معامله گری فارکس بر اساس حجم

در فارکس شما همواره در حال خرید یک ارز و فروش یک ارز دیگر هستید. به طور مثال اگر روی جفت ارز EURUSD یک خرید انجام می دهید در واقع دلار را فروخته و یورو را خرید کرده‌اید. شما برای این که وارد یک معامله شوید لازم است تا با مفهوم حجم آشنا باشید. واحد اندازه‌گیری حجم معاملات شما در فارکس , لات است. شما با داشتن میزان حجم ترید و pip value چارت, می‌توانید میزان ضرر و سود احتمالی خود را در هر معامله بررسی کنید. pip value به شما نشان میدهد که در صورتی که با یک لات وارد معامله شوید , به ازای هر پیپ چه مقدار وارد سود یا ضرر خواهید شد. برای مثال در تصویر زیر پنجره‌ی ورود به معامله در نرم‌افزار متاتریدر را مشاهده می‌کنید. در قسمت ۱ از شما نام نماد مورد معامله را می‌گیرد. توجه کنید که هر نماد میزان pipvalue متفاوتی دارد. در قسمت ۲ میزان حجم ورود به معامله را وارد می‌کنید. این میزان بر حسب لات محاسبه می‌شود. بخش ۳ و ۴ نیز قیمت حد ضرر و حد سود خود را وارد می‌کنید و وارد معامله می‌شوید.

کتاب استراتژی های پنهان در حجم معاملاتی (از تئوری تا عمل)

کتاب استراتژی های پنهان در حجم معاملاتی (از تئوری تا عمل) در ۳ فصل اصلی و ۱۳۶ صفحه توسط حسنی هادی نگاشته شده است و توسط انتشارات آراد در سال معامله گری فارکس بر اساس حجم ۱۴۰۰ منتشر شده است.

فصل اول کتاب به بیان مطالب پایه و حجم در بورس ایران پرداخته است. در فصل دوم به حجم معاملات در بازارهای فارکس و بورس نیویورک بدون استفاده از اندیکاتورها پرداخته شده است. فصل سوم نیز به بررسی اندیکاتورهای حجمی اختصاص دارد.

بخشی از مقدمه کتاب استراتژی های پنهان در حجم معاملاتی (از تئوری تا عمل)

در حال حاضر، بازارهای مختلفی برای معامله و فعالیت وجود دارند. از بازار سهام ایران گرفته تا بازار سهام اروپا، امریکا، آسیا و بازار جفت ارزها و جدیدا بازار ارزهای دیجیتال. تشابهی که بین این سه بازار وجود دارد، این است که حرکت بازارها با ورود و خروج پول انجام می‌گیرد. عموما، بانک‌های مرکزی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، کارگزاران بین‌المللی یا اشخاص حقوقی و معامله‌گران عادی هستند که این جابه‌جایی پول را در بازارها انجام می‌دهند.

اتفاقی که این روزها در بازار ارز دیجیتال و دوج کوین اتفاق می‌افتد، مثال بارزی از تاثیر اشخاص حقوقی مانند ایلان ماسک در جابه‌جایی قیمت با کمک وارد کردن حجم انبوهی از پول به بازار است. برای مثال، ایلان ماسک، مدیر عامل شرکت خودروسازی تسلا با توییت کردن نماد دوج کوین در صفحه شخصی خود باعث حرکت بسیار شارپ این ارز دیجیتال شده است.

این جابه جایی‌ها فقط با ورودوخروج پول اتفاق می‌افتد؛ بنابراین، اگر سیستمی در اختیار داشته باشیم که بتوانیم این ورود و خروج‌ها را به صورت مستقیم ببینیم، خیلی راحت می‌توانیم خودمان را برای همسو شدن با جهت جابه جایی بازار و گرفتن بیشترین بازدهی از بازار آماده کنیم.

هدف این کتاب ارائه سیستم معاملاتی کارا و آب دیده بر پایه‌ی اندیکاتورهای حجم و هماهنگی سایر سیستم‌های معاملاتی با اندیکاتور حجم است.

سرفصل مطالب کتاب استراتژی های پنهان در حجم معاملاتی

فصل اول: حجم معاملاتی چیست؟

• حجم بازارهای مالی چقدر است؟
• اندیکاتور چیست؟
• چگونه می‌توانیم ورودوخروج پول در بازار ایران را بررسی کنیم؟
• کد به کد از حقوقی به حقیقی
• کد به کد از حقیقی به حقوقی
• ارزش کل معاملات در بازار بورس و اوراق بهادار تهران و نحوه ی سیگنال گیری
• اکنون، باید بررسی کنیم که ارزش بازار چه کمکی به ما خواهد کرد؟

فصل دوم: بررسی حجم های معاملاتی در بازار فارکس و بورس نیویورک بدون استفاده از اندیکاتورهای حجمی

بهترین روزهای هفته برای معامله در فارکس

یکی از مواردی که در انجام معاملات در بازار فارکس به معامله گران کمک می‌کند، دانستن بهترین روزها و ماه ها برای انجام معاملات در بازار فارکس می‌باشد. معیار انتخاب بهترین روزها و ماه ها در فارکس، بر اساس حجم معاملات در این روزها می‌باشد که با دانستن آن می‌توانید در بهترین شرایط ممکن در بازار فارکس معامله کنید. برای دانستن این موضوع می‌توانید در ادامه همراه ما باشید تا به صورت دقیق ، روزها هفته در بازار فارکس را بررسی کنیم.

