اشتباه های رایج در تحلیل تکنیکال کدامند؟

نکات مهم ترید ارز دیجیتال که برای دوری از شکست باید به آن دقت داشت!

نکات مهم ترید ارز دیجیتال نقش مهمی در موفقیت ما خواهند داشت. همه ما ممکن است در بازار بسیار پر جنب و جوش ارزهای دیجیتال با واسطه رعایت نکردن نکات مهم‌ترید دچار یک سری اشتباهات شویم. اشتباهاتی که توسط بسیاری از کاربران در خرید و فروش رمزارزها رخ می‌دهد. در این مقاله از صرافی ارز دیجیتال رمزینکس علاوه بر اشتباهات رایج در خرید و فروش ارز دیجیتال قصد داریم به چند نکته مهم در ترید آن‌ها نیز بپردازیم.

خرید و فروش با سرمایه زیاد

مبادله در بازار ارزهای دیجیتال نوعی مهارت است و مانند هر مهارت دیگری تسلط بر آن ساعت‌ها تمرین و صبر بی‌شماری را می‌طلبد. در مقاله «آموزش خرید و فروش ارز دیجیتال، خرید رمز ارز به زبان ساده» به طور کامل به آموزش خرید و فروش ارز دیجیتال پرداخته شده است.

این‌گونه معاملات هم قوانین خود را دارد و مهم‌ترین قانون آن این است که در ابتدا با سرمایه و پول کوچک شروع کنید. شاید پیروی از این قوانین و مقررات بیهوده به نظر برسد اما این یکی از مهم‌ترین اصول ترید ارزهای دیجیتال است.

از جمله نکات مهم ترید ارز دیجیتال این است که افراد اشتباه می کنند و قبل از اینکه مهارت خود را بهبود ببخشد با سرمایه‌ای کلان تریدینگ را شروع می‌کنند.

به خاطر داشته باشید که بازار ارزهای دیجیتال همیشه دایر است و اگر یک یا دو ماه دیرتر معاملات را شروع کنید ضرری نخواهید کرد بنابراین بهتر است سرمایه اصلی خود را برای زمانی نگه دارید که به خوبی با تریدینگ و استراتژی‌های آن آشنا شده باشید.

استفاده نکردن از حد ضرر یا استاپ لاس

حد ضرر یکی از نکات مهم ترید ارز دیجیتال برای مدیریت ریسک و خطر احتمالی است. حد ضرر زمانی به داد شما می‌رسد که قیمت رمز ارزهای شما رو به پایین باشد و شما قبل از اینکه ضرر زیادی را محتمل شوید می‌توانید از این روش استفاده کنید و خسارات را به حداقل برسانید.

فرقی ندارد شما در تریدینگ چه اندازه ماهر و با تجربه باشید یا تا چه اندازه از معاملات خود مطمئن باشید، اینکه به موقع از حد ضرر استفاده نکنید اشتباه بزرگی است.

تقریباً تمام صرافی‌های بزرگ برای مدیریت ضرر احتمالی این استراتژی را ارائه می‌دهند. به هر حال بهترین کار این است که از حالا به بعد حد ضرر را در نظر بگیرید.

کارمزد از نکات مهم ترید

هزینه‌های معاملاتی اگرچه در نگاه اول خیلی کم به نظر می‌رسند اما به مرور زمان خواهید دید که هزینه خیلی زیادی را صرف این صرافی‌ها کرده‌اید. بهترین کار این است که صرافی‌های را انتخاب کنید که هزینه‌های کمی را برای انجام معاملات دریافت می‌کنند و از نقدینگی بالایی هم برخوردار هستند.

یکی از نکات مهم ترید ارزهای دیجیتال، انتخاب یک صرافی مناسب از همه اشتباه های رایج در تحلیل تکنیکال کدامند؟ نظر از جمله میزان کارمزد است. در حال حاضر صرافی رمزینکس از معتبرترین پلتفرم‌های خرید و فروش ارزهای دیجیتال است که کمترین میزان کارمزد را نیز به خود اختصاص داده است.

حد سود و حد ضرر از نکات مهم ترید

عدم مشاهده میزان سود و ضرر هم از بزرگ‌ترین و اولین اشتباهاتی است که مبتدیان مرتکب آن می‌شوند. این سرمایه گذران اغلب سود و زیان خود را به عنوان یک سود مطلق می‌دانند و نگران هر درصدی که دارایی آن‌ها بالا پایین می‌کند، نیستند.

بهتر است هر درصد از سود یا ضرر خود را در نظر بگیرید و به خوبی از میزان آن خبر داشته باشید تا در صورت نیاز از ضرر بیشتر جلوگیری کنید. اغلب صرافی‌های داخلی و خارجی ابزاری را به منظر بررسی میزان سود و ضرر یک ترید در اختیار کاربران خود قرار می‌دهند.

به خوبی تجزیه و تحلیل نکردن بازار

انجام تحلیل مناسب از نکات مهم ترید است. از دیگر اشتباهات رایج مبتدیان در معاملات ارز دیجیتال می‌توان به این اشاره کرد که این افراد به محض ورود به این بازار با رمز ارزهای محبوب و برجسته شروع به کار می‌کنند.

این روش اگرچه ممکن است برای مدت زیادی به خوبی عمل کند و سرمایه‌گذار سود زیادی از آن به دست آورد اما بالاخره روزی قیمت این ارزهای دیجیتال سقوط خواهد کرد و سرمایه‌گذارانی که از طریق تجزیه و تحلیل این سقوط را پیش بینی نکنند، ضرر زیادی خواهند دید.

بهترین راه برای جلوگیری از این اشتباهات، انجام تحلیل بنیادی و تکنیکال ارزهای دیجیتالی است که می‌خواهید با آن‌ها معامله کنید.

بهتر است قبل از خرید یک رمز ارز در مورد آن به خوبی تحقیق کنید و عواملی مانند کاربرد سکه، اهداف شبکه آن، پیش بینی‌های کارشناسان در مورد آینده آن، تیم مدیریتی و اقتصاد توکنی را هم بررسی کنید و تنها به قیمت رمز ارز مورد نظر توجه نکنید.

بر اساس این عواملی که لازم است قبل از خرید در نظر گرفته شود فهرستی از توکن‌های مناسب را که می‌خواهید بخرید و با آن‌ها معامله کنید، تهیه کنید و این را هم به خاطر داشته باشید که هر کس در تریدینگ استراتژی و روش‌های منحصر به فرد خود را دارد و شما هم اگر می‌خواهید موفق شوید همین کار را بکنید.

برای آشنایی بهتر با تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال به مقاله «تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چیست؟» و برای آشنایی با تحلیل فاندنتال ارزهای دیجیتال به مقاله «تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال چیست؟» مراجعه کنید.

معامله بر اساس زمان پامپ و دامپ

پامپ و دامپ به همان اندازه که جذاب هستند، خطراتی را در پی دارند. ترید بر اساس این دو فاکتور، از اشتباهات رایج در خرید و فروش ارز دیجیتال است. به اخبار مربوط به پامپ و دامپ که از گروه‌ها و کانال‌های تلگرامی یا هر پلتفرم خبری دیگر که می‌شنوید اعتماد نکنید.

شما به عنوان یک مبتدی که هیچ اطلاعات و دانشی در این زمینه ندارد بهتر است ابداً به این گونه خبرها اعتماد نکنید.

چنین اخباری اغلب توسط گروهی یا ارگان‌هایی منتشر می‌شود و هدف کسب سود از اخبار کاذب است. بدین صورت که هنگامی که این خبر را منتشر می‌کنند افراد زیادی طبق این اخبار عمل کرده و منجر به کاهش یا افزایش قیمت رمز ارزهای خریداری شده می‌شوند.

این افراد می‌توانند تأثیر زیادی روی قیمت بازار بگذارند و در نهایت علاوه بر ضرر برای سرمایه‌گذاران خرده، چیزی را به دنبال ندارد.

