کپی تریدینگ چیست و چگونه کار می کند؟

سیستم کپی تریدینگ چیست؟ — راهنمای مبتدیان

سیستم کپی تریدینگ چیست؟ سیستم کپی تریدینگ، سیستمی است که در آن معامله‌گران می‌توانند معاملات دیگر معامله‌گران را کپی کنند. در ادامه به شما خواهیم گفت که سیستم کپی تریدینگ چیست و چگونه باید از آن بهره برد.

سیستم کپی تریدینگ چیست؟

سیستم کپی تریدینگ به معامله‌گران این اجازه را می‌دهد تا استراتژی معامله‌گران حرفه‌ای را کپی کرده و همانند آن‌ها به معامله بپردازند. در حالی که اکثر معامله‌گران تحلیل تکنیکال و بنیادین را خودشان انجام می‌دهند، عده‌ای دیگر نیز ترجیح می‌دهند که از تحلیل‌های دیگران برای انجام معاملات، استفاده کنند.

کپی تریدینک معمولا به عنوان یک شبکه اجتماعی شناخته می‌شود، چرا که این ویژگی به کاربران این امکان را می‌دهد تا با دیگران تبادل اطلاعات نموده، معاملات یکدیگر را مشاهده کنند و همچنین در رابطه با روش‌های تصمیم‌گیری یکدیگر آموزش ببینند.

سیستم کپی تریدینگ چیست و چگونه کار می‌کند؟

سیستم کپی تریدینگ با استفاده از ایجاد دسترسی سریع به بازارهای مالی کار می‌کند. این ویژگی، معامله‌گران تازه‌کار و حرفه‌ای را به تبادل استراتژی و کپی کردن معاملات یکدیگر قادر می‌سازد. در واقع، فناوری جدید و پلتفرم‌های پیشرفته، روند کپی تریدینگ را تسهیل کرده اند. شما می‌توانید از یک پلتفرم معاملات اجتماعی جامع بهره برده و یا تنها از چندین ویژگی خاص برخوردار شوید.

برخی معامله‌گران ممکن است تمایل داشته باشند که از یک پلتفرم معاملاتی جامع استفاده کنند، که ویژگی‌های کپی تریدینگ یا میرور تریدینگ (Mirror trading) را ارائه دهد. در یک پلتفرم معاملات اجتماعی، یک معامله‌گر اجتماعی می‌تواند معاملات معامله‌گر خاصی را کپی کند. معاملات معامله‌گران در این پلتفرم به همگان اطلاع‌رسانی می‌شود، و دیگران می‌توانند این معاملات را کپی کنند. بنابراین، اگر معامله‌گر A یک معامله را انجام دهد، معامله‌گر B می‌تواند به صورت خودکار همان معامله را انجام دهد.

معامله‌گران باتجربه‌ای که استراتژی خود را به اشتراک می‌گذارند، هم پاداش نقدی دریافت می‌کنند و هم سابقه آن‌ها در این پلتفرم ارتقا پیدا می‌کند. شبکه‌های اجتماعی معاملات معمولا معامله‌گران را بر اساس عملکرد و محبوبیتشان رتبه‌بندی می‌کنند.

علاوه بر این، معامله‌گران می‌توانند از اصول کپی تریدینگ بهره ببرند، اما همچنان با استفاده از شماری از سیگنال‌ها و اندیکاتورهای تحلیلی، کنترل معاملات خود را به دست گیرند. با بررسی احساسات بازار و فعالیت دیگر معامله‌گران، می‌توان از سیستم کپی تریدینگ به عنوان تاییدی برای تحلیل‌های خودتان بهره ببرید.

چه بازارهایی در کپی تریدینگ موجود هستند؟

سیستم کپی تریدینگ برای اولین بار در اوایل دهه اول قرن ۲۱ام مورد توجه قرار گرفت. در آن زمان معامله‌گران، از استراتژی‌هایی که معامله‌گران موفق فارکس استفاده می‌کردند، بهره می‌بردند. از آن زمان، معامله‌گران خرد برای گستره وسیعی از دارایی‌ها از سیستم کپی تریدینگ بهره می‌برند. هر شخصی، چه تجربه معاملاتی داشته باشد و چه هیچ تجربه‌ای در این زمینه نداشته باشد می‌تواند از این سیستم برخوردار شود. بنابراین، سیستم کپی تریدینگ برای بازار سهام، کالا و ایندکس‌ها نیز مورد توجه بسیاری از سرمایه‌گذاران قرار گرفته است.

چیز‌هایی که باید درباره سیستم کپی تریدینگ بدانید؟

کپی تریدینگ برای هر کسی نمی‌تواند مفید واقع شود. اگرچه پیدایش این سیستم سبب شده است که موانع زیادی از سر راه برداشته شود، اما این سیستم به دلیل کم‌اهمیت جلوه دادن دانش مورد نیاز برای مذاکره در بازارهای مالی، مورد انتقاد قرار گرفته است.

یکی از بزرگترین اشتباهاتی که یک معامله‌گر اجتماعی می‌تواند مرتکب شود، این است که گمان کند با استفاده از این روش در معرض هیچ گونه ریسکی قرار ندارد. هر نوع معامله‌ای با ریسک همراه است، و معامله‌گران در هر نقطه‌ای ممکن است که دچار ضرر شوند. بنابراین، این که به یک شخص ثالث در معاملات خود اعتماد کنید، در حالی که ریسک موجود بر قوت خود باقی است، یکی از عیوب کپی تریدینگ محسوب می‌شود.

فعالیت در بازارهای مالی نیازمند دانش و صبر است، و اگرچه کپی تریدینگ می‌تواند به شما کمک کند که برخی موانع را از سر راه خود بردارید، اما در این زمینه نیز احتیاج به تجربه است. مهم است که از کاری که انجام می‌دهید آگاه باشید و از مدیریت ریسک در معاملات خود بهره ببرید.

