیمت به شما ارائه می‌دهند و می‌توانند در تصمیمتان برای خروج و سیو سود کمک کنند.

نوشته چگونه در بازار ارزهای دیجیتال سیو سود کنیم؟ اولین بار در رمز ارز نیوز. پدیدار شد.

پیش‌بینی روند صعودی شاخص کل

بازار امروز متعادل، نوسانی و بدون جهت بود. بسیاری از نمادهای بزرگ بازار در بین مثبت و منفی، یک‌درصد نوسان داشتند و این رفتار در روزهای انتهایی سال طبیعی است. ارزش و حجم معاملات نسبت‌به روزهای گذشته کاهش محسوسی را تجربه کرد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، بازار امروز شاهد افت ۵۹۵ واحدی و روند اندک منفی ۲۰۱ نماد در بازار بورس و ۱۶۹ نماد در بازار فرابورس بود. ارزش و حجم معاملات نیز نسبت به روزهای گذشته کاهش محسوسی را تجربه کرد.

بورس اوراق بهادار تهران

شاخص کل بازار بورس تهران با افت ۵۹۵ واحدی به سطح یک میلیون ۳۳۴ هزار واحد رسید، شاخص کل هم وزن با رشد ۲۱۸ واحدی در سطح ۳۳۸ هزار ۹۵۴ واحد قرار گرفت، شاخص کل بازار کاهش ۰.۰۴ درصدی و شاخص هم‎وزن رشد ۰.۰۶ درصدی را تجربه کردند.

تعداد نمادهای مثبت بازار بورس: ۱۶۵

تعداد نمادهای منفی بازار بورس: ۲۰۱

فرابورس ایران

شاخص کل فرابورس با کاهش ۲۸ واحدی به سطح ۱۸ هزار ۱۵۲ واحد رسید و نسبت به روز گذشته کاهش ۰.۱۵ درصدی تجربه کرد.

تعداد نمادهای مثبت بازار فرابورس : ۱۳۵

تعداد نمادهای منفی بازار فرابورس : ۱۶۹

ارزش و حجم معاملات

ارزش معاملات: بازار بورس و فرابورس به ترتیب ۳۷ هزار ۱۴۴ و یک میلیون ۸۰۴ هزار ۹۶۳ میلیارد ریال بود.

حجم معاملات: بازار بورس و فرابورس به ترتیب پنج میلیارد ۱۸۹ و چهار میلیارد ۱۷۱ میلیون برگه سهم بود.

تحلیل تکنیکال شاخص‌کل

حمایت: یک میلیون ۳۲۴ هزار واحد

مقاومت: یک میلیون ۴۰۰ هزار واحد

پیش بینی: پیش بینی یک روند صعودی را خواهیم داشت.

توضیحات: شاخص کل پولبک خود را تکمیل کرد و پیش‌بینی می‌شود که بتواند تا سطح یک میلیون ۴۰۰ هزار واحد حرکت کند. (تا زمانی که کف داینامیک حفظ شود تحلیل پا برجا است)

تغییرات قیمت پایه محصولات پتروشیمی

شاخص قیمت ریالی محصولات پتروشیمی نسبت به آمار قبلی دو درصد افزایش داشته است. قیمت دلار اعلامی قبلی ۲۴۱،۴۴۸ ریال بوده و در هفته جاری نرخ دلار بورس کالا ۲۳۹،۸۴۲ ریال اعلام شد. قیمت دلاری محصولات هم نسبت به هفته قبل ۳ درصد افزایش داشته است. شاخص‌های مذکور بر مبنای میانگین وزنی ارزش معاملات محصولات اعلامی در بورس کالا تعریف می‌شود که سهم ارزشی هر محصول با توجه به ارزش معاملات دو سال اخیر در محاسبات لحاظ شده است. مقدار پایه معرف متوسط ارزش معاملات در کل سال ۹۸ است.

ظرفیت بانک صادرات برای تأمین مالی سالانه ۸۰۰ میلیون یورویی فولاد مبارکه اصفهان

صیدی (مدیرعامل وبصادر ) در دیدار مدیران مجموعه فولاد مبارکه بر تقویت همکاری بانک صادرات ایران با این شرکت تاکید کرد و برای انجام مبادلات ارزی و کاهش هزینه‌های تأمین مالی شرکت فولاد مبارکه اعلام آمادگی کرد و ظرفیت بانک برای تأمین مالی سالانه حداقل ۸۰۰ میلیون یورو به منظور حمایت از طرح‌های توسعه‌ای این شرکت را یادآور شد. طیب‌نیا (مدیرعامل فولاد) با اشاره به وجود بیش از هشت میلیارد یورو طرح جدید در فولاد مبارکه، خواستار همراهی بانک صادرات ایران برای تحقق طرح‌های توسعه‌ای این شرکت از طریق منابع صندوق توسعه ملی شد..

