بهترین بروکرهای فارکس

تحلیل گر بورس

تحلیل‌گر حرفه‌ای بورس کیست؟

در نهایت هم از ای تحلیل و شاه‌راه‌های معرفی شده در آن برای موفقیت در تحلیل‌گری، صحبت خواهیم کرد.

حرفه‌ای‌ها چطور سهام را تحلیل می‌کنند؟

همانطور که می‌دانید کتاب‌ها و دوره‌های ماهانه بسیاری در مورد اینکه چطور می‌توانید یک تحلیل‌گر موفق سهام شوید وجود دارد. اما اجازه دهید موارد تبلیغاتی را کنار بگذاریم و به ابزارهای اساسی که شما را به مسیر حرفه‌ای شدن در انتخاب سهام می‌برد، نگاهی بیندازیم.

شغل حقیقی یک تحلیل‌گر سهام

اگر بخواهیم به اصول اولیه را در نظر بگیریم، گذشته از پوشاک زیبا و موارد بی‌شمار دیگری از این دست، کاری که یک تحلیل‌گر سهام باید انجام دهد پیدا کردن چیزی است که بازار هنوز آن را نمی‌داند. منظورمان از بازار هر فرد دیگری است که به آن سهم یا دارایی خاص علاقه‌مند باشد.

تحلیل‌گران حرفه‌ای بازار زمان زیادی می‌گذارند و در انبوهی از اطلاعات به دنبال الگویی که دیگران متوجه آن نیستند، می‌گردند. از این رو آن‌ها قادرند تا قبل از افراد دیگر به این الگو دست پیدا کنند و هیچ مسئله دیگری نمی‌تواند تا این حد سودآور باشد.

چگونه چیزی را بدانید که دیگران نمی‌دانند؟

به‌طور معمول دو روش برای این کار وجود دارد و هر یک از این دو نه تنها با دیگری در رقابت نیست بلکه حتی فعالانه نقاط ضعف همدیگر را پوشش می‌دهند. و شما باید در زمان معامله در این جنگ تحلیلی یک طرف را انتخاب کنید.

روش اول:

نخستین روش، فهم مسئله‌ای است که سایر افراد هم خواهند فهمید اما نخست شما از آن آگاهی می‌یابید. برای نمونه، آن‌ها به اخبار و شبکه‌های خبری توجه بسیاری دارند. ایده این‌کار اخذ اطلاعات و بعد، پیش از دیگر معامله‌گران، وارد معامله شدن و به دست آوردن سود است. این گروه قبل از آنکه حرکت آغاز شود وارد بازار می‌شوند. به‌طور معمول این گروه از افراد معامله‌گر هستند زیرا نسبتا به‌سرعت خرید و فروش می‌کنند.

روش دوم:

دومین راه تشخیص، مسئله‌ای است که دیگران از درک آن ناتوانند، این کار با تمرکز بر روی جنبه‌های خاص و تبدیل‌شدن به یک متخصص در آن حوزه، انجام می‌پذیرد. این روش به شما نسبت به دیگر معامله‌گرانی که وقتی برای تبدیل شدن به یک متخصص، در هر حوزه‌ای را ندارند، مزیت برتری می‌بخشد. برای نمونه، شما در زمینه سهام جنگل‌داری، شکل کار شرکت‌های جنگل‌داری، روند چوب و کاغذ تخصص دارید و آن‌ها را از نزدیک پیگیری و رصد می‌کنید. این برای شما این امکان را به‌وجود می‌آورد که فرصت‌هایی را مشاهده کنید که افرادی که تفاوت بین تخته و تیر را نمی‌دانند، آن را نمی‌بینند. به طور کلی، این دسته را «سرمایه‌گذاران» تشکیل می‌دهند چراکه آن‌ها اغلب سهام خود را برای مدت زمان بلندتری نگه می‌دارند.

واقعیت آن است که معامله‌گران سهام و سرمایه‌گذاران بیشتر ترکیبی از هر دو این روش را به کار می‌بندند. برای مثال، یک معامله‌گر روزانه که در سهام انرژی متخصص است، می‌تواند مفهوم خبرهای خاص در مورد بخش‌های سریع‌تر انرژی را درک کنند و پیش از دیگران وارد بازار شوند.

تحلیل‌گران بورس بیشتر با شرکت‌هایی که در بورس حاضر هستند و سود آن‌ها روند خوبی را دارد آشنا می‌شوند. بسیاری حتی دوره‌هایی از حسابداری را طی می‌کنند تا متوجه ترفندهای شرکت‌های حسابداری بشوند و از آن‌ها در روند سودآوری خود استفاده کنند. بعضی دیگر بیشتر بر مسائل اقتصادی، مشابه اینکه چطور روند خرید و فروش بر خرده‌فروشی اصلی تاثیرگذار است و تامین‌کنندگان آن‌ها متکی هستند. این داده‌ها می‌تواند دیدگاه‌های خیلی خوبی در رابطه با اینکه بورس چگونه عمل می‌کند به آن‌ها بدهد.

