حمایت و مقاومت تحلیل تکنیکال

بهتر وبرتر از پارس کدرز نیست ونخواهد بود ، بنده به عنوان یک عضو کوچک پارس کدرز همکاری با این سایت را به تمام دوستان توصیه میکنم.

ترسیم اصولی سطوح حمایت و مقاومت

سطوح حمایت و مقاومت یکی از مهمترین مباحث در تحلیل تکنیکال و معامله‌گری می‌باشند. بنابراین دانستن روش دقیق ترسیم این سطوح بسیار مهم بوده و هر تریدری باید این توانایی را داشته باشد و مدام آن را بهبود دهد. البته بسیار دیده می‌شود که تریدرها اشتباهات بسیاری در زمان ترسیم این سطوح انجام می‌دهند. مسلما ترسیم نادرست این نواحی منجر به تصمیمات اشتباه و تریدهای بد خواهد شد.

در این مطلب قصد داریم تا روش ترسیم صحیح این سطوح را به شما آموزش دهیم. پس با طلاچارت همراه باشید…

حمایت و مقاومت چه چیزهایی هستند؟

به طور خیلی ساده، حمایت و مقاومت مکانی‌هایی هستند که بازار در گذشته در آن نقاط واکنش‌هایی را نشان داده است. این نقاط می‌توانند چرخش‌های بزرگ در بازار بوده باشند که حتی منجر به شکل گیری یک روند جدید شده اند. البته همه حمایت‌ها و مقاومت‌ها منجر به تشکیل روند جدید نخواهند شد.

در تصویر زیر به شکل ساده این سطوح را مشاهده می‌کنید. نقاطی که با حرف R مشخص شده‌اند مقاومت، و نقاطی که با حرف S مشخص شده‌اند، حمایت‌ها هستند.

همانطور که در تصویر زیر می‌بینید، جایی که قیمت نتوانسته به سمت بالا ادامه حرکت دهد، یک مقاومت است. همچنین جایی که قیمت نتوانسته مسیر خود را به سمت پایین ادامه دهد نیز یک حمایت محسوب می‌شود. این بسیار مهم است که حمایت و مقاومت‌های صحیح را پیدا کنید چرا که:

• می‌توانید از این سطوح برای زمانبندی ورودتان به بازار استفاده کنید.
• می‌توانید بر اساس حمایت‌ها و مقاومت‌ها حد سود و حد ضرر را تعریف کنید.
• به طور کلی می‌توانید از آن برای ورود و خروج‌های‌تان استفاده نمایید.

واقعیت معامله بر اساس سطوح حمایت و مقاومت

اکنون باید به سراغ مشکل رایجی که بین تریدرها وجود دارد برویم. این مشکل باعث می‌شود تا اکثرشان در هنگام معامله بر اساس این سطوح سرمایه‌شان را از دست بدهند. در واقع تریدرهایی که سطوح باریک حمایت و مقاومت را روی چارت‌شان ترسیم می‌کنند، در اکثر مواقع خودشان را در یکی از دو سناریوی زیر می‌یابند:

۱- قیمت با کمی فاصله از سطح مدنظرشان برگشت کرده و آنها از ورود به بازار جا می‌مانند.

این حالت بسیار آزار دهنده است چرا که از یک ترید خوب جا مانده‌اید. البته مشکل از آنجایی شروع می‌شود که تریدری که با این حالت روبرو شده است، در معامله بعدی به شکل تهاجمی‌تری عمل خواهد کرد و اگر آن معامله موفقیت آمیز نباشد و منجر به ضرر شود، اختلالات روانی در زمان ترید شروع می‌شوند.

۲- قیمت با یک حرکت سریع از سطح مدنظر عبور کرده و هیچ اهمیتی به آن نمی‌دهد.

در این حالت بعضی از تریدرها می‌ترسند و ممکن است فکر کنند که این روش جواب نمی‌دهد. حتی ممکن است که اعتماد به نفس‌شان را از دست بدهند چرا که ممکن بود ضرر کنند!

بار دیگر نگاهی به همان چارت اول می‌اندازیم. وقتی دقیق‌تر نگاه می‌کنیم می‌بینیم که قیمت در بعضی مواقع از سطح مدنظرمان عبور کرده و یا نرسیده به آن برگشت کرده است. بنابراین در نگاه اول می‌بینیم که این روش، حالت پرایس اکشن چارت را به خوبی تعریف کرده است اما با کمی دقت می‌بینیم که با خطاهای زیادی همراه است.

چگونه از نواحی حمایت و مقاومت استفاده کنیم؟

قیمت ماهیت داینامیکی دارد و قدرت بازار و نوسانات آن می‌توانند تاثیرات زیادی در جهت حرکت آن داشته باشند. این مورد مخصوصا زمانی صحیح است که به نواحی مهم حمایت و مقاومت نگاه می‌کنیم.

هنگامی که خیلی از تریدرها سعی می‌کنند تا معاملات خود را در سطوح واضح حمایت و مقاومت قرار دهند، تریدرهای حرفه‌ای (بانک‌ها) این را می‌دانند و بنابراین تمام تلاش خود را می‌کنند تا تریدرهای آماتور را از بازار بیرون کنند. این کار را نیز توسط دو روشی که در بالا گفتیم انجام می‌دهند. یا قیمت را با یک حرکت شدید از سطح مدنظر عبور می‌دهند و یا نرسیده به آن سطح، قیمت را برمی‌گردانند.

برای فائق آمدن بر این مشکل ما باید از “ نواحی” حمایت و مقاومت استفاده کنیم نه سطوح باریک! در تصویر زیر همان چارت مثال قبلی را داریم اما به جای اینکه از یک خط برای مشخص کردن سطوح استفاده کنیم، از یک ناحیه برای انجام این کار استفاده کرده‌ایم. همانطور که می‌بینید این ناحیه تمام نقاط چرخش مهم قیمت را در بر گرفته و به شکل موثرتری ناحیه مقاومتی را تعریف کرده است. با استفاده از این تکنیک می‌توانید بسیار از نویزهای قیمت را فیلتر کنید.

حالا وقت تمرین است. با استفاده از همین تکنیک، چارت‌های مختلفی را بررسی کرده و نقاط مهم چرخش قیمت و نواحی که سطوح حمایت و مقاومت به یکدیگر تبدیل شده‌اند را علامت‌گذاری کنید. یادتان باشد که از یک ناحیه استفاده کنید نه یک خط باریک!

فرمول حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

در پارسکدرز کارفرمایان سفارش پروژه می دهند تا توسط متخصصین عضو با قیمتی رقابتی انجام شود.

قیمت توافق شده: 20,000 تومان

شرح پروژه:

نیاز به نحوه محاسبه (فرمول) مواردی که در تصویر مشاهده می کنید که مربوط به تحلیل تکنیکال هست می باشم

تصویر ضمیمه شد. این هم لینکی که این باکس در آن قرار دارد: https://www.tgju.org/profile/ons

لطفا بفرمایید حمایت ها و مقاومت ها و نقطه پیوت در (کلاسیک/فیبوناچی/کاماریلا/وودی/دی مارک) فرمول محاسبه آن چیست؟

سایر جزییات

• کارفرما: amiraliii
• کد پروژه: 199696
• حداقل قیمت: 5,000 تومان
• حداکثر قیمت: 100,000 تومان
• مهلت: 1 روز
• تعداد مشاهده: 285
• وضعیت مناقصه: بسته

لیست پیشنهادهای فریلنسرها

امتیاز 9.75 (ممتاز) از 2 رای
پروژه موفق : 3
رتبه: 9828
یک سال پیش

امتیاز 9.68 (ممتاز) از 174 رای
پروژه موفق : 246
رتبه: 5
یک سال پیش

پارسکدرز چی هست و چه کارهایی در اون انجام میشه؟

ما رابط تقاضا و اجرا هستیم. در پارسکدرز خریداران درخواست خود را به صورت عمومی یا خصوصی مطرح می کنند تا توسط مجریان انجام شود. هر کاری که بتوان در بستر اینترنت انجامش داد. کارهایی از قبیل:

نیاز به تایپ چیزی داری؟

توی پارسکدرز مجریانی وجود دارند که سفارش های تایپ رو با قیمتی رقابتی انجام میدن. کافیه فایلی رو که نیاز داری تایپ بشه به همراه توضیحات لازم ارسال کنی و کار رو شروع کنی.

مراحل انجام کار

• ثبت درخواست
• دیده شدن توسط مجریان
• ارسال پیشنهاد برای شما
• انتخاب بهترین پیشنهاد
• گروگذاری وجه از سوی شما
• تحویل کار از سوی مجری
• آزاد کردن وجه حمایت و مقاومت تحلیل تکنیکال از جانب شما

ترجمه و ویرایش

نیاز به ترجمه یک متن داری؟

ترجمه یکی از کارهایی هست که زیاد در پارسکدرز انجام میشه. مترجمان ماهری در پارسکدرز فعالیت دارند که هم ترجمه عمومی انجام میدن و هم ترجمه تخصصی.

مراحل انجام کار

• ثبت درخواست
• دیده شدن توسط مجریان
• ارسال پیشنهاد برای شما
• انتخاب بهترین پیشنهاد
• گروگذاری وجه از سوی شما
• تحویل کار از سوی مجری
• آزاد کردن وجه از جانب شما

طراحی وب

قصد داری یک سایت بسازی؟

تا دلت بخواد طراح و توسعه دهنده ی وب داریم توی پارسکدرز. این یعنی اینکه می تونی مطمئن باشی که پیشنهادات خوبی برای نیازت دریافت می کنی.

مراحل انجام کار

• ثبت درخواست
• دیده شدن توسط مجریان
• ارسال پیشنهاد برای شما
• انتخاب بهترین پیشنهاد
• گروگذاری وجه از سوی شما
• تحویل کار از سوی مجری
• آزاد کردن وجه از جانب شما

برنامه نویسی

قصد داری یک نرم افزار بسازی؟

هر نوع نیاز برنامه نویسی که داشته باشی می تونی توی پارسکدرز مطرحش کنی. از برنامه نویسی میکروکنترلر تا ساختن اپلیکیشن موبایل. می تونی مشکلت رو مطرح کنی یا اینکه یه پروژه کامل رو سفارش بدی.

مراحل انجام کار

• ثبت درخواست
• دیده شدن توسط مجریان
• ارسال پیشنهاد برای شما
• انتخاب بهترین پیشنهاد
• گروگذاری وجه از سوی شما
• تحویل کار از سوی مجری
• آزاد کردن وجه از جانب شما

SEO - بهینه سازی برای موتورجستجو

دوست داری سایتت بهینه بشه؟

نیاز به توضیح نیست که SEO سایت چقدر مهمه. اگر نیاز داری وب سایتت بهینه بشه کافیه که درخواستش رو توی پارسکدرز ثبت کنی.

مراحل انجام کار

• ثبت درخواست
• دیده شدن توسط مجریان
• ارسال پیشنهاد برای شما
• انتخاب بهترین پیشنهاد
• گروگذاری وجه از سوی شما
• تحویل کار از سوی مجری
• آزاد کردن وجه از جانب شما

خدمات آموزشی

نیاز بهرفع اشکال یا آموزش داری؟

اگر دانشجو هستی و برای انجام پروژه هات با مشکل مواجه هستی یا نیاز داری یه نفر مباحثی رو بهت آموزش بده جای درستی اومدی.

مراحل انجام کار

• ثبت درخواست
• دیده شدن توسط مجریان
• ارسال پیشنهاد برای شما
• انتخاب بهترین پیشنهاد
• گروگذاری وجه از سوی شما
• تحویل کار از سوی مجری
• آزاد کردن وجه از جانب شما

گرافیک

نیاز به طراح و گرافیست داری؟

توی پارسکدرز مجریان هنرمندی داریم که پاسخگوی نیازهای طراحی شما هستند. از طراحی لوگو گرفته تا طراحی سه بعدی و تیزر!

مراحل انجام کار

• ثبت درخواست
• دیده شدن توسط مجریان
• ارسال پیشنهاد برای شما
• انتخاب بهترین پیشنهاد
• گروگذاری وجه از سوی شما
• تحویل کار از سوی مجری
• آزاد کردن وجه از جانب شما

دوست داری طرز کار پارسکدرز رو تماشا کنی؟

داستان پارسکدرز رو توی چند ثانیه به تصویر کشیدیم.

فعالیت به عنوان مجری یا فریلنسر

اگر توانایی انجام کارهای سفارش داده شده از جانب خریداران رو داری می تونی اقدام به کسب در آمد از پارسکدرز کنی. از تایپ و ترجمه گرفته تا طراحی گرافیکی، برنامه نویسی و پیاده سازی سیستم های بزرگ.

پارسکدرز با استفاده از سیستم مالی گروگذاری وجه امنیت مالی طرفین را تضمین می کند. این به این معنی است که شما پس از اطمینان از انجام صحیح پروژه حتما هزینه انجام کار را دریافت می کنید.

شروع به ارسال پیشنهاد کن

پروژه هایی وجود داره که مطمئنا می تونی انجامشون بدی.

"قابلیت هایی چون ضمانت تخصص، بسته بودن قیمت پیشنهادات، امکان داوری، پشتیبانی عالی، امتیاز پروژه، راحتی کار با سیستم برای مجری و کارفرما، سابقه و قدمت سایت به مجری حمایت و مقاومت تحلیل تکنیکال و کارفرما این امکان را می دهد که با اعتماد کامل نسبت به انجام پروژه های خود در زمینه های مختلف اقدام کرده و به نتیجه دلخواه خود برسند."

پشتیبانی عالی، مدیر دلسوز و صبور، احترام متقابل به خریدار و مجری، امنیت و اعتماد متقابل در فضای کار آنلاین، ایجاد رزومه کاری برای ارتقای مجری در عرصه بازار کار، جملگی در سایت پارس کد رز خلاصه شده اند. این سایت باعث شد تا من به عنوان مجری سایت در عرصه ترجمه دارای رزومه کاری مناسب باشم . واقعا فعالیت در این سایت را به تمام افراد علاقمند به فعالیت در بازار کار آنلاین توصیه می نمایم .

بهتر وبرتر از پارس کدرز نیست ونخواهد بود ، بنده به عنوان یک عضو کوچک پارس کدرز همکاری با این سایت را به تمام دوستان توصیه میکنم.

