همه چیز درمورد تحلیل تکنیکال بورس
تحلیل تکنیکال چیست ؟ ( Technical Analysis )
به جلسه اول آموزش تحلیل تکنیکال خوش آمدید. همانطور که میدانید تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال دو ابزار تحلیلی مهم در بازار های مالی هستند.در این مقاله با تحلیل تکنیکال آشنا خواهید شد و در مقالات بعدی این روش تحلیل را به صورت کامل آموزش خواهیم داد.
تحلیل تکنیکال چیست ؟
به مطالعه ی رفتارهای بازار با استفاده از نمودارها و با هدف پیش بینی آینده ی روند قیمت ها تحلیل تکنیکال ( Technical Analysis )میگوییم. یعنی با بررسی نوسانات قیمتی گذشته سعی می کنیم روند آینده را پیش بینی کنیم.
در تحلیل تکنیکال سه اصل مهم قیمت ، حجم معاملات و زمان را داریم. با کمک این سه اصل می توانیم تحلیل هایی را در مورد بازار و روندها داشته باشیم.
سه اصل مهم در تحلیل تکنیکال
در تحلیل تکنیکال سه اصل مهم داریم که جزء مسائل پایه ای و فلسفی و منطقی تحلیل تکنیکال می باشند.
- همه چیز در قیمت لحاظ شده
- قیمت ها بر اساس روند ها حرکت میکنند.
- تاریخ تکرار می شود.
همه چیز در قیمت لحاظ شده است
در تحلیل تکنیکال ما این باور را داریم که همه چیز در قیمت لحاظ شده است. یعنی هر نوع اخباری مانند اخبار بنیادی ، سیاسی ، اخبار بازار و غیره در قیمت یک سهم لحاظ شده و تاثیر می گذارد.
آنچه که در بازار باعث تغییر جهت عرضه و تقاضا می شود متأثر از تغیرات بنیادی و اقتصادی بازار می باشد و روی قیمت ها تاثیر می گذارد.ما می توانیم میزان تاثیر گذاری این اخبار را در نمودار ها مشاهد کنیم.
ما میدانیم که اگر تقاضا زیاد باشد ، قیمت ها صعودی خواهند شد. یا اگر عرضه زیاد شود باعث نزول قمت ها خواهد شد. پس می توان این برداشت را داشت که اگر تقاضا افزایش یابد و موجب بالا رفتن قیمت ها شود علل بنیادی و فاندامنتالی تاثیرات خود را گذاشته اند و اگر قیمت ها نزول یابد این دلایل و اخبار فاندامنتال بی اثر شده اند.
پس نقش قیمت در تحلیل تکنیکال بسیار حائز اهمیت می باشد و ما در تحلیل تکنیکال به دنبال بررسی روند قیمت می باشیم. ما معتقدیم تمامی اخباری را که میشنویم تاثیر خود را در قیمت سهام می گذارد و همه چیز در قیمت لحاظ شده است.
قیمت ها در قالب روند ها حرکت می کنند
قیمت ها در همه چیز درمورد تحلیل تکنیکال بورس قالب روند هایی حرکت میکنند. تشخیص روند قیمت ها یکی از اصول مهم در تحلیل تکنیکال می باشد. نظریه ای وجود دارد که می گوید قیمت ها بر اساس روند ها حرکت میکنند و قیمت ها دوست دارند روند فعلی خود را حفظ کنند. قیمت ها به روند فعلی خود ادامه می دهند تا زمانی که عوامل بازدارنده ی حرکت آنها را متوقف نکنند. روند ها تا زمانی که عوامل خارجی بر آنها تاثیر نگذارند و موجب تغیر جهت روند نشوند، روند خود را حفظ می کنند.
برای مثال در بازار بورس با استفاده از بررسی رفتار شاخص می توانیم زمان مناسب برای ورود و یا خروج در بازار را به دست آوریم. اگر بازار دارای فاز نزولی می باشد قطعا بهتر است صبر کنیم و همراه با شروع روند صعودی به بازار ورود کنیم. همچنین در سهام نیز می توانیم با بررسی روند قیمت و تشخیص جهت حرکت روند تصمیم صحیح تری را برای نقاط بهینه ورود و خروج خود داشته باشیم.
تاریخ تکرار می شود
همانطور که در تعریف تحلیل تکنیکال گفتیم ما با بررسی رفتار قیمتی سهم در گذشته سعی میکنیم رفتار آینده قیمت را پیش بینی کنیم. اصل این موضوع از اینجا شکل می گیرد که ما منتظر تکرار روند های تاریخی قیمت در آینده هستیم.
اگر با دید روانشناسی به این موضوع نگاه کنیم ، رفتار گذشته روند نشان دهنده رفتار معامله گران در گذشته بوده که باعث ایجاد آن روند شده و در نمودار نمایان شده است. معامله گران نیز انتظار دارند که روند آینده نیز طبق همان الگو رفتار کند و انتظار دارند روند قیمت تاریخ را تکرار کند.