یک نکته مهم

واقعیت ناراحت‌کننده این است که در بیش‌تر چیزهایی که درمورد «چگونه معامله‌گر شویم» به‌شکل آنلاین وجود دارند سعی دارند یک چیز مهم را از شما پنهان کنند و آن این است: دانش بهترین اسلحه شماست، و به همین خاطر شما باید تا جایی که می‌توانید به جمع‌آوری دانش بپردازید تا بتوانید با استناد به توانایی خودتان چیزی که همین حالا درمورد آن می‌دانید و به آن علاقه‌مند هستید را بخوانید. در انتها، اغلب افراد چیزی را می‌دانند( یا می‌توانند درک کنند) که دیگر افراد آن را نمی‌دانند. به این “ترفند” می‌گویند.

ویژگی‌های علمی یک تحلیل‌گر حرفه‌ای بورس

اشخاصی که به عنوان تحلیل‌گر حرفه‌ای بورس انجام وظیفه می‌کنند، لازم است در یکی از گرایش‌های مالی و بازرگانی تحصیل کرده و تجارب عملی ارزشمندی هم کسب کرده باشد. حیطه وظایف این اشخاص، تجزیه و تحلیل گزارش‌های مالی، ارزش‌گذاری اوراق بهادار، تحلیل گر بورس تجزیه‌و‌تحلیل بازار اوراق بهادار، شناسایی کردن زمان مناسب برای خرید‌و‌فروش و انجام معامله، تشخیص اصول تحلیل و ارتباط و تبادل نظر با دیگر تحلیل‌گران بورس است.

مقدمه و معرفی گواهینامه اصول بازار سرمایه

گواهینامه اصول بازار سرمایه به عنوان مدرک پایه و پیش‌نیاز دیگر مدارک، همیشه مورد توجه خاص متقاضیان بوده است. در قانون بازار اوراق بهادار که در سال ۱۳۸۴ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد، همه‌ی نهادهای مالی مشتمل بر شرکت‌های کارگزاری، سرمایه‌گذاری، تامین سرمایه‌‌ها، موسسات رتبه‌بندی و پردازش اطلاعات مالی، شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری، هلدینگ‌های مادرتخصصی، صندوق‌های بازنشستگی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری لازم است زیر نظر سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت نمایند.

با عنایت به مقررات حاکم بر بازار سرمایه و ضوابط موجود، اعطای مجوز بعضی از فعالیت‌ها به سازمان‌های مذکور به‌ شرط استفاده از افراد دارای گواهینامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه در این نهادها می‌باشد. لذا دریافت گواهینامه‌های بازار سرمایه و به خصوص دریافت گواهینامه اصول بازار سرمایه به عنوان مدرک پایه و پیش‌نیاز دیگر مدارک جهت تصدی‌گری مشاغل موجود در نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار مسئله‌ای قابل توجه و غیرقابل اجتناب خواهد بود.

همچنین گواهینامه اصول بازار سرمایه پیش‎نیاز شرکت در پنج آزمون (معامله‌گری ابزار مشتقه، معامله‌گری بورس کالا، معامله‌گری اوراق تامین مالی، کارشناسی عرضه و پذیرش، مدیریت نهادهای بازار سرمایه) و هم‌نیاز با آزمون تحلیل‌گری است و از این منظر بااهمیت‌ترین گواهینامه سازمان بورس است.

دارندگان گواهینامه اصول بازار سرمایه می‌توانند با توجه به سوابق فعالیت و مدارک تحصیلی و همچنین اقدام به اخذ دیگر مدارک حرفه‌ای بازار سرمایه مشتمل بر تحلیل‌گری، معامله‌گری، کارشناسی عرضه و پذیرش، مدیریت نهادهای بازار سرمایه، مدیریت سبد اوراق بهادار و ارزشیابی اوراق بهادار، به منظور تصدی‌گری مشاغل و سمت‌های زیر در نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند:

مدیر سبد، تحلیل‌گر، مشاور سرمایه‌گذاری، کارشناس و مسئول بازبینی اطلاعات مالی، متصدی جمع‌آوری و پردازش اطلاعات مالی، مشاور و کارشناس پذیرش، مدیر سرمایه‌گذاری، مدیر معاملات و…