سادگی یک سیستم نرم افزاری مهمترین عامل موفقیت آن است، پارس کدرز محیطی بسیار روان، ساده و شفاف دارد که مجری و کارفرما در آن به راحتی به همکاری می پردازند. سایت های برون‌سپاری و انجام پروژه کم نیستند ولی بعد از کار کردن با آن ها به قدرت و ظرافت پارس کدرز بیش از پیش واقف شدم.

نکته ی خوبی که پارس کدرز داره اینه که برای ارسال پیشنهاد نیازی به سرمایه قبلی ندارید و شانس این رو دارید که بدون پرداخت هیچ مبلغی کسب درآمد کنید که برای شروع یک کسب و کار آزاد بسیار مناسب هست.

نظرات کاربران پارسکدرز

فعالیت به عنوان کارفرما یا خریدار

اگر پروژه ای برای انجام داری و قصد داری انجام اون رو به افراد حرفه ای بسپاری کافیه که در پارسکدرز عضو بشی و درخواست خودت رو ثبت کنی تا مجری ها اون رو ببیند و برات پیشنهاد ارسال کنند.

پارسکدرز علاوه بر داشتن نماد اعتماد دو ستاره با استفاده از سیستم مالی گروگذاری وجه، امنیت مالی طرفین را تضمین می کند. این به این معنی است که شما پس از اطمینان از انجام صحیح پروژه خود وجه را آزاد خواهید کرد. همچنین شما می توانید جهت اطمینان بیشتر از مجری بخواهید تا ضمانتی بابت تخصص خود گرو بگذارد.

درخواستت رو ثبت کن و پیشنهاد دریافت کن!

هزاران مجری آماده سرویس دهی هستند

پروژه های مشابه

پروزه تحلیل تکنیکال مس با بررسی آرایش های مختلف از جمله : الگوی سروشانه ، الگوی سر وشانه معکوس ،آرایش دوقله ، آرایش دو دره،آرایش سه قله ، آرایش v (آرایش اسپایک ) ، آرایش لوزی ، آرایش پرچم سه گوش ،

با عرض سلام و خسته نباشید
این سوال در مورد درس الکترونیک می باشد که نیازمند برنامه نویسی با نرم افزار hspice و نرم افزار cmos است.صورت سوال و تمامی بند هایی که باید رعایت شوند درون فایل در عکس

من برای یکسال نیازمند ارائه تحلیل هفتگی، از قیمت نفت و چند محصول حمایت و مقاومت تحلیل تکنیکال نفتی هستم.

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بصورت حرفه ای.

به دوستی احتیاج دارم که با این سایت کار کرده باشه و بتونه برام تحلیل کنه

اندیکاتور اتوماتیک مقاومت حمایت بتونه خطوطی را رسم کنه که بیشترین تعداد برخورد قله و دره را داشته باشه (هم برخورد قله وهم دره همزمان)تعداد برخورد به صورت دستی تغییر کنه (مثلا 5 برخورد) و از 100کندل

سلام، یه اندیکاتور میخوام که تعداد مشخصی کندل در همون تایم فریمی که هستیم بهش بدیم مثلا ۳۰۰ کندل قبل از کندل جاری، سقف و کفش دو تا خط افقی بندازه. تعداد پارت رو هم بدیم مث

با سلام خدمت اکسپرت نویسان پروژه این گونه هستش زمانیکه سه رقم آخر عدد بازار به عدد مشخصی برسه بای و به عدد دیگری برسه سل کنه و دارای استاپ لاس و تیپی قابل تنظیم باشد و اینکه تا زمانیکه معامله بسته

سلام وقت بخیر نیازمند به اندیکاتوری می باشم که خطوط حمایت و مقاومت را در تایم های مختلف با رنگ های مختلف رسم کنه و همه را در تایم مثلا 5 دقیقه نمایش بده و کنار هر خط علامت اختصاری اون تایم را بنویس

نیازمند به طراحی اندیکاتور خطوط حمایت و مقاومت می باشم

وظایف مشخصه و اگر مهارت های لازم رو دارید حتما پیام بدید برای همکاری بلند مدتی

درج سیگنال های رباتمون در کانال ویژه
مشاوره به اعضا ویژه و تحلیل تکنیکال

اگر مهارت های دی

سلام من یک فرمول ریاضی برای پیدا کردن خطوط حمایت و مقاومت توی کندل های تایم فریم چهار ساعته رمزارزها میخوام. اگر هم میتونید کدش رو بدید هم بهتره. بدین صورت که میخوام درواقع درهرلحظه با توجه به قیمت

پروژه عملی: لازم است دانشجویان نسبت به تحلیل داده ها با استفاده GOOGLE COLAB اقدام نمایند )از جمله تحلیل های قابل انجام میتوان به

تحلیل کیفیت داده، تحلیل های آماری، تحلیل روند و . اشاره کر

اندیکاتر مربوطه برای رسم خطوط حمایت و مقاومت باشه همراه با سورس کد در متای چهار

میتونه بر مبنای

1. Fibonacci Support and Resistance

پنل مورد نظر برای رسم خطوط حمایت و‌مقاومت با متدهای مختلف در متا تریدر چهار میباشد

سطوح حمایت و مقاومت

درک و فهمیم مقاومت و حمایت در سطح یک تریدر کار بسیار سختی نیست و فقط نیاز به تمرین دارد.

بسیاری از معامله گران استراتژی معاملاتی خود را بر اساس مقاومت ها و حمایت ها طراح و اجرا میکنند.

بسیاری از معاملع گران به دنبال استراتژی های پیچیده برای خود هستند اما استفاده صحیح از حمایت و مقاومت لازم نیست پیچیده باشد.

نکته اصلی یافتن سطح مناسب برای خطوط شما و استفاده هوشمندانه از آنها است.

تحلیلگران از سطوح حمایت و مقاومت برای شناسایی نقاط اسنایپری در نمودار استفاده می کنند که در آن احتمال توقف یا تغییر روند غالب وجود دارد.

حمایت در جایی اتفاق می افتد که انتظار می رود روند نزولی به دلیل تقاضا و قدرت خریداران متوقف شود.

مقاومت در جایی رخ می دهد که انتظار می رود روند صعودی به طور موقت متوقف شود ، به دلیل غلظت عرضه و ترس معامله گران برای خرید در این سطح قیمتی.

اینجاست که دقیقا روانشناسی بازار نقش اصلی را بازی می کند زیرا معامله گران و سرمایه گذاران گذشته را به یاد می آورند و نسبت به آن واکنش نشان می دهند تا حرکت آینده بازار را پیش بینی کنند.

مناطق حمایت و مقاومت را می توان در نمودارها با استفاده از خط روند و میانگین متحرک شناسایی کرد.

حمایت

سطح قیمتی حمایت منطقه ای را مشخص می کند که تقاضای سرمایه گذاران وجود داشته باشد.

این اغلب می تواند در روند نزولی برای لحظه ای مکث و سپس انتخاب یکی از مسیرهای زیر شود:

ادامه روند نزولی از طریق خط حمایت. این یک سیگنال فروش است.

برگشتن از خط حمایت و حرکت به یک روند صعودی. این یک سیگنال خرید حمایت و مقاومت تحلیل تکنیکال است.

یک دوره طولانی ادغام. این نشان می دهد که هیچ روندی وجود ندارد.

مقاومت

سطح قیمت مقاومت ، منطقه ای است که در طول تاریخ سرمایه گذاران به جای گرفتن موقعیت های جدید طولانی به دنبال گرفتن سود یا کوتاه آمدن بوده اند.

