مشارکت فارکسی

حمایت و مقاومت در الگوهای معاملاتی

تمامی ستاپ ها فقط برای اسکلپ می باشد و توان تغییر روند را ندارند.

چگونه معاملات را براساس سطوح حمایت و مقاومت انجام دهیم؟

زمانی که قیمت ها در بازار کاهش می یابد و به سطح مشخصی می رسد و قیمت درست از همین سطح مشخص به سمت بالا بر می گردد، می توان ادعا کرد که بازار به حمایت برخورد کرده است. در واقع با رسیدن قیمت ها به این محدوده، تقاضا از عرضه پیشی گرفته، و بازار توسط خریداران حمایت شده است.

در این میان ،معامله گران به اطلاعات بیشتری درباره حمایت و مقاومت ،قبل از تصمیم به انجام معاملات براساس اطلاعات نموداری نیاز دارند. برای استفاده از این سطوح، لازم است اطلاعاتی درباره میزان پیشرفت دارایی خود داشته باشید تا به وسیله آن بتوانید تفسیر خوبی از چارچوب تغییرات بدست آورید. باید بدانید که سطوح حمایت و مقاومت انواع مختلفی از جمله مینور و ماژور دارد. سطوح مینور شکننده هستند، در حالی که سطوح ماژور و قوی باعث حرکت قیمت ها در جهات دیگر می شوند.

استفاده از ترند لاین ها

سطوح حمایت و مقاومت به وسیله خطوط افقی و یا زاویه دار مشخص می شوند که ترندلاین نام دارد. اگر روند تغییرات قیمت متوقف شود و حرکات معکوس را در یک ناحیه قیمتی مشخص در دو موقعیت متوالی از خود نشان دهد، لاین افقی نشان می دهد که بازار در حال مبارزه و بازگشت به ناحیه قبلی است.

در یک روند صعودی، نوسان قیمت در مناطق بالا و پایین نمودار بیشتر خواهد بود. این نقاط نزول و صعود را با هم مرتبط کنید و سپس با ترسیم خطی و گسترش آن به قسمت راست ببینید که کجای نمودار پتانسیل حمایت و مقاومت را در آینده خواهند داشت. این خطوط ساده می توانند گرایش ها، محدوده ها و سایر الگوهای نموداری را مشخص کنند. در واقع این نمودارها می توانند چشم اندازی از آینده بازار را در اختیار معامله گران قرار دهند.

سطوح حمایت و مقاومت ماژور و مینور

سطوح حمایت و مقاومت مینور متوقف نمی شوند. برای مثال، اگر قیمت نزولی شود، جهشی را انجام می دهد و سپس دوباره شروع به کاهش می کند. این میزان کاهش می تواند به عنوان ناحیه حمایت مینور در نظر گرفته شود چون که قیمت متوقف شده و سپس از آن سطح جهش رشد کرده است. اما از آنجا که گرایش حرکت، به سمت نزول است، قیمت در آخر در وضعیت حمایت مینور بدون مشکل خاصی روند کاهشی خود را ادامه می دهد.

مناطق حمایت یا مقاومت جزئی ، بینش تحلیلی و فرصت های بالقوه را برای معامله فراهم می کنند. در مثال بالا، اگر قیمت به زیر ناحیه حمایت مینور برسد، به حمایت و مقاومت در الگوهای معاملاتی این معناست که این روند همچنان رویه سابق خود را پیش می گیرد. اما اگر قیمت این روند را در پیش نگیرد و شکستی در نزدیکی میزان کم مرحله قبل داشته باشد، می توان نتیجه گرفت که دامنه حرکتی قیمت در حال گسترش است.

اگر قیمت در ناحیه بالای مقدار کم قبلی شکست داشته باشد، حرکت رو به پایین بیشتری خواهیم داشت که نشان دهنده تغییر روند احتمالی قیمت است. ناحیه مربوط به حمایت و مقاومت در واقع سطوح قیمتی هستند که می توانند معکوس شدن روند حرکتی را هم نشان دهند. قیمتی که دچار حرکت معکوس شود (اگر قیمتی صعودی شود و سپس به صورت معکوس تغییر جهت دهد) ، نشان دهنده یک سطح مقاومت قوی است، در واقع، از جایی که روند نزولی به پایان می رسد و روند صعودی شروع می شود ، سطح حمایت قوی ایجاد می شود.