تحلیل‌گر حرفه‌ای بورس چه می‌کنند؟

کار کردن به‌عنوان تحلیل‌گر حرفه‌ای بورس نیازمند به استعداد و مهارت‌های مخصوص است، تحلیل‌گری بازار سرمایه یک حرفه بسیار جذاب است. این متخصصان بر روی شرکت‌های فعال پویا در بازار سرمایه تحقیق و پژوهش می‌کنند و توصیه‌های مربوط به خرید، فروش یا نگهداری را به سرمایه‌گذاران ارائه می‌کنند. کار کردن به‌عنوان تحلیل‌گر حرفه‌ای بورس نیازمند به استعداد و مهارت‌های مخصوص است، تحلیل‌گری بازار سرمایه یک حرفه بسیار جذاب است. به‌طور معمول یک دسته خاص از شرکت‌ها یا یک صنعت مخصوص را موردمطالعه خود قرار می‌دهند. شرکت‌های کارگزاری که با عنوان بخش فروش در این صنعت در نظر گرفته می‌شوند، به‌منظور ارائه مشاوره به سرمایه‌گذاران از تخصص و مهارت تحلیل‌گران بازارهای مالی بهره می‌برند. همین‌طور صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک که پول دیگر افراد را مدیریت و به‌جای آن‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند، به‌عنوان بخش خرید مدنظر گرفته می‌شوند، این شرکت‌ها نیز برای خرید ابزارهای مالی از مشاوره تحلیل‌گران سهام در بازار استفاده می‌کنند.

ربات معامله گر بورس چیست ؟

ربات معامله گر بورس ، برنامه ای است که توسط برنامه نویسان در برنامه MQL نوشته می شود تا معامله گران بتوانند با استفاده از نتیجه آن و تنظیماتی که در آن انجام می دهند ، انجام معاملات خود را در هر ساعت از شبانه روز بدون داشتن استرس و بدور از هیجانات بازار به صورت کاملا اتوماتیک و با خیال راحت به این ربات معامله گر بورس واگذار نمایند.

انجام معاملات در این ربات با چگونگی طراحی که توسط برنامه نویس انجام می شود رابطه مستقیم دارد. طراحی این ربات می تواند عموما با استفاده از چندین اندیکاتور ساده و یا پیچیده شکل گرفته باشد.

ربات معامله گر بورس خود به تنهایی و با توجه به داده هایی که به آن داده شده است شروع به انجام معاملات خرید و فروش می نماید. ربات معامله گر بورس در محاسبات خود از یک سری الگوریتم برای تشخیص روند و تصمیم‌گیری در مورد اینکه چه زمانی یک معامله باید انجام شود استفاده می‌کنند.

استفاده از ربات معامله گر در بورس

معمولا انسان در انجام معاملات خود در بازار های مالی بیش از اندازه دچار استرس و هیجان می شود که همین امر باعث ایجاد تصمیم گیری های معاملاتی اشتباه و خلاف جهت سود می شود. عموما افراد به این مورد توجه می نمایند که در بازار های مالی چه سهامی بیشتر خرید و فروش می شود و آن ها در همان سهم خرید و فروش خود را انجام دهند.

مورد دیگری که مطرح است این است که خیلی از افراد به این موضوع توجه می نمایند که مثلا فلان شخص در گروه ها و شبکه های اجتماعی می گوید سهام خود را در چه قیمتی خریداری و یا بفروش برسانید که به اصطلاح این اشخاص سیگنال معاملاتی می دهند که در بسیاری از موارد همراه با خطاهای معاملاتی می باشد و به حساب افراد ضرر وارد می نماید و اشتباه افراد این است که پس از افتادن به دام این چنین سودجویانی همچنان منتظر پیغام های و سیگنال های آن ها می باشند.

بنابراین ساخت ربات معامله گر به جای اینکه ذهن و جسم و روح معامله گر را درگیر معاملات زمان بر نماید و زمان زیادی را از او بگیرد و معاملات را بصورت دستی انجام دهد می تواند بیش از اندازه برای معاله گران مفید واقع شود.

ربات معاملاتی

بهترین ربات معامله گر برای بورس

با جستجوی در اینترنت و شبکه های اجتماعی به صدها نام مختلف از ربات معامله گر بورس خواهیم ‌رسید. بسیاری از این ربات‌ها رایگان هستند ، اما برخی دیگر بسته به اینکه چه میزانی از ویژگی‌ و خصوصیات که کاربر از ربات انتظار دارد، به‌صورت ماهیانه برای آنها هزینه‌های مختلفی و گاها قابل توجهی دارند و برخی دیگر از این ربات ها نیز با قیمت بسیار بالایی بفروش می رسند.

میزان کارآمدی ربات معامله گر بورس ، بسته به سطح تحلیل‌هایی که به معامله گر ها ارائه می‌ دهد و همچنین تعداد کاربران و خریداران این ربات ها از عواملی هستند که نشان‌ می دهنده که‌ یک ربات معامله گر بورس ویژه و به خصوصی هستند یا خیر.

