آموزش اندیکاتور Moving Average

قرار گیری اندیکاتور روبان میانگین متحرک در نمودار بیت کوین [penci_related_posts dis_pview="no" dis_pdate="no" title="بیشتر بدانید:" background="" border="" thumbright="yes" number="2" style="grid" align="none" withids="" displayby="cat" orderby="rand"]

آموزش استفاده از میانگین متحرک ساده و نمایی در ارز دیجیتال

آیا می‌دانید چگونه باید از میانگین متحرک ساده و نمایی در بازار ارزهای دیجیتال استفاده کنید؟ یادگیری کامل ابزارهای تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال برای همه معامله‌گرها از نان شب نیز واجب‌تر است! انواع میانگین متحرک، از مهم‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال هستند که در این مقاله قصد داریم استفاده از آن‌ها را به شما عزیزان آموزش دهیم.

اهمیت استفاده از میانگین‌های متحرک را نمی‌توان در دو یا سه سطر توضیح داد؛ بنابراین پیشنهاد می‌کنیم که آموزش اندیکاتور Moving Average صفر تا صد استفاده از انواع میانگین متحرک در بازار ارزهای دیجیتال را در این مقاله جامع و کاربردی مطالعه کنید.

میانگین متحرک (MA) چیست و چرا باید از آن استفاده کنیم؟

اگر در دوران مدرسه یا دانشگاه درس آمار را گذرانده باشید، احتمالاً‌ عبارت میانگین متحرک (moving average) را شنیده‌اید. در علم آمار، به عملِ انتخاب چند داده از میان تعداد فراوانی داده و گرفتن میانگین از آن‌ها برای تحلیل آماری اطلاعات، MA می‌گویند.

در دنیای جذاب ارزهای دیجیتال و بازارهای مالی،‌ Moving Average ابزار بسیار مفیدی برای تحلیل تکنیکال رمز ارزهای مختلف است. این اندیکاتور از قیمت‌ها به‌عنوان داده استفاده می‌کند و در واقع خطی روی نمودار است که بر اساس آن می‌توانیم رفتار قیمت در طول زمان را بهتر پیش‌بینی کنیم. آشنایی با MA ساده و نمایی، از اولین گام‌ها برای آموزش ارز دیجیتال هستند. البته معمولاً خود تریدرها این نمودار را رسم نمی‌کنند؛ بلکه وبسایت معتبر تریدینگ‌ویو این کار را برای‌ آن‌ها انجام خواهد داد.

آشنایی با انواع میانگین متحرک در بازارهای مالی

میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average) و میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average) انواع این ابزار تحلیل تکنیکال کاربردی هستند. به‌طور‌کلی، بخش مهمی از سرفصل‌های آموزشی در دوره‌های مختلف یادگیری خرید و فروش رمز ارز را آموزش روش‌ها و ابزارهای تحلیل تکنیکال تشکیل می‌دهند.

شما نیز می‌توانید برای یادگیری کامل تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال ارزهای دیجیتال، در دوره‌های متنوعی مانند تدریس خصوصی ارز دیجیتال شرکت کنید. در ادامه این مطلب،‌ انواع Moving Average را با هم بررسی می‌کنیم.

میانگین متحرک ساده چیست؟ اندیکاتوری ساده و کاربردی برای تحلیل تکنیکال

Moving Average ساده خطی است که از جمع قیمت‌ها در یک بازه زمانی مشخص و تقسیم آن‌ها بر تعداد دوره به دست می‌آید. انتخاب نوع قیمت کاملاً بر عهده معامله‌گرها خواهد بود و آن‌ها می‌توانند طبق استراتژی خود قیمت‌های باز،‌ بسته یا حتی بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌ها را در نمودار به‌کار ببرند.

در Simple Moving Average، اگر میانگین متحرک ۱۰۰ روزه را محاسبه کنیم، هیچ تفاوتی میان قیمت روز اول و روز صدم وجود نخواهد داشت. در‌واقع، همین تفاوت قائل نشدن بین قیمت‌های گذشته و حال، یکی از مهم‌ترین ایراد‌های استفاده از MA ساده است که روش رفع آن به‌خوبی در دوره آموزش پیشرفته ارز دیجیتال تدریس می‌شود. همین مشکل، باعث طراحی یک اندیکاتور جدید به‌نام میانگین متحرک نمایی شد. افرادی که قصد دارند به‌طور حرفه‌ای ارز دیجیتال معامله کنند، باید با هر دوی این نمودارها آشنا باشند.

در میانگین متحرک نمایی قیمت‌های اخیر وزن بیشتری دارند

میانگین متحرک نمایی که با نام مخفف EMA نیز شناخته می‌شود، توسط تحلیل‌گرهای بازارهای مالی با هدف رفع مشکل میانگین ساده ارائه شد. در اندیکاتور Moving Average نمایی،‌ قیمت‌های اخیر وزن بیشتری نسبت به قیمت‌های گذشته دارند و تأثیر آن‌ها در محاسبات بیشتر است. در گذشته افراد از فرمول میانگین متحرک نمایی برای به دست آوردن این اندیکاتور استفاده می‌کردند؛ اما امروزه وبسایت‌های بسیاری هستند که این ابزار را در اختیار تریدرها قرار می‌دهند.

نحوه استفاده از انواع Moving Average در بازار ارزهای دیجیتال

برای محاسبه MA ابتدا باید بازه زمانی (تایم فریم) را تعیین کرد. سپس باید دوره میانگین متحرک مشخص شود. به‌عنوان‌مثال، در یک میانگین متحرک ۳۰ دوره‌ای باید یک قیمت از هر کدام از ۳۰ کندل (شمع) انتخاب شده و میانگین آن‌ها محاسبه شود. البته امروزه نیازی آموزش اندیکاتور Moving Average نیست که معامله‌گرها خودشان میانگین‌های متحرک را محاسبه کنند. وبسایت تریدینگ‌ویو به‌راحتی این کار را برای تریدرها انجام می‌دهد.

