حمایت و مقاومت در چارت قیمت

سطح حمایت میتواند به سطح مقاومت تبدیل شود و بلعکس

استراتژی معاملاتیِ حمایت و مقاومت (با نایل فولر)

سطوح حمایت و مقاومت، سطوح افقی قیمتی هستند که از طریق وصل کردن سقف ها (یا کف ها) شکل میگیرند و سطوح افقی را روی چارت شکل میدهند.

سطوح حمایت و مقاومت در چارت قیمت حمایت و مقاومت زمانی شکل میگیرند که پرایس اکشن برمیگردد و تغییر جهت میدهد.

بدین ترتیب یک سقف یا کف (سوئینگ) شکل میدهد. سطوح حمایت و مقاومت میتوانند منجر به شکل گیری دامنه معاملاتی شوند (همانند چارت زیر).

همچنین این سطوح را در روند نیز میتوان دید که بازار اصلاح میشود و نقاط سوئینگ شکل میدهد.

اکثر اوقات، قیمتها به سطوح حمایت و مقاومت احترام میگذارند. به عبارت دیگر این سطوح، قیمتها را نگه میدارند تا اینکه این سطوح شکسته شوند.

در چارت زیر میبینیم که سطوح حمایت و مقاومت توانسته اند قیمتها را در درون یک دامنه معاملاتی نگه دارند.

دامنه معاملاتی، ناحیه ای است که قیمتها بین دو خط موازیِ حمایت و مقاومت قرار گرفته اند؛ همانند زیر.

یعنی در دامنه معاملاتی، قیمتها بین سطوح حمایت و مقاومت در نوسان هستند.

همانطور که در چارت زیر مشخص است، قیمتها سقف دامنه معاملاتی را شکسته اند و از سطح مقاومت بالاتر رفته اند.

سپس برگشته و سطح مقاومت قدیمی را تست میکنند که این سطح، توانسته قیمتها را حفظ کند و همانند حمایت عمل کرده است.

استراتژی معاملاتیِ حمایت و مقاومت

سطوح حمایت و مقاومت به روش دیگری هم شکل میگیرند، یعنی از طریق سوئینگ های شکل گرفته در روند.

وقتی بازار در روند است، اصلاح صورت میگیرد. اصلاح بازار منجر به شکل گیری نقاط سوئینگ میشود؛ که در روند صعودی منجر به شکل گیری سقف و در روند نزولی منجر به شکل گیری کف میشود.

در روند صعودی، قیمتها سقفی را میشکنند و بعد آن را تست کنند. پس در روند صعودی، سقف های قبلی همانند سطوح حمایت عمل میکنند.

عکس این حالت در روند نزولی صدق میکند. یعنی قیمتها کف را میشکنند و بعد آن را تست میکنند.

پس در روند صعودی، کف ها قبلی همانند سطح مقاومت عمل میکنند.

در شکل زیر یک روند نزولی داریم و بازار، سوئینگ های قبلی را تست کرده است.

وقتی بازار برمیگردد که سطح حمایت قبلی را تست کند، این سطح به عنوان مقاومت عمل میکند و اکثر اوقات میتواند قیمتها را نگه دارد.

نقطه مناسب برای ورود جایی است که قیمتها برمیگردند و نقاط سوئینگ را تست میکنند (مثلا سیگنال فروش پین بار را در چارت زیر میبینیم).

چون وقتی روند به این نقاط برمیگردد، احتمالا ادامه میابد. پس نقطه مناسبی برای ورود است چون ریسک کم و بازدهی بالایی دارد.

چگونه سیگنال های پرایس اکشن را در سطوح حمایت و مقاومت معامله کنیم؟

سطوح حمایت و مقاومت، بهترین دوستِ یک معامله گرِ هستند.

وقتی سیگنال ورودِ پرایس اکشن در ناحیه کلیدی حمایت و مقاومت شکل میگیرد، آنگاه احتمال موفقیت معامله بسیار بالا خواهد بود.

سطوح کلیدی جای مناسبی برای ایست ضرر است و در این سطوح، احتمال چرخش بازار زیاد است.

پس معمولا در سطوح کلیدی حمایت و مقاومت، نسبت ریسک-بازدهی خوبی شکل میگیرد.

سیگنال ورود پرایس اکشن (مانند پین بار و یا سایر سیگنال ها)، این حالت را تایید میکند که ممکن است قیمتها از سطوح حمایت و مقاومت دور شوند.

در شکل زیر، سطح کلیدی مقاومت داریم که استراتژی فیکی نیز در این سطح شکل گرفته است.

ستاپ فیکی نشان میدهد که قیمتها با شدت زیادی برگشته اند و همچنین یک شکست ناکام نیز در سطح مقاومت شکل گرفته است.

بنابراین بعد از شکل گیری این سیگنال، احتمال نزولی شدن قیمتها بسیار زیاد است.

در شکل زیر یک روند صعودی داریم و نحوه معامله با پرایس اکشن در سطح حمایت مشخص شده است.

هر وقت سیگنال خرید پین بار داشته باشیم(که در اینجا دو تا پین بار داریم)، آنگاه روند صعودی آماده است که به حرکت خود ادامه دهد و از سطح حمایت بالاتر برود.

استراتژی معاملاتیِ حمایت و مقاومت

در شکل زیر بررسی میکنیم که وقتی بازار در روند است، آنگاه سوئینگ قبلی به عنوان سطح حمایت و مقاومت عمل میکند.

بنابراین باید به این سطح دقت کنیم تا شاید سیگنال پرایس اکشن برای ورود شکل بگیرد.

در اینجا یک روند صعودی داریم و سوئینگ سقف هم تبدیل شده است به سطح حمایت.

در اینجا میبینیم که قیمتها برگشته اند تا مجدد این سطح را تست کنند و در همانجا یک پین بار شکل گرفته است که سیگنال خرید میباشد.

پس میتوانیم در این سطح تلاقی، مجدد وارد روند صعودی بشویم.

در شکل زیر میبینیم که در سمت چپ، سوئینگ کف در روند نزولی شکل گرفته است.

همانطور که مشخص است این سطح برای چند ماه بعد، معتبر باقی مانده است.

حتی وقتی که روند نزولی تبدیل شده است به روند صعودی، این سطح هچنان معتبر است.

در ابتدا که قیمتها این سطح را به سمت پایین شکسته اند، این سطح عملکرد مقاومت را دارد.

اما وقتی که این سطح مقاومت شکسته شد و روند صعودی شکل گرفت، این سطح عملکرد حمایت را داشته است. و در همینجا میبینیم که سیگنال خرید “پین بار-فیکی” شکل گرفته است.

نکات مربوط به حمایت و مقاومت:

۱-در رسم سطوح حمایت و مقاومت خیلی ریزبین نشوید و هر سطح کوچکی را رسم نکنید.

فقط سعی کنید سطوح کلیدی را حمایت و مقاومت در چارت قیمت رسم کنید. همان سطوحی که در چارتهای بالا شمخص شده است.

چون سطوح کلیدی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هستند.

۲-سطوح حمایت و مقاومتی که رسم میکنید، کاملا به صورت دقیق از سقف ها و کف ها نیمگذرد.

گاهی اوقت ایرادی ندارد که این خطوط کمی پایینتر از سقفِ شمع یا کمی بالاتر از کفِ شمع رسم شوند.

نکته مهم این است که رسم این خطوط، نیازمند یک علم دقیق نیست. بلکه برای اینکار به مهارت و هنر نیاز داریم که از طریق تجربه و تمرین به آن میرسید.

۳-هر وقت شک داشتید که آیا باید بر اساس سیگنال پرایس اکشن ورود کنید یا نه، آنگاه از خود بپرسید که آیا این سطح کلیدیِ حمایت و مقاوت است؟

اگر سیگنال مورد نظر در سطح کلیدی حمایت و مقاومت شکل نگرفته باشد، آنگاه بهتر است که آن سیگنال را نادیده بگیرید.

۴-اگر استراتژی های پرایس اکشن(مانند پین بار، فیکی و یا اینساید بار) در سطح تلاقیِ حمایت و مقاومت شکل بگیرند، آنگاه احتمال موفقیت آنها بیشتر است.

حمایت و مقاومت

حمایت و مقاومت همان قاعده عرضه و تقاضا است. حمایت، سطحی از قیمت است که در آن عرضه قابل ملاحظه سهام وجود دارد، به نحوی که باعث توقف نوسان رو به بالای قیمت ها می شود و معمولا، قیمت ها را به طرف پایین می برد. مقاومت، در نقطه سقف به وقوع می پیوندد.

همانگونه که شما در شکل زیر می توانید ببینید، تراز حمایت، تراز قیمتی است که یک سهام و یا بازار بندرت از آن عبور می کند و از آن پایینتر می افتد. از سوی دیگر، مقاومت، تراز قیمتی است که یک سهام یا بازار به ندرت از آن فراتر می رود. تراز های حمایت و مقاومت از مهمترین مفاهیم در روانشناسی بازار و عرضه و تقاضا هستند.

این ترازها، سطوحی از قیمت ها هستند که تجار تمایل به خرید سهام (در نزدیکی تراز حمایت) و یا فروش سهام خود (در نزدیکی تراز مقاومت) دارند. وقتی که این خطوط روند شکسته شوند، به نظر می رسد که میزان عرضه و تقاضا و روانشناسی تغییرات قیمت سهام تغییر می کند و در این حالت ترازهای جدیدی برای حمایت و مقاومت تعیین می شود.

رابطه ترازهای حمایت و مقاومت و اعداد رند
یک نوع از حمایت و مقاومت های جهانی که در میان تعداد زیادی از اوراق بهادار و بازارهای مالی دیده شده، اعداد رند است. اعداد رند مانند 10،20،35 ،50،100و1000 در مبحث تراز های حمایت و مقاومت از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند، چون اغلب نشان دهنده مهمترین نقاط برگشت روانشناختی هستند که تجار تمایل به خرید و فروش سهام در آن قیمت ها دارند.

خریداران اغلب به محض آنکه قیمت یک سهام به یک مقدار رند مانند 50 دلار سقوط می کند، تعداد زیادی از آن سهام را خریداری می کنند و در نتیجه قیمت سهام به احتمال زیاد از آن عدد پایین تر نخواهد رفت. از سوی دیگر، فروشندگان سهام نیز به محض آنکه قیمت سهام به یک عدد رند بالا رسید، شروع به فروش سهام خود می کنند و باعث می شوند تا قیمت آن سهام از آن عدد فراتر نرود. آنچه این اعداد رند را تبدیل به نقاط مهمی می کند، فشار خرید و فروش و این نکته است که در اغلب موارد این نقاط اهمیت روانشناختی دارند.

واژگونی وظایف
به محض آنکه یک تراز حمایت و یا مقاومت شکسته شود، وظیفه آن بر عکس می شود. اگر قیمت به پایینتر از یک تراز حمایت سقوط کند، آن تراز تبدیل به یک تراز مقاومت می شود. حال اگر قیمت سهام از یک تراز مقاومت بالاتر رود، آن تراز تبدیل به یک تراز حمایت می شود. به محض آنکه قیمت از یکی از تراز های مقاومت و حمایت تجاوز کند، به نظر می رسد که عرضه و تقاضا آن سهام تغییر کرده و باعث می شود که قاعده تراز شکسته شده، برعکس شود. به هر حال برای اینکه یک واژگونی (معکوس سازی) واقعی رخ دهد، حتما باید قیمت سهام یک حرکت قوی یا جهش بزرگ از سطوح مقاومت و حمایت داشته باشد.

برای مثال، همانگونه که شما در شکل بالا می توانید ببینید، خط نقطه چین به عنوان تراز مقاومت نشان داده شده است، که از بالاتر رفتن قیمت در مقایسه با دو نقطه قبلی (نقطه 1و 2) جلوگیری می کند. به هر حال، به محض آنکه تراز مقاومت شکسته می شود، آن تراز تبدیل به یک تراز حمایت می شود (که در نقاط 3و 4 نشان داده شده است) که قیمت را بالا نگه می دارد و از جهت گیری آن به سمت پایین جلوگیری می کند.

اغلب تجاری که شروع به استفاده از تحلیل فنی می کنند، معتقدند که این مفهوم که این واژگونی قواعد حتی برای اغلب شرکت های مشهور نسبتا زیاد اتفاق می افتد، غیر قابل باور و غیر قابل تشخیص است. برای مثال همانگونه که شما در شکل زیر می توانید ببینید، این پدیده درنمودار مربوط به سالهای 2003 تا 2006 شرکت فروشگاه های زنجیره ای وال مارت اتفاق افتاده است. در این نمودار قاعده سطح قیمت 51 دلار از یک سطح حمایت قوی به یک سطح مقاومت تبدیل می شود.

تقریبا در همه حالات، یک سهام هم یک تراز حمایت و هم یک تراز مقاومت دارد و معاملات آن تا زمانی که از این حدود جهش نیابد، در بازه بین این دو تراز خواهد بود. این حالت بیشتر در شرایطی دیده می شود که یک سهام با یک روند افقی معامله شود و قیمت آن با نوسان بین نقاط اوج و دره های متوالی از تراز های حمایت و مقاومت خود تجاوز نکند.

اهمیت ترازهای حمایت و مقاومت
تحلیل تراز های مقاومت و حمایت یکی از بخش های مهم روند ها است چون از آن می توان برای اخذ تصمیمات تجاری و پیش بینی زمان واژگونی یک روند، استفاده نمود. برای مثال، اگر یک تاجر یک تراز مهم مقاومت را شناسایی کند که چندین بار آزمایش شده است و هرگز شکسته نشده است، او می تواند از حرکت قیمت سهام به سمت این نقطه، سود ببرد چون احتمال اینکه قیمت سهام از آن تراز فراتر رود بسیار کم است. هر دوی تراز های حمایت و مقاومت، روند ها را آزمایش و تایید می کنند.

تا زمانی که قیمت سهام بین این دو تراز باقی می ماند، احتمالا روند نیز ادامه خواهد داشت. آگاه بودن از اهمیت این نقاط حمایت و مقاومت باید بر روی روش شما برای خرید و فروش یک سهام تاثیر بگذارد. تجار باید از داد و ستد سهام در این سطوح مهم اجتناب کنند چرا که ناحیه اطراف این سطوح دارای تغییر پذیری خیلی زیادی است. اگر شما برای معامله نزدیک ترازهای حمایت و مقاومت احساس اطمینان کردید، باید از این قاعده ساده پیروی کنید: داد و ستد خود را مستقیما در تراز های حمایت و مقاومت انجام ندهید. این بدین دلیل است که در اغلب موارد، قیمت هرگز به عدد صحیح مورد نظر نمی رسد؛ بلکه در اطراف آن نوسان می کند. بنابراین اگر شما مصمم به خرید یک سهام هستید که به سمت یک تراز حمایت مهم حرکت می کند، دقیقا ً در تراز حمایت سفارش خرید ندهید. در عوض، آنرا بالاتر از تراز حمایت ، البته با اختلاف چند نقطه، ارائه کنید.

اندیکاتور خطوط حمایت مقاومت Support and Resistance متاتریدر 4

اندیکاتور حمایت و مقاومت با هدف کمک به معامله گران در معاملات روزمره آن ها طراحی شده است. این اندیکاتور به طور خودکار سطوحی را که قیمت قبلاً به آن ها واکنش نشات داده است را مشخص می کند و آنها را در نمودار MT4 به صورت مناطق مستطیل شکل ترسیم می کند.

سطحوح مقاومت با رنگ نارنجی و سطوح حمایت با رنگ آبی مشخص شده اند و به هیچ وجه حمایت و مقاومت در چارت قیمت repaint نمیشوند ، پس شما میتوانید به این سطوح اعتماد کنید.

مشخصات Support and Resistance

• جفت ارز : همه ی جفت ارزها

• زمان معامله : همه ی ساعات

• تایم فریم : M15-H1

• بازار : تمامی بازارهای مالی

برخی از مزایای Support and Resistance

* قابل استفاده در تمامی جفت ارزها و تایم فریم ها

* سطوح رسم شده معتبر و قدرتمند هستند

* سطوح رسم شده به هیچ عنوان repaint نمیشوند

* مناسب برای تمامی معامله گران

* قابل ترکیب با تمامی سیستم های معاملاتی

اندیکاتور سطوح عرضه تقاضا چگونه کار میکند؟

اندیکاتورهای زیادی در این زمینه طراحی شده اند که از داده های کندل های پیشین برای رسم سطوح حمایت و مقاومت استفاده میکنند اما اندیکاتور Support and Resistance سطوح حمایت و مقاومت را بر اساس فراکتال ها و تعداد برخورد رسم میکند و این امر موجب شده است که سطوح قدرتمندی را برای ما به نمایش بگذارد.

برای دیدن فراکتال های موثر در یک سطح خاص ، میتوانید روی عدد سمت چپ مستطیل کلیک کنید:

همانطور که مشاهده می کنید برخی از فراکتال ها خارج از مستطیل هستند ، اما این خطای اندیکاتور نیست. از این فراکتال ها برای شناسایی دقیق تر سطوح استفاده می شود.

قانون معامله

برای این اندیکاتور میتوان 3 نوع استراتژی در نظر گرفت :

1- معامله در برخورد قیمت به سطح و برگشت از آن

2- وارد شدن به معامله پس از شکست سطح در جهتی که سطح شکسته شده است

3- معامله پس از شسکت یک سطح و برخورد دوباره به آن در جهت شکست

معامله خرید :

• وارد شدن به معامله در برخورد قیمت به سطح حمایت و صعود قیمت (حد ضرر: زیر سطح حمایت حد سود : قله پیش رو)
• وارد شدن به معامله در شکست سطح مقاومت(حد ضرر: زیر سطح مقاومت شکسته شده حد سود : قله پیش رو)
• وارد شدن به معامله در شسکت سطح مقاومت و برگشت دوباره به آن(حد ضرر: زیر سطح حمایت حد سود: قله پیش رو)

معامله فروش:

• وارد شدن به معامله در برخورد قیمت به سطح مقاومت و ریزش قیمت(حد ضرر: بالای سطح مقاومت حد سود: دره پیش رو)
• وارد شدن به معامله در شکست سطح حمایت(حد ضرر: بالای سطح حمایت شکسته شده حد سود: دره پیش رو)
• وارد شدن به معامله در شسکت سطح حمایت و برگشت دوباره به آن(حد ضرر: بالای سطح حمایت شکسته شده حد سود: دره پیش رو)

جهت آشنایی با روش نصب اندیکاتور Support and Resistance به مقاله اموزشی روش نصب اندیکاتور متاتریدر مراجعه کنید

این اندیکاتور میتواند سطوح بسیار مهمی را برای ما رسم کند تا بتوانیم با استفاده از آن ها به معامله کردن بپردازیم و سود خوبی از بازار کسب کنیم اما پیشنهاد تیم ما به شما ترکیب این اندیکاتور با سایر سیستم ها است تا بتوانید نهایت استفاده را از این اندیکاتور ببرید.

برای آشنایی بیشتر با این اندیکاتور ویدیو زیر را تماشا کنید:

آشنایی با سطوح حمایت و مقاومت در بازار فارکس

در نقاط کلیدی که در نمودار قیمتی عرضه و تقاضا در مقابل هم قرار می گیرد سطوح حمایت و مقاومت تشکیل می شود. سطوح حمایت و مقاومت نشانه تقابل خریداران و فروشندگان در بازارهای مالی است.

برای مشاهده تمامی جلسات روی عبارت آموزش فارکس کلیک کنید.

سطوح حمایت و مقاومت چیست؟

بازارهای مالی همچون فارکس،سهام،ارز دیجیتال در نتیجه عرضه و تقاضا شکل می گیرند.

افزایش قیمت در این بازارها به دست خریداران است که با افزایش تقاضا باعث بالا بردن قیمت می شوند و کاهش قیمت در بازار به دست فروشندگان است که با افزایش عرضه قیمت ها را پایین می آورند.

در بازار فارکس هرگاه روند بازار صعودی یا افزایشی بود یعنی قدرت به دست گاوها(خریداران)است و هرگاه قیمت کاهشی بود یعنی قدرت به دست خرس ها(فروشندگان) است.

در شرایطی که فشار فروشندگان و خریداران در بازار فارکس یکسان باشد و هیچکدام به دیگری برتری نداشته باشند سطوح حمایت و مقاومت در چارت قیمت حمایت و مقاومت شکل می گیرد.

سطح حمایت چیست؟

سطح حمایت آن سطح قیمتی است که تصور می شود تقاضا به اندازه کافی قوی باشد تا از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کند.

این منطق حکم می کند که با پایین آمدن قیمت به سمت حمایت و ارزان شدن ، خریداران تمایل بیشتری به خرید پیدا می کنند و فروشندگان تمایل کمتری به فروش دارند.

با رسیدن قیمت به سطح حمایت ، اعتقاد بر این است که تقاضا بر عرضه غلبه خواهد کرد و از پایین آمدن قیمت جلوگیری می کند.

یکی از نشانه های اعتبار سطح حمایت تکرار حمایت است یعنی بارها ممکن است قیمت به این سطح برسد و سطح حمایتی اجازه ندهد قیمت بیش از این کاهش پیدا کند.

مشخصات سطح حمایت:

• در سطح حمایت تعداد خریداران (حجم تقاضا) از تعداد فروشندگان (حجم عرضه) بیشتر است.
• در این حالت فروشندگان تمایلی به عرضه سهام در زیر سطح حمایت ندارند و کنترل قیمت در دست خریداران است.
• معامله گران، سهام شرکت را در آن محدوده ارزنده ارزیابی می‌کنند.
• معامله گران معتقدند، قیمت­‌ها از ان سطح پایین تر نمی‌آید.
• از بهم پیوستن نقاط پایینی در یک دوره زمانی روی یک خط، سطح حمایت پدید می‌آید.

با این همه یک سطح حمایتی همیشه برقرار نیست و هر بار احتمال شکسته شدن سطح حمایت وجود دارد.

عبور قیمت از سطح حمایت نشانه این است که طی شرایطی فروشندگان انتظار خود را پایین آورده اند و راضی به فروش سهام یا جفت ارز با فیمت های پایین تر نیز شده اند.

یا از طرف دیگر براساس تحلیل فاندامنتال پیشبینی می شود که ارزش سهام یک شرکت یا جفت ارز تضعیف می شود و با کاهش قیمت نیز خریداری برای افزایش تقاضای بازار نیست پس سطح حمایت شکسته می شود.

سطح حمایت چگونه شکسته می شود؟

زمانی که قیمت به زیر سطح حمایت نفوذ کند اصطلاحا می گویند سطح حمایت شکسته شده است.

اما منطقی نیست به محض عبور قیمت از سطح حمایت وارد معامله در جهت شکست سطح شوید زیرا ممکن است این عبور قیمت تنها یک نفوذ باشد و روند پس از نفوذ بازگشتی شود.

برای اطمینان از شکست سطح حمایت قانونی وجود دارد.

اگر قیمت به اندازه یک هشتم فاصله قیمتی سطح حمایت اول نسبت به سطح حمایت بعدی از سطح حمایت اول عبور کند آنگاه میتوان با اطمینان گفت سطح حمایت شکسته شده است.

به طور مثال اگر فاصله سطح حمایت اول تا سطح حمایت بعدی 80پیپ باشد زمانی سطح حمایت شکسته شده است که قیمت به اندازه 10پیپ از سطح حمایت اول عبور کند.

سطح مقاومت چیست؟

سطح مقاومت سطح قیمتی است که تصور می شود فروش آنقدر حمایت و مقاومت در چارت قیمت قوی است که از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری می کند.

منطق حکم می کند که با پیشروی قیمت به سمت سطح مقاومت ، فروشندگان تمایل بیشتری به فروش پیدا می کنند و خریداران تمایل کمتری به خرید دارند.

با رسیدن قیمت به سطح مقاومت ، اعتقاد بر این حمایت و مقاومت در چارت قیمت است که عرضه بر تقاضا غلبه کرده و از افزایش قیمت از مقاومت جلوگیری می کند.

سطح مقاومت زمانی معتبر است که یک محدوده قیمت در بازه زمانی بلند مدت بارها در برابر روند قیمتی مقاومت کرده باشد و روند قیمت از این محدوده قیمتی بازگشتی شود.

مشخصات سطح مقاومت:

• در آن تعداد فروشندگان (حجم عرضه) از خریداران (حجم تقاضا) بیشتر است. در این حالت خریداران تمایل به خرید سهام در بالای سطح مقاومت ندارند.
• در این حالت خریداران تمایلی به خرید سهام در بالای سطح مقاومت ندارند و کنترل قیمت در دست فروشندگان است.
• معامله گران، فروش سهام شرکت را در آن محدوده ارزنده ارزیابی می‌کنند.
• معامله گران معتقدند، قیمت‌ها از آن سطح بالاتر نمی‌رود.
• از بهم پیوستن نقاط بالایی در یک دوره زمانی روی یک خط، سطح مقاومت پدید می‌آید.

اما حتی یک سطح مقاومت معتبر نیز در آخر شکسته می شود.

عبور قیمت از سطح مقاومت نشانه این است که خریداران انتظار صعود قیمت بیشتری دارند و با قیمت بیشتر همچنان به دنبال خرید سهام یا جفت ارز هستند.

این اتفاق زمانی رخ می دهد که براساس یک تحلیل فاندامنتال در نتیجه یک خبر اقتصادی یا رویدادی معامله گران بدانند که ارزش سهام یک شرکت یا یک جفت ارز در حال تقویت شدن است در نتیجه هیچ فروشنده ای اقدام به فروش و عرضه نمیکند و هر خریداری با تقاضای بیشتر موجب افزایش قیمت می شود.

سطح مقاومت چگونه شکسته می شود؟

شکست سطح مقاومت نیز دقیقا همانند شکست سطح حمایت رخ می دهد.

منطقی نیست که با اولین کندل عبور قیمت از سطح مقاومت،سطح مقاومت را شکسته شده فرض کنیم.

زیرا ممکن است عبور قیمت تنها به منزله یک نفوذ باشد و روند قیمت پس از نفوذ بازگشتی شود.

برای اطمینان از شکست سطج مقاومت باید قیمت از سطح مقاومت به اندازه یک هشتم فاصله از سطح مقاومت بعدی عبور کند تا با اطمینان سطح مقاومت را شکسته شده فرض کنیم.

به طور مثال اگر فاصله سطح مقاومت اول از سطح بعدی 80پیپ باشد قیمت باید به اندازه 10پیپ از سطح مقاومت اول عبور کند تا بتوانیم در جهت روند وارد معامله شویم.

روش های رسم سطوح حمایت و مقاومت

سطوح حمایت و مقاومت دارای نقاط اشتراکی هستند که کمک می کند به روش های متفاوتی بتوانید سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی و رسم کنید.

رسم سطوح حمایت و مقاومت بر اساس سقف و کف های قیمتی

برای رسم سطوح حمایت و مقاومت باید به سقف و کف قیمت توجه کنید.

در قله موج باید به دنبال سطحی باشید که روند قیمت حداقل دوبار به این سطح رسیده باشد این سطح را میتوانید بعنوان سطح مقاومت رسم کنید.

در قعر موج ها باید به دنبال سطحی باشید که روند قیمت حداقل دوبار به این سطح رسیده باشید این سطح را میتوانید به عنوان سطح حمایت تعیین کنید.

سطوج جمایت و مقاومت وقتی دارای اعتبار است که در تایم فریم بلند مدت شناسایی شوند و هرچه روند قیمت بیشتر با این سطح برخورد کرده باشد اعتبار بیشتری دارد.

تصویر بالا سهام هالیبرتون (HAL) را نشان می دهد نمودار این سهام در بلند مدت نمایش داده شده است.

این نمودار در فاصله بین دسامبر 1999 تا مارس 2000 سطوح حمایت و مقاومت را نشان میدهد که روند قیمت از اکتبر 99 تا مارس 2000 در روند بلند مدت بارها به سطح حمایت و مقاومت برخورد داشته است که نشان میدهد این سطوح از اعتبار خوبی برخوردار است.

سطح مقاومت میتواند سطح حمایت باشد

یک اصل مهم در رسم سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال بیان می کند:

سطح حمایت میتواند به سطح مقاومت تبدیل شود و بلعکس

طبق این اصل زمانی که فشار خریدران و افزایش تقاضا بر میزان عرضه فروشندگان غلبه می کند و یک سطح مقاومتی شکسته می شود پس از اینکه روند سطح مقاومت را کاملا شکست و از آن عبور کرد این سطح که در گذشته بعنوان مقاومت رسم شده بود اکنون میتواند یک سطح حمایتی باشد.

این اصل دقیقا برای سطوح حمایت نیز صادق است یعنی اگر روند قیمتی به طور کامل یک سطح حمایتی را بشکند این سطح که قبلا به عنوان سطح حمایت رسم شده بود هم اکنون نقش مقاومتی دارد.

در نمودار بالا که روند قیمت سهام NDX را نشان می دهد قیمت 935 سطح مقاومت برای این سهام بوده است.

در ماه مه 97 سطح مقاومت شکسته شده است و تا اکتبر 97 این روند افزایشی ادامه پیدا کرده است پس از آن روند قیمت تا سطح مقاومت قبلی یعنی قیمت 935 بازگشته است.

سطح قیمت 935که در گذشته نقش مقاومتی داشته است هم اکنون بعنوان یک سطح حمایتی از قیمت حمایت می کند و اجازه ریزش بیشتر نمی دهد.

پس از اینکه روند قیمت دوبار دیگر به این سطح برخورد میکند اما نمیتواند در آن نفوذ کند قیمت 935 بعنوان یک سطح حمایتی تثبیت می شود.

حال به تصویر زیر توجه کنید:

در نمودار بالا که PeopleSoft (PSFT) را نشان می دهد در بازه بلند مدت سال 1998 تا 2000 یک سطح بارها تغییر نقش داده است.

سطح 18 در ابتدا نقش سطح حمایت را برای روند قیمت بیضی سبز داشته است.

پس از اینکه در آپریل 99 روند قیمت توانسته است سطح حمایت را بشکند سطح 18 از حمایت به مقاومت تغییر نقش داده است.

پس از آن دوباره در دسامبر 99 روند قیمت توانسته است سطح مقاومت 18 را بشکند و روند صعودی شده است.

آموزش سطوح حمایت و مقاومت در خرید سهام و ارز | تحلیل تکنیکال

حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن نقش کلیدی و بسیار مهمی را دارد و به عنوان یکی از روشهایی می باشد که معامله گران در خرید سهام و ارز از آن استفاده میکنند.

«حمایت» معادل فارسی کلمه Support میباشد . به طور مثال در یک روند صعودی سهام منظور از حمایت ، محدوده ای است که در آن تمایل به معاملات Buy (خرید یا تقاضا) زیاد می باشد و بر معاملات فروش غلبه میکند.

در مقابل «مقاومت» معادل فارسی کلمه Resistance میباشد . به طور مثال در یک روند صعودی منظور از مقاومت ، محدوده ای است که در آن تمایل به معاملات Buy کم می باشد .

آموزش سطوح حمایت و مقاومت در خرید سهام و ارز

خطوط حمایت Support :

در تحلیل تکنیکال به سطوحی که باعث امتداد یک روند بشوند؛ خطوط حمایت Support گفته میشود. به طور مثال در یک روند صعودی ؛ سطح حمایت در زیر خط قیمت قرار دارد. هنگامیکه کندل ها به این خط برسند با حمایت بازار روبرو و باعث رشد قیمت خواهد شد. در یک روند صعودی سطوح حمایت Support نقاط بسیار خوبی برای ورود به معاملات Buy میباشد. خط حمایتی معتبر است که بیش از یک بار قیمت آن را لمس کرده باشد.

عکس زیر سطوح حمایت Support یک روند صعودی را حمایت و مقاومت در چارت قیمت در تایم فریم روزانه نشان میدهد :

خطوط مقاومت Resistance :

در تحلیل تکنیکال به سطوحی که باعث توقف یک روند بشوند؛ خطوط مقاومت Resistance گفته میشود. به طور مثال در یک روند صعودی ؛ سطح مقاومت در بالای خط قیمت قرار دارد. هنگامیکه کندل ها به این خط برسند با مقاومت بازار روبرو و باعث توقف روند صعودی خواهد شد. خط مقاومتی معتبر است که بیش از یک بار قیمت آن را لمس کرده باشد.

عکس زیر سطوح مقاومت Resistance یک روند صعودی را نشان میدهد:

انواع خطوط حمایت و مقاومت

1- خطوط حمایت و مقاومت افقی
2- خطوط حمایت و مقاومت روند دار (مورب)

جهت ثبت نام در بروکر آمارکتس کلیک کنید و 20% بونوس هدیه از این بروکر معتبر دریافت نمایید.

آموزش رسم خطوط حمایت و مقاومت

تا اینجای مقاله، مفاهیم اولیه و کاربرد خطوط حمایت و مقاومت را آموختیم. در این مرحله، شیوه ترسیم درست خطوط حمایت و مقاومت را خواهیم آموخت. اساسی‌ترین مفهوم در مورد رسم این خطوط ، وجود دو یا چند نقطه برای ترسیم یک خط حمایت یا مقاومت است. به عبارت دیگر این خطوط از اتصال دو یا چند کف یا سقف قیمت در نمودار تشکیل می‌شود.

در حمایت و مقاومت در چارت قیمت روند صعودی خطوط حمایت و مقاومت چگونه رسم می شود؟

برای ترسیم خطوط حمایت صعودی میبایست کف یا دره های قیمت را با یک خط به یکدیگر متصل کنیم. در مقابل سقف هایی که باعث توقف روند صعودی میشوند مقاومت هستند مطابق عکس زیر:

در روند نزولی خطوط حمایت و مقاومت چگونه رسم می شود؟

برای ترسیم خطوط حمایت نزولی میبایست سقف یا قله های قیمت را با یک خط به یکدیگر متصل کنیم. در مقابل کف هایی که باعث توقف روند نزولی میشوند مقاومت هستند مطابق عکس زیر:

خطوط حمایت و مقاومت افقی چگونه رسم می شود؟

این خطوط از اتصال دو یا چند کف یا سقف افقی در نمودار تشکیل می‌شود. مطابق عکس زیر:

استراتژی حمایت و مقاومت

تصور کنید ما در تایم فریم دیلی یا ماهانه تحلیل خود را انجام داده ایم و سطح مقاومتی را در بازار بدست آورده ایم که در 1 سال گذشته قیمت بیش از 3 بار آنرا لمس کرده اما نتوانسته از آن عبور کند ؛ در این حالت اعتبار این مقاومت بسیار زیاد خواهد بود.

با یادگیری و ترسیم صحیح خطوط حمایت و مقاومت میتوانید از استراتژی نوسان گیری بصورت روزانه کسب درامد کنید. با بررسی سابقه چارت می توان موارد تثبیت شده ای از سطوح حمایت و مقاومت را به عنوان سیگنالهای ورود در نظر گرفت. در این سیستم نیازی به اندیکاتورها نبوده و توانایی رسم خطوط حمایت و مقاومت روی چارت به تنهایی کافی می باشد.

در اکثر مواقع در سطوح کلیدی حمایت و مقاومت ، نسبت ریسک به ریوراد مناسبی شکل میگیرد. خصوصا هر چقدر تایم فریم بالاتری را انتخاب کنیم سطح حمایت و مقاومت بدست آمده قوی تر خواهد بود. برای استفاده از استراتژی حمایت و مقاومت نیاز است تشخیص شکست خطوط حمایت و مقاومت را نیز فرا بگیرید.