مسیرهای بالقوه هنگام برخورد به خطوط مقاومت به شرح زیر است:

حمایت خریداران مداوم قیمت را از سطح مقاومت به داخل کانال قیمتی جدید سوق می دهد. این یک سیگنال خرید است.

امکان دارد کمی بالاتر از سطح مقاومت معامله گران کلان سود بردارند و مجدداً شاهد کاهش قیمت خواهیم بود و به یک روند نزولی تبدیل می شود. این یک سیگنال فروش است.

یک دوره طولانی ادغام. این نشان می دهد که هیچ روندی وجود ندارد.

نکته قابله توجه این است که وقتی قیمت از سطح مقاومت عبور می کند ، می تواند تغییر کند و به سطح حمایت تبدیل شود.

به طور مشابه ، با حمایت از روند نزولی ، اگر قیمت از این سطح حمایت عبور کند ، می تواند در صورت بهبود مقاومت باشد.

از تعداد دفعات برخورد قیمت به سطح حمایت و مقاومت در نمودارها حیرت زده خواهید شد.

آنها اغلب از حمایت ها تا مقاومت ها و بالعکس به صورت مدام در حال بالا و پایین شدند هستند.

حمایت ها و مقاومت ها تعریف شده هستند

حمایت یک سطح قیمتی است که انتظار می رود روند نزولی به دلیل تمرکز تقاضا یا سود برداشتن خریداران ، متوقف شود.

نقاط مقاومت و حمایت ثبت می شوند

هنگامی که یک منطقه به عنوان حمایت یا مقاومت شناسایی شد ، این سطح قیمت می تواند به عنوان نقاط ورودی یا خروجی بالقوه باشد زیرا ، با رسیدن قیمت به نقطه حمایت یا مقاومت ، این یکی از دو کار اتفاق می افتد:

بازگشت به عقب از سطح پشتیبانی یا مقاومت

سطح قیمت را نقض کرده و در مسیر خود ادامه می دهید تا زمانی که به سطح حمایت یا مقاومت بعدی برسد.

زمان که معاملات براساس این باور است که مناطق حمایت و مقاومت شکسته نخواهند شد ممکن است برایتان گران تمام شود.

اگر قیمت در جهت اشتباه حرکت کند ، می توان موقعیت را با ضرر اندک و حد ضرر کنترل کرد.

اگر قیمت در مسیر درست حرکت کند ، ممکن است حرکت قابل توجه باشد.

شناسایی نقاط حمایت و مقاومت

معامله گران با تجربه بسیار راحت میتوانند این سطوح را پیدا کنند و بر اساس استراتژی خود از آن ها استفاده کنند.

به عنوان مثال شخصی متوجه شده است که قیمت طی چندین ماه چندین بار بالاتر از 39 دلار نمی رود ، حتی اگر خیلی نزدیک به بالاتر از آن باشد. در این حالت ، معامله گران سطح قیمت نزدیک به 39 دلار را سطح مقاومت می دانند.

همانطور که از نمودار زیر مشاهده می کنید ، سطح مقاومت نیز به عنوان یک سقف در نظر گرفته می شود زیرا این سطوح قیمت نشان دهنده مناطقی است که شوق سرمایه گذاران و خریداران در آنجا پایان می یابد.

حمایت به قیمت های نمودار نشان می دهد که با جلوگیری از پایین آمدن قیمت دارایی به عنوان کف عمل می کنند.

همانطور که از نمودار زیر مشاهده می کنید ، توانایی شناسایی سطح پشتیبانی نیز می تواند همزمان با یک فرصت خرید باشد زیرا این منطقه عموماً منطقه ای است که فعالان بازار ارزش آن رامی دانند و شروع به خرید دوباره به به امید قیمت های بالاتر می کنند.

خطوط حمایت و مقاومت ترند

مثالهای بالا نشان می دهد که یک سطح ثابت مانع از بالا یا پایین رفتن قیمت ارز می شود.

این موانع ایستا یکی از محبوب ترین اشکال حمایت و مقاومت است ، اما قیمت دارایی های مالی به طور کلی به سمت بالا یا پایین می روند ، بنابراین غیر معمول نیست که با گذشت زمان شاهد تغییر این موانع قیمت هستیم.

به همین دلیل است که هنگام یادگیری حمایت و مقاومت ، مفاهیم روند مهم هستند.

هنگامی که بازار روند صعودی را طی می کند ، با کاهش عملکرد قیمت و شروع به حرکت به سمت خط روند ، سطح مقاومت شکل می گیرد.

این امر در نتیجه سودگیری خریداران یا عدم اطمینان کوتاه مدت برای یک موضوع یا بخش خاص اتفاق می افتد.

اقدام قیمتی حاصل تحت تأثیر افت اندکی در قیمت سهام قرار می گیرد و یک سقف کوتاه مدت ایجاد می کند.

از طرف دیگر ، هنگامی که بازار روند نزولی را طی می کند ، معامله گران شاهد یک سری قله های نزولی خواهند بود و سعی می کنند این قله ها را با یک خط روند متصل کنند.

هنگامی که قیمت به خط روند نزدیک می شود ، بیشتر معامله گران برای برخورد با فشار فروش دارایی را تماشا می کنند و ممکن است وارد یک موقعیت کوتاه شوند زیرا این منطقه ای است که در گذشته قیمت را به سمت پایین سوق داده است.

حمایت و مقاومت سطح مشخص شده ، چه با خط روند یا از طریق روش دیگری کشف شود ، هر چند بار که قیمت در طول تاریخ نتوانسته از آن فراتر رود ، قویتر است.

بسیاری از معامله گران از سطح حمایت و مقاومت مشخص شده خود برای انتخاب نقاط ورود / خروج استراتژیک استفاده می کنند زیرا این مناطق اغلب نشان دهنده قیمت هایی هستند که بیشترین تأثیر را در جهت قیمتی ارز دارند.

اعداد گرد

یکی دیگر از ویژگی های مشترک حمایت و مقاومت ها این است که قیمت یک ارز ممکن است برای عبور از یک عدد روند مانند 50 یا 100 دلار برای هر سهم مشکل داشته باشد.

بیشتر معامله گران بی تجربه که تمایل به خرید یا فروش ارز ها دارند وقتی که قیمت به سطوح رند برسد ، احساسی عمل میکنند زیرا احتمالاً احساس می کنند سهام در چنین سطوحی ارزش گذاری شده.

بیشتر قیمت های هدف یا سفارشات حد ضرر شده توسط سرمایه گذاران خرده فروشی یا بانک های سرمایه گذاری بزرگ ، در سطوح رند قیمت قرار می گیرند .

از آنجا که تعداد زیادی سفارش در همان سطح انجام می شود ، این اعداد گرد به عنوان موانع قیمتی قوی عمل می کنند.

میانگین متحرک Moving Average

اکثر معامله گران از قدرت شاخص های مختلف فنی مانند میانگین متحرک برای کمک به پیش بینی حرکت کوتاه مدت آینده استفاده می کنند ، اما این معامله گران هرگز به توانایی این ابزار برای شناسایی سطح پشتیبانی و مقاومت کاملاً اعتماد نمیکنند.

