کندل استیک چیست و چه کاربردی دارد؟

کندل قیمت یا کندل استیک (Candlestick) چیست و چگونه تحلیل می‌شود؟

کندل استیک Hammer چیست؟

نکات کلیدی Hammer چیست و چه کاربردی در ترید ارز دیجیتال دارد؟

Hammer یک الگوی قیمت در نمودار کندل استیک است که هنگامی رخ می دهد که یک سهام یا ارز به طور قابل توجهی پایین تر از قیمت بازشده‌ی خود عمل می کند، اما در مدت زمان نزدیک به قیمت باز شدن تجمع می کند. این الگو کندل استیک به شکل چکش تشکیل می شود که در آن سایه پایین حداقل دو برابر اندازه بدنه است. بدنه کندل تفاوت بین قیمت باز و بسته را نشان می دهد ، در حالی که سایه قیمت های پایین و بالا را نشان می دهد.

نکات کلیدی Hammer

• Hammer ها دارای بدنه‌ی کوچک و سایه بلند پایین هستند.
• Hammer پس از کاهش قیمت رخ می دهد.
• کندل استیک Hammer نشان می دهد که فروشندگان در این دوره به بازار آمده اند اما با بسته شدن فروش ، جذب شده و خریداران قیمت را به نزدیک قیمت باز شدت آورده اند.
• بسته شدن می تواند در بالا یا پایین قیمت باز شده باشد ، اگرچه باید نزدیک باشد تا بدنه کوچک باقی بماند.
• سایه پایین باید حداقل دو برابر ارتفاع بدنه باشد.
• کندل استیک های Hammer نشان دهنده تغییر بالقوه قیمت در روند صعودی است. به دنبال Hammer باید قیمت شروع به افزایش کند. این را تأیید می گویند.

کندل استیک Hammer به شما چه می گوید؟

Hammer پس از سقوط قیمت رخ می دهد و این نشان می دهد کندل استیک چیست و چه کاربردی دارد؟ بازار در تلاش است تا کف آن را تعیین کند.

Hammer ها نشان دهنده یک کاپیتولاسیون بالقوه توسط فروشندگان برای تشکیل یک کف ، همراه با افزایش قیمت برای نشان دادن یک برگشت بالقوه در جهت قیمت است. این اتفاق در طول یک دوره اتفاق می افتد ، جایی که قیمت پس از باز شدن افت می کند اما سپس دوباره بسته میشود تا نزدیک قیمت روز باز شود.

Hammerها وقتی بیشتر از قبل موثر می باشند که کندل در حال کاهش داشته باشند.

Hammer باید شبیه “T” باشد. این نشان دهنده احتمال وجود کندل Hammer است. کندل استیک Hammer تا زمانی که تأیید نشود ، قیمت معکوس را نشان نمی دهد.

اگر کندل استیک زیر Hammer بالاتر از قیمت بسته شدن Hammer بسته شود ، تأیید صورت می گیرد. در حالت ایده آل ، این کندل تأیید خرید زیادی را نشان می دهد. معامله گران کندل استیک معمولاً به دنبال وارد شدن به موقعیت های بلند یا خروج از موقعیت های کوتاه در طول یا بعد از کندل تأیید هستند. برای کسانی که موقعیت های جدید طولانی دارند ، می توان ضرر توقف را در زیر سایه Hammer قرار داد.

Hammer ها معمولاً به صورت جداگانه حتی با تأیید استفاده نمی شوند. معامله گران به طور معمول از تجزیه و تحلیل قیمت یا روند یاشاخص های فنی برای تأیید بیشتر الگوهای کندل استیک استفاده می کنند.

کندل استیک چیست و چه کاربردی دارد؟ آشنایی با الگوهای کندلی

اگر شما به عنوان یک تازه کار وارد ترید یا سرمایه گذاری شده اید، خواندن نمودار ها برای شما یک کار وحشتناکی است. برخی به افکار خود اعتماد می کنند و بر اساس تحلیل خود نیز ترید می کنند. اگر چه می توانید از این استراتژی در یک روند صعودی نیز استفاده کنید، اما به احتمال زیاد در طولانی مدت این جوابگو نیست و برای شما ضرر خواهد داشت. آگاهی به نمودار ها و کندل شناسی ها و استفاده بهینه از کندل ها می تواند همراه قدرتمندی برای موفقیت شما در انواع تحلیل های شما باشد.

کندل شناسی چیست ؟

نمودار های کندل استیک به نوعی می توان گفت نمودار های دارایی که به صورت گرافیکی حرکت یک قیمت دارایی را برای یک بازه زمانی معیین نشان می دهد. همان طور که از نامش پیدا است، از شمع درست شده است و در هر شمع نشانه ای از یک زمان مشخص دارد. شمعدان ها (کندل ها) می توانند تقریبا هر دوره از ثانیه ها تا سال ها را نیز برای شما نمایش بدهد.

تاریخچه کندل استیک

تاریخچه نمودار کندل ها به تاریخ قرن هفدهم نیز بر می گردد. ایجاد آن ها به عنوان یک ابزار نمودار سازی اغلب به یک فرد موفق در زمینه تجارت برنج ژاپنی به نام Homma اعتبار می یابد. افکار او احتمالا همان چیزی بود که پایه و اساس آنچه امروزه به عنوان یک کندل مدرن استفاده می شود را فراهم آورد. افکار هوما توسط بسیاری، به ویژه چارلز داو، یکی از بزرگان تجزیه و تحلیل فنی مدرن، ویرایش شد.

در حالی که می توانید از کندل های استیک برای تجزیه و تحلیل انواع دیگر اطلاعات هم استفاده کنید. اما بیشتر این ها برای سرعت بخشیدن در تحلیل بازارهای مالی به کار می رود. اگر به درستی بتوانید استفاده کنید، ابزاری است که به معامله گران کمک می کند تا احتمال نتایج در حرکت قیمت را ارزیابی کنند. کندل استیک ها می تواند برای شما مفید و موثر باشد زیرا به تریدرها و به سرمایه گذاران امکان می دهد ایده های خود کندل استیک چیست و چه کاربردی دارد؟ را بر اساس تجزیه و تحلیل خود را در بازار شکل دهند. کندل استیک ها در بازار های مالی و انواع بورس و فارکس و حتی می توان در دنیای کریپتو کارنسی هم استفاده کنید.

الگوهای کندل استیک چرا کار می کنند؟

افراد سرمایه گذار به اشتباه فکر می کنند که این الگو ها خود بازار ها را هدایت می کند. اولین تذکری که باید به شما بدهیم باید بدانید که شما نمی توانید با کندل ها مانند الگوهای طرح اولیه رفتار کنید، همان چیزی است که ۹۹% از کل وب سایت های تجاری به شما آموزش می دهند. این فقط یک اشتباه است که به شما نقط ورود ها و خروج های اشتباه می دهد و باعث از دست دادن سرمایه نیز می شود.

تنها زمانی که بدانید چگونه « کندل را بخوانید»، می توانید درک کنید که الگو ها در مورد پویایی بازار، رفتار معامله گران و کنترل خریداران یا فروشندگان به او چه می گوید. معامله گر می تواند مسیر قیمت را نیز دنبال کند و می داند چگونه تفکر سایر بازیکنان مالی را تشخیص دهد، می تواند با خواندن نمودار های که دارد مثل یک حرفه ای، از این دانش استفاده کرده و از اقدام قیمت به نفع خود نیز استفاده کند.

آناتومی و ساختار کندل ها

هر کندلی که شما می بینید از یک نقطه شروع و خروج نیز درست شده است. زمانی که آغاز یک کندل و یا پایان شدن در حداکثری قیمت نباشد سایه ها نیز به وجود می آیند. به فاصله بین قیمت شروع و پایان بدنه کندل می گویند.

کندل های صعودی و نزولی

کندل صعودی : اگر قیمتی که باعث بسته شدن کندل می شود از قیمت باز شدن الان بالاتر باشد می توان گفت این کندل یک کندل صعودی است.
کندل نزولی : این کندل بر عکس کندل صعودی است و اگر قیمت بسته شدن کندل کم تر از قیمت باز شده آن باشد کندل نزولی شکل می گیرد

الگو های تک کندلی در کندل استیک ها

الگوی مرد به دار آویز

این کندل در یک روند صعودی نیز رخ می دهد و یک هشداری می دهد که ممکن است قیمت ها شروع به ریزش کند. شمع از یک بدنه کوچک، یک سایه بلند پایین و بدون سایه بالا یا یک سایه بسیار کوچک دارد. مرد به دار آویز نشان می دهد که علاقه فروش سرمایه گذاران بالا رفته است. برای اینکه این الگو اهمیت ترید داشته باشد، کندل دنبال مرد به آویزان باید قیمت کاهش دارایی را ببیند.

الگوی چکش

این الگو برعکس مرد به دار آویخته است که الگوی چکش یک الگوی قیمت در نمودار کندل است که هنگامی که این کندل را می بینید که یک اوراق بهادار به طور زیادی پایین تر از شروع خود عمل می کند، اما در زمان نزدیک به قیمت ورود زیادی شکل می گیرد. این الگو کندلی به شکل چکش نیز تشکیل می دهد که در آن سایه پایین بسیار زیاد است به طوری که سه برابر بدنه است و سایه بالای کمی دارد یا اصلا سایه ای ندارد.

الگوی مارابوزو قرمز

به کندلی گفته می شود که هیچ سایه بالایی و پاینی ندارد و یا کندل استیک چیست و چه کاربردی دارد؟ یک سایه بسیار کوچک دارد و زمانی این کندل شکل می گیرد که قیمت بالایی برابر قیمت شروع و قیمت تمام شده برابر قیمت پایینی باشد. که این بدین معنا است که فروشندگان، از اول تا آخر معامله کنترل بازار را در دست گرفته اند.

برای استفاده از این الگو حتما باید سایر کندل ها هم تایید کنند. در مورد ادامه دهنده و یا بازگشتی بودن روند این الگو فقط بستگی به وضعیت رفتار بازار دارد.

الگوی مارابوزو سبز

این الگو دقیقا برعس الگوی قبلی است و این هم مانند الگوی قبلی هیچ سایه ای ندارد و یا یک سایه بسیار کمی دارد و در زمان صعودی بودن یک قیمت این الگو شکل می گیرد.

الگو های دو کندلی در کندل شناسی

الگوی پوشای صعودی

الگوی پوشا صعودی یک الگوی برگشتی دوکندلی است. کندل دوم، بدون توجه به طول سایه دوم، بدنه واقعی اولین را کاملا پوشش می دهد. الگوی Bullish Engulfing در روند نزولی بازار شکل می گیرد و ترکیبی از یک کندل قرمز بعد از آن یک کندل سبز بزرگتر است. در روز دوم این الگو قیمت پایین تر از قیمت قبلی باز می شود. با این وجود فشار خرید قیمت را به سطح قیمت بالاتری نسبت به بالاترین قیمت افزایش می دهد و در نهایت با یک برد آشکاری برای خریداران به اوج قیمت خود می رسد. حتما این نکته را در نظر بگیرید وقتی که قیمت بالاتر از حد کندل پوشش داد حرکت کرد – به عبارتی دیگر اگر روند معکوس روند نزولی تایید شود، به یک موقعیت عالی وارد می شوید.

الگوی پوشای نزولی

الگوی پوشای نزولی یک الگوی فنی است که بدین معنا است که قیمت در حال نزولی شدن است. این الگو از یک کندلی رو به بالا (سفید یا سبز) و به دنبال آن کندلی بزرگ رو به پایین است (سیاه یا قرمز) تشکیل شده است که کندل کوچک تر را خیز گرفته یا “پوشش می دهد”. این کندل جزء کندل های مهم است به دلیل آن که نشان می دهد فروشندگان از خریداران پیشی گرفته است و با شدت بیشتری قیمت را پایین می آورند (کندل پایین) از آنچه خریدارن قادر به بالا بردن آن بودند (کندل بالا).

الگوی ابر سیاه

یک کندل استیک برگشتی است که در آینده کندل رو به پایین (معمولا سیاه یا قرمز) در بالای کندل قبلی ( سفید یا سبز) باز می شود و سپس در زیر نقطه میانی کندل بالا بسته می شود.

این کندل برای سرمایه گذار ها قابل توجه است به دلیل این که تغییر جهت یک حرکت را از سمت بالا به سمت پایین نیز نمایش می دهد. البته باید این نکته را هم در نظر بگیرید که برای استفاده از این الگو همواره باید منتظر تایید کندل سوم کاهشی باشید.

الگوی نفوذی

یکی از کندل های مهم است که نشان می دهد یک برگشت احتمالی کوتاه مدت از یک روند نزولی به یک روند صعودی می باشد. بستن باید یک کندل باشد که حداقل نصفی از طول رو به بالا بدنه کندل قرمز روز قبل را پوشش دهد.

الگوی هارامی

الگوی های هارامی یا باردار شامل دو کندلی است که یکی بلند است که نقش مادر را دارد و دیگری کوچیک است و به عنوان فرزند است و در دل کندل بزرگ قرار دارد. ظهور این دو کندل در کنار هم نشان دهنده کم شدن روند و احتمالا تغییر روند است. البته بعضی موقع ها ممکن است امکان ادامه دهنده بودن روند را نشان دهد پس برای استفاده از این کندل از این الگو باید به رفتار های بعدی بازار دقت کنید تا جهت بازار را درست تشخیص دهید.

الگوی هارامی کراس

این کندل شباهت زیادی به الگو های هارامی قبلی دارد با این تفاوت که بدنه کندل دوم به صورت دوجی است. در نظر داشته باشید که هارامی کراس برای دو روند صعودی و نزولی می تواند تشکیل شود.

الگو های سه کندلی در کندل شناسی

الگوی ستاره صبح گاهی

ستاره صبح گاهی یک الگوی کندلی که از سه کندل تشکیل شده است که توسط تحلیل گران حرفه ای به عنوان یک نشانه صعودی تفسیر می شود. ستاره صبح گاهی به دنبال یک روند شکل می گیرد و این نشان دهنده شروع یک صعود به سمت افزایشی است. معامله گران برای شکل گیری یک ستاره صبح گاهی مراقب هستند و بعد با استفاده از شاخص های اضافی به دنبال تایید هستند تا بتوانند ترید خود را انجام دهند.

الگوی ستاره عصر گاهی

در موضوع کندل ها Evening Star یک الگوی است که توسط بسیاری از تحلیل گران حرفه ای برای تشخیص زمان رو به عقب استفاده می شود. این الگو بیشتر به صورت کندل نزولی است که از ترکیب سه کندل ساخته می شود:

۱- کندل بزرگ سبز.
۲- کندل ستاره کوچک.
۳- کندل قرمز.

الگوهای Evening Star با بالا رفتن قیمت همراه است و این نشان می دهد که روند صعودی در حال پایان است. نقطه مقابل ستاره عصر گاهی، الگوی ستاره صبح گاهی به عنوان یک شاخص صعودی در نظر گرفته می شود.

الگوی ستاره ثاقب

ستاره ثاقب یک کندل نزولی است، دارای سایه بالایی بلند است، سایه پایین ندارد یا بسیار کم دارد و بدنه این کندل هم بسیار کوچک است. و بعد از یک روند صعودی شکل می گیرد. برای این که این کندل به عنوان یک ستاره ثاقب در نظر گرفته شود، شکل گیری باید در هنگام پیش برد قیمت ظاهر شود. و نکته دیگه باید فاصله بین بالاترین قیمت روز و قیمت آغاز باید بیش از دو برابر بدنه ثاقب باشد. زیر بدنه واقعی نباید سایه ای وجود داشته باشد.

الگوی چکش برعکس

شکل گیری کندل چکش برعکس بیشتر وقت ها در پایین یک روند نزولی شکل می گیرد و می تواند یک هشدار در مورد الگوی بازگشتی قوی عمل کند. آنچه بعد از کندل چکش برعکس اتفاق می افتد ایده ای است که به معامله گران می دهد که آیا قیمت ها بالاتر یا پایین تر می روند.

الگوی ساندویچ استیک

این الگو از مهم ترین الگو های بازگشتی صعودی است که در انتهای روند نزولی موجب توقف روند و احتمالا آغاز افزایش قیمت می گردد. اعضای تشکیل دهنده این الگو سه کندلی می باشد که قیمت آغازین هر کدام از قیمت پایینی از کندل قبلی خود بالاتر است.

۱- بازا روند نزولی دارد.
۲- کندل نخست مارابوزو تشکیل می شود.
۳- کندل دوم صعودی و در بالای قیمت پایانی کندل اولی باز می شود و نقطه شروع آن بالاتر از نقطع تمام شده کندل قبلی قرار دارد.

جمع بندی

ما در این مقاله تمامی کندل های مهم را توضیح دادیم که اگر در یک خط حمایتی و مقاومتی خوب باشد می توانیم سیگنال های خوبی را از این کندل ها بگیریم و سود های خوبی را باید داشته باشیم اما اگر روی سطح حمایتی یا مقاومتی نباشد هیچ ارزش معاملاتی ندارد و باید دقت داشته باشید که در یک سطح خوب باشد تا بتوانیم بر اساس کندل ها ترید را انجام دهیم.

کندل استیک چیست و چه کاربردی دارد؟

کندل استیک نوعی نمودار قیمت است و در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد که قیمت‌های بالا، پایین، باز شدن و بسته شدن را برای یک شاخص سهام در یک دوره زمانی مشخص به تصویر می‌کشد. این نوع نمودارها از تاجران و معامله گران برنج در ژاپن نشئت‌گرفته‌اند که برای دنبال کردن قیمت بازار و روند روزانه تغییرات آن صدها سال پیش از اینکه در آمریکا موردتوجه قرار گیرد، از آن استفاده می‌کردند.به هر کدام از اجزای نمودارهای کندل استیک، کندل یا به فارسی شمع می‌گویند؛ بخش میانی هر کندل «بدنه اصلی یا بدنه کندل» نامیده می‌شود و به سرمایه‌گذاران نشان می‌دهد که آیا قیمت بسته شدن بالاتر یا پایین‌تر از قیمت باز شدن بوده است (اگر شاخص سهام باقیمت پایین‌تر از قیمت باز شدن بسته شود به رنگ سیاه/قرمز و اگر بالاتر از قیمت باز شدن، بسته شود به رنگ سفید/ سبز).

تعریف کندل

کندل استیک

به خطوط بالا یا پایین کندل‌ها سایه می‌گویند، سایه‌ها در کندل استیک نشان‌دهنده بالاترین قیمت و پایین‌ترین قیمت در آن روز است. شکل یک کندل بر اساس رابطه میان قیمت‌های بالا، پایین، باز شدن و بسته شدن متفاوت است.

کندل‌ها تأثیر احساسات سرمایه‌گذاران را بر قیمت سهام نشان می‌دهند. همچنین تحلیل‌گران تکنیکال با استفاده از کندل‌ها زمان ورود به معامله و خروج از آن را تعیین می‌کنند.

نمودار کندل استیک مبنای تحلیل تکنیکال است که در قرن ۱۷ در ژاپن برای دنبال کردن قیمت برنج مورد استفاده قرار می‌گرفت. کندل استیک روش مناسبی برای معامله هر نوع دارایی از قبیل سهام، تبادل ارز و قراردادهای آتی است.

کندل‌های بلند سفید یا سبز نشانگر تمایل بیشتر به خرید هستند؛ به این معنی که قیمت در حال افزایش است. بااین‌وجود صرفا توسط کندل‌ها نباید وارد معامله شد بلکه باید شرایط حاکم بر بازار را نیز مورد بررسی قرارداد. برای مثال، یک کندل سفید بلند، اگر در سطح حمایت تشکیل شود احتمالاً اهمیت بیشتری دارد و می‌تواند نشانه‌ای از برگشت روند باشد. بر عکس کندل‌های بلند سیاه یا قرمز نشانگر فشار فروش قوی است و نشان‌دهنده‌ی نزولی بودن قیمت است. یک الگوی معمولی در کندل استیک که از الگوهای برگشتی محسوب می‌شود الگوی چکش (hammer) است که زمانی تشکیل می‌شود که قیمت پس از باز شدن به میزان قابل‌توجهی کاهش یابد و پس‌ از آن مجدداً افزایش ‌یابد تا نزدیک و بالاتر از قیمت باز شده بسته شود؛ این الگوی معمولا در کف‌های قیمتی تشکیل می‌شود و پس از آن قیمت به سمت بالا برمی‌گردد؛ از این رو است که در دسته الگوهای برگشتی جای گرفته است. الگوی مقابل چکش، کندل نزولی معروف به کندل مرد به دار آویخته یا مرد آویزان (hanging man) است که معمولا در سقف‌ها ایجاد میشود و نشانه ای از برگشت قیمت به پایین محسوب می‌شود. اغلب معامله‌گران از کندل استیک برای شناسایی سقف و کف قیمت در بازار استفاده می‌کنند.

الگوهای چکش و مرد آویزان

الگوهای کندل استیک با دو کندل

استراتژی‌های معاملاتی کوتاه‌مدت بسیاری بر اساس الگوهای کندل استیک وجود دارند. الگوی پوشاننده نشانگر برگشت بالقوه روند است؛ اولین کندل بدنه کوچکی دارد که کاملاً توسط کندل دوم پوشانده می‌شود. به این الگو زمانی که در پایان یک‌روند نزولی پیدا می‌شود، الگوی پوشاننده صعودی می‌گویند. همچنین زمانی که در پایان یک‌روند صعودی دیده شود، به آن الگوی پوشاننده نزولی گفته می‌شود. به این دو الگو اینگولفینگ (Engulfing) هم می‌گویند.

الگوی پوشاننده صعودی و نزولی

هارامی یک الگوی برگشتی است که در آن کندل دوم کاملاً در داخل بدنه کندل اول قرار می‌گیرد اما رنگ متفاوتی با هم دارند.

در تصویر زیر چند نمونه الگوی دوشمعی را مشاهده می‌کنید. الگوهای کندل استیک

الگوهای کندل استیک با سه کندل

ستاره شامگاهی (evening star) یک الگوی برگشتی نزولی است که اولین کندل آن صعودی دومین کندل همراه با گپ است و بدنه کوچکی دارد. سومین کندل زیر نقطه میانی کندل اول بسته می‌شود. ستاره صبحگاهی (morning star) یک الگوی برگشتی صعودی است و زمانی تشکیل می‌شود که اولین کندل آن یک کندل بلند نزولی است و کندل کوتاهی که گپ نزولی دارد آن را دنبال می‌کند؛ سپس یک کندل بلند صعودی به وجود می‌آید که بالاتر از نقطه میانی کندل اول بسته می‌شود.

یک نمونه الگوی ستاره شامگاهی

در تصویر زیر هر دو الگوی ستاره شامگاهی و صبحگاهی را مشاهده می‌کنید:

الگوهای ستاره شامگاهی و ستاره صبحگاهی

شایان ذکر است که الگوهای کندل استیک زیادی وجود دارند که در این نوشتار با چند نمونه از مهمترین آنها آشنا شدیم.

جهت پیگیری اخبار و تحلیل های فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرامی UtoFX بپیوندید.

کندل استیک چیست و چه کاربردی دارد؟

یکی از چالش‌هایی که فعالان بازار سرمایه، حجم بالای اطلاعاتی است که برای تحلیل باید مورد بررسی قرار بگیرد. سرمایه‌گذاران نیاز دارند که بیشترین حجم اطلاعات را در ساده‌ترین روش دریافت کنند. به همین دلیل است که تلاش‌های زیادی صورت گرفته تا روش‌های آسانی برای مشاهده اطلاعات لازم برای تحلیل بورس ابداع شود. نمودارهای قیمتی یکی از ابزارهایی هستند که با نمایش روند تغییرات قیمت در گذر زمان، تا حدودی این مشکل را برطرف کرده‌اند. پارامترهای زیادی هستند که باید در نمودارهای قیمت نشان داده شوند، به همین دلیل ابزاری به نام کندل استیک طراحی شده تا این پارامترها را در داخل نمودار نشان دهد. تحلیل‌گران به کمک کندل استیک‌ها و مقایسه آن‌ها با یکدیگر، اطلاعات زیادی از روند سهم به دست می‌آورند. به همین دلیل است که این ابزار در تحلیل تکنیکال و تابلوخوانی، کارآیی زیادی دارد. در این مقاله با کندل استیک و کاربرد آن آشنا خواهیم شد.

کندل استیک چیست؟

کندل استیک به معنای شمعدان است و اولین بار توسط ژاپنی‌ها برای نمایش قیمت در بازارهای مالی مختلف، ابداع شد. در حال حاضر استفاده از کندل، متداول‌ترین روش نمایش تغییرات قیمت در یک بازه معاملاتی است که در بازارهای مالی مختلف در سرتاسر دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد. بازه معاملاتی همان زمانی است که فرایند خرید و فروش در آن انجام می‌گیرد. برای مثال بازه معاملاتی در بورس ایران به صورت روزانه است، یعنی بازار هر روز از ساعت 9 تا 12:30 فعال و در حال خرید و فروش است.

کندل استیک در هر بازه معاملاتی (یا برای بورس ایران، در هر روز) اطلاعات قیمتی زیر را به صورت نمایش می‌دهد:

• سهم با چه قیمتی باز شده است (open)
• حداکثر قیمت سهم در روز چقدر بوده است (high)
• حداقل قیمت سهم در روز چقدر بوده است (low)
• سهم با چه قیمتی بسته شده است (close)

کندل استیک چگونه اطلاعات قیمت را نمایش می‌دهد؟

از آنجایی که ساده‌ترین روش نمایش اطلاعات، نمایش گرافیکی است، کندل استیک هم ابداع شده تا به صورت یک شکل ساده اطلاعات قیمت را به تحلیل‌گر نشان بدهد. به طور کلی کندل استیک‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند:

• کندل صعودی (گاوی): زمانی که قیمت سهم در طول بازه معاملات صعودی باشد، یعنی قیمت آخرین معامله از قیمت اولین معامله بیشتر باشد، کندل صعودی کندل استیک چیست و چه کاربردی دارد؟ خواهد بود. کندل استیک صعودی معمولا به صورت توخالی و یا به رنگ‌هایی مانند سبز یا آبی نمایش داده می‌شود.
• کندل نزولی (خرسی): زمانی که قیمت سهم در طول بازه معاملات نزولی باشد، یعنی قیمت آخرین معامله از قیمت اولین معامله کمتر باشد، کندل نزولی خواهد بود. کندل استیک نزولی معمولا به صورت توپر و یا به رنگ‌ قرمز نمایش داده می‌شود.

این دو نوع کندل در نمودارهای قیمتی با رنگ متفاوت نشان داده می‌شوند تا قابل تمایز باشند. در تصویر زیر نحوه نمایش اطلاعات قیمت سهم توسط کندل استیک قابل مشاهده است:

کندل استیک از چه اجزایی تشکیل شده است؟

همان طور که در تصویر بالا زیر نشان داده شده است، کندل‌ها معمولا از دو جزء اصلی تشکیل شده‌اند که عبارتند از:

1- بدنه کندل (body)

بدنه در حقیقت همان مستطیل میانی کندل استیک است که محدوده قیمتی اولین و آخرین معامله را نشان می‌دهد. کاربرد اصلی بدنه کندل، تعیین نزولی یا صعودی بودن کندل است که از طریق رنگ بدنه مشخص می‌شود. در صورتی که قیمت آخرین معامله از قیمت اولین بیشتر باشد، بدنه صعود و در حالت معکوس بدنه کندل نزول قیمت را نمایش می‌دهد.

دیگر کاربرد بدنه کندل، نمایش اختلاف قیمت اولین و آخرین معامله است. هر چه این اختلاف قیمت بیشتر باشد، ارتفاع بدنه کندل استیک نیز بیشتر خواهد بود. زیاد بودن این اختلاف بدین معنی است که سهم با یک قیمتی باز شده و در زمان معاملات، بر اثر اخبار یا جو بازار، تغییر قیمت شدیدی در سهم صورت گرفته و با قیمتی بسیار متفاوت از اولین معامله، بسته شده است.

برای مثال ممکن است سهمی در قیمت 4- درصد باز شود، اما بر اثر اخبار مثبت و یا روند بازار دچار یک افزایش تقاضا شده و در آخر معاملات روی قیمت 4+ بسته شود، در چنین شرایطی ارتفاع بدنه کندل زیاد خواهد بود. بدیهی است که حالت معکوس نیز ممکن است رخ دهد و سهم در قیمت مثبت بالا باز شده و با افت در طی زمان معاملات، در قیمت منفی پایین بسته شود.

به این تغییر قابل توجه قیمت سهام در یک روز که منجر به تشکیل کندل‌های با بدنه بلند می‌شوند، ایجاد رنج مثبت یا منفی گفته می‌شود که بر اثر افزایش ناگهانی فشار عرضه (رنج منفی – کندل نزولی با بدنه بلند) یا حجم تقاضا (رنج مثبت – کندل صعودی با بدنه بلند) ایجاد می‌گردد.

در تصویر زیر کندل‌های ناشی از رنج مثبت و منفی قابل مشاهده هستند:

2- سایه کندل (shadow)

همان طور که در تصاویر بالا قابل مشاهده است، در قسمت بالا و پایین بدنه کندل دو خط دیده می‌شود که به آن‌ها سایه کندل استیک یا shadow گفته می‌شود. این قسمت‌ها نشان دهنده معاملاتی هستند که در خارج از محدوده باز و بسته شدن سهم انجام شده‌اند.

برای مثال کندل صعودی زیر را در نظر بگیرید. این کندل در قیمت 2- باز و در 3+ بسته شده است، پس بدنه کندل در محدوده 3+ تا 2- قرار دارد. اما سایه‌های کندل تا قیمت‌های 5+ و 5- نیز ادامه دارند، این بدان معناست که در زمان‌های مختلفی از بازه معاملات، خرید و فروش‌هایی با قیمت کمتر از 2- و بیشتر از 3+ نیز انجام شده است.

به طور کلی معاملاتی که در سایه کندل قرار دارند، هیجانی هستند. در همین مثال، در زمان معاملات و بر اثر هیجانات مختلف، معاملاتی در قیمت 5+ نیز انجام شده است، اما به علت هیجانی بودن، این معاملات ادامه‌دا نبوده و قیمت سهم کاهش پیدا کرده است، تا جایی که در نهایت روی قیمت 3+ بسته شده است.

کندل دوجی چیست؟

در مثال‌هایی که تا اینجا مطرح کرده‌ایم، همواره کندل استیک دارای بدنه مشخص بوده است. یعنی سهم با یک قیمت مشخص باز شده و پس از نوسانات مختلف، با قیمت متفاوتی بسته شده است. در شرایطی که قیمت باز و بسته شدن سهم یکسان باشد (یا خیلی به هم نزدیک باشد)، بخش بدنه کندل استیک حذف شده و به صورت یک خط باریک نشان داده می‌شود. به این نوع از کندل استیک‌ها، کندول دوجی گفته می‌شود.

به علت وجود مفاهیم صف خرید و صف فروش به دلیل محدودیت دامنه نوسان، کندل‌های دوجی در بورس ایران بسیار متداول است. زمانی که یک سهم کار خود را با صف خرید یا فروش آغاز کرده و در تمام زمان معاملات در همان شرایط باقی می‌ماند تا بسته شود، کندل استیک به صورت یک دوجی بدون هیچ گونه سایه‌ای تشکیل می‌شود.

در صورتی که سهم با صف خرید یا فروش کار خود را آغاز کند و در زمان معاملات با جمع‌آوری صف مواجه شده و قیمت آن تغییر کند، اما در نهایت مجددا به حالت اول برگشته و با همان صف خرید یا فروش اولیه بسته شود، کندل استیک سهم به صورت یک دوجی با یک یا دو سایه تشکیل خواهد شد.

در تصویر زیر، کندل‌های دوجی مختلف قابل مشاهده هستند:

کندل دوجی معمولا ناشی از عدم اطمینان عمده سهامداران برای خرید یا فروش است، به طوری که تلاش‌های مقطعی برای ایجاد رنج در سهم و از بین رفتن صفوف، به علت عدم همرامی عمده سهامداران، ناکام می‌ماند و سهم در همان قیمت آغازین بسته می‌شود.

مزایای استفاده از کندل استیک چیست؟

در ابتدای مقاله توضیح دادیم که نمایش ساده اطلاعات مختلف درباره قیمت سهم، مزیت اصلی نمودارهای کندلی است. اما استفاده از کندل استیک‌ها مزایای دیگری نیز دارند که مهم‌ترین آن‌ها دو مورد زیر هستند:

1- روانشناسی بازار

یکی از کاربردهای اساسی کندل، کمک به تعیین روانشناسی بازار و بررسی رفتار خریداران و فروشندگان است. در مثال‌های بالا گفته شد که کندل‌های دوجی نشان از وجود عدم اطمینان در میان سهامداران است یا کندل‌های با بدنه بلند، القای اخبار و جو مثبت یا منفی را نشان می‌دهد. هم‌چنین گفته شد که وجود سایه در کندل، نشان از معاملات هیجانی است. به جز این مثال‌ها، موارد متعددی وجود دارند که در آن‌ها می‌توان بر اساس شکل کندل، اطلاعات مفیدی درباره روانشناسی بازار بدست آورد.

2- تحلیل تکنیکال

کندل‌ها و مقایسه آن‌ها با یکدیگر، یکی از متداول‌ترین ابزارها در تحلیل تکنیکال به شمار می‌آید. تحلیل خطوط روند، سطوح حمایت و مقاومت و تعیین سطوح فیبوناچی، همگی به کندل استیک برای عملکرد درست نیاز دارند. اما از همه این موارد مهم‌تر، الگوهای کندلی هستند.

بسیار متداول است که با قرار گرفتن کندل‌های مختلف در کنار هم، الگوهای تکرارشونده و معنی‌داری به وجود آیند که می‌توانند نشان از یک رخداد باشند. به کمک الگوهای کندلی می‌توان از شروع یا اتمام برخی از روندها مطلع شد یا واکنش یک سهم به محدوده مقاومت یا حمایت را بررسی کرد. بعدا در مقاله‌ای جداگانه، به معرفی الگوهای کندلی و تحلیل هر کدام خواهیم پرداخت، اما در اینجا تعدادی از مشهورترین الگوهای کندلی را نام می‌بریم:

• ستاره صبحگاهی
• مرد آویزان
• چکش برعکس
• دربرگیرنده صعودی و نزولی
• فرفره
• هرمی صعودی و نزولی
• سه سرباز سفید
• و مواردی دیگر

کلام پایانی

در این مقاله با مفهوم کندل و کاربردهای اولیه آن آشنا شدیم. کندل استیک یک ابزار قوی در تحلیل تکنیکال و تابلوخوانی است که مشاهده و مقایسه آن‌ها می‌تواند حاوی اطلاعات مفیدی درباره روند قیمت سهم باشد. در آینده، مقالات بیشتری درباره آموزش کندل‌ها و رابطه آن‌ها با تحلیل تکنیکال و روانشناسی بازار منتشر خواهیم کرد.

کندل قیمت یا کندل استیک (Candlestick) چیست و چگونه تحلیل می‌شود؟

حتما شما هم تا کلمه ی بورس به گوشتان می خورد، تصاویر نمودارهای نامفهوم با خطوط زیاد و اعداد فراوان در ذهنتان تداعی می‌شود. ما در اینجا قصد داریم تا به شما نشان دهیم این نمودار‌ها اصلا نامفهوم نیستند. به همین منظور می خواهیم شما را با یکی از کاربردی‌ترین این نمودارها یعنی نمودار کندل استیک یا کندل قیمت (نمودار شمعی) آشنا کنیم؛ با ما همراه باشید.

کندل قیمت یا کندل استیک (Candlestick) چیست و چگونه تحلیل می‌شود؟

کندل قیمت یا کندل استیک ( Candlestick )

شرایط عجیب و غریب اقتصادی و عدم امنیت مالی باعث شده است تا مردم برای حفظ سرمایه های خود به بازار های سود ده روی بیاورند. گاهی مسکن، گاهی ماشین، گاهی دلار و حالا هم بورس. تب تند سرمایه گذاری در بورس باعث شده است تا مردم بعضا ناآگاهانه وارد این عرصه شده و سرمایه ی خود را از دست بدهند؛ از این رو سواد بورس داشتن و واقف بودن به زیر و بم این بازار می تواند ضامن حفظ سرمایه و سوددهی شما باشد.

حتما شما هم تا کلمه ی بورس به گوشتان می خورد، تصاویر نمودارهای نامفهوم با خطوط زیاد و اعداد فراوان در ذهنتان تداعی می شود. ما در اینجا قصد داریم تا به شما نشان دهیم این نمودار ها اصلا نا مفهوم نیستند. به همین منظور می خواهیم شما را با یکی از کاربردی ترین این نمودارها یعنی نمودار کندل استیک یا کندل قیمت (نمودار شمعی) آشنا کنیم.

کندل استیک (کندل قیمت) چیست و چه اجزایی دارد؟

کندل استیک یا نمودار شمعی، نوعی نمودار قیمت مورد استفاده در تحلیل تکنیکال است که قیمت های بالا، پایین، باز شدن و بسته شدن یک اوراق بهادار یا یک شاخص بورس را در یک دوره ی زمانی خاص، مشخص می کند. این نمودار در واقع از نمودار تجار کندل استیک چیست و چه کاربردی دارد؟ برنج ژاپنی ایده برداری شده است که صدها سال قبل برای پیگیری نوسانات قیمت برنج و شتاب افزایشی یا کاهشی قیمت از آن استفاده می کردند. امروزه سرمایه گذاران با استفاده از نمودار کندل استیک اطلاعات مفیدی از چگونگی روند حرکتی قیمت یک سهام خاص به دست می آورند.

یک کندل استیک اجزای مختلفی دارد که در ادامه به شرح آن ها می پردازیم:

بدنه ی اصلی یا Real body

سایه ها

نمودار کندل استیک چه اطلاعاتی به ما می دهد؟

برای ساخت یک نمودار کندل استیک، داده های شما باید شامل قیمت های باز شدن، بسته شدن، بالاترین قیمت و پایین ترین آن ها باشد. همانطور که قبلا هم به آن اشاره شد، یک نمودار شمعی از یک بدنه ی توپر یا تو خالی، به علاوه ی خطوط سایه یا دُم تشکیل شده است. بالای سایه بالایی، بالاترین قیمت و انتهای سایه ی پایینی، پایین ترین قیمت را نمایش می دهد.

در مقایسه با سایر نمودار ها، نمودار کندل استیک طرفدار بیشتری بین سرمایه گذاران دارد؛ چرا که استفاده از آن ساده است و به راحتی و با یک نگاه می توان به اطلاعات ارزشمندی نظیر ارتباط بین قیمت باز و بسته شدن و همچنین قیمت های بالا و پایین دست یافت. ارتباط بین قیمت باز و بسته شدن، اطلاعاتی حیاتی و به نوعی جوهره ی این نمودار است. نمودار های تو خالی یا سبز که قیمت بسته شدن بالاتری نسبت به قیمت باز شدن دارند، نشانگر فشار خرید و آن هایی که تو پر یا قرمز هستند که قیمت بسته شدن پایین تری نسبت به قیمت باز شدنشان دارند، نشانگر فشار فروش هستند.

تفاوت بدنه های بلند و کوتاه در کندل استیک

به طور کلی، هرچی بدنه بلندتر باشد، فشار خرید و فروش بیشتر است. در نقطه ی مقابل، بدنه ی کوتاه، نشانگر نوسان قیمت ناچیز و ثبات و رکود است. بدنه های بلند و تو خالی نشانگر فشار بالای خرید است. هر چقدر که بدنه بلندتر باشد، قیمت بسته شدن با قیمت باز شدن اختلاف بیشتری دارد و بالاتر است. این بدان معناست که قیمت به طرز چشمگیری از باز شدن تا بسته شدن افزایش یافته است و شدت خرید بالا بوده است.

در حالی که بدنه های تو خالی (سفید) عموما روند صعودی دارند ولی در کل این روند به موقعیت آن ها در تصویر تکنیکال گسترده تر بستگی دارد. پس از نزول های طولانی، بدنه های سفید بلند می توانند نشانگر یک نقطه ی بازگشت بالقوه یا مرحله ی حمایت باشند. اگر پس از یک صعود طولانی، خرید شدت بگیرد می تواند منجر به صعود بیشتر نیز بشود.

بدنه های بلند و توپر (سیاه ) نشانگر فشار بالای فروش است. هرچه بدنه ی سیاه بلندتر باشد، قیمت بسته شدن اختلاف بیشتری با قیمت باز شدن دارد و پایین تر است. این بیانگر آن است که قیمت ها پس از باز شدن به شدت کاهشی بوده اند و فروش شدت داشته است. بعد از یک صعود طولانی، یک بدنه ی سیاه بلند، می تواند نشانگر یک نقطه ی بازگشت یا مرحله ی مقاومت در آینده باشد.

به نوعی خاص از بدنه ها که سایه ندارند اصطلاحا Marubozu گفته می شود. این بدنه ها سایه های بالایی یا پایینی ندارند و قیمت های بالا و پایین مساوی با قیمت های باز و بسته شدن هستند. یک Marubozu سفید زمانی شکل می گیرد که قیمت باز شدن برابر با کف قیمت و قیمت بسته شدن برابر با سقف قیمت باشد.

این یعنی خریداران قیمت را از اولین معامله تا آخرین معامله کنترل کرده اند. یک Marubozu سیاه زمانی شکل می گیرد که سقف قیمت برابر قیمت باز شدن و کف قیمت برابر با قیمت بسته شدن باشد. این یعنی فروشندگان از اولین معامله تا آخرین آن ها قیمت را کنترل کرده اند. (3)

انواع سایه ها و معانی آن ها در کندل قیمت

سایه های بالایی و پایینی اطلاعات ارزشمندی درباره ی معاملات در اختیار افراد قرار می دهند. سایه های بالایی نشانگر قیمت های بالا و سایه های پایینی نشانگر قیمت های پایین هستند. بدنه هایی با سایه های کوتاه بیانگر آن است که بیشتر حجم معاملات در بازه های قیمتی نزدیک به قیمت های باز و بسته شدن انجام شده اند. بدنه هایی با سایه های بلند نشانگر آن است که سقف و کف قیمت ها با قیمت های باز و بسته شدن اختلاف فاحشی داشته اند.

بدنه هایی با سایه ی بالایی بلند و سایه ی پایینی کوتاه نشانگر آن است که خریداران بر قیمت ها تسلط داشته اند و توانسته اند آن ها را بالاتر ببرند ولی فروشندگان در نهایت مجبور شده اند قیمت ها را از بالاترین سطحشان مقداری پایین تر بیاورند. این تفاوت بین قیمت های سقف و کف باعث به وجود آمدن سایه های بالایی بلند می شود. برعکس، بدنه هایی با سایه ی بالایی کوتاه و سایه ی پایینی بلند بیانگر آن هستند که فروشندگان به قیمت ها تسلط داشته اند و توانسته اند آن هارا پایین بیاورند. با این حال، در انتها خریداران توانسته اند مقداری قیمت ها را بالا بکشند.

spinning tops نوع خاصی از کندل استیک ها هستند که هم سایه ی بالایی و هم سایه ی پایینی بلندی دارند ولی بدنه ی آن ها کوچک است. بدنه ی کوچک (چه توپر و چه تو خالی) ، نشانگر نوسان کم قیمت باز و بسته شدن از ابتدا تا انتها است ولی سایه های بلند نشانگر آن است که هر دوی فروشنده ها و خریداران فعال بوده اند. اگرچه قیمت ها با تغییر کمی باز و بسته شدند ولی با این حال در طول این مدت، قیمت ها به شدت بالا و پایین شدند. (3)

Doji ها نوع دیگری از کندل استیک ها هستند که اطلاعات مفیدی در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهند. Doji ها زمانی شکل می گیرند که قیمت باز و بسته شدن مساوی هم یا خیلی نزدیک به هم باشند. البته در این حالت طول سایه های بالایی و پایینی می تواند متفاوت باشد که در نهایت شکل یک کندل استیک می تواند به شکل یک صلیب یا صلیب برعکس و یا حتی علامت بعلاوه (+) در بیاید.

اطلاعاتی که کندل استیک ها در اختیار شما قرار نمی دهند!

کندل استیک ها ترتیب اتفاق افتادن وقایع را مشخص نمی کنند بلکه تنها نتیجه ی نهایی را درباره ی قیمت ها به نمایش می گذارند. در یک کندل استیک، قیمت های بالا و پایین مشخص است ولی ترتیب وقوع آن ها و میزان جهش آن ها هرگز آشکار نیست. عموما یک بدنه ی سفید و بلند نشان می دهد که قیمت در انتهای بازه ی زمانی صعودی بوده است، با این حال ترتیب رقم خوردن قیمت های سقف و کف می تواند اطلاعات مهم تری نیز به شما ارائه دهد.

برای مثال در تصویر زیر، قیمت ابتدا از سطح باز شدن نزولی کوتاه داشته و قیمت کف را شکل داده است. سپس با صعود خود قیمت سقف را مشخص کرده و با بازگشتی کوتاه قیمت بسته شدن را نمایش داده است. در مورد بعدی نیز ابتدا قیمت از سطح باز شدن صعود چشمگیری کرده است و قیمت سقف را شکل داده، ولی مجددا نزول فاحشی داشته و قیمت کف را مشخص کرده است. اما برای بار دیگر دوباره رشد کرده (نه به اندازه ی دفعه ی اول) تا قیمت بسته شدن را نمایش دهد.

انواع الگو های کندل استیک

1.الگوی اینگالف نزولی ( bearish )

این الگو سیگنال کاهش قیمت را اعلام می کند و می تواند چند کندل را در بر بگیرد. عموما بعد از یک یا چند دوره ی مثبت، به صورت یک یا چند منفی شدید ظاهر می شود.

2.الگوی سایه بلند (Long shadow pattern)

3.الگوی چکش ( Hammer patterns )

جمع بندی و نتیجه گیری

با توجه به جمیع نکات و شرایط حساسی که این روز ها درگیر آن هستیم، اینکه بخواهیم علاوه بر ریسک وارد شدن به دنیای سرمایه گذاری و بورس، ریسک ورود بدون دانش به این عرصه را هم به جان بخریم، کاری به شدت غیر عقلانی است. کندل استیک ها از آن دسته اطلاعاتی محسوب می شوند که هم ساده هستند و در عین حال اطلاعات مفیدی نیز به شما می دهند؛ همین ویژگی ها باعث می شود تا تسلط بر آن ها، امری ضروری باشد.