معاملات با کانال های کلتنر Keltner

تحلیل تکنیکال

استراتژی پرایس اکشن و انواع الگوهای مورداستفاده در آن؛ از کندل‌ها تا الگوهای نموداری

معمولا تا اسم تحلیل می‌آید تکنیکالیست‌ها به سراغ اندیکاتورهای‌شان می‌روند و تحلیل‌گران بنیادی شروع می‌کنند به بررسی صورت‌های مالی و سایر فاکتورهای اساسی. عده‌ای دیگر اما روشی متفاوت را پیش می‌گیرند. روشی…

مدیریت ریسک برای معامله‌گران فعال؛ آشنایی با تکنیک‌ها و فنون کاربردی

مدیریت ریسک یک پیش‌نیاز اساسی و ضروری در معامله‌گری است. اما معمولا بسیاری از افراد به منظور موفقیت در معاملات با کانال های کلتنر Keltner تجارت فعال آن را نادیده می‌گیرند. به هر طریق، معامله‌گری که سود قابل‌توجهی…

۱۰ استراتژی معاملاتی روزانه برای تازه‌کاران

معاملات روزانه عملی است که معامله‌گران طی آن یکی از ابزارهای مالی را طی یک روز می‌خرند و می‌فروشند. حتی ممکن است عمل خرید و فروش چندین مرتبه در یک روز انجام…

باورهای نادرست تحلیل تکنیکال که نباید آن‌ها را پذیرفت

برخی از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران، تحلیل تکنیکال را به سطحی‌نگری در نمودارها و الگوها بدون کسب نتایج سودآور، قطعی یا ملموس و عینی محکوم می‌کنند. در سمت مقابل برخی دیگر بر این…

اندیکاتور KAMA چیست؟ از نوسان‌های بازار سود ببرید

در بسیاری از موارد تشخیص نوسانات و نویزهای بازار کار سختی است. اما اگر بتوانیم نویزها و نوسانات را به خوبی شناسایی کنیم، سیگنال‌های سودمندی را دریافت خواهیم کرد. تحلیل تکنیکال باز…

اندیکاتور DPO چیست؟ حذف روند از قیمت به منظور تشخیص چرخه‌های بازار

شناسایی چرخه‌های قیمتی به ما کمک می‌کند رفتار سهام را در بازارهای مالی بهتر بشناسیم. این مسئله موجب دریافت سیگنال‌های معاملاتی مطلوبی خواهد شد. چرا که چرخه‌های بزرگ‌تر خود متشکل از چندین…

اندیکاتور کانال کلتنر و کاربردهای آن؛ حرکت قیمت در مسیری دو بانده

برخی از ابزارهای تحلیل تکنیکال پایه و مبنایی مشابه دارند. یا دست کم ممکن است با دیدن آن‌ها یاد یکی دیگر از ابزارها بیفتید. مثلا دو اندیکاتور کانال کلتنر (Keltner Channel) و…

بهترین استراتژی های سرمایه گذاری بنیادی و تکنیکی در بورس کدام‌اند؟

اگر یکی از آن سرمایه‌گذاران جدیدی هستید که به دنبال ورود به بازار سهام و محکم کردن جای پای خود هستید، نیازمند یادگیری و درک استراتژی های مختلف سرمایه گذاری بنیادی و…

نمودار رنکو: مشاهده‌ تغییرات قیمتی بدون توجه به زمان و حجم معاملات

تحلیل سهام به کمک ابزارها و نمودارها انجام می‌شود. نمودارها بیان‌گر اطلاعات مختلفی در خصوص روند حرکتی سهام و نقاط عطف قیمتی هستند. نمودارهای قیمت معمولا به شکل خطی، میله‌ای یا شمعی…

نمودار هیکن آشی چیست و چگونه می‌توان با آن معامله کرد؟

معامله‌گران همواره به دنبال تکنیک‌ها و راه‌کارهایی هستند که بتوانند به کمک آن بهترین نتیجه‌ی ممکن را از معاملات خود بگیرند. این مسئله بسیار منطقی است. هیچ‌کس از پول و سود معاملات با کانال های کلتنر Keltner کردن…

گروههای بولینگر توضیح داده شده است

گروههای بولینگر (BB) در اوایل دهه 1980 توسط تحلیلگر مالی و بازرگان جان بولینگر ایجاد شد. آنها به طور گسترده ای به عنوان ابزاری برای تجزیه و تحلیل فنی (TA) استفاده می شوند . اساساً ، باندهای بولینگر به عنوان یک دستگاه اندازه گیری نوسان ساز کار می کنند. این نشان می دهد که آیا بازار دارای نوسان زیاد یا کم و همچنین شرایط بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد است.

ایده اصلی در پشت شاخص BB برجسته کردن نحوه پراکندگی قیمت ها در حدود یک مقدار متوسط ​​است. به طور دقیق تر ، از یک باند بالایی ، یک باند پایین تر و یک خط میانگین متحرک میانی تشکیل شده است (همچنین به عنوان باند میانی شناخته می شود). دو باند کناری به اقدام قیمت بازار واکنش نشان می دهند ، وقتی نوسان زیاد است (از خط میانی فاصله می گیرند) و وقتی نوسان کم است منقبض می شوند (به سمت خط میانی حرکت می کنند).

فرمول معاملات با کانال های کلتنر Keltner باندهای بولینگر خط متوسط ​​را به عنوان میانگین متحرک ساده 20 روزه (SMA) تنظیم می کند ، در حالی که باندهای بالا و پایین بر اساس نوسانات بازار در رابطه با SMA محاسبه می شوند (که از آن به عنوان انحراف استاندارد یاد می شود). تنظیمات استاندارد برای نشانگر بولینگر به این صورت است:

خط میانه: میانگین متحرک ساده 20 روزه (SMA)

باند فوقانی: 20 روزه SMA + (انحراف استاندارد 20 روزه x2)

باند پایین: SMA 20 روزه - (انحراف استاندارد 20 روزه x2)

این تنظیم یک دوره 20 روزه را تأیید می کند و باند های بالا و پایین را روی دو انحراف استاندارد (x2) دور از خط میانی تنظیم می کند. این کار برای اطمینان از حداقل 85٪ داده های قیمت بین این دو باند انجام می شود ، اما ممکن است تنظیمات با توجه به نیازهای مختلف و استراتژی های تجارت انجام شود.

چگونه می توان از باند بولینگر در تجارت استفاده کرد؟

اگرچه باندهای بولینگر به طور گسترده ای در بازارهای مالی سنتی استفاده می شود ، اما ممکن است برای تنظیمات معاملات ارزهای رمزنگاری شده نیز استفاده شود. به طور طبیعی ، روش های مختلفی برای استفاده و تفسیر شاخص BB وجود دارد ، اما باید از استفاده از آن به عنوان ابزاری مستقل پرهیز کرد و نباید آن را شاخصی برای فرصت های خرید / فروش دانست. ترجیحاً از BB به همراه سایر شاخص های تجزیه و تحلیل فنی استفاده شود .

با این اوصاف ، بگذارید تصور کنیم چگونه می توان داده های ارائه شده توسط شاخص باندهای بولینگر را به طور بالقوه تفسیر کرد.

اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک قرار بگیرد و از باند بالینی بولینگر فراتر رود ، احتمالاً فرض می کند که بازار بیش از حد گسترش یافته است (شرایط خرید بیش از حد). یا در غیر این صورت ، اگر قیمت چندین باند بالایی را لمس کرد ، بازهم سطح مقاومت قابل توجهی را نشان می دهد.

در مقابل ، اگر قیمت یک دارایی خاص به طور قابل توجهی کاهش یابد و چندین بار از باند پایین تر عبور کند یا آن را لمس کند ، این احتمال وجود دارد که بازار یا بیش از حد فروخته شود یا سطح پشتیبانی قوی پیدا معاملات با کانال های کلتنر Keltner کند.

بنابراین ، معامله گران ممکن است از BB (همراه با سایر شاخص های TA) برای تعیین اهداف فروش یا خرید خود استفاده کنند. یا به سادگی برای دریافت یک نمای کلی از نکات قبلی که در آن بازار شرایط خرید بیش از حد و بیش از حد فروخته شده را ارائه می دهد.

علاوه بر این ، انبساط و انقباض باندهای بولینگر ممکن است هنگام تلاش برای پیش بینی لحظه های نوسان زیاد یا پایین مفید باشد. نوارها یا می توانند با نوسان بیشتر شدن قیمت دارایی (انبساط) از خط میانی دور شوند یا با بی ثبات شدن قیمت (انقباض یا فشار) به سمت آن حرکت کنند.

بنابراین ، باند بولینگر برای معاملات کوتاه مدت به عنوان راهی برای تجزیه و تحلیل نوسانات بازار و تلاش برای پیش بینی حرکت های آینده ، مناسب تر معاملات با کانال های کلتنر Keltner است. برخی از معامله گران تصور می کنند که وقتی باندها بیش از حد گسترش می یابند ، روند فعلی بازار ممکن است نزدیک به یک دوره ادغام یا یک روند معکوس باشد. روش دیگر ، وقتی باندها خیلی تنگ می شوند ، معامله گران تصور می کنند که بازار در حال آماده شدن برای ایجاد یک حرکت انفجاری است.

وقتی قیمت بازار به یک طرف حرکت می کند ، BB به سمت میانگین میانگین متحرک ساده در میانه کاهش می یابد. معمولاً (اما نه همیشه) ، نوسان کم و انحراف فشرده قبل از حرکات انفجاری بزرگ و بزرگ است ، که به محض بالا آمدن نوسانات اتفاق می افتد .

قابل ذکر است که یک استراتژی معاملاتی وجود دارد که تحت عنوان Bollinger Bands Squeeze شناخته می شود . این شامل پیدا کردن نوسانات کم مناطق برجسته شده توسط انقباض BB است. استراتژی فشار خنثی است و هیچ دید روشنی در جهت بازار ندارد. بنابراین ، معامله گران معمولاً آن را با سایر روش های TA مانند خطوط پشتیبانی و مقاومت ترکیب می کنند.

باندهای بولینگر و کانال های کلتنر

بر خلاف باندهای بولینگر، که بر اساس SMA و انحراف استاندارد، نسخه مدرن از کانال Keltner (KC) شاخص با استفاده از میانگین محدوده واقعی (ATR) به مجموعه ای از عرض کانال در اطراف یک معاملات با کانال های کلتنر Keltner 20 روز EMA . از این رو ، فرمول کانال Keltner به این شکل است:

خط میانه: میانگین متحرک نمایی 20 روزه (EMA)

باند بالا: 20 روز EMA + (10 روز معاملات با کانال های کلتنر Keltner ATR x2)

باند پایین: میانگین متحرک نمایی 20 روزه - (10 روزه ATR x2)

به طور معمول کانال های کلتنر نسبت به باند های بولینگر تنگ تر هستند. بنابراین ، در بعضی موارد ، شاخص KC برای لکه گیری معکوس روند و شرایط خرید بیش از حد / فروش بیش از حد بازار (علائم واضح تر) ممکن است مناسب تر از BB باشد. همچنین ، KC معمولاً سیگنالهای بیش از حد خرید و فروش بیش از حد BB را ارائه می دهد.

از طرف دیگر ، گروههای بولینگر تمایل بیشتری برای معاملات با کانال های کلتنر Keltner نوسان بازار دارند زیرا حرکتهای انبساط و انقباض در مقایسه با KC بسیار گسترده تر و واضح تر هستند. علاوه بر این ، با استفاده از انحراف معیار ، نشانگر BB احتمالاً سیگنال های جعلی را ارائه نمی دهد ، زیرا عرض آن بزرگتر است و از این رو سخت تر از آن عبور می کند.

بین این دو ، شاخص BB محبوب ترین است. اما هر دو ابزار می توانند در نوع خود مفید باشند - به ویژه برای تنظیمات کوتاه مدت تجارت. غیر از این ، ممکن است از این دو با هم به عنوان راهی برای ارائه سیگنال های قابل اطمینان استفاده شود.