زمانی که کپی تریدینگ را آغاز می‌کنید، در واقع از برنامه معاملاتی یک معامله‌گر دیگر پیروی می‌کنید، اما برنامه معاملاتی باید مختص خود شما بوده و متناسب با اهداف شخص شما تنظیم شده باشد. اگرچه استفاده از استراتژی دیگران می‌تواند شما را در پیشبرد اهداف معاملاتیتان کمک کند، این برنامه معاملاتی تنها متناسب با اهداف و انگیزه آن‌ها است. هر معامله‌گری، سطح ریسک‌پذیری مختص به خود را داشته و سرمایه اولیه معامله‌گران نیز با یکدیگر متفاوت است. بنابراین، این که تنها معاملات شخص دیگری را کپی کنید، الزاما نمی‌تواند نتیجه مطلوبی را به دنبال داشته باشد.

چگونه کپی تریدینگ را آغاز کنیم؟

اصلی‌ترین مزایای کپی تریدینگ عبارت اند از عضویت در انجمنی که ایده‌ها را با یکدیگر به اشتراک می‌گذارند، سیگنال‌های خرید و فروش را در اختیار یکدیگر گذاشته و در همین حین از احساسات بازار و نحوه اجرای معاملات باخبر می‌شوند. در ادامه هرکدام از این موارد را شرح خواهیم داد، و تاثیر آن‌ها را در کپی تریدینگ بررسی خواهیم کرد.

سیگنال‌های معاملاتی

سیگنال‌های معاملاتی این امکان را به شما می‌دهند تا از استراتژی‌های خرید و فروش دیگران استفاده کنید. این اطلاعات نیاز شما را به انجام آماده‌سازی کاهش می‌دهد. اما هیچ تضمینی وجود ندارد که منبعی که سیگنال معاملاتی را از آن تامین کرده اید، تحلیل باکیفیتی انجام داده باشد.

با استفاده از تحلیل تکنیکال، می‌توانید زمان مناسب برای معامله در بازار فارکس، ایندکس‌ها و کالا را بیابید. سیگنال‌های معاملاتی که IG فراهم می‌کند از دو گروه دیگر تامین می‌شود؛ Autocharist و PIA-First. هر دو گروه بازار را مشاهده کرده و امکان دسترسی شما را به تحلیل‌های انجام شده فراهم می‌کنند.

اگرچه دریافت سیگنال به شما اطلاعات زیادی در رابطه با بازار می‌دهد، اما شما همچنان تصمیم‌گیرنده هستید و به روی حساب معاملاتی خود کنترل کامل دارید. این بدین معنی است که می‌توانید استراتژی معاملاتی استخراج شده را بنا به نیاز‌ها و اهداف خود به کار بگیرید.

اندیکاتور احساسات بازار

یکی از متداول‌ترین را‌ه‌ها برای یافتن روند بازار، و یافتن تمایل دیگر معامله‌گران، استفاده از احساسات بازار است. احساسات بازار در اصل، نمودی از رفتار شرکت‌کنندگان بازارهای مالی است. اما این ابزار می‌تواند به ما در پیش‌بینی حرکت‌های پیش روی بازار کمک کند.

اندازه‌گیری احساسات بازار می‌تواند مشکل باشد، چرا که عواملی زیادی به روی خوشبینی و بدبینی معامله‌گران تاثیرگذار است. اما چندین راه برای اندازه‌گیری احساسات بازار در دسترس است. برخی از این راه‌ها به شرح زیر هستند:

• تعهد معامله‌گران: تعهد معامله‌گران توسط کمیسیون معاملاتی معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC) هر جمعه منتشر می‌شود و تعداد موقعیت‌های خرید و فروش معامله‌گران را نشان می‌دهد. این اطلاعات می‌تواند به ما کمک کند متوجه شویم، دیگر معامله‌گران چه موقعیت‌هایی در بازار کسب کرده اند و وضعیت کلی بازار به چه شکل است.
• شاخص نوسان: شاخص نوسان (VIX) قیمت S&P 500 را در بازار اندازه‌گیری کرده و اندازه نوسانات آن را به دست می‌آورد. شاخص نوسان به جای آن که یک جهت برای قیمت پیشنهاد دهد، میزان ترس را در بازار مشخص می‌کند. هرچه نوسان به دست‌آمده بیشتر باشد، ترس در رابطه با روند کنونی بیشتر است، در حالی که نوسان کمتر نشان‌دهنده بازار پایدارتری است.
• نسبت احساسات بالا به پایین: این اندیکاتور تعداد سهامی را که در ۵۲ هفته گذشته در بالاترین سطح خود سیر می‌کنند را با آن‌هایی که در این مدت زمان در پایین‌ترین سطح خود سیر می‌کنند مقایسه می‌کند. اگر روند متوسط به سمت پایین باشد، نشان‌دهنده تمایل بازار به سمت پایین است و اگر روند به سمت بالا باشد، نشان‌دهنده این است که بازار تمایل به افزایش دارد.

کپی تریدینگ به روی متاتریدر4

پلتفرم معاملاتی مشهور متاتریدر۴، ویژگی به نام (Sentiment trader) دارد، که به شما این امکان را می‌دهد تا احساسات بازار را تحلیل کرده و تاریخچه نمودارها را مطالعه کنید. شما می‌توانید با مطالعه دقیق این اطلاعات تشخیص دهید که در بازار چه گذشته و دیگر معامله‌گران چگونه عمل کرده اند.

استفاده کپی تریدینگ چیست و چگونه کار می کند؟ از این ویژگی بسیار ساده است. به هنگام استفاده از آن، درصد معامله‌گرانی که موقعیت‌های خرید و فروش باز یا بسته دارند نشان داده می‌شود. این اندیکاتور از اطلاعات موجود به روی حساب‌های حقیقی استفاده می‌کند. اضافه کردن اندیکاتورها به حساب متاتریدر۴ می‌تواند به معاملات شما کیفیت بخشیده و تسلط شما را به بازار افزایش دهد.

