سیستم و استراتژی فارکس

هیچ سیگنالی بدون دریافت تایید ورود معتبر نیست.

دست از سر سیستم معاملاتی خود بردارید!

اگر در رابطه با بازارهای مالی و کار و فعالیت در آنها به قدر کافی مطالعه کرده باشید، مطمئنم که با پیشنهادی های مختلف معاملاتی و آموزشی شامل سیستم، استراتژی، دوره آموزشی و . . . از طریق فروم های مرتبط با این حوزه، جستجوهای گوگل و حتی شبکه های پیام رسان و یا اجتماعی مختلف برخورد داشته اید که همگی نوید دستیابی به یک جام مقدس را بصورت آسان، ارزان و تضمین شده به شما داده اند.
شاید توسط بسیاری از این به اصطلاح معامله گرانی که قسم کسب درآمد چند صد هزار تومانی در روز یا مثلا ۵۰۰۰ پیپی را در طی یک ماه با استفاده از شیوه معاملاتی خود دارند و شما باید در مورد آن از آنها اطلاعات بگیرید، وسوسه شده باشید. شاید هم این وسوسه تاثیرگذار بوده و حتی اقدام به پرداخت وجه جهت استفاده از خدمات آنها کرده باشید
استراتژی های معاملاتی شما باید در طی تجربه بدست آمده و توسعه پیدا کنند. مشخص کردن بازه زمانی معاملاتی، انواع اندیکاتورها، پارامترهای لازم برای تعیین نقاط ورود و خروج به بازار و استراتژی های مدیریت ریسک و سرمایه همگی شانس مناسب و منطبق بودن سیستم مورد نظر با شخصیت شما را بالا می برد و موجب می شود تا بیشتر به تبعیت از آن متعهد باشید.

خواه این استراتژی ها را خودتان شخصا تهیه کرده یا خریداری کرده باشید؛ باید بخوبی بدانید که این مجموعه استراتژی ها نیازمند زمان، حوصله و انضباط هستند تا بخوبی آزموده شوند. تست کردن این استراتژی ها به معنای وفاداری کافی به آنها به منظور ارزیابی نقاط قوت و ضعف آنهاست.
اما به معنای واقعی کلمه چه زمانی می توانید متوجه شوید که استراتژی هایی که خریداری کرده یا خودتان توسعه داده اید، برای شما مناسب نیستند؟ مرز بین یک روز معاملاتی بد و یک سیستم معاملاتی غیر موثر را در کجا رسم می کنید؟

در ادامه به ۴ موردی اشاره می کنیم که در آن شرایط بهتر است دست از سر سیستم معاملاتی خود بردارید:

۱- شما بطور مستمر قادر به دنبال کردن قوانین معاملاتی خود نیستید
گاهی اوقات تنها یک یا دو معامله برای باور پیدا کردن یا رد کردن یک سیستم معاملاتی کافی است. البته شاید هم فقط و فقط به دلیل یک یا دو مورد معامله یا سیگنال موفق به سیستمی که بارها و بارها دست رد به سینه شما زده، پایبند بمانید و همچنان آن را امتحان کنید.
به عبارت دیگر هرگز نمی توانید درباره سودآور بودن یک استراتژی معاملاتی قضاوت کنید، اگر بطور مستمر از آن استفاده نکرده باشید. اگر تصور می کنید که سیستم شما خیلی خاص، مبهم یا سخت است، پس تغییرات کوچک لازم را در آن ایجاد کنید یا اینکه بطور کل آن را رها کنید.
۲- سیستم شما بیش از ارزشی که می آفریند، نیاز به تلاش و کوشش دارد
آیا برای سودآور بودن سیستم معاملاتی خود، نیازی به بیدار بودن و چشم دوختن به چارت های معاملاتی بصورت شبانه روزی دارید؟ آیا قبل از ورود به یک موقعیت معاملاتی نیاز به مشورت گرفتن از ۳۷ اندیکاتور مختلف دارید؟ آیا استراتژی معاملاتی شما مثلا نیاز به چشم دوختن به خورشید راس ساعت ۶:۳۳ صبح و خواندن الفبا از انتها به ابتدا دارد؟
اگر با استفاده مستمر از سیستم خود به مدت طولانی راحت نیستید یا فکر می کنید بدون استفاده از آن باز هم همان میزان سودآوری را در بازارهای مالی بدست می آورید، شاید بهتر باشد که به گزینه های دیگر هم توجه کنید.
۳- بیش از آنچه که از آن کسب می کنید، برایش خرج می کنید
توجه کنید که تمام گزینه های پیش رو در بازار اعم از کلاس های آموزشی، سیستم و استراتژی و . . . کلاهبرداری نیست، شاید هم شما با موردی روبرو شده باشید که واقعا پیش از این اثربخشی خود را اثبات کرده باشد.
اما اگر سیستم شما شامل موارد بسیار زیاد سلب مسئولیت یا موارد ورود و خروج به بازار نسبت به سود حاصله می شود، احتمالا زمان آن رسیده که آن را فراموش کنید. همچنین اگر از سیستم توسعه یافته خودتان استفاده می کنید، اما برای کسب سود از آن باید وقت و انرژی غیر قابل قبولی صرف کنید، شاید بهتر باشد استراتژی های دیگری را هم امتحان کنید.
۴- سودآور نیست
این مورد آخر دیگر جای هیچ شک و شبهه ای را باقی نمی گذارد. اگر بک تست های خود را در بازار انجام داده اید، موارد نیازمند تغییر را در استراتژی خود اعمال کرده اید و از استراتژی خودتان در شرایط مختلف معاملاتی استفاده کرده اید و همچنان هیچ سودآوری نداشته اید، پس بدون شک زمان رها کردن آن فرا رسیده است.
فراموش نکنید که تنها چون مجموعه ای از استراتژی ها یا قوانین برای عده ای اثربخش و سودآور بوده اند، این بدین معنا نیست که آنها باید برای شما هم سودآوری داشته باشند. فاکتورهای دیگری هم در این بین از قبیل زمان در دسترس برای معامله کردن، تحمل ریسک و شخصیت معامله گری وجود دارند که همگی می توانند عملکرد سیستم معاملاتی شما را تحت تاثیر قرار دهند.
پیدا کردن سیستم معاملاتی که با شخصیت معامله گری شما هم منطبق باشد، پیش از هر چیز نیازمند زمان، انضباط و یا شاید شانس زیاد است.
تنبل نباشید و از کنار گذاشتن یک سیستم خاص ترس و دلهره به خود راه ندهید

چگونه یک سیستم معاملاتی مکانیکی بسازیم؟

در مقاله امروز از مجموعه مقالات آموزش فارکس، نحوه طراحی و ساخت یک سیستم معاملاتی مکانیکی را به شما آموزش خواهیم داد.

تا اینجای کار، یاد گرفتید که چگونه می توانید برنامه معاملاتی خود را طراحی کنید. همچنین گفتیم که مهم است بدانید شما کدامیک از انواع معامله‌گران فارکس هستید.

حال به شما آموزش می دهیم که چگونه می توانید به این سیخ کباب (برنامه معاملاتی نحیف خود) کمی گوشت بزنید و یک سیستم معاملاتی فارکس طراحی کنید.

تخصصی تر بگوییم، می خواهیم هر چه می سیستم و استراتژی فارکس دانیم در مورد سیستم های معاملاتی مکانیکی فارکس به شما انتقال دهیم.

سیستم های معاملاتی مکانیکی سیستم هایی هستند که سیگنال های معاملاتی تولید کرده و در اختیار معامله گر جهت استفاده قرار می دهند.

به این دلیل به آنها مکانیکی گفته می شود که معامله گر بدون توجه به فضای معاملاتی بازار، معامله را انجام می دهد.

در عمل، این سیستم باید بتواند تمام سوگیری ها و احساسات شما را در زمان انجام معاملات حذف کند، زیرا قرار است شما از قوانین سیستم خود پیروی کنید. تحت هر شرایطی.

با یک سرچ ساده ی عبارت «سیستم‌های معاملاتی فارکس» در گوگل، خیل عظیمی از وبسایت ها برای شما نمایش داده خواهد شد که ادعا می‌کنند سیستم «مقدس و تضمینی» در اختیار دارند که «فقط» با پرداخت چند میلیون می توانید آنها را خریداری کنید.

این سیستم ها از قرار هزاران پیپ در هفته تور می زنند و هرگز هم ضرر نمی دهند.

این افراد “نتایج” مفروض سیستم های فوق العاده خود را به شما نشان می دهند و چشم شما ناگهان تبدیل به علامت دلار می شود و همانطور که نشسته اید با خود می گویید: “پس اگر فقط به این بنده خدا 50 میلیون بدم می تونم این همه پول بزنم. علاوه بر این، اگر سیستم او هزاران پیپ در هفته شکار کند، مثل برق می‌تونم این پول را سرجایش برگردانم.”

یواش تر عزیز جان. پیش از اینکه وارد درگاه پرداخت شوید و اقدام به خریدن کنید بهتر است یک سری نکات را بدانید.

حقیقت این است که بسیاری از این سیستم ها واقعا جواب می دهند. مشکل این است که معامله گران فارکس فاقد انضباط کافی برای پیروی از قوانین موجود در سیستم ها هستند.

حقیقت دوم (اساسا حقیقت دوم هم مگر داریم؟!) این است که به جای اینکه چند میلیون بپردازید و یک سیستم خریداری کنید، می توانید کمی وقت گذاشته و سیستم معاملاتی مکانیکی خود را آن هم به صورت رایگان طراحی کرده و همان پولی که قرار بود خرج سیستم کنید را به عنوان سرمایه در حساب معاملاتی خود استفاده کنید.

حقیقت سوم این است که طراحی سیستم‌های معاملاتی مکانیکی چندان هم کار دشواری نیست. آنچه دشوار است پیروی از قوانینی است که هنگام طراحی سیستم خود وضع می کنید.

سایت های زیادی هستند که سیستم می‌فروشند، اما ما تا بحال سایتی ندیده‌ایم که به شما آموزش دهد چگونه می توانید سیستم خود را بسازید.

درس امروز گام به گام شما را راهنمایی می کند تا بتوانید یک سیستم معاملاتی مکانیکی فارکس که مناسب شماست را طراحی کنید.

اهداف سیستم معاملاتی مکانیکی شما

حتما می گویید، “اوا، هدف سیستم معاملاتی من کسب یک میلیارد دلار است دیگه!”

گرچه چنین هدفی فوق‌العاده است، اما از آن نوع اهدافی نیست که شما را تبدیل به یک معامله‌گر موفق فارکس کند.

در طراحی سیستم معاملاتی مکانیکی، سیستم و استراتژی فارکس باید به دو هدف بسیار مهم دست یابید:

1. سیستم شما باید بتواند روندها را هر چه زودتر شناسایی کند.
2. سیستم شما باید بتواند از شما در برابر موارد شادو یا اسپایک یا الگوهای کاذب محافظت کند.

اگر بتوانید با سیستم معاملاتی خود به این دو هدف نایل شوید، شانس موفقیت شما بمراتب بیشتر خواهد بود.

قسمت دشوار در خصوص این اهداف این است که آنها با یکدیگر در تضاد هستند.

اگر سیستمی داشته باشید که هدف اصلی آن کشف زودهنگام روندها باشد، احتمالاً بارها و بارها در دام موارد کاذب می افتید.

از سوی دیگر، اگر یک سیستم معاملاتی مکانیکی سیستم و استراتژی فارکس داشته باشید که تمرکز آن بر نیفتادن در دام موارد کاذب و شادو ها باشد، در اینصورت در بسیاری از معاملات دیر هنگام وارد معامله خواهید شد و احتمالاً فرصت های معاملاتی زیادی را از دست خواهید داد.

وظیفه شما، هنگام طراحی سیستم معاملاتی مکانیکی، یافتن حد وسط بین این دو هدف است.

راهی برای شناسایی زودهنگام روندها پیدا کنید، اما همزمان تلاش کنید راه هایی را نیز پیدا کنید که به شما کمک می کنند بتوانید سیگنال های کاذب را از سیگنال های واقعی متمایز سازید.

اگر نمی دانید کار را از کجا شروع کنید، مقاله های مربوط به سیستم های معاملاتی ما را مطالعه کنید.

ده ها معامله‌گر فارکس نیز در بخش کامنت مقاله ها ایده‌های خود را در خصوص سیستم‌های معاملاتی با شما قسمت کرده اند، بنابراین حتما کامنت ها را نیز مطالعه فرمایید. شاید یکی دو تا از آنها در طراحی سیستم معاملاتی مکانیکی به بدردتان بخورد!

طراحی سیستم معاملاتی فارکس در 6 مرحله

طراحی سیستم معالاتی فارکس یکی از دلایل موفقیت در بازار فارکس است اما اکثر معامله گران به این امر مهم بی توجه اند.

روش های زیادی برای طراحی سیستم معاملاتی فارکس وجود دارد میتوانید از آن ها استفاده کنید.مهم این است یک برنامه دقیق و مکتوب داشته باشید.

برای مشاهده تمامی جلسات آموزشی روی عبارت آموزش فارکس کلیک کنید.

6 مرحله طراحی سیستم معالاتی فارکس

اگر بخواهید بدون در دست داشتن یک سیستم معاملاتی فارکس شروع به باز کردن معاملات کنید سردرگم شدن شما در بازار پر تلاطم فارکس حتمی خواهد بود.

هرچند که پلن معاملاتی دقیقی داشته باشید و چارچوب فعالیت در بازار فارکس را حفظ کنید بازهم ورود به معاملات برنامه دقیقی برای همه اجزای معاملاتی میخواهد.

در بخش قبل با اجزای یک سیستم معاملاتی فارکس آشنا شدید و میدانید که هر سیستم از چه اجزایی تشکیل شده است و چگونه باید مناسب با شرایط سیستم و استراتژی فارکس و شخصیت خودتان برای هر کدام از این اجزا قانونی تعیین کنید.

حال میخواهیم 6 مرحله اصلی طراحی سیستم معاملاتی فارکس را با ذکر مثال نشان دهیم تا بتوانید با ایده گرفتن از این آموزش سرعت و دقت خودتان را در طراحی سیستم معاملاتی فارکس بالا ببرید.

مرحله اول:تعیین بازه زمانی معامله

اینکه چه بازه زمانی را برای معاملات خود انتخاب کنید کاملا بسته به این است که چه نوع معامله گری هستید.

معامله گران بسته به سبک معاملاتی در سه دسته معامله گران کوتاه مدت،میان مدت و بلند مدت تقسیم می شوند.

مخاطب ما در این آموزش ها بیشتر معامله گران کوتاه مدت و میان مدت هستند زیرا اکثر معامله گران بلند مدت سرمایه گذاران بزرگ و شرکت ها هستند و هدف گذاری این دسته از معامله گران مقوله ای کاملا جداست.

در سبک معالاتی کوتاه مدت و میان مدت میتوان سه نوع معامله گر را شناسایی کرد که اسکلپر ها،معامله گران روزانه و نوسان گیرها هستند که هر کدام تایم فریم معاملاتی مخصوص به خود را دارند.

• اسکلرها:1دقیقه تا 30دقیقه
• معامله گرانه روزانه:30دقیقه تا 4 ساعته
• نوسان گیرها:4ساعته تا 1 روزه

در مرحله اول که انتخاب بازه زمانی است باید بدانید جزو کدام دسته از معامله گران هستید سیستم و استراتژی فارکس و کدام تایم فریم مناسب شماست.

به طور مثال: اگر شما جزو سوئینگ تریدرها یا همان نوسان گیرها باشید تایم فریم معاملاتی شما بین 4 ساعت یا 1 روز است و بازه زمانی بسته شدن معاملات شما بیشتر چند جلسه معاملاتی زمان میبرد.

مرحله دوم:استراتژی معاملاتی ورود به معامله

هدف اول طراحی سیستم معاملاتی فارکس شناسایی روندها در سریع ترین زمان ممکن است .

برای شناسایی روندها در تایم فریم معاملاتی بهتر است ابتدا با وصل کردن پایین ترین قیمت در کف موج ها به یکدیگر در روند نزولی و با وصل کردن بالاترین سقف ها در قله امواج در روند صعودی روند بازار را شناسایی کنید.

البته میتوان با وصل کردن سقف ها و کف ها در یک روند کانال کشی قیمتی نیز انجام دهید.

برای ورود به معامله میتوانید از هر استراتژی دلخواهی استفاده کنید اما پیشنهاد اکثر تحلیل گران استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک است.

در بخش قبل انواع روش های استفاده از میانگین متحرک را بررسی کردیم در این بخش میخواهیم از روش کراس اوورها برای ورود به معاله استفاده کنیم.

کراس اوور میانگین متحرک:

این استراتژی از ترکیب دو اندیکاتور میانگین متحرک کند و سریع تشکیل می شود.

برای میانگین متحرک کند میتوانید تنظیمات اندیکاتور را روی 50 و برای میانگین متحرک سریع میتوانید این تنطیمات را روی 200 قرار دهید.

از ترکیب این دو میانگین متحرک سه حالت میتواند رخ دهد.

حالت اول:تلاقی میانگین متحرک کند و سریع که نشان دهنده پتانسیل بازار برای یک روند طولانی مدت است.

حالت دوم:زمانی که میانگین متحرک کند از روی میانگین متحرک سریع عبور کند و زیر آن قرار گیرد.

در این حالت الگویی ایجاد می شود که به صلیب مرگ معروف است و نشان دهنده تشکیل روند نزولی است.

حالت سوم:این حالت زمانی رخ میدهد که میانگین متحرک کند از میانگین متحرک سریع عبور کند و روی آن قرار بگیرد.

در این حالت الگویی تشکیل می شود که به آن صلیب طلایی می گویند و نشان دهنده تشکیل روند صعودی است.

مرحله سوم: تعیین ریسک معامله

اگر یک معامله گر اصول گرا باشید پیش از طراحی سیستم معاملاتی فارکس پلن معالاتی خود را طراحی کرده اید و میدانید که توانایی از دست دادن چه میزان از سرمایه خود را دارید.

بازار فارکس بدون ضرر امکان پذیر نیست هرقدر حرفه ای باشید به هر میزانی که تجربه داشته باشید باز هم ضرر خواهید کرد پس باید بدانید که چقدر سرمایه میتوانید از دست دهید بدون اینکه آسیب ببینید.

تحمل ریسک شما میتواند تعیین کننده میزان ریسک به ریوارد معامله باشد.

قبل از ورود به معامله و پس دریافت اولین سیگنال ورود باید محدوده حد سود و حد ضرر معامله را بررسی کنید تعیین میزان سود به ضرر محدوده مجاز به معامله را مشخص می کند.

کمترین نسبت حد سود به حد ضرر برای ورود به معامله 1:1 است و کمتر از این حساب شما در خطر جدی قرار می گیرد.

اما اگر ریسک پذیر نیستید میتوانید وارد معاملاتی با نسبت بیشتر شوید به طور مثال اگر نسبت حد سود و حد ضرر را 3:1 قرار دهید تنها میتوانید وارد معاملاتی شوید که در مقابله 150پیپ سود تنها 50 پیپ حد ضرر تعیین کرده باشید.

در این حالت معاملات شما محدود خواهد شد اما ریسک معاملاتی شما نیز محدود خواهد شد.

بهترین راه برای تعیین حد سود و حد ضرر استفاده از سطوح حمایت و مقاومت است.

میتوانید در تایم فریم معالاتی اگر دقیقه ای نیست و در تایم فریم بالاتر از تایم فریم معاملاتی که حمایت و مقاومت اعتبار بیشتری دارد سطوح حمایت و مقاومت اصلی را شناسایی کنید و بعنوان حد سود و حد ضرر تعیین کنید.

لازم به ذکر است که سطوح حمایت و مقاومت میتواند افقی یا مورب باشد.معامله گرانی که از کانال کشی قیمتی استفاده می کنند سطوح حمایت و مقاومت مورب را ترجیح می دهند.

مرحله چهارم:تایید ورود به معاله

حال که اولین سیگنال ورود به معاله را دریافت کرده اید و پس از بررسی حد سود و ضرر محدوده مجاز ورود به معاله را تعیین کردید سیستم و استراتژی فارکس باید منتظر تایید ورود به معاله بمانید.

از هر روشی میتوان برای گرفتن تایید سیگنال استفاده کرد ساده ترین راه این است که از یکی از اسیلاتورهای MACD ، Stochastic و RSI برای تایید استفاده کنید.

اگر سیگنالی که اسیلاتور نشان می دهد همسو با روندی است که شما تشخیص داده سیستم و استراتژی فارکس اید میتوانید وارد معامله شوید.

یکی دیگر از روش های ساده که کاملا قابل اطمینان است این است که اجازه دهید پس از دریافت سیگنال یک کندل استیک در جهت سیگنال ورود تشکیل و بسته شود.

تجربه نشان داده است که اندیکاتورها ممکن است تا قبل از بسته شدن کندل استیک در نقطه تلاقی یک جهت را نشان دهند پس از بسته شدن کندل استیک سیگنالی در جهت مخالف را نشان دهند.

هیچ سیگنالی بدون دریافت تایید ورود معتبر نیست.

به عنوان مثال ، در نمودار زیر ، ورود این معامله گر زمانی بود که شمع زیر خط پشتیبانی بسته شد.

اگر در جهت سیگنال دریافتی کندلی باز و بسته شده و محدوده ورود به معامله مجاز بود میتوانید این نقطه را بعنوان نقطه ورود به معاله تعیین کنید و وارد معاله شوید.

مرحله پنجم:خروج از معاله

شاید برای برخی از معاله گران تعیین نقطه خروج از معامله قبل از ورود به سیستم و استراتژی فارکس معاله مضحک باشد اگر اینگونه فکر میکنید قطعا یک تریدر مبتدی هستید.

نداشتن استراتژی خروج از معامله میتواند تمام زحمات شما برای ورود به یک معامله موفق را به باد دهد.

اگر استراتژی دقیقی برای خروج از معامله نداشته باشید و ندانید کی باید از معامله حارج شوید ممکن است به راحتی یک معامله سودآور را به ضرر تبدیل کنید.

معامله گرانی که میخواهند در یک نقطه از معامله خارج شوند معمولا در زمان تعیین حد سود به حد ضرر قیمت حد ضرر را نقطه خروج از معامله تعیین می کنند و این نقطه را معمولا با بررسی سطوح حمایت و مقاومت به دست می آروند.

معامله گران سوئینگ تریدر یا نوسان گیرها نقطه خروج را قله یا قعر موج قبل قرار می دهند.

در نمودار زیر ، خروجی با قیمت مشخصی تنظیم شده است که نزدیک به پایین کانال نزولی است.

اگر خواستید میتوانید دقیقا یک میزان مشخص ضرر را تعیین کنید به طور مثال دقیقا 50پیپ

روش دیگر خروج از معامله برای کاهش ریسک خروج پله ای از معامله است بدین صورت که چند هدف تعیین کنید و با رسیدن به هر هدف بخشی از معامله را خارج کنید.

برای استفاده از حداکثر سود معامله تریل کردن بهترین روش است میتوانید از تریلینگ استاپ استفاده کنید تا از حداکثر سود معامله استفاده کنید.

سیستم و استراتژی فارکس

حتی پیش از اینکه به دنیای معامله‌گری وارد شوید، باید یک استراتژی معاملاتی داشته باشید تا بتوانید برای مدت زمانی طولانی در این فضا دوام بیاورید.

در آموزش فارکس حرفه ای،یک استراتژی معاملاتی خوب می‌تواند از قسمت‌های مختلفی تشکیل شده باشد، اما بطور کلی هر برنامه معاملاتی موفق بایستی دو ویژگی اصلی و کلیدی را داشته باشد. این دو ویژگی ضروری و حیاتی هر استراتژی معاملاتی موفق عبارتند از اینکه اولاً سودها بزرگتر از ضررها باشند و ثانیاً مدیریت ریسک مطمئنی در آن لحاظ شده باشد.

در ادامه گام به گام به شما توضیح می‌دهیم که در طراحی استراتژی معاملاتی خود به چه نکاتی باید توجه کنید.

اما اساساً چرا باید یک استراتژی معاملاتی داشته باشیم؟

اولین و مهمترین دلیل لزوم داشتن یک استراتژی معاملاتی این است که به شما کمک می‌کند معاملات خود را زیر نظر بگیرید. اگر برای سیستم و استراتژی فارکس انجام معاملات خود یک سیستم نداشته باشید، در این صورت پیدا کردن فرصت‌های معاملاتی و کار کردن در شرایط متغیر و جدید بازار بسیار دشوار خواهد شد.

بعلاوه، داشتن یک استراتژی معاملاتی موفق سبب می‌شود در طول مسیر حرفه‌ای خود ثبات قدم داشته باشید. چرا که اگر بطور سیستماتیک بدانید به دنبال چه موقعیت‌هایی هستید، در این صورت توانایی شما در تشخیص فرصت‌های معاملاتی به مرور بهبود می‌یابد.

ملزومات یک استراتژی معاملاتی

یک استراتژی معاملاتی خوب از ۴ بخش اصلی تشکیل می‌شود که عبارتند از:

• تشخیص جهت کلی حرکت بازار
• تعیین حدود سود و ضرر
• تعیین تایم‌فریم کاری
• داشتن یک برنامه مدیریت ریسک

منظور از تشخیص جهت کلی حرکت بازار این است که برای مثال فکر می‌کنید بازار سهام صعودی است یا نزولی.

اساساً تشخیص تمایل حرکتی بازار به شناسایی جهت روند و همچنین تصمیم نهایی شما مبنی بر اینکه بالاخره جزو دسته خریداران باشید یا فروشندگان، کمک می‌کند.

خود فرایند تشخیص تمایل حرکتی بازار را می‌توان به دو قسمت تقسیم نمود:

• پیش‌بینی اینکه قیمت به احتمال قوی به سمت بالا یا پایین حرکت خواهد کرد
• قوانین معاملاتی که تشخیص شما در مورد جهت حرکت بازار را تائید کنند

به منظور تعیین نقاط ورود معاملات خود می‌توانید به دو طریق عمل کنید:

به ویژه وقتی در بازار سهام معامله می‌کنید، توصیه می‌شود حتی اگر فقط بر مبنای تحلیل تکنیکال کار می‌کنید، در خصوص فاندامنتال و مباحث بنیادی معامله خود نیز اطلاعاتی داشته باشید. برای این منظور صرفا کافی است بدانید چه مسائل و عوامل فاندامنتالی (بنیادینی) در حال حاضر روی سهام مورد معامله شما تأثیرگذار هستند.

برای مثال باید از تاریخ سود سهام مورد نظر خود مطلع باشید، چرا که این مورد روی ارزش سهام شما خیلی موثر است و می‌توانید با مهارت‌های تکنیکال خود از آن به نفع خود استفاده کنید.

تا جایی که به تحلیل تکنیکال مربوط می‌شود، باید سطوح مهم حمایتی و مقاومتی بازار را تعیین کنید و ببینید که آیا قیمت موفق به شکست آن‌ها می‌شود یا خیر. الگوهای نموداری و ابزارهای بسیاری برای تحلیل تکنیکال وجود دارند مانند مَکدی (MACD)، RSI، باندهای بولینجر، سطوح فیبوناچی، میانگین‌های متحرک (مووینگ اورج‌ها) و … که همگی به هم مرتبط هستند و می‌توانید از آن‌ها برای اینکه بالاخره بخرید یا بفروشید کمک بگیرید.

۱- تعیین حدود سود و ضرر معاملات

تعیین حدود سود و ضرر از آن دست اقداماتی است که دقیقا پیش از ورود به هر معامله باید انجام دهید. البته این کار در صورتی تاثیرگذار است و ضرورت دارد که پیش از آن مطمئن باشید اساساً معامله مورد نظر شما به لحاظ نسبت سود به ضرر عقلانی و به صرفه است.

با تعیین یک حد ضرر برای معامله که از موجودی حساب شما محافظت کند، در واقع ضررهای معاملات خود را به حداقل می‌رسانید.

بعلاوه باید در تعیین حد سود معاملات خود نیز سیستم و استراتژی فارکس واقع‌بینانه عمل کنید. برای این منظور مهارت‌ شما در خوانش و درک پرایس اکشن می‌تواند در تعیین سطوح مناسب برای حد سود معاملات بسیار کمک‌کننده باشد.

۲- تایم‌فریم دلخواه خود را مشخص کنید

هیچ تایم‌فریم مناسب یا غیرمناسبی برای معامله کردن وجود ندارد، بلکه انتخاب تایم‌فریم صرفاً به شخصیت و روحیات شما بستگی دارد. برای مثال اگر می‌خواهید معاملات خود را زیر نظر داشته باشید و نمی‌توانید کاهش موجودی حساب (Drawdown) خود را در زمان باز بودن معامله تحمل کنید، یا اینکه می‌خواهید خیلی سریع از بازار سود بگیرید و خارج شوید، در این صورت تایم‌فریم‌های پایین و میان‌روزی انتخاب مناسبی سیستم و استراتژی فارکس برای شما خواهند بود.

اما اگر شغل دیگری هم داشته باشید، در طول روز نمی‌توانید تایم‌فریم‌های پایینی مانند ۵ دقیقه، ۱۵ دقیقه یا یک ساعته را به دقت دنبال کنید. اما خبر خوب برای این افراد این است که معامله‌گری در بازار سهام بیشتر برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدتی در حدود ۱ تا ۳ سال مناسب است.

به هر حال هیچ راز و رمز و تکنیک و روش خاصی برای انتخاب یک تایم‌فریم مناسب وجود ندارد. در این مورد باید با توجه به شرایط خود، به تنهایی تصمیم بگیرید.

۳- استراتژی مدیریت ریسک

مدیریت ریسک با اختلاف مهمترین بخش استراتژی معاملاتی شما محسوب می‌شود. اگر قصد دارید در زمینه معامله‌گری به موفقیت برسید و یک استراتژی معاملاتی سودآور برای خود طراحی کنید، باید به شدت به قوانین مدیریت سرمایه خود پایبند باشید.

دقت کنید که ریسک هر معامله حداقل به اندازه نصف سود آن باشد، یا به عبارتی دیگر سود احتمالی معامله به اندازه دو برابر ضرر احتمالی آن باشد. در هر صورت هرچه نسبت سود به ضرر معاملات بیشتر باشد، بهتر است. در این صورت حتی اگر درصد موفقیت معاملات شما کمتر از ۵۰ درصد باشد، باز هم می‌توانید سودآور باشید.

قانون ۲ درصد یک استراتژی مدیریت سرمایه شناخته شده است. این قانون بیان می‌کند که شما هرگز نباید برای هر معامله روی بیشتر از ۲ درصد موجودی حساب خود ریسک کنید. قانون ۲ درصد نه تنها باعث می‌شود بتوانید ضررهای خود را مدیریت کنید، بلکه سبب می‌شود عملاً احتمال اینکه حساب خود را کلاً از دست بدهید، به صفر برسد.

برای مثال:

فرض کنید ۲۵٫۰۰۰ دلار در حساب معاملاتی خود دارید. اگر فقط به اندازه ۲ درصد این مبلغ در یک معامله با نسبت سود به ضرر ۳:۱ ریسک کنید، در این صورت ضرر احتمالی شما در این معامله برابر ۵۰۰ دلار خواهد بود، در حالیکه سود احتمالی آن معادل ۱۵۰۰ خواهد بود.

هدف از معامله‌گری این است که سود کنید و به درآمد برسید و یک استراتژی مدیریت ریسک مناسب می‌تواند به شما در دستیابی به این هدف بسیار کمک کند.

نتیجه‌گیری

به هنگام طراحی و تعیین قوانین استراتژی معاملاتی، بسیار لازم و ضروری است که فرد آگاهی کاملی از شخصیت و روحیات خود داشته باشد. به این دلیل که شخصیت شما خواه ناخواه به استراتژی شما گره خورده است. هیچ دو معامله‌گری یکسان نیستند. یک معامله‌گر ممکن است در تایم‌فریم‌های میان‌روزی به موفقیت برسد و دیگری شاید بلندمدت کار کند و خیلی بیشتر هم سودآور باشد.

اگر می خواهید بصورت حرفه ای در زمینه طراحی استراتژی های موفق در فارکس اطلاعات کسب کنید،مقاله زیر را مطالعه کنید

سیستم معاملاتی خودتان را کنار بگذارید !

یقینا با پیشنهادی های مختلف معاملاتی و آموزشی شامل سیستم، استراتژی، دوره آموزشی و . . .

از طریق روشهای مرتبط با این حوزه، جستجوهای گوگل

و حتی شبکه های پیام رسان چون تلگرام و یا اجتماعی مختلف برخورد داشته اید

در تمامی این تبلیغاتها به شما آینده ای را نمایش میدهند که در آن آینده

شما یک فعال موفق در بازارهای مالی و فارکس هستید و به آسانی کسب سود میکنید .

حتی دسترسی شما را برای این موفقیت بسیار آسان و ارزان و تضمین شده بیان میکنند .

احتمالا از طرف این به اصطلاح استاد نماها یا به اصطلاح معامله گران موفق

که چه بسا با ترفندها احساسی و قسم های دروغین تشویق به شرکت در این آموزش ها شده اید .

این افراد به شما نوید سودهایی چند میلیون تومانی و معاملاتی سودهای ماهیانه بیش از هزاران پیپ را میدهند .

اما به این نکته حتما توجه کنید که استراتژی های معاملاتی شما باید حتما از طریق تجربه برای شما بدست آمده باشد .

و شما باید بتوانید آنرا به مرور زمان پیشرفت داده و توسعه دهید .

در پستی دیگر گفتیم که باید برای استراتژی خود تعاریفی داشته باشید چون تایم معاملاتی و بازه زمانی معاملات شما

اینکه از چه اندیکاتورهایی استفاده میکنید و آشنایی با پارامترهای هر اندیکاتور .

تعیین قوانین مشخص برای ورود و خروج از معاملات در فارکس بسیار مهم هستند .

باید در خصوص مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک و حتی مدیریت سرمایه نیز اطلاعات کامل داشته باشید .

باید این اطلاعات شما در چهارچوب قانون مشخص شده و در استراتژی شما جای بگیرند .

باید سیستم معاملاتی داشته باشید که از نظر شخصیت روحی و روانی با شما همخوانی داشته باشد .

سیستم معاملاتی فارکس

البته ممکن است این استراتژی را خود شما تهیه نکرده باشید ولی باید در ابتدای امر تمامی جوانب را بررسی کنید .

یقین حاصل کنید که این استراتژی مناسب شما هست و شما آنرا به خوبی درک میکنید .

تست کردن یک استراتژی به معنی پایبندی و تعهد و وفاداری به آن استراتژی نیست .

برای انتخاب استراتژی در فارکس تعصب نداشته باشید .

حتما نقاط قوت و ضعف آنرا بررسی کنید و بعد تصمیم سیستم و استراتژی فارکس گیری کنید .

چه زمان میتوان یقین پیدا کرد که استراتژی پیش روی شما مناسب شماست ؟

چهار فاکتور برای کنار گذاشتن یک سیستم معاملاتی و استراتژی فارکس

۱- شما بطور مداوم توانایی دنبال کردن قوانین استراتژی خود را ندارید .

شاید شما با کمتر از ۵ معامله بر اساس استراتژی خودتان به این نتیجه برسید که استراتژی شما

و سیستم معاملاتی شما کار آمد نیست پس دست از امتحان کردن بردارید .

هرگز نمیتوانید برای باورپیدا کردن به اینکه یک استراتژی سود آور است بطور مداوم آنرا امتحان کرد .

اگر تصور میکنید استراتژی شما یک استراتژی خاص و متفاوت است با تغییرات کوچ میتوان متوجه آن شد .

در غیر این صورت آنرا رها کنید و به دنبال روش معاملاتی مناسب بگردید .

۲- سیستم شما بیشتر از سودی که به همراه خواهد داشت نیاز به صرف زمان دارد .

اگر سیستم معاملاتی شما زمان زیادی را از شما میگیرد اما میزان سودی که به شما میدهد منطقی نیست

تعصب را کنار بگذارید و سیستم خود را رها کنید و به دنبال سیستمی باشید که ارزش زمانی که صرف میکنید را داشته باشد .

چه نیازی است که شبانه روز وقت خودتان را برای سیستمی بگذارید که شاید ماهیانه به شما یکدرصد سود رسانی کند ؟

جه لزومی دارد که با اضافه کردن اندیکاتورهای متفاوت و ایجاد چارتی شلوغ برای پیدا کردن یک نقطه ورودی تلاش کنید

که نهایتا برای شما سود آوری بسیار اندک را خواهد داشت ؟

اگر سیستم شما اینگونه است آنرا کنار بگذارید و به دنبال استراتژی معاملاتی بهتری باشید .

۳- هزینه استراتژی مورد نظر شما بیشتر از سودی که میرساند است .

شاید شما برای آموختن یک سیستم معاملاتی بعنوان مثال ملزوم به پرداخت ۵۰۰۰ دلار باشید .

تعجب نکنید بارها توسط کلاهبرداران اینگونه پیشنهادهایی را دیده ام و حتی شما نیز با آن مواجه بوده اید .

بر فرض اینکه این استراتژی موفق باشد به این فکر کرده اید که با چه سرمایه ای میخواهید با آن معامله کنید ؟

به این فکر کرده اید که بازگشت هزینه شما چقدر زمان خواهد برد ؟

آیا واقعا این استراتژی ارزش این همه هزینه را دارد در صورتی که شاید بیش از یکسال اگر درست کار کند

با آن مشغول باشید شاید تازه به اصل هزینه ای که برای یادگیری آن صرف کرده اید دست پیدا کنید .

هرچند یقینا اینگونه استراتژی ها هیچ گاه شما را به جایگاهی که ادعای آن را دارند نمیرسانند .

۴- استراتژی شما سودآور نیست .

اگر استراتژی دارید که برای شما سود آورد نبوده است سیستم معاملاتی خودتان را کنار بگذارید !

شاید استراتژی که دارید را بارها بروزرسانی کرده باشید ولی همچنان برای شما سود آوری ندارد .

چرا باید بازهم زمان خود را برای آن صرف کنید وقتی سودی برای شما ندارد .

البته ما منکر این موضوع نیستیم که ممکن است یک استراتژی برای عده ای سود آور باشد

اما این به آن معنی نیست که همان استراتژی برای شما نیز سود آور خواهد بود .

چرا که یکی از مواردی که حتما باید مورد توجه قرار بگیرد همخوانی و همراه شدن درست شما

با استراتژی است چه از لحاظ روحی و چه موارد دیگر .

پس متعصبانه با آن برخورد نکنید و اگر سود آور نیست برای شما آنرا کنار بگذارید .