اشتباهات متداول در معامله

عنصر اصلی تجارت موفق سه قانون است: ۱- جلوی ضرر را بگیر ۲- جلوی ضرر را بگیر ۳- جلوی ضرر را بگیر. اگر می‌خواهید در دنیای معامله‌گری دوام بیاورید، این قوانین را آویزه گوش خود کنید.

شش اشتباه رایج در تحلیل تکنیکال که نباید مرتکب شد!

تحلیل تکنیکال یکی از مرسوم‌ترین روش‌های تحلیل و بخشی جدایی‌ناپذیر از پیش‌بینی بازارهای مالی است و زندگی مالی سرمایه‌گذاران بسیاری را دگرگون کرده است. با وجود اینکه یادگیری تحلیل تکنیکال به هیچ عنوان کار دشواری نیست و اغلب افراد به سرعت با این تحلیل آشنا شده و از آن استفاده می‌کنند اما درک جامع و هنر استفاده صحیح از تحلیل تکنیکال به هیچ عنوان کار هر کسی نیست. در ادامه می‌توانید با رایج‌ترین اشتباهاتی که افراد در استفاده از تحلیل تکنیکال مرتکب می‌شوند آشنا شده و از آن‌ها دوری کنید.

سرفصل‌های این آموزش

خطای اول؛ عدم جلوگیری از ضرر و زیان

همه ما ضرب‌المثل “جلوی اشتباهات متداول در معامله ضرر را از هر جا که بگیری، منفعت است” را شنیده‌ایم و معنای آن را درک کرده‌ایم. اما زمانی که بحث بازارهای مالی در میان است عمل کردن به “جلوی ضرر را گرفتن” کمی دشوار می‌شود. محاسبه صحیح حد ضرر و یا به طور کلی استفاده از حد ضرر یا Stop Loss تأثیر بسیار زیادی در کاهش ضرر معامله‌گران خواهد داشت و این مسئله بسیار مهمی است که اغلب ایرانیان از آن چشم‌پوشی می کنند.

شاید پس از ورود به بازارهای مالی افراد زیادی فراموش کنند که نخستین هدف در معامله کسب سود نیست. بلکه از دست ندادن دارایی اولیه‌ای است که می‌خواهید از آن سود ببرید. این موضوع آن‌قدر مهم است که نقل‌قولی معروف از ادوارد سیکوتا “Ed Seykota” بارها در میان تریدرها یادآوری می‌شود:

عنصر اصلی تجارت موفق سه قانون است: ۱- جلوی ضرر را بگیر ۲- جلوی ضرر را بگیر ۳- جلوی ضرر را بگیر. اگر می‌خواهید در دنیای معامله‌گری دوام بیاورید، این قوانین را آویزه گوش خود کنید.

خطای دوم؛ بیش فعالی در بازار یا Overtrading

شاید به عنوان یک تریدر فکر کنید که هر چه بیشتر تحلیل کنید و سیگنال‌های بیشتری برای ورود و خروج پیدا کنید و در ادامه تعداد معاملات خود را افزایش دهید، سود بیشتری خواهید برد ولی فراموش کنید که افراط در هر جایی اشتباه است. حتی اینجا!

واقعیت این است که در برخی مواقع بهترین کار، هیچ کاری نکردن است. دانستن این مسئله علاوه بر زندگی در بازارهای مالی و ارزهای دیجیتال نیز کاربرد دارد.

علاوه بر این تعداد معاملات و تحلیل‌های بیشتر، تمرکز و آرامش را از معامله‌گر می‌رباید و درصد تصمیمات اشتباه را به صورت معنی‌داری افزایش می‌دهد.

شاید باورکردنی نباشد ولی بسیاری از معامله‌گران موفق شاید در سال تنها به‌اندازه انگشتان یک دست وارد معامله شوند ولی همچنان به نتیجه دلخواه برسند. فراموش نکنید که معامله‌گران موافق صبورند و همیشه تلاش می‌کنند تا ذهنشان را از مشغولیت‌های روزمره رها کرده و خارج از فشار بازار برای دست زدن به هر اقدامی، تصمیم می‌گیرند. حتی اگر این تصمیم دست روی دست گذاشتن باشد.

خطای سوم؛ معاملات انتقامی

شاید ایده معاملات انتقامی خیلی به نظر بچگانه برسد ولی بد نیست بدانید که اغلب فعالین حوزه ترید دست به این کار زده‌اند. این اشتباه و نتیجه‌گیری نادرست حاصل از مجموعه تصمیمات اشتباهی است که در شرایط روحی غیرطبیعی برای معامله‌گران رخ می‌دهد.

ممکن است پیش‌بینی‌های شما برای یک دوره به خوبی جواب بدهد، پس شما به آن‌ها اعتماد می‌کنید. حالا اگر همان پیش‌بینی‌ها ناگهان دیگر جواب ندهند چه؟ غافلگیری ناشی از اعتماد بیش از حد معامله‌گران به پیش‌بینی‌های خود عامل اصلی این اشتباه است.

