تغییرات قیمت pips و points

نکته مهم: عددی که بعد از پیپ می آید را پیپت (Pipette) گویند. پیپت در اصل رقم پنجم بعد اعشار می‌­شود و از پیپ ۱۰ برابر کوچک تر است که در این مقاله به آن اشاره­ای نمی­‌شود.

بازار بورس

تجربیات کاربردی بازار بورس کالا و ارز(کپی برداری با ذکر منبع ولینک مجاز میباشد)

تعاریف پایه

جلسه دوم : تعاریف پایه

آشنایی با ISO کدها (نمادها)
آشنایی با (Pairs) جفت ارزهای متداول
آشنایی با (PIPs, Points) واحد سنجش تغییرات
آشنایی با تعاریف (Spread) کارمزد و (Bid&Ask)
آشنایی با تعاریف (Leverage و Margin) اهرم افزایش سرمایه
آشنایی با Amount، Lot واحد اندازه گیری حجم معاملات
اصول انجام محاسبه سود و زیان
آشنایی با انواع دستورات
آشنایی با Market Orders
آشنایی با Pending Order
آشنایی با سایر دستورات معاملاتی
آشنایی باروش های بررسی بازارهای مالی
آشنایی با مفهوم بهره شبانه و نحوه محاسبه در معاملات

آشنایی با ISO کدها (نمادها)

نمادها علامت های اختصاری هستند که سازمان استاندارد جهانی(ISO) برای ارزها، شاخص ها و کالاهای اساسی معین نموده است. این نماد ها معمولا سه حرفی هستند.
معمولا در نام اختصاری ارزها دو حرف اول نماد علامت اختصاری کشور مربوطه و حرف سوم نماد یا حرف اول ارز مربوطه می باشد.

دلار ایالات متحده امریکا United States Dollar USD

یورو اتحادیه اروپا European Union Euro EUR

ین ژاپن Japanese Yen JPY

پوند انگلستان Pound Sterling GBP

فرانک سوئیس Swiss Franc CHF

دلار استرالیا Australian Dollar AUD

دلار کانادا Canadian Dollar CAD

یک اونس طلا Gold ounce XAU

یک اونس نقره Silver ounce XAG

آشنایی با مفهوم جفت ارز (Currency Pairs)

همواره ارزش یا قیمت هر ارز در بازار با ارز دیگری تعیین می شود. به عنوان مثال ارزش یورو باید بر اساس ارز دیگری بیان شود، قیمت یورو در مقابل دلار (یعنی هر یک یورو چه میزان برابری نسبت به دلار ارزش دارد) قیمت یورو در مقابل پوند( برای هر یک یورو چه مقدار پوند باید پرداخت شود). از اینرو در بازار فارکس با جفت ارزها سر و کار خواهیم داشت. جفت ارزها با نماد اختصاری(ISO) دو ارز مشخص می شوند مانند:

EUR/USD (میزان برابری یورو در مقابل دلار)

GBP/USD (میزان برابری پوند در مقابل دلار)

USD/CHF (میزان برابری دلار در مقابل فرانک سویس)

USD/JPY (میزان برابری دلار در مقابل ین ژاپن)

چهار جفت ارز فوق را جفت ارزهای اصلی (Major Currency) می گویند و در صورتی که در یک جفت ارز دلار ایالات متحده وجود نداشته باشد آن را ارز متقاطع(Cross Rate) می نامند. مانند: EUR/JPY- GBP/CHF- AUD/CAD

در یک جفت ارز، ارز اول را ارز پایه (Base Currency) و ارز دوم را ارز متقابل (Counter Currency)می نامند. این ترتیب از آنجا حائز اهمیت است که نرخ یک واحد از ارز پایه را بر اساس ارز متقابل بیان می کنند. بعنوان مثال اگر نرخ خرید جفت ارز EUR/USD برابر 1.4328 باشد بدین معنی است که هر یک یورو، 1.4328 دلار می ارزد و برای خرید یک یورو باید 1.4328 دلار بپردازیم.

آشنایی با واحد سنجش تغییرات جفت ارزها (PIPs, Points)

به علت حجم بالای معاملات در بازار تبادلات ارزی (فارکس) معمولا نرخ برابری ارزها تا پنج رقم صحیح و اعشار محاسبه می شوند. در اغلب موارد، در ارزهای اصلی به جز ین ژاپن برابری ارزها به شکل یک رقم صحیح و چهار رقم اعشار آورده می شوند. در جفت ارزهایی که نرخ برابری آنها تا چهار رقم اعشار محاسبه می شود، به رقم چهارم بعد از اعشار پیپ(Pips) یا (Point) می گویند.

مثلا اگر قیمت یورو به دلار از 1.3382 به 1.3384 برسد، می گوییم 2 پیپ افزایش یافته است. به عنوان یک مثال دیگر اگر قیمت پوند به دلار از 1.8855 به 1.8757 برسد می گوییم نرخ برابری پوند به دلار ، 98 پیپ کاهش یافته است.

در جفت ارزهایی که شامل ین ژاپن هستند(و طبق آنچه گفته شد تا دو رقم اعشار محاسبه می شوند) رقم دوم بعد از اعشار را پیپ یا پوینت می نامیم.

به عنوان مثال اگر قیمت GBP/JPY از 188.99 به 188.88 برسد می گوییم 11 پیپ افزایش یافته است.

آشنایی با مفهوم (Spread) و قیمت خرید و فروش (Bid&Ask)

در بازار فارکس، برای هر جفت ارز در هر لحظه دو قیمت متفاوت وجود دارد. یکی قیمتی است که شما می توانید در آن قیمت خرید انجام دهید(این نرخ را Ask می گویند) و دیگری قیمتی است که شما می توانید در ان قیمت فروش انجام دهید(این قیمت را Bid می گویند) تفاوت این دو قیمت را اسپرد (Spread) می نامیم.

مثلا در نرم افزار معاملاتی به EUR/USD نگاه کنید، خواهید دید: Ask1.4703 و Bid1.4701 بدین معنی که قیمت خرید جفت ارز یورو به دلار برای شما 1.4703 و قیمت فروش این جفت ارز برای شما 1.4701 می باشد. تفاوت این نرخ ها معمولا در یک کارگزار مقدار ثابتی است. مثلا در این مثال اسپرد EUR/USD دو پوینت یا دو پیپ می باشد.

اسپرد در واقع هزینه ای است که معامله گر برای انجام معامله خود می پردازد. همانطور که ملاحظه می کنید، نسبت به حجم معامله عدد بسیار کوچکی خواهد بود.

آشنایی با تعریف (Leverage) اهرم افزایش سرمایه

از آنجا که تغییر نرخ برابری ارزها در بازار، روزانه در حدود یک درصد می باشد، ممکن است معامله گران و سرمایه گزاران شخصی و خرده پا رغبتی به معامله در بازار تبادلات ارزی نداشته باشند. چرا که اگر بتوانند با انجام معامله مناسب در زمان مناسب کل این تغییر نرخ را به نفع خود داشته باشند نیز در روز حداکثر یک درصد سود خواهند داشت که برای سرمایه های کوچک رقم بسیار ناچیزی خواهد شد. از این رو در بازار فارکس مفهومی به نام اعتبار اهرمی یا Leverage مطرح می گردد.

با استفاده از اعتبار اهرمی، سرمایه گزار می تواند تا 100 برابر سرمایه خود وارد معامله شود(این رقم می تواند بسته به کارگزار شما بین 50 تا 500 متغیر باشد) به عنوان مثال معامله گری که 10000 دلار سرمایه در اختیار دارد، می تواند تا 1000000 دلار معامله انجام دهد. بنابراین اگر در یک معامله 1000000 دلاری، بتواند یک دهم نوسان روزانه یک جفت ارز را شکار کند، یعنی 0.1 درصد، 1000 دلار سود عاید وی خواهد شد که برابر 10 درصد سرمایه اولیه وی می باشد. به این معنی که با در اختیار داشتن 10000 دلار، یک معامله یک میلیون دلار را آغاز می کند. در اینجا معامله گر صاحب یک معامله یک میلیون دلاری است، هر چقدر که این معامله سود ایجاد کند متعلق به وی خواهد بود ولی اگر این معامله به ضرر منجر شود، ضرر معامله یک میلیون دلاری از 10000 دلار وی کاسته می شود تا جایی که ممکن است ضرر این معامله به اندازه کل 10000 دلار سرمایه برسد. در چنین وضعیتی، معامله به طور خودکار از طرف کارگزار بسته می شود. همانطور که مشاهده می کنید، اعتبار اهرمی یا Leverage مانند یک شمشیر دو لبه عمل می کند. هم می تواند سودهای معامله گر را صدها برابر کند و هم منجر به ضرر او شود.

آشنایی با Amount، Lot واحد اندازه گیری حجم معاملات

Contract Size اندازه حجم قرارداد یک معامله در بازار فارکس می باشد. اندازه قراردادها با واژه هایی مانند Amount یا Lot سنجیده می شود. در Amount حجم معامله به ارز پایه یا ارز اصلی سنجیده میشود و Lot واحد اندازه گیری حجم معامله می باشد در بیشتر قراردادها هر لات برابر با 100000 واحد ارز پایه است. 100000 واحد ارز پایه= Lot 1 = K Amount100
اندازه اغلب معاملات مضربی از 100000 واحد محاسبه می شود.
10000 واحد ارز پایه= Lot 0.1 = K Amount10

اصول انجام محاسبه سود و زیان

محاسبه سود و زیان معامله ای از یک جفت ارز بر اساس ارز دوم (Counter Currency) انجام می شود.
نحوه محاسبه سود و زیان تغییرات قیمت بر اساس ارز دوم
(Profit or Loss= (Sell Price - Buy Price) * (Amount
مثال: معامله گری جفت ارز یورو به دلار آمریکا را با اعتبار نیم لات در قیمت 1.2744 فروخته و در قیمت 1.2717 خرید انجام داده است سود یا زیان این معامله به شیوه زیر محاسبه می شود.
EUR/USD
Buy Price= 1.2717
Sell Price= 1.2744
Contract Size= 0.5 Lot or 50K
Profit or Loss = (1.2744 – 1.2717) * 50000= 135$
این معامله 135 دلار سود داشته است.

از آنجا که ارز مبنا اغلب حساب های معاملاتی در بازار فارکس به دلار می باشد معامله گران ترجیح می دهند سود و زیان معامله ایشان به دلار محاسبه گردد. روش محاسبه ای که در بالا ذکر شد سود و زیان بر مبنای ارز دوم (Counter Currency) محاسبه می شود. در صورتی که ارز دوم دلار نباشد یک مرحله عملیات تقسیم قیمت لحظه خروج معامله به دلار نیز محاسبه می گردد.
(Profit or Loss=((Sell Price – Buy Price)/Closing Price)* (Amount
قیمت خروجی (Closing Price) قیمتی است که فارق از نوع فرمان اولیه خرید یا فروش، معامله در این قیمت پایان می یابد. در صورتی که در ابتدا اقدام به خرید کرده باشیم قیمت خروجی قیمت فروش می باشد و در صورتی که در ابتدا اقدام به خرید کرده باشیم قیمت خروجی قیمت خرید می باشد. در انتها، محاسبه ما تقسیم بر این قیمت خروجی می شود تا سود و زیان معامله به ارز اول سنجیده شود.
مثال: معامله گری جفت ارز دلار آمریکا به ین ژاپن را با اعتبار 2Lot ابتدا در قیمت 106.89 خریده و در قیمت 107.10 فروخته است سود یا زیان این معامله به شیوه زیر حساب می شود.
USD/JPY
Buy Price= 106.89 (Opening Price)
Sell Price= 107.10 (Closing Price)
Contract Size= 2 lot or 200K
Profit or Loss= ((107.10 – 106.89)/107.10) * 200000= 392.16$
این معامله 392.16 دلار سود داشته است.

آشنایی با انواع دستورات

هر نوع معامله در بازار فارکس با مشخص شدن چهار شاخص دستوری انجام می پذیرد: 1- نوع جفت ارز 2- حجم معامله 3- تعیین دستور خرید یا فروش 4- قیمت ورودی
معاملات در بازار فارکس به دو شکل کلی انجام می پذیرد 1-Market Order 2- Pending Order

آشنایی با Market Orders

سفارش و دستوری که معامله گر به صورت دستی و لحظه ای بر اساس نرخ های موجود ارائه شده وارد بازار می شود. دستوراتی که برای کارگزار دارای چهار شاخص بالا باشد دستورات لحظه ای ورود به بازار نامگذاری می شود. این دستورات توافق مشتری با نرخ لحظه ای ارائه شده کارگزار را برای ورود به معامله جدید نشان می دهد.

آشنایی با Pending Order

سفارش و دستوری که بر اساس قیمت حال حاضر بازار تعیین نشود بلکه بر اساس تغییرات قیمت دستور ورود به بازار تنظیم گردد دستورات معلق نامیده می شود. به عنوان مثال اگر قیمت جفت ارز EUR/USD برابر 1.4328 باشد، معامله گر می تواند یک دستور به کارگزار ارسال کند که اگر قیمت به 1.4421 رسید، خرید یا فروشی برای وی انجام دهد. دستورات معلق نسبت به دستورات بازاری دارای یک پارامتر اضافی یعنی زمان می باشد. در زیر دو نمونه از این دستورات بسته به جهت و قیمت توضیح داده می شود.
1- (GTC (Good till cancelled دستوری که تا زمانی که معامله گر آن را باطل نکند در بازار آماده فعال شدن باقی می ماند.
2- (GFD (Good for day دستوری که تا پایان همان روز کاری اعمال دستور آماده باقی می ماند و در صورت اتمام روز کاری دستور غیر فعال می شود. اتمام روز، ساعت توافقی کارگزار می باشد که از قبل به اطلاع سرمایه گذار رسیده است. اغلب کارگزاران ساعت 24 گرینویچ را پایان روز کاری خود قرار می دهند و دستورات GFD در صورت فعال نشدن در این ساعت ابطال می شود.
انواع Pending Order غیر از مبحث زمان فعال سازی به قیمت فعال سازی دستور نیز وابستگی دارند و از این لحاظ به چهار دسته تقسیم می شوند.
A) Buy Limit دستوری که سفارش خرید در قیمتی پایین تر از قیمت جاری بازار گذاشته می شود. این دستور زمانی استفاده می شود که معامله گر آغاز روند صعودی را پایین تر از قیمت فعلی بازار پیش بینی می کند.
B) Sell Limit دستوری که سفارش فروش در قیمتی بالاتر از قیمت جاری بازار گذاشته می شود. این دستور زمانی استفاده می شود که معامله گر آغاز روند نزولی را بالاتر از قیمت فعلی بازار پیش بینی میکند.
C) Buy Stop دستوری که سفارش خرید را در قیمتی بالاتر از قیمت جاری بازار قرار می دهد. این دستور زمانی استفاده می شود که معامله گر آغاز روند صعودی را بالاتر از قیمت فعلی بازار، پیش بینی می کند.
D) Sell Stop دستوری که سفارش فروش را در قیمتی پایین تر از قیمت جاری بازار قرار می دهد. این دستور زمانی استفاده می شود که معامله گر آغاز روند نزولی را پایین تر از قیمت فعلی بازار، پیش بینی می کند.

آشنایی با سایر دستورات معاملاتی

غیر از انواع دستوراتی که برای ورود به معاملات نزد کارگزار قابل تعریف می باشد دستورات دیگری نیز وجود دارند که از جنبه های مختلف مدل معاملات را برای کارگزار مشخص می کند. از مهمترین این دستورات که برای معاملات فعال و باز تعریف می شود Stop Loss و Take Profit هستند.
Stop Loss یا Cut Loss از خانواده دستورات استاپ می باشد. این دستور برای کارگزار مشخص می کند در صورتی که معامله وارد ضرر شد در چه قیمتی کاگزار معامله را با زیان متوقف کند.
Take Profit دستوری از خانواده دستورات لیمیت می باشد. این دستور برای کارگزار مشخص می کند در صورتی که معامله وارد سود شد کارگزار معامله را با چه میزان سود به پایان برساند.
سفارشات دیگری نیز بین کارگزاران وجود دارد که قابلیت های دیگری را به معامله گر برای انجام معاملات ارائه می دهد مانند سفارش OCO (One cancel the other)، در این سفارش دو دستور به هم ربط پیدا می کنند. فعال شدن هر کدام بصورت خودکار دستور مرتبط را باطل می کند.
با اینکه دستورات دیگری نیز بین کارگزاران یا شبکه بانکی وجود دارد به علت عمومیت نداشتن فعلا به ذکر همین نمونه ها بسنده می کنیم.

آشنایی باروش های بررسی بازارهای مالی

بطور کلی سوداگران(معامله گران) از سه روش پایه برای تحلیل و پیش بینی بازار استفاده می کنند.
الف: Technical Analysis تکنیکالیست ها افرادی هستند که از مطالعه رفتار های بازار با استفاده از نمودارها با هدف پیش بینی آینده روند قیمت ها استفاده می کنند. آنها عقیده دارند هر چیزی که بتواند در قیمت تاثیرگذار باشد عینا در قیمت فعلی لحاظ شده است. تکنیکالیست ها بر پایه سه نظریه پایه به تجزیه و تحلیل بازار می پردازند:
- تغییر قیمت ها هدفمند می باشد
- قیمت ها بر اساس روند ها حرکت می کنند
- در مورد قیمت، تاریخ تکرار می شود
ب: Fundamental Analysis فاندامنتالیست ها، سوداگرانی هستند که بر اساس متغیرهای سیاسی، واقعیت های اقتصاد بین الملل و وضعیت اقتصاد داخلی با تفسیر بنیادی در جستجوی انگیزه ها و دلایل حرکت نرخ های مبادله ارزی می باشند.
ج: Technical & Fundamental Analysis سوداگرانی که با ترکیب و تجزیه تحلیل عوامل تکنیکال و فاندامنتال به تفسیر و پیش بینی آینده قیمت در بازار می پردازند. روش این دسته از سوداگران بیش از آنکه وابسته به هر کدام از دو دسته بالا باشد بر اساس تجربه و ترکیب عوامل گوناگون تغییرات قیمت و عوامل بنیادی می باشد.

آشنایی با مفهوم بهره شبانه و نحوه محاسبه در معاملات

از آنجا که اغلب معاملات در بازار ارز در شبکه بانکی انجام می شود و واسطه سرمایه گذاران با بانک ها در قالب موارد بروکر(کارگزاران) می باشند. کارگزاران به علت اینکه نرخ بهره در کشورهای مختلف نزد بانک ها متفاوت می باشد بر اساس ساعت مشخص خویش ما به تفاوت نرخ بهره معاملات باز مشتریان را محاسبه و نرخ بهره آنرا در سود و زیان معامله لحاظ می کنند. بروکرهایی نیز وجود دارند که در زمان بازگشایی حساب به مشتریان اطلاع می دهند سیستم آنها بر مبنای کسر مبلغی معین به ازای هر لات معامله بعد از پایان روز کاری می باشد. مفهوم بهره شبانه در معاملات اسپات(لحظه ای) که کمتر از دو روز کاری معاملات باز می باشند کاربرد زیادی ندارد ولی در صورتی که قصد سوداگری با معاملات بلند مدت را دارید حتما از روش محاسبه بهره شبانه کارگزار و نرخ های بهره کشورهای مختلف آگاهی داشته باشید.

هو الرزاق
دنیای امروز دنیای اطلاعلات است .
ما بر ان شدیم تا تجربیات خود را که باتحمل هزینه های گزاف معنوی و مالی به دست آمده را در اختیار شما قرار داده تا تریدرهای ایرانی که سرشار از نبوغ و استعداد هستند روز به روز در این بازار موفقتر باشند .

پیپ در بازارهای بین الملل

پیپ در بازارهای بین الملل | کلمه پیپ در فارکس که مخفف آن به انگلیسی Price Interest Point می‌­شود و کوچک ترین واحد ارزش نرخ ارز است. این کلمه در بین تمامی معامله گران بازارهای بین الملل مورد استفاده قرار می­‌گیرد و معیار اندازه گیری میزان تغییر قیمت در جفت ارزها می­‌باشد. پیپ (PIP) چیست؟ (Price Interest Point) فرض کنید اگر قیمت هر دلار به یورو ۷۶۹۴/۲ […]

پیپ در بازارهای بین الملل | کلمه پیپ در فارکس که مخفف آن به انگلیسی Price Interest Point می‌­شود و کوچک ترین واحد ارزش نرخ ارز است. این کلمه در بین تمامی معامله گران بازارهای بین الملل مورد استفاده قرار می­‌گیرد و معیار اندازه گیری میزان تغییر قیمت در جفت ارزها می­‌باشد.

پیپ (PIP) چیست؟ (Price Interest Point)

فرض کنید اگر قیمت هر دلار به یورو ۷۶۹۴/۲ باشد و به ۷۶۹۶/۲ تغییر کند، می­‌گوییم دو پیپ تغییر داشته است. اغلب مواقع رقم چهارم بعد از اعشار پیپ نامیده می‌شود. معامله گران فارکس اغلب از پیپ برای نشان دادن سود و یا ضرر استفاده می­‌کنند.

مثلا وقتی یک معامله گر در یک معامله ۴۰ پیپ دریافت می­کند یعنی ۴۰ پیپ سود کرده است. مقدار پول نقد به دست آمده به ارزش پیپ بستگی دارد.

ارزش پولی هر پیپ تحت تأثیر سه عامل است:

همان طور که گفته شد پیپ معیار اندازه گیری قیمت جفت ارز ها است و هر پیپ یک ده هزارم قیمت جفت ارز می‌باشد. به نوعی به عدد چهارم بعد از ممیز PIP می‌گویند ولی در این بین استثنایی هم وجود دارد که در ادامه به آن اشاره می­‌شود.

فرض کنید در جفت ارز EUR/CAD قیمت حال حاضر ۱٫۲۵۴۱ است ولی در یک ساعت بعد قیمت به ۱٫۲۵۴۹ تغییر می­کند، با توجه به عدد چهارم بعد ممیز که از عدد ۱ به عدد ۹ تغییر پیدا کرده است که قیمت ۸ پیپ افزایش پیدا کرده است.

نکته مهم: عددی که بعد از پیپ می آید را پیپت (Pipette) گویند. پیپت در اصل رقم پنجم بعد اعشار می‌­شود و از پیپ ۱۰ برابر کوچک تر است که در این مقاله به آن اشاره­ای نمی­‌شود.

نحوه محاسبه ارزش یک پیپ

همانطور که هر ارز دارای ارزش نسبی خود است، لازم است که ارزش یک پیپ برای هر جفت ارز خاص محاسبه شود. در مثال زیر ما از یک قیمت گذاری با ۴ رقم اعشار استفاده خواهیم کرد.

به منظور تفسیر بهتر محاسبات، نرخ ارز به صورت یک نسبت بیان می شود (به عنوان مثال یورو/پوند با نرخ ۱٫۲۵۰۰ به صورت یک یورو ۱٫۲۵۰۰ دلار نوشته خواهد شد). مثال یک: دلار آمریکا/دلار کانادا = ۱٫۰۲۰۰ که به این صورت خوانده می شود: یک دلار آمریکا برابر ۱٫۰۲۰۰ دلار کانادا است(یا دلارآمریکا/۱٫۰۲۰۰ دلار کانادا) .
(تغییر ارزش ارز دوم در جفت ارز) نسبت نرخ مبادله را مشخص می کند = مقدار پپ (از لحاظ ارز پایه)

[.۰۰۰۱ CAD] x [1 USD/1.0200 CAD]

[(.۰۰۰۱ CAD) / (1.0200 CAD)] x 1 USD = 0.00009804 USD per unit traded

با استفاده از این مثال، اگر ما ۱۰،۰۰۰ واحد از دلار آمریکا/دلار کانادا را معامله کردیم، تغییر یک پیپ در نرخ مبادله تقریبا برابر ۰٫۹۸ دلاردر ارزش موقعیت آن است(۱۰۰۰۰ واحد ۰٫۰۰۰۰۹۸۴). ما می گوییم “تقریبا” زیرا به دلیل تغییر نرخ ارز، ارزش هر پیپ نیز ثابت نمی ماند.

مثال ۲: پوند /ین =۱۲۳٫۰۰

در اینجا یک مثال دیگر با استفاده از جفت ارز با ین ژاپن به عنوان ارز مبادله آورده شده است. توجه داشته باشید که این جفت ارز تنها دو رقم اعشار برای اندازه گیری تغییر در ارزش یک پیپ دارد (اکثر ارزهای دیگر دارای ۴ رقم اعشارهستند). در این حالت، حرکت یک پیپ می شود ۰٫۰۱ ین.

(تغییر ارزش ارز دوم در جفت ارز) در برابر نسبت نرخ ارز = مقدار پپ (از لحاظ ارز پایه)

[.۰۱ JPY] x [1 GBP/123.00 JPY]

[(.۰۱ JPY) / (123.00 JPY)] x 1 GBP = 0.0000813 GBP

بنابراین، هنگام خرید ۱۰،۰۰۰ واحد از پوند/ین تغییر در ارزش هر پیپ چیزی حدود ۰٫۸۱۳ پوند است. اکنون سوال نهایی که هنگام تعیین ارزش پیپ موقعیت شما پیش می آید این است که “ارزش پیپ با توجه به ارز موجود در حساب من چقدر است؟”

جدا از همه چیز، فارکس یک بازار جهانی است و هیچ کس حساب خود را با یک ارز یکسان تعریف نمی کنند. یعنی که ارزش پیپ باید به هر ارزی که ممکن است حساب ما در آن ترید کند، ترجمه شود.

این محاسبه احتمالا ساده ترین است. به سادگی “ارزش مشخص پیپ” را بر نرخ ارز پول حساب خود و یا پول مورد نظر خود تقسیم کنید یا در آن ضربش کنید. البته اگر “ارزش مشخص پیپ” ارز با ارز پایه در قیمت گذاری نرخ مبادله یکسان باشد.

اگر ارزی که می خواهید بدان تبدیل کنید ارز دوم در جفت ارز نرخ مبادله است، تنها تغییرات قیمت pips و points کاری که لازم است انجام دهید این است که مقدار ارزش مشخص پیپ را تقسیم بر نسبت نرخ مبادله کنید.

.۸۱۳ GBP per pip / (1 GBP/1.5590 USD)

[(.۸۱۳ GBP) / (1 GBP)] x (1.5590 USD) = 1.2674 USD per pip move

بنابراین، برای هر حرکت هر ۰٫۰۱ پیپ در پوند/ین، مقدار ۱۰،۰۰۰ واحد در موقعیت حدود ۱٫۲۷ دلار تغییر میکند.

اگر ارزی که می خواهید بدان تبدیل کنید ارز اصلی در نسبت نرخ مبادله تبدیل آن است، باید ارزش مشخص پیپ را در نسبت نرخ مبادله ی تبدیل آن ضرب کنید. با استفاده از مثال دلار آمریکا/دلار کانادا در بالا، می خواهیم مقدار ارزش پیپ ۰٫۹۸ دلار امریکا را نسبت به دلار نیوزلند محاسبه کنیم. ما از ۰٫۷۹۰۰ از نسبت نرخ مبادله ی تبدیل استفاده خواهیم کرد.

۰٫۹۸ USD per pip X (1 NZD/.7900 USD)

[(۰٫۹۸ USD) / (.7900 USD)] x (1 NZD) = 1.2405 NZD per pip move

برای هر ۰٫۰۰۱ حرکت پیپ در دلار آمریکا/کانادا از مثال بالا، موقعیت ۱۰،۰۰۰ واحد شما را با تقریبا ۱٫۲۴ دلار نیوزلند تغییر می دهد. اگرچه شما اکنون یک نابغه ریاضی هستید، حداقل با ارزش پیپ، احتمالا چشم های متعجب به این مراحل نگاه خواهید کرد و فکرمی کنید: “آیا واقعا باید همه این کارها را انجام دهم؟”

خوب، جواب یک”نه” واضح است. تقریبا تمام کارگزاران فارکس این کار را به صورت خودکار برای شما انجام می دهند، اما همیشه برای شما خوب است که بدانید که چگونه کار می کنند.

تغییرات قیمت pips و points

همواره ارزش یا قیمت هر ارز در بازار با ارز دیگری تعیین می شود. به عنوان مثال ارزش یورو باید بر اساس ارز دیگری بیان شود، قیمت یورو در مقابل دلار (یعنی هر یک یورو چه میزان برابری نسبت به دلار ارزش دارد) قیمت یورو در مقابل پوند( برای هر یک یورو چه مقدار پوند باید پرداخت شود). از اینرو در بازار مبادلات ارز با جفت ارزها سر و کار خواهیم داشت. جفت ارزها با نماد اختصاری (ISO) دو ارز مشخص می شوند مانند:

EUR/USD (میزان برابری یورو در مقابل دلار)

GBP/USD (میزان برابری پوند در مقابل دلار)

USD/CHF (میزان برابری دلار در مقابل فرانک سویس)

USD/JPY (میزان برابری دلار در مقابل ین ژاپن)

چهار جفت ارز فوق را جفت ارزهای اصلی (Major Currency) می گویند و در صورتی که در یک جفت ارز دلار ایالات متحده وجود نداشته باشد آن را ارز متقاطع (Cross Rate) می نامند. مانند:

EUR/JPY- GBP/CHF- AUD/CAD

در یک جفت ارز، ارز اول را ارز پایه (Base Currency) و ارز دوم را ارز متقابل (Counter Currency) می نامند. این ترتیب از آنجا حائز اهمیت است که نرخ یک واحد از ارز پایه را بر اساس ارز متقابل بیان می کنند. بعنوان مثال اگر نرخ خرید جفت ارز EUR/USD برابر ۱٫۴۳۲۸ باشد بدین معنی است که هر یک یورو، ۱٫۴۳۲۸ دلار می ارزد و برای خرید یک یورو باید ۱٫۴۳۲۸ دلار بپردازیم.

آشنایی با واحد سنجش تغییرات جفت ارزها ( PIPs , Points)

به علت حجم بالای معاملات در بازار تبادلات ارزی (مبادلات ارز) یک شرکت فارکس معمولا نرخ برابری ارزها را تا پنج رقم صحیح و اعشار محاسبه می کند. در اغلب موارد، در ارزهای اصلی به جز ین ژاپن برابری ارزها به شکل یک رقم صحیح و چهار رقم اعشار آورده می شوند. در جفت ارزهایی که نرخ برابری آنها تا چهار رقم اعشار محاسبه می شود، به رقم چهارم بعد از اعشار پیپ (Pips) یا (Point) می گویند.

مثلا اگر قیمت یورو به دلار از ۱٫۳۳۸۲ به ۱٫۳۳۸۴ برسد، می گوییم ۲ پیپ افزایش یافته است. به عنوان یک مثال دیگر اگر قیمت پوند به دلار از ۱٫۸۸۵۵ به ۱٫۸۷۵۷ برسد می گوییم نرخ برابری پوند به دلار ، ۹۸ پیپ کاهش یافته است.

در جفت ارزهایی که شامل ین ژاپن هستند(و طبق آنچه گفته شد تا دو رقم اعشار محاسبه می شوند) رقم دوم بعد از اعشار را پیپ یا پوینت می نامیم.

به عنوان مثال اگر قیمت GBP/JPY از ۱۸۸٫۹۹ به ۱۸۸٫۸۸ برسد می گوییم ۱۱ پیپ افزایش یافته است.

آشنایی با مفهموم پیپ و پوینت جزو اصول کار در بازارهای ارز و سهام بوده و شما را درمدیریت حساب فارکس و سهام تان یاری بسیار خواهدکرد.

منظور از پیپ (Pip) در بازارهای بین المللی چیست؟

کلمه پیپ در فارکس که مخفف آن به انگلیسی Price Interest Point می‌­شود و کوچک ترین واحد ارزش نرخ ارز است. این کلمه در بین تمامی معامله گران بازارهای بین الملل مورد استفاده قرار می­‌گیرد و معیار اندازه گیری میزان تغییر قیمت در جفت ارزها می­‌باشد.

پیپ (PIP) چیست؟ (Price Interest Point)

فرض کنید اگر قیمت هر دلار به یورو ۷۶۹۴/۲ باشد و به ۷۶۹۶/۲ تغییر کند، می­‌گوییم دو پیپ تغییر داشته است. اغلب مواقع رقم چهارم بعد از اعشار پیپ نامیده می‌شود. معامله گران فارکس اغلب از پیپ برای نشان دادن سود و یا ضرر استفاده می­‌کنند.

مثلا وقتی یک معامله گر در یک معامله ۴۰ پیپ دریافت می­کند یعنی ۴۰ پیپ سود کرده است. مقدار پول نقد به دست آمده به ارزش پیپ بستگی دارد.

ارزش پولی هر پیپ تحت تأثیر سه عامل است:

همان طور که گفته شد پیپ معیار اندازه گیری قیمت جفت ارز ها است و هر پیپ یک ده هزارم قیمت جفت ارز می‌باشد. به نوعی به عدد چهارم بعد از ممیز PIP می‌گویند ولی در این بین استثنایی هم وجود دارد که در ادامه به آن اشاره می­‌شود.

فرض کنید در جفت ارز EUR/CAD قیمت حال حاضر ۱٫۲۵۴۱ است ولی در یک ساعت بعد قیمت به ۱٫۲۵۴۹ تغییر می­کند، با توجه به عدد چهارم بعد ممیز که از عدد ۱ به عدد ۹ تغییر پیدا کرده است که قیمت ۸ پیپ افزایش پیدا کرده است.

نکته مهم: عددی که بعد از پیپ می آید را پیپت (Pipette) گویند. پیپت در اصل رقم پنجم بعد اعشار می‌­شود و از پیپ ۱۰ برابر کوچک تر است که در این مقاله به آن اشاره­ای نمی­‌شود.

استثنا – پیپ های USD / JPY

معامله گران هنگام خرید ارزهای اصلی علیه ین ژاپن باید بدانند که در هر جفت ارزی که یک طرف آن JPY باشد. (مانند تصویر زیر) یک پیپ، عدد دوم بعد اعشار محاسبه می­شود یا به عبارتی یک صدم نرخ جفت ارز است.

برای مثال فرض کنید قیمت جفت ارز USD/JPY در حال حاضر ۱۰۲,۶۲ است ولی در نیم ساعت آینده قیمت به ۱۰۲٫۵۵ تغییر می­کند. در واقع ۷ پیپ قیمت نزول پیدا کرده است.

نکته مهم: عددی که در ارز های jpy بعد از پیپ می آید (رقم سوم بعد از اعشار) هم پیپت هستند و از pip کوچکتر می‌باشند.

چگونه میزان سود یا ضرر هر پیپ را محاسبه کنیم؟

میزان سود یا ضرر در فارکس بر اساس مقدار پیپ می‌­باشد.

• اندازه حجم معامله (لات) تقسیم بر ۱۰۰۰۰ (تمامی جفت ارز ها بجز جفت ارز هایی که یک طرف آن‌ها JPY دارد)
• اندازه حجم معامله (لات) تقسیم بر ۱۰۰ (برای جفت ارز هایی که شامل JPY می­شود)

حال سوالی که در اینجا به وجود می آید این است که حجم معامله یا همان لات به چه صورت محاسبه می­‌شود؟

به طور کلی سه حالت حجم معامله داریم:

• استاندارد لات: هنگامی که شما ۱ لات کامل یا معادل ۱۰۰۰۰۰ واحد از یک جفت ارز معامله می­‌کنید.
• مینی لات: هنگامی که شما ۰٫۱ لات معادل ۱۰۰۰۰ واحد از یک جفت ارز خریداری می­‌کنید .
• میکرو لات: زمانی که شما ۰٫۰۱ لات معادل ۱۰۰۰ واحد از یک جفت ارز را خریداری می‌­کنید.

برای مثال فرض کنید شما یک دهم لات (۰٫۱) از یک جفت ارز را معامله می­‌کنید، که معادل ۱۰۰۰۰ واحد می‌­شود لذا شما باید ده هزار واحد را تقسیم بر ده هزار کنید عدد حاصله میشود ارزش هر پیپ.

۱۰۰۰۰÷۱۰۰۰۰=۱ ( ارزش هر پیپ یک دلار می­باشد)

مثال دوم:

فرض کنید یک لات استاندارد از یک جفت ارز را خرید کردید.

۱۰۰۰۰۰÷۱۰۰۰۰=۱۰ (ارزش هر پیپ ده دلار می­باشد)

یعنی اگر شما ۱۵ پیپ سود کنید بعبارتی ۱۵۰ دلار سود کرده‌اید. به طور کلی مقدار حساب شده هر پیپ در لات­های مختلف برای شما به عبارت زیر است

۱ لات = هر پیپ ۱۰ دلار محاسبه می­‌شود

۰٫۱ لات = هر پیپ ۱ دلار محاسبه می­‌شود

۰٫۰۱ لات = هر پیپ ۱۰ سنت محاسبه می­‌شود.

توجه داشته باشید که مثال بالا بصورت کلی بود یعنی شما اگر ۰٫۵ لات (نیم لات) باز کنید با یک حساب سرانگشتی ساده می­توانید حساب کنید که هر پیپ ۵ دلار محاسبه می­شود.

جمع بندی

شما در بازار فارکس هیچوقت نباید بگویید من چند دلار سود می­‌کنم بلکه باید بگوییم چند pip سود می‌­کنیم. چرا که میزان سود بسته به مقدار و حجم معامله شما می­‌باشد ولی چیزی که ثابت است همان pip می‌­باشد.

حالا مثلا من یک روش دارم که با ۱۰۰ دلار می­‌توانم ۱۰ دلار در روز سود کنم نباید بگویم روش من ۱۰ دلار سود می­دهد. چرا که مثلا اگر شما با ۲۰۰ دلار از این روش استفاده می‌کردید ۲۰ دلار سود می­‌کردید.

جهت دسترسی به مطالب آموزشی تحلیل تحکینال و تحلیل بنیادی کیک کنید.

پیپ (PIP) در فارکس چیست؟ چگونه پیپ را محاسبه کنیم؟

واحد اندازه گیری برای بیان تغییر در ارزش بین دو ارز "پیپ" نامیده می شود.

به عنوان مثال اگر جفت ارز EUR/USD از قیمت 1.1816 به 1.1820 حرکت کند، می گوییم یورو به دلار 4 پیپ افزایش داشت. پیپ PIP مخفف Percentage in Point به معنی یک واحد از یک درصد است که نشان دهنده مقیاس کوچکی از تغییر، در یک جفت ارز در بازار فارکس است.

در واقع یک پیپ، به کوچکترین حرکت قیمت در یک جفت ارز با نرخ ارز معین اشاره دارد. معمولا اکثر جفت ارزها به چهار رقم اعشار قیمت گذاری می شوند (به استثنا ین ژاپن که به دو رقم اعشار مشخص می شود و رقم دوم آن پیپ است)که پیپ چهارمین رقم از اعشار می باشد.

یک پیپ یک واحد استاندارد شده و کوچکترین میزانی است که قیمت یک جفت ارز با آن تغییر می کند. مثلا، پیپ برای یورو به دلار 0.0001 و برای دلار امریکا به ین، 0.01 است.

معمولاً 0.0001 دلار، برای جفت ارزهای مرتبط با دلار آمریکا است که بیشتر به عنوان 100/1 از 1% یا یک صدم درصد (one basis point) شناخته می شود. این اندازه استاندارد، به سرمایه گزاران برای محافظت از سرمایه هایشان در مقابل ضررهای بزرگ، کمک می کند.

چگونه میزان سود یا ضرر هر پیپ را محاسبه کنیم؟

پیپ در واقع یک مفهوم اساسی در بازار فارکس می باشد که هر تریدری باید از آن آگاه باشد. از جفت ارزهای فارکس برای اعلام نرخهای مبادله خرید و فروشی که تا چهار رقم اعشار می باشد، استفاده می شود.

به زبان ساده، معامله گران فارکس ارزی را می خرند یا می فروشند که ارزش آن در رابطه با ارز دیگری بیان شده است. حرکت در نرخهای ارز با پیپ اندازه گیری می شود.

از آنجا که اکثر جفت ارزها حداکثر تا چهار رقم اعشار خوانده می شوند، به کوچکترین تغییر در این جفت ارزها، 1 پیپ گفته می شود. مقدار یک پیپ تغییرات قیمت pips و points تغییرات قیمت pips و points را می توان با تقسیم 10.000/1 یا 0.0001 بر نرخ ارز محاسبه کرد.

به عنوان مثال، معامله گری که می خواهد جفت ارز USD/CAD را خریداری کند، در واقع قصد خرید دلار آمریکا را و فروش همزمان دلار کانادا را دارد. یا بالعکس، معامله گری که قصد فروش دلار امریکا را دارد در واقع او در حال فروش USD/CAD دلار امریکا و خرید همزمان دلار کانادا است.

معامله گران اغلب از واژه "پیپ" برای اشاره به اختلاف بین قیمت فروش و قیمت خرید جفت ارز، و نشان دادن میزان سود یا زیان حاصل از یک معامله استفاده می کنند.

از آنجا که هر ارز دارای ارزش نسبی خاص خود است، لازم است مقدار پیپ را برای آن جفت ارز خاص محاسبه کنید. میان سود یا ضرر در بازار فارکس بر اساس پیپ محاسبه می شود.

روش محاسبه به این شکل است:

سایز معامله یا همان لات تقسیم بر ۱۰۰۰۰ به جز ارز JPY

سایز معامله تقسیم بر 100 برای ارزه JPY

یادتان باشد سه نوع لات داریم:

لات استاندارد که معادل 100.000 واحد از یک جفت ارز است.

لات مینی که شما در آن 0.1 از 10.000 واحد یک جفت ارز خریداری می کنید.

لات میکرو که شما در آن 0.01% لات معادل 1000 واخد از یک جفت ارز را خریداری می کنید.

پس با توجه به توضیحات بالا اگر شما یک حساب 1 لاتی استاندارد داشته باشید با هر پیپی که بالا و پایین می شود، شما 10 دلار سود یا ضرر می کنید(100.000تقسیم بر 10.000 مساوی است با 10 دلار).

یا اگر یک حساب مینی داشته باشید، هر پیپی که بالا یا پایین می رود، شما 1 دلار سود یا ضرر می کنید(در حساب مینی شما 0.1 لات از یک جفت ارز را می خرید که معادل با 10.000 است پس زمانیکه شما 10.000 را تقسیم بر 10.000 کنید نتیجه می شود 1 یا همان 1 دلار).

نتیجه گیری

همانطوری که بیان شد، محاسبه پیپ یکی از الزامات هر تریدر فارکس است.

معامله گران بازار فارکس به خوبی میدانند که محاسبه سود و زیان در فارکس و به تعبیر دیگر محاسبه پیپ در فارکس چقدر اهمیت دارد. به همین دلیل همیشه به دنبال یک ماشین حساب فارکس خوب هستند.

در وبسایت دنیای ترید ابزاری جهت این امر وجود دارد که تمامی معامله گران عزیز می‌توانند از آن جهت محاسبه سود و زیان خود استفاده کنند.