انواع فیبوناچی زمانی

فیبوناچی و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال

استفاده از ابزاری بنام فیبوناچی در بین معامله گران از محبوبیت زیادی برخوردار است. در امور مالی ، اصلاح فیبوناچی یکی از روش های تجزیه و تحلیل تکنیکال برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت بر روی نمودار بازار می باشد و به دلیل آنکه بر اساس شماره های کلیدی که توسط ریاضی دان معروف ایتالیایی ، لئوناردو فیبوناچی در قرن سیزدهم شناسایی و بنا شده اند و در محاسبات و رسم این اندیکاتور از آنها استفاده می شوند ، بنابراین آنرا الگوی فیبوناچی نامگذاری کردند.

استفاده از دنباله فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

استفاده از ابزار فیبوناچی این موضوع را بیان خواهد کرد که در این بازار بخش هایی قابل پیش بینی وجود دارد که در حرکت اصلی روند در قسمت های فیبوناچی مقداری بر میگردد و پس دوباره به حرکت اصلی خود ادامه می دهد.

همانطور که توسط Burton Malkiel ، یک اقتصاددان معروف در کتاب خود به نام A Random Walk Down Wall Street این موضوع را بیان نموده است ، که هیچ پیش بینی صد در صد ، کامل و درستی را از روش های تجزیه و تحلیل تکنیکال که به طور کلی نتایجی از آنها گرفته شده است را پیدا نکرد و آینده بازار به طور دقیق و حتمی قابل پیش بینی نمی باشد. Burton Malkiel ​​با بررسی های تصادفی روی سهام مختلف بازار به این باور رسید که قیمت سهام ها معمولاً علائمی را از خود نشان می دهند که نمی توانند به طور مداوم از متوسط ​​بازار فراتر بروند.

فرمول محاسبه دنباله فیبوناچی

تصاعد فیبوناچی در شروع کار از دو عدد صفر و یک تشکیل شده است و هر عدد در تصاعد فیبوناچی حاصل مجموع دو عدد ماقبل خود می باشد.

نسبت های اصلی و کلیدی فیبوناچی

از تقسیم هر عدد فیبو ناچی بر روی عدد بعدی آن ، یک مقدار ثابت بدست می آید (۰/۶۱۸) که آن انواع فیبوناچی زمانی را به صورت درصد (۶۱/۸ %) بیان می کنند که معروف به نسبت طلایی فیبوناچی می باشد.

نسبت طلایی الگوهای قابل پیش بینی هستند که در مورد همه ی چیز های موجود در جهان از اتم ها گرفته تا ستاره های عظیم در آسمان ، را توصیف می کند.

از تقسیم هر عدد فیبوناچی بر روی دومین عدد بعد از آن یک مقدار ثابت بدست می آید (۰/۳۸۲) که آن را به صورت درصد (۳۸/۲ %) بیان می کنند.

از تقسیم هر عدد فیبوناچی بر روی سومین عدد بعد از آن یک مقدار ثابت بدست می آید (۰/۲۳۶) که آن را به صورت درصد (۲۳/۶ %) بیان می کنند.

طبیعت این نسبت ها را برای حفظ تعادل خود مورد استفاده قرار می دهد ، و به نظر می رسد بازارهای مالی نیز از چنین نسبت ها ، حمایت و پشتیبانی می کند.

برای تشکیل شاخص فیبو ناچی با در نظر گرفتن دو نقطه قوی (مثلا یک قله و یک دره) در یک نمودار و تقسیم فاصله عمودی آنها با نسبت های کلیدی فیبوناچی ، شکل آن ایجاد می شود.

صفر در صد را نقطه شروع در نظر می گیرند و صد در صد را نقطه پایانی و احتمالا نتیجه ی که از آن گرفته خواهد انواع فیبوناچی زمانی انواع فیبوناچی زمانی شد معکوس شدن روند در دو نقطه صفر و صد می باشد. پس از شناخت این دو نقطه در آن دو خط افقی رسم می شود و از آن ها به عنوان خطوط احتمالی حمایت و مقاومت استفاده می شود که برای اطمینان بیشتر به آن ، باید نمودار را کمی بیشتر مورد بررسی قرار دهیم. در بین دو نقطه صفر و صد و بر روی اعداد کلیدی ماننده ۲۳٫۶ % و ۳۸٫۲ % و ۵۰ % و ۶۱٫۸ % همچنین نیز خطوطی به صورت افقی نیز رسم می گردد.

با استفاده از چهار تکنیک اصلی ، دنباله به صورت پیشرفته تر تعریف می گردد :

1. نقاط تلاقی
2. کمان ها
3. فن ها
4. مناطق زمانی

تلاقی با خطوط

از خطوط افقی برای نشان دادن نواحی حمایت و مقاومت استفاده می شود ۵ سطوح در بین صفر و صد محاسبه و رسم می شود. اول ۱۰۰% بالاترین سطح نمودار ، دوم با ۶۱٫۸ % ، سوم ۵۰ % ، چهارم ۳۸٫۲ % و پنجمین و پایین ترین سطح صفر می باشد. هر یک از این پنج سطح بخودی خود می توانند نقش حمایت و مقاومت را داشته باشند و قیمت میتواند در نزدیکی آن نوسان کند.