باید پذیرفت که بازار همیشه بر اساس تحلیل‌های شما پیش نمی‌رود و گاهی ممکن است کنترل اوضاع از دست افراد خارج شود. بر اساس تجربه بسیاری، زمانی که بازار روی بدش را به معامله‌گر نشان دهد، زنجیره‌ای از اتفاقات ناخوشایند به دنبال یکدیگر رخ خواهند داد تا تحلیل‌ها یکی پس از دیگری مردود شوند.

در این شرایط تصمیم‌گیری برای معامله‌گر دشوارتر و پرهزینه‌تر خواهد بود و در اینجاست که خطای معامله‌گر یعنی معاملات انتقامی، رخ می‌دهد. او برای جبران ضررها این بار به نحوی احساسی وارد معاملات جدید شده تا خسارت‌های قبلی را در کوتاه‌ترین زمان ممکنه جبران کند و نتیجه این هم از ابتدا مشخص است. اشتباهات و ضررهای بیشتر!

برای جلوگیری از این اشتباه تنها کافی است که به خاطر آورید پشت هر معامله خوب و سودآور، ساعت‌ها برنامه‌ریزی، بررسی و استدلال‌های منطقی وجود داشته است و شما هیچ چیزی را بدون زحمت به دست نیاوردید و از طرفی دیگر فراموش نکنید که روزگار همیشه بر یک قرار نمی‌ماند.

خطای چهارم؛ مقاومت در برابر تغییر تصورات قبلی

معمولاً معامله‌گران، به صورت سلیقه‌ای با برخی بازارها یا حتی برخی ارزهای دیجیتال برخورد می‌کنند اما موضوع به اینجا ختم نمی‌شود. آن‌ها ممکن است حتی در برابر متدها و شاخص‌ها این سلیقه را به خرج دهند و ترجیح دهند که حتی در یک بازار جدید از آموزه‌های گذشته و متدهایی که در بازار قبلی نتیجه داده است، استفاده کنند. به همین خاطر در برابر یادگیری و امتحان سایر متدها مقاومت می کنند.

واقعیت این است که همیشه یک استراتژی یا متد خاص در بازارهای مالی متفاوت جواب نمی‌دهد. اینکه چون در گذشته با کمک چند شاخص محدود و یا یک متد خاص سود کرده‌اید دلیل کافی برای نتیجه‌بخش بودن آن‌ها در تمامی بازارها نیست. به همین خاطر بسیاری از افراد که در مواجهه با بازار ارزهای دیجیتال مشابه سایر بازارها عمل می کنند، به سرعت با شکست مواجه می‌شوند.

خطای پنجم؛ نتیجه تحلیل تکنیکال حتمی است!

فراموش نکنید که تحلیل تکنیکال چیزی بیشتر از یک پیش‌بینی نیست و لزوماً همیشه جواب نمی‌دهد. بازار متأثر از اتفاقات و رویدادهای متعدد روزانه است و مدام ممکن است تغییر جهت داده و از مسیر پیش‌بینی‌شده منحرف شود و تحلیل تکنیکال در این شرایط نمی‌تواند حرف چندانی برای گفتن داشته باشد.

یک معامله‌گر کار بلد همیشه اخبار و اطلاعات صحیح را دنبال می‌کند و مهم‌ترین وقایع مؤثر بر بازار را دنبال می‌کند و در کنار تحلیل تکنیکال برنامه‌ای از پیش تعیین شده برای مدیریت ریسک سبد خود در نظر دارد و بر اساس همین، عاقلانه‌ترین تصمیمی را که شاید برخلاف نتیجه تحلیل تکنیکال باشد، می‌گیرد.

خطای ششم؛ اتکا به تحلیل‌های دیگران

یکی دیگر از بخش‌های روانی تحلیل تکنیکال ثبات در تصمیم‌گیری‌ها و اعتمادبه‌نفس است. بسیاری از معامله‌گران پس از به دست آوردن نتیجه روزانه تحلیل به سراغ نظرات و آرای دیگران می‌رود. این به‌خودی‌خود خیلی طبیعی و خالی از مشکل است. مشکل زمانی به وجود می‌آید که شما به عنوان یک معامله‌گر تحلیل دیگری را نسبت به تحلیل خود در اولویت قرار دهید و اعتمادبه‌نفس کافی برای عمل به دست آورد خودتان را نداشته باشید.

تحلیل تکنیکال یک هنر است. به همین خاطر لزوماً برای همه تحلیل‌گران یکسان نخواهد بود. نتیجه تحلیل تکنیکال موفق‌ترین تریدرها نیز ممکن است با یکدیگر در تعارض باشد. باید پذیرفت که هر شخص از دید خود اشتباهات متداول در معامله به تحلیل مشغول می‌شود و روحیات تحلیل‌گر بر نتایج به نحوی عجیب تأثیر مستقیم دارد. افراد سردرگم و بی اعتمادبه‌نفس مدام در تحلیل‌های دیگران غرق ‌شده و اغلب بدترین تصمیم‌ها را برای سرمایه خود می‌گیرند. پس فراموش نکنید که به تحلیل خود اعتماد داشته باشید مگر اینکه خلافش اثبات شود و نظر هیچ‌کسی حتی موفق‌ترین افراد بر نظر شما مقدم نیست.

