نمودار شمعی ژاپنی

پوشای مثبت – نمودار شمعی

آموزش تحلیل تکنیکال – قسمت سوم شمع های ژاپنی :

در بخش‌های قبلی به انواع نمودار اشاره شد که یکی از آنها نمودار شمع های ژاپنی بود در اینجا قصد داریم به بحث و بررسی این نمودار در بازار بپردازیم.

تاریخچه:

این نوع نمودار در حدودسال 1600 میلادی توسط برنج کاران ژاپنی برای پیش بینی قیمت برنج مورد استفاده قرار می گرفت. یک معامله گر معروف به نام “هوم ما” دریافت که قیمت ها در بسیاری از مواقع تحت تاثیر احساسات معامله گران تغییر می‌کند از این رو در معاملات خود تحلیل‌ خود نمودارهای شمعی را مورد استفاده قرار می‌داد چراکه این نمودار به نحوی نشان دهنده احساسات بازار است.

نمودارهای شمعی در سال 1990 مورد توجه آقای استیو نیسون قرار گرفت و توسط ایشان به غرب معرفی گردید. در نمودار خطی تفاوتی در مناطق مختلف نمودار را شاهد نیستیم چرا که فقط قیمت بسته شدن در این نمودار مطرح است و در نمودار میله ای که قیمت های متفاوت ازجمله باز و بسته شدن قیمت در بازه زمانی مورد نظر نشان داده می شود تشخیص این اطلاعات به راحتی نیست .اما در نمودار شمعی گویی این اطلاعات بصورت برجسته از نمودار جدا شده و در ذهن معامله گر نقش می بندد.

شمای کلی نمودار شمعی

الگوهای شمعی :

الگوهای شمعی به دو دسته ادامه دهنده و برگشتی تقسیم می شوند که در کنار سایر ابزارها به کمک معامله گران آمده و درک درستی از احساسات بازار را در منطقه مورد نظر برای وی منعکس می کند. نکته حائز اهمیت مسئله تایم فریم یا بازه زمانی نمودار هست، هرچه شمع برای بازه زمانی بزرگ تری باشد اهمیت الگو بیشتر خواهد بود.

کندلهای برگشتی :

دوجی (Doji) :

قیمت باز و بسته شدن در یک محدوده قرار دارد. این کندل فاقد بدنه بوده و نشان از برابری قدرت خریدار و فروشنده و یا به عبارتی دیگر بلاتکلیفی وسردرگمی بازار را نشان میدهد .از انواع آن می توان به دوجی فرفره دوجی سنگ قبر دوجی سنجاقک اشاره کرد.

دوجی – نمودار شمعی

چکش (Hammer) :

این کندل در انتهای یک روند و یا حرکت نزولی شکل میگیرد در این کندل سایه حداقل دو برابر بدنه است و کندل فاقد سایه بالایی(ویا سایه بالایی بسیارکوچک)است که نشان از تجمع دستور خرید در محدوده سایه کندل دارد و با حمله خریدران در این بازه قیمت به محدوده باز شدن خود بر می گردد. بدنه در چکش میتواند نمودار شمعی ژاپنی تو پر یا تو خالی باشد در واقع رنگ بدنه درچکش اهمیتی ندارد. چکش نشان از محکم بودن سطح حمایتی دارد.

چکش – نمودار شمعی

چکش معکوس ( Inverted hammer ) :

مانند کندل چکش در یک روند یا حرکت نزولی شکل میگیرد .برخلاف چکش فاقد سایه پایینی است و سایه بالایی حداقل دو برابر طول بدنه است رنگ بدنه اهمیتی ندارد .نکته ای که باید در مورد این کندل مد نظر قرار داد این است که بسته کندل بعدی باید بالای سایه کندل چکش وارانه قرار گیرد . بعد از تشکیل چکش وارانه انتظار میرود قیمت تغییر جهت دهد.

چکش معکوس – نمودار شمعی

ستاره ثاقب (shooting star) :

ستاره ثاقب در انتهای یک حرکت یا روند صعودی ظاهر میشود و اخطاری برای چرخش بازار است . انتظار میرود بعد از تشکیل ستاره ثاقب شاهد افت قیمت باشیم . این کندل دارای سایه بالایی بلند حداقل دو برابر طول بدنه و بدون سایه پایینی ویا(سایه پایینی بسیار کوچک) میباشد .رنگ بدنه اهمیتی ندارد .این کندل بیان گر کمین و تجمع فروشندگان در محدوده سایه کندل میباشد و قدرت فروشندگان را نشان می دهد این قدرت تا آنجایی است که کاهش قیمت را به بازار تحمیل کردند.

ستاره ثاقب – نمودار شمعی

مرد معدوم (Hanging man) :

از نظر ظاهری شبیه کندل چکش Hammer می‌باشد اما در یک حرکت و یا روند صعودی تشکیل می شود و اخطاری است برای کاهش قیمت.در این کندل سایه پایینی حداقل دوبرابر بدنه است و رنگ بدنه اهمیتی ندارد .از این رو این کندل را مامور ادام نامیده اند که بعد از تشکیل این کندل خریدار در این محدوده به دار اویخته خواهند شد.

مرد معدوم – نمودار شمعی

باردار (Harami) :

شامل دو شمع که اولی بلند قامت به عنوان مادر و شمع دوم دارای بدنه کوچک بعنوان جنین یا فرزند می باشد .ظهور این الگو نشان توقف حرکت یا روند است . در حرکت یا روند صعودی شمع مادر توخالی(صعودی) و در حرکت یا روند نزولی شمع مادر تو پر(نزولی)است. رنگ شمع فرزند در این الگو اهمیتی ندارد.اما غالبا رنگ شمع مادر با رنگ شمع فرزند متفاوت است .در واقع در این الگو میان قیمت باز شدن مادر و فرزند گپ وجود دارد.