بهترین روز و زمان برای معامله در فارکس

برای بررسی بهترین روز برای معاملات در فارکس ابتدا باید به صورت دقیق باید روزهای مربوط معاملات فارکس را بررسی کنیم. بازار فارکس در روزهای شنبه و یکشنبه هر هفته تعطیل بوده و این بازار مالی از روز دوشنبه شروع به کار کرده و تا پایان روز جمعه به کار خود ادامه می‌دهد. با شروع کار فارکس در روز دوشنبه، فعالیت ها و نوسانات فارکس در این روز نسبت به روزهای دیگر کمتر بوده و کم کم در پایان روز و ورود به روز سه شنبه، حجم معاملات در فارکس افزایش پیدا می‌کند. با این افزایش، حجم معاملات در روز سه شنبه به بیشتری حد خود رسیده و در روز بعد یعنی چهارشنبه، حجم معاملات کمی کاهش پیدا می‌کند.

کاهش حجم معاملات در روز چهارشنبه تا حدودی مشاهده شده اما با رسیدن روز بعد، یعنی پنجشنبه مجددا حجم معاملات به بیشتر حد خود در طول هفته خواهد رسید. گفتنی است که بیشترین حجم معاملات در بازار فارکس در روز پنجشنبه بوده و در این روز شاهده بیشترین حجم و نوسانات در بازار فارکس هستیم. همچنین در روز معامله گری فارکس بر اساس حجم جمعه نیز حجم معاملات تا میانه روز مناسب است و با نزدیک شدن به پایان روز جمعه، کم کم حجم معاملات در بازار فارکس کاهش پیدا کرده و در پایان این روز، بازار فارکس به کار خود خاتمه می‌دهد.

نکته مهم در اینجا که کدام روزها در هفته برای معاملات مناسبتر می‌باشد، قطعا روزهای میانه هفته بوده و این روزها از بیشترین حجم معاملات برخوردار هستند. همان طور که گفته شد، در روز دوشنبه به دلیل آغاز هفته، بازار فارکس از حجم کمتری برخوردار بوده و به این ترتیب، روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه بهترین روزها برای معاملات در بازار فارکس هستند. قطعا در روزهای که بازار فارکس از حجم معاملات بیشتری برخوردار است، جفت ارزهای فارکس از روندهای بهتر برخوردار هستند و تحلیل بر روی آنها ساده تر خواهد بود.

معاملات یکشنبه تا دوشنبه در فارکس

همان طور که در مبحث سشن های در بازار فارکس مطالعه کرده اید، هنگامی که در استرالیا معاملات بازار فارکس شروع می‌شود، هنوز در اروپا یکشنبه بوده و خبری از انجام معاملات در این هنگام از طرف اروپا وجود ندارد. با توجه به بسته بودن بازارها اروپا و آمریکا در این ساعات، توصیه نمی‌شود که در این ساعت ها وارد معاملات شده و قطعا حجم معاملات بسیار کم خواهد بود. این موارد در رابطه با روز دوشنبه هم صادق بوده و در نیمه اول روز دوشنبه نیز، حجم معاملات در این روز بسیار کم بوده و برای معاملات در بازار فارکس مناسب نمی‌باشد.

در روز دوشنبه معمولا معامله گران در اروپا و آمریکا، بیشتر به دنبال اخبار اقتصادی و بررسی روند بازار فارکس هستند. همین مورد کافیست تا روز دوشنبه، کم حجم ترین روز معاملاتی در بازار فارکس باشد. قطعا در روزی که حجم معاملات در آن کم است، روز مناسبی برای انجام معاملات در بازار فارکس نمی‌باشد.

معاملات در وسط هفته بازار فارکس

با پایان روز دوشنبه و شروع روز سه شنبه ، حجم معاملات فارکس بیش از 120 درصد افزایش پیدا کرده و حجم معاملات به صورت چشمگیری زیاد می‌شود. روز سه شنبه جزء بهترین روزهای معاملاتی در بازار فارکس بوده و در این روز اکثر معامله گران حرفه ای و روزانه شروع به کار می‌کنند. پس از سه شنبه، در روز چهارشنبه حجم معاملات تا حدودی کاهش پیدا کرده و دلیل آن، سواپ یا نرخ شبانه بازار فارکس می‌باشد. دلیل آن هم این است که در روز باز بودن معاملات بیش از یک روز، بر روی معاملات نرخ شبانه تعلق می‌گیرد. پس از روز چهارشنبه، در روز پنجشنبه حجم معاملات مجددا افزایش پیدا کرده و شاهده بهترین روز از نظر حجم معاملات هستیم. روز پنجشنبه در بین ایام هفته دارای بیشترین امتیاز برای معاملات در بازار فارکس می‌باشد.

حجم معاملات در روز جمعه در فارکس

با شروع روز جمعه همه چیز در نیمه اول روز جمعه خوب بوده و حجم معاملات تا اواسط روز مناسب می‌باشد. اما با نزدیک شدن به پایان روز به دلیل بسته شدن بازارهای مالی و آخر هفته، کم کم از حجم معاملات در بازار فارکس کم شده و دیگر حجم های بالا در بازار فارکس دیده نمی‌شود. دلیل کاهش حجم هم به دلیل این است که اکثر معامله گران در انتهای هفته، معاملات خود را بسته و تمایلی به ادامه آن برای هفته آینده ندارند. همچنین در اولین جمعه هر ماه، گزارش NFA نیز منتشر شده که باعث نوسانات در بازار فارکس می‌شود.

تا اینجا به صورت کامل تمامی ایام هفته بررسی شد و بهترین روزها برای معاملات در بازار فارکس، سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه معرفی شد. در روزهای دوشنبه ما شاهد نوسانات کم و تقریبا ثابت در بازار فارکس هستیم. همچنین روز جمعه در کنار کاهش حجم معاملاتی در نیمه دوم آن، نوسانات غیر قابل پیش بینی نیز رخ می‌دهد.

