الگوی الیوت چیست؟

What is the most important thing in determining wave structure and where patterns begin and end? Answer: The customer who asked this question prefers to remain anonymous. If you have a question, but don`t want your name revealed, just let me know. With no hesitation, the most important thing to study in determining where one pattern ended and a new one began is wave behavior. This is a NEoWave concept and a very important advancement to orthodox Elliott Wave. Elliott Wave focuses on the structure of price action first, whereas NEoWave focuses first on the behavior of price action and structure second. For example, when a الگوی الیوت چیست؟ new pattern begins under NEoWave theory (except when following an Expanding Triangle), a market should always move further and faster than any previous move in the same direction during the previous formation. If that requirement is not met, it is nearly certain a pattern conclusion of one larger degree has not occurred. The requirement for every pattern to produce specific, post-pattern price action is a NEoWave concept that dramatically enhances the accuracy of wave theory and substantially reduces the need for constant count revisions - a common phenomenon under orthodox Elliott Wave. Glenn Neely Neowave.com

مهمترین چیز در تعیین ساختار امواج چیست و الگو های نئو ویو از کجا شروع و کجا خاتمه میابند؟

مشتری که این سوال را در پرسش و پاسخ نئو ویو مطرح نموده است ترجیح داده که نامش ناشناس بماند، اگر نمیخواهید نامتان فاش شود فقط به من بگویید.

بی شک، مهمترین عامل برای مطالعه در مورد اینکه یک الگو از کجا شروع و به کجا ختم می شود، رفتار امواج است. این یک مفهوم بسیار مهم در نئو ویو و پیشرفتی برای الیوت کلاسیک می باشد. الیوت کلاسیک ابتدا بر ساختار پرایس اکشن تمرکز دارد، در حالی که نئو ویو ابتدا رفتار پرایس اکشن را بررسی و سپس بر ساختار تمرکز می کند.

برای مثال زمانی که یک الگو جدید تحت نظریه نئو ویو شروع می شود ( به جز مثلث انبساطی) ، بازار باید بیشتر و سریعتر از حرکت قبلی در همان جهت پیشروی کند.( یعنی قطعه اول بازگشت شکل گرفته از قطعات بازگشت داخلی الگوی قبلی سریعتر و بزرگتر باشد.) اگر این الزام برآورده نشود تقریبا میتوان مطمئن بود که الگوی درجه بزرگتر هنوز اتفاق نیفتاده است.

لازمه هر الگو برای ایجاد عملکرد قیمتی ویژه و همچنین پس از الگو ( پسا الگویی )، یک مفهوم نئوویو است که به طرز چشمگیری دقت تئوری موجی را بهبود میبخشد. با توجه به این موارد نیاز به تجدید نظر در مورد شمارش ثابت خود ندارید. (پدیده ای که در الیوت اورتودوکس رایج است و تحلیلگر دائما نیازمند تغییر شمارش امواج می باشد.)

What is the most important thing in determining wave structure and where patterns begin and end? Answer: The customer who asked this question prefers to remain anonymous. If you have a question, but don`t want your name revealed, just let me know. With no hesitation, the most important thing to study in determining where one pattern ended and a new one began is wave behavior. This is a NEoWave concept and a very important advancement to orthodox Elliott Wave. Elliott Wave focuses on the structure of price action first, whereas NEoWave focuses first on the behavior of price action and structure second. For example, when a new pattern begins under NEoWave theory (except when following an Expanding Triangle), a market should always move further and faster than any previous move in the same direction during the previous formation. If that requirement is not met, it is nearly certain a pattern conclusion of one larger degree has not occurred. The requirement for every pattern to produce specific, post-pattern price action is a NEoWave concept that dramatically enhances the accuracy of wave theory and substantially reduces the need for constant count revisions - a common phenomenon under orthodox Elliott Wave. Glenn Neely

Neowave.com

امواج الیوت

امواج الیوت یا تئوری امواج الیوت که در تحلیل تکنیکال فارکس توسط تحلیلگران مورد استفاده قرار می گیرد، نوسان قیمت در بازارهای مالی است. این تئوری در سال 1938 توسط رالف نلسون الیوت، پس از تشخیص الگوهای امواج بازگشتی فراکتال (Recurring,Fractal wave) در اولین کتاب وی بنام قوانین امواج (Wave Principle) منتشر شد. او به این نتیجه رسیده بود که نوسانات الگوی الیوت چیست؟ الگوی الیوت چیست؟ بازار را می توان از طریق الگوی تکرار تشخیص داد. سرمایه گذارانی که قصد کسب سود از روند بازار را داشتند می توانستند خود را سوار بر این امواج تصور کرده و به معامله در بازار بپردازند. الیوت در طرح خود از تئوری داو نیز بهره برده چرا که داو هم نوسان و حرکت قیمت در بازار مالی را به موج تشبیه کرده است اما الیوت فراکتال بودن حرکت بازار را نیز کشف کرد.

کاربرد امواج الیوت

متن به صورت تستبه این مساله اشاره شد که تئوری امواج الیوت برگرفته از تئوری داو است اما تفاوت آنها در این است که الیوت ذات فراکتال یا تکرار شوندگی بازار فارکس را با دقت بیشتری آشکار کرد. امواج الیوت نشان می دهد که قیمت ها در بازار فارکس به صورت موج حرکت کرده، به گونه ای که انگار این امواج مسیر حرکت قیمت ها را تعیین می کنند. این تئوری یکی از تاثیرگذارترین ابزار تحلیل تکنیکال در بازار فارکس است که به دنبال الگوهای قیمتی بلند مدت و تکرار شونده هستند تا بتوانند به تعریف تغییرات مداوم سرمایه گذار از لحاظ روانشناسی نیز بپردازند. امواج الیوت می تواند حرکت بازار را به سمت نقطه ای خاص پیش بینی کند. این امواج به هم مرتبط بوده و با استفاده از نسبت های فیبوناچی قابل تشخیص می باشند، بدان معنی که نقطه شروع و پایان آنها را قابل تشخیص می سازند. استفاده از این ابزار تنها فرم تحلیل بازار است که به معامله گر کمک کرده تا بتواند رفتار بازار را بهتر درک کند.
بطور کلی در استفاده از نظریه امواج الیوت، معامله گر از طریق نوسانات قیمت، تشخیص حد و مرز ذهن سرمایه گذار و موارد مشابه دیگر به تحلیل چرخه بازار و پیش بینی روند بازار مالی می پردازد.
بطور مثال زمانی که امواج الیوت در فاز اصلاحی قرار دارند، فرصتی برای معامله گر است تا با تشخیص حداکثر قیمت بدست آمده در آن موج، موقعیت فروش باز کرده یا در زمان اتمام موج اصلاحی و پیش از شروع دوباره روند بازار، موقعیت خرید باز کرده و به این ترتیب از این روش تحلیلی برای کسب سود در فارکس بهره ببرد.

قوانین شمارش امواج الیوت

در مدل الیوت، قیمت های بازار بین دو دسته امواج یعنی امواج پیشرو (Impulsive) و امواج اصلاحی (Corrective) در حال تغییر است. امواج الیوت پیشرفته یا پیشرو به پنج دسته امواج کوچکتر با همان کاراکترهای پیشرو و اصلاحی تقسیم بندی می شوند. به این ترتیب امواج 1 و 3 و 5 پیشرو و امواج 2 و 4 ادامه اصلاحی امواج 1و3 هستند. همانطور که در شکل زیر مشخص شده است، امواج پیشرو 1و3و5 به ریز موج هایی با درجه بندی i-ii-iii-iv-v تقسیم بندی می شوند. امواج 2و4 نیز به عنوان امواج اصلاحی بصورت ریز موجهای a-b-c درجه بندی می شوند. در مقابل امواج اصلاحی اصلی به سه دسته کوچکتر ABC طبقه بندی شده و از موج پیشرو 5 شروع می شوند که تبدیل به موج A شده و به سمت موج B و C می رود. شاید این نکته جالب باشد که در بازارهای خرسی ( با روند نزولی ) مسیر این امواج تغییر کرده یعنی 5 موج به سمت پایین و سه موج به سمت بالا حرکت می کند.
زمانی که بازار روند صعودی دارد، امواج بالارونده پیشرو و امواج پایین رونده اصلاحی نامیده می شوند. اما برعکس زمانی که بازار روند نزولی داشته باشد، امواج پایین رونده پیشرو و امواج بالا رونده اصلاحی نامیده می شوند.
طبق تئوری الیوت پنج موج پیشرو در الگوی الیوت می بایست مطابق قوانین زیر پیش بروند:
– موج شماره 2 نمی تواند بیشتر از 100% موج شماره 1 ادامه پیدا کند.
– موج شماره 3 نمی تواند در مقابل امواج پیشرو الگوی الیوت چیست؟ 1و5 کوتاه ترین باشد.
– موج شماره 4 هیچگاه هم سطح موج شماره 1 قرار نمی گیرد.

اندیکاتور شمارش امواج الیوت

اندیکاتور نامبرده یک ابزار شناخته شده در تحلیل تکنیکال است که به معامله گر فارکس اجازه پیش بینی قیمت در بازار را می دهد چرا که طبق تئوری الیوت حرکت قیمت در فارکس بصورت امواج تکراری و قابل پیش بینی می باشد. اندیکاتور امواج الیوت در تشخیص اینکه در کجا یک موج الیوت به پایان رسیده و از کدام قسمت موج جدید شروع می شود ( به عبارت دیگر برای تشخیص تغییر مسیر حرکت قیمت بازار) و اینکه در نهایت می تواند منجر به تشکیل الگوی این تئوری شود، به معامله گر یاری می رساند.
اندیکاتور امواج الیوت یکی از سه اندیکاتور موجود در لیست اندیکاتورهای استاندارد مارکت اسکوپ است. دو مورد دیگر شامل اسیلاتور امواج الیوت (Elliot wave oscillator) EWO وEWN (Elliott Wave Number ، بوده که هر دو برای شمارش امواج الیوت بکار می روند و در حقیقت برای اجرای این نظریه در بازار فارکس مسیر را برای معامله گر هموار می سازد.

چند تئوری موج الیوت وجود دارد؟

با توجه به قوانین شمارش این امواج در زیر به توضیح هر یک از امواج این الگو و در واقع آموزش مقدماتی امواج الیوت می پردازیم.
موج اول ایمپالس بیان کننده احساسات یک معامله گر در زمان تصمیم گیری خرید یک جفت ارز در فارکس است. چرا که این زمان از نظر وی، زمانی مناسب برای ورود به بازار تلقی می شود.
یکی از امواج الیوت که معامله گران بیشتر با آن مواجه می شوند موج سوم است. این موج می تواند تعیین کننده معامله پر سود یا ضرر در فارکس باشد. این موج حدود % 8/161 از طول موج اول اتفاق می افتد.
زمانیکه موج سوم امتداد می یابد بلند ترین موج الیوت است. این مساله برای سایر امواج ایمپالس یا پیشرو با درجه یکسان، محدودیت ایجاد می کند. در زمان معامله، طبق تئوری الیوت سومین موج کوتاهترین نیست. موج اول نیز بلندترین است. حال یک الگوی الیوت چیست؟ معامله گر فارکس می تواند تشخیص دهد که طول موج پنجم نمی تواند بزرگتر از موج سوم باشد.
موج دوم اولین موج اصلاحی در ساختار موج پیشرو می باشد و اهمیت ویژه ای دارد.
موج چهارم نیز موج حساسی است چرا که معامله گر به دلیل حس ترس یا تمایل به جلو رفتن ممکن است در این نقطه دچار تردید شود.
بطور کلی امواج اصلاحی سه حرکت مشخص دارند که دو حرکت آن در جهت مسیر اصلاحی اصلی است (A-C) و یک موج خلاف جهت آنهاست (B). علاوه بر امواج ذکر شده در بالا، امواج الیوت پیشرفته یا پیشرو به زیر موجهایی که در شکل زیر مشاهده می کنید طبقه بندی می شوند:

1- موج i : طبق قوانین، موج ii می بایست طول موج کمتری نسبت به موج i داشته باشد.
2-موج iii : این موج نمی تواند با قیمت موج i در یک سطح قرار بگیرد و در اصلاح آن را هم پوشانی کند. در ابتدا این موج حداکثر قیمت را به شما نشان می دهد و محلی است که معاملات طولانی مدت را در این نقطه متوقف کرده تا از ضرر بیشتر آنها جلوگیری شود.
3-موج v : این موج آخرین موج فاز اول است. اکثر مواقع هنگامی که موج پنجم اتفاق می افتد، انتظار موج اصلاحی به اندازه طول موج پنجم می رود تا به حد قیمت الگوی الیوت چیست؟ موج iv یا پایین تر از آن برسد. همانطور که در شکل زیر برای امواج ایمپالس ایده آل نشان داده شده است، می بینید که امواج قرمز a-b-c طول موج v را اصلاح می کنند.
4-موج a : اگر این موج ایمپالس است بدان معناست که یک موج اصلاحی یا زیگزاگ مقابل شماست و موج v نقطه نگهدارنده است.
5- موج c : اکثر مواقع نسبت این موج به طول موج a از قانون نسبت های فیبوناچی پیروی می کند و قیمت این موج یا برابر با موج iv بوده یا از آن پیشی می گیرد. با پایان طول موج c، حرکت بعد ایجاد طول موجی است که کل طول موج های a-b-c را پوشش دهد.

آشنایی با امواج الیوت (قسمت اول)

آر.ان. الیوت صاحب نظریه قانون امواج در سال ۱۹۳۸ برای اولین بار در کتاب خود اقدام به بیان نظریه‌ای نمود که بعدها این نظریه تکامل‌یافته در قالب قانونی به نام خود او شهرت یافت و امروزه ما از آن تحت عنوان قانون الگوی الیوت چیست؟ امواج الیوت یاد می‌کنیم.

در این مجموعه مقاله قصد داریم در بخش نخست به معرفی اصول اولیه و قوانین ابتدایی الیوت و پس‌ازآن در بخش دوم به معرفی رایج‌ترین الگوهای الیوت در تحلیل تکنیکال به همراه قوانین، خطوط راهنما و مصادیق هرکدام از آن‌ها بپردازیم. همچنین در ابتدای امربر خود لازم می‌دانیم متذکر شویم که مقوله امواج الیوت جزء مباحثی است که در عین وسعت از تعمق نیز برخوردار است و لذا برای فائق آمدن بر آن به چیزی بیش از مطالعه‌ یک مقاله نیاز داریم؛ ازاین‌رو شاید از ادای حق این مبحث در قالب مقاله‌ای که به قلم ایجاز به رشته تحریر درآمده است، معذور باشیم.

اساس نظریه امواج الیوت بر مبنای چرخه و حرکات تکرارشونده بناشده است که ریشه درگذشته دارند و بر این باورند هرکجا که جنب‌وجوش مردم ازدیاد یابد، حرکت‌ها بر اساس قاعده‌ای شکل می‌گیرند که به موج تشبیه می‌گردد. بازار سرمایه نیز به‌عنوان یکی از بارزترین جولانگاه‌های بشری، تجلی این قانون به‌حساب می‌آید.

یکی از مهم‌ترین الگوهای موجی در این روش که به‌نوعی پایه، اساس و شاکله بقیه الگوها را تشکیل می دهد، الگوی پنج موجی است که از سه موج موافق جهت و دو موج مخالف جهت روند تشکیل شده است.

الگوی پنج موجی

در حالت کلی موج ها به دو دسته کلی یعنی موج های جنبشی و موج های اصلاحی تقسیم می گردند. موج‌های جنبشی هم‌راستا با روند هستند مانند یک موج پنج‌تایی صعودی در یک‌روند صعودی و موج‌های اصلاحی در خلاف جهت روند هستند و عموماً از ۳ موج تشکیل می‌گردند که برآیند آن‌ها به‌عنوان موج اصلاحی نام‌گذاری می‌گردد.

موج اصلاحی و موج جنبشی

در مقیاس کوچک‌تر هر موج جنبشی و اصلاحی خود به امواج کوچک‌تری تقسیم می‌شود، به‌عنوان‌مثال در شکل فوق موج جنبشی سبزرنگ خود به یک موج پنج‌تایی تقسیم می‌شود که سه تاب آن موافق با روند صعودی موج پنج‌تایی هست و دوتای آن مخالف موج پنج‌تایی صعودی است. همچنین در موج اصلاحی با در نظر گرفتن بزرگنمایی شاهد این هستیم که خود آن از سه موج تشکیل‌شده است که دوتای آن موافق با روند نزولی هست و یک موج مخالف روند نزولی در خود دارد.

مشاهده جزئیات موج اصلاحی و موج جنبشی

همان‌طور که ملاحظه کردیم جنبشی و اصلاحی بودن موج به صعودی یا نزولی بودن آن وابسته نیست و به جهت‌گیری آن نسبت به موج بزرگ‌تر و روند غالب آن بستگی دارد و در مثال فوق شاهد آن هستیم که یک موج صعودی در یک‌روند نزولی موج اصلاحی شناخته می‌شود.

این بزرگنمایی در موج‌ها را می‌توانیم ادامه دهیم و در هر مرحله موج بزرگ‌تر به امواج کوچک‌تر از جنس جنبشی و اصلاحی تقسیم می‌گردد بنابراین با بزرگنمایی یک موج ۸ تایی خواهیم دید که خود آن از ۳۴ موج و با ادامه‌ بزرگنمایی از ۱۴۴ موج تشکیل‌شده است.

برای دسته‌بندی و بیان مختصات نقاط مختلف از مقیاسی استفاده می‌کنیم که به ترتیب سطوح به شرح زیر است:

شاید در عمل از تمام این سطوح استفاده نکنیم ولی اکثر آن‌ها استفاده عملیاتی دارند که نماد هر یک از آن‌ها بدین شرح است:

• سوپر سیکل: (I) (II) (III) (IV) (V) (A) (B) (C)
• سیکل: I II III IV V A B C
• اصلی: [۱] [۲] [۳] [۴] [۵] [A] [B] [C]
• متوسط: (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (a) (b) (c)
• مینور: ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ A B C
• خرد: i ii iii iv v a b c
• ذره: ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ a b c

درست مانند مختصات جغرافیایی که برای تعیین یک نقطه مختصات طولی و عرضی عنوان می‌شود برای تعیین یک نقطه زمانی در یک روند نیز از قواعد فوق پیروی می‌کنیم. مثلاً زمانی که درباره شاخص کل بورس تهران به ترتیب علائم (III) نشان‌دهنده موج سوم از سوپرسیکل، I موج اول سیکل، [۵] موج پنجم از اصلی، از متوسط موج (c)، از مینور A، از خرد b و از ذره موج سوم را می‌توانیم مشخص کنیم درواقع با این نشانه‌ها می‌توانیم به یک برهه دقیق زمانی از یک روند کلی اشاره‌کنیم.

قوانین موج شماری در امواج الیوت:

در الگوی الیوت چیست؟ اینجا به برخی از قوانین موج شماری اشاره می‌کنیم:

• هر موج اصلی باید بالاتر از موج اصلی ماقبل خود تمام شود
• موج b نمی‌تواند بالاتر از موج ۵ تمام شود (اگر اتفاق افتاد یعنی موج ۵ هنوز تمام نشده)
• موج c باید پایین‌تر از موج a تمام شود
• موج سوم نمی‌تواند کوچک‌ترین الگوی الیوت چیست؟ موج بین ۵ موج افزایشی باشد
• موج چهارم نمی‌تواند وارد محدوده موج یک شود
• سقف موج ۳ باید بالاتر از ۱ باشد
• در صورتی موج اول سه‌تایی می‌تواند باشد که موج بعدی یا قبلی از ۵ ریزموج تشکیل‌شده باشد
• اصلاح یک موج نمی‌تواند تمام موج قبلی را در بربگیرد و اصلاح اجازه ندارد بیش از ۸۸ درصد باشد

چند قاعده در امواج الیوت

تا به اینجای کار گفتیم که موج‌ها بر دو نوع جنبشی و واکنشی (اصلاحی) هستند هرگاه موج در جهت موافق موج بزرگ‌تر خود حرکت کند به آن موج جنبشی و هرگاه در جهت مخالف موج بزرگ‌تر از خود حرکت کند موج واکنشی یا اصلاحی گوییم و این مقوله به صعودی یا نزولی بودن موج بستگی ندارد.

اما چند قاعده کلی در مبحث امواج الیوت وجود دارد اول آنکه هیچ‌گاه موج‌های ۲ و ۴ به‌اندازه ۱۰۰% موج قبل از خود نزول نمی‌کنند (در موج‌های جنبشی) و عموماً بیشترین میزان طول‌موج مربوط به موج سوم است و این موج نمی‌تواند کوتاه‌ترین موج بین موج‌های ۱، ۳ و ۵ باشد.

موج‌های جنبشی خود به دو نوع موج‌های حرکتی و مثلث‌های مورب تقسیم می‌شوند که اغلب آن‌ها جزء موج‌های حرکتی هستند. در موج‌های حرکتی موج ۴ هیچ‌گاه نمی‌تواند وارد حریم موج ۱ شود (به این حالت اورلپ گویند که حالت خیلی نادری است).

چند قانون دیگر نیز وجود دارد که در ادامه به بیان آن‌ها خواهیم پرداخت اما قبل از آن نیاز هست تا توضیحی درباره مصداق قانون و خطوط راهنما بدهیم. قانون به مجموعه اصولی گفته می‌شود که هیچ‌گاه نقض نگردد حتی یک‌بار! و اگر قانون سال‌ها بدون مثال نقض باقی بماند اما تنها یک مورد نقض آن مشاهده شود دیگر قانون به‌حساب نمی‌آید و در خوش‌بینانه‌ترین حالت با یک درجه نزول و به خطوط راهنما مبدل می‌گردد که در این مقاله به معرفی قوانین کلی و در مقاله دوم به معرفی برخی از خطوط راهنما و قواعد ۱۴ گانه الیوت خواهیم پرداخت.

قانون امتداد

این قانون بیانگر این مطلب است که همیشه ۱ موج از ۳ موج فرعی دارای طول بیشتری است. (البته به یاد داشته باشید که در مقیاس کوچک‌تر و با یک بزرگنمایی خود این موج بلندتر نیز به یک موج پنج‌بخشی کوچک‌تر تقسیم می‌گردد).

بررسی جزئیات قانون امتداد

قانون کوتاه‌شدگی

زمانی است که‌موج پنجم نتواند به حدی فراتر از موج سوم صعود کند که معمولاً این حالت پس از موج‌های سومی اتفاق می‌افتد که بسیار بلند و قوی هستند.

بررسی قانون کوتاه شدگی

مثلث‌های مورب

این مثلث‌ها به دلیل ماهیت اصلاحی‌ای که دارند علی‌رغم جنبشی بودن، حرکتی به‌حساب نمی‌آیند و خود به دو نوع مثلث مورب خاتمه دهنده و مثلث مورب پیشتاز تقسیم می‌شوند که همان‌طور که از نامشان مشخص است مثلث‌های خاتمه دهنده در انتهای یک‌روند و مثلث‌های پیشتاز در ادامه‌ یک روند ظاهر می‌شوند.

موج اصلاحی

این حالت مستلزم وجود ۳ موج است که در خلاف روند موج غالب خود باشند. این دسته از امواج خود به ۴ دسته تقسیم می‌شوند که عبارت‌اند از:

• Double sideway
• triangle
• flat
• zigzag

اصلاحی‌های مرکب یا double sideway در امواج الیوت

سه تایی دوگانه یا سه‌گانه نامی است که برای این الگو در نظر گرفته‌شده است. تصور کنید خود الگوهای اصلاحی می‌توانند از ترکیب ساده‌ای مثل زیگزاگ، پهنه و مثلث تشکیل شوند که به آن‌ها سه تایی دوگانه یا سه‌گانه گویند.

در این الگوها، هر الگوی ساده اصلاحی با حروف Z، Y و w نشان داده می‌شود و هر موج واکنشی نیز با x به نمایش درمی‌آید.

الگوی اصلاحی مثلث یا triangle در امواج الیوت

این الگو دارای ۵ موج است که هرکدام از ۳ موج فرعی تشکیل‌شده‌اند و عموماً با ریتم (۳-۳-۳-۳-۳) ظاهر می‌گردند و با حروف a, b, c, d, e نام‌گذاری می‌شوند. برای درک بهتر تصویر این الگو اگر از a به c و از b به d خطی فرضی را امتداد دهیم این شکل حاصل می‌گردد.

الگوی اصلاحی مثلث یا triangle

همچنین امواج ۵ گانه این الگو عموماً اورلپ هستند یعنی به حریم هم دیگر وارد می‌شوند. مثلث‌ها در حالت کلی به ۲ نوع همگرا و واگرا تقسیم می‌شوند که خود مثلث‌های همگرا دارای ۳ دسته یعنی متقارن، کاهشی و افزایشی هستند:

مثلث های همگرای متقارن، کاهشی و افزایشی

درواقع مثلث‌های متقارن به شکل افقی و مثلث‌های کاهشی و افزایشی به شکل مورب ظاهر می‌شوند که چارتی است برای تفکیک بهتر این دو از واژه مثلث و کنج استفاده می‌کند.

پهنه یا flat

همان‌طور که در نام‌گذاری این الگو نیز اشاره‌شده این الگو ازنظر زمانی کمی عریض‌تر از الگوهای دیگر بوده و عموماً به شکل ۵-۳-۳ ظاهر می‌شوند و اصطلاحات کمی را اعمال می‌نماید. جولانگاه این الگو معمولاً در موج ۴ و بعد از یک موج قدرتمند ۳ است.

الگوی پهنه یا flat

زیگزاگ

این الگو تنها الگوی سه موجی کاهشی ساده در یک بازار افزایشی است و با A-B-C نمایش داده می‌شود. در ساختار این الگوی ۵-۳-۵، به ترتیب شاهد ۵ موج فرعی، ۳ موج فرعی و ۵ موج فرعی هستیم.

الگوی زیگزاگ در یک بازار افزایشی

همچنین در یک روند نزولی الگوی زیگزاگ به شکل صعودی و خلاف قاعده‌ای که بالا عنوان شد ظاهر می‌گردد.

الگوی زیگزاگ در یک بازار نزولی

بعضاً شاهد ظهور دو یا حداکثر سه زیگزاگ متوالی هستیم و این زمانی رخ می‌دهد که زیگزاگ اول به هدف پیش‌بینی‌شده نرسیده باشد.

قاعده سقف و کف ارتدکس در امواج الیوت

گاهی اوقات انتهای الگو به حد بالا (سقف) یا حد پایین (کف) قیمت نمی‌رسد که با توجه شرایط ایجاد این الگو را سقف یا کف ارتدکس می‌گویند.

جمع‌بندی

تا به اینجای امر ما دو کارکرد حرکتی و اصلاحی همچنین دو حالت جنبشی و اصلاحی را برای امواج معرفی کردیم و شیوه نمایش و محل ظهور آن‌ها را شرح دادیم و تأکید کردیم که موج‌های اصلاحی در حالت اصلاح و امواج حرکتی در حالت جنبشی نمایان می‌گردند و اصطلاحات رایج جهت نام‌گذاری هرکدام از آن‌ها الگوی الیوت چیست؟ را بیان کردیم که به‌صورت خلاصه به شرح زیر هستند:

• نشانه‌های نمایش امواج جنبشی و حرکتی در نمودار با اعداد عبارت‌اند از: ۵،۳،۱ و با حروف عبارت‌اند از: Z,Y, W, E, C, A که موج‌های ۵،۳،۱ در الگوهای مثلث مورب خاتمه دهنده ظاهر می‌گردند.

الگوی پهنه اصلاحی با موج A، همچنین در مثلث‌ها با موج‌های A, C, E و موج‌های زیگزاگ دوگانه و اصلاح‌های دوگانه را با Y, W نمایش می‌دهیم و همچنین زیگزاگ‌های سه‌گانه و اصلاح‌های سه‌گانه را با موج Z نمایش می‌دهیم.

الگوی الیوت چیست؟

امواج الیوت یکی از استراتژی‌های پرطرفدار و پرکاربرد در بین تکنیکالیست ها است. امواج الیوت مانند تمام استراتژی‌های معاملاتی دیگر، شامل قواعد و قوانین مخصوص به خود است.

در این مقاله به بررسی امواج الیوت ، یکی از استراتژی های علم تحلیل تکنیکال پرداخته است. شایان‌ذکر است برخی باورهای غلط دراین‌باره وجود دارد که جلوتر به آن‌ها می‌پردازیم.

در ابتدا به پیشینه نظریه امواج الیوت می‌پردازیم:

در نیمه نخست قرن بیستم الیوت نظریه امواج الیوت را به فعالان بازار سرمایه اعم از بورس و فرابورس و کلیه بازار های مالی معرفی کرد. وی با بررسی دقیق تغییرات بازار های مالی به این مهم دست پیدا کرد که این تغییرات برخلاف آنچه اکثر مردم فکر می‌کنند از نظم و ترتیب خاصی برخوردار است.

الیوت با توجه به این تحقیقات به مکانیزمی دست پیدا کرد که با کمک آن می‌توانست، حرکات قیمت سهم در آینده را پیش بینی کند. که این مکانیزم بر اساس الگو های تکرار شونده در بازار صورت پذیرفت.

الیوت به این موضوع باور داشت که در هر زمینه‌ای که مردم در آن فعالیت و مشارکت زیادی داشته باشند، مانند بازار سهام یا همان بازار بورس ، حرکت‌ها بر اساس قاعده‌ای طبیعی که آن را نظریه امواج الیوت (برگرفته از حرکت امواج دریا) می‌نامد، انجام می‌شود. البته کاملاً مشخص است بزرگ‌ترین نمود این‌چنین بالا و پایین شدنی، بازار سرمایه است.

اصول اولیه امواج الیوت در تحلیل تکنیکال :

در نظریه امواج الیوت ۳ جنبه مهم الگو، نسبت و زمان وجود دارد. الگو مهم‌ترین جزء در نظریه امواج الیوت است، که اشاره به الگوهای موج دارد. کاربرد تحلیل نسبت‌ها از اندازه‌گیری ارتباط بین موج‌های مختلف برای تعیین کردن نقاط تصحیح و قیمت‌های هدف است. در ارتباط با موضوع روابط زمان که برای تائید کردن الگوهای موجی و نسبت‌ها به کار می‌رود باید گفت که ازنظر برخی تحلیل گران بازار های بورس و فرابورس نظریه الیوت زمان، از اهمیت و اعتبار کمی برای پیش‌بینی آتی بازار سرمایه گذاری برخوردار است.

نکته مهمی که قابل‌توجه هست این است که نظریه امواج الیوت عموماً برای میانگین‌های بزرگ بازار سرمایه به کار می‌رود. با توجه به این نکته می‌توان به این موضوع پی برد که برای روندهای کلی بازار مانند بازار ارز و طلا بیشتر کاربرد دارد.

امواج الیوت در بازار بورس ، برای شاخص کلی بازار و یا شاخص های گروه‌های خاص تحلیل دقیق‌تری است تا برای بررسی و موج شماری تک سهم‌های بازار.

ابتدایی‌ترین اصول نظریه امواج الیوت در تحلیل تکنیکال این است که بازار سرمایه ، بر اساس یک ریتم تکرارشونده شامل پنج موج افزایشی حرکت می‌کنند که در ادامه با سه موج کاهشی اصلاح می‌شود.

در عکس زیر یک نمونه از سیکل کامل امواج الیوت را می‌بینید

مفهوم امواج اصلی و امواج اصلاحی در نظریه امواج الیوت

شکل بالا را در نظر بگیرید در ابتدا با توجه به مبانی ابتدایی علم تحلیل تکنیکال متوجه می‌شویم که روند بازار صعودی است، مشخصه روند صعودی این هست که وقتی کفی بالاتر از کف قبلی و سقفی بالاتر سقف قبلی شکل گیرد؛ گوییم روند بازار صعودی است و برای روند نزولی دقیقاً برعکس این تعریف را داریم یعنی سقفی پایین‌تر از سقف قبلی و کفی پایین‌تر از کف قبلی باشد.

برای آشنایی بیشتر با مبانی علم تحلیل تکنیکال پیشنهاد می‌کنم مقاله ” تحلیل تکنیکال چیست؟ ” را مطالعه نمایید.

حال در نمودار بالا اگر قیمت بخواهد از پایین‌ترین نقطه یعنی ابتدای موج ۱ به بالاترین نقطه یعنی انتهای موج ۵ برسد، این اتفاق به‌صورت سیکل موجود در شکل است. به امواجی که هم‌جهت با روند هستند امواج اصلی می‌گوییم و به امواجی که برخلاف روند هستند امواج اصلاحی می‌گوییم.

با توجه به تعریف فوق موج‌های ۱ و ۳ و ۵ امواج اصلی و موج‌های ۲ و ۴ نیز موج‌های اصلاحی نامیده می‌شوند. سیکل کامل امواج حالت‌های مختلف دارد ولی رایج‌ترین آن‌ها سیکل‌هایی با پنج موج افزایشی و الگوی الیوت چیست؟ سه موج کاهشی هستند که موج‌های افزایشی را با ۱ تا ۵ و موج‌های کاهشی را با a ،b و c نام گذاری می‌کنند.

حال اگر بخواهیم در موج‌های کاهشی امواج اصلی و اصلاحی را شناسایی کنیم (چون در اینجا روند ما نزولی هست) موج‌های a و c که هم‌جهت با روند هستند موج‌های اصلی و موج b که برخلاف روند است را موج اصلاحی می‌نامند. منظور از امواج اصلاحی همان‌طور که از اسمشان پیداست امواجی هستند که موج قبلی خود را اصلاح می‌کنند.

باوجود شکل ثابت امواج، درجات مختلفی از اهمیت آن‌ها وجود دارد. روندها درجات مختلفی دارند. به همین منظور الیوت روند را به ۹ درجه مختلف با توجه به اهمیت و یا بزرگی طبقه‌بندی کرده است که در این طبقه‌بندی از دوره‌های بسیار بزرگ ۲۰۰ ساله تا دوره‌های چندساعتی را شامل می‌شود. این نکته را در نظر داشته باشید که هشت موج مقدماتی به این‌که در کدام درجه از روند قرار دارند ارتباطی ندارد.

هر موج به موج‌هایی با درجات کوچک‌تر تقسیم می‌شود که آن‌ها هم می‌توانند به موج‌هایی با درجات کوچک‌تر تقسیم شوند با توجه به این نکته درمی‌یابیم که هر موج قسمتی از موج بزرگ‌تر با درجه بیشتر است در شکل زیر به‌خوبی این ارتباط را می‌توانید مشاهده کنید.

بزرگ‌ترین موج‌ها یعنی موج‌های ۱ و ۲ به هشت موج کوچک‌تر تقسیم‌شده و هرکدام از آن‌ها نیز به موج‌های کوچک‌تر تقسیم‌شده و تعداد آن‌ها به ۳۴ موج کوچک می‌رسد. موج‌های ۱ و ۲ موج ابتدایی از پنج موج پیش‌رونده اولیه هستند. موج سه مربوط به موج درجه بزرگ‌تر بعدی در حال شروع است. ۳۴ موج در شکل فوق نشان داده‌شده را اگر مجددا ریزموج‌های آن‌ها را رسم کنیم به ۱۴۴ موج با درجه کوچک‌تر می‌رسیم.

نکته قابل‌توجه در شماره‌های موج این است که انتخاب شماره‌های ۱ ، ۲ ، ۳ ، ۵ ، ۸ ، ۱۳ ، ۲۱ ، ۳۴ ، ۵۵ ، ۸۹ ، ۱۴۴ که به آن‌ها اشاره شد برحسب اتفاق نبوده و این اعداد قسمتی از اعداد فیبوناچی متوالی هستند که قاعده آن به این صورت است که جمع دو عدد متوالی عدد بعدی می‌شود و این دنباله پایه و اساس ریاضیات نظریه امواج الیوت را تشکیل می‌دهند.

حالت‌های مختلف سیکل:

یکی از بزرگ‌ترین مشکلات تحلیلگران بازارهای بورس و فرابورس و یا کلیه بازار های مالی و سرمایه گذاری این است که تشخیص دهند سیکلی که در حال شکل‌گیری است به چه صورتی پیش خواهد رفت.

سیکل‌ها با توجه به روندی که در آن در حال شکل‌گیری هستند حالت‌های مختلفی دارند به‌طور مثال برای روندهای صعودی سیکل‌ها هم به‌صورت ۵ موج افزایشی و ۳ موج کاهشی و هم به‌صورت ۳ موج افزایشی و سپس ۵ موج کاهشی شکل می‌گیرند. همین‌طور ممکن است در روند نزولی هم به‌صورت ۵ موج کاهشی و اصلاح آن با ۳ موج افزایشی و یا ۳ موج کاهشی و سپس با ۵ موج افزایشی اصلاح شوند.

گا‌ها در موج شماری اتفاقی می‌افتد که موج‌ها ترکیبی می‌شوند یعنی قبل از تمام شدن یک سیکل، سیکل بعدی در درون و از اواسط سیکل قبلی شروع می‌شود. به علت ریزه‌کاری‌های زیادی که در این نوع موج شماری وجود دارد بعضی از تحلیل‌گران با مشکل مواجه می‌شوند. شکل زیر یکی از این حالت‌های خاص را نمایش می‌دهد.

موج‌های اصلاحی:

همان‌طور که گفته شد امواج اصلاحی ، امواجی هستند که برخلاف روند آتی بازار، موج‌های قبلی خود را اصلاح می‌کنند. حال شایان‌ذکر است که امواج اصلاحی حالت‌های مختلفی دارند که شناسایی نوع آن‌ها کمک بزرگی در موج شماری درست به فرد تحلیلگر می‌کند.

یکی از حالت‌های خاص برای امواج اصلاحی زیگزاگ‌ها هستند یعنی اصلاح ها به‌صورت ۳ ریزموج شکل می‌گیرند و الگوی سه موج تصحیح گر هستند که برخلاف روند بزرگ‌تر حرکت می‌کنند و هرکدام به ترتیب به ۵-۳-۵ موج شکسته می‌شوند.

نوع بعدی از امواج اصلاحی پهنه‌ها هستند که تفاوت عمده آن‌ها با زیگزاگ‌ها این است که پهنه‌ها از الگوی ۵-۳-۳ پیروی می‌کنند. پهنه‌ها بیشتر علامت تقویت بازار افزایشی هستند و بیشتر الگوی تحکیمی به شمار می‌آیند تا الگوی تصحیحی.

و درنهایت نوع آخر موج های اصلاحی مثلث‌ها هستند که در چهارمین موج و قبل از آخرین حرکتی که در سمت روند بزرگ انجام می‌شود رخ می‌دهند. می‌توان گفت در روند صعودی این مثلث‌ها هم صعودی و هم نزولی هستند. نوع صعودی آن‌ها زمانی رخ می‌دهد که ادامه روند صعودی را مشخص می‌کنند و نوع کاهشی آن بیانگر این است که بعد از یک صعود شدید قیمت‌ها کمی افت می‌کنند.

یکی از مشکلات دیگر تحلیلگران بازارهای مالی و سرمایه گذاری مانند بازار بورس و فرابورس تهران این هست که مطمئن باشند موج شماری را از نقطه مناسب و درستی شروع کرده‌اند. برای اطمینان از این موضوع باید موج شماری را از پایین‌ترین قیمت چند ماه اخیر شروع کرده باشند.

برای سهولت در پیدا کردن این نقطه می‌توان از تایم فریم‌های بزرگ‌تر مانند هفتگی استفاده کرد.

امواج الیوت درون یک الگوی الیوت

همانطور که قبلا ذکر شد، موجهای Elliott فراکتال هستند. هر موج از زیر امواج، ساخته شده است. درست است؟ اجازه بدهید عکس دیگری به شما نشان دهم.

تصاویر عالی هستند، نه؟ بله، همین طور است! آیا می بینید که چگونه امواج 1، 3 و 5 از یک الگوی impulse 5 موجی کوچکتر ساخته شده اند در حالیکه امواج 2 و 4 از الگوی اصلاحی 3 موجی کوچکتر تشکیل شده اند؟

شما فراکتال ها را می بینید! همیشه به یاد داشته باشید که هر موج از الگوهای موج کوچکتر تشکیل شده است. این الگو خود را تکرار می کند. برای راحت کردن نشانه گذاری کردن این امواج، نظریه موج Elliott یک سری دسته بندی برای موج ها از بزرگترین به کوچکترین تعیین کرده است.

• Grand Supercycle (قرنها)
• Supercycle (حدود 40 تا 70 سال)
• Cycle (یک تا چند سال)
• Primary (چند ماه تا یکی 2 سال)
• Intermediate (چند هفته تا چند سال)
• Minor (چند هفته)
• Minute (چند روز)
• Minuette (چند ساعت)
• Sub-Minuette (چند دقیقه)

که این امواج از پایین به بالا زیر مجموعه ی یکدیگر هستند،یعنی به طور مثال امواج Grand Supercycle از امواج Super-Cycle ساخته شده اند. خوب، برای شفاف کردن موضوع، بیایید ببینیم که یک موج Elliott در زندگی واقعی چگونه به نظر می رسد.

همانطور که می بینید امواج به خوبی در زندگی واقعی شکل نمی گیرند. شما همچنین خواهید آموخت که گاهی اوقات نشانه گذاری امواج دشوار است. اما هرچه بیشتر در نمودارها دقت میکنید، بهتر متوجه خواهید شد. علاوه بر این، ما نمی خواهیم اجازه دهیم شما به تنهایی این مسیر را طی کنید.

در بخش های بعدی ، ما به شما راهنمایی هایی در مورد نحوه درست و راحت شناسایی کردن امواج داده و به شما آموزش می دهیم که چگونه با استفاده از امواج الیوت به معامله بپردازید.