تحلیل تکنیکال یا تحلیل فاندامنتال
ما در این مقاله قصد نداریم که بگوییم تحلیل تکنیکال بهتر است یا تحلیل فاندامنتال ، چون شما هر کدام را که به عنوان روش تحلیلی اصلی خود در نظر بگیرید باز هم نیاز به آشنایی به اصول مقدماتی روش تحلیلی دیگر را احساس می کنید.
در تحلیل فاندامنتال ( بنیادی ) تمامی فاکتور های مؤثر بر قیمت را بررسی می کنیم تا ارزش ذاتی را به دست بیاوریم. مسلما همه چیز درمورد تحلیل تکنیکال بورس اگر قیمت از ارزش ذاتی بیشتر باشد گران است و اگر از ارزش ذاتی کم تر باشد برای خرید ارزنده می باشد. پس عامل مهمی که در تحلیل فاندامنتال هم وجود دارد قیمت می باشد. در تحلیل تکنیکال تغیرات قیمت برای ما از اهمیت بالایی برخوردار می باشد همه چیز درمورد تحلیل تکنیکال بورس اما دلایل وعلت این تغیرات برای ما اهمیتی ندارد.
از آنجایی که تاثیرات فاندامنتال بر روی قیمت لحاظ می شود با بررسی نمودار با تحلیل تکنیکال می توانیم اثر عوامل فاندامنتال را هم مشاهده کنیم. به همین دلیل با علم تکنیکال این شانس را داریم که بدون بررسی عوامل بنیادی هم در بازار نتیجه بگیریم.
با علم تکنیکال می توان بازار های مالی دیگر را نیز بررسی کرد و محدود به بازار خاصی نمی شویم. بررسی تمامی بازار ها با علم فاندامنتال کار سخت و زمان بری می باشد. گاهی اوقات نیز با از دست دادن زمان نتیجه ی تحلیل منسوخ می شود. در نتیجه در نحلیل تکنیکال از سرعت عمل بیشتری برخوردار هستیم.
انعطاف پذیری تحلیل تکنیکال به ما این اجازه را می دهد تا روند های جدید بازار را شناسایی کنیم و در فواصل زمانی مختلف در بازار های پویا تر حضور داشته باشیم. یا حتی گروه ها و صنعت های مختلف را می توانیم بررسی کنیم و از تغیرات آنها سریع تر با خبر شویم.اما این چرخش و حرکت در بازارها و گروه های مختلف با تحلیل بنیادی به راحتی امکان پذیر نیست.
استفاده از تحلیل تکنیکال در بازه های زمانی
یکی از مزیت های مهم تحلیل تکنیکال کاربرد آن در بازه های زمانی مختلف می باشد. تحلیل بنیادی برای سرمایه گذاری میان مدت و بلند مدت می تواند مناسب باشد. اما با استفاده از تحلیل تکنیکال در بازه های زمانی مختلف می توانیم در بازار فعالیت داشته باشیم.
اگر قصد سرمایه گذاری بلند مدت داریم و یا حتی اگر قصد سرمایه گذاری کوتاه مدت چند هفته ای را داریم تحلیل تکنیکال گزینه ی مناسبی برای ما می باشد.
البته از علم تکنیکال در بازار های بزرگ جهانی مانند فارکس که از عمق خوبی برخوردار هستند در تایم فریم های خیلی کوتاه تر مانند روزانه و یا حتی ساعتی نیز استفاده می شود.
آیا با تحلیل تکنیکال می توانیم در بازار بورس موفق باشیم ؟
در مورد تئوری تحلیل تکنیکال توضیح دادیم. اما برای جمع بندی این مقاله می خواهیم بدانیم که آیا فقط با تحلیل تکنیکال می توانیم در بازار بورس موفق باشیم ؟
در ابتدا باید بدانیم در تمامی بازار های مالی همانطور که پتانسیل رشد قیمتی و کسب سود در بازار را داریم ، به همان میزان امکان ضرر و زیان نیز وجود دارد. پس مسائل مهمی مانند تحلیل بنیادی ، روانشناسی بازار و از همه مهم تر مدیریت سرمایه نیز وجود دارند که حتما باید آنها را در نظر بگیریم. خصوصا بحث مدیریت سرمایه که در صورت استفاده صحیح از منابع مالی می نوانیم در بازار برآیند مثبتی را داشته باشیم.
ما با استفاده از تحلیل تکنیکال ابتدا روند بازار را تشخیص می دهیم و سعی میکنیم در جهت روند معامله کنیم. تحلیل تکنیکال به ما برای تعیین نقاط بهینه ورود و همچنین تعیین حد سود و حد ضرر معاملات کمک بزرگی می کند.