سخن پایانی

همان‌طور که گفتیم تحلیل تکنیکال هنری است که اگر به درستی آموخته شده باشد و مورد استفاده قرار بگیرد می‌تواند زندگی مالی هر معامله‌گری را دگرگون کند. به دست آوردن مهارت در این علم به هیچ عنوان امری یک شبه نیست و به تلاش شبانه‌روزی، مطالعه مداوم و اشتیاق بی‌پایان برای یادگیری موضوعات جدید نیاز دارد.

فراموش نکنید که معامله‌گری هم درست مانند هر حرفه دیگر به ویژگی‌های شخصی متعددی نیاز دارد و مناسب افرادی است که همیشه برای شرایط پیش‌بینی‌نشده برنامه دارند و در شرایط حساس و پرفشار تسلیم و غافلگیر نمی‌شوند. افرادی که می‌توانند احساسات خود را کنترل کرده و از تصمیم‌های احساسی در این بازار دوری کنند و علاوه بر همه این‌ها همیشه به دنبال یادگیری و بهبود دانش خود در این زمینه هستند و تلاش می‌کنند تا از اشتباهات رایج ترید دیگران درس گرفته و حتی اگر قرار است اشتباه کنند، اشتباهات جدیدی را مرتکب شوند!

اشتباهات رایج در معامله گری

تمام معامله‌گران، فارغ از میزان تجربه‌شان دچار اشتباه می‌شوند اما درک منطق این اشتباهات می‌تواند اثر گلوله برفی در معاملات را محدود کند.

اثر گلوله برفی به فرآیندی گفته می‌شود که در آن وقایع کوچک در نهایت منجر به تاثیرات بزرگ می‌شوند

اشتباهات متداول معامله گری

غلبه بر حرص و طمع :

حرص و طمع یکی از رایج‌ترین احساسات در بین معامله‌گران است و باید توجه ویژه‌ای به آن داشت. وقتی طمع بر منطق غلبه می‌کند، معامله‌گران برای جبران ضررهای پیشین خود، از اهرم بیش از حد استفاده می‌کنند. هرچند حرف زدن در این مورد بسیار راحت‌تر از انجام دادن آن است اما معامله‌گران باید درک کنند که چگونه حرص و طمع را هنگام معامله کنترل کنند.

اهمیت ثبات در معاملات :

معامله‌گران تازه‌کار همواره به دنبال فرصت در بازارهای مختلف هستند؛ اما باید توجه داشت که این بازارها تفاوت‌های زیادی با یکدیگر دارند. بدون داشتن یک استراتژی خوب که بر روی تعداد محدودی بازار متمرکز شده باشد، معامله‌گران نتایج منفی مشاهده می‌کنند. معامله‌گران باید در معاملات خود ثبات داشته باشند و معاملات خود را در چند بازار محدود متمرکز کنند.

نادیده گرفتن افسانه‌های معامله‌گری :

ما اغلب تحت تاثیر اشتباهات متداول در معامله آنچه می‌شنویم قرار می‌گیریم. در معامله‌گری نیز همین اتفاق رخ می‌دهد. شایعات زیادی پیرامون معامله‌گری وجود دارد. به عنوان مثال اینکه: «معامله‌گران برای موفقیت باید حساب بزرگی داشته باشند» یا اینکه «برای سودآوری، معامله‌گران باید در بیشتر معاملات خود موفق باشند». این افسانه‌های معامله‌گری می‌توانند به یک مانع ذهنی تبدیل شوند و از معاملات جلوگیری کنند.

اجرای مدیریت ریسک :

هرچقدر در مورد اهمیت مدیریت ریسک صحبت کنیم، باز هم کم است. قرار دادن حد ضرر و حد سود و انتخاب حجم درست برای معاملات، به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا بفهمند برای رسیدن به هدف، چه مقدار از سرمایه خود را به خطر انداخته‌اند. جنبه دیگر مدیریت ریسک کاهش تاثیر معاملات بر احساسات معامله‌گران است.

از اشتباهات متداول هنگام فروش ملک یا اجاره خانه خود بپرهیزید

تا به حال خانه خود را فروخته اید؟ وقتی تصمیم به فروش گرفتید چه اقدامات لازمی را انجام دادید؟ آیا صفر تا صد کارهای فروش را خودتان به تنهایی انجام دادید؟ فروش ملک کار بسیار حساس و پیچیده ای است که به عوامل بسیاری بستگی دارد. و قطعا به تنهایی نمی توانید همه ی کار های فروش آن را انجام دهید. چراکه از تجربه کافی در این زمینه برخوردار نیستید و همچنین ممکن است با یک تصمیم اشتباه عواقب جبران ناپذیری را تجربه کنید.

در ادامه مطلب شما را با 5 نکته اساسی و مهم آشنا می کنیم که در هنگام فروش خانه می تواند به شما کمک کند.

1- برای درج قیمت ملک در آگهی با یک مشاور املاک مشورت کنید

هیچ چیز مانند قیمت بالای ملک، مشتریان را فراری نمی دهد.بله شما حق دارید از زمانی که تصمیم به خرید خانه گرفتید تاسال هایی که در آن خانه زندگی کردید،خاطرات خوشی را داشته اید و هزینه های زیادی را پرداختید.اما شرایط اقتصادی روز و بازار مسکن ملاک قیمت گذاری خانه ی شما است.