بهترین ماه های برای معامله در فارکس

حجم معاملات در بازار فارکس، فقط محدود به ساعت و روز نبوده و حتی در ماه های سال نیز، حجم معاملات در بازار فارکس متفاوت می‌باشد. در اینجا ما کل یک سال معاملاتی در بازار فارکس را به سه بخش تقسیم خواهیم کرد که از این سه بخش، دو بخش آن دارای حجم معاملاتی مناسبی می‌باشد. این سه بخش شامل موارد زیر می‌باشد:

بهترین ماه ها برای معاملات فارکس

ماه های کم حجم در معاملات فارکس

دومین ماه های خوب برای معاملات فارکس

• سپتامبر
• اکتبر
• نوامبر

ماه های تابستان در اروپا، کم حجم ترین ماه ها در بازار فارکس می‌باشد. ماه اوت یا آگوست نیز به دلیل تعطیلات در اروپا و آمریکا شمالی، جز کم حجم ترین ماه ها بوده و زمان خوبی برای معاملات در بازار فارکس نمی‌باشد.

تایید شکست ها با استفاده از حجم

حجم معاملات یک ابزار بسیار محبوب برای معامله در سهام، آپشنز، فیوچرز و دیگر بازارهاست. اما وقتی صحبت از فارکس میشود، میبینیم که تعداد زیادی از تریدرها اصلا از آن استفاده نمی کنند. دلیل آنها این است که فارکس یک بازار غیر متمرکز است و حجم کلی معاملات بازار در دسترس نیست که البته درست هم میگویند.اما در صورتی که در یک کارگزاری بزرگ فارکس که حجم زیادی از معاملات را انجام می دهند حساب کاربری داشته آن استفاده کنید.

البته باز هم باید توجه داشته باشید که این حجم معاملات ٬ تنها Volume باشید می توانید از اندیکاتور می تواند نمونه ای از حجم کلی بازار باشد و میزان حجم تریدها در سراسر دنیا نیست. در این حالت می توانیم حجم نسبی نوساناتFXCM بازار را مشاهده کنیم. (Validate Breakouts) در این مطلب قصد داریم تا در مورد استفاده از حجم معاملات در تعیین شکست های معتبر صحبت کنیم.

مطمئنا با مفهوم شکست آشنا هستید. اما به صورت ساده می توان گفت که شکست به معنای بالاتر رفتن یا پایین تر آمدن از قیمتی است که قبلا سدی را در برابر این کار ایجاد کرده بود.حالا این سطح می تواند یک حمایت یا مقاومت افقی و یا یک خط روند صعودی یا نزولی باشد. هنگامی که این سطح شکسته شود، شاید بتوان یک موقعیت معاملاتی را شکار کرد.

اما آیا همه شکست ها معتبر هستند؟ مسلما پاسخ این سوال منفی است. چون در این صورت مفاهیمی مثل تله معنایی نداشتند. بنابراین باید شکست معتبر را از شکست غیر معتبر ( Bull and Bear Traps ) های صعودی و نزولی تشخیص دهیم. هر معامله گری روشی برای این کار دارد. ممکن است از اندیکاتورهای خاصی استفاده کند و یا تکنیک های نموداری را به کار ببرد. ولی استفاده از حجم معاملات می تواند گزینه بسیار جذابی باشد.

در تصویر زیر مشاهده می کنید که سطوح حمایتی و مقاومتی داریم. گاهی اوقات قیمت آنها را می شکند اما مجددا برخلاف جهت شکست حرکت می کند و تریدرهایی که با این شکست ها وارد معامله شده اند را وارد زیان می کند.

چراFalse Breakout ؟ چون این فقط یک روی شکست هاست ولی شکست معتبری رخ نداده است یا همان شکست غلط است. در واقع تشخیص شکست های درست از غلط مشکل ترین بخش استراتژی معامله بر اساس شکست هاست.

اما چگونه از حجم معاملات برای تشخیص شکست های معتبر استفاده کنیم؟

اصل اساسی در این مبحث این است که حجم بالای معاملات در زمان شکست شدن یک سطح، نشان دهنده است که گروهی که قدرت را در دست دارد (حالا چه خریدار و چه فروشنده) با تمام توان وارد شده است و به تعبیری در جنگ نهایی برای عبور از سطح مورد نظر، پیروز بوده است.

بنابراین حجم های بزرگ و قدرتمند معاملات باید از حجم های کوچک و کم اهمیت تشخیص داده شده و در مواقع حساس بازار به کار گرفته شوند. بنابراین هنگامی که قصد معامله بر اساس یک بریک آوت را دارید ٬ حجم معاملات را در آن زمان بررسی کنید و ببینید که آیا نسبت به حجم معاملات در همین محدوده زمانی بیشتر بوده است یا خیر. درصورتی که اینگونه نباشد، باید در مورد صحبت شکست مورد نظرتان تردید کنید.

تصویر زیر بیانگر همه توضیحات بالاست:

در تصویر بالا مشاهده می کنید که شکست های غیر معتبر و شکست های معتبر نشان داده شده اند. در نیمه پایینی تصویر که حجم معاملات به تصویر کشیده شده است میبینیم که در زمانی که شکست های غیرمعتبر رخ میدهند.

حجم معاملات رشد زیادی نداشته است (نسبت به همان محدوده زمانی که در آن قرار دارد). این شکست ها غیر معتبر حتی نتوانستند کندل خود را نیز زیر حمایت یا بالای مقاومت مورد نظر ببندند. در تصویر بالا این شکست های غلط با استفاده از دایره های قرمز رنگ فیلتر شده اند.

اما نگاهی به دو شکست معتبری که در نیمه دوم تصویر داریم بیندازید. مشاهده می کنید که چقدر زیبا حجم معاملات به ما در تشخیص این شکست های معتبر کمک کرده است. این شکست های درست نیز با دایره های سبز رنگ نشان داده شده اند. بنابراین اگر شما یک معامله گر هستید و اساس استراتژی معاملاتی تان بر اساس شکست هاست، می توانید از حجم معاملات نیز در کنار سایر روش ها و اندیکاتورها استفاده کنید.

نحوه معامله در بازار فارکس برای مبتدیان به همراه چندین مثال

در فارکس همه در تلاش‌اند تا بفهمند کدام ارز را بخرند یا بفروشند. در واقع می‌خواهند ببینند کدام ارز سقوط می‌کند و کدام ارز رشد خواهد داشت. اما از کجا می‌توان این را فهمید که چه موقع وقت خرید یا فروش یک جفت ارز است؟

در مثال‌های زیر، قصد داریم با استفاده از کمی تحلیل بنیادی، در مورد خرید و فروش بعضی از ارزها تصمیم بگیریم. توجه داشته باشید که این‌ها صرفاً مثال هستند.

عرضه و تقاضا برای یک ارز با توجه به عوامل مختلف اقتصادی تغییر می‌کند و باعث بالا و پایین شدن نرخ تبدیل ارز می‌گرد. هر واحد پولی متعلق به یک کشور (یا یک منطقه) می‌باشد. بنابراین تمرکز تحلیل بنیادی فارکس بر وضعیت کلی اقتصاد کشور مانند تولید، اشتغال، صنعت، تجارت بین‌المللی و نرخ بهره است. هر چه وضعیت اقتصادی بهتر، ارز مربوطه با ارزش‌تر.

اگر سر کلاس اقتصاد همیشه به خواب می‌رفتید یا از کلاس اقتصاد فرار می‌کردید، نگران نباشید! ما در آینده به تحلیل بنیادی که بر اساس اقتصاد واقعی کشورهاست خواهیم پرداخت.

اما برای الان، سعی کنید وانمود کنید که می دانید اوضاع از چه قرار است.

راهنمای معاملات فارکس

برای شروع کار در فارکس باید مراحل مختلفی را طی کنید که در زیر به آن‌ها پرداخته ایم. تمام مراحل مورد نیاز شما در سایت ایران بروکر به صورت جامع توضیح داده شده است . ۱-در بازار فارکس ابتدا شما نیاز به انتخاب یک بروکر مناسب دارید. انتخاب بروکر شامل مولفه های بسیاری می‌شود . شما با مراجعه به صفحه انتخاب بروکر در سایت ما می‌توانید بروکر مناسب خود را انتخاب کنید. همچنین روش های شارژ حساب خود را نیز مدنظر قرار دهید زیرا برخی از بروکر ها را نمیتوان از ایران شارژ کرد. ۲-پس از انتخاب بروکر نیاز دارید تا یک حساب دمو یا ریل باز کنید. توجه کنید در صورتی که هنوز به اندازه کافی در این حوزه مهارت کسب نکرده‌اید , بهتر است در ابتدا در حساب دمو ترید کنید. این حساب ها به شما امکان معامله به صورت آزمایشی و با پول مجازی را می‌دهد. ۳-آموزش ببینید

یکی از مهمترین مسائل در حوزه معاملات فارکس یادگیری یک استراتژی درست است. شما با مراجعه به بخش مدرسه‌فارکس در سایت ایران بروکر می‌توانید آموزش های مفیدی در این ‌باره ببینید. ۴-مدیریت سرمایه مهم ترین دلیلی که افراد حتی پس از مدت ها تلاش , نمی‌توانند در معاملات فارکس موفق باشند,عدم مدیریت سرمایه هست. شما بدون مدیریت سرمایه تحت کنترل احساسات خود هستید و کاملا در این بازار بازنده خواهید بود,لذا حتما در این زمینه آموزش ببینید.

برای اطلاعات بیشتر در این زمینه به مقاله مدیریت ریسک در فارکس | در هر ترید چقدر می‌توانید ریسک کنید؟ مراجعه کنید. ۵-بک تست بگیرید برای تست استراتژی معاملاتی خود و همچنین تست اصل مدیریت سرمایه خود باید در گذشته بازار به جستوجو و تحقیق بپردازید . بررسی کنید که آیا در یک بازه زمانی مشخص استراتژی معاملات فارکس شما سود ده بوده است یا نه. برای این کار می‎‌توانید از ابزار های بک تست و ریسرچ در بازار استفاده کنید.

چک لیست معاملات فارکس

پس از تست های متعدد از استراتژی معاملاتی خود نیاز دارید تا یک چک لیست از معاملات روزانه خود تهیه کنید. در این چک لیست باید لیست کار‌هایی که در طول روز برای ترید های خود انجام می‌دهید را یادداشت کنید. برای مثال در ابتدای روز باید از روی سایت های خبری چک کنید که آیا امروز خبر مهمی در بازار اتفاق می‌افتد؟ سپس ساعت آن را یادداشت کنید. برای راهنمایی بیشتر در حوزه سایت های خبری می توانید به مقاله آموزش فارکس فکتوری مراجعه کنید. چک لیست معاملات فارکس شما می‌تواندشامل مراحل مختلف استراتژی شما نیز باشد. زمانی که شما درگیر مارکت می‌شوید , گاهی اوقات هیجانات بازار باعث می‌شود تا بخشی از استراتژی خود را فراموش کنید. برای جلو‌گیری از این اتفاق بهترین کا‌ر تهیه یک چک لیست از مراحل استراتژی شماست. به این صورت که پس از تایید شدن هر مرحله , مرحله بعدی را چک کنید و تا تاییدیه نهایی را از بازار نگرفته‌اید وارد ترید نشوید.

