استراتژی‌های معاملاتی فیبوناچی Fibonacci

بازگشت از سطح ۰.۶۱۸ فیبوناچی

فیبوناچی در تحلیل تکنیکال به زبان ساده

اندیکاتور فیبوناچی ( Fibonacci )، یکی از پر طرفدارترین ابزارهای تحلیل تکنیکال به شمار می رود، که به کمک آن می توان روند قیمت ها را پیش بینی کرد.

لئوناردو فیبوناچی ریاضی دان ایتالیایی بود که ثابت کرد نسبت های فیبوناچی در طبیعت به وفور یافت می شوند و این گفته های وی را سایر دانشمندان نیز اثبات کردند. با گذشت زمان معامله گران بازارهای مالی متوجه شدند که از این نسبت های طبیعی می توانند در معاملات خود و در بازارهای مالی برای به دست آوردن نقاط ورود و خرج سهم استفاده کنند. زمانی که بازار به صورت زیگزاگ حرکت می کند و در یک خط مستقیم نیست، با استفاده از ابزار فیبوناچی به راحتی می توان آینده ی بازار را تعیین کرد.

کاربرد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

زمانی که در تحلیل تیکنیکال از ابزار فیبوناچی استفاده می شود، سه نسبت مهم وجود دارد که شامل 38.2، 50.0 و 61.8 می باشد. تحلیلگرانی که با فیبوناچی کار می کنند، معتقدند که در صورت استفاده ی صحیح از این ابزار، در 70 موارد پیش بینی موفقی خواهند داشت.

سطوح فیبوناچی

سطوح فیبوناچی، مجموعه خطوطی هستند که نشان دهنده ی حمایت و مقاومت هستند. این خطوط بر اساس اعداد فیبوناچی به دو قسمت نسبت بالای 100 و زیر 100 تقسیم می شوند و هر سطح درصد مشخصی دارد. این سطوح نسبت به سقف و کف نمودار محاسبه می شوند، به این شکل که در نسبت های زیر 100، 5 خط ترسیم می شود، خط اول که بالاترین نقطه ی نمودار است100%، خط دوم 61.8، خط سوم 50.0 خط چهارم 38.2 که پایین ترین نقطه ی نمودار است تشکیل شده است.

در نسبت های بالای 100، 6 خط رسم می شود. خط اول 113.0، خط دوم 141.0، خط سوم 161.8، خط چهارم 200.0، خط پنجم 261.8، خط ششم 423.6 می باشد.

رسم ابزار فیبوناچی

در مرحله ی اول باید یک روند را در چارت مشخص کنیم، این روند ممکن است صعودی یا نزولی باشد. برای رسم در روند صعودی، پس از انتخاب ابزار فیبوناچی، از نقطه ای که روند شروع به صعود کرده تا جایی که رشد کرده، رسم می کنیم. یعنی یک کف را به سقف متصل می کنیم. فیبوناچی نسبت هایی را دارد که شامل اعداد خاصی است، و روی این نسبت ها سهم واکنش هایی را از خود نشان می دهد. اعداد مهم فیبوناچی شامل 0.0، 23.6، 38.2، 50.0، 61.8، 78.0، 100.0، 113.0، 141.0، 161.8، 200.0، 261.8، 423،6 است. در نسبت های زیر 100.0 فیبوناچی، تراز 38.2 و 61.8 درصد از اهمیت برگشتی بیشتری برخوردار هستند. ابتدا حساسیت روی تراز 38.2 می باشد، در صورت شکست این سطح، 61.8 و در صورت شکست، و عبور از این سطح، تراز بعدی 78.0 می باشد که در صورت شکست با کف قیمتی برخورد می کند و به احتمال زیاد این کف را نیز می شکند.

در این اندیکاتور برای معامله باید منتظر واکنش معامله گران در یکی از سطوح فیبوناچی بود. برای تشخیص اینکه سطح رو به رو شده با آن، حمایت است یا مقاومت باید تمام شاخصه هایی که برای یک حمایت یا مقاومت بررسی می شود را در نظر گرفت.

به کمک درصدهای فیبوناچی می توانیم آن نواحی که سهم تمایل دارد تا آنجا را اصلاح کند، و سپس، پس از اصلاح، تا جایی که می تواند رشد کند را مشخص کنیم. هر کدام از این اعمال، نیازمند استفاده از فیبوناچی مورد نظر می باشد. به طور کلی سه نوع فیبوناچی تعریف شده است که شامل: فیبوناچی بازگشتی ( Retracement )، فیبوناچی بازگشتی خارجی ( Extension ) و فیبوناچی گسترشی ( Projection/Expansion ) است.

فیبوناچی بازگشتی ( Retracement )

اصولا در بازار بورس، سهم همیشه نمی تواند در حال رشد باشد، و معمولا پس از یک رشد، نزول می کند، یعنی رشد قیمت خود را اصلاح کرده و برای شروع صعودی دیگر آماده می شود. در یک روند صعودی ما باید بدانیم که سهم تا کجا قصد اصلاح کردن را دارد و این عمل توسط فیبوناچی بازگشتی ( Retracement ) مشخص می گردد یا به بیان دیگر برای شناسایی نقاطی که اصلاح در آن رخ می دهد، از این فیبوناچی استفاده می شود. از این ابزار برای اصلاح هایی که در نهایت تا صد درصد روند قبلی را اصلاح می کند استفاده می نمایند.