2- هزینه های انجام معامله فروش را فراموش نکنید

برای فروش ملک خود و به دست آوردن سرمایه ی نقدی لازم است هزینه هایی را صرف کنید. فروش خانه علاوه بر هزینه های جاری ممکن است هزینه های دیگری هم برای شما داشته باشد.

(حق مشاوره املاک ، پرداخت هزینه های وکیل در صورت نیاز ، مالیات و . )

پرداختی تمام این هزینه ها به عهده شماست.قبل از اقدام به فروش ، تمام این هزینه های احتمالی را بررسی کرده و با برنامه ریزی و داشتن اطلاعات کافی اقدام به معامله و فروش کنید.

3-خانه خود را آماده فروش کنید

یکی از عوامل مهم در فروش خانه خود خانه است. شروع کنید و تمام عواملی که باعث منصرف شدن خریدار می شود، را از بین ببرید.برای این کار خودتان را جای خریدار بگذارید و به سوال های زیر پاسخ دهید

دوست دارید چه خانه ای را خریداری کنید ؟

وقتی به بازدید می روید چه شرایط مکانی و روانی برای شما فراهم شده باشد؟

بیشتر به چه مواردی دقت می کنید؟

تمام این سوالات را در ذهن خود بپرسید و به دنبال جواب ها در خانه ی خود باشید. ظاهر داخلی خانه را برای بازدید همیشه مرتب نگهدارید ، حتی اگر خانه خالی باشد.دیوار ها را تمیز کنید اگر نیاز به نقاشی مجدد داشت،حتما با رنگ های روشن مجدد رنگ کنید.پنجره ها را شسته و پرده های روشن نصب کنید، این جوری علاوه بر تمیزی خانه وجود نور و انرژی مثبت خانه هم به خریدار نشان می دهید.

وسایل بزرگ را از وسط سالن اصلی دور کنید ، سالن اصلی ویترین کل خانه محسوب می شود اجازه بدید تا خریدار با خیال راحت در فضای باز این ویترین قدم بزند و حس زندگی کردن در خانه شما را احساس کند.

اتاق خواب ها کاملا فضای شخصی است ، اما شما هم درک کنید خریدار این بخش شخصی را هم می خواهد خریداری کند و جزو زندگی شخصی وی هم حساب می شود. پس وسایل ضروری و شخصی را از جلوی دید کنار بگذارید و درب های اتاق خواب را به روی خریداران باز کنید. بعضی از عوامل علاوه بر اینکه خریدار را از خرید منصرف می کند باعث می شود تا خانه ی شما برای همیشه به عنوان یک تجربه بد در ذهن بماند. مثل رطوبت دیوارها و بوی بد آن ها!

به رطوبت دیوارها بسیار توجه کنید ، سعی کنید عامل اصلی این رطوبت را از بین ببرید و گرنه روشن کردن هواکش صرفا برای خارج کردن هوای داخلی اصلا کار درستی نیست. چراکه با این کار بدتر بوی بد نم و فضای داخلی سرویس بهداشتی ها را تشدید می کند.

به موارد گفته شده توجه کنید چراکه با رعایت نکردن آن ها می توانید فروش خانه خود را به تعویق انداخته و یا مجبور به کاهش قیمت خانه خود شوید.

4-تصمیمات خود را به طور جدی و قاطع بگیرید

در معاملات ملکی همیشه برای هر دو طرف خریدار و فروشنده پیشنهادهای بهتر و پر سود تری هم وجود دارد. اما ریسک نکنید و هر تصمیمی که گرفتید اجرا کنید. ممکن است بعد از بستن قرارداد پیشنهاد بهتری هم از طرف املاک های دیگر دریافت کنید اما فراموش نکنید که شما قرارداد بسته اید. همیشه در پشت این پیشنهادها ، معاملات پر سودی هم وجود ندارد.

بر عکس ممکن است کاملا به ضرر شما تمام شود. چرا که برای فسخ قرارداد باید هزینه ضرر و زیان پرداخت کنید و در این فاصله امکان دارد خریدار از پیشنهاد بالای خود پشیمان شود و در خواست تخفیف کنید در این صورت شما نه تنها سود نکردید بلکه هزینه ای اضافه برای ضرر کردن خود هم پرداخت کرده اید.

سرمایه و زندگی خود را با پیشنهاد های پوچ و الکی به خطر نندازید. و مطمئن باشید ، هیچ چیز بهتر از صداقت و قاطع بودن در برابر تصمیم هایی که می گیرید وجود ندارد.

5-قبل از مشخص شدن وضعیت اسکان خود ، خانه را نفروشید

همان لحظه که تصمیم خود را برای فروش خانه قطعی کردید ، به دنبال مکان جدید برای زندگی باشید. و تا مشخص نشدن تاریخ تخلیه خانه هیچ قولی به خریدار ندهید. چرا که در این صورت تعهدی بین خودتان و خریدار ایجاد کردید اما وضعیت اسباب کشی خودتان مشخص نیست. حتما قبل از فروش خانه یا اجاره ملک ، وضعیت مسکن خود را مشخص کنید تا باعث درگیری و مشکلات اخلاقی و حقوقی نشوید.

شما چه نکات مهم دیگری را می توانید به موارد بالا اضافه کنید؟

نظرات و تجربه های مفید خود را با ما به اشتراک بگذارید.