روش معاملات فارکس

در فارکس شما همواره در حال خرید یک ارز و فروش یک ارز دیگر هستید. به طور مثال اگر روی جفت ارز EURUSD یک خرید انجام می دهید در واقع دلار را فروخته و یورو را خرید کرده‌اید. شما برای این که وارد یک معامله شوید لازم است تا با مفهوم حجم آشنا باشید. واحد اندازه‌گیری حجم معاملات شما در فارکس , لات است. شما با داشتن میزان حجم ترید و pip value چارت, می‌توانید میزان ضرر و سود احتمالی خود را در هر معامله بررسی کنید. pip value به شما نشان میدهد که در صورتی که با یک لات وارد معامله شوید , به ازای هر پیپ چه مقدار وارد سود یا ضرر خواهید شد. برای مثال در تصویر زیر پنجره‌ی ورود به معامله در نرم‌افزار متاتریدر را مشاهده می‌کنید. در قسمت ۱ از شما نام نماد مورد معامله را می‌گیرد. توجه کنید که هر نماد میزان pipvalue متفاوتی دارد. در قسمت ۲ میزان حجم ورود به معامله را وارد می‌کنید. این میزان بر حسب لات محاسبه می‌شود. بخش ۳ و ۴ معامله گری فارکس بر اساس حجم نیز قیمت حد ضرر و حد سود خود را وارد می‌کنید و وارد معامله می‌شوید.

معامله جفت ارز (EUR/USD)

در این مثال، یورو ارز پایه و بنابراین “مبنای” خرید یا فروش است. اگر اعتقاد دارید که اقتصاد آمریکا هم‌چنان ضعیف خواهد شد، که برای دلار آمریکا اتفاق بدی است، شما سفارش خرید (EUR/USD) را خواهید داد. با این کار، با این امید که ارزش یورو در برابر دلار امریکا بالا برود، اقدام به خرید یورو کرده‌اید.

اگر اعتقاد دارید که اقتصاد امریکا قوی است و یورو در برابر دلار آمریکا تضعیف می‌شود، شما دستور فروش (EUR/USD) را اجرا می‌کنید. با این کار، با این امید که یورو در برابر دلار امریکا ریزش کند، اقدام به فروش یورو کرده‌اید.

معامله‌ی جفت ارز (USD/JPY)

در این مثال، دلار آمریکا ارز پایه و بنابراین “مبنای” خرید یا فروش است. اگر شما فکر می‌کنید که دولت ژاپن قصد دارد “ین” را تضعیف کرده تا به صنعت صادرات خود کمک کند، شما در پی ارسال سفارش خرید (USD/JPY) خواهید بود. با این کار شما با خرید دلار انتظار دارید که قیمت دلار آمریکا در مقابل “ین ژاپن” افزایش یابد. اگر فکر می‌کنید که سرمایه‌گذاران ژاپنی در حال خارج کردن پول از بازارهای مالی امریکا و تبدیل دلارهای خود به “ین” هستند و این مورد برای دلار آمریکا خوشایند نیست، شما دستور فروش جفت ارز (USD/JPY) را اجرا خواهید کرد. با این کار شما با فروش دلار انتظار دارید که ارزش “دلار آمریکا” در مقابل “ین ژاپن” کاهش یابد.

معامله‌ی جفت ارز (GBP/USD)

در این مثال، پوند ارز پایه و بنابراین “مبنای” خرید یا فروش است. اگر فکر می‌کنید اقتصاد انگلیس از نظر رشد اقتصادی، بهتر از آمریکا عمل خواهد کرد، شما سفارش خرید (GBP/USD) را خواهید گذاشت. با این کار شما پوند خریداری می‌کنید با این امید که در مقابل دلار آمریکا افزایش قیمت داشته باشد ولی اگر فکر می‌کنید که سرعت رشد اقتصاد در انگلیس رو به کند شدن است، در حالی‌که اقتصاد آمریکا هم‌چون آرنولد قوی است. شما یک دستور فروش (GBP/USD) را اجرا می‌کنید. با این کار پوند فروخته‌اید با این امید که ارزش آن در برابر دلار آمریکا کاهش یابد.

معامله جفت ارز (USD/CHF)

در این مثال، دلار آمریکا ارز پایه و بنابراین “مبنای” خرید یا فروش است. اگر فکر می‌کنید فرانک سوئیس بالای ارزش ذاتی خود در حال معامله است، شما سفارش خرید (USD/CHF) را می‌گذارید. با این کار شما دلار آمریکا را خریداری کرده‌اید به این امید که ارزش آن در برابر فرانک سوئیس افزایش یابد. اگر اعتقاد دارید که ضعف بازار مسکن آمریکا به رشد آینده اقتصادی آسیب رسانده و سبب تضعیف دلار می‌شود، شما یک سفارش فروش (USD/CHF) را اجرا خواهید کرد. با این‌کار، دلار آمریکا را فروخته‌اید به این امید که ارزش آن در برابر فرانک سوئیس کاهش یابد.

لات در فارکس

در فارکس نیز خرید یا فروشِ تنها 1 دلار منطقی نیست. بنابراین خرید یا فروش ارز معمولاً بصورت شانه‌ها یا بسته‌های 1000 واحدی (میکرو‌لات)، 000/10 واحدی (مینی‌لات) یا 000/100 واحدی (لات استاندارد) صورت می‌گیرند که بسته به بروکر و نوع حسابی که دارید متغیر خواهد بود که در مورد این موضوع در درس لات‌ها بیشتر صحبت خواهد شد.

