ترید یا معامله گری چیست؟

پس از درک مفهوم میانگین متحرک حال یک استراتژی ترید روزانه واقعی بر اساس میانگین متحرک را بررسی می‌کنیم. نمودار زیر نشان دهنده تغییرات قیمت بیت کوین در طول چند ساعت است.

ترید ارز دیجیتال چیست و انواع آن کدام است؟

ترید Trade در لغت به معنای تجارت، داد و ستد، مبادله و امور بازرگانی گفته می‌شود. منظور از ترید ارز دیجیتال نیز در واقع به معنای خرید و فروش و معامله رمزارزهایی نظیر بیت کوین، اتریوم یا … می‌باشد. این فعالیت که با هدف کسب سود از خرید و فروش رمزارزها صورت می‌گیرد، لازم است که با استفاده از نمودارهای قیمتی، اخبارهای بازار، تحلیل‌ تکنیکال و نیز رویدادهای آتی بازار صورت گیرد.

وقتی صحبت از ترید کردن یا معامله در بازارهای مالی می‌شود، منظور دادن یک چیز در ازای دریافت چیزی دیگر است. این «چیز» که صحبت از آن می‌شود می‌تواند پول یا ارز، دارایی، کالا، رمزارزها یا هر چیز دیگری باشد. به عنوان مثال، کسی که مقداری ترید یا معامله گری چیست؟ بیت کوین می‌خرد تا با امید افزایش قیمت آن در آینده بتواند سودی را به دست آورد، در حال ترید کردن است. البته ترید را لازم است با توجه به تایم فریم آن به صورت دقیق‌تر تعریف کرد.

ترید ارز دیجیتال به زبان ساده

بر اساس تعاریفی که توسط وب‌سایت‌های مرجع انجام شده است، ترید یا معامله گری چیست؟ معامله بیت کوین به معنای خرید با قیمت پائین و فروش آن در قیمت‌های بالاتر است. بر خلاف سرمایه‌گذاری که به معنای نگهداری یا هادل کردن بیت کوین برای مدت طولانی است، معامله‌گران در طی روندهای ترید، با پیش‌بینی و تحلیل قیمت بیت کوین، اقدام به خرید و فروش آن برای کسب بیشترین سود ترید یا معامله گری چیست؟ می‌کنند. برای پیش‌بینی قیمت‌ها لازم است که اخبار، رویدادها و اتفاقاتی که در این صنعت در حال رخ دادن هستند را به دقت مورد بررسی قرار داد. همچنین که باید آشنایی جامعی با نمودارهای مختلف نیز داشته باشیم. فرد معامله‌گر برای رسیدن به مهارت در انجام ترید لازم است که زمان، سرمایه و تلاش زیادی را در این زمینه صرف نماید.

تریدر به چه کسی گفته می‌شود؟

تریدر یا معامله‌گر به افراد فعالی گفته می‌شود که در بازارهای مالی به دنبال خرید و فروش هر نوع دارایی مالی هستند. این نوع از فعالیت‌ها می‌تواند از جانب اشخاص برای خودشان یا برای فردی دیگر صورت گیرد. همچنین که بعضی از تریدرها مسئول انجام معاملات برای سازمان‌ها هستند. تفاوت اساسی که بین یک تریدر و سرمایه‌گذار وجود دارد، در گرو مدت زمانی است که شخص اقدام به نگهداری از دارایی‌ها می‌کند.

سرمایه‌گذاران عموماً چشم‌اندازهای طولانی مدت را در نظر دارند اما غالباً تریدرها در بازه‌های زمانی کوتاه اقدام به خرید و فروش یا معامله ارزهای دیجیتال می‌کنند. تریدرها خرید و فروش‌های بیشتری را در بازه زمانی یکسان نسبت به سرمایه‌گذاران انجام می‌دهند.

معامله‌گر در بازار ارزهای دیجیتال به کسانی گفته می‌شود که در بازه‌های زمانی یک روزه تا چند ماهه، اقدام به خرید و فروش ارزهای مختلف می‌کنند. با این حال، سرمایه‌گذاران با در نظر گرفتن افق طولانی مدتی که دارند، به دنبال نگهداری کردن از ارزهای مختلف در بازه‌های زمانی حداقل یک ساله برای رسیدن به سودهای بیشتر می‌کنند.

ترید ارز دیجیتال و انوع آن

ترید یا مبادله رمزارزها به استفاده مناسب از نوسانات آن‌ها، پیگیری اخبار و رویدادهای مختلف و به کار گرفتن استراتژی‌ها برای کسب سود اتلاق می‌گردد. ابزار کاری که معامله‌گران استفاده می‌کنند، تفاوت‌هایی با ابزارهای سرمایه‌گذاران دارد. برای نمونه، معامله‌گران غالباً از صرافی‌های آنلاین برای خرید و فروش‌های لحظه‌ای استفاده می‌کنند. همچنین که تریدرها معمولاً از کیف پول‌ متفاوت از آنچه سرمایه‌گذاران استفاده می‌کنند بهره می‌برند. به علاوه اینکه ریسک کار معامله‌گران به مراتب بالاتر از چیزیست که سرمایه‌گذاران به کار می‌بندند.

معامله کردن نیازمند تحلیل قیمت ارزهای دیجیتال در بازه‌های زمانی مختلف است که مستلزم آن یادگیری دانش تحلیل تکنیکال و استفاده از تحلیل فاندامنتال است تا تریدر قادر به شناسایی فرصت‌هایی باشد که بازار در اختیارش قرار می‌دهد.