نظرات

فاطیما ( یکشنبه 06 مهر 1399 ) من ملکی را فروختم و به شدت پشیمان هستم . در زمان فروش اشتباهات متداول در معامله به خوبی دقت و تحقیق کنید

بررسی اشتباهات تازه کارهای بازار فارکس

اشتباه بخشی از یادگیری است و همه ما وقتی با موضوع جدیدی سر و کار داریم مرتکب آنها می‌شویم. با این وجود،‌ اشتباهاتی که شخص ممکن است در معاملات مرتکب شود گاهی ضرر زیادی به همراه دارد. در این مقاله سعی کردیم با معرفی این اشتباهات از اتفاق افتادن آنها جلوگیری کنیم.

معامله کردن بدون برنامه

اولین اشتباهی که آن را بررسی می‌کنیم؛ انجام معاملات بدون یک برنامه یا نقشه مشخص است. این اشتباه رایج‌ ترین مورد بین تازه‌ واردهای بازارهای مالی است. برای مثال شما نکته کوچکی درباره تحلیل تکنیکال آموخته‌اید و به سرعت آن را در معاملات خود اعمال می‌کنید و ممکن است از این راه ضرر کنید.

در عوض، باید بر روی یک طرح معاملاتی تمرکز کنید که اهداف قیمتی مناسبی برای کسب سود و کاهش زیان را شامل شود. وضعیت بازار ممکن است دستخوش تغییر شود؛ اما اگر برنامه‌ریزی کاملی داشته باشید و در شرایط لازم واکنش مناسبی نشان دهید دچار ضرر نخواهید شد.

استفاده نکردن از استاپ لاس

اوردر حد ضرر یا استاپ لاس (Stop loss) به تریدر کمک می‌کند تا در صورتی که بازار بر خلاف میل او حرکت کرد، با قیمتی از پیش تعیین شده از بازار خارج شده و زیان‌های احتمالی را کاهش دهد.

برخی تریدرها از سفارش حد ضرر استفاده نمی‌کنند؛ زیرا از اینکه این سفارش‌ها در زمان نامناسبی آنها را از معامله خارج کند می‌ترسند؛ اما در تمامی بازارهای مالی تازه واردها باید از این سفارش استفاده کنند. همچنین لازم به ذکر است اشتباهات متداول در معامله که دستور توقف یا استاپ لاس به تریدر فرصت دور شدن از معاملات و اختصاص دادن زمان معامله به فعالیت‌های دیگر را می‌دهد.

ناتوانی در کاهش ضررها

این اشتباه ارتباط نزدیکی با «استفاده نکردن از استاپ لاس» دارد. وقتی معامله در مسیری برخلاف خواسته شما حرکت می‌کند، تریدر ممکن است امیدوار باشد که موقعیت معاملاتی تغییر مسیر داده و دوباره در جهت مورد نظر آنها حرکت می‌کند؛ در این شرایط نمی‌توانند با قیمت مد نظر خود از معامله خارج شوند و ضرر می‌کنند. وقتی یک استاپ لاس به قیمت مشخص تنظیم می‌شود، حرکات موجود در قیمت، سیگنالی از تغییر روند است. برای جلوگیری از این سناریو، یک تریدر باید آماده کاهش ضررهای احتمالی باشد.

معامله کردن با نسبت بد ریسک به ریوارد

بدیهی است که در یک معامله، پاداش احتمالی باید بیشتر از ریسک باشد. اگر به این قانون ساده پایبند باشید، حتی اگر فقط نیمی از معاملات شما سودآور باشند، در مجموع سود خواهید کرد.

گاهی از نظر تریدرهای تازه کار یک معامله مطمئن و سودبخش است؛ در صورتی که ریسک احتمالی آن معامله بیشتر از سود آن است. البته ممکن است این استراتژی چندبار از روی خوش شانسی بازدهی خوبی داشته باشد؛ اما این استراتژی در طولانی مدت باعث ضرر می‌شود.

گرفتن پوزیشن معاملاتی با اندازه نامناسب

گاهی اوقات، تریدرهای مبتدی حریص شده و مقدار پول زیادی را در یک معامله قرار می‌دهند. آنها آماده دیدن اعداد و درصدهای بزرگ نیستند بنابراین نوسانات اولیه بازار آنها را گیج کرده و اشتباهات معاملاتی بسیاری را به وجود می‌آورد. در نتیجه این اشباهات معاملاتی آنها پول زیادی را از دست می‌دهند.

یک راه ساده برای جلوگیری از این اشتباه این است که اندازه پوزیشن معاملاتی را به درستی انتخاب کنید. البته که یک تریدر باید در معاملات خود پیشرفت داشته باشد؛ اما اندازه پوزیشن معاملاتی باید هفته به هفته افزایش پیدا کند و تریدر نباید تنها چون احساس خوش شانس بودن دارد پوزیشن خود را دو یا سه برابر کند.

تمرکز بیش از حد بر روی اخبار

اخبار تاثیر زیادی بر بازار و قیمت‌ها دارد، تریدرها به گزارش‌های اقتصادی، تفسیر بانک مرکزی و تحولات کلی سیاسی واکنش نشان می‌دهند و این موارد بر تصمیمات آنها و احساسات بازار تاثیر دارد.