فعلاً این را بدانید که یک لات استاندارد 000/100 واحد از ارز پایه جفت ارزی است که معامله می‌کنید

معاملات مارجین

“اما من پول کافی برای خرید 000/10 یورو را ندارم! آیا باز هم می‌توانم در فارکس معامله کنم؟”

بله می‌توانید! با استفاده از پدیده‌ای به نام لوریج یا اهرم!

وقتی با لوریج معامله می‌کنید، نیازی به پرداخت 000/10 یورو از قبل نیست. درعوض، شما یک “سپرده” کوچک واریز می‌کنید، که به آن “مارجین” می‌گویند. نسبت اندازه‌ی معامله به وجه نقد “سپرده معاملاتی” مورد استفاده برای مارجین را لوریج گویند.

به عنوان مثال، لوریج 1:50، که از آن با عنوان 2 درصد مارجین مورد نیاز نیز یاد می‌شود، یعنی برای باز کردن معامله‌ای به ارزش 000/100 دلار به 2000 دلار مارجین نیاز است. معاملات مارجین به شما اجازه می‌دهد معامله‌های بزرگی را با استفاده از فقط کسر کوچکی از سرمایه‌ای که در حالت عادی نیاز است، باز کنید. با این روش می‌توانید تنها با 25 دلار معامله 250/1 دلاری و یا با 1000 دلار موقعیت 000/50 دلاری باز کنید. در واقع معامله گری فارکس بر اساس حجم می‌توانید معاملات نسبتاً زیادی را با مقدار کمی سرمایه اولیه انجام دهید. اجازه بدهید بیشتر توضیح دهیم. بعداً به‌طور کامل‌تری در مورد مارجین بحث خواهیم کرد، اما امیدواریم که بتوانید ایده اصلی نحوه‌ی عملکرد مارجین را این‌جا متوجه شوید. با دقت به صحبت‌های زیر گوش دهید زیرا بسیار مهم هستند!

معتقدید که سیگنال‌های موجود در بازار نشان دهنده‌ی‌‌ بالا رفتن پوند انگلیس در برابر دلار آمریکا است. شما یک لات استاندارد (000/100واحد) بر روی (GBP/USD) معامله باز می‌کنید و پوند انگلیس را با مارجین مورد نیاز 2% خرید می‌کنید. صبر می‌کنید تا نرخ تبدیل ارز بالا برود.

وقتی یک لات (000/100 واحد) (GBP/USD) با قیمت 1.50000 خرید می‌زنید، در واقع در حال خرید 000/100 پوند هستید که ارزش آن 000/150 دلار است. (000/100واحد پوند× 1.50000)

از آنجا که مارجین مورد نیاز 2% بود، بنابراین 3000 دلار آمریکا در حساب شما برای باز کردن این معامله کنار گذاشته می‌شود. (000/150$ × 2٪)

اکنون شما فقط با 3000 دلار کنترل 000/100 پوند را در اختیار دارید. حالا تصمیم می‌گیرید یک چرت 20 دقیقه‌ای بزنید (البته اگر استرس اجازه بدهد). پیش‌بینی‌های شما درست از آب در می‌آیند و تصمیم به فروش می‌گیرید. معامله را در 1.50500 می‌بندید. حدود 500 دلار سود کرده‌اید.

وقتی که معامله را می‌بندید، سپرده‌ای “مارجین” که در ابتدا پرداخت کرده‌اید به شما بازگردانده می‌شود و سود یا زیان شما هم محاسبه می‌گردد. این سود یا زیان سپس به حساب شما واریز می‌شود. بیایید مثال معامله (GBP/USD) بالا را بررسی کنیم.

(GBP/USD) فقط نیم پنی افزایش یافت! یک پنی هم نه! نصف یک پنی! اما شما 500 دلار سود کرده‌اید! آن‌هم در حالی‌که دراز به دراز خوابیده بودید! چطور؟ چون معامله شما فقط روی 1 پوند نبوده.

اگر اندازه‌ی معامله شما 1 پوند بود، سود شما نیم پنی می‌شد. اما… وقتی معامله را باز کردید، اندازه معامله شما 000/100 پوند (یا 000/150دلار) بود. جالب این است که نیازی نبود تا شما کل این مبلغ را وسط بگذارید. برای باز کردن این معامله تنها 3000 دلار مارجین لازم بود. دلار سود از 3000 دلار سرمایه اولیه معادل 16.67 درصد بازدهی است! در بیست دقیقه!

این قدرت معاملات اهرمی است. اما عجله نکنید! معاملات اهرمی به همان میزان که می‌تواند سودده باشد ممکن است سرمایه شما را به باد دهد.

یک سپرده با مارجین کم می‌تواند همان‌طور که باعث سود زیاد می‌شود، منجر به ضرر زیاد نیز بشود. در حقیقت لوریج یک شمشیر دو لبه است. هم‌چنین لوریج به این معنی است که یک حرکت نسبتاً کوچک می‌تواند منجر به ضرر یا سود بزرگ شود. در واقع ممکن بود در همان مدت بیست دقیقه به راحتی 500 دلار از دست بدهید.

در این حالت وقتی از خواب که بیدار می‌شدید تازه با یک کابوس مواجه بودید! درست است که لوریج بالا جذاب به نظر می‌رسد، اما می‌تواند خطرناک هم باشد.

