پرایس اکشن چیست؟
پرایس اکشن به زبان ساده
اگه با ابزارهای مالی آشنا باشید حتما کلمهی تحلیل تکنیکال را زیاد شنیده اید و احتمالا میدانید که روش های زیادی برای تحلیل تکنیکال وجود دارد که میشود از اندیکاتورها، اسیلاتورها و. نام برد. اما تمام این روش ها چون بر اساس عملیات جبری خاصی بر روی کندل های قبلی به دست می ایند اکثرا با تاخیر و گاهی اوقات اشتباه سیگنال خرید یا فروش میدهند.
اگر مایلید تا با روشی که این دو مشکل را تا حد زیادی پوشش میدهد اشنا بشوید با ما تا انتهای این مقاله همراه باشید.
پرایس اکشن چیست ؟
روشی برای تحلیل تکنیکال بر اساس:
· شناخت تمایلات بازار
· برسی عرضه و تقاضا
مواردی که در این مقاله به بررسی آنها میپردازیم :
· نواحی حمایت و مقاومت
· مشخص کردن روند بازار(صعودی یا نزولی بودن)
· نوع واکنش بازار به خطوط و نواحی
توجه : تمام روش های معاملاتی به این منظور به وجود امده اند تا به ما کمک کنند تا ریسک معاملات خود را کاهش دهیم و هیچ روش صد درصدی برای پیشبینی بازار وجود ندارد.
شناخت نواحی حمایت و مقاومت
همانطور که میدانید بازار توسط عرضه و تقاضا حرکت میکند و این انسان ها هستند که برای یک کالا یا ارز قیمت نسبت میدهند و اگر یک کالا با قیمت بیشتری نسبت به انتظار مردم فروخته شود اکثر مردم در نقش فروشنده ظاهر شده و باعث افت قیمت و متعادل شدن بازار میشوند و بالعکس.
حال با این شناخت از کارکرد بازار در روش پرایس اکشن میتوان برای دوره های مختلف این نواحی را مشخص کرد. اعتبار این نواحی بر اساس تعداد برخورد و واکنش به این نواحی بیشتر میشود.
اما باید این را در نظر گرفت که واکنش قیمت به این نواحی به چند صورت ممکن است، که در ادامه (بخش واکنش بازار به خطوط و نواحی) به آن میپردازیم.
این نواحی بر اساس سطح انتظار قیمت از یک کالا یا ارز به صورت نواحی افقی در نمودار مشخص میشود.
خطوط روند
· روند چیست؟
· نحوه ی رسم خطوط روند
· رسم خطوط روند به کمک اندیکاتور MACD
روند چیست ؟
به حرکت قیمتی بازار روند گفته میشود.
روند به سه دسته تقسیم میشود:
در این روند هر قله در محدوده ی بالاتری نسبت به قله ی قبلی قرار میگیرد.
در این روند هر قعر، پایین تر از قعر قبلی قرار میگیرد.
در این روند بازار تمایلی به جهت گیری خاصی ندارد و بازار بین دو ناحیه حمایتی و مقاومتی نوسان میکند.
رسم خطوط روند
برای رسم خطوط روند کافیست قعرها (در روند صعودی) و قلهها (در روند نزولی) را به هم متصل کنیم.
تعیین روند در پرایس اکشن
تعداد برخورد و برگشت قیمتی از خط روند و همچنین نزدیک بودن زاویه ی خط به 45 درجه به اعتبار بخشی به این خطوط کمک میکند. (هرچه تعداد برخورد به خطوط پرایس اکشن چیست؟ روند بیشتر باشد خط روند معتبرتر است).
قیمت به خطوط روند نیز واکنش میدهد و میتوان از این خطوط (شکست یا برگشت) برای وارد شدن به معامله استفاده کرد .
رسم خطوط روند به کمک اندیکاتور MACD
در روش تحلیلی پرایس اکشن گاهی اوقات باید تصمیم بگیریم که کدام دو قله یا قعر را به هم متصل کنیم برای انتخاب این نقاط بهتر است از اندیکاتور MACD استفاده کنیم.
برای رسم باید ابتدا اندیکاتور MACD را روی تنظیمات 9/12/26 قرار دهیم و نواحی تغییر فاز MACD را مانند تصویر زیر مشخص کنیم. بالاترین و پایین ترین نقاط را بر اساس فاز MACD مشخص میکنیم. این نقاط به ما خطوط بهتری برای تحلیل به روش پرایس اکشن در اختیار ما قرار میدهد.
پرایس اکشن
مشخص کردن روند بازار(صعودی یا نزولی بودن)
تا پرایس اکشن چیست؟ زمانی که قلهها بالاتر از قله ی قبلی تشکیل شوند روند صعودی است و ما به دنبال معاملات Buy هستیم .
تا زمانی که قعرها پایین تراز قعر قبلی تشکیل شوند روند نزولی است و ما به دنبال معاملات Sell هستیم .
نوع واکنش بازار به خطوط و نواحی
در صورت مشخص کردن درست خطوط روند و نواحی حمایت و مقاومت، همواره کندل های قیمتی تمایل دارند به این خطوط و نواحی برخورد کنند و این نواحی محل ورود ما به معامله در روش پرایس اکشن خواهد بود.
در برخورد کندل ها احتمال وقوع سه حالت وجود دارد:
2. برخورد قوی و عبور از محدوده (شکست قوی)
3. برخورد به ناحیه و عبور ازآن و برگشت دوباره به محدوده (شکست جعلی)
نکته : برای تغییر روند از صعودی به نزولی باید کندل ها قعر قبلی را طبق قوانین شکست بشکنند در غیر این صورت نمیتوان روند را نزولی دانست و بالعکس.
توجه :برای وارد شدن به معامله حتما باید بعد از شکست منتظر پولبک باشیم. بهتراست برگشت قیمت به ناحیه ی شکست برای اطمینان از شکست کامل میتوان در تایم فریم پایین به دنبال تضعیف طبق روانشناسی کندلها باشیم (پولبک در تایم فریمهای پایین یک روند درجهت روند شکسته شده است )
میتوان برای کم کردن ریسک معاملات از ابزارها و اندیکاتورهای دیگر با روش پرایس اکشن بهره برد که در ادامه به توضیح چند نمونه از این ابزارها و روش ترکیب انها با پرایس اکشن میپردازیم.
3.مکدی(MACD) برای مشخص کردن واگرایی ها
فیبوناچی
با استفاده از درصدهای فیبوناچی که قبلا توضیح داده شد، میتوان مقدار اصلاح در روندها را مشخص کرد و با تغییر پرایس اکشن چیست؟ تایم معاملاتی انتظار تضعیف و برگشت قیمت به روند اصلی را داشت.
میدانیم که درصد 61.8 در فیبو قدرت خاصی دارد و اگر با علل دیگری همراه شود میتوان ریسک معامله را کمتر کرد.
ترکیب فیبو و پرایس اکشن
ایچیموکو
همانطور که در مقاله ی ایچیموکو مطالعه کردید قیمت تمایل به صعود از ابر کوکوی صعودی و نزول از ابر کوموی نزولی دارد برای همین در صورت شکست ابرکوموی صعودی مقداری اصلاح زمانی لازم دارد تا ابر کوموی نزولی تشکیل دهد وقیمت به ابر برسد تا با این ابر روند نزولی را در پیش گیرد یا از این ابر صعود کند وبالعکس .
ترکیب ایچیموکو و پرایس اکشن
واگرایی ها با MACD
با سیگنال گیری از واگرایی ها میتوان انتظار برگشت روند را داشت، و با دریافت سیگنال از پرایس اکشن میتوان وارد معامله شد.
واگرایی در پرایس اکشن
پرایس اکشن چیست؟
پرایس اکشن یک دیدگاه برای تحلیل بازار است(نگرشی از مالی رفتاری ریچارد وایکف) که طبق آن تحلیلگر میتواند بر اساس حرکات قیمت(که برگرفته از تصمیمات معامله گران و عواطف و احساسات آنهاست) اقدام به تحلیل و معامله در بازار کند.روشهایی که با استفاده از اندیکاتورها هستند اغلب اوقات عقب تر از قیمت می باشند . البته در این روش ها از بعضی اندیکاتور ها کمک گرفته میشود .اکثر اندیکاتورها از قیمت فعلی بازار عقب تر هستند و در واقع تحلیل اطلاعات گذشته قیمت را با استفاده از فرمول شان به شما نشان می دهند اما در پرایس اکشن ما با توجه به رفتار فعلی بازار سعی میکنیم که آینده قیمت را پیش بینی کنیم.
بحث حرکات قیمت را با این نکته شروع کردیم که قیمت علاقه به حفظ روند موجود دارد مگر اینکه تحت تاثیر عامل بازدارنده خارجی (اخبار و رویدادهای سیاسی،اقتصادی و…) روند قبلی متوقف شده و روند جدیدی شکل بگیرد.
پرایس اکشن علم شناخت ساختار بازار است که به ما کمک میکند با حرکات قیمت در چارت و رفتار معامله گران در سطوح، روند آتی را پیش بینی کنیم. در دیدگاه نوین این پرایس اکشن چیست؟ روش ما با توجه به حرکت قیمت در حال حاضر و گذشته آن روند آتی را پیش بینی میکنیم. در بازار های مالی این نکته بسیار مهم است که ما بتوانیم روند آتی مورد معامله را پیش بینی کنیم و به اصطلاح یک قدم از بازار جلو تر باشیم.
درروش پرایس اکشن توجه ما بیشتر به خود نمودار و دو مولفه اصلی آن یعنی قیمت و زمان می باشد. ما در پرایس اکشن سعی میکنیم که کمتر از اسیلاتورها استفاده کنیم.
چند تعریف کلیدی در پرایس اکشن وجود دارد که ما آنها را در اینجا به شما عزیزان معرفی میکنیم:
نمودار ها
نمودار ها در پرایس اکشن به سه صورت نمایش داده می شوند. نمودار های خطی ،نمودار های میله ای، و نمودار های کندل استیک
نمودارهای میله ای و کندل استیک کاربرد بیشتری در این تحلیل دارند.
الگو های مهم نمودار های میله ای و کندل استیک
1- الگوی inside bar
الگو در نمودار های کندل استیک هارامی نیز خوانده میشود. در این الگو یک کندل در دل کندل ماقبل خود قرار دارد.
2-الگوی pin bar
این الگو ، یکی از الگوهای بسیار قدرتمند کندل استیک می باشد که در آن بدنه بسیار کوچک و سایه های میله یا کندل حداقل دو برابر بدنه کندل می باشند.
3- الگوی outside bar
این الگو الگوی اینگالف نیز نامیده میشود و در آن یک کندل کندل قبلی خود را به طور کامل پوشش می دهد.
نکته مهم در نمودار های کندل استیک این است که این الگوها در ساختار قیمت و ناحیه پر پتانسیل ارزش دارند.
پیوت ها
به نقاط چرخش بازار پیووت یا سویینگ گفته میشود. ما دونوع پیوت پرایس اکشن چیست؟ در تحلیل تکنیکال داریم .
در تعریف کلاسیک و قدیمی تر پیووت گفته شده که هر نفطه ای که در آن قیمت چرخیده باشد و سه کندل در راستای جهت آن زده باشد اصطلاحا پیوت گفته می شود.
حمایت و مقاومت
به زبان ساده اگر سطح بالای قیمت فعلی باشد مقاومت و اگر پایین قیمت فعلی باشد حمایت نام دارد.
انواع حمایت و مقاومت
استاتیک
حمایت ها یا مقاومت پرایس اکشن چیست؟ هایی هستند که در سطوح و قله ها و دره تشکیل میشوند جایی که قیمت قبلا از آنجا مسیر حرکتش عوض شده است.
داینامیک
سطوحی هستند که با استفاده از خطوط،میانگین های متحرک و… بدست می آیند و مقدار عددی آنها با گذر رمان تغییر میکند.(استاتیک و ساکن نیستند)
بطور کلی به برایند حرکات قیمت در بازار که توسط معامله گران ایجاد میشود روند بازار گفته میشود. روند هامیتوانند صعودی،نزولی و رنج ساید،رنج چاپی، مثلث مستطیل (باکس) و… باشند.