اخبار چگونه در بورس ، سیو سود کنم؟ شرکت‌ها

ولصنم ۱۷ فروردین به مجمع می‌رود تا سرمایه شرکت از محل انباشته دو برابر شود

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوز DPM-IOP-00A-261 مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ از کلیه سهام‌داران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می‌گردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ در استان تهران، شهر تهران به آدرس خیابان خرمشهر ( آپادانی سابق)، پلاک ۶۱ برگزار می‌شود.

سخاش گزارش مجمع عمومی فوق‌العاده

با افزایش مذکور سرمایه شرکت از ۱۲.۵ میلیارد تومان به ۲۰ میلیارد تومان رسید. این افزایش سرمایه پس از مجمع عادی سالیانه شرکت ثبت خواهد شد و به حق تقدم سودی تعلق نخواهد گرفت.

منابع حاصل از این افزایش سرمایه برای گازسوز شدن پخت کلینکر شرکت هزینه خواهد شد. گازسوز شدن سبب افزایش ۱۰ درصدی سود شرکت می‌شود. با توافقاتی که با اداره گاز انجام شده است از ابتدای اردیبهشت ماه سیمان خاش گازسوز خواهد شد. برنامه افزایش سرمایه از ۲۰ به ۶۰ میلیارد تومان در سال آتی اجرایی خواهد شد. هدف از انجام این افزایش سرمایه خرید ماشین آلات جهت معدن‌کاری شرکت است. همچنین مسئولان سفارش عنوان داشتند که برنامه تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت در سال آتی پیگیری خواهد شد. مجمع عادی سالیانه شرکت در ۱۸ اردیبهشت برگزار خواهد شد و مطابق معمول تقسیم سود حداکثری خواهد بود.

رشد درآمدزایی ذوب آهن در بورس کالا

ذوب‌آهن اصفهان در هفته منتهی به ۲۰ اسفند توانست رکورد نیمه دوم سال را در بخش درآمدزایی خود از بورس کالا به‌دست آورد. این شرکت در هفته فوق توانست با رشد ۳۵ درصدی درآمدها به نسبت هفته گذشته درآمدهای خود را به ۶۷۱ میلیارد تومان برساند و بیش از ۴۶ تن کالا نیز در بازارنقره‌ای معامله کند.

مجمع وغدیر

شرکت سرمایه‌گذاری غدیر موفق شده در حوزه عملیاتی با افزایش بهره‌وری تولید و تبدیل سرمایه گذاری به سودآوری مطلق همراه شود. انتشار شش هزار میلیارد تومان انواع اوراق بدهی از جمله اقدامات این شرکت بوده است.

با افزودن سهام شغدیر موجب افزایش شفافیت در دارایی خود و افزایش سرمایه در هلدینگ مالی و صنعت و معدن شده است. عرضه و پذیرش تعدادی از شرکت‌ها همچون هلدینگ صنایع و معادن وکغدیر و فروی ، گروه مالی غدیر و سیمان سفید شرق با هدف افزایش ضریب نقدشوندگی از جمله اقدامات غدیر بوده است. عرضه پتروشیمی تبریز و هلدینگ برق و انرژی غدیر از برنامه‌های آتی شرکت است. شرکت قطعاً نیازمند تجدید ارزیابی است. سهم نفت و گاز پتروشیمی در سبد سودآوری به نسبت صنایع و معادن و مالی و سرمایه‌گذاری بیش از همه است.

سه حوزه مهم برای آینده غدیر ارزیابی شده است. نفت و گاز و پتروشیمی با تمرکز بر تکمیل زنجیره ارزش؛ حوزه صنعت و معدن که شامل صنایع مختلف می‌شود و تمرکز آن بر زنجیره بالادستی است؛ اجرای پروژه‌های دانش بنیان در زنجیره ارزش و توسعه و تکمیل زنجیره فولاد در خصوص فولادهای تخصصی و آلیاژی که تنوع بخشی به اینها از اولویت‌های شرکت است.

در متوازن سازی سبد نیز وابستگی به حوزه نفت و گاز و پتروشیمی منجر شده تا سبد ریسک پذیر شود و باید متوازن شود. در تصویری که از آینده کسب‌وکار وجود دارد، بخش جدیدی در حوزه فناوری‌های نو باید به غدیر اضافه شود و همچنان پتروشیمی و معدن دو ستون اصلی سبد خواهند بود. برای تضمین تولید وظیفه داریم در حوزه انرژی چون برق فعالیت کنیم.

تقویت زنجیره بالادستی تولید فولاد؛ افزایش ظرفیت تولید محصول در شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان و شفاف‌سازی فرایند فروش و بهره‌برداری عملیاتی از شرکت صنایع آلومینیوم جنوب و رساندن به ظرفیت اسمی تولید از جمله دستاوردهای شرکت است.