تریدرهای مبتدی باید بدانند که نظر شخصی آنها تاثیری بر اخبار و پویایی بازار ندارد، بلکه تنها تفسیر بازار از اخبار جهان است که اهمیت دارد. برای مثال، ممکن است تریدری معتقد باشد که داده‌های اقتصادی قوی برای یورو وجود دارد و این موضوع منجر به افزایش قیمت EUR/USD می‌شود؛ اما بازار نظر متفاوتی داشته باشد.

تریدر در صورت بی‌توجهی به نظر بازار ضرر خواهد کرد؛ بنابراین تریدرها باید همیشه به جای تفسیر خود از جریان اخبار، بر روی خود بازار تمرکز کنند.

نادیده گرفتن اخبار

در حالی که تمرکز بیش از حد روی اخبار عملکرد شما را اشتباهات متداول در معامله دچار مشکل می‌کند؛ نادیده گرفتن بازار نیز گزینه مناسبی نیست. شما همیشه باید از گزارش‌های مهم اقتصادی و زمان انتشار آنها مطلع شوید؛ زیرا این گونه اخبار اغلب بر روی بازار تاثیر خواهد گذاشت.

تغییر استراتژی‌های معاملاتی

هر استراتژی معاملاتی برای نشان دادن پتانسیل خود به زمان نیاز دارد. اگر یک تریدر نتواند به یک استراتژی برای یک دوره زمانی مهم پایبند باشد، متوجه نحوه عملکرد استراتژی در شرایط مختلف نمی‌شود.

علاوه بر این، تغییر مداوم بین استراتژی‌های معاملاتی باعث سردرگمی و هرج و مرج می‌شود که برای حساب معاملاتی شما مضر است. هنگامی که یک استراتژی معاملاتی را انتخاب کردید، باید اشتباهات متداول در معامله مدتی را برای بررسی اینکه آیا در شرایط فعلی بازار به خوبی عمل می‌کند یا خیر صرف کنید.

معامله کردن به هدف سرگرمی

هدف از معامله کسب درآمد است. اگر هدف یک تریدر تجربه هیجان بازارهای جهانی باشد، در این مسیر پول از دست می‌دهد.

گاهی تریدرهای تازه کار تنها برای سرگرمی معامله می‌کنند؛ اما این موضوع پایان خوبی نداشته و منجر به از دست دادن پول می‌شود. برای به حداکثر رساندن احتمال یک معامله سودآور، تریدر باید برنامه معاملاتی خود را به درستی راه اندازی کند.

اضافه کردن پوزیشن‌های معاملاتی ناموفق

اضافه کردن پوزیشن‌های معاملاتی برای میانگین کم کردن یکی از اشتباهات مبتدیان است. مبتدی‌های بازار باید کاهش ضرر را یاد بگیرند، در حالی که برخی استراتژی‌های پیشرفته‌تر شامل روش‌های میانگین‌ کم کردن است که بیشتر برای تریدرهای حرفه‌ای مناسب است.

نکته قابل توجه این است که اگر معامله در جهت اشتباهی باشد، اضافه کردن پوزیشن معاملاتی ریسک را افزایش می‌دهد.

احساساتی شدن در زمان انجام معامله

شاید در فیلم‌های مختلف تریدرهایی را دیده باشید که بعد از یک معامله بد عصبانی شده و وسایل را می‌شکنند؛ اما در واقعیت اگر زیاد احساساتی شدید باید معامله کردن را رها کنید تا آرام شوید.

گاهی اوقات، تریدرها تحت تاثیر بازار قرار گرفته و حتی اگر در حال از دست دادن پول باشند باز هم معاملات زیادی انجام می‌دهند. نباید وارد این حالت ذهنی شوید، بنابراین در اولین لحظه‌ای که دچار احساسات و هیجانات شدید باید دست از معامله کردن بکشید.

تمامی اشتباهات گفته شده بین تریدرهای کم تجربه بسیار رایج است؛ اما با کسب اطلاعات و تجربه می‌توان از آنها جلوگیری کرده و این اشتباهات را به حداقل رساند.

اشتباهات معامله با لوریج: 3 اشتباه رایج سرمایه گذاران

نداشتن سرمایه کافی نباید باعث شود که ما از برنامه معاملاتی خود یا هدفی که به دنبال آن هستیم باز بمانیم. مسلماً هرکسی با هر مقدار بودجه‌ای باید بتواند در بازارهای مختلف وارد شود و شروع به سرمایه‌گذاری کند، اما اگر بودجه خیلی محدود باشد، پیشبرد اهداف مشکل خواهد شد. به همین دلیل است که مفهومی به نام لوریج یا اهرم در معاملات وجود دارد. مانند هر روش دیگری اشتباهات معامله با لوریج می‌توانند بسیار سنگین باشد.

• 1) مارجین تریدینگ چیست؟
• 2) لوریج در معاملات به چه معناست؟
• 3) معامله با لوریج چگونه کار می کند؟
• 4) ضریب لوریج چیست؟
• 5) اشتباهات معامله با لوریج
• 6) سخن پایانی
• 7) سؤالات متداول

در این مقاله از داموندمگ ابتدا در مورد اینکه لوریج چیست و چگونه کار می‌کند توضیح خواهیم داد و سپس 3 اشتباه رایج در استفاده از این ابزار معاملاتی را معرفی خواهیم کرد. اگر بودجه محدودی دارید، اما علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری هستید، تا انتهای مقاله با ما همراه باشید.

