شاخص دلار

شاخص دلار سال گذشته میلادی رشد کرد و از آنجایی که تغییرات آن بر بازارهای مختلف به ویژه بازار مواد خام تاثیر چشمگیر دارد، سرمایه‌گذاران مایلند بدانند در سال جدید میلادی مسیر احتمالی حرکت این شاخص چیست. درباره جهت حرکت شاخص دلار دو دیدگاه وجود دارد و ..

شاخص دلار آمریکا چیست؟

شاخص دلار آمریکا شامل میانگین وزنی هندسی یک سبد از ارزهای خارجی در برابر دلار است

شاخص دلار آمریکا چیست؟

اگر سهامتان را معامله می کنید، احتمالا با تمام شاخص های موجود مانند DJIA ، NASDAQ Composite Index ، Russell 2000 ، S&P 500، Wilshire 5000 ، و Nimbus 2001 آشنا هستید.

اوه، صبر کن، که یکی از آنها در واقع جاروی دستی هری پاتر است

خوب اگر سهام ایالات متحده یک شاخص داشته باشد، دلار آمریکا نمی تواند بی نظیر باشد.

برای معامله گران ارز، شاخص دلار آمریکا (USDX) را داریم.

شاخص دلار آمریکا شامل میانگین وزنی هندسی یک سبد از ارزهای خارجی در برابر دلار است.

خوب قبل ازاینکه خوابتون ببره از تعریف فوق العاده حوصله سر بر، بگذارید آن را بشکافیم.

این بسیار شبیه به این است که چگونه شاخص های سهام در آن کار می کنند که نشان دهنده کلیه ارزش یک سبد اوراق بهادار است.

البته، “اوراق بهادار” که ما در مورد آن صحبت می کنیم، دیگر ارزهای اصلی جهان است.

سبد ارز شاخص دلار آمریکا

شاخص دلار آمریکا شامل شش ارز خارجی است. آنها عبارتند از:

4.دلار کانادا (CAD)

در اینجا یک سوال چالش برانگیزبه ذهن می رسد. اگر شاخص از 6 ارز تشکیل شده باشد، چند کشور را شامل می شوند؟

اگر به 6 پاسخ دادید، اشتباه می کنید

اگر شما پاسخ “24” به ذهنتان برسد ، شما یک نابغه هستید!

در مجموع 24 کشور وجود دارد، زیرا 19 عضو اتحادیه اروپا وجود دارند که یورو را به عنوان واحد پول خود می شناسند و به علاوه پنج کشور دیگر (ژاپن، بریتانیا، کانادا، سوئد و سوئیس) که در کنار ارزهای خود، دلار را ارز همراه معرفی کرده اند.

واضح است که 24 کشور یک بخش کوچکی از جهان را تشکیل می دهند، اما بسیاری از ارزهای دیگر به شدت از شاخص دلار آمریکا پیروی می کنند.

این باعث می شود که USDX یک ابزار بسیار خوبی برای اندازه گیری قدرت جهانی دلار آمریکا باشد.

USDX می تواند به عنوان یک قرارداد آتی (DX) در بورس بین قاره ای (ICE) معامله شود. و همچنین در صندوقهای معامله شده با مبادله (ETFs)، قراردادهای اختیاری (CFDs) شاخص دلار و گزینه های آن نیز موجود است.

اجزای شاخص دلار آمریکا (USDX)

اکنون که ما می دانیم که سبد ارزها از چه قرار است، اجازه دهید به قسمت “میانگین وزنی هندسی ” برسیم.

از آنجایی که هر کشوری یک اندازه نیست، منصفانه است که هرکدام در هنگام محاسبه شاخص دلار آمریکا، وزن مناسب را به دست می آورند. وزن فعلی را چک کنید:

با 19 کشور خود، یورو یک بخش بزرگی از شاخص دلار آمریکا را تشکیل می دهد.

بالاترین نرخ بعدی ین ژاپنی است که از انجایی که ژاپن یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان شده است، منطقی به نظر می رسد. چهار نفر دیگر، کمتر از 30 درصد USDX را تشکیل می دهند.

چهار نفر دیگر کمتر از 30 درصد USDX را تشکیل می دهند.

در اینجا یک سؤال مطرح می شود: هنگامی که یورو سقوط می کند، آیا شاخص دلار آمریکا حرکت می کند؟

یورو بخش بزرگی از شاخص دلار آمریکا را تشکیل می دهد، ما نیز ممکن است این شاخص را “شاخص ضد یورو” بنامیم.

از آنجا که USDX به شدت تحت تاثیر یورو قرار دارد، مردم به شاخص دلار دنبال یک شاخص متعادل تر از دلار هستند.

تاثیر نرخ بهره امریکا بر روی طلای جهانی

از آنجایی که اقتصاد امریکا به عنوان مهمترین اقتصاد در دنیا شناخته می شود، قیمت گذاری اغلب کالاها از جمله طلا با ارز این کشور یعنی دلار صورت می گیرد، پس به این نتیجه می رسیم که ارزش دلار روی طلا بسیار اثرگذار است. اما در ادامه بررسی خواهیم کرد که چگونه نرخ بهره در بانک های امریکا روی دلار و طلا تاثیر می گذارد.

اصولا از نرخ بهره به عنوان یک سیاست انقباضی استفاده می شود و این اتفاق زمانی رخ می دهد که اقتصاد در شرایط مطلوبی به سر می برد، بنابراین وقتی امریکا نرخ بهره خود را افزایش می دهد این سیگنال به بازار مخابره می شود که اقتصاد امریکا در حال رشد است و در نتیجه ارزش دلار در برابر سایر ارز ها بالا می رود، پس طلا افت خواهد کرد.

اثر دیگر نرخ بهره روی طلا به این دلیل است که طلا به عنوان یک دارایی بدون بهره (بر خلاف اوراق قرضه، بهره یا سود سالیانه ندارد و ارزش آن فقط به خودش است) محسوب می شود. پس زمانی که نرخ بهره افزایش می یابد، هزینه فرصت نگهداری طلا بالا می رود و بازار برای کسب سود بیشتر به سمت اوراق قرضه متمایل می شود و تمایل شاخص دلار کمتری برای خرید طلا به عنوان یک دارایی بدون پرداخت بهره خواهند داشت و همین موضوع تقاضای طلا را کمتر خواهد کرد که بازهم باعث افت قیمت طلا خواهد شد.

مقایسه نمودار طلا و نرخ بهره آمریکا

رنگ نارنجی روند قیمتی طلا و رنگ آبی نرخ بهره را نشان می دهد.

اصل پیش خور شدن قیمت در اعلام نرخ بهره و قیمت طلا بسیار مهم است، که در آینده درمورد آن توضیح خواهم داد.

پیشنهاد می کنم مطلب زیر را مطالعه بفرمایید تا درک بهتری از ارزش دلار آمریکا و شاخص دلار داشته باشید:

همچنین به شما پیشنهاد می کنم تا مطالب دیگر و تحلیل های بنده را از طریق کانال شخصی ام در تلگرام ببینید .

