آموزش تکنیک های تابلوخوانی بورس

کتاب تکنیک های تابلوخوانی در بورس

کتاب تکنیک های تابلوخوانی در بورس تالیف محمد فخار، یکی دیگر از کتاب های آموزش تابلوخوانی است. در این کتاب برخی مفاهیم پایه و اصول تابلوخوانی شرح داده شده است. جهت مشاهده فهرست کامل مطالب تصاویر کتاب را مشاهده کنید.

بخشی از مقدمه کتاب تکنیک های تابلوخوانی در بورس

آشنایی با تابلوخوانی اساس و پایه تحلیل گری بازار بورس می‌باشد. در واقع نقطه شروع محسوب می‌گردد. هر معامله گری برای تداوم فعالیت و ایجاد سود بالاتر در سرمایه خود باید توانایی تحلیل بازار را داشته باشد. این تحلیل، از یک طرف تحلیل تخصصی خواهد بود که در آن معامله گر باید با آشنایی به تکنیک های تابلو خوانی، تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال روند حرکتی کلیت بازار و سهام مشخص را تشخیص دهد و نقطه ورود و خروج را با تعیین حد ضرر و اهداف حرکتی (حد سود) تعیین نماید.

از طرف دیگر، هر معامله گری باید توانایی تحلیل مسایل اقتصادی و سیاسی جامعه جهانی و کشور خود را داشته باشد. همچنین، معامله گر باید توانایی تحلیل اطلاعات و عملکرد دولت و حاکمیت را نیز داشته باشد. چرا که بازارهای سرمایه از عملکرد و حتی سخنان دولتمردان تاثیر می‌پذیرد.

از طرف دیگر، هر رشته علمی و فعالیت اقتصادی دارای زبان تخصصی خود جهت بیان مطالب و تبادل اطلاعات می باشد. علم تحلیلگری بازار بورس نیز از این قاعده مستثنی نیست و اصطلاحات تخصی خود را دارا می باشد؛ بنابراین، معامله گر مکلف است با این اصطلاحات و تعاریف آشنا شود. یادگیری زبان تخصصی بازار بورس به معامله گر جهت تشخیص سهام با پتانسیل بالا و تشخیص روند حرکتی سهم کمک قابل توجهی می نماید.

نویسندگان: محمد فخار
تعداد صفحات: ۱۳۵
قطع: رقعی
نوع جلد: شومیز
نوبت چاپ: اول، ۱۴۰۰
شابک: ۹۷۸۶۲۲۶۰۱۷۹۳۰
قیمت: ۶۵ هزار تومان
ناشر: چالش

معرفی فاکتورهای مهم تابلوخوانی و بازارخوانی در بورس

در بخش‌های قبل درباره تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس صحبت کردیم و گفتیم که تابلوخوانی و بازارخوانی یکی از ارکان مهم جهت تشخیص روند حرکتی سهم است یعنی با استفاده از مولفه های تابلو خوانی و با استفاده از تحلیل تکنیکال به سادگی می توان جهت حرکت سهم را تشخیص داد. در این بخش قصد داریم برخی از فاکتورهایی که سرمایه گذاران در این زمینه استفاده می کنند را بررسی کنیم و برخی تکنیک های معاملاتی در خرید و فروش سهام که میتواند برای سرمایه گذار موثر واقع شود را مرور کنیم. پس به دقت به آیتم های ذکر شده در بخش های بعدی توجه کنید تا در هنگام خرید سهام قادر باشید رفتارهای معاملاتی سرمایه گذاران را تشخیص دهید.

فاکتورهای تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس

1) تعداد معاملات

در صفحه هر نماد تعداد معاملات آن نماد نوشته شده است که نشان دهنده تعداد دفعات انجام معامله در نماد است. این عدد به تنهایی نمی‌تواند معیاری برای تابلوخوانی و بازارخوانی در بورس و نوسان گیری در بازار باشد چرا که هر شخصی ممکن است برای خرید 100000 سهم، چندین بار سفارش خود را وارد سامانه کند. به عنوان مثال سرمایه گذار می‌تواند برای خرید 5000 سهم 5 سفارش 1000 تایی و یا تعداد دفعات سفارش بالاتر همراه با حجم های کمتر در سامانه معاملاتی قرار دهد.

به عنوان مثال شکل زیر مربوط به تعداد معاملات در صفحه هر نماد می باشد

2) حجم معاملات سهم

در یکی از مقالات سایت در خصوص حجم معاملات و اثرات آن بر قیمت سهم در خرید و فروش سهام صحبت شد که یکی از روش های مفید تابلوخوانی و بازار خوانی در بورس و گرفتن سیگنال خرید و یا فروش با استفاده از آن می باشد ( پیشنهاد میکنم حتما مطالعه شود )

3) خرید و فروش حقوقی ها

از دیگر راه های تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس خرید و فروش حقوقی ها است. گاهی اوقات ممکن است حقوقی در جایگاه خریدار یا فروشنده باشد که با توجه به قرارگرفتن در جایگاه خریدار یا فروشنده هر کدام استراتژی خاص خود را می‌طلبد.

گاهی اوقات ممکن است یک حقوقی سهامدارعمده سهم باشد و در یک قیمتی که آن قیمت حمایت سهم می باشد شروع به خرید کند تا قیمت کاهش بیشتری نداشته باشد اما ممکن است دلیلی برای رشد سهم وجود نداشته باشد و زمانی که بازار وارد سهم شد و قیمت ها اندکی از قیمت حمایتی بالاتر رفت از خرید سهم صرف نظر کند و صرفا نظاره گر باشد. گاهی اوقات هم ممکن است با افزایش بی رویه قیمت سهم و رسیدن آن به پیک قیمتی حقوقی فروشنده سهم باشد و با عرضه خود موجب کاهش قیمت سهم شود. یعنی تابلوخوانی و بازار خوانی در سهم نشان دهد که با فروش حقوقی در بازار قیمت سهم کاهش می یابد. در این حالت اگر فکر میکنید قیمت سهم ارزنده است بهتر است صبر کنید تا فروش های حقوقی به پایان برسد و پس از آن اقدام به خرید سهم کنید. برای مطالعه کامل در خصوص خرید و فروش حقوقی بهتر است مقاله ” خرید و فروش حقوقی نشانه چیست ” را مطالعه کنید.