ثبت رکورد میزان تولید ماهانه در شرکت زاگرس مس سازان؛ این شرکت با تولید ۸۰ تن ماهانه کاتد در بورس کالا در حال فعالیت است و امید است به مرز دو هزار تن برسد. سال ۱۴۰۰ سال پرافتخاری برای حوزه صنعت و معدن غدیر است، برنده یک معدن شدیم و یک معدن دیگر هم در دست برنده شدن است. سال ۱۴۰۲ کارخانه تولیدی خود را در یکی از معادن به بهره‌برداری خواهیم رساند. در فولاد غدیر نی‌زیر، خرداد ۱۴۰۱ ذوب خواهیم گرفت و پروژه فولادسازی با ظرفیت یک میلیون را به سرانجام خواهیم رساند. همچنین گندله سازی این شرکت نیز آغاز شده است.

بهاباد سال گذشته یک مجموعه معدنی بدون تأسیسات بود اما امروز یک کارخانه معظم است و انشاالله بهار ۱۴۰۱ افتتاح خواهد شد. صندوق‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری خصوصی در حوزه نوآورانه داریم که آماده مجوز هستیم. در حوزه بیمه با همکاری درون گروهی با بیمه کوثر زنجیره بیمه‌ای را توسعه خواهیم داد. نزدیک به هزار میلیارد تومان از بازار حمایت کردیم در مقاطعی که نیاز بوده است.

مجمع پارس

اهم نکات مطرح شده در این جلسه به شرح زیر است: بهای تمام شده شرکت آریاساسول در صورت‌های مالی پارس ناچیز بود. آریاساسول ریسکی ندارد. در روش ارزش گذاری آریا همه موارد لحاظ شده است. در روشی که ما داریم ما را دچار دردسر هزینه استهلاک نخواهد کرد. در حال حاضر نمی‌توانیم جزئیات صادرات محصولات را عنوان کنیم.

استایرن منومر تولیدی پارس از تیرماه سال ۹۹ صادر نمی‌کنیم و به مشتریان داخلی می‌دهیم. پروسه بازگشایی سهام پارس نیز مقرر شد در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شود. در خصوص گاز غنی گفته شد: این گاز از شرکت ملی گاز خریداری می‌شود و هزینه آن را پرداخت می‌کنیم و حق‌العمل کار نیستیم. هشت درصد به ضریب نرخ گاز غنی اضافه شد و تا سه سال دیگر تغییر نخواهد کرد.

رخدادهای بازار جهانی

تحلیل بازار جهانی پلی پروپیلن

افزایش قیمت‌های بالادستی باعث افزایش قیمت‌های پلی‌پروپیلن آسیایی در نهم مارس شد. افزایش قیمت‌های نفت خام باعث شد تا محموله‌های داخلی چین ۳۲۵ یوان در روز و ۸۰۰ یوان در هفته رشد کند و به ۹۶۰۰ یوان در هر تن افزایش یابند. برخی از کارخانه‌ها در این منطقه به دلیل ترکیبی از هزینه‌های انرژی بالاتر و چشم‌انداز نامشخص تقاضا، تولید را کاهش دادند. موجودی در چین بالا باقی مانده است.

علی‌رغم افزایش قیمت، معامله گران به این نکته اشاره دارند که تقاضای مصرف کننده نهایی پایین مانده است. اما از سویی منابع در چین انتظار دارند که قیمت PP همچنان بالا بماند، زیرا روند قوی در بازار نفت خام صعودی باقی مانده و به نظر نمی‌رسد کاهش قیمت نفت به سرعت اتفاق افتد. نهایتاً فشار هزینه برای PP بالا است و بنابراین تمایل به نگه داشتن محصول نیز حفظ می‌شود و با کم بودن تقاضا نهایی حاشیه سود تحت فشار قرار گرفته است.

قیمت پلی‌پروپیلن در شورای همکاری خلیج فارس (GCC) و مدیترانه شرقی (East Med) عمدتاً ثابت بود. تولیدکنندگان بخش عمده‌ای از تخصیص‌های خود را در هفته گذشته فروختند و خریداران امیدوار بودند که قیمت‌های نفت خام قبل از اینکه متعهد به خریدهای اضافی شوند، تثبیت شود. خریداران ترجیح می‌دهند فقط بر اساس نیاز خرید کنند و منتظر جهت قیمت نفت خام بودند. انتظار می‌رود تقاضای شورای همکاری خلیج فارس تا قبل از ماه رمضان خوب بماند.

ارزش پلی پروپیلن ترکیه PPدر این هفته افزایش یافت؛ زیرا فشار ناشی از افزایش هزینه‌های مواد اولیه منجر به پیشنهادات بالاتر در بازار شد. در بحبوحه افزایش بیشتر قیمت نفت خام، چندین فروشنده پیشنهادات خود را در این هفته لغو کردند. بسیاری از فعالان بازار در این هفته عقب‌نشینی کرده‌اند تا پیش از توافق برای هر معامله جدید، عوامل بنیادی فعلی را ارزیابی کنند. عرضه در این هفته محدود بود و پیشنهادات بسیار کمی از فروشندگان ایرانی شنیده شده است که در کنار کمبود مواد از سوی روسیه در بحبوحه عدم اطمینان در مورد تحریم‌ها و مسائل لجستیکی، بازار را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

با توجه به اینکه ۹۰ درصد کود استفاده شده در خارج از آمریکا مصرف می‌شود، اقدامات روسیه تأثیر چشمگیری بر بازار جهانی کود خواهد داشت. روسیه دومین تولیدکننده بزرگ آمونیا ، اوره و پتاس و پنجمین تولیدکننده بزرگ پتاس است. براساس سهم از بازار جهانی صادرات، روسیه سهم ۲۳ درصدی از آمونیا ، ۱۴ درصدی از اوره، ۲۱ درصدی از پتاس و سهم ۱۰ درصدی از فسفات دارد.