انواع ترید در ارز دیجیتال

خرید و فروش یا ترید ارز دیجیتال ، دارای انواع مختلفی است. نکته مهمی که در تمامی آن‌ها باید رعایت شود، مولفه‌ای به نام صبوری است! همچنین که هر کدام از این‌ سبک‌های ترید ارز دیجیتال نیز لازم است مدت زمان مشخص و قابل قبولی را برای پس دادن آزمایش‌های خود سپری نماید تا ایرادات آن برطرف گردد.

با این حال، همواره باید این نکته را در نظر داشت که هر چقدر هم که در انجام تحلیل‌ها دقیق عمل کنید، باز نیز این احتمال وجود خواهد داشت که پیش‌بینی‌های شما درست از آب درنیایند. کلید پیروزی و موفقیت در روند ترید ارز دیجیتال این است که تا می‌توانید تعداد تریدهای موفق خود را در مقابل تریدهای ناموفق افزایش دهید.

در ادامه، به انواع روش‌های مختلفی که برای ترید ارز دیجیتال وجود دارد اشاره خواهیم کرد.

ترید ارز دیجیتال اسکالپینگ (فوری)

اسکالپینگ در واقع با هدف سود بردن سریع و فوری از ترید ارز دیجیتال در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه مدت انجام می‌شود. این شکل از تریدینگ می‌تواند در عرض چند دقیقه تا چند ساعت مورد انجام واقع شود. به عنوان مثال، شما میزان مشخصی از بیت کوین به ارزش ۱۰۰۰ دلار خریده و چند دقیقه بعد آن را به ارزش ۱۱۰۰ دلار می‌فروشید. مشخص است که با انجام دادن دقیق این کار به دفعات زیاد و مکرر می‌توانید در طول بازه‌های زمانی مشخص، میزان قابل توجهی از درآمد را داشته باشید.

معامله‌گری روزانه

این نوع از ترید ارز دیجیتال دقیقاً همان چیزیست که از نام آن پیداست. ترید روزانه مشابه با ترید اسکالپینگ است که بازه زمانی آن در طول دوره یک روزه انجام می‌شود. در این نوع از معاملات معمولاً از حد ضرر برای کسب بیشترین سود استفاده می‌شود. از آنجا که خرید و فروش در بازارهای ارز دیجیتال محدود به ساعاتی خاص نیست، در نوع دیگری از سبک‌های معامله‌گری تحت عنوان Intra-Day Trading بنا به تصمیم تریدر می‌توان خرید فروش را در بیش از یک روز انجام داد.

ترید سوئینگ

در ترید سوئینگ یا شناور، معامله گر با نوسانات معامله می کند و سعی دارد در کوتاه مدت به سود برسد. این تریدرها تحلیل های تکنیکال را دنبال می کنند و در معاملات هر روزه معمولا به سودهای کوچک بسنده میکنند. معامله گران شناور برای پیدا کردن ارزهایی که تکانه قیمتی کوتاه مدت دارند از تحلیل تکنیکال استفاده می کنند.

ترید موقعیت

این شکل از ترید به عنوان دیدگاهی کلی‌تر نسبت به خرید و فروش‌های پرنوسان شناخته می‌شود. در واقع، موقعیت‌گیری نسخه‌ای از ترید در بازارهای سرمایه‌گذاری به حساب می‌آید. در این سبک از ترید، موقعیت خرید یا فروش گرفته می‌شود و تا هفته‌ها، ماه‌ها یا حتی سال‌ها پس از آن در آن موقعیت باقی می‌مانید. این شکل از ترید، ساده‌ترین نوع آن است. اما با این وجود، این سبک نیز دارای قواعد و قوانین خاص خود می‌‌باشد. موقعیت‌گیری شباهت زیادی به سرمایه‌گذاری دارد اما کاملاً شبیه به یکدیگر نیستند. هدف این نوع از ترید، رسیدن به سود قابل ملاحظه در دراز مدت می‌باشد.

ترید (Trade) یا ترید یا معامله گری چیست؟ معامله ارز دیجیتال دقیقا به چه معناست؟

ترید (Trade) یکی از اصطلاحات پر کاربرد در بین فعالان بازارهای مالی بوده و به معنی تجارت یا خرید و فروش می باشد. همچنین یکی از اصول اساسی در تمام بازار های مالی این جمله است که در پایین بخر و در بالا بفروش!

پس مفهوم ترید را اینگونه می توان تعریف کرد که خرید دارایی در قیمت پایین و فروش آن در قیمت بالاتر. البته در برخی بازارها مثل بازار ارزهای دیجیتال (کریپتوکارنسی) می‌توان ابتدا فروش انجام داد و سپس خرید (Short trading)، دراین حالت شما از ریزش بازار هم می توانید سود ببرید!

ترید فعالیتی است که در حوزه های مالی مختلف مثل: بورس اوراق بهادار، بازار سهام، فارکس و بازار ارزهای فیات انجام می‌شود و امروزه جزو مشاغل پر در آمد دنیا به حساب می آید. در بازار ارزهای دیجیتال (کریپتوکارنسی) نیز ترید یا معامله ارزهای دیجیتال بسیار پر کاربرد است و افراد بسیاری تحت عنوان تریدر (معامله گر) در آن فعالیت می کنند.

اصولا می توان گفت که هر فردی در زندگی روزمره خود به نوعی ترید انجام می دهد، به زبان ساده، وقتی وارد مغازه ای می شوید و خریدی انجام می دهید در واقع شما پول خود را در مقابل کالای مورد نظر مبادله می کنید، پس می توانیم بگوییم همه ی ما نوعی تریدر هستیم!

در تمامی بازارهای مالی دیگر نیز مفهوم ترید به همین شکل است، شما در ازای پرداخت پول، کالا، خدمات، ارز دیجیتال و یا هر چیز دیگری دریافت می کنید. اما تفاوت ترید در بازارهای مالی این است که افراد برای کسب سود و افزایش سرمایه خود به داد و ستد مشغول می شوند. مثلا کسی که امروز ارز دیجیتالی مثل بیت کوین را خریداری می کند تا در آینده قیمت آن افزایش یابد، در واقع پول خود را با یک دارایی دیجیتال به اسم بیت کوین مبادله کرده است و در زمان فروش، بیت کوین را دوباره با پول مبادله خواهد کرد.

با وجود اینکه ترید کردن سختی ها و استرس های بسیار زیادی دارد، اما بدلیل ویژگی هایش مورد توجه افراد بسیاری قرار گرفته است. در ذیل تعدادی از مزایا و معایب ترید و معامله گری را ذکر کرده ایم:

مزایای ترید کردن:

• افراد می توانند بدون وابستگی به زمان و مکان خاص به ترید مشغول شوند.
• پتانسیل بدست آوردن سود های کلان بخصوص در بازار ارزهای دیجیتال (کریپتوکارنسی)
• برای ترید کردن به چیزی جز یک کامپیوتر و دانش تحلیل تکنیکال نیاز ندارید.
• برای ترید در بازار های سرمایه می توانید با حداقل سرمایه شروع کنید
• تریدرها می توانند هم برای خودشان کار کنند هم برای شرکت های دیگر و دارای استقلال شغلی و فکری هستند.

معایب ترید کردن:

• ممکن است در آن ضررهای زیادی متحمل شوید
• پر استرس و بعضی مواقع اعصاب خورد کن!
• بوجود آمدن تحریم‌ها و مشکلات ناشی از آن (مخصوص ایرانی ها)
• باید زمان زیادی را برای انجام ترید اختصاص دهید

تریدر (Trader) به چه کسی می گویند؟

تریدر یا معامله گر به فردی می گویند که در بازارهای سرمایه، خرید و فروش انجام می دهد و هدفش بدست آوردن سود بیشتر از طریق نوسانات قیمتی ایجاد شده در بازار است. این خرید و فروش می تواند به صورت یک کالا، سهام، ارز فیات ترید یا معامله گری چیست؟ و یا ارز دیجیتال باشد.

تریدرها انواع مختلفی دارند، در بازار ارزهای دیجیتال، تریدر های حرفه ای معمولا بصورت روزانه معامله انجام می دهند و سعی می کنند که بر اساس تحلیل تکنیکال خود هر روز سود کسب کنند، عده ای دیگر نیز در بازه زمانی 2 هفته تا 6 ماه ترید می کنند و به آن ها اصطلاحا سوئینگ تریدر می گویند.

برای آشنایی با انواع روش های ترید به مقاله روش های ترید ارزهای دیجیتال مراجعه فرمایید.

تفاوت بین تریدر و سرمایه گذاری چیست؟

باید گفت که تریدرها معمولا در بازه های زمانی کوتاه مدت و میان مدت از روند حرکت قیمتی و نوسانات بازار برای کسب سود استفاده می کنند اما سرمایه گذاران با دید طولانی مدت (چند ساله) وارد بازار می شوند و کاری با نوسانات بازار ندارند.

علاوه بر این بدلیل اینکه بازارهای مالی امروزی نسبت به گذشته تغییرات زیادی پیدا کرده اند، پیش بینی روند حرکت قیمت ها برای تریدرها نیازمند دانش و مهارت بیشتری نسبت به سرمایه گذاران می باشد. به عنوان مثال اگر شما امروز ارز دیجیتال بیت کوین را خریداری کنید و یک سال دیگر بفروشید، به احتمال زیاد سود خواهید کرد. تشخیص صعودی بودن قیمت بیت کوین در مدت زمان یکسال کار چندان مشکلی نیست. با آشنایی با مباحث تحلیل تکنیکال مقدماتی این کار برای شما آسان خواهد بود. اما در عوض، تشخیص روند قیمت بیت کوین در چند ساعت آینده و یا چند روز آینده دشوار تر است و شما برای تشخیص آن باید به مباحث تحلیل تکنیکال کاملا تسلط داشته باشید. این موضوع در سایر بازارها از جمله سهام، طلا، دلار و کالاهای دیگر نیز صادق است.

کجا ترید کنم؟

تریدرها برای معامله گری ارزهای دیجیتال معمولاً از اکسچنج ها یا همان صرافی‌های آنلاین ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند. همانطور که در مقاله آموزش خرید بیت کوین و ارزهای دیجیتال گفتیم، اکسچنج ها امکان خرید و فروش آنی ارزهای دیجیتال را برای ما فراهم می کنند، در واقع خریداران و فروشندگان مختلف ارزهای دیجیتال در آن ها حضور دارند و شما در پلتفرم اکسچنج ها سفارش خرید و فروش خود را می گذارید.

نکته دیگر اینکه امروزه اکثر معاملات در بازار ارزهای دیجیتال در اکسچنج های متمرکزی مثل کوین بیس، بایننس و کراکن انجام می گیرد که سبب ایجاد حباب قیمتی در ارزهای دیجیتال می شود. (مراجعه شود به مقاله ی بیت کوین حباب اقتصادی است یا طلای دیجیتال ). البته در حال حاضر فضای مناسبی برای پلتفرم های خرید و فروش آنلاین غیر متمرکز نیز فراهم شده که مشکلات اکسچنج های متمرکز را از بین می برند.

همچنین شما به عنوان یک تریدر باید یک استراتژی خرید و فروش برای خود در نظر بگیرید و بسته به نوع استراتژی که برای خود انتخاب می کنید، باید ارزهای دیجیتال را در کیف پول های دیجیتالی مختلف نگهداری کنید. اگر شما یک تریدر روزانه (day trader) باشید، بهترین راه برای انجام ترید و نگهداری ارز های دیجیتال، استفاده از یک اکسچنج برای انجام معاملات روزانه است.

تمامی اکسچنج های معتبر بعد از ایجاد حساب، به شما کیف پول هایی برای نگهداری ارزهای دیجیتال مختلف اختصاص می دهند. از سوی دیگر، برای افرادی که بصورت ماهیانه ترید می کنند، ریسک نگهداری ارزهای دیجیتال در اکسچنج ها بیشتر از هزینه کارمزد انتقال می باشد. پس توصیه می شود که این افراد از کیف پول های کاغذی یا کیف پول های نسخه دسکتاپ که امنیت بالایی دارند استفاده کنند.

آیا تریدینگ می تواند شغل اول ما باشد؟

با توجه نوسانات قیمتی دلار و اشباع شدن بازارهای دلار، طلا و خودرو، بسیاری از سرمایه های سرگردان به سمت بورس و بازار ارزهای دیجیتال در حرکت است. از سوی دیگر بازار ارزهای دیجیتال فرصت های سود دهی و نوسانگیری فوق العاده ای در اختیار تریدرها قرار می دهد و امکان فعالیت در هر زمان و شرایطی را فراهم می سازد، این مسائل سبب شده تا بسیاری از افراد به عنوان یک شغل به تردینگ نگاه کنند.

البته اگر دیدگاه شما نسبت به داشتن شغل، کاری است که برای شما در آمد داشته باشد و بدون نیاز به حضور فیزیکی قابل انجام باشد، می توان ترید را یک شغل در نظر گرفت اما بطور قطع نمی توان گفت که هر ماه درآمد ثابتی دریافت خواهید کرد، چرا که ترید ریسک پذیری بالایی را می طلبد و برای اینکه بتوانید ترید های موفقی داشته باشید باید تجربه و مهارت کافی را در این زمینه بدست آورید. در حقیقت همه چیز بستگی به خود شما دارد، هرچه حرفه ای تر باشید ضررهای کمتری متحمل می شوید و سودهای بیشتری بدست می آورید.

تحلیل گری یا قمار

خوب برای بررسی این ادعا نیاز هست که به مفهوم واضحی و مشخصی از واژه قمار بپردازیم. اگر قمار به معنای بازی و شرط بندی با درگیری هیجانات و باختن تا ریال آخر پولم) می باشد. پس مقایسه ی ترید یا قمار غلط است. اما اگر منظور از قمار، بازی در فضای احتمالات با استفاده از روش ها و تکنیک های مختص به آن بازی و البته اندازه گیری درست و تحت کنترل ریسک مالی در بازیست، حالا می توان گفت معامله گری کمی از این مفهوم وام می گیرد.

حالا من به عنوان یک معامله گر چگونه تشخیص درست بین دو گزینه ترید یا قمار را بدهم. این نگرش معامله گر نیست به معامله گری در بازار بستگی دارد. و این طرز فکر و نگاه و عملکرد خود معامله گر است که مفهوم درست یا به معاملاتش می دهد. دکتر رالف گرینسان (Ralph Green Son) که از روانکاوهای برجسته ایالت کالیفرنیاست، آزمایشات روانشناسی را روی قماربازها انجام داده و نتایج تحقیقاتش قماربازها را به ۳ گروه کلی تقسیم می کند.

گروه ۱ـ افراد تقریبا معمولی که گاهی برای تفریح قماربازی می کنند و بازی کردن یا نکردنشان تحت کنترل خودشان است و درگیر مسأله نیستند.

۲ـ افرادی که به اصطلاح قمارباز حرفه ای نامیده می شوند و در زمینه بازی خود کسب مهارت کردهه و تمرین مداوم و رشد دارند، مدیریت ریسک بازی را بلدند و این روش شغل و درآمد آنهاست.

۳ـ قماربازانی که اعتیاد شدیدی به بازی دارند، تمرین و مهارت و البته تسلط ذهنی ندارند و در بازی یا حتی در زندگی به نوعی روان پریشی رسیده اند. مقاومت می کنند تا دیگر بازی نکنند اما ضمیر ناخودآگاهشان آنها را مجبور به بازی کردن مجدد می کند

علیرغم زیان مالی و آسیب روحی شدید گاهی تا آخر عمر نمی توانند قمار را ترک کنند.

با توجه به این موضوع، اکنون نگاه متفاوت معامله گران را نسبت به معامله کردن بررسی می کنیم:

۱: معامله گرانی که فقط سالی چند معامله می کنند و بدون درگیری بازارهای مالی معمولاً قصد سرمایه گذاری میان مدت و بلندمدت دارند.

۲ـ معامله گرانی که با کسب مهارت و البته تمرین و تمرین مداوم روی استراتژی خود، مدیریت ریسک و سرمایه و روی ذهن و احساس خود رشد تدریجی دارند و نگاه بلندمدت به فرآیند معامله گری به عنوان شغل اصلی دارند این معامله گران روی کیفیت شخصیت معامله گری خو (به جای کسب سرمایه های بزرگ و سریع) تمرکز می کنند.

۳ـ معامله گران که غرق معامله اند و نمی دانند چه می کنند . گاهی حتی آموزش دیده اند اما استراتژی شخصی ندارند. زمان برای رشد مهارت های ذهنی خود در معاملات نمی گذارند. مدام معامله کردن را با رشد اشتباه می گیرند. معمولاً به بازارهای مالی اعتیاد پیدا کرده اند، طمع همراه با شعله های ناگهانی امید و ناامیدی دارند.

با وجود ترس های مختلف نمی توانند بازار را ترک کنند. خودگویی های متداول آنها معمولاً چیزی شبیه اینهاست:

«از هر ۳ یا ۴ معامله با ضرر یکیش حتماً سود میشه» ، «یا یه سود بگیر یا هیچی» ، «با باقی مانده ی سرمایه ام به سیم آخر می زنم » ، آنقدر پشت سر هم معامله می کنم تا بالاخره یک سود حسابی نصیبم بشه» و …

متأسفانه تفکر موفقیت آنی، آسان و زودبازده بودن ترید باعث می شود که بسیاری از معامله گران جزء دسته سوم شوند. عدم رشد، اعتیاد به ترید، زیان فراوان، اختلال فکری، کاهش شدید اعتماد به نفس، ناامیدی و سرخوردگی نتیجه چند ساله معامله گری شان در بازارهای مالی است.

تعیین حد سود و ضرر چیست؟ راهنمایی برای تمامی بازارهای مالی

تولید محتوای بخش «وب گردی» توسط این مجموعه صورت نگرفته و انتشار این مطلب به معنی تایید محتوای آن نیست.

یکی از متداول‌ترین روش‌های ترید در بازارهای مالی داخلی و بین‌المللی استفاده از استراتژی تعیین حد سود یا ضرر در یک معامله است.

معامله‌گرهای حرفه‌ای معمولا پیش از تصمیم به انجام یک معامله، میزان سود ترید یا معامله گری چیست؟ و زیان احتمالی آن معامله را تخمین می‌زنند و با ابزارهای ترید ویژه‌ای که در ادامه این مطلب آموزش می‌دهیم، آن استراتژی را در معامله خود پیاده می‌کنند.

استراتژی تعیین حد سود/ضرر چیست؟

تعیین حد سود و ضرر استراتژی است که عملا برای جلوگیری از طمع و غفلت معامله‌گرها کاربرد دارد. این استراتژی ۳ جنبه و کاربرد اصلی دارد:

تعیین زمان ورود به معامله پس از شکست مقاومت‌های تکنیکال

تعیین میزان سود مورد نظر در یک معامله

جلوگیری از ضرر در صورت از دست رفتن محدوده‌های حمایتی

به طور کلی، علاوه‌بر موارد مذکور، استراتژی حد سود و ضرر نقش مجری چهارچوب تعریف شده یک تحلیل را بازی می‌کند و به تریدر اجازه نمی‌دهد تا خطاهای انسانی یا احساسات لحظه‌ای باعث خراب شدن کل تحلیل معامله‌گر شود.

مزایا و معایب تعیین حد سود/ضرر

یکی از مهم‌ترین مزایای امکان تعیین حد سود/ضرر این است که تریدر مجبور نخواهد بود که بازار را بصورت شبانه‌روزی تحت نظر داشته باشد. برای هیچ‌کس امکان‌پذیر نیست تا نمودارهای بازارهای مالی را بصورت دائمی چک کند؛ چرا که خستگی، خطاهای انسانی، مشکلات فنی، شلوغی‌های ناگهانی و غیره عوامل انکار ناپذیری هستند که به یک معامله لطمه‌های جبران ناپذیری وارد می‌کند که نیازمند یک راه‌حل اساسی است.

از دیگر مزایای این کار این است که با تعیین و تنظیم حد سود/ضرر برای یک معامله، تریدر کمتر دچار خطاهای روانی می‌شود. چرا که آمارها نشان می‌دهد تصمیمات اتخاذ شده پیش از انجام یک معامله کم خطا تر از تصمیماتی است که تریدر پس از آن و با مشاهده نوسانات پیش‌بینی نشده اتخاذ می‌کند.

معروف‌ترین مشکل تعیین حد سود/ضرر در یک معامله این است که گاها بازار بصورت ناگهانی دچار یک نوسان شدید می‌شود که باعث فعال شدن حد سود/ضرر تریدر شده و قیمت بعد از آن به نقطه پیش از نوسان باز می‌گردد. یکی از انواع این نوسانات غیر معمول فیک برکاوت (Fake Breakout) نام دارد. فیک برکاوت به حالتی از نوسانات بازار گفته می‌شود که خارج از روند قیمتی صورت بگیرد و قیمت پس از تغییر استراتژی تریدرها به سرعت به نقطه معمول روند اصلی بازگردد.

در نظر داشته باشید که گاهی تعیین نکردن حد ضرر موجب می‌شود تا دارایی شما یا برای مدتی طولانی در ضرر بماند یا اینکه به هر دلیلی ناچار به فروش در نقاط پایین‌تر شوید که در نهایت با ضرری بیش از حد معمول از بازار خارج خواهید شد.

در نتیجه، تنها زمانی حد ضرر برای یک معامله تعیین نکنید که مطمئن باشید هرگز و در هیچ زمانی ناچار به فروش دارایی خود با ضرر نمی‌شوید.

چگونگی استفاده از قابلیت تعیین حد سود و ضرر

دانش تکنیکال اصل اولیه تعریف این استراتژی است. اما ما برای اجرای این استراتژی، به یک ابزار به نام گزینه تعیین حد سود/ضرر نیاز داریم تا بتوانیم تمامی موارد پیش‌نویس شده را در پلتفرم معاملاتی خود وارد کنیم.

صرافی ارز دیجیتال اکسکوینو یکی از پلتفرم‌هایی است که از این قابلیت در بخش مارکت خود پشتیبانی می‌کند. در بخش اکسکوینو مارکت، این قابلیت در کنار گزینه‌های سفارش گذاری (محدود و آنی) قرار دارد و به شکلی کاملا ساده قابل استفاده است.

برای مثال، فرض کنید هنگام خرید ارز دیجیتال مورد نظر، قیمت آن ارز در نقطه A قرار دارد و می‌خواهید در صورت رسیدن قیمت به نقطه B، سفارش خرید شما فعال شده تا در صورت رسیدن قیمت به نقطه C خرید مورد نظر انجام شود.

برای امکان پیاده سازی چنین استراتژی، ما به تعیین دو نقطه نیاز داریم. نقطه اول (B) جایی است که سیستم بصورت خودکار (بجای ما) سفارش‌گذاری را انجام می‌دهد (با نام قیمت فعال‌سازی) و نقطه C جایی خواهد بود که در صورت رسیدن قیمت به آن نقطه معامله انجام خواهد شد (با نام قیمت خرید).

در این حالت، نقطه B به این دلیل مهم است که ممکن است قیمت به نقطه فعالسازی سفارش برسد اما هرگز به نقطه انجام معامله نرسد. این مهم زمانی رخ می‌دهد که روند بازار خارج از محدوده پیش‌بینی شده حرکت کند و شرایط بازار برای ورود به معامله مناسب نباشد. در این حالت، دیگر دارایی بلوکه نمی‌شود و معامله‌ای که برای آن برنامه ریزی شده، عملا

سفارش خرید با این روش معمولا پس از کسب اطمینان از ورود قیمت به یک کانال و روند صعودی یا اصلاح قیمتی استفاده می‌شود.

نحوه تعیین حد سود/ضرر در اکسکوینو مارکت

استفاده از ترید یا معامله گری چیست؟ گزینه سفارش حد سود/ضرر در اکسکوینو مارکت بسیار ساده است. پس از ورود به بخش اکسکوینو مارکت، از قسمت معاملات بازار زبانه سفارش حد سود/ضرر را مطابق شکل زیر انتخاب کنید.

حال، قیمتی که برای فعال شدن سفارش خرید یا فروش دارایی خود در نظر دارید را در بخش قیمت فعال‌سازی وارد کنید.

نکته: در نظر داشته باشید که ممکن است بازار هرگز به قیمت تعیین شده شما نرسد)

با رسیدن قیمت بازار به نقطه سفارش خرید یا فروش شما، سفارش فعال خواهد شد. حال، قیمتی که برای خرید یا فروش پس از فعال‌سازی سفارش در نظر دارید را در بخش قیمت خرید/فروش وارد کنید.

در قسمت مقدار خرید/فروش، مقدار دارایی که برای معامله در نظر دارید را وارد کنید و بر روی دکمه خرید یا فروش کلیک کنید تا سفارش‌گذاری شما تکمیل شود.

تفاوت اصلی سفارش محدود یا سفارش آنی با سفارش حد سود/ضرر در این است که در سفارش‌گذاری محدود و آنی، معامله با رسیدن به قیمت مورد نظر در هر زمان انجام می‌شود. در حالی که در سفارش حد سود/ضرر انجام معامله تنها در زمانی که قیمت به عدد دلخواه و از پیش تعیین شده شما برسد فعال خواهد شد.

معرفی بهترین استراتژی معاملاتی روزانه ارز دیجیتال

معامله‌گری (Trading) یکی از جذاب‌ترین فعالیت‌هایی است که می‌توان آن‌را با سرمایه بسیار پایین نیز شروع کرد و به عنوان یک منبع درآمد جانبی در نظر گرفت. ترید یا معامله در بازارهای مالی به معنای خرید دارایی در قیمت پایین و فروش آن در قیمت بالاتر است. البته در برخی بازارها می‌توان ابتدا فروش انجام داد و سپس خرید (معاملات Short trading). معامله‌گری (تریدینگ) و سرمایه‌گذاری با هم تفاوت دارند. تریدها معمولا در دوره ماهانه تا سالانه انجام می‌شود. تریدرها ممکن است از ترکیبی از تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال در خرید و فروش استفاده کنند. استراتژی ترید روزانه (Day Trading) به سبکی از ترید گفته می‌شود که تریدر در طول یک روز، پوزیشن معاملاتی را باز کرده و می‌بندد. به عبارت دیگر در استراتژی ترید روزانه، معامله‌گر دارایی خود را برای روز بعد نگه نمی‌دارد و ترید را در عرض حداکثر چند ساعت انجام می‌دهد.

استراتژی‌های ترید روزانه

در استراتژی ترید روزانه معاملات در طول چند دقیقه تا چند ساعت انجام می‌شود و به همین خاطر، در این سبک معاملاتی تحرکات بزرگ قیمت متداول نیست. پس معامله‌گران روی سودهای کوچک تمرکز دارند. همچنین برای افزایش قدرت خرید، تریدرها از اهرم معاملاتی (لوریج) و مارجین استفاده می‌کنند تا با وارد کردن سرمایه بیشتر در یک معامله سود بیشتری بدست آورند. در حالت صحیح، همه معاملات روزانه با قرار دادن یک حد سود (profit target)، حدضرر (stop loss) یا زمان خروج (time exit) پایان می‌یابد. در این مقاله به معرفی چند استراتژی مهم و اولیه در ترید روزانه می‌پردازیم.

ترید روزانه بر اساس تحلیل حجم معاملات

حجم معامله به تعداد سهام یا کوینی که در یک بازه زمانی مشخص معامله می‌شود، می‌گویند. این شاخص به شما دید با ارزشی نسبت به میزان فعال بودن خریداران و فروشندگان در یک بازار، مثلا بازار بیت کوین می‌دهد. با استفاده از حجم معامله در استراتژی ترید روزانه می‌توانید چیز‌هایی را درباره میزان تقاضای یک سهام، سرعت تغییر قیمت آن و این که چه زمانی یک روند معکوس می‌شود، متوجه شوید. Volume اندیکاتوری است که تعداد معاملات را در یک رنج قیمتی و در یک بازه زمانی مشخص نشان می‌دهد. اما در اکثر مواقع تریدرها به دلیل ساده بودن این اندیکاتور استفاده‌ای از آن نمی‌کنند. در حالی که با استفاده از اندیکاتور volume سرمایه گذار می‌تواند سود خود را افزایش داده و همچنین ریسک معاملات خودش را به حداقل برساند.

تجزیه و تحلیل حجم معاملات (volume) این امکان را به تریدر می‌دهد که قوی بودن یا ضعیف بودن روند را تشخیص دهد.

استراتژی‌های ترید روزانه بر اساس حجم، تعداد بالایی دارد و مطرح کردن تمام آن‌ها زمانبر است و در این مقاله استراتژی ترید براساس حجم در Breakouts یا شکست قیمتی را که مهم‌ترین و کاربردی‌ترین استراتژی مبتنی بر حجم است را مطرح می‌کنیم. حجم مثل هر اندیکاتور دیگری در بازار می‌تواند سیگنال خرید و فروش بدهد و یا سیگنال‌های خرید و فروش را تایید کند. جهت درک بهتر مفهوم تاثیر حجم معاملات در شکست قیمتی به این مثال توجه کنید.

همانطور که مشاهده می‌کنید در نقطه A بیت کوین افزایش قیمت خوبی را تجربه کرده است اما بلافاصله در دو کندل بعدی با اصلاح زیادی مواجه شده است در صورتی که به حجم معاملات توجهی نداشته باشیم این وضعیت نشان دهنده شکست قیمت و آغاز یک روند نزولی می‌باشد اما توجه به حجم معاملات نشان می‌دهد که مجموع حجم معاملات انجام شده در دو کندل قرمز رنگ کمتر از حجم معاملات در کندل سبز رنگ قبلی خود است که این نشان دهنده ضعیف بودن روند نزولی است.

توجه داشته باشید که در حالت شکست قیمت اگر در استراتژی ترید روزانه خود، روند بازار را در نظر بگیرید، 33 درصد احتمال درست بودن تحلیل شما وجود دارد و اگر حجم معاملات را وارد تحلیل خود کنید میزان احتمال صحت تحلیل شما به 66 درصد خواهد رسید و با در نظر گرفتن عوامل دیگر از جمله میانگین متحرک، این میزان افزایش پیدا می‌کند.

ترید روزانه با میانگین متحرک ساده

میانگین‌های متحرک(Moving Avarage)، قیمت متوسط یک رمزارز یا سهام را در طی یک دوره زمانی مشخص نشان می‌دهد. با این حال، روش‌های مختلفی برای محاسبه‌ی این میانگین‌ها وجود دارند و به همین دلیل است که انواع مختلفی از میانگین‌های متحرک را در نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال مشاهده می‌کنید و حتی می‌توانید میانگین متحرک سفارشی خود را ایجاد کنید. دلیل نام متحرک نیز این است که، همانطور که قیمت حرکت می‌کند، داده‌های جدیدی در محاسبات میانگین متحرک وارد می‌شود و بنابراین میانگین دائماً تغییر پیدا می‌کند. به عنوان مثال، در محاسبه میانگین متحرک ساده 30 روزه (Simple Moving Avarage)، قیمت‌های پایانی 30 روز آخر با هم جمع و بر عدد 30 تقسیم می‌شود و برای محاسبه میانگین متحرک 15 روزه نیز، قیمت‌های پایانی یک دوره 15 روزه با هم جمع و سپس بر 15 تقسیم می‌کنیم. فرض کنید اعداد زیر قیمت بیت کوین در ده روز پیاپی باشد:

9800$; 9855$; 9900$; 9810$; 9900$; 9980$; 10050$; 10400$; 10950$; 11500$

جهت محاسبه میانگین متحرک ساده 10 روزه مجموع این اعداد را محاسبه می‌کنیم و بر 10 تقسیم می‌کنیم.

که میانگین متحرک ساده 10 روزه برای این داده‌ها 10215 می‌شود.

پس از درک مفهوم میانگین متحرک حال یک استراتژی ترید روزانه واقعی بر اساس میانگین متحرک را بررسی می‌کنیم. نمودار زیر نشان دهنده تغییرات قیمت بیت کوین در طول چند ساعت است.

در اینجا برای ترید از میانگین متحرک ساده 30 دقیقه ای استفاده کرده‌ایم(نمودار آبی رنگ). همانطور که مشاهده در منطقه A سقف‌های قیمتی و کف‌های قیمتی تشکیل شده همگی بالاتر از میانگین متحرک ساده قرار گرفته است که این یک سیگنال قوی برای تریدرها می‌باشد و نشان دهنده یک روند صعودی خوب می‌باشد که در منطقه B مشاهده می‌کنید. بنابر‌این تریدر با آغاز استراتژی ترید روزانه در نقطه A حداقل سود 6 درصدی به دست می‌آورد.

در استفاده از میانگین متحرک ساده دقت داشته باشید که، استفاده از تعداد زیادی میانگین متحرک سفارشی شده، باعث ایجاد پیچیدگی و آشفتگی در تصمیم‌گیری‌ها خواهد شد.

ترید روزانه با مکدی (MACD)

میانگین متحرک همگرا واگرا (Moving Average Convergence Divergence) توسط جرالد اپل فیزیکدان و محقق آمریکایی در اواخر سال ۱۹۷۰ طراحی شد. مکدی در گروه نوسانگرها قرار می‌گیرید و اخیرا یکی از پر استفاده‌ترین اندیکاتورها در بین تحلیلگران می‌باشد. همانطور که از اسم این اندیکاتور مشخص است، از میانگین‌ متحرک در محاسبات این اندیکاتور استفاده شده‌است لذا بر خلاف برخی از نوسانگرها از فرمول محاسباتی پیچیده‌ای برخوردار نیست.

از اندیکاتور مکدی در استراتژی ترید روزانه برای به دست آوردن قدرت، جهت و شتاب در یک روند استفاده می‌شود.

اندیکاتور مکدی با دو ظاهر متفاوت و با نام‌های مکدی کلاسیک و مکدی در بین تریدرها مورد استفاده هست. در نظر داشته باشید که عملکرد هر دو یکسان است و صرفا در ظاهر تفاوت‌هایی با هم دارند. اندیکاتور مکدی شامل یک هیستوگرام (خطوط عمودی قرمز و سبز) و دو خط است که در اینجا این دو خط با آبی و قرمز نشان داده شده‌اند. خط قرمز رنگ با نام خط سیگنال و خط آبی رنگ با نام خط MACD شناخته می‌شوند.

سیگنال اندیکاتور مکدی (MACD)

در استراتژی ترید روزانه، سیگنال مکدی معمولا از تقاطع خط مکدی و خط سیگنال صادر می‌شود. زمانی که خط مکدی (خط آبی) از ناحیه زیر صفر، خط سیگنال (خط قرمز) را از پایین به بالا قطع می‌کند (الگوی دسته فنجان) سیگنال خرید صادر می‌شود. همچنین زمانی که خط مکدی (خط آبی) از ناحیه بالای صفر، خط سیگنال (خط قرمز) را از بالا رو به بالا قطع کند در آن صورت سیگنال فروش صادر خواهد شد. سیگنال‌های صادر شده توسط مکدی را در تصویر زیر که تغییرات قیمت بیت کوین را طی 3 ساعت نشان می‌دهد، مشاهده کنید.

مکدی در کنار سادگی، امکان بررسی همزمان قدرت روند و قدرت بازگشت را دارد که همین ویژگی‌های مثبت آن‌را بین اندیکاتورها محبوب کرده‌است و تقریبا تمام تریدرها در استراتژی ترید روزانه از اندیکاتور مکدی در کنار سایر اندیکاتورها استفاده می‌کنند.

سخن پایانی

رشد ارزهای دیجیتال فرصتی مناسب برای ایرانیان مشتاق به معامله‌گری ایجاد کرده زیرا محدودیت‌های بسیار کمتری در بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد و یک شخص عادی به سادگی و بدون داشتن شرایط خاص می‌تواند خرید و فروش ارز دیجیتال را انجام دهد. با این حال، شروع استراتژی ترید روزانه در این بازار فرایند پیچیده‌تری نسبت به بورس دارد. با وجود این که این کار سختی‌های بسیاری دارد اما به دلیل مزایایش مورد توجه بسیاری افراد به خصوص تازه واردها قرار گرفته است. معامله گرانِ رمزارزها، برای انجام ترید روزانه‌ی خود نیازمند عملکرد و واکنش‌های سریع هستند؛ از طرفی بررسی طیف گسترده ای از اندیکاتورها فرایندی دقیق می‌باشد و نیازمند داشتن اطلاعات کافی در مورد تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال می‌باشد.