در بحث تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس گاهی اوقات ممکن است حجم معاملات در سهم به یکباره افزایش داشته باشد و شما نیز با توجه به این سیگنال قصد ورود به سهم را داشته باشید. معاملات را چک می‌کنید و به این نتیجه میرسید که در چند روز گذشته یک حقوقی به شدت فروشنده سهم بوده است و حتی سهم نیز کاهش قیمت فراوانی داشته است. در این حالت بهتر است از خرید سهم صرف نظر کنید تا فشار فروش توسط حقوقی در بازار کاهش یابد و اگر باز هم سیگنال خرید سهم وجود داشت وارد سهم شوید. این یکی دیگر از تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس می باشد.

4) سفارش های حمایتی در سهم

گاهی اوقات بررسی و درک صفحه سفارشات سهم یکی از راه های مناسب تابلو خوانی و بازار خوانی خواهد بود. گاهی اوقات در صفحه سفارشات می بینیم که سفارش های چند صد هزار تایی و یا سفارش های میلیونی در نماد ایجاد شده است . به عنوان مثال شکل زیر اردر حمایتی را در صفحه نماد نشان میدهد.

به عنوان مثال شکل زیر اردر حمایتی فولاد به حجم 2119718 سهم را در قیمت 6327 ریال نشان میدهد.

همانطور که در شکل بالا نشان داده شده است؛ در سطر دوم 22 سفارش مجموعا درخواست خرید دو میلیون و صدو نوزده هزار سهم در قیمت 6327 تومان را دارند. این حجم بالا نشان دهنده حمایتی است که سرمایه گذار حقیقی و یا حقوقی قصد دارد در سهم انجام دهد و این اطمینان را به سرمایه گذاران دیگری که قصد خرید سهم را دارند میدهد که سهم حمایت کننده دارد. این سیگنالها معمولا موجب می شود که خریدار برای سهم جلو بیاید و اطمینان نسبی در خریدار ایجاد شود. شناسایی و تشخیص این نوع سفارش ها یک نوع تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس به حساب می آید.

گاهی اوقات در خرید سهمی می بینید که صفحه سفارشات نماد به شکل زیرمی باشد.

همانطور که در شکل بالا نشان داده شده است سفارش های فروش در سطر آموزش تکنیک های تابلوخوانی بورس دوم و سوم حجم بالایی را به خود اختصاص داده است. در سط دوم 14 سفارش درخواست فروش هفتصد هزار سهم را در قیمت 426 تومان و در سطر سوم نیز 7 سفارش مجموعا چهارصد و پنجاه و دو هزار سهم را در قیمت 430 تومان برای فروش قرار داده اند. این دو سفارش در صفحه سفارشات برای سرمایه گذاری که قصد خرید سهم را دارد ترس ایجاد میکند و موجب می شود که از خرید سهم صرف نظر کند و ترجیح میدهد که صبر کند تا سفارش ها یا حذف شود و یا توسط سرمایه گذار دیگری خریداری شود تا سپس وارد معامله شود و تعداد سهم مورد نظر را خریداری کند.در خصوص اردر ترس در تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس در یک مقاله جداگانه ای به بررسی این موضوع پرداخته ایم.

5) سهام شناور و ارتباط آن با سفته بازی

یکی از تکنیک هایی که سفته بازار برای خرید و فروش سهام از آن استفاده می کنند با لاستفاده از سهام شناور می باشد. سهام شناور تعداد سهامی است که در اختیار سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی بازار می باشد که با آن معامله میکنند و قصد مدیریت و کنترل شرکت را ندارند. حال سفته بازان با استفاده از شناوری سهم و مبللغ مورد نیاز برای سفته بازی اقدام به جمع کردن سهام شناور موجود در بازار میکنند و با استفداه از منابع مالی فراوانی که دارند موجب رشد شارپ سهم می شوند. در خصوص سهام شناور و سفته بازی مقاله را مطالعه کنید تا از چگونگی سفته بازی در سهم آگاه شوید.

6) نوسان گیری با یک ابزار تکنیکالی

یکی از علایق سرمایه گذاران بعد از ورود به بازار سرمایه این است که نوسلان گیری کنند و معاملات متعدد و سود های کوتاه مدت داشته باشند. در خصوص نوسان گیری و خوبی و بدی آن در مقالات بسیاری صحبت کردیم. اما یکی از ابزارهایی که برای نوسان گیری استفاده می شود استفاده از اندیکاتور ATR در نرم افزار داینامیک تریدر می باشد که در مقاله ای جداگانه در لینک میتوانید آن را مطالعه کنید. البته استفاده از یک سری فیلترهای کاربردی در بورس هم میتواند زمینه نوسان گیری در بازار را فراهم کند که در مقالات متعددی در خصوص آن در بخش تابلو خوانی و روانشناسی بازار صحبت کردیم.

7) شناسایی رفتار بازار با استفاده از کندل استیک

کندل استیک یکی از روش های قدیمی تحلیل بازارها می باشد که در کشور ژاپن رواج داشته و قبل از الگوهای غربی از الگوهای کندل استیک برای بازارها استفاده می شد. امروزه نیز از الگوهای کندل استیک برای شناسایی رفتار معاملاتی معامله گران استفاده می شود که سرمایه گذار با ترکیب ان با الگوهای غربی می تواند به یک تحلیل جامع و درست دست پیدا کند. در حال حاضر از الگوهای کندل استیک در بازار سرمایه ایران زیاد استفاده نمی شود چرا که در مورد آن شناخت آموزش تکنیک های تابلوخوانی بورس کافی وجود ندارد. به همین دلیل سعی کردم در مقاله های روانشناسی بازار با کندل استیک و روانشناسی با کندل استیک : الگوی ستاره در خصوص این کندل ها و استفاده از آن در نمودارها صحبت کنم.

آموزش نکات مهم و کاربردی تابلوخوانی حرفه‌ای

تابلو خوانی حرفه‌ای در بورس این روزها به عنوان یکی از دغدغه‌های سرمایه گذاران به حساب می‌آید. معمولا هم شرکت در این کلاس های آموزشی آموزش تکنیک های تابلوخوانی بورس هزینه بالایی دارد و عمده افرادی که در این حوزه فعالیت و تدریس دارند تخصص کافی در این زمینه ندارند و منتقل کننده یک سری مطالب در کلاس های آموزشی هستند در صورتی که درک درستی از مفاهیم تابلو خوانی ندارند.