این نکته را در نظر داشته باشید که اکثر ربات معامله گر بورس که به‌صورت رایگان در دسترس عموم افراد هستند ، کارایی لازم برای انجام معاملات در بازار را ندارند و بیشتر اوقات فقط باعث ضرر معامله گران می‌شوند. معامله گران حرفه‌ای و که سال هاست در این بازار مشغول فعالیت هستند و تجارت هستند اغلب از ربات معامله گر بورس اختصاصی استفاده می نمایند که به دست برنامه‌نویس‌های بسیار حرفه ای و با تجربه توسعه داده و برنامه نویسی شده باشند.

فهم ربات های معامله گر بورس در معاملات

معامله گران حرفه‌ای در بازار ، معاملات خود را طبق تحلیل های مختلف انجام می دهند و نه بر اساس احساسات یا هیجانات بازار. در ربات های معامله گر بورس موجود براساس الگوریتم‌هایی که توسط برنامه نویسان و توسعه دهندگان آن ، برنامه نویسی و ساخته شده اند کار می‌کنند و در نتیجه ، موفقیت در انجام معاملات در این ربات ها ، وابستگی زیای به میزان درک و دانش سازندگان از چگونگی رفتار و کارکرد بازار است.

ربات در بورس

ربات در بورس و ربات های تحلیلگر بورس

افراد زیادی در مورد انواع ربات در بورس از مجموعه ما سوال پرسیدند. به همین دلیل تصمیم گرفتیم در این باره مقاله ای بنویسیم و سوال های پرتکرار شما عزیزان همراه آلند رو پاسخ بدیم. پس اگر شما هم در مورد ربات هایی مثل ربات تحلیلگر بورس سوال دارید با ما همراه باشید!

جمله ای در بازارهای مالی هست که میگه: اگر میخواهید در بازار بورس موفق شوید باید مثل ربات عمل کنید!
حالا آیا این جمله مجوز استفاده ما از هر رباتی هست؟ قطعا خیر.

این جمله به این معناست که احساسات و هیجانات انسانی به هیچ وجه نباید در معاملات ما دخیل باشند. اما اینکه از ربات‌هایی تحت عنوان ربات معامله گر بورس یا عناوین دیگه استفاده کنیم به طور کلی مسئله ای متفاوت هست که در ادامه در مورد اون بحث خواهیم کرد.

اگر مقاله های قبلی وبسایت آلند رو خوانده باشید قطعا تاکید ما بر داشتن استراتژی شخصی رو میدانید. این که مدام تاکید کردیم هر شخص باید با توجه به شرایط زندگی و همچنین شرایط ذهنی خودش برای خودش یک استراتژی مشخص داشته باشه تا در آرامش بتونه سود از بازار بگیره.
به این مسئله توجه کنید که سودی که ما در هر کاری کسب میکنیم باید دلیل آرامش ما باشه نه اینکه بخاطر روش معاملاتی اشتباه نتوانیم آرامش رو کنترل کنیم.

آیا از ربات ها استفاده کنیم؟

تقریبا از هر فرد حرفه‌ای در بازارهای مالی در مورد ربات تحلیلگر بورس نظر بپرسید، احتمالا مخالفت خواهد کرد و دلیل مخالفت هم این هست که اصل داشتن استراتژی شخصی با استفاده از این ربات ها زیر سوال میره.

ربات ها مفید هستند؟

اگر اصلا میخواید بدونید این تحلیل گر بورس ربات ها چی هستند، باید بگم یک سری کدهای برنامه نویسی شده اند که با توجه به شرایط متغیرهای تحلیل، به ما داده‌هایی مشخص میدهند.

مثلا میگن الان زمان خرید یا زمان فروش این سهم هست. دقت کنید برای ربات تحلیلگر بورس به هیچ تحلیل گر بورس وجه استراتژی و دیدگاه شما برای بازار سرمایه مهم نیست و با توجه به اطلاعات دریافتی خودش پیشنهاد میده. به عنوان مثال این پیشنهاد برای فرد x با دیدگاه سرمایه گذاری و بلندمدت، همون پیشنهاد برای فرد y با دیدگاه نوسانگیری کوتاه مدت هست!

و قطعا تجویز یک نسخه برای این دو فرد کاری صحیح و حرفه ای نیست.

همانطور که بالاتر گفتیم هیچ مجموعه حرفه ای، استفاده از ربات ها رو تایید نمیکنه و به هیچ وجه نباید به عنوان فردی که بازارهای مالی رو شناخته تمام استراتژی خودتون رو بر پایه ربات ها بگذارید

اما اگر این مسئله در ذهن شما ریشه کرده و به نوعی دوست دارید اونها رو امتحان کنید مسئله ای ندارد. اما شرط لازم این کار رو حتما انجام دهید.