در ویدئوی زیر بطور ساده میتوانید با روند آشنا بشید.
کاربرد چنگال اندروز در پرایس اکشن
همانطور که میدانید چنگال اندروز یک ابزار است که برای نقشه برداری از بازار مناسب است ( نام اصلی آن خط میانی یا median line میباشد). ما با استفاده از چنگال اندروز و قوانین آن می توانیم بازار را نقشه برداری و آنالیز کنیم.کاربرد این ابزار در پرایس اکشن این است که قیمت در چنگال با الگوهایی حرکت میکند که میتواند به ما کمک کند تا بتوانیم حرکات بعدی را بخصوص در تقابل با خطوط آن پیش بینی کنیم.
تفسیر های مختلفی در در مورد پرایس اکشن وجود دارد.در سایت ما کتاب های فراوانی در زمینه حرکات قیمت وجود دارد که میتواند به عزیزان در شناخت و درک این روش کمک کند.ما در این مقاله سعی کردیم که بطور خلاصه پرایس اکشن را توضیح بدیم. برای مقالات بیشتر و ستاپ های معاملاتی میتوانید در قسمت vip مقالات بیشتری ببینید.
تریگر و کاربرد آن در پرایس اکشن چیست ؟
تریگر “Trigger” یک واژه انگلیسی به معنای “ماشه” است که کاربرد بسیار مهمی در تحلیل تکنیکال دارد. اگر در معامله گری تازه کار هستید، به احتمال زیاد به دفعات از تریگر استفاده کرده اید، اما بدون اینکه دقیقا معنا و نام آن را بدانید! بنابراین توصیه می کنیم در این مقاله با ما همراه باشید تا بدانید، تریگر و کاربرد آن در پرایس اکشن چیست ؟
تریگر چیست؟
همانطور که گفتیم تریگر در لغت به معنای ماشه تلقی می شود، اما در معامله گری خط تریگر به لحظه ای اطلاق می شود که در آن شما می بایست تصمیم به خروج یا ورود از یک سهم بگیرید. بنابراین Trigger در واقع یک استراتژی معاملاتی است که در آن از دو اندیکاتور بهره گرفته می شود تا بتوان از این طریق فرصت های معاملاتی مناسب را دریافت کرد.
در مفهموم ساده تر: تریگر در واقع خط شرطی است برای ورود یا خروج به یک معامله.
در معاملات بورسی، تحلیل این خط یکی از نکات اساسی محسوب می شود، در این راستا معامله گر حرفه ای تر وارد بازار می شود که بتواند با نسبت به ورود و یا خروج از سهم، تحلیل های منطقی تر و مناسب تری داشته باشد.
مزایای استفاده از خط تریگر چیست؟
استفاده از خط تریگر به ما کمک می کند تا بتوانیم برگشت های زودهنگام روند معامله را شناسایی نماییم؛ بنابراین استفاده از آن روش بسیار مناسبی است، جهت پیش بردن معاملات کوتاه مدت.
خط تریگر از میانگین متحرک 9 دوره ای استفاده می نماید، بر همین اساس به سرعت به تغییرات قیمت واکنش نشان می دهد، این امر باعث می شود تا تاخیری بودن اندیکاتور تا حد زیادی جبران شود.
مهم ترین مزایای تریگر در معاملات:
- القا قدرت تصمیم گیری به معامله گر و کاهش ریسک:
این خط به ما کمک می کند تا بتوانیم در لحظه تصمیم بگیریم که آیا برای خرید یا فروش یک سهم واکنش نشان دهیم یا خیر؟ بنابراین از این طریق در تریگر پوینت، میزان ریسک به حداقل خود می رسد که در نتیجه آن معامله ریسک کمی دارد اما با بازدهی مناسب.
- افزایش میران سوددهی در معامله:
همانطور که پیش تر نیز به آن اشاره کردیم، خط ترید یک نقطه امن است برای خرید و فروش یک سهام، بنابراین در اغلب موارد در افزایش سود دهی یک معامله این خط نقش بسزایی دارد.
- تعیین خط روند در سهام:
با استفاده از ابزارهای تکنیکال، تریگر می تواند خط روند را تعیین کند و به نسبت آن تصمیم گیری بهتری برای خرید، فروش و یا حتی نگهداری یک سهم داشته باشد.
معرفی انواع تریگرهای ورود :
در ابتدا باید بدانید که تریگر در تحلیلات تکنیکال محدود به یک مورد نیست و انواع مختلفی دارد. هر یک از این تریگرها یک نقش به خصوص را در راستای شناخت و تحلیل صحیح معامله ایفا می کنند. داشتن شناخت کامل و درست از تریگر به معامله گر کمک می کند تا مطمئن و منطقی تر عمل کند. در ادامه انواع تریگرهای ورود در معامله را معرفی و بررسی می کنیم:
1-تریگرهای کندلی:
با استفاده از این نوع تریگر ها باید به کمک کندل های قیمتی، تصمیم به نگهداری، خرید یا فروش سهم گرفته شود.با این حال در استفاده از این تریگر ورود شما باید کمی صبر کنید و ببنید که آیا روند نزولی شکل می گیرد یا خیر.
تریگر کندلی می تواند نقطه حمایتی در یک معامله را محاسبه کند تا ما با استفاده از آن بتوانیم استراتژی معاملاتی خود را تعیین نماییم.
2-تریگرهای شکستی:
در تحلیل های تکنیکال، شکست خط روند یکی از مهم ترین نقاط برای ورود است. معامله گران برای این امر اغلب در تایم فریم های پایین منتظر رسیدن قیمت سهم به انتهای خط نزولی اند و در زمانی که این خط روند صعودی و رو به بالا را می شکند، فرصت را برای ورود به سهام مناسب می بینند.
در واقع آن ها در زمان تریگر شکست قرار می گیرند که این خط و زمان نشان دهنده روند نزولی در سهم است؛ توجه داشته باشید تریگر پوینت ها در لحظه تشکیل می شوند که این باعث می شود، سهم از حالت نزولی خارج و روند رو به بالا را تجربه کند.
3-تریگرهای مبتنی بر الگوها:
در تحلیل های تکنیکال استفاده از برخی از الگوها که سبب تعیین نفطه تریگر می شود بسیار رایج است، در واقع از این نقاط می توان ورود به یک سهم را بهینه سازی کرد. بررسی الگوهای قیمتی مثل الگوی مثلث، پرچم و .. در تریگر پوینت بسیار مهم است.
یکی از رایج ترین و پرکاربرد ترین تریگردها، زمانی است که الگوی مثلثی در سهم ایجاد می شود و بعد از مدت ها آن می خواهد از مثلث خود خارج گردد. در این زمان است که یک نوع تریگر ایجاد می شود.
4-تریگر پولبکی:
پولبک در نظر، بسیاری از معامله گران یک مورد جذاب است است. در این نوع نسبت پرایس اکشن چیست؟ ریسک به بازدهی اهمیت ویژه ای دارد. تریگر پولبکی در واقع نقطه ای است که شما در آن ریسک کم تری می کنید اما در ازای آن سود دهی بالایی دریافت می کنید.
پولبک، اغلب زمانی رخ می دهد که بازار در کف یا مقاومت قیمت قرار دارد. در این راستا برای معامله گر حرفه ای و موفق بهتر است تا زمان روند مشخص سهام صبر کند. زمانی که سهمی مقاومت قیمتی خود را پشت سر می گذارد و در معامله بعدی دوباره به همان سطح باز می گردد اصطلاحا پولبک رخ می دهد. در این زمان تحلیلگران انتظار دارند تا سهم وارد مرحله صعودی خود شود.
تریگرهای مبتنی بر ابزار تکنیکالی
همان طور که عنوان شد، در تعیین نقطه تریگر در تحلیل های تکنیکال، استفاده از ابزارها و الگوها بسیار مهم است.
به عنوان نمونه، اندیکاتورهای یکی از مهم ترین این ابزار در تحلیل های تکنیکال محسوب می شوند. به کارگیری از اندیکاتورها جهت تعیین تریگر پوینت، می تواند به ما کمک کند تا خرید و فروش موفق تری را داشته باشیم به شرطی که بتوانیم تحلیل درستی از روند بازار داشته باشیم.
آیا تریگر ها محدود به زمان ورود به معامله هستند؟
یک پرایس اکشن چیست؟ تفرکر غلط که در رابطه با تریگرها وجود دارد همین مسئله است، چرا که بسیاری از معامله گران بر این باورند که استفاده از این گزینه تنها برای فرآیند ورود به معامله است! اما همانطور که طبق توضیحات مشخص است، تریگر در ورود و خروج از معامله کاربرد دارد و صرفا برای زمان ورود از آن نباید استفاده کرد.
در اصل، شما به عنوان یک معامله گر حرفه ای در بازار باید مجموعه ای مشخص از قوانین برای تمامی اقدامات خود داشته باشید، چرا که ممکن است بعد از ورود به معامله در بهترین سطح ها، روند قیمت پس از مدتی برعکس شود و این امر یک معامله سود آور را به زیان تبدیل کند.
لذا ما به این نتیجه می رسیم که شما می بایست برای خروج از معامله نیز تریگر های مشخصی داشته باشید.
معرفی تریگر پرایس‌اکشن
همانطور که می دانید، پرایس اکشن یک استراتژی به خصوص برای حدس و پیش بینی شرایط و روند بازار سرمایه است که در واقع شامل تجزیه و تحلیل حرکت قیمتی در طول زمان می شود. از این روش بسیاری از معامله گران خرد و کلان در انجام خرید و فروش های خود بهره می برند.
اگر بخواهیم توضیح ساده تری از مفهوم تریگر و کاربرد آن در پرایس اکشن چیست بدهیم، باید بگوییم پرایس اکشن در تحلیل ها چگونگی تغییرات قیمت را نشان می دهد.
در واقع باید بدانید هر چیزی که در بازار آزاد خرید و فروش می شود یک پرایس اکشن ایجاد می نماید.
یکی از بهترین قسمت‌های مربوط به پرایس‌اکشن این است که از مهمترین روش‌های ممکن، برای انجام آنالیز تکنیکالی بر پایه قیمت میباشد. در تریگر پرایس اکشن، معامله کردن بدون اندیکاتورها و فقط بر اساس ارزیابی شاخص قیمتی و تغییرات قیمتی صورت می‌پذیرد. با این حساب، معامله‌گران بازار، ریسک تأخیر و کندی که در بیشتر ابزارهای تکنیکالی وجود دارد را حذف می‌کنند.
استفاده از trigger چه محدودیت هایی دارد؟
در برخی مواقع، همچون زمانی که بازار در وضعیت اصلاحی است، خط تریگر مک دی را در فاصله کوتاهی رو به بالا و پایین قطع می کند. بدین صورت، در نمودار سیگنال های خرید و فروش متعددی تشکیل می شود، بنابراین بهتر است تا معامله گران برای جلوگیری از تشکیل این حالت از اندیکاتورهایی استفاده کنند که سیگنال خط تریگر را تایید نماید.
برای درک بهتر موضوع: تصور کنید زمانی که مک دی خط trigger را به سمت بالا قطع می کند، در این زمان شاخص بازار باید نشان دهنده میزان بالا فشار فروش باشد؛ یا مثلا اگر در تحلیل از اسلاتور استوکستیک استفاده می نمایید، باید خط K بالاتر از خط D قرار بگیرد، این حالت تنها باید پیش از اینکه مک دی ، تریگر را به سمت بالا قطع کند، اتفاق افتد.
نکته مهمی که در استفاده از این خط وجود دارد این است که در یک معامله همیشه در کنار آن به دنبال شواهدی باشیم که این سیگنال به دست آمده را تائید کند؛ چرا که تائید سیگنال بسیار برای ما حائز اهمیت است و در صورت عدم توجه به آن ممکن است، در طی روز چندین مرتبه سیگنا های فروش و خرید تشکیل شود، اما این مسئله نماینگر این نیست که ما باید معامله را انجام دهیم! پس به این موضوع توجه ویژه ای داشته باشید..
حالا چگونه سیگنال به دست آمده را تایید کنیم؟
روش های زیر مواردی هستند که شما می توانید با استفاده از آنها این امر را انجام دهید:
- به قیمت پایانی در نمودار توجه کنید. منظور این است که بررسی کنید ببینید آیا خریدی که انجام داده اید، بالای خط تریگر بسته شده است، یا خیر؟ اگر خرید شما زیر خط بود، آنگاه این مورد در روز بعد بالاتر از تریگر بسته شود.
- از سایر نشانه ها برای تائید استفاده کنید؛ مثلا دقت کنید که آیا فقط یک پولبک در این روند شکل گرفته است یا بیشتر؟ آیا در نمودار الگوی دیگری در حال شکل گیری است یا خیر؟ با بررسی این موارد می توانید سیگنال دریافتی را راحت تر تائید کنید.
- به قیمت های پایانی که در روز بعد از خرید بسته می شود دقت کنید. ببینید آیا این قیمت ها بالا تر از خط تریگر قرار دارند یا روند همچنان نزولی است؟!
نتیجه گیری:
طبق آن چیزی که تا به اینجا گفته شد، تریگر در تحلیل تکنیکال از امکانات مهم و ویژه‌ای برای معاملات سهام برخوردار است. تریگر، نقاط مهم سهم برای ورود و خروج را مشخص میکند و از آن برای انجام معاملات استفاده‌های زیادی میشود.
در این مقاله به طور کامل توضیح دادیم که تریگر و کاربرد آن در پرایس اکشن چیست ، امیدواریم بتوانید با استفاده از مطالب عنوان شده پاسخ مناسبی برای سوالات خود در این زمینه بیابید. با این حال چنانچه در رابطه با تریگر ها و استفاده از آن در استراتژی پرایس اکشن نیاز به راهنمایی بیشتری داشتید با ما در ارتباط باشید..
پرایس اکشن (Price Action) چیست؟
پرایس اکشن (Price Action) یکی از بهترین استراتژی های معاملاتی در دنیا محسوب می شود که برای کسب سود در بازارهای مالی همچون بازار ارز دیجیتال استفاده می شود. در واقع پرایس اکشن نوعی از تکنیک های بازار مالی بوده که این قابلیت را به معامله گران می دهد تا با بررسی حرکات قیمت، تصمیم خود را برای انجام معامله بگیرند.
برای تسلط نیازی به استفاده از نرم افزارهای پیچیده و اندیکاتورهای فراوان نیست، با یادگیری روند جزء به جزء کندل ها و تعیین صحیح نقاط ورود و خروج می توانید به راحتی کسب سود داشته باشید. به همین خاطر است که معامله گران بازارهای ارز دیجیتال، انجام معاملات به روش پرایس اکشن ال بروکس را جزو بهترین دوره های پرایس اکشن در جهان می دانند که از طریق آن می توان درآمدهای کلانی بدست آورد.
به بیان ساده پرایس اکشن (Price Action) یک تکنیک معامله گری و تحلیل بازار است که به معامله گر این امکان را میدهد تا با استفاده از حرکات واقعی قیمت تصمیمات خود برای انجام معاملات را بگیرد؛ برخلاف دیگر تریدرها که با استفاده از اندیکاتورهایی که همیشه عقب تر از قیمت فعلی بازار هستند اقدام به تحلیل حرکات قیمت می‌کنند.
محتوای این مقاله
پرایس اکشن (Price Action) چیست؟
در سال های 2007-2008 میلادی، کشور آمریکا درگیر بحران های مالی شد و در این راستا بود که اقتصاددانان و تحلیل گران ارشد بین المللی، به دنبال راهکاری برای تشخیص بحران های مالی از قبل بودند تا بتوانند از ضررهای بیشتر در بازارهای مالی جلوگیری کنند. آقای ریچارد وایکاف استراتژی پرایس اکشن را مطرح کرد و یک مبنا برای تحلیل های مالی مورد استفاده قرار گرفت و به عنوان یک روش محبوب در بین معامله گران تبدیل شد.
پرایس اکشن برگرفته از علوم اقتصادی و علوم اجتماعی است، به همین دلیل از ابزارهای تحلیلی و یا اندیکاتورها استفاده نمی کنیم. حتی در پرایس اکشن واقعی، الگوهای پرایس اکشن جایگاهی ندارد چرا که پرایس اکشن واقعی از علوم اقتصادی و علوم اجتماعی منشا گرفته است.
چیزی که در پرایس اکشن مورد بررسی قرار می گیرد، رفتار معامله گران در بازار است. پرایس اکشن واقعی براساس علوم اقتصادی و علوم اجتماعی بوده و تنها با قیمت و حرکات آن در بازار سر و کار دارد. سویینگ‌ها، نمودارهای شمعی ژاپنی و نمودارهای میله ای ابزارهای مهمی برای تحلیل با استفاده از روش پرایس اکشن می‌باشند.
5 نکته مهم پرایس اکشن
برای تعیین قدرت سطوح حمایت و مقاومت در چارت باید به 5 نکته توجه کرد:
- تعداد برخوردها: هرچه تعداد برخورد بیشتر باشد قدرت سطح کمتر خواهد بود.
- توانایی سطح در دور کردن قیمت از خودش: قیمت به سطح مقاومت نزدیک میشود ولی نمی‌تواند آن را بشکند پس از مقاومت دور میشود.
- تایم فریم پیوت: در تایم فریم های بالاتر پیوت ها معتبرتر هستند.
- واگرایی زمان و قیمت
- پشتیبانی توسط سطوح قوی تر: گاهی سطح چندان معتبر نیست اما به پشتیبانی سطح بالاتر معتبر میشود.
پرایس اکشن تریدر کیست؟
معامله‌گری که از روش پرایس اکشن استفاده میکند را پرایس اکشن تریدر می‌گویند. این دسته از تریدرها همه چیز را ساده می‌بینند که در واقع روش بسیار موثری در معامله گری است؛ همه چیز را ساده ببین! این تریدرها نوسانات قیمت، الگوهای نموداری، حجم معاملات و دیگر اطلاعات بازار را برای ورود به معاملات با یکدیگر ترکیب می‌کنند.
البته این به بدان معنا نیست که این بهترین روش برای تحلیل بازار است. استفاده از این روش به درک خوبی از بازار نیاز دارد تا تریدر بداند که بازار چگونه حرکت میکند و نظم درونی آن به چه صورتی است، اما مزیت این روش این است که تقریبا در هر بازاری کار میکند؛ بازار سهام، فارکس، فیوچرز، طلا، نفت و … . ناب ترین نوع از پرایس اکشن تریدرها به Tape Trader مشهور هستند.
آنها برای انجام معاملات خود نیازی به چارت ندارند و تنها به دنبال مناطق حمایتی و مقاومتی برای کسب سود هستند. ابزار اصلی آنها در پنجره Time و Sales و یا گاهی Depth of Market خلاصه میشود.
مزایای معامله گری بر اساس پرایس اکشن
- رایگان است
- در هر بازار و در هر موقعیتی کاربرد دارد.
- با استفاده از هر نرم افزاری میتوان تحلیل پرایس اکشن را انجام داد.
- سریع است.
- همه جانبه است، همه چیز را با هم ترکیب میکند اما تداخل اطلاعات وجود ندارد.
- با همه مزایایی که روش پرایس اکشن دارد، اما یادگیری آن نیاز به صرف زمان و تمرین خواهد داشت؛ باید به این نکته توجه داشت که کلید اصلی یادگیری این روش تمرین مداوم است.
پرایس اکشن (Price Action) ال بروکس
در پرایس اکشن ال بروکس، توضیحات پایه بر مبنای چارت های پنج دقیقه ای بوده اما در کنار این چارت های پنج دقیقه ای، چارت های روزانه و هفتگی نیز مورد بررسی قرار می گیرد.
برای تسلط نیازی به استفاده از نرم افزارهای پیچیده و اندیکاتورهای فراوانی نیست، با یادگیری روند جزء به جزء کندل ها و تعیین صحیح نقاط ورود و خروج می توانید به راحتی کسب سود داشته باشید. به همین خاطر است که معامله گران بازارهای ارز دیجیتال، انجام معاملات به روش پرایس اکشن ال بروکس را جزو بهترین دوره های پرایس اکشن در جهان می دانند که از طریق آن می توان درآمدهای کلانی بدست آورد.
ال بروکس متولد 23 فوریه 1952 است که بیش از 30 سال تجربه کاری در بازارهای مالی دارد. وی فارغ التحصیل رشته چشم پزشکی از دانشگاه شیکاگو است که در زمینه بیماری ها و جراحی چشم مقالات بی شماری نوشته است اما وی شغل چشم پزشکی را رها کرده و به عنوان یک معامله گر حرفه ای وارد بازارهای مالی شد.
ال بروکس یک موسسه آموزشی در لس آنجلس دارد اما قبل از موسسه آموزشی خود در دانشگاه Emory مشغول آموزش های معامله گری بود. در دانشگاه تکنیک های پیشرفته اسکلیپیگز را در بورس کالای شیکاگو تدریس کرده است و ده ها هزار کنفرانس های معامله گری برگزار کرده است که در طی این کنفرانس ها، روش های معامله گری را به کاربران آموزش داده است.
علاوه بر این، کتاب هایی که ال بروکس در حوزه بازارهای مالی نوشته است به زبان های مختلفی ترجمه شده است.
هدفی که ال بروکس از روش معاملاتی خود دارد، آموزش کسب درآمد با استفاده از معامله و ترید در بازارهای مالی است. یکی از ویژگی های شخصیتی که ال بروکس دارد این است که هر کاری را به نحو احسنت انجام می دهد.
وی در دوره حرفه پزشکی خود نیز، با بیمارانش همانند یکی از اعضای خانواده رفتار می کرد و هدف وی کسب بهترین نتیجه از نحوه درمانش بود. وی همیشه در طول زندگی خود، به سختی کار می کرد تا بتواند بهترین نتیجه را ارائه دهد.
ال بروکس می داند که معامله کردن چقدر سخت بوده و تمام آموزش هایی که ارائه می دهد با این هدف است که معامله گران سود بیشتری را کسب کنند.
در واقع استراتژی پرایس اکشن ال بروکس، دید متفاوتی نسبت به معامله گران داشته و بر این باور است کندل های قیمتی که در طی روز شکل می گیرد اهمیت زیادی در روند معاملاتی دارد.
بنابراین هر تغییری که در روند معاملات صورت می گیرد، اتفاقی نبوده و دلیلی دارد. باور ال بروکس این است که روندهای قیمتی همانند پازل بوده و معامله گر برای کسب سود نیازی ندارد تا همه پازل های معامله را مشاهده کند.
البته این نکته را در نظر داشته باشید که هر چه تعداد بیشتری از پازل های قیمتی را ببیند، می تواند به صورت مداوم کسب سود کند. در معروف ترین بروکرهای فارکس دنیا از پرایس اکشن ال بروکس نیز، به عنوان بهترین روش معاملاتی یاد شده است.
مزیت پرایس اکشن (Price Action) ال بروکس نسبت به دیگر پرایس ها
پرایس اکشن (Price Action) ال بروکس نسبت به دیگر پرایس اکشن ها، از دقت بیشتری برخوردار است و می توان از طریق این استراتژی تحلیل های دقیق تری داشت.
مزیت دیگر این استراتژی، تاخیرهای بسیار پایین زمانی است که این قابلیت را پرایس اکشن چیست؟ به کاربر می دهد تا سریع تر متوجه تغییر روندهای قیمتی شده و نسبت به انجام معاملات خود تصمیم گیری کند.
معامله گر با استفاده از استراتژی پرایس اکشن ال بروکس، می تواند بازدهی بالاتری داشته باشد و سودهای بالاتری کسب کند.
مزیت اصلی روش پرایس اکشن ال بروکس، این است که کاربران مبتدی نیز می توانند به راحتی از این روش استفاده کنند و تحلیل پرایس اکشن چیست؟ های معاملات خود را انجام دهند.
برای انجام پرایس اکشن ال بروکس، نیاز به ابزار و نرم افزار خاصی نبوده و می توان با استفاده از کندل ها و نمودارهای قیمتی به راحتی تحلیل انجام داده و برای انجام معامله تصمیم گیری کرد.
همان طور که گفته شد، مبنای پرایس اکشن علوم اقتصادی و اجتماعی بوده، بنابراین کاملا واقعی بوده و برمبنای روند قیمت ها حرکت می کند.
دیدگاه ال بروکس در خصوص روند قیمت ها
دیدگاهی که ال بروکس در مورد روند قیمت ها در بازارهای مالی دارد، این است که ظاهر چارت ها آن چیزی نیست که ظاهر آن ها نشان می دهد. در واقع چارت های قیمتی تقریبی بوده و به صورت دقیق اتفاق نمی افتند.
از جمله دلایلی که ال بروکس در مورد تقریبی بودن روند قیمت ها دارد این است که اگر فردی یک چارت قیمتی با یک صرافی داشته باشد و در مقابل فرد دیگری هم چارت قیمتی دیگر با یک صرافی دیگر داشته باشد، روندهای قیمتی لزوما یکسان نیستند.
صرافی ها از بانک های مختلفی استفاده می کنند و برخی نیز از تعداد محدودی بانک استفاده می کنند. با این حال تریدرهای ناظر، قیمت را نزدیک نگه می دارند، بنابراین تفاوت ها از یک بانک به بانک دیگری خیلی زیاد نخواهد بود. بنابراین چارت های قیمتی برای هر صرافی متفاوت است. چرا که چارت شما، تریدهای صرافی شما را نشان می دهد.
روش های مختلفی برای شکل گیری چارت وجود دارد، حتی در صورتی که آخرین ترید نیز تشکیل نشود. در واقع صرافی ها باید از اطلاعات دیگری استفاده کنند تا بتوانند چارت را بسازند. می توانند چارت را با استفاده از قیمت فروش با عرضه و یا براساس قیمت خرید و تقاضا بسازند.
حتی می توانند از نقطه وسط خرید و یا فروش و یا ترکیب هر دو برای ایجاد چارت استفاده کنند. بنابراین صرافی ها برای ایجاد چارت قیمتی روش های مختلفی دارند اما رایج ترین روش نزدیک ترین قیمت فروخته شده یا خریداری شده در آخرین ترید است.
استراتژی پرایس اکشن ال بروکس، به معامله گران کمک می کند که به راحتی به تحلیل ارزهای دیجیتال بپردازند. بنابراین این ابزار به عنوان یک روش کارآمد برای تحلیل بازارهای مالی، آتی و آپشن مورد استفاده قرار می گیرد.
در استراتژی پرایس اکشن ال بروکس، بر فرآیند تحلیل تمرکز می شود و از ابزارهای پیچیده معاملاتی جلوگیری می شود. ممکن است در ظاهر استفاده از استراتژی های پرایس اکشن ال بروکس، می تواند به صورت چشمگیری بازدهی را افزایش می دهد و در نهایت ریسک را کم می کند.
بنابراین، بهتر است برای تبدیل شدن به یک تریدر موفق، استراتژی های ال بروکس را یاد گرفت و از این طریق سیستم های معاملاتی، پرسودی داشت.
جمع بندی
پرایس اکشن (Price Action) به زبان ساده یعنی چگونگی تغییر قیمت‌هاست و روشی برای پرایس اکشن چیست؟ تحلیل تغییرات شکل گرفته در قیمت‌هاست که سیگنال خرید و فروش ارائه میدهد. محبوبیت پرایس اکشن به علت اعتبار بالای آن و عدم استفاده از اندیکاتورها است.
این روش یکی از متدهای تحلیل تکنیکال است زیرا عوامل بنیادی را نادیده میگیرد و عموما بر تاریخچه قیمتی دارایی تمرکز میکند. چیزی که پرایس اکشن را از سایر روش‌های تحلیل تکنیکال مجزا میکند این است که تمرکز اصلی این روش بر رابطه بین قیمت‌های جاری و قیمت‌های گذشته است. در صورتی که سایر روش‌های تحلیل تکنیکال صرفا بر تاریخچه قیمت‌ها تأکید می‌کنند و حالت تاخیری دارند.
پرایس اکشن در بازارهایی واضح تر است که نقدینگی و نوسان قیمت‌ها در بالاترین حد ممکن باشند. اما به طور کلی هر خرید و فروشی در هر بازاری به ما پرایس اکشن را نشان میدهد. به طور کلی اگر بخواهیم در یک کلمه روش پرایس اکشن را تعریف کنیم، شاید واژه “ساده” بهترین تعریف برای آن باشد.
این روش شاید ساده‌ترین روش معاملاتی باشد و این در حالیست که بسیار پایدار و دقیق است. تریدرهای پرایس اکشن جزو کسانی نیستند که بخواهند یک شبه میلیونر شوند، اما هنگامی که از این روش به شکل درستی استفاده کنید، به شما کمک میکند تا تریدر بهتری شوید.
در حالی که شاید این روش برای معامله‌گران تازه کار که از اندیکاتورهای پر زرق و برق و با ظاهر فریبنده استفاده می‌کنند محبوب نباشد، اما در بین معامله‌گران حرف‌های بسیار پرطرفدار است.
در این مقاله همیارکریپتو استراتژی پرایس اکشن را به شما آموزش دادیم، با یادگیری این استراتژی می توانید معاملات پرسودی داشته باشید. ما در دوره های آموزش ارز دیجیتال مفاهیم دنیای مالی را به علاقه مندان آموزش می دهیم این دوره به صورت حضوری در مشهد و به صورت غیرحضوری به صورت وبیناری در فضای اسکای روم برگزار می شود. این دوره با توجه به نیاز دانش پژوه از پایه تا پیشرفته تعبیه شده با شرکت در این دوره از سطح مبتدی به معامله گری حرفه ای تبدیل خواهید شد.
پرایس اکشن چیست
در این مقاله آموزشی از تاپ سایت 98 قصد داریم به سراغ پرایس اکشن برویم.
معامله گری بر اساس پرایس اکشن
معامله گری بر اساس پرایس اکشن یا رفتار قیمت ، روشی است که در آن تمام تصمیمات معاملاتی بر مبنای نمودار قیمت صورت می گیرد و هیچ اندیکاتور و اسیلاتوری برای شناسایی روند ، حمایت و مقاومت استفاده نمیشود.
نمودار قیمت منعکس کننده تفکرات معامله گران بزرگ و کوچک در طی یک دوره مشخص است.
علاقه مندان پرایس اکشن اعتقاد دارند تمامی رویدادها و خبرها و عوامل فاندامنتال ، کاتالیزورهای حرکت قیمت در بازار هستند اما ما برای موفقیت در بازار نیازی به آن نداریم.
پرایس اکشن
پرایس اکشن یک روش معامله گری در بازارهای مالی (ارز دیجیتال و بورس و فارکس) است که شامل تجزیه و تحلیل حرکت اساسی قیمت در طول زمان است و معامله گر تمرکزش بر رفتار قیمت است.
معامله گران و تریدرهای پرایس اکشن ، از اندیکاتورها استفاده نمی کنند(با اینکه اندیکاتورها گاهی کمک بزرگی به معامله گر می کند).
این مورد توسط بسیاری از معامله گران خرده فروش و معامله گران و مدیران صندوق های تامینی برای پیش بینی قیمت آینده بازار اوراق بهادار یا مالی مورد استفاده قرار می گیرد.
پرایس اکشن پرایس اکشن چیست؟ اساس تجزیه و تحلیل فنی سهام ، کالا یا نمودار دارایی های دیگر را تشکیل می دهد.
بسیاری از معامله گران کوتاه مدت به طور انحصاری برای تصمیم گیری در مورد معاملات، قیمت و روندها از آن استفاده می کنند.
با استفاده از گذشته قیمت و تجزیه و تحلیل گذشته ، می توان در مورد آینده تصمیم گرفت.
مهمترین ابزارهای پرایس اکشن
مهمترین ابزارهای پرایس اکشن ، همان مباحثی است که در تحلیل تکنیکال استفاده می شود یعنی کانال ، خطوط حمایت و مقاومت ، خط روند ، کندل خوانی ، الگوهای شمعی ، حجم معاملات و غیره.
تریدر پرایس اکشن
تریدر پرایس اکشن ، معامله گری است که استراتژی آن پرایس اکشن است یعنی بر اساس چارت ، نقاط حمایت و مقاومت ، حجم معامله ، کندل خوانی و غیره بازار را تحلیل و معامله می کند.
معامله گران در بازارهای مختلف از جمله بورس ، فارکس ، ارز دیجیتال ، طلا ، فیوچرز از این روش استفاده می کنند.
شاید نکته ای که مهم است زمانی شما می توانید از این روش استفاده نمایید که به درک درستی از بازار برسید. مفهوم کندل ها و تفکر بزرگان بازار را درک کنید که این مسئله به زمان نیاز دارد.
معامله گران price action از تاریخ گذشته حرکت قیمت بازار استفاده می کنند ، به طور معمول بر قیمت اخیر 3 تا 6 ماه گذشته تمرکز می کنند ، و تمرکز سبک تری بر سابقه قیمت دورتر دارند. این سابقه قیمت شامل نوسانات بالا و پایین در بازار و همچنین سطح حمایت و مقاومت است.
روش ساده پرایس اکشن
روش ساده پرایس اکشن، به این معنی است که هیچ شاخصی در نمودار معامله گران وجود ندارد و هیچ رویداد یا اخبار اقتصادی در تصمیم گیری های تجاری مورد استفاده قرار نمی گیرد.
تمرکز تنها بر عملکرد قیمت بازار است و اعتقاد در میان معامله گران این است که این قیمت، همه متغیرها (رویدادهای خبری ، داده های زیست محیطی و غیره) را تحت تأثیر قرار می دهد و بر بازار تأثیر می گذارد.
بنابراین ، مفهوم این است که تجزیه و تحلیل بازار و معامله از طریق قیمت آن بسیار ساده تر است ، نه اینکه بخواهیم متغیرهای مختلف را که هر روز بر بازار تأثیر می گذارد رمزگشایی و مرتب سازی کنم.
استراتژی پرایس اکشن
استراتژی پرایس اکشن استفاده از الگوها است که سرنخ های قدرتمندی را در مورد اینکه قیمت بالا یا پایین می رود را در اختیار معامله گران قرار می دهند.
نمودارهای زیر نمونه هایی از برخی از استراتژی های ساده معامله قیمت را نشان می دهد که می توانید برای تجارت در بازار استفاده کنید.
الگوی inside pattern
الگوی inside pattern یک الگوی دو نواری است که شامل نوار داخلی و میله قبلی است که معمولاً به عنوان "نوار مادر" نامیده می شود.
در تصویر زیر از این الگو استفاده شده است و چون روی خطوط حمایت بوده است باعث بالا رفتن قیمت شده است.
الگویPin Bar
الگویPin Bar همان طور که در تصویر مشاهده می کنید قیمت به شدت افت کرده است ولی خریداران از آن حمایت کرده اند و این کندل شکل گرفته است.
این الگو برای معامله گران پرایس اکشن یک سیگنال خرید است.
این کندل دارای سایه بلند و بدنه کوچک است و اگر در خطوط حمایت دیده شود سیگنال خوبی برای خرید است.
امیدواریم با استفاده از این مقاله با پرایس اکشن یا رفتار قیمت آشنا شده باشید.
هدف ما آموزش پرایس اکشن نبود و قصد داشتیم شما با این روش معاملاتی آشنا شوید.
در بخش های بعد سراغ استراتژی و آموزش کامل پرایس اکشن می رویم.
عزیزانی که تمایل دارند به تیم نویسندگی تاپ سایت 98 بپیوندند می توانند از طریق واتساپ با ما در ارتباط باشند. ما بهترین افراد را به تیم خود اضافه خواهیم کرد.
اگر سوال یا نظری دارید در بخش کامنت ها بنویسید.اگر موضوع خاصی مد نظر شماست که در سایت موجود نیست در بخش کامنت ها بنویسید
در هنگام خرید حتما از کد تخفیف 45 درصدی که در قسمت هدر سایت (بالا) می باشد استفاده نمایید
