Stop loss چیست
سفارش Buy Stop Limit چیست؟
برای معامله کردن در بازارهای مالی سفارش‌های مختلفی وجود دارد که هر سرمایه‌گذار با توجه به شرایط دلخواه خود اقدام به انتخاب هر‌کدام از این سفارشات می‌کند. هر معامله‌ای که در بازار‌ها انجام میشود یک ورود و یک خروج دارد. به این معنی که شما مثلا سهام یا رمزارزی را خریداری می‌کنید و پس از مدتی تصمیم به فروختن این دارایی را می‌گیرید و این مرحله‌ی خروج شما است.
در این مقاله می‌خوانیم:
ورود به معامله و انواع سفارشات
حالا در نظر بگیرید که شما تصمیم به خرید یک سهم یا مثلا بیتکوین را گرفته‌اید. برای این که شما سفارش خرید خود را ثبت کنید، معمولا دو روش کلی برای شما وجود دارد. اول اینکهاین که شما می‌توانید با استفاده از ثبت سفارشی به نام سفارش بازار اقدام به خرید یک بیتکوین کنید. که عبارت است از:
سفارش بازار(Market Order)
سفارشی است که با توجه به قیمت لحظه‌ای سهم یا بیتکوین اقدام به انجام معامله برای شما می‌کند و با سرعت بالایی انجام میشود. یعنی اگر قیمت هر بیتکوین در زمانی که شما سفارش بازار خود را ثبت می‌کنید 99/57882 دلار باشد، کارگزاری شما میزان بیتکوین مورد نظر شما را با قیمت 99/57882 دلار خریداری می‌کند.
اما اگر تصمیم به خرید یا فروش سریع ندارید و برای معامله‌ی خود محدوده‌ی قیمتی خاصی را مد نظر دارید، می‌توانید از سفارش محدود(Limit Order) یا سفارش(Stop Order) استفاده کنید.
سفارش محدود(Limit Order)
حالا فرض کنید که شما بر اساس استراتژی خود و تحلیل‌هایی که انجام داده‌اید، در نظر دارید که زمانی قیمت هر بیتکوین به 35 هزار دلار رسید، اقدام به خرید بیتکوین کنید. در این حالت شما نمی‌توانید با استفاده از سفارش بازار این کار انجام دهید زیرا که هنوز قیمت بیتکوین به سطح قیمت مورد نظر شما نرسیده است. برای انجام این گونه از معاملات باید از سفارش محدود یا Limit Order استفاده کنید .
با استفاده از ثبت سفارش محدود زمانی که قیمت هر بیتکوین به 35 هزار دلار یا کمتر از آن برسد، کارگزار شما دقیقا در همین قیمت یا قیمت ارزان‌تر سفارش شما را انجام داده و میزان بیتکوین مورد نظر شما را خریداری خواهد کرد.
در تصویر بالا شما مشاهده می‌کنید که قیمت بازار کمی بالاتر از 40 هزار دلار است اما سفارش محدود در قیمت 35 هزار دلار گذاشته شده‌است. در این حالت اگر قیمت به 35 هزار دلار یا پایین‌تر از آن برسد، سفارش شما به صورت خودکار اجرا میشود. البته باید در نظر داشت که قیمت ممکن است، هرگز به سطحی که شما تعیین کرده‌اید نرسد و سفارش شما انجام نشود.
سفارش Stop Order
حالا فرض کنید که شما تصمیم دارید که هر زمانی که قیمت هر بیتکوین به60 هزار دلار و یا بالاتر از 60 هزار دلار رسید اقدام به Stop loss چیست خرید آن کنید. در این حالت شما نه می‌توانید از سفارش بازار استفاده کنید. بنابراین شما باید از سفارش Stop Order استفاده کنید. در این حالت زمانی که قیمت بیتکوین به 60 هزار دلار و محدوده‌ی بالاتر از آن برسد، کارگزار شما سفارش را به صورت خودکار انجام می‌دهد و به میزانی سفارش گذاشته‌اید، در محدوده‌ی قیمتی مورد نظر برای شما بیتکوین خریداری می‌کند.
تحلیل و بررسی سفارشات بازار و سفارشات محدود
حالا با توجه به توضیحات داده شده در مورد این سفارش‌ها و نحوه‌ی انجام آنها به مقایسه و تحلیل آنها می‌پردازیم.
سفارش‌های بازار(Market Order) در واقع از جمله رایج‌ترین و ساده‌ترین نوع سفارش‌ها هستند، ولی باعث کاهش کنترل سرمایه‌گذار در ایجاد سفارش می‌شوند و بعضی اوقات این سفارش‌ها برای سرمایه‌گذاران مشکلاتی ایجاد می‌کنند. برای دارایی‌هایی که نقدشوندگی کمتری دارند و میزان تفاوت بین مقادیر عرضه و تقاضا زیاد است(مثلا شرکت‌هایی که ارزش بازار کوچکی دارند) انجام این سفارش‌ها میتواند زمان زیادی را مصرف کند.
اما سفارشات بازار برای خرید یا فروش دارایی‌هایی که دارای ارزش بازار بالایی بوده و نقدشوندگی بالایی دارند، میتواند گزینه‌ی مناسبی باشد، به‌خصوص برای سرمایه‌گذارانی که تمایل انجام سریع سفارشات خود دارند.
اما سفارش‌های محدود(Limit Order) یا سفارش‌های Stop Order که در واقع نوعی خاص از سفارش‌های محدود هستند، آزادی و کنترل بیشتری به سرمایه‌گذار در زمان ایجاد سفارش می‌دهند و بیشتر توسط افرادی که حرفه‌ای هستند و تجربه‌ی بیشتری دارند، مورد استفاده قرار می‌گیرند. اما اگر تحلیل افراد در انتخاب محدوده‌ی قیمت مورد نظر خود دچار اشتباه شوند، سفارش آنها انجام نخواهد شد.
سفارشات محدود برای خرید یا فروش سهم‌ها یا به‌طور کلی دارایی‌هایی که دارای نوسانات بالا می‌باشند، مناسب هستند زیرا که سرمایه‌گذاران می‌توانند با توجه به تغییرات احتمالی قیمت‌ها، سفارشات خود را تنظیم کنند و عملکرد بهتری در معاملات خود داشته باشند .همچنین سفارشات محدود می‌توانند سرمایه‌گذاران را از تغییرات ناگهانی در قیمت‌ها در هنگام ایجاد سفارش محافظت کند و این امکان در سفارشات بازار وجود ندارد و اگر قیمت مطلوب ما در لحظه‌ی ثبت سفارش به طور ناگهانی تغییر پیدا کند، سفارش در هر صورت انجام میشود، اما در سفارشات محدود با تعیین سطح قیمت مورد نظر از این اتفاق پیش‌گیری میشود.
Stop loss چیست
اما این پاسخ جامع و کاملی نیست که یک معامله‌گر فارکس به دنبال آن است. حد ضرر یک ابزار کاری است و می‌خواهیم بدانیم چطور می‌توانیم از آن به نفع خود استفاده کنیم.
دلیلی دارد که تقریبا تمام معامله‌گران موفق فارکس استفاده از حد ضرر را توصیه می‌کنند: آنها کمک می‌کنند. اینکه حد ضرر تا چه حد مفید و تاثیرگذار است، به نحوه استفاده شما از آن بستگی دارد.
تعیین حد ضرر از ملزومات بعضی از استراتژی‌های معاملاتی است. در صورتی که در سایر استراتژی‌ها، آن حکم کیسه هوا برای ماشین را دارد. شما امیدوار هستید که هرگز از آن استفاده نکنید، اما در مواقع ضروری شما را نجات می‌دهد.
مشکل حد ضرر
گاهی اوقات معامله‌گران بواسطه استفاده از آن دچار ناامیدی می‌شوند. این حالت از این بابت است که آنها حد ضرر معامله را مقصر زیان وارده به حساب می‌دانند.
بخشی از این حالت بار روانشناسی دارد. زمانی که معامله باز است، حتی اگر قیمت به حد ضرر معامله نزدیک شده باشد، ممکن است تغییر جهت بدهد. بعضی افراد بیش از اندازه به برگشت قیمت و عدم لمس حد ضرر امیدوار هستند.
اگر معامله شما حد ضرر داشته باشد و قیمت به آن برسد، در این صورت معامله با ضرر خاتمه پیدا می‌کند. بسیاری از معامله‌گران در این مرحله مستاصل و ناامید می‌شوند و به ادامه حرکت قیمت و اینکه تعیین ضرر چقدر از حساب آنها محافظت کرده، توجهی نمی‌کنند یا اینکه پس از مدتی بازار را بررسی می‌کنند و توجیه می‌کنند که بالاخره قیمت تغییر جهت میداد، البته با این فرض که مارجین حساب به اندازه‌ای باشد که قادر به تحمل ضرر وارده Stop loss چیست باشد.
برگشت قیمت پس از لمس حد ضرر
یکی از معاملاتی که هیچکس فراموش نمی‌کند این است که قیمت به محدوده ضرر می‌رسد، آن را فعال می‌کند و سپس دقیقا از همان نقطه تغییر جهت می‌دهد و در جهت معامله خاتمه یافته حرکت می‌کند.
این امر موجب میشود بعضی معامله‌گران شکاک و بدبین، بروکر (کارگزار) خود را به تقلب و فریبکاری و سرقت پول آنها با فعال کردن عمدی حد ضرر معامله متهم کنند.
اما این حالت حتی در بروکرهای معتبر هم رخ می‌دهد، چرا که فعال شدن تعیین میزان ضرر امری بسیار طبیعی در بازار است. بروکرها در اینکه شما حد ضرر معامله را در چه سطحی قرار می‌دهید دخالتی ندارند، همینطور روی حرکات قیمت بازار نیز کنترل ندارند.
این همه میتواند باعث شود معامله‌گران متقاعد شوند که آن به درستی کار نمی‌کنند و باید از آنها صرفنظر کرد. البته بعضی افراد بدون تعیین حد ضرر معامله می‌کنند و موفق هم هستند.
اما چنین افرادی در بستن معامله پیش از اینکه خیلی دیر شود بسیار بسیار خوب عمل می‌کنند. در صورتی که اکثر افراد قادر نیستند اینطور خشن و بی‌روح معامله را با ضرر خاتمه دهند، و در عوض …
چگونه حد ضررهایی تعیین کنیم که کار کنند
اگر خیلی از معاملات شما با حد ضرر خاتمه می‌یابند یا وقتی که آن فعال میشود، زیان زیادی متحمل می‌شوید، احتمالا استراتژی معاملاتی شما مشکلی دارد.
اما در اکثر موارد ناشی از این است که معامله‌گر پیش از ورود به معامله در نظر نگرفته که اگر معامله به دلخواه او پیش نرود، چه اتفاقی می‌افتد. این حالت بسیار متداول است و احتمالا دلیل اصلی شکست معامله‌گران فارکس محسوب میشود.
این افراد اگر معامله به نفع آنها پیش برود، به خوبی عمل می‌کنند. اما به ندرت یک برنامه احتمالی برای زمانی که شرایط معامله به وفق مراد نیست، دارند.
نقطه خروج از معامله را به همان طریقی تعیین کنید که نقطه ورود به آن را مشخص می‌کنید.
بازار تا چه حد در خلاف جهت معامله شما پیش خواهد رفت؟ اگر شما بتوانید تعیین کنید که Stop loss چیست بازار در جهت معامله شما پیش می‌رود، در این صورت حتما می‌توانید مشخص کنید که چه زمانی در جهت مخالف حرکت می‌کند.
در این صورت می‌توانید به جای حد ضررهای نسنجیده و بی‌دقت، حد ضررهای خیلی مناسب‌تری برای معاملات خود قرار دهید.
گرداوری و ترجمه:آکادمی ویو
3 دیدگاه
ممنون. خلاصه و مفید بود
مقاله جالبی بود.استاپ لاس مثل یک رفیق باید همیشه تو معاملات کنارمون باشه.
خیلی عالی بود. میتونیم با چک لیست به خوبی توی معاملاتمون محدودش و مشخص کنیم و در کنار مدیریت سرمایه ازش استفاده کنیم
دیدگاه خود را بنویسید لغو پاسخ
این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.
