معامله گری چیست؟
معامله گری چیست؟
بازار ارزهای دیجیتال هر روز شاهد معامله های زیادی است. عده ای در این بازار مشغول خرید ارزهای دیجیتال هستند و عده ای هم فروشنده ارزهای دیجیتال هستند. شاید هرکسی که دستی در خرید و فروش ارز دیجیتال دارد، خودش را معامله گر ارز دیجیتال بداند، در صورتی که اینطور نیست. معامله گر کسی است که سعی می کند از طریق پیش بینی وضعیت بازار با خرید و فروش دارایی های خود کسب سود کند.
راز معامله گران بازنده
اکثر افرادی که در بازارهای مالی فعالیت می کنند، فکر می کنند که تنها کاری که باید انجام دهند این است که درست تحلیل کنند. این ها فکر می کنند که تحلیل کردن همه چیز است و زمان زیادی را صرف می کنند تا انواع روش تحلیل را یاد بگیرند. اما وقتی با این دیدگاه وارد معامله می شوند، تعداد ضررهای بیشتری نصیبشان می شود و البته تعداد سودهای کمتری!
این افراد، همچنان به مسیر خود ادامه می دهند و روش های بیشتری را آموزش می بینند و فکر می کنند که هرچقدر بیشتر آموزش ببینند، کمتر ضرر می کنند! این مسیر تا جایی ادامه دارد تا به سردرگمی برسند. در این مرحله یا معامله گری را رها می کنند یا هم به پاسخ می رسند. اشکال کار در طرز فکرشان است. برای موفقیت در ارزهای دیجیتال داشتن دانش تحلیل کافی نیست!
ساختار معامله گر برنده
برای اینکه در مسیر معامله گری موفق قدم بردارید، ابتدا باید ساختار معامله گری را کامل بدانید. معامله گری چیزی بیشتر از یک تحلیل کردن است. معامله گری سه بخش دارد، بخش اول استراتژی معاملاتی است. در این بخش شما با استفاده از علم تحلیل مسیر بازار را تشخیص می دهید و در همان جهت وارد معامله می شوید، جالب اینجاست که این تحلیل بخش اندکی از معامله گری است!
بخش دوم، مدیریت سرمایه است که در این مرحله شما با علم مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک، قوانینی برای معامله هایتان تنظیم و اجرا می کنید. این بخش سی درصد از معامله گریست و از بخش قبل مهم تر است.
بخش سوم، روانشناسی معامله گری است که درصد بالایی از معامله گری را شامل می شود. در مورد هر کدام ا این بخش ها، به طور مفصل در دوره نقطه صفر معامله گری صحبت کرده ایم.
چرا دوره نقطه صفر معامله گری
ما ادعا می‌کنیم که این دوره، با بیشتر دوره‌های پولی ارزهای دیجیتال متفاوت است. چرا که ما، مطالب را به صورت عملی و کاربردی به دانشجویان آموزش داده‌ایم. به عنوان مثال بعد از ساخت اکانت صرافی کوکوین، مبلغی را وارد صرافی کردیم و با آن مبلغ، خرید و فروش‌های متعددی انجام دادیم. بعد از اینکه انواع روش های خرید و فروش را به صورت عملی آموزش دادیم، . نقطه مثبت دیگر این دوره ، کیفیت ویدیوها و تدوین حرفه‌ای دوره هست که جذابیت دوره را چند برابر کرده است. در واقع هدف ما در خبرچین، ارائه آموزش های با کیفیت در حوزه ارزهای دیجیتال است. دوره رایگان نقطه صفر معامله گری
منشور معامله گر و قوانین معامله گری
چارت ایران : افراد زیادی در معامله گری دچار ضررهای مالی می شوند. مانند هر کاری دیگری که استفاده از تجارب دیگران، سرعت پیشرفت را افزایش داده و مانع بروز ضررهای مالی و روحی می شود، معامله گری معامله گری چیست؟ نیز از این امر مستثنی نیست. لذا در این مقاله قصد داریم نکاتی را در قالب منشور معامله گر و قوانین معامله گری بیان کنید که حاصل شکستها و موفقیتهای معامله گران بسیاری است.
مهمترین قوانین معامله گری
تلاش کنید به قوانین زیر به عنوان منشور معامله گری خود پایبند باشید. برخی از مهمترین تجارب و قوانین معامله گری عبارتند از:
- مبلغی را سرمایه گذاری کنید که اگر آن را از دست دادید، بتوانید به زندگی ادامه دهید و دچار فقر نشوید.
- طرز فکر سریع ثروتمندشدن را از ذهن خود دور کنید. کسب ثروت و درآمد بیشتر نیازمند حوصله، صبر و آرامش است.
- در بازارهای مالی، خودتان را دونده ماراتن بدانید نه دونده سرعت.
- تنها ابزار برای دفاع از خودتان، داشتن حد معامله گری چیست؟ ضرر است. اگر حد ضرر نداشته باشید، مانند این است که در میدان جنگ هستید و سنگری ندارید.
- همچنانکه اولین وظیفه سرباز، حفظ جان خویش و بعد جنگیدن است، اولین وظیفه معامله گر نیز حفظ سرمایه و بعد کسب سود است. اگر در معاملات خود سودی بدست نیاورید بهتر از این است که دچار ضرر مالی شوید.
- عادت نکنید بطور مداوم پشت چارت بنشینید. با این کار، دچار اعتیاد به معامله گری می شوید. به تحلیل بپردازید، حد ضرر و حد سود خود را مشخص کنید و آن را رها کنید.
- هیچ قانون ثابتی بر بازارهای مالی ساکن نیست. بجای تلاش برای کنترل بازار، تلاش کنید خودتان را کنترل کنید.
- اگر دارای همسر و کودک هستید، نگذارید معاملات شما روی ارتباطات با آنها تاثیر بگذارد. تلاش کنید چه درهنگام سود و چه در هنگام ضرر، میانه رو باشید.
سایر قوانین معامله گری
سایر قوانین معامله گری مهم که می توان در منشور معامله گر نام برد، عبارتند از:
- اگر در بازارهای مالی، دچار شکستهای زیادی شده اید، نگران نباشید و از شکستهای خود درس بگیرید.
- فرصتهای موجود در بازارهای مالی مانند ایستگاه اتوبوس هستند. اگر یک اتوبوس برود، اتوبوس بعدی خواهد رسید و فقط نیاز به کمی صبر دارید. پس درمورد موقعیتهای از دست رفته خود نگران نباشید.
- تلاش کنید از هیچ اپلیکیشن و ابزار معامله گری در گوشی تلفن خود استفاده نکنید. بطورکلی از با استفاده از گوشی همراه خود معامله گری نکنید. چون خارج از محیط معامله گری دچار وسوسه های اشتباه بیشتری می شوید.
- برای میزان ساعات ترید خود طی روز محدودیت بگذارید. معامله گران بزرگ ممکن است هفته ای یک بارهم معامله نکنند! آنها وارد معامله می شوند و چند هفته یا چنها وارد معامله می شوند و چند هفته یا چند ماه اقدام به برداشت سود خود می کنند.
- زمان تعطیلی بازارهای مالی معمولا دو روز در هفته است. سعی معامله گری چیست؟ کنید در این دو روز به مطالعه و تفریح بپردازید و بی تابی نکنید.
- اگر معامله شما به ضرر رسید، اقدام به اضافه کردن و میانگین گرفتن نکنید ولی اگر به سود رسیدید میتوانید حجم به آن اضافه کنید.
امیدواریم نکات ذکر شده تحت عنوان منشور معامله گر را همواره به یاد داشته باشید و این نکات باعث پیشگیری از ضررهای مالی و موجب موفقیتهای بیشتری در معامله گری برای شما دوستان عزیز باشد.پیشنهاد میشود مطلب مصاحبه و گفتگو با استاد پشوتن مشهوری نژاد درباره تحلیل تکنیکال را نیز بخوانید شاید برای شما مفید باشد .
روانشناسی معامله گری چیست؟
روانشناسی معامله‌گری اصطلاحی گسترده است که شامل تمام عواطف و احساساتی میشود که یک معامله‌گر معمولی هنگام معامله با آن روبرو می‌گردد. برخی از این احساسات مفید هستند و باید آنها را پذیرفت درحالی که برخی دیگر مانند ترس، حرص، اضطراب، عصبانیت و غیره باید مهار شوند. روانشناسی معامله‌گری بحثی پیچیده است و برای تسلط کامل بر آن باید زمان زیادی گذاشت.
در واقع، بسیاری از معامله‌گران بیش از جنبه‌های مثبت، تاثیرات منفی روانشناسی معامله‌گری را تجربه می‌کنند. تاثیرات منفی روانشناسی می‌تواند به صورت بستن زودتر از موعد معاملات سودده یا باز نگه داشتن بیش از حد معامله زیان‌ده خود را نشان دهد.
یکی از خیانت‌آمیزترین احساسات در بازارهای مالی، ترس از دست دادن یا سندروم FOMO است. این معامله گری چیست؟ سندروم معامله‌گران را مجاب می‌کند برای جا نماندن از روند اوج‌گیری بازار وارد آن شوند و وقتی جهت حرکت بازار معکوس میشود، استرس بالایی به معامله‌گران وارد می‌کند.
معامله‌گران موفقی که از جنبه‌های مثبت روانشناسی بهره می‌گیرند و جنبه‌های بد آن را مدیریت می‌کنند، بهتر می‌توانند از پس نوسانات بازارهای مالی برآیند و یک معامله‌گر حرفه‌ای شوند.
مبانی روانشناسی معامله‌گری
مدیریت احساسات
ترس، حرص و طمع، هیجان، اعتماد به نفس بیش از حد و عصبانیت، همه و همه احساسات معمولی است که معامله‌گران در برهه‌های زمانی مختلف آنها را تجربه می‌کنند. مدیریت احساسات در معاملات می‌تواند حد واصل میان رشد حساب معاملاتی فرد یا ورشکست‌شدن اوست.
درک FOMO
معامله‌گران باید به محض بروز سندروم FOMO آن را شناسایی و سرکوب کنند. اگرچه این کار، کار آسانی نیست معامله گری چیست؟ اما باید به یاد داشته باشید که همیشه معامله دیگری وجود دارد.
اجتناب از اشتباهات معامله‌گری
تمام معامله‌گران، فارغ از میزان تجربه‌شان دچار اشتباه می‌شوند اما درک منطق این اشتباهات می‌تواند اثر گلوله برفی در معاملات را محدود کند. (اثر گلوله برفی به فرآیندی گفته میشود که در آن وقایع کوچک در نهایت منجر به تاثیرات بزرگ می‌شوند) برخی از اشتباهات رایج معاملاتی عبارتند از: معامله در بازارهای متعدد، حجم معاملات نامناسب و استفاده از لوریج بزرگ.
غلبه بر حرص و طمع
حرص و طمع یکی از رایج‌ترین احساسات در بین معامله‌گران است و باید توجه ویژه‌ای به آن داشت. وقتی طمع بر منطق غلبه می‌کند، معامله‌گران برای جبران ضررهای پیشین، از اهرم بیش از حد استفاده می‌کنند. هرچند حرف زدن در این مورد بسیار راحت‌تر از انجام دادن آن است اما معامله‌گران باید درک کنند که چگونه حرص و طمع را هنگام معامله کنترل کنند.
اهمیت ثبات در معاملات
معامله‌گران تازه‌کار همواره به دنبال فرصت در بازارهای مختلف هستند؛ اما باید توجه داشت که این بازارها تفاوت‌های ذاتا زیادی با یکدیگر دارند. بدون داشتن یک استراتژی خوب که بر روی تعداد محدودی بازار متمرکز شده باشد، معامله‌گران نتایج ضد و نقیضی مشاهده می‌کنند. معامله‌گران باید در معاملات خود ثبات داشته باشند و معاملات خود را در چند بازار محدود متمرکز کنند.
نادیده گرفتن افسانه‌های معامله‌گری
ما اغلب تحت تاثیر آنچه می‌شنویم قرار می‌گیریم. در معامله‌گری نیز همین اتفاق رخ می‌دهد. شایعات زیادی پیرامون معامله‌گری وجود دارد. به عنوان مثال اینکه: «معامله‌گران برای موفقیت باید حساب بزرگی داشته باشند» یا اینکه «برای سودآوری، معامله‌گران باید در بیشتر معاملات خود موفق باشند». این افسانه‌های معامله‌گری می‌توانند به یک مانع ذهنی تبدیل شوند و از معاملات جلوگیری کنند.
اجرای مدیریت ریسک
هرچقدر در مورد اهمیت مدیریت ریسک صحبت کنیم، باز هم کم است. مزایای روانشناختی مدیریت ریسک بی‌پایان است. قرار دادن حد ضرر و حد سود و انتخاب حجم درست برای معاملات، به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا نفس راحتی بکشند چرا که می‌دانند برای رسیدن به هدف، چه مقدار از سرمایه خود را به خطر انداخته‌اند. جنبه دیگر مدیریت ریسک کاهش تاثیر معاملات بر احساسات معامله‌گران است.
چگونه می‌توان مانند یک معامله‌گر موفق عمل کرد؟
اگرچه نکات ظریف بسیاری وجود دارد که به موفقیت معامله‌گران حرفه‌ای کمک می‌کند اما چند راهکار مشترک وجود داد که معامله‌گران از هر سطحی می‌توانند در استراتژی معاملاتی خاص خود لحاظ کنند.
۱- هرروز نگرشی مثبت نسبت به بازارها داشته باشید. این موضوع ممکن است بدیهی به نظر برسد اما حفظ این نگرش مثبت خصوصا زمانی که در چند معامله متوالی ضرر کرده‌ایم، سخت است. نگرش مثبت ذهن شما را از افکار منفی که ممکن است مانع انجام معاملات جدید شود، پاک می‌کند.
۲- نفسانیت را کنار بگذارید. بپذیرید که ممکن است معاملات اشتباهی داشته باشید و چه بسا این امکان وجود دارد که بیشتر از اینکه سود کنید، ضرر کنید. قبول اشتباه می‌تواند برای بسیاری از افراد سخت باشد اما توجه کنید اگر با اعمال مدیریت ریسک و اتخاذ رویکردی روشمند بتوانید سود متوسط بیشتری نسبت به زیان‌های متوسط خود داشته باشید، در نهایت به سودآوری خواهید رسید.
۳- تنها به‌خاطر اینکه معامله‌ای کرده باشید، معامله نکنید. شما فقط میتوانید بر روی فرصت‌هایی که بازار به شما داده است معامله کنید. ممکن است بعضی روزها پانزده معامله انجام دهید و سپس تا چند هفته فرصتی برای معامله پیدا نکنید. تمام اینها به وضعیت بازار وابسته است پس تنها برای معامله کردن، معامله نکنید.
۴- دلسرد نشوید. این توصیه کمی شبیه توصیه اول است؛ اما تفاوت‌های ظریفی با هم دارند. بسیاری از مردم معامله‌گری را به‌عنوان یک طرح سریع برای ثروتمند شدن می‌بینند؛ در حالی که معامله‌گری در واقع یک سفر بلند مدت است. توقع سود فوری باعث سرخوردگی و بی‌حوصلگی میشود. به یاد داشته باشید که منظم باشید و مسیر خود را ادامه دهید. معامله‌گری یک سفر است.
تفاوت میان معامله گری و سرمایه گذاری چیست؟
احسان والیان
- اشتراک‌گذاری
معامله‌گرها به طور معمول سعی می‌کنند سهام را در قیمت‌های پایین خریداری کنند و زمانی که قیمت بالا رفت آن را بفروشند. معامله‌گرها برای خود حد ضرر قائل هستند؛ یعنی زمانی که سهام خریداری شده‌شان به ده درصد ضرر رسید آن را می‌فروشند.
درک دو مفهوم معامله گری و سرمایه گذاری برای ورود به بازارهای سرمایه گذاری – به ویژه بازار سهام – حائز اهمیت است. افراد بعد از ورود به زمینه‌های سرمایه گذاری می‌توانند دو نوع فعالیت داشته باشند. این دو نوع معامله‌گری و سرمایه‌گذاری هستند. افرادی که به دنبال سوددهی هر چه سریع‌تر هستند و معاملات هر روزه را می‌پسندند ناخودآگاه معامله‌گری را انتخاب می‌کنند. عده‌ای که دید بلندمدت دارند هم سرمایه گذاری را انتخاب می‌کنند. اما موضوع معامله گری چیست؟ این است که تقریبا هر دو دسته تصورشان این است که در حال سرمایه‌گذاری هستند. با توضیح هر کدام به این مهم دست پیدا می‌کنیم که در کدام دسته قرار داریم؟ چه ابزاری در هر کدام از دو نوع کارایی دارند؟ و با توجه به شخصیتی سرمایه گذاری که داریم باید در کدام دسته قرار بگیریم؟
سرمایه گذاری چیست؟
ورود وجوه نقد به زمینه‌های سرمایه گذاری برای حفظ ارزش پول و شرکت در زمینه‌های سرمایه‌گذاری موفق و کسب دارایی‌های متنوع برای به دست آوردن امنیت مالی در آینده را سرمایه گذاری می‌گویند. شمایل سرمایه گذاری معمولا شامل دید بلندمدت است. یعنی کسانی که سرمایه گذاری می‌کنند با این دید و آگاهی به بازارهای سرمایه وارد می‌شوند که نوسان جزء جدایی ناپذیر در هر بازار مالی است. سرمایه گذاران عموما یا به بازارهایی که درگیر کاهش و نزول هستند وارد نمی‌شوند یا در صورت حضورشان سعی می‌کنند در زمان نزول تا بازگشت سرمایه و جبران ضرر و دریافت بازدهی صبر کنند، البته این در شرایطی است که گزینه مناسبی را انتخاب کرده باشند. دلیل صبر کردن سرمایه گذاران نه فقط دید بلندمدت‌شان است بلکه به دلیل تحلیل‌های بنیادی در مورد خریدشان در همان آغاز سرمایه‌گذاری نیز هست. تحلیل بنیادی دقیق این اطمینان را به سرمایه‌گذار می‌دهد که انتخاب درستی را انجام داده است. به عنوان مثال برای انتخاب و خرید سهام ارزنده در بورس باید تحلیل بنیادی انجام داد.
تحلیل بنیادی چیست؟
نمونه ملموس تحلیل بنیادی را می‌توان در بازار سهام دید. اگر در این بازار فعالیت کرده باشید بی شک عبارت «سهام ارزنده» را شنیده‌اید و این سوال پیش آمده باشد که چطور یک سهام را ارزنده با حساب می‌آورند؟ پاسخ در تحلیل بنیادی است. در تحلیل بنیادی (fundamental analysis) به بررسی وضعیت مالی دوره‌های سالانه و ماهانه شرکتی می‌پردازیم که سهم آن را زیر نظر داریم. این نوع تحلیل از طریق اطلاعات موجود در سایت‌هایی مانند وبسایت کدال انجام میشود. تمام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس موظف به انتشار گزارش‌های مالی دوره‌ای و همچنین گزارش‌های دیگری مانند آزادسازی سهام در این وبسایت هستند.
معامله گری چیست؟
عده‌ای از افراد سرمایه‌گذار از همان لحظه ورودشان تکلیف را روشن می‌کنند و به دسته معامله‌گران می‌پیوندند. معامله‌گرها به طور معمول سعی می‌کنند سهام را در قیمت‌های پایین خریداری کنند و زمانی که قیمت بالا رفت آن را بفروشند. معامله‌گرها برای خود حد ضرر قائل هستند؛ یعنی زمانی که سهام خریداری شده‌شان به ده درصد ضرر رسید آن را می‌فروشند. در تفاوت معامله گری و سرمایه گذاری به طور کلی می‌توان گفت که معامله‌گران بیشتر به سود فکر می‌کنند تا سرمایه‌گذاری. کندل خوانی و تابلوخوانی و استفاده از تحلیل تکنیکال از ابزار مورد استفاده آنها در معاملات‌شان است. البته گفتی است که معامله‌گرها در چهار سبک متنوع عمل می‌کنند؛
· سبک اول: معامله‌گرانی هستند که در لحظه و دقیقه و با نوسانات لحظه‌ای بازار معامله می‌کنند. یعنی به محض دریافت سود شروع به فروش می‌کنند و در همان دقیقه‌ها ده‌ها معامله را به این شکل صورت می‌دهند.
· سبک دوم: عده دیگری هستند که طول معاملات‌شان را روی 24 ساعت قرار می‌دهند. یعنی تنها یک شبانه‌روز به معاملات خود اجازه سود و یا ضرر می‌دهند و تصمیمات‌شان را در طول 24 ساعت نهایی می‌کنند.
· سبک سوم: در این میان هستند معامله‌گرانی که بسیار حرفه‌ای هستند و به اصطلاح موج سواری می‌کنند. یعنی بنا بر حال و وضعیت بازار در طول مدت چند روز یا چند هفته معاملات خود را شکل می‌دهند.
· سبک چهارم: این دسته از معامله‌گران برای بالا بردن طول مدت معاملات خود ماه‌ها و حتی سال‌ها بسیار شبیه به سرمایه‌گذاران عمل می‌کنند.
تحلیل تکنیکال چیست؟
ابزار موردنظر و پر استفاده معامله‌گرها تحلیل تکنیکال است. این تحلیل به کمک وبسایت رهآورد صورت میگیرد. در این وبسایت با توجه به تابلوهای مربوط به هر سهم می‌توان با شناخت علائم و کندل‌ها که نشان‌دهنده نوسانات هستند به معامله پرداخت. ابزار مورد استفاده هم می‌تواند به عنوان نشانه‌ای از تفاوت معامله گری و سرمایه گذاری به حساب بیایند.
هرم معامله گری(Trading Pyramid)
شاید این موضوع برای شما آشنا باشد که با یک معامله گری چیست؟ معامله و یا چند معامله ناموفق سودی که در طی مدت زمان طولانی کسب شده را از دست داده باشین. اگر جواب شما مثبت هست پس باید روی منظم بودن و منظم شدن کار کنید .اغلب معامله گران تازه کارمتوجه این موضوع نمی شوند که وقتی از آنها خواسته میشود که سعی کنید معامله گر حرفه ای و موفق باشید , در اصل شما از آنها این درخواست را ندارید که تنها هرم موفقیت را بسازند بلکه باید این امکان را داشته باشند که بر بلندی هرم قرار بگیرند( تسلط کافی را بر هر سه قسمت هرم معامله گری بدست بیاورند و برای مدت طولانی آن را حفظ کنند).
همیشه این موضوع فراموش میشود که پایه و اساس هرم از همه ی قسمت های آن مهم تر است و این پایه می باشد که بقیه قسمت ها روی آن قرار میگیرد.هرچقدر هرم بالاتر میرود پیچیده تر میشود اما به این نکته توجه داشته باشید که شما پایه و بنیان و ساختار دارید و می توانید سنگ های هرم را روی هم قرار بدهید تا به قسمت های بالاتر هرم برسید .بایدتوجه داشت که در پایه هرم سنگ های بیشتری به کار برده می شود و مدت زمان بیشتری طول خواهد کشید تا ساخته شود.
در نهایت با داشتن ساختار درست و مناسب, تلاش های شما به ثمر خواهد نشست و این باعث خواهد شد تا بازوهای معامله گری شما ( نظم – تلاش و پشت کار – روانشناسی ) به شرایط با ثباتی برسند و در نتیجه شما می توانید به ارتفاع های بالاتر و بالاتر از هرم معامله گری برسید ( موفقیت بیشتری کسب کنید).
داشتن نظم و پشت کار و روانشناسی به شما در طی زمان حس اعتماد به نفس و همچنین حس موفق شدن را خواهد داد. در حالی که اغلب معامله گران در حال وقت گذراندن برای پیدا کردن معاملات سود ده هستند و یا اینکه فقط به دنبال پیدا کردن سیستم های عالی هستند. شما حتما قسمتی از زمان خودتان را صرف بوجود آوردن عادت هایی کنید که شما را درساختن بازوهای معامله گری (نظم -تلاش وپشت کار – روانشناسی) تقویت می کند.اگر به تنهایی بخواهید این مسیر را طی کنید , کار بسیار سختی خواهد بود. پیدا کردن یک مربی که شما را در طول مسیر راهنمایی کند و شما را در پرورش و تبدیل شدن به معامله گر موفق کمک کند می تواند سودمند باشد. بوجود آوردن عادت ها برای ترقی کردن و موفقیت درمعامله گری نیازمند کار و زمان می باشد.