کمان های فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

اولین اقدامی که در اینجا باید انجام داد یافتن مقدار بالا و پایین در این کمان است و سپس سه سطح بعدی رسم می شود. هریک از این سطوح کمانی می توانند نقش حمایت و مقاومت را داشته باشند.

فن های فیبوناچی

در این قسمت ، فن ها از خطوط مورب تشکیل شده است. این خطوط می توانند نقش حمایت و مقاومت را داشته باشند.

مناطق زمانی فیبوناچی و استفاده از آن در تحلیل تکنیکال

بر خلاف سایر روش های این دنباله ، مناطق زمانی یکسری خطوطی می باشند که به صورت عمودی ترسیم می شوند. آنها با تقسیم یک نمودار به بخشهایی با خطوط های عمودی که با سری اعداد فیبو ناچی انواع فیبوناچی زمانی محاسبه شده و مطابقت دارد. این خطوط می توانند بیان کننده محدوده حمایت و مقاومت باشند.

بدون هیچ دلیل منطقی و قانع کننده ای ، به نظر می رسد که تکنیک فیبوناچی و نسبت های آن ، نقش درست و دقیقی در بازار سهام اجرا می کند. معامله گران که با انواع فیبوناچی زمانی استفاده از ابزار تکنیکی معاملات خود را انجام می دهند ، در استفاده از ابزار فیبوناچی سعی می کنند نقاط مهم را شناسایی کنند و احتمال برگشت قیمت سهام را حدث بزنند.

از تکنیک فیبوناچی برای نشانه های اصلی برای زمان ورود یا خروج از معامله در نظر گرفته نشده است. با این حال این اعداد برای نشان دادن مناطق حمایت و مقاومت بسیار کاربردی و مفید می باشند. بسیاری از معامله گران برای رسیدن به یک پیش بینی دقیق و درست تر از ترکیب تکنیک های اصلی فیبوناچی استفاده می کنند. به عنوان مثال ممکن است از ترکیب کمان ها و خطوط تلاقی به یک سری نقاط مفید دست یابند.

در اغلب موارد از تکنیک فیبوناچی همراه با سایر اشکال تجزیه و تحلیل تکنیکال باید مورد استفاده قرار داد. به عنوان مثال از تکنیک فیبوناچی در ترکیب با امواج الیوت می توان برای پیش بینی درست تر مورد استفاده قرار گیرد.

نحوه ترسیم سطوح فیبوناچی (Fibonacci Levels)

تجزیه و تحلیل سطوح اصلاحی (retracement) و گسترش (extension) فیبوناچی ، از حمایت و مقاومت پنهانی ایجاد شده توسط نسبت طلایی پرده برمی دارد. شبکه های فیبوناچی که در اکثر برنامه های نمودار سازی قرار داده شده اند ، این سطوح قیمت را مشخص می کنند ، که مانند حمایت و مقاومت سنتی عمل می کنند اما از نسبت ریاضی سرچشمه می گیرند ، به جای این که از نمودارهای قیمتی پایین یا بالا استفاده کنند. بسیاری از معامله گران و سرمایه گذاران فیبوناچی را به عنوان علمی تخیلی یا غیرمنطقی رد می کنند ، اما ریشه های طبیعی آن جنبه های درک نشده یرفتار انسان را آشکار می کند.

ریاضی فیبوناچی تناسب را برجسته می کند ، جوهره زیبایی را برداشت می کند و آن را در مجموعه ای از نسبت ها قرار می دهد که می تواند صدف ، گل و حتی ساختار صورت بازیگران هالیوود را تعریف کند. این تجزیه و تحلیل ، اندازه گیری سووینگ های روند و روند معکوس که رنج های متناسب ، بازپرداخت ها و برگشت ها را ایجاد میکند را در بر می گیرد . در نرم افزار های مارکتش ، فیبوناچی رفتار جمعی و تمایل به خرید یا فروش اوراق بهادار را در سطوح کلیدی ریتریسمنت اندازه گیری می کند. همچنین ، محدوده های بازگشتی کلیدی و نوارهای باریک قیمت را مشخص می کند که در آن بازارهای گرایشی باید سرعت حرکت را از دست بدهند و به رنج معاملات ، الگوهای صعود یا نزول حرکت کنند.

فیبوناچی انواع استراتژی های سودآور را پشتیبانی می کند ، اما از قرارگیری نادرست شبکه که پیش بینی و اطمینان را تضعیف می کند پشتیبانی نمی کند. معامله گران وقتی اولین بار ابزار را امتحان می کنند و به درستی کار نمی کند ، از آن ناامید می شوند و غالباً ابزار تجزیه و تحلیل آشناتر و کاربردی تری را جایگزین آن می کنند. با این وجود ، پایداری ، دقت و کمی قالب بندی می تواند لبه های معاملاتی (شرایطی که با رخ دادن آنها احتمال موفقیت یک معامله بیشتر از شکست آن است) را ایجاد کند که ماندگاری داشته باشند.