نمودار شمعی مادر و فرزند

پوشا (Engulfing) :

پوشا مثبت ( Bullish Engulfing ) :

یکی از قدرتمند ترین الگوهای شمع های ژاپنی است زیرا نشان دهنده هجوم و قدرت معامله گران در این محدوده است .این شمع با شمع قبلی معنی پیدا می کند .رنگ این شمع در روند یا حرکت نزولی توخالی است و قیمت باز شدن از قیمت بازشدن شمع قبل پایین تر و قیمت بسته شمع بالاتر از بسته شمع ماقبل خود است به تصویر زیر دقت کنید.

پوشای مثبت – نمودار شمعی

پوشا منفی (Bearish Engulfing) :

در یک روند یا حرکت صعودی شکل میگیرد وبصورت تو پر است قیمت باز شدن بالای قیمت باز شدن شمع قبل و قیمت بسته آن پایین قیمت بسته شمع ماقبل است. نکته ای که باید در این الگو مورد توجه قرار داد این است که رنگ شمع پوشا مخالف رنگ شمع ماقبل خود است.

پوشای منفی – نمودار شمعی

پوشش ابرسیاه (Dark cloud cover) :

شامل دوشمع به ترتیب توخالی و تو پر میباشد به دین ترتیب که قیمت باز شدن شمع دوم باید بالا تر از سایه کندل اول باشد و قیمت بسته شمع دوم باید %50 شمع ماقبل خود را پوشش دهد و زیر آن بسته شود . این الگو در یک روند یا حرکت صعودی تشکیل می‌شود.

پوشش ابرسیاه – نمودار شمعی

رسوخ گر:

شامل دو شمع به ترتیب توپر و توخالی میباشد به دین ترتیب که قیمت باز شدن شمع دوم باید پایین تر از سایه شمع اول باشد و قیمت بسته شمع دوم باید باید ٠۵ درصد شمع قبل خود را پوشش دهد و در آن محدوده بسته شود .این الگو در روند یا حرکت نزولی شکل می‌گیرد.

رسوخ گر – نمودار شمعی

ستاره عصرگاهی (Evening star) :

ستاره عصر گاهی در یک حرکت یا روند صعودی شکل میگیرد که موجب کاهش قیمت می شود. معامله گران از این رو این الگو را با این نام می خوانند زیرا بعد از آن انتظار تاریکی و فرارسیدن شب را در بازار دارند . همانطور که در شکل ملاحظه می کنید قیمت بعد از یک شمع صعودی یک شمع کوچک بالاتر می سازد( معمولا با شکاف) و سپس شمع بعد نزولی قدرتمند که بسته آن پایین تر از محدوده میانی شمع صعودی است را شکل می دهد. معمولا تشکیل شمع سوم با افزایش حجم همراه است.

ستاره ی عصرگاهی – نمودار شمعی

ستاره صبحگاهی (Morning star) :

دقیقا برعکس الگوی ستاره عصر گاهی است در یک حرکت یا روند نزولی شکل میگیرد و از این رو با این نام می خوانندش چرا که انتظار افزایش قیمت و فرا رسیدن صبح و روشنایی را برای بازار دارند. شمع اول تو پر یا نزولی قوی شمع دوم کوتاه و با فاصله از شمع اول (معمولا بین شمع اول و دوم شکاف قیمتی یا همان گپ را شاهد هستیم ) شمع سوم صعودی قدرتمند و بسته آن بالای محدوده میانی شمع اول است.

ستاره صبحگاهی – نمودار شمعی

تا به اینجا با برخی از مهمترین الگوهای بازگشتی شمعهای ژاپنی آشنا شدیم اکنون به بررسی الگوهای ادامه دهنده خواهیم پرداخت.

الگوهای ادامه دهنده :

الگوهای ادامه دهنده در میان یک روند یا یک موج شکل میگیرند .در میان یک حرکت گاهی اوقات بازار یک استراحت کوتاه کرده و مجددا به حرکت خود ادامه میدهد که با این استراحت آرایش این الگوها شکل می گیرد و فرصتی مناسب و کم ریسک را برای معامله کردن فراهم می‌کند.

سه گانه نزولی (Falling Three Methods) :

در یک حرکت یا روند نمودار شمعی ژاپنی نزولی بعد از تشکیل یک شمع قدرتمند نزولی سه شمع متوالی کوچک و تقریبا هم اندازه شکل می گیرد و سپس یک شمع به اندازه شمع اول تشکیل میشود و قیمت به حرکت نزولی خود ادامه میدهد به تصویر زیر دقت کنید:

سه گانه ی نزولی – نمودار شمعی

سه گانه صعودی (Rising Three Method) :

در میان یک حرکت صعودی بعد از تشکیل یک شمع قدرتمند صعودی سه شمع کوچک هم اندازه معمولا نزولی شکل می گیرد و شمع چهارم هم اندازه شمع اول تشکیل میشود . و قیمت به حرکت صعودی خود ادامه می‌دهد.

تکمیل الگو – نمودار شمعی

سه کلاغ سیاه (Three Black Crows) :

از این رو این الگو را به این نام می خوانند که نشان دهنده اخبار بد در بازار است و باعث ادامه کاهش قیمت و حرکت نزولی خواهد شد .و ساختار آن بدین صورت است که سه شمع کاهشی با بدنه بزرگ و تقریبا مساوی پشت سر هم شکل میگیرد که نشان از قدرت و تصمیم راسخ فروشندگان برای کاهش قیمتها دارد . بسته(قیمت پایانی) این سه شمع باید نزدیک کمترین قیمت خود باشد به تصویر زیر دقت کنید . به ندرت این الگو در سقف و پیک قیمتی شکل می گیردچنانچه این اتفاق رخ دهد میتواند نقش الگوی برگشتی را نیز ایفا کند.