موضوعات مقالات آکادمی ویو
مقالات جدید آکادمی ویو
2022-06-07 شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) چیست؟
2022-06-05 هرم معامله گری
2022-05-31 تکنیک هیچ کاری نکردن
2022-05-29 معامله‌گری فارکس فقط با ۲۰۰ دلار
درباره اکادمی ویو
آکادمی ویو با هدف آموزش اصولی و پایه ای مباحث مرتبط با بازارهای سرمایه از سال 95 زیر نظر جناب امین دهقان (امینو) فعالیت خود را اغاز نموده و در نظر دارد به صورت گسترده و حرفه ای به فعالیت خود ادامه دهد.
آکادمی ویو با تجزیه و تحلیل هر فرد به صورت مجزا، پیش نیازها و نوع آموزشهای شخصی و برنامه های شخصی برای هر فرد را تبیین و اجرا می نماید.
راههای ارتباطی با اکادمی ویو
[email protected] ichi.amino_academy academywave_amino Admin: @ichi_amino
آخرین نوشته ها
2022-06-07 شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) چیست؟
2022-06-05 هرم معامله گری
2022-05-31 تکنیک هیچ کاری نکردن
2022-05-29 معامله‌گری فارکس فقط با ۲۰۰ دلار
- (+93) افغانستان
- (+355) آلبانى
- (+213) الجزيره
- (+1) آمریکن ساموا
- (+376) آندورا
- (+244) آنگولا
- (+1) آنگویلا
- (+1) Antigua
- (+54) آرژانتين
- (+374) ارمنستان
- (+297) آروبا
- (+61) استرالیا
- (+43) Stop loss چیست اتریش
- (+994) آذربایجان
- (+973) بحرين
- (+880) بنگلادش
- (+1) باربادوس
- (+375) بلاروس
- (+32) بلژيك
- (+501) بلیز
- (+229) بنین
- (+1) برمودا
- (+975) بوتان
- (+591) بوليوي
- (+599) Bonaire, Sint Eustatius and Saba
- (+387) بوسني و هرزگوين
- (+267) بوتسوانا
- (+55) برزيل
- (+246) محدوده اقیانوس هند تحت سیطره بریتانیا
- (+1) British Virgin Islands
- (+673) برونئی
- (+359) بلغارستان
- (+226) بورکینافاسو
- (+257) بوروندی
- (+855) کامبوج
- (+237) كامرون Stop loss چیست
- (+1) كانادا
- (+238) کیپ ورد
- (+1) جزابر کیمن
- (+236) جمهوری آفریقای مرکزی
- (+235) چاد
- (+56) شيلي
- (+86) چين
- (+57) كلمبيا
- (+269) کومور
- (+682) جزایر کوک
- (+225) Côte d'Ivoire
- (+506) كاستا ريكا
- (+385) كرواسي
- (+53) كوبا
- (+599) Curaçao
- (+357) قبرس
- (+420) جمهوري چك
- (+243) Democratic Republic of the Congo
- (+45) دانمارك
- (+253) جیبوتی
- (+1) دومنيكا
- (+1) جمهوري دومنيكا
- (+593) اكوادر
- (+20) مصر
- (+503) الساوادر
- (+240) گینه استوایی
- (+291) اریتره
- (+372) استوني
- (+251) اتيوپي
- (+500) جزایر فالکلند
- (+298) جزایر فارو
- (+691) Federated States of Micronesia
- (+679) فیجی
- (+358) فنلاند
- (+33) Stop loss چیست فرانسه
- (+594) گویان فرانسه
- (+689) پلی نزی فرانسه
- (+241) گابون
- (+995) Georgia
- (+49) آلمان
- (+233) غنا
- (+350) جبل الطارق
- (+30) يونان
- (+299) گرینلند
- (+1) گرانادا
- (+590) گوادولوپ
- (+1) گوام
- (+502) گواتمالا
- (+44) گرنزی
- (+224) گينه
- (+245) گينه بي سائو
- (+592) گویان
- (+509) هائيتي
- (+504) هندوراس
- (+852) هنگ كنگ
- (+36) مجارستان
- (+354) ایسلند
- (+91) هند
- (+62) اندونزي
- (+98) ایران
- (+964) عراق
- (+353) Ireland
- (+44) Isle Of Man
- (+972) رژيم صهيونيستي