مارجین تریدینگ چیست؟

مارجین تریدینگ به معاملاتی گفته می‌شود که سرمایه‌گذار بودجه کافی ندارد و کمبود آن را با قرض گرفتن سرمایه جبران می‌کند. این کار‌ به منظور افزایش سود انجام می‌شود. دو نوع معامله در مارجین تریدینگ وجود دارد:

• شورت (short) یا فروش استقراضی
• لانگ (long) یا معامله با لوریج

لوریج در معاملات به چه معناست؟

کلمه leverage به معنی اهرم است که به دلیل تبدیل شدن آن به یک اصلاح تخصصی در حوزه سرمایه‌گذاری از همین کلمه یعنی «لوریج» استفاده می‌کنیم. می‌دانیم که سرمایه‌گذاری در هر بازاری نیاز به یک سرمایه معقول دارد که بتوانیم به کمک آن هدف مالی خود را محقق کنیم، اما همه ما چنین شرایطی نداریم. به این ترتیب لازم است بتوانیم از اشتباهات متداول در معامله کمک وام‌ها استفاده کنیم.

در حوزه ارزهای دیجیتال، این صرافی‌ها هستند که به کمک آن‌ها معاملات خود را انجام می‌دهیم و همچنین این صرافی‌ها هستند که در تأمین کاستی سرمایه به ما کمک می‌کنند و مبالغی را در قالب وام ارائه می‌کنند. سرمایه‌گذاری به کمک وام یا همان ابزار معاملاتی لوریج، برای رسیدن به بازدهی یا بازگشت سرمایه بیشتر انجام می‌شود.

برای مثال تصور کنید یک واحد از ارز دیجیتال منتخب شما 1000 دلار ارزش دارد، اما شما تنها 100 دلار سرمایه دارید. به این ترتیب بدون هیچ کمکی تنها می‌توانید 0.1 واحد از آن را بخرید، اما برنامه و استراتژی شما حکم به خرید یک واحد کامل می‌کند. در این شرایط کافی است کاستی سرمایه خود را با گرفتن وامی به مبلغ 900 دلار جبران کرده و استراتژی خود را به شکل دلخواه دنبال کنید.

معامله با لوریج چگونه کار می کند؟

استفاده از ابزار معاملاتی لوریج در ارز دیجیتال یا هر بازار دیگری، به سادگی معرفی آن نیست. برای درک بهتر نحوه عملکرد این ابزار به مثالی که در ادامه بیان خواهیم کرد توجه کنید.

به همان مثال قبل، یعنی ارز دیجیتال 1000 دلاری برمی‌گردیم. مانند بانک‌ها گرفتن وام از صرافی ارزهای دیجیتال نیز با مقداری بهره همراه است. در اینجا تصور می‌کنیم که نرخ بهره 5 درصد در سال است و شما باید وام را در پایان سال بازگردانید.

درصد دیگری که باید متصور شویم، سود مورد انتظار در صورت موفقیت سرمایه‌گذاری است. تصور کنید این سود 10 درصد برآورد شده است. حال اگر شما تنها 100 دلار سرمایه داشته باشید و 900 دلار هم وام بگیرید، معامله لوریج ارز دیجیتال شما به این ترتیب خواهد بود:

• در پایان سال شما باید بتوانید 900 دلار را به علاوه 5 درصد بهره آن یعنی 45 دلار به صرافی بازگردانید، که جمعاً 945 دلار خواهد بود.
• اگر سرمایه‌گذاری موفقیت‌آمیز باشد، 15 درصد 1000 دلار بودجه اولیه به آن اضافه خواهد شد، که معادل 1150 دلار است.
• از این مقدار باید 945 دلار وام را کم کنید، که در نهایت 205 دلار باقی خواهد ماند.
• از 205 دلار، 100 دلار سرمایه اولیه خودتان بوده است، یعنی 105 دلار سود کرده‌اید. درواقع 105 درصد سرمایه اولیه سود نهایی شما از معامله بوده است.

ضریب لوریج چیست؟

ضریب لوریج عددی است که مشخص می‌کند چند برابر سرمایه اولیه خود وام دریافت می‌کنید. این ضریب به صورت نسبت‌های 1:50، 1:10 و غیره نمایش داده می‌شود و به صورت یک به پنجاه و یک به ده خوانده می‌شود. ضریب‌ها بسته به صرافی متفاوت هستند، اما معمولاً از این دو استفاده می‌شود.

اشتباهات معامله با لوریج

توجه داشته باشید که اگر سرمایه‌گذاری شما موفقیت‌آمیز نباشد، همین مقدار ضرر خواهید کرد، که یعنی کل سرمایه خود را به علاوه 5 درصد از دست خواهید داد. ضررها همگی از اشتباهات معامله با لوریج ناشی می‌شوند، بنابراین اگر مهم‌ترین و رایج‌ترین اشتباهات را بشناسید، می‌توانید ضرر را به حداقل برسانید.

