راهنمای معاملات آپشن ها

سلمان یزدانی هستم.

من مدرس، تحلیلگر و معامله گر ابزارهای مشتقه (آتی و آپشن) و مدرس استراتژی معاملاتی در بازارهای دوطرفه هستم. اگر به دنبال کشف بازارهای راهنمای معاملات آپشن ها آینده هستید یا تمایل دارید معامله گری با یک استراتژی معجزه گر در بورس داخلی و بین المللی را بیاموزید به صفحه من خوش آمدید.

از چه کسی می آموزید:

این روزها هرکسی که چند ماه است دربازار فعال شده اقدام به آموزش مفاهیمی می کند که به هیچ وجه آن را عمیق یاد نگرفته است. خیلی مهم است که از چه کسی آموزش می بینید:

سلمان یزدانی

دانشجوی دکترای ریاضی مالی و تحلیلگر تخصصی بازارهای مالی و آپشن

• کارشناسی ریاضی کاربردی – دانشگاه فردوسی مشهد: ۱۳۸۰ – ۱۳۸۵
• کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین: ۱۳۸۶ – ۱۳۸۸
• دکترای ریاضی کاربردی ( پایان نامه قیمت گذاری آپشن ) دانشگاه صنعتی خواجه نصیر – دانشجوی سال آخر
• مدرس دانشگاه از سال ۱۳۸۷
• معامله گر بورس از سال ۱۳۸۳
• معامله گر بازار آتی از سال ۱۳۹۵
• تحلیلگر بازار مشتقات (آتی و آپشن) ( بیبش از ۵۰۰ ساعت تدریس) (بیش از ۲۰۰ دقیقه)
• مدرس مدرسه بهاره مشتقات دانشگاه امام صادق
• سخنران اصلی همایش بین الملی ظرفیت ابزار مشتقه در مدیریت ریسک بازار ایران با همکاری دانشگاه امام صادق(ع)،بورس کالای ایران،فرابورس ایران،انجمن مالی اسلامی ایران،مرکزمالی ایران و کانون نهادهای سرمایه گذاری.
• همکاری های سابق :
  – تحلیل گر واحد آتی کارگزاری آگاه.
  -مدرس کارگزاری های : گنجینه سپهر، حافظ، بانک پاسارگارد و توانا.

آلبوم تصویری دوره های برگزار شده من را اینجا ببینید.

دوره های آموزشی

برای آنکه یک معامله گر حرفه ای شوید می بایست راه طولانی را بپیمایید. من تلاش می کنم در کنار معامله در بازارهای مختلف بخشی از تجربیاتم را به شما منتقل کنم. دوره ها و کارگاه های زیر به همین منظور برای شما آماده سازی شده اند.

آموزش رایگان اختیارمعامله (آپشن)

آپشن یکی از پیچیده ترین ابزار های مالی جهان است و امکان داشتن اهرم و کسب سود در ریزش بازار بورس تهران را به شما می دهد. برای آموزش کامل و رایگان آپشن با سرفصل های
اختیارمعامله چیست و مفاهیم کلیدی آن کدامند. خرید اختیار خرید و فروش اختیارخرید. خرید اختیارفروش و فروش اختیارفروش. فلسفه معامله گری در آپشن. سایت های مهم در معامله گری اختیار. معرفی پرتال معاملاتی. قیمت گذاری بلک شولز. تحلیل حساسیت. استراتژی های تجربی در بازار ایران. استراتژی های بین المللی مانند کال اسپرد، استرادل، کاورکال به اینستاگرام ریسکاو مراجعه کنید.

کارگاه استراتژی معاملاتی

اگر می خواهید استراتژی معاملاتی بیابید که در تمام بازارها جوابگو باشد و در هر لحظه به شما در انتخاب سهم مناسب کمک کند و همچنین نقاط ورود و خروج مناسب را تشخیص دهد این دوره مناسب شما است. استراتژی که در این کارگاه تدریس می شود بر مبنای استراتژی تریدر بزرگ آقای مارک فیشر می باشد که ای سی دی نام دارد. البته این استراتژی را برای بازار ایران بهینه کردیم و درکنار آن کاربردش در بازار آتی و فارکس را نیز خواهید آموخت و حتی می توانید آن را در بازار رمز ارزها نیز استفاده کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره ای سی دی و دیدن جلسه اول رایگان این دوره به اینستاگرام من یا به اینجا مراجعه کنید.