روش رسم فیبوناچی بازگشتی ( Retracement )

برای اینکه تشخیص دهیم، روند سهم چه زمانی بر می گردد، یعنی اگر صعودی بوده چه زمانی نزولی می شود، و اگر نزولی بوده چه زمانی صعودی می شود، از این فیبوناچی استفاده می کنیم. برای درک بیشتر با توجه به شکل زیر همانطور که ملاحضه می کنید، قیمت سهم در حال افزایش و تشکیل یک موج است و چون حرکت این سهم صعودی بوده، پس موج آن نیز صعودی محسوب می شود. در این روش پس از انتخاب ابراز فیبوناچی بازگشتی ( Retracement )، روند به هر سمتی که بود، از نقطه ی A به نقطه ی B فیبوناچی را رسم می کنیم و نقطه ی C به دست می آید، یعنی در نقطه ی B سهم شروع به اصلاح کرده و نقطه ی C پایان اصلاح سهم می باشد. برای درک بهتر عملی این موضوع در نقطه ی شروع ( A ) کلیک کرده و تا نقطه ی شروع اصلاح ( B ) با کلیک چپ موس درگ می کنیم، به طوری که تراز 100 در نقطه ی A و تراز 0 در نقطه ی B باشد و نقطه ی C که پایان اصلاح را نشان می دهد، به دست می آید. پس در حالت کلی می توان گفت که برای پیدا کردن انتهای اصلاح از این فیبوناچی استفاده می شود.

فیبوناچی بازگشتی خارجی ( Extension )

پس از پایان اصلاح، برای اینکه بدانیم سهم تا کجا صعود خواهد استراتژی‌های معاملاتی فیبوناچی Fibonacci کرد، از فیبوناچی Extension کمک می گیریم، تا ادامه مسیر برایمان مشخص گردد. زمانی که قیمت بیش از 100% نسبت به روند قبلی، خود را اصلاح کند، از این فیبوناچی استفاده می شود. در این فیبوناچی ترازهای 127.2، 141.4، 161.8، 200، 261.8 423.6 درصد، سطوح بازگشتی محسوب می شوند.

روش رسم فیبوناچی بازگشتی خارجی ( Extension )

هدف از رسم این فیبوناچی به دست آوردن نقطه ی D یا همان PRZ است. برای رسم این فیبوناچی پس از انتخاب ابزار Fibonacci Extension ، از نقطه ی شروع اصلاح ( B ) به نقطه ی پایان اصلاح ( C ) با کلیک چپ موس درگ می کنیم، یعنی تراز 100 روی B و صفر روی C باشد. وقتی سهم تا هر ترازی اصلاح کند، برای به دست آوردن Extension آن یک عدد مشخص وجود دارد و این عدد از نسبت زیر به دست می آید:

100 ÷ درصد تراز اصلاح شده = نقطه ی D ( prz )

برای مثال در صورتی که نقطه ی C تا 38.2 اصلاح کند، اولین هدفی که برای رشد پس از اصلاحش در نظر می گیریم، عدد 261.8 (نقطه ی D ) است که به شکل زیر به دست می آید:

یعنی پس از اینکه در نقطه ی C که نسبت فیبوناچی آن روی 61.8 بود، انتظار داریم تا 261.8 سهم پیش برود.

فیبوناچی سه نقطه ای ( Projection/Expansion )

طبق فیبوناچی Projection باید نقاط A ، B و C وجود داشته باشد تا این ابزار به صورت خودکار نقطه ی D را به ما نشان دهد. برای تعیین هدف بلند مدت سهم و همینطور به عنوان مکمل فیبوناچی Retracement و Extension استفاده می شود، که در دوره ی تحلیل تکنیکال مقدماتی به صورت مفصل درباره ی آن صحبت شده است. در این فیبوناچی وجود سه نقطه برای تعیین هدف الزامی می باشد.

روش رسم فیبوناچی سه نقطه ای ( Projection/Expansion )

در این روش پس از انتخاب ابزار مورد نظر نرم افزار، نقطه ی شروع روند ( A ) را به نقطه ی شروع اصلاح ( B ) با کلیک چپ موس درگ کرده و سپس تا نقطه ی پایان اصلاح ( C ) ادامه می دهیم.

فیبوناچی اصلاحی retracement چیست؟ کاربرد آن در تحلیل تکنیکال

retracement-fibonacci

بدون شک یکی از ابزارهای مورد علاقه معامله گران فیبوناچی است. ابزارهای فیبوناچی در سه حالت مختلف وجود دارد که در این مقاله به فیبوناچی اصلاحی داخلی اشاره می کنیم. مطالعه این مقاله و استفاده از ابزار فیبوناچی کمک شایانی به معاملات ارزهای دیجیتال می کند.

اگر درباره ی فیبوناچی اطلاعاتی ندارید بهتر است ابتدا مطالب زیر را مطالعه کنید.

فیبوناچی اصلاحی retracement چیست؟

اولین ابزار محبوب از سری ابزارهای فیبوناچی، فیبوناچی اصلاحی داخلی یا بازگشتی یا retracement است. کاربرد این ابزار برای زمانی است که رفتار چارت ارز یک نوع روند خاص را شروع می کند و سپس از مدتی نیازمند اصلاح قیمت است و پس از این اصلاح قیمت دوباره حرکت خود را از سر می گیرد. مهمترین کاربرد این ابزار این است که می توان سطوحی که قابلیت بازگشت روند از آن ها وجود دارد را شناسایی کرد.

