استفاده از اکسپورت در بورس ایران

آموزش مقدماتی استفاده از اکسپرت برای معاملات خودکار و بک تست

در این ویدئو، کلیات روش وارد کردن و استفاده از اکسپرت ادوایز (EA) در متاتریدر آموزش داده می‌شود.

کاربردهای اکسپرت :

به زبان ساده شما میتوانید به وسیله اکسپرت یا همان ربات معامله گر، استراتژی خود را در یک بازه زمانی گذشته مارکت تست نمایید و ببینید آیا این استراتژی سوده بوده است یا خیر و اگر به صورت دستی استراتژی شما نتیجه داده است، میتوانید استراتژی خود را به اکسپرت تبدیل نمایید تا به طور خودکار و دقیق طبق استراتژی طراحی شده شما معاملات خرید و فروش انجام دهد. همچنین نکته ای که باید اینجا گفته شود، تفاوت اکسپرت با اسکریپت است که اسکریپت نیز یک نوع ربات معاملاتی می باشد؛ با این تفاوت که تنها یک‌بار و به منظور اجرای دستورات معاملاتی مشخصی اجرا شده و قابلیت انجام معاملات خودکار را مانند اکسپرت ندارد.

دو مورد از مهمترین دلایل استفاده از اکسپرت‌ها که در ویدئو نیز توضیح داده شده است به شرح زیر است:

معاملات خودکار :

یکی از رایج‌ترین کاربردها، انجام خودکار معاملات است. در این حالت، تا زمانی که بازار باز بوده و برنامه متاتریدر در حال اجرا و متصل به اینترنت باشد، اکسپرت به طور خودکار و بر اساس قواعد و قوانین معاملاتی‌اش، اقدام به ثبت سفارش می‌کند. توجه داشته باشید که پیش نیاز اجرای معاملات خودکار لازم است چنین قابلیتی توسط کارگزار برای حساب شما فعال بوده باشد و با توجه به قوانین سازمان بورس، در حال حاضر امکان استفاده از اکسپرت یا ربات معاملاتی (اتوتریدینگ) در ایران مقدور نیست.

انجام بک تست :

کاربرد دیگر اکسپرت‌ها، بررسی عملکرد استراتژی معاملاتی در گذشته بازار است. در این حالت، EA بر روی تاریخچه قیمت اجرا شده و پس از انجام معاملات در بازه زمانی تعیین شده، گزارشی از عملکرد خود ارائه می‌دهد.

برای این منظور و برای دریافت نتایج قابل اتکا، انجام بک‌تست با دقت مدلینگ بالا اهمیت بسیاری دارد. برای آگاهی بیشتر در این زمینه می‌توانید مقاله اهمیت مدلینگ دقیق در تست استراتژی معاملاتی را مطالعه کنید. همچنین مجموعه مقالاتی در خصوص انجام بک‌تست در متاتریدر ۵ برای مطالعه بیشتر، پیشنهاد می‌شود.

ما در مهد سرمایه با یک تیم برنامه نویسی حرفه ای اماده ارائه خدماتی از جمله طراحی اکسپرت تخصصی و طراحی اندیکاتور تخصصی به شما عزیزان هستیم.

اکسپرت یا ربات معاملاتی چیست و چه تفاوتی با اسکریپت دارد؟

امروزه استفاده از اکسپورت در بورس ایران علوم رایانه کاربردهای اساسی و فراوانی در زندگی بشر پیدا کرده‌اند. در بازارهای مالی نیز با توجه به فرآیند الکترونیکی قیمت‌گذاری (عرضه و تقاضا) دارایی‌ها و گسترش تجارت آنلاین، کامپیوترها نقش بسیار مهمی ایفا می‌کنند. حیطه اثرگذاری تکنولوژی‌های نوین در بورس، از هسته معاملاتی بازار فراتر رفته و طی سال‌های اخیر صحبت از کاربرد کامپیوترها در فرآیند تحلیل و معامله‌گری در قالب اکسپرت یا ربات (اتوتریدینگ) به میان آمده است!

در واقع این ربات‌ها به منظور صرفه‌جویی در زمان و رفع برخی اختلالات انسانی در فرآیند سرمایه‌گذاری پدید آمده‌اند.

فهرست این مقاله

اکسپرت یا ربات معاملاتی چیست؟

اکسپرت یا ربات معامله گر که در پلتفرم‌های معاملاتی”Expert Advisor” خوانده می‌شود؛ نوعی ربات نرم‌افزاری است، که بر اساس جزئیات یک استراتژی معاملاتی شامل قوانین ورود، خروج و مدیریت سرمایه، در بستر یک زبان برنامه‌نویسی عموماً مرتبط با پلتفرم‌های معاملاتی (مثلاً MQL) طراحی شده و به صورت کاملاً خودکار خرید و فروش می‌کند.

در حالت عادی و استفاده از اکسپرت های ساده، صرفاً از مؤلفه‌های نموداری و محاسباتی برای تدوین استراتژی معاملاتی استفاده می‌شود؛ اما در ربات‌های معاملاتی نوین طراحی شده بر اساس هوش مصنوعی، امکان بهره‌گیری از عوامل بنیادی و اخباری نیز در تعیین زمان ورود و خروج از بازار وجود دارد. اسکریپت نیز نوعی ربات معاملاتی است؛ با این تفاوت که تنها یک‌بار و به منظور اجرای دستورات معاملاتی مشخصی اجرا شده و قابلیت انجام معاملات خودکار ندارد.

انواع ربات‌های معاملاتی

همان‌طور که اشاره شد، ربات‌های معاملاتی بر حسب نوع کاربرد به دو دسته کلی اکسپرت و اسکریپت تقسیم می‌شوند. به زبان ساده، اگر هدف پیاده‌سازی یک استراتژی معاملاتی کامل باشد، اکسپرت لازم است؛ اما در مواقع نیاز به اجرای سریع و غیرمداوم یک دستور معاملاتی، از اسکریپت استفاده می‌شود.

ذکر این نکته ضروری است، که خود اکسپرت‌ها بر اساس نحوه عملکرد به دو دسته تمام و نیمه‌خودکار تقسیم می‌شوند. اکسپرت تمام‌خودکار (اتوماتیک) تمام فرآیند ورود و خروج از موقعیت‌های معاملاتی را بدون دخالت انسان انجام می‌دهد. در طرف مقابل، برخی معامله‌گران ترجیح می‌دهند؛ بخشی از شرایط ورود یا خروج استراتژی توسط ربات بررسی شده و تصمیم نهایی در مورد جزئیات حساس روش معاملاتی که نیازمند درک و بینش انسانی است، توسط خود آن‌ها بررسی شود. در چنین شرایطی، یک اکسپرت نیمه‌خودکار مورد نیاز است.

چرا به اکسپرت معاملاتی نیازداریم؟

از زمان پیدایش این ربات‌ها، فعالیت‌های گسترده‌ای در این زمینه انجام شده و بسیاری از فعالان بازارهای بورس به استفاده از این ابزار روی آورده‌‌اند. به طور کلی، دلایل متعددی برای استفاده از اکسپرت‌ها وجود دارد و هر کدام از سرمایه‌گذاران بر حسب نیاز و فلسفه معاملاتی خود، از این ابزار معاملاتی نوین بهره می‌برند. عمده دلایل استفاده از ربات در امور معاملاتی شامل موارد زیر است:

• مدیریت چندین معامله به صورت هم‌زمان
• نیاز به بررسی عملکرد استراتژی در گذشته بازار
• فقدان زمان برای تحلیل بازار و سفارش‌گذاری
• وجود محاسبات پیچیده در شرایط ورود و خروج

آیا ربات های معاملاتی معجزه می کنند؟

زمانی که موضوع اکسپرت یا ربات معاملاتی مطرح می‌شود، بسیاری از سرمایه‌گذاران گمان می‌کنند؛ استفاده از اکسپرت لزوماً منجر به کسب سود خواهد شد! در واقع طرز تفکر آن‌ها این است، که ربات معامله‌گر معایب استراتژی و مشکلات معامله‌گری آن‌ها را به صورت خودکار برطرف نموده و معاملات در بهترین شرایط و زمان ممکن معاملات انجام خواهند شد.

اما باید بدانیم، که ماهیت اکسپرت‌ها صرفاً اجرای مکانیکی و خودکار یک استراتژی معاملاتی است. به عبارت دیگر، همانند سایر ربات‌هایی که بر اساس دستورات و جزئیات تدوین شده توسط انسان امور مختلفی را انجام می‌دهند؛ اکسپرت‌ها نیز فقط بر اساس مؤلفه‌های یک روش معاملاتی که در قالب کدهای برنامه‌نویسی تعریف شده‌اند، اقدام به معامله خواهند نمود.

بنابراین باید همواره به این نکته توجه داشته باشیم، که اکسپرت صرفاً در استفاده از اکسپورت در بورس ایران امر پیاده‌سازی استراتژی معاملاتی برای سرمایه‌گذاران مفید واقع شده و فرآیند بهینه‌سازی باید بر اساس تجزیه و تحلیل نتایج معاملاتی اکسپرت توسط خود معامله‌گر انجام شود.

مزایای استفاده از اکسپرت در معاملات

۱- صرفه‌جویی در زمان

معضل عدم وجود زمان کافی برای تحلیل و معامله‌گری در بازار مالی، همواره برای بسیاری از سرمایه‌گذاران پاره‌وقت مطرح بوده است. این افراد معمولاً دارای شغل‌ دیگری بوده و علی‌رغم تمایل بالا، فرصت کافی برای انجام امور معاملاتی خود را ندارند. بنابراین استفاده از اکسپرت برای آن‌ها مناسب ارزیابی می‌شود؛ زیرا با تعریف شرایط ورود و خروج، ربات به جای آن‌ها و چه بسا با کیفیت بالاتری معامله می‌کند.

۲- معاملات غیراحساسی

طبق اذعان اکثر مربیان معامله‌گری، تأثیرپذیری از احساسات و تعصبات دلیل اصلی شکست بسیاری از سرمایه‌گذاران در بازار بورس است. در واقع حتی اگر استراتژی قدرتمندی نیز در اختیار داشته باشید، هیجانات معامله‌گری به راحتی زمینه شکست شما را فراهم می‌کنند. از فواید اکسپرت این است، که شروط استراتژی را بدون هیچ ترس یا تعصب خاصی اجرا می‌کند!

۳- اجرای دقیق استراتژی معاملاتی

برخی از معامله‌گران روش‌های معاملاتی پیچیده‌ای دارند. در واقع تعدد مؤلفه‌های تحلیل و نحوه استفاده از آن‌ها موجب می‌شود، عملاً زمان طولانی برای ارزیابی شرایط ورود و خروج از معامله مورد نیاز باشد. همین پیچیدگی بیش از حد می‌تواند، مسبب بروز اشتباه یا تصمیم‌ دیرهنگام و در نتیجه تحمل زیان شود. اکسپرت‌ها با بررسی دقیق جزئیات و شرایط، گزینه مناسبی برای پیاده‌سازی این‌گونه استراتژی‌ها می‌باشند.

معایب استفاده از اکسپرت در معاملات

۱- عدم تمایز میان شرایط مختلف بازار

وقوع اتفاقات ناگهانی و بالطبع بروز تغییرات سریع در شرایط، یک امر طبیعی و پرتکرار در بازار مالی است. در چنین مواقعی لازم است، تدابیر تدافعی ویژه‌ای در مدیریت سرمایه، شرایط ورود و خروج استراتژی معاملاتی خود اتخاذ نمایید؛ تا پس از بازگشت به حالت عادی امور معاملاتی خود را از سر بگیرید. تشخیص این شرایط و تطبیق جزئیات برای اکسپرت‌ها دشوار است، زیرا از قوانین ثابت و محدودی پیروی می‌کنند!

۲- محدودیت استفاده از برخی ابزار تحلیل

طراحی اکسپرت بر مبنای ابزار تحلیل تکنیکال دارای محدودیت‌هایی است. در واقع برخی ابزار یا روش‌های تحلیلی نظیر سطوح حمایت و مقاومت، تا حد زیادی نیازمند درک انسانی به منظور بررسی دقیق تمام سطوح نمودار در تایم‌فریم‌ها و بازه‌های زمانی گوناگون می‌باشد. در نتیجه طراحی اکسپرت با کارایی و دقت بالا، معمولاً بر مبنای ابزار تحلیلی محدودی نظیر الگوهای شمعی یا اندیکاتورها امکان‌پذیر است.

۳- عدم تشخیص و اصلاح اشتباهات استراتژی

بسیاری از معامله‌گران پس از گذشت مدت مشخصی از سرمایه‌گذاری بر اساس یک استراتژی معاملاتی، نقاط ضعف آن را متوجه می‌شوند. در این شرایط اصلاح رویکرد معاملاتی کار ساده‌ای است. اما زمانی که از اکسپرت استفاده می‌کنید، تشخیص و رفع عوامل شکست استراتژی کار چندان آسانی نیست؛ زیرا باید با صرف زمان طولانی، جزئیات معاملات توسط طراح اکسپرت به دقت بررسی شده و مؤلفه‌ها بهینه‌سازی شوند.

چگونه یک ربات معامله گر داشته باشیم؟

شرایط افرادی که خواهان استفاده از اکسپرت یا ربات معاملاتی در فرآیند سرمایه‌گذاری خود باشند، شامل چهار حالت کلی زیر است:

• شخص «الف» فاقد هرگونه تخصص تحلیل مالی و برنامه نویسی است:

چنین افرادی به ناچار از اکسپرت های آماده موجود در پلتفرم‌هایی نظیر «mql4.com» یا «mql5.com» استفاده می‌کنند. ربات‌های عرضه شده در این پلتفرم‌ها به صورت رایگان و پولی در دسترس می‌باشند؛ که معمولاً به دلیل تعداد کاربران بالا، عدم بهینه‌سازی یا ضعف خود استراتژی معاملاتی، کارایی مناسبی ندارند .استفاده از اکسپورت در بورس ایران

حتما پیش از سرمایه گذاری بر اساس اکسپرت های معاملاتی آماده، مراحل تست (بر مبنای داده‌های قیمتی گذشته و حال) را به صورت کامل و با دقت انجام دهید، تا از کارایی اکسپرت مورد نظر اطمینان حاصل کنید.

• شخص «ب» دارای تخصص در تحلیل و تدوین استراتژی معاملاتی مشخصی است، اما با علوم برنامه‌نویسی آشنایی ندارد.

در این وضعیت استراتژی معاملاتی اولیه بر اساس روش تحلیلی سرمایه‌گذار آماده است و صرفاً با همکاری یک برنامه‌نویس حرفه‌ای (در زمینه بورس و مالی) امکان تدوین اکسپرت فراهم می‌آید. هنگام سفارش طراحی اکسپرت باید توجه داشته باشید؛ که با یک‌بار کدنویسی جزئیات استراتژی و طراحی ربات معاملاتی، اکسپرت ایده‌آل شما ساخته نمی‌شود. بنابراین باید پس از تحویل نسخه اولیه اکسپرت، با تست‌های متعدد و گوناگون در شرایط مختلف بازار از صحت عملکرد اکسپرت مربوطه مطمئن شوید.

• شخص «ج» متخصص امور برنامه‌نویسی است، اما با تحلیل بازار مالی آشنایی ندارد.

شرایط شخص «ج» بالعکس شخص «ب» است. در واقع این فرد توانایی تبدیل مؤلفه‌های تحلیلی به کدهای برنامه‌نویسی را دارد؛ اما بنیان اصلی اکسپرت، یعنی استراتژی معاملاتی در دسترس او نیست. این فرد برای تهیه یک استراتژی معاملاتی می‌تواند، از شیوه‌های مختلفی نظیر یادگیری روش‌های تحلیل بازار مالی (نیازمند طرف زمان طولانی)، مراجعه به معامله‌گران حرفه‌ای برای سفارش استراتژی یا روش‌های معاملاتی آماده موجود در منابع آموزشی مالی مختلف، اقدام نماید.

• شخص «د» یک استراتژیست معاملاتی و برنامه‌نویس حرفه‌ای است!

بهترین شرایط استفاده از اکسپرت معاملاتی می‌باشد؛ زیرا در این صورت شخص بر اساس تجربیات معاملاتی خود اقدام به طراحی مدل اولیه یک استراتژی معاملاتی نموده و سپس با کدنویسی آن، ربات معاملاتی آماده تست و بهینه‌سازی بر اساس داده‌های قیمتی گذشته بازار (بک‌تست) است.

پس از طراحی کامل استراتژی و تست نهایی آن در حساب‌های تمرینی یا واقعی (فوروارد تست)، امکان شروع سرمایه‌گذاری با سرمایه اصلی بر اساس اکسپرت فراهم می‌باشد. هم‌چنین این شخص به دلیل تخصص چندجانبه (معامله‌گری و برنامه‌نویسی) می‌تواند، مؤلفه‌های استراتژی و اکسپرت را طی دوره‌های مشخصی (مثلاً ۶ ماهه) بهبود بخشیده و به‌روزرسانی کند.

بر اساس قوانین سازمان بورس، در حال حاضر امکان استفاده از اکسپرت یا ربات معاملاتی (اتوتریدینگ) در بازار سرمایه ایران فراهم نیست و پلتفرم‌های طراحی استراتژی‌های معاملاتی بورس، صرفاً به منظور تدوین، تست و بهینه‌سازی استراتژی‌های معاملاتی خودکار بر اساس داده‌های قیمتی بازار سهام استفاده می‌شوند.

چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟

نام صرافی	تخفیف کارمزد	IP خارج از ایران	لینک ثبت نام
کوکوین	دارد	نیاز دارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
کوینکس	دارد	نیاز دارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت پین	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
کیوسک	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت ۲۴	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
آبان تتر	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد

توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.

برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.

آموزش پیشرفته ساخت اکسپرت بورس با MQL5 ___ فصل پنجم: زمان بندی معامله

معصومه کرمی هستم موسس سودگاه (+) و متخصص ساخت اکسپرت و ابزارهای معاملات الگوریتمی برای بازارهای سرمایه گوناگون! با هدف انحصارشکنی و فرهنگ‌سازی در زمینه معامله الگوریتمی اقدام به انتشار دانسته‌ها به صورت فیلم آموزشی در هم‌رویش می‌کنم.

توضیحات

این آموزش، فصل پنجم از بسته پیشرفته آموزش ساخت اکسپرت با زبان MQL5 است. هدف ما در این فصل، زمان بندی اجرای ربات یا همان اکسپرت است. به آموزش اکسپرت نویسی حرفه ای می پردازیم. این که چه زمان وارد بازار شود و شرایط معامله را بررسی کند و استفاده از اکسپورت در بورس ایران چه زمانی از بازار خارج شود. زمان بندی معامله در اکسپرت مبحث مهمی در اجرای روزانه است که در این بسته به صورت گام به گام و دقیق فرامی‌گیرید.

مثال‌ها و اکسپرت‌های ساخته شده در این بسته براساس بازار بورس ایران طراحی شده‌اند اما شما با یاد‌گیری اصول برنامه نویسی و امکانات زبان MQL5 می توانید برای هر استراتژی معاملاتی و هر بازار مالی اکسپرت بسازید.

مواردی که در بسته مقدماتی و پیشرفته آموزش MQL5 می‌آموزید در آموزش زیر برای ساخت اکسپرت فارکس استفاده خواهند شد:

• آموزش اکسپرت نویسی فارکس (+)

زمان بندی ورود و خروج ربات به بازار معامله در این فصل به دو شیوه آموزش داده می‌شود. لازم است که اول این دو را کمی شرح دهیم.

زمان اجرا در آغاز تیک یا کندل؟

در طول آموزش اکسپرت نویسی تا این فصل، شرایط ارسال سفارش را در هر «تیک» بررسی می‌کردیم. اگر در آن تیک شرایط برقرار بود سفارش را ارسال می‌کردیم. یکی از ایرادهای بزرگ این روش آن است که اکسپرت ما براساس شرایط هر تیک (قیمت و مقدار اندیکاتور در آن تیک) تصمیم به ارسال سفارش می‌گیرد. بهتر آن است که هر زمان که کندل جدید باز شد اگر شرایط ارسال سفارش در کندل قبل برقرار بود در آن صورت سفارش در این کندل جدید ارسال شود.

زمان اجرا بر اساس فعالیت بازار سرمایه

برای اجرای اکسپرت و انجام معاملات خودکار باید زمان اجرای آن را تعیین کنیم. به عنوان مثال اگر اکسپرت را برای فارکس کدنویسی کردیم بهترین زمان برای معاملات در فارکس زمان باز شدن بازار لندن تا زمان بسته شدن بازار نیویورک است. در این بازه زمانی بیشترین معاملات در جهان صورت می‌گیرد. پس بهتر است که اکسپرت ما هم در این بازه زمانی فعال شود و در صورت فراهم بودن شرایط ارسال سفارش معاملات را انجام دهد.

این آموزش در یک نگاه

ما در ابتدای این آموزش کلاس CnewBar و تابع CheckNewBar را برای شناسایی بازشدن کندل جدید تعریف می‌کنیم. بعد یک اکسپرت را در شرایط ارسال سفارش در هر «تیک» اجرا می‌کنیم. در ادامه همان اکسپرت را با کلاس CnewBar و تابع CheckNewBar بازنویسی می‌کنیم. این بار اکسپرت را با شرایط ارسال سفارش در آغاز هر «کندل» اجرا می‌کنیم و نتیجه را با حالت قبل بررسی کردیم.

در بخش بعد با نوع داده DateTime آشنا می‌شویم و عملیات ریاضی را روی متغیرهای با نوع داده DateTime انجام می‌دهیم. در همین راستا با تابع TimeToString و StringToTime کار می‌کنیم.

در درس بعد استراکچر MqlDateTime را معرفی می‌کنیم. با این استراکچر می‌توانیم اجزای یک متغیر DateTime را تجزیه کنیم. در ادامه تابع CheckTimer را تعریف می‌کنیم. این تابع دو ورودی از ما می‌گیرد که ساعت و دقیقه است. بعد تاریخ را از سرور می‌خواند و در نهایت یک متغیر از نوع DateTime به ما بر‌می‌گرداند.

در ادامه این آموزش ساخت اکسپرت ، تابع CheckTimer را تعریف می‌کنیم. با استفاده از این تابع، اطلاعات تاریخ و زمان هر تیک را از سرور می‌خوانیم. این تاریخ را با StartTime و EndTime که برای اکسپرت تعریف کردیم مقایسه می‌کنیم. اگر زمان حال بین این دو مقدار بود تابع به ما true را بر‌می‌گرداند در غیر این صورت False را return می‌کند.

اما تابع CheckTimer در صورتی که ساعت شروع اجرای اکسپرت و ساعت پایان اجرا یک روز با هم فاصله داشته باشند به درستی کار نمی‌کند. پس ما تابع DailyTimer را تعریف می‌کنیم تا داخل این تابع از تابع CheckTimer و CreateDateTime استفاده کنیم. باگ تابع CheckTimer را برطرف می‌کنیم و با استفاده از تابع DailyTimer هر نوع Timer را برای اجرای اکسپرت تعریف می‌کنیم.

در ادامه تابع PrintTimerMessage را تعریف می‌کنیم. این تابع هر زمان که timer فعال شد متن Timer Started را برای ما نمایش دهد و هر وقت که Timer غیر فعال شد متن Timer Stoped را نمایش دهد. کاربر به این وسیله از فعال یا غیر فعال بودن اکسپرت مطلع می‌شود.

در درس آخر هم با OnTimer Event Handle آشنا می‌شویم. با عملکرد تابع EventSetTimer و EventKillTimer نیز آشنا خواهید شد.

تمام سورس کدها به فیلم آموزشی هر درس پیوست شده است.

این استفاده از اکسپورت در بورس ایران آموزش ساخت اکسپرت بی‌نظیر است زیرا:

• سناریونویسی شده و دارای زمان بهینه است.
• براساس منبع معتبر جهانی تهیه شده است.
• استفاده از شی گرایی در برنامه نویسی وو ساخت اکسپرت ها
• هدف از آموزش یادگیری زبان MQL5 و ساخت اکسپرت است.
• علاوه بر توضیح مفاهیم برای هر موضوع مثال‌های کاربردی طراحی می‌شود.

پیشنیاز

• آموزش اکسپرت نویسی MQL5 – بسته مقدماتی
• آموزش پیشرفته ساخت اکسپرت بورس با MQL5 – فصل اول حدضرر پویا
• آموزش پیشرفته ساخت اکسپرت بورس با MQL5 – فصل دوم مدریت پول
• آموزش پیشرفته ساخت اکسپرت بورس با MQL5 – فصل سوم اطلاعات کندل ها
• آموزش پیشرفته ساخت اکسپرت بورس با MQL5 – فصل چهارم استفاده از اندیکاتورها در اکسپرت

آموزش mql5 پیشرفته – آموزش متاتریدر 5 – آموزش metatrader – زمان بندی اکسپرت – آموزش اکسپرت نویسی mql5 پیشرفته – آموزش ساخت اکسپرت – آموزش ساخت ربات معامله گر – expert timing – اکسپرت نویسی فارکس – اکسپرت بورس – زمان بندی معامله در اکسپرت – برنامه ریزی اجرای اکسپرت

اکسپرت چیست و چه کاربردی برای ما دارد

اکسپرت Expert در معنای فارسی به معنی ( متخصص ) میباشد . شرکت طراح متاتریدر4 به نام Meta Quote امکاناتی در این نرم افزار فراهم کرده که به معامله گران بورس اجازه میدهد ، روش های معاملاتی خود را به برنامه تبدیل کرده و به صورت 24 ساعته در بازار مدیریت و اجرا کنند . به این برنامه که با برنامه نویسی در محیط متاتریدر ایجاده شده اکسپرت فارکس یا ربات فارکس میگویند . به کمک اکسپرت ، نیاز نیست مرتب قیمت ها را بررسی کرده و بازار را تحلیل کنید . این کار توسط اکسپرت به نهایت دقت انجام خواهد شد .

یک اکسپرت چگونه کار می کند؟

شما میتوانید مقادیری را برای اکسپرت تعریف نمایید که برای اکسپرت مشخص میکند باید به چه شکل برای شما فعالیت کند . تصمیم های مربوط به باز و بسته کردن معاملات ، مدیریت سرمایه و . با همین مقادیر مشخص میکنید . بر اساس ساختار اکسپرت نوع و مقدار ورودی ها متفاوت است

انواع دسته بندی اکسپرت ها

اکسپرت ها به دو دسته مجزا تقسیم میشوند

• اکسپرت های تمام اتوماتیک
• اکسپرت های نیمه اتوماتیک

در ادامه به شرح بررسی تفاوت های این دو دسته اکسپرت خواهیم پرداخت

اکسپرت های تمام اتوماتیک ( هوشمند )

این دسته از اکسپرت ها همانطور که از نامشان پیداست همه امور تحلیل و بررسی بازار را به صورت اتوماتیک انجام داده و در صورت یافتن فرصت مناسب ، معامله را انجام خواهد داد . اکسپرت های معاملاتی تمام اتوماتیک باید با احتیاط استفاده شودند به خاطر اینکه دسترسی کامل به حساب معاملاتی شما خواهند داشت و در صورتی که خطایی در عملکرد ان رخ بدهد ممکن است ضرر بسیار زیادی به حساب شما وارد کند . به طور مثال چندین ماه قبل یکی از کابران وبسایت سود آموز ، اکسپرتی بر روی حساب دلاری خود ، اجرا کرده بودند . این اکسپرت مشکل کوچکی در طراحی داشت و باعث میشد در زمانی خاص ، با هر اپدیت قیمت یک معامله جدید باز و بسته کند . مشتری ما پس از یک ساعت متوجه وجود چنین استفاده از اکسپورت در بورس ایران مشکلی شده بود ولی بیش از 800 معامله بر روی حساب انجام شده بود که باعث خسارت 400 دلاری شد .

تصویر زیر یک اکسپرت تمام اتوماتیک هوشمند نمایش میدهد که بر اساس روش مارتینگل فعالیت انجام میدهد

اکسپرت های نیمه اتوماتیک ( کاربردی )

این دسته از ربات های معامله گر ، معمولا به عنوان یک ابزار کمکی استفاده میشوند . به طور مثال روش مدیریت سرمایه شما به صورتی است که نیاز دارد پس از ورود به یک معامله ، تا چندین ساعت بازار رصد کنید . اینجاست که وظیفه این کار اکسپرت انجام میدهد به این صورت که شما ترید اصلی را انجام میدهید و مدیریت مابقی امور به اکسپرت واگذار میکنید .

نمونه یک اکسپرت دستیار که به تریدر کمک میکند

مثالی از یک اکسپرت تمام اتوماتیک

فرض کنید شما از اکسپرت میخواهید که با تقاطع موینگ اوریج 20 و 5 برای شما یک ترید buy انجام دهد . حد سود و حد ضرر از پیش تعریف شده در اکسپرت نیز بر روی این ترید اعمال خواهد شد . طبیعتا شما نمتوانید 24 ساعته نمودار قیمت برای وقوع چنین رخدادی بررسی کنید . اینجاست که اکسپرت تمام اتوماتیک به کمک شما خواهد امد . این مثال کامل از یک اکسپرت تمام اتوماتیک میباشد .

چرا اکسپرت ها محبوبیت زیادی بین معامله گران بورس دارند ؟

صرفه جویی در زمان و انرژی استفاده از اکسپورت در بورس ایران

اکسپرتی که به درستی طراحی و برنامه نویسی شده باشد میتواند ساعت ها بدون خستگی کل بازار را بررسی کرده و فرصت های ناب معاملاتی را نمایان کند . بدین ترتیب در زمان و انرژی شما صرفه جویی خواهد کرد .

معامله بدون هیجان و احساسات

احساسات میتواند بسیار بر روی نتایج کاری شما در بورس تاثیر بگذارد . احساسات هیجانی ممکن است شما را تشویق کند که یک معامله ضرر را بیش از حد نگه دارید یا ممکنه است باعث شود از یک معامله سودده ، خیلی زود خارج شوید قبل از اینکه کل سود را شکار کنید . خودکار کردن معمالات به شما کمک میکند از چنین عواطفی دوری کنید .

انعطاف استفاده از اکسپورت در بورس ایران پذیری

اکسپرت ها میتوانند از دامنه بسیار بازی از اطلاعات مختلف استفاده کنند از جمله اطلاعات حساب معاملاتی ، اطلاعات ایجاد شده توسط اندیکاتور های مختلف ، اعلان های اقتصادی ، حرکات خاص قیمت و . . قابلیت ایجاد برنامه های پیچیده به شما این امکان را میدهد که استراتژی هایی طراحی کنید که اجرای ان توسط انسان ممکن نیست یا بسیار دشوار است . این توانایی ، اکسپرت ها را به یک ابزار قدرتمند در این زمینه تبدیل کرده است .

امکان تست استراتژی در گذشته بازار

فرض کنید شما طبق استراتژی شخصی ، قصد خرید طلا را دارید . اگر میدانستید در اینده قیمت طلا رشد خواهد کرد یا قیمت طلا ریزشی خواهد بود ، چه میکردید ؟ اکسپرت به شما این امکان را میدهد که استراتژی خود را در گذشته بازار تحلیل و بررسی کنید و درستی و صحت ان را تست کنید . این امکان فوق العاده بسیار به بهینه سازی استراتژی کمک خواهد کرد .

مزایای کلی اکسپرت ها

• همیشه رفتار یکسانی دارند
• اکسپرت هیچگاه دچار استرس و هیجانات انسانی نمیشود چون انسان نیست !
• طمع برای بدست آوردن سود بیشتر ندارد.
• میتواند بدون خستگی ، 24 ساعته برای ما معامله و مدیریت سرمایه انجام دهد
• اکسپرت میتواند استراتژی ما را در سابقه قبلی بازار بررسی و تست نماید و نتایج دقیق تست استراتژی را حساب کند
• سرعت بسیار بالا در محاسبات ریاضی و انجام کار
• قابلیت مدیریت چندین حساب هم زمان

ریسک های استفاده از اکسپرت های معامله گر

اکسپرت های ناکارامد

طراحان اکسپرت بعضا ادعا میکنند که اکسپرت ان ها بسیار سودده میباشد ، این بسیار عالی است به شرط اینکه واقعا حقیقت داشته باشد . در واقع قبل از استفاده از یک اکسپرت بر روی های های واقعی ، باید کامل مورد بررسی و بک تست قرار گیرد و چند ماه بر روی حساب های دمو تست و بررسی شود تا به اطمینان رسید

نیاز به مدیریت انسانی

اکسپرت ها هوشمند نیستند ! صرفا یک سری قواعد و منطق ریاضی هستند به همین علت به یک مدیر نیاز دارند که همواره رفتار و معاملات ان ها را مورد ارزیابی قرار دهد .

دسترسی 24 ساعته

اکسپرت نیاز دارد به صورت 24 ساعته اجرا شده و دسترسی به اینترنت و متاتریدر داشته باشد . برای کابران این یک مشکل است . راه حل این مشکل استفاده از سرویس سرور های مجازی vps است که در پست های بعدی در مورد ان صحبت خواهیم کرد

رفتار ثابت در شرایط متغیر

این نکته که رفتار حرکت هر شاخص یا جفت ارزی با رفتار مابقی نمودار ها تفاوت دارد ، قابل انکار نیست . برای بازدهی بهتر نیاز است هر اکسپرت با توجه به مکانی که قصد استفاده از ان دارید بهینه سازی شود و مقادیر ورودی ان ، بهترین حالت انتخاب شود . بدین منظور اموزش بهینه سازی اکسپرت تهیه شده است که میتوانید استفاده کنید

نکات مهم در استفاده از اکسپرت ها

• - حتما از صحت عملکرد اکسپرت مورد نظر اطمینان حاصل کنید
• - قبل از استفاده روی حساب واقعی ، حتما در حساب دمو از ان تست بگیرید
• - ظرفیت حساب های شما محدود است ، تنظیمات اکسپرت به گونه ای بهینه کنید که کمترین میزان ریسک متوجه حساب شما باشد
• - در استفاده از اکسپرت نباید احساساتمان را وارد کنیم. مثلا برنامه را خودمان دستی فعال و غیر فعال کنیم.
• - باید به اکسپرت و برنامه ای که به آن داده ایم ایمان داشته باشیم. شاید بعضی مواقع بازار بهم میریزد. پس به آن شک نکنید و صبر داشته باشید.
• - اگر شما بتوانید بتوانید استراتژی خودتان را اکسپرت کنید، این کار خیلی به نفع شما میشود چون نقاط ضعف و قوت خود را متوجه خواهید شد.

در کل ، اکسپرت میتواند . . .

• برای شما معاملات را باز و بسته کند
• میتواند به سرعت معامله انجام دهد
• میتواند محسابات را به صورت انلاین برای شما انجام دهد
• میتواند به عنوان یک دستیار کمکی استفاده شود
• میتواند مدیریت سرمایه انجام دهد
• میتواند در هنگام ثبت ترید اتوماتیک ، با اسمس و دیگر روش ها به شما اطلاع دهد
• و هزاران کاربرد دیگر که در این مقاله قابل ذکر نیست

دوستانی که این مطلب را مطالعه کرده اند، از مقالات زیر نیز استقبال کرده اند

آموزش نصب اندیکاتور در متاتریدر 4 و 5 + کلیپ آموزشی قدم به قدم

نصب اندیکاتور در متاتریدر به صورت ویدیویی یا همراه با تصاویر قدم به قدم بیاموزید همچنین فایل pdf نصب اندیکاتور میتونید دانلود کنید

ویدیو آموزش ساده نصب اکسپرت در متاتریدر 4 و 5

اموزش نصب اکسپرت در متاتریدر به صورت ویدیویی یا همراه با تصاویر قدم به قدم بیاموزید و فایل pdf نحوه نصب اکسپرت در متاتریدر دریافت کنید

بهینه سازی اکسپرت برای سود دو برابری ( آموزش بک تست اصولی و بهینه 2020)

چگونه اکسپرت را برای سود دهی بیشتر ، بهینه سازی کنیم ( آموزش بک تست 2020) بهترین روش بک تست برای سود دهی بیشتر اکسپرت های معاملاتی

دوره اموزش mql4 مقدماتی توسط استاد مسعود آبک

دوره اموزش زبان برنامه نویسی mql4 که توسط استاد مسعود آبک منتشر شده به شما نحوه برنامه نویسی در mql4 به صورت اصولی و پایه اموزش خواهد استفاده از اکسپورت در بورس ایران داد

مزایا و معایب استفاده از اکسپرت و نحوه اجرای اکسپرت در متاتریدر

مزایا و معایب استفاده از اکسپرت و نحوه اجرای اکسپرت در متاتریدر

اکسپرت نوعی ربات برای انجام معاملات اتوماتیک یا دادن اطلاعاتی از چارت بصورت خودکار هستند.

اکسپرتها نه تنها میتوانند فرصتهای معاملاتی را به معامله گر بگویند بلکه حتی می توانند به طور اتوماتیک

معاملات را برای ما انجام دهند!

مزایا و معایب اکسپرت چیست؟

معایب:

1. اکسپرتها در تمامی بازارها یکسان جواب نمی دهند، یعنی اگر اکسپرتی در EURUSD موفقیت داشته باشد دلیلی نداره که در GBPUSD هم خوب عمل کند.
2. زمانیکه بحث اکسپرت پیش می آید چون در این میان از هوش و درک انسانی خبری نیست، قبول آن برای معامله گران کمی مشکل است.
3. اکسپرتها نمیفهمند که دارند چکار می کنند، بلکه این ما هستیم که با استراتژی خود به آنها می گوییم چکار کنند.

مزایا:

1. اکسپرتها نگران سرمایه شما نیستند و هرگز دچار استرس نمی شوند
2. اکسپرتها هیچگاه برای کسب سود بیشتر طمع نمی کنند
3. اکسپرتها هیچگاه خسته نمی شوند و ۲۴ ساعته معامله می کنند
4. اکسپرتها می توانند تجربیات شما را به صورت برنامه های نرم افزاری در هنگام معامله در نظر بگیرن.
5. اکسپرتها می توانند نسبت به نویزهای گذرای بازار مقاوم باشن (به این صورت که علاوه بر نمودار قیمت از پارامتر زمان نیز در برنامه نویسی استفاده بشه و در صورتی که شیب نمودار قیمت خیلی تند بود بعنوان نویز قلمداد بشه)
6. مطمئن باشید که ما می تونیم تجربیات و هوش خودمون رو به اکسپرت انتقال بدیم تا ۲۴ ساعته برامون تریدهای موفق بکنه و گرنه قطعا چنین چیزی اختراع نمی شد.

نکاتی که برای استفاده از اکسپرت باید به آنها توجه کنیم

اکسپرت، براساس یک استراتژی ایجاد شده است، بنابراین همانطور که برای استفاده از یک استراتژی نباید

احساسات را درگیر کنیم در استفاده ازاکسپرت هم نباید احساسات را دخیل نماییم. مثلا اینکه پوزیشن را

دستی ببندیم یااکسپرت را زمانی فعال کنیم و زمانی آنرا فعال نکنیم.

اگر واقعا به اکسپرت، خود اعتقاد داریم نباید در کار آن شک کنیم زیرا استفاده از اکسپورت در بورس ایران معمولا انسان ها دوست دارند سریع به

سود برسند بنابراین حتی اگر در مدتی اکسپرت خوب عمل نکرد دلیل بر آن نیست که ضعیف است.

بلکه بازار بهم ریخته. حتی افرادی که دستی ترید می کنند گاهی هم ضرر می دهند. البته این گفته ها در

مورد اکسپرتی است که واقعا به کار آن ایمان داریم. چون اگر بهترین اکسپرت دنیا را هم داشته باشیم ولی

به کارش ایمان نداشته باشیم باز هم سود نمی کنیم.

چون اگر جایی بازار حرکات طبیعی نداشته باشد ممکن است اکسپرت، نتواند کار خود را خوب انجام دهد

و آن هنگام اگراکسپرت را کنار بگذاریم نشان دهنده این است که به آن ایمان نداریم.اکسپرت مثل یک دوست

است اگر ما دوست خوبی برای آن باشیم هم در سختی ها و هم در شادی ها کنار ما خواهد بود چون به آن

اگر یک نفر بتواند استراتژی خودش را هم اکسپرت کنه، خیلی بهش کمک می کنه.

چون اینجوری می تونه اشکالات استراتژی خودش را پیدا کرده و متوجه بشه که کجاها استراتژی اش

درست کار نمی کنه و ضرر می ده و این امر بهش کمک می کنه تا بتواند سیگنال های استراتژی خودش را

فیلتر کنه و به حالت بهینه برسه.

طریقه نصب اکسپرت و استفاده از آن در نرم افزار متاتریدر ۴

اکسپرت هم مانند ایندیکاتور دو نوع فرمت دارد:

1. mq4: این نوع فرمت، نسخه کامپایل نشده برنامه استفاده از اکسپورت در بورس ایران است.
2. ex4: این فرمت، نسخه کامپایل شده برنامه می باشد.

در هر دو حالت اکسپرت را باید به روش زیر در نرم افزار متاتریدر۴ نصب نمایید:

اکنون نرم افزار متاتریدر را بسته و مجددا باز نمایید.

حال اکسپرت، نصب گردیده است و می توانید از طریق ذیل آن را بر روی چارت انداخته و تنظیمات آن را انجام دهید

تا اکسپرت، اجرا شود.

اکنون لطفا به شکل ذیل دقت کنید. در تصویر ذیل پنجره ای باز شده همان پنجره ی تنظیمات است

که دارای سه “Tab” می باشد. “Tab” اول که عنوان About دارد. توضیحات مربوط به اکسپرت، قرار داد از قبیل نام

و مشخصات اکسپرت و ورژن آن.

طریقه نصب اکسپرت و استفاده از آن در نرم افزار متاتریدر ۴

در “TAB” دوم که عنوان Common را دارد، اطلاعات مربوط به تنظیمات عمومی اکسپرت، است که برای تمامی

اکسپرتها یکسان است. و شامل سه بخش است.

بخش اول (Common): که شامل یک منوی آبشاری بوده که شامل سه عنوان Only Long و Only Short

و Long & Short می باشد.

Only Long: اگر انتخاب شود ،اکسپرت فقط مجاز است پوزیشنهای خرید را باز نماید
Only Short: اگر انتخاب شود ،اکسپرت فقط مجاز است پوزیشنهای فروش را باز نماید.

Long & Short: انتخاب شود ،اکسپرت مجاز است هم پوزیشنهای فروش و هم پوزیشنهای خرید را باز نماید.

Enable Alert: اگر انتخاب شود اکسپرت با هر بار باز کردن پوزیشن یک هشدار از بلندگو سیستم پخش خواهد کرد.

Disable alert once hit: اگر این گزینه انتخاب شود اکسپرت وقتی پوزیشن باز می کند فقط یکبار هشدار خواهد داد.

که این قسمت زمانی قابل انتخاب است که گزینه قبلی فعال باشد.

بخش دوم (Live Trading): اگر میخواهید که اکسپرت مورد نظر شما به صورت اتوماتیک اقدام به گرفتن پوزیشن نماید

و آنها را مدیریت کند باید تیک این قسمت فعال باشد.

بخش سوم (Safety): که انتخابهای مربوط به امنیت اکسپرت هست که فعلا به آنها نیازی نداریم.

و آنها را به حالت پیشفرض رها کنید.

پس از آنکه تنظیمات را انجام دادیم بر روی دکمه OK کلیک می کنیم. با کلیک این دکمه اکسپرت به چارت اضافه شده

و آماده اجرا می باشد. منتها قبل از آن باید از فعال بودن دکمه Auto Trading در نوار ابزار مطمئن شوید.

اگر این دکمه فعال نباشد. شکلکی که در گوشه سمت راست بالای صفحه چارت وجود دارد به شکل آدمک نگران

می باشد که با فعال کردن دکمه Auto Trading به صورت یک آدمک خندان تبدیل می شود. به شکلهای ذیل دقت کنید:

برای حذف و یا تنظیمات مجدد اکسپرت می توانید با راست کلیک کردن بر روی چارت مانند تصویر ذیل از منوی

انتخاب گزینه Remove Expert را انتخاب نمایید.

برای عضویت در کانال ما آیدی ما را در تلگرام جستجو کنید : @ex4forex