سه کلاغ سیاه – نمودار شمعی

سه سرباز سفید (Three White Soldiers) :

دقیقا برعکس سه کلاغ سیاه در میان یک حرکت یا روند صعودی شکل میگیرد و به معنی رونق بازار و افزایش قیمت ها می باشد .به تصویر زیر دقت کنید سه شمع قدرتمند پشت سر هم شکل گرفته و قیمت بسته شدن هر شمع نزدیک بالاترین قیمت خود است .که نشان از قدرت خریدارن و افزایش قیمت بازار دارد .به ندرت این الگو در کف و پیک قیمتی شکل می گیرد چنانچه در این محدوده تشکیل شود میتواند نقش الگوی برگشتی را نیز بازی کند.

سه سرباز – نمودار شمعی

تاسوکی رو به پایین (Downside Tasuki) :

شمع اول ودوم نزولی (توپر) هستند و معمولا میان بسته شدن شمع اول و باز شدن شمع دوم شکاف قیمتی گپ وجود دارد .شمع سوم توخالی و صعودی است که شکاف میان دوشمع قبل را پر میکند .دوشمع بزرگ نزولی نشان از قدرت فروشندگان در بازار دارد و تشکیل شمع سوم نشان از شناسایی سود توسط فروشندگان در این محدوده دارد که باعث پر شدن شکاف قیمتی میشود همین صعود قیمت فرصت ورود مجدد به معامله گران را در جهت حرکت بازار می‌دهد.

سه گانه حمله (Three Line Strike) :

بعد از سه شمع نزولی بزرگ و پشت سرهم قیمت مجددا به محدوده باز شدن شمع اول باز میگردد.به شکل زیر دقت کنید .این الگو یک سیگنال قوی برای ادامه روند محسوب نمی شود و استفاده به تنهایی از آن ریسک بالایی دارد.

تا اینجا تعدادی از مهم ترین الگوهای شمع ژاپنی را توضیح دادیم، اما فراموش نکنید که الگوهای شمع ژاپنی تنها یکی از چندین ابزار تحلیل تکنیکال هستند، بنابراین تصمیم گیری بر اساس تنها یک ابزار ریسک بسیار بالایی در معاملات خواهد داشت و می‌بایست جهت پیش بینی روند سهم از چند ابزار استفاده کرد ( در بخش‌های بعدی ابزارهای بیشتری را توضیح خواهیم داد. )
نکته دوم که پیشتر هم به آن اشاره کردیم مسئله تایم فریم است. الگوهای شمعی در تایم فریم های هفتگی یا حتی ماهانه بسیار موثق تر از الگوهای ایجاد شده در تایم فریم های ساعتی و روزانه خواهند بود.
نکته سوم صحت الگوهای شمعی برای هر نمودار است، ممکن است یک نمودار به الگوهای شمعی حساسیت بالایی داشته باشد اما نموداری دیگر حساسیت کمتری داشته باشد. فهمیدن این موضوع با بررسی سابقه نمودار و استخراج الگوها ممکن خواهد بود.

در پایان این بخش پیشنهاد می‌کنم حتما به بررسی نمودارهای گذشته چند کامودیتی یا ارز یا سهام بپردازید و الگوهای شمعی آموزش داده شده را در تایم فریم های مختلف آن‌ها استخراج کنید.

سایه شمع ها

سایه شمع ها: پرایس اکشن یکی از بهترین روش ها برای شناسایی نقطه ورود و خروج است. برای درک پرایس اکشن، باید در ابتدا اطلاعات کاملی از شمع های ژاپنی داشته باشیم.

بسیاری از معامله گران، سایه های شمع ها را نادیده میگیرند. در صورتی که سایه شمع ها هم به اندازه قیمت باز و پایانی و بدنه شمع ها اهمیت دارد.

در این مقاله، ابتدا مباحث پایه ای در شمع ها را بررسی میکنیم. همچنین بررسی میکنیم که چرا سایه شمع ها بخش مهمی از پرایس اکشن است.

برای دانلود دوره صفر تا صد فارکس کلیک کنید.

چگونه چارت شمعی را بخوانیم؟

در مثال زیر، قیمت باز، قیمت پایانی و سایه شمع ها نمودار شمعی ژاپنی نمودار شمعی ژاپنی نشان داده شده است.

همانطور که در شکل میبینید، سایه شمع ها هم به اندازه بدنه شمع ها اهمیت دارد.

در اینجا میبینیم که سایه ها، سطوح حمایت و مقاوت را به ما نشان میدهند. یعنی سطوحی را به ما نشان میدهند که بازار در حال برگشت است.

شمع هایی که سایه بلندی دارند، نقشی مهمی در پرایس اکشن ایفا میکنند. مثل دوجی، ستاره صبحگاهی، ستاره عصرگاهی، چکش، شوتینگ استار و غیره.

این شمع ها براحتی میتوانند جهت بازار را به مان نشان دهند.

هر چه سایه شمع بزرگتر باشد، مثل شوتینگ استار یا چکش(که پین بار هم به آن گفته میشود)، آنگاه احتمالا جهت بازار تغییر خواهد کرد.

در شکل بالا شمع، شمع اسپینیگ تاپ داریم که بعد از آن شوتینگ استار با سایه بلند شکل گرفته است. سایه این شمع نشان میدهد که بازار، قیمتهای بالاتر را ریجکت کرده است.

این شمع بعد از اسپینیگ تاپ شکل گرفته است و این باعث میشود که اهمیت بیشتری داشته باشد. چون اسپینیگ تاپ و دوجی نشان میدهند که بازار خنثی است.