- (+39) ايتاليا
- (+1) جامائيكا
- (+81) ژاپن
- (+44) جرسي
- (+962) اردن
- (+7) قزاقستان
- (+254) كنيا
- (+686) كيريبيتي
- (+965) Stop loss چیست كويت
- (+996) قرقیزستان
- (+856) لائوس
- (+371) لتونی
- (+961) لبنان
- (+266) لسوتو
- (+231) لیبریا
- (+218) ليبي
- (+423) لیختن اشتاین
- (+370) ليتواني
- (+352) لوكسامبورگ
- (+853) Macau
- (+389) Macedonia
- (+261) ماداگاسكار
- (+265) مالاوی
- (+60) مالزي
- (+960) مالديو
- (+223) مالي
- (+356) مالتا
- (+692) جزایر مارشال
- (+596) مارتینیک
- (+222) موریتانی
- (+230) موریس
- (+262) مایوت
- (+52) مكزيك
- (+373) مالديو
- (+377) موناکو
- (+976) مغولستان
- (+382) مونته نگرو
- (+1) مونتسرات
- (+212) مراكش
- (+258) موزامبيك
- (+95) ميانمار
- (+264) نامیبیا
- (+674) نائورو
- (+977) نپال
- (+31) هلند
- (+687) کالدونیای جدید
- (+64) نيوزلند
- (+505) نیکاراگوئه
- (+227) نیجر
- (+234) نيجريه
- (+683) نیوئه
- (+672) جزیره نورفولک
- (+850) كره ي شمالي
- (+1) جزایر ماریانای شمالی
- (+47) نروژ
- (+968) عمان
- (+92) پاكستان
- (+680) Palau
- (+970) فلسطین
- (+507) پاناما
- (+675) پاپوا گينه ي نو
- (+595) پاراگوئه
- (+51) پرو
- (+63) فيليپين
- (+48) لهستان
- (+351) پرتغال
- (+1) پورتوریکو
- (+974) قطر
- (+242) کنگو
- (+40) روماني
- (+262) Runion
- (+7) روسيه
- (+250) رواندا
- (+290) سنت هلن
- (+1) سنت کیتس و نویس
- (+508) سنت پیر و میکلون
- (+1) سنت وینسنت و گرنادین
- (+685) ساموا
- (+378) سن مارینو
- (+239) Sao Tome and Principe
- (+966) عربستان سعودی
- (+221) سنگال
- (+381) صربستان
- (+248) سیشل
- (+232) سیرالئون
- (+65) سنگاپور
- (+1) Sint Maarten
- (+421) اسلواکی
- (+386) اسلونی
- (+677) جزاير سليمان
- (+252) سومالی
- (+27) آفريقای جنوبي
- (+82) كره ی جنوبي
- (+211) سودان جنوبی
- (+34) اسپانيا
- (+94) سريلانكا
- (+1) St. Lucia
- (+249) سودان
- (+597) سورینام
- (+268) سوازیلند
- (+46) سوئد
- (+41) سوييس
- (+963) سوريه
- (+886) تايوان
- (+992) تاجيكستان
- (+255) تانزانيا
- (+66) تايلند
- (+1) The Bahamas
- (+220) گامبیا
- (+670) تیمور
- (+228) توگو
- (+690) توکلائو
- (+676) تونگا
- (+1) ترینیداد و توباگو
- (+216) تونس
- (+90) تركيه
- (+993) تركمنستان
- (+1) جزایر تورکس و کایکوس
- (+688) تووالو
- (+1) U.S. Virgin Islands
- (+256) اوگاندا
- (+380) اوكراين
- (+971) امارات متحده ي عربي
- (+44) انگلیس
- (+1) امریکا
- (+598) اوروگوئه
- (+998) ازبكستان
- (+678) وانواتو
- (+58) ونزوئلا
- (+84) ويتنام
- (+681) والیس و فوتونا
- (+212) صحرای غربی
- (+967) يمن
- (+260) زامبیا
- (+263) زیمباوه
آکادمی ویو
آکادمی ویو با هدف آموزش اصولی و پایه ای مباحث مرتبط با بازارهای سرمایه از سال 95 زیر نظر جناب امین دهقان (امینو) فعالیت خود را اغاز نموده و در نظر دارد به صورت گسترده و حرفه ای به فعالیت خود ادامه دهد. آکادمی ویو با تجزیه و تحلیل هر فرد به صورت مجزا، پیش نیازها و نوع آموزشهای شخصی و برنامه های شخصی برای هر فرد را تبیین و اجرا می نماید.