همانطور که از نمودار زیر مشاهده می کنید ، میانگین متحرک یک خط دائماً در حال تغییر است که داده های قیمت گذشته را هموار می کند و در عین حال به معامله گر اجازه می دهد حمایت و مقاومت را شناسایی کند.

توجه کنید که چگونه قیمت ارز در روند صعودی حمایتی را در میانگین متحرک پیدا می کند و هنگامی که روند نزولی است چگونه به عنوان مقاومت عمل می کند.

معامله گران می توانند از میانگین های متحرک به روش های مختلفی استفاده کنند ، مانند پیش بینی روند صعودی در هنگام عبور خطوط قیمت از یک میانگین متحرک اصلی ، یا اینکه با کاهش قیمت به زیر میانگین متحرک ، از معاملات خارج شوند.

صرف نظر از چگونگی استفاده از میانگین متحرک ، میان گین حرکتی اغلب سطح حمایت و مقاومت "خودکار" ایجاد می کند.

بیشتر معامله گران دوره های زمانی مختلفی را در میانگین متحرک خود بررسی می کنند تا بتوانند دوره ای را که برای این کار خاص مناسب است پیدا کنند.

سایر اندیکاتور ها

در تحلیل تکنیکال ، شاخص های زیادی برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت قیمت های آینده ساخته شده است.

این شاخص ها در ابتدا پیچیده به نظر می رسند و استفاده اثر بخش از آنها اغلب به تمرین و تجربه نیاز دارد.

فارغ از پیچیدگی شاخص ، تفسیر باید مطابق با آنچه از طریق روشهای ساده به دست می آید باشد.

و از همه مهم تر درصد خطا نیز در این شاخص ها وجود دارد و هیچ شاخصی به صورت کاملا درست عمل نمیکند.

به عنوان مثال ، ابزار اصلاحی فیبوناچی مورد علاقه بسیاری از معامله گران است زیرا به وضوح سطوح حمایت و مقاومت بالقوه را مشخص می کند.

استدلال در مورد نحوه محاسبه سطوح مختلف حمایت و مقاومت توسط این شاخص از حوصله این مقاله خارج است ، اما در نمودار زیر توجه کنید که چگونه سطوح مشخص شده ، موانع جهت کوتاه مدت قیمت هستند.

اندازه گیری اهمیت سطوح حمایت و مقاومت

به یاد دارید که چگونه از اصطلاحات "کف" برای حمایت و "سقف" برای مقاومت استفاده کردیم؟

با ادامه این قیاس ، می توان به این شکل نگاه داشت که قیمت گویی توپی است که در اتاق پرش می کند ، به کف زمین برخورد می کند (حمایت) و پس از برخورد به سقف باز می گردد (مقاومت).

توپی که همچنان بین کف و سقف خود را بچرخاند شبیه ابزار معاملاتی است که تجربه ادغام قیمت بین مناطق پشتیبانی و مقاومت را دارد.

حال تصور کنید که توپ ، در میانه پرواز ، به یک توپ بولینگ تغییر کند.

این نیروی اضافی ، که در مسیر صعود اعمال می شود ، توپ را از سطح مقاومت عبور می دهد.

و از مسیر پایین ، توپ را از طریق سطح حمایت هدایت می کند.

در هر صورت ، نیروی اضافی یا اشتیاق گاوها یا خرس ها برای شکستن حمایت یا مقاومت لازم است.

سطح حمایت قبلی گاهی اوقات هنگامی که قیمت تلاش می کند به سمت بالا حرکت کند ، به سطح مقاومت تبدیل می شود و برعکس ، با کاهش موقت قیمت ، سطح مقاومت به سطح حمایت تبدیل می شود.

نمودارهای قیمت به بازرگانان و سرمایه گذاران اجازه می دهد تا مناطق حمایت و مقاومت را به صورت بصری شناسایی کنند ، و آنها در مورد اهمیت این سطح قیمت سرنخ می دهند. به طورکلی آنها به موارد زیر نگاه می کنند:

تعداد لمس های حمایت و مقاومت

هر چند بار که قیمت یک ناحیه حمایت یا مقاومت را لمس می کند ، سطح قابل توجه تر می شود.

هر بار که قیمت ها به سطح حمایت یا مقاومت برخورد می کنند ، خریداران و فروشندگان بیشتری متوجه می شوند و تصمیمات معاملات خود را بر اساس این سطح تنظیم می کنند.

میزان حرکت قیمت

مناطق حمایت و مقاومت هایی احتمالاً بیشتر قابل توجه خواهند بود که با برخورد به آن سطوح ، روند های شیب دار روبرو شوند.

به عنوان مثال ، یک پیشروی سریع یا شیب دار با رقابت و شور و شوق بیشتری روبرو خواهد شد و ممکن است با مقاومت بیشتر از یک پیشرفت آرام و ثابت متوقف شود.

پیشرفت کند ممکن است آنقدر توجه را جلب نکند.

این نمونه خوبی از نحوه روانشناسی بازار است که شاخصهای فنی را هدایت می کند.

حجم معاملات

هرچه خرید و فروش بیشتری در سطح قیمتی خاص اتفاق افتاده باشد ، حمایت یا مقاومت آن قوی تر خواهد بود.

دلیل این امر آنست که تاجران و سرمایه گذاران این سطح قیمت را به خاطر می آورند و استفاده مجدد از آنها مناسب هستند.

وقتی فعالیت شدید روی حجم بالا رخ می دهد و قیمت کاهش می یابد ، احتمالاً در صورت بازگشت قیمت به آن سطح ، فروش زیادی اتفاق خواهد افتاد ، زیرا مردم خیالشان راحت تر است که معامله خود را در نقطه پیروزی ببندند تا ضرر.

اگر سطح به طور منظم در مدت زمان طولانی آزمایش شده باشد ، مناطق حمایت و مقاومت قابل توجه تر می شوند.

در پایان

سطوح حمایت و مقاومت یکی از مفاهیم کلیدی مورد استفاده تحلیل گران است و اساس طیف گسترده ای از ابزارهای تجزیه و تحلیل تکنیکال را تشکیل می دهد.

اصول حمایت و مقاومت شامل یک سطح پشتیبانی است که می توان آن را کف قیمت تحت معاملات دانست و یک سطح مقاومت را که می توان آن را سقف دانست.

قیمت ها کاهش می یابند و سطح حمایت را لمس می کنند ، که یا "ثابت" خواهد ماند ، و قیمت به عقب برگردانده می شود ، یا سطح حمایت نقض می شود ، و قیمت از طریق حمایت کاهش می یابد و احتمالاً پایین تر به سطح حمایت بعدی ادامه می یابد.

در حالی که ردیابی سطح حمایت و مقاومت در نمودار نسبتاً ساده است ، برخی از سرمایه گذاران آنها را به طور کامل رد می کنند زیرا این سطوح براساس حرکت قیمت گذشته است و هیچ اطلاعات واقعی در مورد آنچه در آینده اتفاق خواهد افتاد ارائه نمی دهند.

خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال چیست ؟

خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال از نقاطی تشکیل شده است که میزان عرضه و تقاضا و به نوعی قدرت آن‌ها در آن نقاط با هم برابر می‌شود. این خطوط توسط ابزارهای تحلیل تکنیکال مشخص شده و برای مشخص کردن میزان عرضه و تقاضا و همچنین در بحث روانشناسی بازار کاربرد بسیار زیاد دارد.