اغلب در مواقعی که این گروه کوچک است و مالک یا سازنده آن هم سرمایه‌گذاری با تجربه است، این استراتژی سودآور خواهد بود.

به هر حال برای تشخیص صحیح یا غلط بودن این گونه اخبار، لازم است یک تریدر با تجربه و ماهر باشید و به هر گروهی اعتماد نکنید.

از این گونه اخبار بیشتر به عنوان شاخص‌های تحلیل تکنیکال استفاده کنید نه یک استراتژی برای معامله. بازار ارزهای دیجیتال هر لحظه در حال تغییر است و بهترین کار این است که هیچ کاری را بدون دانش و تجربه و اخبار موثق انجام ندهید.

عدم یادداشت جزئیات مربوط به معاملات

می‌توان گفت که این یکی از بزرگ‌ترین اشتباهاتی است که در میان بسیاری از معامله گران مبتدی مشاهده می‌شود. نوشتن دلایل انجام معاملات، خرید ارزهای دیجیتال و تجزیه و تحلیل‌ها از نکات مهم است که به شما کمک زیادی می‌کند.

با بررسی اطلاعاتی که در این دفترچه یادداشت کرده‌اید خواهید دید که چرا برخی از معاملات نتایج خیلی خوبی به دنبال داشته‌اند و چرا برخی از آن‌ها بیشتر ضرر بودند تا سود.

علاوه بر این، یادداشت تمامی این جزئیات به مرور زمان به شما کمک می‌کند تا استراتژی معاملات خود را بهبود ببخشید و به یک معامله گر ماهر تبدیل شوید.

معاملات بدون هدف و برنامه

یکی از نکات مهم ترید ارزهای دیجیتال که باید به خاطر بسپارید این است که هر سرمایه‌گذاری باید قبل از انجام هر معامله، برنامه و هدفی برای آن داشته باشد. شما باید اهدافی برای این معامله‌ای که انجام می‌دهید داشته باشید، به عنوان مثال مدت زمان نگه داری رمز ارزی که خریداری کرده‌اید و زمان فروش آن، میزان سودی که از این معامله انتظار دارید و حداکثر ضرری که مایلید محتمل شوید.

معامله گران مبتدی معمولاً برنامه خاصی برای فعالیت‌های خود در زمینه تریدینگ ندارند و اغلب به دلیل این بی برنامه بودن خود خسارات زیادی را خواهند دید. داشتن اهداف و برنامه برای هر معامله که انجام می‌دهید شما را از اشتباهاتی که مبتدیان به طور مکرر مرتکب می‌شوند، نجات می‌دهد.

در مقاله «۹ استراتژی معاملاتی ارزهای دیجیتال که برای موفقیت در این بازار باید بدانید!» به معرفی بهترین اسراـزی خرید و فروش ارز دیجیتال پرداخته شده است.

خرید یا فروش رمز ارزها از روی احساس

کنترل احساسات از نکات مهم در ترید و جلوگیری از شکت است. باید بدانید که در معاملات ضرر و زیان اجتناب ناپذیر است و حتی با تجربه‌ترین‌ها هم در این بازار ضرر می‌کنند.

با این حال سرمایه‌گذاران زیادی وجود دارند که تحت هیچ شرایطی حاضر به قبول این ضرر نیستند و در نهایت از روی عصبانیت و احساسات معامله‌ای پر ریسک را انجام می‌دهند.

این معاملات بر اساس عصبانیت و ترس و سرخوردگی و به صورت کاملاً ناگهانی انجام می‌شوند و نقطه ضعف بزرگی برای هر سرمایه‌گذاری که این‌گونه رفتار می‌کند به شمار می‌روند. در واقع در این نوع معاملات، سرمایه‌گذار برای کاهش ضرر و زیان خود تجارت خطرناکی را دنبال می‌کند و در نهایت بیشتر از همیشه ضرر خواهد کرد.

استفاده از مارجین تریدینگ زودتر از زمان لازم

مارجین تریدینگ یعنی وام گرفتن از یک صرافی برای شروع معاملات. با انجام مارجین تریدینگ تنها دو راه پیش روی شماست. یکی اینکه معاملات شما نتیجه خواهند داد و سود زیادی کسب خواهید کرد و دیگری اینکه معاملات شما بد پیش خواهد رفت و ضرر بزرگی خواهید کرد. در مقاله «مارجین تریدینگ چیست؟» به طر کامل در خصوص این سبک معاملاتی صحبت شده است.

معامله ارزهای ناموفق

انتخاب رمزارز مناسب از نکات مهم ترید است. تریدینگ تفاوت زیادی با سرمایه‌گذاری دارد. سرمایه‌گذاران با صبر و حوصله کافی بالاخره دیر یا زود ضررهایی که دیده‌اند را جبران می‌کنند؛ اما در ترید همه قوانین کلاً فرق دارند.

تریدرها حد و حدود خاصی برای سود و خطر معاملات تعیین می‌کنند. یک تریدر هنگامی که به حد ضرر می‌رسد باید دارایی خود را بفروشد و در جای دیگری تریدینگ خود را از سر بگیرد.

بیشتر از حد خود ریسک کردن

در بازار ارزهای دیجیتال مردم اغلب بر این باورند که با ورود به این بازار و شروع سرمایه‌گذاری یا تریدینگ خواهند توانست در مدت کوتاهی ثروتمند شوند و زندگی آن‌ها به کلی تغییر خواهد کرد.

به دلیل همین باور غلط، این افراد کل دارایی و سرمایه خود را وارد این بازار می‌کنند و با کوچک‌ترین اشتباهی هر چه دارند را از دست خواهند داد.

کمبود سرمایه

افرادی که با این بازار آشنایی کافی ندارد و در مورد آن به اندازه کافی تحقیق نکرده‌اند اغلب تصور می‌کنند که با خرید مقداری ارز دیجیتال و خرید و فروش آن‌ها به راحتی می‌توانند در خانه بنشینند و درآمد خوبی از این طریق کسب کنند؛ اما این تصور به هیچ وجه واقعیت ندارد مگر اینکه سرمایه اضافی و قابل توجهی برای تریدینگ داشته باشید.

تریدر حرفه‌ای به کسی می‌گویند که ماهانه از این طریق بتواند تمام مخارج خود را در بیاورد و سود آن‌ها بدون اینکه صدمه‌ای به سرمایه کل بزند باید بتواند هزینه‌های زندگی را به کلی تأمین کند. در بیشتر نقاط دنیا برای شروع تریدینگ و تبدیل شدن به یک تریدر حرفه‌ای ۵۰۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰ دلار سرمایه و سود ثابت ماهیانه ۱۰ درصد نیاز است.

حالا که بیشتر با سرمایه مورد نیاز برای معامله پر سود و درآمدزا آشنا شدید، می‌فهمید که دستیابی به این امر بسیار دشوار است. به دلیل این اشتباه رایج در معاملات ارز دیجیتال بسیاری از معامله گران مبتدی هنگامی که می‌بینند بازده معاملات آن‌ها با آنچه تصور داشتند بسیار فرق دارد به کلی نا امید می‌شوند.

استفاده از اهرم یا لوریج

به عنوان یک سرمایه‌گذار بی تجربه بهتر است هیچ‌وقت از لوریج استفاده نکنید. لوریج روش پر خطری است که در عین حال که می‌تواند بازدهی معاملات را افزایش دهد، می‌تواند ضررهای ناشی از معاملات را هم تشدید کند.

تنها معامله گران حرفه‌ای که سال‌ها تجربه و دانش در مورد این روش‌ها دارند می‌توانند از اهرم استفاده کنند. لوریج یکی از پرخطرترین روش‌ها است که در عرض چند ساعت می‌تواند کل دارایی شما را به هیچ تبدیل کند.