فیبوناچی اصلاحی داخلی در روند صعودی و نزولی

در یک روند صعودی:

مقداری که نمودار اصلاح قیمتی را تجربه می کند از کف شروع روند پایین تر نخواهد رفت.

و در یک روند نزولی:

مقداری که نمودار اصلاح قیمتی را تجربه می کند از سقف شروع روند پایین تر نخواهد رفت.

نکته مهم : اگر اصلاح از سقف و کف نیز پایین تر رفت اینجا الگوی کلاسیک double bottom یا double top رخ می دهد که پیشتر راجع به این الگوها صحبت کرده ایم.

فیبوناچی retracement و خطوط حمایت و مقاومت

از خطوط فیبوناچی اصلاحی داخلی می توان به عنوان نوعی خطوط حمایت و مقاومت قبل از انجام اصلاح قیمت استفاده کرد. این خطوط بر روی تراز های زیر قابلیت اصلاح دارند.

۰.۲۳ – ۰.۳۸ – ۰.۵ – ۰.۶۱۸ – ۰.۷۸ – ۰.۸۸- ۱ – ۱.۴۱۴ – ۱.۶۱۸

آموزش رسم فیبوناچی retracement

برای رسم فیبوناچی retracement مراحل زیر را دنبال کنید.

یافتن یک روند

ابتدا یک روند صعودی یا نزولی را در چارت پیدا کنید.

رسم در روند صعودی

با استفاده از ابزار در تریدینگ ویو ابزار fibo retracement را انتخاب و نقطه کف را به سقف وصل کنید.

رسم در روند نزولی

با استفاده از ابزار تریدینگ ویو ابزار fibo retracement را انتخاب و نقطه سقف را به کف وصل کنید.

سیگنال خرید و فروش فیبوناچی retracement

بعد از رسم فیبوناچی retracement تقریبا سطوح حمایت و مقاومت و واکنش های چارت قیمتی به این سطوح مشخص می شود. نحوه سیگنال خرید و فروش نیز دقیقا در نواحی همین خطوط خواهد بود که اقدام به خرید یا فروش ارز نمایید.

نکته مهمی که باید درنظر بگیرید این است که از بین تراز های فیبوناچی، تراز 618 و 786 بسیار مهم تر از بقیه ترازها هستند و احتمال اصلاح قیمتی تا این ترازها بیشتر است.

سوالات متداول درباره ی فیبوناچی اصلاحی داخلی

منظور از فیبوناچی ریتریسمنت چیست؟

سطوح فیبوناچی اصلاحی خطوط افقی هستند که نشان می دهد در چه مواردی مقاومت و حمایت وجود دارد. به عنوان مثال تراز 23.6٪ که یک عدد فیبوناچی است ، که احتمال واکنش روند به این تراز بسیار متحمل است. اعداد فیبوناچی در سراسر طبیعت یافت می شوند. بنابراین، بسیاری از معامله گران بر این باورند که این اعداد در بازارهای مالی نیز ارتباط دارند.

چگونه از فیبوناچی اصلاحی استفاده می کنیم؟

مرحله 1 – جهت بازار را مشخص کنید: به عنوان مثال روند نزولی.
مرحله 2 – ابزار فیبوناچی اصلاح را از بالا رسم کنید و آن را به سمت پایین بکشید، تا انتها.
مرحله 3 – سه سطح مقاومت مهم را در نظر بگیرید: 0.236 ، 0.382 و 0.618.
بسته به پوزیشن خود خرید و فروش خود را انجام دهید.

آیا فیبوناچی اصلاحی قابل اطمینان است؟

فیبوناچی می تواند خطوط و ناحیه های مهمی را ارائه دهد، اما بدون تأیید هرگز وارد معامله نشوید. استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند MACD یا اسیلاتورهای مختلف احتمال یک معامله خوب را افزایش می دهد.

کدام تایم فریم برای فیبوناچی اصلاحی بهتر است؟

هر زمان که بازار حرکت قابل توجهی انجام دهد، می توان فیبوناچی را در آن روز یا هفته اعمال کرد. برای این روش پیشنهاد می کنم از تایم فریم 30 یا 60 دقیقه ای استفاده کنید. این یک بازه زمانی مناسب برای تماشای نوسانات روزمره در بازار و استفاده از فیبوناچی Retracement است.

آموزش تحلیل تکنیکال؛ امواج الیوت و سطوح فیبوناچی – بخش نهم

یکی از مهمترین بخش‌های تحلیل تکنیکال به امواج الیوت مربوط می‌شود که رالف نلسون الیوت در قرن بیستم آن را معرفی کرد. او مشاهدات و مطالعات خود را در قالب نظریه‌ای ارائه داد که تغییرات قیمتی را با امواج تکرار شونده‌ای توصیف می‌کرد. نظریه امواج الیوت بر روی مسائل روان‌شناسی معامله‌گران در بازارهای مالی بنا شده و رفتار آن‌ها را در قالب الگوهای تکرار شونده‌ای نشان می‌دهد.

امواج الیوت بحث بسیار مفصل و پیچیده‌ای است که تنها در شرح و توضیح آن می‌توان کتاب هم نوشت. با این حال در ادامه به اصول اولیه و ابتدایی امواج الیوت نگاهی خواهیم انداخت و شما را با مفاهیم اصلی امواج الیوت آشنا خواهیم کرد.

مقدمه‌ای بر امواج الیوت

امواج الیوت بر پایه این منطق استوار است که تفکر جمعی توده مردم در ابعاد گسترده، از الگوهای تکرار شونده‌ای پیروی می‌کند. بازارهای مالی هم از جمله نقاطی است که شاهد تجمع افکار مختلف افراد است و به همین خاطر الگوهای تکرار شونده که به نظر الیوت در قالب امواج خود را نشان می‌دهند، در این بازارها پیدا می‌شوند. در حالت کلی استراتژی‌های معاملاتی فیبوناچی Fibonacci و از نظر الیوت امواج به دو دسته انگیزشی (Impulsive) و اصلاحی (Corrective) تقسیم می‌شوند. الگوی پایه‌ای امواج از ۵ موج انگیزشی و ۳ موج اصلاحی تشکیل شده است.

امواج الیوت صعودی – خطوط توپر امواج انگیزشی و خطوط نقطه‌چین امواج اصلاحی هستند امواج الیوت نزولی – خطوط توپر امواج انگیزشی و خطوط نقطه‌چین امواج اصلاحی هستند

امواج انگیزشی که با رنگ آبی در شکل نشان داده شده‌اند، خود از ۳ موج انگیزشی و ۲ موج اصلاحی تشکیل شده است. امواج اصلاحی نیز که با رنگ نارنجی نشان داده شده، از ۲ موج انگیزشی و یک موج اصلاحی تشکیل شده‌اند.

این الگوی پایه برای هر دو روند صعودی و نزولی در شکل بالا آمده است. قابل توجه است که هر یک از مجموعه امواج انگیزشی یا اصلاحی (امواج آبی و نارنجی) خود بخشی از یک موج بزرگتر را تشکیل می‌دهند.

این دید کلی در نظریه امواج الیوت وجود دارد و باید این نکته را به یاد داشته باشید که هر موج انگیزشی از ۵ ریز موج و هر موج اصلاحی از ۳ ریز موج تشکیل شده است.

معمولاً برای نمایش امواج انگیزشی از اعداد ۱ تا ۵ و امواج اصلاحی از حروف انگلیسی B ، A و C استفاده می‌شود.از امواج الیوت برای ۳ هدف استفاده می‌شود: پیشگویی مسیر بازار ، تعیین نقاط بازگشت و تعیین استراتژی برای ورود و خروج از معاملات.

سه قانون کلی برای الگوی پایه امواج الیوت وجود دارد که شامل قوانین زیر است:

1. موج شماره ۲ نمی‌تواند تا نقطه‌ای که موج شماره ۱ آغاز شده اصلاح شود. منظور از اصلاح قیمت، بازگشت قیمت در خلاف جهت روند شکل گرفته است.
2. موج شماره ۳ نباید کوتاه‌ترین موج انگیزشی باشد.
3. موج شماره ۴ با موج شماره ۱ نباید همپوشانی داشته باشد.

طبق قانون دوم در واقع پس از اینکه موج شماره ۱ و ۲ شکل گرفت، برای شناسایی موج ۳ نباید به دنبال موجی باشید که از این دو موج کوتاه‌تر است. گاهی اوقات موج ۳ در نقاط برابر و با فاصله یکسان بسته می‌شود اما هیچگاه کوتاه‌تر از امواج دیگر نیست. طبق قانون سوم نیز موج شماره ۴ نمی‌تواند وارد محدوده قیمتی موج شماره ۱ شود.

موج شماری در جفت ارز بیت کوین/اتریوم

معمولا یکی از امواج انگیزشی که می‌تواند موج شماره ۱، ۳ یا ۵ باشد، بصورت گسترش یافته است و از امواج دیگر بزرگتر است. این قاعده در بازار سهام و فارکس بیشتر درباره موج شماره ۳ صدق می‌کند.

امواج گسترش یافته

در برخی حالات خاص و در بازار صعودی با گسترش موج ۳، موج ۵ نمی‌‌تواند قله بالاتری را رقم بزند و این موج اصطلاحاً به صورت کوتاه شده (Truncation) درمی‌آید. این حالت در بازار نزولی با عدم موفقیت موج ۵ در ثبت کف جدید اتفاق می‌افتد.

قوانین اصلی و نکات پایه‌ای لازم درباره نظریه امواج الیوت بدین شرح بود و با استفاده از آن‌ها می‌توان امواج الیوت را در نمودارهای قیمتی شناسایی کرد ولی با این وجود بازهم شناسایی دقیق این امواج کار بسیار سختی است که تنها با تمرین می‌توان در آن به مهارت رسید. اصطلاحی در این باره وجود دارد که اگر ۱۲ الیوتیشن (اصطلاحا کسانی که با استفاده از این نظریه معامله می‌کنند) را در یک اتاق بگذارید، هیچ کدام از آن‌ها با شمارش یکسان امواج خارج نخواهند شد!

قواعد امواج اصلاحی

دو راهنمای کاربردی در امواج اصلاحی وجود دارد که دانستن آن‌ها به شما در معاملات کمک خواهد کرد.

