تحلیل موجی بازار فارکس

الگوی 5 موجی الیوت

نظریه موج الیوت + نحوه کار

نظریه موج الیوت یک نظریه در تجزیه و تحلیل فنی است که برای توصیف حرکت قیمت ها در بازار مالی استفاده می شود. این نظریه توسط رالف نلسون الیوت پس از مشاهده و شناسایی الگوهای موج فراکتالی تکرارشونده ایجاد شد. امواج را می توان در حرکت قیمت سهام و در رفتار مصرف کننده تشخیص داد. سرمایه گذاران که سعی می کنند از روند بازار سود ببرند را می توان موج سوار توصیف کرد.

نکات کلیدی موج الیوت

• نظریه موج الیوت شکلی از تحلیل تکنیکال است که به دنبال الگوهای طولانی مدت قیمت در ارتباط با تغییرات مداوم در احساسات و روانشناسی سرمایه گذاران می پردازد.
• این نظریه امواج ضربه ای که الگویی را ایجاد می کنند و امواج اصلاحی را که با روند بزرگتر مخالفت می کنند ، مشخص می کند.
• هر مجموعه ای از امواج درون، مجموعه وسیع تری از امواج بزرگ تر هستند که به همان الگوی ضربه ای یا اصلاحی پایبند هستند ، که به عنوان رویکرد فراکتالی برای سرمایه گذاری توصیف می شود.

درک نظریه موج الیوت

نظریه موج الیوت توسط رالف نلسون الیوت در دهه 1930 توسعه یافت. پس از اینکه به دلیل بیماری مجبور به بازنشستگی شد ، الیوت به چیزی نیاز داشت تا زمان خود را اشغال کند و شروع به مطالعه نمودارهای سالیانه ، ماهانه ، هفتگی ، روزانه و ساعتی و 30 دقیقه ای در شاخص های مختلف کرد.

این نظریه در سال 1935 هنگامی که الیوت پیش بینی شگفت انگیزی از کف بازار سهام کرد ، شهرت یافت. از آن زمان به بعد برای هزاران مدیر معامله گران و سرمایه گذاران خصوصی تبدیل به یک جزء اصلی شده است.

الیوت قوانین خاصی را در مورد نحوه شناسایی ، پیش بینی و استفاده از این الگوهای موج توصیف کرد. او با دقت به این نکته توجه داشت که این الگوها هیچ گونه قطعیتی در مورد حرکت قیمت در آینده ارائه نمی دهند ، بلکه به منظور کمک به دستورالعمل های احتمالی بازار در آینده کمک می کنند. شاخص های فنی ، برای شناسایی فرصت های خاص. معامله گران ممکن است برداشتهای متفاوتی از ساختار موج الیوت بازار در یک زمان معین داشته باشند.

امواج الیوت چگونه کار می کند

برخی از تحلیلگران فنی سعی می کنند از الگوهای موجی در بازار سهام با استفاده از نظریه موج الیوت سود ببرند. این فرضیه می گوید که حرکت قیمت سهام را می توان پیش بینی کرد زیرا قیمت در الگوهای صعودی و نزولی به نام موج حرکت می کند. که توسط روانشناسی یا احساس سرمایه گذاران ایجاد می شود.

این نظریه دو نوع مختلف از امواج را مشخص می کند:

امواج محرک (که به موج ضربه ای نیز معروف هستند) و امواج اصلاحی. این موضوعی ذهنی است ، به این معنی که همه معامله گران نظریه را یکسان تفسیر نمی کنند یا قبول ندارند که این یک استراتژی معاملاتی موفق است.

بر خلاف بسیاری دیگر از تشکیلات قیمتی ، تحلیل موجی بازار فارکس کل ایده تجزیه و تحلیل موج به خودی خود یک طرح کلی منظم نیست که در آن شما به سادگی دستورالعمل ها را دنبال کنید. تجزیه و تحلیل موج بینش هایی را در مورد پویایی روند ارائه می دهد و به شما کمک می کند تا حرکت قیمت ها را بسیار عمیق تر درک کنید.

پکیج پیشنهادی: دوره هوش ارز دیجیتال

اصل موج الیوت شامل امواج ضربه ای و اصلاحی در هسته خود است.

امواج ضربه ای

امواج ضربه ای از پنج موج فرعی تشکیل شده اند که حرکت خالص را در راستای جهت افزایش قیمت انجام می دهند. این الگو رایج ترین موج انگیزه ای است و به راحتی در بازار قابل تشخیص است. مانند همه موج های محرک ، شامل پنج موج فرعی است-که سه مورد از آنها امواج محرک هستند و دو موج اصلاحی هستند. و به عنوان یک ساختار 5-3-5-3-5 برچسب گذاری شده است ، که در بالا نشان داده شد.

این امواج سه قانون خاص دارند :

• موج دو نمی تواند بیش از 100 درصد موج اول را پس بگیرد.
• سومین موج هرگز نمی تواند کوتاهتر از موج یک و پنج باشد.
• موج چهار در هر زمان نمی تواند از موج سوم فراتر رود.
  اگر یکی از این قوانین نقض شود ، ساختار یک موج ضربه ای نیست. معامله گر باید، موج ضربه ای مشکوک را دوباره بررسی کنید.

امواج اصلاحی

امواج اصلاحی ، که گاهی موج های مورب نیز نامیده می شوند ، شامل سه امواج فرعی یا ترکیبی از سه امواج فرعی هستند که حرکت خالص را در جهت مخالف روند درجه بعدی بزرگتر انجام می دهند. مانند همه موج های محرک ، هدف آن حرکت بازار در جهت روند است.

موج اصلاحی شامل پنج موج فرعی است. تفاوت در این است که مورب به شکل یک گوه منبسط کننده یا منقبض کننده به نظر می رسد. امواج فرعی مورب بسته به نوع مورب مشاهده شده ممکن است پنج عدد نداشته باشند. همانطور که در مورد موج انگیزه ای ، هر موج فرعی مورب هرگز موج قبلی را به طور کامل ردیابی نمی کند و موج فرعی فرعی مورب ممکن است کوتاهترین موج نباشد.

این امواج ضربه ای و اصلاحی در یک فراکتال مشابه خود قرار گرفته اند تا الگوهای بزرگتری ایجاد کنند. به عنوان مثال ، یک نمودار یک ساله ممکن است در میان یک موج اصلاحی باشد ، اما یک نمودار 30 روزه ممکن است یک موج ضربه ای در حال توسعه را نشان دهد. بنابراین یک معامله گر با این تفسیر موج الیوت ممکن است چشم انداز بلند مدت نزولی ویاچشم انداز صعودی کوتاه مدت داشته باشد.

ملاحظات خاص

الیوت تشخیص داد که دنباله فیبوناچی تعداد امواج را در تکانه ها و اصلاحات نشان می دهد. روابط موج در قیمت و زمان نیز معمولاً نسبتهای فیبوناچی را نشان می دهد ، مانند 38 و 62. به عنوان مثال ، یک موج اصلاحی ممکن است 38 درصد از انگیزه قبلی را داشته باشد.

نمودار نوسان ساز موج الیوت

تحلیلگران دیگر شاخص هایی با الهام از اصل موج الیوت ایجاد کرده اند ، از جمله نوسان ساز موج الیوت ، که در تصویر بالا نشان داده شده است. نوسان ساز یک روش کامپیوتری برای پیش بینی جهت قیمت های آینده بر اساس تفاوت میانگین متحرک پنج دوره ای و 34 دوره ای ارائه می دهد. سیستم هوش مصنوعی Elliott Wave International ، EWAVES ، تمام قوانین و دستورالعمل های موج الیوت را برای داده ها برای ایجاد تجزیه و تحلیل موج الیوت خودکار اعمال می کند.

نظریه موج الیوت چیست؟

در تحلیل تکنیکی ، نظریه موج الیوت تجزیه و تحلیل روندهای بلندمدت الگوهای قیمت و نحوه مطابقت آنها با روانشناسی سرمایه گذاران است. این الگوهای قیمت ، که “موج” نامیده می شوند ، بر اساس قوانین خاصی ساخته شده اند که توسط رالف نلسون الیوت در دهه 1930 ایجاد شد. به طور خاص ، آنها برای شناسایی و پیش بینی الگوهای موج در بازارهای سهام طراحی شده اند. نکته مهم این است که این الگوها به طور قطعی در نظر گرفته نشده اند ، اما در عوض نتایج احتمالی را برای حرکت قیمت های آینده ارائه می دهند.

امواج الیوت چگونه کار می کند؟

در نظریه موج الیوت ، انواع مختلفی از موج ها یا تشکیلات قیمت وجود دارد که سرمایه گذاران می توانند بینش را از آنها جمع آوری کنند. به عنوان مثال ، امواج ضربه ای شامل هر دو روند صعودی یا نزولی است که دارای پنج امواج فرعی است که ممکن است ساعت ها یا حتی دهه ها طول بکشد.

چگونه با استفاده از نظریه موج الیوت معامله کنید

یک معامله گر را در نظر بگیرید که یک سهم در یک موج ضربه ای با روند صعودی حرکت می کند. در اینجا ، آنها ممکن است مدت زیادی در سهام بمانند تا موج پنجم خود را کامل کند. در این مرحله ، با پیش بینی برگشت ، معامله گر ممکن است سهام خود را کوتاه بیاورد. زیربنای این نظریه معاملاتی این ایده است که الگوهای فراکتال در بازارهای مالی تکرار می شود. در ریاضیات ، الگوهای فراکتال در مقیاس بی نهایت خود را تکرار می کنند.

امواج الیوت در تحلیل تکنیکال | به زبان ساده (+ فیلم آموزش رایگان)

در آموزش‌های پیشین از مجموعه بورس و بازار سرمایه مجله فرادرس، در مطالبی با عنوان «آموزش بورس رایگان | گام به گام برای همه | به زبان ساده» و «بورس چیست ؟ آموزش بورس (+ دانلود فیلم آموزش رایگان)» مفاهیم بازار بورس و اصطلاحات رایج آن را بیان کردیم. همچنین در مطلب «آموزش تحلیل تکنیکال بورس رایگان (+ دانلود فیلم آموزش رایگان)» با تحلیل تکنیکال آشنا شدیم و گفتیم که نظریه امواج الیوت یکی از ابزارهای آن است. در این آموزش «امواج الیوت» (Elliott Wave) را معرفی می‌کنیم.

فیلم آموزش رایگان امواج الیوت در تحلیل تکنیکال

فیلم آموزش رایگان امواج الیوت به صورت گام به گام، در کادر بالا، به سوالات شما در خصوص کاربرد امواج الیوت در تحلیل تکنیکال، به زبان ساده و به صورت گام به گام پاسخ می‌دهد.
برای پخش و مشاهده ویدئو روی دکمه پلی یا تصویر بالا کلیک کنید.

تاریخچه نظریه امواج الیوت

«رالف نلسون الیوت» (Ralph Nelson Elliott) در دهه 1930 نظریه امواج الیوت را توسعه داد. الیوت معتقد بود بازار بورس که تصور می‌شد رفتاری تصادفی و آشوبناک دارد، در حقیقت از الگوهایی تکراری تبعیت می‌کند.

نظریه امواج الیوت در حقیقت برای توصیف حرکات قیمت در بازارهای مالی ارائه شده است. بدین صورت که در حرکات قیمت سهام و در رفتار معامله‌گران می‌توان امواج را مشخص کرد. سرمایه‌گذاران در تلاش برای سودآوری از روند بازار به نوعی «سوار بر موج» هستند. برای مثال، یک حرکت بزرگ توسط صاحبان خانه برای جایگزینی مستأجران فعلی خود با مستأجران جدید که شرایط بهتری دارند، به عنوان یک «موج تأمین مالی مجدد» عمل می‌کند.

الیوت پس از آنکه مجبور شد به دلیل بیماری بازنشسته شود، وقتش را به تحلیل بازار اختصاص داد. او در 75 سالگی مطالعات خود را روی نمودارهای شاخص سالانه، ماهانه، هفتگی و روزانه موجود و نمودارهای ساعتی و نیم‌ساعتی که خودش ساخته بود، آغاز کرد. الیوت قواعد خاص حاکم بر نحوه شناسایی، پیش‌بینی و سرمایه‌گذاری در این الگوهای امواج را تشریح کرد. این کتاب‌ها، مقاله‌ها و نامه‌ها در مجموعه‌ای به نام “R.N. Elliott’s Masterworks” در سال 1994 چاپ شده است. «الیوت وِیو اینترنشنال» (Elliott Wave International) بزرگترین شرکت مستقل تجزیه و تحلیل مالی و پیش‌بینی بازار در جهان است که تجزیه و تحلیل و پیش‌بینی بازار در آن، بر اساس مدل الیوت انجام می‌شود.

البته الیوت متوجه این نکته بود که این الگوها هیچ قطعیت کاملی در مورد حرکت قیمت‌های آینده ندارند، بلکه تنها به تحلیل بازار آینده کمک می‌کنند. در واقع، از امواج الیوت می‌توان در ارتباط با سایر روش‌های تحلیل تکنیکال از جمله شاخص‌های تکنیکال، برای شناسایی فرصت‌های خاص خرید و فروش استفاده کرد. معامله‌گران ممکن است در یک زمان مشخص تعابیر مختلفی از ساختار امواج الیوت در یک بازار داشته باشند.

ماهیت امواج الیوت

الیوت بیان کرد که روند در قیمت‌های مالی ناشی از روانشناسی غالب سرمایه‌گذاران است. وی دریافت که نوسان‌ها در روانشناسی جمعی همیشه در همان الگوهای تکراری فراکتال یا «امواج» در تحلیل موجی بازار فارکس بازارهای مالی ظاهر می‌شود. نظریه الیوت تا حدودی به «نظریه داو» (Dow Theory) شباهت دارد، زیرا هر دو می‌گویند که قیمت سهام در قالب امواج حرکت می‌کند. از آنجا که الیوت ماهیت «فراکتالی» بازارها را نیز به رسمیت شناخت، توانست جزئیات بیشتری را تجزیه و تحلیل کند. فرکتال‌ها ساختارهایی ریاضی هستند که در مقیاس‌های کوچک‌تر بی‌نهایت بار تکرار می‌شوند. الیوت کشف کرد که ساختار الگوهای قیمت سهام بورس به همان گونه است. وی سپس شروع به بررسی این موضوع کرد چگونه می‌توان از این الگوهای تکراری به عنوان شاخص‌های پیش‌بینی کننده بازار آینده استفاده کرد.

برای آشنایی با این ابزار تکنیکال جذاب، می‌توانید فیلم آموزش مقدماتی امواج الیوت در تحلیل تکنیکال را نیز مشاهده کنید. در این فیلم آموزشی، نظریه اموج الیوت با شروع از سطح پایه تدریس شده و کاربرد آن در عمل مورد بررسی قرار گرفته است. از طریق لینک زیر می‌توانید این فیلم آموزشی را مشاهده کنید.

برای مشاهده فیلم آموزش مقدماتی امواج الیوت در تحلیل تکنیکال + اینجا کلیک کنید.

تفسیر نظریه امواج الیوت

الیوت پیش‌بینی‌های دقیقی از بورس سهام را مبتنی بر ویژگی‌های قابل اعتماد و کشف شده در الگوهای امواج انجام داد. طبق نظریه الیوت، یک «موج انگیزشی» (Motive Wave)، که در کل در جهت روند بزرگ‌تر حرکت می‌کند، همیشه در الگوی خود پنج موج دارد. از سوی دیگر، «موج اصلاحی» (Corrective Wave) در جهت مخالف روند اصلی است و سه موج دارد. همچنین، الگوها خود را در مقیاس‌های همیشه کوچک‌تری به نام «اینفینیتوم» (Infinitum) تکرار می‌کنند.

در بازارهای مالی‌، می‌دانیم که «آنچه بالا می‌رود، باید پایین بیاید»، زیرا حرکت قیمت بالا یا پایین همیشه با یک حرکت مخالف دنبال می‌شود. رفتار قیمت نیز به انگیزش‌ها و اصلاح‌ها تقسیم می‌شود. روندهای انگیزشی جهت اصلی قیمت‌ها را نشان می‌دهند، در حالی که اصلاحات در خلاف جهت روند اصلی حرکت می‌کند.

الگوی امواج الیوت

نظریه امواج الیوت به صورت زیر تبیین می‌شود:

• پنج موج در جهت روند اصلی حرکت می‌کنند و به دنبال آن سه موج در یک اصلاح رخ می‌دهند (در کل، یک حرکت ۵-۳). این حرکت پنج-سه یا ۵-۳ سپس به دو زیربخش از حرکت موج بالاتر بعدی تبدیل می‌شود.
• الگوی زیرین 5-3 ثابت است، اگرچه طول هر موج ممکن است متغیر باشد.

نمودار زیر را در نظر بگیرید که از هشت موج با برچسب‌های 1، 2، 3، 4، 5، B ،A و C تشکیل شده است (پنج موج رو به بالا (در جهت روند اصلی) و سه موج رو به پایین) .

امواج 1، 2، 3، 4 و 5 انگیزش را تشکیل می‌دهند و امواج B ،A و C تشکیل دهنده اصلاح هستند. پنج موج مربوط فاز انگیزشی، به نوبه خود، موج 1 را درجه بعدی بزرگ‌تر شکل می‌دهند و سه موج اصلاحی نیز تشکیل دهنده موج 2 درجه بزرگ‌تر بعدی هستند. شکل زیر، به خوبی ماهیت فراکتالی امواج را نشان می‌دهد.

موج اصلاحی به طور معمول دارای سه حرکت مشخص است: دو حرکت در جهت اصلاح اصلی (A و C) و دیگری در مقابل آن (B). امواج 2 و 4 در تصویر بالا اصلاح هستند. ساختار امواج اصلاحی به طور معمول به صورت شکل زیر است.

توجه داشته باشید که در تصویر بالا، امواج A و C در جهت روند در یک درجه بزرگ‌تر حرکت می‌کنند و بنابراین، انگیزشی هستند و از پنج موج تشکیل شده‌اند. در مقابل، موج B مخالف روند اصلی است و بنابراین اصلاحی است و از سه موج تشکیل شده است. تشکیل موج انگیزشی، و به دنبال آن موج اصلاحی، درجه موج الیوت را تشکیل می‌دهد که از روندها و تقابل‌ها تشکیل شده است.

همان‌طور که از الگوهای تصویر بالا مشاهده می‌کنید، پنج موج همیشه به سمت بالا حرکت نمی‌کنند و به طور مشابه، سه موج همیشه به سمت پایین حرکت نخواهند کرد. این روند اصلی صعودی یا نزولی است که جهت امواج را مشخص می‌کند.

درجه امواج الیوت

طبق نظریه امواج الیوت، امواج را می‌توان در ۹ درجه و از بزرگ‌ترین به کوچک‌ترین، به صورت زیر دسته‌بندی کرد:

• اَبَرچرخه بزرگ (Grand Supercycle)
• ابرچرخه (Supercycle)
• چرخه (Cycle)
• اصلی یا اولیه (Primary)
• متوسط (Intermediate)
• کوچک (Minor)
• ریز (Minute)
• بسیار ریز (Minuette)
• کوچک‌تر از بسیار ریز (Sub-Minuette)

به دلیل ماهیت فراکتالی امواج الیوت، همواره امواج بزرگ‌تر و کوچک‌تری از موارد بالا وجود دارد. برای استفاده از این نظریه در معاملات، یک معامله‌گر می‌تواند یک موج انگیزشی با روند صعودی را مشخص کند، در ابتدای روند سهم مورد نظر را بخرد و در موقعیت مناسب، بعد از تکمیل الگوی پنج موج آن را بفروشد.

قواعد امواج الیوت

در هر زمان، ممکن است بازار در الگوی اصلی پنج موج قرار داشته باشد و از آنجا که الگوی پنج موج شکل اصلی روند بازار است، تمام الگوهای دیگر را نیز تحت تأثیر آن هستند.

«قوانین» خاصی وجود دارد که حاکم بر الگوی پنج موج است. این سه قانون به شرح زیر هستند:

• قانون اول: موج 2 نمی‌تواند بیش از 100 درصد موج 1 تغییر کند. اگر این اتفاق بیفتد، ممکن است موج ۲ موج اصلاحی قابل انتظار نباشد و در واقع می‌تواند در جهت یک موج انگیزشی با درجه بزرگ‌تر قرار گیرد.

• قانون دوم: موج 3، که اغلب نمایانگر قوی‌ترین قسمت چرخه است، نمی‌تواند از موج 1 و موج 5 کوتاه‌تر باشد.

• قانون سوم: موج 4 نمی‌تواند از سقف موج ۱ عبور کند. اگر این اتفاق بیفتد، آخرین حرکت بازار باید بخشی از یک موج انگیزشی بزرگ‌تر باشد که می‌تواند به بالاتر یا پایین‌تر پیشرفت کند.

مثالی از امواج الیوت

در ساده‌ترین شکل، نمودار هفتگی سهام شرکت «اپل» (Apple) نمونه‌ای از الگوی پنج موج است. البته، این بدین معنا نیست که مرحله جدید اصلاحی در حال رخ دادن است. ورود به اصلاح به اندازه موج پنجم بستگی دارد و با توجه به رابطه نظریه امواج الیوت و سطوح فیبوناچی می‌توان به طور دقیق‌تر آن را بررسی کرد.

جمع‌بندی

در این آموزش، گفتیم که نظریه امواج الیوت بیان می‌کند روند بازار یک الگوی تکراری و به بیان بهتر فراکتالی دارد. هر یک از امواج الیوت با درجات مختلف تکرار می‌شوند و یک چرخه کامل موج در واقع از هشت موج تشکیل شده است. این هشت موج دو مرحله یا فاز را تشکیل می‌دهند: (1) فاز انگیزشی که پنج موج است و (2) یک فاز اصلاحی که سه موج دارد. به دلیل ماهیت فراکتالی بازار، هر فاز خود یک موج است.

امواج فاز انگیزشی معمولاً با اعداد ۱ تا ۵ نشان داده می‌شوند. موج اصلاحی نیز معمولاً توسط حروف A و B و C نشان داده می‌شود. بسته به روند اصلی حرکت، فازهای انگیزشی و اصلاحی می‌توانند صعودی یا نزولی باشند.

فیلم آموزش مقدماتی امواج الیوت در تحلیل تکنیکال

برای آشنایی بیشتر با تحلیل امواج الیوت، پیشنهاد می‌کنیم فیلم آموزش مقدماتی امواج الیوت در تحلیل تکنیکال را مشاهده کنید. این آموزش ۵ ساعت و ۵۵ دقیقه‌ای در پنج درس تدوین شده است. در درس اول، مقدمه‌‌ای بر امواج الیوت در تحلیل تکنیکال ارائه شده و مفاهیمی مانند تئوری داو، تئوری آشوب، فراکتال‌ها، تک موج‌ها و درجه موج بیان شده است. درس دوم این آموزش مربوط به شناسایی فاز انگیزشی و درس سوم مربوط به شناسایی فاز اصلاحی در روند حرکت قیمت سهم است. قواعد مربوط به امواج الیوت نیز در درس چهارم مورد بحث قرار گرفته‌اند. نسبت‌های فیبوناچی در الیوت نیز موضوع درس پنجم است. در نهایت، فصل ششم به جمع‌بندی مطالب اختصاص یافته است.

• برای مشاهده فیلم آموزش مقدماتی امواج الیوت در تحلیل تکنیکال+ اینجا کلیک کنید.

سخن پایانی

همانطور که در ابتدای مطلب نیز اشاره شد، پیش از این در مجله فرادرس به مبحث تحلیل تکنیکال و ضرورت یادگیری آن برای حضور در بازار بورس و سرمایه پرداخته بودیم. در این نوشتار نیز، سعی کردیم به صورت خلاصه یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال، یعنی امواج الیوت را معرفی کنیم. در همین راستا، مروری داشتیم بر تاریخچه امواج الیوت و بعد از آن نیز به ترتیب الگو، درجه و قواعد مرتبط به این مبحث را مرور کردیم.

اگر شما نیز در این رابطه دیدگاهی دارید یا پرسشی در ذهن‌تان است که بی‌پاسخ مانده، آن را از طریق بخش نظرات در ادامه صفحه با ما و سایر خوانندگان مجله فرادرس مطرح کنید. بدیهی است که نظرات و پرسش‌های شما سبب خواهند شد تا این مطلب به مرور زمان کامل‌تر و بهتر شود.

سلب مسئولیت مطالب اقتصاد: این مطلب صرفاً‌ با هدف افزایش آگاهی عمومی در حوزه اقتصاد نوشته شده است. برای سرمایه‌گذاری،‌ تجارت و آگاهی دقیق از قوانین مربوط به آن‌ها، لازم است حتماً از دانش و مشاوره افراد متخصص کمک گرفته شود. دقت داشته باشید که قوانین بازار سرمایه و قوانین تجاری و اقتصادی کشور، همواره در حال تغییر هستند و بر همین اساس، ممکن است برخی موارد ذکر شده در این مطلب، دیگر صحت نداشته باشند. مسئولیت هر گونه بهره‌برداری از این نوشتار با هدف سرمایه‌گذاری، تجارت، کسب درآمد و غیره، بر عهده خود افراد بوده و مجله فرادرس هیچ مسئولیتی در این رابطه ندارد. برای اطلاعات بیشتر + اینجا کلیک کنید.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش بورس رایگان به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

امواج الیوت چیست؟ روش‌های شناسایی امواج الیوت

امواج الیوت در دسته ابزارهای پیش‌بینی کننده بازار قرار دارد؛ یعنی از این امواج برای پیش‌بینی قیمت‌های آینده در بازار استفاده می‌شود؛ اما باید دقت داشت نه این امواج و نه هیچ ابزار دیگری نمی‌تواند درصد پیش‌بینی خود را به قطعیت برساند. در ادامه علت این موضوع با محوریت امواج الیوت را خواهیم فهمید.

قبل از این‌که به‌صورت تخصصی‌تر در مورد امواج الیوت بحثمان را شروع کنیم بهتر است به یک نکته جذاب اشاره‌کنیم. امواج الیوت توسط شخصی به نام الیوت طراحی‌شده است. آن چیزی که این داستان را جذاب می‌کند این است که این ابزار که در دسته مهم‌ترین و پرکاربردترین ابزار بازار شناخته می‌شود، آقای الیوت در سن ۷۵ سالگی طراحی و معرفی کرده است.

این‌گونه نمونه‌ها به آدم امید می‌دهند که اگر خودمان بخواهیم در هر سن و سالی می‌توانیم تغییر مهم و مثبت در دنیا ایجاد کنیم و اثری جاویدان از خودمان به‌جای بگذاریم. با این مقدمه نه‌چندان مرتبط بهتر است داستان اصلی موج الیوت را شروع کنیم.

تکرار مهم‌ترین ابزار در بازارهای مالی

نظریه فلسفی قوی وجود دارد که نشان می‌دهد مفهوم زندگی در دوره‌ای تکرارها واقع‌شده است؛ یعنی اتفاقات در دوره‌های مختلف زمانی در بازه‌های بسیار بزرگ تا کوچک‌ترین آن‌ها در حال تکرار شدن است. برای درک این مفهوم تنها کافی است زندگی خودتان را نگاه کنید. غالب کارهای انسان در تمام طول زندگی روزانه، سالیانه و شاید برای تمام عمر را یک سری اتفاقات و اعمال تکراری تشکیل داده است. این موضوع در فیلم ” یادگاری ” نولان نیز به‌خوبی به نمایش درآمدهاست.

بنابراین ما در دوره متوالی از تکرارها قرار داریم؛ اما این چه ربطی به داستان بازارهای سرمایه‌ای مانند فارکس دارد؟ پاسخ ساده و روشن است. بازارهای سرمایه‌ای مانند فارکس هم مفهومی در این زندگی محسوب می‌شوند. آن‌هم مفهومی که توسط انسان‌ها ساخته‌وپرداخته شده است. انسان‌هایی که خودشان زندگی پر از تکرار دارند و درواقع این تکرارهاست که زندگی آن‌ها را ساخته است. پس عملاً این‌گونه می‌توان نتیجه گرفت که در بازار فارکس یا سایر بازارهای سرمایه‌ای نیز مسلماً تکرار وجود دارد؛ اما فایده این داستان چیست؟

خب فلسفه اصلی آقای الیوت نیز همین بود. وقتی درزمانی مشخص اتفاق مشخصی رخ‌داده است و احتمال تکرار آن وجود دارد، پس عملاً می‌توان نتیجه‌ای برابر با نتیجه همان اتفاق را در زمان آینده انتظار داشت. پس امواج الیوت بر اساس تشخیص احتمال وقوع یک اتفاق تحت عنوان تکرار ساخته‌شده است؛ اما چگونه؟ پاسخ این سؤال نیز چندان سخت نیست. هر اتفاقی که تکرار شود درواقع یک ردپا به نام الگو ایجاد می‌کند. پس با پیدا کردن این ردپاها می‌توان اتفاقات مهم را با تقریب خوبی در موقعیت‌های زمانی درست تشخیص کند. این تمام‌کاری است که امواج الیوت انجام می‌دهد.

امواج تحلیل موجی بازار فارکس الیوت و مفهوم روند!

بنابراین تا اینجای داستان به‌خوبی متوجه شدیم که امواج الیوت چیزی جز نمایش‌دهنده یک سری الگو نیست. وقتی شما بتوانید این الگوها را پیدا کنید عملاً توانایی شناسایی رفتار سهم در ادامه کار را خواهید داشت.

در کلام ساده‌تر اگر بخواهیم بگوییم، نه‌تنها امواج الیوت، بلکه تمام مفهوم تحلیل بازار به‌طورکلی بر اساس یافتن الگو و استفاده از آن در موقعیت‌های مختلف است؛ اما نکته‌ای که امواج الیوت را نسبت به بقیه ابزارها متمایز می‌کند این است که خود امواج الیوت الگوها را مشخص و بر اساس آن موقعیت آینده را نمایان می‌کند.

اما بگذارید کمی اقتصادی‌تر و آکادمیک تر امواج الیوت را بشناسیم. بهتر است مفهوم تکرار و الگو را در گوشه‌ای دیگر از ذهن خودتان نگه‌دارید و در اینجا به مفهوم دیگری تحت عنوان روند سهم توجه کنید.

به‌طورکلی یکی از تفاوت‌های اصلی میان تازه‌کاران دنیای سرمایه با حرفه‌ای‌های بازار در این است که افراد تازه‌کار معتقد هستند یا فکر می‌کنند که یک‌روند قیمتی یا صعودی است و یا نزولی! درحالی‌که حرفه‌ای‌های بازار به‌خوبی درک می‌کنند وقتی یک نمودار می‌خواهد به سمت صعود یا سقوط حرکت کند هیچ‌گاه به شکل یک خط مستقیم رفتار نمی‌کند.

بلکه مدام نوسان‌های مختلفی انجام می‌دهد. این روند نهایی و کلی سهم است که اهمیت دارد و سرمایه‌گذاران و معامله گران حرفه‌ای رفتار خودشان را بر اساس این روند تنظیم می‌کنند؛ بنابراین اگر تازه‌وارد دنیای سرمایه‌ای می‌شوید همیشه یادتان باشد که هیچ‌گاه قرار نیست یک صعود یا سقوط به یک‌شکل خط باشد همیشه شیوه زیگزال یا نوسان وجود دارد.

اگر میخواهید درباره حرکات و الگوهای قیمتی و عوامل تشکیل آن‌ها بدانید این مقاله به شما کمک خواهدکرد.

امواج الیوت چیست؟

بنابراین تا اینجای داستان ما با دو مفهوم بسیار کلی الگو و روند آشنا شدیم. این دو مفهوم پایه و اساس امواج الیوت را می‌سازند. اگر بخواهیم بر اساس این دو مفهوم امواج الیوت را تعریف کنیم می‌توانیم این‌گونه بیان کنیم که امواج الیوت عبارت است الگوهایی که درروند اصلی سهم قرار دارند.

همین تعریف ساده و یک‌خطی می‌تواند بسیاری از ابهاماتی که تازه‌واردان و کسانی که با امواج الیوت برای اولین بار سروکله می‌زنند را برطرف کند.
در کلام علمی‌تر اگر بخواهیم امواج الیوت را تعریف کنیم امواج الیوت ساخته‌شده از ۵ موج اصلی و ۳ موج اصلاحی است. امواج اصلی در مسیر اصلی سهم قرار دارند و امواج اصلاحی در خلاف جهت سهم قدم برمی‌دارند. البته منظور از جهت ۵ موج و ۳ موج همان روند کلی این امواج است.

در کلام دیگر موج ۱، ۳ و ۵ از امواج اصلی و موج دوم امواج اصلاحی الیوت در جهت روند کلی سهم و امواج ۲ و ۴ از امواج اصلی و موج‌های اول و سوم از امواج اصلاحی الیوت در خلاف جهت سهم قرار دارد.
حال شما به‌عنوان یک سرمایه‌گذار اگر بخواهید بر اساس امواج الیوت دست به معامله بزنید معمولاً در موج دو یا سوم وارد می‌شوید و در انتهای موج ۵ ام از بازار خارج می‌شوید. این‌گونه شما توانستید بر اساس تحلیل موجی بازار فارکس یک الگو و شناسایی روند بازار قیمت‌های بعدی را پیش‌بینی کنید. اولین سؤالی که در اینجا پیش می‌آید این است که چگونه می‌توانیم تشخیص شروع امواج الیوت را بدانیم؟

چند قانون مهم از موج الیوت

مسلماً تشخیص امواج الیوت همان‌طور که در این شکل می‌بینید، چندان ‌هم ساده نیست. حتی قدیمی‌های بازار نیز ممکن است در مورد این موضوع اشتباه کنند. چراکه خود موج‌های ۱ تا ۵ و a تا c تحلیل موجی بازار فارکس هرکدام در دل خود انواع موج‌های مختلف را دارند. همین موضوع باعث سختی تشخیص شروع امواج الیوت می‌شود.

در کلام ساده‌تر اگر بخواهیم بگوییم شما باید چند قانون اساسی و بسیار مهم و کلی در مورد این امواج را رعایت کنید تا درصد خطای خودتان را در مورد این امواج کمتر کنید.
نکته اول این است که موج دوم نباید از کف موج اول پایین‌تر باشد. در این صورت شما درگیر یک موج اصلاحی یا یک نوع موج دیگر هستید. ازاین‌رو معمولاً گفته می‌شود که انتهای موج دوم و ابتدای موج سوم می‌تواند گزینه مناسبی برای ورود باشد.

نکته مهم دوم این است که موج سه طولانی‌ترین و قوی‌ترین موج در دل امواج الیوت محسوب می‌شود. این موضوع می‌تواند شمارا نسبت به زمان وقوع امواج اصلاحی آگاه کند.
نکته سوم این است که انتهای موج چهارم و ابتدای موج پنجم نباید از سقف موج اول پایین‌تر باشد. در غیر این صورت عملاً یا تغییر روند صورت گرفته است یا موج بزرگ‌تری در حال رخ دادن است.

این قوانین می‌توانند به‌نوعی مشخص‌کننده داستان اصلی موج الیوت محسوب شوند؛ اما به‌طورکلی یادتان باشد که شناسایی این امواج چندان کار ساده‌ای نیست؛ زیرا خود این امواج از ۹ درجه مختلف بسیار بزرگ تا بسیار کوچک دارد؛ بنابراین می‌توان موج‌هایی را در دل موج پیدا کرد و همین موضوع به‌سادگی می‌تواند ما را گمراه کند. پس فکر نکنید دیدن و پیدا کردن این امواج چندان ساده باشد.

سخن پایانی و چند نکته

مهم‌ترین نکته‌ای که امواج الیوت دارند این است که این امواج بسیار به تکرار و یافتن الگو وابسته است. این موضوع نیز معمولاً به مفهومی تحت عنوان تجربه بستگی دارد؛ یعنی شما هرچه بیشتر در این بازارها فعالیت داشته باشید، توانایی تشخیص و پیدا کردن درست این امواج را به دست می‌آورید.

اما به‌جز تجربه ابزارهای دیگری در بازار وجود دارند که شما می‌توانید به‌واسطه آن امواج الیوت را شناسایی کنید. به این ابزارها اصطلاحاً فیلتر امواج الیوت گفته می‌شوند. یکی از مهم‌ترین فیلتر امواج الیوت را می‌توان ناحیه‌های فیبوناچی بدانیم.

درواقع نواحی مشخص‌شده فیبوناچی مانند عددهای ۳۸ درصد، ۵۰ درصد و ۶۱٫۸ درصد بیشترین احتمال برای اصلاح یا تحلیل موجی بازار فارکس برگشت روند سهم را دارند. ازاین‌رو شما می‌توانید برای اطمینان از این‌که امواج الیوت را به‌درستی پیدا کردید یا نه می‌توانید از این ابزار استفاده کنید و روند سهم را به دست بیاورید.

اگر به دنبال فیلتر شناسایی آغاز روند صعودی هستید در این مقاله چندین فیلتر بورس قرار داده شده که حتما برای شما کاربردی خواهد بود.

به‌طورکلی می‌توان گفت که یادتان باشد در بازار هیچ‌چیز قطعی و کاملاً مشخص نیست. همیشه منتظر اتفاقات عجیب باشید. اتفاقاتی که می‌تواند برای یک کارکشته بازار نیز کاملاً جدید و تازه باشد؛ اما این نکته را نیز همیشه در خاطر داشته باشید، همیشه در همه بخش‌های زندگی ازجمله روند سهم‌های بازار تکرار و الگو وجود دارد. موفق‌ترین افراد در بازار سرمایه کسانی نیستند که از صدها نمودار و شاخص و ابزار دیگر استفاده می‌کنند. کسانی هستند که می‌توانند این الگوها را پیدا کنند و تشخیص بدهند که این الگو چه در کجا تکرار خواهد شد. پیدا کردن الگو می‌تواند یکی از رموز اصلی موفقیت در این بازار باشد.

بنابراین به‌جای این‌که ذهن و چشم خودتان را درگیر اطلاعات انواع ابزارها کنید، بهتر است خود بازار را نگاه کنید. روند معاملاتی و نمودار سهم در بسیاری از موارد نکات جالب، ساده اما حیرت‌انگیزی را برای ما نمایش می‌دهند. اگر می‌بینید قدیمی‌ها و حرفه‌ای‌های بازار با کمترین میزان ابزار کار می‌کنند، دلیلش این است که آن‌ها خوب نگاه می‌کنند. خوب نگاه کردن را یاد بگیرید. در آخر پیشنهاد میکنم اگر میخواهید با تفاوت معامله گر و تحلیل گر بازار سرمایه و انواع پرایوسی کوین بیشتر آشنا شوید این مقاله را بخوانید.

فیلم آموزش امواج الیوت به زبان اصلی ( انگلیسی )

این روزها در بین تکنیکالیست ها امواج الیوت به یک استراتژی بسیار پرطرفدار و البته کاربردی تبدیل شده است. امواج الیوت نیز همچون هر استراتژی معاملاتی دیگر دارای قوانین مخصوصی می باشد.

ویدئوهای آموزشی که در انتهای این مطلب از طریق لینک های قرار داده شده قابل دانلود بوده به زبان اصلی می باشد و به واسطه آن ها شما به راحتی توانسته هم چیز را در رابطه با الیوت بدانید. این ویدئوها به زبانی ساده و روان بوده و به هیچ عنوان خسته کننده نخواهند بود.

در این ویدئوها امواج الیوت مورد بررسی قرار داده شده و بعد از تماشای این ویدئوها شما این امکان را داشته تا در معاملات خود از امواج الیوت به منظور کسب سود بیشتر کمک بگیرید.

برای اولین بار تئوری امواج الیوت توسط شخصی به نام الیوت به بازارهای مالی ارائه شد. این نظریه حاصل شناخت تغییرات بازارهای مالی بوده و به نوعی الیوت به این موضوع پی برد که تغییرات روی داده در بازار دارای نظم و ترتیب خاصی می باشند.

الیوت به این نکته پی برد که به واسطه امواج الیوت امکان پیش بینی حرکات قیمت سهم در آینده وجود خواهد داشت.

از ساده ترین اصول تئوری امواج الیوت می توان به این نکته اشاره نموده که حرکت بازارهای مالی از جمله بازار سرمایه همراه با ریتمی تکرار شونده با پنج موج افزایشی بوده که اصلاح آن در نهایت با سه موج کاهش صورت می گیرد.

به عقیده الیوت تمامی اتفاقات صورت گرفته در بازار به گذشته قیمت مربوط می باشد و از طریق تجزیه و تحلیل الگوهای تکرارشونده گذشته به راحتی می توان ارتباط آن ها را با حال و آینده تشخیص داد.

به منظور تحلیل هر چه بهتر بازار می توان براساس رفتار جمع زیادی از افراد در زمان رویارویی با تغییرات قیمت و توجه به بازگشت ها و تصمیمات سرمایه گذاران الگوسازی نمود. الیوت نیز دقیقا از طریق این الگوسازی موفق به ارائه قانون امواج الویت شد که این روزها این قائده کلی در بسیاری از تحلیل های وسیع تر کاربرد دارد.

در صورت امکان شناسایی الگوهای تکراری در قیمت ها و نیز تشخیص زمان حال محل خود در الگوهای تکراری شما به راحتی توانسته قیمت را در آینده پیش بینی نمایید.

به منظور استفاده از امواج الیوت در تحلیل معاملات نیاز بوده که پیش از هر چیزی به شناخت کافی در رابطه با اصول امواج دست پیدا کنید.

به طور کلی ویژگی های هر ساختار موج الیوت مخصوص به خود بوده که خود آن نیز دنباله یک ساختار خاص دیگر می باشد. در واقع به کمک تحلیل الیوت می توان به راحتی به منظور ورود یا خروج از بازار از موقعیت های معاملاتی مناسب مطلع شد.

تحلیلگران قادر بوده با استفاده از تحلیل امواج الیوت و نیز مدیریت سرمایه و سیستم معاملاتی مناسب به خوبی موفق به شناخت روند بازار شده و بهترین زمان را برای سرمایه گذاری در بازارها بیابند.

به طور کلی شما به عنوان یک فرد فعالیت کننده در بازارهای مالی پس از تماشای این ویدئوهای آموزشی به خوبی توانسته از این به بعد در رفتار حرکتی بازار، نوع موج را بشناسید، نقاط مناسب به منظور ورود به بازار و خروج از آن را یافته و بر پایه تحلیل امواج الیوت، سیستم معاملاتی مناسبی را برای خود طراحی نمایید.

استراتژی معاملات کریپتوکارنسی | چگونه از امواج الیوت برای معاملات کریپتو استفاده کنیم؟

افیکس کار: در این مطلب قصد داریم استراتژی استفاده از امواج الیوت Elliott Wave در تریدهای کریپتوکارنسی را آموزش دهیم.

معرفی امواج الیوت

اگر قصد دارید وارد بازار کریپتوکارنسی شوید و برای استراتژی معاملات خود از تحلیل امواج الیوت Elliott Wave استفاده نمایید، کافیست یکبار امتحان کنید و ببنید که سود معامله، ارزش این ریسک را دارد. تا انتهای این مقاله مثالی از کاربرد این امواج در معاملات را توصیف خواهیم کرد.

الگوی الیوت از سه تا پنج موج تشکیل شده، اولین الگو با پنج موج شناسایی و از ابتدا تا انتها همراه با روند قیمت به سمت جلو، شماره گذاری می شوند. پس از تکمیل این پنج موج در یک جهت، یک حرکت اصلاحی بزرگتر با سه موج متوالی، ظاهر می گردد. برای نامگذاری این الگوی اصلاحی از حروف a، b و c استفاده می کنیم.

در این حالت، یک سری امواج شماره گذاری شده با پنج موج و یک الگوی اصلاحی با سه موج داریم.

الگوی 5 موجی الیوت

موج اول، سوم و پنجم را امواج ضربه ای نیز می نامند. موج دوم اصلاح موج اول و موج چهارم نیز اصلاح موج سوم است. این روند دنباله دار از موج 1 تا 5 با امواج a، b وc اصلاح می شوند.

نامگذاری امواج الیوت

الگوهای الیوت در چندین بازه زمانی شناسایی می شوند. این بدان معناست که یک توالی با پنج موج در یک بازه زمانی کوچک، مثلاً یک نمودار 15 دقیقه ای ممکن است تنها موج اول یک توالی بزرگتر در یک نمودار 60 دقیقه ای باشد. به عبارت دیگر، هر الگو بخشی از یک الگوی با امواج بزرگتر در نمودارهایی با تایم فریم بزرگتر است.

شناسایی امواج الیوت

اکنون هدف اصلی این مطلب بر گرفته از سایت افیکس استریت، استفاده از امواج الیوت برای معاملات ارزهای دیجیتال و کسب در آمد است. البته که شناسایی و تشخیص این امواج کار دشواریست. بنابراین برای تسلط پیدا کردن بر این تکنیک، نیاز به تمرین زیاد است. خوشبختانه قوانینی برای تشخیص این امواج وجود دارد:

• موج باید 2 از نقطه شروع موج 1 بالاتر باشد. در عمل، به این معنی است که در یک حرکت صعودی، قیمت پس از اتمام موج 2 نمی تواند از قیمت شروع موج 1 کمتر باشد.
• قانون دیگری بیان می کند که موج 3 تحلیل موجی بازار فارکس معمولا و نه همیشه، طولانی ترین موج را دارد و هرگز نمی تواند کوتاه ترین موج باشد. همیشه از اوج موج 1 بالاتر است.
• به عنوان یک قانون اساسی دیگر، این نظریه می گوید موج 4 نمی تواند با انتهای موج 1 همپوشانی داشته باشد. یعنی موج 4 هرگز نمی تواند بیش از 100 درصد از موج 3 را بازیابی کند.

در شکل زیر، می توانید امواجی که با قوانین بالا مطابقت ندارند را ببینید:

امواج الیوت اشتباه

اکستنشن ها، مورب ها و مثلث های انبساطی

علاوه بر قوانین فوق، متغیرهایی وجود دارند که تشخیص امواج الیوت را کمی پیچیده تر می کنند. در این مقاله، ابتدایی ترین ها را بررسی می کنیم.

اکستنشن ها

اولین واریانت، اکستنشن نام دارد. اکستنشن حرکتی است که در جهت روند اصلی ممکن است در یکی از امواج ضربه‌ای، یعنی امواج 1،3 تحلیل موجی بازار فارکس یا 5 ظاهر شود. یک مثال ایده آل از این امواج اکستنشن را می توان در شکل زیر مشاهده کرد.

الیوت _ اکستنشن

اکستنشن مورب در بازار صعودی

یکی دیگر از انواع امواج ضربه ای، مورب ها هستند که از پنج موج تشکیل شده اند. در یک حرکت قوی که موج سوم در مدت زمان کوتاهی حرکت زیادی داشته است. امواج مورب را می توان در موج c توالی اصلاح یافت که نشان دهنده اتمام حرکت در درجه بالاتری است. معمولاً این الگو از یک کنج که از دو خط همگرا تشکیل شده، شکل می گیرد، همانطور که در مثال زیر مشاهده می کنید:

الیوت _ اکستنشن مورب

توجه داشته باشید که هر یک از پنج موج آخر از سه موج کوچک تشکیل شده اند. در یک مورب، موج 4 برخلاف قاعده اصلی می تواند بر موج 1 همپوشانی داشته باشد. در این الگوها، موج 5 تمایل دارد که از خط روند مرزی فراتر رود (یا پسرفت نماید).

مثلث انبساطی

در نهایت، الگوی مثلث انبساطی را داریم. در این مورد، موج 5 نمی تواند از اوج موج 3 تجاوز کند و در این حالت آن را موج 5 شکست خورده می نامند (شکل زیر). معمولاً این نوع الگوها سقف و کف در جایی قرار دارند که از همان نقطه بازار بر خلاف روند فعلی معکوس خواهد شد.

الیوت _ مثلث انبساطی

ترکیب امواج الیوت با سطوح فیبوناچی

ترکیب این سطوح با امواج الیوت می توانند استراتژی های معاملاتی خوبی پیشنهاد دهند.

1. اول اینکه، اصلاحات مبتنی بر سطوح فیبوناچی معمولاً سطوح مهمی از عرضه و تقاضا، یعنی حمایت و مقاومت را نشان می دهند. سطوح ضربه ای یا اصلاحی (بسته به امواج) معمولاً با درصدهای طول موج قبلی اندازه گیری می شوند.

2. موج سوم از 5 موج متوالی تحت تأثیر موج اول قرار می گیرد و معمولا سطح 161.8 درصد موج اول را نشان می دهد. دو موج ضربه ای دیگر معمولاً طول کوتاه تر و برابری با یکدیگر دارند.

3. حرکت اصلاحی به دنبال یک حرکت ضربه ای از یک کف یا سقف مهم معمولا سطح 50 تا 61 درصد را دنبال می کند.

4. موج 4 معمولاً تا سطح 38.2 درصد موج سوم اصلاح می شود.

5. از آنجایی که موج 2 در اکثر مواقع با شروع موج 1 یعنی 100 درصد آن، همپوشانی ندارد، ابتدای موج 1 سطح ایده آلی برای توقف است.

استفاده از امواج الیوت در معاملات کریپتو

حال که این مفاهیم را آموختیم، بگذارید آنها را در بازار به کار گیریم و با محاسبه بهترین نسبت ریسک به سود، معاملات خود رابهبود بخشیم.

به نمودار 30 دقیقه ای EOS/USD زیر نگاهی بیندازید:

نمودار EOS/USD

همانطور که می بینید، یک روند صعودی کوتاه مدت وجود دارد که به 5 موج تقسیم می شود. ابتدای هر موج را مشخص کردیم و با خطوطی نقطه شروع و پایان موج ها را به هم متصل نمودیم.

نمودار قیمت EOS/USD

همانطور که انتظار می رفت، موج 2 جایی بین 50 تا 61 درصد اصلاح موج 1 خاتمه پیدا می کند. یعنی کمترین طول موج 2 با 13.66 دلار، بین 13.63 تا 13.74 دلار قرار دارد. بنابراین، اگر اولین موج ضربه ای را به عنوان نقطه شروع چرخه 5 موجی در نظر بگیریم، همین جا می توانیم یک استراتژی معاملاتی داشته باشیم:

پس از پایان موج 1، تنها یک حد خرید (بای لیمیت) بین سطوح اصلاحی 50 تا 61.8 درصد ( برای مثال در قیمت 13.70 دلار) و یک توقف ضرر (استاپ لاس) زیر سطح 13.32 دلار، نقطه شروع موج 1 قرار دهید.

از طرفی دیگر، برای کسب سود بیشتر می توانید $14.12 – $13.32 = $0.80 همانطور که امواج الیوت پیشنهاد می دهند، موج سوم که همیشه بزرگترین موج ضربه ای را نشان می دهد و باید طول موجش از موج 1 بیشتر باشد را در نظر بگیرید.

نمودار قیمت EOS/USD _ امواج الیوت و سطوح فیبوناچی

مثالی دیگر را در نمودار مونرو بررسی می کنیم:

نمودار XMR/USD

آیا می توانیم از موج 3 که طولانی ترین موج از امواج الیوت است سود ببریم. البته، فقط باید در کنار امواج الیوت، از سطوح اصلاح فیبوناچی استفاده کنیم.

شناسایی موج سوم، زیاد سخت نیست. زیرا طولانی ترین موج از سه موج ضربه ایست. در این نمودار با احتساب سود 273.50 – 188.30 دلار = 85.20 ، در سطح 38.2 درصد اصلاح فیبوناچی قرار دارد که سطح 240.93 دلار درست در پایین موج 4 در سطح 238.25 دلار است.

نمودار قیمت مونرو XMR/USD

با مشخص نمودن موج 3، می توانیم برای استفاده از سود آخرین موج ضربه ای، یک سفارش حد خرید (بای لیمیت) در آن سطح اصلاحی قرار دهیم. هدف را در سطح 240.93 دلار به اضافه طول موج 1 تعیین می کنیم. زیرا می دانیم که امواج 1 و 5 معمولاً طول یکسانی دارند.

بنابراین، با توجه به اینکه طول موج یک 205.90 دلار منهای 165.20 دلار برابر با 40.70 دلار است. تیک پرافیت ما در سطح 240.93 دلار به اضافه 40.70 دلار که برابر با 281.63 دلار می شود که 24 ساعت پس از ورود به معامله حاصل می شود.

حال استاپ لاس یا حد ضرر را می توانیم در سطح اصلاحی بعدی موج 3 یعنی سطح 50 درصد فیبوناچی در 231 دلار قرار دهیم. این استراتژی نسبت ریسک / سود خوبی ایجاد می کند. برای 4 دلار سود تنها 1 دلار ریسک خواهیم کرد.

نمودار قیمت XMR/USD _ امواج الیوت و سطوح فیبوناچی

نتیجه گیری

تئوری امواج الیوت چارچوب کاملی برای درک رفتار بازار فراهم می کند. ترکیب تئوری امواج الیوت با سطوح اصلاحی فیبوناچی به معامله گران کمک می کندتا برای نقاط ورود و خروج تصمیم بگیرند.

از سوی دیگر، نقص اصلی نظریه امواج الیوت درجه بالای ذهنی بودن آن است. به سختی می توان دو تحلیلگر که از امواج الیوت استفاده می کنند را پیدا کرد که به نتایج یکسانی برسند یا الگوهای موجی مشابهی را ترسیم کنند.