روش معامله با پرایس اکشن (Price Action)

یک الگوی مثلث صعودی شکل گرفته با اعمال خط روند در نمودار پرایس اکشن (عملکرد قیمت) ممکن است برای پیش بینی شکست بالقوه استفاده شود

آموزش پرایس اکشن رایگان | همه چیز درباره الگوهای پرایس اکشن

آموزش پرایس اکشن رایگان | همه چیز درباره الگوهای پرایس اکشن

برای خرید و فروش در بازار‌های ارز دیجیتال یا بورس شما می‌بایست بازارهای مالی را به خوبی بشناسید. اگر روش معامله با پرایس اکشن (Price Action) به دنبال سود و کسب درآمد از این بازار می‌باشید، مطالعه آموزش پرایس اکشن در این زمینه کمک خیلی زیادی به شما می‌کند چون پرایس اکشن دانش زمان خرید و فروش در این مارکت را به شما می‌دهد. در این مقاله قصد داریم به آموزش پرایس اکشن بپردازیم و انواع مختلف پرایس اکشن را برای شما خوانندگان گرامی بازگو کنیم.

پرایس اکشن چیست؟

قبل از شروع آمزش پرایس اکشن، بهتر است ابتدا با مفهوم پرایس اکشن چیست، آشنا شوید. پرایس اکشن تحلیل نوسانات بازار به صورت حرفه‌ای است که به شما کمک می‌کند چه زمانی سهام یا ارز خریداری کنید یا به فروش برسانید. اشتباه کردن در این امر می‌تواند ضررهای زیادی به شما برساند و دانستن آن به کسب درآمد هر چه بیشتر شما در بازار کمک می‌کند. سیگنال های پرایس اکشن گاهاً با نام‌های محرک‌های پرایس اکشن یا الگوهای پرایس اکشن نیز به کار برده می‌شوند. این الگوها به راحتی قابل تشخیص هستند و به شما در پیش‌بینی بازار آینده کمک خواهد کرد. بنابراین پرایس اکشن کمک زیادی به کاهش استرس و اضطراب در شما خواهد کرد؛ چون شما دیگر می‌دانید در چه زمانی به بازار ورود یا خروج کنید.

بعضی از معامله کنندگان پرایس اکشن را با کندل خوانی اشتباه می‌گیرند که این موضوع ممکن است به خاطر آموزش نادرستی است که این افراد دیده‌اند، درواقع کندل خوانی بخش کوچکی از این موضوع می‌باشد. اگر بخواهیم پرایس اکشن را کتابی توضیح بدهیم، علم مربوط به تفسیر و آنالیز حرکات قیمت‌ بر مبنای انجام معاملات دیگران است. در ادامه این مقالع قصد داریم به تحلیل پرایس اکشن نیز بپردازیم.

مزایای استفاده از پرایس اکشن چیست؟

تحلیل پرایس اکشن با هر نرم‌افزاری امکان پذیر است. به عنوان مثال ترید استیشن یا متاتریدر

در انواع مارکت‌ها کاربرد دارد. فارکس، سهام و… .

تداخل اطلاعات وجود ندارد و روشی همه جانبه است.

به دلیل سرعت بالا، اطلاعات قدیمی در معاملات نقشی ندارد.

استفاده از آن رایگان است.

انواع روش‌های پرایس اکشن

پرایس اکشن RTM

پرایس اکشن RTM یکی از روش‌‌هایی است که به شخص معامله‌گر کمک می‌کند تا به سود بیشتری در بازار دست یابد. این روش به عنوان یکی از برترین راه‌ها از سمت سرمایه گذاران بزرگ قلمداد می‌شود. در این حالت شما به هیچ‌گونه اندیکتاتوری نیاز ندارید و به راحتی می‌توانید با استفاده از روند گذشته توکن مورد نظر خود، به بررسی آن بپردازید. پرایس اکشن نوین در انواع سرمایه گذاری‌های بلند مدت و کوتاه مدت کاربرد زیادی دارد به طوری که آن دسته از تریدرهایی که از این روش استفاده می‌کنند ۱۰ پله از بقیه سرمایه گذاران جلوتر هستند. در این روش به هیچ اندیکاتوری نیست و تنها از قیمت ها برای بررسی و تحلیل استفاده می‌شود.

مزیتی که این روش با دیگر روش ها دارد این است که اندیکتاتوری وجود ندارد که سبب تاخیر در تحلیل روش معامله با پرایس اکشن (Price Action) و روند معاملات ایجاد نماید. بنابراین اگر می‌خواهید شما را به چشم یک معامله‌گر حرفه‌ای به شمار بیاورند، سعی کنید که این روش را یاد بگیرید و از آن در معاملات خود استفاده کنید.

پرایس اکشن لنس بگز چیست؟

این روش برخلاف پرایس اکشن RTM که فقط مبتنی بر قیمت‌ها است، بر تصمیم‌‌های معامله‌گر متکی است. برای شناخت نوسانات بازار به وسیله این متد، ۳ تایم فریم استفاده می‌گردد که این تایم فریم‌ها عبارت است از: تایم فریم بالایی، میانی و پایینی.در این روش از پرایس اکشن، معامله‌گر قادر به تحلیل حرکت قیمت‌ها و موفق به تخمین زدن دقیق و درست‌تری از قیمت‌های آینده در بازار مالی می‌شود. برترین مزیتی که این روش نسبت به سایر روش‌ها دارد این است که براساس واقعیت بازار و ترکیبی از شرایط مختلف آن شما می‌توانید به معامله بپردازید که معامله‌گر اطمینان بیشتری از معاملات خود پیدا می‌کند. به عنوان مثال به شما این امکان را می‌دهد که تشخیص بدهید که این معامله به سمت ضرر یا سود سوق دارد.

تریدر ها از روش پرایس اکشن لنس بگز برای رهایی از استرس و اضطراب در تصمیم‌های معاملاتی خود استفاده می‌کنند که به آن‌ها در کسب سود مستمر و دائم در محدوده‌های زمانی کمک خواهد کرد. بنا بر گفته‌های لنس، قیمت در همین فضای ترس و طمع شروع به حرکت می‌کند. به این صورت که معامله‌گر تا زمانی که به اشتباه خود پی نبرده باشد از معامله خارج نمی‌شود. بر اساس این روش فرصت‌های اصلی در معامله با شناسایی معامله‌گران به خطر افتاده و در حال ضرر به وجود خواهد آمد.

در آموزش پرایس اکشن لنس بگز اولین مرحله‌ای که کاربر با آن درگیر می‌باشد قیمت است و این که روند قیمت به چه صورت خواهد بود. در این حالت قیمت تابعی از عرضه و تقاضا می‌باشد، یعنی دو معامله‌گر براساس قیمت شروع به خرید و فروش می‌کنند. منظور از قیمت، همان مبلغی که جهت خرید و فروش برای انتقال محصول از فروشنده به خریدار بر روی آن توافق می‌کنند. پس این امر مهمی است که شما قبل از شروع به خرید و فروش در بازارهای مالی به آموزش پرایس اکشن بپردازید.

الگوهای مهم در پرایس اکشن

برای درک بهتر پرایس اکشن شما می‌بایست این ۳ الگو مهم که بخشی از آموزش پرایس اکشن هست را یاد بگیرید و به آن‌ها تا حدودی مسلط باشید. در این قسمت به بررسی برترین الگوهای پرایس اکشن پرداخته‌ایم.

الگوی Barb Wire

این روش پرایس اکشن زمانی رخ می‌دهد که اندازه شمع بزرگ باشد و بازار در یک دامنه معاملاتی کوتاه قرار بگیرد که در این حالت اعتبار و قدرت پیش‌بینی کم می‌شود. الگوی Barb wire نشان دهنده این است که نه خریدار و نه فروشنده هیچ کدام نمی‌توانند فشاری ایجاد کنند. اگر معامله‌گر بخواهد به سود برسد، باید از استراتژی مناسب برای دامنه معاملاتی استفاده کند چون معاملات در ناحیه دامنه معاملاتی در خطوط حمایت و مقاومت شکل می‌گیرد.

الگوی Reverse Candlestick

در الگوی شمع برگشتی روند برگشت بازار از حالت صعودی به نزولی یا بالعکس را تشخیص می‌دهیم. به این صورت که سایه پایینی بزرگ به مقدار ۳۰ الی ۵۰ درصد از ارتفاع شمع و سایه بالایی نداشته باشد یا اختلاف سایه بالایی خیلی ناچیز باشد. باید مقدار همپوشانی آن با شمع‌های قبلی کم باشد و سایه پایینی آن از شمع قبلی کمتر باشد. ویژگی‌های شمع‌های نزولی بر خلاف شمع‌های صعودی می‌باشد. اگر سقف یا کف بالاتر یا پایین‌تر از حالت نرمال صورت بگیرد، احتمال برگشت رخ می‌دهد.

الگوهای دوگانه معکوس

در این حالت شمع روندی پشت سر هم و در جهت خلاف هم‌دیگر شکل می‌گیرند. سایه شمع‌ها و ارتفاع شمع‌ها به یک اندازه می‌باشد که در این حالت یک سیگنال برگشتی صادر می‌کند و وقتی در تایم فریم‌های بالاتر دیده می‌شود به معنای تک شمع برگشتی است. اگر در سیگنال، شمع ها سایه نداشته باشند به این معنا است که سیگنال دریافتی خیلی قوی خواهد بود. به عنوان مثال در صورتی که دو قلوی بالا و پایین شکل بگیرد، اگر شمع‌ها سایه پایینی نداشته باشند روش معامله با پرایس اکشن (Price Action) آنگاه سیگنال قوی‌تری خواهیم داشت.

جمع بندی

برای کسب درآمد بیشتر در بازارهای همچون فارکس، ارزهای دیجیتال، آتی و سهام بهتر است که با مفاهیم پرایس اکشن آشنایی داشته باشید. بسیاری از کاربران بدون استفاده از روش‌های پرایس اکشن یا الگو‌های کندل استیک وارد بازارهای مالی می‌شوند؛ بدون شک این افراد در ادامه راه ضررهای سنگینی را متحمل می‌شوند. هدف از انتشار این نوشتار، آشناسازی شما عزیزان با روش‌های پرایس اکشن بود، تا درک بهتری از نحوه ترید در بازارهای مالی پیدا کنید.

تعریف Price Action (پرایس اکشن) یا حرکت قیمت

Price action (پرایس اکشن)، حرکت قیمت یک اوراق بهادار است که در طول زمان ترسیم می شود. پرایس اکشن پایه و اساس کلیه تحلیل های فنی سهام، کالا یا دیگر چارت های دارایی است. بسیاری از معامله گران کوتاه روش معامله با پرایس اکشن (Price Action) مدت منحصراً به تصمیم حرکتی قیمت و شکل گیری ها و روندهای برآورد شده از آن برای تصمیم گیری در معاملات اعتماد می کنند. تجزیه و تحلیل فنی یا تکنیکال به عنوان یک عمل مشتق از حرکت قیمت (Price action) است زیرا از قیمت های گذشته در محاسبات استفاده می کند و سپس می تواند برای اطلاع رسانی تصمیمات معامله گری یا تجاری استفاده شود.

نکات کلیدی :

• پرایس اکشن به طور کلی به حرکت بالا و پایین قیمت یک اوراق بهادار که با گذشت زمان ترسیم می شود، اشاره می کند. (و یا پرایس اکشن به طور کلی به حرکت بالا و پایین قیمت یک اوراق بهادار هنگام ترسیم آن در طول زمان اشاره دارد)
• برای آشکارتر کردن (واضح تر کردن) روند پرایس اکشن برای معامله گران، می توان برای نمودار شکل های مختلفی را به کار برد.
• شکل گیری های تجزیه و تحلیل فنی و الگوهای نمودار از پرایس اکشن (حرکت قیمت) حاصل شده است. ابزارهای تجزیه و تحلیل تکنیکال مانند میانگین متحرک از پرایس اکشن (عملکرد قیمت) محاسبه می شوند و نیز پرایس اکشن برای پیش بینی اطلاعات معاملات در آینده استفاده می شوند.

پرایس اکشن به شما چه می گوید؟

پرایس اکشن (عملکرد قیمت) را می توان با استفاده از نمودارهایی که قیمت ها را در طول زمان ترسیم می کنند، مشاهده و تفسیر کرد. معامله گران از ترکیب نمودارهای مختلف برای بهبود توانایی خود در ردیابی و تفسیر روندها، شکست ها (breakouts) و برگشت (reversals) استفاده می کنند. بسیاری از معامله گران از نمودارهای شمعی استفاده می کنند زیرا یک کندل با نمایش مقادیر open (باز شدن)، high (بالاترین قیمت)، low (پایین ترین قیمت) و close (بسته شدن)، به تجسم بهتر حرکات قیمت کمک می کنند.

الگوهای شمعدان مانند صلیب هارامی (Harami cross) ، الگوی پوششی (engulfing pattern) و سه سرباز سفید (three white soldiers) همه نمونه هایی از پرایس اکشن (عملکرد قیمتی) تفسیر شده بصری هستند (برای پیش بینی مناسب هستند). بسیاری از الگوهای شمعی وجود دارد که با عملکرد قیمت ایجاد می شوند تا انتظارات بعدی را تنظیم کنند (الگو یا حرکت بعدی چه خواهد شد).

شاید این پست ها هم مفید باشد!

نحوه خرید سهام به زبان ساده – سبد سهام خود را بهینه و به روز کنید

نحوه خرید سهام به زبان ساده – نوع سفارش سهام خود را انتخاب کنید

نحوه خرید سهام به زبان ساده – تصمیم بگیرید که چند سهام بخرید

نحوه خرید سهام به زبان ساده – در مورد سهام مورد نظر برای خرید تحقیق کنید

نحوه خرید سهام به زبان ساده – یک کارگزار مناسب پیدا کنید

علاوه بر اطلاعات تصویری موجود در نمودار، بسیاری از تحلیلگران تکنیکال یا فنی هنگام محاسبه شاخص های تکنیکال از داده های پرایس اکشن (عملکرد قیمت) استفاده می کنند. هدف، یافتن نظم در حرکات گاه به ظاهر تصادفی قیمت است.

به عنوان مثال، به شکل زیر توجه کنید، یک الگوی مثلث صعودی شکل گرفته با اعمال خط روند در نمودار پرایس اکشن (عملکرد قیمت) ممکن است برای پیش بینی شکست بالقوه استفاده شود زیرا عملکرد قیمت (پرایس اکشن) نشان می دهد که گاوها (قدرت صعودی بازار) چندین بار اقدام به شکست (breakout) بزرگ و مناسب کرده اند و هر بار شتاب بیشتری پیدا کرده است.

یک الگوی مثلث صعودی شکل گرفته با اعمال خط روند در نمودار پرایس اکشن (عملکرد قیمت) ممکن است برای پیش بینی شکست بالقوه استفاده شود

نحوه استفاده از پرایس اکشن (Price Action)

پرایس اکشن به طور کلی به عنوان یک ابزار معامله گری مانند یک شاخص دیده نمی شود، بلکه منبع داده ای است که همه ابزارها از آن ساخته شده اند. معامله گران نوسان و معامله گران روند معمولاً با پرایس اکشن بیشتر کار می کنند و از هرگونه تحلیل اساسی به نفع تمرکز کامل بر سطح حمایت و مقاومت برای پیش بینی شکست (breakouts) و ادغام (consolidation) اجتناب می کنند.

حتی این معامله گران باید به فاکتورهای دیگری فراتر از قیمت فعلی توجه داشته باشند، زیرا حجم معاملات و بازه های زمانی استفاده شده برای تعیین سطح، همگی در احتمال دقیق بودن تفسیرهای آن ها تأثیر دارد.

محدودیت های پرایس اکشن (Price Action)

تفسیر پرایس اکشن بسیار ذهنی است. معمولی است که دو معامله گر هنگام تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت مشابه، به نتایج مختلفی می رسند. یک معامله گر ممکن است روند قویی نزولی را ببیند (پیش بینی کند) و معامله گر دیگر ممکن است معتقد باشد که پرایس اکشن یک چرخش کوتاه مدت بالقوه (پنهانی) را نشان می دهد. البته، دوره زمانی مورد استفاده نیز تأثیر بسزایی در تحلیل معامله گران دارد که سهام می توانند در چارت روزانه، روند نزولی زیادی داشته باشند در حالی که در چارت ماهانه، روندی صعودی دارند.

نکته مهمی که باید بخاطر بسپارید این است که پیش بینی معاملات با استفاده از پرایس اکشن (عملکرد قیمت) در هر مقیاس زمانی، حدس و گمان است. هرچه ابزار بیشتری برای تأیید آن بتوانید در پیش بینی معاملات خود اعمال کنید، بهتر است.

در پایان، با این حال، عملکرد گذشته یک اوراق بهادار تضمینی برای عملکرد قیمت گذاری (پرایس اکشن) در آینده نیست. معاملات با احتمال زیاد همچنان معاملات سوداگرانه (تفکری) است، این بدان معناست که روش معامله با پرایس اکشن (Price Action) معامله گران برای دستیابی به جوایز احتمالی ریسک می کنند.

آموزش روش پرایس اکشن در تحلیل تکنیکال

پرایس اکشن یکی از روش‌های معروف معاملاتی است که امروزه در بسیاری از بازارهای مالی از جمله بورس سهام کارایی دارد. این روش از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و شما برای این که بتوانید به یک معامله‌گر موفق تبدیل شوید و یا به عنوان یک تریدر فنی فعالیت خود را در یک بازار مالی مثل بازار سرمایه ادامه دهید نیاز دارید که با این موضوع آشنایی کامل داشته باشید.

ما در این مطلب قصد داریم کمی عمیق تر درباره این روش صحبت کنیم و اطلاعات مهمی را در خصوص آن در اختیار شما قرار دهیم. بنابراین در صورتی که شما هم جز افرادی هستید که به روش‌های تحلیل تکنیکال برای ورود به دنیای تریدرها علاقه دارید به شما توصیه می‌کنیم حتما این مطلب را به دقت مطالعه کنید.

توجه کنید روش پرایس اکشن یک روش کلی است که شامل مباحث و موارد زیادی میشود، ما در این مقاله قصد آموزش این مباحث را نداریم بلکه هدف اصلی از نگارش این متن، معرفی و آشنایی بیشتر مخاطب با این روش تحلیلی است.

انواع استراتژی‌های معاملاتی

قبل از آن که قصد داشته باشیم درباره روش پرایس اکشن صحبت کنیم بهتر است به این موضوع بپردازیم که کلا چند نوع استراتژی معاملاتی داریم؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که به صورت کلی استراتژی‌های زیادی وجود دارد که شما می‌توانید هر یک از آنها را در معاملات خود مورد استفاده قرار دهید ولی با این وجود برخی از این استراتژی‌ها از اهمیت بیشتری برخوردار هستند.

اما میتوان تمامی استراتژی‌های معاملاتی را در دو دسته کلی قرار داد:

• استراتژی‌های معاملاتی بر اساس تحلیل تکنیکال
• استراتژی های معاملاتی بر اساس تحلیل بنیادی

استراتژی‌های معاملاتی که بر اساس متدهای تحلیل تکنیکال طراحی شده اند، خود انواع مختلفی دارند. برای مثال استراتژی‌های مبتنی بر الگوهای هارمونیک یا الگوهای هندسی تحلیل تکنیکال یکی از استراتژی‌های مهم در بین روش‌های معاملاتی است. به عنوان نمونه استراتژی استفاده از الگوهای قیمتی مثل سقف دوقلو و کف دوقلو، الگوی سر وشانه و … از جمله این روش‌ها است که بسیاری از تریدرهای موفق از این روش استفاده می‌کنند. معمولا در این روش از یک سری از الگوهای ثابت برای معامله استفاده می شود. همچنین برخی از استراتژی‌های معاملاتی تکنیکالی هستند که از انواع اندیکاتورها برای طراحی سیستم معاملاتی استفاده کرده اند.

برای اطلاع بیشتر در این باره به مقاله بهترین استراتژی معاملاتی بر اساس اندیکاتورها مراجعه کنید.

همچینین استراتژی‌های مبتنی بر تحلیل بنیادی نیز یکی از روش های مهم معاملاتی است که البته موضوع بحث این مقاله نیست.

انواع روش‌های مبتنی بر تحلیل تکنیکال

در ادامه این مطلب قصد داریم شما را با برخی از روش‌های مبتنی بر تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی آشنا کنیم که این موضوع نیز برای ورود به جمع تریدرها برای شما ضروری است. به صورت کلی چند نوع روش برای انجام این کار وجود دارد که ما در این بخش برخی از آنها را به شما معرفی می کنیم.

برخی از روش‌های مبتنی بر تحلیل تکنیکال عبارتند از:

• معامله گری بر اساس سطوح فیبوناچی
• معامله گری بر اساس سطوح حمایت و مقاومت و خط روندها
• استراتژی های معاملاتی بر اساس اندیکاتورها
• الگوها و موج شماری (امواج الیوت)

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

استفاده از نمودار قیمتی (چارت) نقطه اشتراک تمامی روش‌های تحلیلی تکنیکالی است که برای تحلیل بازارهای مالی استفاده می شود، در این روش شما می توانید با استفاده از نمودار کندل استیک روند صعودی و نزولی سهم خود را به سادگی مشاهده کنید. اما هر کدام از این روش ها تفاوت هایی با یکدیگر دارند که همین تفاوت ها باعث بوجود آمدن یک روش کلی به نام “پرایس اکشن” شده است.

متدهای تحلیل تکنیکال به علت ماهیت ریاضی وار و قابلیت سیستماتیک کردن از محبوبیت زیادی برخوردار هستند. این کار باعث می شود تا شما بتوانید استراتژی های معاملاتی خود را به بهترین شکل ممکن پیاده سازی کنید و در نتیجه می توانید معاملات موفقیت آمیزی را داشته باشید. امروزه برای هر یک از متدهای تحلیل تکنیکال روش های معاملاتی بسیار زیادی وجود دارد که شما می توانید هر یک از آنها را انتخاب کرده و به آن عمل کنید. بنابراین برای موفقیت در معاملات حتما سعی کنید ابتدا متد تحلیل تکنیکال خود را انتخاب کرده و بعد از آن اقدام به انتخاب استراتژی معاملاتی خود کنید.

روش پرایس اکشن چیست؟

روش پرایس اکشن یکی از روش های معاملاتی بر اساس مفاهیم تحلیل تکنیکال است که به نمودار قیمت و رفتار حرکتی آن توجه ویژه‌ای دارد و شما می توانید نقاط ورود و خروج خود را به عنوان یک تریدر مشخص کرده و به این شکل معاملات پرسودتر و موفقیت آمیزی را داشته باشید. شاید یکی از مهم ترین عواملی که باعث می شود تا بسیاری از افراد از روش پرایس اکشن استفاده کنند این است که در این روش داده ها بر روی نمودارهای ساده‌ای به نمایش گذاشته می شوند که مطالعه و بدست آوردن اطلاعات از آن ها بسیار ساده است و هر کسی با کمی اطلاعات در این زمینه می تواند اقدام به انجام آن کند. یک نکته مهم که باید به آن توجه ویژه ای داشته باشید این است که در این روش تحلیل فاندامنتال و همین طور برخی از ابزار تحلیل تکنیکال (مثل اندیکاتورها) کاملا نادیده گرفته می شوند و نمودار قیمت به ساده ترین شکل ممکن مورد بررسی قرار میگیرند.

معامله گری به روش پرایس اکشن چه مزایایی دارد؟

با استفاده از این روش به راحتی هرچه تمام می توان داده های خام قیمتی را در نمودارهایی به شکل گرافیکی نمایش داد و با استفاده از این نمودارها نیز اطلاعات بسیار زیادی را درباره روند قیمت هر سهام می توان بدست آورد. همانطور که می دانید الگوهای مختلف نمی توانند به شما در یک بازه زمانی محدود سود زیادی برسانند و حتی گاهی اوقات می توانند ضررهایی را نیز برای شما در پی داشته باشند. به عنوان مثال اگر شما قصد داشته باشید که بر روی ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری کنید الگوهایی که در بازه های زمانی روش معامله با پرایس اکشن (Price Action) کوتاه مورد استفاده قرار می گیرند ممکن است به شما این اطلاعات را بدهند که این معامله ضرر دارد و بهتر است که آن را انجام ندهید ولی در صورتی که در بازه زمانی بلندتر به آن نگاه کنید متوجه می شوید که سود زیادی را برای شما دارد. استفاده از روش پرایس اکشن این امکان را برای شما فراهم می کند تا از روش معامله با پرایس اکشن (Price Action) میان داده های بی نظم قیمتی که به شما ارائه می شود یک الگوی منظم را استخراج کنید که این الگو نشان دهنده ارتباط بین خریداران و فروشندگان است.

برخی از ویژگی های معامله گرهای پرایس اکشن

به شخصی که از روش پرایس اکشن برای معاملات خود استفاده می کند معامله گر پرایس اکشن گفته می شود. یکی از مهم ترین ویژگی های این اشخاص این است که همه چیز را ساده می بینند و به همین علت نیز معمولا سود زیادی را از معامله های خود بدست می آورند. از دیگر ویژگی‌های این اشخاص می توان به کلی نگر بودن آنها اشاره کرد که به نوعی رمز موفقیت آنها به شمار می آید. این افراد معمولا برای این که تصمیم بگیرند که آیا می توانند وارد یک معامله بشوند یا خیر فاکتورهای مختلف را با یکدیگر ترکیب می کنند و از نتیجه آنها تصمیم خود را می گیرند. از جمله فاکتورهای مهمی که در تصمیم این تریدرها از اهمیت زیادی برخوردار است می توان به مواردی همچون نوسانات قیمت، الگوهای نموداری، حجم معاملات و دیگر اطلاعات بازار اشاره کرد.

در روش پرایس اکشن به چه مواردی توجه میشود؟

فلسفه روش پرایش اکشن کاملا مشخص است و از اسم این روش که از دو کلمه پرایس (Price) به معنی قیمت و (Action) به معنی حرکت، کاملا مشخص است که در این روش تنها به رفتار و حرکات قیمت توجه میشود. تریدر در این روش خود را درگیر اندیکاتورها و الگوهای عجیب و غریب نمیکند و در عوض به خطوط حمایت و مقاومت، روند کوتاه مدت و بلند مدت قیمت توجه میکند و با ذهنی باز به معامله میپردازد. بررسی کندل‌ها (کندل شناسی) نیز یکی دیگر از مواردی است که در روش پرایس اکشن مورد توجه است.

جمع بندی و نکات پایانی

ما در این مطلب سعی کردیم تمامی مواردی که شما باید درباره روش پرایس اکشن بدانید را برای شما بیان کنیم. روش پرایس اکشن امروزه به عنوان یکی از بهترین روش های معاملاتی به شمار می آید که بسیاری از تریدرهای موفق از آن استفاده می کنند. البته این موضوع به آن معنی نیست که هر شخصی می تواند با استفاده از این روش به موفقیت دست پیدا کند، بلکه شما باید فاکتورهای مختلفی را داشته باشید تا بتوانید با استفاده از این روش به موفقیت های بزرگ دست پیدا کنید. یکی از آنها آشنایی با روانشناسی بازار است. به هر حال نکات زیادی در زمینه روش پرایس اکشن همچنان باقی مانده است که در یک مقاله دیگر به آموزش آنها خواهیم پرداخت.

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.

پرایس اکشن در بورس چیست؟ – (معامله با Price Action)

پرایس اکشن در بورس یکی از شیوه های تحلیل تکنیکال در خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار است که بر مبنی عملکردهای قیمت سهم صورت می پذیرد. به عبارت دیگر پرایس اکشن یک تکنیک معامله گری است و معامله گران با استفاده از پرایس اکشن حرکات واقعی قیمت را پیش بینی کرده و برای انجام معاملات تصمیم گیری نمایند.

پرایس اکشن در بورس با استفاده از روش های معامله گری به سرمایه گذارن کمک می کند تا حرکات بعدی قیمت یک سهم را پیش بینی کنند. ما در این مقاله قصد داریم تا ضمن تعریف پرایس اکشن در بورس به بیان مزایای و کاربردها، مراحل و نکات مهم این شیوه تحلیلی در بورس وراق بهادار بپردازیم.

مفهوم پرایش اکشن در بورس و استراتژی های معامله با پرایس اکشن :

پرایس اکشن در بورس در واقع توصیف کننده حرکات قیمتی یک سهم است. این حرکات اغلب با توجه به تغییرات قیمت در گذشته نزدیک تحلیل می شوند. به عبارت ساده تر، پرایس اکشن در واقع نوعی تکنیک معامله است که به معامله گر کمک می کند بازار را پیش بینی کرده و بر اساس حرکات قیمتی در گذشته و حال، تصمیم به معامله بگیرد. این تکنیک به معامله گر اجازه می دهد که در معاملات خود فقط به اندیکاتور های تکنیکال وابسته نباشد و بتواند تصمیم بهتری اتخاذ کند.

از آنجا که تحلیل­های بنیادی در این تکنیک نادیده گرفته می­شود و تمرکز آن بیشتر بر تحرکات قیمتی گذشته است، استراتژی معامله با استفاده از پرایس اکشن در بورس وابسته به ابزارهای تحلیل تکنیکال خواهد بود.

اهمیت پرایس اکشن در معاملات :

پرایس اکشن، حرکت قیمت سهم است که با گذشت زمان ترسیم می شود. پرایس اکشن پایه و اساس کلیه تحلیل های فنی سهام ، کالا یا نمودار سایر دارایی ها را تشکیل می دهد. بسیاری از معامله گران کوتاه مدت صرفاً به پرایس اکشن ها تکیه می کنند و شکل ها و روندهای استخراج شده از آن را برای تصمیم گیری در مورد معاملات خود در نظر می گیرند.

تجزیه و تحلیل فنی به عنوان یک عمل مشتق پرایس اکشن در نظر گرفته می شود زیرا در محاسبات از قیمت های گذشته استفاده می کند که از آن می توان برای آگاهی از تصمیمات معاملات استفاده کرد.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش پولبک در تحلیل تکنیکال بازار بورس (Pullback) را مطالعه کنید

تصویر فوق در سمت چپ تثبیت پرایس اکشن را نشان می دهد و در سمت چپ گرایش پرایس اکشن را که به سمت صعود و شکستن سطح مقاومت است نشان می دهد.

پرایس اکشن به شما چه می گوید؟

پرایس اکشن را می توان با استفاده از نمودارهایی که قیمت ها را با گذشت زمان ترسیم می کنند ، مشاهده و تفسیر کرد. معامله گران از تركیبات مختلف استفاده می كنند تا توانایی خود را در زمینه یابی و تفسیر روندها ، شكست ها و بازگشت ها بهبود دهند. بسیاری از معامله گران از نمودارهای کندل استیک استفاده می کنند ، زیرا با نمایش مقادیر قیمت سهم در یک روز که شامل : قیمت باز شدن سهم، بالاترین قیمت سهم ، پایین ترین قیمت سهم و قیمت بسته شدن سهم در بستر روزهای متوالی ، به تجسم بهتر قیمت ها کمک می کنند.

الگوهای کندل استیک مانند دوجی ها ، سه کلاغ سیاه و سه سرباز سفید پوست همگی نمونه ای از اقدامات قیمت بصری تفسیر شده هستند. بسیاری از شکل های کندل استیک وجود دارند که با پرایس اکشن ایجاد می شوند تا انتظار داشته باشند روش معامله با پرایس اکشن (Price Action) که در آینده چه خواهد آمد. همین سازندها می توانند در مورد سایر نمودارها از جمله نمودارهای نقطه و شکل ، نمودارهای جعبه ، نمودار صندوق و موارد دیگر اعمال شوند.

دوجی ها

سه کلاغ سیاه و سه سرباز سفید پوست

پیشنها می کنم حتما مقاله آموزش کندل استیک در تحلیل تکنیکال را مطالعه کنید

ابزارهای مورد استفاده در معامله به شیوه پرایس اکشن :

از آنجا که معامله با استفاده از پرایس اکشن به داده های زمانی و تحرکات قیمتی قبلی مربوط می شود، تمامی ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند نمودارها، خطوط روند، نوسانات بالا و پایین، سطوح تکنیکالی (حمایت، مقاومت و تثبیت قیمت) و … نیز در انتخاب و استراتژی معامله گر دخیل هستند.

ابزارها و الگو های بررسی شده توسط معامله گر می تواند از مباحث ساده قیمت میله ای، نوارهای قیمتی، نقاط شکست سقف و کف، خطوط روند یا دیگر ترکیبات پیچیده تر شامل کندل ها، نوسانات، کانال ها و دیگر موارد تشکیل شده باشد.

تفاسیر رفتار شناسی و روان شناختی و تصمیمات معاملاتی بعدی که توسط معامله گر انجام می گیرد نقش بزرگی در معاملات با استفاده از پرایس اکشن دارد. برای مثال، فرض کنید سهمی در حال نوسان در قیمت 580 باشد و ناگهان از سطح روانی 600 عبور کند، اصلأ مهم نیست که این اتفاق به چه دلیلی رخ داده، آن گاه معامله گر می تواند پیش بینی رشد بیشتری از سهم خود داشته باشد و آن را به مدت بیشتری نگه دارد. اما ممکن است دیگر معامله گران نگاه متفاوتی داشته باشند؛ هنگامی که سقف قیمتی 600 لمس شد، حس کنند که روند رشد قیمت برخواهد گشت و تصمیم به خروج از آن سهم بگیرند.

هیچ دو معامله گری، پرایش اکشن را به صورت مشابه و یکسان تفسیر نمی کنند ، زیرا هر یک تفسیر خاص خود را دارند ، همچنین آنان قوانین تعریف شده و درک رفتاری متفاوتی از آن دارند. از طرف دیگر ، یک ابزار تجزیه و تحلیل فنی رفتار و عملکرد مشابه را ( در شرایط بلند مدت ) به معامله گران متعدد ارائه می دهد.

در اصل ، معاملات پرایس اکشن، یک روش معاملاتی منظم است که به کمک ابزارهای تحلیل تکنیکال و تاریخچه قیمت های اخیر سهم مورد نظر انجام می شود ، جایی که معامله گران آزاد هستند تا در یک سناریوی معین ، تصمیمات خود را برای گرفتن موقعیت های خرید و فروش ، طبق وضعیت ذهنی ، رفتاری روش معامله با پرایس اکشن (Price Action) و روانی خود اتخاذ کنند.

پیشنهاد می کنم مقاله نوسان گیری در بورس چیست؟ | مفهوم نوسانگیری را مطالعه نمایید

چه کسی از معاملات پرایس اکشن استفاده می کند؟

از آنجایی که معاملات پرایس اکشن ، رویکردی برای پیش بینی قیمت و سفته بازی است ، از سوی معامله گران خرده فروشی ، دلالان ، تحلیل گران و حتی بنگاه های تجاری که از معامله گران بهره می برند، مورد استفاده قرار می گیرد و می توان از آن در طیف گسترده ای از اوراق بهادار از جمله سهام ، اوراق قرضه ، فارکس ، بورس کالا ، مشتقات و غیره استفاده کرد.

پیشنهاد می کنم حتما مقاله آموزش ابر ایچیموکو در تحلیل تکنیکال | ابر ایچیموکو چیست؟ را مطالعه کنید

مراحل معاملات پرایس اکشن در بورس :

بیشتر معامله گران با تجربه به دنبال معاملات قیمت؛ گزینه های مختلفی را برای شناخت الگوهای معاملاتی ، سطح ورود و خروج ، توقف ضرر و مشاهدات مرتبط نگه می دارند. داشتن تنها یک استراتژی در یک (یا چند سهام) ممکن است فرصت های تجاری کافی را ارائه ندهد. بیشتر سناریوها شامل یک فرآیند دو مرحله ای هستند:

1) شناسایی سناریو : مانند قیمت سهام در روند صعودی / نزولی ، محدوده کانال ، منطقه شکست و غیره.

2) شناسایی فرصت های معاملاتی در سناریو : برای مثال، زمانی که سهام در روند صعودی است ، احتمالاً الف ) فراتر رفته یا ب) عقب نشینی کند ( فراز ها و فرود های قیمتی سهم ). این یک انتخاب کاملاً ذهنی است و حتی می تواند با توجه به سناریو یکسان باشد و با یک معامله گر دیگر متفاوت باشد.

پیشنهاد می کنم مقاله الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال را مطالعه کنید

در اینجا چند نمونه وجود دارد :

1) سهام مطابق نظر معامله گر به بالاترین حد خود می رسد و پس از آن به سطح کمی پایین تر عقب نشینی می کند ( سناریو ملاقات ). معامله گر پس از آن می تواند تصمیم بگیرد كه بنابر تحلیلی که او دارد قیمت سهم برای رسیدن به بالاترین سطح ، دو برابر خواهد شد یا به سمت میانگین قیمت، باز می گردد.

2) معامله گر براساس فرض عدم نوسانات پایین و عدم وجود شکست ، کف و سقف مخصوص قیمت سهام را تعیین می کند. اگر قیمت سهام در این محدوده قرار داشته باشد ( سناریو برآورده شده است ) ، معامله گر می تواند مواضعی را فرض کند که کف / سقف تعیین شده به عنوان سطح حمایت / مقاومت عمل کند ، یا یک دید متناوب را در نظر بگیرد که سهام در هر جهت شکسته می شود.

3) یک سناریوی برون مرزی تعریف شده ، برآورده می شود و سپس فرصت معاملاتی موجود از نظر ادامه روند ( ادامه در همان جهت ) یا عقب نشینی ( بازگشت به سطح گذشته ) تعیین می شود.

همانطور که مشاهده می شود ، شیوه ی معاملاتی پرایس اکشن به ابزارهای تحلیل تکنیکال کمک می کند ، اما انجام نهایی معاملات به تحلیل و برداشت فرد وابسته است و به جای اجرای یک مجموعه سختگیرانه از قوانین که باید دنبال شود ، انعطاف پذیری وی را طلب می کند.

پیشنهاد می کنم مقاله واگرایی در بورس – شناسایی واگرایی در اندیکاتورها را حتما روش معامله با پرایس اکشن (Price Action) مطالعه کنید

محبوبیت معاملات پرایس اکشن در بورس:

معاملات بر مبنای پرایس اکشن در بورس برای دست یابی به سود در معاملات کوتاه مدت و میان مدت مناسب تر است و بهتر است در سرمایه گذاری های بلند مدت به کار گرفته نشود.

اکثر معامله گران معتقدند که بازار از الگوی تصادفی پیروی می کند و هیچ روش روشن و مشخصی برای تعریف استراتژی وجود ندارد که همیشه و در همه زمان ها کار کند.

در معامله ترکیبی، با ترکیب ابزارهای تحلیل تکنیکال با تاریخچه قیمت اخیر سهم برای شناسایی فرصت های معاملاتی مبتنی بر تفسیر خود معامله گر ، معاملات پرایس اکشن در بورس طرفداران زیادی در جامعه معاملاتی به ویژه در بورس اوراق بهادار دارد.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش امواج الیوت در تحلیل تکنیکال (elliott wave) روش معامله با پرایس اکشن (Price Action) را مطالعه کنید

مزایای معامله به شیوه ی پرایس اکشن :

مزایا شامل: استراتژی های خود تعریف شده به منظور ارائه انعطاف پذیری برای معامله گران ، کاربرد در طبقه بندی های مختلف دارایی ، استفاده آسان با هر نرم افزار تحلیلی ،برنامه ها و پورتال های معاملاتی و امکان پشتیبان گیری آسان از هر استراتژی مشخص شده در داده های گذشته است.

از همه مهمتر ، معامله گران احساس مسئولیت می کنند ، زیرا استراتژی به آنها اجازه می دهد به جای پیروی کورکورانه از مجموعه ای از قوانین ، درمورد اقدامات خود، خودشان تصمیم بگیرند.

پیشنهاد می کنم حتما مقاله چگونه نوسان گیری کنیم؟ – نوسانگیری حرفه ای در بورس را مطالعه نمایید

نمودار پرایس اکشن با استفاده از کندل استیک :

نمودار پرایس اکشن معمولی با کندل استیک و نمودار میله ای در پایین نشانگر حجم.

علاوه بر شکل های بصری موجود در نمودار ، بسیاری از تحلیل گران فنی هنگام محاسبه شاخص های فنی از داده های پرایس اکشن استفاده می کنند. هدف ، یافتن نظم در حرکت های به ظاهر تصادفی قیمت است.

به عنوان مثال ، یک الگوی مثلث صعودی تشکیل شده با استفاده از خطوط روند در نمودار پرایس اکشن ممکن است برای پیش بینی شکست احتمالی مورد استفاده قرار گیرد زیرا پرایس اکشن نشان می دهد که روندهای صعودی در چندین نوبت اقدام به شکستن سطح مقاومت کرده اند و هر بار شتاب بیشتری کسب کرده اند.

پیشنهاد می کنم از فیلتر های کاربردی و مهم دیده بان بورس بازدید کنید

نحوه استفاده از پرایس اکشن :

پرایس اکشن به طور کلی روش معامله با پرایس اکشن (Price Action) به عنوان یک ابزار معاملاتی مانند یک شاخص تلقی نمی شود ، بلکه منبع داده ای است که همه ابزارها در آن ساخته شده اند. معامله گران نوسان و معامله گران روند تمایل دارند که بیشتر با پرایس اکشن ها کار کنند ، و از هرگونه تحلیل اساسی که تنها به تمرکز فرد بر روی سطح حمایت و مقاومت برای پیش بینی شکست و تحکیم روند سهم تأکید می کند، جلوگیری می کنند.

حتی این معامله گران باید به عوامل دیگری فراتر از قیمت فعلی توجه کنند ، زیرا حجم معاملات و مدت زمانی که برای تعیین سطح قیمت استفاده می شود ، همگی در احتمال دقیق بودن تفسیرهای آنها تأثیر دارند.

استفاده از سطوح حمایت و مقاومت و نمودار میله ای در پرایس اکشن

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال بازار بورس را حتما مطالعه کنید

محدودیت های پرایس اکشن در بورس :

تفسیر پرایس اکشن دربورس کاملاً ذهنی است. بنابر این معمولی است که دو معامله گر هنگام تجزیه و تحلیل پرایس اکشن مشابه ، به نتیجه گیری های مختلف می رسند. ممکن است یکی از معامله گران روند نزولی را مشاهده کند و دیگری ممکن است معتقد باشد که پرایس اکشن یک دوره بازگشت نزدیک به پتانسیل را نشان می دهد. البته دوره زمانی که مورد استفاده قرار می گیرد نیز تأثیر زیادی بر آنچه معامله گران از روند سهام می بینند دارد.

معامله گران می بینند که سهم در بورس اوراق بهادار می تواند دارای روند نزولی روزانه باشد در حالی که روند سهم بیش از یک ماه است که در حالت صعودی، خود را نگه داشته است. نکته مهمی که باید به خاطر داشته باشید این است که پیش بینی های معاملات انجام شده با استفاده از پرایس اکشن در بورس در هر مقیاس زمانی سوداگرانه است.

هرچه ابزار بیشتری برای تأیید پیش بینی معاملات خود داشته باشید ، پیش بینی شما را بهتر می کند. در پایان ، با این وجود ، پرایس اکشن در بورس گذشته یک سهم، هیچ تضمینی برای تعیین قیمت های آینده یک سهم نیست. به احتمال زیاد معاملات، بازهم معاملات سوداگرانه است . به این معنی که معامله گران برای دستیابی به پاداش های احتمالی ، این خطرات را بر عهده می گیرند.

پیشنهاد می کنم حتما مقاله تحلیل زمانی در تحلیل تکنیکال بورس را مطالعه نمایید

نکات مهم در پرایس اکشن :

1 – پرایس اکشن به طور کلی به حرکت رو به بالا و پایین قیمت سهم در هنگام ترسیم زمان اشاره دارد.

2 – از نماهای ظاهری مختلف می توان در نمودار استفاده کرد تا روند معاملات قیمت برای معامله گران آشکارتر شود.

3 – اطلاعات تجزيه و تحليل فني و الگوهای نمودار از پرایس اکشن گرفته شده است. ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند میانگین متحرک از عمل آوردن قیمت محاسبه می شوند و برای آگاهی از معاملات در آینده مورد استفاده قرار می گیرند.

4 – این روش در هر بازار و در هر موقعیتی کاربرد دارد. سهام، فارکس، آتی، کالا و …

پیشنهاد ویژه همیار بورس : محصول پکیج طلایی بورس (شامل کلیه محصولات)

جمع بندی

پرایس اکشن در بورس یک شیوه معاملاتی تکنیکالی است که بر مبنای حرکات قیمت یک سهم و بالا و پایین رفتن قیمت آن در کوتاه مدت انجام می گردد. در واقع می توان گفت که معامله گران سهم از اختلافات نوسانی یک سهم در مدت یک روز، چند روز و حتی چند هفته سود به دست می آورند. شیوه معاملاتی پرایس اکشن در بورس به سیر تاریخی قیمت های یک سهم تکیه دارد و در آن از کندل استیک ها و انواع نمودارها استفاده می شود. نکته بسیار مهمی که معامله گران سهم در شیوه ی پرایس اکشن باید به آن توجه کنند این است که این شیوه معاملاتی در بلند مدت کارایی نداشته و برای خرید و فروش سهم مناسب نمی باشد.

مطلب قابل توجه در خصوص پرایس اکشن در بورس این است که پرایش اکشن یک شیوه معاملاتی می باشد نه یک ابزار تحلیلی برای درک بهتر می توان این گونه بیان نمود که اعداد فیبوناچی، چنگال اندروز، ابر ایچیموکو ابزار های تحلیلی هستند که معامله گر بر اساس آنها قیمت یک سهم را تحلیل می کند و تصمیم می گیرد که چه زمانی این سهم را خریداری کرده و چه زمانی آن را به فروش رساند.

اما پرایس اکشن در بورس یک ابزار تحلیل نیست بلکه یک شیوه تحلیلی است مانند تحلیل بنیادین و روانشناسی بازار که در زیر مجموعه خود ایزار های تحلیلی مانند کندل استیک ها، نمودارهای مخطی، نمودار میله ای و … را دارد. معامله گر ابتدا باید شیوه ی معاملاتی خود را انتخاب کند و سپس به انتخاب ابزار مورد نظر خود در آن بپردازد و پس از تحلیل موقیت سهم بر اساس آن ابزار ها اقدام به معامله سهم نماید.