کپی تریدینگ (Copy Trading) و یا معاملات کپی چیست و آیا باید آن را انجام داد؟

اگر سبدی می‌خواهید که با عملکرد افراد حرفه‌ ای در سرمایه‌ گذاری مطابقت داشته باشد معامله کپی ممکن است کمک کند. به طور خلاصه معاملات کپی فعالیت معاملاتی یک متخصص بازار سهام را تقلید می کند. اما این رویکرد مزایا و معایبی دارد.

تعریف معامله رونویس

معامله کپی کم و بیش همان چیزی است که به نظر می رسد. شما یک معامله گر خبره را برای دنبال کردن انتخاب می کنید سپس حرکات معاملاتی آنها را کپی می کنید. فرض کنید تریدری که دنبال می کنید 100 سهم از یک سهم خاص را می خرد و در نتیجه شما همچنین 100 سهم از آن سهام را خریداری خواهید کرد خال اگر آنها 5 درصد از نمونه کار خود را به یک بخش سهام خاص اختصاص دهند شما نیز همین کار را انجام می دهید.

نکته کلیدی این است که یک معامله گر را انتخاب کنید که سبک سرمایه گذاری و اهدافش با شما همسو باشد. برای مثال اگر محافظه‌ کارانه سرمایه‌ گذاری می‌کنید می‌توانید از کسی که تمایل به معاملات محافظه‌ کار دارد کپی کنید. به همین ترتیب اگر یک سرمایه‌ گذار در حال رشد هستید نباید با فعالیت معاملاتی یک سرمایه‌ گذار ارزشی مطابقت داشته باشید.

می توانید معامله کپی را به تنهایی و یا از طریق یک پلتفرم معاملاتی کپی انجام دهید. دومی به شما امکان می دهد یک فعالیت معاملاتی را برای تقلید انتخاب کنید. در ضمن برای شما سرمایه گذاری می کند. معاملات به صورت خودکار اتفاق می‌افتند بنابراین کار کمی وجود دارد که شما باید انجام دهید. با این حال شما همچنان انتخاب می کنید که کدام سرمایه گذار را دنبال کنید. همچنین مطمئن شوید که پول کافی در حساب معاملاتی شما برای پوشش فعالیت معاملاتی وجود دارد.

مزایای معاملات کپی

معامله کپی فرصتی را برای استفاده از دانش و تجربه سرمایه گذاری دیگران ایجاد می کند. برای تصمیم گیری در مورد خرید، فروش و یا نگهداری نیازی به تجزیه و تحلیل حرکات و یا روندهای بازار سهام ندارید. شما به سادگی می توانید یک سرمایه گذار حرفه ای را دنبال کنید. فرض کنید شخصی را انتخاب کرده اید که به طور مداوم بازدهی بالایی را در مجموعه خود ایجاد می کند در نتیجه کپی کردن آنها از نظر تئوری به شما این امکان را می دهد که همین کار را انجام دهید.

معامله کپی تا حد زیادی منفعل است. شما کار سخت انتخاب سرمایه گذاری را به شخص دیگری واگذار می کنید. شما می توانید بدون نیاز به ساعت ها سرمایه گذاری برای تحقیق در بازار، در سبد خود بازده کسب کنید. تنوع و مدیریت ریسک نیز برای این منظور انجام می شود زیرا معامله کپی تریدینگ چیست و چگونه کار می کند؟ گر تصمیمات سرمایه گذاری را هدایت می کند.

از نظر نحوه انتخاب یک سرمایه گذار برای تقلید چند معیار وجود دارد که باید در نظر گرفته شود:

• چه مدت است که آنها معامله می کنند
• سابقه سرمایه گذاری
• تعداد موقعیت های باز
• زمان نگهداری معمولی برای سرمایه گذاری
• انواع ترجیحی سرمایه گذاری

شما همچنین باید به آنچه می خواهید با نمونه کارهای خود انجام دهید نگاه کنید. برای مثال اگر به دنبال سرمایه‌ گذاری‌ های جایگزین بیشتری هستید می‌توانید از شخصی که روی صندوق‌ های تامینی، کالاها و یا فارکس تمرکز دارد کپی کنید. از سوی دیگر اگر هدف شما مطابقت با عملکرد بازار به جای شکست آن است ممکن است به کپی تریدینگ چیست و چگونه کار می کند؟ سمت یک سرمایه گذار حرفه ای که استراتژی شاخص را ترجیح می دهد متمایل شوید.

معایب معامله کپی

استدلال هایی برای تجارت کپی وجود دارد. با این حال ممکن است برای هر سرمایه‌ گذاری مناسب نباشد. قبل از شروع کار با این استراتژی باید چند نکته مهم را در نظر داشته باشید.

اول از همه اینکه موفقیت شما بستگی دارد که کدام حرکات سرمایه گذار را دنبال می کنید. هیچ سرمایه‌گذاری وقتی می‌خواهد بداند به این که او چه زمانی بخرد یا بفروشد و یا کجا سرمایه‌ گذاری کند، کامل نیست در نتیجه معامله کپی مقدار مشخصی از ریسک را در بر دارد. شما امیدوارید که استراتژی معامله گر حرفه ای حداکثر کپی تریدینگ چیست و چگونه کار می کند؟ بازدهی را ارائه دهد اما هیچ تضمینی وجود ندارد.

اینجاست که باید مدتی را صرف تحقیق در مورد معامله گران کنید و در مورد نحوه عملکرد آنها و اینکه آیا روش های آنها با اهداف شما مطابقت دارد بیشتر بیاموزید. انتخاب یک معامله گر به صورت تصادفی اگر استراتژی آنها کاملاً متفاوت از آنچه شما با نمونه کار خود انجام داده اید باشد می تواند نتیجه معکوس داشته باشد.