درگیری در اوکراین، نااطمینانی در بازارهای انرژی را نیز بالا برده است. روسیه تقریباً یک سوم گاز طبیعی اروپا را تأمین می‌کند که خوراک اصلی تولید کودهای نیتروژن است. اوره گرانول ایران با افزایش حدود ۷۰ دلاری قیمت به بازه قیمتی ۶۵۰ تا ۷۰۰ دلار رسید. در اروپا نگرانی خریداران برای دسترسی به عرضه در مارس و آوریل بالا است. افزایش قیمت‌های گاز انتظار می‌رود مجدداً تولید اروپا را تحت تأثیر قرار داد این در حالی است که تحریم‌های مالی و لاجستیکی روسیه فروش روسیه را به عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده جهان، محدود کرده است و خریداران تمایلی به خرید محموله‌های روسی ندارند.

قیمت طلا در واکنش به نگرانی‌ها از حمله روسیه به اکراین و تشدید تنش‌ها تا سقف خود در ۲۰۷۰ دلار افزایش پیدا کرد اما مذاکرات روسیه و اوکراین اگرچه بی نتیجه بود افت حدود ۱۰۰ دلاری قیمت را به دنبال داشت. دلیل دیگر افت قیمت طلا این بود که سرمایه‌گذاران بعد از رشد قابل توجه، به دنبال سیو سود بودند.

با توجه به دو عامل تنش‌های سیاسی بالا و فشارهای تورمی روند قیمت طلا صعودی دیده می‌شود. با افزایش قیمت‌های انرژی، انتظارات تورمی تشدید شده است. روز چهارشنبه هفته جاری نشست فدرال رزرو برگزار خواهد شد. انتظار می‌رود که فدرال رزرو نرخ بهره را ۰.۲۵ درصد افزایش دهد. چشم‌انداز فدرال رزرو در رابطه با تورم و سیاست‌های پولی آتی می‌تواند بازارهای جهانی و از جمله بازار طلا را با نوسانات بالایی همراه کند.

سیو سود در بورس؛ کاهش ریسک سرمایه‌گذاری با ذخیره سود

کسب بازدهی بالا با ریسک کمتر دغدغه همه سرمایه‌گذاران است. پس باید به استراتژی‌هایی روی آوریم که موجب محدود شدن ریسک معاملات می‌شوند. برای این کار لازم است سیو سود کنیم. اما سیو سود یعنی چه؟ سیو سود که از دو واژه save و سود تشکیل شده، یکی از نخستین و اساسی‌ترین تکنیک‌هایی است که باید در بورس آموخت. چرا که اگر نتوانید از سود به‌دست‌آمده بهره‌برداری کنید، عملا سرمایه‌گذاری شما فایده‌ای ندارد. با این مقدمه در ادامه توضیح می‌دهیم که سیو سود در بورس چیست و فرمول آن به چه صورت است.

مقدمه‌ای بر مبحث سیو سود در بورس

بهتر است پیش از آن‌که متوجه شویم سیو سود در بورس یعنی چه، به یک مسئله مهم اشاره کنیم. تا زمانی که سرمایه‌گذار، سهام، ارز، سکه، طلا یا سایر دارایی‌های خود را نفروخته است، هیچ سود یا ضرری نکرده است. چرا که دارایی‌های مذکور می‌توانند هر لحظه و با توجه به نوسان‌های قیمتی، منجر به سودآوری یا زیان سرمایه‌گذار شوند.

در نظر بگیرید که فردی سهامی را به قیمت ۱۵۰ تومان خریداری کرده است. یک ماه از این خرید گذشته و سهم رشد ۱۰۰ درصدی را تجربه کرده است. به این ترتیب قیمت سهم اکنون برابر با ۳۰۰ تومان است. یعنی اکنون سرمایه شخص دوبرابر شده است. پس از این مرحله، سهام وارد فاز اصلاحی می‌شود و در این فاز قیمت آن تا ۲۵۰ تومان ریزش می‌کند.

بدیهی است که هم‌زمان با کاهش قیمت سهم، سود سهام‌دار نیز کم می‌شود. یعنی چگونه در بورس ، سیو سود کنم؟ سهام‌دار دیگر سود صددرصدی ندارد و بخشی از آن کسر می‌شود. درست در این نقطه یک پرسش مهم شکل می‌گیرد. چرا سهام‌داری که دید کوتاه‌مدت دارد، سود ۱۰۰ درصدی را سیو نکرد؟ چرا به این آسانی سود به دست‌آمده را از دست داد؟ همین مثال کوچک می‌تواند اهمیت سیو سود در بورس را نشان دهد.

مفهوم سیو سود در بورس چیست؟

سیو سود در بورس (Profit Saving) به معنای ذخیره سود است. سیو سود به زبان ساده به معنای آن است که سودی که به صورت بالقوه نصیب سهام‌دار شده است، بالفعل شود. اما نکته این‌جاست که در جریان این فرآیند، تمام دارایی به فروش نمی‌رود. بلکه سهام‌دار تنها بخشی از سهام خود را می‌فروشد. البته در این میان روش‌های مختلفی برای این‌ کار وجود دارد که در ادامه به آن‌ها خواهیم پرداخت.

فلسفه سیو سود چیست؟

برای این‌که متوجه شوید فلسفه سیو سود چیست و چرا باید به این مسئله اهمیت داد، چنین در نظر بگیرید که شما بر اساس تحلیل‌های خود، اهداف قیمتی را برای سهم تعیین کرده‌اید. مثلا ممکن است شما سهام شرکتی را در قیمت ۲۵۰۰ تومان خریداری کنید. با توجه به تحلیل تکنیکال و بنیادی، تارگت هایی که برای سهم مشخص کرده‌اید ۶۰۰۰ و ۸۰۰۰ تومان است. به کمک استراتژی سیو سود در بورس می‌توانید ریسک کمتری را تجربه کنید. به این ترتیب ضرر کم‌تری به شما وارد می‌شود و هزینه فرصت کم‌تری نیز می‌پردازید. مهم‌تر از همه آن‌که با این کار، بازدهی بالاتری را تجربه خواهید کرد.

تصور کنید که پیش‌بینی‌های شما حاکی از آن است که سهم در پنج هزار تومان یک مقاومت را پیش‌ رو دارد که می‌تواند آن را بشکند. پس از شکست مقاومت است که سهم می‌تواند اهداف قیمتی بعدی را تجربه کند. با توجه به فرآیند سیو سود، باید بخشی از سرمایه را خارج کنید و پس از آن اگر مسیر سهام به گونه‌ای بود که می‌توان به سودآوری امیدوار بود، مجدد وارد سهم شوید.

بیشتر بخوانید

در چنین شرایطی است که شما ریسک افت قیمت سهم را کم کرده‌اید. هم‌چنین دیگر ریسک عدم تایید مفروضات و پیش‌بینی‌های روند سهم نیز از بین می‌رود. هم‌چنین می‌توانید در این میان، سرمایه خود را در یک موقعیت معاملاتی دیگر سرمایه‌گذاری کنید. به این ترتیب می‌توانید بازدهی خود را افزایش دهید.

چه زمانی برای سیو سود مناسب است؟

نکته مهم دیگری که در مورد سیو سود وجود دارد، تشخیص موقعیت‌های مناسب برای انجام این کار است. در حقیقت برخی مواقع سهام‌دار معتقد است که یک سهم بنیادی قوی دارد و آینده درخشانی را برای آن متصور است. اما با این‌همه نگران است که مبدا قیمت سهم به شکل ناگهانی کم شود و سود آن از دست برود. گاهی هم نیاز مالی موجب می‌شود که سرمایه‌دار بخشی از سهام خود را بفروشد. این توضیحات به سادگی نشان می‌دهد که سیو سود در بورس یعنی چه و سرمایه‌گذار چرا این کار را انجام می‌دهد.

از سوی دیگر برخی مواقع شاهد خروج نقدینگی از بازار هستیم. یا می‌بینیم که بازار رشدی سریع و غیرمعمولی را تجربه می‌کند. در چنین شرایطی هم سرمایه‌گذار باید سیو سود انجام دهد. به طور خلاصه و در پاسخ به این سوال که سیو سود در بورس چیست، باید گفت این شیوه به سهام‌دار کمک می‌کند تا بتواند سودی را که از معاملات به دست آورده، ذخیره کند. به این ترتیب سهام‌دار می‌تواند تا حد ممکن از ضرر کردن و کاهش دارایی‌اش جلوگیری کند. پس اگر سهمی دارید که بیش از اندازه رشد کرده است، زمان آن رسیده است که سیو سود را در اولویت قرار دهید.

پیاده‌سازی شیوه‌های سیو سود

یک معامله‌گر باید بتواند سیو سود را به یکی از دو روشی که در ادامه بیان چگونه در بورس ، سیو سود کنم؟ می‌کنیم، انجام دهد.

خروج سود و حفظ اصل سرمایه

شیوه نخست آن است که سرمایه‌گذار بخشی از سهام خود را که با سود برابری می‌کند، بفروشد. در حقیقت در این روش،‌ سرمایه‌گذار به اصل مبلغ اولیه دست نمی‌زند و کاری با آن ندارد. اما سودی را که روی این مبلغ اولیه به دست آورده است، برداشت می‌کند. به این ترتیب تنها کافی است که تعدادی از سهام را که برابر با سود به‌دست‌آمده است، بفروشد. پس باید مبلغ سود به‌دست‌آمده را تقسیم بر قیمت روز سهام کند. عدد به دست‌آمده به سرمایه‌گذار می‌گوید که برای پیاده کردن این شیوه، چه تعداد سهم را باید بفروشد.

برای مثال در نظر بگیرید که ۱۰ میلیون تومان سهام خریداری کرده‌اید. قیمت هر برگ سهام را ۱۰۰۰ تومان در نظر بگیرید. پس در واقع شما ۱۰ هزار سهم را خریداری کرده‌اید. پس از گذشت مدتی، به سود ۵۰ درصدی می‌رسید. یعنی قیمت سهم برابر خواهد بود با ۱۵۰۰ تومان. در چنین شرایطی پنج میلیون تومان سود نصیب شما شده است. حال اگر بخواهید به شیوه نخست سیو سود در بورس، دارایی خود را بفروشید باید چه کنید؟

شما باید مبلغ سود یعنی پنج میلیون تومان را تقسیم بر قیمت روز سهام کنید؛ یعنی ۱۵۰۰ تومان. عدد حاصل برابر است با ۳۳۳۳. این عدد به آن معناست که شما باید تعداد ۳۳۳۳ سهم از دارایی خود را بفروشید. به این ترتیب ۱۰ میلیون تومان سرمایه اولیه هم‌چنان دست‌نخورده در سهم باقی می‌ماند.

خروج سرمایه اصلی و حفظ سود

اما شیوه دوم سیو سود در بورس چیست؟ در این شیوه فرد اصل سرمایه را می‌فروشد و تنها سود خود را در سهام باقی می‌گذارد. این روش دقیقا معکوس روش پیشین است. در واقع فرد سودی را که بر روی اصل پول اضافه شده، هم‌چنان در سهم نگه می‌دارد.

در این شیوه سرمایه‌گذار می‌تواند با خیالی آسوده‌تر به سرمایه‌گذاری بلندمدت خود ادامه دهد. چرا که می‌داند حتی در بدترین شرایط، هم‌چنان توانسته اصل پول را حفظ کند. به این ترتیب هیچ خطری سرمایه اولیه او را تهدید نمی‌کند. چنان‌چه سهم، ریزشی را تجربه کند، اصل پول بدون کم شدن در اختیار سهام‌دار است. به منظور انجام این روش سیو سود، کافی است اصل مبلغ را تقسیم بر قیمت روز سهام کنید. عددی که به دست می‌آید به شما نشان می‌دهد که باید چند سهم را بفروشید.

مجددا همان مثال قبل را در نظر بگیرید. یعنی همان ۱۰ میلیون سرمایه‌گذاری روی سهامی که قیمت آن ۱۰۰۰ تومان است. پس از سود ۵۰ درصدی، اکنون قیمت سهم به ۱۵۰۰ تومان رسیده است. اگر سرمایه‌گذار بخواهد اصل سرمایه را بفروشد و فقط سود را نگهداری کند، باید مبلغ ۱۰ میلیون تومان را بر قیمت روز سهام تقسیم کند. به این ترتیب عدد ۱۰ میلیون بر ۱۵۰۰ تقسیم می‌شود که حاصل آن برابر است با ۶۶۶۶. این عدد نشان می‌دهد که فرد باید ۶۶۶۶ عدد از ۱۰ هزار سهمی را که خریداری کرده است، بفروشد. به این ترتیب می‌تواند مبلغ اولیه سرمایه‌گذاری را از بازار بیرون بکشد و تنها سود را نگه دارد.

البته یک روش دیگر نیز وجود دارد که در آن، سرمایه‌گذار کل دارایی خود را می‌فروشد. یعنی هم اصل سرمایه و هم سود آن را از سهم خارج می‌کند.

استراتژی‌های سیو سود با توجه به افق زمانی سرمایه‌گذار

بعد زمان در مبحث سیو سود در بورس حائز اهمیت است. در حقیقت در کنار این‌که چه میزان از پول را باید خارج کنیم و چه میزان را در سهم نگه داریم، باید بازه زمانی را نیز در نظر بگیریم. بر ای این منظور از تحلیل تکنیکال و ابزارهای آن کمک می‌گیریم.

پیش از آن‌که توضیحات بیشتری را در این خصوص بیان کنیم، به این مسئله توجه کنید که استراتژی معاملاتی افراد مختلف با هم متفاوت‌ است. چرا که تمایلات و دیدگاه‌های افراد با هم فرق دارد.

پس با توجه به بازه زمانی که معامله‌گران طی آن معامله می‌کنند، می‌توان سیو سود را انجام داد. در ادامه سه استراتژی را نیز در این خصوص بیان می‌کنیم و توضیح می‌دهیم.