استفاده از الگوهای معاملاتی دشوار

معامله گران تازه کار هیچ اطلاعاتی در مورد تجزیه و تحلیل تکنیکال ندارند. آنها با نگاه کردن به نمودارها اغلب اطلاعات غلطی را متوجه می‌شوند. این افراد باید یک سیستم و استراتژی اشتباه های رایج در تحلیل تکنیکال کدامند؟ بسیار ساده برای معاملات خود تهیه کنند و از تصمیم گیری بر اساس الگوها یا شاخص‌هایی که آن را به خوبی درک نمی‌کنند به کلی خودداری کنند.

پیروی کورکورانه از دیگر تریدرها

از دیگر اشتباهات رایج خرید و فروش ارز دیجیتال که اغلب معامله گران جدید گرفتار آن می‌شوند، پیروی و تبعیت از بقیه معامله گران برای خرید و فروش معامله است. تریدرهای با تجربه اغلب زمانی که معامله یک رمز ارز خاص زیاد می‌شود و همه در حال خرید و فروش آن هستند، از معاملات خارج می‌شوند، در مقابل معامله گران جدید ممکن است مدت‌ها در این معاملات باقی بمانند و سرانجام زیان زیادی را متحمل شوند.

این تریدرها همچنین در بیشتر مواقع جرئت انجام چندین معامله مختلف را ندارند و هر بار تنها روی انجام و سوددهی یک معامله تمرکز می‌کنند.

اغلب این افراد کورکورانه حرف‌های آشنایان یا فامیل‌ها را که آن‌ها هم تخصصی در این زمینه ندارند، دنبال می‌کنند. مطمئن باشد اینکه به حرف‌های دیگران اعتماد کنید و سرمایه خود را به خطر بیندازید، به ضررتان تمام خواهد شد. در همین رابطه بد نیست نگاهی به مقاله «کپی تریدینگ (Copy Trading) یا معاملات رونویس چیست؟» بیندازید.

اطلاعات ناکافی در مورد مبانی رمز ارزها

از نکات مهم در خرید و فروش ارزهای دیجیتال داشتن اطلاعات کافی از این بازار جوان است. اگر از زمانی که به این عرضه وارد شده‌اید چندین تصمیم خوب گرفته‌اید و تاکنون بازدهی خوبی داشته‌اید به این معنی نیست که حالا به یک تریدر خبره تبدیل شده‌اید.

بازار ارزهای دیجیتال دائماً در حال حرکت و دوره‌های مختلف سقوط و صعود قیمت است و با توجه به این بی ثباتی بازار، مبادلات شما نباید همیشه از الگوی یکسانی پیروی کند؛ بنابراین کسب دانش و اطلاعات کافی و قابل اعتماد در مورد تریدینگ بسیار مهم است.

در دنیای دیجیتال امروز و در رسانه‌های اجتماعی مانند یوتیوب، فیس بوک و توییتر، اشخاص و به اصطلاح کسانی که خود را کارشناس و متخصص می‌خوانند زیادند که ادعا می‌کنند اکنون بهترین زمان برای خرید فلان رمز ارز یا فروش آن است.

شما به عنوان کسی که در برابر سرمایه و دارایی که در این بازار قرار داده است مسئول هستید باید به اندازه کافی اطلاعات داشته باشید که بدون مدرک و دلیل به این اشخاص اعتماد نکنید.

برای جلوگیری از کلاهبرداری‌های ارزهای دیجیتال بهتر است کورکورانه به این توصیه‌ها عمل نکنید. حتی مشورت با متخصصین و کارشناسان این حوزه هم توصیه نمی‌شود چرا که این افراد اغلب برای تبلیغ یک محصول یا سکه خاص پول می‌گیرند و طبق پولی که دریافت کرده‌اند به شما پیشنهادهایی می‌دهند.

برخی از افراد مشهود و سلبریتی هم در فضای مجازی وجود دارند که از اعتبار و نفوذ خود برای افزایش قیمت برخی ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند تا به موقع سود خوبی از آن به جیب بزنند.

شما به عنوان یک تریدر و صاحب سرمایه، حق و وظیفه دارید که در مورد گزینه‌های معاملاتی خود تحقیق کرده و سوالات مربوطه را درباره ارزهای دیجیتال از این کارشناسان بپرسید.

سوالاتی مانند کشوری که رمز ارز در آن مستقر است، تیم سازنده آن، تاریخچه عملکرد سکه، تاریخچه قیمت گذاری آن و اقتصاد سکه از جمله سوال‌هایی هستند که دانستن جوابشان برای شما ضروری است.

پیوستن به یک گروه سرمایه‌گذاری مطمئن یا تشکیل آن می‌تواند هنگام تبادل نظر با دیگران کمک زیادی به شما کند و با استفاده از نظرات تخصصی سایر تریدرهای با تجربه از برخی اشتباهات خودداری کنید.

از کجا ارز دیجیتال بخریم؟

صرافی ارز دیجیتال رمزینکس با پشتیبانی کردن از بهترین ارزهای دیجیتال و کارمزد معاملاتی مناسب به ارائه خدمات به کاربران می پردازد. با طی کردن چند مرحله ساده از جمله ثبت و نام و احراز هویت می توانید به طور مستقیم یا با وارد شدن به بازار معاملاتی همتا به همتا به خرید ارز دیجیتال بپردازید.

بعد از ثبت نام و احراز هویت هم می توانید با مراجعه به وب سایت صرافی رمزینکس و هم با دانلود و نصب برنامه و اپلیکیشن رمزینکس در گوشی های هوشمند خود به خرید و فروش ارز دیجیتال مشغول شوید.

برای رصد قیمت لحظه ای انواع ارزهای دیجیتال به صفحه قیمت لحظه ای ارز دیجیتال مراجعه کنید. برای اطلاعات بیشتر در خصوص قوانین و مقررات خرید و فروش ارزهای دیجیتال در رمزینکس می توانید به صفحه سوالات متداول درباره رمزینکس مراجعه کنید.

پوزیشن لانگ و شورت چیست؟ long vs short + توضیح کامل

پوزیشن لانگ و شورت دو واژه پرکاربرد و مهم در دنیای کریپتوکارنسی‌ هستند. اگر تریدر و یا هولدر هستید بدون شک با این دو واژه بسیار سر و کار خواهید داشت. در این مقاله سعی شده است که این دو اصطلاح به راحتی هرچه ممکن توضیح داده شود.

در این مقاله به بررسی و تعریف اینکه؛ لانگ چیست و شورت چیست خواهیم پرداخت.

البته لازم به ذکر است که این مقاله، جزو سرفصل‌های اصلی آموزش رایگان ارز دیجیتال دنیای ترید نیز می‌باشد. شما عزیزان می‌توانید جهت مطالعه سایر سرفصل‌ها بر روی عبارت زیر کلیک کنید.

پوزیشن لانگ و شورت چیست؟

این دو اصطلاح (لانگ و شورت) نشانگر پیش‌بینی معامله‌گران از روند قیمتی یک ارز دیجیتال هستند. اینکه آیا قیمت آن ارز صعودی خواهد بود و یا اینکه نزولی. به طور خلاصه، پوزیشن‌های لانگ و شورت دو جهت احتمالی قیمت ارز مورد نظر (افزایش قیمت یا کاهش قیمت) را جهت کسب سود بیان می‌کنند.

در یک پوزیشن لانگ، معامله‌گر امیدوار است که قیمت از یک نقطه مشخص شروع به رشد کند. در این حالت، ما می‌گوییم تریدر وارد "پوزیشن لانگ (Long)" شده است. در یک پوزیشن شورت اما: تریدرهای ارز دیجیتال انتظار دارند که قیمت از یک نقطه مشخص شروع به ریزش کند. در این حالت می‌گوییم معامله‌گر وارد "پوزیشن شورت (Short)" شده است.

شما می‌توانید یک ارز دیجیتال را به صورت پوزیشن لانگ یا شورت معامله کنید. این نوع از پوزیشن‌ها در صرافی‌هایی که خدمات معاملاتی مانند مارجین تریدینگ، فیوچرز و پرپچوال ارائه می‌دهند، قابل استفاده‌اند.