برای تحلیل بازپرداخت ها ، برگشت ها ، اصلاحات و سایر اقدامات قیمت در محدوده روند صعودی و روند نزولی اولیه ، از یک شبکه ریتریسمنت (retracement) یا اصلاح استفاده کنید. برای اندازه گیری روند صعودی یا روند نزولی و اینکه فراتر از سطح شکست قیمت (breakout) یا (breakdown) هستند ، از یک شبکه گسترش (extension) استفاده کنید. این تجزیه و تحلیل پایه و اساس تعیین اهداف قیمت فنی و نقاط خروج سودآور را تشکیل می دهد.

تنظیم شبکه های ریتریسمنت (Retracement Grids)

تنظیم درست شبکه های فیبوناچی مهارت بسیاری می طلبد و انتخاب سطوح اشتباه به عنوان نقاط شروع و پایان، موجب ترغیب برای خرید یا فروش با قیمت هایی می شود که منطقی نیستند و در نتیجه موجب تضعیف سودآوری می شود. این فرایند همچنین به قرارگیری شبکه ی چند روندی یا مالتی ترند (multi-trend) نیاز دارد ، با سطوح پی در پی که در بازه های زمانی طولانی تر و کوتاه تر قرار می گیرند تا رنج قیمتی را که ممکن است در طول موقعیت باز به دست بیاورند را ضبط کنند.

با بزرگنمایی در الگوی هفتگی و پیدا کردن طولانی ترین روند صعودی یا نزولی ، قرارگیری شبکه را شروع کنید. یک شبکه فیبوناچی را از پایین به بالا در روند صعودی و بالا تا پایین در روند نزولی انواع فیبوناچی زمانی قرار دهید. شبکه را تنظیم کنید تا سطوح ریتریسمنت ۳۸۲ ، .۵۰ ، .۶۱۸ و .۷۸۶ را نشان دهد. سه نسبت اول به عنوان مناطق فشرده سازی عمل می کنند ، که در آن قیمت می تواند مانند یک پین بال حرکت کند ، در حالی که ۰٫۷۸۶ یک خط را نشان می دهد ، بالا رفتن آن نشان دهنده ی تغییر روند است.

اکنون به سمت روندهای کوتاه مدت حرکت کنید و شبکه های جدیدی را برای آن بازه های زمانی اضافه کنید. پس از اتمام ، نمودار شما یک سری از شبکه ها را نشان می دهد ، با خط هایی که کاملاً هماهنگ هستند یا اصلاً هماهنگ نیستند. محور متراکم ، سطوح هارمونیک حمایت و مقاومت را مشخص می کند که می تواند به اصلاحات و پیشرفت روند سیگنال پایان دهد ، بالاتر یا پایین تر ، به خصوص هنگامی که با میانگین ها ، خطوط روند و شکاف های متحرک پشتیبانی می شود. محور وسط به بی نظمی اشاره می کند ، با نیروهای متضاد ، آماری را ایجاد می کند که قدرت پیش بینی و پتانسیل سود آوری را پایین می آورد.

شبکه های ریتریسمنت (Delta Air Line) شصت دقیقه ای

شبکه های فیبوناچی در روند صعودی و نزولی و در کلیه بازه های زمانی به یک اندازه کار می کنند. در نمودار فوق ، Delta Air Lines، یا (DAL) بین ۴۸ تا ۳۹ دلار در دو موج مشخص فروخته است. قرار دادن یک شبکه در سقوط طولانی مدت ، سطوح مقاومت هارمونیک کلیدی را برجسته می کند ، در حالی که امتداد شبکه دوم از آخرین موج فروش ، محور های پنهان بین قاب های زمانی را نمایان می کند.

. ریتریسمنت ۳۸۲ از موج بلند تر (۱) محور مرکزی با ریتریسمنت ۶۱۸ از موج کوتاهتر (۲ ) در (A) در حالی که ریتریسمنت ۵۰۰ به بهترین شکل با ریتریسمنت کوتاهتر ۷۸۶ در نقطه (B) تراز می شود. جهش پایین ژوئن به سمت تراز پایینتر (A) می رود و به مدت هفت ساعت همان جا باقی می ماند و باعث می شود انفجار نهایی به تراز فوقانی (B) برسد ، جایی که جهش به پایان می رسد.

مهم : اگر سطوح اشتباه را برای نقاط شروع و پایان انتخاب کنید ، این امر موجب خرید یا فروش با قیمت های نا معقول می شود و سودآوری را تضعیف می کند.

تنظیم شبکه های گسترش (Extension)

شبکه های گسترش زمانی در بهترین حالت کار می کنند که نسبت ها از رنج های معاملاتی که سطوح برگشت و شکست را آشکارا را نشان می دهند ساخته شده باشند. برای روند صعودی ، شبکه گسترش را از سووینگ پایین در محدوده شروع کرده و آن را تا سطح Breakout ( شکست قیمت به بیرون ،نگامی که قیمت از حمایت یا مقاومتی فرار می کند. ) ادامه دهید ، که این نیز نشانگر بالا رفتن رنج است. برای ایجاد این شبکه یک بار کلیک کنید و شبکه ی دوم ظاهر می شود. این شبکه را با قیمت (Breakout) شروع کنید و آن را بیشتر ادامه دهید تا زمانی که نسبت های فیبوناچی (Fib ratio) در طول معامله در حال وارد شدن به بازار باشند.

این پروسه را برای روند نزولی معکوس کنید ، از سووینگ زیاد شروع کنید و آن را تا سطح (breakdown ) گسترش دهید ، که این نیز نشانگر پایین آمدن رنج است. برای ایجاد این شبکه یک بار کلیک کنید و شبکه ی دوم ظاهر می شود. این شبکه را با قیمت (breakdown) شروع کنید و آن را به پایین امتداد دهید تا اینکه شامل نسبت های فیبوناچی شود که احتمالاً در طول معامله وارد بازار خواهند شد. شبکه های نزولی احتمالاً از نسبت های کمتری نسبت به شبکه های صعودی استفاده می کنند ، زیرا گسترش می تواند تا بی نهایت برسد اما به زیر صفر نرسد.

نمودار گسترش (Extension Grid) هفتگی اپل

شرکت اپل (AAPL) یک تاریخ صعودی (B) را به پایان می رساند و وارد یک معامله ی بلند مدت می شود و در نهایت در (A) قرار می گیرد. این امر موجب افزایش مقاومت بعد از دو سال می شود و شکست به بیرون ، اجازه می دهد تا تکنسین یک شبکه گسترش هفتگی را با استفاده از محدوده معاملات پایین (A) و بالای (B) بسازد. نسبت های ایجاد شده از این نوسان ۴۶ درجه ای (۱۰۱ – ۵۵ = ۴۶) مقاومت هارمونیکی را با ۱۳۰ دلار (۰٫۶۱۸) ، ۱۴۵ دلار (۱٫۰۰) و ۱۷۳ دلار (.۶۱۸) نشان می دهد. سهام چند ماه بعد صعود می کند ، درست در گسترش فیبوناچی ۰٫۶۱۸ ، و برای آزمایش پشتیبانی شکست تا ۱۰۱ دلار فروخته می شود.

اهمیت قالب بندی

میزان کار خود را با تمرکز روی هارمونیک هایی که در طول موقعیت وارد بازار می شوند ، کاهش دهید و سطوح دیگر را نادیده بگیرید. به عنوان مثال ، معقول نیست که یک معامله گر روزانه نگران سطوح فیبوناچی ماهانه و سالانه باشد. با این حال ، فکر نکنید که بازه های زمانی طولانی تر مهم نیستند ، زیرا معامله ای که چند هفته طول بکشد می تواند به سطوح هارمونیکی که به پنج ، شش یا ۱۰ سال برمی گردد برسد ، در حالی که در حال حاضر نزدیک به یک سطح بلند مدت است. پیش از تصمیم گیری در مورد شبکه های مورد نیاز ، می توانید با یک نگاه سریع به نمودارهای هفتگی یا ماهانه این بخش های مجزا را مدیریت کنید.

در نهایت ، ادامه دهید و در صورت لزوم کمی قالب بندی انجام دهید تا شبکه را به نمودار ترسیم ویژگی هایی مانند شکاف ها ، بالاترین / پایین ترین ، و میانگین های متحرک نزدیک کنید. نقطه شروع را به بالاتر یا پایین ترین سطح بعدی منتقل کنید تا ببینید آیا با عملکرد قیمت تاریخی هماهنگ تر است یا خیر. در عمل ، این به معنای انتخاب بالاترین ترین سطح کم دبل باتم (double bottom) یا پایین ترین سطح بالا دبل تاپ (double top) است.

جمع بندی

برای شناسایی سطح حمایت و مقاومت پنهان که ممکن است در طول یک موقعیت ایجاد شود ، شبکه های گسترش (extension) و اصلاحی یا ریتریسمنت (retracement) فیبوناچی (Fibonacci) را ایجاد کنید. قابل اعتماد ترین سیگنال های معکوس فیبوناچی زمانی رخ می دهد که نسبت های شبکه با سایر عناصر فنی ، از جمله میانگین های حرکت ، شکاف و بالاترین / پایین ترین سطح ، کاملاً هماهنگ باشند. استراتژی های دقیق ورود و خروج با شبکه های ریتریسمنت را ایجاد کنید ، در حالی که از شبکه های گسترش برای یافتن اهداف قیمت و تنظیم مجدد پارامترهای مدیریت ریسک استفاده می کنید.

آنالیز نئوویو کرمان (2)

آنالیز نئوویو کرمان را 9 فروردین 99 در کش دیتای هفتگی انجام دادیم و طبق آن سناریو ، صعودی در قالب موج D را تا اهداف زمانی و قیمتی مشخص پیش بینی کردیم که به به درستی رخ داد.

پس از موج D صعودی که به صورت افراطی رشد کرد ، وارد موج E شدیم.

در صورت نیاز به مطالعه تحلیل قبلی به ” تحلیل نئوویو کرمان (1) ” رجوع فرمایید.

در اواخر موج E سهم برای افزایش سرمایه بسته شد و صعودی که پس از افزایش سرمایه رخ داد ، در واقع شروع حرکت پسا مثلثی است(دقت کنید در این تحلیل به دلیل تعدیل گپ ها اعداد ذکر شده با اعداد قبل از افزایش سرمایه متفاوت است).

هم اکنون که الگوی مثلث خنثی جاری خاتمه پیدا کرده است ، تحلیل آن را در یک تایم فریم بالاتر و در کش دیتای ماهانه پیگیری می کنیم.

به بروزرسانی تحلیل نئوویو کرمان که در کش دیتای ماهانه انجام شده است دقت فرمایید :

آنالیز نئوویو کرمان در تئوویو سنتر – کش دیتای ماهانه

با توجه به نوع این مثلث انتظار حرکت شارپی را از این سهم داریم. برای محاسبه تارگت ها موج شماری قبل از مثلث هم به این چارت نسبت به چارت هفتگی در تحلیل قبلی افزودیم.

مینیمم تارگت الیوتی برای این سهم محدوده ی 12000 هزار تومان است و انتظار داریم کرمان در قالب موج اول از الگوی پس از مثلث بدان دست یابد.

به عنوان پیش بینی به نظر می رسد حرکت پسامثلثی در کرمان حرکتی زمان گیر شود که در این صورت رسیدن به اهداف بسیار بالایی را برای ما امکان پذیر خواهد کرد. در تحلیل های آتی به این موضوع بیشتر می پردازیم.

خلاصه و نتیجه تحلیل :

طبق این تحلیل روند صعودی برای کرمان آغاز شده است و در قسمت آپدیت سریع تحلیل قبلی به خاتمه موج E در زمان خود اشاره کردیم.

حد ضرر الیوتی و اولیه این تحلیل محدوده ی 3800 تومان می باشد که با دور شدن بیشتر قیمت در روزهای آینده می توان حد ضرر را تا ناحیه 5400 تومان تریل کرد.

اهداف اولیه با توجه به آنالیز نئوویو کرمان به صورت زیر محاسبه می شوند :

1- ناحیه 12000 تومان

2- ناحیه 18035 تومان

3- ناحیه 20400-21800 تومان

4- ناحیه 26000 تومان

نویسنده : حسین حیدرپور

تاریخ : 11 تیر 99

پادکست تحلیل را گوش کنید

مجموعه آپدیت‌های سریع

آپدیت اول : 12 شهریور 99

طبق تحلیل نئوویو کرمان حرکت پسامثلثی طبق تحلیل آغاز شد و در قالب یک تک موج قیمت به حد سود ابتدایی و مینیمم این تحلیل رسید. این تک موج را موج a در حرکت پسامثلثی می نامیم.

هم اکنون که در موج b قرار داریم به نظر می رسد دو حمایت مهم پیش روی این اصلاح است :

1- ناحیه 10700 تومان

2- ناحیه 8800 تومان

حمایت های مذکور حمایت های مینوری سهم هستند و حمایت جدی کلاسیکی ندارد. تثبیت زیر 10000 تومان برای کارکشن موج b دور از انتظار است. از سهم های با پتانسیل مناسب انتظار داریم بیشتر اصلاح زمانی انجام دهند تا اصلاح قیمتی!

حد ضرر فعلی تحلیل نئوویو کرمان 6400 تومان می باشد و انتظار داریم با تکمیل موج b ، موج c به صورت صعودی تشکیل شود و به اهداف بعدی تحلیل برسیم.

آپدیت دوم : 13 مهر 99

بر اساس آنالیز نئوویو کرمان هم اکنون در موج b از یک حرکت صعودی قدرتمند قرار داریم. اغلب در حرکات قدرتمند انتظار نداریم قیمت در ساختن ریز موج های نزولی بیش از 61.8 درصد از موج قبل از خود را ریتریس کند اما در فروش های افراطی دو ماه اخیر ریتریس های 60 درصدی به یک حداقل مبدل شده است و تقریبا تمامی حمایت های نرمال سهم های قبل از این تراز شکسته اند و کرمان هم مستثنی نیست.

قیمت 6400 تومان که به عنوان حد ضرر معرفی شد کمی پایین تر از تراز 61.8 درصد است و در شرایط نرمال نباید قیمت به زیر این عدد نفوذ کند. این حد ضرر ربطی به تحلیل نئوویو ندارد و برای این گذاشته شده که نسبت به سیگنال قبلی در شرایط بخرانی با سود از معامله خارج شویم. حد ضرری که تحلیل را فیلد می کند محدوده ی 4800 تومان است که هر چقدر هیجان زیاد باشد به آنجا نخواهیم رسید!

در حال حاضر به بروزرسانی آنالیز نئوویو کرمان که در کش دیتای ماهانه انجام شده است دقت فرمایید :

آنالیز نئوویو کرمان 2 – آپدیت سریع

طبق تحلیل فوق مهمترین حمایت ناحیه 6700-6400 تومان است که امروز به کف این ناحیه خواهیم رسید. حمایت بعدی ناحیه 5800 تومان است که در آنجا این سهم به یکی از سوپر مفت ترین سهام های بازار با پتانسیل های خوب صعود تبدیل خواهد شد.

اهداف بلند مدت کرمان در تحلیل اصلی پا برجاست و بعدا آپدیت خواهند شد.

آپدیت سوم : 4 آذر 99

بر اساس آنالیز نئوویو کرمان در بلند مدت به نظر می رسد در بدترین سناریوی ممکن هم حداقل یک موج صعودی باقی است از این رو به دنبال انتهای کارکشنی هستیم که از مرداد ماه آغاز شده است.

به موج شماری نئوویو کرمان که در کش دیتای ماهانه به روز شده است دقت فرمایید :

آنالیز نئوویو کرمان 2 – آپدیت سریع 3

برای انتهای موج bای که به دنبال آن هستیم ناحیه کلیدی 6700-6400 تومان را در نظر گرفتیم و مشاهده کردید که تاکنون واکنش مثبتی داشتیم. موجی که به این ناحیه رسیده است فقط موج a. از b می باشد بنابراین آنچه فعلا با قطعیت مشخص است این که کارکشن کرمان تکمیل نیست. موج انواع فیبوناچی زمانی b. می تواند بلند شود در نهایت الگویی مثل فلت تشکیل شود (مثل نموداری که در آپدیت سریع قبلی به صورت پیش فرض کشیده شده است) که در این صورت کف جدیدی ثبت نمی شود و انتظار داریم قیمت حداقل به ناحیه 10700 تومان برسد.

از طرفی موج b. می تواند کوتاه باشد و الگویی شبیه به زیگزاگ تشکیل شود که در این صورت این حمایت کلیدی شکسته می شود و قیمت تا حمایت بعدی ریزش خواهد کرد. این سناریو زمانی قوت می گیرد که قیمت نتواند از مقاومت 8800 تومان عبور کند.

بنابراین کارکشن کرمان هنوز تکمیل نیست و یکی از دو انواع فیبوناچی زمانی سناریوی گفته شده در آپدیت سریع قبلی یا تحلیل فعلی برای این سهم محتمل است.

اگر قیمت کف جدیدی ثبت کند انتظار داریم این سهم از محدوده ی دی ماه وارد روند صعودی خود شود.

در صورت از دست رفتن کف کلیدی گفته شدهدر آپدیت قبلی ناحیه مهم بعدی 6000-5800 تومان می باشد.

انتظار داریم به صورت نرمال روند صعودی باقی مانده سقف جدیدی ثبت کند که پس از پایان این کارکشن با جزییات بیشتری به آن می پردازیم.

فیبوناچی گسترشی یا انبساطی در تحلیل تکنیکال چیست؟

فیبوناچی‌ گسترشی یا انبساطی (Fibonacci Extensions) ابزارهایی هستند که ‌معامله‌گران می‌توانند از ‌آن‌ها برای مشخص کردن اهداف قیمتی و یا تخمین میزان حرکت قیمت پس از یک بازگشت و یا ‌‌‌پولبک قیمتی استفاده کنند. سطوح فیبوناچی گسترشی حتی می‌توانند مناطقی را که در ‌آن‌ها امکان بازگشت قیمتی وجود دارند را نیز نشان دهند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد بازگشت قیمتی می‌توانید از مطلب آموزشی «بازگشت قیمتی در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

فیبوناچی‌های گسترشی بر روی نمودارها کشیده می‌شوند و سطوح قیمتی مهم را مشخص می‌سازند.‌‌‌ این سطوح قیمتی براساس نسبت‌های فیبوناچی (با درصد) بیان می‌شوند و سایز حرکتی قیمت در منطقه‌‌‌ای که اندیکاتور را بر آن اعمال کرده‌‌ایم نیز بر قرارگیری ‌‌‌این سطوح مؤثر هستند.

منبع: Investopedia به نقل از Tradingview

نکات کلیدی:

• سطوح معمول فیبوناچی گسترشی برابر با 61.8 درصد، 100 درصد، 161.8 درصد، 200 درصد و 261.8 درصد می‌باشند.
• فیبوناچی گسترشی به ما نشان می‌دهد که موج قیمت بعدی (که پس از ‌‌‌پولبک قیمتی حاصل شده است) تا کجا حرکت خواهد کرد.
• نسبت‌های فیبوناچی در زندگی روزمره ما کاربرد دارد. ‌‌‌این نسبت‌ها در اشکال فضایی، مهندسی، و همچنین رشد برخی از گیاهان وجود دارند. بنابراین، برخی از ‌معامله‌گران باور دارند که همین نسبت‌ها نیز در بازارهای مالی نیز از اهمیت خاصی برخوردار هستند.
• فیبوناچی‌های گسترشی به ما مناطق احتمالی مهم را گزارش می‌کند، اما برای تحلیل نباید تنها بر ‌آن‌ها اتکا نماییم.

فرمول محاسبه فیبوناچی گسترشی

فیبوناچی‌های گسترشی فرمولی ندارند. زمانی که این اندیکاتور بر روی نمودار اعمال می‌شود ‌معامله‌گر باید سه نقطه را انتخاب کند. زمانی که‌‌‌ این سه نقطه انتخاب شدند، خطوط به‌عنوان درصدی از حرکت انتخاب شده در نمودار رسم می‌شوند. اولین نقطهٔ انتخاب شده به‌عنوان نقطه شروع حرکت، دومین نقطه انتخاب شده به‌عنوان نقطهٔ پایان حرکت، و نقطهٔ سوم انتخاب شده به‌عنوان پایان حرکت برگشتی که در خلاف جهت روند اصلی رخ داده است انتخاب می‌گردد. سپس، با مشخص کردن ‌‌‌این سه نقطه، فیبوناچی گسترشی می‌تواند به ما محدوده‌های احتمالی که قیمت می‌تواند تا ‌آن‌ها پیش برود را نشان دهد.

چگونه سطوح فیبوناچی گسترشی را محاسبه کنیم؟

1. تفاوت موجود بین نقطهٔ یک یا دو را با هر نسبت مد نظر ضرب کنید (مانند نسبت 1.618 و یا 0.618). عدد به‌دست آمده به شما مقدار دلاری را خواهد داد.
2. اگر قیمت به‌سطوح بالاتر حرکت کند، مقدار دلاری که در نقطهٔ سه به‌دست آوردید را با آن جمع کنید. اگر قیمت به‌سمت پایین‌تر حرکت کند، مقدار دلاری که در مرحلهٔ اول به‌دست آوردید را از مقدار قیمت در نقطهٔ سه کم کنید.

برای مثال، اگر قیمت از سطح ده دلار به بیست دلار برسد و سپس به پانزده دلار برگردد، سطح ده دلار می‌تواند به‌عنوان نقطهٔ اول، سطح بیست دلار به‌عنوان نقطهٔ دوم و سطح پانزده دلار به عنوان نقطهٔ سوم انتخاب شود. سپس سطوح فیبوناچی، سطوحی قیمتی بالای پانزده دلار را نشان می‌دهند و نشان‌دهندهٔ سطح‌های قیمتی بالاتری هستند که قیمت می‌تواند تا آنجا حرکت کند. اما اگر قیمت افت کند ‌‌‌این اندیکاتور نیاز دارد تا دوباره رسم شود تا بتواند با حرکت قیمتی به‌سمت پایین در نقطهٔ سه خود را تطبیق دهد.

اگر قیمت از سطح ده دلار به بیست دلار برسد، و سپس از‌‌‌ این دو نقطه به‌عنوان نقاط یک و دو در اندیکاتور استفاده شود سطح 61.8 درصدی ما، 6.18 دلار بالاتر از سطح قیمتی در نقطه انتخاب شده شمارهٔ سه خواهد بود. در این حالت، نقطهٔ شمارهٔ سه برابر پانزده است، بنابراین سطح گسترشی 61.8 درصدی از آن برابر با 21.18 دلار خواهد بود. پس سطح صددرصدی گسترشی از نقطه ده دلاری برابر با بیست‌وپنج دلار خواهد بود. شایان توجه است که این نسبت‌ها خود برحسب نسبتی به نام نسبت طلایی (Golden ratio) پایه‌گذاری شده‌اند. برای یادگیری این نسبت، یک توالی از اعداد را با صفر و یک شروع کنید، و سپس دو عدد قبلی را برای دست آوردن اعداد جدید جمع کنید و با همین روند به‌جلو حرکت کنید. شما باید توالی مانند توالی زیر را به‌دست آورید: 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144، 233، 377، 610، 987، …

سطوح فیبوناچی گسترشی از ‌‌‌این رشته اعداد به‌دست می‌آیند. البته از چند رقم اول ‌‌‌این توالی صرف نظر شده است. پس از صرف نظر از اعداد ابتدایی، اگر شما یک عدد را بر عدد قبلی خود تقسیم کنید، نسبتی نزدیک به 1.618 را به‌دست خواهید آورد. مثلاً اگر عدد 233 را بر 144 تقسیم کنید رقمی برابر با 1.61805 را به‌دست می‌آورید. عدد را بر عدد دوم قبل از خود تقسیم کنید تا به نسبت 2.618 برسید و می‌توانید عدد را بر عدد سوم قبل از خود تقسیم کنید تا به نسبت 4.236 برسید.

سطوح صددرصد و دویست درصد سطوح رسمی ‌در اعداد فیبوناچی محسوب نمی‌شوند، اما ‌آن‌ها سطوحی کاربردی هستند انواع فیبوناچی زمانی زیرا که حرکاتی مشابه را در نمودارهای قیمتی نمایش می‌دهند.

فیبوناچی‌ گسترشی چه چیزهایی را به شما می‌گوید؟

فیبوناچی‌ گسترشی یک روش به‌منظور تعیین اهداف قیمتی و یا پیدا کردن مناطق حمایتی و مقاومتی قیمت، زمانی که قیمت به‌محدوده‌‌‌ای حرکت کرده است که استفاده از روش‌های دیگر برای یافتن نقاط حمایت و مقاومتی انواع فیبوناچی زمانی فایده‌‌‌ای ندارد، کاربردی خواهند بود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد سطوح حمایت و مقاومت می‌توانید از مطلب آموزشی «سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

اگر قیمت از یک سطح گسترشی عبور کند، ممکن است که به حرکت رو به بالای خود به‌سمت سطح دیگر ادامه دهد. به یاد داشته باشید که سطوح فیبوناچی گسترشی سطوحی هستند که احتمالی می‌باشند، و قیمت ممکن است در ‌آن‌ها متوقف شده و یا بازگشت قیمتی را انجام دهد و یا ‌‌‌اینکه از ‌آن‌ها گذر کند. اما محدودهٔ ‌آن‌ها محدوده‌‌‌ای شایان توجه می‌باشد. برای مثال، قیمت ممکن است اندکی از سطح 1.618 عبور کند و پس از آن، روند حرکتی خود را تغییر دهد.

پوزیشن لانگ معامله‌گر

اگر یک ‌معامله‌گر در پوزیشن لانگ (خرید) در یک سهم باشد و قیمت نیز در حال تشکیل قله‌های جدید باشد، ‌معامله‌گر می‌تواند از سطوح فیبوناچی‌های گسترشی برای حدس زدن محدوده‌های احتمالی که قیمت تا ‌آن‌ها به حرکت ادامه خواهد داد استفاده کند. همین حالت برای ‌معامله‌گری که وارد پوزیشن معاملاتی شورت (فروش) شده نیز صدق می‌کند. سطوح فیبوناچی‌ گسترشی می‌توانند به ‌معامله‌گران‌‌‌ ایده‌هایی در مورد قرار دادن اهداف قیمتی بدهند. یک ‌معامله‌گر سپس تصمیم خواهد گرفت که در کدام یک از آن سط‌وح معامله خود را انجام دهد و یا از معامله خارج شود.

فیبوناچی‌های گسترشی می‌توانند در هر بازهٔ زمانی‌ و در هر بازاری استفاده شوند. به‌طور معمول، دسته‌های سطوح فیبوناچی مناطق قیمتی که برای سهم مهم خواهد بود را نشان خواهد داد، و همچنین باید در نظر داشت که ‌‌‌این مناطق قیمتی برای ‌معامله‌گران جهت تصمیم‌گیری نیز مناطق مهمی ‌می‌باشند. از آنجایی که سطوح گسترشی می‌تواند بر موج‌های قیمتی متفاوت در طی زمان رسم شوند، زمانی که بسیاری از این سطح‌ها با موج‌های قیمتی مختلف با سطح قیمتی خاصی همگرایی داشته باشند، می‌توان از آن به‌عنوان یک سطح بسیار مهم یاد کرد.

تفاوت بین فیبوناچی گسترشی (Fibonacci Extensions) و فیبوناچی برگشتی (Fibonacci Retracements)

در حالی که فیبوناچی گسترشی مناطقی که احتمال دارد قیمت تا ‌آن‌ها پس از یک برگشت قیمتی حرکت کند را نشان می‌دهد، فیبوناچی برگشتی سطوحی را نشان می‌دهد که امکان حرکت یک بازگشت قیمتی تا ‌آن‌ها وجود دارد. به‌بیان دیگر، فیبوناچی‌های برگشتی میزان ‌‌‌پولبکی که در یک روند ممکن است رخ دهد را اندازه می‌گیرند، در حالی که فیبوناچی‌های گسترشی مقدار حرکت موج‌های اصلی در جهت روند را اندازه خواهند گرفت.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد سطوح بازگشتی فیبوناچی می‌توانید از مطلب آموزشی «سطوح بازگشتی فیبوناچی در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

محدودیت‌های استفاده از فیبوناچی‌های گسترشی

فیبوناچی‌های گسترشی نمی‌توانند به‌عنوان تنها عامل و تعیین‌کننده برای خرید و یا فروش سهام مورد استفاده قرار گیرند. به ‌‌‌سرمایه‌گذاران توصیه می‌شود تا از فیبوناچی‌های گسترشی در کنار دیگر اندیکاتورها و یا الگوهای نموداری به‌هنگام تعیین اهداف قیمتی مختلف استفاده شود. الگوهای کندلی و همچنین حرکات قیمتی می‌توانند اطلاعات بسیار خوبی از نقاط احتمالی ‌‌‌بازگشت در قیمت هدف به ما بدهند.

هیچ قیمتی وجود ندارد که بتوانیم آن را به‌عنوان یک قیمت هدف و یا یک سطح برگشتی قیمتی در فیبوناچی‌های گسترشی انتخاب کنیم. حتی اگر چنین سطحی وجود داشته باشد، دلیل کافی برای معامله کردن و ورود به معامله نمی‌باشد. قیمت می‌تواند از بسیاری از این سطوح عبور کند و یا به‌هیچ یک از ‌آن‌ها نرسد.

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.