جهت مطالعه پرایس اکشن، میتوانید به کورس نایل فولر و یا کورس ال بروکس مراجعه کنید. قبل از شروع به یادگیری پرایس اکشن، حتما کورس الگوهای شمعی با استیو نیسون را مشاهده بفرمایید.

مهمترین شمع هایی که بر روی چارت شکل میگیرند، شمع هایی هستند که سایه بلندی دارند. علت اینکه این شمع ها اهمیت زیادی دارند این است که میتوانند حرکت بعدی قیمت را به ما نشان دهند.

در این مقاله، الگوهای شمعی که سایه بلندی دارند را بررسی میکنیم. در هنگام معامله باید به دنبال چنین شمع هایی بگردید.

با شکل این شمع ها آشنا خواهید شد و همچنین متوجه میشوید که چگونه آنها را شناسایی کنید و اینکه این شمع ها چه مفهومی دارند.

سایه شمع ها

برای مطالعه این مقاله، باید با مباحث پایه ای شمع ها آشنایی داشته باشید. پس اگر مبتدی هستید، میتوانید کورس الگوهای شمعی با استیو نیسون را مشاهده کنید.

شمع هایی که سایه بلندی دارند به چه شکل هستند؟

شمع های سایه بلند، شمع هایی هستند که سایه آنها خیلی بزرگتر از بدنه آنهاست. سایه شمع ها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است چون نشان میدهند که یک سطح حمایتی/ مقاومتی و یا یک سطح قیمتی، ریجکت شده است.

پس وقتی در یک ناحیه قیمتی، سایه شکل میگیرد؛ به این معنی است که بازار خسته شده است. و این نکته بسیار بسیار مهمی است.

سایه بلند نشان میدهد که خریداران زیادی میخواستند بخرند و یا فروشندگان زیادی میخواستند بفروشند. چرایی آن اهمیت ندارد. مهم اتفاقی است که بر روی چارت شکل گرفته است.

وقتی سایه شکل میگیرد، به این معنی است که احتمالا بازار در جهت مخالف حرکت خواهد کرد.

این اطلاعات خیلی مفیدی برای یک معامله گرِ پرایس اکشن است. و میتوانید روش معاملاتی خود را بر اساس سایه شمع ها قرار دهید. شمع هایی که در چارت روزانه شکل میگیرند، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هستند.

حتی اگر شمع های بلندی مثل پین بار و یا سیگنال ترکیبی پین بار-فیکی شکل نگیرد، همچنان میتوانید از یک شمع ساده با سایه بلند نیز اطلاعات زیادی بدست بیاورید؛ که این اطلاعات را بررسی خواهیم کرد.

شمع هایی که سایه بلندی دارند، در واقع بهترین دوست شما در بازار هستند. باید تا جایی که میتوانید از آنها استفاده کنید و یا حتی آنها را اساس روش معاملاتی خود قرار دهید.

نمونه هایی از شمع های با سایه بلند:

۱-الگوی پین بار کلاسیک

الگوی پین بار شامل یک شمع با سایه خیلی بلند است. این سایه بلند فقط در یک طرف شمع شکل گرفته است. این سایه بلند نشاندهنده برگشت سریع و شدید قیمت است.

پس پین بار در چارت روزانه نشاندهنده برگشت سریع قیمتی در آن روز است. و پین بار در چارت ۱ ساعته نشاندهنده برگشت سریع قیمتی در طی ۱ ساعت میباشد. پس هر چه تایم فریم بالاتر باشد، اهمیت این شمع بیشتر است.

در شمع پین بار، سایه شمع بسیار بزرگتر از بدنه آن میباشد. سایه پین بار باید حداقل ۳/۲ طول پین بار باشد. و ترجیحا بهتر ۴/۳ باشد. گاهی اوقات در شمع پین بار، بدنه نداریم و یا بدنه خیلی کوچک است ( همانند دومین شمع در شکل زیر).

در شکل زیر چند نوع پین بار داریم که همگی به یک معنی هستند. و این مفهوم را میرسانند که قیمتها برگشته اند.

یعنی این شمع ها سایه بلندی دارند و این سایه بلند نشان میدهد که قیمت ها برگشته است. بنابراین ممکن است که قیمتها در جهت مخالف حرکت کنند، یعنی در جهت مخالفِ سایه حرکت خواهند کرد.

حال مثالی از الگوی پین بار در چارت را بررسی میکنیم:

۲-پین بارِ سایه بلند:

در این نوع پین بار، سایه بسیار بسیار بلندی داریم. شاید بتوان گفت که پین بار، مهمترین شمع میباشد.

این نوع پین بار نسبتا کمیاب است. وقتی یک پین بار با سایه بیش از حد بلند شکل میگیرد، حتما به آن توجه کنید چون این شمع نشان میدهد که قیمتها در جهت مخالف حرکت خواهند کرد.

اغلب موارد، پین بار با سایه خیلی بلند نشاندهنده تغییرات اساسی در بازار است. و حتی ممکن است تغییراتی در روند ماژور داشته باشیم.

در پین بارِ سایه بلند، معمولا بدنه شمع کوچکتر از پین بار کلاسیک است. سایه این شمع ها بسیار بلندتر از شمع های مجاور است. بنابراین تشخیص آنها بر روی چارت خیلی راحت است.

گاهی اوقات، در این نوع شمع میتوانیم در اصلاح ۵۰ درصدی وارد شویم. در شکل زیر، چند نمونه از پین بارِ سایه بلند داریم.

حال مثالی از پین بارِ سایه بلند بر روی چارت را بررسی میکنیم:

مثالی دیگر از پین بارِ سایه بلند بر روی چارت:

۳-الگوی پین بار دوقلو

این حالت رایج است که چند پین بار بصورت متوالی داشته باشیم. که اینحالت بیشتر در سطوح کلیدی حمایت و مقاومت شکل میگیرد. یعنی در شرایطی شکل میگیرد که بازار در حال تست کردن سطوح نمودار شمعی ژاپنی کلیدی است تا ببیند خریداران برنده میشوند یا فروشندگان.

