تاثیر NFP بر معاملات فارکس

شاخص CPI قسمت دوم (تاثیر CPI بر روی بازارهای مالی)

یونیک فاینانس (unique finance) یکی از شرکت‌های پرحاشیه و هرمی است که در سال‌های 95 تا 97 توسط ایرانی‌های مقیم امارات تاسیس شده و باعث خروج 8 هزار میلیارد تومان سرمایه به خارج از کشور شده است.

تحلیل وضعیت آلت کوین ها ، چه سناریویی پیش روی آلت کوین ها است؟ (6 دیماه 1400)

اگر قیمت یک سهم یا دارایی را در تعداد اون سهم یا دارایی ضرب کنیم، عدد بدست آمده برابر است با کل پولی که در اون سهم یا دارایی وجود دارد، به این عدد ارزش بازار یا مارکت کپ می گویند.مارکت کپ در بازار کریپتو کارنسی از اهمیت خاصی برخوردار است.

تحلیل بیت کوین و بازارهای جهانی پیش از افزایش نیم درصدی نرخ بهره (7 اردیبهشت-27 آوریل)

سال 2022 در حالی شروع شد که تمامی بازارهای مالی به سبب اتخاذ سیاست های انقباضی فدرال رزرو ریسک گریز عمل کرده و تحت فشار فروش بوده اند.این ریسک گریزی تا اواسط مارس 2022 ادامه و تا زمانی که در نیمه مارس نرخ بهره آمریکا به میزان 0.25% افزایش یافت

تحليل بيت كوين و بازار كريپتو با توجه به شرايط اقتصاد جهانى(لایو 11 بهمن 1400- 31 ژانویه 2022)

در این جلسه قصد داریم به بررسی چشم انداز هفته های آتی بازار کریپتو(تحلیل بیت کوین)، با توجه به آخرین جلسه کمیته بازار آزاد فدرال رزرو یا همان FOMC بپردازیم و این چشم انداز را صرفا از منظر تحولات اقتصاد کلان بررسی کنیم.

دوره های آموزشی مرتبط

دوره جامع آموزش ارزهای دیجیتال مهدی رجبی

در دوره جامع ارزهای ديجيتال ياد میگيريم چطور بيت كوين استخراج كرده، با تحليل تكنيكال و فاندامنتال در بازار مالی سرمايه گذاری،معامله و كسب سود و درآمد كنيم. شما می توانید با مشاهده ویدیو زیر دوره را دریافت کنید.

دوره رایگان آموزشی آشنایی با ارزهای دیجیتال

دوره رایگان آموزشی آشنایی با ارزهای دیجیتال که شما می توانید با مشاهده ویدیو زیر دوره را به صورت رایگان دریافت کنید.

دوره جامع معامله گری در بازارهای مالی

این دوره برای تمام بازارهای مالی، نظیر فارکس،ارز دیجیتال،بورس و بازارهای سهامی مورد استفاده است.این دوره نیازمند آشنایی شما با تحلیل تکنیکال است. شما می توانید با مشاهده ویدیو زیر دوره را دریافت کنید.

مقالات مرتبط

تحلیل رمز ارز OGN/BTC(اوریجین - بیت کوین)

اوریجین پروتکل در سال ۲۰۱۷ توسط کارآفرینان موفق سیلیکون‌ولی Silicon Valley تاسیس شد و دارای تیمی از مهندسان با تجربه از شرکت‌های فناوری نمادین مانند یوتیوب YouTube، گوگل Google، پی پال PayPal و دراپ باکس DropBox است.

تحلیل تکنیکال BTC/USDT(بیت کوین - تتر)

بیت کوین با نماد اختصاری BTC پادشاه رمز ارزهاست که با ارزش بازار حدود ۷۷۳.۷۳ میلیارد دلار، در رتبه ۱ بازار قرار داشته و سهم ۳۹.۱۷ درصدی از کل بازار را در اختیار دارد .در این مقاله به تحلیل تکنیکال این رمز ارز در تایم فریم 4h پرداخته ایم

کال مارجین چیست و چطور می‌توانیم از آن جلوگیری کنیم؟

کال مارجین حالتی است که زیان معاملات تریدر از 30% وجه تضمین بالاتر رفته و سپس اخطار افزایش وجه تضمین برای جبران این موضوع، صادر خواهد شد.

کاری که دولتها انجام میدهند رصد کردن هزینه های زندگی مانند غذا و مسکن و. است. برای رصد کردن این هزینه ها شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) بایستی رصد شود و وقتی قیمتها برای این قبیل کالا و خدمات افزایش یابد شاخص CPI افزایش می یابد.

این مقاله توسط آقای اسماعیل بلیار از دانشجویان دانشکده ی بازار نوشته شده است.

در مقاله قبلی با عنوان فشارسنج اقتصاد (شاخص CPI) به توصیف این شاخص یا شاخص قیمت مصرف کننده پرداختیم.

در این مقاله قصد داریم تا تاثیر شاخص CPI بر روی بازارها را بررسی کنیم.

CPI چیست و چگونه بر اقتصاد تاثیر میگذارد؟

کاری که دولتها انجام میدهند رصد کردن هزینه های زندگی مانند غذا و مسکن و. است. برای رصد کردن این هزینه ها شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) بایستی رصد شود و وقتی قیمتها برای این قبیل کالا و خدمات افزایش یابد شاخص CPI افزایش می یابد. پس CPI به زبان ساده همان تورم است که از فرمول زیر محاسبه میشود.

همانطور که در فرمول بالا مشاهده میشود تورم رابطه مستقیم با نرخ شاخص قیمت مصرف کننده دارد. بعنوان مثال فرض کنید شاخص CPI در سال جاری عدد 120 است و در سال قبل عدد 100 بوده است. با این حساب 20 درصد افزایش در نرخ CPI داشته ایم یا بعبارتی 20 درصد تورم داشته ایم.

افزایش زیاد در CPI باعث ایجاد نگرانی در سرمایه گذاران میشود و سیگنالی برای آن است که بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) که به اختصار فد نیز نامیده میشود، جهت تثبیت قیمتها و جلوگیری از تورم، سیاست افزایش نرخ بهره را در پیش گیرد. البته لازم به ذکر است که سیاست افزایش نرخ بهره میتواند همانند شمشیر دو لبه عمل کند، چرا که اگر نرخ بهره هم بیش از اندازه افزایش پیدا کند منجر به سپرده گذاری بیشتر توسط مردم میشود و مردم بیشتر تمایل به پس انداز پیدا میکنند و در نتیجه کمتر خرید میکنند. خرید کمتر میتواند باعث کاهش قیمتها شود اما ادامه روند آن میتواند منجر به رکود هم شود.

افزایش CPI نشان دهنده کاهش قدرت خرید و کاهش CPI نشانگر افزایش قدرت خرید است. وظیفه بانکهای مرکزی ثبات در نرخ ارز و ثبات در تورم است. وقتی CPI افزایش یابد، بانک مرکزی ممکن است رای به افزایش نرخ بهره دهد تا تورم را ثابت نگه دارد. افزایش نرخ بهره برای ارز آن کشور بولیش یا مثبت محسوب میشود. برعکس آن وقتی CPI کاهش یابد، که نشان از کند شدن رشد آن اقتصاد دارد و در این اقتصاد مردم تمایل به سپرده گذاری دارند و کمتر تمایل به خرید کالا دارند و بانک مرکزی ممکن است جهت تحریک بازار و جلوگیری از رکود، رای به کاهش نرخ بهره بدهد که به نوعی برای ارز رایج آن کشور بیریش یا منفی تلقی میشود چرا که سرمایه گذاران ممکن است بخاطر بازدهی بالاتر ارز دیگری، از سرمایه گذاریشان خارج شوند. برای درک بهتر فرض کنید مثلا اگر آمریکا نرخ بهره را از 2% به 1% کاهش دهد ممکن است خیلی از سرمایه گذاران دلارهایشان را بفروشند و ارز دیگری بخرند که بازدهی بیشتری میدهد.

تورم و رابطه آن با بازار سهام

بررسی داده های تاریخی طی تورمهای بالا و پایین میتواند برای سرمایه گذاران یک دید بهتر بدهد. بررسی های زیادی بر روی تاثیر تورم بر بازدهی سهام شده است اما متاسفانه این مطالعات اغلب نتایج متناقضی داشته است. در هر صورت اغلب محققان به این نتیجه رسیده اند که تورم بالا با بازدهی کمتر سهام همبستگی دارد. محققان بر این عقیده هستند از سال 1930 تقریبا همه کشورها بدترین بازدهی واقعی خود را در دوران تورم بالا ثبت کرده اند. معنای بازدهی واقعی در فرمول زیر بیان شده است.

تورم - بازدهی نامی = بازدهی واقعی

بررسی ده ساله شاخص بورس S&P500 که نشانگر 500 شرکت برتر آمریکاست نشان میدهد، بالاترین بازدهی واقعی شاخص فوق زمانی اتفاق افتاده است که تورم بین 2 تا 3 درصد باشد. تورم بیشتر یا کمتر از این مقدار سیگنالی از تغییر بزرگ در شرایط اقتصاد کلان آن کشور و تاثیر بزرگتری در بازار سهام آن کشور است.

در چارت بالا میتوان تشخیص داد که در مقادیر بالای CPI ، ارزش سهام کاهش یافته است و برعکس در مقادیر کمتر CPI ارزش بازار سهام رشد کرده است.

عملکرد سهام رشدی و ارزشی در تورم

سهام اغلب به دو گروه رشدی و ارزشی تقسیم میشود. سهام ارزشی (Value Stocks) سهامی است که جریان نقدی جاری قویتری دارد و احتمال بیشتری دارد که به مرور زمان یک رشد یا کاهش کند داشته باشد. این نوع سهام معمولا زیر ارزش ذاتی آن معامله میشود. معمولا معامله گران، وارن بافت را به عنوان یک سرمایه گذار ارزشی بشمار میاورند که تمایل به سهام هایی دارد که زیر ارزش واقعی خود معامله میشوند. از طرف دیگر سهام رشدی (Growth Stocks) بخاطر پتانسیل بالایشان انتظار میرود در آینده عملکرد بهتری داشته باشند. این شرکتها معمولا سودآور نیستند و ممکن است یک رشد سریع داشته باشند. در نتیجه زمانی که سهام ارزشی از روش جریان نقدی تخفیفی استفاده میکند، در زمان افزایش نرخ بهره، سهام ارزشی نسبت به سهام رشدی عملکرد بهتری خواهد داشت.

در چارت بالا میتوان رابطه جنگ با CPI را دید. در دوران بحران و جنگ، شاخص CPI افزایش سریع می یابد. شاخص بورس داو جونز معمولا در دوران جنگ و بحران و تورم بالا در یک ناحیه رنج بسر میبرد اما پس از جنگ، شاخص داوجونز صعودی است.

رابطه بیتکوین و CPI

کریپتوکارنسی ها عمر چندانی ندارند و تاریخچه زیادی برای بررسی در دوران تورم بالا ندارند اما اگر آن را با بازار سرمایه و و بخصوص شاخص نزدک که همبستگی قابل قبولی با بیتکوین دارد و نماینده سهام های تکنولوژی محور است مقایسه کنیم میتوان نتیجه گرفت که در طول دوران تورم بالا، همانند سایر شاخص و سهام های بورسی عملکرد خوبی نداشته باشد مگر آن که در آینده مسیر خود را از بازار سهام جدا کند.

البته تحلیل بازار فقط با یک شاخص انجام نمیگیرد و متغیرهای دیگر هم بایستی بررسی شود اما در هر صورت سرمایه گذاران سعی میکنند عوامل موثر بر عملکرد پرتفوی را پیش بینی کنند و براساس انتظارات خود تصمیم بگیرند. تورم یکی از عواملی است که ممکن است بر پرتفوی تاثیر بگذارد. از نظر تئوری، بازار سهام باید در برابر تورم یک پوشش ریسک ایجاد کند، زیرا درآمد و سود یک شرکت باید با تورم پس از یک دوره تعدیل رشد کند. با اینحال تاثیر متغیر تورم بر سهام منجر به افزایش نوسانات بازار سهام وحق بیمه ریسک میشود.

تورم بالا از نظر تاریخی با بازدهی کمتر سهام همبستگی دارد. سهام های ارزشی در دوران تورم بالا نسبت به سهام های رشدی بهتر عمل میکنند و سهام های رشدی در تورم پایین بهتر عمل میکنند.

این مقاله توسط دانشجویان دانشکده ی بازار گروه سرمایه گذاری مهدی رجبی نگارش تاثیر NFP بر معاملات فارکس یافته است و گروه سرمایه گذاری مهدی رجبی نسبت به کلیه ريسك ها، تصمیمات، برداشت ها و اقدامات شما عزیزان، سلب مسئولیت می نماید و مسئولیت یا پاسخی برای معاملات دوستان نخواهد داشت.
در گروه سرمایه گذاری مهدی رجبی دوره های مختلفی وجود دارد که می توان به کتاب بازاریابی در رکود ، آموزش مدیریت سرمایه ، دوره جامع ارزهای دیجیتال ، دوره رایگان آشنایی با ارزهای دیجیتال ، دوره معامله گری در بازارهای مالی ، آموزش صرافی کوکوین و تحلیل بازارهای مالی و پیش بینی اقتصاد 1401 اشاره کرد.
مقالات گروه سرمایه گذاری مهدی رجبی در دسته بندی های تحلیل ارز دیجیتال ، تحلیل اتریوم ، تحلیل آلت کوین ها ، تحلیل بیت کوین ، تحلیل ریپل ، تحلیل دوج کوین است.

استراتژی های موثر برای تجارت گزارش پرداخت غیر فارم

استراتژی های موثر برای تجارت : فاکتورهای زیادی وجود دارد که در جهت گیری بازار فارکس نقش دارد. از این عوامل می توان به سود یک تاجر استفاده کرد. شناختن این عوامل اولین قدم است. مرحله دوم دانستن نحوه استفاده از آن است.

همچنین استراتژی های بسیاری وجود دارد که می تواند برای تجارت در بازار فارکس مورد استفاده قرار گیرد. هنگامی که شما یک استراتژی را می شناسید که کار می کند، بهتر است که به آن پایبند باشید. برخی از عواملی که در بازار فارکس تأثیر می گذارد شامل بدهی دولت، شرایط تجارت، نرخ تورم، نرخ بهره، رکود اقتصادی، بی ثباتی سیاسی در یک کشور، حدس و گمان و موارد دیگر و گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی است.

(NFP) بربازار فارکس تاثیر می گذارد؟ از چه (NFP) این مقاله اختصاص دارد به اینکه چگونه گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی نحوه ورود به موقعیت جهت شما باید استفاده کنید؟ nfp استراتژی قبل از انتشار گزارش حقوق و دستمزد غیر مزرعه ای یک شاخص عمده اقتصادی در ایالات متحده است. این تعداد کل کارگرانی است که در ایالات متحده آمریکا حقوق دریافت کرده اند به استثنای کارمندان دولت، کارمندان خانگی تاثیر NFP بر معاملات فارکس خصوصی، کارمندان سازمان های غیر انتفاعی و کارمندان مزرعه.

گزارش غیر حقوق و دستمزد یکی از مورد انتظارترین اخبار در بازار فارکس است. معمولاً در اولین جمعه ماه در ساعت 8:30 نیستند بلکه سایر آمارمانند نرخ بیکاری را nfp صبح به وقت اروپای شرقی منتشر می شود. داده ها حاوی اطلاعات مربوط به را نیز شامل می شوند.

معمولا با تحرکات زیادی در قیمت جفت ارز به ویژه ارزهای مربوط به دلار آمریکا همراه است. nfp انتشارحرکت در قیمت ها در جفت ارز از چند دقیقه تا چند ساعت پس از انتشار گزارش رخ می دهد. این فرصت خوبی را برای معامله گران ایجاد می کند تا از بازار فارکس سود تاثیر NFP بر معاملات فارکس کسب کنند.

نحوه تحلیل گزارش حقوق و دستمزد غیر مزرعه ای

• رقم حقوق و دستمزد بالاتر رقم عالی است. زیرا اضافه کردن شغل بیشتر رشد یک رشد اقتصادی قوی را امکان پذیر می کند. این باعث جذب سرمایه گذاران خارجی و معامله گران ارزی می شود تا به دنبال اضافه شدن مشاغل مثبت باشند. انتشار بیش از 200،000 به سوخت دلار کمک خواهد کرد. هنگامی که انتشار بالاتر از اجماع باشد ، باز هم همان تأثیر را خواهد داشت.
• هنگامی که انتشار گزارش تغییر پیش بینی شده در حقوق و دستمزد باشد، احساسات متفاوتی در میان معامله گران در بازار ارز وجود خواهد داشت. سپس سرمایه گذاران خارجی برای دستیابی به بینشی به سایر م componentsلفه های گزارش مراجعه می کنند. اگر نرخ بیکاری پایین باشد و حقوق و دستمزد تولید بالا باشد، دلار قویتر خواهد شد. در مقابل، اگر نرخ بیکاری بالاتر از حقوق و دستمزد تولید باشد، دلار کاهش می یابد.
• سرانجام، پایین آمدن رقم حقوق و دستمزد کشنده خواهد بود. اگر گزارش حقوق و دستمزد غیر مزرعه ای زیر 100000 شغل را نشان دهد، این نشانه ای است که اقتصاد ایالات متحده رشد نمی کند، زیرا چنین سرمایه گذاران و معامله گران ارز به دنبال ارزهای دیگر برای تجارت هستند.

NFP استراتژی فارکس

این گزارش معمولاً بر تمام جفتهای ارز اصلی تأثیر می گذارد ایده پشت این استراتژی این است که منتظر بمانیم تا بازار اهمیت اطلاعات را هضم کند. فعالان بازار پس از نوسان اولیه شروع به ورود به معاملات در جهت با حرکت غالب خواهند کرد. این امر از احتمال زود گذراندن معاملات و از دست دادن آنها جلوگیری می کند.

NFP استراتژی و قوانین تجارت

• نباید کاری انجام دهید EDT در حین اولین شمع بعد از گزارش بین ساعت 8:30 تا 8:45 صبح
• شمع از ساعت 8:30 تا 8:45 به سختی قابل پیش بینی خواهد بود و در برابر نوسانات شدید قیمت آسیب پذیر خواهد بود. پس از نوار اولیه باید منتظر بمانید تا نوار داخلی رخ دهد.
• در بالا تاثیر NFP بر معاملات فارکس یا پایین شمع داخلی ، معامله گران ممکن است باز کردن موقعیت در جهت شکست را در نظر بگیرند.
• توقف ضرر حداکثر 30 پیپ باید در معاملات شما انجام شود ، اما جهت واقعی توقف ضرر باید توسط اهرم استفاده شده و مقدار واقعی حساب تعیین شود. به یاد داشته باشید که خطر بیش از 5٪ برای این نوع تجارت به سختی خطر را توجیه می کند.
• حداکثر دو معامله انجام دهید. اگر هر دو معاملات شما با دستور توقف ضرر خاتمه یافت ، از تلاش های فوری برای بازیابی خودداری کنید.
• بیشترین حرکت قیمت در طی چهار ساعت اتفاق می افتد

تجارت سودمندی غیر مزرعه ای

آیا در مورد چگونگی تاثیر NFP بر معاملات فارکس تجارت حقوق و دستمزد غیر مزرعه ای تعجب می کنید؟ در زیر یک رویکرد سیستماتیک گام به گام استفاده از گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی برای کسب سود در بازار فارکس آورده شده است؟

NFP را پس از گزارش EUR / USD معامله کنید

این جفت ارزی معامله شده ترین جفت در بازار فارکس است. شما باید حداقل 15 دقیقه قبل از انتشار گزارش، تمام معاملات را ببندید. در غیر این صورت، این کار را قبل از اعلام موقعیت انجام ندهید. پس از انتشار گزارش صبر کنید و در اولین دقایق پس از گزارش از انجام هرگونه اقدام خودداری کنید. منتظر بمانید تا بازار اهمیت گزارش را هضم کرده و جهت گیری مشخصی را آغاز کند. سپس معاملات خود را نیز انجام می دهید.

حرکت اولیه همیشه اولین جهت تجارت را تعیین می کند

حدود 30 پیپ یا بیشتر افزایش می یابد یا کاهش می یابد. توجه داشته باشید ETقیمت یا در چند دقیقه اول بعد از8:30 صبح به وقت.

که هرچه حرکت اولیه بزرگتر باشد روز معاملات نیز بهتر خواهد بود حرکت های اولیه ایده ای را برای انتخاب جهت معاملات فراهم می کند.

اگر حرکت قیمت از 30 پیپ عبور کند، معامله گران دوست دارند مدت طولانی ادامه دهند. اما اگر قیمت اولیه به زیر 30 پیپ برسد معامله گران دوست دارند کوتاه بیایند.

منتظر راه اندازی تجارت باشید

پس از حرکت اولیه اقدام قیمت، سپس منتظر تنظیم معامله هستید. تنظیم تجارت مجموعه رویدادهایی است که قبل از انجام معامله انجام می شود. پس از حرکت اولیه 30 پیپ، احتمالاً با حداقل 50٪ حرکت اولیه قیمت اصلاح خواهد شد. پس از اتمام اصلاح، به احتمال زیاد قیمت را مشاهده خواهید کرد تا به نقطه اولیه ای که در واقع بازپرداخت شروع شده است، بازگردید.

پس از یک سری عقب نشینی قیمت به احتمال زیاد برخی از نشانه های شکل گیری روند را نشان می دهد که می تواند با قرار دادن یک خط روند در بالای اوج یا پایین ترین سطح حرکت تایید شود. به این ترتیب، در صورت شکسته شدن پایدار در بالا یا پایین از خط روند، بسته به جهت حرکت اولیه، ممکن است موقعیت فروش در نظر گرفته شود

راه اندازی تجارت جایگزین

این یک راه حل جایگزین است که می تواند مورد استفاده قرار گیرد. اگر فاصله ایجاد شده توسط کشش قیمت بیش از نیمی از فاصله حرکت اولیه باشد، می توانید از این مورد استفاده کنید.

باید صبر کنید تا قیمت حداقل برای دو شمع قیمتی ثابت شود، پس از آنکه قیمت به بیش از 50 درصد رسید. هنگامی که شمع دوم کامل شد و میله سوم شروع به شکل گیری کرد، شما یک خط در امتداد قیمت های بالا و پایین این دو شمع قیمت می کشید.

اگر قیمت از بالای خطی که ترسیم کرده اید حرکت می کند، خرید کنید. این برای موردی است که حرکت اولیه افزایش یافته است. اگر قیمت از پایین خطی که ترسیم کرده اید پایین آمد، یک کوتاه وارد کنید. این نیز برای شرایطی است که حرکت اولیه کاهش یافته است.

در هنگام انجام معامله طولانی، یک ضرر و زیان را در زیر خطی قرار دهید. هنگام انجام یک معامله کوتاه، حد ضرر را در بالای خطی که ترسیم کرده اید قرار دهید.

تنظیم اهداف سود

با توجه به ناپایدار بودن خبر، چقدر قیمت از قیمت انتشار اولیه حرکت می کند می تواند از یک روز به روز دیگر به شدت تغییر کند. در بعضی مواقع فقط در عرض چند ساعت به 50 پیپ می رسد، در بعضی مواقع نیز در طی یک ساعت به 300 پیپ یا بیشتر می رسد.

EUR / USD ایده اصلی این است که حرکت اولیه تنها چیزی است که ما برای ارائه ایده ای درباره سطح نوسانات

به گزارش حقوق و دستمزد غیر مزرعه ای نیاز داریم.

از آنجا که قبل از معامله باید منتظر عقب نشینی باشیم، پس از بازگشت، فاصله بین قیمت را در ساعت 8:30 صبح و بالا یا پایین در حرکت اولیه اندازه بگیرید. این باید 30 پیپ یا بیشتر از آن باشد.

حال عدد را به دو نیمه مساوی تقسیم کنید. به عنوان مثال، اگر قیمت در هنگام حرکت اولیه 51 پیپ را جابجا کرد، آن را به دو قسمت تقسیم کنید و 25.5 پیپ خواهید داشت. آخرین شماره این است که هدف شما چقدر باید فاصله داشته باشد.

پاداش یا ریسک و اندازه موقعیت

اکنون قبل از انجام هرگونه معامله، از قیمت ورود خود مطلع هستید. این بدان دلیل است که شما از کم یا زیاد بودن ادغام آگاهی دارید. توجه داشته باشید که از آنجا که خطوط روند شیب دارند، قیمت شکست در هر نوار تغییر خواهد کرد.

اکنون شما مکان توقف ضرر خود را می دانید زیرا دانش دارید که بالا / پایین اخیر شما قبل از ورود شما کجا بوده است. شما همچنین می دانید سودی که می خواهید به دست آورید چقدر است زیرا حرکت اولیه قبلاً اتفاق افتاده است. ریسک تجاری، تفاوت بین ضرر توقف و ورود شما است.

پتانسیل سود، تفاوت بین هدف شما برای سود و نقطه ورود است. اندازه موقعیت نیز جنبه بسیار ضروری فرآیند است. توصیه می شود فقط 1٪ از سرمایه تجاری خود را به خطر بیندازید. این بدان معناست که وقتی ریسک تجاری خود را در تعداد زیادی از قطعات خریداری شده ضرب می کنید، نباید بیش از 100/1 حساب شما باشد.

انعطاف پذیر باشید

سبک معاملاتی که در بالا توضیح داده شد، یک راهنما برای کمک به شما در به حداکثر رساندن نفوذ گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی در بازار فارکس است. دستورالعمل ها را بفهمید تا حتی در مواقعی که موقعیت های کاملاً متفاوتی دارید با آنها سازگار شوید.

خود را با استفاده از این استراتژی در نسخه ی نمایشی آموزش دهید تا جایی که با استفاده از آن راحت باشید، آیا می توانید آن را در زندگی واقعی اعمال تاثیر NFP بر معاملات فارکس کنید.

همچنین ممکن است دریابید که در زندگی واقعی، تحت شرایط خاص، قیمت هدف برای حرکت قیمتی که بازار مشاهده می کند واقع بینانه نیست. این احتمال وجود دارد که بسته به قیمت ورودی قیمت هدف ممکن نباشد. در این شرایط، شما باید خود را با دیگری تطبیق دهید تا بهترین استفاده را از روز کنید.

NFP اشکال تجارت

علی رغم این واقعیت که این استراتژی می تواند بسیار سودآور باشد، اما دارای یک نقطه ضعف است. این امکان وجود دارد که بازار با تهاجمی در یک جهت خاص حرکت کند و تا زمانی که سیگنال میله داخلی دریافت می کنیم ممکن است کمرنگ شود

. به عبارت دیگر، اگر حرکتی تهاجمی رخ دهد، ممکن است حرکتی قبل از دریافت سیگنال، خود را خسته کند. شما باید بتوانید زمان های ناپایداری را تشخیص دهید زیرا حتی پس از انتظار برای تنظیم الگوی، نرخ ها به همین راحتی معکوس می شوند.

نتیجه

تجارت غیر مزرعه ای ابزاری بسیار تأثیرگذار و مفید برای معامله گران فارکس است. بنابراین اگر می توانید میزان حرکت بازارها را درک کنید، به شما کمک می کند سود کسب کنید.

و همیشه فراموش نکنید که سفارشات توقف خود را در یک تجارت کوتاه مدت یا بلند مدت قرار دهید تا ضررهای احتمالی متحمل شده را به حداقل برسانید.

همچنین فراموش نکنید که انجام معاملات در چند دقیقه اول انتشار گزارش مربوط به حقوق و دستمزد غیرکشاورزی صرفاً به دلیل غیرقابل پیش بینی بودن کامل جنبش های اساسی توصیه نمی شود.

طلا قبل از اعلام شاخص NFP در نزدیکی 1935$ در حال رنج زدن است

تحلیل فاندامنتال و بررسی اخبار انس جهانی طلا XAUUSD

قطعا امروز یکی از روزهای بزرگ برای طلا محسوب می شود چرا که شاخص های بزرگی در حال اعلام شدن هستند. یکی از مهمترین شاخص ها، شاخص NFP است که در اولین جمعه ماه اعلام شده و بازار را زیرو رو می کند. این شاخص به میزان شغل ایجاد شده در ماه گذشته در بخش غیر کشاورزی اختصاص دارد و در کنار آن شاخص نرخ بیکاری در آمریکا اعلام خواهد شد. این پایان کار نیست و شاخص تورم در کشور سوئیس و شاخص قدرت کارخانه ای هم در اروپا و آمریکا اعلام خواهد شد تا بازار امروز، محرک های فاندامنتال زیادی را در خود ببیند.

تحلیل تکنیکال طلا

روند صعودی طلا از سه روز پیش آغاز شده و طلا در یک کانال نسبتا باریک در حال طی کردن مسیر صعودی است. البته که محرک های فاندامنتال تاثیر زیادی در نمودار طلا گذاشته اند اما نکته جالب سطح سرسخت 1950$ است که حرکت های صعودی طلا را در خود حل کرده و اجازه پیشروی را به این فلز زرد در این مقطع زمانی نمی دهد. در صورتی که طلا می توانست از این سطح عبور کند احتمال رسیدنش به قیمت های بالاتر در نزدیکی 1970$ هم وجود داشت.

نکته جالب توجه اینجاست که سطح 78.6% فیبوناچی هم دقیقا با ناحیه قیمتی 1950$ تلاقی دارد و علاوه بر رُند بودن این سطح، جلوی پیشروی بیشتر را گرفته است. سناریو روند صعودی در زمانی پررنگ می شود که طلا این هفته را در زیر 1930$ به پایان برساند و در غیر این صورت بازار برای مدتی رنج خواهد زد. اخبار مربوط به نرخ بیکاری در آمریکا می تواند شکست این سطح را برای خریداران این فلز زرد تضمین کند.

گزارش NFP چیست و چگونه بر اساس آن معامله کنیم؟

گزارش Non-Farm Pyroll یا اشتغال غیر کشاورزی را شاید بتوان یکی از قدرتمندترین گزارش های اقتصادی دنیا دانست که تاثیر کوتاه مدت و بلند مدت زیادی بر بازارهای مختلف میگذارد، این گزارش از کشور آمریکا ( بزرگترین اقتصاد دنیا ) می آید.

این گزارش به صورت ماهانه منتشر میشود و نشان میدهد چه میزان فرصت شغل در طی دوره این گزارش بوجود آمده و یا از بین رفته است. بنابراین گزارش NFP یک تصویر خوب از وضعیت کار در ایالات متحده آمریکا را به ما نشان میدهد.

به همراه گزارش NFP همچنین گزارش نرخ بیکاری نیز منتشر میشود که درصد بیکاران آمریکایی را نشان میدهد، در واقع درصد افراد بیکاری که قادر و مایل به کار کردن هستند اما فعلا بیکار هستند.

اگر رقم این گزارش کم باشد ،نشان میدهد که افرادی که میخواهند کار کنند، هم اکنون مشغول به کار هستند و این نشانه خوبی برای وضعیت اشتغال در آمریکا خواهد بود.

بنابراین گزارش های اشتغال به طور کلی یکی از مهمترین و پیشروترین شاخص ها برای اقتصاد یک کشور می باشند، اگر بخواهیم به شکل ساده این قضیه را توضیح دهیم باید گفت که در صورتی که وضعیت اشتغال در یک کشور خوب باشد، مردم آن کشور نیز بیشتر پول خرج میکنند و این باعث میشود تا تقاضا برای کالاها بیشتر شده و شرکت ها و کارخانه ها تولیدات خود را افزایش دهند و همین باعث میشود که چرخ اقتصاد یک کشور شروع به چرخیدن کند و اقتصاد آن کشور به مراتب قوی تر از گذشته شود.

چگونه بر اساس گزارش NFP باید معامله کنیم؟

گزارش NFP در اولین جمعه بعد از اتمام ماههای میلادی منتشر میشود و ساعت انتشار این گزارش به وقت ایران ساعت 17 می باشد، می توانید این گزارش را روی وبسایت هایی مثل ForexFactory.com تاثیر NFP بر معاملات فارکس و سایر وبسایت هایی که تقویم های اقتصادی را به شما نشان میدهند مشاهده کنید.

توصیه میکنیم که قبل از انتشار این گزارش موقعیت های خود بر روی جفت ارزهای ماژور ( که یک سمت آنها دلار است ) و همچنین بر روی اونس طلا را ببندید، چون قدرت این گزارش معمولا باعث جهش های بزرگی در بازار میشود.

قبل از اینکه گزارش منتشر شود، باید نگاهی به اعداد مقابل گزینه Non-Farm Emploment Change بیندازید.

در اینجا مهمترین عددی که مد نظر ماست، عدد Forecast یا پیشبینی میباشد که توسط تحلیلگران اقتصادی مشخص شده است، عدد Previous هم مرتبط با رقم واقعی ماه گذشته است.

اما حالا باید منتظر باشیم و ببینیم که رقم واقعی که در قسمت Actual قرار میگیرد چه عددی است، در صورتی که این میزان بزرگتر از رقم پیشبینی( Forecast ) باشد، این به سود دلار آمریکا خواهد بود و شاخص دلار را قوی تر خواهد کرد، قوی شدن شاخص دلار باعث افت سایر جفت ارزها در برابر دلار خواهد شد، بنابراین شما باید دلار را بخرید و سایر ارزها را بفروشید .

به عنوان مثال این جفت ارزها را باید بخرید:

USDCHF | USDJPY | USDCAD

و این جفت ارزها را باید بفروشید:

EURUSD | NZDUSD | AUDUSD | GBPUSD

بنابراین قاعده کلی این است که وقتی شاخص دلار در اثر هر عاملی ( گزارش های اقتصادی، اتفاقات سیاسی و … ) در حال قوی شدن تاثیر NFP بر معاملات فارکس است شما باید جفت ارزهایی که سمت چپ آنها دلار آمریکا قرار دارد را بخرید و جفت ارزهایی که دلار آمریکا در طرف راست شان قرار دارد را بفروشید. دقیقا مانند مواردی که در بالا گفته شد.

همچنین قوی شدن شاخص دلار به شدت روی یورو تاثیر میگذارد ، چون بیش از 50% وزن شاخص دلار از یورو تشکیل شده است و با اوج گرفتن شاخص دلار، ریزش یورو نیز در برابر ارزهای دیگر شروع میشود.

همچنین قوی شدن دلار بر روی کالاهایی مثل اونس طلا نیز اثرگذار است ، چون دلار و طلا رابطه معکوس و تنگاتنگی با یکدیگر دارند.

بنابراین اگر در اثر گزارش NFP شاخص دلار قدرت گرفت باید به سرعت یک دستور فروش روی اونس اجرا کنید تا سود خوبی نصیب تان گردد.

داده های NFP و PMI در مرکز توجه!

ورود به فصل جدید، گزارش اشتغال بخش های غیر کشاورزی و عید پاک. یک هفته پر از هیجان با داده های تولید ناخالص داخلی انگلیس و کانادا. بیایید بررسی کنیم که چه رویداد هایی پیش از عید پاک منتظر ما می باشند! فراموش نکنید که این جمعه تعطیلات عید پاک بوده، استرالیا، نیوزیلند و بسیاری از مراکز اقتصادی در اروپا تعطیل خواهند بود. در ایالات متحده، بازار های مالی بسته اند، اما در ایالات متحده تعطیلات دولتی نیست. به همین دلیل داده های NFP به طور معمول مهم خواهند بود. علاوه بر تمام این داده ها، سخنرانی رئیس جمهور بایدن نیز در آخرین روز ماه خواهد بود.

بازار کار ایالات متحده – پنجشنبه و جمعه

مثل همیشه ، داده های نیروی کار ایالات متحده ، به ویژه داده های NFP ، در هفته اول هر ماه مهم خواهند بود.

برای کاهش نرخ بیکاری 6.3٪ به 6.0٪ مورد انتظار، پس از افزایش 379 هزاری در ماه قبل، ما انتظار داریم 500 هزار شغل دیگر در بخش های غیر کشاورزی افزایش یابد. اعداد تخمینی بر اساس کاهش اخیر ادعاهای بیکاری اولیه، به لطف پرداخت های نقدی بسته محرک و پیشرفت روند واکسیناسیون است. با این حال، تا زمانی که بسته های محرک وجود دارد و پرداخت های دولتی بخشی از حقوق یا پاداش ها که مانع اخراج می شود، ادامه دارد، زود خودهد بود که احساس آرامش در این رابطه داشته باشیم. در حال حاضر، تقریب 19 میلیون ادعای درخواست بیمه بیکاری در ایالات متحده وجود دارد، بنابراین در ماه های آینده، می توان تعداد بیکاران بیشتری را مشاهده کرد. در حالی که میانگین نرخ بیکاری در آمریکا 5.8٪ است، 6 تا 6.3٪ بیکاری کنونی در حال حاضر چندان بد و زیاد هم نیست.

علاوه بر داده های بیکاری، انتظار می رود که ساعات کاری هفتگی از 34.6 در فوریه به 34.8 افزایش یابد. و از آنجا که مشاغل بیشتری در حال باز شدن است، تعداد شغل های با حقوق کمتر در حال افزایش است، به ویژه کارگران کافه و رستوران ها، که باعث می شود متوسط درآمد ساعتی سالانه به 4.5٪ در ماه مارس از 5.3٪ ماه فوریه کاهش یابد.

انتظار می رود که داده های مثبت ان اف پی مانند همیشه بر روی دلار تاثیر مثبت گذاشته و یورو دلار را که در پایین ترین سطح 4 ماهه خود قرار دارد، به سطوح پایین تر هم بفرستد. همچنین دیگر جفت های مقابل آن نیز انتظار می رود که تحت فشار باشد. مانند طلا، ین، پوند و آووسی

تولید ناخالص داخلی در انگلیس، کانادا و روسیه - چهارشنبه

چهارشنبه روز انگلیس و کانادا خواهد بود، زیرا هر دو کشور قرار است داده های تولید ناخالص داخلی خود را منتشر کنند. داده های انگلستان و روسیه برای سه ماهه 4 ام 2020 و کانادا برای ژانویه خواهد بود.

برای کانادا، بعد از رشد 0.1 درصدی در ماه دسامبر ، انتظار می رود ماهانه 0.5 درصد رشد اقتصادی داشته باشد، در حالی که برای انگلیس، انتظار نمی رود که تغییری در رشد یک درصدی برای سه ماهه آخر سال دیده شود. این داده ها از آنجا که در داده های مقدماتی آن ها نیز پیش بینی شده بودند، انتظار نمی رود که تاثیر چندانی در بازار های مالی داشته باشند.

داده های کلیدی تورم. سه شنبه و چهارشنبه

آلمان در روز سه شنبه و داده های حوزه یورو در روز چهارشنبه بیشترین تمرکز را در اروپا دارند. انتظار می رود افزایش اخیر قیمت نفت و تغییر قوانین مالیات بر ارزش افزوده در آلمان باعث افزایش موقت هزینه ها و کمک به رسیدن به هدف تورمی 2٪ بانک تاثیر NFP بر معاملات فارکس مرکزی اروپا شود. پیش بینی های اخیر بانک مرکزی اروپا برای تورم امسال 1.5٪، سال آینده 1.2٪ و برای سال 2023 نیز 1.4٪ است. در میان مدت، فشارهای قیمتی همچنان ادامه دار و تقاضای ضعیف تر، هنوز چشم انداز را زیر تورم بانک مرکزی اروپا نگه داشته است. اسپانیا، ایتالیا، فرانسه، سوئیس و استرالیا نیز کشورهای دیگری هستند که قصد دارند ارقام تورم خود را منتشر کنند.

داده های پیش رو انتظار می رود که در کوتاه مدت به یورو کمک کنند که بخشی زا ضرر ها را جبران کند، در حالی که انتظار کوتاه مدت بودن این داده ها، حمایت آن از یورو را هم محدود خواهد کرد. اما داده های ضعیف تز از انتظارات، ضربه شدید بر روی یورو خواهد داشت.

داده شاخص مدیران خرید! چهارشنبه

PMI تولیدی، تکراری ترین داده هفته است، زیرا اکثر اقتصادها در نظر دارند ارقام خود را طی چند روز آینده منتشر کنند.

شاخص تولیدات چینی در روز چهارشنبه، بیش از هر چیز، توسط بازار انرژی رصد می شود. رشد یا کاهش سرعت اقتصاد چین یکی از سوالات متداول سرمایه گذاران نفت در ماه های گذشته بود. در مورد برخی از بخش های اقتصاد چین، مانند داده های صادرات و ساختمانی، کمی نگرانی وجود داشت، زیرا واردات اروپا در دوران همه گیری کاهش داشته و هشدارهای اخیر در مورد حباب های ساختمانی دیده شده است.

داده های بهتر از انتظار، پیش از هر چیز باعث کمک به روند قیمت نفت می شود، در حالی که ضعف این داده ها، می تواند به ادامه روند نزولی کنونی نفت بیفزاید.

بررسی کوتاه مدت سه ماهه شرایط اقتصادی بانک مرکزی ژاپن که با نام اختصاری ژاپنی آن Tankan شناخته می شود، روز پنجشنبه منتشر می شود. انتظار می رود شاخص های تانكا برای شركت های برجسته تری كه فعالان بازار آن ها را نزدیك دنبال می كنند، افزایش یابد و موجب تقویت بازارهای سهام توكیو شود.

غیر از ژاپن و چین، استرالیا، اسپانیا، روسیه، ایتالیا، منطقه یورو و ایالات متحده نیز باید داده های PMI خود را منتشر کنند.