آموزش ویدئویی نکات مهم و کاربردی تابلوخوانی

در این ویدئو آموزش تابلو‌خوانی در بورس تهران به برخی از نکات مهم و کاربردی تابلو‌خوانی در بورس تهران پرداخته می‌شود. مطالبی که در این دوره آموزشی به آن پرداخته می‌شود مجموعه تکنیک های معاملاتی در خرید و یا فروش سهام می باشد که هر سرمایه گذاری باید در هنگام معاملات از ان استفاده کند. البته در دوره تابلو خوانی پیشرفته در خصوص مباحثی صحبت می شود که در این ویدئو صحبت نشده است.

معرفی دوره آموزش تابلو خوانی در بورس

در بخش های قبل در خصوص اهمیت تابلو خوانی و استفاده از آن در معاملات بسیار گفته ایم. محتوایی که در ویدئو آموزشی بالا در خصوص آن توضیح داده شده است مربوط به مباحث مقدماتی تابلو خوانی در بورس تهران می باشد. حال سعی کرده ایم در یک دوره آموزشی پیشرفته تابلو خوانی در بورس تهران برخی از روش هایی که میتوان با استفاده از آن ترند های کوتاه مدت و میان مدت بازار را پیش بینی کرد توضیح دهیم . در دوره اموزشی تابلو خوانی پیشرفته در بورس سرفصل های زیر تدریس می شود که شامل:

بررسی تغییرات ارزش معاملات بازار و تشخیص ورود و یا خروج نقدینگی به بازار

بررسی جهت حرکتی بازار با استفاده از ارزش صف های خرید و فروش

بررسی شرایط ایجاد تعادل در بازار به هنگام روندهای صعودی و نزولی

بررسی روند خرید و فروش حقیقی و حقوقی در بازار

با رعایت چه شرایطی در صف فروش سهم بخریم

تکنیک جمع آوری سهم در روندهای نزولی و صعودی

کتاب آموزش تابلو خوانی و روانشناسی در بورس

یکی از کتاب هایی که بنده در حوزه بازار سرمایه منتشر کرده ام کتاب ” سهام نخرید مگر با شناخت رفتار و روانشناسی بازار ” می باشد که در آن در خصوص برخی از تکنیک های تابلو خوانی در بورس و جنبه های روانشناسی معاملات صحبت کرده ام که خوشبختانه این کتاب تا به حال 11 بار چاپ شده و در 22000 نسخه به فروش رفته است که یکی از پرفروش ترین کتاب های بورسی در بازار سرمایه ایران بوده است. جهت خرید این کتاب آموزشی، اینجا کلیک کنید.

پیشنهاد میکنم مقالات زیر را مطالعه کنید.

اگر در ابتدای راه هستید و هنوز کد بورسی دریافت نکردید، برای دریافت کد بورسی از کارگزاری آگاه کلیک کنید.

تابلو خوانی بورس و آموزش تکنیک های معاملاتی به وسیله تابلوخوانی

برای تمامی سرمایه گذاران در راستای شروع فرآیند سرمایه گذاری ضروری است تا آموزش های ابتدای و پایه ای بازار مورد نظر خود را ببیند تا برای تصمیم گیری در مواقع مهم و حساس، خرید و فروش و حتی رصد کردن بازار، توانایی لازم برای اتخاذ بهترین تصمیم ممکن را داشته باشند. تابلو خوانی بورس از آن دسته از مواردی است که سرمایه گذاران بهتر است قوانین و قواعد آن که بسیار آسان است را فرا بگیرند و از آن جایی که تابلو خوانی در بازار بورس بسیار ساده و کاربردی است، یادگرفتن آن می تواند نقش به سزایی در تصمیمات مهم ما ایفا کند. در این مطلب راهنمای بورسی بنا داریم بگوییم؛ تابلو خوانی چیست ، تابلو خوانی حرفه ای بورس به چه صورت است ، تابلو خوانی بورس چه اثری در تصمیمات ما می گذارد و … و به صورت کلی این مقاله آموزش صفر تا صد تابلو خوانی بورس است و شما عزیزان باید مفاهیم آن را که ساده هم هست، یاد بگیرید. اگر در بورس فعالیت دارید این مطلب راهنما تحت عنوان تابلو خوانی بورس میتواند بهترین راهنمای شما در خرید و فروش های آینده باشد.

تابلو خوانی بورس

به منظور ورود و سودآوری در هر حرفه و شغلی، آموزش و کسب مهارت در آن زمینه، اولین مرحله خواهد بود. ورود به بورس و تبدیل شدن به یک معامله گر حرفه ‌ای و با تجربه هدف هر شخص فعال در باازر مالی به حساب می آید که هر سرمایه گذار به آن فکر می کند و تلاش دارد در این راستا حرکت آموزش تکنیک های تابلوخوانی بورس کند، ولی دستیابی به آن به‌ آسانی ممکن نیست و مستلزم یادگیری مداوم است. همین طور مفاهیمی مثل؛ تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی ، یکی از مباحث مهم آموزش تابلوخوانی در بورس و بازار خوانی در بازار سرمایه است که هر سرمایه گذار باید آن ها را مبنای تصمیم گیری های خود در بازار بورس و به صورت کلی بازار های مالی قرار دهد.

درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، مشاوره خرید، آموزش های رایگان بورسی و … بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید.

در حقیقت موضوع روانشناسی بازار بورس دقیقا همین تابلو خوانی بورس است. یک سرمایه گذار باید بر تابلوی معاملاتی بورس و بازار خوانی مسلط باشد تا توانایی تجزیه تحلیل اتفاقات روی تابلو را داشته باشد و در نهایت خرید و فروشی مطمئن تر و پر سود تری را برای خود رقم بزند. پس میتوان این طور گفت که یکی از احتیاجات یک سرمایه گذار بعد از ورود به بازار بورس و کد معاملاتی در بازار سرمایه این است که به تابلو خوانی در بازار بورس و بازار خوانی به اندازه کافی مسلط باشد تا بتواند اتفاقاتی را که در تابلو معاملاتی بورس می بیند، بررسی کند و با استفاده از اطلاعات به دست آمده، خرید و فروش مطمئن و به مراتب سودده تری را تجربه کند.

در نظر داشته باشید که مبنا و ابزار اصلی ما برای تابلو خوانی سایت tsetmc.com خواهد بود که به تابلو‌‌ی بازار بورس معروف‌‌ است. Tsetmc مخفف عبارت Tehran Securities Exchange Technology Management Co است که به معنی شرکت مدیریت تکنولوژی تجاری امنیتی تهران است. جالب است بدانید که وظیفه این سایت راهبری عملیاتی و فنی سامانه رایانه‌‌ای بورس است و دارای دو کار اصلی تجزیه و تحلیل هسته نرم‌‌ افزار‌‌های معاملات و طراحی و ساخت نرم ‌‌‌‌افزارهای کاربردی روی آن است.

تابلو خوانی بورس چیست؟

تابلوخوانی یعنی بررسی هر نماد، میزان خرید و فروش، نوسانات قیمت، میزان عرضه و تقاضای سهامداران حقیقی و حقوقی و موارد مشابه آن که به شناخت وضعیت کوتاه‌ مدت و میان‌ مدت سهم منتهی می ‌شود.

آموزش تابلوخوانی در بورس

1. وضعیت بازار : وضعیت بازار برای روزهای کاری بورس یعنی شنبه تا چهارشنبه به غیر از روزهای تعطیل باز و برای سایر زمان‌‌ ها بسته است. بازار از ساعت ۹ تا ۱۲:۳۰ باز است و معاملات در این ساعات انجام می شود. ساعت ۸:۳۰ الی ۹ را زمان سفارش گذاری می ‌‌نامند، بدین معنی که در این زمان تنها سفارش خرید یا فروش گذاشته می‌‌ شود و معاملات از راس ساعت ۹ شروع می شود. البته با توجه به شلوغی سیستم و افزایش تقاضا روی سهام بعضی از شرکتها، بازار بورس معاملات برخی از نمادها را به ساعات دیگری در روز (مثلا ساعت ۲ تا ۳:۳۰) انتقال داده است تا هسته معاملاتی بورس کشش تقاضا و عرضه میلیونی و بعضا میلیاردی برخی از سهام ها را داشته باشد.
2. شاخص کل : در واقع شاخص کل بورس میانگین تغییرات قیمتی تمامی سهام بازار بورس (نه فرابورس) با در نظر گرفتن وزن هر سهم است که در سال ۱۳۶۹ مبنای شاخص کل ۱۰۰ واحد در نظر گرفته شده‌‌ است.
3. شاخص کل هم وزن : شاخص کل هم وزن بورس همان میانگین تغییرات کلیه‌‌ی سهام بازار بورس (نه فرابورس) بدون در نظر گرفتن بزرگی یا کوچکی شرکت است.
4. ارزش بازار : برابر با مجموع ارزش هر کدام از نماد‌‌ها است و ارزش هر نماد از حاصل ضرب تعداد سهام آن شرکت در قیمت حاصل می شود.
5. اطلاعات قیمت: تعیین می کند داده ‌‌های قیمتی که ازآن برای محاسبه‌‌ ارزش بازار و دیگر موارد استفاده می ‌‌شود، مربوط به چه زمانی است.
6. تعداد معاملات : بیانگر تعداد معاملات انجام شده در یک روز مشخص است.
7. ارزش معاملات : بیانگر این مفهوم است که معاملات انجام شده در این روز چه ارزشی از لحاظ ریالی دارند.
8. حجم معاملات : تعداد سهام معامله شده در یک روز معین را مشخص می‌‌‌‌ کند. این نکته را در نظر داشته باشید که حرف B نشان دهنده میلیارد سهم و حرف M بیانگر میلیون سهم است.

• شاخص قیمت (وزنی-ارزشی): تفاوت عمده‌‌ شاخص قیمت (وزنی-ارزشی) با شاخص کل این است که در شاخص قیمت، تنها قیمت سهام شرکت های بورسی در فرمول شاخص مورد استفاده قرار می ‌‌گیرند، در حالی که در شاخص کل علاوه بر قیمت، سود پرداختی سالیانه شرکت های بورسی نیز مد نظر قرار می گیرد. در این شاخص نیز مثل شاخص کل، وزن شرکت ها برای محاسبه­ شاخص تاثیرگذار است.
• شاخص آزاد شناور: به میزان سهامی که اغلب در شرکت‌‌ های بورسی در اختیار سهامداران حقیقی قرار‌‌ دارد و مرتبا در بازار مورد معامله قرار می گیرد، سهام شناور آزاد یا به اختصار سهام شناور می گویند، پس در شاخص آزاد شناور تغییرات قیمتی آن بخشی از سهام سنجیده می ‌‌شود که اغلب به وسیله سهامداران حقیقی و سهامداران حقوقی کوچک مورد معامله قرار می گیرد. شایان ذکر است که نحوه محاسبه شاخص آزاد شناور دقیقا مشابه شاخص کل می باشد، تنها آن قسمت از سهام که در اختیار سهامدار عمده است در نظر گرفته نخواهد شد.
• شاخص بازار اول و بازار دوم: بورس اوراق بهادار طبق مولفه ‌‌هایی مانند؛ میزان سرمایه، تعداد سهامداران، وضعیت سودآوری سهم، میزان سهام شناور و … شرکت های بورسی را دسته بندی می ‌کند. طبق این تقسیم‌‌ بندی؛ شرکت ‌‌هایی که شرایط بهتری داشته باشند در بازار اول و دیگر شرکت های بورسی در بازار دوم قرار خواهند گرفت. برای هر یک از این دسته بندی‌‌ ها یک شاخص وجود دارد که میانگین تغیرات قیمتی سهام شرکت ‌‌هایی را نشان خواهد داد که در هر یک از این بازار‌‌ها قرار دارند.

مشخصات تابلوی اصلی نماد در تابلو خوانی بورس

• قیمت پایانی : قیمت پایانی در واقع همان میانگین قیمت ‌‌های معامله شده سهم در طول روز طبق حجم معاملات است. قیمت پایانی سهم، قیمتی است که معامله سهم در ابتدای روز بعد، بر اساس آن قیمت شروع خواهد شد. اصطلاحا قیمت پایانی صفر تابلوی فرداست. قیمت دیروز بیانگر قیمت پایانی دیروز است.
• بازه‌‌‌ روز: این بازه تعیین می کند که معاملات انجام شده برای این نماد در طول روز در چه محدوده قیمتی انجام شده است.
• قیمت مجاز : این قیمت نشان­ دهنده­­ محدوده قیمتی است که سهم به صورت قانونی مجاز به نوسان در آن محدوده قیمتی است.
• بازه‌‌‌ هفته و بازه‌‌ سال : محدوده قیمتی است که این نماد در هفته و سال گذشته معامله شده است را نشان می‌‌دهد.
• تعداد معاملات: این عدد نشان دهنده تعداد معاملاتی است که انجام شده است و در این خصوص توجه به این موضوع الزامیست که تعداد معاملات با تعداد افرادی که معامله می ‌‌کنند، متفاوت است به این دلیل که ممکن است یک فرد ۲ معامله روی یک نماد انجام دهد.
• حجم معاملات : حجم معاملاتی سهم نشان دهنده این است که معاملات انجام شده بین سهامداران در طول روز شامل چه تعداد سهم‌‌ است.
• ارزش معاملات: ارزش معاملات است که تعیین می کند در یک روز، معاملاتی که انجام شده است چه ارزشی از نظر ریالی داشته است.
• ارزش بازار : این عدد برای هر نماد، از حاصل ضرب کل سهام شرکت در قیمت پایانی حاصل می شود.
• تعداد سهام: بیانگر تعداد کل سهام شرکت می باشد.
• حجم مبنا:مفهومی بنام حجم مبنا بیانگر حداقل تعداد سهام یک شرکت است که باید در طول روز معامله شود تا قیمت پایانی سهم بتواند براساس حداکثر دامنه نوسان روزانه بورس ، افزایش یا کاهش داشته باشد. حجم مبنا برای هر‌‌شرکت متفاوت است و با توجه به تعداد سهام شرکت محاسبه می ‌‌شود.
• صف خرید و صف فروش : زمانی که حجم عرضه یک سهم بیشتر از تقاضای آن باشد صف فروش و وقتی حجم تقاضای آن نسبت به عرضه ‌اش بیشتر باشد، صف خرید برای آن تشکیل می شود. یکی از علت های تشکیل صف خرید یک سهم، اقبال مردم به آن سهم و از دلایل تشکیل صف فروش عدم استقبال سهام‌ داران نسبت به سهم است.
• P/E : حاصل قیمت سهم بر قیمت سود است. وقتی P/E سهمی از میانگین P/E گروهی که در آن قرار دارد بیشتر باشد، نشانه خوبی نخواهد بود. هر اندازه نسبت P/E بیشتر باشد، ارزندگی بنیادی سهم کم تر خواهد بود. البته استثنائاتی نیز وجود دارد و امکان دارد عکس این مورد نیز اتفاق افتد.
• EPS : این عدد در واقع همان سود پیش‌ بینی شده سهم در طول یک سال مالی سهم است، ولی در نظر داشته باشید که سودی که تقسیم می ‌شود DPS نام دارد که معمولا کم تر از EPS است.

صفحه سفارشات خرید و فروش سهام

در قسمت قبلی در خصوص صف خرید و صف فروش توضیح دادیم، ولی ابتدا بهتر است این را در خاطر داشته باشید که صفحه سفارشات در خرید و فروش سهام مهم ترین بخش تابلو خوانی بورس به شمار می رود. در واقع باید در نظر داشته باشید که خرید و فروش اوراق بهادار در بورس طبق سازوکار حراج صورت می پذیرد. در این حراج اولویت اول قیمت مناسب و اولویت دوم زمان است. برای درک بهتر مفهوم را در قالب یک مثال توضیح داده ایم :

در اولین سطر و بخش تقاضا، یک نفر درخواست خرید ۱۰۰۰۰ سهم را در ۱۶۴۵۰ ریال دارد و در سطر دوم نیز ۳ نفر درخواست خرید ۸۸۴۶ سهم در قیمت ۱۶۴۰۰ ریال و در سطر سوم ۱ نفر درخواست خرید ۳۵۰۰ سهم در قیمت ۱۶۳۵۰ ریال را دارد. اگر به قیمت های خرید توجه کنید می بینید که در هر مرحله قیمت کاهش پیدا کرده است، بنابراین در بخش تقاضا کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد بدهد سفارشش در ردیف اول قرار خواهد گرفت. به این ترتیب درخواست های خرید از بالاترین قیمت به پایین ترین قیمت اولویت بندی می شود.

چنانچه شخصی درخواست خرید در قیمت ۱۶۴۵۰ ریال را داشته باشد و همزمان هم شخص دیگری همین قیمت را پیشنهاد بدهد، سامانه معاملات به صورت خودکار اولویت خرید را به شخص اول می ‌دهد و ابتدا خرید به وسیله شخص اول صورت خواهد پذیرفت. در نقطه مقابل و در بخش عرضه، ۲ نفر درخواست فروش ۱۱۰۰۰ سهم را در قیمت ۱۶۵۰۰ ریال دارند و در سطر دوم سه نفر درخواست فروش ۹۰۰۰ سهم را با قیمت ۱۶۵۳۰ ریال و در سطر بعدی نیز یک نفر درخواست فروش ۵۰۰ سهم را با قیمت ۱۶۵۵۰ ریال دارد.

نتیجه گیری و کلام پایانی

هر خرید و فروشی هرچند خاص و به اصطلاح محرمانه باشد باید از فیلتر عرضه و تقاضا بگذرد و بر روی تابلو بازار بورس درج شود و دقیقا اینجاست که هر فردی می ‌تواند حرکات خریدار و فروشنده را تا حدی مورد بررسی قرار دهد و به نتیجه‌‌ درستی دست پیدا کند و فرصتی پیدا ‌‌شود که سهامدار خرد در لحظات طلایی، به جمع احتمالی بازیگردان ‌‌های بزرگ بپیوندد. اهمیت آموزش تابلو خوانی بورس به حدی است که اگر فردی به مهارت بسیاری در تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال رسیده باشد، ولی توانایی استفاده از سایت Tsetmc و تابلو خوانی را نداشته باشد، توانایی لازم برای انجام معامله را نخواهد داشت. پس این ابزار به عنوان مکمل تحلیل‌‌ تکنیکال ، تحلیل‌‌ بنیادی ، مدیریت سرمایه در بورس و روانشناسی بازار می ‌تواند ما را به سوی موفقیت در بازار بورس رهنمود کند.

جالب است بدانید که بیشتر اوقات به کمک تابلوی بورس است که می توانیم اتفاقاتی مانند کد به کد حقوقی به حقیقی ، معاملات بلوکی ، اردر های ترس و مواردی از این دست را توجه شویم که تمامی آن ها تنها با استفاده از مفهومی با نام تابلو خوانی بازار و رفتارشناسی سرمایه‌ گذاران ممکن خواهد شد. نکته دیگری که باید در خاطر داشته باشید این است که بهترین سایت تابلوخوانی بورس متعلق به خود سازمان بورس ( tsetms.com ) است و شما عزیزان هم همیشه می توانید از آن استفاده نمایید.

در این مطلب تلاش داشتیم تا به صورت جامع به موضوع تابلو خوانی بورس بپردازیم، امیدوارم که مفهوم تابلوخوانی در بورس را تا حدود زیادی متوجه شده باشید. هر گونه سوال و یا ابهامی هم بود، از بخش نظرات از کارشاناسان کد بورسی سوال فرمایید تا با زبانی ساده پاسخ شما را بدهند.

اگر دوست دارید از بیشترین حجم معاملات ، حجم های مشکوک و بیشترین حجم ۱۰ روزه و ۳۰ روزه بورس و یا به صورت کلی هر نکته ای که مربوط به تابلوخوانی در بورس می شود مطلع شوید، بخش رصد بازار بورس برای شما طراحی شده است.

آموزش تابلوخوانی در بورس – تابلوخوانی بازار و تکنیک های معاملاتی در سایت tse

در آموزش قدم به قدم بورس این بار به مبحث آموزش تابلوخوانی در بورس میرسیم. تابلوخوانی بازار و تکنیک های معاملاتی در سایت tse یکی از آن مواردی است که هر سهامدار و معامله گری در بورس باید با آن آشنایی های لازم رو داشته باشد. اگر در اینترنت سرچ کنید، فیلم آموزش تابلو خوانی بورس برای شما نمایش داده خواهد شد، ولی بهتر است نسبت به آموزش تابلو خوانی بورس یک آشنایی کلی داشته باشید تا بتوانید بهتر از فیلم آموزش تابلو خوانی بورس استفاده نمایید. در آموزش تابلوخوانی در بورس قصد داریم تا تمامی مواردی که یک معامله گر باید در تابلوی معاملات و سایت بورس مشاهده کند و در روند معاملات و تصمیمات خود در نظر داشته باشد را بررسی کنیم تا موضوع اموزش تابلوخوانی در بورس که یکی از ارکان آموزش مبانی بورس است را یاد بگیرید و دیگر به هیچ سایت تابلوخوانی نیاز نداشته باشید، چرا که آموزش تابلوخوانی در بورس بسیار ساده است و هر فردی می تواند با کمی دقت و توجه آن را یاد بگیرد.

آموزش تابلوخوانی در بورس

برای ورود و کسب موفقیت در هر حرفه و شغلی، آموزش و کسب مهارت در آن زمینه، نخستین گام به حساب می آید. ورود به بورس و بدل شدن به یک معامله گر حرفه ‌ای و با تجربه، آموزش تکنیک های تابلوخوانی بورس هدف بسیار والایی محسوب می شود که هر سرمایه گذار به آن فکر می کند و سعی دارد در این جهت قدم بردارد، اما دستیابی به آن به‌ آسانی قابل دسترسی نیست و مستلزم یادگیری پی در پی است. همچنین مفاهیمی مانند؛ تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی ، یکی از مباحث مهم آموزش تابلوخوانی در بورس و بازار خوانی در بازار سرمایه است که هر سرمایه گذار باید آن را در نظر داشته باشد.

درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، مشاوره خرید، آموزش های رایگان بورسی و … بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید.

می توان این طور گفت که موضوع روانشناسی بازار بورس دقیقا همین تابلوخوانی بورس به شمار می رود. یک سرمایه گذار بایستی بر تابلو بورس و بازار خوانی تسلط کافی را داشته باشد تا قادر باشد به بررسی و تجزیه و تحلیل اتفاقات روی تابلو بپردازد و در نهایت خرید و فروشی مطمئن تر و پر سود تر را برای خود رقم بزند. بنابراین گفتنی است که یکی از احتیاجات یک سرمایه گذار بعد از ورود به بازار بورس و دریافت کد بورسی این است که به تابلو خوانی در بازار بورس و بازار خوانی به اندازه کافی تسلط داشته باشد تا بتواند اتفاقاتی را که در تابلو معاملاتی بورس می بیند، بررسی کند تا با استفاده از اطلاعات به دست آمده، خرید و فروش مطمئن و سوددهی داشته باشد.

تابلو خوانی چیست؟

در حقیقت تابلوخوانی در بورس یعنی بررسی هر نماد، میزان خرید و فروش، انواع کندل های قیمتی، قیمت پایانی و قیمت آخرین معامله، سهام شناور سهم و نسبت های EPS و P/E سهم و گروه، ورود و خروج پول هوشند ، ارزش معاملات، تحرکات حقوقی و حقیقی، نوسان‌ های قیمت، میزان عرضه و تقاضای موجود روی هر سهم و مواردی از این دست که به شناخت وضعیت کوتاه ‌مدت و میان ‌مدت سهم منتهی می شود.

تابلوخوانی بازار و تکنیک های معاملاتی در سایت tse

در صفحه اصلی سایت بورس و در راستای تابلوخوانی در بازار بورس می توانید شرکت هایی که بیشترین تاثیر را بر روی شاخص داشتند و یا نماد های پر بیننده را ببینید. از بخش گزینه های بالای صفحه سمت چپ شما می توانید که لیست تمام سهم های بازار را مشاهده کنید. در این بخش سهام شرکت ها را به تفکیک صنایع هم می توانید که ببینید و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید.

قیمت

در نظر داشته باشید که قیمت خرید بهترین سفارشی که در سطر اول سفارشات وجود دارد است. قیمت معامله نشان دهنده آخرین قیمت معامله ‌شده سهام خواهد بود. قیمت اولین، اولین معامله ‌ای که در نماد انجام شده است را نشان می دهد و قیمت پایانی، میانگین موزون قیمت های معامله ‌شده همان روز با توجه به حجم معاملات خواهد بود. قیمت فروش هم مثل قیمت خرید است و قیمت دیروز، قیمت پایانی روز گذشته را به نمایش خواهد داد. شایان ذکر است که اگر آخرین قیمت معامله نسبت به قیمت پایانی بیش ‌تر باشد، بیانگر اقبال بازار به سهام است و روند مثبت احتمالی در روز بعد را نشان خواهد داد و برعکس. در محاسبه قیمت پایانی سهام، میزان حجم مبنای سهم هم مورد بررسی قرار می گیرد و تحت شرایطی که تعداد سهام معامله ‌شده در یک روز بسیار کم تر از حجم مبنا باشد، قیمت پایانی نزدیک ۰ خواهد بود. در کل می توان این طور گفت که از قیمت پایانی به منظور محاسبه قیمت مجاز روز آینده کمک گرفته می شود.

خرید و فروش حقیقی و حقوقی

در بازار سرمایه ۲ گروه سرمایه ‌گذار داریم که شامل سرمایه گذاران حقیقی و سرمایه گذاران حقوقی می شوند. سرمایه گذاران حقوقی، شرکت‌ آموزش تکنیک های تابلوخوانی بورس های ثبت ‌شده ‌ای محسوب می شوند که به وسیله شرکت به دریافت کد بورسی اقدام کرده اند که شامل؛ شرکت های سرمایه گذاری ، سبدگردانی، صندوق های سرمایه گذاری و … می شوند. سرمایه گذاران حقیقی افرادی هستند که اقدام به دریافت کد معاملاتی در بازار سرمایه کرده اند و در ادامه به خرید و فروش سهام پرداخته اند. یکی از قسمت های حائز اهمیت دیگر سایت TSE این بخش است که در آن تعداد خریداران و فروشندگان، میزان خرید و فروش حقیقی ها و حقوقی ها و حجم معاملات آن‌ها را به نمایش می گذارد. با بررسی تعداد سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی و حجم معاملات صورت گرفته، می ‌توان تجزیه و تحلیل سهم موردنظر را در دستور کار داشت.

P/E وEPS

یکی از اطلاعات مهم در تابلوی سهام، سود هر سهم شرکت یا همان EPS و نسبت قیمت به درآمد یا همان P/E برای هر سهم است. در حقیقت یکی از انواع صورت های مالی شرکت‌ ها، صورت سود و زیان است که بیانگر عملکرد یک شرکت در طی یک دوره زمانی است که محصول نهایی آن سود یا زیان است. هر زمان کل سود پس از کسر مالیات را به تعداد سهام تقسیم کنیم، سود هر سهم به دست می آید. گفتنی است که اگر EPS در تابلوی معاملات سهام، منفی باشد، بیانگر زیان ده بودن شرکت خواهد بود. P/E از تقسیم قیمت جاری سهم بر سود هر سهم حاصل می شود. این نسبت به ‌عنوان ابزار دست تحلیل گران بوده که تلاش می‌کنند با تخمین دقیق آن بتوانند ارزش ذاتی یک شرکت را مورد محاسبه قرار می دهند.

حجم مبنا

تعداد سهام همان‌ طور که از نام آن مشخص است، به تعداد سهامی که معامله شده می گویند. حجم مبنا به حداقل تعداد سهامی می گویند که باید در طول یک روز معامله شود تا قیمت پایانی آن سهم بتواند نوسان مثبت یا منفی داشته باشد. فلسفه حجم مبنا برای کنترل رشد بی‌رویه قیمت سهام در سال ۱۳۸۲ با ۱۵ درصد از کل سهام یک شرکت طی یک سال تصویب شد. به این صورت حجم مبنای روزانه ۰۰۰۶٫۰ کل سهام شرکت شد.

در سال ۱۳۸۳ این قانون تغییراتی را به خود دید و این عدد به ۲۰ درصد افزایش و حجم مبنا نیز ۰۰۰۸٫۰ افزایش پیدا کرد، ولی از سال ۱۳۹۳ به ۱۰ درصد کاهش یافت. در اواخر سال ۱۳۹۸ این قانون مجددا تغییر کرد و در حال حاضر طبق میزان معاملات سهم و قیمت پایانی آن و به ‌صورت شناور ارزیابی می شود. سهام شناور درصدی از سهام شرکت است که در اختیار عموم قرار دارد. این نکته را در نظر داشته باشید که هر چقدر میزان درصد سهام شناور یک شرکت بیشتر باشد، می ‌توان گفت سهام آن شرکت طبق عرضه و تقاضای واقعی ‌تر قیمت ‌گذاری شده است و کنترل قیمت سهام و فعالیت‌ های سفته بازی در همچین شرکت ‌هایی کم ‌تر خواهد بود. میانگین حجم ماه هم میانگین تعداد سهامی است که در ۱ ماه اخیر مورد معامله قرار گرفته است.

بازه قیمتی

این قسمت از تابلوی معاملات بازار بورس، تغییرات سهم را به‌ صورت روزانه، هفتگی و سالیانه نمایش می دهد. بازه روز حداقل و حداکثر قیمتی است که سهام شرکت در آن روز معامله شده است. قیمت مجاز قیمتی است که سهم می ‌تواند روزانه در آن بازه نوسان داشته باشد. در حقیقت بازه هفته قیمت سهام شرکت در طی یک هفته را بیان می کند و بازه سال قیمت سهام را در طول ۱ سال گذشته نمایش می دهد، این بدین معنی است که چنانچه امروز ۵ مرداد باشد، قیمت سال بیانگر قیمت سهام شرکت از ۵ مرداد سال گذشته تا ۵ مرداد امسال در نظر گرفته شده است.