همه ی تحلیل های ما در بازار ها فقط یک پیش بینی و احتمال از رفتار قیمت در آینده می باشد. پس همیشه وجه ضرر معامله را نیز باید در نظر بگیریم و با تحلیل تکنیکال نقاط مهم روند را برای معامله مشخص کنیم و با مدیریت سرمایه وارد معامله شویم. همچنین نوع خصوصیات رفتاری ما و دید سرمایه گذاری ما در معاملات نیز یک فاکتور مهم قبل از انجام معاملات می باشد. خیلی از افراد هستند که تحلیل گران ماهریهستنمد اما معامله گران خوبی نیستند.
پس به صورت کلی باید بگوئیم تحلیل تکنیکال شرط لازم برای حضور در هر نوع بازار مالی می باشد و امکان کسب سود نیز وجود دارد ، اما برای انجام معاملات موفق بهتر است موارد دیگر را نیز مورد توجه قرار دهیم.
باتعریف تحلیل تکنیکال آشنا شدیم. در مقالات بعدی سایت آموزش بورس بخش های مختلف این روش تحلیل را آموزش خواهیم داد.
تحلیل تکنیکال چیست؟
قبل از ورود به بازار بورس و سرمایه گذاری در این بازار آموزش برخی اطلاعات مورد استفاده در این بازار ضروری است؛ تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال از این دسته اطلاعات هستند.
شما میتوانید با داشتن اطلاعات کافی در مورد بازارهای سرمایه گذاری و سهام عرضه شده در بازار سرمایه، از ایجاد ضرر برای سرمایه خود جلوگیری کنید. تحلیل های بنیادی و تحلیل های تکنیکال بیشترین روش های تحلیل مورد استفاده افراد حاضر در بازار سرمایه است.
داشتن اطلاعات کافی، پیگیری اخبار مرتبط و همچنین استفاده از تحلیل های مورد نیاز برای برسی وضعیت بازار، ریسک های موجود در بازار سرمایه را کاهش میدهد.ضمن اینکه ما در مقاله ای به صورت تخصصی و جداگانه به آموزش بورس از صفر پرداخته ایم.
تاریخچه تحلیل تکنیکال
بنیان‌گذار تحلیل تکنیکال «چارلز داو» موسس «وال استریت ژورنال» و بنیان‌گذار «داو جونز» است. نظریات وی در 255 سرمقاله برای «وال استریت ژورنال» نوشته شده است. نظریه «داو» دارای 6 اصل اساسی بود که پس از مرگ وی به صورت امروزی اصلاح شد.
اصل اساسی نظریه «داو» این بوده است که همه چیز در میانگین شاخص ها لحاظ میشود. تنها انتقاد وارده بر نظریه «داو» این است که 20 تا 25 درصد از تحرکات بازار به خاطر خاصیت میانگین ریاضی قابل پیش بینی نیست.
تعریف تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال یا Technical Analysis شیوه‌‌ای است که در آن با مطالعه وضعیت گذشته بازار، قیمت‌ها و آینده بازار را پیش‌بینی میکنند. با استفاده از تحلیل تکنیکال میتوان با تغییر نوسانات و قیمت های گذشته قیمت ها و نوسانات آینده را پیش‌بینی کرد.
فلسفه تحلیل تکنیکال این است که همه چیز در قیمت لحاظ شود یعنی تغییرات سیاسی و اقتصادی به دلیل این که قیمت، تابعی از عرضه و تقاضا است در نتیجه عرضه بیش از تقاضا موجب قیمت نزولی و تقاضای بیش از عرضه موجب قیمت صعودی میشود.
فلسفه دیگر تحلیل تکنیکال این است که قیمت ها بر اساس روند خاصی حرکت میکنند در نتیجه با ترسیم نمودار میتوان این روند را پیش‌بینی نمود.
آیا با استفاده از داده های آماری گذشته میتوان آینده را پیش گویی کرد؟
جواب این سوال بله است، زیرا در روش های پیش‌بینی وضعیت آب و هوا تا تحلیل های بنیادی از اطلاعات گذشته استفاده میشود. همچنین تمام علم احتمالات بر اساس پیش‌بینی بنا شده است. دلیل این امر این است که بیشتر اعمال آدمی بر اساس رفتار قبلی او در همان شرایط قابل پیش‌بینی است.
در نتیجه نمودار قیمت، تحلیلی از افکار عمومی است. بر اساس اصول روانشناسی عمومی، افکار عمومی قابل پیش بینی است. با توجه به این که رفتار بازار شامل سه اصل اولیه قیمت، زمان و حجم است پس تاریخ تکرار خواهد شد و آینده چیزی نیست جز تکرار گذشته.
تفاوت تحلیل تکنیکال و فاندامنتال چیست؟
- تحلیلگران تکنیکال معتقد هستند تنها چیزی که لازم است بدانند قیمت است و به دلایل تغییر قیمت کاری ندارند در حالی که تحلیلگران فاندامنتال باید از تغییرات قیمت و دلایل این تغییرات اطلاعات داشته باشند.
- برای تحلیل تکنیکال در مرحله دوم تاثیر عوامل فاندامنتال روی چارت بررسی میشود. همیشه در مرحله دوم عوامل فاندامنتال روی قیمت لحاظ میشود در نتیجه برای تحلیلگران تکنیکال عوامل فاندامنتال در درجه دوم قرار دارد.
- تحلیلگران تکنیکال به راحتی میتوانند هر بازاری که تمایل دارند مورد بررسی قرار دهند؛ در حالی که تحلیلگران فاندامنتال به دلیل بررسی زیاد همه جنبه ها و صورت های مالی زیاد از جایی که هستند دور نمیشوند.
برخی از اصطلاحات رایج در تحلیل تکنیکال عبارت اند از:
- خطوط حمایت و مقاومت
- خطوط روند نزولی و خطوط روند صعودی
- ایندکاتور
- انواع نمودارها
خطوط حمایت و مقاومت
خط مقاومت خطی است در برابر افزایش قیمت که از خود مقاومت نشان میدهد و شکستن این خط نشان‌دهند افزایش قیمت بیشتر است. خط حمایت خطی است که جهت جلوگیری از کاهش بیشتر قیمت از خود مقاومت نشان میدهد و شکستن خطوط حمایت به معنای کاهش قیمت بیشتر است.
در نتیجه پس از شکستن خطوط مقاومت، این خطوط تبدیل به خطوط حمایت میشوند و همچنین پس از شکستن خطوط حمایت، این خطوط تبدیل به خطوط مقاومت میشوند.
خطوط روند صعودی
خط روند صعودی خطی است که انتهای موج های نزولی را به یک‌دیگر متصل میکند. خطوط روند صعودی با دو نقطه ترسیم شده و با سه نقطه تایید میشوند. شکسته شدن این خطوط در اغلب موارد نوید‌دهنده بهترین و سریع‌ترین برگشت ها است.
خطوط روند نزولی
این خطوط دارای دو ویژگی اصلی هستند. اول این که معیار اعتبار روند خطوط نزولی به طولانی بودن زمان و تعداد دفعاتی است که خطوط صحت خود را حفظ کرده و در برخورد با قیمت ایستادگی کرده‌اند.
اندیکاتور
اندیکاتورها توابع ریاضی هستند که بر اساس فرمول های خاص در جهت تحلیل بازار به وسیله ابزارهای گرافیکی کاربرد دارند. داده های ورودی اندیکاتور بر اساس بازه های قبلی تغییرات قیمت وارد میشود. در هر بازه زمانی چهار قیمت آغاز، پایان، سقف و کف مورد استفاده قرار میگیرند.
اندیکاتورها دارای سه استفاده کلی هستند:
- استفاده از اندیکاتورها جهت تعیین هشدارهای مناسب تغییر روند و تغییر جهت قیمت
- یکی دیگر از استفاده اندیکاتورها پیش‌بینی قیمت مناسب ورود به بازار است.
- مهمترین استفاده اندیکاتورها تایید یا تشخیص روند درست جهت است.
همچنین اندیکاتورها دارای انواع متنوعی هستند که به 4 دسته کلی تقسیم میشوند:
- Trend: ابزارهایی جهت شناسایی روند
- Oscillators: ابزارهایی جهت تشخیص روند جاری و محدوده پیش‌خرید و پیش‌فروش هستند.
- Volumes: این ابزار برای تشخیص حجم معاملات و استفاده از برآیند تعداد پوینت های نوسان است.
- Bill Williams: ابزاری که برای تشخیص جابه‌جایی سطوح قیمتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
انواع نمودار
- نمودار خطی (Line Chart)
از به هم‌پیوستن قیمت یک سهم در زمان بسته شدن در روزهای متوالی ایجاد میشود. نقطه ضعف این نوع نمودار این است که جزئیات کمتری از بازار را نمایش میدهد. برای مثال کمترین و بیشترین قیمت را نشان میدهد.
- نمودار میله ای (Bar Chart)
این نمودار نشان‌دهند چهار قیمت از یک سهم است:
- قیمت زمان باز شدن (Open)
- قیمت پایین(Low)
- قیمت بالا (High)
- قیمت زمان بسته شدن (Close)
- نمودار شمع (Candel stick)
این نمودار نشاندهنده چهار قیمت Low، High، Open، Close به صورت گرافیکی است.
جمع بندی:
تمام تلاش این مقاله ایجاد اطلاعاتی جامع و کامل در رابطه با تحلیل های تکنیکال بوده است. حتما سعی کنید قبل از ورود به بازارهای بورس ابتدا این مفاهیم را یاد بگیرید تا بتوانید در زمان مناسب وارد این بازارهای سرمایه شوید و درآمد پرسودی داشته باشید. با استفاده از تحلیلهای تکنیکال و علم بررسی و پیش‌بینی بازار حتما میتوانید در این بازارهای سرمایه سود کسب کنید.
آموزش تحلیل تکنیکال بورس از ۰ تا ۱۰۰ از مقدماتی تا پیشرفته (قسمت اول)
تحلیل تکنیکال مطالعه رفتار بازار با استفاده از نمودارها و خود قیمت به‌منظور پیش‌بینی آینده روند قیمت‌ها است.
رفتار بازار ۲ اصل اولیه را دربر دارد. قیمت و حجم معاملات.
همیشه در بازار رفتار قیمت در تحلیل‌ها نقش اساسی را دارد و رفتار حجم معمولاً تکمیل کنند و تأییدی بر رفتار اصلی قیمت است.
آموزش تحلیل تکنیکال بورس از ۰ تا ۱۰۰ از مقدماتی تا پیشرفته
وقتی از آموزش تحلیل تکنیکال بورس صحبت میکنیم، بسیاری تصور میکنند که قرار است به آنها ابزاری برای پیش‌بینی بازار داده شود و یا این که قرار است به واسطه آن همیشه در سود باشند. اگر این چنین بود ابزار تحلیل تکنیکال رایگان در اختیار شما قرار نداشت.
این یک واقعیت است که آموزش تحلیل تکنیکال بورس یا هر چیزی وقتی در اختیار عموم مردم قرار می‌گیرد یعنی کارایی زیاد بالایی ندارد؛ اما یک حرفه‌ای می‌داند چگونه از آموزش تحلیل تکنیکال بورس و از مفهوم تحلیل تکنیکال بورس استفاده کند. در واقع آن چیزی که مهم‌تر از آموزش تحلیل تکنیکال بورس (حتی به صورت آموزش کامل تحلیل تکنیکال) می‌باشد، این است که شما این ابزارها را به درستی درک کنید و بفهمید.
اگر در اینترنت چرخی بنزید انواع آموزش تحلیل تکنیکال بورس مانند آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی، آموزش کامل تحلیل تکنیکال، صفر تا صد آموزش تحلیل تکنیکال بورس و … را خواهید دید؛ اما آیا همه خوانندگان و دانش پذیران آموزش تحلیل تکنیکال بورس موفق بوده‌اند، ما در ادامه می‌خواهیم به آموزش تحلیل تکنیکال بورس را به نحوی دیگر به شما آموزش بدهیم. در این آموزش خبری از روش‌ها و متدهای همیشگی نیست.(در ادامه توصیه میکنم مقاله “ معاملات الگوریتمی در بورس چیست ” را هم بخوانید)
ما می‌خواهیم شما را با عمق مفهوم اندیکاتورها و تحلیل تکنیکال آشنا کنیم. در واقع می‌خواهیم کاری کنیم که شما یک قدم از بقیه جلوتر باشید و این میسر نمی‌شود مگر با استفاده از فهم شما از مجموعه اندیکاتورها. با ما در ادامه همراه باشید و این مقاله را از دست ندهید.
تحلیل تکنیکال قرار است چه کاری برای ما بکند؟
قبل از این که بخواهیم آموزش تحلیل تکنیکال بورس را داشته باشیم بهتر است با این مفهوم آشنا شویم که اصلاً چرا به تحلیل تکنیکال نیاز داریم. این آشنایی می‌تواند به ما کمک کند که دقیقاً بدانیم در استفاده از اندیکاتورها و به طور کلی در تمام بخش‌های آموزش تحلیل تکنیکال بورس دنبال چه چیزهایی هستیم.
به طور کلی میتوان گفت که بورس با تمام بزرگی و پیچیدگی که دارد بر اساس مفهوم ساده‌ای به نام خرید و فروش استوار شده است. خرید و فروش نیز مفهومی است که در دو طرف آن انسان قرار است و انسان موجودی غیرقابل‌پیش‌بینی است؛ بنابراین عملاً بازار و اقتصاد چیزی غیرقابل‌پیش‌بینی می‌باشد؛ یعنی حتی آموزش تحلیل تکنیکال بورس نیز نمی‌تواند به این موضوع کمک کند!
اما وقتی قیمت‌ها به شکل چارت و نمودار شدند کم‌کم مشخص شد که رفتار انسان‌ها در خرید و فروش و به طور کلی در هر چیزی می‌تواند قابل تحلیل باشد؛ یعنی میتوان بر اساس روند رفتاری گذشته، روند آتی آن را حدس زد. تمام آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی تا پیشرفته در واقع هدفش همین است که شما را با تحلیل این روندها آشنا کند.
بنابراین همه چیز درمورد تحلیل تکنیکال بورس آموزش تحلیل تکنیکال بورس قرار نیست قیمت‌ها را تحلیل کند یا بخواهد قیمتی را پیش‌بینی کند. بلکه تنها کاری که میکند این است که روند معاملاتی یک سهم را تا به اینجای کار مورد بررسی قرار میدهد و آن را به بیانی دیگر به بیننده و معامله‌گر نشان میدهد. در کلام بهتر تحلیل تکنیکال در انواع مختلف آن مانند تحلیل تکنیکال رایگان بیشتر رفتار سهامداران یک سهم را مورد بررسی قرار میدهد.(در ادامه مقاله رصد و تحلیل در بورس هم بخوانید)
پس رفتار روانشناسی یک سهم در کنار آموزش تحلیل تکنیکال بورس می‌تواند پاسخ درست همه چیز درمورد تحلیل تکنیکال بورس را به شما نشان دهد. در کلام بهتر آموزش تحلیل تکنیکال بورس به شما یاد میدهد که بدانید چگونه رفتار سهامداران عمده یک سهم را شناسایی کنید. شناسایی این رفتار به شما کمک میکند که بتوانید همراه با سهامداران عمده خرید و فروش کنید. در واقع شما باید به دنبال رفتارشناسی سهامداران عمده باشید و آنها را در چارت‌های خود پیدا کنید و چیزی غیرازاین نمی‌تواند به شما کمک کند. این چیزی است که از آموزش تحلیل تکنیکال بورس انتظار می‌رود.
شروع آموزش تحلیل تکنیکال بورس به ساده‌ترین شکل آن
قبل از گفتن از آموزش تحلیل تکنیکال بورس یک نکته را در نظر داشته باشید. به صورت فنی یادتان باشد که قیمت‌ها اصلی‌ترین و مهمترین چیزی است که در دست شما قرار دارد؛ یعنی دو قیمت پایانی و آخرین معامله در بازار بورس و قیمت معامله در سایر بازارها عمده‌ترین تکیه‌گاه شما در تحلیل‌ها باید باشد. بعدازآن باید شما کندل ها را بشناسید. کندل شناسی مبحثی طولانی است که لازم نیست همه آنها را بدانید. فقط کندل های تغییر روند و رایج را بشناسید کافی است.
یادتان باشد کندل ها سایه قیمت‌ها هستند، یعنی نزدیک‌ترین و معتبرترین اطلاعات را به شما می‌دهند. بعد از کندل ها اندیکاتورها و شاخص‌ها در آموزش تحلیل تکنیکال بورس مهم هستند. این اندیکاتورها و شاخص‌ها را سایه کندل ها می‌دانند؛ یعنی عملاً مقداری عقب‌تر از نمودار هستند.
بنابراین در آموزش تحلیل تکنیکال بورس در نظر داشته باشید که اندیکاتورها و اسیلاتورها از نمودار عقب‌تر هستند، پس سیگنال‌های صادرشده توسط آنها معتبر نیست و این سیگنال‌ها مربوط به یکی دو کندل عقب‌تر می‌باشد. سؤال پیش می‌آید که چگونه پس باید از اندیکاتورها و شاخص‌ها در تحلیل استفاده کنیم و عملاً آموزش تحلیل تکنیکال بورس به چه دردی می‌خورد؟ فعلاً بیایید خطوط مقاومت و خط روند را به‌عنوان پایه آموزش تحلیل تکنیکال بورس توضیح دهیم تا به این سؤال پاسخ دهیم.(همچنین در ادامه توصیه میکنم مقاله بایننس چیست را مطالعه کنید)
شما در هر تایم فریمی که بخواهید نمودار را تحلیل کنید، نمودار در بازه‌ای خاص در یک روند مشخصی در حال حرکت است. شما به واسطه کشیدن خطوط حمایت و مقاومت و خطوط روند باید این روندهای سهم را مشخص کنید. خطوط مقاومتی به واسطه اتصال دو نقطه در قله ایجاد میشود و خطوط حمایتی به واسطه اتصال دو نقطه در قعر ایجاد میشود. هرچه واکنش‌های نمودار به این خطوط بیشتر باشد و روند در داخل خطوط قرار داشته باشد میتوانید حد سود و حد ضرر را به‌سادگی همین خطوط حمایت و مقاومت قرار دهید. یادتان باشد که این خطوط مهمترین مفهوم در آموزش تحلیل تکنیکال بورس محسوب میشود.