زمانیکه قیمت به سطح مقاومت یا حمایت ماژور برسد، با این وضعیت مقابله می کند و در جهت دیگری حرکت می کند. برای مثال، اگر قیمت به ناحیه حمایت قوی برسد، اغلب به سمت بالا جهش پیدا می کند، البته باید بدانید که قیمت در این مسیر ممکن است چندین بار شکست داشته باشد و قبل از رسیدن به این مراحل، چند بار عقب نشینی کند.

انجام معاملات بر پایه حمایت و مقاومت

اساس روش معاملات در استفاده از حمایت و مقاومت در این است که معامله گر با دیدن صعود در نزدیکی ناحیه حمایت یا الگوهای نموداری همراه با افزایش قیمت، خرید را انجام دهد و با دیدن مقاومت در روند نزولی یا بخش ها و الگوهای نموداری که روندی رو به نزول را در پیش گرفته اند، دست به فروش یا فروش کوتاه مدت بزند. این کار باعث ایزوله کردن سیر حرکتی در نمودارها به صورت طولانی مدت می شود.

برای مثال، اگر گرایش حرکت در نمودار به سمت نزول باشد ولی دامنه حرکتی آن گسترش یابد، بهتر است معامله گر به جای خرید در محدوده حمایت، دست به فروش کوتاه مدت در مرحله مقاومت بزند و به این ترتیب احتمال بدست آوردن سود خود را در این مرحله افزایش دهد. اما اگر روند حرکت قیمت ها صعودی باشد و الگوی مثلث اتفاق بیفتد، بهتر است تا در نزدیکی ناحیه حمایت الگوی مثلثی دست به خرید بزنید.

خرید در نزدیکی حمایت یا فروش در نزدیکی ناحیه مقاومت می تواند به شما نتیجه مطلوبی بدهد اما هیچ تضمینی برای تداوم این وضعیت در این نواحی وجود ندارد به همین دلیل، باید به تأیید بازار درباره شرایط این نواحی توجه کنید. اگر می خواهید در نزدیکی ناحیه حمایت خرید را انجام دهید، منتظر تثبیت بازار در این ناحیه باشید و بعد از بالاتر رسیدن قیمت ها نسبت به ناحیه تثبیت شده، خرید خود را انجام دهید. این نوع روند حرکتی به معنای این است که نوع حرکت و تغییر در قیمت تابع شرایط ناحیه حمایت است ،در این شرایط قیمت حتماً به بالاتر از ناحیه حمایت خواهد رسید. همین تعریف و شرایط برای فروش در ناحیه مقاومتی صدق خواهد کرد.

برای تثبیت اوضاع در نزدیکی ناحیه مقاومتی صبر کنید و سپس هنگامی که قیمت، به پایین تر از محدوده مقاومت برسد، معامله کوتاهی را انجام دهید. بعد از خرید، حتماً استاپ لاس هایی را براساس تیک یا پیپ در زیر ناحیه حمایت تعیین کنید، همچنین بعد از انجام یک معامله کوتاه مدت، استاپ لاس خود را بالای ناحیه مقاومت، بر اساس پیپ یا تیک مشخص کنید.

اگر منتظر تثبیت شرایط هستید، بهتر است هنگام خرید، برای زمان های بی ثباتی بازار استاپ لاسی را براساس پیپ یا تیک تعیین کنید و هنگام فروش، استاپ لاس را بالاتر از محدوده تثبیت شده خود براساس پیپ مشخص کنید.
زمانی که وارد معاملات می شوید، در ذهن خود قیمت نهایی را در نظر بگیرید تا بتوانید به موقع از معامله خارج شوید.اگر در نزدیکی حمایت خرید خود را انجام دهید، قبل از رسیدن قیمت به سطح مقاومت، از معامله خارج شوید.

همچنین می توانید به محض رسیدن به سطوح حمایت و مقاومت مینور، معامله را ترک کنید.برای مثال، اگر خرید خود را در روند صعودی کانال انجام دهید، فروش را در نقطه ای بالای کانال انجام دهید. در برخی مواقع، اگر به جای فروش در مرحله حمایت و مقاومت مینور،در روند کار اجازه ماندن در موقعیت شکست را به خود بدهید، ممکن است سود بیشتری بدست بیاورید.
برای مثال، اگر در نزدیکی ناحیه حمایت مثلثی و یک روند صعودی، خرید خود را انجام دهید، می توانید معامله خود را تا شکسته شدن ناحیه مثلثی صعودی مقاومت نگه دارید و با جریان صعود همراه شوید.

نظریه ای وجود دارد که براساس آن حمایت قدیمی می تواند به صورت مقاوت جدید یا برعکس عمل کند. البته که این مسئله، همیشه اتفاق نمی افتد اما در شرایط مشخص مانند اتفاق افتادن شکست دوم، نمی تواند به درستی عمل کند.

شکست های جعلی در نمودار قیمت

ارزش دارایی های ما ممکن است روندی دور از انتظار ما را طی کنند که البته این مسئله همیشه اتفاق نمی افتد اما در صورت وقوع به آن شکست جعلی می گویند. اگر آنالیزهای ما نشان دهند که حمایتی تا 10 دلار برای شما وجود خواهد داشت، نزول قیمت از 10 دلار تا 9.97 یا 9.95 دلار امری کاملاً طبیعی است که در این صورت بعد از این افت معمولاً روند رو به بالایی را در پیش خواهد گرفت.

در ناحیه حمایت و مقاومت، قیمت های دقیقی مشخص نمی شوند و معمولاً هیچ گاه توقف قیمت ها در نقطه ای که قبلاً صورت گرفته بود، اتفاق نمی افتد. در این میان، شکست های جعلی فرصت های عالی را برای انجام معاملات فراهم می آورند.
یکی از استراتژی هایی که برای انجام معاملات می توان در نظر گرفت، صبر کردن برای بدست آوردن شکست های جعلی و وارد شدن به بازار معاملات تنها بعد از اتفاق افتادن آنها است. برای مثال، اگر گرایش حرکت قیمت ها به سمت صعود و بازگشت به ناحیه حمایت باشد، بهتر است اجازه دهید تا قیمت در زیر ناحیه حمایت دچار شکست شود و سپس با بازگشت قیمت به ناحیه بالای حمایت، خرید خود را انجام دهید.

به طور مشابه، اگر روند به صورت نزولی باشد و قیمت به سمت ناحیه مقاومت بازگردد، اجازه دهید که قیمت در بالای این ناحیه شکست خود را داشته باشد و وقتی که قیمت به زیر ناحیه مقاومت رسید، فروش کوتاهی را انجام دهید. یکی از نکات منفی در این عملکرد، در این است که این جهش های جعلی همیشه اتفاق نمی افتند.

صبر کردن برای یکی از آنها به معنای از دست دادن فرصت های خوب دیگر برای معاملات است. به همین دلیل، بهتر است تنها در صورت مواجه شدن با آنها، از این شکست ها استفاده کنید. از آنجا که این شکست های جعلی به یکباره اتفاق می افتد، بهتر است استاپ لاس شما کمی دورتر از ناحیه مقاومت یا حمایت باشد، در این صورت، این شکست جعلی روی حجم استاپ لاس شما قبل از حرکت روی مسیر مد نظرتان، تأثیری نخواهد داشت.

تطبیق تصمیمات معاملاتی جدید با سطوح جدید حمایت و مقاومت

سطوح حمایت و مقاومت عملاً پویا هستند به همین دلیل تصمیمات شما هم باید با آنها هم جهت باشند. در یک روند صعودی، آخرین حد پایین و بالا، بسیار اهمیت دارند. اگر قیمت به زیر پایین ترین حد ناحیه برسد، به معنای بالقوه شدن تغییر در روند قیمت است اما اگر قیمت ، اوج جدیدی را تجربه کند روند صعودی را تقویت می کند.

روی سطوح حمایت و مقاومتی که اکنون برایتان اهمیت دارند، تمرکز کنید، معمولاً، روند حرکتی در مناطق قوی دچار مشکل می شوند. این روندها، ممکن است در نهایت بعد از چندین بار تغییر، دچار جهش یا شکست هایی شوند.

سطوح ماژور حمایت و مقاومت را در نمودار خود مشخص کنید و آنهایی را که دیگر رفتار مرتبط و وابسته ای را از خود نشان نمیدهند را پاک کنید: ( برای مثال، اگر قیمتی در ناحیه حمایت یا مقاومت قوی جدا شود و به حرکت خود در مسیر جدا از آن ادامه دهد ). به همین صورت، مناطق وابسته حمایت و مقاومت مینور را در نمودار خود مشخص کنید. این کار به شما در آنالیز گرایشات کنونی و الگوهای نموداری کمک می کند.

این سطوح مینور، ارتباط خود را به عنوان یک ناحیه حمایت و مقاومت جدید با نواحی قبلی از دست خواهند داد. این نواحی جدید را دنبال کنید و آنهایی را که ارتباط خود را با سایر نواحی از دست داده اند را پاک کنید. اگر شما، جزو معامله گران روزانه باشید، روی امروز خود تمرکز کنید و به دنبال جایگاه نواحی حمایت و مقاومت در روزهای گذشته نباشید. به اطلاعاتی که در اختیار دارید توجه کنید و از آنها برای انجام معاملات خود استفاده کنید.

به اتفاقاتی که اکنون در معاملات رخ می دهند دقت کنید و سطح حمایت و مقاومت امروز را مشخص کنید. انجام معاملات بر پایه حمایت و مقاومت کار آسانی نیست، در اکانت دموی خود استفاده از آنها را برای الگوهای نموداری و تمایلات حرکت قیمت ها تمرین کنید. سپس معاملات را با استفاده از تارگت ها و استاپ لاس ها انجام دهید و بعد از بدست آوردن مهارت کافی در زمینه کار با این نواحی وارد بازار معاملاتی واقعی شوید.

استراتژی معامله با استفاده از خطوط حمایت و مقاومت

این استراتژی، سیستم معامالاتی بر اساس خوطوط افقی حمایت و مقاومت بوده و بسیار پر کاربرد می باشد. این خطوط توسط نقاط high و low کندل استیکهای چارت قیمت ساخته می شوند. با نگاهی گذرا به سابقه چارت می توان موارد تثبیت شده ای از این خطوط را به عنوان سیگنالهای روند در نظر گرفت. در این سیستم نیازی به اندیکاتورهای چارت نبوده و توانایی رسم خطوط افقی روی چارت به تنهایی کافی می باشد.

مشخصه های اصلی این استراتژی

  • حدود Stop Loss تعریف شده و مشخص می باشند.
  • درصد موفقیت در این استراتژی بالا می باشد.
  • هدف پوزیشن ها برای سود دهی روشن نیست.

چگونه معامله کنیم

  • تعیین خط حمایت
  • از اتصال مقدار low حداقل دو کندل استیک به وجود آید.
  • بدون شیب و افقی باشد.
    • تعیین خط مقاومت
    • تثبیت این خطوط در یک دوره زمانی بدون روند قیمت، معنی پیدا می کند. در این دوره کندل استیکهای چارت قیمت، نزدیک خط مورد نظر تشکیل می گردند و بدنه آنها (body) کوتاه می گردد.
    • بسته شدن یک کندل استیک در زیر یک خط حمایت، نشانگر سیگنال فروش می باشد.
    • بسته شدن یک کندل استیک در بالای یک خط مقاومت نشانگر سیگنال خرید می باشد.
    • جهت پوزیشنهای خرید حد Stop Loss را در سطح low آخرین کندل استیک قبل از خرید قرار می دهیم.
    • جهت پوزیشنهای فروش حد Stop Loss را در سطح high آخرین کندل استیک قبل از خرید قرار می دهیم.
    • حد Take Profit را می توان معادل فاصله حد Stop Loss از قیمت پوزیشن در نظر گرفته و یا منوط به حد Trailing Stop کرد.

    مثال

    تعیین خط حمایت

    تعیین خط مقاومت

    • دوره زمانی تثبیت خطوط حمایت و مقاومت به خوبی بر روی نمودار مشخص شده است. در هر دو مورد این سطوح توسط دو کندل استیک نزدیک به هم تشکیل شده اند.
    • حد Stop Loss نزدیک قیمت بازگشایی پوزیشن قرار داده شده است.
    • همانگونه که مشخص است حد Take Profit را نمیتوان در زمان بازگشایی پوزیشن مشخص نمود ولی می توان با در نظر گرفتن نسبت ریسک به سود ۱:۲ این حد را هدف گذاری نمود.
    • در صورتی که تشخیص خطوط حمایت و مقاومت برای شما آسان نمی باشد می توانید از اندیکاتورهای Support and Resistance یا PzPivots در نرم افزار Meta Trader استفاده کنید.

    توجه !

    استراتژی های FXKAR.COM به صورت ماهانه به روز شده و استراتژی های جدید به آنها اضافه می گردد بنابراین چنانچه نظری در خصوص این استراتژی ها دارید و یا استراتژی خلاقانه ای پیشنهاد می کنید خوشحال می شویم آنها را با ما در میان بگذاری

    توجه!

    این استراتژی و سایر استراتژی ها و سیگنالهای گفته شده در سایت، تنها یک پیشنهاد از طرف FXKAR.COM بوده و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال عواید و یا زیانهای ناشی از استفاده از آن را بر عهده ندارد. توصیه ما این است که برای آزمایش استراتژی ها از حساب واقعی استفاده نگردد.

    آموزش سطوح حمایت و مقاومت در خرید سهام و ارز | تحلیل تکنیکال

    حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن نقش کلیدی و بسیار مهمی را دارد و به عنوان یکی از روشهایی می باشد که معامله گران در خرید سهام و ارز از آن استفاده میکنند.

    «حمایت» معادل فارسی کلمه Support میباشد . به طور مثال در یک روند صعودی سهام منظور از حمایت ، محدوده ای است که در آن تمایل به معاملات Buy (خرید یا تقاضا) زیاد می باشد و بر معاملات فروش غلبه میکند.

    در مقابل «مقاومت» معادل فارسی کلمه Resistance میباشد . به طور مثال در یک روند صعودی منظور از مقاومت ، محدوده ای است که در آن تمایل به معاملات Buy کم می باشد .

    آموزش سطوح حمایت و مقاومت در خرید سهام و ارز

    خطوط حمایت Support :

    در تحلیل تکنیکال به سطوحی که باعث امتداد یک روند بشوند؛ خطوط حمایت Support گفته میشود. به طور مثال در یک روند صعودی ؛ سطح حمایت در زیر خط قیمت قرار دارد. هنگامیکه کندل ها به این خط برسند با حمایت بازار روبرو و باعث رشد قیمت خواهد شد. در یک روند صعودی سطوح حمایت Support نقاط بسیار خوبی برای ورود به معاملات Buy میباشد. خط حمایتی معتبر است که بیش از یک بار قیمت آن را لمس کرده باشد.

    عکس زیر سطوح حمایت Support یک روند صعودی را در تایم فریم روزانه نشان میدهد :

    آموزش سطوح حمایت و مقاومت در خرید سهام و ارز | تحلیل تکنیکال

    خطوط مقاومت Resistance :

    در تحلیل تکنیکال به سطوحی که باعث توقف یک روند بشوند؛ خطوط مقاومت Resistance گفته میشود. به طور مثال در یک روند صعودی ؛ سطح مقاومت در بالای خط قیمت قرار دارد. هنگامیکه کندل ها به این خط برسند با مقاومت بازار روبرو و باعث توقف روند صعودی خواهد شد. خط مقاومتی معتبر است که بیش از یک بار قیمت آن را لمس کرده باشد.

    عکس زیر سطوح مقاومت Resistance یک روند صعودی را نشان میدهد:

    آموزش سطوح حمایت و مقاومت در خرید سهام و ارز | تحلیل تکنیکال

    انواع خطوط حمایت و مقاومت

    1- خطوط حمایت و مقاومت افقی
    2- خطوط حمایت و مقاومت روند دار (مورب)

    جهت ثبت نام در بروکر آمارکتس کلیک کنید و 20% بونوس هدیه از این بروکر معتبر دریافت نمایید.

    آموزش رسم خطوط حمایت و مقاومت

    تا اینجای مقاله، مفاهیم اولیه و کاربرد خطوط حمایت و مقاومت را آموختیم. در این مرحله، شیوه ترسیم درست خطوط حمایت و مقاومت را خواهیم آموخت. اساسی‌ترین مفهوم در مورد رسم این خطوط ، وجود دو یا چند نقطه برای ترسیم یک خط حمایت یا مقاومت است. به عبارت دیگر این خطوط از اتصال دو یا چند کف یا سقف قیمت در نمودار تشکیل می‌شود.

    در روند صعودی خطوط حمایت و مقاومت چگونه رسم می شود؟

    برای ترسیم خطوط حمایت صعودی میبایست کف یا دره های قیمت را با یک خط به یکدیگر متصل کنیم. در مقابل سقف هایی که باعث توقف روند صعودی میشوند مقاومت هستند مطابق عکس زیر:

    آموزش سطوح حمایت و مقاومت در خرید سهام و ارز | تحلیل تکنیکال

    در روند نزولی خطوط حمایت و مقاومت چگونه رسم می شود؟

    برای ترسیم خطوط حمایت نزولی میبایست سقف یا قله های قیمت را با یک خط به یکدیگر متصل کنیم. در مقابل کف هایی که باعث توقف روند نزولی میشوند مقاومت هستند مطابق عکس زیر:

    آموزش سطوح حمایت و مقاومت در خرید سهام و ارز | تحلیل تکنیکال

    خطوط حمایت و مقاومت افقی چگونه رسم می شود؟

    این خطوط از اتصال دو یا چند کف یا سقف افقی در نمودار تشکیل می‌شود. مطابق عکس زیر:

    آموزش سطوح حمایت و مقاومت در خرید سهام و ارز | تحلیل تکنیکال

    استراتژی حمایت و مقاومت

    تصور کنید ما در تایم فریم دیلی یا ماهانه تحلیل خود را انجام داده ایم و سطح مقاومتی را در بازار بدست آورده ایم که در 1 سال حمایت و مقاومت در الگوهای معاملاتی گذشته قیمت بیش از 3 بار آنرا لمس کرده اما نتوانسته از آن عبور کند ؛ در این حالت اعتبار این مقاومت بسیار زیاد خواهد بود.

    با یادگیری و ترسیم صحیح خطوط حمایت و مقاومت میتوانید از استراتژی نوسان گیری بصورت روزانه کسب درامد کنید. با بررسی سابقه چارت می توان موارد تثبیت شده ای از سطوح حمایت و مقاومت را به عنوان سیگنالهای ورود در نظر گرفت. در این سیستم نیازی به اندیکاتورها نبوده و توانایی رسم خطوط حمایت و مقاومت روی چارت به تنهایی کافی می باشد.

    در اکثر مواقع در سطوح کلیدی حمایت و مقاومت ، نسبت ریسک به ریوراد مناسبی شکل میگیرد. خصوصا هر چقدر تایم فریم بالاتری را انتخاب کنیم سطح حمایت و مقاومت بدست آمده قوی تر خواهد بود. برای استفاده از استراتژی حمایت و مقاومت نیاز است تشخیص شکست خطوط حمایت و مقاومت را نیز فرا بگیرید.

    گره های معاملاتی و ستاپ ترید با آن

    تشخیص و ترید با گره های معاملاتی

    به طور ساده قیمت با تشکیل دو الگو حرکت میکند که بیس به وجود آمده در الگوی اول(RBR - DBD) گره معاملاتی نامیده می شود. گره معاملاتی یک نوع حمایت و مقاومت می باشد و قیمت هنگام رسیدن به این سطوح به آن واکنش نشان میدهد. ما باید بتوانیم تایم فریم گره های معاملاتی را مشخص نماییم، زیرا بر اساس تایم فریم به آنها ارزش می دهیم.(در مقاله دیگر به این مبحث می پردازیم) پس ما هر استراحتی بین دو لگ حرکتی همسو دیدیم به عنوان یک گره معاملاتی در نظر میگیریم.

    الگوی اول:

    رالی بیس رالی(RBR) - دراپ بیس دراپ (DBD): بیس موجود در این الگو گره نامیده می شود

    الگوی دوم:

    رالی بیس دراپ (RBD) - دراپ بیس رالی (DBR): این الگو موجب ایجاد بیس پیوت ها می شود. (در مقاله دیگری به بررسی این سطوح خواهیم پرداخت)

    در بازار های معاملاتی به صورت کلی ما 4 نوع گره معاملاتی داریم:

    1_ FL (flag limit)

    قیمت در جهت صعود و یا نزول (rbr- dbd) بین دو کندل لانگ بار یک رفت و برگشتی تقریبا به یک اندازه دارد که نام آن به اختصار fl نامیده می شود.

    اما ما بر اساس شرایط خاصی این fl ها را ترید می نماییم:

    1 در تصویر بزرگتر درون dbr یا rbd باشیم، یعنی fl ما بعد از بیس رخ داده باشد.

    2 بعد از بیس fl رخ دهد.

    3 بعد از fl گره معمولی رخ دهد.

    4 بعد از گره قیمت کمی به سمت پایین حرکت کند و به حمایت مهمی برخورد کند که موجب برگشت به سمت بالا باشد.

    5 در برگشت قیمت یک بار به گره واکنش خواهد داد و دفعه بعدی به fl واکنش نشان خواهد داد. در این صورت ما واکنش به fl را ترید میکنیم.

    6 حد ضرر را باید بالای بالا ترین شدو FL (در روند صعودی؛ پایین ترین شدو)، با احتساب اسپرد و حد سود را گره بعدی (یه خط روند) پیش روی قیمت قرار دهید.

    نکته: تایم فریم این گره همان تایمی است که به وضوح می توانید آن را ببینید و نیاز به تغییر بین تایم ها نیست.

    2_ HIDDEN GAP

    50 درصد کندل لانگ بار که کندل قبل و بعد آن را نتوانند پوشش بدهند برای ما مهم می باشد و ما می توانیم در 50 درصد این نوع کندل ها با احتساب کندل قبل و بعد اردر ست نماییم.

    اما گاها قیمت دقیقا به 50 درصد واکنش نشان نمیدهد (در این صورت چه اتفاقی رخ می دهد؟) باید تایم فریم را کم کرده و گره درون لانگ بار را شناسایی کرد.

    گاهی در تایم پایین تر نیز گره مشخصی دیده نمیشود، در این حالت شدو و کندلی که پیش از کندل لانگ باشد و به 50 درصد آن نزدیک باشد را انتخاب می نماییم.

    3_ LONG SHADOW

    50 درصد یک شدو لانگ برای ما مهم می باشد و ما میتوانیم در 50 درصد آن اردر ست نماییم.

    اما گاها قیمت دقیقا به 50 درصد واکنش نشان نمیدهد (در این صورت چه اتفاقی رخ می دهد؟) باید تایم فریم را کم کرده و گره درون لانگ شدو را شناسایی کرد.

    گاهی در تایم پایین تر نیز گره مشخصی دیده نمیشود، در این حالت شدو و کندلی که پیش از شدو لانگ باشد و به 50 درصد آن نزدیک باشد را انتخاب می نماییم.

    4_ PERSIAN GULF

    یکی از بهترین ستاپ های ترید می باشد. در این الگو هنگامی که یک یا چندین کندل همرنگ در جهت صعود یا نزول دیده شود، اولین و آخرین کندل غیر همرنگ نزدیک به حرکت را علامت میزنیم، قیمت در برگشت به 50 درصد این محدوده واکنش نشان می دهد.

    نکته: شاید شما در تغییر تایم فریم شاهد اختلاف چند پیپی در مرکز الگو باشید، در این صورت ما یک زون را علامت میزنیم و در مرکز آن اردر ست میکنیم.

    در تصویر بالا اگر قیمت به حمایت معتبری برخورد کند و موجب صعودی شدن قیمت بشود، به محدوده های تعیین شده واکنش خواهیم داشت: این تصویر تحلیل درستی نیست و فقط جنبه آموزش دارد

    تمامی ستاپ ها فقط برای اسکلپ می باشد و توان تغییر روند را ندارند.

    حمایت و مقاومت

    حمایت و مقاومت همان قاعده عرضه و تقاضا است. حمایت، سطحی از قیمت است که در آن عرضه قابل ملاحظه سهام وجود دارد، به نحوی که باعث توقف نوسان رو به بالای قیمت ها می شود و معمولا، قیمت ها را به طرف پایین می برد. مقاومت، در نقطه سقف به وقوع می پیوندد.

    حمایت و مقاومت

    همانگونه که شما در شکل زیر می توانید ببینید، تراز حمایت، تراز قیمتی است که یک سهام و یا بازار بندرت از آن عبور می کند و از آن پایینتر می افتد. از سوی دیگر، مقاومت، تراز قیمتی است که یک سهام یا بازار به ندرت از آن فراتر می رود. تراز های حمایت و مقاومت از مهمترین مفاهیم در روانشناسی بازار و عرضه و تقاضا هستند.

    این ترازها، سطوحی از قیمت ها هستند که تجار تمایل به خرید سهام (در نزدیکی تراز حمایت) و یا فروش سهام خود (در نزدیکی تراز مقاومت) دارند. وقتی که این خطوط روند شکسته شوند، به نظر می رسد که میزان عرضه و تقاضا و روانشناسی تغییرات قیمت سهام تغییر می کند و در این حالت ترازهای جدیدی برای حمایت و مقاومت تعیین می شود.

    رابطه ترازهای حمایت و مقاومت و اعداد رند
    یک نوع از حمایت و مقاومت های جهانی که در میان تعداد زیادی از اوراق بهادار و بازارهای مالی دیده شده، اعداد رند است. اعداد رند مانند 10،20،35 ،50،100و1000 در مبحث تراز های حمایت و مقاومت از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند، چون اغلب نشان دهنده مهمترین نقاط برگشت روانشناختی هستند که تجار تمایل به خرید و فروش سهام در آن قیمت ها دارند.

    خریداران اغلب به محض آنکه قیمت یک سهام به یک مقدار رند مانند 50 دلار سقوط می کند، تعداد زیادی از آن سهام را خریداری می کنند و در نتیجه قیمت سهام به احتمال زیاد از آن عدد پایین تر نخواهد رفت. از سوی دیگر، فروشندگان سهام نیز به محض آنکه قیمت سهام به یک عدد رند بالا رسید، شروع به فروش سهام خود می کنند و باعث می شوند تا قیمت آن سهام از آن عدد فراتر نرود. آنچه این اعداد رند را تبدیل به نقاط مهمی می کند، فشار خرید و فروش و این نکته است که در اغلب موارد این نقاط اهمیت روانشناختی دارند.

    واژگونی وظایف
    به محض آنکه یک تراز حمایت و یا مقاومت شکسته شود، وظیفه آن بر عکس می شود. اگر قیمت به پایینتر از یک تراز حمایت سقوط کند، آن تراز تبدیل به یک تراز مقاومت می شود. حال اگر قیمت سهام از یک تراز مقاومت بالاتر رود، آن تراز تبدیل به یک تراز حمایت می شود. به محض آنکه قیمت از یکی از تراز های مقاومت و حمایت تجاوز کند، به نظر می رسد که عرضه و تقاضا آن سهام تغییر کرده و باعث می شود که قاعده تراز شکسته شده، برعکس شود. به هر حال برای اینکه یک واژگونی (معکوس سازی) واقعی رخ دهد، حتما باید قیمت سهام یک حرکت قوی یا جهش بزرگ از سطوح مقاومت و حمایت داشته باشد.

    برای مثال، همانگونه که شما در شکل بالا می توانید ببینید، خط نقطه چین به عنوان تراز مقاومت نشان داده شده است، که از بالاتر رفتن قیمت در مقایسه با دو نقطه قبلی (نقطه 1و 2) جلوگیری می کند. به هر حال، به محض آنکه تراز مقاومت شکسته می شود، آن تراز تبدیل به یک تراز حمایت می شود (که در نقاط 3و 4 نشان داده شده است) که قیمت را بالا نگه می دارد و از جهت گیری آن به سمت پایین جلوگیری می کند.

    اغلب تجاری که شروع به استفاده از تحلیل فنی می کنند، معتقدند که این مفهوم که این واژگونی قواعد حتی برای اغلب شرکت های مشهور نسبتا زیاد اتفاق می افتد، غیر قابل باور و غیر قابل تشخیص است. برای مثال همانگونه که شما در شکل زیر می توانید ببینید، این پدیده درنمودار مربوط به سالهای 2003 تا 2006 شرکت فروشگاه های زنجیره ای وال مارت اتفاق افتاده است. در این نمودار قاعده سطح قیمت 51 دلار از یک سطح حمایت قوی به یک سطح مقاومت تبدیل می شود.

    تقریبا در همه حالات، یک سهام هم یک تراز حمایت و هم یک تراز مقاومت دارد و معاملات آن تا زمانی که از این حدود جهش نیابد، در بازه بین این دو تراز خواهد بود. این حالت بیشتر در شرایطی دیده می شود که یک سهام با یک روند افقی معامله شود و قیمت آن با نوسان بین نقاط اوج و دره های متوالی از تراز های حمایت و مقاومت خود تجاوز نکند.

    اهمیت ترازهای حمایت و مقاومت
    تحلیل تراز های مقاومت و حمایت یکی از بخش های مهم روند ها است چون از آن می توان برای اخذ تصمیمات تجاری و پیش بینی زمان واژگونی یک روند، استفاده نمود. برای مثال، اگر یک تاجر یک تراز مهم مقاومت را شناسایی کند که چندین بار آزمایش شده است و هرگز شکسته نشده است، او می تواند از حرکت قیمت سهام به سمت این نقطه، سود ببرد چون احتمال اینکه قیمت سهام از آن تراز فراتر رود بسیار کم است. هر دوی تراز های حمایت و مقاومت، روند ها را آزمایش و تایید می کنند.

    تا زمانی که قیمت سهام بین این دو تراز باقی می ماند، احتمالا روند نیز ادامه خواهد داشت. آگاه بودن از اهمیت این نقاط حمایت و مقاومت باید بر روی روش شما برای خرید و فروش یک سهام تاثیر بگذارد. تجار باید از داد و ستد سهام در این سطوح مهم اجتناب کنند چرا که ناحیه اطراف این سطوح دارای تغییر پذیری خیلی زیادی است. اگر شما حمایت و مقاومت در الگوهای معاملاتی برای معامله نزدیک ترازهای حمایت و مقاومت احساس اطمینان کردید، باید از این قاعده ساده پیروی کنید: داد و ستد خود را مستقیما در تراز های حمایت و مقاومت انجام ندهید. این بدین دلیل است که در اغلب موارد، قیمت هرگز به عدد صحیح مورد نظر نمی رسد؛ بلکه در اطراف آن نوسان می کند. بنابراین اگر شما مصمم به خرید یک سهام هستید که به سمت یک تراز حمایت مهم حرکت می کند، دقیقا ً در تراز حمایت سفارش خرید ندهید. در عوض، آنرا بالاتر از تراز حمایت ، البته با اختلاف چند نقطه، ارائه کنید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا