دوره عملیاتی تحلیل بنیادی در بورس

آموزش تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی یا فاندامنتال یکی از روش‌های تحلیلی بازارهای مالی از جمله بازار بورس اوراق بهادار است. در تعریف تحلیل بنیادی باید گفت: “به بررسی صورت‌های مالی شرکت‌ها و همچنین در نظر گرفتن عوامل تاثیر گذار بر میزان سودآوری آنها تحلیل بنیادی می‌گویند”. تحلیگر بنیادی میتواند با استفاده از اطلاعات بنیادی شرکت که میتواند شامل بررسی مسائلی مثل میزان فروش، حاشیه سود، بدهی‌ها، قیمت‌های جهانی، وضعیت بازار، دارایی ها و تغییرات بنیادی شرکت باشد، به پیش بینی روند سودسازی شرکت در آینده بپردازد.

برای تبدیل شدن به یک تحلیلگر بنیادی حرفه‌ای باید دوره های آموزشی را پشت سر گذاشت. در بسیاری از کشورها، تحلیل بورس و سهام به عنوان یک رشته تحصیلی در دانشگاه شناخته میشود و دوره های آکادمیکی برای آن وجود دارد. این مسئله نشان میدهد که تا چه اندازه آموزش و یادگیری میتواند در تبدیل شدن به یک تحلیگر بنیادی حرفه‌ای مهم باشد. دایره مسائل مربوط به تحلیل بنیادی بسیار گسترده است. سهم شناس باتوجه به خلاء محتوای مناسب آموزشی در زمینه آموزش تحلیل بنیادی، اقدام به تهیه مقالات آموزشی مربوط به مفاهیم تحلیل فاندامنتال و روش‌های تحلیلی بنیادی می‌کند.
تحلیل فاندامنتال سهام بورس ایران بسیار پیچیده و حاوی نکات فراوانی است. شما می‌توانید با شماره زیر در تماس باشید و در خصوص آغاز آموزش تحلیل بنیادی و اینکه از کجا باید شروع کنید، به صورت رایگان از اساتید ما مشاوره دریافت کنید.
09229322075

آموزش انتخاب یک سهم بر اساس تحلیل بنیادی (به روش گام به گام + PDF)

تحلیل بنیادی بسیار شیرین و لذت بخش است! اما نبود منبع آموزشی مناسب که این روش تحلیلی را به صورت آموزش گام به گام و سیستماتیک ارائه کند باعث شده است که بسیاری از افراد مشغول در بازار سرمایه تنها به تحلیل تکنیکال روی بیاورند. درحالی که بدون …

تحلیل آینده بورس از منظر مقایسه ارزش بازار و نقدینگی کل

بورس در سالی که گذشت (سال 1398) روند صعودی را طی کرد و بازدهی مناسبی را نصیب سرمایه گذاران کرد. اما چیزی که برای سرمایه گذاران و اهالی بورس اهمیت دارد تحلیل آینده بورس است. در تاریخ نگارش این مقاله (10 فروردین 99) سه روز کاری از فعالیت …

مقایسه ارزش بازار سهم با ارزش ذاتی آن

ارزش بازار سهم چیست؟ در این مقاله میخوایم یک مفهوم مهم را در تحلیل بنیادی مورد بررسی قرار بدیم و آن ارزش بازار یک سهم و مقایسه آن با ارزش ذاتی است. ارزش بازار مفهومی ساده است اما در بررسی اینکه آیا سهم مورد نظر ما ارزش خرید دارد یا خیر …

افزایش سرمایه در بورس چیست؟

اگر شما به تازگی شروع به فعالیت در بورس کرده اید، احتمالا مایل هستید بدانید که افزایش سرمایه در بورس چیست و چگونه صورت می گیرد؟ تمامی شرکت‌ها در طول فعالیت خود ممکن است به دلایل مختلفی و در مقاطع زمانی خاصی به منابع مالی بیشتری احتیاج پیدا …

سود عملیاتی و اهمیت آن در تحلیل بنیادی سهم

سود عملیاتی چیست و چه اهمیتی در تحلیل بنیادی دارد؟ همان گونه که می‌دانید تحلیل بنیادی سهام یکی از روش های تحلیلی برای بررسی یک سهم می‌باشد که تحلیلگران بنیادی زیادی از این روش برای تحلیل سهم استفاده می‌کنند. یک معامله گر موفق الزاما یک …

نسبت p/e در بورس چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟

در بررسی و تحلیل بنیادی نمادهای بورسی، گاها با مفاهیم و اصطلاحاتی مواجه می‌شویم که بسیاری از تحلیلگران و معامله گران بازار سرمایه از آن استفاده می‌کنند. اگر در بازار سرمایه سابقه فعالیت داشته باشید، احتمالا اصطلاح نسبت P/E را زیاد شنیده …

ناو (NAV) سهم چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟

برای محاسبه ارزش سهام شرکت‌های سرمایه گذاری فاکتوری وجود دارد به اسم ناو (NAV) یا Net Asset Value که بیانگر ارزش خالص دارایی‌های شرکت است و میتوان به وسیله آن، ارزش ذاتی سهام یک شرکت سرمایه گذاری را مشخص کرد. مفهوم ارزش برای سرمایه‌گذاران …

تحلیل بنیادی چیست؟

در این مقاله قصد داریم به مبانی و مفاهیم اولیه تحلیل بنیادی یا همان تحلیل فاندامنتال (fundamental) بپردازیم و اهمیت آن را بیان کنیم. تحلیل بنیادی چیست و چه کاربردی دارد؟ تحلیلگر بنیادی کیست و هدف او از تحلیل بنیادی شرکت های مختلف چیست؟ شما …

تحلیل بنیادی بورس

تحلیل بنیادین به تحلیلی گفته می شود که شامل تحلیل گزارش‌ها مالی و سلامت مالی شرکت، مدیریت و امتیازات رقابتی، رقبا و بازارهای مربوطه‌ است.

وقتی این تحلیل در بازارهای فیوچر و فارکس به کار می‌رود، تمرکز اصلی بر شرایط اقتصادی، نرخ بهره، تولید، سودآوری و مدیریت است.

تحلیل پایین به بالا و تحلیل بالا به پایین

وقتی سهام، قراردادهای آتی یا ارز مورد تحلیل بنیادین قرار می‌گیرد دو رویکرد اساسی وجود دارد: تحلیل پایین به بالا و تحلیل بالا به پایین. این عبارات جهت تمیز دادن چنین تحلیل هایی از سایر تحلیل‌های سرمایه‌گذاری نظیر تحلیل‌های کمی و تکنیکی است.

اهداف تحلیل بنیادین

تحلیل بنیادین بر اساس اطلاعات و داده‌های گذشته و فعلی با هدف پیش بینی مالی انجام می‌پذیرد. اهداف متعددی برای این تحلیل وجود دارد.

۱- تعیین ارزش سهام شرکت و پیش بینی تغییرات آتی قیمت [توضیح: در ادبیات مالی بین ارزش و قیمت تفاوت وجود دارد.]

۲- برآورد عملکرد تجاری

۳- ارزیابی مدیریت و اتخاذ تصمیمات داخلی جهت محاسبه ریسک اعتباری

در تحلیل بنیادین اساس پیش بینی بر مبنای وقایع و رخدادهای واقعی پایه‌گذاری شده‌است. معامله گر با تحلیل اتفاقات و اخبار دنیای واقعی و بر اساس دانش و استراتژی خود، به پیش بینی بازار می‌پردازد.

تفاوت تحلیل بنیادین و تکنیکال

استراتژی روش محاسبه نقاط ورود به بازار و خروج از آن است. پایه نظر تحلیل گران بنیادی این است که تمام تغییرات در قیمتها حتماً یک علت اقتصادی بنیادی دارد. این نوع از تحلیل نسبت به تحلیل تکنیکال بسیار زمانگیرتر است و معمولاً همراه با جمع‌آوری اطلاعات از منابع مختلف ممکن می‌گردد.