قاعده دگرگونی (Alteration)

طبق این قاعده در صورتی که موج اصلاحی در موج دوم بصورت عمودی و سریع اتفاق بیفتد، موج اصلاحی ۴ بصورت ممتد و کشیده خواهد بود. در صورتی هم که موج ۲ به صورت ادامه‌دار و کشیده اصلاح شود (که معمولا این اتفاق کمتر رخ می‌دهد)، موج ۴ به صورت سریع اصلاح خواهد شد.

قاعده برابری (Equality)

طبق این قاعده موج اصلاحی A و B، معمولاً تمایل دارند که کم و بیش طول مشابهی داشته باشند.

انواع امواج اصلاحی

امواج اصلاحی استراتژی‌های معاملاتی فیبوناچی Fibonacci به ۴ دسته زیگزاگ، تخت، مثلثی و اصلاح ترکیبی تقسیم می‌شوند.

اصلاح زیگزاگی (Zigzag)

این نوع از اصلاح شامل امواج B ، A و C می‌شود که هر کدام به ترتیب دارای ۵ ، ۳ و ۵ زیر موج هستند. البته ۲ یا ۳ زیگزاگ هم می‌توانند بصورت متوالی پشت هم قرار گیرند.

زیگزاگ دوگانه

اصلاح تخت (Flat)

این امواج اصلاحی نیز از ۳ موج B ، A و C تشکیل شده‌اند که هر کدام به ترتیب ۳ ، ۳ و ۵ زیر موج دارند. یکی از خصوصیاتی که این امواج اصلاحی دارند این است که موج C طول کمتری از موج A خواهد داشت و به این خاطر این امواج اصلاحی ضعیف تلقی می‌شوند. پس از این امواج اصلاحی معمولاً موج انگیزشی قدرتمندی شکل می‌گیرد.

اصلاح تخت

اصلاح مثلثی (Triangle)

اصلاح مثلثی شامل امواج D ، C ، B ، A و E است که هر کدام از آن‌ها از ۳ زیر موج تشکیل شده‌اند. این مثلث از اتصال نقاط استراتژی‌های معاملاتی فیبوناچی Fibonacci انتهایی A ، C و همچنین B ، D به یکدیگر تشکیل شده است. این نوع اصلاح همیشه در موج ۴ اتفاق می‌افتد و موج ۵ انگیزشی که پس از شکستن مثلث ایجاد می‌شود، معمولاً به اندازه بزرگترین موج ایجاد شده درون مثلث است.

اصلاح مثلثی

اصلاح ترکیبی

این اصلاح که شکلی تقریباً افقی دارد، از ترکیب سه نوع اصلاح قبلی به وجود می‌آید. این اصلاح در موج ۴ دیده می‌شود و با زیرموج‌های X ، W و Y نمایش داده می‌شود. تصویر زیر مثالی از یک اصلاح ترکیبی است.

اصلاح ترکیبی

کانال‌ها

گاهی اوقات امواج الیوت درون کانال‌ حرکت می‌کنند. این کانال‌ها از انتهای امواج ۱ و ۳ و یا ابتدای امواج ۲ و ۴ به وجود می‌آیند. نکته‌ای که در این حالت وجود دارد این است که شکست کانال باید زیرنظر گرفته شود. حالت‌های مختلفی که می‌توان برای امواج الیوت متصور شد، در تصویر زیر آمده است.

سطوح فیبوناچی

اعداد فیبوناچی در بسیاری از پدیده‌های طبیعی از جمله نسبت اندازه‌هایی که در بدن موجودات زنده وجود دارد، مشاهده شده‌اند. سری اعداد فیبوناچی با اعداد صفر و یک شروع و عدد بعدی از مجموع دو عدد قبلی به وجود می‌آید. سری فیبوناچی از اعداد … ،۵۵ ، ۳۴، ۲۱، ۱۳، ۸، ۵، ۳، ۲، ۱، ۱ تشکیل شده و طبق این سری «سطوح فیبوناچی» (Fibonacci استراتژی‌های معاملاتی فیبوناچی Fibonacci Levels) به وجود آمده‌اند. سطوح فیبوناچی شامل اعداد ۰.۲۳۶ ، ۰.۳۸۲ ، ۰.۵ ، ۰.۶۱۸ (نسبت طلایی)، ۰.۷۸۶ ، ۱.۲۷۲ و ۱.۶۱۸ هستند.

کاربرد این سطوح در امواج الیوت تعیین نقاط بازگشت و سطوح حمایت و مقاومتی است که می‌تواند در تشخیص نقاط ورود به معامله کمک زیادی کند. در ادامه استفاده از سطوح فیبوناچی را در امواج الیوت شرح خواهیم داد.

نقاط بازگشت

سطوح بازگشت این امکان را به تریدرها می‌دهد که خود را برای مناطق بازگشت روند، سطوح حمایتی و مقاومتی آماده کنند. این سطوح با توجه به حرکت قیمتی قبلی به وجود می‌آیند. در این استراتژی‌های معاملاتی فیبوناچی Fibonacci سطوح احتمال بازگشت بخشی از موج نزولی قبلی و یا توقف موج صعودی آغاز شده وجود دارد. برای مثال در نمودار یک روزه بیت کوین که در شکل زیر نشان داده شده است، در صورتی که نقطه صحیح ورود به معامله را درست تشخیص داده باشیم، با کنترل سطوح مختلف نقطه خروج را می‌توان تعیین کرد. در این نمودار نقش مقاومتی در سطح ۰.۲۳۶ و تمرکز بازه قیمتی در سطح ۰.۳۸۲ و مقاومت اصلی در سطح ۰.۶۱۸ قابل مشاهده است.