کارگاه های کاراموزی

پس از یادگیری استراتژی معاملاتی یا آپشن، در دوره کاراموزی در کنارهم در یک گروه تلگرامی یا واتس اپ، هرروز به بررسی بازار می پردازیم و درباره استراتژی راهنمای معاملات آپشن ها های ممکن بحث می کنیم. به سوالات شما پاسخ داده می شود و در پایان یک جلسه یک ساعته آنلاین رفع اشکال خواهیم داشت. با شرکت در این دوره به طور کامل وارد بازار آپشن شوید یا بتوانید در بازار آتی، فارکس، کریپتو و بورس ترید کنید.

البته ظرفیت این دوره محدود است. این دوره هر ماه یک بار برگزار می شود.

برای رزرو جا به تلگرام (آیدی : yazdaniacd) یا اینستاگرام پیام دهید و ذکر کنید متقاضی کارگاه ای سی دی یا آپشن هستید.

نحوه دریافت کد معاملاتی آپشن (اختیار معامله)

برای دریافت کد معاملاتی نیاز است تا طبق مراحل زیر پیش روید:

قدم اول: انتخاب کارگزاری

در اولین گام شما باید مناسب ترین کارگزاری را برای انجام معاملات آپشن انتخاب کنید

در این مرحله افراد به دو گروه تقسیم میشوند

گروه اول افرادی که کد معاملاتی بورسی ندارند

اگر جزو این دسته هستید پیشنهاد میکنیم ابتدا مقاله آموزش ثبت نام در سجام و دریافت کد بورسی را مطالعه کنید.

گروه دوم افرادی که کد معاملاتی بورسی دارند

در صورتی که هم اکنون در بازار بورس فعالیت دارید ، قبلا در یکی از کارگزاری های فعال ثبت نام کرده اید در نتیجه ابتدا تحقیق

میکنید که آیا کارگزاری فعلی شما کد اختیار معامله میدهد یا خیر.

برای این منظور لازم است که با شعبه مرکزی کارگزاری خود تماس گرفته و شرایط دریافت کد معاملاتی را از آنها جویا شوید

در صورتی که کارگزاری شما با حداقل شرایط، کد اختیار معامله صادر کند میتوانید از همان کارگزاری و با کمترین زمان ممکن

کد اختیار معامله دریافت کنید.

اما بسیاری از کارگزاری ها یا مجوز صدور کد اختیار معامله را ندارند و یا برای عموم این کد را صادر نمیکنند و یا شرایط دریافت کد

از این کارگزاری ها برای افراد دشوار است.(برخی از کارگزاری ها اقدام به دریافت چک تضمین با مبالغ 1 تا 2 میلیارد تومان میکنند

و برخی از آنها برای کاربران خود کف ارزش پرتفو تعیین کرده اند و برخی دیگر امکان اخذ موقعیت فروش را به کاربران خود نمیدهند)

معمولا باید از بین کارگزاری های ارایه دهنده کد اختیار معامله با تحقیق و بررسی یک کارگزاری را انتخاب کنید که این پروسه

بسیار زمان بر خواهد بود.

در این بخش قصد داریم اطلاعات تعدادی از کارگزاری هایی که توسط مجموعه مورد بررسی قرار گرفته اند را در اختیار شما قرار دهیم

تا پروسه دریافت کد معاملاتی شما تسریع گردد.

توجه داشته باشید شرایط کارگزاری ها میتواند با گذشت زمان تغییر کند.

لطفا قبل از اقدام به دریافت کد از هر یک از کارگزاری های نام برده شده

حتما تحقیقات لازم درباره آن کارگزاری را شخصا انجام دهید.