خرید و آموزش تکنیک های تابلوخوانی بورس فروش

این بخش روند کنونی معاملات سهم را نمایش می دهد. به صورت کلی ۳ حالت در معاملات یک سهم می‌ تواند اتفاق افتد. اول این‌ که صف خرید باشد، دوم این که صف فروش باشد و سوم خرید و فروش به ‌صورت متعادل صورت پذیرد. خرید و فروش اوراق بهادار در بورس طبق سازوکار حراج صورت می پذیرد.

جالب است بدانید که در این حراج اولویت اول قیمت مناسب و اولویت دوم زمان است. درنهایت زمانی که قیمت پیشنهادی برای خرید سهم با قیمت پیشنهادی برای فروش سهم برابر باشد، معامله انجام خواهد شد. در این حالت سامانه معاملاتی به شکل اتوماتیک خرید و فروش را در کسری از ثانیه انجام خواهد داد و بلافاصله سفارش‌ های انجام ‌شده از سامانه معاملاتی حذف خواهند شد و جای خود را به سفارش جدید تر خواهند داد.

نمودار قیمت و حجم

این نمودار نشان دهنده این موضوع است که در دامنه نوسان روز جاری چه حجمی و در چه قیمتی معامله شده است.

معاملات

تعداد معاملات، تعداد معامله هایی که در یک سهم انجام شده است را بیان می کند. در نظر داشته باشید که حجم معاملات شامل تعداد سهام شرکت که در طی روز بین خریدار و فروشنده معامله می ‌شود، است.

موارد مهم در آموزش تابلوخوانی در بورس

• نوسان های منفی در روزهای صعودی بازار، بیانگر جم گردن سهم به وسیله بازیگر اصلی سهم است.
• رنج های مثبت و منفی در طول روز نشان دهنده نیت و تحرکات سهامدار عمده می باشد.
• به قیمت آخرین معامله و قیمت پایانی سهم توجه داشته باشید، لذا معمولا می تواند بیانگر ورود و یا خروج حقوقی باشد.
• صف خرید و صف فروش سهم به هیچ عنوان بیانگر ارزشمندی و یا عدم ارزشمندی سهم نیست.
• کد به کد ها را تحت نظر داشته باشید، ولی فکر نکنید که رکن بسیار مهمی برای تصمیم شما هستند، به این دلیل که بسیاری از کد به کد ها برای گمراهی شما سهامداران طراحی میشود.
• ملاک ارزشمندی و به صورت کلی تصمیم خودتان را در روز بازگشایی سهام های مختلف قرار ندهید، لذا در روز بازگشایی قیمت سهم تحت تاثیر هیجانات روز آن سهم است.
• جریان ورود پول را در نظر بگیرید و بدانید که ورود و خروج پول هوشمند یک روزه اتفاق نمی افتد و بعضا ماه ها طول می کشد.
• تحرکات بازار گردانان سهم را زیر نظر بگیرید، زیرا آن ها صبر زیادی دارند و تلاش دارند تا جای ممکن سهامداران را خسته کرده و اصطلاحا از آن ها نوسان بگیرند.
• حجم معاملات یکی از مهم ترین مولفه های موجود برای شناسایی سهام مستعد رشد است. در واقع هیچ کاهش و یا افزایشی بدون تغییر در روند حجم معاملاتی آن سهم رخ نخواهد داد. در حقیقت یعنی اگر سهام شما ۱۰۰ درصد هم رشد کرده باشد ولی حجم معاملاتی در آن پایین باشد، به معنی نقدشوندگی پایین آن سهم است و ای امکان وجود دارد که در زمان فروش آن به مشکل بخورید. به عنوان آخرین نکته در خصوص با حجم معاملات در خاطر داشته باشید که همیشه تغییرات ناگهانی حجمی را باید زیر نظر خود داشته باشید.
• در تابلو خوانی بورس ، در صورتی که تعداد خریدار سهم به نسبت فروشنده های ان کم تر باشد، ولی روند قیمتی خنثی یا صعودی باشد، بیانگر قدرت خریدار خواهد بود، ولی این مورد هم شرط کافی برای خرید و یا فروش یک سهم نیست.

نتیجه گیری و کلام پایانی

در انتها می توان این طور گفت که کلا به منظور انجام یک معامله و یا خرید و شناسایی سهام مستعد رشد، بایستی در کنار استفاده از تحلیل بنیادی و همین طور تحلیل تکنیکال و توجه به موارد دیگر، رفتارشناسی سرمایه گذاری و وضعیت کلی بازار را نیز در فرآیند انجام معاملات در بازه های زمانی گوناگون در نظر گرفت و این روانشناسی بازار از تابلوی سهم شروع می شود و سپس به کل بازار می رسد، در حقیقت با تابلوخوانی بازار بورس که در کنار تحلیل تکنیکال و بنیادی لحاظ شده است، خواهید توانست بهترین سهام های بازار را شکار کنید و سودی خوبی را از خرید و فروش آن ها به دست آورید.

جالب است بدانید که اکثر مواقع به کمک تابلوی بورس است که قادریم اتفاقاتی مانند کد به کد حقوقی به حقیقی ، معاملات بلوکی ، اردر های ترس و مواردی از این دست را توجه شویم که تمامی آن ها تنها با استفاده از مفهومی با نام تابلو خوانی بازار و رفتارشناسی سرمایه‌ گذاران ممکن خواهد شد. نکته قابل توجه دیگر که باید در نظر داشته باشید این است که بهترین سایت تابلوخوانی بورس متعلق به خود سازمان بورس ( tsetms.com ) است و شما عزیزان هم همیشه قادرید از آن استفاده های لازم رو ببرید.

در این مطلب تلاش داشتیم تا به صورت جامع به موضوع آموزش تابلوخوانی در بورس بپردازیم، امیدوارم که مفهوم تابلو خوانی بورس را تا حدود زیادی متوجه شده باشید. هر گونه سوال و یا ابهامی هم بود، از بخش نظرات از کارشاناسان کد بورسی سوال فرمایید تا با زبانی ساده پاسخ شما را بدهند.

اگر دوست دارید از بیشترین حجم معاملات ، حجم های مشکوک و بیشترین حجم ۱۰ روزه و ۳۰ روزه بورس و یا به صورت کلی هر نکته ای که مربوط به تابلوخوانی در بورس می شود مطلع شوید، بخش رصد بازار بورس برای شما طراحی شده است.