بیشتر بخوانید

سیو سود کوتاه‌مدت

در این استراتژی، سرمایه‌گذار اهدافی دارد که می‌خواهد در زمان کوتاه به آن‌ها برسد. این زمان کوتاه می‌تواند سه هفته تا سه ماه طول بکشد. با توجه به این بازه،‌ سرمایه‌گذار سهم را تحلیل می‌کند و خرید و فروش را انجام می‌دهد. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذار با توجه به آن‌که سهم مورد نظر را تحلیل کرده است، هنگامی که سهم به حمایت می‌رسد، خرید خود را انجام می‌دهد. در ادامه و زمانی که سهم به مقاومت می‌رسد، سهم را می‌فروشد تا به این شیوه سودش را ذخیره کند. پس در این شیوه توجه به سطوح حمایت و مقاومت در سهم بسیار مهم است.

سیو سود میان‌مدت

در این استراتژی، بازه زمانی سرمایه‌گذار بین دو الی شش ماه است. در این‌جا یک مسئله مهم وجود دارد و آن این است که فرد تا چه اندازه ریسک‌پذیر است. با توجه به این مسئله می‌توان دو استراتژی متفاوت را پیاده کرد.

افرادی که میزان ریسک‌پذیری آن‌ها کمتر است، می‌توانند اصل سرمایه را بفروشند و سود را هم‌چنان در سهم باقی بگذارند. در بخش قبلی، این نوع از سیو سود در بورس و فرمول آن را به زبان ساده بیان کردیم تا اگر می‌خواهید از این استراتژی پیروی کنید، کاملا بر آن چگونه در بورس ، سیو سود کنم؟ مسلط باشید.

در این شیوه فرد باید به صف خرید سهام توجه کند. زیرا زمانی که سهم در صف خرید است و روند آن صعودی به نظر می‌رسد، سهام‌دار می‌تواند سهم را نگه دارد. اما وقتی صف خرید جمع شد، سرمایه‌گذار می‌تواند سیو سود را انجام دهد.

بیشتر بخوانید

سیو سود بلندمدت

در این استراتژی، بازه زمانی که سرمایه‌گذار در نظر می‌گیرد، شش ماه تا یک سال است. در این شیوه، سرمایه‌گذار با توجه به این‌که اهداف بلندمدت دارد، سود و اصل سرمایه را نگه می‌دارد. سپس در آینده و با در نظر گرفتن رشد ارزش ذاتی سهام و سایر شاخص‌های اقتصادی، می‌تواند سودآوری کند.

بیشتر بخوانید

وقتی طمع مانع از سیو سود می‌شود

اگر سهمی خریده‌اید که رشد قیمت بالایی را تجربه کرده است، نباید دیگر طمع کنید. همیشه به این مسئله اشاره کرده‌ایم که ترس و طمع دو عامل مخرب در معامله‌گری هستند. پس بهتر است با توجه به استراتژی‌های سیو سود در بورس، سود خود را ذخیره کنید و از آن لذت ببرید. گفتن این حرف آسان است اما عمل کردن به آن چندان هم ساده نیست. معمولا سرمایه‌گذار به امید سود بیشتر طمع می‌کند و از سیو سود خودداری می‌کند.

فرض کنید سهم،‌ زودتر از زمان مورد انتظار رشد کرده و به اهداف قیمتی رسیده است. این روند هم‌چنان ادامه دارد و همین مسئله طمع فرد را برمی‌انگیزد. به هر حال وقتی سرمایه‌گذار می‌بیند که سهم هم‌چنان در حال رشد است، سیو سود کردن برایش دشوار خواهد بود. به همین دلیل به سهام‌داری ادامه‌ می‌دهد. سرمایه‌گذار در این میان به نقاط خوبی که برای سیو سود یا خروج از سهم وجود دارد، توجهی نمی‌کند. گویی نمی‌داند که هر صعودی، با اصلاح همراه خواهد بود. سهام‌دار به این مسئله فکر نمی‌کند که ممکن است فرصت‌های سیو سود در بورس در آینده پیش نیاید و ضرر کند. این مسئله به وضوح نشان می‌دهد که فایده سیو سود چیست و چرا باید به این مسئله مهم توجه کنیم.

توجه به تابلوی معاملاتی

می‌دانیم که تحلیل بنیادی و تکنیکال در بررسی سهام بسیار مهم هستند. اما نتیجه تحلیل‌ها، روی تابلوی معاملاتی مشخص می‌شود. مواردی مانند میزان خرید حقیقی و حقوقی، حجم معاملات، نسبت‌های معاملاتی، قدرت خریدار و فروشنده و … همگی مواردی هستند که به کمک تابلو خوانی قابل بررسی هستند.

