کندل پین بار در تحلیل تکنیکال

آموزش تکنو پرایس اکشن | آموزش تحلیل تکنیکال

فیلم آموزشی استراتژی معامله بر اساس پین بارها با علیرضا زارع

پین بار یکی از الگوهای کندل استیک می باشد که در معامله گری به روش پرایس اکشن کاربردهایی دارد.

شماره	عنوان	لینک	حجم
1	پین بار چیست	دانلود	11MB
2	مثالهای عملی	دانلود	62MB

منابع آموزشی فراچارت کاملا رایگان و با رعایت حقوق صاحبین اثر مدرسان ایرانی برای شما تهیه شده است. لذا استفاده از آن در رسانه های دیگر یا کسب درآمد به هر نحوی از این محتوای آموزشی نقض قوانین کپی رایت است و پیگرد حقوقی دارد و سو استفاده از حاصل زحمات دیگران در نهایت باعث ترویج بی اعتمادی و ایجاد محیط ناسالم برای رقابت خواهد شد.

مطالب مرتبط

فیلم آموزشی امواج الیوت پیشرفته با رضا خوش اندام

فیلم آموزشی موج شماری امواج الیوت توسط علی بهاری

فیلم آموزشی تحلیل تکنیکال توسط رضا خسروی

37 دیدگاه

SEPEHR.TH

باتشکر از آموزش مختصر و مفید جناب زارع و سایت بی نظیر فراچارت و مدیریت محترم، آقا حمید گل. موفق باشید.

با عرض سلام خدمت استاد علیرضا زارع
جناب زارع بنده آموزش کندل شناسی و پین بار شما را دیدم اما یک سوالی ذهن منو درگیر کرده و اونم این هست که تفاوت الگو های چکش و شوتینگ استار و پین بار چیست الان بلاخره کدومو ما عملی کنیم پین بار یا چکش/شوتینگ استار
ممنون از شما

ARASH 101

با سلام و تبریک سال نو.تشکر از سایت وزین شما.سلامت باشید.تشکر از آقای زارع ،بسیار عالی بود

ممنون از شما موفق باشید

MEHDI1234

سلام جناب زارع
و تشکر فراوان از مدیریت سایت که نمیدونم اسمشون رو اگر کندل پین بار در تحلیل تکنیکال بفرمایند خوشحال خواهیم شد و با عرض ادب ..
قدر مسایل تخصصی رو هر کسی نمیدونه و نمیشه از همه انتظار داشت که با درک کامل در رابطه با کاری که جنابعالی کردید نظر بدن.
بحث پرایس اکشن یک موضوع گسترده و خیلی تخصصی هست و معاملات بر اساس پین بار و انگالفینگ و …. کندل استیکهای ژاپنی در دل آن هست و خیلی خوبه که شما به صورت ریز و تخصصی بهش پرداختید و باعث میشه بیشتر در رابطه باهاش فکر کرد.
ممنون از کار زیبایتان…
دستتون درد نکنه

ممنون از لطف شما حمید هستم. و تشکر از توضیحات شما

صداقت،سادگی،تیزبینی،دقت نظروکیفیت بالای اسلایدهای تهیه شده ازویژگی های بارزاین مجموعه آموزشی بود.ازمدیریت محترم سایت وجناب آقای زارع عزیزهم بینهایت ممنون هستم.امیدوارم ایشون درآینده آموزش پولبک روهم دردستورکارقراربدن…یاحق

ممنون از لطف و محبت شما

سلام علیرضا جان.
امیدوارم برقرار باشی.
ممنون از فیلم آموزشی شما. مهم نیست اسم کار استراتژی باشه یا سیگنال دهی. مهم تر تلاش شما برای یادگیری به ماست.
دنبال بهانه باشیم برای تشویق نه برای…
پاینده و پایدار باشید.

سلام خدمت اقای زارع و قدردانی از اموزش مفیدی که ارایه کردید.
لطف میکنید پلتفرمی که در ویدیو اموزشیتون استفاده کردید معرفی کنید.

علیرضا زارع

سلام عرض میکنم خدمت شما دوست عزیز.
از لطف شما سپاسگزارم.
وبسایت Tradingview.com هست که به راحتی با مراجعه به همین آدرس میتونید از این وبسایت و ابزارهای تحلیلی کاملی که داره استفاده کنید.
موفق باشید…

محمد بیات

این پین باری که شما میفرمایید بسیار شبیه به الگوی مرد حلق آویز در نمودارهای شمعیه. شاید تفاوت در حمایت یا مقاومت بودن جای شکل گیری کندل هست و جالب اینه که پین بار شما صعودی و مرد حلق آویز نزولیه. میشه راجب تفاوت های دیگه این دو بیشتر توضیح بدید

علیرضا زارع

سلام عرض میکنم خدمت جناب بیات.
در واقع از نظر ظاهری یکی هستند ولی تفاوت های مختصری دارند. مثلا توی الگوی های کندل استیک (شوتینگ استار و مرد آویزان) گفته میشه که اندازه بدنه حداقل یک سوم اندازه سایه باشه و خیلی کندل ها هستند که با سلایق مختلف بهشون گفته میشه شوتینگ استار یا چکش یا مرد آویزان و امثالهم. اما توی پین بارها سایه کندل ممکنه خیلی بلندتر باشه. پین بار صعودی معمولا مثل چکشه و پین بار نزولی مثل شوتینگ استار.
هر چند این بحث زیاد مهم نیست و از لحاظ ظاهری شباهت ها خیلی زیاده و شما با اسم هر کدوم که راحت تر باشید میتونید اون رو بیان کنید. البته به محل قرار گیری کندل هم باید دقت کنید.