آیا از ربات ها استفاده کنیم؟

پیشنهاد قطعی و صد در صد ما این هست که خودتون هم آموزش ببینید و در کنارش سیگنالی که ربات ها به شما میدهند رو هم چک کنید.
با این کار هم درگیری ذهنی خودتون رو کاهش میدید و هم به اصول حرفه ای سرمایه گذاری در بازارهای مالی پایبند بودید.

برای آموزش جامع و صفر تا صد بازار بورس به شما پینشنهاد ویژه ای دارم. دوره طلایی سرمایه گذاران دارا !
در این دوره مباحث تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی، تابلوخوانی و هر آنچه یک معامله گر حرفه ای در بازار بورس نیاز داره رو یاد خواهید گرفت و بی نیاز از هر منبع دیگری میتونید به راحتی به معامله کردن در بازار بورس بپردازید.

3 تا از بهترین اپلیکیشن های بورس ایران (خرید و فروش +تحلیل بازار)

بورس

معامله در بازار بورس همچون دیگر فعالیت های حرفه ای تحت تاثیر پیشرفت فناوری و توسعه زیر ساخت های الکترونیک قرار گرفته است. طراحی پلترفرم های معاملاتی وساختارهای تحت وب توسط کارگزاری های بورس موجب ارائه خدمات بهتر و تسهیل در خدمت رسانی به سرمایه گذاران شده در این مقاله بهترین اپلیکیشن های مورد استفاده برای سرمایه گذاران ایرانی برای رسیدن به یک تحلیل درست معرفی شده است.

  • نکته مهم 1: دقت کنید فرقی نمی کند در کدام کارگزاری عضو شده باشید، اپلیکیشن های زیر تقریبا برای همه کارگزاری ها قابل استفاده هستند.تحلیل گر بورس
  • نکته مهم 2: اپلیکیشن ها را حتما از خود سایت منبع دانلود کنید. دانلود از سایت های متفرقه ممکن است باعث نفوذپذیری اپلیکیشن و به خطر افتادن سرمایه تان شود. لینک دانلود هر اپلیکیشن زیر آن قرار گرفته است.

1-اپلیکیشن همراه تریدر یا همان ایزی تریدر (پیشنهاد ما-برای خرید و فروش، مشاهده اخبار و …)

فیلم آموزش استفاده از همراه تریدر:

برنامه همراه تریدر که بومی سازی شده یکی از بهترین اپلیکیشن های جهانی ست را اکثر بورس بازان حرفه ای استفاده می کنند. استفاده از آن بسیار آسان است و تقریبا همه کارگزاری های موجود را پشتیبانی می کند.

توی این پک فوق العاده، تحلیل تکنیکال در بورس رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! بورس رو سریع یاد بگیر وحسابی پول دربیار!

به کمک این پلتفروم میتوانید ضمن دریافت اخبار و داده های بورس، در این محیط به انجام برخی تحلیل های مرتبط نیز پرداخت. نکته قابل توجه برای ایرانیان این است که این پلترفرم توسط کارگزاری مفید بومی شده و تحت عنوان مفید تریدر در اختیار مشتریان قرار میگیرد.

ویژگی های همراه تریدر:

  • مشاهده پروتفو لحظه ای
  • واریز یا دریافت وجه
  • مجموع 44 شیء تحلیلی و تعداد نامحدود نمودارها
  • یک تقویم اقتصادی جامع و سیستم ایمیل
  • تستر استراتژی چند رشته ای
  • روند انتقال وجه بین حسابها
  • سیستم هشدار برای به روز نگه داشتن شما با آخرین رویدادهای بازار
  • پشتیبانی از همه کارگزاری های مطرح در ایران

دانلود از سایت منبع

2-اپلیکیشن سیگنال (فقط برای تحلیل و مشاهده اخبار- نه خرید و فروش)

سیگنال یکی دیگر از اپلیکیشن های موفق ایرانیست و موجب رفع مشکلات اطلاعاتی شما میشود و به شما کمک میکند تا فرصت های رشد خود را بشناسید.

با این اپلیکیشن ساده، هر زبانی رو فقط با روزانه 5 دقیقه گوش دادن، توی 80 روز مثل بلبل حرف بزن! بهترین متد روز، همزمان تقویت حافظه، آموزش تصویری با کمترین قیمت ممکن!