شکسته شدن سطوح مقاومت و حمایت نشان‌دهنده بالا و پایین شدن مقدار عرضه و تقاضاست و در این حالت، خطوط مقاومت و حمایت جدید رسم می‌شود.

شناسایی نقاط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال به ظاهر ساده است ولی کاربردهای بسیار زیادی داشته و برخی از تحلیلگران تنها با استفاده از همین خطوط به معامله می‌پردازند.

خط حمایت در تحلیل تکنیکال کجاست؟

خط حمایت در تحلیل تکنیکال معمولا پایین‌تر از قمیت ارز قرار می‌گیرد؛ اما معامله و خرید و فروش روی این خط و یا در نزدیکی آن نیز معمول است. از آنجایی که تحلیل تکنیکال یک علم صد درصدی نیست، رسم خط حمایت گاهی اوقات سخت است و علاوه بر این موضوع، ممکن است که قیمت‌ها نوسان داشته و چندین بار به زیر سطح حمایت نزول پیدا کنند.

حالت منطقی آن است که اگر این عبور از سطح حمایت کمتر از یک هشتم آن بود، نیازی به رسم خط حمایت جدید وجود ندارد.

همچنین گاهی انتظار می رود که سطح حمایت به عنوان سطح کف قیمت نیز عمل کند و معمولا ناشی از وجود تعداد زیاد خریداران در یک سطح قیمتی مشخص است. بنابراین می توان سطح حمایت را به عنوان نقاطی در نظر گرفت که افت قیمت بیشتر از آن سطح، نیاز به وجود فشار فروش قوی تر دارد.

به طور کلی معامله گران بر اساس پایین ترین قیمت های قبلی، خطوط سطح حمایت را ترسیم می کنند. این روش می تواند در پیش بینی نقاط قیمتی، در صورت معکوس شدن روند، مفید باشد و ممکن است نشان دهنده فرصت مناسب برای خرید باشد. اگر چه این خطوط بیشتر به صورت افقی و مستقیم ترسیم می شوند، اما سطح یا خط حمایت می تواند به صورت مورب نیز باشد.

هنگامی که یک سطح حمایت شکسته می شود، تمایل دارد تا تبدیل به سطح مقاومت شود و در نتیجه تاثیر معکوسی خواهد داشت. بنابراین حالا به جای این که به عنوان سطح حمایت عمل کند، این خط اکنون سطح مقاومت است و به عنوان سقف عمل می کند و مانع از افزایش بیشتر قیمت می شود. به طور معمول، شکسته شدن سطح حمایت یا مقاومت، فرصت مبادلاتی خوبی را ایجاد می کند.

هنگام ترسیم خطوط یا نواحی حمایت توصیه می شود که حداقل دو سطح حمایت قبلی را در نظر بگیرید. در حالت ایده آل تعداد سه نقطه یا بیشتر توصیه می شود. هر چه تعداد نقاط بیشتری را در تحلیل های خود استفاده نمایید، اطمینان از تحلیل بیشتر خواهد بود.

نقطه مقاومت چیست؟

نقطه مقاومت به سطحی گفته می‌شود که در آن قدرت فروشنده‌ها بیشتر بوده و انتظار می‌رود که قیمت بالاتر از این سطح مورد نظر نرود.

توضیح منطقی برای این رفتار این است که هرچه نمودار به سمت خط مقاومت می‌رود، میل فروشندگان به فروش زیاد و میل خریداران به خرید کم می‌شود. وقتی قیمت به سطح حمایت می‌رسد؛ یعنی عرضه بیشتر از تقاضا بوده و بالاتر از سطح حمایت نمی‌رود.

به طور معمول، تحلیلگران فنی خطوط مقاومت را بر اساس اوج قیمت های قبلی ترسیم می کنند. چنین تکنیکی می تواند در پیش بینی زمان معکوس شدن روند مفید باشد. خطوط مقاومت نیز مانند خطوط حمایت به صورت خط های افقی و مستقیم کشیده می شوند، اما ممکن است گاهی به صورت مورب نیز ترسیم شوند. با این حال خطوط مورب معمولا به نام خطوط روند شناخته می شوند.

ذکر این نکته نیز ضروری است که عبور از یک سطح مقاومت، معمولا آن را به یک سطح حمایت تبدیل می کند. در حالی که خطوط مقاومت اغلب به عنوان سقف قیمتی عمل می کنند و مانع از افزایش قیمت بیشتر می شوند، سطح حمایت به عنوان کف عمل کرده که تمایل به نگه داشتن بالاتر قیمت را دارد. به طور معمول، در صورت شکسته شدن سطوح مقاومت یا حمایت، فرصت های مبادلاتی خوبی ایجاد می شوند.

هنگام ترسیم خطوط مقاومت نیز توصیه می شود حداقل دو سطح مقاومت قبلی را در نظر بگیرید. هر چه تعداد نقاط بیشتری در نظر گرفته شود، اطمینان از تحلیل بیشتر خواهد بود.

با این حال مانند بیشتر ابزارها و شاخص های تحلیل تکنیکال، تکیه بر خطوط حمایت و مقاومت به تنهایی می تواند بسیار خطرناک باشد. برای کاهش خطرات توصیه می شود که از این ابزار همراه با سایر شاخص های فنی استفاده شود.

خط مقاومت در تحلیل تکنیکال کجاست؟

خط مقاومت در تحلیل تکنیکال معمولا بالاتر از قیمت فعلی ارز قرار می‌گیرد؛ اما خرید و فروش روی این خط و یا در نزدیکی آن نیز غیرمعمول نیست. توضیحات خط مقاومت مانند حمایت بوده و در صورتی که نمودار قیمت به اندازه یک هشتم آن بالا رفت، می‌توان سطح جدیدی را رسم کرد.

نحوه کار با خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

نحوه کار با خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال آسان است. همانطور که پیش از این نیز گفته شد، یکی از اصلی‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال برای موفقیت در بازار ارزهای دیجیتال و بورس همین خطوط حمایت و مقاومت است .

برای رسم خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال روش‌های مختلفی وجود دارد که در این قسمت در مورد آن‌ها صحبت می‌کنیم. این دو خط ویژگی‌های مشترک بسیار زیادی دارند که می‌توان با اطمینان بالایی گفت که آینه یکدیگر بوده و حتی می‌توان در برخی موراد با رسم یکی از آن‌ها، دیگری را نیز رسم کرد. در ادامه روش‌های مختلف رسم و استفاده از این خطوط را به شما آموزش خواهیم داد.

روش اول: اوج و کف قیمت

خط حمایت با توجه به کف‌های قیمتی گذشته و مقاومت با توجه به اوج‌های قیمتی گذشته رسم می‌شود. معمولا برای رسم یک سطح مقاومت نیاز به دو یا نقطه هم سطح در نمودار قیمت داریم.

تعیین این نقطه‌ها به نظر کار آسانی می‌آید؛ اما نیازمند مشاهده دقیق قیمت در بازه‌های زمانی متفاوت است. رسم خط مقاومت و حمایت می‌تواند در یک بازه زمانی یک ساله و یا چند روزه انجام شود.

روش دوم: یکسان بودن خط حمایت و مقاومت

یکی دیگر از قوانینی که در تحلیل تکنیکال برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت به کار گرفته می‌شود، این است که این خطوط قابلیت تبدیل شدن به یکدیگر را دارند.

به طور مثال وقتی قیمت خط حمایت را می‌شکند، آن خط می‌تواند تبدیل به مقاومت شود و بالعکس. هبور نمودار قیمت از خط حمایت نشان می‌دهد که میزان عرضه از تقاضا بالاتر رفته و این احتمال قوی به وجود می‌آید؛ پس بازگشت دوباره به این خط می‌تواند باعث بالا رفتن تقاضا و در نتیجه تبدیل شدن سطح حمایت به مقاومت اتفاق میفتد.

نوسان معامله

نوسان معامله پدیده‌ای است که به خوبی مشخص می‌کند بعد از حمایت و مقاومت، روند تغییر پیدا کرده و یا به حرکت خود ادامه خواهد داد.

نوسان معامله به دوره زمانی‌ای می‌گویند که سهام در آن در نوسان بسیار کم و تنگی خرید و فروش می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد که قدرت عرضه و تقاضا به طور برابر در تعادل هستند.

گذر نمودار قیمت از نوسان معامله به هر طرف نشان‌دهنده پیروزی یکی از این دو دسته است و اگر نمودار به بالای نوسان معامله برسد؛ یعنی تقاضا قوی‌تر شده و اگر به پایین آن برود؛ یعنی عرضه پیروز شده است.

حمایت و مقاومت منطقه‌ای در تحلیل تکنیکال

حمایت و مقاومت منطقه ای در تحلیل تکنیکال می تواند کمک زیادی در شناسایی خطوط حمایت و مقاومت قدرتمند داشته باشد. همانطور که گفته شد، تحلیل تکنیکال یک علم دقیق نیست و بهتر از که به جای یک خط، از حمایت و مقاومت منطقه‌ای و یا به اصطلاح مناطق حمایت و مقاومت استفاده کنیم.

هر بازار و هر سهمی ویژگی‌های خاص خودش را دارد و در تحلیل تکنیکال باید روش‌هایی را بکار برد که تمام ریزه‌کاری‌های آن دارایی را پوشش دهد. گاهی اوقات کشیدن خط دقیق حمایت و مقاومت بهترین کار بوده و بعضی وقت‌ها هم بهتر از که از حمایت و مقاومت منطقه‌ای استفاده شود.

تحلیل تکنیکال یک علم پویاست و نمی‌توان برای هر چیزی یک حکم ثابت صادر کرد. هرچه عرض این نوسان کمتر باشد، دقت آن‌ نیز بیشتر می‌شود؛ اما اگر این نوسان فقط دو ماه باقی مانده و هم عرض کمی داشته باشد، کشیدن سطوح مقاومت و حمایت دقیق خطی بهتر بوده و بالعکس اگر بیشتر از دو ماه طول کشیده و عرض بزرگی داشته باشد، استفاده از نوسان معامله بهتر است.

انواع دسته‌بندی خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

خطوط حمایت و مقاومت دارای دسته بندی هایی است که در ادامه به توضیح هر کدام از آنها می پردازیم.

۱- استفاده از خطوط روند

همانطور که تا الان متوجه شده‌اید، سطوح حمایت و مقاومت با خطوط افقی و یا زاویه‌دار به نمایش در می‌آیند. تا به اینجا مثال‌هایی را دیدیم که قیمت دو یا سه بار میل به بازگشت به یک سطح خاص را داشته و ما هم همان سطح را با خط افقی به عنوان سطح حمایت و یا مقاومت مشخص می‌کنیم.

این مورد برای بازارهای نوسانی مناسب است؛ اما در یک روند رو به بالا، قیمت در حال ثبت حرکات صعودی با شیب‌های کم و زیاد بوده و در یک روند رو به پایین نیز قیمت حرکات نزولی با شدت کم و زیاد را تجربه می‌کند. در اینجا کف‌ها و اوج‌های قیمتی را به هم وصل کرده و و بعد آن را ادامه می‌دهیم تا پیش‌بینی کنیم که قیمت تا به کجا خواهد رسید و حمایت و مقاومت تا کجا ادامه دارد.

همین خطوط ساده روند‌ها، نوسانات و دیگر الگوهای نموداری را به شما نشان می‌دهند. این ابزار ساده یک دید خوب در مورد نحوه عملکرد بازار در آینده به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران می‌دهد. به اطلاعات روی تصویر زیر دقت کنید.

۲- خط حمایت و مقاومت‌های عمده و جزیی

سطوح حمایت و مقاومت جزیی مقاومت زیادی ندارند و خیلی زود از بین می‌روند؛ برای مثال اگر قیمت در حال سقوط باشد و سپس با یک پرش رشد کرده و دوباره به سمت پایین بیاید، با یک خط حمایت جزیی طرف هستیم؛ زیرا قیمت در این منطقه پرش به بالا داشته است؛ اما به دلیل اینکه روند رو به پایین است، شکستن این سطح کار سختی نیست.

سطوح جزیی حمایت و مقاومت فرصت‌های معامله خوبی را برای سرمایه‌گذاران به وجود می‌آورد. در مثال قبلی اگر قیمت حمایت جزیی را بشکند، سرمایه‌گذاران می‌دانند که روند رو به پایین باقی مانده و قیمت باز هم پایین می‌آید؛ اما اگر قیمت باز هم در همان سطح قبلی به بالا برود، با نوسان معامله طرف هستیم. حال در اینجا اگر قیمت بالاتر از کف قیمتی قبلی توقف کند، به احتمال زیاد با یک تغییر روند روبرو خواهیم شد.

اما سطوح حمایت و مقاومت عمده و یا بزرگ، سطوحی هستند که به تازگی باعث تغییر یک روند شده‌اند؛ برای مثال اگر قیمت در یک روند رو به بالا قرار داشته باشد و ناگهان به سمت پایین سقوط کند، آن قیمتی که در آن این اتفاق افتاده است، خط مقاومتی قوی و عمده بوده و بالعکس در جایی که روند رو به پایین توقف کرده و تبدیل به روند رو به بالا شود، خط حمایت عمده را داریم.

وثتی قیمت به یک سطح مقاومت و حمایت قوی یا عمده باز می‌گردد، معمولا تلاش می‌کند که آن را بشکند و بعد در یک جهت دیگر حرکت می‌کند؛ برای مثال اگر قیمت به یک خط حمایت قدرتمند برسد، معمولا پرش رو به بالا خواهد داشت.

به طور معمول در تحلیل تکنیکال این امکان را در نظر می‌گیرند که یک روزی این سطح شکسته شود(که می‌شود)؛ اما قبل از این که نمودار از آن عبور کند، چند بار آن را لمس خواهد کرد.

استراتژی کار با خط حمایت و مقاومت

اساس کار با و استراتژی معامله با خطوط حمایت و مقاومت این است که در یک روند رو به بالا و یا نوسانات مثبت در نزدیکی سطح حمایت، خرید کرده و در نزدیکی سطح مقاومت در یک روند رو به پایین و یا نوسانات منفی بفروشید.

خریدن در نزدیکی حمایت و فروش در نزدیکی خط مقاومت می‌تواند سودآور باشد؛ اما هیچ تضمینی وجود ندارد که آن سطوح بتوانند باقی بمانند؛ در نتیجه با استفاده از دیگر اندیکاتورها و الگوهای تحلیل تکینکال منتظر تاییدیه‌های دیگری نیز بمانید.