به عنوان مثال، یک حساب معاملاتی فارکس با سپرده اندک 1000 دلار باز می‌کنید. کارگزار شما لوریج 1:100 را ارائه می‌کند تا بتوانید موقعیت 000/100 دلاری (EUR/USD) را باز کنید. تنها با 100 پیپ حرکت حساب شما به 0 دلار می‌رسد! 100 پیپ نوسان به راحتی در طول روز اتفاق می‌افتد. در نتیجه شما به راحتی ممکن است 1000 دلار در یک روز از دست بدهید.

در معامله با مارجین، مهم است بدانید که ریسک شما بر اساس ارزش کامل اندازه معامله شما است. اگر به درک صحیح چگونگی عملکرد مارجین پی نبرید، ممکن است به سرعت حساب خود را به فنا دهید. ما می‌خواهیم که جلوی این کار گرفته شود. با توجه به این خطر، ما یک بخش کامل آموزش به نام “معاملات مارجین” را به توضیح عملکرد معاملات مارجین اختصاص داده‌ایم.

بهره شبانه یا سواپ

برای معامله‌هایی که ساعت 00:00 بروکر باز مانده باشند یک “هزینه انتقال معامله” وجود دارد که به اصطلاح “سواپ” نیز نامیده می‌شود، که یک معامله‌گر بسته به معامله‌های بازی که دارد یا باید پرداخت کند و یا دریافت می‌کند. اگر نمی‌خواهید روی معامله‌های خود بهره بگیرید یا بپردازید، کافی‌ست مطمئن شوید که همه آن‌ها قبل از ساعت 00:00 در پلتفرم معاملاتی بروکرتان بسته هستند.

از آنجا که هر معامله فارکس شامل قرض گرفتن یک ارز برای خرید ارز دیگر است، هزینه‌های انتقال معامله به روز دیگر بخشی از معاملات فارکس است. این هزینه‌ها بستگی مستقیم به بهره بانکی ارزی که می‌خرید و می‌فروشید دارد. بهره بانکی ارزی که می‌خرید به شما تعلق می‌گیرد و بهره بانکی ارزی که می‌فروشید از شما دریافت می‌شود. اگر در حال خرید ارز با نرخ بهره بالاتر از ارزی هستید که می‌فروشید، در این‌صورت ما به التفاوت خالص نرخ سود مثبت خواهد بود و در نتیجه به شما سود تعلق خواهد گرفت و برعکس، اگر اختلاف نرخ بهره منفی باشد، دراین‌صورت باید ما به التفاوت را پرداخت کنید.

خوشبختانه اکثر بروکرهایی که با ایرانی‌ها کار می‌کنند امکان انجام معاملات بدون بهره یا اصطلاحاً اسلامی را فراهم آورده‌اند.

توجه داشته باشید که بسیاری از بروکرهای فارکس نرخ سواپ خود را بر اساس عوامل مختلفی تنظیم می‌کنند. (به عنوان مثال، لوریج حساب، نرخ وام بین بانکی و … پس بهتر است برای دیدن مقدار دقیق سواپی که به معاملات شما تعلق می‌گیرد به وب‌سایت بروکرتان مراجعه کنید.

در تعیین میزان سواپ نرخ بهره هر کشور معیار اصلی است. یکی از استراتژی‌ها مطرح در فارکس بر اساس همین سواپ هاست. بعداً، همه چیز را راجع به این‌که چگونه می‌توانید از آن به نفع خود استفاده کنید به شما آموزش خواهیم داد.

اندازه بازار فارکس - مزیت معامله گری در فارکس

اندازه و عمق بازار فارکس آن را به یک بازار معاملاتی ایده آل تبدیل کرده است. نقدینگی آن، فروش و خرید ارز را بدون تاخیر برای معامله گران آسان می کند و اسپردهای کم را برای مظنه‌های مطلوب ایجاد می کند. هزینه‌های کم، دامنه وسیع برای بازارهای مختلف و زمان معاملات انعطاف پذیر، آن را به پرمعامله ترین بازار در جهان تبدیل کرده است. این مقاله عظمت بازار فارکس را روشن می‌کند، که امکان درک بهتر مکانیزم پشت آن را در مقیاس کلان فراهم می‌کند. در نهایت یک پایه محکم برای تجارت فارکس برای مبتدیان تا معامله گران پیشرفته فراهم می کند.

نمودار دایره ای زیر اندازه بازار فارکس که طرف مقابل را نشان می دهد

بازار فارکس چقدر بزرگ است و ارزش آن چقدر است؟

بر اساس گزارش سه ساله بانک تسویه بین المللی در سال 2016، ارزش بازار فارکس به طور متوسط ​​5.1 تریلیون دلار در روز بود. این رقم نسبت به گزارش قبلی در سال 2013 به 5.4 تریلیون دلار کاهش یافته است. تنها چند کشور وجود دارند که بیشترین حجم معاملات فارکس را به خود اختصاص داده اند. نمودار زیر میزهای تجاری عمده جهانی را به عنوان درصدی از میانگین کل گردش مالی نشان می دهد.

نمودار میله ای که اندازه بازار فارکس را بر اساس کشور نشان می دهد

از دیدگاه معامله‌گران، ارزش بازار فارکس بزرگ باعث نوسانات کمتری می‌شود، زیرا معاملات بزرگ تأثیر قابل‌توجهی بر قیمت بازار ندارند. بازارهای کوچکتر می توانند تحت تأثیر مؤسسات / معامله گران بزرگ با سهولت معامله گری فارکس بر اساس حجم نسبی قرار گیرند، اما در بازار فارکس این تأثیر نسبتاً کاهش یافته است.

بازار فارکس از چندین عنصر کلیدی تشکیل شده است. تأثیرگذارترین آنها بانک ها هستند. بازار بین بانکی بیشترین حجم مبادلات ارزی در فضای ارز را در بر می گیرد. این شامل تجارت بین بانک ها، معاملات برای مشتریان و تسهیل تجارت توسط میزهای فردی آنها می شود. بانک‌های ایالات متحده اکثریت سهم این بازار را در اختیار دارند. بانک‌های مرکزی، مدیران سرمایه‌گذاری، صندوق‌های تامینی، شرکت‌ها و در نهایت معامله‌گران خرده‌فروشی، بقیه بازار را تکمیل می‌کنند. تقریباً 90 درصد از این حجم توسط سفته بازان ارز که بر روی حرکات روزانه قیمت سرمایه گذاری می کنند، ایجاد می شود.

به عنوان معامله‌گران خرده‌فروشی، معامله گری فارکس بر اساس حجم درک عظمت بازار فارکس برای موفقیت در استراتژی معاملاتی خود و همچنین نحوه تعامل این اجزای مختلف با یکدیگر در مقیاس بزرگ‌تر ضروری است.

حجم معاملات فارکس

معامله گران از بازارهای دیگر به دلیل سطح نقدینگی بسیار بالا، جذب فارکس می شوند. نقدینگی مهم است زیرا به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا 24 ساعت شبانه‌روز و پنج روز و نیم هفته به راحتی وارد و خارج شوند. این امکان را به حجم معاملات بزرگ می دهد تا بدون نوسانات زیاد قیمت که در بازار با نقدشوندگی کمتر اتفاق می افتد، وارد بازار شده و از آن خارج شوند. این بدان معناست که اگر به دلیل نبود خریدار هرگز در موقعیتی قرار نخواهید گرفت. این نقدینگی می تواند از یک جلسه تجاری به جلسه دیگر و همچنین از یک جفت ارز به دیگری متفاوت باشد.

به عنوان پرمعامله ترین جفت ارزها، EUR/USD و USD/JPY تقریباً 41% از کل معاملات فارکس سالانه را تشکیل می دهند. این یک درصد خیره کننده با توجه به مقیاس اندازه کلی بازار فارکس است. واقعیت شگفت‌انگیز دیگر این است که بیشتر جفت‌هایی که در نمودار زیر منعکس می‌شوند، ضربدر USD هستند.

دلار آمریکا 85 درصد از حجم معاملات فارکس را تشکیل می دهد. یورو با تقریباً 40 درصد حجم معاملات، از ین ژاپن که تقریباً 20 درصد را به خود اختصاص داده است، جلوتر است. با توجه به حجمی که عمدتاً در دلار آمریکا، یورو و ین متمرکز شده است، معامله گران فارکس می توانند توجه خود را فقط بر تعداد انگشت شماری از جفت های اصلی متمرکز کنند. علاوه بر این، نقدینگی بیشتر موجود در بازار فارکس منجر به روندهای طولانی و کاملاً تعریف شده ای می شود که به خوبی به تحلیل تکنیکال و روش های ترسیم نمودار پاسخ می دهد.

نمودار دایره ای که جفت ارزهای معامله شده برتر را نشان می دهد

چگونه می توان از بازار فارکس استفاده کرد

معامله گرانی که مایلند از مزایایی که با اندازه و حجم زیاد بازار فارکس به دست می آید، سرمایه گذاری کنند، باید در نظر بگیرند که چه روش یا ترکیبی از تجزیه و تحلیل مناسب سبک معاملاتی آنها است. در سطح پایه، معامله گران باید ارکان زیر را برای تجارت فارکس درک کنند:

تحلیل بنیادی:

از آنجایی که ارزها در یک بازار معامله می شوند، می توانید به عرضه و تقاضا نگاه کنید. به این می گویند تحلیل بنیادی. نرخ بهره، رشد اقتصادی، اشتغال، تورم و ریسک سیاسی همگی عواملی هستند که می توانند بر عرضه و تقاضای ارز تأثیر بگذارند.
تحلیل تکنیکال:

نمودارهای قیمت داستان های زیادی را بیان می کنند و اکثر معامله گران فارکس در تصمیم گیری های تجاری خود به آنها وابسته هستند. نمودارها می توانند روندها و نقاط قیمتی مهمی را که معامله گران می توانند وارد بازار یا خارج شوند، در صورتی که بدانید چگونه آنها را بخوانید، نشان دهند.

مدیریت پول:

بخش اساسی تجارت. همه معامله‌گران باید بدانند که چگونه ریسک‌ها و پاداش‌های بالقوه خود را اندازه‌گیری کنند و از آن برای قضاوت در مورد ورودی‌ها، خروجی‌ها و اندازه تجارت استفاده کنند. معامله گران فارکس از این ستون ها در اشکال مختلف برای ایجاد استراتژی ای استفاده می کنند که با آن احساس راحتی می کنند. هنگامی که آنها تعادلی بین این سیستم های مرکزی پیدا کردند، توجه خود را به تخصصی شدن و تقویت مهارت های خود از طریق به روز نگه داشتن سیاست، سیاست های پولی/مالی و غیره و تصمیم گیری آگاهانه بر اساس اطلاعات در دست معطوف خواهند کرد. یک معامله گر فنی ممکن است از اندیکاتورها/نقشه های مختلف استفاده کند و معاملات حاصل از این سیگنال های فنی را انجام دهد. احساسات مشتری همچنین می تواند به معامله گران فارکس اطلاعاتی در مورد برگشت های احتمالی، نقاط ورود و خروج به بازار بدهد. به وبینار هفتگی Trading Sentiment ما بپیوندید یا برای اطلاعات بیشتر گزارش احساسات مشتری IG را مشاهده کنید.