ویژگی‌های اپلیکیشن سیگنال:

  • امکان ثبت نام و احراز هویت غیرحضوری در سامانه سجام
  • دسترسی همزمان به اطلاعات و اخبار بورس، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، وام‌های بانکی، اوراق بدهی، طلا، ارز، ارز دیجیتال و کالاهای اولیه
  • رصد کردن لحظه‌ای بازارها
  • دسترسی به تازه‌ترین تحلیل‌ها و مقالات بازارهای مالی
  • دسترسی به انواع ماشین حساب‌های کاربردی در محاسبات بانکی، طلا، ارز و اوراق بدهی
  • فراهم شدن دید کلی از بازار و معرفی سهام با بیشترین خرید و فروش حقیقی/حقوقی
  • قیمت لحظه‌ای ارزهای تحلیل گر بورس دیجیتال همراه با نمودارهای هفتگی، ماهانه، 6 ماهه، سالانه و چند ساله
  • قیمت ارزها در بازار آزاد، سامانه سنا و سامانه نیما به همراه میزان تغییرات
  • قیمت‌های حقیقی و به روز از انواع عیار طلا و سکه
  • صندوق‌های سرمایه‌گذاری
  • اطلاعات از بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی، مختلط و درآمد ثابت به همراه نمودارهای قیمت و دارایی آن‌ها
  • فراهم شدن دید کلی از بازار و اطلاعات اوراق با سود دوره‌ای و سود در سررسید
  • مشاهده قیمت فلزات اساسی، فلزات گران‌بها و نفت و مشتقات آن به همراه نمودارهای پیشرفته

دانلود از سایت منبع

3-نبض بورس (فقط برای تحلیل و مشاهده اخبار- نه خرید و فروش)

اپلیکیشن نبض بورس تمامی اخبار مرتبط با بازار بورس را در اختیار شما قرار میدهد. شما میتوانید به راحتی پیام های ناظر بورس،کدال،قیمت لحظه ای سهم،اخبار بورسی،تحلیل های کاربران دیگر،گفتگو با دیگر کاربران،قیمت لحظه ای ارز و طلا،ساخت دیده بان مورد علاقه و … رو با اپلیکیشن نبض بورس یکجا داشته باشید.

ویژگی های نبض بورس:

  • جدول های تاثیر در شاخص
  • نمادهای پربیننده
  • شاخص های منتخب
  • بازار نقدی بورس و فرابورس در یک نگاه
  • نمای سهم
  • مشاهده تاریخچه سهم با تاریخ مورد نظر کاربر
  • آمار ابتدایی سهم با تاریخ مورد نظر کاربر
  • مشاهده تحلیل های کاربران مربوط به هر سهم
  • مشاهده کدال
  • قابلیت گفتگو با کاربران بورسی دیگر
  • مشاهده پیام های ناظر
  • دیدبان با قابلیت بروزرسانی لحظه ای
  • اخبار بورسی و اقتصادی
  • مشاهده قیمت لحظه ای ارز و طلا

دانلود از سایت منبع

4-نرم‌افزار داینامیک تریدر (بهترین برای تحلیل تکنیکال بورس روی کامپیوتر/لبتاب)

نرم افزار داینامیک تریدر (Dynamic Trader) یکی از بهترین نرم افزارهای تحلیل است. این نرم افزار در موج شماری و تحلیل زمانی کمک بسیاری میکند. این نرم افزار سابقه 15 ساله دارد و در تحلیل تکنیکال بسیار موفق ظاهر شده است.

این نرم افزار توسط تیم نرم افزاری رابرت ماینر تولید شده و تاکنون ورژن های مختلفی از آن تولید و معرفی شده است و برای بازار بورس تهران و هم بازار بین الملل کاربرد دارد.

تحلیل تکنیکال چیست؟

یکی از علوم و فنون موردنیاز سرمایه‌گذاران در بورس ایران و سایر بازارهای مالی، تحلیل تکنیکال می‌باشد.

اما تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال علم و فن پیش‌بینی آینده قیمتها بر اساس رفتار گذشته بازار می‌باشد. شاید درک این تعریف کمی سخت باشد لذا با تعریفی ساده‌تر به معرفی تحلیل تکنیکال می‌پردازیم: قیمت یک کالای پر نوسان را در نظر بگیرید، با بررسی‌هایی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که قیمت این کالا تحلیل گر بورس به مدت ۸ سال متوالی در تیرماه افزایش قابل توجهی یافته است؛ لذا می‌توانیم این احتمال را در نظر بگیریم که در سال نهم در تیر ماه مجدداً قیمت این کالا افزایش یابد.
حال کمی با زبان بورسی توضیحاتی ارائه می‌کنیم؛ علم تحلیل تکنیکال با بررسی نمودار قیمت و زمان در گذشته، اطلاعاتی را از نمودار استخراج می‌کند که احتمال رخ دادن آن در آینده نمودار نیز وجود دارد لذا با کنار هم گذاشتن کلیه موارد استخراج شده از نمودار بهترین نقاط ورود و خرج از سهم را شناسایی می‌کند.

تحلیل تکنیکال

آشنایی با اصول تحلیل تکنیکال

اصول اساسی تحلیل تکنیکال، شامل سه اصل کلی است:

۱- همه چیز در نمودار قیمت نهفته است.

این اصل مبنای تحلیل تکنیکال است. ابتدا باید به درک درستی از این اصل برسیم تا تحلیل تکنیکال را بشناسیم. تحلیلگر تکنیکال می‌داند که همه عوامل تأثیر گذار روی قیمت سهم، در نمودار لحاظ شده است. یعنی تحلیل قیمت‌ها تمام چیزی است که به آن نیاز دارد. اگر عرضه از تقاضا بیشتر شد قیمت‌ها افزایش می‌یابند و چنانچه تقاضا بیش از عرضه باشد قیمت‌ها کاهش خواهند یافت. تحلیل تکنیکال تغییرات قیمت‌ها را از روی نمودار بررسی می‌کند و با علل روانشاختی و عواملی که موجب تغییر قیمت می‌شوند (مانند عوامل اقتصادی و سیاسی و..) کاری ندارد. اگر اصل اول تحلیل تکنیکال را بپذیریم یعنی پذیرفته‌ایم که قیمت، همه چیز است.

۲- احتمالاً تاریخ تکرار می‌شود.

اصل تاریخ تکرار می‌شود یعنی افرادی که در بورس خرید و فروش می‌کنند معمولاً در برابر نوسانات قیمت واکنش‌های مشابهی نشان می‌دهند، مجموع این واکنش‌ها منجر به شکل گیری الگوهای نموداری می‌شود. از الگوهای نموداری برای تحلیل تغییر قیمت‌ها استفاده می‌شود. الگوهای نموداری ۵۰ سال قبل هنوز کاربرد دارند و اصل تاریخ تکرار می‌شود به این موضوع اشاره دارد.

۳- قیمت‌ها از روند مشخصی تبعیت می‌کنند.

روند به معنای جهت حرکتی قیمت‌ها می‌باشد. به فرض مثال وقتی از روند صعودی صحبت می‌کنیم به حرکت افزایشی قیمتها اشاره داریم. تحلیلگران تکنیکال بر این باورند که قیمت‌ها از روندها تبعیت می‌کنند. قیمت‌ها گرایش دارند که روند فعلی خود را حفط کنند. تحلیلگران معتقدند که تغییر جهت روندها بر اساس عوامل خارجی است یعنی جهت حرکت قیمت در آینده تغییر نخواهد کرد مگر اینکه عوامل خارجی بر آن اثر گذاشته باشند.

روند بازار

آیا گذشته می‌تواند برای پیش‌بینی آینده مورد استفاده قرار گیرد؟

کارایی اطلاعات مربوط به گذشته برای پیش بینی آینده، همیشه مورد سؤال برخی بوده است. استفاده از اطلاعات گذشته در بسیاری از شاخه‌های علوم مانند هواشناسی کاربرد دارد. بررسی گذشته قیمت‌ها در دسته علم آمار قرار‌ می‌گیرد و در تمام تحلیل‌های زمانی، داده‌های آماری گذشته مورد بررسی قرار می‌گیرند. ارزشمندترین اطلاعات مربوط به گذشته است و می‌توان از آن برای پیش‌بینی آینده استفاده نمود. مجدداً بر روی واژه پیش‌بینی تاکید داریم و احتمالاً شما تفاوت بین پیش‌بینی و پیش‌گویی را می‌دانید.

انعطاف‌پذیری و سازگاری تحلیل تکنیکال

بزرگ‌ترین مزیت تحلیل تکنیکال تطبیق پذیری و تنوع بالای آن برای انواع معاملات در زمان‌های مختلف می‌باشد. اصول تحلیل تکنیکال را می‌توان در تمام بازارها به کار برد. بازار بورس ذاتاً نوسانات زیادی دارد و در بازه‌های زمانی مختلف می‌تواند فعال‌تر یا آرام‌تر شود. تحلیلگر تکنیکال این انعطاف پذیری و سازگاری را دارد که بر قسمت‌های فعال بازار متمرکز شود و در بازه زمانی خاصی یک روند را انتخاب کند یا روندی را حذف نماید.
به زبان ساده علم تحلیل تکنیکال در تمام بازارها از بورس تهران تا بورس نیویورک کاربرد دارد، در واقع هر نمودار قیمت و زمانی تاریخچه‌ای از خود ساخته که این تاریخچه توسط علم تحلیل تکنیکال قابل تحلیل است.