(با کلیلک روی نام هر یک از کارگزاری راهنمای معاملات آپشن ها ها به سایت کارگزاری مورد نظر متصل خواهید شد)

کارگزاری های ارائه دهنده کد اختیار معامله :

• پنل معاملاتی : صحرا

• شرایط: انتقال کامل پرتفو به کارگزاری گنجینه سپهر

• برای ثبت نام غیر حضوری جهت دریافت کد اختیار معامله می توانید از طریق شماره تلفن 37677166 051 با کارگزاری در تماس

باشید. همچنین میتوانید جهت دریافت راهنمای ثبت نام غیر حضوری در تلگرام به شماره 09024168086 پیام دهید.

• پنل معاملاتی : صحرا
• شرایط :
• انتقال کامل پرتفو به کارگزاری دانا و انجام معاملات عادی سهام در این کارگزاری
• موارد مورد بررسی در کارگزاری دانا برای واگذاری کد اختیار معامله: ارزش پرتفو ، عملکرد معامله گر در بازار سهام و میزان دانش معامله گر از بازار اختیار معامله
  
• برای هماهنگی جهت دریافت غیر حضوری کد اختیار معامله
• با شماره تلفن ۰۲۱۷۸۳۰۱۰۰۰ تماس حاصل فرمایید.

• پنل معاملاتی : آنلاین پلاس
• شرایط:ندارد
  
• برای ثبت نام باید به صورت حضوری به یکی از شعب کارگزاری در شهر خود مراجعه فرمایید.

برای ثبت نام باید به صورت حضوری به یکی از شعب کارگزاری در شهر خود مراجعه فرمایید.

شماره تماس شعبه مرکزی: 02147772000

• پنل معاملاتی : صحرا
  
• شرایط:حداقل ارزش پرتفو در سهام 40 میلیون تومان
• برای ثبت نام باید به صورت غیر حضوری با شعبه مرکزی کارگزاری در تهران به شماره تماس ۸۳۳۲۱۰۰۰ 021 حاصل فرمایید.

• پنل معاملاتی: آنلاین پلاس
• شرایط: دو چک 500 م درصورتی که پرتفو بیشتر از 1یا 2 میلیارد باشد بدون چک هم امکان پذیر است.
• جهت ثبت نام با شعب کارگزاری مبین سرمایه تماس حاصل فرمایید.شماره تماس
• شعبه مرکزی 02142972

• پنل معاملاتی: آنلاین پلاس
  
• شرایط : یک چک 800میلیون تومانی و یک چک 200میلیون تومانی
• برای ثبت نام به صورت غیر حضوری از طریق شعبه مرکزی تهران
  با شماره تلفن021۶۱۹۱۴۰۰۰ تماس حاصل فرمایید.

بعد از انتخاب کارگزاری مورد نظر حتما با دفتر مرکزی آن کارگزاری تماس گرفته
و شرایط و نحوه دریافت کد معاملاتی اختیار را جویا شوید.

قدم دوم: ثبت نام آنلاین در سایت کارگزاری

در صورتی که در کارگزاری مورد نظر پرتفو فعال نداشته باشید ابتدا باید از طریق سایت کارگزاری به صورت آنلاین درآن ثبت نام کنید.

در این مرحله بسته به شرایط کارگزاری انتخابی باید پرتفوی معاملاتی خود را نیز به کارگزاری مورد نظر منتقل کنید.

(این شرط برای تمام کارگزاری ها وجود ندارد)

قدم سوم: مهر و امضای قرارداد های بیانیه ریسک برای دریافت کد معاملاتی اختیار

بسته به کارگزاری ای که انتخاب کرده اید احراز هویت شما برای دریافت کد اختیار معامله به صورت حضوری یا غیر حضوری خواهد بود.

در روش حضوری کارگزاری از شما راهنمای معاملات آپشن ها میخواهد تا برای پر کردن فرم های بیانیه پذیرش ریسک و قرارداد مشتری به همراه کارت

ملی و شناسنامه خود به دفتر کارگزاری مراجعه کنید .

در روش غیر حضوری فایل فرم های بیانیه پذیرش ریسک و قرارداد مشتری از طرف کارگزاری برای شما ارسال می گردد

و شما بعد از پرینت باید انها را امضا و اثر انگشت زده و به ادرس پستی کارگزاری ارسال نمایید.

کد معاملاتی شما با توجه به قوانین و ملاحظات کارگزاری که در آن اقدام به اخذ کد معاملاتی اختیار کرده اید

طی یک هفته تا 40 روز آینده فعال خواهد شد.