شکل گیری ۲ پین بار بصورت متوالی رایج است. اما شکل گیری ۳ پین بارِ متوالی نسبتا کمیاب است.

وقتی ۲ پین بار بصورت متوالی شکل میگیرد، حتما باید به آن توجه کرد چون این پین بارها در شرایط مناسب و در تلاقی با سطوح کلیدی شکل گرفته اند. پس این سیگنال را به ما میدهند که احتمالا قیمتها در جهت دیگر حرکت کنند.

پین بار دوقلو به شکل زیر است.

در شکل زیر مثالی از پین بار دوقلو در چارت واقعی را بررسی میکنیم:

همانطور که در شکل میبینید، قیمتها کمی پایینتر از کف پین بار دوقلو قرار گرفته اند. گاهی اوقات این حالت رخ میدهد. به همین دلیل باید از ایست ضرر مناسبی استفاده کنید. یعنی ایست ضرر باید به اندازه کافی بزرگ باشد.

۴- شمع های سایه کوتاه و شمع های سایه بلند(بغیر از پین بار):

در شکل زیر شمع های سایه بلند(بغیر از پین بار) نشان داده شده است. این شمع ها، سایه بلندی دارند ولی آنقدر خوب نیستند که بتوانیم آنها را به عنوان سیگنال پین بار در نظر بگیریم.

همانطور که گفته شد، در اغلب موارد سایه شمع های مهم است. پس باید به هر شمعی که سایه بلندی دارد، توجه کنیم چون میتواند بر جهت بازار تاثیر بگذارد. حتی اگر یک پین بارِ کامل نباشند.

در چارت زیر تقریبا یک پین بار کلاسیک داریم؛ که یک پین بار صعودی میباشد و در یک سطح حمایتی و در یک روند صعودی شکل گرفته است.

همانطور که میبینید بعد از این شمع، بازار سریعا به سمت بالا رفته است.

نکته: این پین بار صعودی نیست چون سایه پایینی به اندازه کافی بلند نیست(در مقایسه با بدنه)، و سایه بالایی هم بلند است.

با این وجود، سایه پایینی به اندازه کافی بزرگ است که بتوانیم آن را به عنوان یک شمع صعودیِ سایه بلند در نظر بگیریم.

در شکل زیر میتوانید تفاوت یک شمع سایه بلند و سایه کوتاه را ببینید. همچنین پین بار کلاسیک نیز نشان داده شده است:

۵- سایر شمع های سایه بلند:

حال رایج ترین شمع های سایه بلند را بررسی میکنیم.

در شکل زیر، الگوی ترکیبی پین بار و اینساید بار را داریم. در این الگو، یک اینسایدبار در درون پین بار شکل میگیرد.

سپس الگوی اینساید پین بار دیده میشود که با الگوی قبلی متفاوت است. در این الگو، اینساید بار به شکل پین بار است.

این الگو همانند اینساید بار در نظر گرفته میشود اما اهمیت بیشتری دارد چون یک تلاقی دیگر داریم و آن هم پین بار است.

در آخر الگوی ترکیبی پین بار و فیکی را داریم. که بخش فیکیِ این الگو، در قالب یک پین بار است.

در شکل نمودار شمعی ژاپنی زیر، الگوی ترکیبی پین بار و اینساید بار نزولی در یک مثال واقعی نشان داده شده است.

همانطور که میبینید بعد از این الگو افت شدیدی داشتیم. سپس یک شمع سایه بلندی نزولی شکل گرفته است که یک سیگنال فروش است.

در شکل زیر، الگوی ترکیبی پین بار و اینسایدبار را در یک مثال واقعی داریم:

آشنایی 0 تا 100 با مبانی اولیه و الگوهای نمودار شمعی

از آنجاییکه در درس‌های قبلی فارکس تحلیل نمودار شمعی ژاپنی را به صورت خلاصه بررسی کردیم، حال کمی عمیق‌تر شده و آنها را با جزئیات بیشتری مورد بحث قرار می‌دهیم.

معامله با استفاده از نمودار شمعی ژاپنی

در زمان‌های گذشته که گودزیلا هنوز یک مارمولک زیبای کوچک بود، ژاپنی‌ها نسخه قدیمی مدرسه تحلیل تکنیکال خود را برای معامله برنج تاسیس کردند. درست است، برنج.

یک فرد غربی به نام استیو نیسون ( Steve Nison ) این تکنیک سری را که "شمع‌های ژاپنی" نامیده می‌شد "کشف" کرده و آن را از یک کارگزار ژاپنی همکار فرا گرفت. استیو در مورد شمع‌ها تحقیق و مطالعه بسیار زیادی نمود و شروع به نوشتن در مورد آن‌ها کرد. این تکنیک سری به آرامی در دهه نود محبوبیت پیدا کرد. به طور خلاصه، بدون استیو نیسون، ممکن بود نمودارهای شمعی تا کنون یک راز سر به مهر باقی مانده باشند. استیو نیسون آقای نمودار شمعی است.

نمودارهای شمعی ژاپنی چه هستند؟

بهترین راه تشریح آنها استفاده از تصویر است:

شمع‌های ژاپنی می‌توانند در هر چهارچوب زمانی فارکس مورد استفاده قرار گیرند، خواه این چهارچوب زمانی یک روز، یک ساعت، 30 دقیقه یا هر چیزی که می‌خواهید باشد! از آنها برای توصیف رفتار قیمت در طی یک چهارچوب زمانی مشخص استفاده می‌شود.