رشد نرخ طلا و افت شاخص دلار و قیمت نفت در بازارهای جهانی

تهران - ایرنا - مروری بر تحولات بازارهای جهانی در هفته نخست فروردین ماه از رشد ارزش طلا و در مقابل افت قیمت نفت و شاخص دلار حكایت دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، بازارهای جهانی در هفته پایانی اسفند ماه و هفته نخست فرودین 96 بیش از هر چیز تحت تاثیر افزایش 0.25 درصدی نرخ بهره كلیدی در آمریكا و رسیدن آن به یك درصد قرار گرفت به گونه ای كه در روز جمعه گذشته (24مارس - 4 فروردین) ارزش دلار آمریكا نسبت به جمعه ما قبل آن در برابر هر یورو و هر پوند به ترتیب 0.58 درصد و 0.62 درصد تضعیف شد.
همچنین در جمعه گذشته نسبت به جمعه ماقبل آن، ارزش ین و فرانك سوئیس در برابر هر دلار آمریكا به ترتیب 1.21 درصد و 0.72 درصد تضعیف شدند.
به نرخ های پایان وقت بازار نیویورك، در هفته گذشته هر یورو در محدوده 1.0812 تا 1.0741 دلار و هر پوند در محدوده 1.2520 تا 1.2357 دلار در نوسان بود؛ همچنین هر دلار نیز در دامنه 112.55 تا 110.93 ین متغیر بود.
همچنین بر اساس تحلیل دایره مطالعات ارزی بانك مركزی، در هفته منتهی به 17 مارس (27 اسفند) ارزش دلار در مقابل یورو، پوند، فرانك سوئیس و ین ژاپن در مقایسه با هفته ماقبل آن كاهش یافت.
شاخص دلار در روز جمعه منتهی به هفته مذكور در مقایسه با جمعه هفته ماقبل آن 1.14 درصد كاهش یافت با وجود افزایش 0.25 درصدی نرخ بهره كلیدی توسط فدرال رزرو، بیانیه این بانك نشان از افزایش سرعت بالا رفتن نرخ بهره در سال 2017 شاخص دلار نداشته و خانم «ژانت یلن» رییس بانك مركزی آمریكا بر تدریجی بودن این افزایش تاكید كرد.
همچنین به نظر رسید كه فدرال رزرو اكنون قصد كوچك سازی ترازنامه اش را ندارد كه این اخبار سبب تضعیف عمومی دلار شد.
در هفته منتهی به 24 مارس (4 فروردین) دلار در بازارهای جهانی تضعیف شد به شكلی كه شاخص دلار جمعه هفته گذشته در مقایسه با جمعه هفته ماقبل آن 0.56 درصد كاهش یافت.
در روزهای ابتدایی هفته دلار تحت تاثیر بیانیه افزایش نرخ بهره فدرال رزرو آمریكا قرار داشت؛ در اواسط هفته نیز در جلسه گروه 20 اعضا نسبت به سیاست های تجاری دولت ترامپ اظهار نگرانی كردند و دولت ترامپ نیز ارزش دلار را بالاتر از حد دانست و این مسائل سبب شد تا دلار تحت فشار نزولی قرار گیرد.
در هفته گذشته یورو در برابر دلار تقویت شد؛ انتشار بهتر از انتظار شاخص مدیران خریدی و شاخص حساسیت اقتصادی منطقه یورو بر روند رو به بهبود اقتصاد این منطقه تاكید داشت كه همزمان با ضعف عمومی دلار سبب شد تا یورو تقویت شود.
در این هفته پوند انگلیس در مقابل دلار نوسان داشت؛ هرچند در مجموع در مقابل دلار تقویت شد؛ نزدیك شدن به تاریخ آغاز خروج از اتحادیه اروپا سبب افت پوند در مقابل دلار در ابتدای هفته شد اما در اواسط هفته افزایش تورم به سطحی بالاتر از نرخ مورد هدف بانك مركزی انگلیس موجب تقویت پوند شد. در روز جمعه نیز تاكید وزیران دارایی اتحادیه اروپا مبنی بر خروج انگلیس از بازار مشترك اروپایی سبب شد تا پوند در مقابل دلار تا حدی تضعیف شود.
در هفته منتهی به 24 مارس ین در مقابل دلار تقویت شد؛ افت بازارهای سهام جهانی از جمله در آمریكا و كاهش بازده اوراق قرضه این كشور معاملات ریسك شاخص دلار گریزانه را به سمت خرید ین ژاپن سوق داد كه موجب تقویت ین شد. این مسائل حتی سبب شد فرانك سوییس نیز به عنوان ارزی ریسك گریز تقویت شود.
در هفته گذشته بعد از كاهش بهای آهن شاخص دلار در بازارهای جهانی دلار استرالیا به عنوان ارزی وابسته به بهای كالاها در مقابل دلار تضعیف شد. در همین مدت ارزهای نوظهور یز از ضعف عمومی دلار سود برده و در مقابل دلار تقویت شدند.

**تحولات بازار طلا
بهای طلا در جمعه هفته گذشته نسبت به جمعه هفته ماقبل آن 1.49 درصد افزایش یافت. نوسانت های هفته گذشته قیمت طلا در بازار نیویورك در محدوده 1233.92 تا 1247.66 دلار برای هر اونس در نرخ های پایانی ثبت شد.
در هفته منتهی به 17 مارس بهای طلا در بازارهای جهای در مقایسه با هفته ما قبل آن افزایش یافت به رغم افزایش 0.25 درصدی نرخ بهره كلیدی توسط فدرال رزرو، تاكید این بانك مبنی بر تدریجی بودن افزایش نرخ بهره در ادامه سال 2017 احتمال افزایش سرعت رشد نرخ بهره را از میان برد و هم زمان با تضعیف دلار بهای شاخص دلار طلا افزایش یافت.
در هفته منتهی به 24 مارس بهای طلا در بازار جهانی در مقایسه با هفته ماقبل آن افزایش داشت. در هفته مذكور نوسان های طلا تحت تاثیر ضعف عمومی دلار قرار داشت.
نگرانی اعضای گروه 20 از سیاست های تجاری دولت ترامپ و ادامه تاثیر بیانیه فدرال رزرو كه بر افزایش تدریجی نرخ بهره تاكید داشته به همراه اظهارات برخی از مقامات ارشد این بانك مبنی بر افزایش نرخ بهره حداكثر برای دو نوبت دیگر در سال 2017 هم زمان با تضعیف دلار سبب شد طلا با رشد ارزش رو بهر و شود.
همچنین در خلال هفته گذدشته با وجود افت بازده اوراق قرضه در آمریكا برخی از فعالان بازار به سمت طلا به عنوان محل امن سرمایه گذاری روی آوردند.

**تحولات بازار نفت
بهای نفت خام پایه آمریكا در جمعه هفته گذشته نسبت به جمعه هفته ماقبل آن 1.6درصد كاهش شاخص دلار یافت. به نرخ های پایان وقت بازار نیورورك بهای هر بشكه نفت خام پایه آمریكا در محدوده 47.34 تا 48.35 دلار معامله شد و متوسط هفتگی بهای هر بشكه آن در سطح 47.88 دلار قرار گرفت.
بهای نفت برنت در جمعه هفته گذشته نسبت به جمعه هفته ماقبل آن 1.8 درصد كاهش یافت؛ هر بشكه نفت خام برنت به نرخ های پایان وقت نیویوك در دامنه 50.56 تا 51.67 دلار معامله شد و متوسط هفتگی هر بشكه آن به 50.93 دلار رسید.
به نرخ های پایان وقت بازار نیویورك بهای هر بشكه نفت خام اوپك در محدوده 48.28تا 49.23 دلار معامله شد. متوسط هفتگی بهای هر بشكه آن در سطح 48.76 دلار قرار گرفت كه در مقایسه با آخرین نرخ هفته گذشته نسبت به جمعه هفته ماقبل آن 2.05 درصد كاهش یافت.
در هفته منتهی به 17 مارس قیمت نفت اندكی (كمتر از یك درصد) افزایش یافت. كاهش ذخایر نفت آمریكا برای اولین بار پس از 9 هفته رشد متوالی، تضعیف دلار پیش بینی اداره اطلاعات انرژی آمریكا(EIA) از ایجاد كمبود عرضه در بازار در نیمه نخست سال 2017 به میزان 500 هزار بشكه در روز در صورت اجرای كامل برنامه كاهش تولید اوپك مهمترین عامل افزایش قیمت نفت در هفته مورد نظر بود.
هرچند این رشد با افزایش 17 عدد سكوهای نفتی آمریكا و افزایش موجودی انبارهای نفت در كوشین آمریكا محدود شد.
در هفته گذشته قیمت نفت روند نزولی داشت. با وجود حمایت كشورهای تولید كننده نفتی از تمدید برنامه كاهش تولید نفت اوپك برای 6 ماهه دوم سال 2017 و همچنین تاكید ویژه عربستان بر این امر نگرانی از افزایش تولید نفت آمریكا و بالا بودن موجودی انبارهای نفتی سبب افت قیمت شد.
به علاوه بر اساس اعلام اداره اطلاعات انرژی آمریكا موجودی انبارهای نفت این كشور در هفته گذشته با 5 میلیون بشكه افزایش به 533.1 میلیون بشكه رسید كه بسیار فراتر از رشد 2.8 میلیون بشكه ای پیش بینی شده بود.
در هفته گذشته همچنین تعداد سكوهای نفتی آمریكا برای دهمین هفته متوالی رشد را رقم زد و به این ترتیب نگرانی از ادامه مازاد عرضه و موفقیت آمیز نبودن برنامه كاهش تولید نفت اوپك منجر به غلبه بدبینی در بازار و تنزل قیمت شد.
اعلام خبر كاهش صادرات نفت عربستان به آمریكا به میزان 300 هزار بشكه در روز از ماه فوریه و ادامه این روند طی ماه های آتی سبب شد قیمت نفت روز جمعه اندكی افزایش یافت اما با وجود این، قیمت نفت نسبت به هفته قبل 1.5 درصد كاهش یافت.

پیش بینی های جالب درباره افق شاخص دلار

شاخص دلار سال گذشته میلادی رشد کرد و از آنجایی که تغییرات آن بر بازارهای مختلف به ویژه بازار مواد خام تاثیر چشمگیر دارد، سرمایه‌گذاران مایلند بدانند در سال جدید میلادی مسیر احتمالی حرکت این شاخص چیست. درباره شاخص دلار جهت حرکت شاخص دلار دو دیدگاه وجود دارد و ..

بورس24 : شاخص دلار سال گذشته میلادی رشد کرد و از آنجایی که تغییرات آن بر بازارهای مختلف به ویژه بازار مواد خام تاثیر چشمگیر دارد، سرمایه‌گذاران مایلند بدانند در سال جدید میلادی مسیر احتمالی حرکت این شاخص چیست. سال پیش شاخص دلار رشد ۷ درصدی داشت و این بهترین عملکرد سالانه از سال ۲۰۱۵ است. یک عامل مهم رشد ارزش دلار در برابر ارزهای دیگر، تغییر جهت سیاست‌های پولی در آمریکاست.

بانک مرکزی این کشور به سرعت در حال کاستن از خرید اوراق قرضه است و در نشست ماه پیش کمیته سیاستگذاری این نهاد اعلام شد سال جاری سه بار نرخ های بهره را بالا خواهد شد. این در حالی است که دیگر بانک‌های مرکزی به استثناء بانک مرکزی انگلستان، هنوز وارد مسیر کاستن از برنامه‌های حمایتی نشده اند. بسیاری از تحلیلگران معتقدند ماه مارس نخستین افزایش نرخ های بهره در آمریکا انجام خواهد شد.

عملکرد ارزهای معتبر

سال قبل در بین ارزهای معتبر، دلار کانادا بهترین عملکرد را در برابر دلار داشت و ارزش آن تقریبا هیچ تغییری نکرد. علت این است که پیش‌بینی شده بانک مرکزی کانادا از ماه جاری کاستن از برنامه‌های حمایتی خود را آغاز خواهد کرد. همچنین ین بدترین عملکرد را در برابر دلار داشت و ارزش آن طی سال گذشته ۱۰ درصد کاهش یافت. سال گذشته ارزش یورو در برابر دلار کمی بیش از ۷ درصد کاهش یافت زیرا بانک مرکزی اروپا به برنامه‌های انبساطی فراگیر خود پایبند مانده است در حالی که بانک مرکزی آمریکا در حال کاستن از این برنامه‌هاست.

تحلیلگران اسکاتیابانک می گویند سال جدید میلادی نیز ارزش یورو در برابر دلار در مسیر نزولی حرکت خواهد کرد زیرا ضعف‌ها در اقتصاد منطقه یورو ادامه دارد و تنها اگر اواخر سال یا اوایل سال آینده، بانک مرکزی اروپا در نهایت نرخ های بهره را بالا ببرد یورو حمایت خواهد شد. پیش بینی شده نسبت یورو به دلار به 1.1 کاهش خواهد یافت. سال قبل ارزش یورو در برابر پوند ۶ درصد کاهش یافت و احتمالا رشد ارزش پوند ادامه پیدا می‌کند زیرا بانک مرکزی انگلستان در حال کاستن از سیاست‌های حمایتی است.

نرخ تورم در اقتصادهای بزرگ سال گذشته به سرعت افزایش یافت و پیش‌بینی شده این رشد امسال نیز برای مدتی ادامه پیدا خواهد کرد و در نیمه دوم سال نرخ های تورم کاهش می‌یابد. تا چند هفته پیش اکثر بانک‌های مرکزی درباره رشد نرخ تورم نگران نبودند و آن را "زودگذر" توصیف می‌کردند اما اخیراً این نگاه تغییر کرده و آنها تلاش می‌کنند از رشد بیش از پیش نرخ تورم جلوگیری کنند. درباره تاثیر اقدامات بانک مرکزی آمریکا بر مهار تورم قطعیت وجود ندارد اما اگر در ماه‌های آینده عوامل رشد قیمت ها رفع شود نرخ تورم پایین می آید البته پیش‌بینی تحلیلگران این است که در آمریکا نرخ تورم تا پایان سال به زیر ۴ درصد کاهش پیدا نمی کند.

سال گذشته ارزش لیر ترکیه در برابر دلار حدود ۴۴ درصد کاهش یافت و این بدترین عملکرد لیر در دو دهه اخیر است. رشد نرخ تورم تحت تاثیر اقدامات بانک مرکزی یعنی کاستن از شاخص دلار نرخ‌های بهره، عامل اصلی وضعیت کنونی است. دولت ترکیه اخیراً تلاش کرده از سقوط ارزش لیر جلوگیری کند اما تا وقتی نرخ های بهره بالا برده نشود، این گونه دخالت های بانک مرکزی در بازار تاثیر پایدار نخواهد داشت. نرخ تورم در ترکیه به شدت افزایش یافته و تحلیلگران درباره رخ دادن یک بحران ارزی در این کشور هشدار داده‌اند. بخشی بزرگ از بدهی‌های شرکت‌های ترکیه به دلار است و کاهش ارزش لیر آنها را در معرض ورشکستگی قرار می‌دهد.

اما برای سرمایه گذاران در بازارهای مختلف از جمله بازارهای ارز این سوال مطرح است که سال جاری میلادی وضعیت شاخص دلار به چه شکل خواهد بود؟ تردیدی وجود ندارد که امسال نیز سیاست‌های بانک مرکزی آمریکا عامل اصلی تحولات در بازارهای ارز خواهد بود. سال گذشته رشد نرخ تورم و بهبود شرایط بازار کار سبب شد بانک مرکزی آمریکا کاهش برنامه های حمایتی خود را آغاز کند. اگر در سال جاری نرخ تورم به میزان قابل ملاحظه کاهش یابد و به دلیل کاهش برنامه‌های حمایتی بانک مرکزی، نرخ رشد اقتصادی خیلی پایین رود بانک مرکزی احتمالاً بار دیگر سیاست‌های حمایتی اجرا خواهد کرد و این به معنای کاهش شاخص دلار است.

سال گذشته اختلال‌ها در زنجیره‌های تامین کالا، تقاضای انباشته، کمبود نیروی کار و حجم عظیم نقدینگی در اقتصاد به رشد نرخ تورم منجر شد. نشانه هایی از کاهش اختلال ها در زنجیره‌های تامین مشاهده شده است. بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی که بانک مرکزی بانک‌های مرکزی است معتقد است این اختلال ها و نه برنامه‌های حمایتی، عامل اصلی رشد نرخ های تورم است و سال جاری از نرخ های تورم کاسته می‌شود.

اما درباره قیمت انرژی چه می توان گفت؟ با آنکه قیمت گاز در اروپا باقی خواهد ماند اما قیمت نفت نمی تواند خیلی بالا رود زیرا بر عرضه افزوده می شود. همچنین از نرخ رشد اقتصادهای بزرگ کاسته خواهد شد. این عوامل سبب می شود بانک مرکزی آمریکا با سرعت برنامه‌های حمایتی خود را کاهش ندهد و اگر دیگر بانک‌های مرکزی سیاست های انبساطی خود را محدود کنند شانس رشد دلار زیاد نیست.

تحلیل تکنیکال شاخص دلار ۱۳ بهمن ۱۴۰۰

تحلیل تکنیکال شاخص دلار (DXY) در تاریخ ۱۳ بهمن ۱۴۰۰

در تحلیل انجام گرفته از شاخص دلار (DXY) در روز ۱۳ بهمن ۱۴۰۰ به بررسی تکنیکال روند تغییرات قیمت این نماد پرداخته‌ایم. در این ویدیو مقاله می‌توانید این تحلیل را ببینید. تحلیل این نماد در وبسایت TradingView.com صورت گرفته است.

برای دیدن تحلیل‌های مشابه و کلیپ‌های آموزشی به روز صفحه اینستاگرام مدرسه تحلیل را دنبال کنید.

بررسی هم بستگی شاخص دلار و بیت کوین

در تحلیل شاخص دلار بهمن ۱۴۰۰ ، ابتدا مقایسه‌ای در تایم فریم روزانه بین شاخص دلار و ارز دیجیتال بیت‌کوین انجام می‌دهیم. با قراردادن نمودار شاخص دلار بر روی نمودار بیت‌کوین مطابق ویدیو، ملاحظه می‌شود که در چرخش‌های عمده قیمت رفتاری معکوس داشته‌اند. به عنوان مثال از تاریخ ۲۲ مارس ۲۰۲۰ شاخص دلار حرکتی نزولی داشته در صورتیکه رفتار قیمتی در بیت کوین صعودی می‌باشد. همچنین در ۱۹ دسامبر سال ۲۰۱۷ حرکت بیت کوین نزولی می‌باشد اما در مقابل رفتار قیمتی شاخص دلار صعودی است. در انتهای نمودار شاخص دلار روندی صعودی دارد در صورتیکه حرکت بیت کوین خنثی می‌باشد.

با توجه به هم بستگی نمودار‌ها با یکدیگر، در صورت تحلیل هر کدام و مقایسه هم بستگی آنها در گذشته قدرت تحلیل را دو چندان می‌کند.

تایم فریم روزانه

تحلیل تکنیکال شاخص دلار بهمن ۱۴۰۰ را در تایم فریم روزانه بررسی می‌نماییم. در تحلیل گذشته رفتار صعودی در انتهای نمودار را در غالب الیوت شمارش نمودیم. به گونه‌ای که در موج جنبشی ۳ قرار داشتیم و گفتیم موج جنبشی ۳ می‌تواند به صورت ۵ موج شکل گیرد. مشاهده می‌کنید که سناریو قبلی محقق گردید. اکنون در موج اصلاحی ۴ قرار داریم و در ادامه انتظار شکل گیری موج جنبشی ۵ شاخص دلار را خواهیم داشت.

همانطور که در تحلیل گذشته بیان نمودیم کل حرکت در دید ماژور به صورت موج ۱ یا A، سپس موج ۲ یا B و در نهایت موج ۳ یا C می‌باشد. بنابراین اکنون در موج ۳ یا C هستیم و هدف یافتن انتهای این موج می‌باشد. با استفاده از ابزار فیبوناچی سه نقطه‌ای بر روی موج ۱ یا A می‌توان نواحی مقاومتی برای انتهای موج ۳ یا C را یافت. محدوده قیمتی ۹۹.۵۶ واحد به عنوان سطح مقاومتی محسوب می‌شود.

تایم فریم ۴ ساعته

تحلیل تکنیکال شاخص دلار در بهمن ۱۴۰۰ ، در انتهای نمودار شاهد افت پر شتاب قیمت هستیم که می‌تواند در غالب موج A باشد. با استفاده از ابزار فیبوناچی دو نقطه‌ای بر روی موج ۵ از ۳، احتمال افت قیمت تا نسبت ۶۱.۸ درصد و حتی ۷۸.۶ درصد را می‌توان در نظر گرفت. محدوده قیمتی ۹۵.۷ واحد و ۹۵.۲۳ واحد به عنوان سطح حمایتی برای انتهای موج A می‌تواند باشد. شایان ذکر است توصیه به انجام معامله در موج B نمی‌شود. بنابراین مطلوب است الگوی اصلاحی موج ۴ تکمیل شاخص دلار گردد و سپس اقدام به معامله به منظور موج جنبشی ۵ نمود. همچنین می‌توان رفتار صعودی قیمت را کانالیزه نمود به گونه‌ای که کف کانال تاییدی بر نسبت فیبوناچی به منظور حمایت و انتهای موج A می‌باشد.