در سایت معتبر tradingview.com، ابتدا از بخش Indicators & Strategies گزینه میانگین متحرک (moving average) را انتخاب کنید. با کلیک روی این گزینه، یک MA پیش‌فرض روی صفحه نمایشگر شما ظاهر خواهد شد. در این بخش امکان تغییر دوره، قیمت و تعیین بهترین تنظیمات میانگین متحرک برای کاربران فراهم شده است.

میانگین متحرک ساده بهتر است یا نمایی؟

بین MA ساده و نمایی تفاوت چندانی وجود ندارد. به‌طور‌کلی، نمی‌توان هیچ‌کدام از این نمودارها را بر دیگری برتری داد. در برخی مواقع میانگین متحرک نمایی بهتر است و گاهی اوقات نیز کاربرد MA ساده بیشتر خواهد بود. نکته مهم این است که با یادگیری ابزارهای مختلف تحلیل کاربردی و تکنیکال،‌ بتوانید در ابتدا به سؤال‌های مهمی همچون مارکت کپ چیست پاسخ داده و سپس بهترین روش را برای سرمایه‌گذاری در آن بازار خاص به‌کار ببرید.

کاربرد میانگین متحرک چیست؟

کاربرد انواع اندیکاتور Moving Average در بازار ارزهای دیجیتال بسیار گسترده است. معامله‌گرهای حرفه‌ای از تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال و ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند میانگین متحرک برای پیش‌بینی روند قیمت‌ها و تصمیم‌گیری درست در مواقع مختلف استفاده می‌کنند. در ادامه مهم‌ترین کاربردهای Moving Average ارائه شده است.

مشخص‌کردن روند قیمت‌ها از طریق اندیکاتور میانگین متحرک

یکی از مهم‌ترین کاربردهای میانگین‌های متحرک، تعیین روند نمودار و قیمت‌ها در بازه‌های زمانی مختلف است. زمانی که جهت حرکت خط نمودار به سمت بالا باشد،‌ روند قیمت‌ها صعودی است. همچنین، اگر میانگین متحرک کوتاه‌مدت بالاتر از MA بلند‌مدت حرکت کند، روند قیمت‌ها صعودی خواهد بود.

هر زمان که قیمت، هر دو میانگین کوتاه و بلند‌مدت را قطع کند، جهت روندهای کوتاه‌مدت و بلند‌مدت در حال تغییر هستند. فراموش نکنید که ابتدای این تغییر روند، فرصت‌های بسیار مناسبی را با نسبت سود به زیان بالا برای معامله‌گرها فراهم می‌کند. پیشنهاد می‌کنیم هیچ‌وقت بدون تحلیل مناسب روند قیمت‌ها اقدام به معامله رمز ارز نکنید. بدون‌شک شرکت در یک دوره آموزشی معتبر، دانش شما را درباره نحوه صحیح خرید‌و‌فروش ارزهای دیجیتال مختلف افزایش خواهد داد.

آموزش جامع استفاده از میانگین متحرک ساده و نمایی با داجکس

در این مقاله در ابتدا درباره مفهوم و اهمیت انواع Moving Average صحبت کردیم. همچنین، سعی کردیم که نحوه استفاده از میانگین متحرک ساده و نمایی را به‌طرز ساده‌ای بیان کنیم. با این حال، برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر حرفه‌ای، پیشنهاد می‌کنیم حتماً در یکی از دوره‌های متنوع آموزش ارزش دیجیتال داجکس شرکت کنید.

دوره‌های آموزش ارز دیجیتال در مجموعه داجکس، برای همه قشرهای جامعه در سطح‌های مقدماتی، پیشرفته و حتی خصوصی (VIP) آماده شده‌اند. پیشنهاد ما این است که همین حالا برای شروع درآمدزایی از طریق رمز ارزها دوره مناسب سطح خود را انتخاب کنید.

صفر تا صد تحلیل تکنیکال با مووینگ اوریج

در مفهوم تحلیل تکنیکال بازارهای مالی، اندیکاتورها همواره از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده‌اند و در این میان اندیکاتور مووینگ اوریج یا میانگین متحرک را می‌توان پایه‌ای‌ترین اندیکاتورها به‌حساب آورد. اساساً اندیکاتورها در ۳ دسته‌بندی اندیکاتورهای Trend (روند نماها یا تعقیب کننده قیمت)، Oscillator (نوسان‌نماها) و اندیکاتورهای Volumes (حجمی) قرار می‌گیرند و دراین‌بین مووینگ اوریج در حقیقت میانگینی از قیمت‌ها یا داده‌ها در یک بازه زمانی بخصوص است که به‌عنوان یک اندیکاتور در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی استفاده‌شده و از آن در تشخیص روندهای قیمتی به‌کار گرفته می‌شوند.

از طرفی مووینگ اوریج به عنوان مادر اندیکاتورها شناخته می‌شود و به‌نوعی بسیاری از اندیکاتورها، نشئت گرفته از این اندیکاتور هستند و درنتیجه می‌توان بیان داشت که این اندیکاتور از اهمیت فوق‌العاده زیادی در تحلیل تکنیکال برخوردار است. ازاین‌رو در این مطلب قصد داریم تا مفصلاً به مفهوم کلی این اندیکاتور، انواع آن و آموزش اندیکاتور Moving Average کاربردهایی که در تحلیل تکنیکال دارد بپردازیم.

فهرست عناوین مقاله

مووینگ اوریج (Moving Average) چیست؟

مووینگ اوریج یا میانگین متحرک به اندیکاتورهایی گفته می‌شود که نوسانات قیمتی را فیلتر کرده و به‌صورت هموار در جهت روند بازار حرکت می‌کند. این اندیکاتور جهت آینده قیمت را پیش‌بینی نکرده و جهت فعلی آن را تعیین می‌کنند. ازاین‌رو به علت اتکای این اندیکاتور به گذشته قیمت، به‌نوعی کند و تأخیری به‌حساب می‌آید. از طرفی مووینگ اوریج در فیلتر کردن نوسانات شدید قیمتی و هموار کردن روندها، کاربرد زیادی دارد. علاوه بر این، این اندیکاتور اساس ساخت بسیاری از اندیکاتورهای دیگر مثل باندهای بولینگر، اندیکاتور مکدی (MACD) و اسیلاتور مک کلان (McClellan) به‌حساب می‌آید.

مووینگ اوریج که با نماد اختصاری MA نمایش داده می‌شود، در دسته اندیکاتورهای تعقیب‌کننده قرار دارد و نوسانات بازار را به خطی صاف و ملایم بدل می‌کند و به‌نوعی یک اندیکاتور پیرو روندها به‌حساب می‌آید. دقت کنید که این اندیکاتور تأخیر دارد و این بدین معنی است که در توصیف وضعیت فعلی بازار نیز باکمی تأخیر عمل می‌کند و در حقیقت علت این تأخیر نیز به‌دست آمدن آن از محاسبه قیمت‌های پیشین است.

اساساً از مووینگ اوریج‌ها در راستای شناسایی جهت روند یا تعیین سطوح حمایتی و مقاومتی استفاده می‌شود. در تصویر زیر می‌توانید نمودار قیمتی با ۲ اندیکاتور SMA و EMA را مشاهده کنید.

حال احتمالاً برای شما سؤال پیش‌آمده که SMA و EMA به چه معنا هستند. جهت دریافت پاسخ خود، در ادامه با ما همراه باشید تا به بررسی انواع اندیکاتور مووینگ اوریج بپردازیم.

انواع اندیکاتور مووینگ اوریج

به‌طور کلی مووینگ اوریج دارای انواع مختلفی است که ۲ نوع از آن به نسبت دیگر انواع آن دارای کاربرد بیش‌تری در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی است و این دو عبارت‌اند از میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) که در ادامه به معرفی و بررسی هرکدام از آنها خواهیم پرداخت.

مووینگ اوریج ساده (SMA)

این اندیکاتور که اختصاراً با نماد SMA نمایش داده می‌شود، ساده‌ترین حالت محاسبه میانگین است و در آن قیمت‌ها در بازه‌های زمانی مشخصی باهم جمع شده و حاصل آنها، بر تعداد این بازه‌های زمانی تقسیم می‌شود. در این اندیکاتور، شما قادر هستید تا نوع قیمت را انتخاب کرده و بر اساس راهبُرد معاملاتی خود، از انواع قیمت‌ها مثل قیمت‌های باز (Open)، قیمت‌های بسته (Close) قیمت‌های پایانی، بالاترین و پایین‌ترین قیمت و … نیز استفاده کنید.

از طرفی اندیکاتور SMA، پرکاربردترین و درعین‌حال موردانتقادترین روش محاسبه میانگین به‌حساب می‌آید. مثلاً ازجمله معایبی که به مووینگ اوریج ساده وارد است می‌توان به این اشاره کرد که این اندیکاتور میان قیمت‌های گذشته و اخیر تمایز قائل نشده و خروجی سیگنال کندی نیز دارد. به‌طور مثال اگر میانگین ساده پنجاه روز اخیر را برای یک سهم یا دارایی حساب کنیم، میان قیمت روز نخست و پنجاهم، هیچ تفاوتی وجود نخواهد داشت. برای درک بهتر فرض کنید که قیمت در روز اول دو هزار دلار است و در روز پنجاهم چهار هزار دلار و در طی این مدت، دو هزار دلار افزایش قیمت داشته‌ایم. حال تصور کنید که قیمت در روز نخست چهار هزار دلار و در روز پنجاهم دو هزار دلار است و در طی این مدت دو هزار دلار کاهش داشته‌ایم. بااینکه این ۲ شرایط کاملاً عکس یکدیگر هستند، ولی نتیجه حاصله از SMA در هر ۲ حالت یکسان است.

در ادامه می‌توانید فرمول محاسبه این اندیکاتور را مشاهده کنید:

SMA=P1+P2+..+Pn/n

درواقع این ایراد باعث شده تا تحلیلگران از نوع دیگری از مووینگ اوریج بنام مووینگ اوریج نمایی جهت محاسبه میانگین قیمت استفاده کنند که در ادامه به توضیح آن خواهیم پرداخت.

مووینگ اوریج نمایی (EMA)

این اندیکاتور که اختصاراً با EMA نمایش داده می‌شود جهت برطرف کردن مشکل SMA طراحی‌شده و در حقیقت بیشتر تمرکز آن بر روی قیمت‌های اخیر است و نسبت به تغییرات قیمتی اخیر واکنش سریع‌تری از خود نشان می‌دهد. به بیانی دیگر، این اندیکاتور، به دلیل افزایش تأثیر قیمت‌های اخیر در محاسبات آن، از محبوبیت بسیار بالاتری در میان تحلیلگران برخوردار است و علت این محبوبیت نیز خروجی سیگنال سریع‌تری است که دارد.

در ادامه می‌توانید فرمول محاسبه این اندیکاتور را مشاهده کنید:

EMA(t)=(Price(t)*k)+[EMA(y)*(1-k)]

فرمول محاسبه ضریب وزنی

K=2/(n+1)

پیشنهاد می‌کنیم مقاله نکات مهم درباره خط روند در بورس را مطالعه کنید.

کاربرد مووینگ اوریج

میانگین متحرک یا ma به طور گسترده‌ای در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود و در آموزش اندیکاتور Moving Average واقع یک ابزار تحلیل در بازار بورس است. از مووینگ اوریج برای سرمایه گذاری و سود بردن از الگوهای تغییر قیمت اوراق بهادار استفاده می‌شود‌. به طور کلی، تحلیلگران بازار بورس از میانگین متحرک برای تشخیص اینکه آیا در حرکت یک اوراق بهادار تغییر رخ می‌دهد یا خیر، مانند تشخیص یک حرکت نزولی ناگهانی در قیمت اوراق بهادار استفاده می‌کنند.

در مواقع دیگر، تحلیلگران از میانگین متحرک برای تأیید سوء ظن خود مبنی بر اینکه ممکن است تغییری در حال رخ دادن باشد، استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، اگر قیمت سهام یک شرکت بالاتر از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه خود باشد، ممکن است به عنوان یک سیگنال صعودی در نظر گرفته شود.

انواع مووینگ اوریج

Moving average را می‌توان به روش‌های مختلفی محاسبه کرد. میانگین متحرک ساده پنج روزه یا SMA پنج قیمت اخیر بسته شدن روزانه را با هم جمع می‌کند و این رقم را بر پنج تقسیم می‌نماید تا میانگین جدیدی روزانه به دست بیاید. هر میانگین به بعدی متصل می‌شود و خط جریان منفرد را ایجاد می‌نماید.

یکی دیگر از انواع محبوب میانگین متحرک، میانگین متحرک نمایی یا EMA است. محاسبه آن پیچیده‌تر است، زیرا وزن بیشتری را برای قیمت‌های اخیر اعمال می‌کند. اگر یک SMA ۵۰ روزه و یک EMA ۵۰ روزه را روی یک نمودار ترسیم کنید، متوجه خواهید شد که EMA سریع‌تر از SMA به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهد و علت آن وزن اضافی در داده‌های قیمت اخیر است.

نرم افزار رسم نمودار و پلتفرم‌های معاملاتی محاسبات را انجام می‌دهند و برای استفاده از مووینگ اوریج نیازی به محاسبه دستی نیست. MA ها نسبت به یکدیگر برتری ندارند و هر کدام در جایگاه خود کاربرد دارند.

یک EMA ممکن است برای مدتی در یک بازار سهام یا مالی به کار برود، و در زمان‌های دیگر یک SMA ممکن است بهتر عمل کند. بازه زمانی انتخاب شده برای میانگین متحرک نیز نقش مهمی در میزان موثر بودن آن (صرف نظر از نوع اندیکاتور) دارد. Moving average به سه دسته ساده، نمایی و وزن دار تقسیم می‌شود.

نحوه محاسبه انواع مووینگ اوریج

برای محاسبه میانگین متحرک ۵ روزه ساده، در واقع میانگین قیمت سهام در ۵ روز گذشته محاسبه می‌گردد. فرمول میانگین متحرک بسیار ساده است و در هر نقطه از زمان می‌توان آن را محاسبه کرد. در فرمول، می‌توان با محاسبه میانگین تعداد معینی از دوره‌های مربوط به آن زمان را به دست آورد. فرمول میانگین متحرک ساده، یک فرمول میانگین معمولی در دوره زمانی مشخصی است.

برای محاسبه میانگین متحرک وزنی، از فرمول میانگین وزنی استفاده می‌کنیم. یعنی قیمت در روز‌های گدشته ضرب در وزن آن می‌شود و این اعداد با هم جمع می‌شوند و میانگین گرفته می‌شود. داده‌های اخیر در این محاسبه، وزن بیشتری دارند. قیمت‌های دور‌ه‌های مختلف در وزن خود ضرب شده و با هم جمع می‌شوند.

وزن در نقاطی که مربوط به قیمت‌های گذشته هستند کمتر است و در نتیجه این قیمت‌ها تأثیر کمتری در مقدار نهایی میانگین وزن‌دار دارند. قیمت‌های اخیر در محاسبه میانگین وزن دار اثر بیشتری دارند. محاسبه مووینگ اوریج بستگی به این دارد که چه نوعی از این اندیکاتور را می‌خواهید محاسبه کنید.

در میانگین متحرک نمایی یک عامل ضرب داریم که وزن بیشتری را به قیمت‌های اخیر اختصاص می‌دهد. این عامل ضرب حاصل تفریق مقدار نقطه داده فعلی و آموزش اندیکاتور Moving Average میانگین متحرک نمایی در دوره قبل است. به یاد داشته باشید که نیازی به محاسبه دستی این مقادیر نیست و همه آن‌ها توسط برنامه‌ها محاسبه می‌شوند.

بهترین اعداد (اعداد طلایی مووینگ اوریج)

معروف‌ترین و کاربردی‌ترین اعداد به کار رفته در میانگین متحرک، اعداد ۲۰۰، ۱۰۰، ۵۰، ۲۰ و ۱۰ هستند. این اعداد را می‌توان به شکل ترکیبی یا تکی آموزش اندیکاتور Moving Average استفاده کرد. به این مجموعه اعداد، اعداد طلایی Moving average می‌گویند. علاوه بر اعداد ذکر شده، می‌توان از اعداد فیبوناچی نیز استفاده کرد زیرا در MA کاربرد زیادی دارند.

روش ترسیم میانگین متحرک

از MA در بازار‌های روند دار استفاده می‌شود زیرا این اندیکاتور در بازار‌های رنج خطای زیادی را نشان می‌دهد. در شکل زیر، خط قرمز در واقع MA است که برای یک روند نزولی رسم شده‌است. در این روند نزولی، اندیکاتور بالای روند قرار گرفته‌است و دقیقا مثل یک خط روند متحرک عمل نموده ‌است.

وقتی ما یک خط روند داریم و میانگین متحرک زیر قیمت است، زمان‌هایی که قیمت شروع به فاصله گرفتن از مووینگ اوریج می‌کند، یعنی شاهد یک حرکت جنبشی هستیم. این یک نشانه خوب است و به ما نشان می‌دهد که روند خوبی در حال سپری شدن است. برعکس، هنگامی که نمودار قیمت و میانگین متحرک به هم نزدیک می‌شوند، نشان می‌دهد که باید حرکات بعدی خود را حساب شده انجام دهیم زیرا روند در حال تغییر است.

بهترین تنظیمات اندیکاتور مووینگ اوریج

بعد از انتخاب مووینگ اوریج مورد نظرتان، باید تعیین کنید که در معاملات روزانه شرکت می ‌کنید یا معاملات معمولی و به دنبال آن نیز باید هدف و دلیل استفاده از مووینگ اوریج را مشخص نمایید. به دلیل اینکه بسیاری از معامله‌گران از مووینگ اوریج استفاده می‌‌کنند، بنابراین قابل مشاهده است که قیمت گذاری‌ها نیز براساس آنها صورت می پذیرد.

این موضوع یک نکته بسیار مهم را هنگام معامله با اندیکاتورها مطرح می‌کند و آن این است که برای رسیدن به بهترین نتایج باید متداول ترین مووینگ اوریج ها را در نظر داشته باشید.

بهترین دوره‌های مووینگ اوریج مناسب برای معاملات روزانه آن دسته هستند که علاوه بر سریع بودن، با تغییرات قیمت نیز واکنش‌ نشان ندهد. به همین دلیل معمولا برای معامله‌گران روزانه بهتر است در وهله اول از EMA استفاده کنند.

در بهترین دوره‌‌ها برای معاملات نوسانی هر یک از معامله‌گران سوئینگ رویکرد بسیار متفاوتی دارند. به همین دلیل در بازه های زمانی بالاتر که ۴ ساعت در روز است، معامله می‌کنند و با اینکار معاملات را برای مدت زمان طولانی‌تری نگه می‌دارند.

بنابراین، معامله‌گران نوسان ابتدا باید یک SMA را انتخاب کرده و از مووینگ اوریج‌های دوره بالاتر برای جلوگیری از نویز و سیگنال‌ های سریع استفاده کنند.

به گفته مارتی شوارتز مووینگ اوریج ۱۰ روزه (EMA) شاخصی عالی برای تعیین روند اصلی است. وجود این شاخص در معاملات ضروری است و معامله‌گران اگر در سمت صحیح میانگین متحرک باقی بمانند، بهترین احتمال موفقیت را به دست می‌آورند.

زمانی که معامله‌گران بالای ۱۰ روز معامله می‌کنند بازار در حالت مثبت است و باید به فکر خرید باشند. برعکس آن، معاملات زیر میانگین قرار دارند که بازار را در حالت منفی قرار می‌دهند و معامله‌گران در این زمان‌ها باید به فروش فکر کنند.

همچنین به عنوان معامله‌گران نوسانی می‌توانید از مووینگ اوریج ها به عنوان فیلترهای جهت‌دار استفاده کنید. صلیب طلایی و صلیب مرگ سیگنالی است که زمانی اتفاق می‌افتد که مووینگ اوریج دوره های ۲۰۰ و ۵۰ روزه به طور عمده در نمودارهای روزانه استفاده ‌شود. با این روش شما می‌توانید ببینید که مووینگ اوریج های متقاطع می‌توانند در تحلیل و انتخاب یک بازار مناسب به شما کمک کنند.

سومین چیزی که مووینگ اوریج‌ها می‌توانند در آن به شما کمک آموزش اندیکاتور Moving Average کنند، معاملات حمایتی و مقاومتی و همچنین توقف جایگاه سازی است. به دلیل پیشگویی خودشکوفایی اغلب مووینگ اوریج محبوب به عنوان سطوح حمایت و مقاومت در بازارهای مالی کار می‌کنند. در کنار آن‌ها روند کار در مقابل دامنه‌ها قرار می‌گیرد که نشان می‌دهند مووینگ اوریج در بازارهای متغیر کار نمی‌کند.

وقتی قیمت بین حمایت و مقاومت در نوسان است، معمولاً مووینگ اوریج جایی در وسط آن محدوده می شود و قیمت توجه چندانی به آن ندارد. این بدان معناست که در طول محدوده، میانگین‌های متحرک کاملا اعتبار خود را از دست می‌دهند، اما به محض اینکه قیمت شروع به رشد و نوسان کرد، مجددا با عنوان حمایت و مقاومت، دوباره عمل می کنند.

باندهای بولینگر راهی دیگر برای تنظیم و استفاده از مووینگ اوریج ها هستند که یک شاخص فنی بر اساس آنها به شمار می روند. مووینگ اوریج ۲۰ دوره و باندهای بیرونی نوسان قیمت در وسط باندهای بولینگر اندازه گیری می شوند. معمولا در طول بازه ‌ها، قیمت در اطراف مووینگ اوریج نوسان می‌ کند، اما باندهای بیرونی همچنان بسیار مهم هستند زیرا شرایط پیش بینی را با مشاهده قیمت باند های بیرونی را در طول یک محدوده نشان می‌دهد.

بنابراین، حتی اگر مووینگ اوریج‌ها اعتبار خود را در طول بازه‌ها از دست بدهید، باندهای بولینگر ابزاری فوق العاده هستند که همچنان به شما این امکان را می ‌دهند تا بتوانید قیمت را به طور موثر تجزیه و تحلیل کنید. باندهای بولینگر به شما کمک می‌کنند تا در معاملات باقی بمانید. در طول یک دوره قوی، قیمت معمولاً از مووینگ اوریج خود فاصله می‌گیرد اما همچنان نزدیک به باند بیرونی حرکت می‌کند.

زمانی که قیمت مووینگ اوریج را از دوره خارج کند این کار می‌تواند نشان دهنده تغییر جهت روند آن باشد. به علاوه هر زمان که در طول یک روند نقض باند بیرونی مشاهده شود اغلب پیش‌بینی‌کننده مورد نظر از نوع بازگشتی است با این حال، تا زمانی که مووینگ اوریج شکسته نشود، معنای بازگشتی ندارد.

افزودن اندیکاتور مووینگ اوریج به نرم‌افزار متاتریدر

جهت افزودن اندیکاتور مووینگ اوریج به نمودارهای متاتریدر خود می‌توانید از مسیر تعیین‌شده در زیر اقدام کنید:

اندیکاتور روبان میانگین متحرک (Moving Average Ribbon)

اندیکاتور روبان میانگین متحرک یک راه ساده و سریع برای قرار دادن چندین میانگین متحرک با دوره های زمانی متفاوت در نمودار یک دارایی است. در این اندیکاتور فرمول.

اندیکاتور روبان میانگین متحرک یک راه ساده و سریع برای قرار دادن چندین میانگین متحرک با دوره های زمانی متفاوت در نمودار قیمت یک دارایی است. در این اندیکاتور فرمول خاصی به کار نرفته است بلکه این ابزار، تنها یک میانبر برای دسترسی به میانگین های متحرک مختلف می باشد.

قرار گیری اندیکاتور روبان میانگین متحرک در نمودار بیت کوین [penci_related_posts dis_pview="no" dis_pdate="no" title="بیشتر بدانید:" background="" border="" thumbright="yes" number="2" style="grid" align="none" withids="" displayby="cat" orderby="rand"]

تفسیر روبان میانگین متحرک

بدین خاطر که اندیکاتور روبان میانگین متحرک یک مجموعه از میانگین های متحرک ساده یا نمایی است، نوع تفسیر آن بسیار شبیه به استفاده از یک میانگین متحرک می باشد. از آنجایی که یک میانگین متحرک می تواند نشانگر مسیر حرکت قیمت باشد و از دو میانگین متحرک می توان برای تشخیص برخوردها و هشدار تغییر روند استفاده نمود، این ابزار یک نمای کلی از رابطه چندین میانگین متحرک به شما می دهد بدین صورت که:

• اگر تمامی میانگین های متحرک در یک مسیر باشند یعنی شاهد یک روند قدرتمند هستیم چرا که میانگین های متحرک کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت در یک مسیر حرکت می کنند.
• زمانی که یک میانگین متحرک با بازه کوتاه مدت، میانیگن متحرک با بازه بلند مدت تر را از بالا به پایین می شکند، هشدار تغییر روند داده می شود. از طریق اندیکاتور روبان می توان این شکست ها را کامل مد نظر داشت.
• اگر منحنی های این میانگین های متحرک به موازات هم حرکت کنند یعنی شاهد یک روند قدرتمند هستیم. در صورتیکه از هم فاصله بگیرند یعنی فاصله میان آنها بیشتر شود می توان به پایان روند کنونی پی برد ودر نهایت اگر به یکدیگر نزدیک شوند و حتی برخورد نمایند می توان انتظار شروع روندی جدید را داشت.

روبان میانگین متحرک در تریدینگ ویو

البته نکته ای که باید بدان توجه نمود این است که روبان میانگین متحرک در تریدینگ ویو به دو بخش اصلی تقسیم می شود که یک بخش مربوط به میانگین های متحرک نمایی است و دیگری میانگین های متحرک ساده که در تصویر بالا نوع اول در نمودار بیتکوین قرار داده شده است. بر اساس به روز رسانی های انجام شده در این اندیکاتور، زمانی که کوتاهترین میانگین متحرک، بلندترین میانگین را از بالا به پایین می شکند، رنگ منحنی ها از سبز به قرمز تغییر می کند و بلعکس. بدین ترتیب راحت تر می توان این رویداد را رصد نمود.

جمع بندی

از این ابزار می توان برای مشاهده آنچه که در میان مدت و بلند مدت رخ می دهد، در آن واحد استفاده کرد. همچنین با استفاده از فاصله میان میانگین های متحرک می توان اطلاعات مناسبی از میزان قدرت روند و تغییرات قریب الوقوع بدست آورد. همانند بسیاری از ابزارهای تحلیل تکنیکال، بهتر است این اندیکاتور را نیز در کنار دیگر ابزار ها بکار برد. یکی از مزایای این ابزار این است که در بسیاری پلتفرم ها مانند تریدینگ ویو (با اکانت رایگان) امکان قرار دادن بیش از تعدادی محدود اندیکاتور وجود ندارد بنابراین، این ابزار کار را برای تحلیل گران ساده تر می کند مخصوصا زمانی که تنظیمات آن را بر اساس نیازهای خود تغییر دهند. در اندیکاتور ارائه شده در تصویر بالا، با یک اندیکاتور تعداد ۹ میانگین متحرک با بازه های زمانی ۵ تا ۲۰۰ روزه قرار داده شده است.

آموزش اندیکاتور مووینگ اوریج (moving average)

همانطور که میدانید امروزه برای پیش بینی آینده قیمت سهام و ارزهای دیجیتال از تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال استفاده میشود. یکی از کاربردی ترین ابزار های تکنیکالیست ها، اندیکاتور مووینگ اوریج یا moving average است. این اندیکاتور درواقع میانگین متحرک متقاطع است که با حروف اختصاری MA هم نمایش داده میشود. مووینگ اوریج ها (MA) جزو اندیکاتورهای تعقیب کننده قیمت هستند . چون از اندیکاتور مووینگ اوریج در داخل اکثر اندیکاتورها استفاده شده به اندیکاتور مووینگ اوریج مادر اندیکاتور ها میگویند.

آنچه در این مقاله میخوانید :

کلیپ آموزشی اندیکاتور مووینگ اوریج

اندیکاتور مووینگ اوریج (moving average) چیست؟

اندیکاتور مووینگ اوریج یا MA یکی از کاربردی ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال می‌باشد که پایه و اساس بسیاری از ابزارهای معاملاتی را تشکیل می‌دهد. مثلا اندیکاتور مکدی یک نوع میانگین متحرک است، اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) نیز یک میانگین متحرک سریع محسوب می‌شود و پایه بسیاری از اندیکاتور های کاربردی دیگر.

پس یادگیری اندیکاتور میانگین متحرک بسیار حائز اهمیت است و می‌تواند کاربرد فراوانی برای تکنیکالیست ها داشته باشد.

اندیکاتور میانگین متحرک از قیمتها به عنوان داده‌ها استفاده می‌کند و بر اساس دوره زمانی تعریف شده میانگینی از قیمتهای گذشته را محاسبه می‌کند و آن را در قالب خطی بر روی نمودار قیمت نمایش می‌دهد.

با تنظیم این اندیکاتور در دوره های زمانی ۱۲،۲۶ و ۵۲ روزه می توانیم دوره های کوتاه، میان و بلند مدت را در تکنیکال شبیه سازی کنیم.

انواع اندیکاتور مووینگ اوریج

انواع اندیکاتور مووینگ اوریج

میانگین متحرک (Moving Average)

میانگین متحرک منظور جمع داده ها و تقسیم آن ها بر تعداد داده است. میانگین این داده ها به شکل یک نقطه نشان داده میشود و حاصل تعداد زیادی از این نقاط یک خط است که در تصمیم گیری های تکنیکال شما را یاری خواهد کرد.

میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average)

این حالت ساده ترین حالت میانگین متحرک است که در آن قیمت ها با هم جمع و تقسیم بر تعداد دوره می شوند. یکی از مشکلات این حالت تفاوت قائل نشدن این روش بین قیمتهای گذشته و قیمتهای اخیر است. یعنی مثلا بین قیمت روز اول و روز ۲۰ ام هیچ فرقی وجود ندارد!

برای رفع این مشکل تکنیکالیست ها از روش میانگین متحرک نمایی استفاده می کنند.

میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average)

در این روش وزن هم اضافه شد تا مشکلات میانگین ساده را کمتر کند. یعنی قیمتهای آخر وزن بیشتری در محاسبات خواهند داشت و موثر تر خواهد بود.

کاربرد های اندیکاتور مووینگ اوریج

از این اندیکاتور برای تشخیص روند استفاده میکنیم.

روش اول بررسی جهت حرکت است. مثلا وقتی که خط نمودار متحرک در جهت بالا حرکت می‌کند روند صعودی است و یا اگر در جهت پایین قرار داشته باشد یعنی نزولی.

روش تعیین جهت خط روند

دومین روش استفاده ترکیبی از دو میانگین متحرک کوتاه‌مدت و بلند مدت است. مثلا اگر میانگین متحرک کوتاه مدت بالای حالت بلند مدتش باشد یعنی روند حرکت صعودی خواهد بود.

روش دوم تعیین خط روند

کاربرد بعدی اندیکاتور مووینگ اوریج پیدا کردن حمایت و مقاومت هایی است که آشکار نیستند. مثلا زمانی که قیمت نزدیک به اندیکاتور شود، خط اندیکاتور میتواند به عنوان یک حمایت یا مقاومت عمل کند.

تعیین مقاومت و حمایت های داینامیکی

روش سیگنال گیری از اندیکاتور مووینگ اوریج

برای سیگنال گرفتن از این اندیکاتور باید از روش کراس استفاده نماییم. در روش کراس باید از دو اندیکاتور مووینگ اوریج با دوره های زمانی بیشتر و آموزش اندیکاتور Moving Average کمتر استفاده کنیم ، حال نقاط تقاطع این دو اندیکاتور به عنوان سیگنال خرید و سیگنال فروش عمل خواهند کرد.

این استراتژی زمانی سیگنال خرید یا (Buy) می‌دهد که میانگین متحرک کوتاه مدت ،میانگین متحرک میان مدت را قطع کرده و در بالای آن حرکت می‌کند.

البته این روش در بازار های روند دار جواب خواهد داد و در حالتی که بازار نابسامان است فقط نمودار ها در هم خواهند پیچید.

زمانی این استراتژی سیگنال فروش یا (Sell) می‌دهد که میانگین متحرک کوتاه مدت، مووینگ اوریج میان مدت را قطع کرده و در پایین آن حرکت می‌کند.

پس همیشه به یاد داشته باشید زمانی می‌توان در یک معامله ماند که نمودار اندیکاتور مووینگ اوریج در یک جهت حرکت می‌کنند و زمانی پوزیشن را می‌بندیم (چه خرید یا فروش) که خلاف جهت شروع به حرکت کنند.

آموزش استراتژی معاملاتی بر اساس مووینگ اوریج ها

استراتژی معاملاتی جزء اصلی و اساسی کاری یک تریدر حرفه ایست، وقتی در بازار در حال رصد موقیعتهای معاملاتی هستیم باید این موضوع را درک کنیم که شاید هر فرصتی که به نظر ما موقیعت مناسبی برای معامله به ما می دهد یک موقیعت ایده آل نباشد.

یک تریدر با دید باز و طراحی یک استراتژی معاملاتی می تواند با قانونمند کردن موقیعت های مناسب معاملاتی خود در هر معامله ای شرکت نکند و در واقع دست به معاملاتی بزند که صرفا با استراتژی معاملاتی او سازگار هستند، به این صورت او می تواند شانس برنده شدن خود در بازار را افزایش دهد.

اما نکته مهم این است که برای طراحی یک استراتژی موفق معاملاتی فرد به چه ابزارهایی نیاز دارد، باید چه دیدگاهی داشته باشد و چه نکاتی را در طراحی رعایت کند ما در اینجا نکاتی اندک را مطرح خواهیم کرد و در ادامه شما را به دیدن ویدیوی استراتژی معاملاتی بر اساس مووینگ اوریج ها دعوت می کنیم.

ساده بودن استراتژی

یکنواختی و قانونمندی استراتژی

مرور گذشته تا به امروز استراتژی بر اساس دیتای گذشته بازار

تست در بازار واقعی حداقل به مدت 1 ماه با مبلغ اندک یا در حساب دمو

اینها نکات بسیار ضروری و مختصری است که می تواند راهنمای طراحی یک استراتژی موفق باشد، در این فایل یک استراتژی بر اساس مووینگ اوریج ها را مشاهده خواهید کرد.

مووینگ ها (Moving average Indicators) جزء اندیکاتورهای پیشرو یا روندی به حساب می آیند و برای تعقیب روند اگر بهترین اندیکاتور نباشند یکی از بهترین ها هستند، محاسبات پیچیده ای ندارند ولی در عین سادگی بسیار کارا هستند.

توسط آنها شما می توانید حرکت قیمت را دنبال کرده و متوجه شوید که آیا قیمت در حال تشکیل رنج است یا روند، در این فایل تنظیمات مختلفی را مشاهده خواهید کرد که کاربرد این اندیکاتور را برای ما دوچندان می کند.

بعد از مشاهده فایل می توانید این استراتژی را با یک مدیریت ریسک و سرمایه تلفیق کنید و در بازارهای مختلف به کار ببرید.

همچنین دوره های رایگان دیگری مانند ” دوره آموزش بیت کوین و رمز ارز های دیجیتال ” و “ تابلو خوانی چیست ؟ ” نیز جهت آموزش بهتر برای شما همراهان در نظر گرفته شده است.

استراتژی سه مووینگ اوریج

مووینگ اوریج ها در واقع قیمت را آنالیز می کنند و حرکت قیمت را به صورت صاف تر و بدون پارازیت به ما نشان می دهند، زمانی که یک روند صعودی یا نزولی آغاز می شود بارها در بین مسیر اصلاحاتی اتفاق می افتد، این اصلاح ها باعث می شوند خیلی از افراد از موقیعت معاملاتی خود خارج شوند.
مووینگ اوریج ها خاصیتی دارند که به ما کمک می کند کمتر اسیر اصلحات مقطعی شویم و متوجه روند دار بودن مسیر سهم یا دارایی مورد معامله شویم.

یک استراتژی ترید با مووینگ اوریج که به شدت می تواند ما را در بازار یاری کند استفاده از 3 مووینگ اوریج است، با این دید که یک مووینگ تایم بالای ما را نشان دهد، یک مووینگ تایم متوسط را نشانه گذاری کند و یک مووینگ تایم کوتاه و تغییرات آن را تصویر کند.
اینگونه می توانیم در هر شرایط بازار درک کنیم که بازار به کدام سمت در حال هدایت است، متوجه می شویم آیا روند بزرگی آغاز شده یا یک اصلاح در طی روند قبلی است.
در دوره استراتژی چریکی ما برای تعیین حد زیان یا درک تغییرات روندی از مووینگ اورج ها استفاده می کنیم، استفاده از آنها به شدت ما را در بازار هوشمند کرده است، می توانید نتیجه بک تست استراتژی چریکی را در سایت شکار روند از لینک زیر مشاهده کنید.

استراتژی ترید با مووینگ اوریج

تا به اینجا با نحوه تفکر بر پایه مووینگ اوریج ها آشنا شدیم، از همین نکات مطرح شده می توان درک کرد که مووینگ ها برای بازارهای روند دار کارایی دارند زیرا می توانند روند را بدون پارازیت به آموزش اندیکاتور Moving Average ما نشان دهند، بعضی بازار ها مانند فارکس که روند بلند مدت در آن معنی ندارد در تایم های بسیار پایین دارای روند می باشند.
لذا برای استفاده از مووینگها جهت ترید در بازارهای مانند فارکس باید از تایم فریم های پایین برای ترید استفاده کنید.

اما بازارهایی مانند بازار رمز ارزها یا بورس ( منظور ما تمام بورس های دنیاست نه فقط بورس ایران) به دلیل ماهیت روندی بازار بسیار کاراتری جهت استفاده از استراتژی مووینگ اوریج هاست. تحلیل شاخص امری ضروری و کارآمد است که جهت آشنایی می توانید مقاله ” تحلیل تکنیکال شاخص کل” را مطالعه نمایید .

استراتژی ترید با مووینگ اوریج ها دو تایم فریمی است، یعنی شما 3 مووینگ را با 3 تنظیمات مختلف در 2 تایم فریم زمانی پشت هم استفاده می کنید.
به طور مثال من می خواهم در تایم روزانه دست به ترید بزنم، باید به تایم هفتگی بروم و منتظر گرفتن سیگنال از سیستم باشم.
بعد از دریافت سیگنال به تایم روزانه برمیگردم و منتظر دریافت سیگنال در تایم روزانه می شوم، از آنجا که در تایم هفتگی تاییدیه روند را دریافت کردیم در روزانه به راحتی می توانم در اصلاحات وارد روند شوم.

روش دریافت سیگنال

مسلما می دانید به چه روشی سیگنال از 3 مووینگ اوریج دریافت می کنیم، اما بر حسب وظیفه توضیح خواهم داد.
باید صبر کنیم مووینگ کوتاه مدت بالای متوسط، متوسط بالای بلند مدت قرار گیرد تا سیگنال خرید برای ما صادر شود، برای سیگنال فروش برعکس این عمل می کنیم یعنی کوتاه مدت زیر متوسط و متوسط زیر بلند مدت قرار گیرد تا سیگنال فروش ما صادر شود. همچنین روش هایی مانند فیلتر نویسی نیز وجود دارد که در مطلب ” 15 نکته و بیش از x فیلتر پول هوشمند ” می توانید با آن آشنا شوید.

در فیلم پیوست شده پایین این صفحه مفصلا در مورد روش توضیح داده ام.

بهترین تنظیمات مووینگ اوریج

یکی از سوالاتی که حتما ذهن شما را درگیر خود کرده تنظیمات مووینگ اوریج است، واضح به شما بگویم در هر سهم، بازار یا محصولی باید مووینگ مناسبی را برای حرکت در طی روند های پیدا کنید.
اما یک تنظیم عمومی برای همه بازارهای مووینگ ساده 100 و 200 است هر چند که به عقیده من باید تنظیمات با بازار هماهنگ شود، باید در گذشته تست کنیم و ببینیم کدام مووینگ عکس العمل بهتری از خود به جا گذاشته است.
در فیلم پایین نمونه از سیگنال گیری و تنظیمات مووینگ اوریج ها را برای شما مطرح کرده ام که به شما برای استراتژی ترید با مووینگ اوریج کمک بسزایی خواهد کرد.

سوالات متداول :

استراتژی مووینگ اوریج ها چیست؟

مووینگ اوریج ها در واقع قیمت را آنالیز می کنند و حرکت قیمت را به صورت صاف تر و بدون پارازیت به ما نشان می دهند، زمانی که یک روند صعودی یا نزولی آغاز می شود بارها در بین مسیر اصلاحاتی اتفاق می افتد، این اصلاح ها باعث می شوند خیلی از افراد از موقیعت معاملاتی خود خارج شوند.

نکات ضروری طراحی یک استراتژی موفق مووینگ اوریج ها چیست؟

ساده بودن استراتژی ، یکنواختی و قانونمندی استراتژی ، مرور گذشته تا به امروز استراتژی بر اساس دیتای گذشته بازار و تست در بازار واقعی حداقل به مدت 1 ماه با مبلغ اندک یا در حساب دمو .

یکی از بهترین اندیکاتورها برای تعقیب روند چیست؟

مووینگ ها (Moving average Indicators) جزء اندیکاتورهای پیشرو یا روندی به حساب می آیند و برای تعقیب روند اگر بهترین اندیکاتور نباشند یکی از بهترین ها هستند.

13 دیدگاه برای “ آموزش استراتژی معاملاتی بر اساس مووینگ اوریج ها ”

این قیمت ها هستند که اندیکاتورهارو جهت میدن . بهتره یه چشمتونم به تکنیکال باشه تا نقره داغ نشید . موفق باشید