اگر برای معاملات مکرر کمیسیون می پردازید معامله کپی نیز می تواند گران کننده باشد. اگر از یک پلتفرم معاملاتی کپی برای مدیریت سبد خود استفاده می کنید ممکن است هزینه های مدیریتی یا اداری را نیز به پلتفرم بپردازید. اگر نگران پایین نگه داشتن کارمزد هستید قبل از معامله به دقت هزینه ها را در نظر بگیرید.

معاملات آینه ای: جایگزینی برای معاملات کپی

معاملات آینه ای شبیه معاملات کپی است اما دقیقاً یکسان نیست.

با این استراتژی به جای تکرار حرکات یک سرمایه‌ گذار معاملاتی سبک کلی سرمایه‌ گذاری آنها را منعکس می‌ کنید. بنابراین اگر فرض کنیم که علاقه مند به سرمایه گذاری برای ارزش هستید در این صورت ممکن است سبک سرمایه گذاری وارن بافت را منعکس کنید. شما ممکن است لزوماً هر سرمایه گذاری که او انجام می دهد و یا هر سرمایه گذاری که او توصیه می کند را خریداری نکنید اما شما تصمیمات سرمایه گذاری خود را بر اساس همان اصولی که او دنبال می کند قرار می دهید.

معاملات آینه ای همچنان به شما این امکان را می دهد که از تخصص و دانش سرمایه گذار دیگری بهره مند شوید اما ممکن است شما همان سرمایه گذاری های آنها را نداشته باشید در عوض استراتژی‌ که برای آنها موفقیت‌ آمیز بوده است را در سبد خود اعمال می‌کنید.

سخن پایانی

معامله کپی تنها یک راه برای خودکارسازی استراتژی سرمایه گذاری شماست. انتخاب محل سرمایه گذاری پول خود را از حدس و گمان خارج می کند. با این حال ممکن است برای برخی از سرمایه گذاران بهتر از دیگران کار کند. دانستن خطرات و پتانسیل پاداش می تواند به شما کمک کند تصمیم بگیرید که آیا معامله کپی استراتژی است که باید اتخاذ کنید یا خیر.

کپی تریدینگ چیست، نحوه اتصال به سیستم کپی تریدینگ در متاتریدر

کپی تریدینگ که به تازگی محبوبیت زیادی پیدا کرده است به تریدرها اجازه می‌دهد تا معاملات انجام شده توسط سایر معامله گران را کپی کنند. تاریخچه این روش به سال 2005 بر می‌گردد. در سال های ابتدایی تریدرها الگوریتم‌های خاصی را کپی کردند که از طریق معاملات خودکار توسعه یافته بودند. کسانی که توسعه دهنده بودند معاملات خود را به اشتراک می‌گذاشتند تا بقیه از استراتژی آن‌ها استفاده کنند. اما با گذشت زمان این رویه تغییر کرد و معامله گران به جای کپی استراتژی، پوزیشن‌ها را به صورت کورکورانه کپی کردند.

در این مطلب از امیر تریدر قصد داریم به طور کامل به موضوع Copy Trading و ریسک‌هایی که دارد بپردازیم.

آن چه در این مطلب می‌خوانیم:

کپی تریدینگ (Copy Trading) چیست؟

Copy Trading شکلی از مدیریت پرتفلیو (Portfolio) است. برای این کار شما باید سرمایه گذارانی پیدا ‌کنید که سابقه معاملاتی خوبی داشته باشند.

استفاده از این روش برای افراد تازه کار و کسانی که وقت کافی جهت بررسی نمودارها را ندارند مفید است. استراتژی این معاملات بر تریدهای کوتاه مدت، روزانه و نوسانی متمرکز است و برای اکثر بازارهای مالی اعم از فارکس ، بورس و … کاربردی است.

با وجود سودآوری که ممکن است این روش داشته باشد باز هم خطرات زیادی دارد و احتمال سوخت شدن سرمایتان در این روش وجود دارد، زیرا نتایج و نمودار گذشته این افراد دلیلی برای بازدهی آینده آن‌ها نیست.

Copy Trading در فارکس

به دلیل این که بازار فارکس بزرگ‌ ترین و نقد شونده ترین بازار در جهان است اکثر افراد ترجیح می‌دهند در کپی تریدینگ چیست و چگونه کار می کند؟ آن به معامله بپردازند و کپی از سایر معامله گران در بازار فارکس بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بنابراین اکثر بروکرهایی که در این زمینه فعالیت می‌کنند امکاناتی را در اختیار تریدرها قرار می‌دهند تا از اقدامات دیگران به امید کسب سود تقلید کنند.

مقایسه معاملات آینه‌ای (Mirror Trading) با کپی تریدینگ

بین معاملات آینه‌ای و Copy Trading تفاوت‌های جزئی وجود دارد.

بهتر است ابتدا برای فهم بهتر به تعریف Mirror Trading بپردازیم. این روش که در سال 2000 ابداع شد به تریدرها این امکان را می‌دهد تا استراتژی معامله گران محبوب را کپی کنند.

در معاملات آینه ای کل یک استراتژی بدون دخالت افراد کپی می‌شود اما در کپی تریدینگ فرد تریدر را انتخاب می‌کند، معاملات را تنظیم می‌کند و در کل آزادی بیشتری برای معامله دارد.

به طور کلی 3 تفاوت کلی می‌توان برای این دو مورد بر شمرد که عبارتند از:

استراتژی‌های معاملاتی

Mirror Trading برای تریدرهای پیشرفته با پرتفولیو قابل توجه مناسب است و می‌تواند ورودی‌های صدها معامله گر و داده‌های کلان را پوشش دهد. اما کپی تریدینگ چیست و چگونه کار می کند؟ در Copy Trading شما می‌توانید فقط یک معامله گر را دنبال کنید و این برای معامله گران خرد رویکرد بهتری است.