[email protected] ichi.amino_academy academywave_amino Admin: @ichi_amino
سفارش استاپ لیمیت (stop limit order) چیست؟
سفارش استاپ لیمیت یکی از انواع سفارشاتی است که در سایت صرافی بایننس پیدا خواهید کرد. با این حال ، قبل از ادامه این مطلب، توصیه می کنیم ابتدا در مورد سفارش محدود و بازار اطلاعات کسب کنید.
بهترین راه برای درک یک سفارش استاپ لیمیت، تجزیه آن به دو بخش قیمت توقف (استاپ پرایس) و قیمت محدود است. قیمت توقف به بیان ساده قیمتی است که باعث ایجاد یک سفارش محدود می شود و قیمت محدود، قیمت ویژه سفارش محدود (لیمیت اوردر) است که تعیین شده است. این بدان معنی است که به محض رسیدن به قیمت توقف شما ، سفارش محدود شما بلافاصله در لیست سفارش قرار می گیرد.
اگرچه قیمت توقف و قیمت محدود می تواند یکسان باشد، اما این یک الزام نیست. در واقع ، این امر برای شما امن تر خواهد بود که قیمت توقف (قیمت هدف) را کمی بالاتر از قیمت محدود (برای سفارشات فروش) یا کمی پایین تر از قیمت محدود (برای سفارشات خرید) تعیین کنید. بعد از اجرا شدن استاپ لیمیت شانس شما در سفارش محدود افزایش می یابد.
چگونه از استاپ لیمیت استفاده کنیم؟
فرض کنیم که شما فقط 5 بایننس کوین (BNB) را با 0.0012761 بیت کوین خریداری کرده اید زیرا معتقدید که قیمت نزدیک به یک سطح پشتیبانی عمده است و احتمالاً از این مقدار بالا خواهد رفت.
در این شرایط ، شما ممکن است بخواهید برای جلوگیری از ضرر و زیان خود، فرض سفارش استاپ لیمیت برای فروش را تنظیم کنید تا در صورت اشتباه بودن پیش بینی شما ، و یا شروع کاهش قیمت ضرر نکنید. برای انجام این کار، به حساب کاربری خود در سایت صرافی بایننس وارد شوید و به قسمت BNB / BTC بروید. سپس بر روی تب استاپ لیمیت (Stop-Limit) کلیک کرده و قیمت توقف (stop) ومحدود (limit) را به همراه مقدار BNB برای فروش تنظیم کنید.
بنابراین اگر فکر می کنید که 0.0012700 BTC یک سطح پشتیبانی قابل اطمینان است، می توانید سفارش استاپ لیمیت را دقیقاً زیر این قیمت تعیین کنید (در صورت عدم نگه داشتن آن). در این مثال ما سفارش استاپ لیمیت را برای 5 BNB با قیمت توقف در 0.0012490 BTC و قیمت محدود در حد 0.0012440 BTC تعیین می کنیم.
هنگامی که روی فروش BNB کلیک می کنید ، یک پنجره تأیید ظاهر می شود. اطمینان حاصل کنید که همه چیز صحیح است و برای تأیید، دکمه جای گذاری سفارش (place ordr) را فشار دهید.
پس از تعیین سفارش استاپ لیمیت، یک پیام تأیید مشاهده خواهید کرد.
برای مشاهده و مدیریت سفارشات باز خود می توانید به قسمت پایین صفحه بروید.
توجه داشته باشید که سفارش استاپ لیمیت فقط در صورت رسیدن قیمت، به قیمت توقف درج می شود و سفارش محدود در صورت رسیدن قیمت بازار به قیمت محدود شما فعال می شود. اگر سفارش استاپ لیمیت شما شروع شده باشد (با قیمت توقف) ، اما قیمت بازار ارزهای دیجیتال به قیمتی که شما تعیین کرده اید نمی رسد، سفارش محدود باز خواهد ماند.
