الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال بورس

تحلیل تکنیکال الگوی مثلث | کالج تی بورس

الگوی مثلث ادامه دهنده در بورس چیست؟ (تحلیل تکنیکال)

الگوی مثلث ادامه دهنده شامل الگوی مثلث متقارن، مثلث افزایشی، مثلث کاهشی است و اغلب جزو الگوهای ادامه دهنده محسوب میگردند ولی در عمل گاهی اوقات شباهتی به الگوهای برگشتی نیز دارند.

الگوی مثلث در بورس چیست؟

الگو مثلث ادامه دهنده و الگوهای ادامه‌ دهنده در تحلیل تکنیکال این موضوع را خاطر نشان می ‌سازند که در طی فعالیت ‌های قیمت، روندهای خنثی تنها یک توقف مقطعی قیمت ‌اند و پس از آن روند دوباره در همان مسیر پیشین به حرکت خودش ادامه می ‌دهد.

انواع الگوهای ادامه‌ دهنده در تحلیل تکنیکال

به طور کلی سه نوع الگوی کلی مثلث در انواع نمودار جهت انجام تحلیل تکنیکال سهام حضور دارد که در ادامه به بررسی این مدل از الگوها می‌ پردازیم:

1. مثلث متقارن
2. مثلث افزایشی
3. مثلث کاهشی

الگوی مثلث متقارن در تحلیل تکنیکال

در الگو مثلث ادامه دهنده متقارن دو ضلع با شیب برعکس ولی متقارن موجود است و ضلع افقی ندارد! الگوی مثلث متقارن هم جزو الگوهای ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال است ولی در این الگو نیز احتمال دارد ضلع بالا و پایین بشکند! ولی تا هنگامی که شکست انجام نپذیرد تقریبا توانایی اظهار نظر موثر نیست. ولی توجه نمایید که در این الگو نیز نظیر مثلث افزایشی یا کاهشی انتظار می رود که ضلع در سمت خود روند شکسته گردد. به تصویر زیر توجه نمایید همان طور که مشاهده می کنید:

زمانی الگوی مثلث متقارن ایجاد می‌ گردد که خریداران و فروشندگان آن قدر توانایی نداشته باشند تا روند را مشخص کنند و این موضوع منجر به تشکیل الگو مثلث ادامه دهنده می ‌شود.
مثلث متقارن در اغلب مواقع یک نوع الگوی ادامه دهنده است. این الگو به شکل یک توقف در مسیر موجود به حساب می‌ آید که بعد از آن، روند مجدد از سر گرفته می ‌شود. در شکل پیشین، روند قبلی به طور صعودی است و به همین خاطر انتظار داریم پس از مکث ایجاد گردد، ادامه روند نیز کماکان صعودی باشد. اگر روند پیشین نزولی بوده به همین منوال انتظار روند نزولی را پس از توقف داریم.

برای رسم این مثلث حداقل به 4 نقطه نیازمندیم. از آن جایی که جهت رسم هر خط روند، احتیاج به دو نقطه است، پس برای رسم دو خط همگرا لا می ‌بایستی که هر خط حداقل دو نقطه از خط روند را لمس بنماید.

الگوی مثلث ادامه دهنده ترکیب جذابی از قیمت و زمان است. دو خط نزدیک شونده، در واقع محدوده قیمت الگو را بیان می ‌کند و از پیش می‌توان فهمید که در چه نقطه ‌ای الگو تمام می گردد و با شکستن خط روند بالایی (البته در روندهای صعودی) مجدداً به روند پیشین باز می ‌گردد. همین طور با اندازه‌گیری نمودن عرض این الگو می‌شود زمان رخداد این رخداد را هم به دست آورد.

در الگو مثلث ادامه دهنده متقارن دقت نمایید اگر قیمت به یک پنجم نقطه پایانی مثلث نزدیک گردد اما همچنان خطی شکسته نشود این الگو تقریبا بی اعتبار است و سیگنالی هم از آن دریافت نمی‌گردد. ولی مثلث متقارن چه هنگامی سیگنال می‎دهد؟ فقط در صورتی از مثلث متقارن سیگنال دریافت می ‌نماییم که یکی از خطوط بالا یا پایین مثلث که به شکل خط مقاومت یا خط حمایتی است توسط کندل‌ ها بشکند و سپس یک کندل دیگر نیز آن را تایید بکند.

الگوی مثلث افزایشی در تحلیل تکنیکال

الگو مثلث ادامه دهنده افزایشی که به آن مثلث صعودی در بورس نیز گفته می ‌شود هنگامی تشکیل می گردد که یک خط مقاومتی افقی در بالا و خط حمایتی روندی در قست پایین نمودار شکل بگیرد. در اصل الگو مثلث افزایشی هنگامی شکل می‌گیرد که خریداران توانایی کافی جهت عبور از سطح مقاومتی را ندارند و خریداران نیز قادر به سفارش گذاری از سطح معین نیستند اما به مرور زمان قیمت را به جهت بالا هدایت می‌ نمایند.