کاربرد سطوح فیبوناچی در تشخیص نقاط مقاومت

نحوه استفاده از ابزار فیبوناچی در روند نزولی و روند صعودی با هم تفاوت دارد. برای مثال در روند نزولی که در تصویر قبل مشاهده کردید نقطه شروع، بالاترین سقف رقم زده و نقطه پایان پایین‌ترین کف در این روند است. بنابراین تشخیص صحیح روند فعلی و روند پیش‌رو اهمیت خود را در این بخش نشان می‌دهد. کاربرد ابزار فیبوناچی در روندهای صعودی برعکس است. یعنی نقطه ابتدایی، پایین‌ترین نقطه (کف موج) و نقطه انتهایی بالاترین نقطه (سقف موج) خواهد بود.

بازگشت از سطح ۰.۶۱۸ فیبوناچی

نکته مهم دیگر، محبوبیت استفاده از سطوح فیبوناچی در تعیین نقاط ورود در اصلاحات انجام گرفته در امواج الیوت ۲ و ۴ است. تریدرهایی که از فرصت ورود به روند جدید در نقاط ابتدایی جا می‌مانند، معمولاً با تشخیص نقاط انتهایی امواج و ترسیم سطوح فیبوناچی، برای بازگشت و اصلاحی که در امواج اصلاحی رخ می‌دهد محدوده‌ای مشخص می‌کنند تا نقاط جدیدی برای ورود به معامله بیابند.

همچنین پس از پایان یافتن ۵ موج انگیزشی که در پی آن امواج اصلاحی آغاز می‌شوند، جهت تعیین نقطه بازگشت امواج اصلاحی، باید نقاط ابتدایی و انتهایی سطوح فیبوناچی را از روی ۵ موج ابتدایی انگیزشی تعیین کنیم. همچنین به یاد داشته باشید که از نظر بسیاری از تریدرها در بازار ارزهای دیجیتال، سطح ۰.۶۱۸ یک حمایت یا مقاومت اساسی محسوب می‌شود و نقش آن را در اصلاح‌های قیمتی به عنوان یک حمایت نباید دست‌کم گرفت.

استراتژی معاملاتی فارکس شکوفه گیلاس

انجام دادن معاملات موفق در بازار فارکس نیاز به دانش و مهارت و تجربه بالایی دارد.

اگر می خواهید شانس موفقیت خود را در این بازار افزایش و تصمیمات عجولانه خود را کاهش دهید

استراتژی های متفاوت را فرا بگیرید زیرا استراتژی ها به شما راه را در بازارهای مالی نشان می دهند.

و این استراتژی ها به شما کمک خواهند کرد که معاملات موفقیت آمیزی در فارکس داشته باشید.

آموزش فارکس:استراتژی معاملاتی فارکس شکوفه گیلاس

استراتژی معاملاتی فارکس چیست؟

هر معامله گری در این بازار باید با تلاش و زمان کافی استراتژی خود را بسازد و آن را دنبال کند.

یا استراتژی های متفاوت را امتحان کند تا یک استراتژی که به روحیات وی می خورد را انتخاب کند.

زیرا سودآوری در فارکس بدون پیروی از یک استراتژی معاملاتی فارکس امکان پذیر نیست.

معامله گران برای خرید و فروش یک جفت ارز از سیستم استراتژی معاملاتی فارکس استفاده می کنند.

استراتژی ها قوانین و مقرراتی دارند که معامله گران براساس

این قوانین و مقررات و اصول خاص معاملات خود را انجام می دهند.

معامله گران تلاش می کنند کاربردی ترین استراتژی معاملاتی فارکس را پیدا کنند

و در پوزیشن های خود از آن استفاده کنند.

در این مقاله از آموزش فارکس با یکی از این استراتژی ها

به نام استراتژی معاملاتی فارکس شکوفه گیلاس آشنا می شویم.

استراتژی معاملاتی فارکس شکوفه گیلاس چیست؟

از آنجا که این استراتژی معاملاتی فارکس در آمریکا و هم در آسیا پیشنهاد معامله را دارد

آن را استراتژی شکوفه گیلاس نامیده ایم. در واقع بازار آمریکا مسیر را نشان می دهد

و بازار آسیا جهت مسیر را ادامه می دهد.استراتژی‌های معاملاتی فیبوناچی Fibonacci

بنابراین هدف ما این است هر اتفاقی که در بازار امریکا رخ می دهد را مشاهده کنیم

و در بازه زمانی آسیا موقعیت های معاملاتی را باز کنیم.

براساس سطوح بازگشتی retracement فیبوناچی موقیت ها باز می شوند

که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد.

سطوح بازگشتی فیبوناچی ( Fibonacci retracement levels) چیست؟

سطوح بازگشتی فیبوناچی خطوط افقی است که نشان دهنده مناطق احتمالی حمایت و مقاومت هستند.

این خطوط حمایت و مقاومت براساس اعداد فیبوناچی ایجاد شده اند.

هر خط یک درصد دارد که این درصد از بازگشت قیمت،حرکت اصلی قبلی به دست می آید.

درصدهای سطوح بازگشتی شامل ( 61.8،38.2،23.6،78.6) می شود.

البته بسیاری از معامله گران از سطح 50 درصد نیز استفاده می کنند

( سطح 50 جزو سطوح اصلی فیبوناچی نیست)

خطوط حمایت و مقاومت چیست؟

خطوط حمایت و مقاومت یکی از اساسی ترین مفاهیم بازار فارکس است.

زمانی که در بازار به دلیل افزایش تقاضا یک روند نزولی متوقف می شود خطوط حمایت به وجود می آید.

در این زمان معامله گران شروع به خرید می کنند.

زمانی که در بازار به دلیل افزایش عرضه یک روند صعودی به طور موقت متوقف می شود

خطوط مقاومت به وجود می آید. در این زمان معامله گران شروع به فروش می کنند.

معامله گران برای تشخیص نقاطی که در ان ها احتمال تاخیر،

تغییر قیمت وجود دارد از خطوط حمایت و مقاومت استفاده می کنند.

مراحل استراژی معاملاتی شکوفه گیلاس:

ابتدا شاخص معاملاتی یا جفت ارزی که نوسان زیادی داشته باشد

را در بازه زمانی آمریکا (15 تا 24 به وقت GMT) انتخاب کنید.

دقت داشته باشید که جفت ارزها حداقل 30 اختلاف قیمت را داشته باشند.استراتژی‌های معاملاتی فیبوناچی Fibonacci

در گستره حرکت و نوسان شما سطوح فیبوناچی را از سطح بالا به پایین

شامل درصدهای ( 0.0،23.6،38.2،50،61.8،100) را رسم کنید.

در مرحله بعد پیش از شروع بازار آسیا( ساعت 02:00 به وقت تابستان)

شما باید سفارشات را در سطوح ( 23.6،38.2،50،61.8) قرار دهید.

شما باید حدضرر را 100% و حدسود را 0% در نظر بگیرید.

در نهایت برخی سفارشات شما در طور بازه زمانی آسیا (02:00 تا 09:00 به وقت GMT)

که فعال شده اند با سود بسته خواهند شد.

استراتژی معاملاتی فارکس در بازار فارکس

نسخه اصلاح شده استراتژی معاملاتی فارکس:

در واقع در اکثر اوقات بازار آمریکا و آسیا در یک جهت حرکت نمی کنند

و بسیار طبیعی است که یکی برخلاف دیگری حرکت کند.

در حقیقت بازار آسیا روز را آغاز می کند و بازار آمریکا جهت را ادامه می دهد.

و یا ادامه نمی دهد و حرکت را تائید نمی کند.

بنابراین پیشنهاد می کنیم که درک عمیق تری از استراتژی معاملاتی فارکس داشته باشید.

همان طور که در تصویر بالا مشاهده می کنید ابتدا قیمت ها باید اصلاح شوند و بازگشت داشته باشند

و سپس در جهت پیش بینی شده ریزش یا جهش داشته باشند.

در این زمان ما انتظار روند کاهش و برگشت و الگوی موجی را داریم و فرض ما ادامه روند نیست.

بنابراین باید به دنبال یک روند با کف و سقف واضح و بدون ادامه روند باشیم که مفیدتر واقع شود.

مراحل نسخه اصلاح شده استراتژی معاملاتی شکوفه گیلاس:

یک چارت موج دار پیدا کنید. نیاز نیست که کاملا بدون موج باشد.

سطوح فیبوناچی را بر روی بازه زمانی آخرین موج رسم کنید.

در این مرحله سفارشات را در جهت موردنظر شروع موج بعدی قرار دهید.

در این مرحله حدضرر را 100% و حدسود را 0% در نظر بگیرید.

اکنون فقط منتظر باشید سفارشات پندینگ در شروع موج فعال و بسته شوند.

نسخه اصلاح شده استراتژی معاملاتی فارکس

حدضرر و حدسود استراتژی‌های معاملاتی فیبوناچی Fibonacci در فارکس چیست؟

معامله گران در بازار مالی برای تشخیص زمان خروج خود از بازار حدضرر و حدسود تعیین می کنند.

Stop loss حدضرر در بورس و Stop profit ذخیره سود است

که معامله گران محدود آن اها را مشخص می کنند.

و دو گام تاثیر گذار در مدیریت سرمایه هستند. حدسود سقف سود در معامله

و حدضرر خروج از سهام زیان ده در استراتژی معاملاتی است.

جمع بندی:

در بازار مالی فارکس استراتژی های زیاد و متفاوت وجود دارد.

دقت داشته باشید اگر یک استراتژی معاملاتی فارکس در یک بازه زمانی مفید واقع شده باشد

الزاما همیشه اینطور نیست. همانطور که در استراتژی معاملاتی مشاهده کردید

که نسخه اصلاح شده وجود دارد.همیشه تلاش کنید که استراتژی های معاملاتی متفاوت را فرا بگیرید

تا دانش شما در بازار مالی افزایش یابد. و بتوانید استراتژی معاملاتی شخصی خود را بسازید.

فیبوناچی فن (Fibonacci Fan) چیست؟

فیبوناچی فن (Fibonacci fan) یک فن نمودار سازی است که در تجزیه و تحلیل تکنیکال استفاده می شود و از نسبت فیبوناچی برای پیش بینی سطح پشتیبانی و مقاومت به صورت گرافیکی استفاده می کند .

از نسبت فیبوناچی می توان برای توصیف تناسب در اشیا از کوچکترین عناصر سازنده طبیعت مانند اتمها گرفته تا پیشرفته ترین الگوهای جهان مانند اجرام آسمانی بزرگ که تصور نمی شود ، استفاده کرد . طبیعت برای حفظ تعادل به این نسبت ذاتی متکی است ، اما به نظر می رسد بازارهای مالی نیز با این “ نسبت طلایی ” مطابقت دارند .

نکات کلیدی

• فیبوناچی فن ( Fibonacci fan ) روشی برای رسم سطح پشتیبانی و مقاومت بر اساس نسبت های ارائه شده توسط سطح فیبوناچی است .
• خطوط روند در فواصل 23.6 ، 38.2 ، 50 و 61.8 درصد از هم جدا می شوند تا پیش بینی بازگشتها را انجام دهند .
• نسبت فیبوناچی ، که به عنوان “ نسبت طلایی ” نیز شناخته می شود ، تقریباً 1.618 است . این نسبت در سراسر علوم طبیعی و اجتماعی یافت می شود .

درک فیبوناچی فن ( Fibonacci fan)

فیبوناچی فن، مجموعه ای از خط روند متوالی هستند که از طریق یک قله یا اوج از طریق مجموعه ای از نقاط دیکته شده توسط بازیابی فیبوناچی ، کشیده می شوند . برای ایجاد آنها ، یک معامله گر خط پایه ای را ترسیم می کند که فن را پایه گذاری می کند ، که معمولاً قیمت های پایین و بالا را برای یک دوره زمانی مشخص پوشش می دهد .

برای رسیدن به سطح اصلاح ، معامله گر اختلاف قیمت را در انتهای پایین و بالا با نسبت های تعیین شده توسط سطح فیبوناچی ، به طور معمول 23.6 درصد ، 38.2 درصد ، 50 درصد و 61.8 درصد تقسیم می کند . خطوطی که با اتصال نقطه شروع برای خط روند پایه و هر سطح اصلاح شکل می گیرند ، فیبوناچی فن را ایجاد می کنند .

معامله گران می توانند از خطوط فیبوناچی فن برای پیش بینی نقاط اصلی مقاومت یا پشتیبانی استفاده کنند ، در این صورت ممکن است انتظار روند معکوس قیمت ها را داشته باشند . هنگامی که یک معامله گر الگوهای موجود در یک نمودار را شناسایی کرد ، می تواند از این الگوها برای پیش بینی حرکت های آینده قیمت و سطح حمایت و مقاومت در آینده استفاده کند . تریدرها برای پیش بینی استراتژی‌های معاملاتی فیبوناچی Fibonacci معاملات خود از پیش بینی ها استفاده می کنند .

استراتژی های سرمایه گذاری نسبت فیبوناچی

توالی فیبوناچی با ارقام صفر و یک شروع می شود ، سپس بی نهایت با عدد بعدی در توالی برابر با مجموع دو عدد قبل از آن ادامه می یابد ( به عنوان مثال 0 ، 1 ، 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 13 ، 21 ، 35 و غیره ) نسبت هر اصطلاح مجاور تقریباً برابر با 1.618 است که در ریاضیات با حرف یونانی phi (Φ) نشان داده می شود ، و به طور تصادفی زیربنای تعداد زیادی از الگوهای طبیعی است . به دلایل استراتژی‌های معاملاتی فیبوناچی Fibonacci ناشناخته ، به نظر می رسد قیمت نیز در الگویی مطابق با نسبت فیبوناچی رفتار می کند .

تجزیه و تحلیل تکنیکال مبتنی بر نسبت فیبوناچی برای هر دو محور قیمت و زمان نمودارها وجود دارد . تحلیلگران همچنین می توانند با استفاده از مقادیر برگشتی برای تولید قوس یا فن با استفاده از مقیاس های حسابی یا لگاریتمی استفاده کنند . به نظر می رسد هیچ کس نمی داند که آیا این ابزارها به این دلیل کار می کنند که بازارها نوعی الگوی طبیعی از خود نشان می دهند یا بسیاری از سرمایه گذاران از نسبت فیبوناچی برای پیش بینی حرکات قیمت استفاده می کنند و آنها را به عنوان پیشگویی خودکفا معرفی می کنند . در هر صورت ، سطح کلیدی حمایت و مقاومت معمولاً در سطح 61.8 درصد در هر دو روند صعودی و روند نزولی اتفاق می افتد .

برای استخراج سه نسبت کلیدی که معمولاً در تحلیل تکنیکال بر اساس سطح فیبوناچی استفاده می شود ، به سادگی استراتژی‌های معاملاتی فیبوناچی Fibonacci می توانید نسبت یک عدد را پیدا کنید . اعداد مجاور معکوس phi یا 0.618 را تولید می کنند که مربوط به سطح اصلاحی 61.8 درصد است . اعداد با فاصله دو مکان از توالی نسبت 38.2 درصد و اعداد سه مکان با فاصله نسبت 23.6 درصد را نشان می دهند .