چگونه با اسکالپینگ کسب درآمد کنیم؟

اسکالپینگ یکی از محبوب ترین استراتژی های معاملات ارز دیجیتال برای کسب سود در کوتاه مدت است. اسکالپینگ مستلزم انجام معاملات کوچک اما مکرر است که معمولاً از چند ثانیه تا چند دقیقه طول می کشد. با تکرار این فرآیند، معامله گران می توانند از تغییرات کوچک قیمت در بازارها استفاده کنند.

در عین حال، می توانید این استراتژی را برای استفاده از بازارهای بالا و پایین اجرا کنید. تنها محدودیت این استراتژی زمان واکنش شما و تاخیر پلتفرمی است که استفاده می کنید. از این گذشته، اسکالپینگ کریپتو به هیچ دانش فنی نیاز ندارد و می‌تواند در طیف وسیعی از شرایط بازار مورد استفاده قرار گیرد.

اسکالپ تریدینگ (Scalping Trading) چیست؟

اسکالپ تریدینگ یکی از سبک‌های معامله‌گری محسوب می‌شود و معتادان آدرنالین از طرفداران این روش هستند!

• آیا در هنگام ترید، خیره به نمودار 1 دقیقه‌ای هستید؟
• دوست دارید در یک چشم به هم زدن وارد یک معامله شده و از آن خارج شوید؟

اگر جواب بله است؛ پس روش اسکالپ تریدینگ برای شما مناسب است.

اسکالپ تریدینگ چیست؟ معامله‌گران اسکالپ به دنبال این هستند که از حرکات کوچک قیمتی سود بگیرند.

هدف آن‌ها این نیست که از هر معامله مقدار زیادی سود دریافت کنند؛ بلکه می‌خواهند سودهای کم را بارها و بارها از بازار بگیرند. اگر این کار را خوب انجام دهند، حسابشان در طول زمان رشد می‌کند.

معامله گران اسکالپی معمولا از اهرم استفاده کرده و حد ضررهای بسیار کوچکی دارند.

می‌خواهید بدانید که این دسته از معامله‌گران چطور کارشان را انجام می‌دهند؟ ادامه این مقاله را بخوانید.

معرفی

اسکالپ تریدینگ یک استراتژی بسیار معمول در معاملات کوتاه مدت است.

در واقع این روش، معمول‌ترین روش معامله روزانه در بین تمام استراتژی‌هاست.

در معاملات اسکالپ، تایم فریم‌های کمتری در تحلیل مورد استفاده قرار می‌گیرد، تصمیمات سریعتری گرفته می‌شود و نیازمند تسلط بسیار خوبی بر روی تحلیل تکنیکال و ابزارهای نموداری است؛ به همین دلیل بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای، بخشی از سرمایه خود را برای این نوع معامله در حساب خود نگه می‌دارند.

استراتژی اسکالپ تریدینگ در بسیاری از بازارهای مالی قابل استفاده است، معامله گران اسکالپی در فارکس، بازار بورس و بازار رمزارزها فعال هستند.

قبل از اینکه این مقاله را بخوانید باید با انواع استراتژی‌های معامله‌گری آشنا شوید و بعد از اینکه با موارد ابتدایی آشنا شدید، ادامه دهید.

در ادامه در مورد اسکالپ تریدینگ در رمزارزها خواهیم گفت و چند تا از پرکاربردترین استراتژی‌های آن‌ها را به شما یاد خواهیم داد.

اسکالپینگ چیست؟

اسکالپینگ یک استراتژی معامله است که در آن معامله‌گران سعی می‌کنند از حرکات بسیار کوچک قیمتی سود بگیرند. این افراد به دنبال اهداف قیمتی بسیار بالا نیستند و در عوض در تلاش‌اند که بارها و بارها و از تغییرات کوچک قیمتی سود ببرند.

به همین دلیل، معامله‌گران اسکالپی ممکن است تعداد زیادی سفارش در یک بازه زمانی کوتاه ثبت کنند و به دنبال ناکارآمدی بازار و حرکات کوچک قیمتی هستند.

تفکر اصلی پشت این استراتژی این است که با جمع کردن تعداد زیادی از سودهای کوچک، معامله‌گر در نهایت به سود کلانی دست یابد.

با توجه به تایم‌فریم‌های بسیار کوتاه، معامله‌گران اسکالپی به تحلیل تکنیکال بسیار پایبند و وابسته هستند؛ زیرا اکثر دلایل بنیادی در طولانی مدت خود را در قیمت دارایی نشان می‌دهند و این افراد ندرتا خودشان را درگیر این نوع تحلیل می‌کنند.

با این حال اخبار بنیادی تاثیر خوبی در رشد دارایی (مثلا ارز دیجیتال یا سهم) دارند.

یک رمزارز یا سهمی که اخبار خوبی در مورد آن منتشر می‌شود، در یک دوره زمانی نقدینگی زیادی وارد آن شده و حجم معاملات آن‌ بسیار بالا می‌رود. در این مدت زمان اسکالپرها وارد شده و از این نوسان بالا برای کسب سود استفاده می‌کنند.

به زبان ساده و کوتاه، اسکالپ تریدینگ به دنبال نوسانات کوتاه‌مدت است؛ نه افزایش قیمت‌ها در طولانی مدت.

این استراتژی شاید برای همه مناسب نباشد؛ زیرا به فهم و درک بسیار بالا از ساز و کارهای بازار و همچنین تصمیم‌گیری سریع تحت فشار و استرس نیاز دارد.

اسکالپرها چطور پول درمیاورند؟

خوب فاکتورهای تکنیکالی که معامله‌گران اسکالپی به آن‌ها توجه می‌کنند چیست؟ حجم معاملات، پرایس اکشن، سطوح حمایت و مقاومت و الگوهای شمعی از معروف‌ترین و پر کاربردترین ابزارهای معامله و طراحی یک ستاپ معاملاتی هستند.

برخی از پرکاربردترین اندیکاتورهای استفاده شده توسط این دسته از تریدرها نیز میانگین متحرک‌ها، شاخص قدرت نسبی (RSI) و نوارهای بولینگر، VWAP و فیبوناچی هستند.

بسیاری از معامله گران اسکالپی از تحلیل لیست سفارشات (order book) نیز استفاده می‌کنند و علاوه بر همه این‌ها برخی از این افراد اندیکاتورهای مخصوص خودشان را درست می‌کنند تا برتری خاص‌تری نسبت به بقیه بازار داشته باشند.

درست مانند هر استراتژی دیگری در بازارهای مالی، داشتن یک ابزار خاص به موفقیت شما کمک بسیار بزرگی می‌کند.

اسکالپینگ به یافتن فرصت‌های کوچک و معامله کردن با آن‌هاست و از آنجایی که اگر بسیاری از مردم با این فرصت‌ها آشنا شوند، دیگر این کار سودآور نخواهد بود، معامله‌گران اسکالپی معمولا در سکوت و خفا کار خود را انجام می‌دهند و به همین دلیل بسیار مهم است که استراتژی مخصوص خود را ساخته و آن را به خوبی تست کنند.

همانطور که قبلا گفتیم، اسکالپرها معمولا در تایم‌فریم‌های کوچکتر مثل 1 ساعته، 15 دقیقه‌ای یا 5 دقیقه ترید می‌کنند؛ برخی از آن‌ها ممکن است حتی به نمودارهای زیر 1 دقیقه نیز توجه کنند.

بهرحال با این تایم‌فریم‌ها ما وارد قلمروی ربات‌های معاملاتی با فرکانس بالا می‌شویم که شاید برای انسان‌ها کار در این ناحیه منطقی نباشد؛ زیرا ماشین‌ها می‌توانند در زمان کمی داده‌های زیادی را بررسی و پردازش می‌کنند و ترید کردن با نمودار 15 ثانیه‌ای برای انسان عادی معقول نیست.

باید این نکته را نیز در نظر بگیریم که ابزارهای تحلیلی در تایم‌فریم‌های بالاتر بسیار بهتر و دقیق‌تر کار می‌کنند.

در اسکالپ تریدینگ هم اکثر افراد ابتدا به تایم فریم‌های بالاتر نگاه کرده و تحلیل می‌کنند و بعد از مشخص کردن روند کلی بازار، زوم کرده و به دنبال فرصت‌های اسکالپینگ می‌گردند؛ یعنی داشتن دیدی از ساختار بازار در تایم‌فریم‌های بالا بسیار کمک کننده است؛ حتی اگر معاملات ما به صورت کوتاه مدت باشد.

استراتژی هر فرد با فرد دیگر فرق می‌کند و نمی‌توان نسخه‌ای یکسان برای همه در نظر گرفت؛ اما با این حال قوانین مشخص و ثابتی وجود دارند که بتوان طبق آن‌‌ها معاملات خود را شکل داد.

استراتژی‌های اسکالپ تریدینگ

ما می‌توانیم اسکالپ تریدر‌ها را به دو دسته اختیاری و سیستماتیک تقسیم کنیم.

تریدرهای اختیاری با دیدن شرایط بازار، تصمیمات خود را در لحظه می‌گیرند. این دسته از تریدرها شاید سیستم و استراتژی خاصی برای ورود و خروج به سهم و رمزارز داشته باشند؛ اما معمولا بر اساس شرایط بازار تصمیم‌گیری می‌کنند.

این افراد فاکتورهای زیادی را در معاملات خود در نظر می‌گیرند؛ اما این قوانین و فاکتورها زیاد سفت و سخت نبوده و بیشتر از روی غریزه و حس درونی تصمیم می‌گیرند.

تریدرهای سیستماتیک رویکرد متفاوتی دارند.

آن‌ها یک سیستم بسیار منظم و از قبل تعریف شده برای نقاط ورود و خروج خود دارند و اگر شرایط خاصی در بازار و سهم و رمزارز برقرار شد، اقدام به معامله می‌کنند. این نوع معامله بیشتر به داده‌های بازار تکیه می‌کند و کمتر به حدس و گمان و حس‌ درونی‌شان اعتماد می‌کنند.

در واقع این دسته‌بندی را می‌توان برای دیگر انواع تریدرها نیز پیاده کرد؛ اما تفاوت بین آن‌ها در استراتژی‌های کوتاه مدت بیشتر مشخص می‌شود؛ چون قطعا ترید اختیاری در تایم‌فریم‌ها بلندتر به خوبی کوتاه‌مدت کارساز نیست.

برخی از معامله‌گران اسکالپی از روشی به نام معاملات دامنه‌ای (range trading) استفاده می‌کنند. آن‌ها صبر می‌کنند تا قیمت به یک رنج و دامنه مشخص رسیده و تثبیت شود و بعد در همان گستره اقدام به خرید و فروش می‌کنند.

پایین این رنج، به عنوان حمایت و بالای آن به عنوان مقاومت تعیین می‌شود. مثلا قیمت مدتی در بین 0.45 دلار تا 0.55 دلار بطور مداوم نوسان می‌کند و اسکالپ تریدرها از نوسانات قیمت در این دامنه، نوسان می‌گیرند.

قطعا هیچ تضمینی وجود ندارد که قیمت همچنان در این دامنه قیمتی باشد، اما بازهم این سیستم، سیستم معاملاتی خوبی است.

در کل معامله‌گران حرفه‌ای، حدضرر خود را در فاصله کمی از نقطه شکست دامنه قیمتی قرار می‌دهند تا اگر قیمت از دامنه موردنظر خارج شد زیان سنگینی متحمل نشوند.

یکی دیگر از استراتژی‌ها در اسکالپ تریدینگ، بررسی تفاوت میان قیمت عرضه و تقاضاست.

شما می‌توانید از این فرصت استفاده کنید؛ اگر تفاوت قابل توجهی بین پایین‌ترین قیمت عرضه و بالاترین قیمت تقاضا (به انگلیسی bid-ask spread) وجود داشته باشد.

اسکالپر‌ها می‌توانند از این فرصت‌ها سود ببرند؛ اما در واقع در این نبرد شما در برابر الگوریتم‌ها و ربات‌ها خواهید ایستاد؛ زیرا آن‌ها در پیدا کردن و دیدن چنین داده‌هایی بسیار سریع‌تر از شما هستند.

در اسکالپ تریدینگ معمولا از اهرم استفاده می‌شود.

معامله گران اسکالپی سودهای کمی می‌کنند و به همین دلیل سعی می‌کنند با بالا بردن اهرم سود خود را بالا ببرند.

آن‌ها اغلب از پلتفرم‌های مارجین تریدینگ، قراردادهای آتی و دیگر ابزارهای مالی که قابلیت اهرم را دارند استفاده می‌کنند. هرچند با این کار سود کم‌شان بسیار زیاد می‌شود؛ اما باید مراقب ریزش‌ها نیز باشند زیرا اهرم در معاملات همانطور که می‌توان پتانسیل سودآوری را افزایش دهد، در هنگام زیان نیز می‌تواند زیان زیادی را بر معامله‌گر تحمیل کند.

آیا شما هم باید سبک معامله اسکالپی را در پیش بگیرید؟

جواب این سوال کاملا به این بستگی دارد که چه استایل معاملاتی‌ای به درد شما می‌خورد.

برخی از تریدرها دوست ندارند هنگام خواب، موقعیت معاملاتی باز داشته باشند بنابراین از استراتژی‌های کوتاه مدت استفاده می‌کنند.

معامله‌گران روزانه و دیگر افراد کوتاه مدتی ممکن است به این استراتژی علاقه‌مند باشند.

از طرف دیگر برخی از معامله‌گران بلند مدت تصمیمات خود را بر اساس بازه زمانی طولانی‌تری می‌گیرند و برایشان مهم نیست اگر پوزیشن آن‌ها حتی یک ماه باز بماند.

فقط وارد معامله شده، قیمت هدف را تعیین کرده، حد ضرر را مشخص نموده و هر از چندگاهی معاملات را نگاه می‌کنند.

پس اگر می‌خواهید بدانید که معاملات اسکالپی به درد شما می‌خورد یا خیر، باید ببینید چه استایل معاملاتی‌ای دارید. علاوه بر این باید استراتژی خود را نیز پیدا کنید که به شخصیت و ریسک‌پذیری شما بیایید و سود و تداوم داشته باشد.

شما می‌توانید در شبکه آزمایشی آتی بایننس (Binance Futures testnet) و یا دیگر شبکه‌های دمو تمرین کنید و استراتژی‌های مختلف را تست کنید تا بهترین آنها را پیدا کنید. به این ترتیب چگونه با اسکالپینگ کسب درآمد کنیم؟ سرمایه اصلی‌اتان نیز در معرض خطر نخواهد بود.

سخن پایانی

اسکالپینگ اغلب به عنوان یک استراتژی کوتاه مدت استفاده می‌شود که هدفش گرفتن سودهای کوچک از حرکات کوچک قیمتی است.

این استراتژی نیازمند انضباط، دانش بازاری و قدرت تصمیم‌گیری سریع بالایی است. مدیریت استرس و هیجانات در این سبک اهمیت زیادی پیدا می‌کند.

آیا این روش برای شما مناسب است؟ اگر تازه‌کار هستید، قطعا این استراتژی برای شما مناسب نیست و استراتژی‌های بلندمدت تر بهتر هستند.

اگر تجربه کافی در معامله‌گری دارید این روش برایتان مناسب است؛ اما بدون چگونه با اسکالپینگ کسب درآمد کنیم؟ توجه به اینکه با چه روشی در بازارهای مالی حضور دارید، مدیریت ریسک بسیار مهم است. کارهایی مانند مشخص کردن حد ضرر و یا خرید و فروش پله‌ای می‌تواند از اقدامات مهم برای مدیریت ریسک باشد.

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

سید علیرضا بنوفاطمه

به صورت تخصصی در زمینه کریپتوکارنسی ها و تکنولوژی بلاکچین فعالیت می کنم و خیلی دوست دارم بتونم دانش و تجربه اندکم رو در این زمینه با شما به اشتراک بزارم.

نمی‌دانید کجا سرمایه‌گذاری کنید؟ براساس شرایطی که دارید بهترین گزینه را برای سرمایه‌گذاری به شما پیشنهاد می‌کنیم:

17 نظر

عالی بود بسیار کاربردی ساده و مهم و کلیدی ..
شادوماناوپرسودباشید

سلامت و پیروز باشید

سلام استاد
استاد من روش اسکالپ را در تایم فریم 1 دقیقه می رم و با 500 دلار و اهرم 20 مثلا در 20 پوزیشن روزانه 200 دلار میانگین سود می کنم اما یه مشکل هست این 20 پوزیشن خودش در مدل تیکر که کمیسیون 0.04 است 160 دلار بایننس کمیسون می گیره و سود ه من به شدت کاهش پیدا می کنه
سوال چه باید بکنم و اگر این مشکل باشه که روش اسکالپ به خاطر باز کردن پوزیشن زیاد به صرفه نیست
ممنون بابت پاسخگویی

سلام من تازه وارد بازار شدم.این برنامه نوین سیگنال نصب کردم.زیاد سیگنال میده در روز ولی همش فیوچرزه.که منم ذیگه هیج وقت وارد بازار فیوچرز نمیشم!الانم فقط از سیگتال های اسپاتش استقاده میکنم
اسکالپم در موردش خوندم همین فیوچرزه ولی خب زود تر ضزز میکنی یا زود تر سود

سلام استاد من تو کوینکس ثبت نام انجام دادم حالا می‌خوام خرید کنم انجام نمیشه راهنمایی کنید لطفاً

اسکلپ روش خوبی برای معامله نیست .مگر موجودی بالا داشته باشی

سلام آیا کانالی در تلگرام یا … هست که سیگنالهای اسکالپ یا روزانه بده؟ اکثرا سیگنالهای چند روزه تا چند هفته میدن. اما تا حالا ندیدم سیگنال یک روزه یا چند یاساعته بدن… ممنون میشم اگر راهنمایی بفرمائید.

