USD و طلا
تثبیت نسبی قیمت طلا در بازارهای جهانی| احتمال اصلاح بیشتر قیمت وجود دارد
با افزایش بازده اوراق قرضه فدرال رزرو و ادامه سیاست های تهاجمی این نهاد برای کنترل تورم، طلا همچنان در مسیر کاهش جذابیت برای سرمایه گذاران قرار دارد.
به گزارش بازار، قیمت طلا که با نام تجاری XAU/USD در بازارهای بین المللی نشان داده می شود، روز پنجشنبه نزدیک به ۱ درصد کاهش یافت. کاهش قیمت در حالی اتفاق می‌افتد که افزایش بازده اوراق قرضه باعث دور شدن سرمایه‌گذاران از طلا غیر بازده میشود. در همین روز، پس از اعلام درآمد قوی تسلا و پیشبینی سود غیرمنتظره یونایتد ایرلاینز برای سه ماهه جاری، احساسات مربوط به ریسک بازار بهبود یافت. این موضوع نیز به کاهش قیمت طلا کمک می کند.
تورم (که طلا به عنوان پوششی در برابر آن محسوب می شود) و بازده اوراق قرضه، در جهت دهی به بازار طلا و میزان سرمایه گذاری علاقمندان بر روی طلا نقش بسیار مهمی دارد. اکنون با ادامه مسیر اتخاذ سیاست های تهاجمی فدرال رزرو برای کاهش نرخ تورم، بازدهی اوراق قرضه بلندمدت در حال افزایش است.
انتظار می‌رود که محرک‌های بنیادی دیگری برای تعیین جهت قیمت طلا امروز از سوی دو رئیس بانک مرکزی آغاز شود. میزگردی در نشست بهاره صندوق بین‌المللی پول/گروه بانک جهانی که قرار است برای پنجشنبه شب برگزار شد، میزبان کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا و جروم پاول، همتای آمریکایی وی بود.
این میزگرد که «بحث در مورد اقتصاد جهانی» نامیده شده بود، می تواند بینشی از سیاست پولی آینده در ایالات متحده و منطقه یورو ارائه دهد. می توان مدعی شد که تبادل نظر این دو در خصوص اقتصاد جهانی، احتمالاً باعث ایجاد نوسان در جفت XAU/USD شده و پیش بینی های قیمت طلا را در میان مدت تغییر دهد.
پیش بینی قیمت طلا
پیشبینی قیمت طلا در کوتاه‌مدت حاکی از تثبیت قیمت این کالای سرمایه ای است. در منطقه تثبیت قیمت که در نمودار ۴ ساعته قیمت به شکل یک مستطیل آبی نمایش داده شد، قیمت به زیر حمایت ۱۹۴۹.۶۰ شکسته شده است.
در نتیجه، حرکت نزولی بیشتری مورد نیاز است تا ۱۹۱۸.۶۸ دلار را به عنوان هدف نزولی بعدی برای طلا به تصویر بکشد. در زیر این خط حمایت، کف مستطیل در نقطه ۱۹۰۰.۷۶ دلار، یک مرز نزولی دیگر را تشکیل می دهد. تنها زمانی که این حمایت از بین برود، اهداف اضافی به سمت جنوب در ۱۸۷۷.۷۶ و ۱۸۵۰.۷۸ وارد ترکیب نمودار خواهندشد.
از سوی دیگر، شکست ۱۹۹۷.۹۹ دلار (سقف مستطیل) فرصتی را فراهم می کند تا گاوها به حمایت روانی ۲۰۰۰ احتمالی خود رسیده و پیش از اینکه قیمت ۲۰۵۰.۰۰ (قیمت ثبت شده در ۸ مارس) وارد صحنه شود، ۲۰۲۰.۲۹ را هدف قرار می دهد. اما پیش از حرکت گاوها به سمت نقاط تعیین شده، گاوها باید مقاومت های پیش رو را در نقاط ۱۹۴۹.۶۰ و ۱۹۷۳.۸۰ پشت سر بگذارند.
تحلیل قیمت طلای جهانی
طلای جهانی شاخص بسیار مناسبی است تا بدانید که آیا در آینده قیمت طلای داخل کشور و همچنین شاخص های متعدد روبه افزایش خواهند بود یا کاهش. از این رو باید با ماهیت طلای جهانی، مقدار ارزش کنونی آن و تعدادی مفاهیم از این دست آشنا شوید که در این مطلب از زرآلتون برای شما آن را مشخص خواهیم کرد.
طلای جهانی چیست؟
تجارت طلا در بازارهای جهانی در واقع به معنای مبادله طلا به دلار آمریکا است و این موضوع به آن معناست که شما اگر طلا می خرید یعنی در حال فروش دلارهایتان هستید و اگر هم طلا میفروشید یعنی گمان می کنید که نسبت ارزش این دو به سود دلار افزایش خواهد یافت.
پس از این رو باید بدانید که نماد طلا در بازارهای مالی و مخصوصا بازار فارکس (Forex) با XAUUSD نمایش داده می شود، که سه حرف اول به معنای طلا و سه حرف دوم به معنای دلار ایالات متحده است.
در نظر گرفتن این نکته بسیار برای معامله گران حیاتی است که دلار بسیار بی ثبات تر و ناپایدار از طلا به حساب می آید و همین موضوع سبب شده است تا همانگونه که در مطلب، 10 کشور دارای بیشترین ذخایر طلا گفته شد، بیشتر کشورهای جهان به خرید طلا روی آورده اند.