شمع‌های ژاپنی با استفاده از قیمت باز شدن، سقف قیمت، کف قیمت و قیمت بسته شدن در یک دوره زمانی انتخاب شده تشکیل می‌شوند.

• اگر قیمت بسته شدن بیشتر از قیمت باز شدن باشد، آنگاه یک شمع توخالی (که معمولا به رنگ سفید نمایش داده می‌شود) ترسیم می‌گردد.
• اگر قیمت بسته شدن کمتر از قیمت باز شدن باشد، آنگاه یک شمع توپر (که معمولا به رنگ سیاه نمایش داده می‌شود) کشیده می‌شود.
• قسمت توخالی یا توپر شمع، "بدنه واقعی" یا بدنه نامیده می‌شود.
• خطوط نازکی که از بالا و پایین بدنه بیرون زده‌اند، بازه بالا و پایین قیمت را نشان داده و "سایه" نامیده می‌شوند.
• بالای سایه بالایی "سقف" نامیده می‌شود.
• پایین سایه پایینی "کف" نامیده می‌شود.

تشریح شمع‌های ژاپنی

درست نمودار شمعی ژاپنی مانند انسان‌ها، شمع‌ها نیز دارای بدنه‌هایی با ابعاد مختلف هستند و در مورد معاملات فارکس، هیچ چیز جالب‌تر از بررسی بدنه‌های شمع‌ها نیست!

بدنه‌های بلند نشان دهنده خرید یا فروش قوی هستند. هر چه بدنه بلندتر باشد، فشار خرید یا فروش بیشتر است. این بدان معنی است که خریداران یا فروشندگان قوی‌تر بوده و کنترل بازار را در دست گرفته‌اند.

بدنه‌های کوتاه به معنی فعالیت بسیار کم خرید یا فروش است. در اصطلاحات خیابانی زبان فارکس، bulls (گاوهای نر) به معنی خریداران و bears (خرس‌ها) به معنی فروشندگان است.

شمع‌های ژاپنی سفید بلند فشار قوی خرید را نشان می‌دهند. هر چه شمع سفید بلندتر باشد، قیمت با فاصله بیشتری بالای قیمت باز شدن بسته شده است. این نشان می‌دهد که قیمت‌ها از باز شدن تا بسته شدن به طور قابل توجهی افزایش یافته و خریداران تهاجمی بوده‌اند. به عبارت دیگر، گاوهای نر به دفعات بیشتر به خرس‌ها لگد زده‌اند!

شمع‌های سیاه (توپر) بلند فشار قوی فروش را نشان می‌دهند. هر چه شمع سیاه ژاپنی بلندتر باشد، قیمت با فاصله نمودار شمعی ژاپنی بیشتری زیر قیمت باز شدن بسته شده است. این نشان می‌دهد که قیمت‌ها نسبت به قیمت باز شدن به میزان زیادی سقوط کرده و فروشندگان تهاجمی بوده‌اند. به عبارت دیگر، خرس‌ها شاخ‌های گاوهای نر را گرفته و آنها را به زمین کوبیده‌اند!

سایه‌های اسرارآمیز

سایه‌های بالایی و پایینی شمع‌های ژاپنی سرنخ‌های مهمی را درباره یک روز معاملاتی می‌دهند.

سایه‌های بالایی دلالت بر سقف قیمت معاملات دارند. سایه‌های پایینی نیز نشان‌دهنده کف قیمت معاملات می‌باشند.

شمع‌هایی که دارای سایه‌های بلند هستند نشان می‌دهند که معاملاتی با فاصله زیاد نسبت به قیمت‌های باز شدن و بسته شدن اتفاق افتاده‌اند.

شمع‌های ژاپنی با سایه‌های کوتاه نشان می‌دهند بیشتر معاملات در نزدیکی قیمت‌های باز شدن و بسته شدن محدود شده‌اند.

اگر یک شمع ژاپنی دارای سایه بالایی بلند و سایه پایینی کوتاه باشد، این بدان معناست که خریداران قدرت خود را نشان داده‌اند و قیمت‌ها را بالا برده‌اند اما به دلایلی فروشندگان وارد شده و قیمت‌ها را دوباره پایین کشیده‌اند تا معاملات در نزدیکی قیمت باز شدن خود پایان یابد.

اگر یک شمع ژاپنی دارای سایه پایینی بلند و سایه بالایی کوتاه باشد، این بدان معناست که فروشندگان قدرت‌نمایی کرده و قیمت‌ها را پایین کشیده‌اند اما بنا به دلایلی خریداران وارد شده و دوباره قیمت‌ها را بالا کشیده‌اند تا معاملات در نزدیکی قیمت باز شدن خود پایان یابد.

الگوهای ابتدایی شمع ژاپنی

فرفره‌های چرخان

شمع‌های ژاپنی با سایه بالایی بلند، سایه پایینی بلند و بدنه واقعی کوچک را فرفره‌های چرخان می‌نامند. رنگ بدنه واقعی خیلی مهم نیست.

این الگو نشان‌دهنده تردید بین خریداران و فروشندگان است.

بدنه واقعی کوچک (خواه توخالی یا توپر) حرکت کوچکی را از باز شدن تا بسته شدن قیمت نشان می‌دهد و سایه‌ها نشان می‌دهند که هم خریداران و هم فروشندگان در حال مبارزه بوده‌اند ولی هیچکدام نتوانسته‌اند کنترل بازار را در دست بگیرند.

با اینکه معاملات با تغییرات کم قیمت آغاز شده و پایان یافته‌اند، اما در عین حال قیمت‌ها به طور قابل ملاحظه‌ای بالاتر و پایین‌تر حرکت کرده‌اند. نه خریداران و نه فروشندگان نتوانسته‌اند کنترل بازار را در اختیار بگیرند و نتیجه مساوی شده است.