حجم معاملات

معامله گران خرد حجم معاملات کمتری دارند از این رو کپی تریدینگ روش مناسب تری برای آن هاست. یک معامله گر خرد ممکن است 100 واحد معامله کند اما معامله گران کلان سرمایه بسیار بالاتری وارد بازار می‌کنند.

مشتریان نهادی و خرده فروشی

معاملات آینه‌ای از محافل معاملاتی حرفه‌ای نشئت می‌گیرد در حالی که Copy Trading از کارگزاری هایی که به خرده فروشان خدمات ارائه می‌دادند پدیدار شد.

مقایسه سوشال تریدینگ (Social trading) با Copy Trading

این دو روش مشابه هم هستند و اختلافات کمی با هم دارند. در سوشال کپی تریدینگ چیست و چگونه کار می کند؟ تریدینگ تریدر از پلتفرم های اجتماعی استفاده می‌کند و ایده‌های مختلفی برای معامله پیدا می‌کنند. در این شبکه ها تریدرها نظرات خود را با یکدیگر به اشتراک می‌گذارند و سعی می‌کنند استراتژی های خود را بهبود بدهند.

یکی از بهترین کانال‌های VIP موجود برای سیگانال‌های فارکس، کانال تلگرام امیرتریدر است که با استفاده از سیگنال‌های آن می‌توانید در سریع ترین زمان ممکن به سوددهی برسید. علاوه بر این اگر در بازار تازه کار هستید می‌توانید با به کارگیری این سیگنال‌ها و درک استراتژی آن‌ها به یک تریدر حرفه‌ای تبدیل شوید.

آیا Copy Trading سود آور است؟

اگر بتوانید یک تریدر حرفه‌ای پیدا کنید، این کار می‌تواند سودآوری بالایی داشته باشد. با این حال بزرگترین ریسکی که در این روش با آن روبه رو هستید ریسک بازار است. اگر فردی که انتخاب کرده اید استراتژی مناسبی نداشته باشد احتمالا از دست دادن سرمایه تان وجود دارد. موارد دیگری که باید به آن توجه کنید ریسک نقدینگی و سیستماتیک است که در ادامه به طور کامل آن‌ها را بررسی می‌کنیم.

ریسک بازار

ریسک بازار ناشی از تغییرات قیمت است. بدیهی است که در معاملات همیشه ریسک از دست رفتن ارزش آن دارایی وجود دارد. برای جلوگیری از این مشکل بهتر است با استفاده از استراتژی تخصیص دارایی از سرمایه خود محافظت کنید. در صور تی که تمام بودجه خود را به یک دارایی اختصاص دهید در صورت وقوع یک رویداد غیر منتظره، با ضررهای زیادی مواجه می‌شوید و این می‌تواند سرمایه شما را از بین ببرد.

ریسک نقدینگی

Liquidity risk به این معنا است که فرد نتواند از موقعیت‌های موجود در سطوح مورد نظر خارج شود. برای مدیریت ریسک باید سابقه فردی که قصد دارید از او تقلید کنید را بررسی کنید تا کپی تریدینگ چیست و چگونه کار می کند؟ مشخص شود ماکسیمم ضرر او در طول سابقه معاملاتی‌اش چقدر است. این مورد اهمیت زیادی دارد زیرا شما را به این حقیقت روبه رو می‌کند که در صورت خوب پیش نرفتن معاملات تا چه اندازه سرمایه شما در معرض آسیب قرار می‌گیرد.

علاوه بر مورد بالا شما باید جفت ارزها و دارایی های که مورد معامله قرار می‌گیرند را هم مورد بررسی قرار دهید. زیرا هر یک از آن‌ها دارای نقدینگی متفاوتی است. به عنوان مثال خروج از معاملات EUR/USD نسبت به سایر ارزهای نوظهور آسان تراست. هنگام کپی تریدینگ از معامله گرهایی که جفت ارزهای عجیب و غریب را مورد معامله قرار می‌دهند، باید دقت بیشتری داشته باشید زیرا این ارزها نوسانات بیشتری دارند.

همچنین این جفت ها دارای اسپرد بالاتری هستند و ممکن است بر بازده و سودآوری معامله تان تاثیر منفی داشته باشد. بنابراین این نکته را مورد نظر قرار بدهید که این نوع معاملات کپی معمولا هزینه‌هایی بالایی دارد.

ریسک سیستمیک

ارزهای بازارهای نوظهور بیشتر در معرض خطرات سیستمیک قرر دارند. این به این معنی است که ممکن است پول یک نفر قفل شود و تریدر نتواند از معامله خود خارج شود. درست است که این مورد بسیار نادر است اما باید در استراتژیتان هنگام معامله گنجانده شود.

نحوه اتصال به سیستم کپی تریدینگ در متا تریدر

با وجود توضیحات و ریسک های موجود که در بالا گفته شد، ممکن است تمایل داشته باشید از این روش استفاده کنید در این بخش قصد داریم بررسی کنیم که چگونه از طریق Mt4 از تجربه تریدرهای با تجربه استفاده کنید.

اولین و مهم ترین گامی برای شما این است که در مورد شخصی که قرار است از کپی کنید تحقیق کنید و برآیند معاملات، تعداد افراد دنبال کننده، میزان سرمایه‌ای که دارد و … را به دست آورید.

ابتدا به متاتریدر وارد شوید.

طبق مراحلی که در عکس مشخص شده پیش بروید. ابتدا بر روی Terminal کلیک و در پایین صفحه گزینه Signal را بزنید.

همانطور که مشاهده می‌کنید افراد زیادی وجود دارند که می‌توانید در ازای پرداخت هزینه‌ای که مشخص کرده اند حساب خود را به آن ها متصل کنید.