پریسا

سلام و عرض احترام
میخواستم خیلی تشکر کنم از این آقای زارع بسیار زیبا تدریس می کنند. من خیلی خیلی ممنونم از شما مسئولین محترم سایت و آقای زارع عزیز

افشین

سلام
خیلی ممنون از ویدیوی آموزشی
لطفا از استراتژی های معاملاتی موفق بیشتر ویدیو بزارید
باتشکر

داریوش

سلام. آموزش عالی بود. ممنون. فقط اگه ممکنه مشخص کنید که ۱۰ الی ۱۵ پیپ برای حد ضرر و ورود برای هر تایم فریمی معتبره یا مثلا این اعداد برای تایم فریم ۱۵ دقیقه هست و برای تایم فریم های دیگر چیز دیگر.

علیرضا زارع

سلام داریوش عزیز.
متاسفانه نکته ای رو که فراموش کردم در ویدئو عنوان کنم اینه که این استراتژی رو تا حد امکان زیر تایم فریم ۴ ساعته به کار نبرید. ایده آل ترین تایم فریم برای این روش، تایم روزانه هست و نهایتا ۴ ساعته. البته اگه بتونید با مدیریت سرمایه در تایم هفتگی هم این روش رو اجرا کنید، میتونه سودآوری بالایی داشته باشه براتون.
اما مقدار ۱۰-۱۵ پیپ در تایم های مختلف تفاوتی نداره. فقط میخایم طوری باشه که اگه یه نوسان کوچیک به بالای سایه یا دماغه پین بار داشتیم، معامله اجرا نشه و طوری باشه که تقریبا تایید بشه که سطح مورد نظر ما شکسته و معامله ما به درستی فعال بشه و گیر نوسانات فیک نیفتیم.

سهیل جان این موضوع عزیزم دست ما نیست.

از اقای زارع میخواستم بپرسم ایا شما تونستی با این استرلتزی تا حالا سود کنی؟

علیرضا زارع

بله. مورد آوزی/کد و یورو (دومی ) رو گرفتم. البته واسه پین بار باید تایمتون روزانه به بالا باشه (در واقع اینطوری بهتره ) و مقداری هم صبر داشته باشید.

مازیار

تشکر وسپاس از اقای زارع و مدیر عزیز ومحترم سایت.

ممنون مازیار جان ما نیز از اقای زارع کمال تشکر و احترام را داریم.

S a e e d

جهت اطلاع دوستان
یکی از الگوهای برکشتی کندلی Pin Bar نام داره
استراتژی چیه دیگه ؟!؟

علیرضا زارع

دوست عزیز ما هم چیزی غیر از این نگفتیم.
شما بهتره Pinbar trading strategy رو سرچ کنید تا متوجه بشید این خودش یک استراتژی هست.
وقتی نقطه ورود، حدضرر و تیک پرافیت به شما داده میشه، این یه نوع استراتژی هست. حتما که نباید چهارتا اندیکاتور هم قاطیش کنیم.

دیگه فکر نمیکنم من و شما اطلاعاتمون در زمینه پرایس اکشن از فردی مثل نایل فولر بیشتر باشه که خودش این رو یک استراتژی قلمداد میکنه.

S a e e d

Pin Bar یک سیگنال هست نه استراتژی
و به تنهایی سود ده نخواهد بود.

برای موفقیت , نیازمند ترکیب موقعیتهای مختلفی مثل لول ها و شرایط مارکت هم هست..

تلاش شما قابل تقدیر هست,
اما نشر اطلاعات نادرست ممکنه خیلی از تریدرهای نوآموز رو گمراه کنه…

علیرضا زارع

سعید جان اگه دقت کرده باشید چندین و چند بار توی ویدئوها عرض کردم که به صرف دیدن یک پین بار نباید وارد معامله بشید و همونطور که خود شما هم اشاره کردید، باید شرایط بازار مهیا باشه. تقریبا توی هر مثالی این مورد رو تذکر دادم.
البته “سیگنال” خودش خروجی یک “استراتژی معاملاتی” هست.

mahmoud

با عرض سلام و خسته نباشید
بابت تمامی زحمات شما و اساتید که بی مزد و منت؛اطلاعاتشان را در اختیار ما قرار میدهند،
صمیمانه سپاسگذاریم؛شما باقیات و صالحات رو بصورت عملی معنی کردید.

ممنونم محمود عزیز. همیشه سالم و شاد باشی

محمدمرادی

تشکر از علیرضای عزیز.ماشالا به این پشتکار.
از فراچارت هم ممنونیم

سلام.خسته نباشید.ممنون بابت سایت خوبتون.

علی یاری

با سلام خواهشا در فروشگاه کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی را قرار دهید

جمشید

خسته نباشید به شما مدیر سایت و همه دوستان و بازدیدکنندگان دیگر

سوالی برایم پیش آمده که البته ربطی هم به این موضوع ندارد ولی نمیدانستم کجا مطرح کنم. پس برای اینکه در مکانی بیجا سوالم را می پرسم مرا ببخشید.

می خواستم بدانم از نظر حرفه ای ها و اساتید، تریدر سودآور دقیقا یعنی چه؟ منظورم بازار بین الملل است. اگر یک نفر چند درصد از موجودی حسابش را در ماه یا در سال سود کند به او می گویند موفق یا سود آور؟؟
آیا اصلا این موضوع با اعداد و درصدها قابل تعریف است؟

سلام جمشید جان. سود اوری یک واژه نسبی است. برای بعضی ها همین که ضرر نکنند یعنی سود کردند و بعضی دیگر هم به ماهی ۵۰ درصد هم قانع نیستند(البته شوخی کردم). موضوع میزان سود اوری رابطه مستقیم داره با تورم اون کشور در حال حاضر تورم سالیانه کشور ما بین ۲۵-۴۰ درصد در نوسان است. پس گام اول اینه که سودی بیشتر از تورم کشور محل زندگی کسب بشه. مثلا الان کسانی که پول در بانک دارند و فکر میکنند دارند سود خوبی می گیرند این فقط پول این هست که ارزش سرمایشون کاسته نشه. و ارزش دیگه ای نداره.
اما در مورد مارکت
باید سود حاصله از تورم کشور بیشتر باشه و باید سودی که بدست میاری ارزش این همه استرس و سفید شدن موی شما را داشته باشه. که به نظر میرسه سود سالانه بین ۶۰-۱۲۰ درصد منطقی به نظر برسه. البته در جوامع غربی با تورم زیر یک درصد این درصد سود یک رویای تمام عیار حساب میشه.
موفق باشید.

استراتژی معاملاتی Pinbar (به همراه فایل ویدئویی)

در بازارهای مالی روش ها و استراتژی های متفاوتی برای انجام معاملات وجود دارند. شاید دور از حقیقت نباشد که بگوییم به تعداد افرادی که در بازار فعالیت میکنند، استراتژی های متفاوت برای کسب سود وجود دارد. عده ای با سطوح ترید می کنند و عده ای دیگر با استفاده از نظریه امواج الیوت. خلاصه هرکسی استراتژی خاص خود را دارد.

در این مطلب قصد داریم یکی از استراتژی های قدرتمندی که توسط تعداد زیادی از معامله گران استفاده می شود را به شما همراهان گرامی وبسایت طلاچارت معرفی کنیم. پس با ما همراه باشید.

در هر بازاری شما می توانید الگوهای شمعی ژاپنی یا همان کندل استیک ها را مشاهده کنید. معامله کردن بر اساس کندل استیک ها یکی از روش های مرسوم در بازار است. اما مشکلی در این میان وجود دارد.

بعضی از تریدرها فقط و فقط با دیدن یک کندل، شروع به پوزیشن گیری در بازار می کنند. کاری که کاملا غلط است. گرچه ممکن است که بعضی مواقع پوزیشن ما به سود کندل پین بار در تحلیل تکنیکال بنشیند اما آیا همیشه اینگونه خواهد بود؟

مثلا فرض کنید که من یک الگوی پوشای صعودی (Bullish Engulfing) را در هر جایی از بازار ببینیم. آیا این دلیل می شود که من پوزیشن خرید بگیرم؟ مسلما نه! من ابتدا باید ببینم که در حال حاضر قیمت در کجای بازار قرار دارد و سپس در صورتی که شرایط مهیا بود، اقدام به پوزیشن گیری کنم.

یکی از قدرتمندترین الگوهای کندلی در پرایس اکشن، “پین بار” (Pinbar) می باشد. این الگو را حتما تا به حال زیاد دیده اید. به تصویر مربوط به این الگو توجه کنید.

اگر کمی با الگوهای کندلی آشنایی داشته باشید، ممکن است با خودتان بگویید که اینها همان چکش (الگوی سمت چپ) و شوتینگ استار (الگوی سمت راست) هستند.

بله کاملا درست است. اما در پرایس اکشن ما به این دو الگو “پین بار صعودی” و “پین بار نزولی” می گوییم. در این دو الگو مهمترین قسمت برای ما سایه ها هستند که نشانه ای از عدم تایید قیمت توسط خریداران و فروشنده ها می باشند. اما ببینیم چه اتفاقی در این دو کندل رخ داده است.

• پین بار صعودی: در این قیمت تا حد زیادی افت کرده است اما توسط خریداران حمایت شده و با قدرت زیادی برگشت نموده که حتی منجر به بسته شدن کندل در محدوده مثبت بازار شده است (به بدنه صعودی کندل توجه کنید).
• پین بار نزولی: در این کندل قیمت تا حد زیادی بالا رفته اما فروشندگان این صعود قیمت را تایید نکرده اند و با فروش هایی که انجام داده اند باعث برگشت قیمت شده اند تا جایی که حتی منجر به کلوز نزولی کندل شده است (به بدنه نزولی کندل توجه کنید).

تا اینجا متوجه شدیم که این الگوها چگونه شکل می گیرند. اما حالا باید به محل تشکیل این الگوها نیز توجه کنیم. در غیر این صورت معامله کورکورانه روی این کندل ها بسیار خطرناک خواهد بود.

به طور خلاصه باید بگوییم که اگر این کندل ها روی سطح مناسبی شکل بگیرند، آنگاه اجازه داریم که با استفاده از آنها ترید کنیم در غیر اینصورت تریدی نخواهیم داشت.

به مثال ها توجه کنید.

پین بارها در واقع نقش تاییدی را برای ما ایفا می کنند. وقتی که قیمت به یک سطح حمایتی میرسد و پین بار صعودی روی آن شکل می گیرد، سایه کندل به ما قدرت خریداران را نشان می دهد. حالت معکوس و شکل گیری پین بار نزولی روی سطح مقاومتی نیز قدرت فروشندگان را به ما یادآور می شود.

پس تا اینجا یاد گرفتیم که با هر الگوی پین بار نباید وارد معامله شویم و باید منتظر بمانیم تا جای خوبی این الگوی پین بار دیده شود.

حالا مثالهایی از بازار واقعی را در ادامه مشاهده میکنیم.

اما حالا به سراغ استراتژی های معامله بر اساس پین بارها خواهیم رفت.

استراتژی شماره یک: معامله در هنگام شکست دماغه پین بار

در این حالت شما منتظر شکل گیری پین بار روی سطح خوبی می مانید. هنگامی که پین بار شکل گرفت و کندل آن تثبیت شد، منتظر می شوید تا کندل بعدی، دماغه پین بار را بشکند. در صورتی که پین بار صعودی داشته باشیم، دماغه پین بار باید به سمت بالا بشکند و در صورتی که پین بار نزولی داشته باشیم، شکست دماغه باید به سمت پایین انجام شود.

حد سود پین بار صعودی: حد سود را می توانید کمی قبل از رسیدن به مقاومت بعدی قرار دهید.

حد سود پین بار نزولی: حد سود را می توانید کمی از قبل رسیدن به حمایت بعدی قرار دهید.

حد ضرر: حد ضرر پوزیشن را چند واحد فراتر از سایه بلند پین بار قرار خواهیم داد.

نکته: توجه کنید که واحد در هر بازاری متفاوت می باشد. مثلا در بازار بورس ایران می تواند چند تومان باشد یا در معامله سکه آتی می تواند به اندازه ۵۰۰ تومان باشد. در بازارهای جهانی نیز این واحدها بر اساس پیپ و پوینت اندازه گیری می شوند.

شکل ساده این استراتژی را در ادامه مشاهده می کنید.

استراتژی شماره دو: ورود در ۵۰% اصلاح پین بار

هنگامی که پین بار در بازار شکل میگیرد، ممکن است بعد از آن یک حرکت اصلاحی را مشاهده کنیم. با استفاده از این حرکت میتوانیم در قیمت بهتری وارد بازار شویم و هم ریسک خود را کمتر کنیم و هم سودمان را افزایش دهیم.

فرض کنید که یک پین بار صعودی شکل گرفته است. منتظر میمانیم قیمت حدود نیمی از طول پین بار را به سمت پایین حرکت کند و وقتی که به این حد رسید، در آنجا وارد پوزیشن خرید خواهیم شد. حالت معکوس این قضیه نیز برای پین بار نزولی صدق می کند.

اگر نمی دانید که ۵۰% یک پین بار کجاست، کافیست یک فیبوناچی را از ابتدا تا انتهای پین بار رسم کنید. سطح ۵۰% فیبوناچی، مکان مورد نظر ماست.

تصویر ساده این استراتژی را نیز در ادامه ملاحظه خواهید کرد.

حد سود پین بار صعودی: حد سود را می توانید کمی قبل از رسیدن به مقاومت بعدی قرار دهید.

حد سود پین بار نزولی: حد سود را می توانید کمی از قبل رسیدن به حمایت بعدی قرار دهید.

حد ضرر: حد ضرر پوزیشن را چند واحد فراتر از سایه بلند پین بار قرار خواهیم داد.

کندل پین بار در بورس چیست؟ بررسی ویژگی ها و انواع آن

اگر قصد دارید که براساس استراتژی‌های حرکت قیمتی به بررسی روند یک سهم اقدام نمایید، کندل پین بار، قوی‌ترین و البته ساده‌ترین الگویی است که در معاملات می‌توانید از آن استفاده کنید.
پین‌بار که مخفف واژه پینوکیو است، اشاره به دروغ‌گویی بازار دارد و دلیل این نامگذاری، به ماهیت این کندل باز می‌گردد. احتمالأ این سؤال در ذهنتان شکل گرفته است که دروغ‌گویی بازار به چه معناست؟! با ما همراه باشید تا در ادامه به طور مفصل شما را با این الگوی پرکاربرد یعنی کندل پین بار در معاملات آشنا کنیم.
زمانی که عنوان می‌شود، پین‌بار نشان‌دهنده دروغگویی بازار است در واقع اشاره به این حالت دارد که قیمت پس از رسیدن به سطح خاصی، تمام مسیر طی شده را باز می‌گردد. و این دقیقأ به این معناست که بازار ما را فریب داده و به ما دروغ گفته است. هر بار که پین‌بار بسته شود، به این نکته اشاره دارد که بازار مسیر اشتباهی را طی کرده و اکنون در مسیر درست قرار گرفته است.
در واقع، الگوی پین‌بار به سرمایه‌گذاران سیگنال خرید و یا فروش می‌دهد و در تحلیل تکنیکال، نشانه‌ای از اتمام و بازگشت روند است.
سرفصل‌های این مقاله
شکل ظاهری پین بار را می‌ شناسید؟
پین بارها از ترکیب بدنه کوچک و دنباله بزرگ (سایه) تشکیل شده‌اند و دقیقأ همین دنباله بزرگ، به یافتن پین‌بارها بسیار کمک می‌کند.

به شکل زیر توجه نمایید:

حرکت پین بار، نشان‌دهنده این است که قدرت روند اولیه بازار به اتمام رسیده و اکنون بازار آمادگی این را دارد که باز گردد. به بیان دیگر، الگوی پین‌بار، حرکات قیمتی بازار را مورد بررسی قرار می‌دهد. در واقع بازار تا سطح مشخصی پیش می‌رود و سپس تمام مسیری که طی کرده است را باز می‌گردد و این حرکت معکوس، تا زمانی که به قیمت باز شدن کندل برسد، ادامه خواهد داشت.
تشخیص دقیق پین‌بارها، بسیار مهم است چرا که کندل‌های بسیاری از نظر ظاهری شبیه این الگو هستند. بنابراین لازم است که ویژگی آن‌ها را بشناسیم.
آیا ویژگی کندل پین‌ بار را می‌ شناسید؟

دنباله پین‌بار (سایه‌ها)، ۳ برابر بدنه آن است.
بدنه پین‌بار باید یا در سر ابتدایی و یا در سر انتهایی سایه باشد.
دنباله پین‌بار باید از کندل‌های پیشین بزرگ‌تر باشد.
قیمت بسته شدن الگوی پین‌بار باید در محدوده قیمت باز و بسته شدن کندل پیشین باشد.
قدرت پین‌بار در شرایطی بیش‌تر است که بدنه آن کوچک‌تر و یا دنباله آن بزرگ‌تر باشد.

به نمودار زیر توجه کنید:

آیا نقاط ورود به معاملات و حد ضرر معاملات در پین بارها را می‌ شناسید؟
یکی از مهم‌ترین وظایف یک معامله‌گر، مشخص کردن نقطه ورود و خروج به معاملات است تا به این واسطه، ریسک احتمالی در معاملات را پیش‌بینی کند.
اگر با کمک کندل‌های پین بار به دنبال این هستید که نقطه ورود به معاملات را پیش‌بینی کنید، باید پس از بسته شدن آن‌ها، اقدام به سرمایه‌گذاری نمایید. به بیان دیگر، در پین‌بارهای صعودی، زمانی می‌توانید اقدام به خرید کنید که در قسمت بالایی الگوی پین‌بار باشید. همچنین، در پین‌بارهای نزولی، زمانی می‌توانید اقدام به فروش کنید که محل فروش آن در زیر الگوی پین‌بار قرار داشته باشد.

به تصاویر زیر توجه کنید:

نقطه ورود به معاملات با کمک الگوهای پین بار

حد ضرر معاملات با کمک الگوهای پین بار

آیا انواع کندل پین بار را می‌شناسید؟
الگوهای پین‌بار به ۲ بخش زیر تقسیم می‌شوند:

پین‌بار بولیش
پین‌بار بیریش
کندل پین‌بار بولیش

دنباله (سایه) پین‌بار بولیش، در قسمت انتهایی بدنه قرار دارد و بدنه آن می‌تواند به صورت صعودی و یا نزولی باشد.
اگر الگوی پین‌بار بولیش، در ادامه روند صعودی و بر روی ناحیه حمایتی با دنباله بلند که در زیر بدنه است، شکل بگیرد؛ نشان‌دهنده ادامه‌دار بودن روند مثبت در بازار است.
توجه داشته باشید که دنباله بلند در الگوی پین‌بار بولیش، قدرت و تقاضای خریداران را نشان می‌دهد. بنابراین اگر این دنباله بلندتر شود، قدرت خریداران بیش‌تر خواهد شد و این نکته حکایت از شکل‌گیری روند صعودی در بازار دارد.

به تصویر زیر دقت کنید:

براساس تصویر بالا می‌توان بیان کرد، زمانی که دنباله در قسمت انتهایی بدنه پین‌بار قرار دارد؛ توصیه به خرید و یا در اصطلاح باز کردن اردر call می‌شود.
کندل پین بار بیریش
دنباله (سایه) پین‌بار بیریش، در قسمت بالایی بدنه قرار دارد و بدنه آن می‌تواند به صورت صعودی و نزولی باشد. دنباله بلند در بالای کندل، حکایت از اتمام قدرت خریداران و روند صعودی در بازار دارد. به بیان دیگر، تشکیل پین‌بار بر روی ناحیه مقاومتی با دنباله (سایه) بلند در بالای کندل، به معنای افزایش قدرت فروشندگان است.
توجه داشته باشید که اگر الگوی پین‌بار بیریش را در یک روند نزولی مشاهده کردید، حکایت از ادامه‌دار بودن روند نزولی دارد چرا که دنباله بلند بالای کندل، به معنی قدرت فروشندگان است.

به تصویر زیر دقت کنید:

براساس تصویر بالا می‌توان بیان کرد، زمانی که دنباله در قسمت بالایی بدنه پین‌بار قرار دارد، توصیه به فروش و یا در اصطلاح، باز کردن اردر put می‌شود.

توجه: برای انجام معامله در بایننس حتما با آی پی خارج از ایران (کشورهایی مثل ترکیه، فنلاند، سنگاپور و روسیه) وارد شوید!

آموزش تکنو پرایس اکشن | آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تکنو پرایس اکشن | آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش بورس بین الملل-فارکس را با سایت Googleforex.org شروع کنید.

آموزش تکنو پرایس اکشن | آموزش تحلیل تکنیکال

حتما تا به حال با این سوال مواجه شده اید که روند های پر قدرت ، سوئینگ ها Swings ، چگونه در بازار بوجود می آیند و چطور میشود از این روند ها استفاده کرد ؟

همانطور که در مقاله آموزش تحلیل فاندامنتال توضیح دادیم ، تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی دو روی سکه بازار فارکس هستند و معامله گر باید بر هر دو تسلط قابل قبولی داشته باشد. اما این تمام ماجرا نیست و بازار به دلیل گستردگی و تعداد بالای معامله گران تاثیر پذیر از عواملی مانند روانشناسی بازار احساسات بازار Sentiment و عرضه و تقاضا است .بسیاری از معامله گران تازه کار به این موارد توجهی ندارند و اغلب دچار ضرر میشوند. برای تبدیل شدن به یک معامله گر حرفه ایی و رسیدن به درآمد مستمر در بازار فارکس باید توانایی تحلیل بازار را در تمام جنبه ها داشته باشید.

در این مقاله با روش هایی برای تحلیل بازار، با استفاده از متود کندل پین بار در تحلیل تکنیکال Techno Price Action آشنا خواهید شد.

1.آشنایی با تاریخچه قیمت در تکنو پرایس اکشن

ابتدا و قبل از هر کاری میبایست چارت قیمت را مقابل خود قرار داده و نقاط حمایت و مقاومت را از تایم فریم Time Frame بالاتر به تایم فریم پایین تر پیدا کنیم.

روند های پرقدرت و سوئینگ ها را شناسایی و عوامل شروع کننده و تمام کننده شان را بیابیم.ممکن است این عوامل اخبار اقتصادی ، احساسات ، نقاط عرضه و تقاضا یا فقط دلایل تکنیکال باشد. سپس نقاط عرضه و تقاضا را میابیم. نقاط عرضه و تقاضا بسیار شبیه به نقاط حمایت و مقاومت میباشند با این تفاوت که در این نقاط با فعال شدن دستورات حد ضرر و خروج از معامله ی به جا مانده از معاملات باعث شروع روند یا توقف آن میشوند.

برای یافتن محدوده عرضه کافیست ناحیه بین قیمت باز شدن و بالاترین قیمت آخرین کندل صعودی در اوج های قبل را پیدا کنیم و بالعکس برای یافتن محدوده تقاضا کافیست ناحیه بین قیمت باز شدن و پایین ترین قیمت آخرین کندل نزولی در کف های قبل را پیدا کنیم .
جهت ثبتنام در بروکر معتبر بر روی این مطلب کلیک کنید و 25% بونوس دریافت نمایید.

به عنوان مثال در شکل بالا و در اوج 1 ، آخرین کندل صعودی را پیدا میکنیم و ناحیه بین قیمت باز شدن و بالاترین قیمت این کندل را به عنوان محدوده عرضه در نظر میگیریم. که مشاهده میشود با گذشت زمان ، قیمت با ورود به این ناحیه در اوج 2 ، با حجم قابل توجهی از عرضه مواجه میشود که منجر به سقوط دوباره قیمت میشود.

2.بررسی تایم فریم های متفاوت

شاید تا به حال متوجه شده باشید که بسیاری از الگو های قیمتی در تایم فریم های بالاتر به صورت الگوهای Candle Stick پدیدار میشوند و یا بالعکس ، بنابراین زیر نظر داشتن تایم فریم های متفاوت میتواند فرصت های معاملاتی بیشتری را در اختیارتان قرار دهد.

همانطور که در شکل بالا مشاهده میشود ، در تایم فریم 30 دقیقه در کف قیمتی دو کندل نزولی و صعودی تشکیل شده که کندل دوم تلاش کندل اول را خنثی کرده و با مراجعه به تایم فریم 1 ساعته ، دوبرابر تایم فریم قبل ، دو کندل باهم ادغام شده و به صورت کندل پین بار صعودی نمایش داده میشوند که سیگنالی از شروع روند صعودی است.

3.اندیکاتور های مورد استفاده در تکنو پرایس اکشن

بسیاری از معامله گران تعداد زیادی از اندیکاتور ها را همزمان با یکدیگر استفاده میکنند که فقط باعث سردرگمی بیشتر و از دست دادن فرصت ها میشوند.بسیاری از معامله گران حتی اندیکاتور هایی را همزمان استفاده میکنند که اطلاعات یکسانی را در اختیار معامله گر قرار میدهند. به عنوان مثال اندیکاتور RSI ، MACD ، ADMX ، Stochastic با تمام تفاوت هایی که در نحوه نمایش اطلاعات دارند اما همه اطلاعات یکسانی از قدرت روند در اختیار قرار میدهند یا به عنوان مثال اندیکاتور های Bollinger Bands ، Envelopes ، Ichimoku Cloud ، Moving Average همه ، محدوده تقریبی نوسان قیمت را نمایش میدهند . بنابراین استفاده از تعداد زیادی اندیکاتور که همه اطلاعات یکسانی نمایش میدهند کاری از پیش نخواهد برد و فقط باعث سردرگمی میشود.

در این میان اندیکاتور هایی که حجم معاملات را نشان میدهند مانند OBV ، Accumulations و volumes توسط معامله گران تازه کار نادیده گرفته میشوند. به کار گرفتن دو الی سه اندیکاتور با اطلاعات متفاوت میتواند بسیار مفید تر واقع شود.

4.ورود به معامله | حد ضرر Stop Loss | حد سود Take Profit | مدیریت Position

پس از مشخص کردن نقاط حمایت و مقاومت ، عرضه و تقاضا و با زیر نظر داشتن تایم فریم های مختلف و تایید سیگنال توسط اندیکاتور ها ، برای ورود به معامله آماده میشویم.

به عنوان مثال در شکل زیر قیمت با رسیدن به محدوده عرضه یک کندل پین بار نزولی تشکیل داده که نشان دهنده یک روند نزولی در آینده نزدیک است ، اندیکاتور RSI نیز با خروج از منطقه اشباع خرید این ایده را تایید میکند. اندیکاتور OBV نیز نشان میدهد که با بالا رفتن حجم معاملات ، قیمت نتوانسته از اوج قبل خود فراتر رود و به عبارتی دیگر واگرایی تشکیل داده است که مهر تایید دیگری است از شروع روند نزولی. پس از تاییدیه گرفتن ، نقاط حد ضرر و حد سود را مشخص میکنیم . در استراتژی معاملاتی با کندل پین بار معمولا انتهای سایه کندل به عنوان حد ضرر در نظر گرفته میشود. حد سود را هم حمایت اول در نظر میگیریم. با ورود به معامله در قیمت بسته شدن کندل پین بار شاهد نزول قیمت و برخورد آن با حمایت اول و حد سود هستیم .

در اینجا یک معامله گر حرفه ایی به دنبال کسب سود بیشتر با استفاده از مدیریت Position خواهد بود به این صورت که پس از آن که قیمت کمی از نقطه ورود فاصله گرفت ، دستور حد ضرر را به نقطه ورود و دستور حد سود را به حمایت دوم منتقل میکند. بنابراین چنانچه روند معکوس شود ، در بدترین حالت ، بدون ضرر از معامله خارج خواهد شد.

اما قیمت به روند نزولی ادامه داده و با برخورد با حمایت اول ، پس از یک افزایش جزئی ، به سمت حمایت دوم حرکت کرده است. در اینجا معامله گر میتواند حد ضرر را به انتهای افزایش جزئی منتقل کند که با تغییر روند نه تنها ضرر نخواهد کرد بلکه با سود نسبتا خوبی از معامله خارج خواهد شد.
شما میتوانید بازار فارکس را با 25% شارژ هدیه ی اضافی شروع کنید ، جهت افتتاح حساب در بروکر معتبر بر روی اینجا کلیک نمایید.

کندل پین بار در تحلیل تکنیکال

وقتی از پرایس اکشن الگوهای کندل‌استیک در آموزش فارکس صحبت می‌کنیم، اغلب معامله‌گران دچار سوء تفاهم می‌شوند و فکر می‌کنند منظور همان «الگوهای کندل‌استیک» است. اسامی زیبایی مانند پین بارها، میله‌های تراشیده شده (Shaved bars) و الگوهای پوششی (Engulfing) از جمله الگوهای متداول کندل‌استیک‌ها به شمار می‌روند. این عناوینی که به کندل‌استیک‌ها نسبت می‌دهند، معمولا گمراه‌کننده هستند. بعضی افراد با این الگوها به مثابه قوانین سفت و سختی برخورد می‌کنند و آن‌ها را به عنوان سیگنال‌های معاملاتی در نظر می‌گیرند. تازه جوک داستان اینجاست که بعضی‌ها این نحوه کار کردن را معامله با پرایس اکشن می‌نامند!

اینترنت مملو از این قبیل اطلاعات اشتباه و گمراه‌کننده است که باعث می‌شود مردم فریب بخورند و اینطور فکر کنند که معامله با پرایس اکشن در واقع همان شناسایی الگوهای کندل‌استیکی است. یکی از مثال‌های معمول آن پین‌بارها هستند. اگر اطلاعاتی درباره پرایس اکشن داشته باشید، احتمالا به این الگوی ساده و البته به اشتباه برداشت شده برخورد کرده‌اید. پین‌ بارها دیگر به موضوع بازی و تمسخر مبحث پرایس اکشن تبدیل شده‌اند. بعضی افراد حتی فراتر رفته و می‌گویند تمام پرایس اکشن یعنی معامله با پین‌ بارها. اینکه پین بارها را به عنوان قوانین سفت و سختی در نظر بگیرید و صرفا با آن‌ها معامله کنید، به این معنی نیست که بر مبنای پرایس اکشن معامله می‌کنید، بلکه در واقع با الگوهای کندل‌استیکی معامله می‌کنید که برای یک معامله‌گر حرفه‌ای هیچ ارزشی ندارد. پین بارها بصورت تصادفی و رندوم در حوالی سطوح مهم ایجاد می‌شوند و هیچ شانس موفقتی برای معامله ندارند.

معامله کردن با الگوهای کندل‌استیکی محدودیت‌های زیادی دارد که تصادفی بودن، عدم ثبات و احتمال پایین موفقیت آن‌ها از جمله این موارد هستند. اینکه فکر کنیم منظور از معامله با پرایس اکشن همان معامله با استفاده از الگوهای کندل‌استیکی است، در نهایت به شکست منتهی می‌شود. این اتفاقی است که در بعضی انجمن‌ها و وبسایت‌های آموزشی در حال وقوع است. الگوهای نموداری، برخلاف الگوهای پرایس اکشنی باید در زمینه «فشار خرید و فروش» بازار تحلیل شوند.

ما می‌توانیم از طریق خوانش پرایس اکشن داخل الگوهای کندل‌استیکی، بر این محدودیت‌ها غلبه کنیم. این روش به ما کمک می‌کند تا فشار خرید و فروش داخل کندل‌استیک‌ها را بررسی کنیم. انجام چنین اقدامی باعث می‌شود روی الگوهای سودآور کندل‌استیکی تمرکز کنیم و از مواردی با احتمال موفقیت کمتر دوری کنیم. اما چگونه می‌توان به پرایس اکشن داخل کندل‌استیک‌ها پی برد؟

درک پرایس اکشن داخل الگوهای کندل‌استیکی

توانایی خوانش پرایس اکشن مهارت بسیار قدرتمندی است. یکی از مفاهیم پرایس اکشن این است که به الگوهای کندل‌استیک دقت کنیم و ببینیم «چه نوع پرایس اکشنی سبب شده تا چنین کندل‌استیکی شکل بگیرد؟». به بیانی خیلی ساده یعنی بتوانیم به الگوهای کندل‌استیکی یک تایم‌فریم نگاه کنیم و فوراً متوجه شویم که چه اتفاقی در تایم‌فریم پایین‌تر رخ داده که باعث شده چنین الگوی کندل‌استیکی ایجاد شود. به مثال زیر توجه کنید:

در تصویر بالا یک کندل‌استیک را مشاهده می‌کنید که شادوهایی با اندازه معمولی در بالا و پایین خود دارد. اگر معامله‌گر مجربی باشید، می‌توانید در خصوص این کندل‌استیک توضیحاتی بدهید. قیمت بسته شدن کندل (Close) بالاتر از قیمت باز شدن (Open) آن است. قیمت در ابتدا کف کندل (Low) را تشکیل داده و سپس به بالاتر از قیمت Close رسیده و در نهایت از سقف کندل (High) برگشت نموده است. خیلی ساده است، نه؟ اما صبر کنید، نکات دیگری هم وجود دارد. این کندل‌استیک به چند طریق ممکن است ایجاد شده باشد. معامله‌گرانی که روی پرایس اکشن کار می‌کنند باید وقت صرف کنند و سناریوهای مختلف تایم‌فریم‌های پایین که می‌توانند الگوهای کندل‌استیکی را ایجاد کنند را شناسایی نمایند.

صرف توجه به یک تایم‌فریم و عدم در نظر گیری تصویری تمام و کمال از بازار، باعث می‌شود واقعیت بازار را درک نکنیم. اگرچه تایم‌فریم‌های پایین نوسانات و نویزهایی دارند، اما در بعضی شرایط، ساختار بازار در تایم‌فریم‌های پایین اهمیت زیادی پیدا می‌کند. تحلیل پرایس اکشن از طریق سناریوهای تایم‌فریم‌های پایین، سبب می‌شود از الگوهای کندل‌استیکی با احتمال موفقیت پایین دوری کنید.

روشی مهم برای فیلتر کردن موقعیت‌هایی با احتمال موفقیت پایین

معامله‌گران بایستی به سطحی برسند که قادر باشند سناریوهای تایم‌‌فریم‌های پایین و در نتیجه الگوهای کندل‌استیکی را به خوبی متوجه شوند. چنین اقدامی باعث افزایش درک شهودی معامله‌گر از پرایس اکشن می‌شود. همچنین کمک می‌کند بتوانیم الگوهای کندل‌استیکی را در شرایط فشار خرید و فروش بررسی کنیم. هنگامی که از شرایط خرید و فروش پشت الگوهای کندل‌استیکی مطلع باشیم، می‌توانیم فرصت‌های معاملاتی با احتمال موفقیت کم را فیلتر کنیم.

سمت چپ تصویر بالا ساختار بازار در تایم‌فریم پایین را نشان می‌دهد. حال این قسمت را با الگوهای کندل‌استیکی تایم‌فریم بالاتر در سمت راست تصویر مقایسه کنید. در نگاه اول و بدون توجه به سناریوهای محتمل تایم‌فریم پایین، الگوهای کندل‌استیکی تایم‌فریم بالا به نظر قوی می‌رسند. تحلیل عمیق‌تری با در نظر گرفتن تایم‌فریم پایین، از طریق نشان دادن میزان فشار خرید و فروش، اطلاعات مهمی درباره قدرت این الگوها در اختیار می‌گذارد. بسیاری از معامله‌گران به محض اینکه یک کندل‌استیک بزرگ را می‌بینند، آن را نشانی از قدرت حرکت بازار به آن سمت در نظر می‌گیرند. اما از نقطه نظر پرایس اکشن، این کندل‌استیک می‌تواند صرفا یک تخلیه انرژی کوتاه‌مدت یا حتی یک تغییر روند کوتاه باشد.

کندل استیک ها فرمت هایی خاص از روند در مقطعی از زمان هستند که محدوده کندل پین بار در تحلیل تکنیکال زمانی آنها توسط تریدر روی چارت انتخاب می شود،بسیاری از کندل ها در بالا یا پایین خود فرمتی سایه وار بنام شادو دارندکه این شادوها در برخی مواردی تحلیلی نباید نادیده گرفته شوند برای دریافت اطلاعات بیشتر در زمینه شادو های(سایه ها)کندل مقاله” از چه شادوهایی نباید صرفنظر کنیم؟ “را مطالعه نمایید.