26 تیر 1401

افزایش خسارت پرداختی در بیمه البرز در سه ماهه فصل بهار

بیمه البرز در 3ماهه اول سال نسبت به دوره مشابه در سال گذشته توانسته حدود 15 درصد در حق بیمه صادره و 112 درصد در دریافت خسارت پرداختی رشد یابد.

25 تیر 1401

عملکرد «شکلر» در نیمه نخست فعالیت خود در 1401

شرکت دوره عملیاتی تحلیل بنیادی در بورس نیروکلر در 12 ماهه منتهی به آبان 1400 درآمدی معادل با 3 هزار میلیارد و 49 میلیون و 33 هزار ریال کسب نمود، در حالیکه در نیمه نخستسال جاری با تنها طی شدن نیمی از یکسال مالی شرکت، این شرکت توانسته درآمدی معادل با 3 هزار میلیارد و 883 میلیون و 709 هزار ریال کسب کند.

22 تیر 1401

یک بهار برای فولاد

شرکت های فولادی که گزارشات سه ماه خود را منتشر کرده اند عملکرد فروش آنها آورده شده است. در جدول ذیل شرکت های ارفع، فولاد مبارکه و کاوه با 42،78 و26 درصد بهترین عملکرد فصلی را نسبت به فصل مشابه قبل ثبت کرده اند.

21 تیر 1401

رشد 147 درصدی سود خالص «قچار»

سود خالص شرکت فراورده های غذایی و قند چهرمحال، در 12 ماهه سال 1400 نسبت به دوره مشابه خود در سال گذشته با رشدی حدود 147 درصد همراه گردید و از 506 میلیارد و 758 میلیون ریال به 1 هزار میلیارد و 249 میلیون و 475 هزار ریال تبدیل گردید.

21 تیر 1401

جذابیت تاصیکو برای سهامداران

شرکت سرمایه گذاری صدر تامین در سال 1378 تاسیس شد و در 9 اردیبهشت 1398 با نماد "تاصیکو" در بازار دوم بورس عرضه اولیه شد.

20 تیر 1401

بررسی روند 5 ساله سود آوری «شخارک»

مجتمع پتروشیمی خارك در جزیره خارگ واقع است. این جزیره با بافتی مرجانی همچون کاسه سنگ پشت از شمال غربي خلیج فارس سر از آب بیرون آورده است. جزیره خارگ حدود 57 کیلومتری شمال غربی بوشهر واقع و از لحاظ تقسیمات کشوری از توابع این استان محسوب می شود.

20 تیر 1401

صنعت پتروشیمی در حاشیه امن

در مجموع فروش شرکت های پتروشیمی در چهار گروه اصلی متانول، اوره، الفین و آروماتیک در فصل بهار بیشتر از فصل زمستان بوده است که در این بین بعضا انتظار رشد سودآوری مناسبی نیز از برخی از آنها می رود. بعنوان مثال پتروشیمی ها با خوراک گاز طبیعی به علت وجود سقف ریالی در بهار باعث بهبود سودآوری شرکت های این گروه خواهد بود که از اوره ای ها انتظار ارائه گزارش بهتری می رود.

20 تیر 1401

ریسک های کوچک، ریسک های بزرگ در فولاد

براساس آخرین گزارشات فعالیت عملکرد سه ماهه شرکتهای فولادی، عمدتا این شرکتها از نظر درآمدی با رشدی بین 10 تا 30 درصدی روبرو بوده اند؛ ولی از آنجایی که هزینه های بهای تمام شده و اداری عمومی فروش هم متناسب با تورم افزایش داشته است، به نظر می رسد گزارش شرکت های فولادی از منظر سود و زیان در سه ماهه 1401 در بهترین حالت شبیه سه ماهه 1400 باشد. بر این اسا تفاوت چشمگیری در سودآوری آنها برآورد نمی شود.

18 تیر 1401

بهاری زمستانی برای سنگ آهنی ها

نگاهی به عملکرد 4 نماد اصلی گروه سنگ آهنی در سه ماه فصل بهار ۱۴۰۱ و زمستان ۱۴۰۰:

بررسی سود «کگل» برای سال های 1401 و 1402

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در سال 1370 در اداره ثبت شرکت های شهر سیرجان به ثبت رسیده است و در سال 1383 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. آخرین سرمایه در حال ثبت شرکت هم اکنون معادل 200 هزار میلیارد ریال است.

16 تیر 1401

بهار برای کدام فولادی خوش یمن بود؟

ابتدا نگاهی به عملکرد 19 نماد اصلی گروه فلزات در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۱ نسبت به زمستان ۱۴۰۰ داشته باشیم:

15 تیر 1401

بررسی سود سازی فولاژ در فصل بهار 1401

شرکت فولاد آلیاژی ایران با 4 کارخانه اصلی فولادسازی، نورد سنگین، نورد سبک و واحد عملیاتی حرارتی و تکمیل کاری با ظرفیت تولید 550 هزار تن انواع فولاد و با سرمایه ثبت شده 2,400 میلیارد تومانی به عنوان بزرگترین تولید کننده فولاد آلیاژی خاورمیانه به فعالیت می‌پردازد.

14 تیر 1401

فولاد خراسان در یک قاب

شرکت فولاد خراسان در 12 آبانماه 1369 به صورت شرکت سهامی عام تاسیس شده است. این شرکت در 25 مهرماه 1386 در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است.

12 تیر 1401

درآمد همراه در همان ابتدای سال با 28 درصد رشد همراه شد

درآمد شناسایی شده شرکت ارتباطات سیار ایران از اول سال 1401 تا پایان اردیبهشت ماه برابر با 55 هزار میلیارد و 123 میلیون و 406 هزار ریال بود است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته خود که 42 هزار میلیارد و 952 میلیون و 539 هزار ریال بوده است حدود 28 درصد رشد یافته است.

01 تیر 1401

رشد 29 درصدی درآمد حریل در 2 ماهه ابتدایی سال جاری

نماد حریل توانسته درآمد خود را در دو ماه ابتدایی سال 1401( از فروردین تا پایان اردیبهشت)، نسبت به دوره مشابه خود در سال 1400 حدود 29 درصد رشد دهد و از 547 میلیارد و 277 میلیون ریال به 704 میلیارد ریال افزایش دهد.

31 خرداد 1401

راه یابی بیمه داری نوین در بیمه دی

شرکت بیمه دی در اسفندماه ‍۱۳۸۳ با هدف ارائه خدمات بیمه‌ای عمر و آتیه تاسیس گردید. این شرکت با ۱۷ سال سابقه در صنعت بیمه کشور در سال ۱۳۹۸ به عنوان رتبه نخست در گروه موسسات بیمه ای برگزیده شد و در سال ۱۳۸۸ با نماد "ودی" توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهران پذیرفته شد.

31 خرداد 1401

درآمد بالای 5 هزار میلیارد در 2 ماه اول سال شنفت

در شرکت نفت پارس، برای دوره یکماهه منتهی به پایان اردیبهشت سال 1401، مبلغ فروش داخلی این شرکت از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه که یک دوره دو ماهه را طی نموده است معادل بوده با 5 هزار میلیارد و 235 میلیون و 868 هزار ریال که نسبت به دوره ماهه مشابه در سال گذشته که معادل بوده با 3 هزار میلیارد و 107میلیون و 333 هزار ریال، با رشدی در حدود 68درصد همراه شده است.

نکته مثبت پرتفوی ونیکی چیست؟

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) به عنوان یک هلدینگ چند رشته ای شامل شرکت اصلی و شرکت های فرعی آن است. شرکت سرمایه گذاری ملی ایران در تاریخ هشتم آبان ماه 1354 تاسیس و از تاریخ 20 اسفند 1354 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است.

27 خرداد 1401

رشد قیمت شکر با هدفمندی یارانه ها

صنعت قند و شکر دومین صنعت ایران به لحاظ قدمت میباشد. این صنعت با توجه به ماهیت استراتژیک و منبع ارزان تأمین انرژی همواره مورد توجه و حمایت دولت بوده است.

25 خرداد 1401

برآورد سود «کگل» با احتساب افزایش سرمایه در سال 1401

شرکت سنگ دوره عملیاتی تحلیل بنیادی در بورس آهن گل گهر در تاریخ 15 اسفندماه 1370 با سرمایه 100 میلیارد ریالی در اداره ثبت شرکت­های شهرستان سیرجان به ثبت رسیده است.

23 خرداد 1401

برآورد سود خالص فخوز در سال 1401

فولاد خوزستان اولین مجتمع تولید آهن و فولاد کشور به روش احیاء مستقیم و کوره قوس الکتر یکی و بزرگترین عرضه کننده محصولات نیمه نهایی فولادی در کشور است.

23 خرداد 1401

محصولات کگهر در راه بورس کالا

شرکت سنگ آهن گهر زمین در سال 1383 تأسیس و در سال 1399 در سازمان بورس اوراق بهادار تهران با نماد " کگهر" پذیرفته شد.

18 خرداد 1401

رشد 37 درصدی درامد فروش در فولاد

، گروه شرکت های فولاد مبارکه اصفهان اکنون مواد اولیه بیش از 3 هزار کارخانه و کارگاه تولیدی کشور در صنایع لوله و پروفیل، نفت، گاز و پتروشیمی، خودرو، موتورهای الکتریکی، لوازم خانگی، فلزات سبک و سنگین، ساختمانی، غذایی، کشتی سازی، و . را تامین می نماید.

17 خرداد 1401

رشد حیرت آور نرخ فروش محصولات فولاد

گروه شرکت های فولاد مبارکه اصفهان اکنون مواد اولیه بیش از 3 هزار کارخانه و کارگاه تولیدی کشور در صنایع لوله و پروفیل، نفت، گاز و پتروشیمی، خودرو، موتورهای الکتریکی، لوازم خانگی، فلزات سبک و سنگین، ساختمانی، غذایی، کشتی سازی، و . را تامین می نماید.

17 خرداد 1401

صادرات اوره منبع اصلی درآمد اوره سازها

اوره در ابتدا به صورت آمونیاک بوده و از تجزیه آمینواسیدها ساخته می شود. در اصل اوره از سمیت آمونیاک که در کبد با دی اکسید کربن واکنش نشان می دهد، می کاهد تا بدن بتواند آن را نگه دارد.

تحلیل بنیادی ذوب | چرا سود عملیاتی ذوب ۲۹۶ درصد رشد کرد؟

به گزارش نبض بورس، شرکت سهامی ذوب‌آهن اصفهان (ذوب) که تا پیش از انقلاب ۱۳۵۷ کارخانه ذوب‌آهن آریامهر نام داشت، نخستین و بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد ساختمانی و ریل در ایران است.

همچنین ذوب‌آهن اصفهان، بزرگ‌ترین شرکت فولاد در ایران از لحاظ تنوع محصولات است که با ظرفیت ۳٫۶ میلیون تن محصول پایانی، انواع مقاطع فولادی ساختمانی و صنعتی را تولید می‌کند. در سال ۱۳۴۴ بنابر موافقت‌نامه‌ای که میان ایران و شوروی بسته شد، روس‌ها متعهد شدند درازای صادرات گاز ایران به شوروی، ماشین‌سازی اراک و ذوب‌آهن اصفهان را احداث کنند. این کارخانه در جنوب‌غربی استان اصفهان و در شمال شهرستان لنجان قرار گرفته‌ است.

محصولات کارخانجات این شرکت به بیش از ۲۳ کشور اروپایی، دوره عملیاتی تحلیل بنیادی در بورس آسیایی و آفریقایی صادر می‌شود و در بازار داخل این محصولات در پروژه‌های بزرگی همچون برج میلاد تهران، نیروگاه هسته‌ای بوشهر، سد‌های بزرگ و مترو مورد استفاده قرار گرفته‌ است.