برای این که بهتر متوجه موضوع شوید بهتر است یک مورد را با هم بررسی کنیم.

با چک کردن مواردی که در عکس مشخص شده می‌توانید یک دید کلی نسبت به تریدری که قصد کپی از او را دارید پیدا کنید.

معمولا با افتتاح حساب بروکر الپاری، آمارکتس، لایت فارکس، روبو فارکس و … می‌توانید از قابلیت کپی تریدینگ استفاده نمایید.

به محض پرداخت هزینه و کلیک بر روی سابسکرایب حساب شما به حساب شخص متصل می‌شود و از این به بعد تمامی معاملاتی که انجام می‌دهد برای شما هم انجام می‌شود.

دقت کنید که حتما حسابی که فرد استفاده کرده است از واقعی باشد نه دمو.

نمودار برآیند معاملات بهتر است با شیب ملایم در حال افزایش باشد و از مواردی که نمودار دارای دره و قله زیاد است دوری کنید زیرا احتمال این که ربات باشد زیاد است و ممکن است کله سرمایه تان از دست برود.

کپی تریدینیگ در لیگ تریدرها و هرچیزی که باید درباره آن بدانید

کپی تریدینگ در لیگ تریدرها فرصتی بوده که اخیرا برای تمامی تریدرها پیش آمده است. تمام تریدرها می‌توانند با استفاده از کپی تریدینگ در این لیگ، روش کار تریدرهای حرفه‌ای را کپی و از آن‌ها تقلید کنند تا معاملات موفقیت‌آمیزتری داشته باشند.

کپی تریدینگ در لیگ تریدرها

آیا به‌دنبال آن هستید که مهارت‌های تریدینگ ارز دیجیتال خود را افزایش دهید؟ یا شاید شما هم از افراد تازه‌کار در این بازار هستید و هنوز دارید راه و روش‌های آن را یاد می‌گیرید؟ در هر دو صورت، اگر قصد دارید پورتفولیویی بسازید که با نتایج کار تریدرهای حرفه‌ای هم‌خوانی داشته باشد، پس کپی تریدینگ می‌تواند ابزار مناسبی برای شما به حساب بیاید. اگر از کپی تریدینگ به‌درستی استفاده کنید، می‌تواند منبعی بسیار قدرتمند برای شما باشد.

کپی تریدینگ چیست؟

قبل از آنکه نحوه انجام کپی تریدینگ موفقیت‌آمیز را بدانید، ابتدا باید متوجه شوید که این نوع از تریدینگ چیست و چطور کار می‌کند. کپی تریدینگ، کاربران را قادر می‌سازد تا از پیچ‌وخم‌های معمولی یادگیری ارزهای دیجیتال به‌راحتی عبور کنند.

این نوع از تریدینگ دقیقا همان طوری که به‌نظر می‌رسد، کار می‌کند: یک تریدر تازه‌کار، تریدری باتجربه یا حرفه‌ای را برای آنکه دنبال کند، برمی‌گزیند و حرکات آن‌ها را کپی می‌کند. بنابراین زمانی که تریدری حرفه‌ای یک ارز دیجیتال را می‌خرد، تریدری که اعمال آن‌ها را کپی می‌کند هم ترید‌های کپی لیدر را عینا تکرار می‌کند. امکان چنین کاری در کپی تریدینگ در لیگ تریدرها نیز برای کاربران به وجود آمده است.

چطور کپی تریدینگ را انجام دهیم؟

کپی تریدینگ را می‌توان از طریق پلتفرم‌های مخصوصی همچون لیگ تریدرها (League of Traders) انجام داد. لیگ تریدرها، پلتفرم تریدینگی بوده که بر اساس ایده سوشال تریدینگ (social trading) و استفاده از تجربه دیگر تریدرها ساخته شده است. شما می‌توانید از طریق مراحل زیر، کپی تریدینگ را در این اپلیکیشن آغاز کنید.

قدم اول

اول از همه، تریدری را پیدا کنید که سبک تریدینگ او با همان چیزی که دوست دارید از آن تقلید کنید، یکی باشد. همان طور که در تابلوی امتیازات اسکرول می‌کنید، هر تریدری که برچسب «قابل کپی/ Copyable» داشته باشد، کپی لیدر محسوب می‌شود. شما فقط می‌توانید حرکات کپی لیدرها را کپی کنید؛ یعنی تریدرهایی که اجازه داده‌اند حساب آن‌ها کپی شود. حالا بر روی اسم تریدر بزنید تا پروفایل او را ببینید.

قدم دوم

از این فرصت استفاده و سبک تریدینگ، تخمین ریسک، رشد اخیر و عملکرد طولانی مدت آن‌ها را به‌خوبی ارزیابی کنید. زمانی که مطمئن بودید، بر روی گزینه «کپی» کلیک کنید.

قدم سوم

حالا آمار و ارقام کامل آن‌ها را به‌خوبی ببینید و بر روی گزینه «این حساب را کپی کن» کلیک کنید. این‌ها مراحل آغازین کپی تریدینگ در لیگ تریدرها یا هر اپلیکیشن دیگری است.

قدم چهارم

در این مرحله، حساب صرافی را که می‌خواهید برای کپی به کار ببرید، انتخاب کنید. این حساب صرافی، همان حسابی است که تریدها را از کپی لیدر موردنظر شما، کپی می‌کند. صرافی شما همچنین باید با صرافی که کپی لیدر برای کپی کردن، فعال کرده است، مطابقت داشته باشد.

اگر نمی‌توانید حساب موردنظر خود را انتخاب کنید، این به دو معناست: ۱) شما هنوز مجوزهای «ترید» را برای این حساب صادر نکرده‌اید. ۲) شما به صرافی یکسانی با کپی لیدر موردنظر خود وصل نشده‌اید.

قدم پنجم

اپلیکیشن از شما سوالاتی درباره تنظیمات موردنظر شما می‌پرسد. پاسخ سوالات را بدهید و تنظیمات موردنظر خود را انتخاب کنید. سپس بگذارید که کپی کردن آغاز شود! حالا پلتفرم، تریدینگ خودکار را بر اساس اقدامات تریدری که از آن کپی می‌کنید، فعال می‌کند. لیگ تریدر هم پلتفرم بسیار خوبی برای آغاز کپی تریدینگ است؛ چراکه این پلتفرم بر اساس ایده سوشال تریدینگ و به‌عنوان روشی برای رشد سرمایه‌گذاران ساخته شده است. شما می‌توانید به‌راحتی کپی تریدینگ در لیگ تریدرها را آغاز کنید.

چطور کپی لیدر شویم؟

اگر بازار را به‌خوبی درک می‌کنید و می‌خواهید تخصص خود را به دیگر تریدرها هم ارائه دهید، احتمالا کپی لیدر شدن را هم در نظر دارید. لیگ تریدرها در آینده، مشوق‌هایی را برای کپی لیدر شدن به کاربران ارائه می‌دهد. این مشوق‌ها نیز می‌تواند شامل به‌دست آوردن پاداش و غرامت بر اساس دنبال‌کنندگان آن‌ها و رفتار و عملکرد این دنبال‌کنندگان باشد. اگر شما هم آماده‌اید تا مهارت‌های خود را با دیگران به اشتراک بگذارید، در این بخش نحوه شروع آن را به شما ارائه می‌دهیم.

قدم اول

به برگه خدمات اپلیکیشن بروید و دکمه «کپی لیدر» را انتخاب کنید.

قدم دوم

حالا یک اسم جدید لیدری وارد کنید. این اسم می‌تواند از اسم حساب لیگ تریدر شما متفاوت باشد. این اسمی است که دیگران در هنگام انتخاب شما برای کپی کردن از کارهای شما می‌بینند. حالا همان صرافی را که دوست دارید به‌عنوان یک کپی لیدر در آن ثبت نام کنید، انتخاب نمایید. دنبال‌کنندگان شما، رفتار و اعمال تریدینگ شما در همان صرافی به‌خصوص را کپی خواهند کرد.

تذکر: اگر دوست دارید عمل کپی کردن را در چندین صرافی ارائه دهید، می‌توانید اسامی کپی لیدری اضافه‌ای تنظیم کنید و هرکدام را به پروفایل‌های جداگانه‌ای لینک دهید. تمامی این کارها را می‌توانید به‌راحتی در کپی تریدینگ در لیگ تریدرها انجام دهید.

چرا باید از کپی تریدینگ استفاده کنیم؟

خب حالا که یاد گرفتید کپی تریدینگ چیست و چطور باید کپی تریدینگ را شروع کنید، اما چرا اصلا باید از کپی تریدینگ استفاده کرد؟

اگر از تازه‌واردان عرصه تریدینگ ارزهای دیجیتال هستید، کپی تریدینگ ابزار مفیدی برای درک بازار و کاهش پیچ‌وخم یادگیری نکات این عرصه است. به‌طور کلی، تریدینگ ارزهای دیجیتال می‌تواند به‌دلیل نوسانات بازار، ریسکی باشد. اما کپی تریدینگ شما را قادر می‌سازد تا حرکات تریدری را کپی کنید که از قبل تریدینگ ارزهای دیجیتال را درک کرده است.

کپی تریدینگ به‌علاوه حرکتی مناسب برای سرمایه‌گذارانی است که خیلی مشغول هستند و نمی‌توانند به‌درستی تریدهای خود را مدیریت کنند. تریدینگ اتوماتیک نیز به معنای آن است که سرمایه‌گذاران مشغول، می‌توانند مقداری را برای ترید شدن تنظیم و بدون هیچ دخالتی، صرفا بر اساس فعالیت‌های دیگران، ترید کنند.

حالا که اصول کپی تریدینگ را می‌دانید، آماده‌اید که بروید و آن را آغاز کنید. موفق باشید و تریدینگ خوبی داشته باشید!

مزگان امیریوسفی هستم. تلاش می‌کنم میزان زیادی از روزم رو صرف خوندن و نوشتن کنم!

کپی تریدینگ چیست ؟ بررسی مزایا و معایب آن

اغلب اوقات کپی تریدینگ با سوشیال تریدینگ اشتباه گرفته می شود در صورتیکه این دو مفهوم تفاوت زیادی با یکدیگر دارند. در سوشیال تریدینگ مبادله گران استراتژی مبادلات و پیش بینی قیمت خود را روی یک بستر آنلاین به اشتراک می گذارند. سایر تریدرها، اکثراً کسانی که تجربه کافی در مبادلات ندارند آن استراتژی ها را انتخاب می کنند و طبق آنها عمل می کنند. کپی تریدینگ (Copy Trading) روشی است که در آن معامله‌گر تازه‌کار، یک معامله‌گر حرفه‌ای را انتخاب می‌کند و هر کاری که او کرد را دقیقا مو به مو انجام می‌دهد زیرا می دانید که این فرد برای معاملاتش تحلیل هایی دارد تا به سود دست یابد و ضرر را به پایین ترین حد خود برساند. بنابراین از این طریق به راحتی می توانید دارایی های خود را در نزدتان نگه دارید و همان کارهایی را انجام دهید که یک سرمایه گذار حرفه ای به منظور افزایش سرمایه های خود انجام می دهد. توجه داشته باشید معامله‌گران تازه‌کار بهتر است در کپی تریدینگ با مبلغ بسیار پایین شروع کنند تا درفرایند آزمون و خطا ضمن شناسایی نقص‌های خود از ضررهای بیشتر جلوگیری کنند.