الگو مثلث افزایشی در کاربرد تحلیل تکنیکال همان‌ طور که در عکس بالا مشاهده می ‌نمایید، خریداران توانا به عبور از خط مقاومت نیستند، اما هنوز هم کف‌ های شکل گرفته کوتاه ‌تر نسبت به کف های پیشین است و در آخر هم خریداران موفق به شکستن خط مقاومتی و حتی قادر به ادامه روند صعودی می شوند. به دیگر سخن، در این الگو خریداران رفته رفته قدرتمند شده و به دلیل این‌که قیمت کف، روی خط روند صعودی واقع شده و آن‌قدر نیز به سطح مقاومت فشار می آورد تا سرانجام از خط مقاومت عبور نماید.

اگر تجربه مورد نیاز در زمینه سرمایه گذاری در بازار بورس و تحلیل تکنیکال دارا باشید حتماً می‌دانید که از لحاظ علم تکنیکال در انواع بازارهای مالی هیچ 100 درصدی میسر نیست و همان‌طور که در عکس زیر می‌بینید احتمال دارد خط مقاومتی تا آن حد قوی باشد که خریداران توانایی شکستن و عبور نمودن از خط مقاومت را نداشته باشند.

الگوی مثلث کاهشی در تحلیل تکنیکال

در الگو مثلث ادامه دهنده کاهشی یا به عبارت دیگر نزولی خط افقی حمایتی در پایین نمودار و مثلث خط روند مقاومتی در بالا تشکیل می ‌گردد. الگوی مثلث کاهشی نظیر آن ‌چه در عکس زیر مشاهده می ‌کنید، بیانگر این است که قیمت به کندی در حال نزول است و رفته و رفته فروشندگان در حال در دست گرفتن نبض قدرت بازارند و در بیشتر وقت ها خط حمایت را می‌شکند و بازار نزولی می ‌شود. همان‌ طور که در بالا بیان شد، هیچ چیز در بازار بورس و تحلیل ‌های بازارهای مالی و سرمایه گذاری 100 درصدی نیست و احتمال دارد در بعضی از مواقع هم خط مقاومت به حدی قوی باشد که قیمت به آن برخورد نماید و به سرعت برگردد و شروع به صعود کند.

الگوهای مثلث معمولا از الگوهای ادامه دهنده به شمار می روند ولی گاهی اوقات نظیر الگوهای برگشتی هم عمل می‌نمایند. الگو مثلث ادامه دهنده نشان دهنده این است که روندهای خنثی در طی فعالیت‌های قیمتی، چیزی به جز یک توقف مقطعی قیمت نیستند و بعد از آن روند دوباره در همان مسیر پیشین خودشان به حرکت ادامه می ‌دهند. این مسئله وجه تمایز ویژه این نوع الگو با سایر الگوهای برگشتی است. تمایز دیگر الگوهای برگشتی با سایر انواع الگو مثلث ادامه دهنده در طول دوره زمانیشان است. الگوهای برگشتی اغلب در زمان طولانی‌ تری شکل می ‌پذیرند حال آن‌ که مدل ادامه دهنده بیشتر در زمان ادکی ایجاد می ‌گردد و عموماً نیز در رده الگوهای کوتاه مدت یا حتی میان مدت طبقه بندی می‌ گردند.

اهمیت حجم معاملات در الگوی مثلث ادامه دهنده در بورس

حجم معاملات همزمان با نوسان قیمت در الگو مثلث ادامه دهنده و نزدیک گشتن به راس آن کاهش پیدا می ‌کند. همزمان با نفوذ دامنه قیمت در مسیر خط روند، یعنی هنگامی که الگو تکمیل می ‌گردد، حجم معاملات نیز می بایستی به صورت قابل ملاحظه ‌ای دارای افزایش چشم گیر باشد. حرکت برگشتی اغلب با فعالیت بیشتر نرخ قیمت در زمان از سرگرفتن ادامه مسیر روند و همراه با حجم معاملات کتر یا به عبارت دیگر سبک ‌تری انجام می‌ گردد.

به دو نکته مهم دیگر درباره حجم معاملات می‌بایستی توجه بکنید. در الگوهای برگشتی اغلب در الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال بورس حرکات صعودی، حجم معاملات، نقش ویژه‌تری در برابر حرکات نزولی دارد. به همین جهت است که افزایش حجم در واقع از ضروریات از سرگیری یک روند صعودی در تمامی انواع گونگون الگوهای تثبیتی بازار است.