ادامه آموزش تحلیل تکنیکال بورس
خط روند نیز به نوعی همان خطوط مقاومت و حمایت است که به واسطه سه نقطه ایجاد میشود. دو نقطه برای خط مقاومتی و یک نقطه برای خط حمایتی. خط حمایتی به واسطه همین یک نقطه و موازی با خط مقاومت کشیده میشود؛ اما این خطوط چه چیزی را قرار است به ما بگوید؟ یعنی ما از آموزش تحلیل تکنیکال بورس و خطوط مقاومت و حمایت و … چه چیزی را می‌توانیم متوجه شویم؟
این سؤال دقیقاً روی دیگر همان سؤالی است که دقایقی پیش پرسیده بودیم. ما از اندیکاتورها و به طور کلی از آموزش تحلیل تکنیکال بورس چه انتظاری می‌توانیم داشته باشیم وقتی تحلیلهای آنها چند قدم عقب‌تر از زمان حال است؟
آنچه باید در مورد تحلیل تکنیکال بدانید
تحلیل تکنیکال در واقع شیوه ای در بازارهای مالی به منظور پیش بینی رفتار احتمالی نمودار به واسطه داده های پیشین از جمله قیمت و تغییرات مربوط به آن، حجم معاملات و. می باشد. این همه چیز درمورد تحلیل تکنیکال بورس روش را می توان روشی کاربردی در کلیه بازارهای فعال در زمینه عرضه و تقاضا نظیر بازار بورس اوراق بهادار و بازار طلا، فلزات گران بها و مسکن و. دانست.
آنچه باید در مورد تحلیل تکنیکال بدانید
تعریف کلی تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال در واقع شیوه ای در بازارهای مالی به منظور پیش بینی رفتار احتمالی نمودار به واسطه داده های پیشین از جمله قیمت و تغییرات مربوط به آن، حجم معاملات و. می باشد. این روش را می توان روشی کاربردی در کلیه بازارهای فعال در زمینه عرضه و تقاضا نظیر بازار بورس اوراق بهادار و بازار طلا، فلزات گران بها و مسکن و. دانست.یکی از روش های تحلیل تکنیکال آموزش فیبوناچی هست که در مباحث آینده به آن پرداخته میشود .
سه اصل اساسی در تحلیل تکنیکال
- دیده شدن تمامی موارد در نمودار قیمت
تحلیل تکنیکال فارغ از تمامی عوامل فاندامنتال شرکت، تنها به حرکت نموداری قیمت توجه خواهد داشت. اما قیمت هر سهم قادر به انعکاس تمامی عوامل فاندامنتالی تاثیرگذار بر شرکت و یا عواملی که ممکن است تاثیر داشته باشند خواهد بود. براساس نظر تحلیل گران تکنیکال تعیین قیمت سهام به عوامل مختلفی چون فاکتورهای اقتصادی کلان و روان شناسی بازار سرمایه و سایر فاکتورها بستگی خواهد داشت که این تنها تحلیل رفتار نمودار قیمت که حاصله از بررسی عرضه و تقاضا برای یک سهم خاص در بازار را مورد توجه قرار خواهد داد.
- حرکت قیمت ها براساس پروسه ای مشخص
در تحلیل تکنیکال این اعتقاد وجود داشته که حرکت قیمت ها تابع روند خاصی می باشد و در واقع بعد از استقرار روندی، در آینده نیز حرکت قیمت در همان سو ادامه خواهد داشت، مگر در مواقعی که روند جدیدی توسط عوامل و ابزارهای تکنیکال برای سهم در نظر گرفته شود.
از دیگر ایده های تحلیل تکنیکال این است که از نظر قیمت تاریخ مدام در حال تکرار می باشد. به نوعی واکنش شرکت کنندگان در بازار در طی زمان تقریبا یکسان خواهد بود.
از تحلیل تکنیکال نباید انتظار معجزه داشت
واقعیت آن است که نمی توان از تحلیل تکنیکال انتظار داشت که برای ما معجزه کند وگرنه اگر به این صورت می بود تمامی مردم در مارکت، موفق به کسب سودهای کلان و بسیار زیاد می شدند. تکنیکال در واقع همچون خودرویی است که برای رسیدن سالم و صحیح به مقصد به یک راننده کاربلد نیازمند می باشد. لذا شما بایستی احتمالات را پیش از هر معامله در نظر گرفته و این احتمال را داده که ممکن است این تحلیل درست از آب در نیاید و به نوعی فکر همه جا را بکنید.
برای دیدن فیلم آموزش تحلیل تکنیکال می توانید به سایت چارت ایران به آدرس https://chartiran.com مراجعه کنید در این سایت مجموعه فیلم های آموزشی درمورد تحلیل تکنیکال از مقدماتی تا پیشرفته قرار گرفته شد است .
یکی از معامله گران باتجربه در این باره می گوید: اگر چه بعد از 5 سال فعالیت در بازارهای مالی تقریبا بالغ بر 60 % از تحلیل های من اشتباه بود اما من موفق شده ام به لطف همان 40% تحلیل درست به سوددهی برسم.
