تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردهایی دارد؟

اندیکاتور MFI چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد؟

اندیکاتور RSI و MFI دو اندیکاتور مهم در تحلیل تکنیکال هستند که اندیکاتور mfi مخفف (money flow index) به معنی شاخص جریان پول است و یک اسیلاتور تکنیکی بوده و از فاکتورهای قیمت و حجم برای تشخیص وضعیت های افراط در فروش و خرید استفاده می کند. اندیکاتور mfi همچنین برای تشخیص واگرایی نیز به کار برده می شود که نسبت به تغییر قیمت روند هشدار می دهد. اسیلاتور مابین ۰ تا ۱۰۰ نوسان می کند. اندیکاتور جریان پول یکی از معروف ترین اندیکاتور های تکنیکال می باشد.

اندیکاتور MFI چیست؟

اندیکاتور MFI از جمله اندیکاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال است که به دلیل استفاده از ورودی‌های مربوط به حجم، در دسته معروف‌ترین اندیکاتورهای حجمی قرار می‌گیرد. به طور کلی آگاهی از کاربرد اندیکاتورها و تفسیر نتایج حاصل از بررسی آن‌ها می‌تواند منجر به کسب اطلاعات خوبی در خصوص سهم شود.

برخلاف اسیلاتور های تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردهایی دارد؟ معمولی چون RSI اندیکاتور mfi از هر دو داده های حجم و قیمت را شامل می شود. به همین دلیل برخی از تحلیلگران از mfi به عنوان RSI همراه با وزن حجمی نام می برند. آشنایی با اندیکاتورها از مهمترین بحث های تحلیل تکنیکال است. در این مقاله با اندیکاتور جریان نقدینگی یا همان mfi و تفاوت های اندیکاتورMFI با اندیکاتور RSI آشنا می شوید.

نکات کلیدی در مورد اندیکاتور MFI

• اندیکاتور mfi به طور معمول با تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردهایی دارد؟ استفاده از ۱۴ دوره داده محاسبه می شود.
• اندیکاتورmfi بالای عدد ۸۰ نمایانگر افراط در خرید و mfi زیر ۴۰ نمایانگر افراط در فروش است.
• خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد الزاما به معنی بازگشت قیمت نمی باشد، فقط قیمت (عاملی برای حجم) نزدیک به بالاترین یا پایین ترین دامنه قیمت اخیر آن است.
• خالقان اندیکاتور mfi ژن کونگ و آروم سودداک توصیه می کنند تا از سطوح ۹۰ و ۱۰ به عنوان افراط در خرید و افراط در فروش استفاده شود. این سطوح به ندرت قابل دسترسی هستند ولی در صورت مشاهده شدن به معنی بازگشت خط روند قیمت می باشد.
• واگرایی بین قیمت و شاخص قابل توجه است. برای مثال اگر اندیکاتور صعودی باشد در حالی که قیمت کاهش یابد یا در حالت رنج قرار بگیرد، قیمت می تواند شروع به افزایش کند.

شاخص جریان نقدینگی

فرمول محاسبه اندیکاتور mfi یا money flow index

• مرحله اول: محاسبه میانگین سه قسمت

در فرمول بالا میانگین بالا، پایین و بسته شده قیمت را بدست می آوریم.

Positive money flow یا جریان پول مثبت حاصل جمع تمام روزهایی است که میانگین سه قیمت بالاتر از روز قبل خود است.

Negative money flow یا جریان پول منفی حاصل جمع تمام روزهایی است که میانگین سه قیمت پائین تر از روز قبل خود است.

• مرحله چهارم: محاسبه شاخص جریان نقدینگی یا همان mfi

نکته: بهتر است یادآوری کنیم برای استفاده درست از اندیکاتور mfi لازم نیست نحوه محاسبه فرمول را بدانیم.

شاخص جریان پول یا اندیکاتور mfi در تحلیل تکنیکال به شما چه می گوید؟

یکی از راه های اصلی استفاده از این اندیکاتور زمانی است که واگرایی وجود دارد. واگرایی زمانی رخ می دهد که اسیلاتور در خلاف جهت خط روند قیمت حرکت می کند. این یک سیگنال از بازگشت روند قیمت است.

برای مثال، یک شاخص جریان نقدینگی بسیار بالا یا اندیکاتور mfi وقتی شروع به پایین آمدن زیر ۸۰ می کند در حالی که قیمت سهام به حالت صعودی خود ادامه می دهد نشانه ای از معکوس شدن خط روند به سمت پایین است. در مقابل، یک اندیکاتور mfi خیلی پایین وقتی بالای سطح ۲۰ میرسد در حالی که سهامدار ها به فروش خود ادامه می دهند نشانه ای از بازگشت قیمت و صعودی شدن آن است.

معامله گران همچنین دنبال واگرایی های خیلی بزرگ همراه با امواج متعدد در قیمت و mfi هستند. برای مثال، یک سهم به ۱۰ دلار برخورد می کند و به ۸ دلار برمی گردد و دوباره به ۱۲ دلار می رسد. قیمت دو هدف موفق آمیز در ۱۰ دلار و ۱۲ دلار داشته است. اگر قیمت زمانی که به ۱۲ دلار رسید، اندیکاتور mfi یه LH تشکیل دهد دیگر اندیکاتور به یک High جدید برخورد نخواهد کرد. این عمل می تواند کاهش قیمت ها را پیش بینی کن

سطح های فروش بیش از حد و خرید بیش از حد سیگنال هایی برای فرصت های معاملاتی احتمالی است. حرکت به زیر ۱۰ و یا حرکت به بالای ۹۰ به ندرت اتفاق می افتد. معامله گران از اندیکاتور mfi در زمان حرکت به بالای ۱۰ برای انجام معاملات خرید استفاده می کنند. وقتی اندیکاتور mfi به زیر ۹۰ حرکت کرد از آن به عنوان سیگنال فروش استفاده می کنند.

حرکت های دیگر به غیر از فروش بیش از حد یا تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردهایی دارد؟ خرید بیش از حد نیز می تواند فرصت های معاملاتی مفیدی را در پیش داشته باشد. برای مثال، وقتی قیمت در روند صعودی قرار دارد نزول به زیر ۲۰ ( یا حتی ۳۰) و سپس صعود به بالای آن می تواند نشانه ای از بازگشت قیمت ها باشد و روند صعودی قیمت از سر گرفته شده است. همین پروسه در روند نزولی نیز رخ می دهد. وقتی موقعیت فروش این اندیکاتور به بالای ۷۰ یا ۸۰ می رسد می تواند رخ دهد. اما وقتی دوباره به پایین حرکت کرد زمان ورود به معاملات فروش است.

تفاوت های بین اندیکاتور mfi و اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتور mfi و اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال خیلی به هم نزدیک هستند. تفاوت اصلی در این است که اندیکاتور جریان نقدینگی mfi شامل حجم می شود اما اندیکاتور RSI نه. تحلیل کنندگان حجم معتقند این یک شاخص برجسته است. همچنین آنها باور دارند اندیکاتور mfi به موقع تر از اندیکاتور RSI می تواند سیگنال داده و بازگشت های احتمالی را هشدار دهد. یک اندیکاتور بهتر از اندیکاتور دیگر نیست آنها به سادگی عناصر متفاوتی را شامل می شوند و در زمان های مختلف سیگنال هایی را ارائه می دهند.

محدودیت های شاخص جریان نقدینگی یا mfi چیست؟

اندیکاتور mfi ممکن است گاهی سیگنال های اشتباه نیز صادر کند. این اتفاق زمانی می افتد که اندیکاتور یک سیگنال خوب صادر می کند، اما بعد قیمت ها طبق انتظار پیش تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردهایی دارد؟ نمی رود و معاملات به شکست بر می خورد. به عنوان مثال، واگرایی شاید منجر به معکوس شدن قیمت ها نشود.

این اندیکاتور همچنین ممکن است برخی از سیگنال های مهم را صادر نکند. برای مثال وقتی یک واگرایی خبر از معکوس شدن قیمت ها در برخی مواقع می دهد، واگرایی برای همه معکوس شدن قیمت ها ظاهر نمی شود. به همین دلیل، توصیه می شود معامله گران از اشکال دیگر آنالیز و کنترل ریسک استفاده کنند و به طور انحصاری فقط بر روی یک اندیکاتور متمرکز نشوند.

چرا توجه به اندیکاتور MFI مهم است؟

برای پاسخ به این سوال ابتدا باید ببینیم اندیکاتور MFI نشان‌گر چه مواردی است. مهم‌ترین مسئله‌ای که این اندیکاتور به آن می‌پردازد، نمایش قدرت پول است. اما این جمله چه معنایی دارد؟ در حقیقت قدرت پول، قدرت حرکت سهم را نشان می‌دهد. یعنی این‌که سهم تا چه میزان می‌تواند به روند صعودی خود ادامه دهد یا برعکس به سمت قیمت‌های پایین افت پیدا کند.

در واقع نباید هیچ‌گاه فراموش کرد که ورود و خروج نقدینگی تاثیرات بسیار جدی بر حرکت سهم می‌گذارند. طبیعی است که هم‌زمان با ورود نقدینگی و پول بیشتر، حجم معاملات نیز افزایش پیدا می‌کند. از آن‌جایی که این اندیکاتور با توجه به ماهیتی که دارد، علاوه بر قیمت به حجم هم توجه می‌کند، می‌تواند ورود و یا خروج نقدینگی را نمایش دهد. به این ترتیب با مقایسه اندیکاتور MFI و روند قیمت سهم، می‌توان حرکت‌های آینده سهم را تا میزان زیادی به درستی پیش‌بینی کرد.

پس آن‌چه در این‌جا مهم است، جریان پول ورودی و جریان پول خروجی است. با مقایسه این دو میزان می‌توان به قدرت حرکت سهم پی برد. ممکن است مقایسه این دو میزان، نه تنها حاکی از قدرت حرکت سهم باشد، بلکه نشان‌دهنده روند منفی باشد.

با توجه به مسائلی که گفته شد، اندیکاتور MFI در کنار سایر ابزارهای تحلیلی می‌تواند در انتخاب سهم مناسب و یا تصیم‌گیری در خصوص نگهداری یا فروش نمادی که اکنون در سبد سهام خود داریم، کمک فراوانی به ما کند.

ترکیب اندیکاتور MFI با RSI و نتایج جالب آن

گفتیم که نمی‌توان به تنهایی بر یک اندیکاتور تکیه کرد. چرا که هیچ‌کدام از اندیکاتورهای موجود نمی‌توانند پیش‌بینی صد درصدی از روند حرکت سهم ارائه کند. به همین دلیل است که استفاده از ترکیب چند اندیکاتور می‌تواند به میزان زیادی موجب برطرف شدن تردیدهای معامله‌گران در خصوص ورود به سهم یا خروج از آن شود. البته فراموش نکنید حتی به این ترتیب، باز هم نیازمند مشخص کردن استراتژی معاملاتی هستیم و باید عوامل دیگری را نیز مدنظر قرار دهیم.

یکی از کاربردهای جذاب اندیکاتورها ترکیب آن‌هاست. به همین ترتیب می‌توان دو اندیکاتور MFI و RSI را با هم ترکیب کرد. با انجام این کار می‌توان رفتار این دو اندیکاتور را به صورت مقایسه‌ای بررسی کرد و سیگنال‌هایی معتبرتر به دست آورد. اگر بخواهیم در چهار حالت رفتار هم‌زمان این دو اندیکاتور را بررسی کنیم، حاصل این تحلیل به شکل زیر خواهد بود:

تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چیست و چه کاربردهایی دارد؟

تحلیل تکنیکال چیست؟ تحلیل تکنیکال، علم مطالعه اطلاعات و داده‌های گذشته بازار مانند قیمت و حجم معاملات برای بررسی روند فعلی بازار است. تکنیکالیست‌ها، با کمک روانشناسی بازار و تحلیل کمی قصد دارند از عملکرد گذشته، برای پیش‌بینی رفتار آینده بازار استفاده کنند. در Technical analysis، از الگوهای شکل‌گرفته بر نمودار (پترن‌ها) و اندیکاتورهای مختلف برای تحلیل بازار استفاده می‌شود.

هدف اصلی تحلیل‌های تکنیکال، بررسی روند فعلی بازار و امکان تداوم آن است. معامله‌گران از تحلیل تکنیکال در انواع بازارهای مالی از جمله بازار ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند. تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال، به معامله‌گران این بازار، در انجام معاملات صحیح و کسب سود بیشتر کمک می‌کند.

تاریخچه تحلیل تکنیکال

در سال ۱۸۸۲ چارلز داو همراه با ادوارد جونز، کمپانی داو جونز را تأسیس کرد. او در همان سال، نظریات خود را در قالب مقالاتی در وال استریل ژورنال چاپ می‌کرد. پس از گذشت یک قرن، امروزه تکنیکالیست‌ها معتقدند که پایه و اساس تحلیل تکنیکال، همان نظریاتی است که داو در آن سال‌ها در مقالات خود عنوان می‌کرد. امروزه با وجود پیشرفت تکنولوژی، باز هم تحلیلگران مبنای تحلیل تکنیکال را همان نظریات داو می‌دانند.

سال‌ها قبل، بعد از انتشار نظریات داو، انجمن تحلیل‌گران تکنیکی، جام نقره ای به نام گورهام را به چارلز داو و کمپانی او تقدیم کردند. متأسفانه چارلز داو، کتابی در مورد نظریات خود منتشر نکرد و تنها مطالبی که از او در دسترس است، همان مقالاتی است که در وال استریت ژورنال به چاپ رسیده است.

تعاریف تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال، دانش آنالیز نمودار تاریخچه معاملات (تغییرات قیمت، حجم معاملات و…) در یک بازار است که معامله‌گران با کمک آن می‌توانند روند احتمالی بازار در آینده را تشخیص دهند. در این علم به جای مطالعه کالای مورد معامله در یک بازار، به مطالعه و ارزیابی رفتار خود بازار پرداخته می‌شود. به‌طور کلی، قیمت به میزان عرضه و تقاضا در بازار بستگی دارد. بنابراین تحلیل تکنیکال تصویری ساده و کلی از آنچه برای قیمت در بازار اتفاق می افتد را ارائه می‌دهد.

اصول مقدماتی نظریات داو

1. همه چیز در میانگین‌ها (شاخص‌ها) لحاظ می‌شود.
2. بازار سه نوع روند دارد.
3. روندهای بزرگ دارای سه مرحله هستند.
4. شاخص‌ها باید یکدیگر را تأیید کنند.
5. حج معاملات باید روند را تصدیق کند.
6. روندها تا زمانی که اخطارهای قطعی بازگشت را دریافت نکنند به حرکت خود ادامه می‌دهند.

فلسفه یا منطق تحلیل تکنیکال

سه بحث فلسفی یا منطقی در مورد تحلیل تکنیکال وجود دارد:

✅ همه چیز در قیمت قابل مشاهده است: این جمله پایه و اساس تحلیل تکنیکال است. در واقع یک تریدر معتقد است که تمام مواردی که می‌تواند بر قیمت یک ارز یا کالا مؤثر باشد، در قیمت آن لحاظ شده ‌است. اساس تمام پیش‌بینی‌های اقتصادی برمبنای میزان عرضه و تقاضا است. هرگاه میزان عرضه بالاتر از تقاضا باشد قیمت افت و چنانچه تقاضا از عرضه پیشی بگیرد، قیمت افزایش می‌یابد.
✅ قیمت طبق روند حرکت می‌کند: هدف اصلی از رسم نمودارها، تشخیص روندها و جهت آنهاست. طبق نظریه موجود، همواره قیمت دوست دارد روند فعلی خود را حفظ کند و به جای تغییر جهت، تمایل دارد در جهت روند فعلی حرکت کند.
✅ تاریخ تکرار می‌شود: یکی از مباحث مهم تحلیل تکنیکال، روانشناسی معامله‌گران است. درواقع می‌توان این چنین گفت که نمودارهای سال‌های گذشته بازار، نشان‌دهنده تأثیر مسائل روانشناسی آن دوره بر قیمت و جهت حرکت بازار در آن زمان است.

تحلیل‌گر تکنیکال کیست؟

به معامله‌گرانی که تحلیل تکنیکال انجام می‌دهند، عناوین مختلفی از جمله تحلیل‌گر تکنیکال، چارتیست یا تحلیل‌گر بازار داده می‌شود. در دهه‌های گذشته همه این عناوین هم‌معنی بوده و به جای یکدیگر استفاده می‌شدند اما با گذر زمان و پیشرفت تحلیل تکنیکال، بین این اسامی تفاوت‌هایی ایجاد شد.

به‌طور مثال در گذشته چون تحلیل تکنیکال صرفأ برمبنای نمودار بوده ‌است، عناوین چارتیست و تحلیلگر تکنیکال آماری هم‌معنی در نظر گرفته می‌شد اما قطعأ امروزه این دیدگاه تغییر کرده است. درواقع می‌توان این چنین گفت که برای یک چارتیست، نمودار مهمترین ابزار است و مابقی ابزار ثانویه محسوب می‌شوند. اما یک تحلیل‌گر آماری از سیستم‌های آماری، نرم‌افزارهای کامپیوتری و… برای خرید و فروش خود استفاده می‌کند.

نحوه استفاده از تحلیل تکنیکال چگونه است؟

زمانی که شما قصد سرمایه‌گذاری و شناسایی فرصت‌های موجود در بازار را دارید، بهترین روش تحلیل تکنیکال است. این تحلیل برمبنای روندهای موجود در بازار شکل می‌گیرد. بر خلاف تحلیل فاندامنتال در تحلیل تکنیکال تجزیه و تحلیل نوسانات قیمتی، روندها و تغییرات به وجود آمده در حجم معاملات اهمیت دارد. درواقع با استفاده از روندها، الگوهای شکل‌گرفته بر نمودار، حجم معاملات، سطوح حمایت و مقاومت و با کمک انواع اندیکاتورها و اسیلاتورها، می‌توان از تحلیل تکنیکال استفاده کرد.

ابزار و تکنیک‌های تحلیل تکنیکال

ابزارها و تکنیک‌های زیادی برای انجام تحلیل تکنیکال وجود دارد اما اساساً این تحلیل از طریق سه دیدگاه زیر بررسی می‌شود:

1. قیمت: زمانی که در بازار تغییری در قیمت ایجاد می‌شود، نگرش معامله‌گران و میزان عرضه و تقاضا نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد.
2. زمان: میزان جا‌به‌جایی قیمت تابع زمان است. هر چه مدت زمان تغییر روند طولانی‌تر شود، شدت تغییر قیمت بیشتر خواهد بود.
3. حجم: قدرت تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردهایی دارد؟ تغییرات قیمت ارتباط مستقیمی با حجم معاملات انجام شده‌ دارد. اگر افزایش قیمت با تغییر جزئی در حجم معاملات همراه باشد، به این معنی است که این تغییر قیمت به اندازه کافی قدرتمند نیست.

تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چه کاربردی دارد؟

✔ الگوهای بازار تمایل به تکرار دارند

این واقعیتی است که توسط تریدر معروف، جسی لیورمور به آن اشاره شده‌است. به گفته لیورمور، انسان‌ها یکسان هستند و بنابراین رفتار انسان نیز در طول زمان یکسان خواهد بود. نحوه واکنش افراد به بالا و پایین بودن قیمت در بازار و همچنین ترس و طمع یکسان است. از آنجایی که رفتار معامله‌گر فاندامنتال ثابت می‌ماند، الگوهای نمودار بازار نیز ثابت خواهد ‌ماند؛ یا حداقل در طول زمان تمایل به تکرار دارند. تحلیل تکنیکال بر این فرض اساسی استوار است که بازار تمام اطلاعاتی را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد.

بنابراین تلاش برای شناسایی کالا یا ارز گران‌قیمت یا ارزان‌قیمت هیچ فایده‌ای ندارد. فرض بر این است که قیمت یک ارز یا کالا، منعکس‌کننده تمام اطلاعات شناخته‌شده و ناشناخته آن است پس قیمت‌ها فقط حرکات تصادفی هستند و بنابراین تنها راه برای تجزیه و تحلیل بازارها مطالعه الگوهای گذشته و استفاده از این الگوها برای بررسی آینده بازار است. برای تحلیل قیمت و بررسی بازار ارز دیجیتال نیز می‌توان از خاصیت تکرارشوندگی الگوهای گذشته بازار استفاده کرد و آینده بازار را پیش‌بینی کرد.

✔ ورود و خروج صحیح به بازار

با استفاده از تحلیل تکنیکال، ابزار و تکنیک‌های آن می‌توان نقطه ورود و خروج مناسب به بازار را پیدا کرد.

✔ تحلیل تکنیکال روند و مومنتوم را به بهترین شکل به نمایش می‌گذارد

انواع مختلفی از روندها در بازار وجود دارد. به‌عنوان مثال روند صعودی، روند نزولی، روند خنثی یا سایدوی و… وجود دارد. تحلیل تکنیکال به شما کمک می‌کند تا روند را شناسایی کنید و مطابق با آن معامله کنید. برای مثال اگر روند بازار صعودی است، باید از هر شیب برای خرید در بازار استفاده کنید. از طرف دیگر اگر روند بازار نزولی است، باید برای فروش اقدام کنید. اما چگونه می‌توان تشخیص داد که آیا روند مثبت است یا خیر؟

اینجاست که مومنتوم به کمک شما می‌آید. اولین راهی که تحلیل تکنیکال به ما امکان شناسایی یک روند را می‌دهد، تشخیص شکست (Break out) است. زمانی که یک سطح حمایتی یا مقاومتی با قدرت شکسته می‌شود، نشانه مومنتوم است. راه دوم برای شناسایی مومنتوم این است که در روند صعودی Higher High و Higher Low و در روند نزولی Lower Low و Lower High را بررسی کنیم که این تأییدی بر مومنتوم است. برای معامله‌گران، مومنتوم بسیار مهم است؛ زیرا همیشه یک تریدر باید در جهت آن معامله کند.

ویژگی‌های تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

تحلیل تکنیکال ابزار و تکنیک‌های متعددی دارد و خود معامله‌گر بسته به شرایط بازار و استراتژی معاملاتی خود تصمیم می‌گیرد که از کدام ابزار یا تکنیک برای رسیدن به بهترین نتیجه استفاده کند. ویژگی خاص تحلیل تکنیکال این است که با استفاده از آن، یک نمودار پیچیده، کاملأ ساده، خوانا و قابل فهم می‌شود و به دنبال آن تریدر می‌تواند به سرعت تصمیم‌گیری و عمل کند. در بازار ارزهای دیجیتال، معامله‌گران با استفاده از تحلیل تکنیکال و مطالعه گذشته بازار می‌توانند به پیش‌بینی روند قیمتی ارزهای دیجیتال بپردازند. بنابراین تحلیل تکنیکال همواره نقش مهمی در موفقیت معامله‌گران دارد.

تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چه اهمیتی برای تریدرها دارد؟

از سال‌ها قبل، تحلیل تکنیکال جزء جدایی‌ناپذیر بازارهای مالی بوده است و نقش مهمی در معاملات بازار ارزهای دیجیتال، فارکس ، بورس ایران و… دارد. معامله‌گران با استفاده از ابزارها و تکنیک‌های تحلیل تکنیکال مانند پترن‌ها، حجم معاملات، سطوح حمایت و مقاومت و اندیکاتورها می‌توانند با بررسی گذشته بازار، روند و قیمت آینده بازار را پیش‌بینی کنند. نکته مهم و کلیدی این است که تریدرها برای استفاده از تحلیل تکنیکال، محدودیت تایم‌فریم ندارند و می‌توانند در هر بازه زمانی از آن استفاده کنند.

مزایای تحلیل تکنیکال در مقایسه با تحلیل بنیادی

یکی از مهمترین مزایای تحلیل تکنیکال در مقایسه با تحلیل فاندامنتال، این است که از تحلیل تکنیکال می‌توان در تایم‌فریم‌های مختلف استفاده کرد. در صورتی که از تحلیل بنیادی تنها در بازه زمانی بلند‌مدت استفاده می‌شود. بنابراین تمام معامله‌گرانی که در بازه‌های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و یا بلند‌مدت مشغول به ترید هستند، می‌توانند از تحلیل تکنیکال بهره ببرند. درواقع می‌توان اینگونه گفت که تحلیل تکنیکال تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردهایی دارد؟ محدود به تایم فریم خاصی نیست و بسته به استراتژی معاملاتی تریدر در تمام بازه‌های زمانی قابل استفاده است.

از دیگر مزیت‌های تحلیل تکنیکال می‌توان به نقش مهم آن در پیش‌بینی‌های اقتصادی اشاره کرد. به‌طور مثال، جهت تغییرات قیمت بازار می‌تواند ما را در مورد تورم آگاه کند. همچنین با کمک تحلیل تکنیکال می‌توان در مورد تضعیف یا تقویت اقتصاد اطلاعاتی کسب کرد. افزایش قیمت یک کالا یا ارز معمولاً نشان‌دهنده رشد اقتصاد و کاهش قیمت، اغلب نشان‌دهنده ضعف در اقتصاد است. در نتیجه نمودارهای طلا، نفت یا اوراق قرضه می‌توانند اطلاعات مهمی در مورد جهت حرکت اقتصاد و وضعیت تورم در جامعه ارائه دهند. به‌طور کلی می‌توان گفت که در تحلیل فاندامنتال، علل تغییر قیمت بررسی می‌شود؛ در حالیکه در تحلیل تکنیکال، تأثیرات آن به چالش کشیده می‌شود.

معایب تحلیل تکنیکال

یکی از انتقاداتی که به تحلیل تکنیکال وارد می‌شود در مورد این است که هر معامله‌گر تفسیر خاص خودش را از نمودارها دارد و موضوع مورد بحث دیگر این است که چگونه می‌توان آینده بازار را با رصد کردن قیمت‌های گذشته بازار پیش‌بینی کرد. اینگونه نقدها معمولأ در قالب جملاتی مانند “نمودارها نشان‌دهنده وضعیت کنونی بازار هستند اما به ما نمی‌گویند که به چه سمتی در آینده حرکت می‌کنند.” یا سؤالاتی همانند ” آیا واقعاً قیمت‌ها در راستای روندها حرکت می‌کنند؟” مطرح می‌شوند. شاید در پاسخ به اینگونه انتقادات باید گفت که کاملاً مشخص است که تفسیر نمودارها یک فعالیت ذهنی و خواندن آنها یک هنر است و تا زمانی که شما نتوانید نمودارها را به درستی بخوانید، درک درستی از آنها نخواهید داشت.

آیا با تحلیل تکنیکال می‌توان قیمت را پیش‌بینی کرد؟

تحلیل تکنیکال با استفاده از اطلاعات گذشته بازار می‌تواند قیمت آینده را پیش‌بینی کند. یکی از مهمترین مطالبی که همواره در مورد تحلیل تکنیکال مورد بحث بوده مربوط به اعتبار اطلاعات گذشته و امکان استفاده از آن برای پیش‌بینی قیمت در آینده بازار است. محقق بزرگ آمار، ویلیام فروند می‌گوید: “نکته قابل درک در تعریف آمار این است که اولین قدم در پیش‌بینی اقتصاد و تجارت، جمع‌آوری اطلاعات گذشته بازار است.” بنابراین می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که برای پیش‌بینی آینده فقط و فقط می‌توانیم از اطلاعات گذشته بازار و مرتبط کردن آنها با هم استفاده کنیم.

آیا تنها استفاده از تحلیل تکنیکال کافی است؟

تکنیکالیست‌ها بر این باورند که تحلیل تکنیکال به‌تنهایی برای پیش‌بینی بازار کافی است. جان مورفی در کتاب خود نوشته ‌است که یک تحلیل‌گر تکنیکال بیشتر از یک تحلیل‌گر فاندامنتال به تحلیل‌های خود معتقد است و اگر یک تریدر بخواهد بین دو نوع تحلیل انتخاب کند، انتخاب تحلیل تکنیکال منطقی‌تر است. جان مورفی معتقد است که تحلیل تکنیکال تأثیر عوامل فاندامنتال را بر قیمت بررسی می‌کند بنابراین بررسی تحلیل فاندامنتال بی‌فایده است.

در یک بازار مالی می‌توان با استفاده از تحلیل تکنیکال ترید کرد ولی تقریباً بعید است که یک معامله‌گر بتواند تنها با کمک تحلیل فاندامنتال خرید و فروش مفیدی انجام دهد. بنابراین طبق نظریه جان مورفی، شما می‌توانید با آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال به‌راحتی در این بازار معامله کنید و با صرف وقت و یادگیری اصول تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال به موفقیت برسید.

چگونه تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال را یاد بگیریم؟

برای آموزش و یادگیری تحلیل تکنیکال می‌توانید از کتاب‌های رفرنس این حوزه مانند “تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه” نوشته جان مورفی، مقالات علمی و یا دوره‌های آنلاین موجود استفاده کنید. اما نکته مهم و اساسی در کنار آموزش، صرف وقت، تمرین و صبوری است. دوره‌های آنلاین مختلفی در حال برگزاری است که اگر شما قصد ثبت نام و آموزش تحلیل تکنیکال دارید، می‌توانید در آموزش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال که توسط آکادمی مجموعه سیتکس برگزار خواهد شد، شرکت کنید.

تحلیل تکنیکال، علم مطالعه و بررسی گذشته بازار و پیش بینی قیمت و روند بازار در آینده است. چالز داو در سال ۱۸۸۲، مقالاتی مربوط به نظریات خود در مورد تحلیل تکنیکال در مجله وال استریت چاپ کرد. علیرغم اینکه او هیچ‌گاه کتابی در مورد این نظریات چاپ نکرد اما امروزه، تحلیلگران تکنیکال بازار، مبنای تحلیل تکنیکال را نظریات او می‌دانند. در تحلیل تکنیکال اولأ قیمت نشان‌دهنده همه چیز است، ثانیأ قیمت طبق روند حرکت می کند و ثالثأ تاریخ تکرار می‌شود. یک معامله‌گر برای استفاده از تحلیل تکنیکال، باید با روندها، پترن‌ها، حجم معاملات، سطوح حمایت و مقاومت، اندیکاتورها و اسیلاتورها آشنا شود.

آکادمی سیتکس سعی بر آن دارد که با شناسایی نیازهای آموزشی سازمان‌‌ها، شرکت‌‌ها و افراد فعال در بازار ارزهای‌دیجیتال و با بهره‌‌گیری از توان علمی و کاربردی اساتید مجرب داخل و خارج از سازمان، دوره‌‌های متنوع آموزشی و عملی در عرصه ارزهای دیجیتال طراحی و اجرا نماید.

اندیکاتور چیست؟ راهنمای کامل اندیکاتورهای ارز دیجیتال

اندیکاتورها ابزار کار سرمایه گذاران و تریدرهای ارز دیجیتال هستند. افرادی که با کسب و کار ارزهای دیجیتال آشنا هستند به خوبی می‌دانند که تحلیل تکنیکال تا چه اندازه اهمیت دارد. تحلیل تکنیکال در نگاه اول شاید کمی سخت به نظر برسد. اما در حقیقت هر کسی می‌تواند به یک تحلیلگر تکنیکال حرفه‌ای تبدیل شود. فقط باید اصول اولیه آنالیز و استفاده از ابزارهای آن را به خوبی بیاموزید. اندیکاتورها یکی از مهمترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که یادگیری آن‌ها به شما کمک می‌کند تا به یک تریدر حرفه‌ای تبدیل شوید. پس با نوبیتکس همراه باشید تا ببینیم اندیکاتور چیست؟ چه کاربردی دارد و چگونه می‌توان از آن برای تحلیل‌های خود استفاده کنیم.

سرفصل‌های این آموزش

اندیکاتور مهم‌ترین ابزار تحلیل تکنیکال و عصای دست تریدرها

برای اینکه بدانید اندیکاتور چیست و مفهوم آن را درک کنید ابتدا باید بهتر است ابتدا با انواع تحلیل ارزهای دیجیتال آشنا شویم. هر سرمایه گذار یا تریدری که در بازار سهام یا ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کند، از دو نوع تحلیل برای پیش بینی آینده بهره می‌برد. تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال.

تحلیل فاندامنتال: در تحلیل فاندامنتال، تلاش می‌شود تا ارزش یک سهام را با بررسی رقبا، دارایی‌ها، اسناد، اخبار و مدارک مربوط به آن تشخیص داد.

تحلیل تکنیکال: در تحلیل تکنیکال، تریدرها سعی می‌کنند با بررسی قیمت و نمودارهای مرتبط با آن، روند قیمتی را تشخیص دهند و قیمت آینده یک سهام یا ارزدیجیتال را پیش بینی کنند. در مقاله تحلیل تکنیکال چیست اطلاعات بیشتری در این مورد ارائه می‌کنیم.

در تحلیل تکنیکال برای اینکه بتوان آنالیز دقیق‌تری انجام داد و از سردرگمی جلوگیری کرد از ابزارهایی به نام اندیکاتور یا شاخص‌ها استفاده می‌شود. تحلیلگر تکنیکال به الگوها و نمودارها نگاه می‌کند سپس با به کارگیری اندیکاتورها بهترین فرصت‌ها را برای انجام معامله پیدا می‌کند. بنابراین در سیگنال یابی نیز کاربردها زیادی دارند. بگذارید نگاه دقیق‌تر و مفهومی‌تری به شاخص‌ها داشته باشیم.

اندیکاتور (indicator) چیست؟ با معنی اندیکاتور آشنا شوید

اندیکاتورها یا شاخص‌ها اساساً نشانگرهای محاسباتی هستد که بر اساس قیمت، حجم، میزان سود و سایر پارامترهای ریاضی بازار سهام یا ارزهای دیجیتال محاسبه می‌شوند. بنابراین در اکثر مواقع اندیکاتورها فرمول‌های ریاضی هستند. این شاخص‌ها اطلاعات مهمی را نشان می‌دهند و استفاده از آن‌ها برای صحت سنجی تحلیل‌ها الزامی است.

مشهورترین اندیکاتورها شامل شاخص مقاومت نسبی (RSI)، باندهای بولینگر و میانگین متحرک می‌شوند. این شاخص‌ها به طور گسترده در بازار سهام و ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرند. با اینکه بیشتر کاربرد آن‌ها در تحلیل تکنیکال است، اما در تحلیل فاندامنتال نیز کاربرد دارند. برای مثال زمانی که می‌خواهید قیمت ریپل را تحلیل کنید، از اندیکاتور میانگین متحرک کمک می‌گیرید تا بفهمید قیمت در حال حاضر از میانگین ۲۰، ۵۰ یا ۱۰۰ روزه خود بالاتر یا پایین‌تر قرار دارد. این موضوع می‌تواند در تعیین روند صعودی یا نزولی قیمت به شما کمک کند.

کاربرد اندیکاتور چیست؟ اهمیت استفاده از اندیکاتور تکنیکال

اندیکاتورها یا شاخص‌های تکنیکال اگرچه تضمین کننده موفقیت معامله نیستند اما به معامله گران رمز ارزها کمک می‌کنند تا به شکل بهتری دارایی‌های دیجیتال و بازار آن‌ها را ارزیابی کنند. از اندیکاتورها می‌توان برای شناسایی فرصت‌های ترید کوتاه مدت یا بلند مدت استفاده کرد. پیدا کردن روندها، تشخیص وضعیت فعلی، پیش بینی وضعیت آینده و استفاده برای سنجش صحت پیش بینی‌ها از دیگر کاربردهای اندیکاتور است.

اما مهم‌ترین کاربرد اندیکاتورها، کمک به شناسایی سیگنال‌های خرید و فروش است. همین موضوع باعث شده این شاخص‌ها به مبنایی برای تحلیل تکنیکال تبدیل شوند. مثلاً اگر قصد خرید بیت کوین را دارید چگونه می‌توانید بهترین فرصت را برای ورود به بازار انتخاب کنید؟ با استفادهاز اندیکاتور پیدا کردن یک فرصت خرید مناسب بسیار راحت‌تر خواهد شد. با این حال دقت کنید که این شاخص‌ها تنها یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند و برای موفقیت در بازار ارزهای دیجیتال کافی نخواهند.

چندنمونه از مهم‌ترین اندیکاتورهای ارزهای دیجیتال

بعضی از اندیکاتورها و شاخص‌ها به لطف پیش بینی‌های دقیق و ساده بودن استفاده از آن‌ها، جذابیت زیادی برای تریدرها و سرمایه گذاران دارند. در این جا با مهم‌ترین و پرکابردتری اندیکاتورهای ارزدیجیتال آشنا می‌شویم:

شاخص مقاومت نسبی (RSI)؛ سیگنال مهم خرید یا فروش

اندیکاتور RSI، یک شاخص متحرک است که بین ۰ تا ۱۰۰ در نوسان است. این شاخص سرعت و جهت حرکت قیمت را اندازه گیری می‌کند. شاخص مقاومت نسبی بیشتر از ۷۰ نشان دهنده خرید بیش از حد یک ارز دیجیتال است و به نوعی سیگنال فروش به حساب می‌آید. وقتی RSI به زیر ۳۰ می‌رسد، نشان دهنده این است که یک دارایی بیش از اندازه فروخته شده و حالا فرصت خرید آن مهیا شده است.

RSI معمولاً براساس داده‌های ۱۴ روز اخیر محاسبه می‌شود. در واقعی از RSI برای نمایش ساده وضعیت خرید یا فروش بیش از حد یک ارز دیجیتال استفاده می‌کنیم. برای مثال در هنگام پیش بینی قیمت دوج کوین در آینده اگر RSI به بالاتر از ۷۰ رسید، می‌توان انتظار داشت به زودی شاهد کاهش قیمت خواهیم بود.

اندیکاتور باندهای بولینجر؛ مشخص کردن میزان نوسان ارز دیجیتال

باند بولینگر از دو خط(باند) روی نمودار تشکیل شده است که نوسانات قیمت را در داخل و اطراف آن نشان می‌دهد. باند بولینگر می‌تواند در درک این که آیا سهام در حال رشد است یا خیر یا حتی نوسان کافی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد، به شما کمک کند. انقباض باند به معنای کاهش نوسانات و گسترش آن به معنای افزایش نوسان است. علاوه براین نزدیک شدن خط قیمت به خط بالا (باند بالا) نشان دهنده اشباع بازار از خریداران است. در مقابل نزدیک شدن خط قیمت به باند پایین نشان دهنده اشباع بازار از فروشندگان است.

میانگین متحرک ساده؛ یک شاخص ساده و کاربردی

اندیکاتور میانگین متحرک ساده، قیمت یک دارایی را در طول زمان نشان می‌دهد. برای محاسبه میانگین متحرک کافی است تا قیمت‌های پایانی را با هم جمع کرده و بر تعداد روزهای دوره مد نظر تقسیم کنیم. تریدرها با استفاده از این اندیکاتور می‌توانند ایجاد روندهای جدید و فرصت‌های ناشی از آن را شناسایی کنند. برای مثال بالاتر رفتن یک میانگین متحرک کوتاه مدت به بالاتر از یک میانگین متحرک بلند مدت نشان دهنده روند صعودی است. به این سیگنال تقاطع طلایی گفته می‌شود.

اندیکاتور MACD؛ میانگین محترک واگرایی/همگرایی

کاربردهای میانگین متحرک ساده بسیار بیشتر از آن است که به نظر می‌آید. اندیکاتور MACD یا میانگین متحرک واگرایی/همگرایی رابطه بیت دو میانگین متحرک قیمت یک دارایی را نشان می‌دهد. از این اندیکاتور نیز به صورت گسترده برای پیدا کردن سیگنال‌های خرید و فروش استفاده می‌کنند.

اندیکاتور مومنتوم (Momentum)؛ شناسایی سرعت حرکت قیمت

اندیکاتور مومنتوم برای شناسایی سرعت حرکت قیمت طراحی شده است. این اندیکاتور ، جزء اندیکاتورهای پیشرو می‌باشد. نحوه محاسبه مومنتوم به این صورت است که قیمت فعلی پایانی سهم را با قیمت پایانی n دوره قبل سهم مقایسه می‌کند. منظور از n دوره بازه زمانی است که توسط تحلیلگر انتخاب می‌شود.

انواع اندیکاتورها؛ آشنایی با اندیکاتور متقدم و متأخر

اندیکاتور متقدم (Leading indicator) شرایط آینده و اندیکاتور متأخر (Lagging indictor) شرایط فعلی یک کسب و کار یا دارایی را ارزیابی می‌کنند. بنابراین تحلیلگران می‌توانند با استفاده از آن‌ها براساس نیاز خود، پیش بینی‌های دقیق‌تری به دست آورند.

اندیکاتور پیشرو (Leading indicator) چیست؟ پیش بینی آینده با اندیکاتور متقدم

شاخص متقدم یا پیشرو در مورد روندهایی که هنوز به وجود نیامده اند به ما اطلاعات می‌دهند. این اندیکاتورها جلوتر از وضعیت فعلی حرکت می‌کنند و برای تحلیل‌های کوتاه مدت یا میان مدت مناسب هستند. برای مثال زمانی که در حال تحلیل اتریوم کلاسیک هستیم، شاخص‌های متقدم به ما می گویند وضعیت این ارز دیجیتال محبوب در آینده چگونه خواهد بود و چه زمانی فرصت مناسبی برای سرمایه گذاری در آن به وجود می‌آید.

اندیکاتور متأخر (Lagging indicator) چیست؟ بررسی وضعیت فعلی یک دارایی

اندیکاتور متأخر برای شناسایی روندهای فعلی استفاده می‌شوند. با استفاده از این اندیکاتورها می‌توان سیگنال‌هایی را نمایان می‌کنند که در حال حاضر وجود دارند اما ممکن است متوجه آن‌ها نشده باشیم. از آنجایی که روندهای مرتبط با اندیکاتور متأخر قبلاً ایجاد شده‌اند و دیتاهای آن مربوط به قبل است معمولاً برای تحلیل‌های بلند مدت مناسب هستند. در تحلیل قیمت بیت کوین کش، اندیکاتور Lagging به ما می‌گوید روند فعلی قیمت چگونه است و الان در چه وضعیتی برای خرید و فروش قرار داد.

اندیکاتورهای تصادفی، نوع سوم اندیکاتورها

به جز اندیکاتورهای متقدم و متأخر دسته سومی از اندیکاتورها وجود دارند که به آن‌ها اندیکاتور تصادفی (Coincident indicators) می گویند. این اندیکاتورها به اندازه دو دسته قبلی معروف نیستند اما در جایگاه خود می‌توانند اهمیت زیادی داشته باشند. اندیکاتورهای تصادفی در واقع هم متأخر هستند هم پیشرو و در می‌توانند برای بررسی روند فعلی و آینده مورد استفاده قرار بگیرند.

مثال‌هایی از اندیکاتور متقدم و متأخر در تحلیل تکنیکال

در اینجا با چند مثال مهم با کاربردهای اندیکاتور متقدم و متأخر در تحلیل تکنیکال آشنا می‌شویم.

مهم‌ترین اندیکاتورهای متقدم و پیشرو

هر اندیکاتوری که روندی را که در حال حاضر وجود ندارد و ممکن است در آینده رخ دهد را پیش بینی می‌کند در درسته اندیکاتورهای متقدم قرار می‌گیرد. موارد زیر محبوب‌ترین اندیکاتورهای پیشرو در بازار ارزهای دیجیتال هستند:

• اندیکاتور RSI
• استوکاستیک (نوسان ساز تصادفی)
• اندیکاتور ویلیامز
• اندیکاتور حجم تعادل (OBV)

این اندیکاتورها معمولاً به صورت مجزا از نمودار قیمتی بررسی می‌شوند. استفاده از این اندیکاتورها در کنار بررسی و آنالیز اطلاعات مهم دیگر مانند مارکت کپ که نشان دهنده ارزش یک بازار است، به ما کمک می‌کند تا با دید بهتری وارد بازار معاملات شویم.

مهم‌ترین اندیکاتورهای متأخر در بازار ارز دیجیتال

هر اندیکاتوری که روند فعلی را نمایان می‌کند و دید کلی در مورد اطلاعات گذشته بازار ارائه می‌کند به عنوان اندیکاتور متأخر شناخته می‌شود. البته این اندیکاتورها نیز در نهایت می‌توانند برای پیش بینی آینده مورد استفاده قرار بگیرند و همین موضوع تشخیص بین متأخر و متقدم بودن اندیکاتور را سخت می‌کند. در بین اندیکاتورهای مختلف سه شاخص زیر را می‌توان به عنوان محبوب‌ترین اندیکاتورهای متأخر معرفی کرد:

• میانگین متحرک
• اندیکاتور MACD
• باندهای بولینگر

اندیکاتورهای Lagging، با فیلتر کردن نویزها از حرکات کوتاه مدت بازار می‌توانند روندهای طولانی مدت را نمایان کنند. معمولاً این اندیکاتورها به شکل مستقیم روی نمودار قیمتی کشیده می‌شوند و به کمک می‌کنند اطلاعات بیشتری را از چارت اصلی استخراج کنیم. شناخت این اندیکاتورها و نحوه استفاده از آن‌ها به شما کمک می‌کند تا با قدرت بیشتری وارد بازار ارز دیجیتال شوید و مانند حرفه‌ای‌ها ترید کنید.

با استفاده از اندیکاتورها به یک تریدر حرفه‌ای در نوبیتکس تبدیل شوید

در این مقاله سعی کردیم به سؤال بسیار مهم اندیکاتور چیست پاسخ دهیم و همچنین انواع اندیکاتورها را بررسی کنیم. یادگیری اندیکاتورها و تشخیص زمان درست استفاده از اندیکاتور متقدم و متأخر در تحلیل‌ها شما را در مسیر پولسازی و موفقیت قرار می‌دهد. در بازار خرید و فروش ارز تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردهایی دارد؟ دیجیتال نوبیتکس می‌توانید قدرت تحلیل خود را به چالش بکشید و مانند حرفه‌ای‌ها ترید کنید.

میانگین متحرک ساده (SMA) چیست و چه کاربردی دارد؟

میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average)

میانگین متحرک ساده ( Simple Moving Average ) که به اختصار، آن را ( SMA ) می‌شناسند. اندیکاتور میانگین متحرک یکی از مهمترین اندیکاتورها بین تحلیلگران تکنیکال بازارهای مالی می‌باشد. انواع مختلفی از این میانگین متحرک وجود دارد و میانگین متحرک ساده SMA یکی از آن‌هاست. در میانگین متحرک ساده محاسبات قیمت به‌صورت خیلی ساده صورت می‌گرد، به‌ نحوی که، قیمت در دوره زمانی مشخصی جمع می‌شود و بر تعداد دوره تقسیم می‌شود.

پیشنهاد مطالعه: تحلیل تکنیکال در فارکس و پیشبینی قیمت

فرمول میانگین متحرک ساده

A=میانگین n دوره
n= تعداد دوره‌های زمانی

به عنوان مثال در محاسبه میانگین متحرک ساده 10 روزه، قیمت‌های پایانی 10 روز آخر با هم جمع و بر عدد 10 تقسیم می‌شود. به این ترتیب بازار با محاسبه این فرمول، یک نمودار جدید به موازات نمودار شما ترسیم می‌کند.

کاربرد اندیکاتور میانگین متحرک ساده SMA

در حالت کلی میانگین متحرک ساده جز اندیکاتورهایی هستند که نوسانات قیمت را فیلتر می‌کنند و در جهت روند همراه قیمت در حال حرکت هستند. بنابراین، می‌تواند در تشخیص جهت روند، حمایت و مقاومت داینامیک یا متحرک و تشخیص مومنتوم بازار از آن استفاده کرد.

این اندیکاتور حرکت آینده قیمت را پیشبینی نمی‌کند بلکه جهت فعلی قیمت را نمایش می‌دهد بنابراین به دلیل برسی و محاسبه میانگین کندل‌های گذشته کند و با تأخیر عمل می‌کنند.

پیشنهاد مطالعه: اندیکاتور چیست؟

تشخیص جهت روند

هنگامی که تشخیص روند با استفاده از ابزار دیگر دشوار می‌شود، میانگین متحرک می‌تواند ابزار مناسبی در جهت تشخصی روند باشد. می‌توان گفت اولین کاربرد میانگین متحرک ساده تشخیص روند است. تشخیص روند با استفاده این نوع میانگین متحرک آسان می‌باشد. معامله گران از میانگین متحرک ساده SMA برای ارزیابی روند صعودی یا نزولی قیمت چارت مورد نظر بهره می‌برد.

زمانی که قیمت پایین‌تر از میانگین متحرک در حرکت باشد، شاهد یک روند نزولی هستیم و زمانی که قیمت بالای میانگین متحرک در حرکت باشد، روند صعودی است.

حمایت و مقاومت متحرک

یکی دیگر از کاربردهای مهمی که اندیکاتور میانگین‌های متحرک دارد این است که نقش حمایت و مقاومت متحرک را ایفا می‌کند، این سطوح متحرک با حرکت نمودار قیمتی تغییر می‌کند.

در هنگامی که نمودار قیمت بالای میانگین متحرک قرار دارد (روند صعودی)، میانگین متحرک به‌ عنوان سطحی حمایتی عمل می‌کند و در صورت برخورد نمودار قیمت به میانگین متحرک باید انتظار واکنش قیمت و رشد مجدد را داشته باشیم.

اما هنگامی ‌که نمودار قیمت در پایین میانگین متحرک قرار گرفته باشد (روند نزولی)، میانگین متحرک به‌ عنوان سطحی مقاومتی عمل می‌کند و در صورت برخورد قیمت با میانگین متحرک باید انتظار واکنش قیمت و ادامه ریزش قیمتی را داشته باشیم.

پیشنهاد مطالعه: روش رسم خط روند و انواع آن در تحلیل تکنیکال

تشخیص مومنتوم با استفاده از میانگین متحرک ساده SMA

استفاده دیگر از این میانگین متحرک تشخیص مومنتوم یا انرژی در بازارهای مالی می‌باشد. شاید بتوان گفت تشخیص مومنتوم یکی از مهم‌ترین فاکتورهای اساسی برای معامله کردن می‌باشد. در واقعیت معامله گری همواره سعی می‌کنیم خلاف مومنتوم بازار وارد معاملات نشویم.

اما چگونه می‌توان از میانگین متحرک ساده این سیگنال رو دریافت کرد؟

هنگامی که از اعداد مختلف مووینگ‌ها در چارت استفاده می‌کنید به ترتیب و با فاصله قرار گرفتن آن‌ها از یکدیگر نشانه قدرت حرکتی در جهت روند می‌باشد.

جمع بندی نهایی

میانگین متحرک ساده توسط بسیار از معامله گران استفاده می‌شود.

میانگین متحرک ساده می‌تواند کمک بسیار شایانی در تشخیص جهت روند داشته باشد. علاوه بر تشخیص روند در مواردی مانند درک مومنتوم، پیدا کردن سطوح حمایت و مقاومت متحرک می‌تواند مفید باشد.

توجه داشته باشید که در حالت کلی اندیکاتور میانگین متحرک با تاخیر عمل می‌کنند و در هنگام معامله نمی‌توان نقطه ورود خوبی از این اندیکاتور داشته باشیم.

و این موضوع که احتمال خطا در هر ابزاری وجود دارد، باید برای داشتن یک نتیجه مثبت، پیشنهاد می‌شود در کنار سایر ابزارهای دیگر ترکیب شوند تا به یک جمع بندی نهایی رسید.

سوالات متداول

1- تفاوت میان میانگین متحرک ساده با میانگین متحرک نمایی چیست؟

تفاوت اصلی بین EMA و SMA حساسیتی است که هر یک نسبت به تغییرات داده‌های مورد استفاده در محاسبه خود نشان می‌دهد. SMA بصورت خیلی ساده میانگین داده‌های قیمت را محاسبه می کند، در حالی که EMA وزن بیشتری به داده‌های فعلی می‌دهد.

2- نحوه تشخیص روند با کمک میانگین متحرک ساده به چه صورت می‌باشد؟

زمانی که قیمت پایین‌تر از میانگین متحرک درحرکت باشد، شاهد یک روند نزولی هستیم و زمانی که قیمت بالای میانگین متحرک در حرکت باشد، شاهد یک روند صعودی می‌باشیم.

3- کاربرد اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟

در حالت کلی میانگین متحرک ساده جز اندیکاتورهایی هستند که نوسانات قیمت را فیلتر می‌کنند و در جهت روند همراه قیمت در حال حرکت هستند. بنابراین، می‌تواند در تشخیص جهت روند، حمایت و مقاومت داینامیک یا متحرک و تشخیص مومنتوم بازار از آن استفاده کرد.

آموزش گام به گام تحلیل تکنیکال — مقدماتی تا پیشرفته

آموزش تحلیل تکنیکال گام بسیار ضروری برای موفقیت در بازارهای مالی مثل بورس است چرا که این تحلیل، زبان بازارهای مالی است و با یادگیری آن میتوانید از زمان سبقت بگیرید و 1 گام جلوتر از بازارهای مالی حرکت کنید! Technical Analysis به معنی پیش بینی آینده روند قیمت ها با استفاده از تجزیه و تحلیل نمودار قیمت در گذشته (شامل تغییرات قیمت، حجم معاملات و…) است و در تمامی بازارهای مالی مبتنی بر عرضه و تقاضا مثل بورس، طلا، دلار، مسکن و ارزهای دیجیتال کاربرد دارد.

تحلیل تکنیکال چیست؟

بطور خلاصه هنر تحلیل تکنیکال به معنی “پیش بینی قیمت ها در آینده با استفاده از تحلیل نمودار قیمت ها در گذشته” است. تمامی پایه و اساس مباحث منطقی و فلسفی تحلیل تکنیکال در سه اصل ابتدایی اما مهم و کاربردی خلاصه میشود:

1. همه چیز در قیمت لحاظ شده است.
2. حرکت قیمت ها بر اساس روندها است.
3. تاریخ تکرار میشود.

• در واقع تکنیکالیست ها بر این اصل معتقدند که قیمت سهام، منعکس کننده تمام فاکتورهای تاثیرگذار روی سهام است یعنی فاکتورهایی مثل تحلیل بنیادی، شرایط اقتصادی خرد و کلان، روانشناسی بازار، اخبار و… جدای از قیمت نیستند و تمامی این عوامل در قیمت لحاظ شده و تغییرات قیمت نتیجه تمام فاکتورهای موثر خواهد بود بنابراین تحلیل قیمت ها، تمام آن چیزی است که برای واکاوی آینده یک بازار مالی نیاز داریم!
• “قیمت ها تمایلی به تغییر روند خود ندارد در واقع قیمت ها دوست دارند روند قبلی خود را حفظ کنند.” روند فعلی قیمت ها تا زمان اعمال یک فاکتور خارجی بازدارنده پابرجا خواهد ماند بنابراین “فقط کافی است روند فعلی قیمت ها را تحلیل کنیم.“
• وقتی بازار نسبت به قیمت واکنشی نشان داده و الگویی را شکل میدهد در آینده نیز واکنش مشابه ای خواهد داشت و احتمالا این الگو دوباره تکرار خواهد شد. چرا که رفتار انسان هاست که این تغییرات قیمتی را ساخته است و انسان هم موجودی است علاقه مند به تکرار!

با آموزش تحلیل تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردهایی دارد؟ تکنیکال میتوان به تمامی این اصول مسلط شد و با بهره گیری از آنها شانس موفقیت خود در بازارهای مالی را افزایش داد. به شما توصیه میکنیم حتما کتاب های تحلیل تکنیکال را مطالعه بفرمایید؛ کتاب هایی مثل Getting Started in Technical Analysis، Technical Analysis of the Financial Markets، کتاب آقای جان مورفی با ترجمه کامیار فراهانی فرد.

مزایا تحلیل تکنیکال

• انعطاف پذیری و سازگاری بالای تحلیل تکنیکال
• منابع آموزشی بیشتر، فهم راحتتر و یادگیری آسان تر
• سرعت بالای تحلیل تکنیکال و واکنش بهتر
• معاملات الگوریتمی
• شناسایی بهترین نقطه خرید و فروش
• پیش بینی وضعیت آینده اقتصاد

معایب تحلیل تکنیکال

• عدم کاربرد تحلیل تکنیکال در عرضه اولیه ها
• تحلیل متعصبانه
• دریای بیکران ابزارها و روش های مختلف تحلیل تکنیکال!
• تحلیل شخصی و خود تفسیرگری
• ناتوانی در شناسایی ارزش ذاتی

ابزارهای و روش های تحلیل تکنیکال

اندیکاتور RSI چیست؟ فرمول، تنظیمات + نکات کلیدی

اندیکاتور RSI بخاطر سرعت بالای تحلیل و استفاده آسان یکی از معروف‌ترین و پرکاربردترین ابزارهای کمکی تحلیل تکنیکال است. کاربرد آن در شناسایی مناطق اشباع خرید و فروش به همراه سیگنال‌های بازگشت روند است. اسیلاتور RSI مخفف عبارت انگلیسی Relative Strength Index به معنای “شاخص قدرت نسبی” است. با محاسبه نرخ تغییرات قیمت و میانگین […]

کندل دوجی چیست؟ انواع الگوی Doji + مثال عملی

کندل دوجی (تلفظ انگلیسی: Doji) یکی از محبوب‌ترین الگوهای کندل استیک و بیانگر سردرگمی و بی‌تصمیمی تریدرها است که می‌تواند سیگنال تضعیف قدرت روند و برگشت آن باشد. مهمترین ویژگی الگوی دوجی، نزدیک بودن قیمت پایانی و آغازین است. در واقع بدنه کندل بصورت یک خط صاف است (تقریبا یکسان بودن Open Price و Close […]

کندل چکش چیست؟ + الگوی چکش معکوس، اعتبار و تایید

کندل چکش یکی از محبوب‌ترین الگوهای بازگشتی Candlestick است که نسبت به الگوی چکش معکوس یا وارونه سیگنال معتبرتری صادر می‌کند. تشکیل الگوی تک کندلی Hammer در انتهای یک روند نزولی، می‌تواند بیانگر شروع یک روند صعودی باشد. اگر شما هم جزء علاقه‌مندان معامله بر اساس پرایس اکشن هستید قطعا آشنایی با الگوهای کندل استیک […]

تایم فریم چیست؟ انواع آن + بهترین Timeframe

انتخاب تایم فریم مناسب اولین قدم در تحلیل تکنیکال است. تمامی نمودارها در تحلیل تکنیکال از دو جزء اصلی تشکیل شده‌اند: قیمت (Price) و زمان (Time)؛ محور افقی بیانگر زمان و محور عمودی بیانگر قیمت است. هر کندل در نمودارهای شمعی 4 جزء دارد: قیمت آغازین و پایانی، بیشترین و کمترین قیمت. حال سوال اینجاست […]

پولبک چیست؟ انواع Pullback + نکات کلیدی

پولبک یک حرکت قیمتی موقت در خلاف جهت روند فعلی است که در انتهای آن، برگشت به روند اصلی را خواهیم داشت. طبق یک تحقیق علمی معتبر، از هر 10 سطح حمایت و مقاومت شکسته شده، در 6 مورد قیمت‌ها تلاش می‌کنند این سطوح شکسته شده را پس بگیرند اما هرگز این اتفاق رخ نمی‌دهد […]

واگرایی چیست؟ انواع آن + اعتبار و تایید Divergence

واگرایی (Divergence) در تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های مناسب برای پیش‌بینی حرکت قیمت‌هاست بدین‌صورت که هرگاه جهت حرکت در نمودار قیمت و اندیکاتور مخالف یکدیگر باشند واگرایی رخ می‌دهد و می‌توان تغییرات روند و جهت حرکت قیمت‌ها را پیش‌بینی کرد. به بیان ساده حرکت یک اندیکاتور (مثلا اسیلاتور RSI یا MACD) و یا هر داده […]

اندیکاتور چیست؟ + بهترین انواع آن؟

اندیکاتور (Indicator) یکی از مهم‌ترین مفاهیم و ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که استفاده آسان، سهولت تحلیل و فهم سریع بر محبوبیت آنها بین تحلیلگران تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردهایی دارد؟ افزوده است. شناسایی قدرت و جهت روند (تایید روند فعلی یا اخطارهای بازگشت روند)، مناطق اشباع خرید و فروش (Overbought & Oversold) و پیش‌بینی آینده قیمت از کاربردهای اصلی اندیکاتورهاست و […]

سایت تریدینگ ویو: ثبت نام، تنظیمات و چارت

سایت تریدینگ ویو (TradingView) پلتفرم تحلیل تکنیکال و مشاهده چارت در بازارهای مالی مثل ارزهای دیجیتال (Cryptocurrency)، Forex، بورس‌های جهانی، Futures ،CFD و… است. اپلیکیشن موبایل (اندروید و IOS)، نرم افزار نسخه ویندوز و لینوکس TradingView برای کامپیوتر در دسترس است. با مراجعه به آن براحتی می‌توانید قیمت انواع ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین و […]

کندل چیست؟ + مهمترین انواع کندل ها

نمودارهای کندل استیک (شمعی – ژاپنی) یکی از پرکاربردترین نمودارها در تحلیل تکنیکال هستند که کندل ها (Candle) به عنوان اجزای اصلی آنها حاوی تمام اطلاعات قیمتی موردنیاز در آن تایم فریم خاص می‌باشند. اهمیت کندل (معنی فارسی: شمع) در تحلیل تکنیکال زمانی مشخص می‌شود که شما صرفا با دیدن نمودارهای شمعی و یافتن الگوهای […]

ادونس گت: دانلود، نصب + آموزش انتقال دیتا

ادونس گت (Advanced Get) یکی از کاربرپسندترین نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال است که می‌توان شمارش خودکار و حرفه‌ای امواج الیوت را برترین ویژگی آن دانست. دو نرم‌افزار برای تحلیل امواج الیوت موجود است: الف) داینامیک تریدر، ب) ادونس گت، تمام معامله‌گرانی که قصد موج شماری به روش الیوت را دارند حتما از نرم‌افزار Advanced Get بهره […]

خط روند و انواع آن در تحلیل تکنیکال — آموزش کامل

اصل و اساس تحلیل تکنیکال بر خط روند (Trend line) استوار است! چرا که جهت حرکت قیمت و سرعت آن را نشان می‌دهد و شناسایی صحیح خطوط روند، اولین گام موفقیت در معاملات است. با اتصال نقاط کف قیمتی، روند صعودی و با اتصال نقاط سقف قیمتی، روند نزولی شکل می‌گیرد که به ترتیب به […]

داینامیک تریدر: دانلود، نصب + آموزش انتقال دیتا

داینامیک تریدر (Dynamic Trader) یکی از محبوب‌ترین و پرکاربردترین نرم افزارهای تحلیل تکنیکال در نزد معامله‌گران بازارهای مالی از جمله بورس است. هنر تحلیل تکنیکال یعنی “پیش‌بینی قیمت‌ها در آینده با استفاده از تحلیل نمودار قیمت‌ها در گذشته” در نتیجه نیاز به نمودار قیمت‌ها و ابزارهای مختلف برای تحلیل تکنیکال باعث تولید نرم‌افزارهایی مثل متاتریدر، […]

دانلود مفید تریدر + روش جدید نصب و PDF آموزشی

مفید تریدر (Mofid Trader) یکی از نرم افزارهای تحلیل تکنیکال است که دانلود، نصب و استفاده از آن برای تمامی افراد رایگان است. کارگزاری مفید به عنوان اولین کارگزاری بورس اقدام به ارائه پلتفرم‌های معاملات آنلاین کرد. بعد از اینکه پلتفرم معاملات آنلاین کارگزاری مفید در سال 1389 با استقبال روبه رو شد این کارگزاری […]

حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال — آموزش کامل

حمایت و مقاومت (Support and Resistance) از بحث‌های مهم و کاربردی آموزش تحلیل تکنیکال است به طوری که صرفا با شناسایی صحیح این خطوط میتوان معامله موفقی انجام داد. تعریف ساده سطوح حمایت و مقاومت بدین صورت است که قیمت‌ها در حوالی نقاط حمایت و مقاومت به ترتیب تمایلی به کاهش و افزایش بیشتر ندارند! […]

تحلیل تکنیکال چیست؟ 0 تا 100 به زبان ساده

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) به معنی پیش بینی آینده روند قیمت ها با استفاده از تجزیه و تحلیل نمودار قیمت در گذشته (شامل تغییرات قیمت، حجم معاملات و…) است و در تمامی بازارهای مالی مبتنی بر عرضه و تقاضا مثل بورس، طلا، دلار، فارکس، ارزهای دیجیتال کاربرد دارد. بطور خلاصه هنر تحلیل تکنیکال یعنی “پیش بینی قیمت […]