اگر در جریان یک روند صعودی یک الگوی فرفره چرخان تشکیل شود، معمولا به این معنی است که تعداد زیادی خریدار باقی نمانده‌اند و یک برگشت بالقوه در جهت قیمت می‌تواند اتفاق بیافتد.

اگر در جریان یک روند نزولی یک الگوی فرفره چرخان شکل بگیرد، معمولا به این معنی است که تعداد زیادی فروشنده باقی نمانده‌اند و یک برگشت بالقوه در جهت قیمت می‌تواند اتفاق بیافتد.

ماروبزو ( Marubozu )

شبیه جادوهای وودو به نظر می‌رسد! اما خوشبختانه اینگونه نیست. ماروبزو یعنی اینکه بدنه‌ها دارای سایه نیستند. یعنی بسته به اینکه بدنه شمع توپر یا توخالی باشد، سقف و کف قیمت با قیمت باز شدن یا بسته شدن یکسان می‌باشند. به دو نوع ماروبزو در شکل زیر دقت فرمایید:

یک ماروبزوی سفید شامل یک بدنه سفید بلند بدون سایه می‌باشد. قیمت باز شدن با کف قیمت برابر است و قیمت بسته شدن با سقف قیمت مساوی است. این یک الگوی بسیار صعودی است چرا که نشان می‌دهد که در کل ساعات معاملات کنترل در دست خریداران بوده است. این الگو معمولا اولین بخش از یک تمدید روند صعودی یا یک الگوی برگشت صعودی می‌باشد.

یک ماروبزوی سیاه شامل یک بدنه سیاه بلند بدون سایه می‌باشد. قیمت باز شدن با سقف قیمت برابر است و قیمت بسته شدن با کف قیمت مساوی است. این یک الگوی بسیار نزولی است چرا که نشان می‌دهد که فروشندگان در کل ساعات معاملات رفتار قیمت را کنترل کرده‌اند. این الگو معمولا دلالت بر تمدید روند نزولی یا برگشت نزولی دارد.

دوجی

شمع‌های دوجی دارای قیمت باز و بسته شدن یکسان می‌باشند یا حداقل اینکه بدنه آنها بسیار کوتاه است. یک دوجی باید دارای بدنه‌ای بسیار کوچک باشد به گونه‌ای که مانند یک خط نازک به نظر برسد.

الگوهای دوجی نشان‌دهنده تردید یا مبارزه‌ای بین خریداران و فروشندگان برای راندن دیگری است. قیمت‌ها در طول ساعات معاملات به بالا و پایین قیمت باز شدن حرکت می‌کنند اما در نهایت بر روی قیمت باز شدن یا در فاصله بسیار نزدیک به آن بسته می‌شوند.

نه خریداران و نه فروشندگان نتوانستند کنترل را در دست بگیرند و نتیجه مساوی بوده است.

چهار گونه خاص از شمع‌های دوجی وجود دارد. طول سایه‌های بالایی و پایینی می‌توانند تغییر کنند و در نتیجه شمع‌های فارکس به صورت صلیب، صلیب برعکس یا علامت جمع (+) به نظر برسند. کلمه "دوجی" به هر دو حالت مفرد و جمع اشاره دارد.

وقتی یک الگوی دوجی روی نمودار شما تشکیل می‌شود، به صورت ویژه به شمع‌های قبل از آن توجه کنید.

شکل‌گیری یک دوجی پس از دنباله‌ای از شمع‌ها با بدنه‌های توخالی بلند (مانند ماروبزوی سفید) نشانه آن است که خریداران خسته و تضعیف شده‌اند. به منظور ادامه افزایش قیمت، خریداران بیشتری مورد نیاز است اما بیش از این خریدار دیگری وجود ندارد! فروشندگان مشتاقانه منتظر ورود هستند تا قیمت‌ها را دوباره پایین بکشند.

شکل‌گیری یک دوجی پس از دنباله‌ای از شمع‌ها با بدنه‌های توپر بلند (مانند ماروبزوی سیاه) نشانه آن است که فروشندگان خسته و ضعیف شده‌اند. به منظور ادامه کاهش قیمت، فروشندگان بیشتری مورد نیاز است اما بیش از این فروشنده دیگری وجود ندارد! خریداران با عصبانیت منتظر شانسی برای ورود ارزان هستند!

هنگامی که کاهش قیمت به دلیل نبود فروشندگان بیشتر در حال توقف می‌باشد، نیروی خرید بیشتری مورد نیاز است تا منجر به هرگونه برگشت قیمت شود. دنبال شمعی سفید بگردید تا بالای قیمت باز شدن یک شمع سیاه بلند بسته شود.

در بخش‌های بعدی، نگاهی به الگوهای خاص شمع‌های ژاپنی و اطلاعاتی که در اختیار ما قرار می‌دهند خواهیم انداخت. خوشبختانه، با پایان یافتن این درس در مورد شمع‌ها، فرا خواهیم گرفت که چگونه انواع الگوهای شمعی فارکس را تشخیص داده و بر اساس آنها تصمیم‌های معاملاتی مناسبی بگیریم.

شما تنها سه قدم تا ورود به دنیای فارکس فاصله دارید ( برای ورود روی لینک های زیر کلیک کنید):

هیکن آشی چیست؟

نمودار های قیمتی در انواع مختلفی طراحی شده‌اند که بسته به نیاز و سبک تحلیل هر فرد می‌توانند مورد استفاده قرار بگیرند. یکی از این مدل‌ها نمودار هیکن آشی یا Heikin-Ashi می‌باشد.

نمودار Heikin-Ashi نوعی از نمودار شمعی-ژاپنی است که به میانگین‌گیری داده‌های قیمتی پرداخته است و نوسانات ریز بازار را که اصطلاحاً نویز بازار (Market Noise) هستند فیلتر می‌کند و ساخت یک نمودار با قابلیت مشخص‌کردن بهتر مسیر روند نسبت به نمودارهای شمعی-ژاپنی معمولی را فراهم میکند.

تفاوت نمودار های هیکن آشی (Heikin-Ashi) با نمودار شمعی یا (CandleStick)

1.یکی از تفاوت های مهم این نوع نمودار این است که میانگین گرفتن باعث می‌شود قیمت آخرین معامله در روز مخفی بماند. درواقع در این نوع نمودار آخرین قیمت چارت با آخرین قیمت اتاق ها تفاوت پیدا میکند.

2.نمودار هیکن آشی وضوح بهتری از روند بازار به ما ارائه میکند (با جزئیات کمتر) ولی نمودار معمولی این وضوح را ندارد ولی جزئیات بیشتری را نشان می‌دهد.

3.به دلیل فرمول محاسباتی هیکن آشی ، در این نوع نمودار آخرین قیمت در تایم فریم های مختلف متفاوت است؛ یعنی در تایم فریم های متفاوت قیمت های نمودار با اختلاف نسبی نمایش داده میشوند. برای مثال نماد مظنه آبشده جهانی در تایم فریم 1 دقیقه، قیمت 5339000 و در تایم فریم 1 ساعته، قیمت 5348000 را نمایش میدهد.

4.نقطه ضعف Heikin-Ashi این است که بعضی از اطلاعات قیمت در پروسه میانگین‌گیری حذف می‌شود که بر روی میزان ریسک تاثیرگذار است.

5.نمودار هیکن آشی نسبت به نمودار کندل استیک‌ها، آهسته‌تر حرکت می‌کند و سیگنال با تاخیر می‌دهد.

6.در نمودار هیکن آشی شکاف و گپ قیمتی مشاهده نمیشود و نسبت به نمودار کندلی معمولی بسیار نرم تر و یکدست‌تر است و برای تشخیص روند قیمت مناسب‌تر است. (نمودار سمت راست در حالت هیکن آشی و بدون گپ قرار دارد و نمودار سمت چپ در حالت کندل استیک و دارای گپ قیمتی است.)

محاسبه کندل‌ها در نمودار هیکن آشی

فرمول محاسبه قیمت آغازین (قیمت باز شدن کندل) یا همان Open در نمودار هیکن آشی

(قیمت آغازین کندل قبلی + قیمت پایانی کندل قبلی) تقسیم بر ۲. این فرمول حد وسط کندل قبلی است.

فرمول بالاترین قیمت یا همان High :

حداکثرِ (سقف، آغازین، پایانی) . این فرمول بالاترین مقدار این سه مورد را به دست می‌آورد.

فرمول پایین‌ترین قیمت یا همان Low

حداقلِ (کف، آغازین، پایانی) . این فرمول پایین‌ترین مقدار این سه مورد را به دست می‌آورد.

فرمول قیمت پایانی (قیمت بسته شدن) یا همان Close

(آغازین + سقف + کف + پایانی) تقسیم بر ۴ . این فرمول میانگین قیمت کندل را نشان می‌دهد.

نحوه مشاهده حالت هیکن آشی (Heikin-Ashi) در چارت فراز

مطابق تصویر روی شکل مشخص‌شده کلیک کنید. سپس از لیستی که باز می‌شود، نحوه‌ی نمایش قیمت را HeikinAshi انتخاب کنید.

منظور از کندل استیک یا نمودار شمعی ژاپنی چیست؟

به علم بررسی نمودارهای قیمتی و پیش بینی حرکت بازارها توسط انواع نمودار را علم تحلیل تکنیکال می‌گویند که این علم را به صورت کلی می‌توان به سه روش ذیل توضیح داد:

• تحلیل نوسان‌های گذشته قیمت با انگیزه پیش بینی تغییرات آینده قیمت
• تحلیل مبتنی بر رفتارهای بازار از طریق مطالعه نمودار قیمت، میانگین نمودار شمعی ژاپنی متحرک قیمت‌ها، حجم معاملات، حجم معاملات باز، شکل گیری الگوها و سایر شاخص‌های تکنیکال
• روشی برای پیش بینی قیمت کالاها بر اساس الگوی تغییرات قیمت و تغییرات حجم معاملات بدون در نظر گرفتن عوامل بنیادین بازار

#بورس #بورس_به_زبان_ساده #خودرو #وتجارت #تحلیل_تکنیکال #شبندر #ذوب #تحلیل_بنیادی #تابلو_خوانی #آموزش_بورس #سیگنال_بورس #سیگنال_خرید #سیگنال_ویژه #تحلیل_بازار #خساپا #موفقیت #عرضه_اولیه #تابلوخوانی #سبد_گردانی #سبد_گردانی _تضمینی #طراحی_سایت_ارزان #دی #فولاد #فملی #خگستر #شستا #وبملت

در صورتی که وقت آنرا ندارید که خودتان بصورت مستقیم در بورس فعالیت کنید می توانید جهت سبد گردانی به لینک زیر مراجعه کنید و یا با شماره زیر تماس بگیرید ۰۹۳۶۲۰۵۵۸۰

ترتیبی که برای خواندن مقالات مشابه به شما پیشنهاد می‌کنیم:

درباره ی aminarefinejad

09362205580 واتساپ جهت سیگنال شارپی و. شماره پشتیبانی جهت موارد زیر --- هرگونه مشکل در دسترسی به مطالب سایت و عضویت ----هرگونه مشکل جهت دانلود فایلهای خریداری شده و رایگان---- هر گونه مشاوره جهت سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال و درآمد دلاری ---- هر گونه مشکل جهت دریافت سیگنال ، کانال vip ، سرمایه گذاری مشترک با ارائه سند محضری در زمینه های مختلف و.