آیا سرمایه‌گذاری بر اساس تحلیل تکنیکال منطقی است؟

دیدگاه‌های متفاوتی در مورد کارایی تحلیل تکنیکال وجود دارد که به بررسی آن‌ها می‌پردازیم. دیدگاه اول به بررسی عدم مقبولیت تحلیل تکنیکال نزد مراجع دانشگاهی می‌پردازد. در گذشته دلایل موجهی از سوی مراجع دانشگاهی برای رد تحلیل تکنیکال وجود داشت. چندین سال قبل بعضی از اقتصاددانان عقیده داشتند قیمت هر سهم، از رفتارهای سرمایه گذار تأثیر می‌پذیرد و اطلاعات بازار تاثیرچندانی بر آن ندارد. امروزه با دانش و آگاهی بیشتر نسبت به تحلیل تکنیکال و مطالعات و تحقیقات دانشگاهی صورت گرفته، کارائی استراتژی‌های تحلیل تکنیکال ثابت شده است. این بررسی‌ها نشان می‌دهد که با استفاده از استراتژی‌های بسیار ساده تحلیل تکنیکال، می‌توان در طولانی مدت سود خوبی بدست آورد. دیدگاه دوم اعتقاد به عدم استفاده سرمایه گذاران بزرگ از تحلیل تکنیکال است. این دیدگاه نادرست است، چرا که در سال‌های گذشته شرکت‌ها و سرمایه داران بزرگی از مشاوران تحلیل تکنیکال استفاده کرده‌اند. البته موفقیت یا عدم موفقیت تمام روش‌های سرمایه گذاری باید بر مبنای موفقیت سرمایه گذاران بزرگ سنجیده شود نه شکست‌های افرادی که روش صحیح سرمایه گذاری را نفهمیده‌اند. دیدگاه بعدی این است که تحلیل تکنیکال تنها برای سرمایه گذاری‌های کوچک و یا نوسان گیری از بازار مناسب است. دیدگاه چهارم بیان می‌کند که تنها معامله گران خرد و کوچک از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. این دیدگاه هم نادرست است، چرا که امروزه بسیاری از شرکت‌های بزرگ و موفق به شکل گسترده از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. البته برخی دیگر تحلیل تکنیکال را مناسب معاملات کوتاه مدت و معاملات مبتنی بر الگوریتم‌های کامپیوتری می‌دانند اما حقیقت این است که حتی پیش از مرسوم شدن تحلیل با کامپیوتر، از تحلیل تکنیکال استفاده می‌شد. دیدگاه پنجم بیان می‌کند که درصد موفقیت تحلیل تکنیکال کم است. با بررسی سوابق تحلیلگران تکنیکالی که بیش از ۵ سال سابقه دارند، نادرستی این دیدگاه ثابت می‌شود. این افراد معتقدند که تحلیل تکنیکال تأثیر بالایی در موفقیت دارد البته شاید عده‌ای از افراد به علت تجربه و سابقه کمی که دارند، معتقد به تأثیر پایین تحلیل تکنیکال در موفقیت باشند. دیدگاه آخر بیان می‌کند تحلیل تکنیکال بورس از روی نمودار بسیار ساده و سریع است. این دیدگاه هم غلط است. برخی ادعا می‌کنند که با یک آموزش ۲۰ ساعته تمام تحلیل تکنیکال بورس ایران را به شما آموزش می‌دهند! این حرف نادرستی است چرا که تداوم معاملات موفق و کسب سودهای بزرگ نیازمند درک عمیق و شناخت صحیح تحلیل تکنیکال می‌باشد.

تحلیلگر تکنیکال کیست؟

از فردی که تحلیل تکنیکال انجام می‌دهد با نام‌های چارتیست، تحلیلگر بازار یا تحلیل گر نموداری نام برده می‌شود. در گذشته همه این نام‌ها معانی یکسانی داشتند.
تحلیلگر تکنیکال ویژگی‌های منحصر به فردی دارد؛ او به نمودار قیمت ایمان دارد و بدون توجه به شایعات و اخبار معتقد است که تمام عوامل تأثیر گذار بر قیمت در نمودار قیمت نهفته است. تحلیلگر تکنیکال با بررسی گذشته نمودار بهترین نقاط ورود و خروج را شناسایی می‌کند و با صبر و حوصله منتظر تحقق پیش بینی‌های خود می‌باشد.

آیا کامپیوترها هم می‌توانند یک تحلیل گر تکنیکال باشند؟

امروزه از کامپیوتر در تحلیل معاملات بورس استفاده می‌شود. معاملاتی که با الگوریتم‌های کامپیوتری انجام شود، معاملات الگوریتمی نام دارد. معاملات الگوریتمی معاملاتی هستندکه با استفاده از الگوریتم‌های کامپیوتری انجام شوند. معاملات الگوریتمی می‌تواند اثر مستقیم یا غیر مستقیم داشته باشند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا