اهمیت الگوهای قیمتی در فارکس

• هر چقدر بدنه کندل بزرگتر باشد، نشانگر افزایش قدرت خریداران یا فروشندگان است.
• اگر رنگ بدنه سفید باشد، بیانگر قوی بودن خریداران هست و رنگ مشکی نشان از افزایش فروشندگان است.
• سایه بلند یک کندل نشانگر این است که معاملات انجام‌گرفته بر روی سهم، در خارج از محدوده قیمت باز و بسته شدن شکل‌گرفته است.
• اگر سایه بالایی یک کندل بلند باشد نشانگر خریدار قوی سهم بوده که منجر به افزایش قیمت سهم شده است، اما با فروشندگان قوی نیز همراه شده است و قیمت سهم در محدوده قیمت پایانی بسته‌شده است.
• از کندل استیک‌ها زمانی استفاده می‌شود که تغییرات قیمت سهم دارای روند باشد. یعنی این روند صعودی یا نزولی باشد.
• انتخاب قیمت‌های مناسب برای خرید سهام جز نقاط قوت الگوهای کندل استیک هست درعین‌حالی که این الگوها برای قیمت‌های خروج از سهم معمولاً عملکرد مناسبی ندارند.

الگوی سقف دوقلو و کف دوقلو

الگوی سقف دوقلو و کف دو قلو که به الگوهای دو گانه هم معروف‌اند در دسته‌ی الگوهای کلاسیک بازگشتی قرار می‌گیرند. شناخت این الگوها در بازار ارز دیجیتال، بورس ایران شناخت الگوها در بازار ترید یکی از عوامل مهم در موفقیت معامله‌گران است. الگوها به ما پیش‌بینی درستی از روند تغییر نمودار قیمت در بازارهای مالی می‌دهند. در سایت آموزش معامله گری اینوست یار برای این که به شما عزیزان کمک کنیم معاملات پر سودی داشته باشید، تصمیم گرفتیم الگوهای کلاسیک قیمتی را به شکل مفصل به شما آموزش دهیم، تا با شناخت و استفاده مناسب از آن‌ها به نتیجه مطلوب‌تان برسید. در این پست قصد داریم الگوی سقف دوقلو و کف دو قلو که به الگوی سقف و کف دو گانه هم معروف‌اند را به شما معرفی کنیم. الگوی دوقلو یکی از الگوهای کلاسیک در تحلیل تکنیکال است و در دسته‌ی الگوهای بازگشتی قرار می‌گیرد. تا انتهای آموزش همراه ما باشید تا به صورت حرفه‌ای با این الگوی مهم آشنا شده و نحوه معامله با الگوی دو قلو را در بازارهای معاملاتی مثل ارزهای دیجیتال، بیت کوین ، بازار جهانی فارکس و بورس ایران یاد بگیرید.

الگوی سقف دوقلو در تحلیل تکنیکال چیست؟

همانطور که ذکر شد الگوی سقف دوقلو به انگلیسی Double Top یکی از الگوهای بازگشتی است. یعنی پس از تشکیل این الگو باید انتظار بازگشت قیمت یا تغییر جهت روند قیمت را داشته باشیم. تئوری ساختار این الگو به این شکل است: ابتدا روند افزایشی شکل می‌گیرد، سپس مقداری افت پیدا می‌کند، دوباره به اندازه قله‌ی اول افزایش می‌یابد و در نهایت بازگشت قیمت شکل می‌گیرد و یک روند نزولی ایجاد می‌شود. پس در این الگو دو قله به یک اندازه به وجود می‌آید که درست مانند حرف M در حروف انگلیسی است. خط گردن در این الگو نیز خطی افقی است که مماس با نقطه فرو رفته ایجاد می‌شود. تصویر زیر را مشاهده کنید.

اعتبار الگوی سقف دوقلو

برای این که از صحت شکل گیری الگو مطمئن شویم تا با خیال آسوده به معامله با آن بپردازیم، نکات و مواردی وجود دارد که با کمک آن‌ها می‌توانیم اعتبار الگوی دو گانه سقف و کف را بسنجیم. نکته‌ی مهم: تقارن و تناسب در الگوی دو قلو اهمیت بسیار زیادی دارد. باید دقت کنیم که این الگو زمانی تشکیل می‌شود که دو قله‌‌ی این الگو دقیقا به یک اندازه باشند؛ نه یک ریال بالاتر و نه یک ریال پایین‌تر. به اهمیت الگوهای قیمتی در فارکس عنوان مثال اگر قله‌ی اول به 2000 ریال باشد، قله‌ی دوم هم باید دقیقا به 2000 ریال رسیده باشد تا از صحت الگو مطمئن شویم.

نحوه معامله با الگوی سقف دوقلو

همانطور که گفتیم برای انجام یک معامله‌ی مطمئن با این الگو باید از شکل‌گیری الگوی سقف دوقلو مطمئن شویم. پس اگر در نمودار قیمتی شاهد ایجاد دو قله دقیقا به یک اندازه بودیم، به سراغ معامله با آن اهمیت الگوهای قیمتی در فارکس می‌رویم. درست مانند الگوی سر و شانه، ابتدا خط گردن را رسم می‌کنیم (یک خط افقی مماس با نقطه‌ی فرو رفته یا دره). چه هنگامی وارد معامله می‌شویم؟ الگوی سقف دوقلو یک الگوی نزولی به حساب می‌آید و می‌دانیم که در الگوهای نزولی باید وارد پوزیشن فروش یا SELL شویم. پس مطمئن‌ترین نقطه ورود به معامله فروش را پیدا می‌کنیم.

نقطه‌ی شکست خط گردن مناسب‌ترین نقطه برای ورود به پوزیشن فروش است. چرا؟ چون از تشکیل الگو مطمئن شده و قبل از شکل‌گیری روند نزولی از معامله خارج می‌شویم. حال به سراغ حد سود و حد ضرر برویم.

حد سود و حد ضرر در الگوی سقف دوقلو

حد ضرر در این الگو بالای قله‌ی دوم یا قله‌ی سمت راست در نظر گرفته می‌شود. چه مقدار بالاتر؟ در بازار بورس ایران به اندازه یک یا دو ریال و در بازار جهانی فارکس اصطلاحا به اندازه یک پپ یا دو پپ (Pep) بالاتر از قله‌ی سمت راست را حد ضرر خود در نظر می‌گیریم.

برای به دست آوردن حد سود ابتدا فاصله خط گردن (Neck Line) تا قله را اندازه می‌گیریم، سپس به همان اندازه از خط گردن یا همان نقطه خروج از معامله به پایین اعمال می‌کنیم. 70 تا 100 درصد این اندازه می‌تواند TP یا هدف ما باشد. اگر دید مبتنی بر امواج الیوت و تحلیل تکنیکال حرفه ای داشته باشیم، با نیم نگاهی به ابتدای روند، می‌توانیم هدف دوم و سوم را هم تعیین کنیم؛ چرا که ممکن است روند بازگشتی الگو تا ابتدای روند ادامه پیدا کند.

یک بار دیگر با هم مرور کنیم:

• نقطه ورود به معامله و فروش: ناحیه شکست خط گردن
• حد سود: به اندازه فاصله‌ی خط گردن تا قله، پایین‌تر از خط گردن
• حد ضرر: بالای قله‌ی سمت راست یا قله‌ی دوم

نحوه ترسیم الگوی سقف دوقلو در بازارهای معاملاتی

برای تشخیص بهتر الگوی سقف دوقلو و ترسیم آن در بازارهای معاملاتی، بهتر است در قالب مثال این الگو را در یکی از بازارها بررسی کنیم. در این مثال به سراغ بورس ایران و سهام وتوکا رفتیم. به تصویر زیر نگاه کنید. آیا می‌توانید الگو را تشخیص دهید؟

اگر توانستید به شما تبریک می‌گویم. چرا که دید خوبی از الگوی سقف دوقلو دارید. برای پیدا کردن الگو در نمودارهای قیمتی، در صورت مشاهده دو قله نزدیک به هم نشانه‌گر موس را روی بیشترین قیمت هرکدام از قله‌های نگه دارید. اگر بیشترین قیمت در هر دو قله به یک اندازه بود، شما الگوی سقف دو قلو را پیدا کرده‌اید. در مثال بالا هر دوقله در نمودار قیمتی سهام وتوکا روی عدد 626 است. پس ساختار الگو شکل گرفته.

اما برای ترسیم دقیق آن به ترتیب زیر عمل می‌کنیم:

اندیکاتور MACD را فعال کرده و در زیر چارت قیمتی قرار می‌دهیم. تایم فریم را روی زمانی تعیین می‌کنیم که پیوت‌ های سقف و کف در الگو شکل بگیرد. در این مثال تایم فریم را روی 5m یا 5 دقیقه در نظر گرفتیم. حال به کمک اندیکاتور مکدی و تغییر فازها، پیوت‌های سقف و کف را مشخص می‌کنیم.

در این مرحله خطی افقی از روی پیوت کف رسم می‌کنیم و آن را امتداد می‌دهیم.

در نهایت الگو را نام گذاری کرده و حد سود، حد ضرر و نقطه ورود به معامله را مشخص می‌کنیم.

نکته‌ی مهم: مشاهده‌ی الگوی سقف دوقلو در بازارهای معاملاتی در تایم فریم‌های بالا آسان‌تر است. اما برای ترسیم الگو باید تایم فریم‌ها را تا حدی پایین بیاوریم که پیوت‌های سقف و کف در الگو مشخص شوند.

الگوی کف دوقلو در تحلیل تکنیکال چیست؟

الگوی کف دوقلو به انگالیسی Double Bottom هم نوع دیگری از الگوهای بازگشتی است. این الگو در انتهای حرکت‌ها یا امواج‌های نزولی شکل می‌گیرد. هنگامی که این الگو به وجود می‌آید به ما هشدار بازگشت یا تغییر روند قیمت از نزولی به صعودی را می‌دهد. پس در کل می‌توانیم بگوییم که الگوی کف دوقلو نشان‌گر یک روند صعودی و افزایشی است. این الگو دارای دو کف می‌باشد که دقیقا به یک اندازه هستند. نه یک واحد بیشتر و نه یک واحد کمتر؛ درست مانند حرف W در حروف انگلیسی. عضو دیگر در ساختار کف دو قلو، خط گردن (Neck Line) است. خط گردن در الگوی کف دوقلو مماس با قله‌ی بین دو کف رسم می‌شود. تصویر زیر را مشاهده کنید.

نحوه معامله با الگوی کف دوقلو

همانطور که گفتیم الگوی کف دوقلو در انتهای یک روند نزولی نمایان می‌شود و در ادامه، روند قیمت روند صعودی را طی می‌کند. قبلا اشاره کردیم که الگوهای صعودی مناسب برای ورود به پوزیشن خرید (BUY) در بازارهای مالی مختلف هستند. در انتهای الگوی کف دوقلو روند صعودی ایجاد می‌شود. پس برای معامله با این الگو به سراغ مناسب‌ترین ناحیه برای ورود به معامله می‌رویم. بهترین نقطه برای ورود به معامله در الگوی کف دوقلو، ناحیه‌ی شکست خط گردن است. هنگامی که مشاهده کردیم کف‌های دقیقا به یک اندازه‌ی این الگو شکل گرفته، و از تقارن و تناسب آن مطمئن شدیم، شروع به معامله کرده و وارد موقعیت خرید می‌شویم. بنابراین ناحیه شکست خط گردن را برای ورود به معامله انتخاب می‌کنیم.

تعیین حد سود و حد ضرر در الگوی کف دوقلو

برای یک معامله‌ی حساب شده و مطمئن با الگوها، تعیین حد ضرر و حد سود الزامی است. پس از تشخیص الگو و رسم آن، تعیین این نقاط بسیار آسان می‌شود. حد ضرر (SL) در این الگو مقداری زیر کف یا دره‌ی سمت راست در نظر گرفته می‌شود (یکی دو ریال پایین‌تر). برای به دست آوردن حد سود (TP) نیز اندازه خط گردن تا کف الگو را حساب کرده و به همان اندازه به بالای خط گردن اعمال می‌کنیم. 70 تا 100% این اندازه به عنوان هدف اول تعیین می‌شود.

یک بار دیگر با هم مرور کنیم:

• نقطه ورود به معامله خرید (BUY): ناحیه شکست خط گردن
• حد سود (Take Profit): به اندازه فاصله کف تا خط گردن، بالاتر از خط گردن
• حد ضرر (Stop Loss): یک یا دو واحد زیر کف یا دره سمت راست

نکته: بهتر است در تعیین حد سود یک نیم نگاهی هم به ابتدای روند داشته باشیم؛ چرا که در الگوهایی بازگشتی احتمال بازگشت تا ابتدای روند وجود دارد. پس می‌توانیم هدف دوم را تقریبا موازی با ابتدای روند نیز در نظر بگیریم. معامله‌گرانی که دید الیوتی و تحلیل تکنیکال حرفه‌ای دارند، انتخاب هدف دوو و سوم برایشان راحت‌تر است.

اگر شما هم می‌خواهید دید عمیق‌تر و حرفه‌ای‌تری به بازارهای معاملاتی داشته باشید، دوره معامله گری حرفه‌ای اینوست یار کمک زیادی در این راه به شما می‌کند.

الگوی کف دوقلو در ارزهای دیجیتال (بیت کوین)

یکی از بازارهایی که معامله‌گران علاقه‌ی زیادی به معامله کردن در آن دارند، بازار ارزهای دیجیتال است. به همین علت مثالی از الگوی کف دوقلو در بازار بیت کوین تتر را برای شما در نظر گرفتیم. به نمودار قیمتی بیت کوین که در نرم افزار تریدینگ ویو ( TradingView ) می‌باشد، دقت کنید. آیا می‌توانید الگو کف دوگانه را تشخیص دهید؟

تحلیل این نمودار به چه شکل است؟ فرض کنید درحال مشاهده‌ی نمودار قیمتی بازار بیت کوین هستیم و ساختار الگوی دوگانه برایمان آشنا به نظر می‌رسد. برای این که مطمئن شویم این الگو همان الگوی کف اهمیت الگوهای قیمتی در فارکس دوقلو است، نشانه‌گر موس را روی هر دو کف می‌بریم تا ببینیم آیا قیمت در هر دو دقیقا به یک اندازه است یا خیر. اگر به یک اندازه باشد الگو را پیدا کردیم. حال برای پیدا کردن نقاط حد سود و حد ضرر و نقطه ورود به معامله، باید الگو را ترسیم کنیم. مانند الگوی سقف دوقلو، به سراغ اندیکاتور MACD رفته و پیوت‌ها را مشخص می‌کنیم.

همانطور که گفتیم انتخاب درست تایم فریم (Time Frame) اهمیت زیادی در پیدا کردن پیوت‌ها (Pivot) دارد. پس از پیدا کردن پیوت‌های کف و سقف، مماس با پیوت سقف، خط گردن را رسم می‌کنیم. هنگامی که خط گردن ترسیم شود، به راحتی می‌توانیم نقطه ورود به معامله (BUY) را تعیین کرده و حد سود و ضرر را که در قسمت بالا توضیح دادیم، مشخص کنیم. پس تحلیل و رسم نمودار قیمتی بیت کوین به شکل زیر خواهد بود.

برای آشنایی بیشتر با ساختار این الگو در بازارهای مختلف مثل بیت کوین، فارکس (Forex) و بورس ایران بهتر است حتما تمرین داشته باشید و سعی کنید الگوها را روی نمودار قیمتی پیدا و رسم کنید. به این شکل چشم شما عادت می‌کند و هنگام معاملات خود با تجربه‌ی بیشتری وارد می‌شوید. مطالب این مقاله برگرفته از دوره‌ی آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی است.

مرسی که تا آخر آموزش همراه ما بودید. هر سوالی دارید در قسمت نظرات همین آموزش با ما درمیان بگذارید تا راهنماییتون کنیم. موفق و پر سود باشید 💙

کندل چیست؟

کندل چیست؟
تاریخچه کندل و استفاده از آن به بازار برنج فروشان ژاپن برمیگردد. بازرگانان برنج برای شناساسی قیمت و شتاب بازار از این مدل ریاضی استفاده میکردند.

در واقع کندل، یک نوع نمودار قیمتی است که با کمک آن می‌توان قیمت‌های بالا، پایین، بازشدن و بسته شدن یک اوراق بهادار در یک دوره زمانی مشخص را نشان داد. به بیان دیگر، از کندل استیک‌ها زمانی استفاده می‌شود که تغییرات قیمت سهم دارای روند یعنی صعودی یا نزولی باشد.

نحوه استفاده از کندل در تشخیص روند قیمت بازار

الگوهای کندل استیک معمولاً در نقاط حمایت و مقاومت سهم (اگر الگویی تشکیل‌شده باشد) مورد توجه قرار می‌گیرند و انتخاب قیمت‌های مناسب برای خرید سهام جزیی از نقاط قوت الگوهای کندل استیک است. این در حالی است که این الگوها برای قیمت‌های خروج از سهم معمولأ عملکرد مناسبی ندارند.

نمودار کندل (شمعی)، احساسات و هیجانات سرمایه‌گذاران در بازار را به شکل تصویری در می‌آورند، به این ترتیب تحلیلگران تکنیکال می‌توانند زمان مناسب خرید و فروش را با بررسی و تحلیل این نمودارها تشخیص دهند. به همین دلیل است که کندل‌ها، یک تکنیک بسیار مناسب برای ارزیابی دارایی‌هایی مانند سهام، معاملات فارکس و معاملات آتی محسوب می‌شوند.

اجزای کندل چیست؟

به طور کلی یک کندل استیک از چهار بخش اصلی تشکیل شده است. این چهار داده عبارتند از:

• قیمت آغازین open
• قیمت پایانی close
• بالاترین قیمت در بازه زمانی High
• پایین ترین قیمتی که در بازه زمانی Low

در شکل زیر میتوانید این چهار جز را مشاهده کنید. نکته قابل ذکر این نمودار توپر و توخالی بودن الگوی کندل است. زمانی که بدنه اصلی توخالی باشد، روند بازار صعودی و زمانی که توپر است نشان از روند نزولی بازار است.

نکات مهم درباره کندل استیک

• هر چقدر بدنه کندل بزرگتر باشد، نشانگر افزایش قدرت خریداران یا فروشندگان است.
• اگر رنگ بدنه سفید باشد، بیانگر قوی بودن خریداران هست و رنگ مشکی نشان از افزایش فروشندگان است.
• سایه بلند یک کندل نشانگر این است که معاملات انجام‌گرفته بر روی سهم، در خارج از محدوده قیمت باز و بسته شدن شکل‌گرفته است.
• اگر سایه بالایی یک کندل بلند باشد نشانگر خریدار قوی سهم بوده که منجر به افزایش قیمت سهم شده است، اما با فروشندگان قوی نیز همراه شده است و قیمت سهم در محدوده قیمت پایانی بسته‌شده است.
• از کندل استیک‌ها زمانی استفاده می‌شود که تغییرات قیمت سهم دارای روند باشد. یعنی این روند صعودی یا نزولی باشد.
• انتخاب قیمت‌های مناسب برای خرید سهام جز نقاط قوت الگوهای کندل استیک هست درعین‌حالی که این الگوها برای قیمت‌های خروج از سهم معمولاً عملکرد مناسبی ندارند.

اهمیت الگوهای قیمتی در فارکس

الگوی ABC و کمی تغییر قوانین در تایم‌فریم‌های مختلف

شناخت الگوها و رفتارهای تکراری در چارت های بازارهای مالی می تواند باعت موفقیت شما در گرفتن دید معامله گری در آموزش فارکس باشد.الگوی پرایس اکشنی ABC به دلیل نسبت سود به ضرر خوبی که دارد، یکی از الگوهای محبوب در بین معامله‌گران محسوب می‌شود. این الگوی معاملاتی معمولا نسبت سود به ضرری حداقل معادل ۱:۲ دارد. در بسیاری موارد، حتی امکان کسب سودهای بیشتر نیز وجود دارد. اما گاهی اوقات ممکن است قیمت به سختی از سطح B عبور کند. در این مرحله است که معامله‌گران الگوی ABC بایستی صبور باشند و احساسات خود را در زمان انجام معاملات در تایم‌فریم‌های پایین کنترل کنند. در تایم‌فریم‌های بالا، قضیه قدری فرق می‌کند. در این مقاله نمونه‌ای از معامله با الگوی ABC در یک تایم‌فریم پایین را نشان می‌دهیم.

تصویر بالا مربوط به یک نمودار در تایم‌فریم ۱ ساعته است. مشاهده می‌شود که قیمت پس از یک دوره طولانی از محدوده رِنج (Range) خارج شده و با انرژی و مومنتوم خوبی به سمت بالا حرکت کرده است. معامله‌گران الگوی ABC بایستی صبر کنند تا قیمت یک اصلاح نزولی انجام دهد و یک کندل برگشتی صعودی در نقطه C ایجاد کند.

قیمت اکنون در یک اصلاح نزولی قرار دارد. در طول این حرکت، سه کندل نزولی متوالی ایجاد کرده است. حال خریدارانی که از الگوی ABC استفاده می‌کنند، باید در انتظار یک کندل برگشتی صعودی، به دقت نمودار را زیر نظر بگیرند.

مشاهده می‌شود که یک کندل پوششی (Engulfing) صعودی ایجاد شده که اعتبار بالایی برای صعود مجدد قیمت دارد. پیش از ظاهر شدن کندل برگشتی، معامله‌گران الگوی ABC باید برای کمی نقاشی روی نمودار دست به کار شوند. ما در عرض یک دقیقه این ناحیه را پیدا کردیم. آیا می‌توانید حدس بزنید که کندل برگشتی صعودی کجا شکل گرفته است؟ نمودار زیر را ملاحظه کنید.

آیا می‌توانید ببینید که قیمت در گذشته نیز در مواجهه با همین سطح مقاومت کرده و به پایین حرکت کرده است؟ کندل برگشتی صعودی در سطحی ایجاد شده که از مقاومت به حمایت تغییر ماهیت داده است. این نقطه C کاملا ایده‌آل است. خریداران می‌توانند دقیقا پس از بسته شدن این کندل برای ورود به معامله اقدام کنند و حد ضرر آن را در زیر این کندل قرار دهند. همانطور که گفته شد، حد سود را می‌توان حداقل با نسبت سود به ضرر ۱:۲ تعیین نمود.

پس از ورود به معامله، قیمت با مومنتوم صعودی خوبی به اندازه سه کندل دیگر به سمت بالا حرکت کرده است. سپس در حوالی آخرین سقف ایجاد شده (نقطه B) بصورت رِنج نوسان کرده است. این حالت اغلب اتفاق می‌افتد. خریداران بایستی صبور باشند و معاملات خود را باز نگه دارند. معامله‌گران الگوی ABC که در تایم‌فریم‌های میان‌روزی کار می‌کنند، باید از قانون «ثبت سفارش و رها کردن معامله» پیروی کنند. اما در تایم‌فریم‌های ۴ ساعته و روزانه، شرایط متفاوت است. اجازه دهید به نمودار بعدی بپردازیم.

یک کندل صعودی دیگر نیز ایجاد شده و قیمت حد سود معامله را فعال کرده است. خریداران به هدف سودی که معادل دو برابر ریسک معامله بود، دست پیدا کردند. باید به یاد داشته باشید که زمانی که با استفاده از الگوی ABC معامله می‌کنید، حد سود معاملات را براساس نمودار قیمت تنظیم کنید. در نمودارهای میان‌روزی (۵M، ۱۵M، H1) قیمت معمولا از نقطه B عبور می‌کند. به همین خاطر، اجازه می‌دهیم معاملات باز بمانند و قیمت مسیر خود را طی کند. از طرف دیگر، اگر ورود به معامله براساس الگوی ABC در تایم‌فریم‌های بالاتری مانند ۴ ساعته و روزانه انجام گرفته باشد، می‌توانیم در نقطه B با حداقل ۵۰ درصد سود از معامله خارج شویم. به همین دلیل است که می‌گوییم اگر با استفاده از الگوی ABC معامله می‌کنید، لازم است متناسب با هر تایم‌فریمی، کمی قوانین معاملات را تغییر دهید.توصیه می کنیم برای آشنایی با الگوهای قیمتی در بازار مقاله ” محبوب‌ترین الگوهای تغییر روند “ را مطالعه نمایید.

محدوده PRZ چیست؟ آشنایی با محتمل ترین محدوده بازگشت بازار

PRZ مخفف P otential R eversal Z one به معنی محتمل ترین محدوده بازگشت بازار به زبان ساده بخشی از نمودار قیمتی است که قیمت در آن نقاط احتمال بازگشت و تغییر روند را دارند. در این مقاله شما را با مفهوم PRZ در تحلیل تکنیکال بازار های مالی بیشتر آشنا خواهیم کرد، همراه داتیس نتورک باشید.

محدوده PRZ چیست؟

PRZ مخفف Potential Reversal Zone به معنی محتمل ترین محدوده بازگشت بازار به زبان ساده بخشی از نمودار قیمتی است که قیمت در آن نقاط احتمال بازگشت و تغییر روند را دارند.

به این صورت که در این نقاط ویژگی‌ هایی از کندل‌ ها، اندیکاتور ها، تشکیل الگوها و به‌صورت کلی نشانه‌هایی از بازگشت قیمت ظاهر می‌شوند. شناسایی این نقاط راه‌های مختلفی دارد، مانند سطوح فیبوناچی، امواج الیوت، پرایس اکشن، تحلیل کلاسیک و… که به انتخاب تحلیل‌گر وابسته است. محدوده احتمالی PRZ، انتهای هر موج اصلی در نمودار قیمتی است.

محتمل ترین محدوده بازگشت بازار نشانگر نواحی حساسی است که جریانات خریداران و فروشندگان پتانسیل تغییر را دارند. این نواحی هارمونیک سعی می‌کنند تا سطوح قیمتی که نامتعادل هستند و نشانگر تغییر وضعیت از اشباع خرید یا اشباع فروش به وضعیت متعادل هستند را نشان دهند.

PRZ یک “پنجره هارمونیک” است که ساختار قیمتی در یک ناحیه بخصوص را مورد بررسی قرار میدهد.

به طور کلی، در معاملات هارمونیک باید بر این باور بود که بازار سیگنال های لازم برای درک پرایس اکشن را فراهم میکند. در الگوهای هارمونیک تمام سیگنال ها بر اساس تغییرات شکل گرفته در بازار است.

بنابراین، برای تحلیل PRZ حتما باید از تحلیل پرایس اکشن استفاده شود تا بتوان سیگنال های معاملاتی معتبری را بدست آورد.

برای درک و استفاده از این مباحث در استراتژی خود باید زمان زیادی صرف کرد، اما روش های معاملاتی هارمونیک همیشه اطلاعات مهمی در مورد وضعیت آتی پرایس اکشن را برای ما فراهم می کنند.

یکی از ساده‌ترین و پرکاربردترین راه‌های پیدا کردن نقاط اهمیت الگوهای قیمتی در فارکس پتانسیل بازگشتی یا PRZ، ترسیم خط روند و سطوح حمایت و مقاومت در نمودار قیمت است. نقطه برخورد خط روند صعودی با سطح مقاومت و نقطه برخورد خط روند نزولی با سطح حمایت، نقاط پتانسیل بازگشتی هستند و در این نقاط پیش‌بینی می‌شود که تغییر روند را مشاهده کنیم.

محدوده محتمل بازگشتی Potential Reversal Zone

ساختارهای قیمتی خاص که شامل سه یا چند رقم فیبوناچی در یک محدوده تعریف شده می‌باشند، مفهوم اصلی در تعریف نواحی هارمونیک (Harmonic) هستند.

به این دلیل به این محدوده‌ها “محتمل” گفته می‌شود که این نواحی تعریف شده بایستی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند، چون‌که بازار با رسیدن به این محدوده در معرض بازگشت قوی قرار خواهد گرفت.

هر چند این مفهوم در آینده بیش از این توضیح داده خواهد شد.

اما در حال حاضر بایستی درک کرد که الگوهای هارمونیک توسط ساختار قیمتی خاصی تعریف می‌شوند که شامل ترکیبی از اصلاح‌ها و برآوردهای قیمتی فیبوناچی متمایز و متوالی هستند.

با محاسبه جوانب مختلف فیبوناچی یک ساختار قیمتی خاص، الگوهای هارمونیک می‌توانند محدوده بخصوصی را در قالب محدوده بازگشتی محتمل در حرکات قیمتی نشان دهند.

دوباره تأکید می‌شود که این نواحی محدوده بازگشتی محتمل شناخته می‌شوند.

در واقع PRZ – Potential Reversal Zone نشانگر نواحی حساسی است که جریانات خریداران و فروشندگان پتانسیل تغییر را دارند.

این نواحی هارمونیک سعی می‌کنند تا سطوح قیمتی که نامتعادل هستند و نشانگر تغییر وضعیت از اشباع خرید یا اشباع فروش به وضعیت متعادل هستند را نشان دهند.

هر سیستم معاملاتی سعی دارد تا در سمت درست بازار قرار گیرد.

تکنیک‌های معاملاتی هارمونیک این نواحی را محاسبه و سیگنال‌های خریدوفروش مبتنی بر حرکات قیمتی را در این نواحی بازگشتی تولید اهمیت الگوهای قیمتی در فارکس می‌کنند.

علاوه بر این، این تکنیک‌ها مسیر و نوع رفتارهای قیمتی را تعریف می‌کنند، به‌طوری‌که به عنوان ابزاری برای پیش‌بینی تغییرات احتمالی بازار به کار گرفته می شوند.

از دید کلی تشخیص الگوهای قیمتی هارمونیک می‌تواند چشم‌انداز خوبی از وضعیت حرکات قیمتی را نشان دهند.

الگوهای قیمتی گذشته و سطوح فیبوناچی مهم تاریخی یکی از ابزارهای مهم در جهت تعیین نواحی مهم حمایت و مقاومت هستند.

علاوه بر این هر الگو اطلاعات اضافی را در رابطه با وضعیت اشباع خریدوفروش در بازار نشان می‌دهد.

محدوده بازگشتی محتمل پنجره هارمونیکی است که نواحی خاص قیمتی را با توجه به ساختار قیمتی کلی نشان می‌دهد.

این مفهوم تأکیدی زیادی بر حرکات قیمتی در PRZ دارد.

علاوه بر این نتایج حرکات قیمتی در این نواحی سیگنال معامله به سبک الگوهای هارمونیک محسوب می شود.

از دید کلی معامله‌گری به سبک حرکات قیمتی نیازمند اعتقادی است، که بازار سیگنال‌های لازم برای درک حرکات قیمتی را در اختیار معامله‌گر می‌گذارد.

از آنجایی که همه الگوهای هارمونیک نشانگر برآیند خریداران و فروشندگان نسبت به حرکات قیمتی قبلی است، هر سیگنال تولید شده از خود حرکات بازار خلق می‌شود.

بر همین اساس، تحلیل نسبی حرکات قیمتی گذشته، همان‌طور که در بخش اصول هارمونیک توضیح داده شد، لازمه تعریف محدوده بازگشتی محتمل است، تا سیگنال‌های معاملاتی و ساختارهای قیمتی ویژه را تولید کند.

بسیار مهم است که تأکید شود، سبک هارمونیک از محاسبات زیاد و دقیقی برای تعریف نواحی حمایت و مقاومت استفاده می‌کند.

انتساب‌های دقیق نسبت‌های فیبوناچی، روش‌های اصلی جهت تائید ساختارهای قیمتی در قالب الگوهای هارمونیک است.

در واقع، محدوده بازگشتی محتمل، ابزار تکنیکال قابل تحسینی است که در هیچ رویکرد تکنیکال دیگری قابل مشاهده نیست.

هر چند درک این مفاهیم و همچنین پیاده‌سازی استراتژی‌های معاملاتی نیازمند زمان است، اما تکنیک‌های معاملاتی هارمونیک همواره اطلاعات ضروری را در رابطه با آینده حرکات قیمتی تولید می‌کند.

ورود به معامله از محتمل‌تری محل بازگشتی یا PRZ

مهم‌ترین کار در معاملات هارمونیک ورود به معامله از PRZ است.

همان‌طور که PRZ به محل تکمیل الگو مربوط می‌شود، این “محدوده هارمونیک” است که اطلاعات خوبی را در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد.

به یاد داشته باشید الگوهای هارمونیک محدوده‌های خاصی را تعریف می‌کنند که می‌توانند نما گری از حرکات قیمتی آتی بازار باشند.

اگر یک PRZ الگوی خاصی شامل چندین عدد باشد، دامنه قیمتی بایستی به عنوان هارمونیک ترین محل در نظر گرفته شود.

اگر حرکات قیمتی از این محدوده برگردند، PRZ می‌تواند به‌عنوان نقطه بازگشتی مهمی در نظر گرفته شود.

اگر بازار از این محدوده برنگردند، نشانگر این است که روند قبلی و غالب بر بازار نسبتاً قوی است.

توانایی تفسیر و رمزگشایی حرکات قیمتی در “محدوده‌های هارمونیک”، عامل تعیین کننده‌ای در تبدیل الگوها به سود است.

سناریوهای بازگشتی

هر معامله‌ای نیازمند قواعدی برای ارزیابی PRZ دقیق و درک همه احتمالات بازگشتی است. پ

س از ورود به معامله از محل تکمیل الگو، حرکات قیمتی می‌توانند یکی از سه مورد زیر را به نمایش بگذارند:

• از PRZ عبور کنند و به محدوده حد ضرر برسند.
• اندکی بالاتر از PRZ برگردند و به تعادل برسند.
• از PRZ برگردند و در کوتاه‌ترین زمان حرکت خوبی را به نمایش بگذارند.

اجازه دهید تا این سناریوها را دقیق‌تر بررسی کنیم:

حرکات قیمتی به محدوده حد ضرر وارد می‌شوند و معامله‌گر را وادار به پذیرفتن ضرر می‌کنند.

هر چند که این نمی‌تواند اتفاق مطلوبی باشد، اما ضرر بخشی از حرفه معامله‌گری است.

به همین دلیل بایستی به خاطر داشت که همه سیگنال‌های معاملاتی جواب‌گو نخواهند بود.

اما اگر این رویکرد به دقت و به‌طور مستمر در همه معاملات پیاده شود، این سیگنال‌ها معاملات خوشایند فراوانی را برای معامله‌گر به ارمغان خواهند آورد.

سیگنال‌های هارمونیک معمولاً واکنش‌های اولیه‌ای را حداقل پس از برخورد به PRZ به نمایش می‌گذارند.

با این حال همه سیگنال‌ها یکسان نیستند.

در چنین شرایطی وقتی حرکات قیمتی اندکی بر می‌گردند و در مسیر روند قبلی و غالب بازار حرکت می‌کنند، بایستی سود سریعی را قبل از تبدیل شدن به ضرر از بازار گرفت و خارج شد.

حرکات قیمتی که اندکی پس از برخورد به PRZ به سمت عکس روند قبلی بر می‌گردند، مدت‌زمان خوبی را برای تعیین بسط بازگشت فراهم می‌کنند.

پس از اینکه سود کوچکی به دست آمد، فن‌های اهمیت الگوهای قیمتی در فارکس مدیریت معامله بایستی در جهت بهینه کردن سود و مدیریت کارای معامله به کار گرفته شود.

هر چند که شاید سناریوهای بالایی بیش از حد آسان به نظر برسند، اما بایستی توجه کرد که هر معامله‌ای می‌تواند به سود، ضرر یا نقطه سربه‌سر برسد. پس از اینکه الگوی هارمونیک معتبر تشخیص داده شد، تصمیم ورود به معامله بستگی به چند کندل قیمتی تشکیل شده در محدوده محتمل بازگشتی (PRZ) دارد.

استفاده از PRZ به‌عنوان محتمل‌ترین محدوده تغییر جریان بازار، به معامله‌گر این امکان را می‌دهد تا حرکات بازگشتی در این محدوده را به دقت زیر نظر بگیرد.

یکی از فاکتورهای مهم در بررسی حرکات قیمتی بازار در محدوده محتمل بازگشتی (PRZ)، اهمیت اعداد موجود در این محدوده است.

انطباق برآوردهای الگوهای هارمونیک بسیار مهم است، چون‌که در محدوده محتمل بازگشتی، محاسبات هارمونیک زیادی وجود دارد که تشخیص اینکه کدام یک منجر به پایان روند خواهد شد کار دشواری است.

هر چند که سناریوهای بالایی کلی هستند، اما در تعیین اهمیت اعداد و محاسبات مهم هارمونیک در محدوده محتمل بازگشتی (PRZ) بسیار کاربرد دارند.

نکاتی در رابطه با محدوده محتمل بازگشتی (PRZ)

به دنبال محدوده‌ای باشید که عوامل تکنیکال زیادی با یکدیگر انطباق دارند.

تجربه نشان داده که انطباق نسبت‌های فیبوناچی (بخصوص در الگوهای هارمونیک) می‌توانند نشانگر محدوده قوی از حمایت یا مقاومت باشند.

زمانی که الگوی خاص هارمونیکی شامل نسبت‌های مختلفی از فیبوناچی در محدوده قیمتی تعریف شده‌ای باشد، احتمال اینکه بتواند مسیر آتی روند بازار را نشان دهند بسیار بالاست.

به دنبال محدوده‌ای باشید که گروه زیادی از محاسبات را شامل می‌شود.

بهترین شیوه استفاده از الگوهای هارمونیک به این صورت است که محدوده‌ای را بیابید که گروه زیادی از محل‌های تکمیل الگوهای هارمونیک و نسبت‌های فیبوناچی مهم در آن جای گرفته‌اند.

هر چه عدد بزرگ‌تری باشد، محدوده هارمونیک هم قوی‌تر خواهد بود.

نسبت فیبوناچی که از موج‌های حرکتی بزرگ‌تری محاسبه شده‌اند، معمولاً مهم‌ترین محل تکمیل الگوی هارمونیک است.

این قاعده هم از بُعد زمانی و هم قیمتی اهمیت دارد.

برای مثال:

الگویی که در نمودار هفتگی تشکیل شده، بسیار مهم‌تر از الگویی است که در نمودار روزانه تشکیل شده است.

همچنین اگر الگوی کوچکی در داخل الگوی بزرگی تشکیل شده باشد، معمولاً الگوی بزرگ‌تر اهمیت بیشتری دارد.

محدوده تقریبی اعداد محاسبه شده در PRZ. اگر محدوده محتمل بازگشتی شامل چندین عدد هارمونیک باشد، ایده آل ترین محل برای تکمیل الگو و برگشت بازار جایی است که اکثریت اعداد در آن محدوده قرار گرفته‌اند.

کلید اصلی موفقیت در معاملات هارمونیک تعیین و تفسیر دقیق حرکات اهمیت الگوهای قیمتی در فارکس قیمتی در محدوده محتمل بازگشتی (PRZ) است.

تفسیر حرکات قیمتی در محدوده معاملاتی کار کوچکی نیست. تشخیص محل تکمیل الگوی هارمونیک (Harmonic) نیازمند شکیبایی و تمرین مستمر است.

توانایی تشخیص واکنش اولیه بازار در برخورد به PRZ مسئله‌ای است که به تنهایی می‌تواند معامله‌ای را وارد سود کند.

با تکمیل الگو حرکات قیمتی بزرگی را هم می‌توان شاهد بود، که نیازمند ارزیابی سریع و اتخاذ فوری تصمیمات معاملاتی است.

معامله‌گر بایستی آماده باشد تا با ورود اولیه قیمت به محدوده محتمل بازگشتی شرایط را سریعاً ارزیابی کند و تصمیم معاملاتی را اتخاذ نماید.

ورود بازار به محدوده محتمل بازگشتی

محدوده محتمل بازگشتی که به درستی تعیین شده باشد، در اولین برخورد بازار به آن واکنش‌هایی را نشان می‌دهد. می‌توان گفت که در برخورد اولیه بازار به محدوده PRZ می‌توان شاهد واکنش‌های قیمتی بود که گاها فرصت‌های معاملاتی را به وجود می‌آورند.

هر چند که میزان ادامه بازگشت بازار از محدوده PRZ می‌تواند متفاوت باشد، اما باید واکنش اولیه بازار به‌گونه‌ای باشد که قیمت از محدوده تعیین شده برگردد، تا الگوی تشخیص داده شده را تائید کند.

نشانه اولیه‌ای از یک محدوده غلط بازگشتی، عدم واکنش بازار به PRZ است.

یعنی بازار پیش از ادامه روند قبلی هیچ واکنشی به PRZ نشان ندهد.

تشخیص الگوی معتبر نیازمند تجربه است و در واقع تفاوت میان معامله‌گر بازنده و برنده است.

اما واکنش اولیه بازار به PRZ همواره یکی از مهم‌ترین موضوعات در فرآیند تصمیم‌گیری است.

کندل های قیمتی اولیه‌ای که در برخورد اول بازار به PRZ تشکیل می‌شوند، برای برآورد میزان بازگشت قیمتی بازار بسیار اهمیت دارد.

برخورد اول بازار به PRZ می‌تواند بسیار سریع اتفاق بیافتد.

گاها دیده شده که به دلیل نوسانات بازار فرصت معاملاتی ناشی از تکمیل الگوی هارمونیک از دست می‌رود.

تنها کاری که در چنین شرایطی می‌توان انجام داد این است که پیش از برخورد اولیه بازار آماده باشید و تعدادی از الگوهای هارمونیک معتبر را زیر نظر بگیرید.

برخی از الگوهای هارمونیک در اولین برخورد به محدوده PRZ حرکات سریعی را به راه می‌اندازند که می‌توانند بسیار سود ده باشند، به همین دلیل حتماً پیش از رسیدن بازار به محدوده PRZ آماده باشید.

اکثر موقعیت‌های بازگشتی حرکات قیمتی بزرگی را به راه می‌اندازند که در محدوده کوچکی روی می‌دهند.

حتماً به یاد داشته باشید که محدوده PRZ، محدوده دقیقی است که نشانگر تکمیل الگوی های هارمونیک و پیش‌بینی از تغییرات روند قبلی بازار است.

همین که الگو تکمیل شد می‌توان انتظارات تغییرات قابل توجه قیمتی را داشت که حرکات بزرگی به راه خواهند انداخت.

چک لیست معامله

پاسخ دادن به سؤالات زیر می‌توانند به موفقیت معامله‌گر کمک کنند:

• آیا الگوی هارمونیکی وجود دارد؟
• کدام الگوی هارمونیک در حال تشکیل است؟
• آیا AB=CD مشاهده می‌شود؟
• کجا تکمیل می‌شود؟
• آیا حداقل سه عدد یا بیشتر از آن در محدوده PRZ با یکدیگر انطباق دارند؟
• آن اعداد کدام ها هستند؟
• آیا تقارنی در الگو دیده می‌شود؟ یعنی تمام ساختار الگو از لحاظ مدت‌زمان سپری شده تقریباً یکسان هستند؟
• آیا نشانه‌های نگران کننده‌ای در بازار وجود دارد؟
• در کدام محدوده PRZ غیر معتبر خواهد شد؟ (حد ضرر)
• چه مقدار از سرمایه بایستی برای معامله به خطر بی افتاد؟ آیا ارزش ریسک کردن دارد؟

همواره سه موضوع مهم زیر را هم در نظر بگیرند:

• پیش از ورود به معامله حتماً آماده باشید.

بسیار مهم است که معامله‌گر فهرستی از محدوده محتمل بازگشتی PRZ را اهمیت الگوهای قیمتی در فارکس زیر نظر داشته باشد، تا با رسیدن بازار به این محدوده شرایط را برای ورود به معامله ارزیابی کند.

استفاده از زنگ‌های هشدار نرم‌افزاری و نظارت بر محل‌های احتمالی صدور سیگنال معاملاتی یکی از روش‌های مرسوم در میان معامله‌گران موفق است.

• برخی از فرصت‌های معاملاتی به راحتی می‌توانند از دست بروند.

هر چند که وضعیت‌های بخصوصی را در الگوهای هارمونیک مشاهده خواهید کرد که برای ورود به معامله مناسب به نظر می‌رسند، اما بایستی تأکید کرد که هر فرصت معاملاتی به معنی ورود به معامله نیست.

• حتماً اشتباهات خود را اصلاح کنید.

به هیچ وجه از اشتباهاتی که در معاملات مرتکب شده‌اید به سادگی عبور نکنید.

همواره سعی کنید که اشتباهات خود را مرور کنید و برای بر طرف کردن آن‌ها راه‌حل بیابید.

امیدواریم مقاله آشنایی با مفهوم محتمل ترین محدوده بازگشت بازار مفید بوده باشد.

الگوی فنجان و دسته در تحلیل تکنیکال چیست؟

الگوی فنجان و دسته (Cup and Handle Pattern) یک الگوی نمودار در تحلیل تکنیکال است که در ظاهر به مانند فنجان و دستهٔ آن می‌باشد.

فنجان در این الگو به شکل حرف U می‌باشد و دستهٔ آن بیانگر یک حرکت جزئی به سمت پایین می‌باشد. الگوی فنجان و دسته یک سیگنال صعودی (bullish) در نظر گرفته می‌شود.

در نظر داشته باشید که معمولاً در سمت راست این الگو حجم معاملات کمتری را شاهد خواهیم بود. تشکیل این الگو ممکن است مدت کوتاهی مثل 7 هفته یا مدت طویلی مانند 65 هفته به طول بیانجامد.

اگر به طور اتفاقی با دیجی کوینر آشنا شده اید و هیچ اطلاعاتی در مورد تحلیل تکنیکال ندارید پیشنهاد می‌کنیم قبل از مطالعه ادامه مطلب، مقاله «تحلیل تکنیکال چیست؟» را مطالعه نمایید.

نکات مهم:

• همان طور که گفته شد الگوی فنجان و دسته یک الگوی تکنیکال است که شکل یک فنجان و دستهٔ آن را تداعی می‌کند به‌طوری که فنجان به فرم حرف U بوده و دستهٔ آن دارای یک حرکت جزئی رو به پایین می‌باشد.
• الگوی فنجان و دسته یک سیگنال صعودی (ادامه‌دهندهٔ روند صعودی) بوده و برای کشف فرصت‌هایی جهت ورود به معاملات خرید به کار می‌رود.
• معامله‌گرانی که از این الگو استفاده می‌کنند باید دستور سفارش خرید stop buy order را اندکی بالاتر از خط روند فوقانی این الگو قرار دهند. این دستور، دستوری است که پس از رسیدن قیمت به قیمت تعیین‌شده برای استاپ (بسته شدن معامله) عمل می‌کند و به یک معاملهٔ خرید در همان نقطه وارد می‌شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد الگوهای ادامه‌دهنده روند می‌توانید از مطلب آموزشی «الگوی ادامه دهنده روند در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

الگوی فنجان و دسته چه چیزی به شما می‌گوید؟

ویلیام جی. اونیل (William J. O’Neil)، تکنسین آمریکایی، در کتاب خود با عنوان “چگونه می‌توانیم در بازار سهام سود به‌دست آوریم ” که در سال 1988 منتشر شد، الگوی فنجان و دسته را تعریف کرده و با افزودن الزاماتی تکنیکال برای این الگو در سری مقالات منتشر شده در investor’s business daily (که توسط وی در سال 1984 تأسیس شد)، الگوی فنجان و دسته ( C&H – Cup and Handle ) را تعریف کرد.

وی اندازه‌گیری‌های زمانی‌ای را برای هر مؤلفه قرار داده است و همچنین دربارهٔ کفه‌های گرد این الگو (rounded lows) که شکل فنجانِ چای را به الگو می‌بخشد شرح مفصلی را ارائه می‌دهد.

هم‌زمان که نمودار قیمت یک سهم، این الگو را تشکیل می‌دهد و سقف‌های قدیمی قیمت را تست می‌کند، احتمال افزایش فشار فروش توسط سرمایه‌گذاران، قیمت را قبل از پیش‌روی به سوی بالا، با یک روند نزولی با بازهٔ زمانی 4 روز تا 4 هفته مواجه می‌کند.

الگوی فنجان و دسته یک الگوی صعودی ادامه‌دار در نظر گرفته می‌شود و برای تشخیص فرصت‌های خرید مورد استفاده قرار می‌گیرد.

هنگام تشخیص الگوهای فنجان و دسته در نظر گرفتن موارد زیر حائز اهمیت هستند:

طول – length: در کل فنجان‌هایی طویل‌تر با کفه‌های گردتر سیگنال قوی‌تری ایجاد می‌کنند. از فنجان‌هایی با کفه‌های تیز به شکل V اجتناب کنید.

عمق – depth: فنجان (در حالت ایده‌آل خود) نباید خیلی عمیق باشد. از دسته‌های خیلی عمیق نیز پرهیز کنید، دسته باید در نیمهٔ بالایی الگوی فنجان شکل بگیرند.

حجم – volume: باید هم‌زمان با سقوط نمودار و باقی ماندن در نیمهٔ پایینی الگو از میزان حجم متوسط نیز کم شود و سپس با بالا رفتن سهام برای آزمودن سقف قیمت قبلی، حجم معاملات دوباره افزایش یابد.

تست مجدد – Retest: محدودهٔ مقاومتی سابق نیازی به لمس این ناحیه یا رسیدن به این ناحیه و نفوذ در آن ندارد. هرچند، هر چه بالای دسته از قله‌های قیمتی دورتر (پایین‌تر) باشد، نیاز به یک شکست (Breakout) قوی‌تر در بازار خواهیم داشت.

مثالی از نحوهٔ استفادهٔ الگوی فنجان و دسته:

تصویر زیر، یک الگوی فنجان و دستهٔ کلاسیک را نمایش می‌دهد. دستور سفارش خرید (stop buy order) اندکی بالاتر از قسمت فوقانی دسته قرار گرفته است.

فقط زمانی که قیمت از حد مقاومتی الگو عبور کند امکان ورود به معامله را به ما می‌دهد. معامله‌گران ممکن است لغزش افراطی و ورود تهاجمی به یک شکست کاذب (False Breakout) را تجربه کرده باشند.

از سویی، صبر کنید تا قیمت بالاتر از خط روند دسته الگو بسته شود. در ادامه، یک دستور محدودکننده (limit order) اندکی پایین‌تر از ناحیهٔ شکست الگو قرار دهید تا در صورت بازگشت قیمت به‌صورت خودکار اجرا شود. همچنین در صورت ادامهٔ حرکت قیمت و عدم پولبک، احتمال از دست رفتن این موقعیت معاملاتی وجود دارد.

با اندازه‌گیری فاصلهٔ بین کفه فنجان و سطح شکست الگوی فنجان و دسته و افزایش فاصله در جهتی بالاتر از سطح شکست، هدف سود (Profit Target) تعیین می‌شود.

برای مثال اگر فاصلهٔ بین کفهٔ فنجان و سطح شکست دسته 20 واحد باشد هدف سود نیز 20 واحد بالاتر از دستهٔ الگو تعیین می‌شود.

بنابراین بسته به تحمل ریسک معامله‌گر و نوسانات بازار دستور حد ضرر (stop loss order) در ناحیه‌ای پایین‌تر از دستهٔ الگو یا پایین‌تر از فنجان قرار می‌گیرد.

حال بیایید یک مثال تاریخی واقعی را بررسی کنیم. سهام تفریحگاه‌های وین (wynn) (با مسئولیت محدود) که در بازار سرمایه‌گذاری نَزدَک (Nasdaq) را در نظر بگیرید که با رقمی معادل 13$ در اکتبر 2002 وارد بورس شد و 5 سال بعد به 154$ صعود کرد.

کاهش قیمتی پس از آن دو واحد بالاتر از حد قیمتی عرضهٔ عمومی اولیه (IPO – Initial Public Offering) به پایان رسید. این موج به بالاترین حد قیمتی در سال 2011 رسید، زمانی که تقریباً 10 سال (به‌عبارت دقیق‌تر 9 سال) از اولین عرضهٔ سهم این شرکت در بازار می‌گذشت.

پس از شکل‌گیری دسته، قیمت حرکت بازگشتی (pulback) خود را طی کرد. در سطح 50 درصدی فیبوناچی مورد حمایت قرار گرفت و حرکت به سمت بالا را شروع کرده و دوباره حدود 14 ماه بعد، به بالاترین سطح قیمتی خود رسید.

این سهم در اکتبر سال 2013 مقاومت بالایی خود را شکست و در طی 5 ماه بعدی 90 واحد رشد را تجربه نمود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد فیبوناچی می‌توانید از مطلب آموزشی «خطوط و اعداد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

محدودیت‌های الگوی فنجان و دسته

به‌مانند دیگر الگوهای نمودار در تکنیکال، قبل از هرگونه تصمیم‌گیری باید از این الگو به‌همراه دیگر سیگنال‌ها و اندیکاتورهای موجود در بازار استفاده کرد.

به‌خصوص در مورد این الگو که متخصصان بازار محدودیت‌هایی را برای استفاده از آن وضع نموده‌اند. اول از همه باید این نکته را در نظر داشته باشید که این الگو به زمان زیادی برای تشکیل شدن نیاز دارد، که این مسئله خود می‌تواند منجر به دیرکرد در تصمیمات معاملاتی شود. بازهٔ زمانی معمول شکل‌گیری این الگو، از یک ماه تا یک سال اهمیت الگوهای قیمتی در فارکس می‌باشد.

در بعضی مواقع نیز تشکیل این الگو می‌تواند تا 5 سال به‌طول بیانجامد و یا حتی در بازهٔ زمانی‌ای کمتر از یک سال تشکیل شود(طبیعتاً هر چه مدت زمان تشکیل این الگو بیشتر باشد اعتبار بیشتری نیز خواهد داشت).

مسألهٔ دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد عمق بازار در منطقهٔ شکل‌گیری فنجان این الگو می‌باشد. در برخی مواقع (بسته به شرایط بازار) یک فنجان کم‌عمق و در بعضی مواقع نیز یک فنجان عمیق می‌تواند سیگنال‌هایی اشتباه را صادر نمایند.

برخی اوقات نیز الگوی ما بدون دسته‌ای قابل تشخیص شکل می‌گیرد. در نهایت، محدودیتی که برای بسیاری از الگوهای تکنیکال بازار صادق است در این مورد نیز صدق می‌کند، تمامی این الگوها در بازارهایی با نقدینگی پایین، اعتبار کمتری خواهند داشت.

اگر علاقه مند به یادگیری بیشتر در این حوزه هستید می‌توانید از نقشه راهنمای دیجی کوینر به نام «درخت یادگیری» دیدن نمایید که از نقطه ابتدایی تا انتهای مسیر را ریل گذاری کرده است.

شما با مطالعه درخت یادگیری تا حد مطلوبی دانش خود را افزایش داده‌اید اما برای حرفه ای شدن و انجام معاملات در این بازار نیاز به یک راهنمای مجرب و با تجربه دارید. مجموعه دیجی کوینر بر آن است که با برگزاری کلاس‌های آموزشی تجریبات چند ساله خود را در اختیار هم وطنان عزیز قرار دهد تا در این بحران اقتصادی بتوانند در آمد دلاری کسب نمایند. (تاریخ برگزاری کلاس‌ها متعاقبا از طریق وب‌سایت اعلام خواهد شد.)

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.