دومین نکته مهم و ویژه درباره حجم معاملات این است که اگر چه مقدار و میزان حجم معاملات در طی دوران شکل ‌گیری الگوی مثلث ادامه دهنده کاهش می ‌یابد اما اغلب بررسی دقیق حجم معاملات بورس می تواند راهنمای بسیار خوبی باشد درباره این که آیا حجم معاملات در هنگام حرکات افزایشی قیمت در بازار سنگین‌ تر است یا در زمان حرکات کاهشی قیمت است که تفاوت چشم گیری دارد. مثلاً در یک روند افزایشی احتمال دارد در زمان صعود نمودن قیمت، معاملات سنگین‌تری نسبت به شرایط نزول قیمت انجام پذیرد.

به طور کلی سه نوع الگوی کلی در انواع نمودار جهت تحلیل تکنیکال حضور دارد مثلث متقارن، مثلث افزایشی و مثلث کاهشی. در الگو مثلث ادامه دهنده متقارن دو ضلع با شیب برعکس متقارن موجود است و ضلع افقی ندارد. در الگو کاهشی یا به عبارت دیگر نزولی خط افقی حمایتی در پایین نمودار و مثلث خط روند مقاومتی در بالا تشکیل می ‌گردد.

الگوی مثلث متقارن

طبق آموزش تحلیل تکنیکال، از انواع الگوهای تمدیدی، مثلث متقارن است که هم شاهد شکل گیری آن در روندهای صعودی هستیم و هم در روندهای نزولی، ضمن اینکه اگر در نمودار شکل بگیرد، جهت روند نیز تشکیل خواهد شد.الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال بورس

در واقع وقتی محدودهی قیمتی که بین کف و سقف قیمت وجود دارند، باریک گردد، الگویی شبیه به مثلث تشکیل میشود. بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، ویژگی اصلی این الگو، اتصال سقفهای قیمتی پایینتر توسط خط روند نزولی یا همان مقاومت و متصل شدن کفهای قیمتی بالاتر توسط خط روند صعودی و یا همان حمایت میباشد.

بررسی الگوی مثلث متقارن در آموزش تحلیل تکنیکال

بررسی احتمالات جهت شکست در الگوی مثلث متقارن طبق آموزش تحلیل تکنیکال

در 54% اوقات شاهد شکست به سمت بالا و 46% اوقات نیز شکست به سمت پایین در الگوی مثلث متقارن هستیم. همچنین اگر اصول گفته شده و درصدهای مربوطه را نسبت به فاصله از رأس تا قاعده، از مباحث قبلی به یاد داشته باشید، شکستهای گفته شده در مورد این الگو، در فاصلهی 73 تا 75% بین قاعده تا رأس مثلث رخ میدهد. همچنین بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، موقعی شاهد افزایش عملکرد این الگو خواهیم بود که در نقطهی شکست حجم معاملات افزایش یابند.

تفسیر الگوی مثلث متقارن طبق آموزش تحلیل تکنیکال

بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، زمانی سیگنال فروش حاصل میشود که مثلث در زیر روند نزولی تشکیل شود و قیمت نیز در پایین خط حمایت بشکند (البته احتمال رخداد مقداری انحراف وجود دارد)، که معمولا مکان آن بین نصف تا سه چهارم طول الگو است.

بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، زمانی سیگنال خرید حاصل میشود که مثلث در روند صعودی تشکیل شود و قیمت نیز در بالای خط مقاومت بشکند (البته احتمال رخداد مقداری انحراف وجود دارد)، که معمولا مکان آن بین نصف تا سه چهارم طول الگو است.

آموزش تحلیل تکنیکال و بررسی عملکرد قیمت پس از شکست در الگوی مثلث متقارن

محاسبهی اهداف قیمت در الگوی مثلث متقارن طبق الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال بورس آموزش تحلیل تکنیکال

شکست رو به بالا: قیمت شکست + ((بالاترین قیمت در مثلث – پایینترین قیمت در مثلث)*66%)
شکست رو به پایین: قیمت شکست – ((بالاترین قیمت در مثلث – پایینترین قیمت در مثلث)*48%)

بررسی الگوی مثلث متقارن در رابطه با شرکت توسعهی معادن روی ایران در آموزش تحلیل تکنیکال

امتیازدهی به الگوی پرچم مثلث متقارن:

رتبهی عملکرد برای شکست به سمت بالا و پایین: 16 از 23 و 15 از 21 (بهترین نمره 1 است)
عدم موفقیت در شکست به سمت بالا و پایین: 9%، 13%
میانگین افزایش و کاهش: 31%، 17%
احتمال بازگشت / pullback (جابجایی سطوح حمایت و مقاومت): 37%، 59%
میزان دستیابی به هدف قیمت در شکست به سمت بالا و پایین: 66%، 48%