به این ترتیب می‌توانید مسیر سهم را در نظر بگیرید و متوجه شوید که روند حرکتی آن به چه صورتی است. یعنی می‌توانید بفهمید که آیا سهم مانند پیش‌بینی‌ها و مفروضات شما حرکت می‌کند یا خیر. هم‌چنین می‌توانید به این مسئله هم پی ببرید که مسیری که شما در نظر گرفته‌اید، تا چه میزان می‌تواند تغییر کند و یا شاید به طور کلی غلط باشد.

سیو سود پلکانی چیست؟

یکی دیگر از استراتژی‌هایی که برخی از آن پیروی می‌کنند، سیو سود پله‌ای نام دارد. از نام این روش مشخص است که سهام‌دار می‌تواند سهام خود را به صورت تکه‌ای و در قیمت‌های مختلف به فروش برساند. به این ترتیب می‌تواند سیو سود را به نحوی مطلوب انجام دهد و ریسک سرمایه‌گذاری را کم کند. به این مسئله دقت کنید که باید سناریوهای مختلفی را برای سهام در نظر بگیرید. یعنی ممکن است سهم طبق مفروضات شما حرکت نکند. به این ترتیب شما باید برای مواجهه با شرایط متفاوت آماده باشید تا متضرر نشوید.

می‌دانیم که کم کردن سرمایه در یک سهام، ریسک آن را هم کم می‌کند. به این ترتیب می‌توان به کمک فروش پله‌ای (فروش چندمرحله‌ای) سیو سود را انجام داد. مثلا سرمایه‌گذار می‌تواند زمانی که سهم به مقاومت رسیده است ولی روند سهم چندان مطمئن نیست،‌ بخشی از سهم را بفروشد. به این ترتیب فرد می‌تواند سیو سود را انجام دهد و ریسک سرمایه‌گذاری را کم کند. چنان‌چه در روزهای بعد، سهم ریزش را تجربه کند، وقتی حد ضرر سرمایه‌گذار فعال شد، بقیه سهم را نیز می‌فروشد تا مانع از زیان بیشتر شود. برای آشنایی با مفهوم حد ضرر و لزوم استفاده از آن، مقاله «حد ضرر در سرمایه‌گذاری به چه معناست؟» را بخوانید.

چند نکته مهم در مورد سیو سود

• همیشه سیو سود در سهامی انجام می‌شود که سود خوبی را ایجاد کرده باشد. یعنی در سیو سود اولویت با سهامی است که رشد بیش از حدی داشته است.
• گاهی پیش می‌آید که سهام‌دار حقوقی، سهام را عرضه می‌کند. در این شرایط سهم متزلزل به نظر می‌رسد و بهتر است به کمک سیو سود، سود به دست‌آمده را ذخیره کنید.

بیشتر بخوانید

• می‌توانید سیو سود را در طی چند روز انجام دهید. مثلا یک روز ۳۰ درصد، روز دیگر ۲۰، روز بعد ۲۰ درصد و یک روز دیگر ۳۰ درصد. البته این اعداد تنها مثال هستند و می‌توانند با نظر سهام‌دار متفاوت باشد.
• چنان‌چه اخبار منفی در مورد شرکت منتشر شد، باید حواس خود را جمع کنید تا در صورت لزوم سیو سود را انجام دهید.
• با خروج نقدینگی از بازار، بهتر است سیو سود کنید.
• طمع در بازارهایی که رشد سریعی را تجربه می‌کنند،‌ زیادتر است. به همین دلیل لازم است سیو سود را همواره مدنظر داشته باشید و هر زمان که لازم بود، آن را به کار بندید. به شکل کلی اگر معامله‌گر هنوز هم آینده سهام را مثبت می‌بیند و انتظار دارد قیمت‌ها رشد کنند، بهترین فرصت است تا سودش را ذخیره کند. اما در زبان ریاضی، شرایط متفاوت است. یعنی فاکتورها و معیارهای تحلیل تکنیکال و بنیادی، افزایش و کاهش قیمت سهم یا زمان مناسب برای سیو سود را به سرمایه‌گذار نشان می‌دهند.

جمع‌بندی

زمانی که سهم به سود رسیده است و در سطحی از قیمت قرار دارد که در ادامه احتمال دارد به سختی رشد کند، سرمایه‌گذار تصمیم می‌گیرد سود به‌دست‌آمده را ذخیره کند. به این ترتیب اگر اصلاح یا ریزش قیمت اتفاق افتد،‌ فرد متضرر نخواهد شد. به این تکنیک سیو سود گفته می‌شود.

سیو سود دو شیوه دارد که شامل خروج اصل سرمایه از بازار و خروج سود سرمایه است. گفتیم که در سیو سود باید به افق معاملاتی سهام‌دار نیز توجه شود. در همین خصوص استراتژی‌های سیو سود کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت را نیز بررسی کردیم. نکته مهمی که به عنوان حسن ختام باید به آن اشاره کنیم، این است که باید طمع را کنار بگذاریم و یاد بگیریم که به کمک سیو سود، سرمایه خود را افزایش دهیم و در بازارهای مالی پیش‌رفت داشته باشیم.