دارا بودن سهم بیش از ۶۰ درصدی تولید تیرآهن و نیز تنها تولید کننده ریل و تیرآهن بال پهن سایز بالا در کشور نشان از کیفیت بالا محصولات و توجه به خواست و نیاز‌های مشتریان در این واحد صنعتی می‌باشد.

ذوب آهن اصفهان با سرمایه فعلی ثبت شده ۶۱۵۰۳ میلیارد ریال یکی از شرکت‌های بزرگ بورس تهران است. این نماد که در گروه فلزات اساسی قرار دارد در سال جاری از بازار دوم فرابورس به بازار دوم بورس انتقال یافت.

ذوب آهن اصفهان چه محصولاتی تولید می کند؟

۱- ریل: ذوب آهن به منظور حرکت بسوی تولید محصولات با ازرش افزوده بالاتر و همچنین تامین نیاز‌های ریلی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران برای اولین بار در کشور، اقدام به تولید ریل UIC۶۰ و U۳۳ و همچنین ریل مترو نموده است.

ریل سوزنی: شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان موفق شد سوزن ریل E۱A۱۶۰ که دارای پیچیدگی‌های خاص است را طراحی و تولید کند.

۲- تیرآهن: ذوب‌آهن اصفهان با درک درست از شرایط بازار و در راستای حرکت در جهت خودکفایی ملی اقدام به طراحی و تولید انواع تیرآهن بال پهن سایز بالا برای اولین بار در کشور کرده است. انواع این تیرآهن‌ها شامل تیرآهن نیم بال پهن موازی و دوره عملیاتی تحلیل بنیادی در بورس تیرآهن بال پهن موازی است.

۳- میلگرد: میلگرد آجدار و میلگرد ساده از انواع تولیدات این شرکت است.

۴- فرآورده‌های فولادی: انواع کلاف‌های صنعتی با فولاد‌های , CK۳۵ ,CK۴۵, RSD۷, USD۷ و همچنین تولید انواع ناودانی، نبشی، ورق سازه‌های فلزی و شمش فولادی از فرآورده‌های فولادی شرکت است.

چه شرکت هایی سهامداران ذوب هستند؟

ترکیب سهامداران شرکت به شرح جدول زیر می‌باشد که سازمان تامین اجتماعی با نزدیک به ۵۶ درصد بیشترین درصد مالکیت را دارا می‌باشد، همچنین نزدیک به ۲۶ درصد از سهام شرکت توسط سهامداران خرد داد و ستد می‌شود.

عملکرد شش ماهه ذوب چگونه بوده است؟

ذوب آهن اصفهان در شش ماهه نخست سال جاری موفق شد با ثبت رشد استثنایی ۲۹۹ درصدی، سود خالص خود را به ۲۱۹۵ میلیارد تومان برساند. سود خالص شش ماهه به ازای هر سهم سال گذشته ۹۰ ریال و امسال ۳۵۷ ریال گزارش شده است.

همچنین سود عملیاتی شرکت در این دوره با افزایش ۲۹۶ درصدی به عدد ۳۰۲۶ میلیارد تومان رسیده است. از مهمترین دلایل افزایش سود عملیاتی این شرکت به میزان ۲۹۶ درصد می توان موارد زیر را بیان کرد:

١. افزایش تولید چدن مذاب در ٦ ماهه ١٤٠٠ نسبت به مدت مشابه سال پیش به میزان ١٠ درصد. این موضوع باعث کاهش هزینه‌های ثابت تولید به ازای هر تن شده است.

٢. رشد بیشتر نرخ فروش محصولات در مقایسه با بهای تمام شده تولید آنها، که دلیل افزایش نرخ‌های فروش (به خصوص در حوزه صادرات) افزایش قیمت جهانی فولاد و افزایش نرخ تسعیر دلار بوده است.

۳. افزایش ترکیب فروش محصولات با ارزش افزوده بالاتر مانند ریل به میزان ٦٩ درصد، کلاف به میزان ٥٩٣ درصد و آرک تونلی به میزان ١٣ درصد.

فروش ذوب در این دوره از مرز ۱۶ هزار میلیارد تومان گذشته و نسبت به دورۀ مشابه سال قبل ۱۱۲ درصد رشد را نشان می‌دهد. از این مقدار دوره عملیاتی تحلیل بنیادی در بورس بیش از ۸ هزار میلیارد تومان مربوط به فروش داخلی و بیش از ۷ هزار میلیارد تومان مربوط به فروش صادراتی است. ترکیب فروش شرکت طی این دوره به شرح نمودار زیر است که بیشترین مبالغ فروش به ترتیب متعلق به محصول تیرآهن و شمش کالایی می‌باشد.

بهبود حاشیه سود ناخالص هم چشمگیر بوده و حاشیه سود ناخالص از ۱۷.۶ درصد به ۲۴.۵ درصد رسیده است. نمودار زیر روند بهای تمام شده و مبلغ فروش شرکت را طی ۵ سال اخیر نشان می‌دهد که فاصله گرفتن دو نمودار از یکدیگر نشان دهنده افزایش حاشیه سود ناخالص شرکت است.

عملکرد ماهانه ذوب چگونه بوده است؟

شرکت ذوب آهن اصفهان در آذر روند فروش‌های خوب خود را حفظ کرد و ۳۱۲۹ میلیارد تومان فروش داشت که ۲.۵ درصد نسبت به فروش ۳۰۵۴ میلیارد تومان در آبان افزایش نشان می دهد. فروش آذر شرکت، ۱۲ درصد بالاتر از میانگین ماه‌های قبل است.

فروش آذر و آبان شرکت در سطح ۲۰۳ هزار تن بوده است. نرخ فروش میلگرد ۷ درصد افزایش داشته، اما باقی محصولات حدودا نرخ‌های ثابتی داشتند.

فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون بیش از ۲۵۴۰ میلیارد تومان است که نشان از رشد ۹۲ درصدی نسبت به فروش ۱۳۲۴ میلیارد تومانی در دوره مشابه سال قبل دارد. مقدار فروش شرکت در این دوره با افزایش ۲.۶ درصدی همراه بوده و به ۱.۷۹ میلیون تن رسیده است.

آموزش کدال خوانی

تحلیل و بررسی انواع اطلاعیه ‌های منتشر شده در سامانه کدال

گواهیـنامه پایان دوره
ندارد

نحـوه برگـزاری
آنلاین – حضوری

پیـش‌نیـاز دوره
بورسی شو

مـدت دوره
۳ ساعت (۱ جلسه ۳ ساعته)

مهارت‌هایی که در دوره کدال خوانی کسب می‌کنید:

تنها با تکیه بر نمودارها و آمار و ارقام نمی‌توان بورس را تحلیل کرد و برای خرید و فروش سهام مناسب و کسب سود بیشتر در این بازار، باید شناخت عمیق‌تری از شرکت‌های بورسی و وضعیت سهام آن‌ها در بازار نیز به دست آورید. دوره کدال خوانی آگاه شما را در مسیر رسیدن به این هدف همراهی خواهد کرد.

موارد زیر بخشی از مهم‌ترین مهارت‌هایی هستند که در دوره کدال خوانی کسب می‌کنید:

• استفاده از اطلاعات شرکت‌ها شامل صورت‌های مالی و گزارش‌های دوره‌ای برای تحلیل بهتر بازار سرمایه و خرید و فروش سهام در این بازار
• مطلع شدن به موقع از آگهی دعوت به مجامع شرکت‌ها و تصمیمات مجمع و همچنین اطلاعات مربوط به افزایش سرمایه شرکت‌ها
• شناخت هرچه بهتر عملیات شرکت‌ها
• استخراج اطلاعات مناسب از سایت کدال.

درباره کدال خوانی بورس بیشتر بدانیم:

سامانه کدال نقش اصلی را در راستای شفافیت اطلاعاتی ناشران در بازار سرمایه ایفا می کند. کدال مرجعی است که اطلاعات شرکت ها شامل صورت‌های مالی و گزارش‌های دوره‌ای ، آگهی دعوت به مجامع و تصمیمات مجمع ، اطلاعات مربوط به افزایش سرمایه و … از طریق آن انتشار می یابد و به صورت رایگان در اختیار فعالین بازار و تحلیلگران قرار می گیرد. بررسی این گزارشات می‌تواند به سرمایه گذاران در راستای شناخت هرچه بهتر عملیات شرکت ها کمک نماید. چرا که فهم صورت های مالی و اطلاعات منتشر شده از سوی شرکت ها درک بهتری را در انتخاب صنعت و سهم در اختیار سرمایه گذار قرار می‌دهد. این در حالیست که چشم پوشی کردن از این اطلاعات می‌تواند اثرات بدی را هم در کلیت بازار و هم در پورتفوی شخصی سرمایه گذاران داشته باشد.

اگر قصد فعالیت آگاهانه در بازار سرمایه را داشته باشید، لازم است بدانید سامانه کدال چیست و چه اطلاعاتی را می‌توان از آن استخراج کرد. لذا تحلیل‌گران و سهام‌داران ضروری است همواره سایت کدال را تحت نظر داشته باشند و از اطلاعات موجود در آن برای تصمیم‌گیری‌ های خود استفاده نمایند. هدف این کارگاه آموزشی نیز آشنایی سرمایه گذاران با سامانه کدال، صورت های مالی و سایر گزارش های منتشر شده در آن است. همچنین شرکت در این کارگاه آموزشی زمینه‌ای برای ورود به دوره تحلیل بنیادی کاربردی و درک ساده و آسان صورت های مالی خواهد بود.

تحلیل بنیادی دکیمی

تحلیل بنیادی دکیمی به شما در سرمایه گذاری بهتر در بورس کمک می کند. در این مقاله به تحلیل بنیادی شرکت دارویی کیمیدارو می پردازیم. همانطور که می دانید تحلیل فاندامنتال و تکنیکال در بازار بورس راهنمای شماست.

تحلیل بنیادی دکیمی:
معرفی شرکت

شرکت صنعتی کیمیدارو در سال 1344 تاسیس شد. کارخانه شرکت در کیلومتر 3 جاده آبعلی واقع است.

در حال حاضر شرکت جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت سرمایه‌گذاری شفادارو (شفا) است و واحد تجاری نهایی گروه، شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا می‌باشد.

تحلیل بنیادی دکیمی: سهامداران

عمده سهام شرکت متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری شفادارو (شفا) می‌باشد که به عنوان سهامدار عمده شرکت تلقی گردیده و به واسطه میزان درصد سهام، کنترل کننده عمده در ساختار مالکیت شرکت محسوب می‌شود.

تحلیل بنیادی شرکت دارویی کیمیدارو: محصولات

محصولات شرکت شامل انواع قرص و دراژه، کپسول، آمپول، قطره، سوسپانسیون و مواد شیمیایی می‌شود.

تولید شرکت مشتمل بر دو دسته محصولات دارویی و محصولات شیمیایی می‌باشد.

محصولات دارویی از جمله داروهای گوارشی، ضد دیابت، آرام‌بخش، ضدالتهاب‌های غیر استروئیدی، آنتی بیوتیک و . به اشکال مختلف دارویی شامل انواع قرص‌های ساده و پوشش‌دار، آمپول تزریقی، کپسول، قطره و سوسپانسیون خوراکی در گروه محصولات دارویی تولید و به فروش می‌رسند.

رزین‌های پلی‌وینیل‌استات و مواد تعاونی نساجی به عنوان مواد اولیه و میانی بسیاری از صنایع از جمله رنگ سازی، شوینده‌ها، دخانیات، چوب و موکت در گروه محصولات شیمیایی تولید می‌شوند.