1. با قیمت بالا شروع نکنید

وقتی درمورد بازاری مانند ارزهای دیجیتال صحبت می‌کنیم که نوسان‌های زیادی را تجربه می‌کند، نباید فقط به درصد سود اشتباهات متداول در معامله برآورد شده و انتظارات خود اتکا کنیم. همیشه ممکن است قیمت‌ها تغییر کنند و اتفاقات بازار برطبق خواسته ما پیش نرود. برای مثال در اولین معاملات لوریج خود 10 هزار دلار را با ضریب لوریج 50 انجام ندهید، که اگر مشکلی رخ داد نتوانید جلوی ضرر را بگیرید.

برای شروع‌های کوچک وب سایت STORMGAIN گزینه خوبی است. در این وب سایت امکان استفاده از لوریج تا ضریب 300 وجود دارد، که طبیعتاً برای تازه‌کاران زیاد است، اما ضریب‌های کم در کنار امکانات این وب سایت انتخاب مناسبی برای آن‌ها است.

2. به چرخه اخبار توجه کنید

با توجه به اینکه با استفاده از لوریج شما قیمت بیت کوین در روزهای آتی را پیش‌بینی می‌کند، باید به اخبار توجه داشته باشید. از این گذشته، حتی کوچک‌ترین خبر می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر قیمت دارایی دیجیتال داشته باشد.

شاید یک شرکت جدید بخواهد بیت کوین را بپذیرد. این امکان وجود دارد که قانونی وارد عمل شود که هرگونه سود معاملاتی مارجین ارزهای دیجیتال را از بین ببرد. این سناریوها و موارد دیگر همگی در طول تجربه معامله با لوریج شما ظاهر خواهند شد. حتماً مراقب باشید. این یکی از اشتباهات معامله با لوریج است که بسیاری را دچار ضرر کرده است.

3. کنترل سود و ضرر

در بحث سرمایه‌گذاری مفهومی به نام حد ضرر و حد سود وجود دارد. این دو مشخص می‌کنند که شما تا کجا باید در موقعیت‌های نزولی و صعودی باقی بمانید. برای مثال می‌دانیم که بعد از هر صعود طولانی مدتی یک قله و بعد نزول وجود دارد، درواقع هیچ روندی ابدی نیست و باید به موقع از آن خارج شویم. طبیعتاً در مورد حرکات نزولی هم این مورد وجود دارد، اما مسئله این است که نباید به امید صعود بعد از نزول برای مدت طولانی در آن موقعیت بمانیم. پس باید مشخص کنیم که مثلاً اگر 100 دلار سرمایه‌گذاری کرده‌ایم نهایتاً تا 90 دلار کاهش قیمت در موقعیت بمانیم نه بیشتر. البته رعایت این مورد به کنترل احساسات هم برمی‌گردد. به طور کلی غلبه بر احساسات می‌تواند جلوی تعداد زیادی از اشتباهات معامله با لوریج را بگیرد.

سخن پایانی

حالا که می‌دانیم با بودجه کم هم می‌شود سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال را آغاز کرد، باید تمام تمرکز خود ا روی تسلط بر نحوه استفاده از لوریج بگذاریم. همان‌طور که دیدیم چنانچه سرمایه‌گذاری با ضرر همراه باشد، بازگرداندن وام به صرافی بسیار دشوار خواهد شد.

گذر از اشتباهات معامله با لوریج آنقدرها دشوار نیست، کافی است در کنار داشتن یک استراتژی مناسب که شامل حدود ضرر و سود و در نظر گرفتن شاخص‌های فاندمتال بازار است، بر احساسات خود مسلط باشیم و دقیقاً برطبق استراتژی رفتار کنیم.

سؤالات متداول

معامله با لوریج چیست؟

معامله با لوریج زیرمجموعه مفهوم بزرگ‌تری به نام مارجین تریدینگ است که به طور کلی به معنی تأمین کاستی بودجه سرمایه‌گذاری برای رسیدن به بازده و بازگشت سرمایه بیشتر است. برای مثال اگر 1000 دلار سرمایه دارید و کافی نیست، می‌توانید 10 هزار دلار دیگر از صرافی منتخب خود وام بگیرید و بعد شروع به سرمایه‌گذاری کنید؟

آیا معامله با لوریج می تواند خطرناک باشد؟

بدون شک بله. وقتی شما سرمایه را با هدف افزایش بازده زیاد می‌کنید، باید درنظر داشته باشید که به دلایلی مانند اشتباهات معامله با لوریج یا نوسان‌های ناگهانی بازار، ضرر ممکن است ضرر کنید. در این صورت به همان اندازه که انتظار افزایش بازده داشتید، زیان خواهید کرد، که جبران آن و بازگرداندن وام به صرافی بسیار دشوار خواهد بود. این مورد در مبالغ بالا خطر بسیار بیشتری دارد.

اشتباهات معامله با لوریج کدامند؟

سه اشتباه رایج وجود دارد، که سرمایه‌گذاران آن را انجام می‌دهند: سرمایه‌گذاری در مبالغ بسیار بالا، نداشتن حد ضرر و حد سود و توجه نکردن به اخبار بازار و ارز دیجیتال منتخب خود.