برخلاف باور خیلی از افراد بازارهای مالی دارای نظمی مخصوص به خود می باشند و این موضوع باعث شده که نظم آن ها به چشم نیامده و خیلی از افراد اتفاقات صورت گرفته در آن را تصادفی می دانند. به نوعی شما باید بتوانید زبان این نوع نظم را شناخته و با آن ارتباط بگیرید، اگر چه این کار نیازمند صبر و حوصله و تلاش بسیار است اما مطئمنا ارزشش را خواهد داشت.
شما برای موفقیت باید به یادگیری مباحث تکنیکالی گوناگون بپردازید. زیرا این امر باعث برانگیخته شدن حس کنجکاوی شما شده و به تدریج شما را وارد پروسه ساخت سیستم شخصی با قابلیت سازگاری با روحیات و شخصیت معامله گری شما خواهد نمود.
البته این را همواره به خاطر داشته باشید که در کنار تحلیل تکنیکال حلقه های سودآوری دیگری نیز وجود داشته که بسیار مهم تر می باشند و به هیچ عنوان نباید از آن ها غافل شد.
انواع تحلیل های کاربردی بازار سهام ؛ تعریف تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال
در مطالب قبل به تعریف معامله گر و سرمایه گذار در بورس اشاره شد. در این مطلب قصد داریم به انواع تحلیل های قابل استفاده جهت معامله گری و سرمایه گذاری در بورس اشاره نمایم.
در مطالب قبل به تعریف معامله گر و سرمایه گذار در بورس اشاره شد. در این مطلب قصد داریم به انواع تحلیل های قابل استفاده جهت معامله گری و سرمایه گذاری در بورس اشاره نمایم. در ادامه با انواع تحلیل های کاربردی بازار سهام با نت نوشت همراه باشید.
انواع تحلیل های کاربردی بازار سهام
تحلیل بنیادی
برای شروع بررسی و مرور انواع تحلیل های کاربردی بازار سهام باید گفت روش تجزیه و تحلیل سهام ها همه چیز درمورد تحلیل تکنیکال بورس بر اساس عوامل مالی بنیادین شرکت مثل فروش، درآمد، هزینه و یا عوامل غیرمالی مثل ارزیابی مدیریت، محصول و غیره سعی در ارزیابی و ارزشگذاری سهام شرکت دارد تحلیل بنیادی نامیده می شود.
در تحلیل بنیادی تمامی عوامل موثر در ارزیابی سهام شرکت مثل مسائل اقتصادی، صنعتی و غیره مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.
هدف اصلی تحلیل گر بنیادی این است که با ارزیابی اطلاعات شرکت ارزش ذاتی سهام را محاسبه کرده و نسبت به مقایسه آن با ارزش جاری سهام تصمیم صحیح را اتخاذ نماید.
در ادامه مرور انواع تحلیل های کاربردی بازار سهام باید گفت تحلیل بنیادی از طریق بررسی صورت های مالی ارائه شده از سوی شرکت ها قابل بررسی می باشد. در این صورت های مالی می توان با بررسی اعداد و ارقام ارائه شده در صورت های مالی پیش بینی وضعیت سهم را در طی یک سال و سال های آینده مورد بررسی قرار داد.
تحلیل تکنیکال
روش تجزیه و تحلیل بر اساس عملکرد قیمت بر روی نمودار است. تحلیل تکنیکال یعنی تحلیل برایند رفتار عرضه و تقاضا در بازار که خود را به نحو موثر روی نمودار ظاهر می سازد. تحلیلگران تکنیکال معتقدند تمامی اثرات اتفاقات مختلف در ابزارهای مالی روی رفتار قیمت خود را نشان می دهد.
در ادامه مرور انواع تحلیل های کاربردی بازار سهام باید گفت بنابراین ترسیم رفتار قیمت تحلیل تکنیکال نامیده می شود. اساس این نوع تحلیل بر این امر استوار است که ابتدا عملی بر روی قیمت اتفاق می افتد و سپس معامله گر نسبت به آن عمل، عکس العمل نشان می دهد. یعنی بازار به معامله گر دیکته می کند که قدم بعدی را چگونه بردارد. بنابراین از تحلیل تکنیکال بیشتر برای معاملات کوتاه مدت و یا با هدف نوسان گیری استفاده می شود و بهترین ابزار برای تشخیص نقاط ورود و خروج می باشد.
تجربه در بازار سهام نشان داده است یک معامله گر یا سرمایه گذار هر چقدر به دو تحلیل تکنیکال و بنیادی مسلط باشد تنها ۱۰ درصد از راه را طی کرده است. ۹۰ درصد موفقیت در بازار بورس تحلیل روانشناختی می باشد. به جرات می توان گفت در صورتی که یک معامله گر به این تحلیل روانشناختی مسلط نباشد، معاملات صورت گرفته محکوم به شکست و زیان خواهد شد. با توجه به اهمیت این نوع تحلیل در مطلب آینده به معرفی این نوع تحلیل خواهم پرداخت.