توضیحات

مشخصه

به دو صورت نزولی و صعودی

روند قیمتها

به شکل سه گوش یا مثلث، حرکت قیمتها بین دو خط روند همگرا

شکل

همگرایی قیمتها بین خطوط حمایت و مقاومت

خطوط روند

در 86% اوقات، روند کاهشی است

حجم معاملات

در 54% اوقات رو به بالا و در 46% اوقات رو به پایین، در فاصلهی 75 درصدی از رأس

شکست

• اشتراک در توییتر
• اشتراک در فیسبوک
• اشتراک در تلگرام
• اشتراک در پینترست

مطالب زیر را حتما بخوانید:

چنگال اندروز و نحوه استفاده

بررسی چنگال اندروز در آموزش تحلیل تکنیکال در ادامهی سری مجموعههای آموزش تحلیل تکنیکال، به بررسی چنگال اندروز میرسیم. در ادامه شکلی آورده شده که مطابق آنچه مشاهده میکنید خط.

الگوی وی (V)

بررسی آرایش وی در آموزش تحلیل تکنیکال آرایش وی و بررسی آن در آموزش تحلیل تکنیکال در این بخش از آموزش تحلیل تکنیکال، به بررسی گونهی نادر الگوی کف، یعنی.

روانشناسی الگوی مستطیل

بررسی الگوی مستطیل نزولی در آموزش تحلیل تکنیکال الگوی مستطیل نزولی در آموزش تحلیل تکنیکال آشنایی با روانشناسی الگوی مستطیل در آموزش تحلیل تکنیکال بر اساس موارد بیان شده ی.

چنگال اندروز

آموزش تحلیل تکنیکال، چنگال اندروز (Andrew Pitchfork) طبق تعاریف موجود در آموزش تحلیل تکنیکال، به نقطهای که در آن جهت قیمت تغییر میکند، نقطهی محوری گویند. نمودار زیر نشان دهندهی.

تئوري امواج الیوت

تئوری امواج الیوت در آموزش تحلیل تکنیکال مقدمهی بررسی امواج الیوت در آموزش تحلیل تکنیکال بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، رالف نلسون الیوت در سال 1938، طبق مشاهدات و تحقیقات.

الگوی کف دوقلو

آرایش کف دو قلو در آموزش تحلیل تکنیکال آموزش تحلیل تکنیکال ، آرایش کف دو قلو و بررسی کامل آن در این بخش از آموزش تحلیل تکنیکال به بررسی آرایش.

اندیکاتورهای حجمی

آموزش تحلیل تکنیکال، معرفی انواع اندیکاتورهای حجمی در این قسمت قصد داریم تا به معرفی و بررسی انواع اندیکاتورهای حجمی بپردازیم: Accumulation/Distribution Money Flow Index On Balance Volume Volumes بررسی.

فیبوناچی چندگانه

بررسی فیبوناچی چندگانه در آموزش تحلیل تکنیکال مطابق مطالب قبلی بیان شده در آموزش تحلیل تکنیکال، اولین فیبوناچی اصلاحی که رسم می گردد باید به نوعی باشد که بیشترین قیمت.

الگوهای ادامه دهنده روند

الگوهای ادامه دهنده ی روند و ویژگی های آن طبق آموزش تحلیل تکنیکال در این قسمت به بررسی انواع الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال بورس الگوهایی می پردازیم که از نوع ادامه دهنده هستند. الگوی سه.

معرفی تحلیل تکنیکال

آشنايي با تحلیل تکنیکال امروزه سرمایه گذاری در بازارهای معاملاتی مانند بورس، طلا،ارز و. در بین مردم جهان طرفداران زیادی پیدا کرده است. در کشور ما نیز به خاطر نوسانات.

سیگنال های تغییر روند بازار

آموزش تحلیل تکنیکال ، سیگنال های تغییر روند بازار در آموزش تحلیل تکنیکال ، اصطلاحا شکسته شدن خط روند به فرایند عبور کردن منحنی قیمت از روی آن گفته می.

الگوي شاخ فوقانی

بررسی الگوی شاخ فوقانی در آموزش تحلیل تکنیکال بررسی الگوی شاخ فوقانی در آموزش تحلیل تکنیکال طبق آموزش تحلیل تکنیکال، پس از یک روند صعودی، شاخ فوقانی تشکیل می گردد.

الگوی مثلث

طبق آموزش تحلیل تکنیکال، سه نوع الگوی مثلث داریم: متقارن، صعودی و نزولی. هر سه نوع الگوی مثلث در نحوهی تشکیل محدودهی قیمت (قیمت بالا – قیمت پایین) با یکدیگر تشابه دارند به صورتی که در سمت چپ نمودار که قاعدهی مثلث قرار دارد از میلههای بزرگتر و همچنین از محدودهی قیمتی که به تدریج کوچکتر میگردند، شکل میگیرد. در سمت راست این الگو نیز رأس مثلث قرار دارد که در واقع همان کوچکترین محدودهی قیمت میباشد.

بررسی الگوی مثلث افزایشی در آموزش تحلیل تکنیکال

مطابق با آموزش تحلیل تکنیکال، این الگو نیز نمونهای از تغییرات قیمت میباشد به نحوی که در هنگام صعود در محدودهی مقاومت، متوقف شده و در هنگام بازگشت از آن نیز به کمینهی قبل از خود برخورد نمیکند. حاصل الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال بورس امتداد خطوط بالایی و اتصال آن به خط مقاومت بالایی، الگویی است که شروع حرکت قوی در بازار را به ما نشان میدهد. مبتنی بر آموزش تحلیل تکنیکال، تغییرات قیمت به نحوی است که سبب شکسته شدن خط مقاومت در این الگو شده و میتوان انتظار افزایش در جهت بالا، معادل با قاعدهی اولین حرکت در داخل مثلث افزایشی را داشت. با اینکه برای تشکیل این الگو نیازی به وجود روند افزایشی نیست اما پس از این روند شاهد شکل گیری آن هستیم.

آموزش تحلیل تکنیکال و شکسته شدن خط مقاومت بوسیلهی تغییرات قیمت در الگوی مثلث افزایشی

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی احتمالات جهت شکست در الگوی مثلث افزایشی

در 77% اوقات، مثلث صعودی قیمت را به سمت بالا و در 23% مواقع نیز قیمت را به سمت پایین میشکند. اگر سمت راست مثلث یا همان رأس را 100% در نظر بگیریم و سمت چپ مثلث یا قاعده را نیز 0% در نظر بگیریم، شکست گفته شده، در فاصلهی 61% بین قاعده تا رأس رخ میدهد.

آموزش تحلیل تکنیکال و بررسی عملکرد قیمت پس از شکست در الگوی مثلث افزایشی

بررسی اهداف قیمت در مثلث صعودی طبق آموزش تحلیل تکنیکال

اهداف قیمت در مثلث صعودی طبق آموزش تحلیل تکنیکال به شرح زیر میباشد:

صعودی شکست رو به بالا: بالاترین قیمت مثلث + ((بالاترین قیمت مثلث – پایینترین قیمت مثلث)*75%)
صعودی شکست رو به پایین: قیمت شکست – ((بالاترین قیمت مثلث – پایینترین الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال بورس الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال بورس قیمت مثلث)*68%)

بررسی الگوی مثلث افزایشی در رابطه با سرمایه گذاری ساختمان ایران در آموزش تحلیل تکنیکال

امتیازدهی به الگوی مثلث افزایشی:

رتبهی عملکرد کل برای شکست به سمت بالا و پایین: 17 از 23 و 9 از 21
عدم موفقیت در شکست به سمت بالا و پایین: 13%، 11%
میانگین افزایش و کاهش: 35%، 19%
احتمال بازگشت / pullback (جابجایی سطوح حمایت و مقاومت): 57%، 49%
میزان دستیابی به هدف قیمتی در شکست به سمت بالا و پایین برحسب درصد: 75%، 68%

توضیحات

مشخصه

به دو صورت صعودی و نزولی ممکن است

روند قیمتها

سه گوش یا مثلثی، حرکت قیمتها بین دو خط روند همگرا است

شکل

در بالا وجود خط حمایت یا مقاومت افقی و حالت شیب دار این دو خط

خطوط روند

در 77% اوقات، روند کاهشی است

حجم معاملات

در 70% مواقع، روند افزایشی است و فاصلهی آن 61% از رأس میباشد – در روند کاهشی نیز در 61% به سمت پایین است

الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال قانون و اصلی وجود دارد که در آن “گذشته تکرار خواهد شد”. همواره با بررسی چارت قیمتی ارز ها و سهام های مختلف شاهد الگوها و در واقع اشکالی در نمودار تکنیکال بودیم که به صورت دوره‌ای تکرار می‌شوند. تعداد زیادی الگو وجود دارند که اکثریت آن‌ها کاربرد زیادی ندارند. یکی از الگوهایی که در بازار‌های مالی به وفور تشکیل می‌شود و اعتبار آن در بازار ایران نیز بسیار بالا است الگوی مثلث است. لازم است بدانید که در تحلیل تکنیکال نمودار مثلث، الگوهای مثلث جزء الگوهای ادامه دهنده هستند و انواع مختلفی دارند. در این مقاله به انواع الگوی مثلث و اتفاقی که پس از تشکیل الگو برای قیمت خواهد افتاد می‌پردازیم. با کالج تی بورس همراه باشید.

ویژگی الگوی مثلث و انواع آن

همان طور که گفته شد الگوی مثلث از جمله الگو‌های ادامه‌دهنده هستند. این نوع از الگوها نشان می‌دهند که روندهای خنثی طی فعالیت قیمت، یک توقف مقطعی قیمت است و پس از طی این روند، مجددأ در همان جهت پیشین به حرکت خود ادامه می‌دهند. یکی دیگر از ویژگی‌های الگوی مثلث این است که می‌توان گفت از الگوهای میان مدت و کوتاه ‌مدت هستند.

همچنین معمولا قیمت هنگام عبور از نقاط حمایتی و نقاط مقاومتی الگوی مثلث، حجم‌های بالاتری نسبت به روزهای گذشته می‌خورند. که این عبور از خطوط اگر به سمت پایین باشد می‌تواند سیگنال فروش و اگر به سمت بالا باشد، می‌تواند سیگنال خرید باشد.

بدین ترتیب ما می‌توانیم از الگوی مثلث‌ سیگنال خرید و فروش دریافت کنیم.

الگوی مثلث را می‌توان به 4 بخش تقسیم کرد:

• یک: الگوی مثلث صعودی که به آن الگوی مثلث افزایشی نیز گفته می‌شود.
• دو: الگوی مثلث نزولی که به آن الگوی مثلث کاهشی نیز می‌گویند.
• سه: الگوی مثلث متقارن (صعودی و نزولی)
• چهار: الگوی مثلث پهن شونده (انبساطی)

در ادامه به بررسی هر کدام از انواع الگوی مثلث و نحوه تشکیل آن‌ها خواهیم پرداخت.

الگوی مثلث صعودی (الگوی مثلث افزایشی)

الگوی مثلث صعودی | کالج تی بورس

در الگوی مثلث صعودی یا افزایشی که یکی از الگوهای پرکاربرد و ادامه دهنده می‌باشد، می‌توان سیگنال‌های خوبی از آن گرفت و همان طور که از نام آن مشخص است معمولا در روندهای صعودی تشکیل می‌شود.

همان طور که در عکس مشاهده می‌کنید ویژگی مشهود این نوع الگوی مثلث سقف های قیمتی ثابت و کف های قیمتی بالاتر از کف قبلی است. درمثلث صعودی فروشندگان خط مقاومتی تشکیل می‌دهند و اجازه عبور از آن را به خریداران طی یکی الی 2 برخورد نمی‌دهند. و همچنین خریداران چندین بار به این خط برخورد می‌کنند و به سمت پایین پرتاب می‌شوند هر بار که به سمت پایین پرتاب می‌شوند به خط حمایتی مورب برخورد می‌کنند و کف بالاتری نسبت به کف قبلی ساخته و با قدرت بیشتری به سمت خط مقاومتی حرکت می‌کنند.

در نهایت قدرت لازم برای شکست این مقاومت را به دست می‌آورند و از آن عبور می‌کنند. (برای تشکیل این مثلث تعداد برخوردهای دقیقی را نمی‌توان تعیین کرد اما تعداد برخورد به کف و سقف را می‌توان بیش از دو بار در نظر گرفت)

مشابه حالتی که در عکس مشاهده می‌کنید معمولا این خط مقاومتی توسط خریداران شکسته می‌شود و این الگوی مثلثی سود خوبی نسیب خریدارن می‌کند. (پس از شکست مقاومت قیمت‌ها معمولا بسیار سریع افزایش می‌یابند)

توجه داشته باشید کسانی که قصد خرید با این الگوی مثلث را دارند، زمانی می‌توانند از مثلث صعودی سیگنال خرید دریافت کنند که قیمت با یک کندل مناسب از خط مقاومتی عبور کند.

الگوی مثلث نزولی یا الگوی مثلث کاهشی

الگوی مثلث نزولی ( الگوی مثلث کاهشی) | کالج تی بورس

بهتر است بدانید که الگوی مثلث نزولی یا همان الگوی مثلث کاهشی نیز یکی دیگر از الگوهای مثلث می‌باشد که ادامه دهنده است. الگوی مثلث کاهشی بر خلاف الگوی مثلث صعودی در روندهای نزولی تشکیل می‌شود.

یکی از ویژگی‌های مشهود الگوی مثلث نزولی مطابق شکلی که در عکس مشاهده می‌کنید این است که دارای کف‌های ثابت قیمتی و سقف‌های قیمتی پایین‌تر از سقف قبلی است. در مثلث نزولی خریداران خط حمایتی به وجود می‌آورند، در مقابل فروشندگان مرتبا قیمت را به سمت پایین کشیده و به نقطه حمایتی می‌رسانند. سپس خریداران در این نقطه سهم را مورد حمایت قرار داده و به سمت بالا هدایت می‌کنند اما این افزایش قیمت دوامی نداشته و مجدد روی خط مقاومتی مورب قیمت با قدرت بیشتری به سمت پایین حرکت می‌کند.

در نهایت نقطه حمایتی شکسته شده و قیمت به سمت پایین حرکت کند. در مثلث نزولی پس از شکست خط حمایتی قیمت‌ها بسیار سریع کاهش می‌یابند.

البته که در بازار هیچ چیز صد ‌در‌صدی نیست و گاهی ممکن است نقطه حمایتی چنان قوی باشد که خریداران موفق شوند قیمت را به سمت بالا کشیده و خط مقاومتی مورب را شکسته و قیمت به سمت بالا حرکت کند.

از این الگوی مثلث سیگنال خریدی نمی‌توان دریافت کرد. البته که اگر فرد ریسک پذیری هستید می‌توانید در خط حمایتی خرید کرده و در خط مقاومتی فروشنده باشید که ریسک بسیار بالایی دارد و به ‎هیچ وجه پیشنهاد نمی‌شود. (چرا؟) زیرا ممکن است دقیقا در لحظه خرید شما خط حمایتی شکسته شود و قیمت به سمت پایین حرکت کند و متضرر شوید.

الگوی مثلث متقارن (صعودی و نزولی)

تحلیل تکنیکال الگوی مثلث | کالج تی بورس

در الگوی مثلث متقارن حمایت مورب (شیب قیمت کف) و مقاومت مورب (شیب قیمت سقف) به سمت یک نقطه همگرا می‌شوند. به گونه‌ای که تشکیل این حمایت مقاومت‌ها باعث تشکیل یک مثلث می‌شود که به آن مثلث متقارن گفته می‌شود. دلیل تشکیل آن این است که خریداران و فروشندگان قدرت کافی برای تشکیل یک روند را ندارند.

همانگونه که در عکس مشاهده می‌کنید خریداران و فروشندگان هیچ کدام قدرتشان به قدری نیست که قیمت را در جهت دلخواه حرکت دهند. در این حالت حمایت و مقاومت به قدری به یکدیگر نزدیک می‌شوند تا یکی از آن ها شکسته شود. اگر قیمت به سمت پایین حرکت کند و حمایت مورب شکسته شود آن را مثلث متقارن نزولی در نظر گرفته و اگر قیمت به سمت بالا حرکت کند و مقاومت مورب شکسته شود آن را مثلث متقارن صعودی در نظر می‌گیریم.

کسانی که قصد خرید به وسیله الگوی مثلث متقارن را دارند بهتر است زمانی خرید خود را انجام دهند که قیمت به سمت بالا و مقاومت مورب شکسته شده باشد. در نظر داشته باشید که در مثلث متقارن شکسته شدن حمایت یا مقاومت می‌تواند باعث حرکت ناگهانی قیمت به سمت بالا یا پایین شود.

الگوی مثلث پهن شونده (انبساطی)

الگوی مثلث پهن شونده | کالج تی بورس

و الگوی مثلث پهن شونده یکی از حالت‌های غیر معمول الگوی مثلث است که به ندرت درتحلیل تکنیکال نمودار مثلث یافت می‌شود. تا اینجای مقاله هر الگوی مثلث که معرفی شد به یک نقطه متمرکز و همگرا می‌شدند، اما الگوی مثلث پهن شونده دقیقا نقطه برعکس الگوهای قبل عمل می‌کند. خطوط روند از یکدیگر دور می‌شوند و شکل الگوی مثلث پهن شونده در حال توسعه و انبساط را به وجود می‌آورند. به دلیل شکل این الگوی مثلث آن را بلندگوی دستی نیز می‌گویند.

یکی دیگر از تفاوت‌های الگوی مثلث پهن شونده نسبت به الگوهای قبلی، تفاوت حجم آن‌ها است. در الگوی مثلث پهن شونده خط های حمایت و مقاومت هر چه پهن‌تر می‌شوند حجم معاملات نیز افزایش می‌یابد اما در الگوهای مثلث قبلی هر چه به راس مثلث نزدیک‌تر می‌شدند حجم معاملات کاهش می‌یافت.

معمولا دلیل تشکیل این مثلث تقاضای بالای افراد برای خرید است که می‌تواند مقاومت مورب خود را شکسته و با افزایش قیمت همراه باشد.

کلام آخر

در این مقاله سایت کالج تی‌بورس به بررسی الگوی مثلث پرداخته شد. الگوها کمک فنرهای قیمت‌ها هستند و بسیاری از آن‌ها همانند الگوی مثلث، از اعتبار فراوانی برخوردار هستند. الگوی های قیمتی برای پیش‌بینی قیمت ها ‌می‌توانند کمک شایانی به تحلیل‌گران برسانند، که می‌توان از آن‌ها سیگنال‌های خرید و فروش بسیاری دریافت کرد.

برای آموختن تحلیل تکنیکال الگوی مثلث کافی است بتوانید خطوط حمایت و مورب را به طور صحیح رسم کنید تا بتوانید الگوی مثلث را روی نمودار مشخص کنید. الگوهای کاربردی دیگری نیز وجود دارند که در مقاله‌های بعد به آن‌ها خواهیم پرداخت.

