تحلیل حرکات قیمت (پرایس اکشن)

پرایس اکشن (حرکات قیمتی)

اجازه دهید فقط به طور خلاصه بگوییم که مفاهیم و ایده های پرایس اکشن (حرکات قیمت یا عمل قیمت) را که در این مطالب پیدا می کنید تا حدودی از روش نمای بازار برای تحلیل بازارهای سرمایه الهام گرفته شده اند.

تا این حد می گویم که به نظر می رسد این روش تفاوت اندکی با تکنیک نمایه بازار در مطالعه بازار ها دارد.

بازارها برای تسهیل در امر معامله شکل گرفته اند. حرکات پرایس اکشن در هر کدام از نمودارهای پلت فرم معاملاتی تان در نتیجه هدف اولیه شکل گیری بازارها هستند. خیلی ساده عرض می کنم،

آن چیزی که شما در نمودارهایتان می بینید در نتیجه اصل عرضه و تقاضا است. در غیر اینصورت، اگر تقاضا بیش از عرضه باشد، حجم کل معاملات خریداران بیشتر از حجم کل معاملات فروشندگان خواهد بود و قیمت هر گونه ابزار مالی خاص افزایش می یابد.

برعکس، اگر عرضه بیش از تقاضا باشد، حجم کل معاملات فروشندگان بیشتر از خریدار باشد، قیمت آن ابزار مالی کاهش می یابد.

در سناریویی که عرضه با تقاضا برابر است، قیمت به هیچ سمتی حرکت نخواهد کرد و به جای آن شروع به متراکم شدن و تثبیت خواهد کرد و ارزش منصفانه قیمت را توسعه خواهد داد و یا در ناحیه ای قرار می گیرد که هر دو طرف خریدار و فروشنده موافقند تا ابزار مالی یا اوراق بهادار طبق اصول بنیادی قیمت گذاری شوند.

پرایس اکشن (حرکات قیمتی)

یکی از شیوه های معامله گری، سبک پرایس اکشن است.

در روش پرایس اکشن برای معامله گری، فقط داده های قیمت مبنای تحلیل قرار می گیرد تا نقاط ورود و خروج برای تریدر قابل شناسایی باشد.

این روش از هیچ اندیکاتوری استفاده نمی کند و تمام تحلیل ها در آن بر روی نمودار قیمتی ساده انجام می شود.

معامله گران به کمک این تکنیک، حرکات واقعی و زنده را دنبال می کنند.

فهرست مطالب

فصل اول : ارزش منصفانه قیمت
– ناحیه ارزش منصفانه چیست؟
– چرا با روش فوق مرزهای ارزش را انتخاب کردم؟
– دستورالعمل
– حجم معامله
– قیمت بیش از حد
– کنترل قیمت
– معاملات ابتکاری و واکنش گرا

فصل دوم : جابه‌جایی نواحی ارزش
– ساختن عکس بزرگ
– ارزش بالا، پایین و بیش از حد

فصل سوم : در معاملات خود به کار ببرید
– عدم پذیرش
– چارچوب معاملاتی
– شناسایی و تغییر روند
– سطوح حمایت، مقاومت، عدم پذیرش سطوح

فصل چهارم : جمع بندی
– تایم فریم‌ها
– دستورالعمل‌ها
– سطوح کلیدی عرضه و تقاضا

مشخصات کتاب

نویسنده: لارنتیو دمیر
مترجم: بهنام حسین‌پور
تعداد صفحات: ۱۲۳
قطع: رقعی
نوع جلد: شومیز
نوبت چاپ: دوم، ۱۳۹۹
شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۰۷۳۱۶۵
ناشر: نشر مهربان

پرایس اکشن چیست؟

اگر تا به حال به نمودارهای تحلیل تکنیکال نگاه کرده باشید؛ احتمال متوجه پیچیده بودن آن‌ها شده‌اید. در تحلیل تکنیکال از میانگین‌های متحرک، فیبوناچی، حجم، نوسانات، شاخص‌ها، اندیکاتورها و … برای تحلیل یک چیز استفاده می‌کنند: قیمت! ما در این مقاله می‌خواهیم درباره عملکرد قیمت یا پرایس اکشن در بازار ارزهای دیجیتال صحبت کنیم. چیزی که شاید بیشتر از اندیکاتورها و شاخص‌های دیگر به تحلیل دقیق ما کمک می‌کند. پس همراه داجکس باشید تا ببینیم پرایس اکشن چیست و چگونه از آن برای پیش بینی حرکت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت ارزهای دیجیتال استفاده می‌شود.

پرایس اکشن چیست؟ مفهوم عملکرد قیمت

Price Action یا عملکرد قیمت، روشی برای تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به قیمت بازار برای شناسایی فرصت‌های مناسب برای ورود یا خروج از بازار است. اساساً، پرایس اکشن به ما کمک می‌کند تا نحوه رفتار قیمت در روندهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت را بررسی کنیم. همانطور که در مقدمه اشاره کردیم، بیشتر تحلیل‌های تکنیکال و اندیکاتورها به قیمت و اطلاعات مربوط به آن می‌پردازند. پرایس اکشن به ما کمک می‌کند به جای بررسی اطلاعات مربوط به قیمت، مستقیماً خود قیمت‌ها را بررسی کنیم.

اگر بخواهیم بگوییم پرایس اکشن چیست، به زبان ساده می‌توانیم آن را به این صورت تعریف کنیم. پرایس اکشن تغییرات قیمت یک دارایی در طول زمان مشخص را در یک نمودار نشان می‌دهد. پرایس اکشن اساس همه تحلیل‌های تکنیکال در همه بازارهای مالی از سهام و فارکس گرفته تا ارزهای دیجیتال است. ما با استفاده از ابزارهای مختلفی در نمودارها می‌توانیم پرایس اکشن را تحلیل کنیم. به دلیل اهمیت عملکرد قیمت‌ها، ما در آموزش پیشرفته ارز دیجیتال با جزئیات کامل در مورد آن صحبت کرده‌ایم.

پرایس اکشن تریدر کیست؟

تریدرهایی که تنها بر مبنای داده‌های قیمتی و الگوی کندل ها خرید و فروش می‌کنند، پرایس اکشن تریدر نامیده می شودند. معامله گران پرایس اکشن، با استفاده از این روش معامله، تنها روی نمودار قیمتی ساده بدون استفاده از اندیکاتورهای دیگر، تحلیل‌های خود را انجام می‌دهند. با استفاده از پرایس اکشن می‌توانیم حرکات زنده و واقعی قیمت را دنبال کنیم. اکثر تریدرها در آموزش مقدماتی ارز دیجیتال تحلیل حرکات قیمت (پرایس اکشن) می‌آموزند که تحلیل‌های فاندامنتال را چگونه انجام دهند. این تحلیل‌ها مهم هستند، اما بعضی از تریدرها معتقدند آن چیزی که واقعاً اهمیت دارد قیمت است. به همین دلیل امروزه تعداد معامله گران پرایس اکشن در حال افزایش است.

اساس پرایس اکشن چیست؟ آشنایی با سطوح طلایی در پرایس اکشن

اساس پرایس اکشن بر شناسایی سطوح و نواحی عرضه و تقاضا استوار است. اگر نام سطوح طلایی پرایس اکشن را شنیدید منظور سطوحی است که در آن‌ها قیمت و روند بازار تغییر می‌کند. وضعیت کندل ها در نقاط بحرانی و چینش متوالی کندل ها از جمله مباحث دیگری هستند که در پرایس اکشن به آن‌ها پرداخت می‌شود. به طور کلی نکات کلیدی پرایس اکشن شامل موارد زیر می‌شود:

• پرایس اکشن به نوسانات قیمت که در یک بازه زمانی بر روی نمودار رسم شده، اشاره دارد.
• برای مشخص کردن روندهای قیمتی در پرایس اکشن برای معامله‌گران، می‌توان دیدگاه‌های مختلفی را اعمال کرد.
• الگوهای نموداری از پرایس اکشن به دست می‌آیند. همچنین ابزارهای تحلیل تکنیکالمانند میانگین متحرک که از آن‌ها برای پیش‌بینی در آینده استفاده می‌شود، با استفاده از پرایس اکشن محاسبه می‌شوند.

در تحلیل فاندامنتال شما باید بدانید پروژه های دیفای چیست یا هر توکن چه کاربردی دارد. اما در پرایس اکشن تنها چیزی که نیاز دارید نمودار قیمت است. فرقی نمی‌کند که نمودار قیمت طلا، ارز دیجیتال یا نفت باشد. در هر صورت شما با تحلیل قیمت می‌توانید روندهای مختلف بازار و نقاط ورود و خروج را با استفاده از پرایس اکشن مشخص کنید.

آموزش پرایس اکشن، چگونه از پرایس اکشن استفاده کنیم؟

تریدرهایی که از پرایس اکشن استفاده می‌کنند باید با چند مفهوم اساسی آشنا باشند تا بتوانند از طریق آن‌ها نقاط ورود و خروج خود را انتخاب کنند. معامله پرایس اکشن از بالا به پایین است. معامله گران پرایس اکشن معمولاً در ابتدا به تایم فریم‌های بالا (معمولاً 4 ساعته و بالاتر) نگاه می‌کنند تا دید کلی نسبت به وضعیت بازار به دست آورند. سپس به تایم فریم‌های پایین‌تر از 4 ساعت می‌روند. دلیل این موضوع این است که پرایس اکشن در تایم فریم‌های بالاتر، چارچوب پرایس اکشن در تایم فریم‌های پایین‌تر را می‌سازد.

با استفاده از تایم فریم‌های بالاتر می‌توانید سطوح کلیدی حمایت و مقاومت را تشخیص دهید. سپس محدوده عرضه و تقاضا را پیدا کنید. همچنین روند کلی پرایس اکشن در تایم فریم‌های بالاتر مشخص می‌شوند. نتیجه این اطلاعات این است که در نهایت نقاط احتمالی ورود و خروج را پیدا می‌کنید.

برای مثال اگر قصد انجام معاملات مارجین را دارید، در تایم فریم 5 دقیقه‌ای نمی‌توانید روند کلی بازار را تشخیص دهید. بهتر است ابتدا سطح کلیدی را در نمودار روزانه مشخص کنید، سپس منتظر واکنش کندل های 30 دقیقه‌ای به سطح مشخص شده در نمودار بمانید. در نهایت زمانی که کندل 30 دقیقه‌ای به سطح مشخصی واکنش داد، وارد معامله می‌شویم و هدف را محدوده عرضه نمودار 30 دقیقه‌ای قرار می‌دهیم. اگر با معاملات مارجین آشنا نیستید پیشنهاد می‌کنیم در فرصت مناسب مقاله معاملات مارجین چیست را مطالعه کنید.

در پرایس اکشن از چه ابزارهایی استفاده می‌شود؟

تریدرهایی که از پرایس اکشن استفاده می‌کنند باید با چند مفهوم اساسی آشنا باشند تا بتوانند از طریق آن‌ها نقاط ورود و خروج خود را انتخاب کنند. هدف پرایس اکشن این است که بدون استفاده از اندیکاتورهای پیچیده و تحلیل فاندامنتال بتوانید تحلیل درستی از قیمت داشته باشید. البته شما قبل از وارد شدن به معاملات باید اطلاعات پایه را داشته باشید. مطالعه چطور ارز دیجیتال معامله کنیم به شما کمک می‌کند تا قدم‌های اولیه برای ورود به بازار را طی کنید. پس از آن می‌توانید از ابزارهای زیر برای انجام معاملات پرایس اکشن استفاده کنید:

خطوط روند؛ اولین قدم در پرایس اکشن

خطوط روند با اتصال کف‌ها و سقف‌ها ساخته می‌شوند. پیدا کردن روند و رسم خطوط روند از اولین کارهایی است که در پرایس اکشن باید انجام دهید. زمانی که کندل از خطوط روند عبور می‌کند یا اصطلاحاً خط روند را می‌شکند می‌تواند نقطه مناسبی برای ورود یا خروج از بازار باشد.تحلیل حرکات قیمت (پرایس اکشن)

الگوهای کندل استیک، خواندن کندل استیک‌ها را بیاموزید

دومین ابزار یک تریدر پرایس اکشن، الگوهای کندل استیک است. کندل ها حرف‌های زیادی برای گفتن دارند. شکل گیری یک الگو به شما می‌تواند نشان دهد که روند بازار چه زمانی صعودی یا نزول می‌شود، تحلیل حرکات قیمت (پرایس اکشن) وضعیت خریداران و فروشندگان چگونه است و قدرت روند چقدر است و به طور کلی وضعیت قیمت در آینده چگونه خواهد بود. برای شروع باید حداقل با الگوهای زیر آشنا باشید:

• ماروبزو (Marubozu)
• دوجی
• هارامی
• پوششی

البته این موارد تنها الگوهای پر تحلیل حرکات قیمت (پرایس اکشن) استفاده نیستند. هرچقدر که تجربه بیشتری در بازار داشته باشید می‌توانید راحت‌تر الگوهای مختلف را شناسایی کنید.

مزایا و معایب پرایس اکشن؛ نکاتی که باید بدانید

پرایس اکشن مزایای فراوانی دارد. مهم‌ترین آن‌ها، سریع بودن و کاربردی بودن تحلیل‌های پرایس اکشن در هر بازاری است. همانطور که اشاره کردیم شما بدون اطلاعات فاندامنتال از یک دارایی همچون ارزهای دیجیتال نیز می‌توانید از طریق پرایس اکشن، در مورد آینده قیمت آن پیش بینی کنید. از طرفی استراتژی‌های پرایس اکشن بسیار ساده و قابل فهم هستند. لازم نیست با ده‌ها اندیکاتور مختلف کار کنید، فقط کافی است روند، خطوط مقاومت و حمایت و الگوهای کندل ها را بشناسید و بررسی کنید.

در مقابل پرایس اکشن معایبی نیز دارد. الگوها همیشه بلافاصله درست از آب در نمی‌آیند. بنابراین باید برای اینکه الگویی که تحلیل حرکات قیمت (پرایس اکشن) پیدا کرده‌اید را تأیید کنید باید به آن فرصت کافی بدهید. این موضوع نیاز به تجربه زیادی دارد. علاوه بر این، یادگیری و استفاده از استراتژی‌های پرایس اکشن نیاز به تمرین فراوان دارد. در نتیجه نباید فکر کنید که همه چیز خیلی ساده است!

دوره‌های آموزشی داجکس، بهترین آموزش پرایس اکشن در ایران

در این مقاله سعی کردیم به سؤال پرایس اکشن چیست پاسخ دهیم و با نحوه استفاده از استراتژی‌های پرایس اکشن آشنا شویم. این استراتژی می‌تواند برای تریدرها یک راه سریع و ساده برای کسب سود تحلیل حرکات قیمت (پرایس اکشن) باشد. اما نیاز به تمرین و آموزش فراوان دارد. شما می‌توانید با تهیه دوره آموزش ارز دیجیتال داجکس به صورت حرفه‌ای نحوه استفاده از پرایس اکشن را بیاموزید. پس فرصت را از دست ندهید و همین حالا به جمع دانشجویان داجکس بپیوندید.

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن حرکت قیمت سهام در طول زمان ترسیم شده است و پایه و اساس تمام تحلیل‌های تکنیکال سهام، کالا یا سایر دارایی‌ها را تشکیل می‌دهد. بسیاری از معامله‌گران کوتاه‌مدت برای تصمیم‌گیری در معاملات منحصراً به حرکت قیمت و نحوه شکل­گیری آن تکیه می‌کنند. تحلیل تکنیکال به عنوان مشتقی از پرایس اکشن در نظر گرفته می‌شود زیرا از تحلیل قیمت‌های گذشته برای گرفتن تصمیمات آگاهانه استفاده می‌کند.

تکنیک پرایس اکشن به طور کلی به بالا و پایین رفتن قیمت سهام در یک بازه زمانی مشخص اشاره دارد. مکتب‎‌های تحلیل تکنیکال و الگوهای نموداری از پرایس اکشن مشتق شده‌اند. ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند میانگین متحرک از روی پرایس اکشن محاسبه شده و برای معاملات در آینده استفاده می‌شود.

پرایس اکشن چه چیزی را به شما می‌گوید؟

پرایس اکشن را می‌توان با استفاده از نمودارهایی که قیمت‌ها را در طول زمان ترسیم می‌کنند مشاهده و تفسیر کرد. معامله‌گران از ترکیب نمودارهای مختلف برای بهبود توانایی خود در تشخیص و تفسیر روندها، شکست‌ها و برگشت‌ها استفاده می‌کنند. بسیاری از معامله‌گران از نمودارهای شمعی استفاده می‌کنند، زیرا با نمایش open, high, low ,close در بالا و پایین بازار به تجسم بهتر حرکات قیمت کمک می‌کنند.

الگوهای شمعی مانند Harami cross, engulfing pattern and three white soldiers همگی نمونه‌هایی از تفسیر بصری پرایس اکشن هستند. بسیاری دیگر از الگوهای شمعی وجود دارند که در اثر تغییرات قیمت ایجاد شده‌اند تا با آن اتفاقات آینده بازار را پیش‌بینی کنند. اشکال ایجاد شده به واسطه تغییرات قیمت می‌توانند برای انواع دیگری از نمودارها مانند نمودارهای point and figure، نمودارهای جعبه‌ای و غیره اعمال شوند. علاوه بر اشکال بصری بر روی نمودار، بسیاری از تحلیلگران تکنیکال هنگام محاسبه اندیکاتور‌های تکنیکالی از داده‌های مربوط به قیمت استفاده می‌کنند.

هدف، یافتن نظم در حرکات به ظاهر تصادفی قیمت است. به عنوان مثال، یک الگوی مثلث صعودی یا an ascending triangle pattern که با اعمال خطوط روند در نمودار قیمت شکل می‌گیرد، ممکن است برای پیش‌بینی شکست احتمالی استفاده شود، زیرا حرکت قیمت نشان می‌دهد که گاوها که نماینده خریداران یا روند صعودی هستند در موارد متعددی اقدام به شکست مقاومت‌ها کرده‌اند و هر بار این اتفاق شتاب بیشتری به خود گرفته است.

نحوه استفاده از پرایس اکشن

پرایس اکشن معمولاً به عنوان یک ابزار معاملاتی مانند اندیکاتورها در نظر گرفته نمی‌شود بلکه منبعی از اطلاعات است که همه ابزارها از آن ساخته شده‌اند. معامله‌گرانی که از نوسانات یا روندها استفاده می‌کنند تمایل دارند بیشترین استفاده را از پرایس اکشن داشته باشند و از هرگونه تحلیل بنیادی متمرکز بر سطوح حمایت و مقاومت برای پیش‌بینی شکست و تثبیت قیمت اجتناب می‌کنند. حتی این دسته از معامله‌گران باید به عوامل دیگری فراتر از تحلیل حرکات قیمت (پرایس اکشن) تحلیل حرکات قیمت (پرایس اکشن) قیمت فعلی توجه کنند، زیرا حجم معاملات و دوره‌های زمانی که برای تعیین سطوح استفاده می‌شود، همگی بر احتمال به وقوع پیوستن یک تحلیل تأثیر گذارند.

محدودیت‌های پرایس اکشن

تفسیر پرایس اکشن، تفسیری ذهنی است و به همین دلیل است که امکان اینکه دو تحلیل حرکات قیمت (پرایس اکشن) معامله‌گر هنگام تجزیه و تحلیل حرکات قیمت به نتایج متفاوتی برسند وجود دارد. ممکن است یک معامله‌گر شاهد یک روند نزولی باشد و دیگری معتقد باشد که حرکات قیمت یک چرخش کوتاه‌مدت بالقوه را نشان می‌دهد. البته دوره زمانی مورد استفاده نیز تأثیر زیادی بر آنچه معامله‌گران می‌بینند دارد. برای مثال یک نمودار می‌تواند روندهای نزولی روزانه زیادی داشته باشد و در عین حال روند صعودی یکماهه را حفظ کند. نکته مهمی که باید به خاطر داشته باشید این است که پیش‌بینی‌های معاملاتی که با استفاده از پرایس اکشن در هر مقیاس زمانی انجام می‌شوند، احتمالی هستند.

هرچه ابزارهای بیشتری را بتوانید در پیش‌بینی معاملات خود برای تأیید آن اعمال کنید، بهتر است. با این‌حال، در پایان، عملکرد قیمت گذشته یک سهام تضمینی برای عملکرد قیمت آتی نیست. معاملات با احتمال بالا همچنان معاملات احتمالی هستند، به این معنی که معامله‌گران برای دستیابی به پاداش‌های بالقوه خطراتی را متحمل می‌شوند.

آموزش پرایس اکشن

استراتژی پرایس اکشن، هنری برای تفسیر حرکات قیمت است که نیاز به مهارت بالا در تشخیص حرکات قیمت دارد. در نتیجه برای اینکه بتوان براساس پرایس اکشن، به شکل درست معامله کرد، نیاز به آموزش پرایس اکشن به شکل جامع است.

احتمالا با مطالعه در خصوص اینکه پرایس اکشن به چه معناست و به منظور کسب اطلاعات بیشتر در خصوص آن، وارد این صفحه شده اید. برای آموزش پرایس اکشن ابتدا باید با مفهوم آن آشنا شد. پرایس اکشن ( price action ) از دو کلمه price به معنای قیمت و action به معنای عمل و واکنش است.

در حالت کلی به روشی در معامله که براساس حرکات قیمت شکل می گیرد و معامله گران براساس حرکت قیمت، اقدام به تحلیل بازارهای معاملاتی می کنند؛ پرایس اکشن گفته می شود. این روش همه حرکات قیمتی مانند کندل خوانی، اندیکاتورهای رایج و الگوهای مختلف را در بر می گیرد.

استراتژی پرایس اکشن، هنری برای تفسیر حرکات قیمت است که نیاز به مهارت بالا در تشخیص حرکات قیمت دارد. در نتیجه برای اینکه بتوان براساس پرایس اکشن، به شکل درست معامله کرد، نیاز به آموزش پرایس اکشن به شکل جامع است.

معامله پرایس اکشن، هنر و مهارت معامله بر اساس داده های خام قیمت است. یعنی معامله بدون هر گونه اندیکاتور یا سایر ابزارهای تکنیکال و صرفا براساس عملکرد قیمت است.

ویژگی های پرایس اکشن

همانطور که گفته شد، در آموزش پرایس اکشن، از اندیکاتورهای عقب افتاده، الگوریتم ها یا سیستم های معاملاتی استفاده نمی شود. در عوض، در پرایس اکشن، قصد تریدر این است که سطوح کلیدی بازار را ترسیم کرده و سیگنال های قیمت و الگوهای موجود در نمودار را شناسایی کند تا سرنخ هایی در خصوص آینده بازار بیابد.

در همه بازارهای مالی، داده های بسیاری در خصوص نحوه حرکت قیمت وجود دارد که با استفاده از آن و آموزش پرایس اکشن به شکل درست، می توان آنها را تحلیل کرد و براساس آن تصمیم گرفت. معامله گران سبک پرایس اکشن اعتقاد دارند که هر داده اقتصادی و خبری باعث تحریک و حرکت قیمت می شود. این اخبار بر قیمت تاثیرگذارند و ما در پرایس اکشن، نیازی به این داده های خبری نداریم، چرا که همه آنها روی قیمت تاثیر خود را می گذارند.

مزایای استفاده از پرایس اکشن برای معامله

بر اساس تعریف، استفاده از پرایس اکشن برای معاملات، مزایای بسیاری دارد که اصلی ترین آنها سادگی در اجرای آن است. این مزایا شامل موارد زیر است:

1- نیازی به استفاده از اندیکاتورها نیست.

یکی از مزیت های اصلی معامله با پرایس اکشن این واقعیت است که برای استفاده از آن، نیازی به اندیکاتور ندارید، فقط باید به خود قیمت نگاه کنید.

اندیکاتورها فقط الگوریتم‌هایی هستند که در نمودار تحلیلی که استفاده می‌کنید، خطوطی را ترسیم می‌کنند و برای کمک به معامله‌گران در تجزیه و تحلیل بازار و تصمیم‌گیری استفاده می‌شوند، اما در واقعیت در بیشتر موارد اندیکاتورها، معامله‌گران را در اجرای استراتژی‌های خود گیج می‌کنند.

اندیکاتورهای حتی در بسیاری از موارد به دلیل کندی خود در برابر تغییر قیمت، به طور جدی نتیجه معامله را به خطر می اندازند.

2- این یک راه ساده برای معامله است.

مزیت برجسته ای که افراد را به آموزش پرایس اکشن، ترغیب می کند این است که راهی ساده برای معامله است و معامله با آن بسیار واضح بوده و هیچ شاخصی برای به هم ریختگی وجود ندارد. در نتیجه شما برای تصمیم گیری راجع به خرید یا فروش، نیازی به گنجاندن اطلاعات فنی زیادی ندارید.

اگر بخواهید همه شاخص های موجود را در نظر بگیرید، استرس زیادی را متحمل خواهید شد. بسیاری از افراد، در نهایت به انجام معاملات احساسی می پردازند، زیرا زمان زیادی را برای فکر کردن به احتمالات دیگر تلف کرده اند و به نقطه ای می رسند که هر تصمیمی برای ادامه کار می گیرند. با پرایس اکشن، تمام تمرکز شما بر روی نمودارهای کندل استیک است و می توانید ببینید که در بازار چه اتفاقی می افتد .

3- در پرایس اکشن درک سیگنال ها، آسان است.

درک سیگنال های قیمت در پرایس اکشن، بسیار آسان است. شما لازم نیست یک معامله گر حرفه ای با تجربه زیاد باشید تا سیگنال ها را درک کنید و در نهایت یک تصمیم معاملاتی خوب بگیرید. با آموزش پرایس اکشن، می‌توانید روندهای بازار را شناسایی کنید که این، امکان معامله با روند بازار را برای شما فراهم می کند.

شما می توانید برای آموزش پرایس اکشن از دوره فرزین صدوقی در این رابطه استفاده کنید. در این دوره جدیدترین روش ها برای یادگیری پرایس اکشن به کار گرفته شده است و شما می توانید به راحتی از طریق آن، این سبک معامله را بیاموزید و در معاملات خود استفاده کنید.

با استفاده از آموزش پرایس اکشن در چه بازارهای مالی می توان معامله کرد؟

در پاسخ به این سوال باید گفت سبک پرایس اکشن در همه بازارهای مالی در سراسر دنیا، قبل استفاده است. شما می توانید از این سبک برای معامله در بورس سهام، ارز، سکه، طلا، ارز دیجیتال، فارکس و . استفاده کنید.

آیا معامله با پرایس اکشن، بدون تاخیر است؟

از آنجا که آموزش پرایس اکشن و استفاده از آن، با هیچ ابزار کمکی مانند اندیکاتورهایی که با تاخیر تحلیل می کنند، انجام نمی شود؛ بدون تاخیر می توان با استفاده از آن معامله کرد و به سوددهی بالایی رسید.

نکات مهم برای معامله با پرایس اکشن

اگر اکنون قصد دارید، آموزش پرایس اکشن را شروع کنید، نکاتی وجود دارد که می‌توانید فوراً آن‌ها در خودتان بسازید. حتی اگر این استراتژی کمی و بدون الگو باشد، در واقع برخی از تاکتیک های مشترک در میان سودآورترین معامله گرانی که از آن استفاده می کنند؛ وجود دارد.

1. به محدوده خطوط حمایت و مقاومت توجه کنید.

خطوط حمایت و مقاومت، دو رکن اساسی در آموزش پرایس اکشن محسوب می شوند. با این حال، این موضوع را در نظر بگیرید که معامله گران کمی با داشتن این دو رکن، به سودآوری می رسند. علت این است که بسیاری از معامله گران، هنگام انجام تحلیل، فقط خطوطی که به عنوان خطوط حمایت و مقاومت در نظر می گیرند را بررسی می کنند و براساس آن تصمیم گیری می کنند.

این کار در روند معاملات، باعث بروز خطا می شود و این خطوط به تنهایی نمی توانند روی مسیر حرکت کنند. در واقع خطوط حمایت و مقاومت به تنهایی نمی توانند اثرگذار باشند بلکه باید به محدوده آن توجه کرد.

2. هنگام تحلیل نمودار، تمرکز اصلی خود را روی قله و کف بگذارید.

یکی از اصلی ترین و در عین حال ساده ترین نکات این است که به میزان کافی به قله ها و کف توجه کنید. این بخش از نمودارها، اطلاعات بسیار مفیدی را برای ادامه راه در اختیار شما می گذارند.

3. توجه کنید که همه چیز در این روش نسبی است.

در هر سبکی از معامله و در پرایس اکشن ابتدا این موضوع را در نظر بگیرید که همه چیز، نسبی است و شما نمی توانید این روش را اصل کار خود قرار دهید. منظور این است که همیشه نمی توان انتظار داشت که روند نمودار با تحلیل های صورت گرفته، مطابق باشد. در نتیجه باید این موضوع را در نظر بگیرید که همه چیز نسبی است.

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن یک دیدگاه برای تحلیل بازار است(نگرشی از مالی رفتاری ریچارد وایکف) که طبق آن تحلیلگر میتواند بر اساس حرکات قیمت(که برگرفته از تصمیمات معامله گران و عواطف و احساسات آنهاست) اقدام به تحلیل و معامله در بازار کند.روشهایی که با استفاده از اندیکاتورها هستند اغلب اوقات عقب تر از قیمت می باشند . البته در این روش ها تحلیل حرکات قیمت (پرایس اکشن) از بعضی اندیکاتور ها کمک گرفته میشود .اکثر اندیکاتورها از قیمت فعلی بازار عقب تر هستند و در واقع تحلیل اطلاعات گذشته قیمت را با استفاده از فرمول شان به شما نشان می دهند اما در پرایس اکشن ما با توجه به رفتار فعلی بازار سعی میکنیم که آینده قیمت را پیش بینی کنیم.

بحث حرکات قیمت را با این نکته شروع کردیم که قیمت علاقه به حفظ روند موجود دارد مگر اینکه تحت تاثیر عامل بازدارنده خارجی (اخبار و رویدادهای سیاسی،اقتصادی و…) روند قبلی متوقف شده و روند جدیدی شکل بگیرد.

پرایس اکشن علم شناخت ساختار بازار است که به ما کمک میکند با حرکات قیمت در چارت و رفتار معامله گران در سطوح، روند آتی را پیش بینی کنیم. در دیدگاه نوین این روش ما با توجه به حرکت قیمت در حال حاضر و گذشته آن روند آتی را پیش بینی میکنیم. در بازار های مالی این نکته بسیار مهم است که ما بتوانیم روند آتی مورد معامله را پیش بینی کنیم و به اصطلاح یک قدم از بازار جلو تر باشیم.

درروش پرایس اکشن توجه ما بیشتر به خود نمودار و دو مولفه اصلی آن یعنی قیمت و زمان می باشد. ما در پرایس اکشن سعی میکنیم که کمتر از اسیلاتورها استفاده کنیم.

چند تعریف کلیدی در پرایس اکشن وجود دارد که ما آنها را در اینجا به شما عزیزان معرفی میکنیم:

نمودار ها

نمودار ها در پرایس اکشن به سه صورت نمایش داده می شوند. نمودار های خطی ،نمودار های میله ای، و نمودار های کندل استیک

نمودارهای میله ای و کندل استیک کاربرد بیشتری در این تحلیل دارند.

الگو های مهم نمودار های میله ای و کندل استیک

1- الگوی inside bar

الگو در نمودار های کندل استیک هارامی نیز خوانده میشود. در این الگو یک کندل در دل کندل ماقبل خود قرار دارد.

2-الگوی pin bar

این الگو ، یکی از الگوهای بسیار قدرتمند کندل استیک می باشد که در آن بدنه بسیار کوچک و سایه های میله یا کندل حداقل دو برابر بدنه کندل می باشند.

3- الگوی outside bar

این الگو الگوی اینگالف نیز نامیده میشود و در آن یک کندل کندل قبلی خود را به طور کامل پوشش می دهد.

نکته مهم در نمودار های کندل استیک این است که این الگوها در ساختار قیمت و ناحیه پر پتانسیل ارزش دارند.

پیوت ها

به نقاط چرخش بازار پیووت یا سویینگ گفته میشود. ما دونوع پیوت در تحلیل تکنیکال داریم .

در تعریف کلاسیک و قدیمی تر پیووت گفته شده که هر نفطه ای که در آن قیمت چرخیده باشد و سه کندل در راستای جهت آن زده باشد اصطلاحا پیوت گفته می شود.

حمایت و مقاومت

به زبان ساده اگر سطح بالای قیمت فعلی باشد مقاومت و اگر پایین قیمت فعلی باشد حمایت نام دارد.

انواع حمایت و مقاومت

استاتیک

حمایت ها یا مقاومت هایی هستند که در سطوح و قله ها و دره تشکیل میشوند جایی که قیمت قبلا از آنجا مسیر حرکتش عوض شده است.

داینامیک

سطوحی هستند که با استفاده از خطوط،میانگین های متحرک و… بدست می آیند و مقدار عددی آنها با گذر رمان تغییر میکند.(استاتیک و ساکن نیستند)

بطور کلی به برایند حرکات قیمت در بازار که توسط معامله گران ایجاد میشود روند بازار گفته میشود. روند هامیتوانند صعودی،نزولی و رنج ساید،رنج چاپی، مثلث مستطیل (باکس) و… باشند.

در ویدئوی زیر بطور ساده میتوانید با روند آشنا بشید.

کاربرد چنگال اندروز در پرایس اکشن

همانطور که میدانید چنگال اندروز یک ابزار است که برای نقشه برداری از بازار مناسب است ( نام اصلی آن خط میانی یا median line میباشد). ما با استفاده از چنگال اندروز و قوانین آن می توانیم بازار را نقشه برداری و آنالیز کنیم.کاربرد این ابزار در پرایس اکشن این است که قیمت در تحلیل حرکات قیمت (پرایس اکشن) چنگال با الگوهایی حرکت میکند که میتواند به ما کمک کند تا بتوانیم حرکات بعدی را بخصوص در تقابل با خطوط آن پیش بینی کنیم.

تفسیر های مختلفی در در مورد پرایس اکشن وجود دارد.در سایت ما کتاب های فراوانی در زمینه حرکات قیمت وجود دارد که میتواند به عزیزان در شناخت و درک این روش کمک کند.ما در این مقاله سعی کردیم که بطور خلاصه پرایس اکشن را توضیح بدیم. برای مقالات بیشتر و ستاپ های معاملاتی میتوانید در قسمت vip مقالات بیشتری ببینید.