همانطور که گفته شد، در بازارهای صعودی پوزیشن‌های لانگ (Long) و در بازارهای نزولی، پوزیشن‌های شورت بیشتر استفاده می‌شوند.

معامله‌گران و سرمایه‌گذاران حرفه‌ای، معمولاً هنگام کاهش قیمت یک ارز را می‌خرند و با افزایش قیمت، آن ارز را می‌فروشند.

یعنی زمانی که قیمت در آستانه رشدی بالقوه قرار می‌گیرد، وارد پوزیشن‌های لانگ (Long) می‌شوند و زمانی که قیمت از یک سطح مقاومتی برمی‌گردد، وارد پوزیشن شورت (Short) می‌شوند.

معنی پوزیشن (Position) چیست؟

"پوزیشن" به تنهایی به معنای موقعیت تریدر در بازار معاملاتی است. همانطور که گفتیم (و در ادامه هم با آن بیشتر آشنا خواهید شد)، دو نوع پوزیشن در بازارهای معاملاتی ارز دیجیتال وجود دارد:

زمانی که می‌پرسیم پوزیشن شما در این بازار چیست؟ (برای مثال ممکن است دوستتان از شما بپرسد که چه پوزیشنی گرفتی؟) به این اشاره داریم که در روند فعلی مارکت، از کاهش قیمت سود خواهید برد یا از افزایش قیمت؟!

چه موقع وارد یک پوزیشن لانگ (Long) شویم؟

پاسخ کوتاه این پرسش به این شرح است:

زمانی وارد پوزیشن لانگ شوید که قیمت احتمال افزایش دارد.

اما بیایید بیشتر در مورد آن صحبت کنیم.

فرض کنید در یک روز بهاری در حال تحلیل ارز دیجیتال اتریوم (ETH) در تایم فریم روزانه هستید.

بعد از تحلیل‌های خود متوجه می‌شوید که قیمت این ارز احتمالا افزایش پیدا می‌کند و ممکن است تا 14 روز آینده 100 درصد سود بدهد.

در این صورت، شما طبیعتا وارد پوزیشن لانگ (پوزیشن بای) می‌شوید.

از چه طریقی؟ از طریق صرافی‌هایی که از قراردادهای معاملاتی آتی (فیوچرز) یا سایر قراردادهای مشتقه پشتیبانی می‌کنند.

بدیهی است که این تصمیم شما برای ورود به معامله، بهتر است براساس تحلیل‌های بنیادی یا تکنیکال قوی گرفته شود.

به طور کلی، شما باید در شبکه‌های اجتماعی بسیار فعال باشید و اخبار را به طور منظم دنبال کنید تا به درک عمیقی از بازار برسید.

مهم نیست که با چه نوع روشی تحلیل (تحلیل فاندامنتال یا تحلیل بنیادی) می‌کنید، مهم این است که باید مطمئن باشید که پوزیشن لانگ شما سودده خواهد بود و از اعتماد به نفس کافی برخوردار شوید.

ارزهای دیجیتال مانند سهام شرکت‌های سنتی معامله می‌شوند؛ به این معنا که معمولاً با ارزهای فیات، به ویژه تتر، معامله می‌شوند و همیشه در حال تقلا برای افزایش قیمت هستند.

چه زمانی وارد پوزیشن شورت (Short) شویم؟

مردم عادی فکر می‌کنند زمانی که قیمت یک ارز دیجیتال در حال کاهش است، حتما باید از بازار خارج شوند. در صورتی که این تصور رایج بسیار غلط است. شما می‌توانید از سقوط قیمت یک ارز دیجیتال نیز کسب سود کنید.

بسیاری از معامله‌گران در زمان بازارهای خرسی (نزولی) نیز، معامله می‌کنند. به این صورت که وارد پوزیشن‌های شورت (پوزیشن سل یا همان پوزیشن فروش) می‌شوند.

نمونه یک معامله شورت

فرض کنید شما یک اتریوم را به قیمت چهار هزار دلار می‌فروشید. حالا قیمت اتریوم به 3800 دلار کاهش می‌یابد ولی شما همچنان 4 هزار دلار پول نقد در حساب خود دارید.

حالا می‌توانید آن یک واحد از اتریوم را با قیمتی معادل 3800 دلار دوباره بخرید. در نهایت شما 1.052 اتریوم خواهید داشت یا به عبارت دیگر از ضرر 200 دلاری خود جلوگیری کرده‌اید.

اینجاست که پوزیشن شورت به کمک شما می‌آید.

در مثال بالا شما تنها از ضرر جلوگیری کرده‌اید اما سودی هم به‌صورت دلاری کسب نکرده‌ید. با استفاده از پوزیشن شورت، شما می‌توانید وارد قراردادی شوید، که با فروش به عنوان مثال اتریوم‌هایتان، به‌صورت دلاری نیز، نه تنها ضرر نکنید بلکه سود هم کسب کنید.

معامله شورت در ارز دیجیتال چیست؟

پوزیشن شورت (Short) نیازمند دانش و تجربه زیادی است. معاملات شورت برای بسیاری از علاقه‌مندان به دنیای کریپتوکارنسی، پیچیده است. اما لازم نیست نگران باشید؛ چراکه قرار است در ادامه، مفهوم پوزیشن شورت را به راحتی یاد بگیرید.

فرض کنید براساس تحلیل‌هایتان به این نتیجه رسیده‌اید که قیمت ارز دیجیتال اتریوم (ETH) پایین خواهد آمد.

در این صورت فقط دو راه پیش پای خود دارید:

1. خروج از مارکت؛ یعنی اگر اتریوم دارید، آن را بفروشید و نقد شوید تا تنها از ضرر جلوگیری کنید.
2. ورود به پوزیشن شورت (Short): یعنی کسب سود از کاهش قیمت (به‌عنوان مثال اتریوم)

اما چطور می‌توان از کاهش قیمت یک اشتباه های رایج در تحلیل تکنیکال کدامند؟ ارز دیجیتال سود کسب کرد؟

با استفاده از قراردادهای معاملاتی مشتقه، مانند مارجین تریدینگ، معاملات فیوچرز و پرپچوال!

معامله‌گران دنیای ارزهای دیجیتال، زمانی که قیمت یک رمزارز در حال سقوط است، در صرافی قراردادی تنظیم می‌کنند (وارد نوعی از معامله می‌شوند) تا به تبع آن، اگر قیمت آن ارز دیجیتال به رقم X کاهش پیدا کرد، سود مشخصی دریافت کنند.

به تعبیری، پوریشن شورت (Short) یعنی پیش‌بینی یا شرطبندی روی سقوط قیمت یک ارز و دریافت سود در ازای درست از آب در آمدن آن پیش‌بینی.

تریدر در معاملات شورت امیدوار است که قیمت کاهش پیدا کند، تا دارایی فروخته شده را در قیمت کمتری خریداری کند و در زمان صعود قیمت به فروش برساند.

در بازار کریپتوکارنسی هم، می‌توانید ابتدا خرید کنید و سپس اقدام به فروش کنید و هم می‌توانید بفروشید و سپس اقدام به خرید کنید.

در بین تریدرها، Short​ یا شورت کردن با فروختن یا Sell مفهوم یکسانی دارد و عموما این دو عبارت به جای هم استفاده می‌شوند.

چگونه وارد پوزیشن شورت شویم؟

درست است که اولین صرافی‌ای که پوزیشن شورت را وارد دنیای کریپتوکارنسی‌ها کرد، صرافی BITFENIX بود. اما در حال حاضر بسیاری از صرافی‌های ارز دیجیتال، از این نوع معاملات پشتیبانی می‌کنند.

یکی از این صرافی‌ها بایننس است که در مقاله‌ای جداگانه و مفصل نحوه کار با بخش فیوچرز بایننس را آموزش می‌دهیم.

آموزش معاملات فیوچرز در صرافی کوکوین (Kucoin) و کوینکس (Coinex) نیز نکاتی بسیار حیاتی دارند که باید قبل از شروع معاملات آن‌ها را فراگیرید.

بطور خلاصه برای اینکه بتوانید در هر صرافی، وارد پوزیشن شورت (Short) شوید باید از بخش معاملات آتی یا فیوچرز (Futures) آن صرافی استفاده کنید.

در بخش معاملات آتی یا فیوچرز به امکانات زیادی دسترسی خواهید داشت. امکاناتی مانند خرید به‌صورت پوزیشن‌های لانگ (Long) و شورت (Short) و همچنین استفاده از معاملات مارجین (Margin Trading).

مارکت در زمان پوزیشن لانگ و شورت، در چه وضعیتی است؟

شما می‌توانید در بسیاری از صرافی‌های ارز دیجیتال وارد پوریشن شورت یا لانگ شوید.

معامله‌گران معمولاً صرافی‌هایی مانند صرافی کوکوین، صرافی کوینکس یا بایننس را انتخاب می‌کنند.

صرافی کوین‌بیس به عنوان مثال، بزرگ‌ترین صرافی ارز دیجیتال در ایالات متحده است؛ در حالی که در بین صرافی‌های جهانی، بایننس سریعترین رشد را به خود اختصاص داده است.

این صرافی‌ها طیف گسترده‌ای از خدمات را شامل می‌شوند. خدماتی همچون معاملات فیوچرز، معاملات مارجین، معاملات اسپات و غیره.

اگر تازه وارد اشتباه های رایج در تحلیل تکنیکال کدامند؟ هستید و تصمیم دارید پوزیشن‌های شورت و لانگ را تجربه کنید، پیشنهاد می‌کنیم به صرافی کوکوین مراجعه کنید. صرافی dYdX نیز به عنوان یک صرافی غیرمتمرکز (DEX) با حجم نقدینگی بالا، می‌تواند گزینه‌ای مناسب باشد.

خرید و فروش ارز دیجیتال در صرافی کوینکس نیز، به دلیل رابط کاربری ساده و زیبایی بصری می‌تواند گزینه‌ای دیگر باشد.

معاملات لانگ و شورت نوعی از معاملات پر ریسک به حساب می‌آیند. پوزیشن شورت یا همان پوزیشن سل می‌تواند حتی خطرات و ریسک‌های بیشتری هم داشته باشد. چرا که احتمال دارد بررسی و تحلیل‌های شما اشتباه از آب در بیاید و سرمایه خود را از دست بدهید.

اگر نکات مدیریت سرمایه را رعایت نکنید و یا اینکه کار با سرویس‌های معاملات مشتقه را بطور کامل بلد نباشید، ممکن است حتی سرمایه خود را به‌صورت کامل از دست بدهید.

جمع بندی

در این بخش مفاهیمی که گفته شد را مرور خواهیم کرد:

1. معاملات آتی یا فیوچرز که در دنیای اشتباه های رایج در تحلیل تکنیکال کدامند؟ کریپتوکارنسی پر طرفدار هستند، امکان بدست آوردن سود در روند نزولی قیمت را هم فراهم می‌کنند.
2. اگر بدون دانش کافی وارد این میدان شوید، شک نکنید که ضرر خواهید کرد و ممکن است که تمام سرمایه خود را از دست بدهید.
3. ما تلاش کردیم تمامی نکات لازم در مورد پوزیشن‌های شورت و لانگ را به شما به صورت اجمالی توضیح دهیم اما فراموش نکنید که از دیگر مقالات ما که به‌صورت روزانه بروزرسانی می‌شوند نیز می‌توانید استفاده کنید.

البته امیداوریم این طور باشد :)

اما اگر پرسشی بی پاسخ دارید، حتما آن را در بخش کامنت‌ها بنویسید تا کارشناسان دنیای ترید در کمترین زمان ممکن به آن پاسخ دهند.

بررسی 10 مورد از اشتباهات تازه کارها در بورس

اشتباه کردن در فرآیند سرمایه‌گذاری در بورس، به‌ویژه اگر تازه‌کار باشید، امری طبیعی‌ست. اما اجتناب از این اشتباهات نیز ممکن است. تنها کافی‌ست به‌نکات مهمی که در زمینه‌ی سرمایه‌گذاری وجود دارند توجه کنید.

از طرفی دانستن این اشتباهات به شما کمک خواهد کرد در مواقع حساس گرفتار تصمیمات نادرست نشوید. در ادامه برخی از مهم‌ترین اشتباه‌های تازه کارها در بورس را مرور می‌کنیم.

اشتباه اول: سرمایه‌گذاری بدون آموزش

اولین و مهم‌ترین مورد در بین اشتباهات تازه کارها در بورس، شروع به سرمایه‌گذاری بدون یادگیری مفاهیم و مهارت‌های لازم است. بسیاری از افراد هنوز شناخت کافی از روش کار بورس ندارند. با این وجود اقدام به خرید سهم‌های مختلف کرده و انتظار موفقیت و کسب سود دارند.

از این رو بهتر است در قدم اول مطالعه و تحقیق کافی را در این زمینه داشته باشید. هم‌چنین می‌توانید در دوره‌های آموزشی موجود در این حوزه هم‌چون دوره تحلیل تکنیکال، دوره تحلیل بنیادی، دوره تابلوخوانی و دوره فیلترنویسی شرکت کنید.

اشتباه دوم: انتظارات غیرمعقول

اخبار، تبلیغات، شایعات و حرف‌های دیگران باعث شده‌اند بسیاری از افراد توقعات غیرمعقولی از بورس داشته باشند. قرار نیست شما امروز سهمی را بخرید و هفته‌ی آینده با چندین برابر قیمت آن را بفروشید.

با نگاهی دقیق‌تر به تاریخچه سهام شرکت‌ها، چارت‌ها و نمودارهای قیمت آن‌ها در طول سال‌های گذشته این موضوع را بیشتر درک خواهید کرد.

البته این مورد یکی از اشتباه های رایج سرمایه گذاری در حوزه‌های دیگر نیز هست. در هر جایی که سرمایه‌گذاری می‌کنید پیش از هر چیز اهداف بلندمدت و کوتاه‌مدت خود را به‌شکلی منطقی و واقع‌بینانه تنظیم کنید.

اشتباه سوم: اعتماد به افراد غیرمتخصص

این روزها بسیاری از افراد به خود اجازه می‌دهند در خصوص بورس و روند تغییر قیمت‌ها اظهار نظر کنند. این افراد در شبکه‌های اجتماعی و جمع‌های مختلف به دیگران توصیه می‌کنند تا سهم‌هایی را خریده یا بفروشند. برای خرید هر سهم یا فروش آن ابتدا به اندازه‌ی کافی تحقیق کرده و شرایط را از نظر بنیادی و تکنیکال بررسی کنید.

اشتباه چهارم: عدم شناخت کافی از سهم‌ها

شما در بورس بر روی صنایع و شرکت‌های مختلف سرمایه‌گذاری می‌کنید. پس باید بدانید که سرمایه‌ی شما در کجا و صرف چه بازاری می‌شود. این در حالی‌ست که بیشتر تازه‌کارها تنها با نماد بورسی بسیاری از شرکت‌ها آشنا هستند و اصول شناخت شرکت های بورس را رعایت نمی کنند.

شما باید آگاه باشید که چه حوزه‌ای را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کرده‌اید و آیا آن حوزه فرصت رشد کافی دارد یا در شرایط رکود قرار دارد.

اشتباه پنجم: داشتن سبد تک سهم

از دیگر اشتباهات تازه کارها در بورس می‌توان به عدم وجود تنوع در سهام‌شان اشاره کرد. گاهی افراد با دریافت سیگنال‌هایی خاص تمام سرمایه‌ی خود را در یک سهم متمرکز می‌کنند. این موضوع می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری شما را تا حد زیادی بالا ببرد.

سعی کنید تعداد سهم‌های موجود در سبد خود را بالا ببرید. ایجاد توازن بین سهم‌های مطمئن و کم‌سودده و سهم‌های ریسکی و پربازده به شما اطمینان‌خاطر بیشتری خواهد داد.

اشتباه ششم: رفتار احساسی، یکی از پرتکرارترین اشتباهات تازه کارها در بورس

اگر تازه وارد بورس شده باشید، ممکن است از اظهار نظرات دیگران و روند ناگهانی تغییر قیمت‌ها به‌شدت تاثیر بپذیرید. تازه‌واردها اغلب با مشاهده‌ی سقوط قیمت یک ارز شروع به فروش آن کرده و با افزایش سهمی خاص به سمت آن هجوم می‌برند.

از طرفی شایعات و جو روانی بازار گاهی افراد را وادار به رفتارهای عجیب و غریب می‌کند. هم‌چنین امیدهای واهی یا ناامیدی‌های زیادی در این حوزه مشاهده می‌شوند که توان تصمیم درست را از افراد می‌گیرند.

اشتباه هفتم: انجام معاملات کوتاه مدت

یکی از چیزهایی که باید به‌خوبی بدانید، نیاز به داشتن صبر در بازار سرمایه است. بسیاری از سهام موجود در بورس در بلندمدت سود قابل توجهی را نصیب سرمایه‌گذاران و سهام‌داران می‌کنند. اما بسیاری از ما به‌دنبال رسیدن به نتیجه در زمان کوتاه هستیم. این در طبیعت ماست و همه با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. اما بهتر است این احساس را در خود کنترل کنید.

هم‌چنین اگر سرمایه‌ی خود را در مدت زمان کوتاهی در آینده نیاز خواهید داشت، بهتر است آن را وارد بورس نکنید. زیرا تضمینی وجود ندارد که هنگام خروج‌تان سهم مورد نظر در وضعیت خوبی باشد. اصلاح و کاهش قیمت‌ها در بازارهای سهام امری طبیعی‌ست. اما هم‌زمانی این اصلاح‌ها با زمان خروج شما می‌تواند شما را متحمل ضرر کند.

اشتباه هشتم: خرید سهم با وام

از دیگر اشتباهات تازه کارها در بورس خرید سهام با سرمایه‌های ضروری زندگی و وام است. این نکته را به‌خوبی به خاطر بسپارید: شما باید با سرمایه‌های مازاد خود سرمایه‌گذاری کنید. متاسفانه بسیاری از افراد با مشاهده‌ی سودهای دیگران در بورس، اقدام به دریافت وام و خرید سهم می‌کنند.

توصیه می‌شود به‌هیچ عنوان چنین اشتباهی را مرتکب نشوید. قرار نیست سرمایه‌گذاری برای شما با بدهی همراه باشد. این مسئله می‌تواند بار منفی بسیار زیادی را به شما تحمیل کند. از طرفی استرس شدید می‌تواند باعث شود تصمیمات نامعقول و غیرمنطقی بگیرید.

شما می‌توانید به‌تدریج همان مبلغی را که به‌عنوان قسط وام قرار است پرداخت کنید، ماه به ماه وارد بورس کرده و سهم بخرید.

اشتباه نهم: اصرار به نگه داشتن سهم‌های در حال سقوط

وقتی سهمی شروع به ریزش می‌کند، بهتر است بررسی دقیق‌تری بر روی آن داشته باشید. کاهش قیمت‌ها گاهی به دلایل منطقی رخ می‌دهند و امکان تغییر روند در آن‌ها مشاهده می‌شود.

اما در موارد معدودی شما نیاز مبرم به‌فروش یک سهم خواهید داشت. در این موارد خارج کردن سرمایه از سهام مورد نظر و انتقال به‌روی سهمی پربازده یا حفظ نقدینگی تصمیمی درست‌تر است.

اشتباه دهم: نداشتن استراتژی یکی دیگر از 10 اشتباه تازه کارها در بورس

برای آن‌که سرمایه‌گذاری موفقی در بورس داشته باشید، بهتر است با استراتژی‌های مختلف معامله آشنا باشید. به‌کار نبستن استراتژی‌های مناسب در خرید و فروش سهم می‌تواند شما را دچار سردرگمی کند. از طرفی با داشتن چند استراتژی درست خواهید توانست برنامه‌ریزی بهتری داشته باشید و موفق‌تر عمل کنید.

آیا همه تازه کارها در بورس محکوم به شکست هستند؟

فراموش نکنید که با یادگیری مهارت‌های مورد نیاز در بورس و گذراندن دوره‌های آموزشی، درصد خطا و اشتباهتان کاهش خواهد یافت. پس اگر تازه‌کار هستید قرار نیست اشتباهات تازه کارها در بورس برای شما نیز اتفاق بیفتند. بلکه با آغازی درست و اصولی می‌توانید نتایج شگفت‌انگیزی کسب کنید.

البته فراموش نکنید که اشتباهات رایج در بورس محدود به تازه‌کارها نمی‌شوند. استفاده از تجربیات دیگران و درس گرفتن از اشتباهاتشان در تمام عرصه‌ها مسئله‌ای مفید و مهم است. اگر شما هم اشتباهاتی در این حوزه داشته‌اید می‌توانید در بخش نظرات آن را با خوانندگان در میان بگذارید.

9 اندیکاتور پرکاربرد در تحلیل تکنیکال

یکی از نکات مهم در تحلیل تکنیکال، بررسی اندیکاتورها است.

آشنایی با اندیکاتورها و نحوه ترکیب اندیکاتورهای مناسب و کمک به عدم ایجاد سیگنال‌های اشتباه، یک اقدام موثر در تحلیل تکنیکال خواهد بود.

اندیکاتورها بطور کلی در سه دسته جای می‌گیرند.

در صورتی که اندیکاتورهای یک طبقه خاص را با هم ترکیب کنیم افزونگی اندیکاتور انجام داده‌ایم. البته امکان ترکیب چند اندیکاتور از دسته‌های مختلف نیز با یکدیگر وجود دارد.

دسته‌های اندیکاتور عبارت اند از:

• اندیکاتورهای حرکت
• اندیکاتورهای تعقیب روند
• اندیکاتورهای تغییرپذیری
• اندیکاتورهای مطالعات نمودار

با ترکیب درست این اندیکاتورها و شناخت کافی درباره هرکدام و هر دسته می‌توان به نتایج و اطلاعات مناسبی دست پیدا کرد. البته در صورت رعایت نشدن این موضوع و ترکیب اشتباه نیز به همان میزان کار ما گره خواهد خورد.

پرکابردترین اندیکاتورها

در جدول زیر پرکاربردترین اندیکاتورها را در چهار دسته قرار داده‌ایم:

حرکت

روند

تغییرپذیری

مطالعات نمودار

خط افقی-محدوده معامله و شکست

فیبوناتچی-ریتریسمنت و پولبک

فیبو اکستنشن-تعقیب روند

خطوط روند-تعقیب و شکست روند

با استفاده از چند اندیکاتور از یک دسته در حقیقت ما اطلاعات یکسانی را که در یک حوزه جای می‌گیرند ارائه می‌دهیم.

باید بپذیریم که افزونگی اندیکاتور تا حدودی باعث سردرگمی و از دست دادن برخی اطلاعات نمایش داده شده می‌شود و این تکرار نمایش داده‌های مشابه سرنخ‌های مهمی را از ما پنهان می‌کند.

در ادامه ویژگی‌های هر اندیکاتور را بطور خلاصه توضیح می‌دهیم:

1 – استوکاستیک

این اندیکاتور بطور کلی محدوده‌ای و برگستی است و سرعت حرکت قیمت را به ما نشان می‌دهد. گسترش این اندیکاتور نشان‌دهنده قدرت قیمت بوده و هرچه محدودتر و باریک‌تر باشد، کاهش حرکت را شاهد خواهیم بود.

2 – RSI

این اندیکاتور قدرت روند را نشان می‌دهد و قدرت حرکت را از آن دریافت می‌کنیم. کندل صعودی و نزولی را می‌توان از RSI دریافت کرد.

بیشتر بخوانید: اندیکاتور RSI چیست؟

3 – ADX

میزان قدرت و ضعف سیگنال را از این اندیکاتور می‌توان دریافت کرد. برای بررسی این اندیکاتور باید میزان کمتر از 25 را بعنوان روند ضعیف، مقدار 25 تا 50 را بعنوان روند متعادل و مقدار بیشتر از 50 را بعنوان روند قوی درنظر بگیریم.

4 – MACD

این اندیکاتور مربوط به تعقیب روند و مقدار حرکت است. بالا بودن آن روندی صعودی و قوی را به ما نشان می‌دهد و متعاقبا پایین بودنش نیز بیان‌گر روندی نزولی و قوی است.

خطوط متقاطع این اندیکاتور سیگنال محل خرید و فروش را ارسال می‌کنند. باید زمانی از این اندیکاتور استفاده شود که اندیکاتور ADX سیگنال سناریوی روند را صادر کرده باشد.

مطلب مرتبط: اندیکاتور مکدی چیست؟

5 – میانگین متحرک

این اندیکاتور در حقیقت ابزاری چندمنظوره برای مقاصد مختلف است و در جایی که قیمت وجود دارد قادر است سیگنال مسیر معامله را به ما نشان دهد.

شیب میانگین متحرک نشان دهنده قدرت روند است و جهت این اندیکاتور نیز ما را از سیگنال روند و یا شرایط محدوده آگاه می‌کند.

6 – باند بولینگر

از باند بولینگر برای سنجش نوسانات استفاده می‌شود و عرض آن به ما نوسان موجود را نشان می‌دهد.

در صورتی که قیمت بیش از اندازه افزایش یابد و در باند بیرونی قرار گیرد نشان دهنده روند قوی است و می‌تواند سیگنال برگشتی را صادر کند.

7 – ART

این اندیکاتور ابزاری برای تغییرپذیری و محدوده قیمت است که اندازه کندل‌های گذشته را می‌سنجد.

از ATR برای مشخص کردن محلی که در آن سود بدست آمده و مقدار ضرر حاصل شده براساس نوسانات استفاده می‌شود.

8 – واگرایی

واگرایی‌ها اطلاعاتی درباره آن‌چه در داخل قیمت وجود دارد ارائه می‌دهند. سیگنال‌های ارسال شده از این اندیکاتور را نمی‌توان در خود قیمت مشاهده کرد. واگرایی‌ها اغلب برای شناسایی نقاط برگشتی و یا زمان معامله بکار می‌روند و می‌تواند حرکت آرام و روند ضعیف را نیز نشان دهد.

9 – اشباع خرید یا فروش

هرچه روند قوی‌تر باشد قیمت زمان بیشتری را در محدوده اشباع خرید و یا فروش سپری می‌کند. این اندیکاتور می‌تواند در یک محدوده نیز سیگنال برگشتی را صادر کند.

اهمیت ترکیب اندیکاتورها

بدست آوردن مهارت کافی برای ترکیب صحیح این اندیکاتورها بسیار به شما کمک خواهد کرد.

بطور کلی همیشه استفاده از ابزارهای بیشتر خوب نیست؛ بلکه ترکیب مناسب ابزارهاست که اهمیت دارد.

این ترکیب صحیح ممکن است همگی بیانگر یک موضوع و نشان دهنده مسیری مشابه نباشند، بلکه اطلاعات کاملی را در اختیار ما قرار دهند. باید این را بدانیم که هرکدام از اندیکاتورها در جه شرایطی باید بکار بروند.

به عنوان مثال هنگامی که از اندیکاتورهای RSI، باند بولینگر و ADX در نمودار استفاده می‌کنیم می‌توان میزان و نوع حرکت را همراه با نوع روند و نوسانات را در کنار هم مشاهده کرد.

این استفاده هوشمندانه به ما کمک می‌کند تا درک بهتری بدست آوریم؛ زیرا هر اندیکاتور اگر بدرستی استفاده شود توضیحی اضافه برای اندیکاتور دیگر ارائه می‌دهد که در روند مطالعه نمودار به ما کمک خواهد کرد.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

رایج ترین اشتباهات معامله گران فارکس را بدانید

اشتباهات معامله گران فارکس با اینکه یک موضوع تکراری محسوب می شود اما همچنان بسیاری از تریدرها ، (اگر نگوییم همه) از آن ها رنج می برند،پس تصمیم گرفتیم در این مقاله به طور عمیق این اشتباهات را که اشاره ای به روانشناسی معامله گری دارد، مورد بررسی و بحث قرار دهیم. رایج ترین اشتباهات معاملاتی، و مهمتر از آن، ما سعی خواهیم کرد ابزارهایی را در اختیار شما قرار دهیم تا آن چالش ها را ساده تر برطرف کنید.

اگر میخواهید یک معامله گر موفق در بازار فارکس باشید، یک لیوان قهوه یا چای برای خودتان بریزید و در ادامه مقاله همراهمان باشید 🙂

رایج ترین اشتباهات معامله گران فارکس چه مواردی هستند؟

دو چیز وجود دارد که معامله‌گران فکر می‌کنند بیشتر از همه از آن رنج می‌برند :

1- انجام معامله بیش از حد مجاز ( Over trading )

2- اهرم یا لوریج بالا

اما اینها فقط قسمت کوچکی از یک مشکل بسیار بزرگتر هستند،در واقع اینها فقط اقدامات هستند، آنها مانند علامت بیماری می مانند که باید آن را درست شناسایی کنیم.
چیزی در پشت این رفتار وجود دارد که باعث می شود معامله گران در نهایت وارد معامله یا اهرم بیش از حد شوند.دقیقا همان چیزی است که ما می خواهیم بفهمیم.

در ادامه چند نمونه از نمودارها را برایتان قرار دادیم که هر نمودار داستانی را بیان می کند:

اهرم یا لوریج بالا

این یک حساب 80 اشتباه های رایج در تحلیل تکنیکال کدامند؟ هزار دلاری است، ما می‌توانیم برای مدتی سودهای بسیار کمی را ببینیم، و ناگهان با ضرر بزرگی به پایان می‌رسد و حساب را صفر می‌کند. بنابراین، این یک معامله اهرمی یا انتقامی یا معامله بیش از اندازه است که باعث این امر شده است.
این می تواند نتیجه عدم صبر باشد، معامله گر احساس بی حوصلگی می کرد و می خواست به سرعت سود کند اما در نهایت ضرر زیادی متحمل شد.

عدم صبر

چیزی مشابه در اینجا، (یک حساب 10 هزار دلاری) خط نقطه چین، خط حقوق صاحبان سهام است و خط آبی خط تعادل است، بنابراین می توانید با توجه به سودهای اندک، کاهش شدیدی را در سهام مشاهده کنید،

این معامله گر برای به دست آوردن سودهای ناچیز، مقدار زیادی ضرر را متحمل می شود. .
نظم و انضباط کافی برای حفظ یک استراتژی که ممکن است خیلی طول بکشد تا به شما نتیجه دهد ممکن است ناامید کننده باشد و احساساتی را برانگیزد که باعث شود معامله گر آرزوی بازدهی بیشتری در مدت زمان کمتری را داشته باشد، سپس معاملاتی را باز کند که در نهایت ضرر شود و آرزوی بزرگ سود زیاد از دست بدهد .
برای سوددهی سریعتر، معامله گر حساب را منفجر می کند !

اعتماد به نفس بیش از حد

اینجا نیز ما می‌توانیم تعادل خوبی را ببینیم، اما همچنین سهامی را که مدت زیادی در حال کاهش است،
ببینیم. این معامله‌گر چقدر به هدف نزدیک بود؟ فقط چند صد دلار فاصله داشت؟ اعتماد بنفس بیش از اندازه ای که این معامله گر در طول این مدت بخاطر سودهای بیشتر داشت و میخواست سریعتر به هدف خود برسد که باعث شد حسابش دچار ضرر بزرگی شود و حسابش را از دست بدهد و هر چه به دست آورده بود به بازار پس بدهد.

حجم بیش از اندازه

چیزی مشابه در اینجا، معامله‌گری که در اوایل کارش با رعایت حجم شاهد رشد و ضرر حسابش است، کارش خوب است و ولی زمانی که می‌خواهد سریع به هدف برسد، بنابراین اندازه لات یا حجم را افزایش می‌دهد که در نهایت منجر به یک ضرر بزرگ می‌شود.

نسبت ریسک به ریوارد (Risk/Reward) یا سود به ضرر منفی

در اینجا معامله گر در ابتدا با رعایت این نسبت توانسته است حساب خودش را به آهستگی رشد دهد هر چند گاهی حساب ضررهایی را داشته است، اما وقتی که معامله‌گر می‌خواهد به سرعت به هدف برسد – معامله بزرگ‌تری انجام می‌دهد، ضرر بزرگی دریافت می‌کند و سپس به نقطه پایان می‌رسد.

هر نموداری داستانی پشت خود دارد و ما می‌توانیم علل یا محرک‌های متفاوتی را در هر کدام ببینیم. برخی از این محرک ها می تواند شامل یک احساس باشد، ممکن است یک انتظار باشد، ممکن است فقدان نظم و انضباط، عدم ثبات، عدم اعتماد به سیستم، حرص و آز و شاید اعتماد بنفس بیش از حدی باشد که در نهایت با استفاده از اهرم بالاتر یا معاملات بیش اشتباه های رایج در تحلیل تکنیکال کدامند؟ از حد مجاز منجر به از دست دادن حساب خواهد شد.

انتظارات غیرواقعی

بیایید در مورد دلایل احتمالی اشتباهات رایج معامله گری در معاملات بیش از حد و اهرم بالا که در واقع همان انتظارات غیر واقعی هستند صحبت کنیم:
اگر کمی بیشتر آن را بررسی کنیم، انتظارات غیر واقعی را می توانیم در سه جنبه متفاوت دسته بندی کنیم :

• انتظارات غیر واقعی در مورد موفقیت
• انتظارات غیر واقعی در مورد نتایج
• انتظارات غیرواقع بینانه در مورد زمان

داشتن انتظارات غیر واقعی از موفقیت

به عنوان یک انسان، ممکن است زمانی که شروع به انجام هر کاری می کنیم، گمان کنیم مسیر پیشرفت و موفقیت ما یک مسیر خطی و ساده است و به راحتی به هدف خود خواهیم رسید.

اما در تجارت و معامله گری، مسیر موفقیت واقعاً اینگونه به نظر می رسد:

این یک راه طولانی بسیار سخت است، تا حدی به این دلیل که ما، به عنوان انسان، به انجام برخی اقدامات و گرفتن نتیجه ای از آن عمل عادت کرده ایم. در ریاضیات 2+2 همیشه 4 است. اگر یک ساز بزنیم، هر بار که یک نت خاص را می نوازیم همیشه یکسان می شود. اما اینجا در معاملات گاهی اوقات فکر می‌کنیم که داریم همان عمل را انجام می‌دهیم، سیستم یا استراتژی خود را دنبال می‌کنیم، سیگنالی در استراتژی خود داریم و نتایج یکسانی دریافت نمی‌کنیم، گاهی اوقات این معاملات منجر به برد می‌شوند، گاهی اوقات زمانی که بازخورد اشتباه های رایج در تحلیل تکنیکال کدامند؟ مثبتی از بازار نداریم، اندازه گیری موفقیت یا پیشرفت بسیار سخت است.

انتظارات ما در مورد موفقیت در بازار با آنچه در زندگی تجربه می کنیم بسیار متفاوت است. در شرایط سخت بازار اینکه بتوانیم موفقیت مداوم بدست آوریم کاری سخت است و باعث می شود احساس عدم موفقیت و پیشرفت به ما دست دهد. برای همین در اینجا به مواردی بپردازیم که برای پیشرفت مداوم شما و بودن همیشگی در بازار نیاز هست بپردازیم:

معیار خود باشید

چگونه می توانیم تعریف کنیم که موفقیت برای هر یک از ما چیست؟ باید بدانید موفقیت یعنی که هر بار چه میزان نسبت به قبل و به طور مداوم پیشرفت کنیم. این واقعیت که همه ما پیشینه‌های مختلف، اندازه حساب‌های مختلف، مهارت‌های مختلف، زمان در دسترس متفاوت داریم، این مسیر بسیار متفاوتی است که هر معامله‌گری باید از آن عبور کند و شما باید شروع به اندازه‌گیری خودتان با خودتان کنید، باید شروع به مقایسه خودتان با خودتان اشتباه های رایج در تحلیل تکنیکال کدامند؟ کنید و سپس ببینید آیا پیشرفتی داشته اید یا خیر.

معیار خود باشید، از مقایسه خود با دیگران دست بردارید و شروع به مقایسه خود با نتایج 100 معامله قبل یا یک ماه قبل یا یک سال قبل کنید. آیا شما یک معامله گر بهتر هستید یا یک معامله گر بدتر؟ این پیشرفت را تصدیق کنید. موفقیت در تجارت بسیار نسبی است. اگر یک معامله گر بازنده بودید و اکنون یک معامله گر سربه سر هستید، این یک نوع موفقیت است. اگر شما یک معامله گر سربه سر هستید و سپس تبدیل به یک معامله گر ثابت می شوید، بهتر است، و از ثبات تا سودآوری شروع می کنید به بهتر شدن، اما این کار زمان می برد.

اکنون وقتی به نتایج فکر می کنیم، البته پول نتیجه نهایی معامله است ، باید به این فکر کنیم که چه چیزی واقع بینانه است؟ اندازه حساب ما چقدر است؟ و چه چیزی می توانیم از آن به دست آوریم؟ ما نمی توانیم از یک حساب بسیار کوچک انتظار داشته باشیم که پول زیادی به دست آورد، این چیزی است که واقع بینانه نیست. شما این را از قبل می دانید، بنابراین ما باید در مورد نتایج خود به روشی واقع بینانه فکر کنیم و تجارت را به عنوان حرفه ای در نظر نگیریم که می تواند میلیون ها دلار را خیلی سریع یا با یک حساب کوچک به شما بدهد زیرا این واقع بینانه نیست.

همین امر در مورد زمان نیز صدق می کند. به مدرک دانشگاهی فکر کنید، ما سال ها از زندگی خود را سرمایه گذاری می کنیم تا در کاری حرفه ای شویم و بنا به دلایلی می خواهیم بازدهی و موفقیت فوری داشته باشیم و باید به یاد داشته باشیم که تجارت به سال ها تمرین و تجربه نیاز دارد، بنابراین شما باید به زمان متعهد باشید. ممکن است در مورد 10000 ساعت مورد نیاز برای تسلط بر برخی مهارت ها شنیده باشید( هر نوع مهارتی که کاربردی و عملی است)، بنابراین شاید برای حرفه ای شدن در معامله گری هم نیاز به 10000 معامله در بازار داشته باشید و باید زمان در دسترس و آزاد خود را جهت انجام این تعداد معامله را در نظر بگیرید.

شما ممکن است شغل دیگری داشته باشید، بنابراین مجبور به معامله در تایم فریم های بزرگ‌تر هستید و در نتیجه ستاپ های کمتر و زمان کمتری خواهید داشت و اگر زمان آزاد بیشتری برای تمرین داشته باشید، شاید مسیرتان کوتاه‌تر شود، اما این نکته را فراموش نکنید که ما باید درک کنیم واقعیت ما چیست و زمان در دسترس ما برای تمرین چقدر است و نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که در کمتر از شش ماه، یک سال یا دو سال به موفقیت های بزرگ در معاملات دست پیدا کنیم. کمتر از این مدت زمان در واقع بسیار نامعقول و غیر منطقی است!