کالج تی‌بورس با برگذاری دوره‌ آموزش بورس تمامی مباحث مهم تحلیل تکنیکال که الگوهای قیمتی نیز شامل آن بخش می‌شوند را به صورت حضوری در الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال بورس مشهد و به صورت غیر حضوری در سراسر ایران سعی در افزایش علم و آگاهی افراد علاقه‌مند به فعالیت در بازار های مالی دارد. شما با شناخت الگوهای قیمتی می‌توانید روند قیمت‎‌ها را تحلیل کنید و به کمک گذشته نمودار آینده قیمت‌‌ها را پیش‌بینی کنید.

الگوی مثلث و کاربرد آن در بورس

و همچنین چگونه قیمت به این اشکال هندسی واکنش نشان می دهد.

اضلاع این الگو ها نقش خطوط و نواحی حمایتی و مقاومتی را بازی می کنند

و معامله گران با تشخیص الگو و دنبال کردن قیمت می توانند موقعیت های بسیار کم ریسکی برای انجام معاملات خود بدست آورند

لذا بی توجه از کنار این مباحث رد نشوید موفقیت در هر کسب و کاری نیازمند یادگیری قلق و علم آن هست

و مباحث تحلیل تکنیکال هم علم و یکی از رموز موفقیت در بازارهای مالی است.

الگوی مثلثی تحلیل تکنیکال از جمله مهمترین الگوهایی است که در استفاده از تکنیکال باید به آن توجه ویژه داشت.

هر روز اهمیت یادگیری و استفاده از تحلیل تکنیکال برای سرمایه گذاران و معامله گران حرفه ای بازارها به خصوص بازار بورس بیشتر عیان می شود

که در این میان لزوم به کارگیری الگوهای کاربردی اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

در این میان الگوی مثلثی تحلیل تکنیکال از جمله الگوهای ادامه دهنده به شمار می رود که در ادامه به معرفی آن می پردازیم.

انواع الگوی مثلث در بورس

الگوهای مثلث معمولاً از الگوهای ادامه‌دهنده به شمار می‌روند، اما گاهی اوقات همانند الگوهای برگشتی نیز عمل می‌کنند.

از الگوهای مثلثی می‌توان به 3 مورد با نام‌های الگوی مثلث متقارن، الگوی مثلث صعودی (افزایشی)، الگوی مثلث نزولی (کاهشی) نام برد.

هر نوع از این مثلث‌ها، شکل تقریباً متفاوتی دارند و نحوه پیش‌بینی آن‌ها با یکدیگر متفاوت است.

در ادامه به شرح هر یک از آن‌ها می‌پردازیم.

الگوی مثلث متقارن

در الگوی مثلث متقارن، یک مثلث متقارن در نمودار قیمت شکل می‌گیرد

و لازمه آن این است که شیب قیمت‌های سقف و شیب قیمت‌های کف به سمت یک نقطه همگرا شوند،

دلیل بوجود آمدن این الگو به نوعی بلاتکلیفی بازار است

که نشان‌ دهنده‌ عدم قدرت کافی خریداران یا فروشندگان و عدم تصمیم بازار در شکل‌گیری یک‌ روند مشخص است.

از این رو شکستن یکی از ضلع‌های این مثلث، به معنی آن است که بازار تصمیم خود را گرفته است

و طبیعی است که روند حرکت قیمت در جهت شکسته شدن همان ضلع ادامه پیدا کند.

الگوی مثلث صعودی یا افزایشی

مثلث های صعودی، الگوهای افزایشی هستند که طی آن قیمت از بالای مثلث خارج می شود.

یک مثلث صعودی، زمانی رخ می دهد که شیب خط روند پایین، افزایشی است در حالیکه خط روند بالا بصورت افقی می باشد.

خط روند افقی بعنوان مقاومت و خط روند صعودی بعنوان حمایت عمل می کند.

تفسیر اصلی الگو این است که فروشندگان سعی می کنند قیمت را در هر نوسان پایین تر بیاورند

اما موفقیت آنها در هر مرتبه کمتر می شود و کف بالاتری در نمودار ایجاد می گردد.

قیمت در حال صعود است و الگوی مثلث افزایشی بعنوان تحکیم و ادامه روند می باشد.

الگوی مثلث کاهشی یا نزولی

مثلث کاهشی عکس مثلث افزایشی است و همان طور که از اسمش پیداست، انتظار کاهش قیمت را پس از شکل گرفتن این الگو داریم.

در شکل پایین هم در یک روند نزولی با تشکیل الگوی مثلث کاهشی، انتظار ادامه روند و نزول قیمت را داریم

که با شکسته شدن خط افقی (ضلع پایینی) روند به حالت نزولی خود ادامه می دهد.