سلام. من یه تازه واردم و با مبلغ بسیار کم برای آزمون و خطا و آشنایی با محیط و کار با رمز ارزها شروع کردم.استاد من کلا 20 دلار وارد کردم و شروع کردم به ترید. یا طبق مقاله ایی که الان خوندم اسکالپ تریدینگ. و اما سوال.
استاد من با 10 دلار و اهرم 50 ترید می کنم مثلا قبل از شروع 20 دلار دارم. بعد با ده دلار و اهرم 50 ترید می کنم. اغلب بیت کوین. و مثلا با 10 درصد سود خارج می شم . یا clos می کنم. و با تعجب می بینم مثلا داراییم الان 17 دلاره. چه اتفاقی می افته؟ من شنیده بودم دو سه در صد سود هم تو این محیط عالیه. من اغلب تریدهام بالای 10 درصد هست اما بازم نتیجه منفی می گیرم. علتش چیه؟ ممنون می شم توضیح بدین.

سلام وقت بخیر، شما هزینه های معامله رو هم در نظر بگیرید (کارمزد و funding fee)
اگه با اهرم 50 ترید کنید و مارجین 10 دلار داشته باشید، یعنی اندازه معامله شما 500 دلار هست و بطور مثال اگه 10 درصد سود کنید باید 50 دلار ناخالص بدست بیارید
جایی دارید در محاسبه اشتباه میکنید.

با سرمایه کم اشکال ممنوع

سلام ممنون میشم جواب بدین ببخشید برام سواله که گفتید اگه با اهرم پنجاه و مارجین 10 وارد معامله بشن و ده درصد سود کننند سودش میشه پنجاه دلار الان سوالم اینه که درصد کارمزد فیوچرز از روی سود حاصله محاسبه میشه یا دارای کل که با اهرم شکل گرفته

سلام وقت بخیر. درصد کارمزد معاملات از کل مبلغ (که با اهرم ایجاد شده) محاسبه میشه
اگه مثلا با مارجین 10 دلار و با اهرم 10 یه معامله باز کنید (پوزیشن شما جمعا 100 دلار باشه) کارمزد هم براساس حجم 100 دلار محاسبه میشه

راهنمای کامل مبتدیان برای معاملات روزانه در بازار ارزهای دیجیتال

معاملات روزانه یکی از رایج ترین استراتژی های معاملاتی است. معامله گران روزانه در اکثر بازارهای مالی مانند سهام، فارکس، کالاها و البته بازارهای ارزهای دیجیتال فعال هستند. اما آیا معاملات روزانه ارز دیجیتال ایده خوبی برای شماست؟ معامله گران روزانه چگونه کسب درآمد می کنند؟ آیا باید استراتژی معاملات روزانه را شروع کنید؟
متأسفانه، ما پاسخ واحدی برای این سؤالات نداریم، اما این مقاله آنچه را که باید قبل از شروع معاملات روزانه ارزهای دیجیتال بدانید، توضیح می دهد.

معاملات روزانه چیست؟

معاملات روزانه یک استراتژی معاملاتی است که شامل ورود و خروج از موقعیت ها در همان روز معاملاتی است. از آنجایی که معامله در همان روز انجام می شود، این استراتژی ممکن است به عنوان معاملات روزانه نیز شناخته شود. هدف معامله‌گران روزانه استفاده از استراتژی‌های معاملاتی درون روز برای تلاش و سود بردن از تغییرات قیمت در یک ابزار مالی است.

اصطلاح معامله گر روزانه از بازار سهام سرچشمه می گیرد، جایی که معاملات فقط در روزهای کاری هفته باز است. در این زمینه، معامله‌گران روزانه هرگز موقعیت‌ها را یک شبه باز نمی‌گذارند، زیرا هدف آن‌ها سرمایه‌گذاری بر روی حرکت‌های قیمت درون روز است.

معامله گران روزانه چگونه کسب درآمد می کنند؟

معامله گران روزانه موفق، درک عمیقی از بازار و تجربه خوبی خواهند داشت. معامله گران روزانه معمولاً از تحلیل تکنیکال (TA) برای ایجاد ایده های تجاری استفاده می کنند. آنها معمولا از حجم بازار، پرایس اکشن، الگوهای نموداری و شاخص های تکنیکال برای شناسایی نقاط ورود و خروج برای معاملات استفاده می کنند. مانند هر استراتژی معاملاتی، مدیریت ریسک برای موفقیت در معاملات روزانه ضروری است.

از آنجایی که رویدادهای بنیادی(فاندامنتال) ممکن است زمان زیادی طول بکشد، معامله گران روزانه ممکن است به تجزیه و تحلیل بنیادی یا فاندامنتال(FA) نپردازند. با این حال، برخی از معامله گران روزانه وجود دارند که استراتژی خود را بر مبنای “معامله اخبار” قرار می دهند. این شامل یافتن دارایی‌هایی با حجم بالا به لطف اطلاعیه یا خبر اخیر و استفاده از جهش موقت در فعالیت معاملاتی است.

هدف معامله گران روزانه کسب سود از نوسانات بازار است. به این ترتیب، حجم و نقدینگی برای معاملات روزانه بسیار مهم است. از این گذشته، معامله گران روزانه به نقدینگی خوبی برای انجام معاملات سریع نیاز دارند. این امر به ویژه در هنگام خروج از یک موقعیت صادق است. یک لغزش بزرگ تنها در یک معامله می تواند تأثیر مخربی بر حساب معاملاتی یک معامله گر روزانه داشته باشد. به همین دلیل است که معامله گران روزانه معمولاً جفت های بازار با نقدینگی بالا را معامله می کنند.

برخی از روزها معامله گران فقط یک جفت بازار مانند BTC/USDT را معامله می کنند. دیگران یک لیست بر اساس ویژگی های تکنیکال یا فاندامنتال(یا هر دو) ایجاد می کنند و جفتی را از آن لیست انتخاب کرده و معامله می کنند.

استراتژی های معاملات روزانه

اسکالپینگ

اسکالپینگ یک استراتژی معاملاتی بسیار رایج در بین معامله گران روزانه است. این شامل بهره گیری از نوسان های کوچک قیمت است که در بازه های زمانی کوتاه مدت اتفاق می افتد. اینها می توانند شکاف در نقدینگی، اختلاف قیمت پیشنهادی و سایر ناکارآمدی های بازار باشند.

اسکالپرها اغلب بر اساس مارجین یا در بازار های فیوچر معامله می کنند تا سود های خود را با اهرم تقویت کنند. از آنجایی که درصد هدف های قیمتی کوچکتر هستند، پوزیشن های بزرگتر منطقی تر است. در واقع، این به طور کلی برای اکثر استراتژی های معاملاتی روزانه صادق است.

با این حال، معامله با اهرم به این معنی نیست که اصول مدیریت ریسک را فراموش کنید. یک اسکالپر موفق از الزامات حاشیه آگاه است و قوانین وارد شدن در یک پوزیشن مناسب را رعایت می کند.حتما وارد پوزیشن هایی شوید که نسبت سود به ضرر بالایی داشته باشند.

اسکالپرها ممکن است از استراتژی‌هایی مانند تجزیه و تحلیل order book(سفارش های باز) ، نقشه‌های حرارتی حجم بازار و بسیاری از شاخص‌های تکنیکال برای تعیین نقاط ورود و خروج خود برای معاملات فردی استفاده کنند. با این حال، به دلیل اجرای سریع تجارت و ریسک بالا، اسکالپینگ به طور کلی برای معامله‌گران ماهر مناسب‌تر است. علاوه بر این، به دلیل استفاده گسترده از اهرم، چند معامله بد می تواند به سرعت یک حساب معاملاتی را منفجر کند.

معاملات رنج

Range Trading یک استراتژی ساده است که بیشتر شامل تجزیه و تحلیل نمودار کندل استیک و بررسی سطوح حمایت و مقاومت است. همانطور که از نام آن پیداست، معامله گران رنج به دنبال محدوده قیمت در ساختار بازار هستند و ایده های معاملاتی را بر اساس آن محدوده ها ایجاد می کنند. برای مثال، اگر قیمت بین سطح حمایت و مقاومت در نوسان باشد، معامله‌گر رنج می‌تواند در سطح حمایت بخرد و در سطح مقاومت بفروشد. برعکس، آنها می توانند در سطح مقاومت پوزیشن short باز کرده و در سطح حمایت خارج شوند.

ایده معاملات رنج بر این فرض استوار است که لبه های محدوده به عنوان حمایت و مقاومت تا زمانی که محدوده شکسته شود، حفظ می شود. این بدان معنی است که لبه پایینی محدوده احتمالاً قیمت را بالا می برد، در حالی که لبه بالایی محدوده احتمالاً قیمت را پایین می آورد.

با این حال، هرچه زمان بیشتری قیمت به یک سطح حمایت یا مقاومت برسد، احتمال شکسته شدن سطح بیشتر است. به همین دلیل است که معامله گران رنج همیشه به این موضوع توجه دارند که ممکن است بازار بتواند از محدوده خارج شود. به طور معمول، این به معنای تنظیم حد ضرر در نزدیک سطحی است که شکست از محدوده رنج تأیید شود.

معاملات رنج نسبتاً ساده هستند و استراتژی است که می تواند برای مبتدیان مناسب باشد. این نیاز به درک خوبی از نمودارهای کندل استیک، سطوح حمایت و مقاومت دارد و ممکن است شامل شاخص های حرکتی مانند RSI یا MACD باشد.

معاملات با فرکانس بالا (HFT)

معامله با فرکانس بالا یک نوع استراتژی معاملاتی الگوریتمی است که معمولاً توسط معامله گران کمی (معامله کنندگان “کوانت”) استفاده می شود. این شامل توسعه الگوریتم‌ها و ربات‌های معاملاتی است که می‌توانند در مدت زمان کوتاهی به سرعت وارد و خارج شوند. این بازه های زمانی چقدر کوتاه است؟ میلی ثانیه فکر کنید فقط چند میلی ثانیه. این زمان کوتاه مزیتی برای یک شرکت معاملاتی با فرکانس بالا ایجاد می کند که ممکن است برتری قابل توجهی نسبت به سایر شرکت ها ایجاد کند.

الگوریتم های HFT ممکن است برای پیاده سازی استراتژی های بسیار پیچیده ایجاد شوند. در حالی که تجارت با فرکانس بالا ممکن است مانند یک استراتژی معاملاتی روزانه وسوسه انگیز به نظر برسد، اما بسیار پیچیده تر از آن چیزی است که به نظر می رسد. معاملات با فرکانس بالا شامل بسیاری از الگوریتم‌های بک تست، نظارت و بهینه سازی برای تطبیق با شرایط در حال تغییر بازار است. بنابراین، اگر فکر می‌کنید می‌توانید در حالی که یک ربات معاملاتی همه کارها را برای شما انجام می‌دهد، بنشینید، احتمالاً دور از واقعیت است.

نکته دیگری که باید در نظر گرفت این است که تجارت با فرکانس بالا یک صنعت کاملاً انحصاری است. به این ترتیب، کسب اطلاعات با کیفیت بالا برای عموم مردم دشوار است. چرا اینطور است؟ خب، خیلی ساده است. اگر شرکت‌های تجاری موفق و صندوق‌های تامینی شروع به اشتراک‌گذاری استراتژی‌های معاملاتی با فرکانس بالا با سرمایه‌گذاران فردی کنند، این استراتژی‌ها دیگر کارساز نبودند.

همچنین، یک نکته اضافی وجود دارد که باید در مورد معامله ربات ها در نظر بگیرید. اگر شخصی یک ربات تجاری سودآور ساخته است، چرا به جای فروش از آن استفاده نمی کند؟ به همین دلیل است که هنگام فکر کردن به خرید یک ربات معاملاتی با فرکانس بالا باید مراقب باشید.

توسعه ربات های HFT مستلزم درک مفاهیم پیشرفته بازار در کنار دانش دقیق ریاضیات و علوم کامپیوتر است. به این ترتیب، برای معامله گران پیشرفته مناسب تر است.

چگونه با معاملات روزانه ارز دیجیتال شروع کنیم

بنابراین، شما تصمیم گرفته اید که می خواهید معاملات روزانه ارزهای دیجیتال را امتحان کنید. از کجا باید شروع کرد؟

ابتدا باید مفاهیم اولیه معامله در فیوچرز را به خوبی فرا بگیریدو سپس اگر مفاهیم اولیه را کامل فرا گرفتید، می توانید معاملات دمو را در شبکه آزمایشی فیوچرز بایننس انجام دهید. به این ترتیب، می توانید ابتدا سیستم معاملاتی خود را بدون ریسک پول واقعی تست کنید.

اما بهترین پلت فرم معاملات آنلاین برای معاملات روزانه ارزهای دیجیتال کدام است؟ خوب، ما نمی‌توانیم برای شما تصمیم بگیریم، اما اکوسیستم بایننس صدها جفت ارز، معاملات مارجین ، معاملات فیوچرز سه ماهه و دائمی، توکن‌های اهرمی، داده‌های بازار آنلاین و بسیاری موارد دیگر را ارائه می‌دهد.اما با توجه به این که این صرافی محدودیت هایی برای کاربران ایرانی ایجاد کرده است پیشنهاد می کنم از صرافی ال بانک استفاده کنید.

آیا باید تجارت روزانه را برای امرار معاش شروع کنم؟

معاملات روزانه می تواند یک استراتژی بسیار سودآور باشد، اما چند نکته وجود دارد که قبل از شروع باید در نظر بگیرید. از آنجایی که معاملات روزانه نیاز به تصمیم گیری سریع و اجرای سریع دارد، می تواند بسیار استرس زا و بسیار سخت باشد. معاملات روزانه نیز می تواند کاملاً مخاطره آمیز باشد و نیاز به درک کاملی از بازار دارد. طبیعتاً برای این معاملات باید برای مدت طولانی به صفحه‌نمایش نگاه کنید.

آیا می توانید در حالی که به طور بالقوه پول از دست می دهید، تمام این وزن را بر روی شانه های خود تحمل کنید؟ شما باید به دقت در نظر بگیرید که آیا معاملات روزانه با اهداف سرمایه گذاری فردی و سبک شخصیت شما مطابقت دارد یا خیر.

اگر مطمئن نیستید که آیا معاملات روزانه استراتژی مناسبی برای شماست، می توانید از استراتژی های دیگری مانند معاملات نوسانی و بسیاری از استراتژی های دیگر. آشنایی با این استراتژی ها می تواند به شما کمک کند هنگام تلاش برای یافتن سبک معاملاتی خود، انتخاب بهتری داشته باشید.

سخن پایانی

معاملات روزانه یک استراتژی تجاری است که معمولاً در معاملات سهام و به همان اندازه در ارزهای دیجیتال استفاده می شود. معامله‌گران روزانه از استراتژی‌های معاملاتی روزانه برای تلاش و سود بردن از نوسانات بازار استفاده می‌کنند و معمولاً بیش از یک روز در موقعیت‌های خود باقی نمی‌مانند.

معامله گران روزانه از تحلیل تکنیکال، الگوهای نموداری و شاخص های تکنیکال برای شناسایی نقاط ورود به بازار و خروج از آن استفاده می کنند. برخی از رایج ترین استراتژی های معاملاتی روزانه عبارتند از اسکالپینگ، معاملات رنج و معاملات با فرکانس بالا.

هنوز هم مشتاق کسب اطلاعات بیشتر در مورد معاملات روزانه هستید؟از ارزسیتی بپرسید. من و همکارانم در اسرع وقت به آن پاسخ خواهیم داد.

فارکس چیست و دوره آموزشی رایگان و جامع را در کجا دنبال کنیم؟

یکی از بازارهای پرطرفدار در سطح جهان، فارکس یا همان Forex نام داشته که از ترکیب دو بخش Foreign به معنای ارز خارجی و Exchange به معنای تبدیل ایجاد شده است. معنای لغوی بازار فارکس، بازاری برای تبدیل ارزهای خارجی به یکدیگر بوده، اما کالاها و دارایی‌های قابل معامله در آن، محدود به ارزها یا اصطلاحا جفت ارزها نیست. از آنجاییکه در این بازار، فرد باید با استفاده از ارز یک کشور (مثلا دلار)، ارز کشور دیگری را خریداری کند، اصطلاحا به این کالا، جفت ارز گفته می‌شود. بنابراین، فارکس بازاری است که در آن، جفت ارزها خرید و فروش می‌شود. اما علاوه بر آن، دارایی‌های دیگری نیز در این بازار وجود دارد. برای شناخت سایر دارایی های قابل معامله در فارکس و همین‌طور اساس و شاکله این بازار، برروی لینک کلیک نمایید.

اهمیت فارکس چیست؟

اگر با مفهوم عرضه و تقاضا آشنا باشید، متوجه می‌شوید که در بازارهای آزاد، ارزش هر چیزی صرفا بر اساس میزان عرضه و تقاضا مشخص می‌شود. اما هنگامیکه صحبت را به سطح جهانی تعمیم دهیم، علاوه بر پارامتر عرضه و تقاضا برای مشخص شدن قیمت اجناس، مفهوم دیگری نیز برای خرید و فروش وجود دارد. فرض کنید که یک شهروند آلمان، قصد داشته باشد تا یک کالا را از آمریکا (مثلا از سایت آمازون) خریداری کند. این شهروند آلمانی در حساب خود، یورو داشته (ارز اتحادیه اروپا)، اما ارزش کالا با استفاده از دلار آمریکا مشخص شده است. حال سوال اصلی اینجاست که هر یورو معادل چند دلار است؟

در سطح کلان‌تر، هنگامیکه صنایع کشورهای مختلف قصد همکاری با یکدیگر داشته باشند و یا بانک‌های کشورهای مختلف قصد مشارکت در یک پروژه مشترک عمرانی را داشته باشند، چگونه باید میزان سود و یا درصد همکاری را بین آن‌ها مشخص کرد؟ هنگامیکه بانک اروپایی سرمایه‌ی خود را به شکل یورو تزریق کرده و بانک انگلیسی، سرمایه‌ی خود را به پوند وارد پروژه کرده است، چگونه باید درصد مشارکت را حساب کرد؟

همین امر باعث شده تا بازاری به نام فارکس ایجاد شده تا به واسطه‌ی عرضه و تقاضا، ارزش ارز کشورهای مختلف در برابر ارز کشورهای دیگر سنجیده شود. این بازار، یک مکان فیزیکی یا یک فروشگاه نبوده، بلکه در حقیقت، پایگاه داده‌ای است که تراکنش‌های مالی در سطح کلان را ثبت می‌نماید. هر زمان که یک شرکت یا بانک یا … ارز یک کشور را فروخته و آن را به ارز دیگری تبدیل می‌کند، اطلاعات این تبدیل ارزی در فارکس ثبت می‌شود. با ثبت شدن این داده‌ها که مربوط به اشخاص، سرمایه گذاران خرد، سرمایه گذارن کلان (شرکت های سرمایه گذاری)، صنایع، بانک‌ها و حتی دولت‌ها است، پایگاه اطلاعاتی‌ای به نام فارکس ایجاد می‌شود.

چگونه از فارکس درآمد کسب میشود؟

همانطور که متوجه شدید، کاربرد اصلی بازار فارکس، محلی برای تعیین ارز کشورهای مختلف بوده و عملا بازاری برای کسب درآمد توسط افراد و نهادها نیست. اما در کنار این کاربرد اصلی و به دلیل اینکه ماهیت این بازار، کاملا شفاق و غیر دستوری است (کسی توان اعمال قدرت و تغییر قیمت‌ها را ندارد) و علاوه بر آن، به دلیل نوسانات روزانه و حتی لحظه‌ای، بستری ایجاد شده تا از آن درآمد کسب شود.

در فارکس، قیمت و یا بهتر بگوییم، ارزش هر ارز نسبت به ارز دیگر، دائما در حال نوسان بوده و همین نوسانات، بستر خوبی را برای معاملات ایجاد کرده است. هنگامیکه ارزش دلار در برابر ارزهای دیگر (مثلا یورو) در حال افزایش باشد، اگر فردی یوروهای خود را تبدیل به دلار کند و مدتی صبر نماید، ارزش دارایی وی بالا خواهد رفت و مجددا با تبدیل کردن آن به یورو، کسب درآمد خواهد کرد. این روش درآمدی بسیار رایج بوده و کافی است که در زمان مناسب، ارزهای مختلف را به ارز دیگری که در حال افزایش قیمت است تبدیل نموده تا در چند ساعت (یا روز بعد)، میزان دارایی فرد افزایش یابد.

هر کجا که نوسانی وجود داشته باشد، می‌توان با نوسان‌گیری (همان چیزی که در بازارهای داخلی دلار نیز وجود دارد)، درآمد کسب نمود. از آنجاییکه میزان سرمایه اولیه در این بازار مهم نبوده و تقریبا با هر میزان سرمایه می‌توان وارد آن شد، این بازار، یکی از انتخاب‌های اول برای کسانی است که به دنبال سرمایه‌گذاری دلاری هستند. علاوه بر آن، مراحل ثبت نام و شروع به معاملات واقعی نه تنها بسیار سریع است، بلکه تنها به یک کامپیوتر یا موبایل متصل به اینترنت نیاز دارد.

آیا همه از فارکس سود میکنند؟

در اولین قدم، این جمله را با دقت بخوانید: “بیش از 70 درصد سرمایه گذاران فارکس، ضرر می‌کنند“. حال سوال اینجاست که اگر 70 درصد تریدرها ضرر کرده و سپس بازار را ترک می‌کنند، پس چرا اصلا این بازار انقدر طرفدار داشته و به عنوان روشی برای کسب درآمد دلاری معرفی می‌شود؟ پاسخ در این است که 30 درصد تریدرها سود می‌کنند! تریدرهایی که دانش کافی دارند، در زمان مناسب، با حجم مناسب و برروی دارایی مناسب معاملات خود را انجام داده و سود قابل قبولی نیز کسب می‌کنند. اما تفاوت این افراد با 70 درصد دیگر در چیست؟!

چگونه از فارکس درآمد کسب کنیم؟

تفاوت تریدرها با یکدیگر تنها در یک نکته است: داشتن استراتژی معاملاتی. استراتژی معاملاتی به معنای آن است که تریدر در چه زمانی باید وارد چه معامله‌ای شده و در چه زمانی از آن خارج شود. داشتن استراتژی معاملاتی، تنها پس از کسب دانش کافی امکان‌پذیر بوده و بهتر است یک نکته را هرگز فراموش نکنید. اگر قصد دارید که در بازار موفق شوید، مطمئن شوید که خودتان بر اساس دانش خودتان و با توجه به شناختی که از خودتان دارید، یک استراتژی کاملا شخصی برای خودتان دارید. بارها مشاهده شده که افراد تازه وارد، سعی می‌کنند شنیده‌های خود از دیگران را به عنوان استراتژی معاملاتی استفاده کرده که نتیجتا ضرر می‌کنند.

استراتژی معاملاتی

استراتزی معاملاتی، مجموعه‌ای از بایدها و نبایدها در امر معاملات است. این بایدها و نبایدها نه تنها بر اساس دانش ایجاد می‌شود، بلکه به شخصیت تریدر نیز بستگی دارد. برای مثال، اگر فردی به دنبال سرمایه‌گذاری مطمئن باشد و اساسا یک انسان ریسک گریز باشد، به هیچ عنوان نباید وارد معاملات رمزارزها باشد. بلکه بهترین نوع دارایی برای این فرد، معاملات سهام است. سهام‌ها دارایی‌هایی هستند که روند رو به رشد خوبی در طولانی مدت داشته، اما از طرفی دامنه‌ی نوسانی آن‌ها بسیار کمتر از دارایی‌های دیگر (مثلا رمزارزها) است.

دلیل تاکید ما بر در نظر گرفتن شخصیت فردی در تدوین استراتژی معاملاتی بخاطر این نکته است که بدانید، حتی اگر آموزش فارکس را دنبال کرده باشید و تمامی آموزش‌ها را به صورت عملی یاد گرفته باشید، به هیچ عنوان نباید از استراتژی معاملاتی دیگران الگوبرداری کنید یا استراتژی خود را به دیگران پیشنهاد دهید. حال که متوجه شدید استراتژی معاملاتی چقدر مهم و چقدر شخصی است، اجازه دهید در خصوص دوره آموزش فارکس نکاتی را به شما بگوییم.

دوره آموزش فارکس

دوره‌های آموزش فارکس بخشی از دانش مورد نیاز برای موفقیت در بازار فارکس را در اختیار شما قرار داده و به شما کمک می‌کنند تا استراتژی معاملاتی شخصی خود را پیاده کنید. دوره‌های آموزش فارکس اصولا به چهار شکل ارائه می‌شوند:

• تمرکز بر تحلیل فاندامنتال

• تمرکز بر تحلیل تکنیکال

• تمرکز بر پرایس اکشن

• تمرکز بر روانشناسی بازار

اگرچه بسیاری از تریدرها تنها با تکیه بر یکی از آموزش‌های فوق توانسته‌اند در بازار موفق باشند، اما توصیه می‌کنیم که اگر قصد دارید کاملا مطمئن وارد بازار شده و از تک تک فرصت‌های موجود، درآمد کسب کنید، نه تنها حداقل یکی از دوره‌ها را به صورت کامل یاد بگیرید، بلکه با روش‌های تحلیلی دیگر نیز آشنا شده و قواعد، اصول و مبانی آن‌ها را کاملا یاد بگیرید.

بهترین دوره آموزش فارکس

در میان وبسایت‌های خارجی، بهترین دوره آموزش فارکس در سایت babypips ارائه شده که گام به گام، تمامی مواد مورد نیاز برای موفقیت و کسب دانش را به شما آموزش خواهد داد. اما از آنجاییکه محتوای آموزشی این سایت نه تنها کاملا انگلیسی است، بلکه تا حد زیادی نیز تخصصی و سخت است، بسیاری از کاربران ایرانی نمی‌توانند به کمک این دوره جامع و کامل، مراحل یادگیری را به شکل کاملی پشت سر بگذارند. اگر شما به زبان انگلیسی مسلط هستید، به وبسایت بی بی پیپس مراجعه نمایید، در غیر این صورت، بهترین دوره آموزش فارکس فارسی را در سایت irtrader.net مطالعه نمایید.

وبسایت معامله گر ایرانی یا همان irtrader.net، تمامی محتوای ارائه شده در وبسایت بی بی پیپز را با چندین سایت آموزشی دیگر ترکیب کرده و آن‌ها را به فارسی روان درآورده است. علاوه بر آن، استاد تبادکانی، تجربیات پانزده سالهی خود از فعالیت در فارکس را نیز به این مجموعه اضافه کرده تا نه تنهای محتوای آکادمیک کاملی در اختیار شما باشد، بلکه محتوای کاربردی و عملیاتی را نیز در اختیار داشته باشید.

این محتواها در قالب مدرسه فارکس ارائه شده که گام به گام ورود به بازار و کسب درآمد در آن توضیح داده شده است. در این دوره آموزش فارکس، از مبانی اولیه همانند چیستی فارکس شروع شده و در مراحل بالایی، اندیکاتورها و الگوهای بسیار پیشرفته در اختیار مخاطبان قرار می‌گیرد. نکته اینجاست که تمامی این آموزش‌ها به صورت کاملا رایگان ارائه شده است. برای دیدن این دوره آموزش فارکس در مدرسه فارکس معامله‌گر ایرانی، برروی این لینک کلیک کنید.

مزایای مدرسه فارکس

یکی از مزایای گذراندن دوره آموزش فارکس این است که مخاطب، نه تنها رمز و راز ورود به فارکس را یاد می‌گیرد، بلکه با امر سرمایه گذاری آشنا می‌شود. این آموزه‌ها مخصوص به سرمایه‌گذاران فارکس نبوده و نکاتی به شما آموزش داده می‌شود که در تمامی بازارهای آزاد کاربرد دارد. برای مثال، یادگیری سبک معاملاتی پرایس اکشن، علاوه بر فارکس، در خرید و فروش رمزارزها نیز کاربرد دارد.

اگر تحلیل فاندامنتال را یاد بگیرید، در بازار سهام، طلا و حتی مسکن نیز متوجه موقعیت‌هایی برای معامله کردن خواهید شد. در حقیقت، مدرسه فارکس مناسب کسانی است که قصد ورود به انواع بازارهای مالی دنیا را داشته و قرار است از روی نمودار قیمتی هر دارایی، نقاط ورود و خروج مناسب را برای کسب سود، پیدا کنند.

پس از یادگیری اصول

یکی از نکاتی که در بسیاری از دوره‌های آموزشی از آن غفلت می‌شود، انتخاب بروکر است. هر چقدر که دانش شما تکمیل بوده و استراتژی معاملاتی درجه یکی داشته باشید، اگر در انتخاب بروکر اشتباه کنید، امکان دارد یا سود کافی از معاملات کسب نکنید و یا حتی ضرر کنید. بروکرهای متعددی در ایران فعالیت داشته که لزوما همه‌ی آن‌ها مناسب استراتژی معاملاتی شما نیستند. برای مثال، اگر به دنبال اسکالپینگ باشید، باید در یک کارگزاری حساب باز کرده و اگر به دنبال سهام باشید، در کارگزاری دیگر.

در وبسایت معامله گر ایرانی، پس از اتمام دوره جامع آموزش فارکس، اصول و مبانی انتخاب بروکر به شما آموزش داده خواهد شد. طبیعتا انتخاب بروکر باید بر مبنای استراتژی معاملاتی انجام گرفته و به همین جهت، نمی‌توان به سادگی، یک کارگزاری را به عنوان بهترین بروکر معرفی کرد. حتی اگر استراتژی معاملاتی کاملا شخصی و متمایز از دیگر تریدرها دارید، بهتر است مقاله انتخاب بروکر در irtrader را مطالعه کنید تا مطمئن شوید بروکری که مد نظر شماست، بهترین انتخاب برای شما خواهد بود.

5 استراتژی محبوب معاملاتی روز کریپتو - آیا می توانم با BitMart با تجارت روزانه ارزهای دیجیتال زندگی کنم؟

به عنوان یک معامله گر، می توانید بین انواع استراتژی های معاملاتی یکی را انتخاب کنید. در حالی که برخی برای کسب درآمد کوتاه مدت مناسب هستند، برخی دیگر سرمایه گذاری های بلندمدت بهتری را ارائه می دهند. با این حال، اگر علاقه مند به حداقل سرمایه گذاری و نتایج کوتاه مدت هستید، باید معاملات روزانه را در نظر بگیرید. معاملات روزانه به خودی خود مفهوم جدیدی نیست. اکنون چندین دهه است که در بازارهای مالی وجود دارد.

مهمتر از آن، تجارت روزانه از این جهت گسترده است که می‌توانید با دارایی‌های مختلف، از جمله سهام، فارکس و ارزهای دیجیتال، اما نه محدود به آن، سروکار داشته باشید. با این حال، تجارت روزانه با رمزارز آنقدرها هم که به نظر می رسد ساده نیست. بهتر است قبل از شروع سرگرمی یا حرفه تجارت ارزهای دیجیتال، چند جنبه را در نظر بگیرید.

در این راهنمای مفید، ما می‌خواهیم به کاربران کمک کنیم تا اصول تجارت روزانه را در زمینه تجارت کریپتو درک کنند.

مقدمه ای بر معاملات روزانه

تجارت روزانه مفهومی چالش برانگیز نیست. دقیقاً همان چیزی است که از نام آن حدس می زنید. این نوع معاملاتی است که در طول روز و فقط در یک روز انجام می شود. یعنی باید ظرف یک روز دارایی ها را (برای کسب سود) خریداری و بفروشید. با توجه به این ویژگی، معاملات روزانه به معاملات روزانه نیز معروف است.

در مقایسه با معاملات بلندمدت، معاملات روزانه از معامله‌گر می‌خواهد بر روی حرکات کوچک ارزش تمرکز کند. شما نمی توانید دارایی را یک شبه نگه دارید و منتظر بمانید تا روز بعد ارزش پیدا کند. به طور مشابه، معاملات روزانه فقط در روزهای کاری هفته کار خواهد کرد. با این حال، مانند سایر انواع معاملات، معاملات روزانه نیز نیاز به درک درستی از بازار دارد. و این مهارتی است که می توانید با تمرین آن را به ظرافت برسانید.

عواملی که معامله گران در معاملات روزانه در نظر می گیرند

معامله گران روز بسته به بازار و دارایی که با آن سروکار دارند، عوامل زیادی را در نظر می گیرند.

- نقدینگی نقدینگی

یک دارایی به این اشاره دارد که چگونه می توانید بدون زحمت آن دارایی را نقد کنید یا بالعکس. در مورد معاملات روزانه، به این اشاره دارد که چگونه می توانید سهام را به راحتی بفروشید و در ازای آن پول دریافت کنید. اگر سهام به راحتی قابل فروش باشد، بسیار روان است. اگر اینطور نیست، سهام خیلی روان نیست.

- نوسانات

نوسانات به فراوانی و اندازه قیمت دارایی اشاره دارد. اگر ارزش دارایی ها به طور مکرر تغییر کند، دارایی بسیار بی ثبات در نظر گرفته می شود. از سوی دیگر، اگر ارزش خود را برای مدت طولانی حفظ کند، غیر فرار تلقی می شود.

علاوه بر این دو عامل، معامله گران مختلف از روش های متفاوتی استفاده می کنند. به عنوان مثال، برخی از معامله گران ممکن است برای به دست آوردن یک ایده جامع در مورد دارایی که با آن سروکار دارند، تحلیل بنیادی را انجام دهند. با این حال، برخی از معامله گران به تجزیه و تحلیل فنی پایبند هستند و داده ها و الگوهای تاریخی را تجزیه و تحلیل می کنند تا نحوه عملکرد دارایی در آینده را محاسبه کنند.

استراتژی های معاملاتی روز محبوب

اسکالپینگ

اسکالپینگ یکی از محبوب ترین استراتژی های معاملات ارز دیجیتال برای کسب سود در کوتاه مدت است. اسکالپینگ مستلزم انجام معاملات کوچک اما مکرر است که معمولاً از چند ثانیه تا چند دقیقه طول می کشد. با تکرار این فرآیند، معامله گران می توانند از تغییرات کوچک قیمت در بازارها استفاده کنند.

در عین حال، می توانید این استراتژی را برای استفاده از بازارهای بالا و پایین اجرا کنید. تنها محدودیت این استراتژی زمان واکنش شما و تاخیر پلتفرمی است که استفاده می کنید. از این گذشته، اسکالپینگ کریپتو به هیچ دانش فنی نیاز ندارد و می‌تواند در طیف وسیعی از شرایط بازار مورد استفاده قرار گیرد.

تجارت با فرکانس بالا

در مرحله بعد، تجارت با فرکانس بالا یک استراتژی معاملاتی روز کریپتو است که از الگوریتم ها و ربات ها برای اجرای معاملات استفاده می کند. اساساً اسکالپ خودکار آن است. ربات ها می توانند معاملات کوچک بسیار مکرر را برای کسب سود سریعتر از یک انسان به صورت دستی انجام دهند. پیدا کردن استراتژی ایده آل خود ممکن است زمان ببرد.

معاملات با فرکانس بالا به شما مزیتی را می دهد که برای دستیابی به حرکات کوتاه تر قیمت نیاز دارید.

بازرگانی محدوده

Range Trading یک استراتژی معاملاتی عالی در روز کریپتو است که پتانسیل سودآوری دارد و در عین حال وقتی بازارها به سمت و سوی حرکت می کنند، نزولی را کاهش می دهد. معاملات محدوده اساساً با تعیین محدوده ای بین سطوح حمایت و مقاومت کار می کند.

نکته کلیدی در این استراتژی خرید پس از رسیدن قیمت دارایی به سطح حمایت و فروش زمانی است که قیمت به خط مقاومت رسید. این تکنیک دارای محدودیت هایی است زیرا دارایی به طور اجتناب ناپذیری از محدوده خارج می شود.

تحلیل فنی

اندیکاتورهای فنی یک ابزار برجسته در استراتژی های معاملاتی روز کریپتو هستند. به طور معمول، استراتژی های اندیکاتور معاملات را بر اساس منابع ثانویه اطلاعاتی مانند MACD (واگرایی میانگین متحرک همگرایی)، RSI (شاخص قدرت نسبی)، باندهای بولینگر و موارد دیگر انجام می دهند.

شاخص‌های فنی به شما کمک می‌کنند تا از معاملات روزانه با قیمت‌های پرخطر اجتناب کنید و در عین حال فرصت‌های جدیدی را فراهم کنید. البته، شما همچنین می توانید برای سیگنال های بازار بر اساس شاخص های توصیه شده توسط معامله گران دیگر در TradingView ثبت نام کنید.

با شاخص‌های فنی، می‌توانید به صورت دستی در رابط تجاری چند صرافی ما معامله کنید. همچنین می‌توانید یک ربات معاملاتی خودکار مانند MACD یا Bollinger Bands را اجرا کنید و از شاخص‌های فنی و معاملات با فرکانس بالا بهره ببرید.

تجارت مبتنی بر احساسات

تجارت مبتنی بر احساسات یکی دیگر از استراتژی‌های محبوب معاملات روزانه است که از داده‌های منبع اطلاعات عمومی مانند منابع خبری، رسانه‌های اجتماعی یا حتی روندهای جستجوی Google برای یافتن نقاط ورود یا خروج برای معاملات خود استفاده می‌کند.

برای مثال، ایلان ماسک در مورد Dogecoin توییت می کند. می‌توانید برای لحظه‌ای که این نوع توییت منتشر می‌شود، اعلان‌هایی را با پتانسیل پیشروی در بازی تنظیم کنید. هر چه سریعتر بتوانید اطلاعات جدید را دریافت کرده و بر اساس آن عمل کنید، پتانسیل شما برای تصمیم گیری در مورد تجارت بیشتر از دیگران است.

معاملات روزانه ارزهای دیجیتال: چیست؟

ارز دیجیتال معاملات روزانه تقریباً مشابه معاملات روزانه سنتی است. با این حال، معاملات درون روزی نیز باید خود را تطبیق دهد زیرا در اکوسیستم کریپتو اتفاق می افتد. برای مثال، حتی اگر می‌توانید روی تغییرات جزئی ارزش یک دارایی تمرکز کنید، ساعات کاری فعالیت‌های شما را محدود نمی‌کند. شما به راحتی می توانید دارایی های کریپتو را در هر لحظه از زمان معامله کنید.

با این حال، ممکن است بخواهید کارمزد شبکه و تراکنش مربوطه را بپردازید. بنابراین، انتخاب یک پلت فرم معاملات ارز دیجیتال سازگار ضروری است. اگر مجبور به پرداخت هزینه تراکنش بالاتر از سود کلی که از نوسانات سکه به دست می آورید، در وهله اول هیچ دلیلی برای معامله دارایی های کریپتو ندارید.

معاملات روزانه ارزهای دیجیتال: چرا و چگونه؟

اشاره کردیم که نقدینگی و نوسانات در معاملات روزانه بیشترین اهمیت را دارند. این عوامل از همان ابتدا ویژگی علامت تجاری ارزهای دیجیتال بوده است. تغییر در ارزش ارزهای دیجیتال به حدی است که حتی در عرض 24 ساعت، ارزش توکن کریپتو بسیار متفاوت است.

در حالی که این روندها به اندازه روندهای معاملاتی سنتی قابل پیش بینی نیستند، یک معامله گر استراتژیک روزانه می تواند با تمرکز بر این تغییر ارزش سود قابل توجهی به دست آورد. در مورد نقدینگی، روش‌های مختلفی برای نقدینگی دارایی‌های ارز دیجیتال وجود دارد.

اکنون، وقتی صحبت از نحوه تجارت روزانه ارزهای دیجیتال می شود، گزینه های ساده ای برای دنبال کردن دارید. راحت ترین گزینه این است که یک پلت فرم معاملات ارز دیجیتال قابل اعتماد را انتخاب کنید، که به شما امکان می دهد دارایی های رمزنگاری مختلف را خریداری کنید و آنها را در ازای پول به راحتی بفروشید.

مزیت اضافی در اینجا این است که می توانید از روش های مختلف پرداخت برای انجام این وظایف استفاده کنید. برخی از پلتفرم‌های معاملاتی گزینه‌های معاملاتی حاشیه را نیز ارائه می‌دهند، به این معنی که می‌توانید دارایی‌های کریپتو را با قرض گرفتن پول برای افزایش سود خریداری کنید.

آیا می توانم از طریق تجارت روزانه با ارزهای دیجیتال امرار معاش کنم؟

مطمئناً هر کسی می تواند با تجارت روزانه ارزهای دیجیتال امرار معاش کند. با این حال، به دلیل نوسانات نسبتاً بالاتر دارایی‌های کریپتو، باید زمان بیشتری را صرف تماشای فعالیت‌های بازار کنید. برخلاف سهام سنتی، دارایی‌های کریپتو می‌توانند در چند دقیقه یا حتی چند ثانیه تغییر قیمت داشته باشند.

به عنوان مثال، اگر کشوری استفاده از آن را ممنوع کند، ممکن است ارزش بیت کوین (BTC) در عرض چند ثانیه کاهش یابد. به طور مشابه، حتی تغییرات جزئی در بازار می تواند تأثیرات بزرگی بر ارزش دارایی های شما داشته باشد. اگر آماده مقابله با این نوسانات و بی ثباتی هستید، می توانید تجارت روزانه ارزهای دیجیتال را به عنوان یک حرفه تمام وقت در نظر بگیرید.

نتیجه

همانطور که می بینید استراتژی های زیادی برای تجارت روزانه ارزهای دیجیتال وجود دارد. همه آنها متفاوت عمل می کنند، بنابراین شما فقط باید یکی را پیدا کنید که برای اهداف شما بهترین کار را دارد.
اسکالپینگ تا زمانی که به‌روز هستید، راهی سریع برای ایجاد سود می‌دهد. بازه معاملاتی در عین ایمن بودن با در نظر گرفتن توقف ضرر، سود را ممکن می سازد. معاملات با فرکانس بالا به شما کمک می کند تا با حجم بالاتر سود ببرید. شاخص‌های فنی اطلاعاتی را ارائه می‌دهند که دیدگاه تحلیل تکنیکال را در بر می‌گیرد. در نهایت، معاملات مبتنی بر احساسات به شما کمک می‌کند تا مطلع بمانید و با استفاده از روند معامله کنید.

استراتژی اسکالپ در فارکس چیست – فیلم آموزش اسکالپ Scalp

استراتژی اسکالپ در فارکس چیست – فیلم آموزش اسکالپ Scalp

اسکالپ چیست و معامله گری از طریق اسکالپ به چه صورت هست ؟

اسکالپ ( scalp ) یک تکنیک معامله می باشد که تریدر با تحلیل در نمودارھایی با تایم فریم بسیار کوچک (١ دقیقه یا 5 دقیقه ) در فرصت مناسب وارد بازار میشود و با سود کم سریع از معامله خارج میشود .

لازم به ذکر هست این روش معامله نیازمند تسلط کامل و کافی تریدر بر مطالب تحلیلگری تکنیکی , شناخت بازار و اخبار منتشر شده و از ھمه مھمتر کنترل ذھن و نفس است .

نکته مهم : تکنیکھای آموزش داده شده برای مبتدیان یا کسانی که تازه وارد معامله با حساب واقعی شدند مناسب نیست .

لازم به ذکر هست مطالب این مقاله از کتاب FOREX scalping اثر Robert Borowski از سایت Rapid Forex می باشد .

البته در اینجا سعی خواھد شد مثال واقعی از معاملات روزانه با این تکنیک و روش نیز در لابلای دروس گنجانده شود

اسکالپ چیست؟ – What is Scalping

این سوال میتواند بسته به اینکه آنرا از چه کسی بپرسید, پاسخھای متنوعی داشته باشد.

عده ای خواھند گفت اسکالپ تکنیکی از معامله در فارکس است که معاملات کوتاه مدتی را شامل میشود.

چه بلحاظ حجم معامله و چه بلحاظ مدت زمان معامله.

تریدرھای مختلف از تکنیکھای متفاوتی برایscalping استفاده میکنند

اما ھمگی عموما بر اینکه اسکالپ معاملات کوچک(tiny trades) را شامل میشود متفق القولند.

این کوچک بودن ھم شامل مدت زمان معامله و ھم دامنه آن است .

در واقع اسکالپینگ تکنیک ویژه معاملاتیست که برای گرفتن حرکتھای بسیار کوچک بازار استفاده میشود.

در حالیکه یکposition trader ممکن است برای کسب صدھا و ھزارانpips مدت چندین روز در یک معامله باقی ماند باشد.

و در مقابل یکday trader نیز برای گرفتن حرکتھای ٢٠ تا ١٠٠ پیپی وارد معاملاتی میشود که حداکثر یک روز کاری طول میکشد.

یک اسکالپر(scalper) وارد معاملاتی میشود که فقط در عرض چند دقیقه ھدفش کسب سودھای ۵+ پیپی است .

یک اسکالپر عموما روی چندین لات فارکس (Lot) معامله میکند ( که البته بسته به میزان حساب او و رسیک پذیری اش میتواند مینی لات نیز باشد).

این حجم معامله معمولا بیش از مقداری است که توسط یکposition trader یاday trader در ھر معامله استفاده میشود.

( دلیلش خیلی ساده است : این معاملات استاپ بالاتری دارند که باعث محدود کردن حجم معاملات برای رعایت امنیت مدیریت سرمایه میشود).

یک اسکالپر با معامله لاتھای بالاتر میتواند سودھای قابل توجھی کند

که با سودھای مورد انتظاریday & position trader در یک بازه زمانی قابل مقایسه است.

اگرچه یک اسکالپر وارد معاملاتی میشود که سود تک تک آنھا بسیار کوچکتر است. به عنوان مثال اسکالپری که فقط ۵ پیپ بگیرد در یک معامله ١٠ لاتی میتواند٠٠۵$ سود در کسری از دقیقه کسب کند.

در بعضی موارد )که بعدھای بحث خواھد شد) اسکالپر میتواند بطور موفقیت آمیزس سودھای ١٠ و 20و ٣٠ پیپی و حتی بیشتر را کسب کند

که در معاملات ١٠ لاتی مبلغ ١٠٠٠ و 2000و ٣٠٠٠ دلار را نصیب او میکند .

بلی چنین اتفاقاتی چندین بار در ماه رخ میدھد.

غالبا scalping را به عنوان شیوه تجاری پیشرفته ای در نظرمی گیرند.

در حالیکهscalping شیوه ای آسان می باشد که نیازمند تصمیم گیری سریع و عکس العملی سریع در شرایط خاص می باشد.

ھمچنین یکscalper بایستی در انجام معامله مھارت داشته باشد .

“سرعت” کلمه کلیدی برا یscalper می باشد.

آنچه کهscalping را حرفه ای ممتاز میکند فقط پیچیدگی آن نیست بلکه فرد بایستی مھارت و سرعت کافی در انجام معامله را دارا باشد.

نوشیدن قھوه و یا نوشیدنیھای نیروزا ھنگام scalping موثر خواھد بود.

البته این شیوه تجاری برای افراد کندذھن و کسانی که ذاتا کند ھستند شیوه مناسبی نیست .

)لطفا این جمله را برای توھین به قشر خاصی از مردم تفسیر نکنید(

غالباscalper ھا روزانه در چندین معامله وارد می شوند.

برخی از آنھا دھھا معامله درروز انجام میدھند.

اما نگران نباشید: من چندتایی را یاد خواھم داد .

scalp ھادر جھت محلھایی به نامcurrent trend انجام میگیرد که معمولا مقدار جزیی از حرکت بازارھا را در بر دارد.

اما میتوان با تکنیک ورود در روشھایی درday trade ھا سود زیادتری را کسب کرد.

با خرید و فروشھای ماھرانه می توان با کمترین قیمت خرید و با بیشترین قیمت اقدام به فروش کرد.

و اینکار را میتوان خیلی بھتر و با قیمتھایی بمراتب نزدیکتر ازday trader و ھنچنینposition trader ھا انجام داد .

Scalping برای برخی افراد و گروھھا مناسبتر از دیگر افراد و گروھھا است.

برخی از تریدرھا این تکنیک را روش اصلی خود در معامله می کنند و برخی دیگر به دلایل شخصی از آن متنفرند.

scalping بھترین روش برای معامله گرانیست که از پیش با شیوھھای دیگر معامله آشنایی کامل دارند .

اما اگر اولین حضورتان در عرصه بازارھای تبادلات ارزیست نگران نباشید.

شما نیزمیتوانید به راحتی ھر چیزی را که برای کسب سودھای ھنگفت به آن نیاز دارید با خواندن این کتاب فرا بگیرید.

(با این حال قویا توصیه می کنم نخست e-book forex surfing را بخوانید که در آن مقدمات معاملات را توضیح داده ام (

به نظرم بطور عموم ازscalping تصوری منفی در اذھان تریدرھا نقش بسته است

که این به دلیل نام این شیوه میباشد:”دلال بلیط”. کسانی که بلیطھا را با قیمت گزاف برای کنسرت یا مسابقات ورزشی میفروشند.

که مردم آنھارا افرادی پست و دون میشناسند.

حتی تریدرھای باتجربه و ممتاز نیز با نگرشی پائین و حتی غیر اخلاقی به آن مینگرند

(شاید از ان روزی این اتفاق افتاده کهflood traders را در بورس سھام خوار میشمردند.)

لذت اسکالپینگ

چرا می خواھید خریدار وفروشنده ارز باشید؟ توضیحش راحت است. چون ھم جالب است و ھم سود آور.

فراگیری مفاھیم آن نیز آسان و انجامش راحت است

( زمانیکه مھارتش را کسب کردید) وشما را به وجد می آورد وحتی می تواند موجودی حسابتان را زیاد کند.

شخصا نظرم اینست کهscalping از تمام سبکھای معامله ارز جالب تر است.

سبکھای تجارتی روحا مھیج ھستند. مھیجتر اینکه سود شما رفته رفته زیادتر میشود.

اگر شما یک تریدر کھنه کار ھستید و ذاتا فردی باشید که معاملات مکرر را دوست چگونه با اسکالپینگ کسب درآمد کنیم؟ دارد, با این روش از معامله لذت خواھید برد و وجد عظیمی را برایتان به ارمغان خواھد آورد .

Day trader ھا غالبا تا ساعتھا منتظر فرصت خوبی برای معامله می شوند.

(گاھی اوقات ھم ھیچ معامله ای عایدشان نمی شود),position trader روزھا و حتی ھفته ھا منتظر معامله خوب میشوند.

اماscalper ھا در حالی خوشحال و غرق در سود سرشار خود ھستند که دیگر تجار اصلا تصور آن را ھم نمی کنند.

درست به ھمین دلیل است که یک معامله گر با تجربه بازارForex میتواند متدScalping را ھم به اندوخته تجاریش بیافزاید تا ابزار دیگری برای کارش باشد .

من به شما توضیح خواھم داد که تریدرھا چه زمانی به ھمراه دیگر روشھا از scalping نیز استفاده کنند.

عموما زمانیکه یک جفت ارز در یک بازه ویژه متراکم میشوند, اگر در تایم فریمھای کوچکتر با دقت نگاه کنید متوجه میشوید

که در این فاصله حرکتھای بازار در مقیاس کوچکی صورت گرفته.

بنابراین یک تریدر در این فاصله میتواند روی حرکات کوچک بازارScalp کند بدون اینکه حتی یک معامله بزرگ داشته باشد.

اغلب اوقات معامله گران فارکس فعالیتھای خود را محدود به ھمپوشانی دو بازار میکنند.

(معمولا دو صبح تا شش .و ھشت تا دوازده به وقت نیویورک) اما خارج از این اوقات اسکالپر میتواند به (scalping) خود مشغول باشد.

بدینسان یکscalper میتواند ۴٢ساعته به معامله بپردازد.

بدلیل اینکه اکثر مردم فقط معامله گران پاره وقت ھستند و فقط به خاطر سرگرمی معامله میکنند

و از طرفی بایستی کارھای دیگری را نیز انجام بدھند, Scalpingروش مناسبی است که به عموم مردم اجازه میدھد, طی مدت زمانی که در بالا اشاره شد بتوانند به معامله بپردازند .