خلاصه:

برای دریافت کد معاملاتی آپشن :

باید حداقل مدرک دیپلم داشته و به سن قانونی (۱۸ سال) رسیده باشید.

باید کد معاملاتی بورسی (کد سهامداری) داشته باشید.

هنگام پرکردن فرم‌های مربوط به صدور کد معاملاتی آپشن، کد سهامداری خود را باید در آن درج کنید.

پیش از مراجعه حضوری به کارگزاری می‌توانید از طریق سایت آن‌ها متوجه شوید که آیا مجوز فعالیت در این بازار دارند یا خیر

و در صورتی که در این بازار فعالیت می‌کنند، بررسی کنید و ببینید که چه شرایطی برای صدور کد اختیار معامله دارند.

مدارکی که از افراد حقیقی گرفته می‌شود معمولا شامل موارد زیر می باشد:

• کپی برابر راهنمای معاملات آپشن ها اصل شده پشت و روی کارت ملی و تمام صفحات شناسنامه
• فرم معرفی اطلاعات حسابهای بانکی مشتری
• و اقرار‌نامه و بیانیه ریسک معاملات قراردادهای آتی

بعد از ارسال مدارک توسط کارگزار، در صورتی که در مدارک ایرادی وجود نداشته باشد، طی 3 الی 40 روز کاری

در سیستم کد مشتری ثبت می‌شود.

بعد از تایید نهایی توسط مدیریت، مشتری می تواند در بازار اختیار معامله فعالیت کند.

راهنمای معاملات آپشن ها

اختیار خرید

اختیار معامله

اختیار فروش

بلک شولز

وجه تضمین

آموزش جامع

سر رسید

اختیار سکه

اختیار زعفران

اختیار تبعی

نوسانگیری

کسب سود در ریزش

سر به سری

تلگرام

اینستاگرام

آپارات

دیده بان اختیار

چرتکه اختیار

آموزش تحلیل تکنیکال قیمتی و زمانی

آموزش اختیار معامله سطح مقدماتی

آموزش استراتژی های اختیار معامله

آموزش اختیار معامله

کسب سود در ریزش بازار

پوشش ریسک بورس

وجود استراتژی های متنوع

وجود اهرم

کارمزد بسیار ناچیز

وحید زارع

وحید زارع

وحید زارع

در بازار اختیار معامله تلاش کنید که ضرر نکنید،قیمت سهام در هر روندی که باشد(صعودی،نزولی،رنج،پرنوسان) راه خود را برای سود رسانی به تو پیدا می کند

وحید زارع

وحید زارع

اختیار خرید تبعی و اختیار فروش تبعی چیست؟

اختیارهای مناسب برای معامله

دیده بان اختیار معامله نسخه ۱۴۰۱۰۴۳۱

اختیار معامله سکه طلا

دیده بان اختیار معامله نسخه ۱۴۰۱۰۴۲۷

اختیارهای مناسب برای معامله

قرارداد اختیار فروش

قرارداد اختیار خرید

قرارداد اختیار معامله

آموزش تحلیل تکنیکال قیمتی و زمانی

کتاب معامله با ایچیموکو

آموزش اختیار معامله سطح مقدماتی

آموزش استراتژی های اختیار معامله

آموزش اختیار معامله

سامانه آنلاین پلاس تدبیر پرداز

مبانی مهندسی مالی و مديريت ريسک تأليف جان هال

بروشور آموزشی بازار مجازی قراردادهای مشتقه

وحید زارع

کتاب معامله با ایچیموکو

سامانه آنلاین پلاس تدبیر پرداز

مبانی مهندسی مالی و مديريت ريسک تأليف جان هال

بروشور آموزشی بازار مجازی قراردادهای مشتقه

آموزش قراردادهای اختیار معامله

کتاب آموزشی سامانه صحرا

کتاب تمرین استراتژی های اختیار معامله

مدیریت سایت بر عهده آقای عزیز زارع است که مدرس بازار اختیار معامله هستند و طراحی و برنامه نویس دو نرم افزار کاربردی در زمینه اختیار معامله نیزهستند. بخشی از سوابق ایشان در ذیل آورده شده است: طراحی و ساخت میز لپ تاپ و مطاله کژدم به آدرس اینترنتی www.armiz.ir با کد صنعتی ۱۹۶۸۳ سابقه فعالیت در زمینه پشتیبانی از نرم افزار و سخت افزار های بانک سپه و تجارت سابقه فعالیت در شرکت های پرداخت الکترونیک بانک ملت مدرس بازار اختیار معامله طراحی و پیاده سازی نرم افزار اندرویدی دستیار پشتیبان(در زمینه پشتیبانی پایانه های فروشگاهی) طراحی و پیاده سازی نرم افزار دیده بان اختیار معامله(سیگنال دهی بازار اختیار معامله) طراحی و پیاده سازی نرم افزار اندرویدی چرتکه اختیار معامله(پورتفوی اختیار معامله)

بعد از خرید دوره ها لینک دانلود فایلهای آموزشی نمایش داده می شود و همچنین به ایمیل شما ارسال می شود. رد کردن

فیلم آموزشی آشنایی با اختیار معامله در بورس با میثم مقدم

یکی از ابزارهایی که در بورس تهران وجود دارد قرارداد اختیار معامله یا (option) سهام می باشد. اختیار معامله، قراردادی است که به خریدار آن، اختیار (و نه اجبار) خرید یا فروش یک دارایی معین را در قیمت تعیین شده در یک زمان مشخص اعطا می‌کند. از سوی دیگر فروشنده اختیار معامله موظف است در تاریخ سررسید مفاد قرارداد را اجرا کرده و دارایی معین شده را در قیمت تعیین شده معامله کند.

هدف از راه اندازی قراردادهای اختیار معامله مدیریت ریسک سرمایه‌گذاری، افزایش قدرت نقدشوندگی،تنوع بخشی و فراهم آوردن امکان برنامه‌ ریزی‌ های بلندمدت برای سرمایه‌گذاران در بورس است.

این سبک از معاملات جذابیت هایی دارد که حتما برای شما وسوسه انگیر خواهد بود. مثلا برای خرید سهام عادی شما کل مبلغ سهام را در زمان خرید پرداخت می کنید درحالی که در قرارداد اختیار معامله در ابتدا درصد بسیار کمی از کل مبلغ پرداخت می شود این یعنی شما از اهرم (Leverage) برخوردار هستید.یا مثلا دو طرفه بودن این نوع معاملات که باعث می شود شما بتوانید بر خلاف سهام عادی هم نقش خریدار داشته باشید و از افزایش قیمت ها متنفع شوید هم نقش فروشنده داشته باشید و از کاهش قیمت ها نفع ببرید. برای آشنایی با این نوع قراردادها در ویدئوی زیر لطفا با ما همراه باشید.

ردیف	عنوان	لینک	حجم
1	آشنایی با اختیار معامله	دانلود	80MB

منابع آموزشی فراچارت کاملا رایگان و با رعایت حقوق صاحبین اثر مدرسان ایرانی برای شما تهیه شده است. لذا استفاده از آن در رسانه های دیگر یا کسب درآمد به هر نحوی از این محتوای آموزشی نقض قوانین کپی رایت است و پیگرد حقوقی دارد و سو استفاده از حاصل زحمات دیگران در نهایت باعث ترویج بی اعتمادی و ایجاد محیط ناسالم برای رقابت خواهد شد.

مطالب مرتبط

آشنایی با افزایش سرمایه به زبان ساده توسط فرشاد امیر شوقی

فیلم آموشی آشنایی با گواهی نامه های بازار سرمایه توسط ثارا میران

فیلم آموزش مفاهیم بورس تهران توسط مهدی دلبری

22 دیدگاه

neowave

درود و شادباش بنده مایل به یادگیری وانجام معاملات در بازار آتی ایران هستم اما هیچ آشنایی ای ندارم باید کدوم فیلم آموزشی تون رو ببینم؟ بورس تهران و فارکس کار میکنم

سلام اتی زعفران را لطفا ببنید و همچنین اشنایی با بورس کالای ایران. داخل سایت سرچ کنید

حجم معاملات آپشن بیت کوین (Bitcoin) برای اولین بار از 1 میلیارد دلار فراتر رفت

در بحبوحه روند صعودی بیت کوین (BTC) ، قراردادهای اختیار بیت کوین (Bitcoin) به یک سطح تاریخی رسیده اند. قراردادهای اختیار یا آپشن بیت کوین (Bitcoin) قراردادهای مشتقه ای هستند که به دارنده حق ، نه تعهد ، خرید یا فروش بیت کوین (BTC) با قیمت راهنمای معاملات آپشن ها از پیش تعیین شده را می دهند.

براساس داده های (Skew) ، حجم معاملات آپشن بیت کوین (Bitcoin) در 16 دسامبر از 1 میلیارد دلار فراتر رفت.

دریبیت (Deribit) ، اکسچنج معاملات آتی و اختیار ارز دیجیتال ، با 879 میلیون دلار بیشترین حجم قراردادهای آپشن بیت کوین (BTC) را طی یک روز ثبت کرد. این اکسچنج محبوب ترین اکسچنج بازار آپشن بیت کوین (BTC) است و از لحاظ تاریخی بر بازار آپشن های بیت کوین (Bitcoin) تسلط دارد.

(Bit.com) ، اکسچنج مشتقات کریپتوکارنسی متعلق به پلتفرم خدمات مالی مورد پشتیبانی بیت مین به نام ماتریکس پورت (Matrixport) ، در جایگاه دوم بیشترین حجم قراردادهای آپشن بیت کوین (BTC) قرار دارد. حداکثر حجم آپشن های بیت کوین (Bit.com) حدود 84 میلیون دلار بود.

اکسچنج اوککس (OKEx) نیز در جایگاه سومین پلتفرم آپشن بیت کوین (BTC) در این لیست است که حداکثر حجم قراردادهای آپشن آن در 16 دسامبر 62 میلیون دلار بوده است.

حجم قراردادهای اختیار بیت کوین طی هفت روز گذشته. منبع: Skew

بازار آپشن های بیت کوین (Bitcoin) در راهنمای معاملات آپشن ها سال 2020 با رشد چشمگیری مواجه شده است و حجم هفتگی در ابتدای سال نزدیک به 200 میلیون دلار بود.

رشد حجم همزمان با افزایش قراردادهای آپشن باز بیت کوین (Bitcoin) یا (OI) ، که به معنای تعداد کل قراردادهای موجود در بازار است و هنوز تسویه نشده ، رخ داده است. قراردادهای آپشن باز بیت کوین (Bitcoin) در 16 دسامبر تقریبا به 6 میلیارد دلار رسید ، این رقم اوایل ژانویه حدود 600 میلیون دلار بود.

مجموع OI آپشن های بیت کوین طی سال گذشته. منبع: Skew

قراردادهای آپشن باز بیت کوین (Bitcoin) در طول سال 2020 به طور مداوم در حال افزایش است. همانطور که پیش تر کوین تلگراف گزارش داده بود ، نرخ بالای (راهنمای معاملات آپشن ها OI) مربوط به افزایش نقدینگی آپشن ها و همچنین افزایش روزافزون تعداد معامله گران بازار است. افزایش قراردادهای باز همچنین می تواند توسط رویدادهای بزرگ اقتصاد کلان مانند هیجانات امور مالی غیرمتمرکز و اثرات بلند مدت هالوینگ بیت کوین (Bitcoin) تقویت شود. آپشن ها ابزاری مشتق شده با چندین کاربرد هستند ، از جمله بیمه موقعیت های موجود در برابر افت احتمالی ، یا پیش بینی قیمت با بازدهی و ضرر نامتقارن.

رکورد حجم بازار آپشن های بیت کوین (Bitcoin) در حالی رخ داده است که قیمت بیت کوین (Bitcoin) به اوج های جدید تاریخ خود رسیده است. در 16 دسامبر ، بیت کوین (Bitcoin) برای اولین بار از سال 2017 با عبور از آستانه 20،000 دلاری ، رکورد جدیدی را ثبت کرد. این کریپتوکارنسی برتر همچنان به حرکت خود ادامه می دهد و در 17 دسامبر برای مدت کوتاهی به 23،500 دلار افزایش یافت.