بعضی اوقات ممکن است در شرایطی قرار بگیرید که قیمت خیلی سریع کاهش یابد و از سفارش توقف شما بدون پر شدن آن عبور می کند. در این حالت ، شما می توانید از سفارش مارکت (market order) درخواست فوری کنید تا سریع از معامله خارج شوید.
چه زمانی باید از سفارش استاپ لیمیت استفاده کرد؟
سفارشات استاپ لیمیت، به عنوان ابزاری برای مدیریت ریسک، بسیار ارزشمند هستند و برای جلوگیری از ضرر و زیان قابل توجه باید از آن استفاده کنید. نکته قابل توجه دیگر، آنها همچنین برای تعیین سفارشات فروش کارامد هستند زیرا اطمینان می دهد که شما در هنگام دستیابی به اهداف تجاری خود سود می برید. شما همچنین می توانید با شروع افزایش قیمت، بعد از از بین رفتن سطح مقاومت قیمت، یک سفارش استاپ لیمیت خرید برای خرید دارایی تعیین کنید.
حد ضرر در بورس یا استاپ لاس چیست؟ چگونه حدضرر را تعیین کنیم
برای اینکه در بازار های Stop loss چیست مالی بتونیم موفق عمل کنیم ، مهمترین نکته اینه که وقتی سهم شرکتی رو بر اساس هر نوع تحلیلی میخریم
در همون ابتذای کار مشخص کنیم که انتظار ما از سود دهی سهم چقدره !؟ و اگه بر خلاف تحلیل ما Stop loss چیست قیمت سهم افت کرد تا کجا به تحلیل خودمون پایبند بمونیم
ممکنه ما سهمی رو در قیمت بالایی خریداری کنیم و شاهد افت قیمتش باشیم
رعایت حد ضرر باعث میشه که بات کاهش قیمت سهم ، سرمایه ما از مقدار مشخصی کمتر نشه Stop loss چیست
و به راحتی با فروش سهم با ضرر اندک و مشخص میتونیم سرمایه رو در سهم دیگری وارد و سود کنیم
عده ای از افراد هستند که حد ضرر رو جدی نمیگیرند و به بهانه اینکه سهم من مدت زیادی قفل در صف فروش بوده
دید خودشون رو از کوتاه مدت به بلند مدت تغییر میدن
جمله معروفی هست که این افراد اکثرا میگن : نگه اش میدارم تا ببینم چی میشه
خارج شدن از سهمی که 40% از سرمایه شما رو نابود کرده بهتر از موندن در اونه و مشاهده رسیدن ضرر به 70% هستش
حتی در بدترین روزهای بورس ایران که نقد شوندگی بسیار کم میشه هم فرصت های خروج بلاخره فراهم میشه
علت تاکید بر رعایت حد ضرر بسیار ساده اس
اگه ما سهمی رو با 10% ضرر نگه داریم ، 11% رشد قیمت میتونه جبرانش کنه
اگه 30% ضرر رو تحمل کنیم ، باید منتظر رشد بیش از 40% باشیم تا سر به سر بشیم
هر چقدر که میزان ضرر بیشتر بشه ، درصد سود بالاتری برای جبرانش نیاز هست و در بازار های ریزشی یا حتی رنج رشد قیمت سهم به راحتی و سریع انجام نمیشه
پس اگه سهمی رو تا 80% ضرر نگه داری کردید باید اطلاع داشته باشید که قیمت سهم باید 5 برابر بشه تا شما ضرری نکرده باشی
و همچین چیزی ممکنه چند سال طول بکشه
در تمام این مدت شما میتونستید با سرمایه گذاری در سهام دیگه یا دیگر بازار های مالی ، ضرر خودتون رو جبران کنید
تعیین حد سود و ضرر ، و رعایت آنها حتی از دقت تحلیل هم مهمتره
لطفا مراقب دارایی های خودتون باشید
حد ضرر به چه معناست و چگونه حد ضرر را تعیین کنیم؟
هنگامی که فعالیت خود را در عرصه بورس شروع می کنید باید حواستان باشد تا ضرر نکنید و این امری طبیعی است. پس باید برای سهام خود حد سود و حد ضرر مشخص کنید. اما حد ضرر در بورس یعنی چه و نحوه محاسبه حد ضرر چگونه است؟
حد ضرر در بورس چیست؟
حد ضرر یا حد توقف که به آن استاپ لاس (Stop Loss) یا به اختصار SL نیز می گویند به این معناست که اگر قیمت سهام به حد ضرر یا حد توقف مشخص شده رسید باید سهام مورد نظر را بفروشید تا از ضرر بیشتر جلوگیری کنید در اصل هدفتان باید کاهش زیان و افزایش سود باشد. البته به این موضوع هم توجه داشته باشید که حتی کم شدن سود هم میتواند نوعی ضرر باشد. برای مشخص کردن حد ضرر باید عواملی را در نظر بگیرید که در ذیل به آنها اشاره می شود.