چگونه می توان کپی تریدینگ کرد؟

شما می توانید با مراجعه به سایت‌های بروکر و صرافی‌هایی که از کپی تریدینگ پشتیبانی می‌کنند به تاریخچه معاملات و استراتژی تریدرهای حرفه‌ای دسترسی داشته باشید و بعد از آنکه از اعتبار و تخصص یک معامله‌گر مطمئن شدید، می‌توانید بخشی از سرمایه خود را به حساب کاربری او پیوند بزنید تا با هر معامله او، سیستم به طور خودکار برای شما نیز همان معامله را ثبت کند. توجه داشته باشید که با ثبت هر موقعیت موفق از سوی معامله‌گر، این موقعیت به‌طور خودکار در حساب کاربری معامله‌گر پیرو نیز اعمال خواهد شد.

سرویس های کپی تریدینگ:

یکی از محبوب ترین سرویس های کپی تریدینـگ است. کارمزد پایین از مزیت های این سرویس است و در هر برداشت ۲۵ دلار کارمزد می گیرد، اما برای کپی تریدینگ کارمزدی دریافت نمی کند. یکی دیگر از پلتفرم های پرمحتوا است که کپی تریدینگ با رمز ارز را ارائه می دهد. با این سرویس، فقط درصورتی که سود کسب کنید، باید کارمزد پرداخت کنید. سرویس است که رویکرد متفاوتی را اتخاذ می کند. این پلتفرم صرافی نیست و به عنوان یک سرویس سوم شخص به بایننس متصل می شود. کارمزد CopyMe.io بسیار کم است، اما کارمزدها توسط تریدرهای حرفه ای مشخص می شوند. در عین حال یک ربات معاملاتی است که طیف گسترده ای از خدمات تریدینگ را ارائه می دهد. تنها بخشی از خدمات Cryptohopper به کپی تریدینگ اختصاص داده شده است.

مزایای کپی تریدینگ :

کاهش ریسک برای معامله‌گران تازه‌کار : بسیاری از معامله گران تازه وارد به دلیل فهم نادرست از تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال و مدیریت ریسک، مبالغ زیادی را از دست‌ کپی تریدینگ چیست و چگونه کار می کند؟ داده‌اند. پس این روش می تواند روشی مناسب برای شروع و حفظ سرمایه آنها باشد.

شفافیت معاملات گذشته و آنالیز حساب‌های کپی تریدینگ : یکی‌دیگر از مزایای حساب‌های کپی تریدینگ، شفاف بودن آن است. یعنی وقتی که یک معامله‌گر یک حساب مدیریت سرمایه ایجاد می‌کند، تمام سابقه حساب و معاملات او در قالب یک صفحه شخصی برای عموم سرمایه‌گذاران نمایش داده می‌شود. پس وقتی ما وارد حساب یک معامله‌گر می‌شویم، می‌توانیم نمودار عملکرد او را مشاهده کنیم. تمامی گزارش‌های مالی حساب نیز کاملا واضح و شفاف است.

دردسر کمتر سود بیشتر و یادگیری آسان‌تر: انجام معاملات اصلاً کار آسانی نیست و همواره با مشکلات و نگرانی هایی همراه است از طرفی نیز طراحی و اجرای درست معاملات زمان خیلی زیادی را می طلبد و همه افراد این فرصت را ندارند که زمانی را به معامله رمزارزها و یا فراگرفتن آن اختصاص دهند.معامله‌گران تازه‌کاربا استفاده از این پلتفرم می‌توانند ضمن حذف دردسرهای این کار امکان این را هم برای خود فراهم کنند که پیش از ورود تمام وکمال به این بازار، کمی طعم آن را بچشند. تنها کاری که باید انجام دهند این است که بخشی از سرمایه¬ خود را در اختیار افراد متخصص قرار دهند و منتظر باشند تا از آنجا به بعد پلتفرم کارها را پیش ببرد.البته این پلتفرم جنبه آموزشی هم دارد و برای کسانی که قصد یادگیری دارند گزینه مناسبی می باشد.

امنیت حساب‌های کپی تریدینگ: در حساب‌های کپی تریدینگ، امنیت به شکلی است که فقط صاحب حساب به آن دسترسی دارد و تنها خود او می‌تواند عملیات برداشت از حساب را انجام دهد. در این زمینه معامله‌گر هیچ‌گونه دخل و تصرفی در موجودی حساب سرمایه‌گذار نخواهد داشت.

مزایای پلتفرم کپی تریدینگ برای معامله گران حرفه‌ ای :در کپی تریدینگ به کسانی که به دیگران اجازه کپی برداری از معاملات آن‌ها بدهند اندکی حق کمیسیون تعلق می‌گیرد.

داشتن حد ضرر و شناور بودن میزان درگیری حساب: شما در حساب‌های کپی تریدینگ می‌توانید مشخص کنید که چه مقدار از موجودی حساب شما در کپی استفاده شود.

معایب کپی تریدینگ:

امکان دارد معامله‌گر منتخب شما گاهی اوقات اشتباهات وحشتناکی مرتکب شود و در این حالت سرمایه شما نیز از بین خواهد رفت.

تنظیمات اشتباه درکپی تریدینگ باعث صفر شدن موجودی تریدر شود.

گاهی اوقات تریدر حرفه ای می خواهد یک سرمایه گذاری سنگینی انجام دهد در حالی که این اقدام می‌تواند برای معامله‌گر پیروکه سرمایه‌ کمی دارد ریسک بالایی داشته باشد.

موفقیت شما به حرکت سرمایه گذارانی که آنها را دنبال می کنید بستگی دارد و این را بدانید که هیچ سرمایه گذاری کاملاً مناسب نیست که دقیقا بداند چه موقع بخرد یا بفروشد یا از کجا سرمایه گذاری کند.

‌هیچ‌گونه اطلاعاتی از نحوه استراتژی و چگونگی معاملات معامله‌گر به ما نشان نمی‌دهند.