کشورهای مشخص و قدرتمند بازار طلا شامل کشورهای زیر هستند:
همچنین بخوانید: سرمایه گذاری در طلا یا دلار؟
تحلیل تکنیکال و فاندامنتال
تحلیل بازارهای مالی برای برآورد آینده آن ها معمولا بر اساس تحلیل های متخصصین این حوزه صورت می گیرد. اما باید بدانید که این تحلیل بر چه اساس صورت می گیرد. ذات تحلیل بازارهای مالی بر دو نوع کلی است:
تحلیل فاندامنتال (بنیادی)
منظور از تحلیل فاندامنتال یا بنیادی یعنی اینکه شما نمودار را کنار بگذارید و بر اساس وقایع، اخبار، اتفاقات، شاخص های مشخص برای تحلیل این بازار به مانند؛ شاخص بیکاری، شاخص تورم، نرخ بهره ی بانکی این بازار را تحلیل کنید.
باید گفته شود که این نوع تحلیل بسیار پیچیده تر از نوع بعدی است که خدمت شما عرض خواهیم کرد و نیاز به علم و دانش فنی بالایی در زمینه ی اقتصاد، روابط بین الملل و سیاست دارد.
تحلیل تکنیکال
این نوع تحلیل فقط و فقط بر اساس داده های نموداری صورت می گیرد اما به این معنا نیست که وجود و اهمیت رخدادها و وقایع برای شما بی اهمیت باشد.
در تحلیل تکنیکال معامله گر سعی بر آن دارد که با استفاده از داده های ریاضی و فنی قیمت آینده را پیش بینی بکند. در ادامه ی این مطلب هم تحلیلی که به شما ارائه خواهد شد بر اساس تحلیل تکنیکال خواهد بود.
تحلیل قیمت جهانی طلا در هفته های آتی
به همین دلیل در این مطلب، تیم مجله ی زرآلتون در نظر دارد تا تحلیلی مقطعی از روند پیش روی طلا برای شما مشخص بکند و شایان ذکر است این تحلیل پس از هرهفته از طرف تیم زرآلتون تغییر خواهد کرد.
ذکر این نکته ضروری است که اگر با بازارهای مالی آشنایی ندارید به هیچ وجه ورود به این بازارها به شما پیشنهاد نمی شود. تحلیل های این مطلب هم بر اساس قوانین تحلیل تکنیکال بازارهای مالی است و زرآلتون نسبت به استفاده از آن ها هیچ گونه مسئولیتی بر عهده ندارد.
تحلیل تکنیکال نموداری هفته ی اول مرداد 1399:
بر اساس قیمت طلای جهانی در چند هفته ی گذشته، قیمت انس جهانی طلا به محدوده ای رسیده است که فقط برای یک بار در آگوست 2011 این قیمت را لمس کرده است و رسیدن قیمت به این محدوده سبب کاهش طلا تا محدوده ی 1000 دلار به ازای هر انس شده است.
ااز لحاظ اهمیت این محدوده برای ما بسیار مهم است و معامله قبل و پس از آن می تواند منطقی باشد اما با در نظر گرفتن این نکته که باید ضعف و قدرت روند را مشاهده کنید.
در تایم فریم ماهانه می توان برای نمودار طلا سه سناریو زیر را متصور بود که می توان در صورت بروز نشانه ی تایید برای هر کدام از آن ها ورود صحیح را انجام داد:
تحلیل قیمت طلای جهانی
سناریو شماره 1: قیمت با همین قدرت به حرکت ادامه می دهد و محدوده ی مقاومتی کنونی را که در آن وجود دارد را می شکند و بهترین موقعیت برای ورود پس از تثبیت قیمت در بالای مقاومت خواهد بود.
سناریو شماره 2: قیمت به علت سفارش های بسیار قدیمی موجود در محدوده ی مقاومتی کنونی بازگشتی به عقب خواهد کرد تا با خط روند نشان داده شده در شکل برخورد کند و پس از آن به سناریو 1 تبدیل شود.
سناریو شماره 3: قیمت نتواند محدوده ی مقاومتی موجود را بشکند و به همین علت با بازگشت قیمت و شکست اولین خط روند می توانیم انتظار شکست تمام خطوط روند را داشته باشیم.
شایان ذکر است که شکل اندیکاتور RSI هم در این موقعیت کنونی جالب توجه است و بدون هیچ گونه USD و طلا واگرایی نشان دهنده خستگی قیمت است.
تحلیل تکنیکال نموداری هفته ی آخر شهریور 1399:
پس از حمله ی طلا به سمت، مقاومت تاریخی خود در ماه گذشته، شاهد ایستایی نمودار در این قیمت به مدت یک ماه بودیم. تیم آنالیز بازار زرآلتون هم در این مدت به همین دلیل تحلیل خود را بروز نکرده است، زیرا که نمودار در یک ناحیه ی استال کاهشی به حرکت خود ادامه داده است.
از این رو پس از مشاهده ی اولین تغییرات محسوس و سیگنال معامله، مشاهده می کنیم که قیمت پس از ادامه ی روند در یک مثلث کاهشی (Downtrend Wage)، در تایم فریم روزانه این مثلث را به سمت بالا شکانده است.
پس می توان با تثبیت قیمت در محدوده ی 2000 اقدام به خرید کرده و تا محدوده ی 2060 دلار اجازه به افزایش داد.
همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید محدوده ی مقامتی کوتاه مدت بعدی قیمت 2060 دلار خواهد بود.
این تحلیل ماهانه ی طلا بود که خدمت شما ارائه شد. می توانید با کوچک کردن تایم فریم خود به تایم فریم هفتگی باز هم به این خطوط USD و طلا پایبند باشید و به آن ها مراجعه کنید.
بازار فارکس | بزرگترین بازار ارز جهان
کلمه فارکس (Forex) که مخفف (Foreign Exchange Market) میباشد، به معنی بازار تبادل ارزهای خارجی معرفی شده است. بازار جهانی ارز در سال ۱۹۷۱ فعالیت خود را آغاز کرده و با پیشرفت تکنولوژی از سال ۱۹۹۸ توسعه پیدا کرده است. از مراکز عمده معاملات ارزی در جهان میتوان به کشورهای انگلستان، آمریکا و ژاپن اشاره کرد. در این بازارها روزانه تریلیون دلار معامله صورت می‌گیرد که بسیار چشمگیر میباشد.
بازار تبادل ارزی جهانی یا فارکس، مکان فیزیکی مشخصی ندارد و معامله‌گران و کاربران آن از طریق شبکه‌های الکترونیکی اقدام به معامله و خرید و فروش میکنند. بزرگترین کارگزاری‌هایی که در این زمینه فعالیت میکنند در کشورهای لندن، توکیو USD و طلا و نیویورک قرار دارند.
دارایی‌هایی که در این بازار معامله می‌شوند شامل: سهام‌های آمریکا، تمام جفت ارزها، ارز دیجیتال، طلا، نفت و . می‌باشند. تمام این دارایی‌ها در یک کارگزاری فارکس قابل معامله است. در این بازار، میتوان هر ارز را به میزان برابری با ارز دیگر معامله کرد که به این کار، تبدیل نرخ یا (Exchange rate) می‌گویند.
مفهوم نرخ تبدیل یا (Exchange rate)
در بازار فارکس با استفاده از نرخ تبدیل، میتوانید تمام ارزها را به یکدیگر تبدیل کنید. به عنوان مثال، به ازای یک یورو، ۱.۱۳ دلار به شما تعلق می‌گیرد. به عبارت دیگر، اگر ۱۰۰،۰۰۰ یورو داشته باشید، میتوانید با ۱۱۳،۰۰۰ دلار تبدیل نرخ کنید. هدف اصلی بازار فارکس ، سنجش ارزها و محاسبه نرخ برابری ارزها میباشد؛ همچنین به غیر از این ارزها، دارایی‌های مختلفی نظیر: نفت، طلا و . که جزء فارکس نیستند نیز معامله می‌شوند.
نحوه معامله در بازار فارکس
همانطور که در بالا اشاره شد، در بازار فارکس ، نرخ ارزها با یکدیگر معامله می‌شوند که به اصطلاح به آن جفت ارز می‌گویند. در این بازار، همانند سایر بازارهای مالی، روند معاملات رابطه مستقیمی با وضعیت اقتصادی و سیاسی هر کشور دارد. برای اطلاع از رویدادهای اقتصادی چند سایت معتبر از جمله: fxstreet.com و forexfactory.com وجود دارند. علاوه بر آن، میتوان از اطلاعات کارشناسان خبره نیز استفاده کرد.
کارگزاری‌ها واسطه بین معامله‌گران و بازار فارکس هستند. کار اصلی این کارگزاری‌ها ارسال سفارش معامله‌گران به بازار جهانی است. این اطلاعات از طریق نرم‌افزارهایی که نرخ ارز را به صورت لحظه‌ای نمایش میدهند، قابل انتقال می‌باشند. از معروف‌ترین این نرم‌افزارها میتوان به نرم افزار متاتریدر(Metatrader) اشاره کرد.
با توجه به گفته‌های بالا در بازار فارکس ، میتوان از تحلیل تکنیکال و بنیادی استفاده کرد. نمونه‌ای از این جفت ارزها که در این بازار معامله میشود عبارتند از:
- EUR/USD (میزان برابری یورو در مقابل دلار)
- GBP/USD (میزان برابری پوند در مقابل دلار)
- USD/CHF (میزان برابری دلار در مقابل فرانک سوئیس)
- USD/JPY (میزان برابری دلار در مقابل ین ژاپن)
برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه تحلیل تکنیکال میتوانید به مقاله تحلیل تکنیکال و اصول آن مراجعه کنید.
زمان انجام معاملات در بازار فارکس
طبق تقویم کاری بین‌الملی، بازار فارکس از یکشنبه تا جمعه به صورت ۲۴ ساعته فعال میباشد. این بازار بر اساس معاملات به پنج بخش: سیدنی، ژاپن، فرانکفورت، لندن و نیویورک تقسیم میشود. انجام معاملات در هر یک از این بخش‌ها هیچ محدودیتی ندارد. ساختار ۲۴ ساعته بودن بازار فارکس برای معامله‌گرانی که مشغله کاری زیادی دارند، بسیار با اهمیت است. زیرا در هر ساعتی که بخواهند، می‌توانند اقدام به معامله نمایند و نگرانی بابت باز و بسته شدن بازار نداشته باشند.
واحد اندازه‌گیری حجم معاملات در بازار فارکس
با توجه به حجم بالای معاملات در بازار جهانی فارکس، هفت نرخ برابر ارزها معمولاً تا چهار و یا پنج رقم اعشار محاسبه میشود. به رقم چهارم بعد از اعشار پیپ (Pips) یا (Point) می‌گویند. به عنوان مثال، اگر قیمت یورو از ۱/۱۶۰۰به ۱/۱۶۰۲ افزایش یابد، گفته میشود که ارزش یورو نسبت به دلار 2 پیپ افزایش پیدا کرده است.
مفهوم پیپ (Pips)
به دلیل دارایی‌های زیاد با ارزهای پایه، پیپ مورد استفاده قرار گرفته و بسیار با اهمیت میباشد. به عبارتی، مبدا تمام معاملات در بازار مالی میباشد. برای مثال، اگر طلا به اندازه ۱۰ دلار افزایش پیدا کند، در واقع، ۱۰۰ پیپ افزایش پیدا کرده است. با توجه به مفهوم پیپ میتوانید از مقدار سود خود و نوسانی که از بازار گرفته‌اید، اطلاعات کسب کنید.
در این معاملات به ازای هر جفت ارز دو قیمت تعیین میشود. اولین مورد، مربوط به قیمتی است که شما میتوانید خرید انجام دهید که به آن Ask می‌گویند. قیمت بعدی مربوط به فروش میباشد که به آن Bid می‌گویند. همچنین هزینه‌ای که معامله‌گر بابت معامله می‌پردازد را اسپرد (Spread) می‌گویند.
مفهوم اسپرد(Spread)
اسپرد به دو صورت در بازار فارکس بیان میشود:
- با یک عدد
- درصدی از قیمت
به عنوان مثال، اسپرد دو جفت ارز یورو و دلار برابر با ۲۰ سنت و اسپرد در بیت کوین برابر با 5% میباشد. این دو عبارت، تفاوتی با هم ندارند، تنها نحوه بیان آنها متفاوت میباشد. اسپرد در بازارهای مالی مقدار ثابتی نیست و در حال نوسان در دامنه‌های خاص میباشد. زمانی که نقدینگی بازار کاهش می‌یابد و یا اتفاقی رخ میدهد، اسپرد شناور افزایش می‌یابد.
واحد اندازه‌گیری در بازار ارز، لات ( Lot) نامگذاری شده است. هر لات، معادل ۱۰۰۰۰۰ واحد ارز میباشد که اکثراً ۱۰ دلار سود و زیان در هر پیپ دارد.
حجم معاملات در بازار تبادل ارزها
ارزش معاملات روزانه فارکس، هر سه سال یکبار انتشار پیدا میکند. در سال ۲۰۱۹ این ارزش به ۶.۶ میلیارد دلار رسیده است که در مقایسه با سال ۲۰۱۶حدود ۱.۶ میلیارد دلار افزایش داشته است. هر چه حجم معاملات در یک بازار بیشتر باشد، امنیت سرمایه نیز بیشتر خواهد بود. جدول زیر، میزان حجم معاملات در بازار فارکس را در سالهای مختلف نشان میدهد.
مزایا و معایب معاملات فارکس چیست ؟
همه افراد در هر نقطه از دنیا می‌توانند در بازار فارکس معامله کنند. بیشترین دلیل علاقه افراد به این بازار، حجم بالای نقد شوندگی میباشد. این مورد، یکی از مزیت‌های بازار تبادل ارزها میباشد. حجم بالای معاملات در بازار تبادل ارزها از مزیت‌های دیگر این بازار به حساب می‌آید. حجم بالا و ورود و خروج به هر یک از ارزهای عمده دنیا در کسری از ثانیه، باعث شده است که افراد زیادی در سراسر دنیا خواستار سرمایه‌گذاری در این بازار باشند. همچنین ۲۴ ساعته بودن تایم معاملات، باعث شده است که معامله‌گران نگرانی در خصوص باز و یا خروج از معامله را نداشته باشند.
ترید ارزها میتواند پیچیده و پر ریسک باشد، در نتیجه شخصی که وارد آن میشود، باید پیچ و خم این بازار را بداند. پر ریسک بودن این بازار، یکی از بزرگترین معایب آن به حساب می‌آید. در سال ۲۰۱۹، 70% از معامله‌گران دچار ضرر شدید شدند.
انواع بخش‌های معاملاتی بازار فارکس
بازار فارکس به سه بخش اساسی تقسیم میشود:
- بازار آمریکا (US Session)
- بازار آسیا (Asian Session)
- بازار اروپا (European Session)
| بازار | زمان بسته شدن | زمان بازگشایی |
| بازار آمریکا (US Session) | ۲۱:۰۰ | ۱۶:۳۰ |
| بازار آسیا (Asian Session) | ۱۶:۳۰ | ۰۸:۰۰ |
| بازار اروپا (European Session) | ۰۸:۰۰ | ۰۰:۰۰ |
در ساعاتی که بازارها با هم تداخل دارند، حجم معاملات به بیشترین مقدار خود می‌رسد، در نتیجه حرکتهای اصلی بازار در این ساعات رخ میدهد. بیشترین زمان حجم معاملات در زمان بازارهای آمریکا و لندن اتفاق می‌افتد که به وقت ایران از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۰ شب میباشد. در نتیجه، بهترین زمان معامله، این ساعت از بازار میباشد.
اعتبار اهرم و یا لِوِرِیج (Leverage) در فارکس به چه معناست و چگونه عمل می کند ؟
برای شروع این عنوان، ابتدا بهتر است با خود عبارت لوریج یا همان اهرم آشنا شوید. با ذکر یک مثال، این مسئله را بیشتر توضیح میدهیم. فرض کنید مقدار سرمایه‌ای که قرار است در بازار سهام سرمایه گذاری کنید ۲۰۰۰ دلار باشد. در حالت عادی، شما میتوانید به اندازه سرمایه‌ای که دارید، سهم خریداری کنید. اما با اهرم یا لوریج، میتوانید بیشتر از سرمایه‌ای که دارید ارز خریداری کنید.
کارگزاری‌های بازار فارکس این امکان را به شما میدهند که بتوانید تا چند برابر سرمایه‌تان به معامله بپردازید. به عنوان مثال، با اهرم ۱:۱۰۰۰ شما قادر خواهید بود تا ۱۰۰۰ برابر موجودی خود، معامله کنید. به عبارت دیگر، شما برای انجام یک معامله ۱۰۰۰ دلاری فقط به ۱ دلار موجودی نیاز دارید. در نتیجه، میزان سود و زیان شما به همان اندازه در موجودی شما تاثیرگذار خواهد بود.
زمانی که میزان ضرر شما از مانده حسابتان فراتر برود، در این صورت، کارگزار کل موجودی شما را به عنوان تسویه ضرر فریز میکند. به این اتفاق به اصطلاح کال مارجین می‌گویند. در نتیجه، معامله‌گرانی که از این روش استفاده میکنند باید تسلط کامل بر این ابزار داشته باشند. امروزه در قوانین جدید اروپا، ارائه اهرم بالا ممنوع شده و تا سقف ۱:۵۰ محدود شده است.
معاملات CFD در بازار فارکس به چه مفهومی است ؟
امروزه در بازار فارکس ، معاملات به صورت CFD انجام میشود. به عبارتی، شما میتوانستید ارزش یا کالایی را در تاریخ سررسید مشخص و با نرخ قیمت توافقی معامله کنید. در گذشته، معاملات به صورت سنتی انجام می‌شدند، به این صورت که دو طرف، توافق کرده و مبلغ یا کالای مورد نظر به نرخ لحظه‌ای پرداخت می‌شد.
از نمونه‌های معاملات CFD میتوان به معاملات فیوچر اشاره کرد. وجود تاریخ سررسید در این معاملات، نوعی ایراد به حساب می‌آید. زیرا بعد از اتمام سررسید، معامله فسخ شده و آخرین معامله کننده باید تسویه را انجام دهد. با گذشت زمان، قوانین جدید ایجاد شده و تاریخ سررسید از معاملات حذف شد. این کار باعث شد که دریچه جدیدی در بازار برای معامله باز شود، زیرا هر معامله‌گر می‌توانست در هر زمان که بخواهد اقدام به خرید و فروش نماید.
حال با یک مثال ساده، این روش از معامله را توضیح میدهیم. فرض کنید شما مقداری دلار از صرافی خریداری کرده‌اید. به ازای این دلار، مبلغی پرداخت کرده و مالک آن میشوید. اما معاملات CFD اینگونه نیست، شما ارزش سهم را خریداری میکنید. به عبارتی، دلار را از صرافی قرض گرفته و بعد از کسب سود، اصل پول را بازگردانده و سود را برای خود بر می‌دارید. نکته دیگر در خصوص معاملات CFD این است که با توجه به اینکه شما مالک چیزی نمی‌شوید و فقط ارزش را معامله میکنید، در نتیجه از کاهش قیمت نیز میتوانید سود داشته باشید.
مزایا و معایب معاملات CFD در بازار فارکس
این معاملات، همانند سایر معاملات در بازار سرمایه معایب و مزایایی دارد که در جدول زیر به صورت خلاصه نمایش داده شده است:
| مزایا | معایب |
| استفاده از اهرم یا لوریج | ریسک بیشتر بخاطر داشتن اهرم (لوریج) |
| بازار دوطرفه (هم فروش و هم خرید) | نداشتن مالکیت فیزیکی در معاملات |
| نداشتن سر رسید در معاملات | پرداخت بهره بانکی در زمان باز بودن معاملات |
| نداشتن مالیات به‌علت نداشتن مالکیت | -------- |
سخن آخر
در این مقاله به موضوعاتی مانند: فارکس، سرمایه گذاری در آن، چگونگی انجام معاملات و همچنین مزایا و معایب آن پرداخته شد. معامله در این بازار نیازمند اطلاعات کامل و بروز اقتصادی و سیاسی کشورها میباشد. زیرا حتی کوچکترین غفلت میتواند باعث ایجاد ضرر جبران‌ناپذیر شود. با توجه به حجم بالای معاملات در روز، میتوان این بازار را به عنوان شغل در نظر گرفت، زیرا پتانسیل تجارتی بسیار خوبی دارد.
حضور نمایندگان بازار فارکس در ایران ممنوع میباشد؛ اما همواره افراد زیادی در کشور، فارکس را به عنوان شغل برای درآمدزایی انتخاب کرده‌اند. با توجه به علاقه افراد، هر روزه بر تعداد آنها افزوده میشود. البته بانک مرکزی نیز برای تبدیل پولهای خود، مانند تبدیل دلار به یورو از این بازار استفاده میکند.
پیشبینی ها
ارزها و دارایی های حفاظتی اخیرا به دلیل افت قیمت طلا و عدم افزایش آن تحت فشار قرار گرفته اند. در این بین دلار از نهاد بازار انعکاس پیدا کرده و در صورت تضعیف به زود یورو و پوند، شاید به اوج های جدید هم برسد. همین عوامل مخصوصا با توجه به تقویت سهام ایالات متحده و کاهش ریسک بازار به دلیل مثبت رقم خوردن آمار تولیدات ناخالص داخلی جهانی نسبت به آمار قبلی، می تواند به افت قیمت این جفت ارزی دامن زند. نرخ گذاری ها در نهاد بازار قرار دارند و داخل کانال افقی 0.9000-0.9200 سیر می کنند. در حال حاضر قیمت به وسط بازار و سطح آینه ای 0.9080 نزدیک شده. شاید شکست آتی این سطح قیمت را به مینیموم موضعی 0.9000 نزدیک کند.
با توجه به احتمال تضعیف میان مدت یورو و همچنین پوند نسبت به دلار و کاهش هر چه بیشتر ریسک در بازار، احتمال ادامه یابی افزایش قیمت دلار نسبت به دارایی های حفاظتی هم افزایش یافته. به همین خاطر، با توجه به افزایش ملایم خطوط شاخص نوسان گر نمودار روزانه به اشباع خرید و سایه اندازی کندل ها در محدوده پشتیبانی موضعی 0.9080-0.9040 با احتمال ادامه یابی افزایش کلی نرخ گذاری های این جفت ارزی در میان مدت و بعد از خروج از بازه 0.9000-0.9200 رو به رو هستیم. به همین دلیل برخورد آتی قیمت با بازه پشتیبانی 0.9040-0.9060 فرصت خوبی برای بازگشایی معاملات بای لیمیت با استاپ لاس 0.9020-0.9000 می باشد. تحکیم یابی مابعد قیمت بر فراز سطوح 0.9140-0.9160 به افزایش بیشتر دلار تا مرز 0.9260 خواهد انجامید. البته به منظور اجرای چنین سناریویی باید در انتظار تست شدن پشتیبانی موضعی نشست.
- بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح 0.9140 ، میسر خواهد گشت.
- بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 0.9080 ، میسر خواهد گشت.
- به منظور اجرای معاملات دقیق تر , می توان از بازه ی معاملاتی زیر استفاده نمود.
سطوح هدفی موجود:
- 4 مقاومت: 0.9200
- 3 مقاومت: 0.9180
- 2 مقاومت: 0.9160
- 1 مقاومت: 0.9140
- نرخ کنونی: 0.9080
- 1 پشتیبانی: 0.9060
- 2 پشتیبانی: 0.9040
- 3 پشتیبانی: 0.9020
- 4 پشتیبانی: 0.9000
پدرام رئوفی
- تولید ناخالص داخلی (GDP) / (Gross Domestic Product)
برای تعیین تولید ناخالص داخلی (GDP) در هر کشور، قیمت کالاهایی که آن کشور تولید می شود و همچنین بهای تمام شده خدماتی که ارائه می دهد، بررسی می شود. این شاخص به صورت درصد نشان داده می شود و تغییرات قیمت را با در نظر گرفتن فرآیندهای تورمی به نسبت دوره های قبلی ثبت می کند.
نتیجه تولید ناخالص داخلی عامل اصلی است که واحدهای پولی کشورهایی که در مبادلات ارزی بین‌المللی حضور دارند، حساس و واقع بینانه به آن واکنش نشان میدهند. مبنای این پلتفرم، نتایج تولید ناخالص داخلی در کشورهایی مانند ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، کانادا، استرالیا، نیوزلند است. اخیراً چین بسیار مطمئن وارد این لیست شده است، که البته این کاملاً قابل پیش بینی و قابل درک است. اقتصاد این کشور حدود 40 درصد از کل تولید جهان را تامین می کند.
اطلاعات مربوط به تولید ناخالص داخلی می تواند به سه شکل منعکس شود:
هر یک از آنها می تواند تأثیر متفاوتی بر تجارت کشورهای شرکت کننده در این فرآیند داشته باشد. اما مؤثرترین آن، شکل اولیه (پیش نویس) گزارش است. دقیقا داده های پیش بینی شده، سازوکار تجارتی را که به هر روند جدید در اقتصاد کشورهای قوی حساس است، به حرکت در می آورد.
زمان انتشار تولید ناخالص داخلی
برای هر کشور، زمان انتشار این داده ها به طور جداگانه تعیین می شود. برای اینکه انتظار برای دریافت اطلاعات راحت تر شود، باید بدانید که آن در منطقه زمانی شرق آمریکای شمالی (EST) نشان داده می شود. بنابراین، برای ایالات متحده آمریکا شاخص زمانی انتشار اطلاعات تولید ناخالص داخلی - 8:30 صبح طبیعی تر به نظر می رسد.
ارزیابی اولیه از وضعیت کلی اقتصاد در ایالات متحده به صورت فصلی انجام می شود و سی روز پس از پایان این دوره در وب سایت دفتر تحلیل اقتصادی منتشر می شود. را بزرگترین منابع اطلاعاتی مانند بلومبرگ، رویترز و غیره نیز به انتشار این اطلاعات علاقه نشان می دهند. تجزیه و تحلیل در قالب سالانه ارائه می شود.
گزارش های اداره آمار استرالیا در مورد وضعیت تولید ناخالص داخلی باید 65 روز پس از پایان سه ماهه در ساعت 21:30 منتظر آن بود. گزارش تولید ناخالص داخلی چین نیز دوره سه ماهه را پوشش می دهد و تنها 18 روز پس از پایان آن در ساعت 22:00 منتشر می شود. منبعی که ابتدا آن را ارائه می دهد، وب سایت اداره ملی آمار ایالتی است.
وظایف تعیین و انتشار داده ها در مورد تولید ناخالص داخلی در بریتانیا به آژانس ملی آمار واگذار شده است. این موسسه داده های اولیه را در 24 روز پس از پایان سه ماهه در ساعت 5:30 ارائه می دهد. و با یک برآورد به روز، که تأثیر بیشتری بر روند معاملات دارد، معامله گران می توانند یک ماه بعد در همان زمان با آن آشنا شوند.
آژانس آمار کانادا نتایج تجزیه و تحلیل خود را پس از 60 روز و با توجه به نتایج گزارش ماه در ساعت 8:30 ارائه می دهد. ویژگی تجزیه و تحلیل ها این است که این تنها کشوری است که واحد پول آن اصلیترین و گزارش ها برای یک دوره ماهانه جمع آوری می شود. به همین دلیل است که هر USD و طلا انتشار چنین سندی، تأثیر محسوسی بر روند معاملات دارد. انتشار گزارش تولید ناخالص داخلی سه ماهه کانادا بر اساس مجموعه ای از انتشارات ماهانه منتشر می شود، بنابراین استقبال خاصی از این رویداد در بازار نمی شود.
گزارش نیوزلند توسط آژانس آمار دولتی این کشور حداکثر 80 روز پس از پایان سه ماهه ارائه می شود. شرایط انتشار مانند سایر شرکت USD و طلا کنندگان در این فرآیند است.
تفسیر گزارش داده های تولید ناخالص داخلی
انتشار اطلاعات مربوط به تولید ناخالص داخلی کشورهای تاثیرگذار در بازار ارز به عنوان یک رویداد خبری مهم تلقی می شود. در فهرست‌های تقویم اقتصادی، شاخص‌های مربوط به تولید ناخالص داخلی از نظر اهمیت در رتبه‌های برتر قرار دارند. معمولا در عرض 30 دقیقه پس از انتشار گزارش ها، نوسانات معاملاتی می تواند حدود 150 واحد باشد.
اطلاعات مربوط به تولید ناخالص داخلی نشان دهنده میانگین پتانسیل شاخص اقتصادی و فعالیت کشور است و همچنین وضعیت دوام اقتصاد آن کشور را گزارش می دهد. این مفهوم شامل عواملی مانند حجم تولید، مشکلات اجتماعی، تجارت، سطح مخارج مصرف کننده و غیره است. بنابراین گزارش های مثبت از وضعیت اقتصاد هر کشور، تأثیر مفیدی بر ارزش پول آن کشور دارد.
اگر برای شما راحت تر است از طریق شبکه های اجتماعی اطلاعات تحلیل ما را دنبال کنید، به اکانت های ما در شبکه های اجتماعی مشترک شوید!
آموزش همبستگی جفت ارز ها
در همین ابتدای مقاله میخواهیم از شما سوالی بپرسیم که آیا تا کنون به آموزش همبستگی جفت ارز ها در فارکس توجه کردید یا خیر ؟ بطور مثال تا بحال دو جفت ارز را مد نظر داشته اید که رفتاری بسیار شبیه به هم انجام دهند یا جفت ارز هایی که دقیقا مخالف هم عمل میکنند اگر در یک نمودار صعود قیمت را داشته باشیم در دیگری شاهده ریزش قیمت خواهیم بود.
اگر بعد از چند ماه از فعالیتتان در بازار های مالی هنوز متوجه این موضوع نشدید باید به شما بگوییم که بهتر است کمتر به اینستاگرام و بازی های آنلاین سر بزنید و باید وقت بیشتری برای مطالعه و یادگیری بازارهای مالی قرار دهید .
در این مقاله آموزشی صفر تا صد همبستگی بین جفت ارز ها را به شما خواهیم آموخت .
در بازارهای مالی همبستگی یک ابزار آماری میباشد که نشان میدهد دو جفت ارز چه مقدار با یکدیگر در ارتباط هستند .
همبستگی ارز به معامله گر نشان میدهد که دو جفت ارز در یک بازده زمانی هم جهت ، خلاف جهت یا کاملا تصادفی با یکدیگر در ارتباط هستند .
اگر میخواهید در یک جفت ارز پوزیشن باز کنید که هیچ ، اما اگر قصد دارید در چند جفت ارز در یک لحظه اقدام به معامله نمایید بسیار اهمیت دارد که بدانید دو جفت ارز چگونه با هم در ارتباط هستند ، مخصوصا اگر میخواهید متوجه شوید که رابطه دو جفت ارز چگونه بر میزان ریسک شما تاثیر میگذارد .
مبحث بسیار جالبی است و همچنین ابزار مناسبی برای تصمیمات دقیق تر شما به جهت ورود به پوزیشن های مختلف ، که البته سعی شده مثل همیشه مبحث ساده سازی شود تا دوستان تازه وارد به بازار های مالی نیز براحتی به درک مطلب برسند .
چگونگی میزان محاسبه همبستگی ارز ها
میزان قدرت و ضعیفی همبستگی در جفت ارز ها بین +1 و -1 محاسبه میشود .
زمانی که مشاهده میکنید همبستگی دو جفت ارز +1 میباشد یعنی در 100 درصد مواقع هم جهت حرکت میکنند .
و زمانی هم که -1 را مشاهده میکنید یعنی در 100 درصد مواقع دو جفت ارز مخالف هم حرکت میکنند .
اما اگر همبستگی 0 باشد یعنی دو جفت ارز هیچ ارتباطی با هم نداشته و همانند یا مخالف یکدیگر هیچ حرکتی ندارند و بعبارتی خنثی هستند .
در ادامه از این آموزش همبستگی جفت ارز ها به شما جدول هایی را نشان میدهیم که میزان همبستگی جفت ارز EUR/USD نسبت به سایر جفت ارز ها را مشاهده میکنید . میزان و شدت همبستگی بین دو جفت ارز را اعداد بین +1 و _1 نشان میدهد ، بعبارتی اگر عدد اعشاری 0.80 را مشاهده کردید باید متوجه همبستگی در جهت روند را تشخیص دهید یا اگر عدد 0.80_ را مشاهده کردید باید تشخیص دهید که دو جفت ارز همبستگی قوی در خلاف جهت با یکدیگر دارند.
هنگامی که همزمان در دو جفت ارز معامله میکنید حتما از میزان ریسک خود آگاهی داشته باشید ، برخی از معامله گران فکر میکنند که اگر در دو جفت ارزی که همبستگی بالایی در یک جهت دارند پوزیشن باز کنند میتواند برایشان سود آور باشد ولی اگر نظر تیم آموزشی ما را بخواهید باید بگوییم که این افراد سخت در اشتباه هستند ، به جدول زیر توجه کنید که جفت ارز EUR/USD با GBP/USD همبستگی بالایی در یک جهت دارد ، عدد 0.94 را نشان میدهد و بنوعی میتوان گفت حرکات قیمتی که انجام میدهند بسیار شبیه به یکدیگر است .
نمودار هر دو جفت ارز را در زیر مشاهده میکنید که چقدر شبیه به یکدیگر ریزش پیدا کرده اند .
خب دوستان ما میتوانیم متوجه شویم که باز کردن یک لات در EUR/USD و GBP/USD همانند این است که در یکی از این جفت ارز ها حجم خود را دو برابر کنیم .
بصورت مثال اگر شما یک لات در EUR/USD و یک لات دیگر در جفت ارز GBP/USD معامله فروش باز کنید ، بنوعی 2 لات در EUR/USD معامله کرده اید به این دلیل که هر دو جفت ارز در یک سو و یک روند در حرکت هستند .
اینگونه شما ریسک خود را دو برابر کرده اید چرا که اگر قیمت در EUR/USD افزایش پیدا کند و STOP شما بخورد به احتمال زیاد در GBP/USD هم STOP زده خواهد شد و در هر دو معامله متضرر میشوید . ( این مثال برای معامله SELL بود )
همچنین شما نباید در GBP/USD خرید و در EUR/USD معامله فروش باز کنید چرا که اگر در GBP/USD شاهد افزایش قیمت باشیم باید احتمال بسیار زیاد رشد قیمت EUR/USD را هم بدهیم و بنظر شما اینگونه چه چیزی پیش خواهد آمد؟
نباید فکر کنید اینگونه سود و ضرر شما صفر میشود چرا که این فکری کاملا اشتباه است ، میزان نوسان پیپ در هر جفت ارز متفاوت است و نباید به دلیل همبستگی بالایی که دارند فکر کنید که هر دو جفت ارز در یک رنج پیپ خاصی حرکت میکنند.
نوسانات در جفت ارز ها بی ثبات هستند بطور مثال ممکن است در EUR/USD مقدار 150 پیپ رشد را شاهد باشیم در صورتی که در GBP/USD فقط 135 پیپ رشد مشاهده کردیم ، حال میتوانید با یک حساب سر انگشتی متوجه شوید که میزان سود و ضرر ما در جفت ارز ها با همبستگی بالا در یک جهت صفر نخواهد بود و ممکن است ضرر بیشتر و یا حتی سود بیشتر باشد .
بنابراین میشود نتیجه گیری کرد که فروش یک جفت ارز و خرید جفت ارزی دیگر که با یکدیگر همبستگی مثبت (در یک جهت) دارند امری ضرر بخش خواهد بود .
خب به سراغ یک مثال دیگر خواهیم رفت ، به جدول بالا که میزان همبستگی جفت ارز ها با یکدیگر را مشخص کردیم نگاهی بیندازید اینبار میخواهیم مثالی در مورد EUR/USD و USD/CHF بزنیم که همبستگی به شدت مخالفی با یک دیگر دارند و بنوعی شبیه به تام و جری هستند . میزان همبستگی آنها در یک هفته _1 بوده که از این عدد میتوان فهمید که به چه اندازه زیادی مخالف یک دیگر حرکت میکنند .
برای درک بهتر هر جفت نمودار های این ارز ها را در زیر قرار داده ایم ، مشاهده میکنید دقیقا مخالف یکدیگر عمل کرده اند و در یکی صعود قیمت و در دیگر نزول قیمت اتفاق افتاده است.
باز کردن پوزیشن هایی مخالف در جفت ارز هایی که با یکدیگر همبستگی منفی دارند دقیقا همانند این است که در جفت ارز هایی که با یکدیگر همبستگی مثبت دارند پوزیشن باز کنید.
خرید USD/CHF و فروش EUR/USD مثل این هست که حجم یک معامله را دو برابر کنید.
بعنوان مثال اگر در USD/CHF حجم 1 لات خرید و در EUR/USD حجم 1 لات فروش باز کنید در اصل شما 2 لات در USD/CHF معامله کرده اید ، اگر قیمت در USD/CHF رشد کند به احتمال بسیار زیاد قیمت EUR/USD کاهش پیدا خواهد کرد بنابراین شما در دو معامله سود میکنید .
بسیار اهمیت دارد که شما متوجه باشید با اینکار ریسک خود را دو برابر افزایش میدهید ، حال فرض کنید قیمت در USD/CHF نزول پیدا میکند و قطعا در EUR/USD باید شاهد افزایش قیمت باشیم ، بنابراین به احتمال زیاد STOP LOSS هر جفت معامله شما زده خواهد شد .
شما خیلی راحت میتوانستید ریسک خود را کاهش دهید با اینکار که فقط تصمیم به خرید USD/CHF و یا فروش EUR/USD میگرفتید .
به عبارت ساده تر خریدن یا فروختن دو جفت ارزی که همبستگی قوی دارند در یک لحظه ، میتواند ریسک شما را دو برابر میکند و نتیجه ای معکوس برای شما خواهد داشت.
در زیر جدولی مشاهده میکنید که تفسیر شما برای میزان همبستگی بین جفت ارز ها را قوی تر میکند .
قطعا تا الان این سوال برایتان پیش آمده که از چه منبعی میزان همبستگی جفت ارز ها را مشاهده کنید ، به شما سایت مای افیکس بوک را معرفی میکنیم که با کلیک روی لینک زیر میتوانید وارد بخش correlation شوید و به جداول دسترسی داشته باشید ، البته این نکته را هم عرض کنیم که میزان همبستگی در این سایت بصورت درصدی هست ولی براحتی میتوانید متوجه موارد شوید.
این مورد را هم فراموش نکنید که این مبحث برای بازار فارکس میباشد و پیشنهاد میکنیم در باینری آپشن به دلیل تایم فریم کوتاه و ریسک بالا انجام ندهید.
میزان همبستگی ارزها تغییر میکند
باید مراقب باشید چرا که میزان همبستگی همیشه به یک میزان نیست و همیشه در حال تغییر است چرا که بازارهای جهانی مدام در حال نوسان و تغییر هستند .
به جدول زیر توجه کنید که میزان همبستگی USD/JPY نسبت به سایر جفت ارزهای دیگر تعیین شده ، میزان همبستگی که در تایم فریم یک هفته ای مشاهده میکنید با یک ماه دیگر ممکن است بسیار متفاوت باشد.
لذا همیشه دقت فرمایید که در چه تایمی همبستگی ها را مشاهده میکنید ، دوستانی که فلزات مانند طلا در فارکس معامله میکنند قطعا USD و طلا اهمیت بسیار بالای همبستگی دلار به طلا را میدانند و به این درک رسیده اند که یکی از معیار های مهم برای تحلیل طلا ، بررسی شاخص دلار و اخبار فاندامنتالی مختص به آن میباشد ،اگر هر گونه سوالی از این آموزش همبستگی جفت ارز ها داشتید میتوانید در قسمت کامنت ها قرار دهید تا بچه های تیم پاسخگوی شما باشند.