برای خریدن در نزدیکی سطح حمایت، منتظر یک اصلاح قیمتی بمانید و وقتی که اصلاح قیمتی انجام شد، بعد از عبور قیمت از اوج آن اقدام به خرید کنید. وقتی بازار این حرکت را انجام می‌دهد، می‌فهمیم که خط حمایت هنوز هم پا برجا بوده و قیمت از آن دور خواهد شد.

همچنین حالتی برای خط مقاومت و فروش در نزدیکی آن نیز کار می‌کند و باید منتظر اصلاح قیمتی باشید و بعد از عبور قیمت از کف آن منطقه اصلاحی، سهام خود را در بورس بفروشید.

استفاده از حد ضرر و سود هدف در معامله با استفاده از سطوح حمایت و مقاومت اهمیت بسیار زیادی دارد. اگر در حال خرید در نزدیکی سطح حمایت هستید، حتما سود هدف خود را در جایی کمی مانده به یک خط مقاومت قدرتمند قرار بدهید تا قیمت بعد از رسیدن به آن سقوط نکند.

نتیجه‌گیری و سخن پایانی

مشخص کردن سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال به طور دقیق یکی از ارکان مهم موفقیت در بورس و تحلیل تکنیکال است. حتی با وجود اینکه رسم دقیق سطوح مقاومت و حمایت گاهی اوقات کاری سخت و پیچیده است؛ اما اگر با مفهوم این خطوط آشنایی داشته باشید و آن را دقیق بدانید، حتما می‌توانید با بررسی دقیق نمودار‌ها پیش‌بینی‌های خوبی بکنید.

اگر قیمت در حال حرکت به سمت یک سطح حمایت مهم باشد، می‌تواند به شما سیگنال بدهد که کمی بیشتر هوشیار بوده و مراقب بالا رفتن فشار خرید و تغییر روند احتمالی باشید. بالعکس این موضوع نیز درست است و در صورت حرکت نمودار به سمت خط مقاومت، منتظر سیگنال‌‌های فشار خرید بمانید.

نکته مهم دیگر در کار کردن با سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال این است که شکسته شدن این سطوح نشان‌دهنده تغییر ارتباط و رابطه بین مقاومت و حمایت است.

به طور کلی خط حمایت و یا خط مقاومت یکی از اصلی‌ترین و اساسی‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال است که هر سرمایه‌گذاری، چه تازه کار و چه حرفه‌ای، باید حداقل با آن آشنا باشد تا بتواند سطوح احتمالی را تشخیص دهد.

میانگین متحرک به عنوان حمایت و مقاومت

می‌توانیم از میانگین‌های متحرک به‌عنوان سطوح حمایت و مقاومت داینامیک نیز استفاده کنیم.

به آنها داینامیک می‌گوییم چون شبیه خطوط افقی حمایت و مقاومت قدیمی نیستند. آنها براساس حرکت اخیر قیمت مدام تغییر می‌کنند.

تریدرهای بسیاری داریم که این میانگین‌های متحرک را به‌عنوان حمایت یا مقاومت کلیدی درنظر می‌گیرند. این تریدرها، اگر قیمت افت و میانگین متحرک را تست کند، می‌خرند و اگر قیمت افزایش و به میانگین متحرک برسد، می‌فروشند.

در زیر یک چارت 15 دقیقه‌ای GBP/USD (پوند بریتانیا/دلار امریکا) داریم. یک EMA 50 در آن رسم شده است. بیایید ببینیم که آیا این میانگین می‌تواند حمایت یا مقاومت داینامیک باشد.

قیمت هر بار از EMA برگشته است.

به نظر می‌رسد که به‌خوبی پایدار باقی مانده! هر بار که قیمت به 50 EMA نزدیک شده و آن را تست کرده، این میانگین به‌عنوان مقاومت عمل کرده و قیمت از آن برگشته است. جالب است، نه؟

چیزی که باید به خاطر داشته باشید این است که این‌ها درست شبیه خطوط حمایت و مقاومت عادی‌ هستند.

به عبارت دیگر، قیمت همیشه کاملاً از میانگین متحرک برنمی‌گردد. گاهی کمی از آن عبور می‌کند و سپس برگشته و مسیر اصلی روند را ادامه می‌دهد.

گاهی نیز قیمت کاملاً از آنها عبور می‌کند. تریدرها در این شراط دو میانگین متحرک رسم می‌کنند و تنها زمانی که قیمت به فضای بین دو میانگین رسید، می‌خرند یا می‌فروشند.

می‌توانید این قسمت را “ناحیه” بنامید.

بیایید دوباره به چارت 15 دقیقه‌ای GBP/USD نگاهی بیندازیم و این بار از 10 EMA و 20 EMA استفاده کنیم.

قیمت با هر بار ورود به “ناحیه” سقوط کرد

در چارت بالا می‌بینید که قیمت کمی بالاتر از 10 EMA رفت، اما پس از آن سقوط کرد.

برخی تریدرها از استراتژی‌های روزانه‌ای مانند این استفاده می‌کنند.

ایده اصلی این است که درست شبیه نواحی حمایت و مقاومت افقی، این میانگین‌های متحرک نیز باید به‌عنوان نواحی یا مناطق موردتوجه درنظر گرفته شوند.

ناحیه‌ی بین میانگین‌های متحرک را می‌توانیم یک ناحیه‌ی حمایت یا مقاومت درنظر بگیریم.

شکستِ حمایت و مقاومت داینامیک

حالا می‌دانید که میانگین‌های متحرک می‌توانند مانند حمایت یا مقاومت احتمالی عمل کنند. با ترکیب دو میانگین، می‌توانید یک ناحیه‌ی کوچک و زیبا برای خودتان داشته باشید.

اما باید بدانید که آنها نیز، مانند هر سطح حمایت و مقاومت دیگری، ممکن است شکسته شوند!

بیایید دوباره به 50 EMA در چارت 15 دقیقه‌ای GBP/USD نگاهی بیندازیم.

مقاومت… MA شکسته شد. …تبدیل به حمایت شد.

در چارت بالا می‌بینیم که 50 EMA به‌عنوان یک سطح مقاومت قوی عمل کرده و GBP/USD بارها از آن برگشته است.

اما همان‌طور که با مستطیل قرمز مشخص کردیم، قیمت در نهایت آن را شکست و افزایش یافت.

بعد از آن قیمت برگشت و دوباره 50 EMA را تست کرد که به سطح حمایتی قوی تبدیل شد.

پس همه‌چیز را یاد گرفتید!

میانگین‌های متحرک می‌توانند هم‌چنین به‌عنوان سطوح حمایت و مقاومت داینامیک عمل کنند.

یکی از نکات جالب درباره‌ی میانگین‌های متحرک این است که دائماً در حال تغییر هستند. به عبارتی دیگر می‌توانید آنها را روی چارت رها کنید و دیگر لازم نیست که بارها در آنها به‌دنبال سطوح حمایت و مقاومت احتمالی بگردید.

می‌دانید که به احتمال زیاد خود خط یک ناحیه‌ی متحرک موردتوجه را نشان می‌دهد. البته تنها مشکل موجود انتخاب میانگین متحرک مناسب است!

توجه داشته باشید که، این تکنیک در خرید و فروش بیت کوین تاثیر زیادی دارد.