تعریف حد ضرر به زبان ساده
حد ضرر در بورس را به زبان ساده می توانیم مقدار پولی که بابت افت قیمت از دست می دهیم در نظر بگیریم و در همین زمان است که برای Stop loss چیست جلوگیری از ضرر بیشتر حد ضرر را تعیین می کنیم به عبارتی مقدار درصدی که از قیمت خرید کم میشود تا بیشتر از آن ضرر اتفاق نیوفتد همان درصد حدضرر است.
چه عواملی در تعیین حد ضرر تاثیر گذار هستند؟
- خط روند حمایت مهم یا کف قیمتی سهم
- فیبوناچی
- امواج الیوت
- الگوهای نموداری
- کف دوقلو
- الگوی سروشانه
- جابه‌جایی حد ضرر
تعیین حد شناور یا متغیر چیست؟ زمانی که موقعیت حد ضرر در بورس تغیر می کند و به نقطه ای بالاتر یا پایین تر پیش روی می کند را حد شناور یا متغیر می گویند.
نکاتی که در تعیین حد ضرر میتواند مفید باشد:
هیچ قانون کلی برای تعیین حد ضرر در معاملات بورسی وجود ندارد. اما برای تعیین این حد، نکته‌های قابل توجهی وجود دارند که باید آنها را در نظر گرفت. مثلا می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- زمانی که قیمت سهام بالا رفت حد ضرر را نیز باید متناسب با قیمت افزایش داد.
- یکی از اشتباهات رایج اشخاص این است که بدون دلیل فنی و منظقی حد ضرر را تغیر می دهند
- برای تعیین حد ضرر در بورس باید به این نکته توجه داشته باشید که حد ضرر نباید بیشتر از ۱۰ درصد مبلغ خرید باشد به این معنی که بیش از ۱۰ درصد مبلغ خریدتان را نباید از دست دهید.
- تعیین حد برای معامله‌های کوتاه مدت با تعیین حد برای معامله‌های بلند مدت متفاوت است.
- البته باید گفت که هیچ قانون کلی برای تعیین حد ضرر وجود ندارد و تعیین نقطه توقف یا حدضرر احتیاج به کمی تجربه و داشتن اطلاعات کافی از تحلیل تکنیکال دارد
امکان دارد شخصی که هدفش نوسان گیری باشد حد ضرر خود را 5 درصد زیر قیمت خرید بگذارد این در صورتی است که، شخی که هدفش سرمایه گذاری بلند مدت است 15 درصد زیر قیمت خرید حد ضرر را قرار می دهد.
پرکاربردترین روش‌های محاسبه حد ضرر
- تعیین حد ضرر ثابت
- حد ضرر مکانیکال
- حدضرر تکنیکال و ترسیمی
روش محاسبه حد ضرر چگونه است؟ تعیین حد ضرر ثابت به دو روش زیر است:
تعیین مقدار ثابت عددی که شخص عددی ثابت و مشخص را برای حد ضرر خود مشخص می کند.
تعیین مقدار ثابت درصدی مانند مقدار ثابت عددی عمل می کند با این تفاوت که شخص درصد مشخصی را برای حد ضرر مشخص کرده و زمانی که قیمت سهم مد نظر به همان درصد و یا همان عدد ثابت حد ضرر رسید اقدام به فروش آن سهام می کند.
تعیین حد ضرر مکانیکال هم به انواع مختلفی تقسیم میشود که عبارت اند از:
